manual sistema contable 2012

7/28/2019 Manual Sistema Contable 2012

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Contenido

1 Acceso Sistema Contable ................... ...................... ...................... ...................... ..................... ...................... ...... 3

2 Registro Superintendente ...................... ...................... ...................... ...................... ..................... ...................... .. 4

3 Registrar Banco y Asiento de Apertura .................... ...................... ...................... ...................... ..................... ...... 6

3.1 Registrar Bancos .................... ..................... ...................... ...................... ...................... ..................... ................. 7

3.2 Asiento de Apertura ...................... ..................... ..................... ...................... ..................... ...................... .......... 9

4 Registrar Ingreso ...................... ..................... ...................... ...................... ...................... ..................... ............... 11

5 Reverso de Ingreso ...................... ..................... ...................... ...................... ...................... ..................... ........... 14

6 Registrar Egreso .................... ..................... ...................... ..................... ...................... ...................... .................. 15

7 Reversar egreso .................... ..................... ...................... ..................... ...................... ...................... .................. 18

8 Emisin de documentos ..................... ...................... ...................... ...................... ..................... ...................... .... 20

8.1 Emisin Libro Diario de Ingreso - Libro Diario de Egreso ................... ...................... ...................... .................. 20

8.2 Emisin libro mayor ......................................................................................................................................... 21

8.3 Emisin Banco por Cuenta Corriente ............................................................................................................... 22

8.4 Emisin Estado de Ingresos y Gastos ............................................................................................................... 25

8.5 Emisin Comprobante de Egreso Comprobante de Ingreso ........................................................................ 26

9 Traspaso entre cuentas corrientes........................ ..................... ...................... ...................... ..................... ........ 27

10 Formulario caja chica ................... ..................... ...................... ...................... ..................... ...................... ........... 28

11 Conciliacin Bancaria ................... ..................... ...................... ...................... ..................... ...................... ........... 30

12 Registrar Banco ..................... ..................... ...................... ..................... ...................... ..................... ................... 33

13 Deshabilitar Cuenta Corriente ...................... ...................... ...................... ...................... ..................... ............... 35

14 Ajuste de Caja ................... ..................... ...................... ...................... ...................... ...................... ..................... 36

15 Ficha de Directorio ................... ..................... ...................... ...................... ...................... ...................... .............. 38

16 Notas de Balance ..................... ..................... ...................... ...................... ...................... ..................... ............... 39

16.1 Informacin General........................... ...................... ...................... ...................... ..................... ........... 40

16.2 Disponible Saldo por Cta. Cte. ................... ...................... ...................... ...................... ..................... .... 41

16.3 Deposito a Plazos .................... ...................... ...................... ...................... ..................... ...................... 42

16.4 Valores Negociables .................... ...................... ...................... ..................... ..................... ................... 43

16.5 Deudores a Largo Plazo ...................... ...................... ...................... ...................... ..................... ........... 44

16.6 Inventario de Activos Fijos.................. ...................... ...................... ...................... ..................... ........... 45

16.7 Cambios Relevantes .................... ...................... ...................... ..................... ..................... ................... 47

16.8 Registro de Obligaciones Bancarias ...................... ...................... ..................... ...................... ............... 49

16.9 Registro de Obligaciones con Terceros ..................... ...................... ..................... ...................... ........... 51

16.10 Deudas por Pagar .................... ...................... ...................... ...................... ..................... ...................... 53

16.11 Saldos de Fondos Fiscales y Municipales al Cierre del Ejercicio ................... ..................... ................... 54

16.12 Disponible ...................... ..................... ...................... ...................... ...................... ..................... ........... 55

17 Realizar Cierre del Ao .................... ...................... ...................... ..................... ..................... ...................... ........ 56


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Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos

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1 Acceso Sistema ContableTendrn acceso al Sistema Contable los voluntarios con el cargo de Superintendente, Tesorero General Tesorero de

Compaa, estos ltimos tendrn acceso cuando previamente el Superintendente les asigne los permisos requeridos

para el registro de informacin.

El usuario y contraseas solicitado por el Sistema Contable corresponden a los datos del correo electronico de

bomberos.cl.


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2 Registro Superintendente

Registrado el Superintendente con el usuario y contrasea en el Sistema Contable, podr visualizar la ventana que a

continuacin se muestra:

Al seleccionar Registrar Permiso, dar paso a la siguiente ventana, la cual contiene el listado de voluntarios

registrados en el Cuerpo.

