Módulo Finanzas

Funcionalidades

elastic BUSINESS V.15.0

Funcionalidades para la pequeña y mediana empresa

El Módulo de Finanzas de elastic BUSINESS comprende las

operaciones relacionadas con los flujos contables de la empresa:

consulta y modificación de cuentas del Plan General Contable,

creación de ejercicios contables, gestión de presupuestos

financieros, cuentas bancarias y amortización de activos entre

otros.

El Módulo de Finanzas también permite la creación de los libros

contables de carácter obligatorio: libro Diario, libro Mayor, Cuenta

de Pérdidas y Ganancias y, el Balance de Situación. Además se

pueden generar otros como el Balance de comprobación de

Sumas y Saldos, los documentos de declaración del I.V.A, facturas

emitidas y recibidas así como los modelos 303, 340, 347, 349 y 390.

elastic BUSINESS enlaza el Módulo de Finanzas con los Módulos de

Compras y Ventas, permitiendo una gestión global del conjunto de

la empresa, de manera sencilla y eficaz.

Por último, destacar que el Módulo de Finanzas de elastic BUSINESS

permite la realización de los asientos de apertura, regularización y

cierre, de forma automática. Además posibilita la elección entre

diferentes Planes de Cuentas: Gran empresa, Pyme o copiado de

otra empresa. Se sigue contemplando la compatibilidad con el

PGC de 1990.

De forma específica el Módulo de Finanzas abarca los siguientes

aspectos:

Selección de un Plan General Contable, y creación,

modificación o eliminación de cuentas.

Establecimiento y modificación de las dotaciones

presupuestarias para las subcuentas de la empresa,

para su posterior comparación con los datos reales.

Clasificación de elementos de inmovilizado en grupos

de amortización.

Creación, modificación y eliminación de asientos en el

Libro Diario.

Elaboración de informes.

Realización del cierre contable del ejercicio de forma

automática.

Generación de apuntes de facturas, o asientos de

amortización y regularización de I.V.A.

In

tro

du

cció

n

Módulo Finanzas. Pág. 3

Funcionalidades

De forma detallada, se recogen todas las funcionalidades que contempla cada uno de los

apartados Módulo de Finanzas.

Plan General Contable (P.G.C.)

Crear la estructura de cuentas anuales y cuadro de cuentas completo, adaptados al modelo Gran

Empresa y Pyme del Plan General Contable de 2008 y transitoriamente al modelo Normal o

Abreviado del Plan General Contable de 1990.

Realizar mantenimiento (crear, modificar y eliminar) de epígrafes y cuentas dependientes

jerárquicamente de los epígrafes del Plan Contable. (Situación: Activo, Patrimonio Neto y Pasivo;

Pérdidas y Ganancias; Estado de cambios en el patrimonio neto).

Subcuentas

Mantenimiento (insertar, modificar y eliminar) de subcuentas. Filtrar por empresa, ejercicio y grupo.

Configurar parámetros asociados a las subcuentas de I.V.A., etc… si fuese necesario.

Consultar el libro mayor de las subcuentas.

Consultar y editar la partida presupuestaria asignada a esa subcuenta.

Posibilidad de bloquear una subcuenta para no permitir momentáneamente hacer movimientos

contables contra la misma.

Módulo Finanzas. Pág. 4

Presupuestos

Establecer dotaciones presupuestarias mensuales para las subcuentas de la empresa.

Modificar dotaciones presupuestarias (para cada subcuenta).

Control comparativo mensual y anual entre la dotación presupuestaria y los movimientos (saldos)

referidos a las subcuentas.

Activos Fijos

Visualizar y realizar seguimiento del estado de la amortización de los activos, filtrando por empresa y

ejercicio.

Se puede crear, modificar, buscar y eliminar registros de elementos de inmovilizado de la empresa.

Se generan automáticamente los asientos de amortización de los activos según configuración.

Contabilizar en el libro Diario los asientos de amortización generados.

Módulo Finanzas. Pág. 5

Asientos

Crear, modificar y eliminar asientos en el libro diario.

Insertar, modificar y eliminar apuntes de un asiento en curso.

Control automático de campos referidos a apuntes de I.V.A. en la creación de asientos (factura,

base imponible, inclusión en el documento 347 y otros.).

Se puede insertar asientos en el libro Diario a partir de plantillas predefinidas.

Clonar o copiar para posteriormente editarla las plantillas de asientos predefinidos entre empresas o

dentro de la misma empresa. Trazabilidad documental con el documento de origen que genera el asiento desde la parte de

gestión (Compras y ventas). Asignar concepto a los asientos, bien desde los generados desde ventas / compras o de los de

inserción manual.

