memoria anual 2012 - empresas de limpieza y reciclaje en ... · ocupa, se han recogido un total de...

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MEMORIAANUAL2012

2 / Informe de Gestión 2012

Informe de Gestión 2012 / 3

20 12


SUMARIO00

.01. PRESTACIONES DE SERVICIO > 09 Servicio de recogida 10 Limpieza viaria 11 Gestión punto limpio 13

02. GESTIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES > 19 Edificios e instalaciones 20 Equipos y maquinarias en funcionamiento 20 .03. TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN > 27 Residuos gestionados 29 Gestión de residuos 31 Gestión Empresarial 36 Actuaciones más relevantes... 36 Planes de Futuro 37 .04. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE > 39 Prevención de riesgo laboral 42 Comunicación estratégica 43 .05. RECURSOS HUMANOS > 44.06. RECURSOS Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS > 45.09. INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES > 46.10. CUENTAS ANUALES 2012 > 48.11. MEMORIA CUENTAS ANUALES 2012 > 68 1- Actividad de la empresa 70 2- Bases de presentación 70 3- Distribución del resultado 70 4- Normas de registro y valoración 70 5- Gestión del riesgo financiero 75 6- Inmovilizado intangible 76 7- Inmovilizaciones materiales 77 8- Análisis de instrumentos financieros 79 9- Inversiones financieras a largo y a corto plazo 80 10- Préstamos y partidas a cobrar 81 11- Existencias 82 12- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 82 13- Capital y reservas 82 14- Otros instrumentos de patrimonio 83 15- Débitos y partidas a pagar 84 16- Impuesto sobre beneficios y situación fiscal 86 17- Ingresos y gastos 88 18- Saldos y transacciones con empresas de grupo y otras partes vinculadas 91 19- Retribución al consejo de administración y a la alta dirección 92 20- Honorarios de los auditores de cuentas 92 21- Avales y garantías 93 22- Declaración sobre información medioambiental 94 23- Acontecimientos posteriores al cierre 94


INFORME DE GESTIÓN Y CUENTAS ANUALES 2012De conformidad con lo dispuesto en los vigentes estatutos sociales, el Consejo de Administración somete a la consideración de la Junta General de Accionistas para su examen y aprobación, si procede, el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales.Todo ello correspondientes al ejercicio de 2012.

6

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNA fecha 24/07/2013

Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre Prados Presidente

D. Raúl Jiménez JiménezDª. Carmen Casero NavarroDª. Elisa Pérez de Siles CalvoDª. Teresa Porras TeruelDª .Begoña Medina SánchezDª. María Gámez GámezD. Sergio Brenes CobosDª. Ana García SempereD. Manuel Andrés MartínezD. Salvador Lasarte MartínD. Eduardo Domínguez-Adame BozzanoD.Luis Sánchez PobreD. Francisco José Cifuentes SantiagoCastellana de Servicios, S.A.D. José Luis Luque VigoInternacional Services Inc., S.A.D. Alfonso Goncer CocaServicios Especiales de Limpieza, S.A.D.Alberto Alcañíz HortaAlfonso Benítez, S.A.Don Faustino Elías MoralesFCC Medio Ambiente, S.A.

D. Rafael Arjona Jiménez Director-Gerente D. José Ignacio Cazorla MadrigalSecretario no Consejero

MEMORIAANUAL2012

7

PRESTACIONES DE SERVICIO A. Servicio de recogida B. Limpieza viaria C. Gestión punto limpio D. Gestión de edificios e instalaciones

.01



PRESTACIONESDE SERVICIOA > SERVICIO DE RECOGIDA

RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

La producción en Recogida ha ascendido a 26,55 millones de euros, frente a los 20,30 millones de euros del año anterior. Esta variación se compensa con la experimentada en el servicio de limpieza viaria, tal y como se detalla más adelante. Dicha diferencia se explica porque durante el ejercicio 2012, debido a la aplicación del convenio colectivo se produjo un trasvase de equipos de trabajo entre ambos servicios.Los datos reflejan un decremento en la cantidad de residuos orgánicos domiciliarios recogidos durante el 2012. Como se puede observar el total de residuos ha sido de 260.979,49 Tn, lo que supone un reducción del 3,60 % con respecto al año anterior, retroceso que se viene acumulando al de los últimos años en la producción de residuos de la ciudad.

RECOGIDA DE MUEBLES, ENSERES Y JARDINERÍA

Los datos correspondientes a la recogida de muebles y enseres arrojan un total de 3.702,76 Tn. recogidas durante el 2012, lo que representa un decremento considerable del 21,71%. Respecto al servicio de recogida de podas y restos de jardinería, se han recogido 4.017,90 Tn. durante el 2012, lo que representa un incremento del 10,72 % sobre los datos obtenidos en 2011.

RECOGIDA DE VIDRIO

Durante el periodo que se está analizando, se recogieron 3.771,22 Tn. Dando un ratio Kgrs. / Habi.·año para una población estimada de 568.030 habitantes según INE de 10,25 Kgrs. / Habi.·año. Lo que representa un aumento del 8,78% sobre el resultado obtenido el año anterior.

RECOGIDA DE PAPEL Y CARTÓN

Durante el periodo que nos ocupa, se han recogido un total de 7.986,98 Tn. obteniendo un ratio Kgrs. / Habi.·año para una población estimada de 568.030 habitantes según INE de 21,70 Kgrs. / Habi.·año. Lo que representa un decremento próximo al 7,90 % sobre el resultado obtenido el año anterior.

RECOGIDA DE ENVASES

Se ha finalizado el año con un total de 4.896,60 Tn. recogidas obteniendo un ratio para una población estimada de 568.030 habitantes según INE de 13,30 Kgrs. / Habi.·año. Lo que representa un incremento del 6,60 % sobre el resultado obtenido el año anterior. Este tipo de recogida muestra un gran interés por parte de los ciudadanos que muestran su colaboración en los resultados obtenidos año tras año


B > LIMPIEZA VIARIA

La producción en limpieza ha ascendido a 39,82 millones de euros, frente a los 45,68 millones de euros del año anterior.Los datos más relevantes de la producción de limpieza viaria arrojados en este ejercicio y su comparativa con el año anterior se muestran en la siguiente tabla:

33,60%18,33%

20,44%

6,51%14,47%

2011 2012

Limpieza de viales (Km/día) 2335 2487

Limpieza de solares (Tn/año) 5566,36 7436,38

Limpieza de playas (Tn/año) 2305,92 2728,50

Agua no potable (m3/día) 822 990

Baldeo y riego (m2/día) 435.500 498.500

Fregado de aceras (m2/día) 36.000 36.000

VAR

IAC

IÓN

Del análisis de los datos de la tabla se deduce a simple vista que todos los valores, a excepción del fregado de aceras, han visto incrementado su valor de forma importante. Este aumento está relacionado con la implantación de los servicios resultantes tras aplicar el convenio colectivo 2012 en año completo. Este convenio contempla mayor prestación de servicios de lunes a viernes al eliminar el descanso de la plantilla existente en convenios anteriores. Este mayor número de servicio ha permitido mejorar la cobertura de servicio en las zonas de nueva creación urbanística, cuyo servicio era bastante exiguo hasta este año. Para que estos datos no sean engañosos hay que precisar que los incrementos de estos ratios se ven compensados con la disminución en la prestación de los servicios durante el fin de semana, debido a que realmente el descanso de la plantilla no se elimina sino que se traslada a los sábados.


Comentar el aumento de la cifra de toneladas de residuos retirados en solares y puntos de vertido incontrolado. Como explicación a este hecho, además del incremento de servicio mencionado, puede deberse una mayor incidencia en los vertidos incontrolados. Este hecho puede relacionarse directamente con la coyuntura económica actual, ya que los responsables de obras menores pueden decidir eludir la contratación de cubetas para escombros con el consiguiente ahorro de costes.

El incremento de las toneladas de residuos retirados en las playas está más relacionado con los dos temporales sufridos en el último cuatrimestre del año que por el incremento de servicios, cuyo resultado ha estado más relacionado con la prestación del servicio de cribado de arena en toda la superficie de arena de playa tras la puesta en marcha de nueva maquinaria de limpieza de playas.

También merece un comentario significativo el incremento de las cifras de agua para baldeo y la superficie baldeada. Este incremento se ha

logrado una mejora de la frecuencia de prestación de dicho servicio y una mayor cobertura del mismo a otras zonas del municipio.

Principales modificaciones y cambios en el servicio prestado durante este ejercicio.

Las principales modificaciones y cambios relevantes, referentes a la prestación de los servicios de limpieza, que han tenido lugar durante este ejercicio han sido:

• Puesta en funcionamiento de tres vehículos limpiaplayas autopropulsados, para el cribado de arena en zonas de difícil maniobrabilidad.

• Puesta en funcionamiento de una nuevo tractor con remolque despedregador para eliminar las piedras situadas en la superficie de la arena de playa.

Ambas inversiones han sido llevadas a cabo por el área de playas, cediendo el uso de estos vehículos a esta Sociedad.


C > GESTIÓN PUNTO LIMPIO

En el año 2012 se observa un alza considerable en la cantidad de residuos gestionados (704.000 Kg), en relación al año 2011 (365.000 Kg).

Los residuos que condicionan notablemente la carga de trabajo del punto limpio son electrodomésticos, voluminosos y escombros (395.000 Kg.), estando el resto de residuos en valores similares al año anterior. La diferencia supone un aumento de casi el 95% de peso.

Con respecto al año anterior se han detectado variaciones, de las cuales se pueden destacar: Reducción en:

Envases 76%Madera 51%Vidrio 100% (Pues la última retirada de un contenedor completo se hizo en noviembre de 2011)

Aumento en:

Voluminosos 60% Electrodomésticos 110%Escombros 360%

704.000 Kg.

PESO DE RESIDUOS KG GESTIONADOS EN PUNTO LIMPIO

2012

2011

365.000 Kg.


RESIDUO ENTRADAS PUNTO MÓVIL PROPORCIÓN

Residuos de pintura y barniz 30 4 13%

Residuos de toner 12 2 17%

Aceites de motor 171 15 9%

Envases de sustancias peligrosas 78 1 1%

Absorbentes, materiales de filtracion 6 - 0%

Filtros 15 - 0%

Baterias de plomo 182 6 3%

Pilas alcalinas 90 11 12%

Escombros 1183 17 1%

Papel cartón 387 24 6%

Madera limpia 372 21 6%

Textil 131 16 12%

Tubos fluorescentes 93 9 10%

RAEEs línea gris 379 15 4%

Aceite doméstico 41 6 15%

RAEEs línea marrón 2127 42 2%

RAEEs línea blanca 71 1 1%

Plasticos 438 56 13%

Metales 235 9 4%

Restos de poda 16 - 0%

Colchones, sófas y similares 520 15 3%

Radiografias 31 7 23%

A continuación se muestra, de los residuos gestionados por el punto limpio, el total de entradas registradas, las correspondientes al

punto limpio móvil y la proporción de entradas de residuos procedente del punto limpio móvil con respecto al total registrados.


2250

1500

750

NÚMERO DE ENTRADASPOR TIPO DE RESIDUO

Res

iduo

s de

pin

tura

y b

arni

z

Res

iduo

s de

tone

r

Acei

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Enva

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Pila

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Esco

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Mad

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limpi

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il

Tubo

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cent

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RAE

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Pla

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Met

ales

Res

tos

de p

oda

Col

chon

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ófas

y s

imila

res

Rad

iogr

afias


Se ha producido un aumento total de casi 1700 entradas con respecto al año anterior. Dicho crecimiento cuenta con la misma proporción de 1776 entradas más registradas en 2011 con respecto al año 2010.