Despliegue el listado de voluntarios y busque el nombre del Tesorero General o Tesorero de Compaa que deseaasignar los permisos para el registro de informacin.

Seleccionado el nombre, se mostraran los Datos del Voluntario. En la parte inferior de la nueva ventana deber indicar

si corresponde al Tesorero del Cuerpo o Compaa y asignar los permisos marcando los recuadros de Lectura,

Escritura y Ejecucin.


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3 Registrar Banco y Asiento de Apertura

Asignado los permisos por el Superintendente, el Tesorero puede acceder a los mdulos para el registro de

informacin del Sistema Contable. El primer paso para inicializar el Sistema, es el registro de las cuentas corrientes y

posteriormente el asiento de apertura del periodo con el que se desea comenzar.

Registrado el tesorero pasar a la venta con las opciones de Registrar Bancos yAsiento de Apertura, el primer paso es

registrar las cuentas bancarias.


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3.1 Registrar Bancos

Debe seleccionar el nombre del Banco al cual pertenece la cuenta corriente del Cuerpo o Compaa.

Nota: Las Compaas que no poseen cuenta corriente y trabajan solo con efectivo o cuentas de ahorro, deben

seleccionar el Bancocon el nombre: CAJA SIN BANCO.

Ingresado el nmero en el recuadro Cuenta Corriente, el sistema validar que este no haya sido registrado con

anterioridad en la base de datos, si la cuenta esta correcta ver el siguiente mensaje:


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Cuando los datos estn correctos, seleccione el botn Registrar, espere un momento y ver el mensaje: Accin

Realizada Correctamente.


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3.2 Asiento de Apertura

Registrada la cuenta corriente, se debe seleccionar Asiento Apertura para registrar el primer movimiento en el

Sistema Contable. En la nueva ventana se debe seleccionar el ao del asiento de apertura (Periodo contable que

comenzar a registrar en el Sistema).

El recuadro de Caja, es para registrar el efectivo del Cuerpo o Compaa y el saldo de las cuentas de ahorro que

posean.

Para registrar los saldos del Plan de cuenta Banco del periodo anterior, debe realizarlo separndolo por fuente de

financiamiento y la cuenta corriente a la cual corresponda.

Terminado el ingreso del los saldos para el Asiento de Apertura, debe presionar el botn Registrar, para guardar la

informacin. Se visualizar un aviso Accin Realizada Correctamente.


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Registrado el Asiento de Apertura se visualizar el Men Principal completo para el Ingreso de informacin en elSistema Contable.


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4 Registrar Ingreso

Seleccione en el men principal del Sistema Contable, la opcin Registrar Ingreso, en la nueva ventana mostrar el

ltimo comprobante de ingreso registrado en color rojo. (Ejemplo: IngresoNro 3 Imprimir Reporte), en esta opcin

podr visualizar en formato PDF el comprobante de Ingreso.

Para registrar un ingreso debe seleccionar el botn Nuevo Ingreso.

En el recuadro Registrar Ingreso Ao, la opcin para registrar la fecha es un calendario, el cual permite buscar la fecha

del ingreso. Si pincha en la parte superior donde aparece el Mes (Ej: Ene 2012). Mostrar todos los meses del periodo

2012, lo cual permite una bsqueda ms eficiente.

Glosa, debe especificar en palabras el motivo del ingreso. Este recuadro permitir registrar un mximo de 500

caracteres, considerando los espacios entre palabras. Bajo la glosa podr ver la cantidad de caracteres restantes que

le quedan a medida que va escribiendo.


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Recib de, Debe identificar el aportante del ingreso. Existen dos opciones, un listado que a medida que usted va

registrando nuevos aportantes van apareciendo en l o si registra un aportante nuevo, debe seleccionar Otro, esta

opcin solicitar el nombre y Rut del nuevo aportante (el Rut es validado por el sistema, debiendo ingresar una C.I.

Real).

RecuadroAsiento Contable, debe identificar si el registro corresponde a un ingreso por Banco o Caja. Si el ingreso es

por Banco debe seleccionar la Cuenta corriente, registrada con anterioridad.