Auxiliares

Seleccionar una empresa - ejercicio de trabajo por usuario por defecto.

Editar los datos fiscales propios de la empresa que aparecerá en los distintos documentos oficiales

(balances, liquidaciones de I.V.A., etc.): dirección, delegación, administración, código C.N.A.E.,

código I.A.E., datos del presentador de las declaraciones y otros.

Configurar y modificar plantillas de asientos para automatizar la inserción de asientos.

Configurar modelos de asientos para generar los asientos en base al tipo de venta o compra. Crear

nuevos asientos contables o copiarlos. Importar/exportar apuntes.

Definir grupos de amortización para la clasificación de los elementos de inventario por conceptos

genéricos (mismo porcentaje de amortización, pertenencia a un grupo de inmovilizado).

Definir y controlar las ubicaciones físicas de los elementos del inmovilizado.

Definir y gestionar las bajas de los elementos del inventario controlando la causa de la baja.

Control y mantenimiento de las cuentas bancarias asociadas a las distintas empresas.

Control y mantenimiento de los datos de oficinas bancarias.

Informes

Informe del P.G.C., filtrado por empresa, ejercicio y fechas. Desglose dinámico de de las líneas de las

cuentas.

Balance de comprobación de Sumas y Saldos por empresa, ejercicio y fechas, en formato estándar

o mostrando la comparativa con los presupuesto financieros. Posibilidad de excluir el asiento de

apertura y cierre. Generar informe oficial. Acceso directo al mayor de las subcuentas.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias por empresa, ejercicio y fechas. Comparativa con el año anterior y

con el presupuesto financiero. Ocultar subcuentas. Generar informe oficial.

Balance de Situación (activo, neto y pasivo) por empresa, ejercicio y fechas. Comparativa con el

año anterior o con el presupuesto financiero. Posibilidad de ocultar subcuentas. Generar informe

oficial.

Informe de Estado de cambios en el patrimonio neto. Por empresa, ejercicio y fechas. Generar

informes. Mostrar balance comparativo del presupuesto.

Informe de Cash Flow, creado y configurado por la propia empresa. Posibilidad de duplicarlos.

Informes financieros, creado y configurado por el usuario. Posibilidad de duplicarlos.

Libro Diario, mostrando los asientos por períodos mensuales. Generar informe oficial.

Libro Mayor y su informe correspondiente. Filtrado por fechas.

Módulo Finanzas. Pág. 6

Libro de IVA y RE. Por tipo de operación, tipo de IVA o RE. Filtrado por fechas.

Facturas Recibidas por empresa, ejercicio, clase de factura y tipo de bien.

Facturas Emitidas por empresa, ejercicio, clase de factura.

(Modelo 303). Modelo mensual/trimestral de la declaración trimestral del I.V.A.

(Modelo 340). Generar fichero electrónico para la declaración de facturas emitidas y recibidas de las

operaciones incluidas en los libros de registro. Válido para presentación electrónica.

(Modelo 347). Generar fichero para la declaración de operaciones con terceros.

(Modelo 349). Generar fichero para la declaración de operaciones intracomunitarias.

(Modelo 390). Generar fichero para la declaración resumen anual del I.V.A. oficial, válido para su

presentación.

Módulo Finanzas. Pág. 7

Procesos

Crear nuevo ejercicio fiscal o el Plan General Contable de un maestro anterior de otra empresa -

ejercicio ya existente, Pyme o Gran Empresa.

Realizar el cierre contable del ejercicio, efectuando los asientos de regularización, cierre de ejercicio

y asiento de apertura en un nuevo ejercicio fiscal ya creado.

Invertir operación de cierre de la contabilidad con reversión del asiento de apertura y cierre

correspondiente.

Realizar punteo de apuntes. Casación de apuntes.

Reenumerar los asientos del libro diario por fecha.

Sustituir los saldos entre subcuentas dentro del diario.

Generar asientos de amortización de los elementos de inmovilizado.

Generar el asiento de regularización del I.V.A.

Modificar los saldos del presupuesto financiero en base a un porcentaje o a una cantidad fija.

Pagarés

Listado de pagarés, filtrado por empresa, fecha desde y estado de los mismos (pendientes, pagados

y anulados).

Crear y gestionar pagarés de proveedores, clientes y nominales.

Asociar / desasociar recibos para la gestión de cobro / pago a través de un pagaré.

Compensación de saldos entre terceros cuando actúa como cliente y proveedor.

Generación de los asientos de pagarés según plantilla preconfigurada.

Posibilidad de imprimir pagarés.