En cuanto al resultado de la valoración del servicio por parte del usuario, indicar que se han realizado un total de 380 encuestas de satisfacción de los usuarios, con la siguiente valoración:

Asimismo, las sugerencias en las que más inciden los ciudadanos son las relacionadas con:

Estado de las instalaciones del punto limpio 8

Adecuación y grado de comprensión de la señalización existente 7,5

Atención recibida por parte del personal de LIMASA 8,5

Nivel de agilidad y rapidez en los tramites administrativos 8,5

Nivel de agilidad en los tramites operativos (posicionamiento vehículos, etc.) 7

Nivel de seguridad en la utilización del servicio 8,5

DISTANCIA AL PUNTO LIMPIO

SEÑALIZACIÓN DE UBICACIÓN DEL PUNTO LIMPIO

NECESIDADES DE MÁS PUNTOS LIMPIOS

MAYOR REPERCUSIÓN MEDIÁTICA DEL PUNTO LIMPIO

.01

.02

.03

.04

GESTIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES A. Edificios e instalaciones

B. Equipos y maquinarias en funcionamiento

.02



GESTIÓN DE EDIFICIOSE INSTALACIONESA > EDIFICIOS E INSTALACIONES

B > EQUIPOS Y MAQUINARIAS EN FUNCIONAMIENTO

En el año 2012 se ha recepcionado la obra del nuevo Parque Central de los Ruices.Este edificio acogerá las actividades de recursos humanos, administrativa, gestión de sistemas, producción, direcciones departamentales, soporte, jefaturas de servicios, talleres, aparcamiento de personal y flota y personal del servicio, así como el comité de empresa.

Estas instalaciones pueden llegar a acoger a más de 500 trabajadores del servicio, además del personal del área administrativa.Por otro lado y hasta que no se trasladen de forma definitiva los servicios de limpieza, recogida y taller correspondientes, prosiguen como hasta ahora, tanto el Parque Central de Camino de la Térmica como el Parque Periférico de Hnas.

Bronte como los dos centros más importantes de la empresa destinados al servicio. Existen un total de 15 centros de trabajo distribuidos por distintos puntos de la ciudad, asimismo disponemos de vestuarios y cuartillos en mercados municipales y diversas tomas de agua para el llenado de cubas y barredoras.

Este año se ha hecho efectivo el cambio de centro de trabajo destinado a la limpieza del Centro de la ciudad, llevándolo a unos bajos comerciales del parking municipal sito en C/Tejón y Rodríguez, con el considerable ahorro en alquiler de instalaciones, así como la localización de un centro de trabajo en una ubicación estratégica.

En el año 2012 se han incorporado 4 vehículos a la flota. Estos fueron cedidos por el área de Playa del ayuntamiento de Málaga, como ya se ha comentado con anterioridad. Los vehículos se describen a continuación:

Vehículo limpiaplaya articuladas y autopropulsadas 3 uds.Remolque despedregador para tractor 1 uds.Tractor 4x4 para remolque 1 uds.


Para la adquisición de estos vehículos, el área de Playas del ayuntamiento de Málaga se basaron en la experiencia que tiene LIMASA con estos tipos de vehículos y se han pedido una serie de características que minimizará el impacto ambiental de estos. Los últimos vehículos adquiridos durante estos años contemplan por supuesto las nuevas normativas (EURO V) de emisiones de obligado que es de obligado cumplimiento a partir de Enero 2011 minimizándose tanto las emisiones de partículas como de gases. Los nuevos equipos contemplan también una minoración en cuanto a impacto de ruido. En el otro orden de cosas y con objeto de mejorar el estado general de la flota, se ha seguido mejorando los sistemas de gestión, se han continuado adquiriendo herramientas específicas, tanto de tipo mecánico como informático.

En cuanto a la los soterrados de Málaga, LIMASA continua externalizando el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. Durante este año se asignó a LIMASA el mantenimiento de los equipos de la 4ª fase. En estos nuevos equipos se incluyen plataformas hidráulicas, sistemas de carga lateral además de los sistemas de doble gancho. Actualmente el status de soterrados en la ciudad de Málaga en el 2012 es el siguiente:

SEGÚN TIPO DE CONTENEDOR SOTERRADO

CS Doble gancho 307CL Plataforma de carga lateral 90CT2 Plataforma hidráulica 2 uds de 1100lts 2CT4 Plataforma hidráulica 4 uds de 1000lts 28

Total 427

SEGÚN TIPO DE RESIDUO

ENVASE 5000 43

3200 27

3000 2

Total 72

ORGÁNICA 5000 114

3200 62

3000 4

1100 26

1000 4

Total 210

VIDRIO 5000 1

3200 69

Total 70


Aunque no varía el número total de contenedores soterrados, como consecuencia de adecuación a las necesidades de recogida, el tipo de residuo a recoger por cada tipo de contenedor puede verse modificado a petición del Servicio Técnico de Limpieza del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

De la misma forma se le ha asignado a LIMASA el mantenimiento del autocompactador soterrado en el Mercado de Atarazanas una vez ha finalizado la garantía del fabricante. Continuando con la misma filosofía de trabajo con los soterrados, se ha externalizado el servicio

de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, todo ello motivado por los recientes incidentes en este tipo de contenedores en otros municipios.

Durante este año se ha seguido con el fuerte esfuerzo en la elaboración de la realización de niveles totales. Estos mantenimientos contemplan una reestructuración total de chapa, una revisión de pintura, una revisión de electricidad y la revisión mecánica.

Durante este año 2012 se han incrementado los costes de mantenimiento de vehículos debido a la no renovación de flota. Durante este 2012

se ha reestructurado chasis y carrocerías para que la flota esté operativa hasta final de contrata. Como dato destacable decir que actualmente Limasa realiza el 75% del mantenimiento preventivo (niveles I, II, III) dejando algunos niveles IV en talleres externos. En cuanto al correctivo se asume el 95%. Los talleres de Limasa realizan a menor coste algunas tareas de mantenimiento (reparaciones estructurales, de elevadores de carga lateral, etc).

A continuación se enumeran la flota disponible en el ejercicio 2012:

AGARIN DESPEDREGADORA 1

AUTOCOMPACTADOR ESTACIONARIO-KIGGEN 15 M3 6

AUTOCOMPACTADOR ESTACIONARIO-KIGGEN 20 M3 1

BALDEAD.LIMPIA FACHADAS RENAULT 150 DCI 5000 LTS 5

BALDEADORA 10 M3 INSONOR IVECO 180-E28 4

BALDEADORA 5 M3 INSONOR IPV M-14,22 3

BALDEADORA CITYJET 2

BALDEADORA ESTACIONARIA ALBATROS DE 10.000 LITROS 3

BALDEARORA LIMPIAFACHADAS WOLSVAGEN TRANSPORTER 1

PARQUE MÓVIL


BARREDORA ARTICULADA BUCHER CITYCAT 9

BARREDORA ECO-100 3

BARREDORA ECO80 1

BARREDORA ACERAS TENNANT A60 4

BARREDORA CALZADA TENNANT A85 8

CARTERPILLAR - PALA CARGADORA 1

MOTOS HIBRIDAS MP3 INSPECCION PIAGGIO 16

CISTERNAS ESTACIONARIA ADAPTADAS 7

CISTERNAS ESTACIONARIA ALBATROS 4

ELGIN - BARREDORA PELIKAN 4

FORD TRANSIT HIDROLIMPIADOR 1

FORD TRANSIT TALLER 1

FORD FOCUS 1.6GLP VEHÍCULOS INSPECIÓN 15

FREGADORA LIGERA TENNANT 2

FREGADORA TENNANT 7400 6

FREGADORA TENNANT 5680 1

FREGADORA TENNANT T3 1

GATOR JHON DEERE CAJA FIJA PLAYA 3

IPV 14,22 RECOLECTOR CARGA TRASERA PLAYAS 2

IPV M-12.15 - RECOLECTOR COMPACTCAR HASTA 3,5 M3 PLAYA 5

IPV M-14.22 RECOLECTOR BRIVIO 7 M3 C/ ELVAD 2

IVECO 150 E18 - CROSS 12 M3. C/ELEVADOR TRASERO 10

IVECO M3 RECOGIDA CRISTALES CON PLUMA 2

IVECO 180 E28 LAVACONTENEDOR FARID CARGA LATERAL 3

IVECO 240 E25 - CROSS 23 M3. C/.ELEVADOR POLIVALENTE 11

IVECO RECOLECT.COMP.23 M3.GEESINK C/.ELEVADOR POLIVALENTE 7

IVECO 260 E30-PS BALDEADORA ROS ROCA 3

IVECO 260 E31 COMPACTADOR RECOGIDA SELECTIVA 5

IVECO AMS RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA LATERAL 7

IVECO NORBA GEESINK RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA TRASERA 8

KOMATSU-CARRETILLA ELEVADORA 1

LIMPIAPLAYA KASSOBHRER-TECH STR 3000 5

LIMPIAPLAYA DESPEDREGADORA FLOZAGA 1

MINIVAN PIAGGIO PORTER- BALDEO MANUAL INSONORIZADA 1

MINIVAN PIAGIO PORTER - PORTER CAJA BARCELONA 13

MINIVAN PIAGIO PORTER - PORTER DIESEL CAJA ABIERTA BASCULANTE 47

MINIVAN PIAGGIO PORTER GASOLINA CAJA ROSSI 20

MINIVAN PIAGGIO PORTER ELÉCTRICOS CAJA ROSSI 5

MINIVAN PIAGGIO PORTER GLP CAJA ROSSI 24

NISSAN SERENA - TRANSPORTE PERSONAL 1

PEGASO 1223 URB.CAJA FIJA ABIERTA PLATAFORMA ELEVADORA HASTA 20 M3 2

RAVO 3000- BARREDORA RAVO 4

RAVO 4000 - BARREDORA RAVO 8

RAVO 560 BARREDORA ASPIRACION 3


RENAULT 130.55 CAJA ABIERTA 12 M3 PLATAF GRUA 1

RENAULT 130.55 CAJA ABIERTA 5 M3 2

RENAULT 130.55 RECOLECTOR N/COMPACTAD 6

RENAULT 150 10B 16 M3 RECOGIDA MUEBLES CON GRÚA 6

RENAULT 150 DCI LIMPIAFACHADAS 2

RENAULT OMB RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA LATERAL 2

RENAULT EXPRESS - VEHICULO DE INSPECCION DIESEL 5

RENAULT GEESINK NORBA RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA TRASERA 12 M3 CON ADAPTACIÓN PARA RECOGIDA DE SOTERRADO DE PLATAFORMA HIDÁULICA

3

RENAULT GEESINK NORBA RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA TRASERA 23 M3 4

RENAULT KANGOO INSPECCION 13

RENAULT MULTIBASCULANTE CAYVOL 7

RENAULT NORBA GEESINK INDUSTRIAL RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA TRASERA Y CARGA SUPERIOR PARA SOTERRADOS 21 M3