Centro de Costo, Listar las Compaas el cual deber seleccionar si los fondos ingresados corresponden a un aporte

de alguna de las Compaas del Cpo.

Recuadro Detalle, se pueden registrar 5 detalles de ingresos, dependiendo si el movimiento requiere ms de una

cuenta contable o fuente de financiamiento.


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Observacin para recibo, corresponde a alguna acotacin, que no corresponda a la glosa.

Registrada la informacin, seleccione el botn Guardar. Si la informacin es correcta mostrar un mensaje de xito:

Accin Realizada Correctamente.


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5 Reverso de Ingreso

Los comprobantes de Ingreso no pueden ser modificados o eliminados por el usuario, en caso de error en algn dato

debe realizar el reverso del ingreso, esta accin crear un nuevo comprobante de Ingreso con el plan de cuenta

reversado del original. Reversado el comprobante deber registrar nuevamente el ingreso con los datos correctos.

Seleccionada la opcin Reversar Ingreso, deber realizar la bsqueda del comprobante a reversar. La bsqueda puede

ser por fecha, Nro. Correlativo, Contenido de glosa o Aportante.

Efectuada la bsqueda mostrar el recuadro Resultado de Bsqueda, contiene el detalle del Ingreso a reversar, para

el siguiente paso de la reversa debe seleccionar la imagen

La nueva ventana mostrar en detalle la informacin del Ingreso, en la parte inferior de esta se encuentra el recuadro

Observaciones, en el debe detallar el motivo de la reversa (tiene disponible 500 caracteres para escribir el detalle).

Cuando se comienza a escribir en el recuadro de Observaciones, se activar el botn Reversar, completada la

observacin debe seleccionar este botn para crear la reversa.


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6 Registrar EgresoSeleccione en el men principal del Sistema Contable, la opcin Registrar Egreso. En la nueva ventana mostrar el

ltimo comprobante de egreso registrado en color rojo. (Ejemplo: EgresoNro 1 Imprimir Reporte), en esta opcin

podr visualizar en formato PDF el comprobante de egreso.

Para registrar un nuevo egreso debe seleccionar el botn Nuevo Egreso.

Pasar a una nueva ventana donde debe realizar el ingreso de la informacin, en la parte superior se encuentra el

recuadro Saldos Por Fuente de Financiamiento, en el podr visualizar los saldo que posee las fuentes de

financiamiento para registrar los egresos, la suma de estos saldos corresponden al total de la cuenta Banco.


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La opcin para registrar la fecha es un calendario, el cual permite buscar la fecha del egreso. Si pincha en la parte

superior donde aparece el Mes. Mostrar todos los meses del periodo 2012, lo cual permite una bsqueda ms

eficiente.

Glosa, debe registrar en palabras el motivo del egreso con el detalle de la documentacin cancelada. Este recuadro

permitir registrar un mximo de 500 caracteres, considerando los espacios entre palabras. Bajo la glosa podr ver la

cantidad de caracteres restantes que le quedan a medida que va escribiendo.

Pagado a, Debe identificar a quien se paga. Existen dos opciones, un listado que a medida que usted va registrando

nuevos aportantes van apareciendo en l o si registra un proveedor nuevo, debe seleccionar Otro, esta opcin

solicitar el nombre y RUT del nuevo aportante (el RUT es validado por el sistema, debiendo ingresar una RUT Real).

Cuenta Corriente, Es el listado que muestra la o las cuentas corrientes que tiene activas el Cuerpo, en el cual debe

seleccionar a que cuenta corresponde el cheque girado.

N de Documento, es el nmero del cheque girado.

Fecha de Documento o Depsito, fecha en la que se giro el cheque o se realizo el depsito.

Centro de Costo, Es el listado de las Compaas del Cuerpo, si est registrando un aporte a una de sus Compaas

puede registrar el centro de costo para un mayor detalle del egreso.

En el recuadro Detalle debe indicar el monto, plan de cuenta y fuente de financiamiento a la cual pertenece el egreso.


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Puede registrar ms de un plan de cuenta o fondo: Si desea utilizar ms de una fila para el registro de la informacin

seleccione , agregar una nueva y si requiere eliminar una fila agregada debe seleccionar .

Una vez registrados los datos del egreso debe seleccionar el botn Guardar.

