manual usuario sejprov2
DESCRIPTION
manual SEJPROTRANSCRIPT
1
MANUAL DE USUARIO
Módulo de seguimiento a la ejecución de proyectos - SEJPRO
Versión 2.0.0
COORDINACION DE SISTEMAS DE INFORMACION
Actualizado a
Diciembre 2014
2
Historial de Revisiones
Ítem Fecha Versión Equipo Autor Descripción
Responsable
de revisión
y/o
aprobación
3
TABLA DE CONTENIDOS
MANUAL DE USUARIO .................................................................................... 1
INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 6
DEFINICIÓN DE USUARIOS ............................................................................. 7
MÓDULOS DEL SISTEMA ................................................................................ 7
OPCIONES DE MENÚ ...................................................................................... 8
Ingreso al sistema ......................................................................................... 8
Opciones de Menú ......................................................................................... 8
DETALLE DE FUNCIONALIDADES ..................................................................... 9
1. PROGRAMACIÓN .................................................................................. 9
1.1 Datos Generales del Proyecto ........................................................................... 10
1.2 Usuarios ................................................................................................................. 11
1.3 Aportantes ............................................................................................................. 14
1.4 Presupuesto .......................................................................................................... 15
1.5 Cronograma Físico ............................................................................................... 18
1.6 Cronograma de Adquisiciones y Contrataciones ........................................... 20
1.7 Cronograma de Aportes Monetarios ................................................................ 22
1.8 Generar Versión de Presupuestos .................................................................... 24
1.9 Imprimir (Reportes) ............................................................................................ 25
1.10 Cronograma Físico ............................................................................................... 28
1.11 Cronograma de Adquisiciones y Contrataciones ........................................... 28
1.12 Cronograma Financiero ...................................................................................... 29
1.13 Cronograma de Aportes Monetarios ................................................................ 29
1.14 Cronograma de Aportes No Monetarios .......................................................... 30
1.15 Variación de Precios de Insumos en el Presupuesto por Proyecto ............ 30
1.16 Variación de Precios de Insumos en el Presupuesto del NEC .................... 31
1.17 Variación de Precios de Insumos en el Presupuesto del NEC .................... 31
1.18 Variación de Listado de SubPresupuesto del Proyecto ................................ 32
1.19 Variación de Listado de Insumos del Proyecto .............................................. 32
4
2. EJECUCIÓN FISICA .............................................................................. 33
2.1 Proyecto ....................................................................................... 34
2.2 Asignación de Yachachiq ................................................................ 34
2.3 Ficha de Seguimiento ..................................................................... 35
3. EJECUCIÓN FINANCIERA ................................................................ 37
3.1 Cotizaciones ................................................................................. 38
3.2 Autorización de Gasto .................................................................... 39
3.3 Nueva Autorización de gasto.- ........................................................ 41
3.4 Modificar Autorización de gasto.- ..................................................... 44
3.5 Anular Autorización de gasto.- ........................................................ 45
3.6 Enviar Autorización de gasto.- ........................................................ 45
3.7 Generar el formato de una Autorización de gasto.- ............................ 46
3.8 Registro de la aprobación de la Autorización de gasto.- ...................... 46
3.9 Cotización.- .................................................................................. 47
3.10 Registro de Declaración Jurada.- .................................................. 49
3.11 Registro de Declaración Jurada.- .................................................. 50
3.12 Modificar una Declaración Jurada.- .............................................. 51
3.13 Eliminar una Declaración Jurada.- ............................................... 52
3.14 Generar una Declaración Jurada.- ............................................... 52
3.15 Registro de Comprobantes de Pago.- ............................................ 53
3.16 Registro de Comprobante de Pago.-.............................................. 54
3.17 Modificar un Comprobante de Pago.- ............................................ 55
3.18 Eliminar un comprobante de pago.- .............................................. 56
3.19 Cerrar Autorización de gasto.- ..................................................... 56
3.20 Recepción de Aportes ................................................................. 57
3.21 Nueva Recepción de Aportes.- ..................................................... 59
3.22 Modificar Recepción de Aportes.- .................................................. 61
3.23 Eliminar Recepción de Aportes.- ................................................... 62
3.24 Anular Recepción de Aportes.- .................................................... 62
3.25 Enviar Recepción de Aportes.- ..................................................... 63
3.26 Reporte de la Ficha de Recepción de Aportes Monetarios.- ............... 64
5
3.27 Resumen Mensual de Aportes Monetarios y No Monetarios por NE.- .. 64
3.28 Resumen Mensual de Aportes Monetarios y No Monetarios por NEC.- 65
3.29 Reporte Resumen de Aportes Monetarios y No Monetarios por NE y
Periodo.- ............................................................................................... 65
3.30 Gráfico de Avances Comprometidos del NE.- .................................. 66
3.31 Gráfico de Avances Comprometidos del NEC.- ................................ 66
3.32 Reporte Resumen de Avances Financiero del NEC por NE.- .............. 67
3.33 Gráfico de Avance Financiero por NEC.- ........................................ 67
3.34 Gráfico de Avance Financiero por NE.- .......................................... 68
3.35 Avance Físico y Financiero mensual del proyecto.- .......................... 68
3.36 Generación de informes mensuales.- ............................................ 74
3.37 Generación de informes trimestrales.- .......................................... 75
4. IMPORTACIÓN .................................................................................... 76
5. REPORTES .......................................................................................... 77
6
INTRODUCCIÓN
FONCODES tiene el encargo del sector de generar mayores oportunidades
económicas, a través del incremento, mejora y valorización de los activos de
los hogares rurales en proceso de inclusión.
Para alcanzar estos resultados, FONCODES tiene como estrategia principal dos
tipos de intervención: (1) la mejora de la dotación de activos de los hogares; y
(2) la inversión pública en infraestructura.
Es en el primer tipo de intervención, en la cual FONCODES ha diseñado la
estrategia de intervención de los proyectos Haku Wiñay; esperando que la
incidencia en la mejora de los activos de los hogares con economías de
subsistencia, hagan que sus volúmenes de producción e ingresos aumenten.
Para el seguimiento y control de la estrategia de intervención se ha previsto la
implementación de aplicativos informáticos, así como otras herramientas e
instrumentos que complementan la recolección, procesamiento y difusión de
información.
Una de las principales herramientas informáticas, es el Sistema de Gestión de
Proyectos Haku Wiñay - SGPHW, el mismo que esta propuesto como una
herramienta de apoyo a los gestores del programa (portafolio) y sus proyectos,
brindándoles información periódica, confiable, relevante y oportuna de la
gestión, desempeño, riesgos, avances, logros y aprendizajes del proyecto,
asegurando el mejoramiento y el cumplimento de sus objetivos y estrategias
en los hogares usuarios y su territorio de intervención.
El SGPHW se complementa con 2 herramientas portables que buscan facilitar el
recojo de información de primera mano; el primero es el MECP destinado para
apoyar al proyectista y el SEJPRO destinado para apoyar al Coordinador
Técnico del NEC y personal de apoyo. Ambos aplicativos deberán ser utilizados
por personal de FONCODES para la revisión de avances y la presentación de los
productos previstos.