2

RENAULT LAVACONTENEDOR CARGA LATERAL ROSROCA 2

RENAULT LAVACONTENEDOR CARGA TRASERA ROSROCA 4

SCANIA 260 CAJA COMPACTADORA FIJA CON GRUA RECOGIDA SELECT. 8

SCANIA P24-260 BRAZO HIDRAUL. AMPLIROLL SIN GRUA 3

SCANIA P24-260 -RECOLECT.COMP.23 M3 GEESINK C/ELE 4

SCANIA P24-260 RECOLT. COMPAC. 25 M3 AMS C. LAT 3

SCANIA P24-260 RECOLT. COMPAC. 25 M3 FARID C. LAT 10

SCANIA P24-260-CROSS 23 M3. C/ELEVADOR TRASERO 6

SCANIA P24-260-LAVACONTENEDOR TRASERO ROS ROCA 3

SCANIA P-270 VEHICULO MULTIBASCULANTE 10

SCANIA P-270 VEHICULO MULTIBASCULANTE Y GRUA 3

TRACTOR JD6800 - TRACTOR JOHN DEERE 6800 7

TRACTOR CASE 4X4 1

VEHÍCULO INSPECCION PIAGGIO MP3 16

VEHÍCULO ARTICULADO LIMPIAPLAYA AUTOPROPULSADA 3

VOLVO CARGA SUPERIOR SOTERRADO GEESINK GMPIII CON GRÚA FASSI 4

REMOLQUE MULTIFUNCIÓN 1

SUBTOTAL LIMPIEZA, RECOGIDA Y SERVICIOS COMUNES 454

CAM

BARREDORA PIQUERSA 1

ASPIRADOR E IMPULSOR PIPA LIXIVIADO 2

CARRETILLA ELEVADORA CATERPILLAR DPN 35 2

CARTERPILLAR - PALA CARGADORA 4

CARTERPILLAR 325 RETROEXCAVADORA 1

CAT .250 - VOLQUETE DUMPER CATERPILLAR 250 1

CAT.963 - PALA CAT.963 2

CAT.D-7 - CATERPILLAR D-7 BULLDOZER 3

CONTENEDOR BASURA PLASTICO 3

CONTENEDOR RECOGIDA ENVASES 1

CONTENEDOR RECOGIDA PAPEL 1

CONTENEDOR RECOGIDA VIDRIOS 1

DEPOSITO MOVIL GASOIL 1


FIATOM - CARRETILLA ELEVADORA FIATOM D 30 1

GENERADOR - GRUPO ILUMINACION HASTA 20 KW. 4

IVECO 410 E-44 BRAZO HIDRAULICO MULTIVOL SIN GRUA 4

KOMPECH - VOLTEADORA KOMPETCH TOP 3500 1

TRITURADORA VOLUMINOSOS KOMPTECK TERMINATOR 5000 1

REMOLQUE COMPRESOR ATLAS COPCO 1

RENAULT KANGOO INSPECCION 1

RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 325 D 1

NISSAN NAVARA PICK-UP 4X4 PARA COORDINADOR DEL CAM 7

RENAULT KANGOO 1

CAT .725 - VOLQUETE DUMPER CATERPILLAR 725 2

VOLQUETE DUMPER 12 M3. SIN IMPLEMENTO IVECO 3

VOLTEADORA BACKUS 1

COMPACTADOR 816 DE BASURAS 2

CRIBA MOVIL 1

TOTAL FLOTA LIMASA 508


TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN A. Residuos gestionados B. Gestión de residuos C. Gestión Empresarial E. Actuaciones más relevantes... F. Planes de Futuro

.03


TRATAMIENTO YELIMINACIÓN

En el Centro Ambiental se procesa actualmente la totalidad de los RSU generados en el Municipio de Málaga, dando servicio a una población de aproximadamente 600.000 habitantes.

En el Centro Ambiental se persigue como objetivo el maximizar el reciclado de materiales, producir un compost de calidad, generar un rechazo con un contenido mínimo de materia orgánica y optimizar la producción de energía eléctrica,

por ello los residuos entran como tales en el Centro y salen transformados en materias primas reciclables (plásticos, metales, madera, papel, etc.), en productos elaborados (compost) e incluso en energía eléctrica.

El Centro Ambiental, inaugurado en el año 1994 y con una superficie de 320 hectáreas, contaba en un principio con dos vertederos, y en la actualidad está compuesto por las siguientes instalaciones:

En el Centro Ambiental se gestionaron, a lo largo del año 2012, un total de 398.300 Tn de residuos; se mantiene un ligero descenso de las recogidas de RSU (un 3,1% menos respecto al año 2011), y continúa la caída de entradas de residuos de construcción y demolición, (un 56% menos en peso respecto al año anterior).

Básculas de pesaje entrada/salida, edificio de control y oficinas.Vertedero Controlado de Residuos No Peligrosos finalizado.Vertedero Controlado de Residuos No Peligrosos.Vertedero Controlado de Residuos Inertes.Planta de Reciclaje y Compostaje.Planta Automática de Clasificación de Envases.Triturador de Voluminosos.Horno Crematorio de Animales Muertos.Planta de Tratamiento de Lixiviados.Planta de Desgasificación y Aprovechamiento eléctrico.Planta de Tratamiento de Escombros. Aula Medioambiental, Laboratorio.


A > RESIDUOS GESTIONADOS

RECOGIDA DE LIMASA2010 2011 2012

Recogida domiciliaria y Casco Urbano 242.384,50 236.062,59 226.229,82

Polígonos 35.921,60 34.664,52 34.749,66

Total Recogida Domiciliaria 278.306,10 270.727,11 260.979,48

Animales Muertos 49,5 39,92 41,66

Escombros 6.599,30 5.954,02 7.831,92

Podas 4.673,30 4.500,32 4.017,90

Playas 2.913,80 2.305,92 2.728,52

Muebles 4.673,50 4.729,28 3.702,76

Residuos Aparatos Elect. 132,6 84,02 49,24

Total Recogida no Domiciliaria 19.042,00 17.613,48 18.372,00

Total Recogida (A) 297.348,10 288.340,59 279.351,48

Papel* 9.044,10 8.672,50 7.986,98

Vidrio* 3.613,30 3.466,95 3.771,22

Envases 4.516,40 4.593,46 4.896,60

Total Recogida Selectiva (B) 17.173,80 16.732,91 16.654,80

RECOGIDA EXTERNA2010 2011 2012

Tierra/Escombros 250.930,50 166.543,86 73.771,20

Voluminosos 18.035,70 18.522,97 11.357,44

Podas 5.408,80 5.967,77 4.348,58

Comerciales / RSU 8.688,70 33.188,44 7.740,06

Arenas EDARS 6.732,60 8.690,40 5.076,36

Total Externo (C) 289.796 232.913 102.294

TOTAL (A+B+C) 604.318 537.987 398.300

* La recogida selectiva de vidrio y papel-cartón se entrega directamente al reciclador sin pasar por el Centro.


En el Centro se reciben una media de 300 camiones diarios que descargan los residuos en las diferentes instalaciones de tratamiento/eliminación, en las que trabajan 140 personas.Entre los diferentes residuos urbanos gestionados en el Centro Ambiental, destacan por su cantidad, los procedentes de la recogida domiciliaria y

casco urbano y los residuos de construcción y demolición de obra menor.

En el siguiente gráfico se representan los porcentajes de cada uno de los residuos recibidos en el Centro procedentes de LIMASA:

76,4 % RECOGIDA DOMICILIARIA Y CASCO URBANO

0% ANIMALES MUERTOS 0% RESIDUOS APARATOS ELÉCTRICOS

11,17 % POLÍGONOS

2,6 % ESCOMBROS

1,4 % PODAS0,9 % PLAYAS

2,7 % PAPEL

1,7 % ENVASES

1,3 % MUEBLES

1,3 % VIDRIO

ENTRADA DE RESIDUOS LIMASA 2012


72,1 % TIERRA / ESCOMBROS

11,1 % VOLUMINOSOS

4,3 PODAS

7,6 % ORGÁNICOS

5,0% ARENAS EDARS

ENTRADA DE RESIDUOS EXTERNOS LIMASA 2012


La recogida selectiva de envases, procedente del contenedor amarillo, es enviada a la Planta de Clasificación, donde después de proceder a su clasificación y embalado son entregados a los distintos recicladores autorizados por el Sistema Integrado de Gestión (Ecoembes).

En el año 2012 se gestionaron 4.896 Tn de residuos de envases, lo que representa un incremento del 6,6% respecto al año anterior.

En el siguiente gráfico se representa la distribución de los materiales seleccionados:

El resto de las recogidas selectivas, (el papel-cartón y el vidrio) se entregan, sin clasificación previa, a los recicladores autorizados de estos productos, sin ser necesario pasar por el Centro Ambiental.

El contenedor resto, compuesto por materia orgánica y otros residuos que se recogen de forma indiferenciada con ella, son conducidos a la Planta de Reciclaje y Compostaje, para proceder a su tratamiento.

B > GESTIÓN DE RESIDUOS

16,8%

33,9%

1,9%

2,1%

35,9%

2,5%

9,5%

7,2%

3,6%

3,4%

6,4%

50,1%

11,7%

0,7%

14,7%

ENVASES RECUPERADOS EN LA PLANTA DE ENVASES 2012

MATERIALES RECUPERADOS EN LA PLANTA DE ENVASES 2012

ACERO

ALUMINIO

PET

PEADcolor

PEADnatural

MEZCLA

BRICK

FILM

ACERO

CAJA

MET REV

PET

PEAD

P/C

BRICK


Los residuos no recuperados en la Planta de Compostaje son depositados en el Vertedero Controlado, del que se extrae el biogás.

La extracción del biogás del vertedero y su valorización energética se lleva a cabo mediante una serie de equipos de desgasificación y producción de energía eléctrica. La planta desde el mes de enero 2012 cuenta con un nuevo grupo motor-alternador (de 1 MW de potencia), que sumado a los dos ya existentes suma una potencia total instalada en la planta de 3,2 MW. La electricidad generada se destina al consumo interno y el excedente se exporta a la red.

Gracias a la valorización energética del biogás se consiguen tres objetivos básicos:

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y sustituir a otras fuentes convencionales de energía.

Abastecer las necesidades de consumo eléctrico del Centro Ambiental.

Obtener recursos económicos mediante la venta de electricidad, lo que proporciona un soporte financiero a los costes de explotación del Centro.

La producción de energía eléctrica depende fundamentalmente de la cantidad de biogás extraído según el número de pozos de desgasificación disponibles de acuerdo con el plan de explotación del vertedero. El número total de Kw producidos en el año 2.012 en la instalación de aprovechamiento eléctrico del biogás ha sido de 22,8 millones de kWh, (aumentando en un 57% la cifra de kWh respecto al año anterior) permitiendo optimizar al máximo el biogás captado en el vertedero de RSU.

En la siguiente gráfica se representan los kWh producidos por la instalación de aprovechamiento del biogás, diferenciando entre los destinados al autoconsumo del Centro frente a los que han sido exportados a la red eléctrica fuera del Centro Ambiental.

APROVECHAMIENTOELÉCTRICO

KWH EXPORTADOS

KWH AUTOCONSUMO CAM

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

E F M M N DS OJ JA A


El 86% de la energía producida (un total de 19,6 millones de kWh), se exportaron a la red eléctrica.Al autoconsumo se dedicó una producción de 3,2 millones de kWh, que supuso el 100% de la energía total consumida en el Centro Ambiental.

En el siguiente gráfico se representan la evolución de los diferentes indicadores que evalúan la gestión de la energía eléctrica en los últimos cuatro años.

Los residuos de Construcción y Demolición (RCDs) son gestionados en la Planta de Tratamiento de escombros, donde se retiran las impurezas y se recuperan los materiales reciclables como madera, plásticos, metales, presentes en los escombros.Durante el año 2012 un total 508 Tn de madera y 115 Tn de hierro fueron recuperadas en la planta y enviadas a los recicladores para su inserción de nuevo en el mercado.

La Planta también realiza la trituración y cribado del material mediante un molino de impactos para triturar los materiales limpios que salen de

la planta de clasificación y una criba para obtener los áridos con las granulometrías deseadas.

Este proceso permite la obtención de unos áridos utilizables para obras, adecuación de terrenos o caminos, rellenos de drenes y zanjas, etc. La utilización de estos áridos reciclados permite a su vez reducir el gasto de áridos naturales y limitar el vertido a escombrera. Los áridos reciclados obtenidos (aprox. 20.000 Tn) se han clasificado en diferentes granulometrías:

Arena 0 –6 mmZahorra 0-25 mmGrava 40-70 mmGrava 6-40 mm

En la Planta de Clasificación también se ha obtenido gran cantidad de arena 0-50 mm que no tiene valor en el mercado y que se utiliza como tierra de cubrición en el vertedero.