Validado los datos ingresados, si son correctos crear el nuevo egreso y saldr el siguiente mensaje de xito:


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7 Reversar egreso

Los comprobantes de Egreso no pueden ser modificados o eliminados por el usuario, en caso de error en algn dato

debe realizar el reverso del Egreso, esta accin crear un nuevo comprobante con el plan de cuenta reversado del

original. Reversado el comprobante deber registrar nuevamente el egreso con los datos correctos.

Seleccionada la opcin Reversar Egreso en el men principal del Sistema, deber realizar la bsqueda del

comprobante a reversar. La bsqueda puede ser por fecha, Nro. Correlativo, Contenido de glosa o Aportante, solo

requiere llenar uno de estos recuadros.

Realizada la accin, mostrar el recuadro Resultado de Bsqueda, contiene el detalle del egreso a reversar, para el

siguiente paso debe seleccionar la imagen


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La nueva ventana mostrar en detalle la informacin del egreso, en la parte inferior de esta se encuentra el recuadro

Observaciones, en l debe detallar el motivo de la reversa (tiene disponible 500 caracteres para escribir). Cuando

comienza a escribir en el recuadro de Observaciones, se activar el botn Reversar, completada la observacin debe

seleccionar este botn para crear la reversa.


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8 Emisin de documentos

En el Men principal del Sistema Contable, se encuentra la opcin Emisin de Documentos / reportes.

Previo a seleccionar el tipo de reporte, debe seleccionar el periodo contable del cual desea obtener la informacin. En

el listado deAo ver todos los periodos ingresados en el Sistema Contable.

8.1 Emisin Libro Diario de Ingreso - Libro Diario de Egreso

Seleccionado el periodo contable del cual se quiere obtener los reportes, en la opcin Tipo de Reporte, mostrar los

libros que usted puede solicitar.

Selecciona Libro Diario De Ingreso Libro Diario de Egreso y presione el botn Buscar. Mostrar un recuadro

solicitando el rango del periodo que desea consultar, debe ingresar las fechas con el valor correcto.

Error en el registro de fechas, si se encuentran mal digitadas podr ver un icono rojo al contrario si el formato

corresponde ver un icono color verde. Si registran una fecha superior como inicio y una fecha menor como termino,

se ver el reporte con valores 0.

Ingresada las fechas, presione el botn Ver Reporte, emitir un archivo con formato PDF.


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8.2 Emisin libro mayor



Seleccionar Libro Mayorypresione el botn Buscar. Mostrar un recuadro solicitando el rango del periodo que desea

consultar, ingresada las fechas con el valor correcto.



se ver el reporte con valores cero.

Plan de Cuenta, Seleccione el plan de cuenta que desea emitir el reporte. Si requiere ver el total de los movimientos

registrados debe seleccionar el plan de cuenta BANCO.

Centro de Costo, opcionalmente puede seleccionar un centro de costo, si desea filtrar los movimientos contables por

Compaa.


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Una vez ingresada la informacin solicitada, debe presionar el botn Ver Reporte, emitir un archivo con formato PDF.

8.3 Emisin Banco por Cuenta Corriente



Seleccionar Banco Por Cuenta Corriente y presione el botn Buscar. Mostrar un recuadro solicitando el rango del

periodo que desea consultar, ingresada las fechas con el valor correcto.



se ver el reporte con valores cero.

Fondo, Seleccione la fuente de financiamiento de la que requiere el reporte.


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Ctas. Ctes., Seleccione una de las cuentas corrientes de la que requiere el reporte.


Para visualizar el saldo de todas las fuentes de financiamiento, debe seleccionar en Fondos: Todos y en Ctas. Ctes:

Todos.



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8.4 Emisin Estado de Ingresos y Gastos



Seleccionar Estado de Ingresos y Gastos presione el botn Buscar. En el nuevo recuadro debe presionar el botn Ver

Reporte, emitir un archivo con formato PDF.


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8.5 Emisin Comprobante de Egreso Comprobante de Ingreso



Seleccionar Comprobante de Egreso Comprobante de Ingreso, presione el botn Buscar. Mostrar un recuadro con

el listado de los comprobantes registrados. Seleccionando el icono que se encuentra a la derecha de la fila del

comprobante , Seemitir un archivo con formato PDF con el reporte.


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9 Traspaso entre cuentas corrientes

Para utilizar este modulo, el traspaso se debe haber efectuado realmente entre las cuentas bancarias y se debe

reflejar en las cartolas.

