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Manual Tecnico

ACTUALIZACIÓN FACTURA 3.3

XOOK México Manual de Usuario

xookmexico.net Página 2 de 12

CONTENIDO

Datos de configuración ....................................................................................................................................... 3

Configuración de la empresa .......................................................................................................................... 3

Sucursales ....................................................................................................................................................... 4

Catálogo de Productos y Servicios del SAT ......................................................................................................... 5

Unidades de medida ........................................................................................................................................... 6

Configuración ................................................................................................................................................. 6

Unidades de medidas más utilizados ............................................................................................................. 6

Claves de productos y servicios .......................................................................................................................... 9

Información para la factura ................................................................................................................................ 9

Uso del CFDI ..................................................................................................................................................... 10



DATOS DE CONFIGURACIÓN

Para una correcta generación del XML para enviar a timbrado deberemos contar con información previamente configurada.

CONFIGURACIÓN DE LA EMPRESA

Dentro del menú de configuración, empresa, tenemos la ventana de Empresa en la cual deberemos confirmar el régimen de la empresa el cual se deberá seleccionar.

Para el caso se timbrado de nóminas deberemos contar con el registro patronal del IMSS y seleccionar la clase de riesgo.

En el caso de ser persona física se deberá capturar la CURP.



Para el caso de las empresas de Outsourcing se deberá seleccionar la pestaña de configuración y configurar el parámetro de “La empresa presta servicios de SubContratacion, [0] Falso, [1] Verdadero” según sea el caso.

SUCURSALES

Dentro del menú de configuración, sucursales, deberemos asegurar que exista al menos una sucursal como principal de la empresa, así como el domicilio de la sucursal.



CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL SAT

Los productos o servicios que utiliza para empresa para facturar deberán igualarse al código del catálogo publicado por el SAT, podemos hacer uso de una de las herramientas que proporciona dicha entidad en la siguiente liga de Internet: http://200.57.3.46:443/PyS/catPyS.aspx

Arcarius dentro del menú de Inventarios, Catalogo Producto SAT les mostrará el listado de todas las opciones disponibles, las cuales pueden ser localizadas con ayuda del cuadro de texto de filtro.

Podemos hacer uso del comodín %, para filtrar la información. En el ejemplo busca la palabra “software” seguida de la palabra “erp”, sin importar las palabras entre estas dos.

Una vez localizadas damos doble clic para cargar dicho registro, y seleccionamos la casilla de Activo para que esta opción esté disponible en la ventana de productos y poder asignarse.

http://200.57.3.46:443/PyS/catPyS.aspx



UNIDADES DE MEDIDA

Las unidades de medida se configuran dentro del menú de inventarios, unidad de medida. Se tendrá que dar doble clic en la unidad que deseamos asignar la equivalencia del catálogo del SAT.

CONFIGURACIÓN

Por ejemplo, los servicios se asignan a [E48] service unit[].

UNIDADES DE MEDIDAS MÁS UTILIZADOS

ClaveUnidad Nombre Descripción

H87 Pieza Unidad de conteo que define el número de piezas (pieza: un solo artículo, artículo o ejemplar).

EA

Elemento (Pieza) unidad de medida Inglesa

Unidad de conteo que define el número de elementos considerados como unidades separadas.

E48 Unidad de servicio

Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio (unidad de servicio: definido período / propiedad / centro / utilidad de alimentación).

KGM Kilogramo Una unidad de masa igual a mil gramos.

GRM Gramo Medida de masa, de símbolo g, que es igual a la milésima parte de un kilogramo.



A9 Tarífa Unidad de cantidad expresada como una tasa para el uso de una instalación o servicio.

MTR Metro

El metro (símbolo m) es la principal unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades. Un metro es la distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de 1/299 792 458 de segundo.

INH Pulgada

Es una unidad de longitud antropométrica que equivale al ancho de la primera falange del pulgar, y más específicamente a su falange distal.

FOT Pie Unidad de medida empleada por aeronautas, equivale a 30.48 cm

YRD Yarda

Es la unidad de longitud básica en los sistemas de medida utilizados en Estados Unidos, Panamá y Reino Unido. Equivale a 91.4 centímetros.

'H2 Medio litro

MTK Metro cuadrado

Es la unidad básica de superficie en el Sistema Internacional de Unidades. Si a esta unidad se antepone un prefijo del Sistema Internacional se crea un múltiplo o submúltiplo de esta.