El Centro Ambiental ha actualizado su Autorización Ambiental Integrada AAI/MA/018 para la realización de los procesos de valorización y eliminación en sus instalaciones, tras la incorporación del nuevo vertedero de RSU en 2011, y la automatización de la planta de clasificación de envases en 2012.

Durante las tareas de gestión de residuos, se realiza un control permanente de las emisiones al aire, agua y suelos en las instalaciones de tratamiento y eliminación. Todos los controles se realizan por entidades acreditadas por la consejería de medio ambiente (ECCMAs), de acuerdo al Plan de Control y Vigilancia del Centro.

C > GESTIÓN AMBIENTAL


5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

kwh

KW

VEN

DID

OS

KW

PR

OD

UC

IDO

S

CO

NSU

MO

CAM

AUTO

CO

NSU

MO

CAM

M3

BIO

GÁS

KW

CO

MP

RAD

OS

COMPARATIVO 2009 / 2010 / 2011 / 2012 GESTIÓN ENÉRGICA ELÉCTRICA 2009

2010

2011

2012


La facturación en el año 2012 se situó en 18,85 millones de euros (sin IVA) (incluido inversiones sede central), lo que representa un descenso del 12% respecto al año anterior, cuando se facturaron un total de 21,61 millones de euros.

La gestión de residuos urbanos y asimilables es la principal fuente de ingresos, con un 78% del total, siendo el 22% restante (4,4 millones de euros) el procedente de las ventas

de las diferentes fracciones de materiales recuperados en el Centro Ambiental (correspondientes a las ventas de materiales recuperados en las plantas de envases, compostaje y escombros así como la venta de energía eléctrica obtenida a partir del biogás del vertedero).

Los ingresos de 4,39 millones de euros en 2012 procedentes de las ventas de materiales recuperados representa un

incremento del 23% respecto al año anterior, cuando se facturaron un total de 3,6 millones de euros, debido en gran medida a la incorporación de un tercer moto-generador para el aprovechamiento eléctrico del biogás de vertedero.

A lo largo de todo el año 2012 se han realizado campañas de concienciación y sensibilización ciudadana a través de las visitas programadas al Centro Ambiental, fundamentalmente escolares de diferentes edades, así como visitas técnicas, asociaciones…

Esta iniciativa por la educación ambiental como mejor herramienta para lograr una ciudadanía implicada en las buenas prácticas de reducción, reutilización y reciclaje, comprometida con el desarrollo sostenible, se realiza a través del programa de visitas de escolares al Centro Ambiental, promovido por el Área de Medio Ambiente del Ayto. de Málaga.

Mantenimiento de las certificaciones de los sistemas de gestión (calidad ISO 9001, medio ambiente ISO 14.001 y prevención Norma OHSAS 18000) así como de la Declaración

Medioambiental EMAS del Centro Ambiental, según Reglamento CE 761/2001.Automatización de la Planta de Clasificación de Envases, para aumentar su eficiencia técnica, viabilidad ambiental y económica.

Presellado y desgasificación de la parte superior del vertedero finalizado.

También durante todo el año 2.012 se han realizado diversas mejoras en el Centro Ambiental para la adecuación del mismo a los nuevos requerimientos en lo que a tratamiento/eliminación se refiere.

E > ACTUACIONES MÁS RELEVANTES LLEVADAS A CABO DURANTE EL 2012 EN EL CENTRO AMBIENTAL

D > GESTIÓN EMPRESARIAL


F > PLANES DE FUTURO

Ampliación del vertedero de Residuos Sólidos Urbanos, mediante la Construcción de una nueva celda de vertido.

Instalación de antorcha para la quema del biogás del nuevo vertedero de RSU y posterior instalación del 4º motogenerador, para reducir las emisiones de GEIs y exportar mayor cantidad de energía eléctrica.

Sellado definitivo del vertedero de RSU finalizado.


PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE

.04


2012 2012 2012

OBJETIVOS % Total PEA % avance acción % PEA/ acción % PEA/ línea

(PERSONAS)1.- POTENCIAR LA SATISFACCIÓN Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS QUE CONFORMAN LIMASA Y LA ACTIVACIÓN DE SU SENTIDO DEPERTENENCIA

1.- Desarrollar una política integral de recursos humanos 10%

20%

100% 10%

20%

2.- Adaptar la formación a las necesidades reales 3% 100% 3%

3.- Desarrollar el plan de prevención de riesgos laborales 7% 100% 7%

(PROCESOS Y RESULTADOS) 2.- OPTIMIZAR LA ORGANIZACIÓN Y SUS PROCESOS Y MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA

4.- Revisión de la organización interna y funcionamiento del comité de dirección

3%

47%

100% 3%

47%

5.- Aumentar calidad de servicios prestados 10% 100% 10%

6.- Despliegue de los sistemas de gestión 10% 100% 10%

7.- Aumento de la productividad. Mejora mantenimientos preventivos 5% 100% 5%

8.-Mejora la gestión del aprovisionamiento 4% 100% 4%

9.- Análisis de costes 5% 100% 5%

10- Establecer sistemas de información y del conocimiento 5% 100% 5%

11.- Mejoras tecnológicas 5% 100% 5%

(ENTORNO)3.- DESARROLLAR LA IMAGEN PROYECTADA POR LA EMPRESA, POTENCIAR SU ADAPTACIÓN PERMANENTE A LAS NECESIDADES DE LOS DISTINTOS GRUPOS DE INTERÉS Y CONSOLIDAD SU COMPROMISO

12.- Mejora y regularización de las instalaciones 10%

33%

100% 10%

33%

13.- Detección y seguimiento de las necesidades de los grupos de interés

5% 100% 5%

14.-Gestión del cambio 3% 100% 3%

15.- Control y seguimiento del plan a través del cmi 7% 100% 7%

16.-Establecer unas directrices de gestión que garanticen el respeto al medioambiente

3% 100% 3%

17.- Establecer unas directrices de gestión que garanticen unos principios éticos de respeto social

5% 100% 5%

TOTAL 100% 100% 100%

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLOSOSTENIBLECONTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS DIFERENTES OBJETIVOS AL TOTAL Y GRADO DE DESARROLLO


% AVANCE PLANESTRATÉGICO DE ACTUACIÓN

% AVANCE PLANY LÍNEASESTRATÉGICAS

100%

87,4%

71,9%

47%

2009 2010 2011 2012

2009 2010 2011 2012

8,7%14% 16,3%

20%

19,9%

29,9%40,8%

47%

33%

100%

30,3%

28,1%

18,4%

47%

71,9%

87,4%

(Personas) 1. Potenciar la satisfacción y el bienestar de las personas que conforman LIMASA y las activación de su sentido de pertenencia.

(Proceso y resultados) 2. Optimizar la organización y sus procesos y mejorar la gestión económica.

(Entorno) 3. Desarrollar la imagen proyectada por la empresa, potenciar su adaptación permanente a las necesidades de los distintos grupos de interés y consolidar su compromiso.

Total.

El modelo de gestión implantado por Limasa integra los siguientes sistemas normalizados:

Calidad (según la norma UNE-EN ISO 9001:2008- estando certificado por Bureau Veritas, con alcance a toda la empresa.

Ambiental (según la norma UNE-EN ISO 14001:2004) con alcance a los procesos estratégicos y de soporte y a los operativos del CAM y Call Center.

Ecogestión y ecoauditoria ambiental EMAS III (según el reglamento comunitario reglamento (ce) nº 1221/2009 con alcance en el CAM) siendo la primer y única empresa del sector en obtener el certificado.

Seguridad y salud en el trabajo (según la norma OSHAS 18001:2007) con alcance a los procesos estratégicos y de soporte y a los operativos CAM y Call Center.

Responsabilidad social (según la norma SA 8000:2008) con alcance a toda la empresa, siendo la primer y la única del sector en obtener el certificado.

Excelencia (modelo europeo EFQM-grandes empresas) e inscrito en el club de excelencia empresarial. Nº de certificado CEG/200/0047/08, con alcance a toda la empresa.

Sello de excelencia europea en la gestión +400, siendo la primer y única empresa del sector en obtener cl certificado.

Norma UNE 166002:2006 “Gestión de I+D+I: requisitos del sistema de gestión de la I+D+I” ISO 26000:2010 “Guía de Responsabilidad Social “. Nivel +600

ISO 27001 “Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información” con alcance a TIC, PYDS, RRHH, Asesoría Jurídica y Economía y Finanzas.


PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

En materia de accidentes de trabajo, las cifras han quedado consolidadas en el entorno de 2011, materializándose una ligera subida que no afecta a la tendencia estable del control de la seguridad y salud en el trabajo durante 2012. No obstante, se ha establecido un plan de actuación interanual en materia de seguridad y salud, vigente desde el 1 de agosto de 2012 hasta el 31 de julio de 2013, para obtener los siguientes objetivos:

Reducción de la siniestralidad

Refuerzo del cumplimiento legal

Modernización de la gestión y actuación del Servicio de Prevención

Mejora de la imagen interna del Servicio de Prevención

Certificación bajo norma OHSAS 18001:2007 del sistema de gestión de seguridad y salud a toda la organización

Con la implantación de este plan se ha conseguido estabilizar los valores de los indicadores principales, como se puede observar en las gráficas que se presentan a continuación, si bien se espera que mejoren para el año actual 2013.En materia de colaboración con el Servicio de Prevención Ajeno, representado por la Sociedad de Prevención FREMAP, se han mantenido los niveles de ejecución de las evaluaciones específicas de riesgos en Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada en Prestación de Servicios y el Centro Ambiental, así como la ejecución de las medidas preventivas asociadas a los resultados de las mismas.


COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 2012

LIMASA comunica su Estrategia a sus Grupos de Interés más relevantes.

Esta comunicación se realiza por diferentes canales, y con determinada frecuencia, en función de los aspectos a comunicar, y de las expectativas de cada grupo de interés. La evaluación de la eficacia de esta comunicación, se realizará bien mediante indicadores que evalúen el funcionamiento de los canales o medios de comunicación (asistencia a las reuniones, o accesos a la web), o mediante indicadores de percepción (satisfacción sobre la información recibida).

Durante 2012 se han desarrollado las siguientes acciones de comunicación:

Carta de Servicios de LIMASA.

Declaración ambiental del Centro Ambiental.

Memoria EFQM.

Informe de Progreso 2012.

Actualización de la información de la web.

Distribución vía correo electrónico del Boletín Informativo de LIMASA.

Programa de encuestas de satisfacción ciudadana.

Promoción y celebración de las Jornadas de RSC y PRL de la Cátedra de

Responsabilidad social y prevención de riesgos laborales de la Universidad de Málaga.

Difusión de los resultados de nuestras actividades en prensa local.

Campaña de sensibilización ambiental en centros de educación primaria, secundaria, bachiller y módulos formativos

Programa de visitas al centro ambiental.

Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.

Actividades con Agentes Dinamizadores de la Responsabilidad Social.

.05RECURSOS HUMANOS

Durante el presente ejercicio la empresa ha mantenido una plantilla media de 1.587 trabajadores (de los que 1.364 son hombres y 223 mujeres). El mes de máxima plantilla en alta correspondió a agosto teniendo un total de 2.302 trabajadores, seguida de abril con un total de 2.175. Además se han realizado un total de 5.777 relaciones laborales (de las que el 81,22% han sido realizadas a tiempo parciales y un 18,78% a tiempo completo), se han realizado un total de 3 contratos indefinidos y se han transformado en indefinidos 20, se han producido un total de 13 jubilaciones parciales.