En el men principal del Sistema debe seleccionar el modulo Traspaso entre Cuentas Corrientes. En la parte superior

de la nueva ventana, se encuentra el recuadro Saldos Por Fuente de Financiamiento, le ayudar a visualizar los saldos

disponibles para realizar el traspaso.

En el recuadro Traspaso Entre Cuentas Corrientes, ingrese la siguiente informacin:

Datos de la Cuenta Corriente Origen, Son los datos de la cuenta corriente del Cuerpo donde se realizo el egreso del

traspaso, solicitar a su vez el nombre de la persona al cual se giro el cheque o responsable de la transferencia de

fondos.

Datos de la Cuenta Corriente de Destino, Son los datos de la Cuenta Corriente del Cuerpo donde se realizo el ingreso

de traspaso.

Detalle del Traspaso, Corresponde al valor y fecha del traspaso.


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10 Formulario caja chica

En el men principal del Sistema Contable, se encuentra el modulo para el registro detallado de las cajas chicas.

Ingresado a este modulo, debe seleccionar el periodo de las cajas chicas que desea registrar o emitir el reporte.

Realizada la bsqueda, mostrar las cajas chicas ingresadas y el botn Nueva Caja Chica, el cual permitir visualizar el

formulario para el registro de la nueva caja chica.

Debe registrar los datos solicitados para la caja chica:

N De comprobante de Egreso, es el N de correlativo de egreso en que se registro el cheque para la caja chica.

Fecha Egreso, fecha del comprobante de egreso destinado a la caja chica.

Nombre del Responsable, nombre de la persona encargada del fondo de caja chica.

Cargo Responsable, el cargo de la persona encargada del fondo de caja chica.


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En el recuadro de ingreso de las cantidades de caja chica, est dividido en dos secciones:

Ingresos

Saldo rendicin anterior, debe ingresar el efectivo disponible de la rendicin anterior.

Recibido para gastos, debe ingresar el monto ($) del egreso por concepto de caja chica.

Egresos

Fecha Gastos, La fecha en que se cancelo el gasto efectuado por caja chica.

Tipo de gasto, descripcin del gasto.

N Factura o Boleta, registrar el nmero del documento de respaldo del gasto.

Monto ($), monto del gasto imputado a caja chica.

Si requiere registrar ms informacin y las filas para gastos no son suficientes, puede agregar ms filas seleccionando

el icono o si bien requiere eliminar una fila para el registro de gastos debe seleccionar .


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11 Conciliacin Bancaria

En el men principal del Sistema Contable, se encuentra la opcin Conciliacin, este modulo permite el registro de la

conciliacin bancaria de las cuentas corrientes del Cuerpo.

Seleccionado el modulo, ver el recuadro Seleccione Ao Conciliacin en el cual debe seleccionar el periodo, mes y

cuenta corriente de la conciliacin que desea registrar o consultar.

Seleccionado los datos, debe presionar el botn Buscar.

Para comenzar, debe llenar los recuadros inferiores de la ventana.

Saldo Cartola Cta. Cte. Saldo final al mes que se desea realizar la conciliacin bancaria.

Saldo Libro Mayor, Saldo del libro mayor, correspondiente al saldo final del periodo que se desea realizar laconciliacin bancaria.

Ejemplo: Si desea realizar la conciliacin bancaria del mes de enero debe filtrar entre las fechas 01/01/2012 al

31/01/2012.

Nota: Para los Cuerpos y Compaas que tengan ms de una cuenta corriente deben utilizar los saldos del reporte

Banco por Cuenta Corriente, seleccionando el periodo y la cuenta corriente a la cual desean realizar la conciliacin

bancaria, esto se debe a que el Libro Mayor presenta un saldo total del plan de cuenta banco.


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Registrado Saldo Cartola Cta. Cte. y Saldo Libro Mayor, el recuadro Diferencia debe quedar en valor cero (0). Si por el

contrario el recuadro diferencia presenta algn valor, deber comparar los movimientos entre la cartola y el reporte

del Libro Mayor (o Banco por Cuenta Corriente) verificando que los movimientos estn bien registrados.

Abonos contabilizados no aparecen en Cartola, Corresponden a Ingresos registrados en la contabilidad, pero en el

mes de la conciliacin no aparecen en cartola. Esto ocurre cuando los depsitos se efectan a finales del mes y

quedan imputados en el Banco al inicio del mes siguiente.