El MECP o Modulo de Elaboración de Costos de Proyectos, es un aplicativo
informático cuya funcionalidad ha sido ampliada para el registro de información
básica del proceso de elaboración y aprobación de expedientes técnicos, dentro
de la cual podemos destacar el registro de:
1. Padrón de Hogares Usuarios
2. Demanda de Tecnología por Hogar
3. Costos del Proyecto
4. Distribución de Aportes
5. Cronogramas (Físico, Adquisiciones, Aportes)
7
El SEJPRO o Modulo de Seguimiento a la Ejecución de Proyectos, es un
aplicativo informático cuya funcionalidad permite la gestión del proceso de
ejecución de proyectos, dentro de la cual podemos destacar el registro de:
1. Programación (Seguimiento y Control de Cambios)
2. Seguimiento a la Ejecución Física
3. Seguimiento a la Ejecución Financiera
Considerando los nuevos proyectos PP 0118, y la posibilidad de otros
aportantes, se viene adecuando la funcionalidad existente para el seguimiento
de la ejecución financiera e incorporando nueva funcionalidad para la
valorización de avances físico y financieros dentro de este nuevo servicio.
DEFINICIÓN DE USUARIOS
Rol de Usuario Descripción
Coordinador Técnico Responsable de la gestión del proyecto dentro del proceso de ejecución, para dicho efecto se tiene habilitadas las funciones de programación, seguimiento a la ejecución física y financiera.
MÓDULOS DEL SISTEMA
Módulo Funcionalidad
Presupuesto Módulo de Elaboración de Costos del Proyecto
Ejecución Módulo de Seguimiento de Proyectos
Exportación Exportación de datos de BD Access elegida al ingresar a otra
BD
Importación Importación de datos de una BD Access a la BD que se está
trabajando
Reportes Reportes de Consistencia
8
OPCIONES DE MENÚ
Ingreso al sistema
Esta es la ventana ingreso, para ingresar al SEJPRO se pulsa Ingresar, para
cancelar el ingreso se pulsa Salir.
Pantalla de Ingreso
Figura 1.1.1.
Antes de ingresar debe seleccionar la base de datos Access con la que trabajará,
para ello debe presionar el botón Seleccionar BD, aparecerá la pantalla mostrada en
Figura 1.1.2.
Pantalla de selección de Base de Datos Access
Figura 1.1.2.
Opciones de Menú
Este es el menú principal del Módulo de Seguimiento a la ejecución de Proyectos
(SEJPRO) que consta de tres (5) procesos importantes y se puede acceder a ellos
9
ya sea pulsando Administración y luego elegir la opción requerida o sino usando la
barra de herramientas donde aparecen todas las opciones.
Opciones del Menú Principal
Figura 1.2.2.
DETALLE DE FUNCIONALIDADES
1. PROGRAMACIÓN
Presionando el Icono Programación de la Figura 1.2.2, visualizaremos la Pantalla
(de tipo listado) Principal de Proyectos de la Figura 2.1.1.
Pantalla Principal de Proyectos
Figura 2.1.1.
Pulsando el botón Buscar nos devolverá todos los proyectos que contiene la Base de
Datos seleccionada (ver Figura 1.1.2.).
Este Sub Módulo cuenta con las siguientes opciones:
Opción que permite visualizar Datos del Proyecto.
Opción que permite el registro de usuarios (beneficiarios de proyecto)
Opción que permite el registro de aportantes del proyecto
Opción que permite la edición del presupuesto
10
Opción que permite registrar el Cronograma Físico de un proyecto.
Opción que permite registrar el Cronograma Adquisiciones y
Contrataciones de un proyecto.
Opción que permite registrar el Cronograma Aportes Monetarios de un
proyecto.
Opción que permite Generar Versiones del Presupuesto del Proyecto.
Abrir la ventana de Selección de reportes.
Opción que permite Cerrar la ventana
Seleccionando en el listado un proyecto podemos acceder a las opciones de tres
formas:
Presionando un icono del menú de opciones.
Dando clic derecho se abre el menú contextual (Figura 2.1.2.)
Pulsando Acciones y luego elegir la opción requerida
Pantalla Principal de Proyectos
Figura 2.1.2.
1.1 Datos Generales del Proyecto
Permite visualizar los datos del proyecto seleccionado en la Pantalla Principal de
Proyectos (ver Figura 2.1.2), luego elegir la opción Datos del Proyecto obtendremos
la ventana que muestra la figura 2.1.1.1.
11
Ventana de datos del Proyecto
Figura 2.1.1.1.
1.2 Usuarios
Opción donde se visualizan los Usuarios (Beneficiarios) del proyecto, y en el cual se
pueden realizar diferentes procesos, siendo las principales el registro de un nuevo
usuario, modificar datos de este o incorporar las tecnologías que demandan los
usuarios. (ver Figura 2.1.2.1.)
Ventana Listado de Usuario
Figura 2.1.2.1.
12
Este Sub Módulo cuenta con las siguientes opciones:
Opción que permite visualizar Datos del Proyecto.
Opción que permite el registro de usuarios (beneficiarios de proyecto)
Opción que permite el registro tecnologías demandadas
Opción que permite la impresión de la ficha de hogar
Opción que permite la impresión de tecnologías demandadas por usuario
Opción que permite eliminar usuario
Opción que permite borrar todos los usuarios
Opción que permite refrescar el listado.
Opción que permite Cerrar la ventana
Presionando el icono o acedemos a la ventana de edición de usuarios,
para registrar los datos de uno nuevo o modificar información (ver. Figura 2.1.2.2.)
Ventana de Edición de Usuario
Figura 2.1.2.2.
13
Presionando el icono se abre la ventana para el registro o modificación de
las tecnologías que demandan los usuarios (ver. Figura 2.1.2.3.)
Ventana de Tecnologías de un Usuario
Figura 2.1.2.3.
Presionando el icono obtenemos la ficha de inventario de tecnologías del
hogar en base a lo registrado en los dos opciones anteriores (ver. Figura 2.1.2.4.)
Ficha de Inventario de Tecnologias del Hogar
Figura 2.1.2.4.
14
Presionando el icono obtenemos el reporte de tecnologías demandas del
proyecto (ver. Figura 2.1.2.5.)
Reporte de Tecnologias demandadas
Figura 2.1.2.5.
Presionando el icono “Eliminar Usuario” se realiza el proceso de eliminación
de la información del usuario seleccionado en la ventana de la figura 2.1.2.1.
Siempre el aplicativo enviará un mensaje de confirmación pues el proceso es
irreversible.
Presionando el icono “Borrar Todo” se realiza el proceso de eliminación de la
información de todos los usuarios del proyecto. Como en el caso anterior el
aplicativo enviará un mensaje de confirmación pues el proceso es irreversible.
1.3 Aportantes
Al ingresar a esta opción se podrá realizar el mantenimiento de los aportantes del
proyecto que hemos elegido en la “Pantalla Principal de Proyectos” (ver Figura
2.1.1.)
Reporte de Tecnologias demandadas
Figura 2.1.3.1.
15
1.4 Presupuesto
En la opción de presupuesto permite dar mantenimiento a todos los componentes
del Presupuesto como son Sub Presupuestos, Partidas, Insumos y Aportes del
Proyecto.
Pantalla de Presupuesto
Figura 2.1.4.1.
Ventana de Mantenimiento de Subpresupuesto
Figura 2.1.4.2.