Durante 2012 se han calculado un total de 43.876 recibos de nóminas mensuales y de recibos de pagas extraordinarias así mismo se han calculado 21.182 prenóminas. Destacar que han sido tratadas más de 100.000 incidencias de nómina.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL


.06RECURSOS Y APLICACIONES TECNOLÓGICASUno de los acontecimientos más importantes ocurridos durante el 2012 ha sido el hecho de que las instalaciones centrales se hayan desplazado a una nueva ubicación. Este cambio ha conllevado un gran esfuerzo para todos los miembros implicados en los movimientos de instalaciones y equipos. Se ha instalado un nuevo y más amplio CPD con RACKs para servidores y comunicaciones internas y externas y se ha hecho la mudanza de cerca de 50 equipos personales, se cambio de proveedor de comunicaciones en un intento de centralizar tanto voz como datos en un solo proveedor para obtener así una mayor calidad en el servicio. Todo ello en un rango de tiempo muy corto y con disponibilidad casi al 100% en el primer momento en el que los trabajadores accedieron a su puesto de trabajo el primer día.

Este cambio de instalaciones también ha traído consigo una reestructuración de la impresión en la empresa. Se han cambiado todos los equipos de impresión por modernas máquinas multifunción con código para cada empleado, posibilidad de escaneo a email, control del color, impresión retenida… todo ello con vistas a reducir el uso de papel y aumentar la seguridad a la hora de llevar datos de la empresa a soporte papel.

En este año 2012 se han instalado pantallas de información en todas las instalaciones para durante el 2013 ser usadas como medio de comunicación con los empleados de todos los puntos de la empresa así como servir para

agilizar la gestión del servicio de los cuartelillos. En esta primera fase sólo se han ubicado las distintas pantallas, varias solo informativas y las demás con acceso táctil.

Se han añadido nuevas funcionalidades a las PDAs de los coordinadores como es la recepción en tiempo real de las incidencias de su zona para que sean evaluadas por el coordinador y cerradas cuando se solucione la incidencia. Los jefes de servicio cuentan con un SW que les permite gestionar todas estas incidencias, sacar informes o hacer estadísticas.

También se ha dotado de PDAs a distintos servicios como son baldeo, papeleras o talas, con las que se hace un seguimiento del recorrido del servicio así como de los resultados del trabajo, haciendo el operario una foto antes y otra después de cada actuación del servicio. Estas actuaciones se trasladan a un informe que es remitido diariamente al responsable de la página web para que sea colgada en la misma y esté a disposición de cualquier persona que desee consultarla.

También a principios de año se actualizó la web de Limasa, siendo ahora una web más moderna y accesible.Se han seguido desarrollando las aplicaciones de prevención y RRHH, integrándolas con las demás aplicaciones de la empresa y dándoles otras utilidades como informes o estadísticas.


.07INFORME DE AUDITORIADE CUENTASANUALES


.08


INFORMECUENTASANUALES2012

68 / Cuentas Anuales 2012

.09MEMORIACUENTASANUALES2012

Cuentas Anuales 2012 / 69


ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

BASE DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1.1. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

a) Imagen fiel y comparación de lainformación

b) Aspectos de la valoración yestimación de la incertidumbre

c) Agrupación de partidas

1.2. ACTIVIDAD

.01

.02

Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A (en adelante la Sociedad). se constituyó el 18 de Abril de 2001. Según el contrato que se firmó entre los accionistas en dicha fecha, la duración de la Sociedad será de dieciséis años contados a partir del comienzo de sus operaciones sociales que se iniciaron en la misma fecha de su constitución. Una vez expirado el plazo de dieciséis años fijado como duración de la Sociedad, se procederá a la amortización del capital privado quedando el Excmo. Ayuntamiento de Málaga como único accionista de la Sociedad.

El actual domicilio social y fiscal se encuentra situado en el Camino de la Térmica nº 83, 29004-Málaga.

Las cuentas anuales del ejercicio 2012 se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones incorporadas a éste mediante Real Decreto 1159/2010, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo.

El Consejo de Administración estima que estas cuentas formuladas del ejercicio 2012 serán aprobadas por la Junta General de Accionistas sin variaciones significativas.

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y esta memoria, están expresadas, salvo indicación expresa, en euros.

La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y

otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias.

Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes resultados reales. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

• La vida útil de los activos materiales.• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos financieros (fundamentalmente, cuentas a cobrar a clientes).• El cálculo de determinadas provisiones.

Dichas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible al cierre del ejercicio sobre los hechos y circunstancias analizados. No se considera probable que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas significativamente en próximos ejercicios.

A efectos de facilitar la comprensión del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, estos estados se presentan de forma agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria.

El objeto social es la realización del servicio de limpieza pública, recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Málaga.


NORMA DE REGISTROY VALORACIÓN

DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO

4.1. INMOVILIZADO INTANGIBLE Corresponde principalmente al coste de la exteriorización de la prima por premios de jubilación liquidada por la Sociedad a la entidad aseguradora, en la parte correspondiente al coste devengado por los trabajadores afectados con anterioridad a la fecha de constitución de la Sociedad, obligación ésta en la que se subrogó la Sociedad derivada de la contrata anterior (ver nota 4.8). Se amortiza linealmente a lo largo de la vida de la contrata, esto es, hasta 2017.

4.2. INMOVILIZADO MATERIAL

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas.

El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se calcula sumando al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos imputables a dichos bienes.

Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre

que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute, con el límite de la fecha de finalización del periodo de concesión para aquellos elementos cuya vida económica sea superior. Los coeficientes generales aplicados son los siguientes:

DURANTE EL EJERCICIO 2012

NO SE HAN DISTRIBUIDO

DIVIDENDOS A CUENTA

.04

.03La propuesta de distribución del resultado del ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2012 formulada por los Administradores de la Sociedad para su aprobación por la Junta General de Accionistas es la siguiente:

Euros

2012 2011

BASE DE REPARTOPérdidas y Ganancias del ejercicio 0,00 1.271.680,12

APLICACIONES Dividendos 0,00 1.271.680,12

0,00 1.271.680,12

AÑOS %

Construcciones 50 2

Instalaciones técnicas y maquinarias 8 12,5

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 10 10

Elementos de transporte 8 12,5

Equipos para proceso de información 4 25


El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de cada balance.

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable.

Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos.

Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos.

Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La Sociedad estima que los planes de mantenimiento periódico de sus instalaciones, cuyo coste se imputa a gastos en el ejercicio en que incurren, son suficientes para asegurar la entrega de los activos afectos a reversión en buen estado de uso al finalizar el plazo de vigencia de la concesión.

4.3. ACTIVOS FINANCIEROS a) Préstamos y partidas a cobrar Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses de la fecha del balance de situación, que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance de situación.

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan. El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

b) Otras inversiones financieras a corto plazo Las inversiones financieras a corto plazo se refieren, exclusivamente, a imposiciones a plazo fijo en bancos e instituciones de crédito, con un plazo de vencimiento inferior a un año.

Los criterios de valoración de estas inversiones son los mismos que para los préstamos y partidas a cobrar y para inversiones mantenidas hasta el vencimiento. La valoración inicial se realiza por el valor razonable de la contra prestación entregada, esto es, por las cantidades aportadas. Posteriormente se valoran a coste amortizado y se reconocen en el resultado del ejercicio los intereses devengados, según el método de interés efectivo.

4.4. EXISTENCIASLas existencias se valoran a su precio de adquisición, aplicándose el método del coste medio ponderado. El precio de adquisición comprende el importe consignado en factura más todos los gastos adicionales que se producen hasta que los bienes se encuentren en el almacén.

Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si las circunstancias que causan la corrección de valor dejan de existir, el importe de la corrección es objeto de reversión y se reconoce como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.


4.5 PATRIMONIO NETO

El capital social está representado por acciones ordinarias.

Los costes de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el patrimonio neto, como menores reservas.

4.6. PASIVOS FINANCIEROS

Débitos y partidas a pagar Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance. Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.

No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

4.7. IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido.

Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas que se registran directamente en el patrimonio neto.

Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta

de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias. 4.8. PRESTACIONES A LOS EMPLEADOS

a) Premio de jubilaciónEl convenio colectivo privado aplicable a la Sociedad recoge un premio, en función de los años de servicio, para cada trabajador que se jubila entre los 60 y 65 años de edad.

En el ejercicio 2002 se formalizó una póliza de seguros instrumentada en un Plan de Rentas de Jubilación para exteriorizar los compromisos por premios de jubilación contraídos con el personal en virtud del convenio colectivo.Esta prestación tiene carácter de aportación definida, imputándose las contribuciones a realizar a la entidad aseguradora a la cuenta de pérdidas y ganancias en función de su devengo.

La Sociedad adoptó el criterio de considerar la prima correspondiente a servicios pasados como mayor coste de la contrata actual a distribuir durante la vida de la misma, por tratarse de un pasivo preexistente antes de que la Sociedad iniciara su actividad. Por tanto, el gasto de la prima única girada en el momento de la exteriorización correspondiente al coste devengado asociado a servicios prestados por los trabajadores anteriores a 2001, se difiere a lo largo de la vida de la contrata mediante su imputación sistemática lineal a la cuenta de pérdidas y ganancias (ver nota 4.1).

b) Indemnizaciones por ceseLas indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la Sociedad de rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el empleado acepta renunciar voluntariamente a cambio de esas prestaciones. La Sociedad reconoce estas prestaciones cuando se ha comprometido de forma demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores de acuerdo con un plan formal detallado sin posibilidad de retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese como consecuencia de una oferta para animar a una renuncia voluntaria. Las prestaciones que no se van a pagar en los doce meses siguientes a la fecha del balance se descuentan a su valor actual.


4.9 PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTESLas provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando.

Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se descuentan.

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la memoria.

4.10. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contra prestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido.

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades del contrato de prestación de servicios. Si surgieran circunstancias que modificaran las estimaciones iniciales de ingresos ordinarios, costes o grado de avance, se procede a revisar dichas estimaciones. Las revisiones podrían dar lugar a aumentos o disminuciones en los ingresos y costes estimados y se reflejan en la cuenta de resultados en el periodo en el que las circunstancias que han motivado dichas revisiones son conocidas por la Dirección.

4.11. ARRENDAMIENTOS

Arrendamiento operativoLos arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo de locales y otros elementos de inmovilizado se cargan en la cuenta de pérdidas y

ganancias del ejercicio en que se devengan sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.

4.12. TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo y otras partes vinculadas se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas.

4.13. MEDIO AMBIENTE

Los equipos, instalaciones y sistemas aplicados a la eliminación, reducción o control de los eventuales impactos medioambientales se registran con criterios análogos a los inmovilizados de naturaleza similar. Se dotan provisiones específicas por contingencias de naturaleza medioambiental cuando, de acuerdo con un principio de máxima prudencia, viene recomendado por las circunstancias.


En relación al cumplimiento de los objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero seguidas por la Sociedad, cabe indicar que dada la estructura y características de las actividades de la Sociedad y de su estructura financiera, se puede concluir que no existe un riesgo financiero significativo.

Riesgo del tipo de interésLa Sociedad cuenta con diversas fuentes de financiación externa, entre las que se encuentra la obtención de préstamos de entidades de crédito. Generalmente, salvo excepciones, los tipos de interés pactados con estas entidades son variables, fluctuando dichos tipos en función de las condiciones del mercado interbancario.

Si bien la Sociedad no cuenta con instrumentos de cobertura que permitan mitigar el riesgo de cambios en dichos tipos de interés y el consecuente efecto negativo en la cuenta de pérdidas y ganancias y en la tesorería, cabe destacar las condiciones ventajosas de financiación, obtenida debido al significativo volumen de las operaciones realizadas por la Sociedad con las entidades financieras, tanto en términos de préstamos y créditos como de cesión de certificaciones. Riesgo de créditoLos principales activos financieros expuestos al riesgo de crédito son las partidas de clientes y otras cuentas a cobrar, inversiones financieras corrientes y efectivo.