CMK Centímetro cuadrado

Medida de longitud, de símbolo cm, que es igual a la centésima parte de un metro.

MTQ Metro cúbico Sinónimo: metro cúbico

LTR Litro

Es una unidad de volumen equivalente a un decímetro cúbico (1 dm³). Su uso es aceptado en el Sistema Internacional de Unidades (SI), aunque ya no pertenece estrictamente a él.

GLI Galón (UK)

Es una unidad de volumen que se emplea en los países anglófonos (especialmente Estados Unidos) o con influencia de estos (como Liberia, Guatemala, Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Colombia y parcialmente en México), para medir volúmenes de líquidos, principalmente la gasolina y su precio. Antiguamente, el volumen de un galón dependía de lo que se midiera, y dónde. Sin embargo, en el siglo XIX existían dos definiciones de uso común: “galón de vino” (wine gallon) y “galón de cerveza británico” (ale gallon). Es equivalente a 3.7854 litros.

GLL Galón (EUA)

Es una unidad de volumen que se emplea en los países anglófonos (especialmente Estados Unidos) o con influencia de estos (como Liberia, Guatemala, Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Colombia y parcialmente en México), para medir volúmenes de líquidos, principalmente la gasolina y su precio. Antiguamente, el volumen de un galón dependía de lo que se midiera, y dónde. Sin embargo, en el siglo XIX existían dos definiciones de uso común: “galón de vino” (wine gallon) y “galón de cerveza británico” (ale gallon).

HUR Hora Es una unidad de tiempo que se corresponde con la vigésimo-cuarta parte de un día solar medio.

DAY Día

Se denomina día (del latín dies) al lapso que tarda la Tierra desde que el Sol está en el punto más alto sobre el horizonte hasta que vuelve a estarlo.



ANN Año Unidad de tiempo equivalente a 365.25 días. C62 Uno Sinónimo: unidad

GH Medio galón (US)

AB Paquete a granel

Unidad de recuento para definir el número de artículos por paquete a granel.

LO

Lote [unidad de adquisición]

Unidad de conteo que define el número de lotes (lote: una colección de artículos asociados).

XLT Lote

LH Hora de trabajo Unidad de tiempo que define el número de horas de trabajo.

AS Variedad Unidad de recuento para definir el número de surtidos (variedad: conjunto de elementos agrupados en una colección mixta).

HEA Cabeza Unidad de conteo que define el número de cabezas (cabeza: persona o animal considerada como un número.

IE Personas Unidad de conteo que define el número de personas.

NMP Número de paquetes

Unidad que define el número de paquetes (paquetes: colección de objetos empaquetados)

SET Conjunto Unidad de conteo que define el número de conjuntos (Conjunto: un número de objetos agrupados)

14 Shot Unidad de medida para líquidos.

XBX Caja Recipiente de diferentes materiales, tamaños y formas, generalmente con tapa, que sirve para guardar o transportar cosas.

XKI

Kit (Conjunto de piezas)

Conjunto de artículos o implementos utilizados para un propósito específico.

XOK Bloque Una pieza sólida de una sustancia dura, tal como granito, que tiene uno o más lados planos.



CLAVES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

El catálogo del SAT cuenta al momento de la elaboración de este manual con 52,839 diferentes opciones para asignar a los productos del cliente.

La configuración de estas claves y asignación a los productos se realiza desde la ventana de Productos dentro del menú de inventarios.

Cabe señalar que por default Arcarius ERP solo tiene activada la clave de 01010101 NO existe en el catálogo, pero deberemos configurar las demás claves disponibles según la actividad de la empresa. Por ejemplo, para facturar servicios de software ERP utilizamos la siguiente clave:

• Software de planificación de recursos empresariales (ERP) y contabilidad financiera [43231600] • Financiación de vivienda [84121901]

INFORMACIÓN PARA LA FACTURA

Una vez que tenemos la factura creada y deseamos enviarla deberemos asegurar que contenga la información de Forma de Pago, Método de Pago y el Uso para el CFDI.