16
Ventana de Mantenimiento de Partida e Insumos del Subpresupuesto
Figura 2.1.4.3.
Ventana de Mantenimiento de la Partida del Subpresupuesto
Figura 2.1.4.4.
17
Ventana de Mantenimiento del Insumo de la Partida
Figura 2.1.4.5.
Ventana de Mantenimiento de Precios
Figura 2.1.4.6.
18
Ventana de Mantenimiento de la Cuadrilla
Figura 2.1.4.7.
1.5 Cronograma Físico
Permite realizar el registro del cronograma físico, teniendo la opción de distribuir el
metrado de la partida de forma trimestral (12 trimestres mas trim00) o mensual
(36 meses mas mes00) tal como muestra la Figura 2.1.5.1.
Tipo de Distribución
Figura 2.1.5.1.
La pantalla de Edición del Cronograma Físico muestra los Insumos agrupados y
ordenados de manera jerárquica (ver Figura 2.1.5.2.) en el siguiente esquema:
Rubro/Componente/Presupuesto/Sub Presupuesto/Partida.
19
Pantalla de Edición del Cronograma Físico
Figura 2.1.5.2.
Durante la edición del cronograma tener en cuenta lo siguiente:
Al realizar la distribución completa del metrado de una partida la columna de
cantidad programada (Q. Prog.) debe ser igual a la cantidad distribuida (Q.
Distrib.), mientras eso no suceda este último estará en color rojo como alerta al
usuario.
El mes00 en mensual y trim00 en trimestral se registra el metrado de la partida
antes de la ejecución del proyecto.
Si se realiza el cambio de tipo de distribución de trimestral a mensual durante la
edición la cantidad será distribuida en tres partes de tal modo que la suma de estos
sea igual al registrado de manera trimestral. Ejemplo de distribución de metrado
10.000 unidades en tipo trimestral, al cambiar a mensual se distribuye tal como
muestra la Figura 2.1.5.3.
Distribución Mensual
Figura 2.1.5.3.
Una vez llenado el cronograma completo, guarde los datos presionando el
icono .
20
Si desea imprimir el cronograma al presionar el icono , obtendremos el
cronograma ya sea de forma mensual o trimestral según se haya indicado en la
Pantalla de Edición del Cronograma Físico.
Distribución Mensual
Figura 2.1.5.4.
1.6 Cronograma de Adquisiciones y Contrataciones
Permite realizar el registro del cronograma de adquisiciones y contrataciones,
teniendo la opción de distribuir el insumo requerido ya sea de forma trimestral (12
trimestres mas trim00) o mensual (36 meses mas mes00) tal como muestra la
Figura 2.1.6.3.
La distribución inicial lo realiza de manera automática el sistema basándose para
ello en las cantidades registradas en el cronograma físico pudiendo solo confirmar o
modificar lo necesario, si el cronograma físico no se ha realizado no podrá realizar
el registro del cronograma de adquisiciones y se mostrará una ventana de alerta tal
como muestra la Figura 2.1.6.2.
Tipo de Distribución
Figura 2.1.6.1.
21
Ventana de Alerta o Mensaje
2.1.6.2.
La pantalla de Edición del Cronograma de Adquisiciones muestra los Insumos
agrupados y ordenados de manera jerárquica (ver Figura 2.1.6.3.) en el siguiente
esquema: Rubro/Componente/Presupuesto/Sub Presupuesto/Partida/Insumo.
Pantalla de Edición del Cronograma de Adquisición
2.1.6.3.
Durante la edición del cronograma tener en cuenta lo siguiente:
Al realizar la distribución completa la columna de cantidad programada (Q. Prog.)
debe ser igual a la cantidad distribuida (Q. Distrib.), mientras eso no suceda este
último estará en color rojo como alerta al usuario.
Si se realiza el cambio de tipo de distribución de trimestral a mensual durante la
edición la cantidad será distribuida en tres partes de tal modo que la suma de estos
sea igual al registrado de manera trimestral. Ejemplo distribuyendo 10.000
unidades en tipo trimestral, al cambiar a mensual se distribuye tal como muestra la
Figura 2.1.6.4.
Distribución Mensual
Figura 2.1.6.4.
Una vez llenado el cronograma completo, guarde los datos presionando el
icono .
22
Si desea imprimir el cronograma presione el icono , obtendremos el
cronograma ya sea de forma mensual o trimestral según lo indicado en la Pantalla
de Edición del Cronograma de Adquisiciones.
Distribución Mensual
Figura 2.1.6.5.
Si desea eliminar y generar nuevamente el cronograma de adquisición basada en el
cronograma físico presione el icono .
1.7 Cronograma de Aportes Monetarios
Este cronograma se generará automáticamente a partir del cronograma financiero y
podrá ser editado por el usuario. Sólo se incluirán los aportantes cuya modalidad
sea “Monetaria”. Se tendrá la opción para cambiar entre cronograma mensual y
trimestral (cuando se edite en forma trimestral, los montos no se distribuirán
equitativamente entre los tres meses sino que se grabarán en primer mes del
trimestre).
Tipo de Distribución
Figura 2.1.7.1.
23
Pantalla de Edición del Cronograma de Aportes Monetarios
Figura 2.1.7.2.
Una vez llenado el cronograma completo, guarde los datos presionando el
icono .
Si desea imprimir el cronograma presione el icono , obtendremos el
cronograma ya sea de forma mensual o trimestral según se haya indicado en la
Pantalla de Edición del Cronograma de Aportes Monetarios.
Distribución Mensual
Figura 2.1.7.3.
24
1.8 Generar Versión de Presupuestos
Opción que permite al usuario la edición de versiones de presupuestos de un
proyecto.
Nuevo: Permite generar una nueva versión del presupuesto, registrándose en ese
momento la fecha de la versión, el nombre y número de DNI de la persona
responsable, un comentario o descripción (ver Figura 2.1.8.2.).
Modificar: Se puede modificar solo la última versión del presupuesto (ver Figura
2.1.8.3.), siempre que este no esté aprobado.
Eliminar: Se puede eliminar solo la última versión del presupuesto (ver Figura
2.1.8.4.), siempre que este no esté aprobado.
Cerrar: Se cierra la pantalla listado de versiones de presupuesto y se actualiza la
pantalla principal de proyecto (ver Figura 2.1.8.5.), donde podemos visualizar en el
campo “VP” la versión de presupuesto que estamos trabajando.
Pantalla Listado de Versiones de Presupuesto
Figura 2.1.8.1.
.
Pantalla de Edición de Versiones de Presupuesto
Figura 2.1.8.2.
25
Ventana de Alerta de Modificación
Figura 2.1.8.3.
Ventana de Alerta de Eliminación
Figura 2.1.8.4.
Pantalla Principal de Proyectos
Figura 2.1.8.5.
1.9 Imprimir (Reportes)
Al ingresar a esta opción se abre la ventana de Selección de Reportes (ver Figura
2.1.9.1.), donde los reportes están agrupados en dos grupos siendo estos en
Reportes del Presupuesto y Reportes de Validación.