Respecto a las cuentas a cobrar, consideramos que no existe un riesgo significativo puesto que la facturación de la Sociedad se realiza básicamente al Ayuntamiento de Málaga, cliente que está cumpliendo con los compromisos de pago fijados.

En relación al riesgo asociado a inversiones financieras corrientes y efectivo, la Sociedad no cuenta con una política de inversión arriesgada. Generalmente, los excedentes de tesorería son invertidos en productos sin riesgo y si bien la rentabilidad ofrecida por los mismos es por lo general inferior a otro tipo de productos, aseguran una disponibilidad inmediata de dichos fondos, con un riesgo nulo para la Sociedad. Adicionalmente, la Sociedad únicamente opera con entidades de crédito de reconocido prestigio y solvencia.

Riesgo de liquidezLa Sociedad cuenta con una política liquidez y financiación que asegura el mantenimiento de niveles de efectivo suficientes que permitan a la Sociedad la disposición de fondos suficientes. Adicionalmente, en caso necesario, la Sociedad recurre a financiación externa que garantice el equilibrio financiero y así poder atender de forma adecuada las obligaciones contraídas con terceros.

GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO.05


INMOVILIZADOINTANGIBLE.06

EurosSaldo al 31.12.11 Adiciones Retiros Traspasos Saldo al 31.12.12

Costes

Aplicaciones informáticas 27.256,27 3.159,95 - - 30.416,22

Otro inmovilizado intangible (ver nota 4.1) 307.656,88 - - - 307.656,88

334.913,15 3.159,95 - - 338.073,10

Amortización

Aplicaciones informáticas (2.368,02) (7.274,89) (9.642,91)

Otro inmovilizado intangible (ver nota 4.1) (108.922,02) (36.307,34) - - (145.229,36)

(111.290,04) (43.582,23) - - (154.872,27)

Valor neto contable 223.623,11 183.200,83


Costes

Aplicaciones informáticas - 27.256,27 - - 27.256,27

Otro inmovilizado intangible (ver nota 4.1) 307.656,88 - - - 307.656,88

307.656,88 27.256,27 - - 334.913,15

Amortización

Aplicaciones informáticas - (2.368,02) (2.368,02)

Otro inmovilizado intangible (ver nota 4.1) (72.614,68) (36.307,34) - - (108.922,02)

(72.614,68) (38.675,36) - - (111.290,04)

Valor neto contable 235.042,20 223.623,11

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado intangible es el siguiente:

El epígrafe “Otro inmovilizado intangible” recoge el coste de la exteriorización de la prima por premios premio de jubilación a los empleados (ver nota 4.1), registrándose el cargo anual por amortización dentro del epígrafe de “Otros gastos de explotación – Servicios exteriores” de la cuenta de pérdidas y ganancias.


INMOVILIZACIONESMATERIALES.07


Costes

Terrenos y construcciones 552.813,76 - - - 552.813,76

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 58.113.405,14 5.287.763,87 (729.655,41) - 62.671.513,60

58.666.218,90 5.287.763,87 (729.655,41) - 63.224.327,36

Amortización

Terrenos y construcciones (66.369,42) (6.202,75) - - (72.572,17)

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (34.160.025,54) (5.692.711,26) 729.655,41 - (39.123.081,39)

(34.226.394,96) (5.698.914,01) 729.655,41 - (39.195.653,56)

Valor neto contable 24.439.823,94 24.028.673,80


Costes

Terrenos y construcciones 552.813,76 - - - 552.813,76

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 52.168.103,72 6.864.628,35 (919.326,93) 58.113.405,14

52.720.917,48 6.864.628,35 (919.326,93) - 58.666.218,90

Amortización

Terrenos y construcciones (60.166,67) (6.202,75) - - (66.369,42)

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (30.263.621,55) (4.815.730,92) 919.326,93 (34.160.025,54)

30.323.788,22 (4.821.933,67) 919.326,93 (34.226.394,96)

Valor neto contable 22.397.129,26 24.439.823,94

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material es el siguiente:


Durante el ejercicio 2012 la Sociedad ha realizado reparaciones significativas por importe de 2.524.275,59 euros en determinados elementos móviles, los cuales se encontraban totalmente amortizados a la fecha de realización de las mismas. Estas reparaciones han supuesto una mejora en las condiciones de funcionamiento de estos bienes, incrementando su capacidad así como alargando la vida útil de los mismos, por lo que la Sociedad ha procedido a activar el coste de estas reparaciones en el balance de situación adjunto. El gasto por amortización del ejercicio 2012 correspondiente a estas altas de inmovilizado ascendió a 267.957,01 euros.

En el año 2007 Gerencia Municipal de Urbanismo puso a disposición del Área Municipal de Medio Ambiente la parcela de titularidad municipal sobre la que se están realizando las obras de construcción de las nuevas instalaciones de la Sociedad. A fecha de las presentes cuentas anuales no se ha formalizado un instrumento jurídico para la transmisión de la posesión o de la propiedad de la parcela a favor de la Sociedad. No obstante, los Administradores consideran que dicho hecho no supone efecto significativo sobre las cuentas anuales adjuntas.

b) Bienes bajo arrendamiento financieroAl 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2011 no existen contratos en vigor correspondientes a los bienes en régimen de arrendamiento financiero.

c) Bienes bajo arrendamiento operativoEn la cuenta de pérdidas y ganancias se han incluido gastos por arrendamiento operativo correspondientes al alquiler de instalaciones, maquinaria y otro inmovilizado por importe de 2.443.863,28 euros (2.481.115,99 euros en 2011) (Nota 17d). d) Compromisos de compraAl cierre del ejercicio 2012, al igual que en 2011, no existen compromisos en firme por compra de elementos de inmovilizado.

e) SegurosLa Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

a) Bienes totalmente amortizadosEl coste de los elementos de inmovilizado material que al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se encuentran totalmente amortizados y que todavía están en uso asciende a 15.528.950,11 euros y 16.258.605,52 euros, respectivamente, y su desglose es el siguiente:

Euros31.12.12 31.12.11

Instalaciones técnicas y maquinaria 12.548.784,59 13.251.457,08

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 2.545.095,46 2.545.095,46

Otro inmovilizado 435.070,06 462.052,98

TOTAL 15.528.950,11 16.258.605,52


ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.08

a) Clasificación de activos y pasivos financierosLas categorías de activos y pasivos financieros reflejados en el balance de la Sociedad se desglosan de la siguiente manera:

Euros

Activos financieros a largo plazo

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda Créditos Derivados Otros

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Otros activos financieros (fianzas) - - - - 65.827,28 65.346,47

(Nota 9a) - - - - 65.827,28 65.346,47

Activos financieros a corto plazo

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda Créditos Derivados Otros

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Otros activos financieros (Nota 9b) - 5.186,58 - - 899.700,00 8.299.700,00

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 10) - - - - 42.180.663,10 21.080.060,60

- 5.186,58 - - 43.080.363,10 29.379.760,60

Euros

Pasivos financieros a largo plazo

Deudas conentidades de crédito

Obligaciones y otros valores negociables Derivados Otros

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Débitos y partidas a pagar (Nota 15) 15.303.393,95 18.343.178,40 - - - 12.000,00

15.303.393,95 18.343.178,40 - - - 12.000,00

Pasivos financieros a corto plazo

Deudas conentidades de crédito

Obligaciones y otros valores negociables Derivados Otros

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Débitos y partidas a pagar (Nota 15) 27.574.856,92 12.714.475,60 - - 13.267.347,92 12.271.911,80

27.574.856,92 12.714.475,60 - - 13.267.347,92 12.271.911,80

b) Calidad crediticia de los activos financierosLos administradores consideran bajo el riesgo de insolvencia y mora de los activos financieros por las razones mencionadas en la Nota 5 sobre el riesgo de crédito.

Ninguno de los activos financieros pendientes de vencimiento ha sido objeto de renegociación durante el ejercicio.


INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO Y A CORTO PLAZO.09

a) Inversiones financieras a largo plazoLos movimientos de las partidas de inversiones financieras a largo plazo durante el ejercicio ha sido el siguiente:

b) Inversiones financieras a corto plazoLos movimientos habidos en las cuentas incluidas en Inversiones financieras a corto plazo durante el ejercicio han sido los siguientes:

Los depósitos y fianzas constituidas a largo plazo se derivan del alquiler de diversos cuartelillos, de contratos de renting de vehículos y garantías de contratos de suministros con proveedores para el ejercicio de la actividad.

Los valores nominales de los depósitos y fianzas se aproximan a su valor razonable, puesto que el efecto de la actualización de flujos no se considera significativo.

EurosSaldo al 01.01.12 Altas Bajas Saldo al 31.12.12

Inversiones financieras a largo plazo

Depósitos y finanzas a l/p (Nota 8.c) 65.346,47 480,81 - 65.827,28

65.346,47 480,81 - 65.827,28


Inversiones financieras a corto plazo

Imposiciones plazo fijo 8.275.000,00 18.277.263,24 (25.677.263,24) 875.000,00

Finanzas a corto plazo 24.700,00 - - 24.700,00

Instrumentos de patrimonio 5.186,58 - (5.186,58) -

8.304.886,58 18.277.263,24 (25.682.449,82) 899.700,00


Inversiones financieras a corto plazo

Imposiciones plazo fijo 12.937.770,33 28.632262,99 (33.295.033,32) 8.275.000,00

Finanzas a corto plazo 400 24.300,00 - 24.700,00

Instrumentos de patrimonio 5.186,58 - - 5.186,58

12.943.356,91 28.656.562,99 (33.295.033,32) 8.304.886,58


Inversiones financieras a largo plazo

Depósitos y finanzas a l/p (Nota 8.c) 55.912,42 11.116,88 (1.682,83) 65.346,47

55.912,42 11.116,88 (1.682,83) 65.346,47


Euros2012 2011

Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo

Clientes por ventas y prestación de servicios 1.539.737,74 1.251.466,55

Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 18) 40.458.396,15 19.621.698,08

Deudores varios 569,92 537,77

Personal 177.695,94 206.358,20

42.176.399,75 21.080.060,60

Los préstamos y partidas a cobrar corresponden a los siguientes conceptos:

El desglose de la deuda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga es el siguiente:

El saldo de la partidas de “Clientes por ventas y prestación de servicios”, por importe de 1.539.737,74 euros (1.251.466,55 euros en 2011), corresponde a deuda pendiente de cobro por venta de subproductos, siendo los principales deudores Ecoembalajes España, S.A., Comisión Nacional de Energía, Energya VM Generacion, S.L.U. ,Saica Natur, S.L. y Ecovidrio, cuyo saldo agregado al 31 de diciembre de 2012 asciende a 1.469.502,86 euros (1.164.090,14 euros en 2011), los

cuales, salvo Ecovidrio, tienen una antigüedad inferior a 60 días.

El saldo correspondiente a “Clientes, empresas del grupo y asociadas” pertenece a la deuda pendiente de cobro con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga por los servicios derivados de la concesión de la limpieza de Málaga a la Sociedad.

El saldo al 31 de diciembre de 2012 de “Imposiciones plazo fijo” corresponde a depósitos a corto plazo realizados en Banco Santander (600.000 euros), Banco Sabadell (100.000 euros) y Novagalicia Banco (175.000 euros). Este último se encuentra pignorado en garantía de dos mensualidades de un préstamo concedido por esta entidad (ver nota 15a).

El saldo al 31 de diciembre de 2011 de “Imposiciones plazo fijo” corresponde a depósitos a corto plazo realizados en BBVA (2.500.000 euros), Banco

Santander (1.000.000 euros), CAJAMAR (3.600.000 euros), Unicaja Banco S.A.U. (500.000 euros), Banesto (500.000 euros) y Novagalicia Banco (175.000 euros). Este último se encuentra pignorado en garantía de dos mensualidades de un préstamo concedido por esta entidad (ver nota 15a).