USO DEL CFDI

• Adquisición de mercancías: Compras nacionales destinadas a la venta. • Devoluciones, descuentos o bonificaciones: Por lo regular estos conceptos se utilizan en los

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet cuando necesitamos una Nota de Crédito. • Gastos en general: Cuando el uso de la factura no se especifique en algún otro concepto del catálogo

y el uso del CFDI sea para un gasto. • Construcciones: Adquisición, construcciones nuevas, ampliaciones y mejoras permanentes, que no

sean reparaciones o mantenimiento. Los activos fijos tienen son acreditarles solo en un por ciento máximo por periodo, en este caso 5 %.

• Mobiliario y equipo de oficina por inversiones: Los activos fijos tienen son acreditarles solo en un por ciento máximo por periodo, en este caso 10 %.

• Equipo de transporte: Automóviles (No vehículos de carga), Los activos fijos tienen son acreditarles solo en un por ciento máximo por periodo, en este caso 25 %. Este tipo de inversión solo es deducible hasta por un monto de $ 175,000.00 pesos.

• Equipo de cómputo y accesorios: Computadoras de escritorio y portátiles, impresoras, plotters, servidores, discos duros, etc. (no incluye consumibles). Los activos fijos tienen son acreditarles solo en un por ciento máximo por periodo, en este caso 30 %.

• Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental: Es un concepto muy específico de este nuevo catálogo.

• Comunicaciones telefónicas: Telefonía fija y celular, radio, Internet. • Comunicaciones satelitales: Cuando contraten servicios de telefonía o Internet satelital. • Otra maquinaria y equipo: Maquinaria usada en la elaboración de productos. Los activos fijos tienen

son acreditarles solo en un por ciento máximo por periodo, en este caso 10 %. • Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios: Como su nombre lo dice son los Honorarios

médicos y medicamentos utilizados en hospitalizaciones, Exceptuado medicamentos comprados en farmacias.

• Gastos médicos por incapacidad o discapacidad: Este uso del CFDI se le dará cuando realicen un gasto por ejemplo la compra de una silla de ruedas y que necesites deducir.

• Gastos funerales: Cuando realices pagos para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato, así como para sus padres, abuelos, hijos y nietos. Los gastos para cubrir funerales a futuro, serán deducibles en el año de calendario en que se utilicen los servicios funerales.

• Donativos: Las Donaciones deben cumplir con lo estipulado por la ley para considerarse deducibles. • Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación): Se trata de los

intereses que se pagan por parte del contribuyente a las instituciones de crédito, por ejemplo, el Infonavit.

• Aportaciones voluntarias al SAR: Aportaciones personales y voluntarias a tu cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

• Primas por seguros de gastos médicos: Cuando realices la compra de un Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM), el comprobante deberá contener este concepto según el catálogo.

• Gastos de transportación escolar obligatoria: Se expresará si realizas pagos por colegiatura y es obligatorio el pago de transporte y exiges el CFDI.

• Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones: Similar a las Aportaciones voluntarias al SAR, pero se refiere al pago de otros planes de retiro que no sean del SAR.



• Pagos por servicios educativos (colegiaturas): Cuando se pagan las colegiaturas de Preescolar, Primaria, Secundaria, Profesional Técnico o Bachillerato. Excluidos pagos adicionales a las colegiaturas, como inscripciones, reinscripciones, útiles y uniformes.

• Por definir: Los que no se encuentran en el catálogo.

Para facilitar la operación y buena selección del Uso del CFDi, dentro del menú de Configuración, Configuración en el apartado de Ventas, se podrá filtrar solo aquellas opciones a las cuales la empresa tiene obligación de asignar, por ejemplo, G01 Adquisición de Mercancías, G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones, G03 Gastos Generales sin visualizar todas las opciones.

Se debe colocar los id de los uso del CFDi.

1 Adquisición de mercancias

2 Devoluciones, descuentos o bonificaciones



3 Gastos en general 4 Construcciones 5 Mobilario y equipo de oficina por inversiones 6 Equipo de transporte 7 Equipo de computo y accesorios 8 Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental 9 Comunicaciones telefónicas

10 Comunicaciones satelitales 11 Otra maquinaria y equipo 12 Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. 13 Gastos médicos por incapacidad o discapacidad 14 Gastos funerales. 15 Donativos. 16 Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación). 17 Aportaciones voluntarias al SAR. 18 Primas por seguros de gastos médicos. 19 Gastos de transportación escolar obligatoria. 20 Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones. 21 Pagos por servicios educativos (colegiaturas) 22 Por definir

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