En el grupo de reportes del presupuestos lo que corresponde a cronograma, al
seleccionar uno de ellos se abre la opción para elegir si este se genera de manera
mensual o trimestral (ver Figura 2.1.9.2.), además de un filtro adicional de
aportantes para el caso del cronograma de aportes no monetarios (ver Figura
2.1.9.3.), luego pulsar el botón aceptar para generar el reporte deseado.
En el grupo de reportes de validación al elegir los reportes de Variación de Listado
de Subpresupuesto, Partidas e Insumos (3, 4 y 5 respectivamente) se abre un filtro
de listado de expedientes que contiene la base de datos (excepto el que estamos
trabajando ver Figura 2.1.9.4.). Se tiene que elegir un expediente de referencia o
modelo antes de generar estos reportes.
26
Pantalla de Selección de Reportes
Figura 2.1.9.1.
Pantalla de Selección de Reportes con filtros
Figura 2.1.9.2.
27
Pantalla de Selección de Reportes con filtros
Figura 2.1.9.3.
Pantalla de Selección de Reportes con filtros
Figura 2.1.9.4.
28
1.10 Cronograma Físico
1.11 Cronograma de Adquisiciones y Contrataciones
29
1.12 Cronograma Financiero
1.13 Cronograma de Aportes Monetarios
30
1.14 Cronograma de Aportes No Monetarios
1.15 Variación de Precios de Insumos en el Presupuesto por Proyecto
31
1.16 Variación de Precios de Insumos en el Presupuesto del NEC
1.17 Variación de Precios de Insumos en el Presupuesto del NEC
32
1.18 Variación de Listado de SubPresupuesto del Proyecto
1.19 Variación de Listado de Insumos del Proyecto
33
2. EJECUCIÓN FISICA
Presionando el Icono Ejecución de la Figura 1.2.2, visualizaremos la Pantalla (de
tipo listado) Principal de Proyectos de la Figura 2.2.1.
Pantalla Principal de Proyectos
Figura 2.2.1.
Pulsando el botón Buscar nos devolverá todos los proyectos que contiene la Base de
Datos seleccionada (ver Figura 1.1.2.).
Este Sub Módulo cuenta con las siguientes opciones:
Opción que permite visualizar Datos del Proyecto.
Opción que permite asignar Yachachiq a Usuarios Beneficiarios.
Opción que permite el registro de la Ficha de Seguimiento Rápido de
Yachachiq
Opción que permite el registro de los Negocios Rurales Inclusivos
Opción que permite el seguimiento al modulo de educación financiera
Opción que permite Cerrar la ventana
Seleccionando en el listado un proyecto podemos acceder a las opciones de tres
formas:
Presionando un icono del menú de opciones.
Dando clic derecho se abre el menú contextual (Figura 2.2.2.)
Pulsando Acciones y luego elegir la opción requerida
34
Menú contextual de Ejecución
Figura 2.2.2.
2.1 Proyecto
Permite visualizar los datos del proyecto tal como muestra la figura 2.2.1.1.
Ventana de datos del Proyecto
Figura 2.2.1.1.
2.2 Asignación de Yachachiq
Permite asignar Yachachiq a hogares para que estos puedan generar la ficha de
seguimiento rápido de una determinada tecnología.
35
Pantalla de Asignación de Yachachiq
Figura 2.2.3.1.
Se selecciona el Yachachiq, los hogares a asignar y se registra la fecha de
asignación, luego presionando el botón “Asignar” se asigna los Yachachiq a
hogares, esto tanto para una nueva asignación, como para reemplazar o modificar
uno ya asignado (Figura 2.2.3.1.).
2.3 Ficha de Seguimiento
Habilita para cada Yachachiq un formulario para el recojo de información en la
implementación de tecnologías Haku Wiñay. Los formatos de ficha se arman en
base a la configuración realiza en el módulo de mantenimiento de tablas SEJPRO.
Listado de Usuarios
Figura 2.2.4.1.
A partir de esta ventana podemos abrir el formulario de edición de ficha de
seguimiento (Figura 2.2.4.2.), presionando para ello el icono “Nuevo” del menú
(ver Figura 2.2.4.1.)
En la ventana de edición indicando el Yachachiq y la Ficha Maestra
automáticamente el aplicativo abrir la ventana con el cuestionario masivo para el
recojo de información relacionado a las tecnologías, que ha sido previamente
vinculada a la Ficha en el Módulo de Mantenimiento de tablas SEJPRO.
36
Los usuarios que se muestran son aquellos que demandan las tecnologías
mencionadas líneas arriba y que fueron asignados al Yachachiq elegido.
Cuando se realiza el registro de una nueva ficha de seguimiento son datos
obligatorios los siguientes:
Yachachiq, Ficha, Periodo, Fecha de Valorización y Grupo
Con la información registrada, se presiona el icono “Grabar”, caso contrario “Cerrar”
Pantalla de registro de la Ficha
Figura 2.2.4.2.
Si presiona el icono “Ficha” podrá obtener la versión imprimible de la ficha de
seguimiento (Figura 2.2.4.3).
Se obtiene la información en blanco siempre que no se haya registrado nada en el
área de registro masivo de la Figura 2.2.4.2.
Ficha de implementación de tecnología para impresión
Figura 2.2.4.3.
37
3. EJECUCIÓN FINANCIERA
Luego de ingresar al Sistema, y seleccionar la opción de seguimiento a la
ejecución financiera, le muestra un listado de los proyectos asociados al
archivo de la Base de Datos y con cada proyecto un conjunto de indicadores y
variables financieras.
Al seleccionar uno de los proyectos se podrá activar otras funcionalidades,
mostradas a través del menú de la ventana, o una caja de herramientas
dispuesta verticalmente con las siguientes opciones:
Datos Generales, opción que permite mostrar información
de nombre completo del proyecto, línea de inversión, núcleo
ejecutor, ubicación del proyecto, ámbito del proyecto,
agentes del proyecto y datos sobre la ejecución del proyecto
seleccionado
Cronograma de Adquisiciones, opción que permite
mostrar que se insumos serán adquiridos cada mes.
Recepción de Aportes, opción que permite la gestión de los
aportes monetarios y no monetarios, de acuerdo a los
compromisos efectuados por los Gobierno Locales, Usuarios u
otros aportantes diferentes a FONCODES.
Cotizaciones, opción que permite la emisión de reportes
para efectos de realizar cotizaciones antes de solicitar una
autorización de gasto.
Autorización de Gasto, opción que permite gestionar el
aporte monetario del proyecto ya abonado en las cuentas
bancarias a cargo del NEC. Las opciones van desde la
solicitud de autorización del gasto hasta el manifiesto
(rendición) del gasto.
38
Control Financiero, opción que permite gestionar los
ingresos y egresos a las cuentas bancarias a cargo del NEC.
Avances, opción que permite gestionar el avance físico y
financiero de cada uno de los proyectos asociados al NEC.
3.1 Cotizaciones
Al seleccionar esta opción nos permite generar solicitudes de cotización de
insumos del expediente seleccionado.
Esta pantalla permite al usuario generar su cotización en base al cronograma
de adquisiciones y contiene los siguientes campos:
Expediente: Se muestra en primer momento el expediente
seleccionado en la pantalla principal, pero te permite seleccionar otro
expediente.
Periodo: Te muestra los periodos disponibles a generar una cotización
en función al expediente seleccionado.