Las imposiciones a plazo fijo tienen un tipo de interés que oscila entre el 1,75% y el 3,25% (2,50% y 4,00% en 2011).

PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR.10

Euros2012 2011

Producción facturada (Nota 18)

Certificaciones varios meses 2012 25.496.429,04 -

Certificaciones meses de Noviembre-11 1ª parte - 4.804.033,15

25.496.429,04 4.804.033,15

Producción pendiente de facturar (Nota 18)

Certificaciones meses de Noviembre-12 2.984.379,37 -

Certificaciones meses de Diciembre-12 6.046.670,51 -

Certificaciones meses de Noviembre-11 2ª parte - 2.114.215,21

Certificaciones meses de Diciembre-11 - 7.408.120,60

Compensación Económica - acuerdo Junta Gobierno de 30/03/2005 (Nota 17a) 5.930.917,23 5.295.329,12

14.961.967,11 14.817.664,93

TOTAL 40.458.396,15 19.621.698,08


Al 31 de diciembre de 2012 la Sociedad mantiene cedidos temporalmente a entidades bancarias derechos sobre Certificaciones emitidas al Excmo. Ayuntamiento de Málaga por un importe conjunto de 21.287.170,64 euros (6.155.653,51 euros al 31 de diciembre de 2011) (ver nota 15a).

La mayor parte de los saldos incluidos en este epígrafe tiene una antigüedad de entre 0 y 3 meses al cierre de los ejercicios 2012 y 2011. Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se considera que las cuentas a cobrar al Ayuntamiento de Málaga y a clientes no han sufrido ningún deterioro de valor.

El saldo de existencias al 31 de diciembre de 2012 y 2011 corresponde a material de repuesto para vehículos, combustible, vestuario, así como otros aprovisionamientos necesarios para el ejercicio de la actividad, por importes de 454.905,80 euros en 2012 y 439.069,54 euros en 2011.

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos las existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

La partida de “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” refleja los saldos de disponibilidad inmediata en caja y depósitos a la vista en entidades bancarias

La Sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias durante el ejercicio. En consecuencia, al cierre del ejercicio no mantiene acciones propias en cartera.

EXISTENCIAS

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

.11

.12

.13a) Capital socialEl capital social esta representado por 1.000 acciones de una sola clase y con un valor nominal de seis mil diez euros con doce céntimos cada una y dividida en dos series: 490 acciones ordinarias nominativas de seis mil diez euros con doce céntimos cada una, de la Serie A, totalmente suscritas y desembolsadas; y 510 acciones ordinarias nominativas de seis mil diez euros con doce céntimos cada una, de la Serie B totalmente suscritas y desembolsadas. Una vez realizada su redenominación a Euros, se dotó una Reserva indisponible por importe de 1,04 euros.

El porcentaje de participación es el siguiente:

Euros % de participación

Servicios Urbanos de Málaga S.A. 3.065.161,20 51,00

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 2.944.958,80 49,00

6.010.120,00 100,00


OTROS INSTRUMENTOS DEPATRIMONIO.14

Reserva LegalLa reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social.

No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.

Al 31 de diciembre de 2012 la Reserva legal se encuentra constituida en su totalidad.

De acuerdo con el artículo 9 de los estatutos de la Sociedad, y conforme al artículo 111 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, la Sociedad constituye una partida denominada literalmente “Fondo de reversión”, con el objeto de que el importe acumulado de la misma, al término de la duración de la Sociedad, se corresponda con el valor nominal de las acciones de la serie B , representativa de la aportación privada, al objeto de que exista un fondo suficiente para poder proceder a la correspondiente reducción de capital y devolver el capital social a la fecha de finalización de la concesión en el importe total del valor nominal de las acciones pertenecientes

al socio privado, actuación previa a la liquidación y disolución de la Sociedad.

La dotación de esta reserva se realiza sistemáticamente, en el periodo de vida de la contrata, a razón de 191.572,58 euros anuales, que se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el epígrafe de “Gastos de explotación - Servicios exteriores” al considerarse como un gasto del ejercicio establecido en el contrato de concesión.

Su importe y movimiento han sido los siguientes:

b) Reservas

Euros2012 2011

Reservas

Reservas legal 1.202.024,00 1.202.024,00

Reserva redenominación Euros 1,04 1,04

1.202.025,04 1.202.025,04

Euros2012

Saldo a 31.12.11 2.049.826,81

Dotaciones 191.572,58

Saldo a 31.12.12 2.241.399,39

Euros2011

Saldo a 31.12.10 1.858.254,23

Dotaciones 191.572,58

Saldo a 31.12.11 2.049.826,81


DÉBITOS Y PARTIDASA PAGAR.15

Euros2012 2011

Débitos y partidas a pagar a largo plazo (Nota 8.a):

Préstamos con entidades de crédito (Nota 15a) 15.303.393,95 18.343.178,40

Otros pasivos financieros (Nota 15b) - 12.000,00

15.303.393,95 18.355.178,40

Débitos y partidas a pagar a corto plazo (Nota 8.a):

Préstamos con entidades de crédito (Nota 15a) 27.574.856,92 12.714.475,60

Otros pasivos financieros (Nota 15d) 1.341.805,14 1.527.353,22

Proveedores y Acreedores varios (Nota 15c) 9.148.857,80 8.239.701,90

Proveedores empresas del grupo y asociadas (Nota 18) 2.545.684,66 1.588.424,25

Personal 231.000,32 916.432,43

40.842.204,84 24.986.387,40

56.145.598,79 43.341.565,80

a) Deudas con entidades de créditoLa Sociedad dispone de saldos por deudas con entidades de crédito, cuyos vencimientos se distribuyen al 31 de diciembre de 2012 y 2011 como se muestra a continuación:

Deudas Saldo a 31.12.12

Vencimiento

2013 2014 2015 2016 2017

Préstamos 21.591.080,23 6.287.686,28 5.332.128,18 4.730.195,71 4.356.622,70 884.447,36

Cesión Certificaciones (Nota 10)

21.287.170,64 21.287.170,64 - - - -

TOTALES 42.878.250,87 27.574.856,92 5.332.128,18 4.730.195,71 4.356.622,70 884.447,36

Deudas Saldo a 31.12.11

Vencimiento

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Préstamos 24.902.000,49 6.558.822,09 5.463.988,74 4.269.159,66 4.188.230,82 3.566.450,60 855.348,58

Cesión Certificaciones (Nota 10)

6.155.653,51 6.155.653,51 - - - - -

TOTALES 31.057.654,00 12.714.475,60 5.463.988,74 4.269.159,66 4.188.230,82 3.566.450,60 855.348,58


Euros2012 2011

Anticipos reembolsables - 12.000,00

- 12.000,00

b) Otros pasivos financieros a largo plazoEl detalle de este epígrafe es el siguiente:

c) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagarLa totalidad de los saldos registrados en este epígrafe tiene vencimiento no superior a un año y no tienen un tipo de interés contractual, valorándose por su valor nominal al 31 de diciembre de 2012 y 2011, ya que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

En función de la obligación a informar sobre aplazamientos de pago efectuados a proveedores, y de acuerdo con Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y acogiéndose a la Disposición transitoria segunda de la Resolución de 29 de diciembre de 2010, del ICAC, sobre información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, se suministra la información relativa al importe del saldos pendiente de pago a los proveedores, que al cierre acumulan un aplazamiento superior al plazo legal establecido por la Ley 15/2010 de 5 de julio, es decir superior a 75 días (85 días en 2011) desde la prestación o recepción del servicio o bien. La información relativa a aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales derivados de contratos suscritos con posterioridad a la entrada en vigor de la mencionada Ley correspondiente al ejercicio es la siguiente:

El límite conjunto de las líneas de cesión temporal de créditos asciende a 22.156.578,00 euros (20.406.578,00 euros al 31 de diciembre de 2011) siendo el tipo de interés medio de Euribor 3 meses + 2,50 (Euribor 3 meses + 1,50 en 2011).

Con fecha 1 de julio de 2012, la Sociedad ha procedido a formalizar un préstamo con Banco Santander, por importe de 1.000.000 de euros. La duración de este contrato es de cuatro años desde la disposición del mismo, devengando un tipo de interés del Euribor a 12 meses + 3,20%. Este préstamo ha sido formalizado para la financiación de la automatización de la planta de envases del Centro Ambiental de Málaga. El tipo de interés de los préstamos recibidos de entidades bancarias varía del 0,83% al 4,18% (1,49% al 3.20 % en 2011).

A excepción del préstamo concedido por Novagalicia Banco, tal y como se indica en la nota 9b), los préstamos concedidos a la Sociedad poseen garantía personal.

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance

2012 2011

Euros % Euros %

Dentro del periodo máximo legal 26.137.766,76 97,25% 23.124.791,33 99%

Resto 738.445,26 2,75% 267.660,08 1%

Total pagos del ejercicio 26.876.212,02 100% 23.392.451,41 100%

PMPE (días de pago) 70,48 55,58

Aplazamientos que a fecha de cierresobrepasan el plazo máximo legal

416.529,07 111.497,00

No obstante lo anterior, la Sociedad efectúa casi la totalidad de sus pagos a proveedores mediante confirming, descontando la mayoría de los mismos anticipadamente sus facturas, por lo que el saldo incluido en “Resto” por importe de 738.445,26 euros (267.660,08 euros en 2011) habría sido abonado antes de su vencimiento y, por tanto, la Sociedad cumpliría con los periodos legales máximos permitidos por la legislación.

d) Otros pasivos financieros a corto plazoEl saldo registrado a corto plazo corresponde en su mayoría a proveedores de inmovilizado adquirido en el ejercicio. La Sociedad considera que el valor contable de estas deudas se aproxima a su valor razonable, dado que el efecto del descuento no es significativo.


IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS Y SITUACIÓN FISCAL.16

a) Saldos con las administraciones públicasLos saldos con Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social que se recogen en los epígrafes de Administraciones Públicas del balance de situación son los siguientes:

EUROS

2012 2011

Saldos Acreedores

Retenciones practicadas a cuenta del IRPF 995.166,23 1.028.886,59

Hacienda Pública p/ret. a cta. Capital Mobiliario 5.606,51 5.633,04

Impuesto sobre el Valor Añadido 959.664,78 549.320,79

Provisión de Tasas y tributos locales 90.589,77 13.800,00

Organismos de la Seguridad Social, acreedores 1.407.503,60 1.454.796,25

Otras deudas con las Administraciones Públicas 3.458.530,89 3.052.436,67

Pasivos por impuesto corriente - 49.705,57

- 49.705,57

EUROS

2012 2011

Saldos Deudores

Activos por impuesto corriente 4.263,35 -

4.263,35 -


b) Impuestos sobre beneficiosLa conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible fiscal que la Sociedad espera declarar tras la oportuna aprobación de estas cuentas anuales es la siguiente:

El impuesto sobre sociedades corrientes resulta de aplicar el 30% a la base imponible, ha quedado minorado por la aplicación de deducciones por investigación y desarrollo e innovación tecnológica por 9.686,00 euros (47.934,52 euros en 2011), así como donaciones por mecenazgo de 5.578,79 euros (7.700,00 euros en 2011).

Al 31 de diciembre de 2012 la Sociedad mantiene deducciones pendientes de aplicar por importe de 10.407,22 euros, las cuales serán compensadas en próximos

ejercicios. Al 31 de diciembre de 2011 no había deducción pendientes de aplicar.

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. A 31 de diciembre de 2012 la Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los

impuestos principales que le son aplicables para los últimos cuatro ejercicios.

Debido a posibles interpretaciones de la normativa fiscal aplicable a algunas operaciones, podrían existir determinados pasivos fiscales de carácter contingente. Sin embargo, los Administradores de la Sociedad consideran que dichos pasivos, de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales adjuntas.