Con a Proyección a: Te permite seleccionar los meses que permite
proyectar a partir del periodo seleccionado. El mes ingresado no
puede ser mayor al parámetro que indica la máxima proyección
permitida para una cotización ingresada en el SGP.
Al presionar el botón “Mostrar Reporte”, el sistema genera la cotización
basado a los datos ingresados.
39
Las cotizaciones generadas en base al cronograma de adquisiciones, solo se
podrán visualizar los insumos considerados como cotizables. Además en la
parte superior izquierda se muestra un campo que indica desde que periodo
se va a proyectar y cuantos meses se está proyectando. El sistema no
almacena las cotizaciones generadas.
3.2 Autorización de Gasto
Al ingresar al módulo de Autorización de Gasto nos muestra una pantalla de
búsqueda de autorizaciones y contiene los siguientes criterios de búsqueda:
Por Núcleo Ejecutor (Código de NE + Descripción del NE).
Periodo de reporte (ano / mes).
40
Al seleccionar los criterios deseados y presionar el botón de “Buscar”, se
mostrara en la pantalla un listado de las autorizaciones de gastos asociadas
al expediente seleccionado. Asimismo se muestra un nuevo sub menú
(conjunto de botones) que me permite gestionar una autorización de gasto.
Las opciones del sub menú son:
Nueva Autorización de Gasto, opción que permite generar
un nuevo registro de autorización de gasto. Toda nueva
autorización de gasto se genera en estado Registrada.
Modificar una Autorización de Gasto, opción que permite
modificar una autorización de gasto. Solo se permite
modificar autorizaciones en estado registrada.
Anular una Autorización de Gasto, opción que permite la
anulación de una autorización de gasto, siempre el mismo no
se encuentre Enviado.
Enviar una Autorización de Gasto, opción que permite
cambiar el estado a una autorización de gasto que se
encuentra en estado registrada, haciéndola no editable.
Generar una Autorización de Gasto, opción que permite
generar el formato de autorización de gasto imprimible.
Registrar autorización de gasto de la unidad territorial,
opción que permite aprobar la autorización por la unidad
territorial.
Cotización, opción que permite generar una cotización en
base a una autorización o al cronograma de adquisiciones.
Registro de Declaración Jurada, opción que permite
registrar los utilizado de las autorizaciones de gastos
aprobadas.
Registro de Comprobantes de pago, opción que permite
registrar los comprobantes de pago, asociadas a las
autorizaciones de gastos aprobadas.
Cerrar una Autorización de Gasto, opción que permite
declararla como cerrada una autorización de gasto.
41
3.3 Nueva Autorización de gasto.-
Esta opción del aplicativo te permite registrar una autorización de gasto del
expediente seleccionado en la pantalla principal. Las autorizaciones que se
registran son del periodo actual o vigente y para periodos proyectados.
En la parte superior de la pantalla permite registrar los principales datos de
la autorización como son:
a. Expediente: Muestra la descripción del expediente que se desea
registrar la autorización de gasto. Este campo es de solo lectura y se
obtiene de la pantalla principal del módulo de autorización.
b. Fecha de Solicitud: Fecha cuando se ha realizado la autorización de
gasto, te permite registrar de una fecha anterior.
c. Periodo: permite seleccionar de una lista el mes y año. Tener en
cuenta que se pueden seleccionar periodos proyectados, lo que
permite registrar autorizaciones proyectadas.
42
d. Requiere Fondo Fijo? : Permite indicar si se registra el campo Fondo
fijo, al indicar “Si”; se habilita el campo llamado “Importe del Fondo
Fijo” el cual permite registrar el importe.
e. Detalle de las autorizaciones de gastos: En la pantalla te permite
registrar las autorizaciones especificando cada ítem. Por cada ítem se
registra lo siguiente:
Id es el correlativo del ítem de la autorización.
Rubro.
Descripción del concepto (insumo).
Unidad de medida.
Cantidad del insumo.
Precio del insumo
Importe es igual a la cantidad x precio
Total es la suma de todos los importes de los ítems registrados
de la autorización de gasto.
Este botón permite cargar lo
registrado en el cronograma de adquisiciones. Lo que permite
un registro más rápido del detalle de los insumos.
Al presionar el botón se muestra la
pantalla de búsquedas de una lista de insumos que se obtiene
del presupuesto. Esta pantalla te permite fácilmente ubicar los
insumos y su detalle.
Nota: Solamente se mostrara los insumos que pertenecen al
presupuesto del proyecto.
43
En esta pantalla el usuario selecciona el insumo que desea
añadir a la pantalla anterior de Autorizaciones. A continuacion
se explica cada filtro de la cabecera:
a. Tipo de Proyecto: Se muestra un listado de los tipos de
proyectos que existen en curso. Actualmente sollo se
muestra el proyecto “HAKU WIÑAY”
b. Naturaleza de Insumo: Se muestra la lista de la
naturaleza de insumo, permite realizar una busqueda
mas detalla al insumo que no se puede ubica en una
lista general.
c. Código de Insumo: Cada insumo tiene un numero
unico, que permite ir directo a selecciona el insumo que
se desea agregar.
d. Nombre del Insumo: Este filtro permite filtrar la lista
por descripción.
Al presionar el botón se muestra la
pantalla de “Ejecución del Proyecto”.
En esta pantalla el usuario permite ingresar datos adicionales
referente a un insumo. La pantalla muestra los siguientes
campos:
a. Insumo: Se muestra el insumo que se desea detallar. Este
campo es de solo lectura.
b. Cotizable?: Permite al usuario definir si un producto es
cotizable o no.
c. Especificación: Un campo de texto donde permite registrar
mayores detalle acerca del insumo.
Para grabar esta información se presiona Grabar, en caso
contrario presionar Cerrar
Este botón permite eliminar el
insumo seleccionado.
Los periodos proyectados están restringidos por el parámetro definido en el
aplicativo SGP, el cual se puede visualizar en la pantalla de “Datos
Generales” dentro de la pestaña “Datos de Ejecución”, el parámetro se llama
44
“Número de meses máximos como proyección de las Autorizaciones”. En la
lista donde permite seleccionar el periodo se va a mostrar los periodos hasta
el periodo que permite proyectar:
Periodo: Mes actual + Nro. Máximo de meses de proyección.
3.4 Modificar Autorización de gasto.-
Se debe de seleccionar que autorización de gasto se desea modificar. Al
presionar esta opción se abrirá la siguiente pantalla con los campos
habilitados. Los campos son los mismos que se han explicado en la pantalla
anterior.
45
3.5 Anular Autorización de gasto.-
Se debe de seleccionar que autorización de gasto se desea anular. Al
presionar esta opción se mostrar el siguiente mensaje de confirmación. El
sistema solo permite anular una autorización de gastos si se encuentra en
estado “Registrada”. El nuevo estado de la autorización será “Anulada”.
3.6 Enviar Autorización de gasto.-
Se debe de seleccionar que autorización de gasto se desea enviar. Al
presionar esta opción se mostrar el siguiente mensaje de confirmación. El
sistema solo permite enviar una autorización de gasto si se encuentra en
estado “Registrada”. ”. El nuevo estado de la autorización será “Enviada”.
46
3.7 Generar el formato de una Autorización de gasto.-
Se debe de seleccionar que autorización de gasto se desea generar y
posteriormente imprimir.
3.8 Registro de la aprobación de la Autorización de gasto.-
Se debe de seleccionar autorizaciones de gasto que se encuentren en estado
de “Enviada”. Solo estas autorizaciones se pueden realizar su aprobación
correspondiente. Al ingresar a esta opción se mostrara la siguiente pantalla:
47
En la pantalla se muestran 2 campos editables. Para autorizaciones de gasto
en otro estado, la pantalla se visualizara todos los campos como solo
lectura:
Fecha de Autorización: Fecha en la cual ha sido aceptada la
autorización de gasto.
Autorización de la Unidad Territorial: Descripción o detalle de
la autorización.
Al grabar en esta pantalla automáticamente la autorización seleccionada
cambiara de estado a “Autorizada”.
3.9 Cotización.-
Al seleccionar esta opción nos permite generar una solicitud de cotización y
nos permite seleccionar dos modos de generar las cotizaciones; En base a la
autorización seleccionada en la pantalla anterior o en base a los insumos
requeridos en los cronogramas.
Cuando el usuario selecciona la opción “En base a la autorización
seleccionada”, en la pantalla se muestra el nro. de expediente y nro. de
autorización seleccionada y esta misma información se mostrara en la parte
superior izquierda. Al presionar el botón “Mostrar Reporte”, el sistema
genera la cotización basado en la autorización seleccionada:
48
Cuando el usuario selecciona la opción “En base a los insumos requeridos en
los cronogramas”, la pantalla permite al usuario generar su cotización en
base al cronograma de adquisiciones y contiene los siguientes campos:
Expediente: Se muestra en primer momento el expediente
seleccionado en la pantalla principal, pero te permite seleccionar otro
expediente.
Periodo: Te muestra los periodos disponibles a generar una cotización
en función al expediente seleccionado.
Con a Proyección a: Te permite seleccionar los meses que permite
proyectar a partir del periodo seleccionado. El mes ingresado no
puede ser mayor al parámetro que indica la máxima proyección
permitida para una cotización ingresada en el SGP.
Al presionar el botón “Mostrar Reporte”, el sistema genera la cotización
basado a los datos ingresados.
49
Las cotizaciones generadas en base al cronograma de adquisiciones, solo se
podrán visualizar los insumos considerados como cotizables. Además en la
parte superior izquierda se muestra un campo que indica desde que periodo
se va a proyectar y cuantos meses se está proyectando. El sistema no
almacena las cotizaciones generadas.
3.10 Registro de Declaración Jurada.-
Esta opción me permite registrar, modificar y generar la declaración jurada
asociada a una autorización de gasto de un expediente previamente
seleccionado en la pantalla principal de autorización de gasto. Al ingresar a
esta opción se muestra la siguiente pantalla:
En ella se muestra la lista de declaraciones juradas registradas de una
autorización de gasto. En la parte derecha se muestra un submenú que me
permite administrar este módulo de Declaración jurada.
50
Registro de Declaración Jurada, opción que permite
registrar una nueva declaración jurada, mostrando el nro. de
expediente y la autorización seleccionada.
Modificar una Declaración Jurada, opción que permite
modificar una declaración jurada, sin restricciones.
Eliminar una Declaración Jurada, opción que permite
eliminar una declaración jurada previamente seleccionada de
la lista.
Generar una Declaración Jurada, opción que permite
generar el reporte de la declaración jurada de gastos.
3.11 Registro de Declaración Jurada.-
Esta opción me permite registrar una declaración jurada asociada a una
autorización de gasto de un expediente previamente seleccionado en la
pantalla principal de autorización de gasto.
En la pantalla contiene los siguientes campos:
Expediente: Al abrir la pantalla se muestra el nro. de expediente que
se ha seleccionado en la pantalla de autorización de gasto.
Fecha de DJ: Fecha que se efectúa la declaración jurada.
DNI del declarante.
Apellidos y Nombres del declarante.
Domicilio del declarante.
Cargo del declarante.
51
Actividad Realizada.
Fecha de Inicio y Fecha de Término de la actividad realizada.
En la parte inferior de la pantalla, permite detallar los insumos asociadas a la
actividad realizada.
Id es el correlativo del ítem del insumo.
Descripción del concepto (insumo).
Unidad de medida.
Cantidad del insumo.
Precio del insumo
Importe es igual a la cantidad x precio
Total es la suma de todos los importes de los ítems
registrados.
Al presionar el botón de “Agregar Item”, se agrega un nuevo
registro en el detalle de la pantalla, donde permite al usuario
registrar los valores necesarios.
Al presionar el botón de “Detallar Item”, muestra una pequeña
pantalla la cual me permite registrar más especificaciones del
insumo registrado.
Al presionar el botón “Eliminar Item”, elimina el insumo
seleccionado.
3.12 Modificar una Declaración Jurada.-
Esta opción me permite modificar una declaración jurada asociada a una
autorización de gasto de un expediente previamente seleccionado en la lista
de declaraciones juradas registradas.
52
Esta pantalla contiene los mismos campos y funcionalidad descrita en la
opción anterior.
3.13 Eliminar una Declaración Jurada.-
Esta opción me permite eliminar una declaración jurada previamente
seleccionada de la lista de declaraciones juradas. El sistema mostrara el
siguiente mensaje de confirmación:
3.14 Generar una Declaración Jurada.-
Esta opción me permite generar la declaración jurada previamente
seleccionada de la lista de declaraciones juradas. El sistema mostrara el
siguiente reporte:
53
3.15 Registro de Comprobantes de Pago.-
Esta opción me permite registrar, modificar y eliminar los comprobantes de
pagos asociada a una autorización de gasto de un expediente previamente
seleccionado en la pantalla principal de autorización de gasto. Al ingresar a
esta opción se muestra la siguiente pantalla:
En ella se muestra la lista de comprobantes de pagos registradas de una
autorización de gasto. En la parte derecha se muestra un submenú que me
permite administrar este módulo de Comprobantes de pago.
Registro de Comprobante de pago, opción que permite
registrar un nuevo comprobante de pago, mostrando el nro.
de expediente y la autorización seleccionada.
54
Modificar un Comprobante de pago, opción que permite
modificar un comprobante de pago, sin restricciones.
Eliminar una Declaración Jurada, opción que permite
eliminar un comprobante de pago previamente seleccionada
de la lista.
3.16 Registro de Comprobante de Pago.-
Esta opción me permite registrar un comprobante de pago asociada a una
autorización de gasto de un expediente previamente seleccionado en la
pantalla principal de autorización de gasto.
En la pantalla contiene los siguientes campos:
Expediente: Al abrir la pantalla se muestra el nro. de expediente que
se ha seleccionado en la pantalla de autorización de gasto.
Fecha de Compra: Fecha que se realiza la compra.
RUC.
Razón Social.
Tipo de Comprobante: Permite seleccionar de una lista diferentes
comprobantes como factura, boleta, recibo por honorarios,
liquidación de compra, bolero de servicio de transporte aéreo, note
de crédito, nota de débito, etc.
Número de comprobante.
Criterio de compra: permite seleccionar de una lista “Adquisición
Directa” o “Adquisición Selectiva”.
Observación.
55
En la parte inferior de la pantalla, permite detallar los insumos asociadas al
comprobante registrado.