El gasto por impuesto sobre sociedades se compone de:

Cuentas de pérdidas y ganancias / EUROS

2012

Saldo ingresos y gastos del ejercicio 0,00

Aumentos Disminuciones

Impuesto sobre Sociedades 32.553,38 - 32.553,38

Diferencias permanentes 126.840,51 - 126.840,51

Base imponible (resultado fiscal) 159.393,89

Cuentas de pérdidas y ganancias / EUROS

2011

Saldo ingresos y gastos del ejercicio 1.271.680,12

Aumentos Disminuciones

Impuesto sobre Sociedades 480.050.63 - 480.050,63

Diferencias permanentes 33.886,41 - 33.886,41

Base imponible (resultado fiscal) 1.785.617,16

EUROS

2012 2011

Impuesto corriente 32.553,38 480.050,63

32.553,38 480.050,63


INGRESOS YGASTOS.17

a) Importe neto de negociosEl importe neto de la cifra de negocios corresponde a las actividades ordinarias de la Sociedad realizadas íntegramente en la ciudad de Málaga. Igualmente, el importe neto de la cifra de negocios puede analizarse por línea de servicios como sigue:

El importe neto de la cifra de negocio asciende al 31 de diciembre de 2012 a 91.147.629,91 euros (92.881.866,85 euros en el ejercicio 2011), correspondiendo a producción del ejercicio por las actividades que constituyen el objeto principal de la Sociedad un importe de 85.216.712,68 euros (87.586.537,73 euros en 2011).

El resto del saldo corresponde a la compensación económica por desequilibrio económico financiero 5.930.917,23 euros (5.295.329,12 euros en 2011) (ver nota 10), según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de Marzo de 2005 en que se aprobó lo siguiente:

“El beneficio antes de impuestos no podrá ser inferior, de conformidad con el contrato suscrito con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, al 2 por 100 de la cifra total de

facturación total del ejercicio, sin tener en cuenta el Impuesto sobre el valor añadido. El exceso sobre dicho porcentaje pasará a integrar las reservas voluntarias, con carácter de

irrepartible, destinándose a financiar futuras inversiones a acometer por la Sociedad.”

No obstante lo anterior, con carácter excepcional y para el ejercicio 2012, los accionistas de la Sociedad acordaron que el beneficio después de impuestos correspondiente al ejercicio 2012 ascendiera a cero euros, renunciando de esta manera al reparto de dividendos.

Las “Ventas” del ejercicio por importe de 6.802.262,48 euros (6.024.041,88 euros en el ejercicio 2011) corresponden a venta de subproductos procedentes de la planta de reciclaje.

EUROS

2012 2011

Ventas

Ventas de subproductos 6.802.262,48 6.024.041,88

6.802.262,48 6.024.041,88

Prestaciones de servicios (Nota 10 y 18)

Producción y prestación de servicios 78.414.450,20 81.562.495,85

Compensación económica 5.930.917,23 5.295.329,12

84.345.367,43 86.857.824,97

91.147.629,91 92.881.866,85


EUROS

2012 2011

Sueldos, salarios y asimilados 49.024.203,86 49.438.713,46

Cargas Sociales 15.795.389,81 15.994.759,75

Otros gastos sociales 898.511,68 1.290.513,67

65.718.105,35 66.723.986,88

b) Consumo de mercancías, materias primas y otras materias consumiblesLa composición del Consumo de materias primas y otras materias consumibles es el siguiente:

c) Gasto de personal

EUROS

2012 2011

Compras 7.123.540,61 7.752.839,71

Variaciones de existencias (15.836,26) 120.881,35

7.107.704,35 7.873.721,06

2012 2011

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Consejeros 18 14 4 18 14 4

Directivos y Titulados Grado Superior 19 13 4 17 13 4

Técnicos y Titulados Grado Medio 14 10 4 12 10 2

Administrativos y asimilados 31 13 18 40 21 19

Resto de personal asalariado 1.523 1.323 200 1.544 1.348 196

1.587 1.359 228 1.613 1.392 221

2012 2011

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Número medio de personal fijo 1.255 1.141 114 1.250 1.144 83

Número medio de personal eventual 332 223 109 363 265 126

1.587 1.364 223 1.613 1.392 221

El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías y sexos es el siguiente:


EUROS

2012 2011

Servicios exteriores

Arrendamientos (Nota 7c) 2.443.863,28 2.481.115,99

Reparaciones y conservación 3.922.757,32 2.657.754,23

Servicios de profesionales independientes 848.141,75 905.999,17

Primas de seguros 656.407,86 732.428,62

Servicios bancarios 24.647,72 17.600,11

Publicidad y propaganda 260.260,64 577.551,63

Suministros 268.559,19 271.552,04

Otros servicios 1.492.255,70 1.250.288,67

9.916.893,46 8.894.290,46

Tributos

Tributos 88.455,35 100.365,51

10.005.348,81 8.994.655,97

EUROS

2012 2011

Ingresos financieros

De valores negociables y otros instr. Financ. 195.037,86 340.657,63

De terceris 195.037,86 340.657,63

Gastos financieros (1.230.500,69) 860.323,91

Por deudas con terceros (1.230.500,69) 860.323,91

Resultado financiero (1.035.462,83) (519.666,28)

d) Otros gastos de explotaciónEl detalle del epígrafe de “Otros gastos de explotación” correspondiente al ejercicio es el siguiente:

e) Resultado financiero


SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS DE GRUPO Y OTRAS PARTES VINCULADAS

.18

EUROS

2012 2011

Deudores(Nota 10)

Acreedores(Nota 15)

Deudores(Nota 10)

Acreedores (Nota 15)

Excmo. Ayto. de Málaga 40.458.396,15 - 19.621.698,08 -

Serurmasa - 2.411.440.67 - 1.482.781,70

Grupo FCC - 134.243,99 - 105.642,55

A corto plazo 40.458.396,15 2.545.684,66 19.621.698,08 1.588.424,25

EUROS

2012 2011

Excmo. Ayto. Málaga Serumasa Grupo

FCCExcmo. Ayto.

Málaga Serumasa Grupo FCC

Prestación de Servicios 84.345.367,43 - - 86.857.824,97 - -

Compras de materiales - - 90.892,73 - - 84.812,51

Servicios recibidos - 2.105.588,92 61.941,53 - 2.168.533,83 71.901,65

El detalle de saldos con empresas del Grupo y asociadas al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es el siguiente:

Las transacciones efectuadas durante el ejercicio, expresadas en euros, con las empresas del Grupo y otras partes vinculadas han sido las siguientes:

Las transacciones efectuadas con “Servicios Urbanos de Málaga, S.A.” (Serurmasa) se realizan en concepto asistencia técnica satisfecha, concepto que supone un 2,5% de producción del ejercicio facturada al Excmo. Ayuntamiento de Málaga según Procedimiento Negociado de la Concesión y responde a servicios recibidos de asesoramiento jurídico, legal, técnico, informático y similares. En cada ejercicio se devenga la asistencia técnica correspondiente a la producción del ejercicio facturada y de la pendiente de facturar.

En el caso del Grupo FCC las transacciones corresponden a compras de recambios y trabajos subcontratados a sociedades del Grupo para la prestación de servicios de limpieza, retranqueo de contenedores, bocas de riego, y otros incluidos en la actividad de la Sociedad. Estas operaciones se realizan en condiciones normales de mercado.


RETRIBUCIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y A LA ALTA DIRECCIÓN

HONORARIOS DE LOS AUDITORES DE CUENTAS

.19

.20

Los miembros del Consejo de Administración no devengan ningún tipo de remuneración. Durante los ejercicios 2012 y 2011, no se ha realizado ninguna aportación en concepto de fondos o planes de pensiones a favor de antiguos o actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. De la misma forma, no se han contraído obligaciones por estos conceptos durante el año.

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han percibido remuneración alguna en concepto de participación en beneficios o primas. Igualmente, no se han concedido anticipos ni créditos a los administradores.

La remuneración total pagada en el ejercicio 2012 a los dieciséis miembros que componen el Comité de Dirección, asciende a un importe de 1.030.020,76 euros (1.036.453,06 euros en 2011), y corresponde, íntegramente, a retribuciones a corto plazo. No existe con ellos obligaciones contraídas en materia de planes de pensiones ni seguros de vida, ni se le tienen concedidos préstamos ni anticipos.

a) Retribuciones devengadas en el ejercicio

b) Participaciones y cargos de los miembros del Consejo de Administración en otras sociedades análogasDe conformidad con lo establecido en los artículos 229.2 y 230.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, los Administradores Personas Físicas y las Personas Jurídicas han comunicado la información acerca de la participación y cargos en cualquier otra Sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad que Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A.

Los Administradores Personas Jurídicas manifiestan que aún teniendo participación en el Capital de Sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad, no supone situación de conflicto directo o indirecto con el interés de esta Sociedad al tratarse de sociedades relacionadas con el accionista privado (FCC, URBASER y SANDO).

Los datos correspondientes se recogen en el Anexo I, formando parte de la presente memoria.

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han percibido remuneración alguna en concepto de participación en beneficios o primas. Igualmente, no se han concedido anticipos ni créditos a los administradores.

Durante el ejercicio 2012 los auditores de la Sociedad, PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. han percibido 25.420,00 euros (25.420,00 euros en el ejercicio 2011) en concepto de honorarios de auditoría de Cuentas Anuales. No se han facturado honorarios adicionales por otros servicios.


AVALES YGARANTÍAS.21

El detalle de avales y garantías que tiene concedidos la sociedad al 31 de diciembre de 2012 es el siguiente:

El detalle de avales y garantías que tiene concedidos la sociedad al 31 de diciembre de 2011 es el siguiente:

Beneficiario Concepto Importe Euros

Consejería de Empleo y Desarrollo Garantía provisional por las instalaciones de la Red Eléctrica denominada "Centro Ambiental de Los Ruices"

40.000,00

Verificaciones Industriales de Andalucía Garantía de facturación mensual de ITV de vehículos 1.500,00

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada de acuerdo a la disposición adicional 9ª de la ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos_ vertedero fase 1

610.057,20



588.993,55

Ministerio de Industria – Dirección General de Desarrollo

Concesión de ayuda para formación del personal24.000,00

1.264.550,75

Beneficiario Concepto Importe Euros

Consejería de Empleo y Desarrollo Garantía provisional por las instalaciones de la Red Eléctrica denominada "Centro Ambiental de Los Ruices"

40.000,00

Empresa Municipal de Aguas de Málaga Contratación de Obras y servicios para responder de la ejecución de obras de reducción de vertidos de aguas residuales según el Plan de Descontaminación Gradual.

70.358,40

Ministerio de Industria – Dirección General de Desarrollo

Concesión de ayuda para formación del personal36.000,00

Consejería de Innovación, ciencia y Empresa

Garantía por la instalación de generación de energía eléctrica con biogás en el Centro Ambiental de Málaga

42.520,00

Verificaciones Industriales de Andalucía Garantía de facturación mensual de ITV de vehículos 1.500,00



610.057,20



588.993,55

Dirección General de Política Energética y Minas

Garantía para solicitar la inclusión en el Registro de pre-asignación de la incorporación de nuevo motor

21.260,00

1.410.689,15


DECLARACIÓN SOBRE INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

.22

.23

Esta Sociedad como empresa comprometida con el Medio Ambiente tiene la práctica totalidad del inmovilizado material destinado a minimizar el impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente de la zona de actuación.

A fecha de formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2012 no se conocen acontecimientos acaecidos con posterioridad al cierre que afecten significativamente a las presentes cuentas anuales.

20 12


Diseño y maquetaciónspaincreative.es

limasa3.es

4.000

3.000

2.000

memoria anual 2012 - empresas de limpieza y reciclaje en ... · ocupa, se han recogido un total de...

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