Id es el correlativo del ítem del insumo.
Descripción del concepto (insumo).
Unidad de medida.
Cantidad del insumo.
Precio del insumo
Importe es igual a la cantidad x precio
Total es la suma de todos los importes de los ítems
registrados.
Al presionar el botón de “Agregar Item”, se agrega un nuevo
registro en el detalle de la pantalla, donde permite al usuario
registrar los valores necesarios.
Al presionar el botón de “Detallar Item”, muestra una pequeña
pantalla la cual me permite registrar más especificaciones del
insumo registrado.
Al presionar el botón “Eliminar Item”, elimina el insumo
seleccionado.
3.17 Modificar un Comprobante de Pago.-
Esta opción me permite modificar un comprobante de pago asociada a una
autorización de gasto de un expediente previamente seleccionado en la lista
de comprobantes de pagos registrados.
56
Esta pantalla contiene los mismos campos y funcionalidad descrita en la
opción anterior.
3.18 Eliminar un comprobante de pago.-
Esta opción me permite eliminar un comprobante de pago previamente
seleccionada de la lista de comprobantes de pagos. El sistema mostrara el
siguiente mensaje de confirmación:
3.19 Cerrar Autorización de gasto.-
Esta opción me permite cerrar una autorización de gasto en estado
“Autorizada”. La autorización de gasto seleccionada en la pantalla principal y
que tenga el estado de “Autorizada”, mediante esta opción permite declarar
la autorización como “Cerrada”. Se muestra el siguiente mensaje de
conformidad:
57
En caso, se seleccione una autorización en otro estado, se mostrara un
mensaje donde se indica que no es permitido porque no están en el estado
correcto.
3.20 Recepción de Aportes
Al ingresar a esta opción se muestra una pantalla de búsqueda de aportes la
cual permite ubicar los aportes a los beneficiarios, en base a los siguientes
criterios:
Por Núcleo Ejecutor (Código de NE + Descripción del NE).
Por Aportante del proyecto.
Periodo de reporte (ano / mes).
Al seleccionar los criterios deseados y presionar el botón de “Buscar”, se
mostrara en la pantalla un listado de los aportes registrados. Asimismo se
muestra un nuevo sub menú (conjunto de botones) que me permite
gestionar los aportes. Las opciones del sub menú son:
58
Nueva Recepción de Aportes, opción que permite generar
un nuevo registro de recepción de aportes monetarios y no
monetarios. Por defecto toda nueva recepción aportes, será
considerada en estado Registrada.
Modificar una Recepción de Aporte, opción que permite
mostrar modificar una recepción de aporte no Enviado.
Eliminar una Recepción de Aportes, opción que permite
eliminar un registro de recepción de aporte, siempre que el
mismo no se encuentre Enviado.
Anular una Recepción de Aporte, opción que permite la
anulación de una recepción de Aporte, siempre el mismo no
se encuentre Enviado.
Enviar una Recepción de Aporte, opción que permite
cambiar el estado a una Recepción de aporte, haciéndola no
editable.
Generar una Recepción de Aporte, opción que permite
generar el formato de recepción de aportes imprimible.
Reporte Mensual por NE, opción que permite generar un
reporte resumen mensual por NE de todas la recepciones de
aportes que se hayan realizado en dicho periodo.
Reporte Mensual por NEC, opción que permite generar un
reporte resumen mensual por NEC de todas la recepciones de
aportes que se hayan realizado en dicho periodo.
Reporte de los avances de aportes comprometidos por
NE, opción que permite generar un reporte resumen mensual
por NE de todas la recepciones de aportes que se hayan
realizado a la fecha por periodo.
Gráfico de los avances de aportes comprometidos por
NE, opción que permite generar un gráfico de los avances de
aportes comprometidos por NE de todas la recepciones de
aportes que se hayan realizado a la fecha por periodo.
Gráfico de los avances de aportes comprometidos por
NEC, opción que permite generar un gráfico de los avances
de aportes comprometidos por NEC de todas la recepciones
de aportes que se hayan realizado a la fecha por periodo.
59
3.21 Nueva Recepción de Aportes.-
Te permite registrar un nuevo aporte del expediente seleccionado en la
pantalla principal.
En la parte superior de la pantalla permite registrar los principales datos del
aporte como son:
f. Expediente: Muestra la descripción del expediente que se desea
registrar aportes. Este campo es de solo lectura y se obtiene de la
pantalla principal del módulo de aportes.
60
g. Fecha de Recepción: Fecha cuando se ha realizado la recepción del
aporte, te permite registrar de una fecha anterior.
h. Aportante al Proyecto: Se muestra la lista de todos los aportantes del
proyecto, los cuales fueron registrados previamente en la opción del
SEJPRO (Programación/Aportantes).
i. Periodo: permite ingresar solo mes y año, este campo será llenado
por default al registrar la fecha de recepción.
j. Receptor del Aporte: Nombre de la persona que realiza la recepción
del aporte, registrando adicionalmente su DNI y cargo que
desempeña.
k. Responsable del Aporte: Nombre del representante del aportante, no
es obligatorio esta información. registrando adicionalmente su DNI y
cargo que desempeña.
l. Lugar del Aporte: Lugar donde se realiza el aporte.
m. Observaciones: Permite registrar alguna observación adicional del
aporte realizado.
n. Detalle de los aportes: En la pantalla te permite registrar el aporte
por ítem. Por cada ítem se registra lo siguiente:
Id es el correlativo del ítem del aporte.
Código del insumo.
Descripción del concepto (insumo).
Unidad de medida.
Cantidad del aporte.
Precio del aporte
Importe es igual a la cantidad x precio
Total es la suma de todos los importes de los ítems registrados
del aporte.
Al presionar el botón se muestra la
pantalla de búsquedas de una lista de insumos que se obtiene
del presupuesto. Esta pantalla te permite fácilmente ubicar los
insumos y su detalle.
61
Nota: Solamente se mostrara los insumos que pertenecen al
presupuesto del proyecto.
En el botón permite eliminar un insumo
registrado. Solo se debe de seleccionar el insumo que se desea
eliminar y presionar el botón.
Si el aportante del proyecto es Monetario no se registra el detalle del insumo
por lo tanto no se mostrara la grilla y solo se mostrara el campo “Aporte
Monetario”.
3.22 Modificar Recepción de Aportes.-
62
Se debe de seleccionar que aporte se desea modificar. Al presionar esta
opción se abrirá la siguiente pantalla con los campos habilitados. Los campos
son los mismos que se han explicado en la pantalla anterior.
3.23 Eliminar Recepción de Aportes.-
Esta opción permite al usuario eliminar un aporte. Antes se debe de
seleccionar el aporte que se desea eliminar y presionar el botón. Se
mostrara un mensaje de confirmación antes de proceder a eliminar.
3.24 Anular Recepción de Aportes.-
Si el aporte se encuentra en estado “Registrado”, esta opción tiene similar
comportamiento que la eliminación. Te muestra el siguiente mensaje de
confirmación.
63
En el caso que el aporte se encuentre con el estado “Enviado”, el sistema no
permite eliminar el aporte, solo permite marcarlo con el estado de
“Anulado”. Se mostrara el siguiente mensaje de confirmación
3.25 Enviar Recepción de Aportes.-
Esta opción permite cambiar el estado de un aporte de Registrado a
Enviado. Se mostrara un mensaje de confirmación antes de Enviar el aporte.
64
3.26 Reporte de la Ficha de Recepción de Aportes Monetarios.-
Esta opción me permite emitir la ficha de Recepción de Aportes Monetarios y
No Monetarios.
3.27 Resumen Mensual de Aportes Monetarios y No Monetarios por
NE.-
65
3.28 Resumen Mensual de Aportes Monetarios y No Monetarios por
NEC.-
3.29 Reporte Resumen de Aportes Monetarios y No Monetarios por NE
y Periodo.-
66
3.30 Gráfico de Avances Comprometidos del NE.-
En la gráfica, se muestra el porcentaje de avance comprometido Programado
y el avance comprometido Ejecutado del NE a lo largo del periodo.
3.31 Gráfico de Avances Comprometidos del NEC.-
En la gráfica, se muestra el porcentaje de avance comprometido Programado
y el avance comprometido Ejecutado del NEC a lo largo del periodo.
67
3.32 Reporte Resumen de Avances Financiero del NEC por NE.-
Permite generar el reporte de Avance Financiero de la NEC seleccionada por NE y
periodo.
3.33 Gráfico de Avance Financiero por NEC.-
Muestra la gráfica el avance financiero programado y ejecutado por NEC a lo largo
del periodo.
68
3.34 Gráfico de Avance Financiero por NE.-
Muestra la gráfica el avance financiero programado y ejecutado del NEC por NE a lo
largo del periodo.
3.35 Avance Físico y Financiero mensual del proyecto.-
Esta opción me permite el registro de la información de la valorización de los
avances Físicos y Financieros mensuales por cada informe programado.
En la parte superior, se muestra el periodo y la fecha de Valorización. La pantalla
muestra una estructura donde se indica proyectos/rubros/Sub presupuesto/partida.
La pantalla muestra tres columnas editables, las cuales son:
Meta física acumulada ejecutada al MES: Permite registrar la meta
física ejecutada acumulada al mes de análisis, la misma que al
69
ponderarse por costo unitario planificado de cada partida, nos
permite calcula el % avance físico mensual ejecutado. Se registra
a nivel de partida.
Actividades realizadas del mes actual: Permite registrar el detalle
de las actividades realizadas en el mes.
Actividades programas del mes siguiente: Permite registrar el
detalle de las actividades que se realizaran en el mes siguiente.
Al registrar las metas físicas ejecutado acumulado, automáticamente la pantalla
realiza cálculos específicos para la medición de los avances físicos por actividad,
componente y proyecto.
El sistema siempre realizara la valorización en base a la moneda soles y siempre
será mensual.
En la columna “Valor Actual”, se muestra una columna de lectura, pero al dar doble
click sobre la celda se muestra la siguiente pantalla:
Esta pantalla te permite registrar los insumos asociados a la partida, de tal manera
que se pueda registrar lo siguiente:
Código de Insumo.
Descripción del insumo.
Unidad del insumo.
Cantidad.
Precio del insumo.
Sub total que representa cantidad x precio del insumo.
Aportante: En caso sea un insumo realizado por la recepción de aportante se
indicara el tipo de aportante. En caso que sea por manifiesto de gasto, no se
indicara.
70
Al presionar el botón “Nuevo Item”, te muestra la siguiente pantalla, la cual
permite ubicar los insumos a registrar.
Nota: Solamente se mostrara los insumos que pertenecen al
manifiesto de gastos y la recepción de aportes no monetarios del
proyecto.
Tener en cuenta que es posible tener insumos repetidos, ya que puede
tratarse del mismo producto pero con distinto detalle como el precio o
cantidad o aportante.
Al presionar el botón “Eliminar Item”, elimina el ítem o insumo seleccionado.
En la parte derecha de la pantalla se muestra una lista de botones los cuales
permite gestionar el avance físico y financiero:
Asociar el avance Financiero a partidas, Permite que los
ítem de manifiesto de gastos o recepción de aportes se
puedan vincular a una partida.
Guardar, Permite grabar los cambios realizados en la
pantalla de Avances Físico y Financiero del proyecto.
Imprimir, esta opción permite imprimir el reporte de avance
Físico y Financiero.
Copiar, permite copiar las metas físicas acumuladas del mes
anterior, con el objetivo de facilitar el llenado del avance del
mes presente.
71
Enviar, Esta opción permite, indicar a la UT y el sistema que
se ha culminado el registro del avance físico y financiero de
un mes. Cuando se envía los avances quedan de solo lectura.
Al presionar el botón de avance financiero muestra la siguiente pantalla con 2
pestañas:
Monetarios – Manifiesto de Gastos.- Se muestra todos los gastos autorizados
que se encuentran en el manifiesto de gasto del periodo y el detalle del
gasto, asimismo permite ver cuánto es la afectación del gasto.
No Monetarios – Recepción de Aportes.- Se muestra todos los aportes
realizados del periodo por los distintos aportantes y el detalle del aporte,
asimismo permite ver cuánto es la afectación del aporte.
72
En cualquiera de las dos pestañas al hacer doble click en un item, se muestra la
siguiente pantalla la cual permite registrar o vincular el insumo a una partida, y
registrar el detalle exacto de lo afectado.
El otro botón que se encuentra en el sub menú principal es el botón de imprimir el
Avance Físico y Financiero mensual, se muestra a nivel de partida, con el mismo
detalle que se muestra en la pantalla.
73
74
3.36 Generación de informes mensuales.-
Esta opción permite generar el informe mensual de la NEC seleccionada en la
pantalla principal. En la pantalla siguiente se muestra el mes que se está generando
y los siguientes datos:
o NEC seleccionado.
o NE seleccionado.
o Datos del Agente que reporta.
o Mes a reportar.
o Fecha del Reporte o Valorización
o Antecedentes.
o Avance Físico del Proyecto consolidado por NE.
o Avance Financiero del Proyecto consolidado por NE.
o Conclusiones
o Recomendaciones
75
3.37 Generación de informes trimestrales.-
Esta opción permite generar el informe mensual de la NEC seleccionada en la
pantalla principal. En la pantalla siguiente se muestra el trimestre que se está
generando y los siguientes datos:
o NEC seleccionado.
o NE seleccionado.
o Datos del Agente que reporta.
o Mes a reportar.
o Fecha del Reporte o Valorización
o Antecedentes.
o Avance Físico del Proyecto consolidado por NE.
o Avance Financiero del Proyecto consolidado por NE.
o Conclusiones
o Recomendaciones
76
4. IMPORTACIÓN
Esta opción permite importar los proyectos de FONCODES desde un archivo para su
evaluación en el SEJPRO (ver Figura 2.3.1.).
Busque el archivo presionando el botón “Buscar”
77
Pantalla de Importación de Datos
Figura 2.3.1.
Pantalla de Ubicación
Figura 2.3.2.
5. REPORTES
Permite a través de una serie de reportes de validación obtener información
necesaria para la evaluación y análisis en la ejecución de proyectos. Seleccionando
el reporte a generar e indicando los filtros necesarios se presiona el botón “generar”
para obtener la información requerida.
78
Pantalla de Ubicación
Figura 2.5.1.