Descripcin Cargos en Cartola no Contabilizados, Corresponden a cargos que figuran en la cartola y que no fueron

registrados en los Egresos del Sistema Contable.

Cheques girados contabilizados no cobrados en cartola , Corresponden a los egresos registrados en el Sistema

Contable que no aparecen aun cobrados en la cartola del periodo a conciliar.

Descripcin de abonos en cartola no contabilizados, Corresponden a abanos que aparecen en cartola y aun no han

sido registrados como Ingresos en el Sistema Contable.

El cierre contable y de cartola fue al, Debe seleccionar la fecha solicitada.


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Seleccionada la Opcin Guardar, debe esperar que aparezca el aviso Accin Realizada Correctamente, este aviso

indicar que la informacin quedo almacenada correctamente.

Si requiere modificar la informacin, cambie los recuadros necesarios y presione el botn Modificar Conciliacin.

Para imprimir el reporte, presione el botn Imprimir Reporte y crear un archivo formato PDF con el formulario de la

conciliacin.


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12 Registrar Banco

En el men principal del Sistema Contable se encuentra el modulo Registrar Bancos, permite el registro de una nueva

cuenta corriente que haya abierto el Cuerpo o Compaa, durante el periodo.

En el recuadro Ingrese Nueva Cuenta Corriente, debe seleccionar el nombre del Banco y posteriormente el nmero de

la cuenta corriente.

Ingresado el nmero en el recuadro Cuenta Corriente, el sistema validar que este no haya sido registrado con

anterioridad en la base de datos, si la cuenta esta correcta ver el siguiente mensaje:


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Cuando los datos estn correctos, seleccione el botn Registrar, espere un momento y ver el mensaje: Accin

Realizada Correctamente.


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13 Deshabilitar Cuenta Corriente

En el men principal del Sistema Contable se encuentra el modulo Deshabilitar Banco, este modulo permite

deshabilitar una cuenta corriente que haya sido cerrada durante el periodo contable.

Para realizar esta accin la cuenta corriente debe estar sin saldo.

En el recuadro Deshabilitar Cuenta Corriente, ver las cuentas corrientes que posee el Cuerpo o Compaas, debe

seleccionar una de ellas y se habilitar el cuadro Observaciones, en el debe registrar los motivos del cierre de la

cuenta corriente, ingresada la observacin debe seleccionar el botn Deshabilitar Cuenta Corriente.

Realizada esta accin debe esperar a que aparezca el mensaje:

El cual indicar que la deshabilitacin fue registrada correctamente.


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14 Ajuste de Caja

En el men principal del Sistema Contable, se encuentra el modulo Ajuste de Caja, este modulo est diseado para

registrar los depsitos de los ingresos por caja.

En el recuadro Realizar Ajuste de Caja, se encuentra Saldo Caja, ver el saldo total de esta cuenta. Debe registrar los

antecedentes del depsito (Monto ($), N de Depsito, Fuente de Financiamiento, Cuenta Corriente y Fecha Ajuste).

Nota: Para registrar el ajuste de caja, previamente el depsito debe estar efectuado en la cuenta corriente.

Ingresada la informacin debe seleccionar el botn Guardary esperar el siguiente aviso:


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Almacenado el Ajuste de Caja se crear un nuevo reporte de ingreso, el cual podr visualizar seleccionando Imprimir

Comprobante en PDF.


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15 Ficha de Directorio

Este modulo permite la cambiar la informacin del Cuerpo y Compaa de acuerdo al periodo contable. Seleccionado

el modulo, en la nueva ventana deber seleccionar el ao que desea modificar y presione el botn Buscar.

Esta informacin es utilizada por el Sistema en las Notas de Balance.

En el recuadro Identificacin, se encuentran los datos tanto del Cuerpo y Compaas, realizados los cambios

seleccione el botn Modificar, debe esperar un momento y ver el mensaje Accin Realizada Correctamente, esto

indicar que los datos fueron cambiados sin problema.


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16 Notas de BalanceEn el men principal del Sistema Contable, se encuentra la opcin Notas de Balance.

En el recuadro Anexo 4: Notas al Estado de Ingresos y Gastos se encuentra la opcin para imprimir el reporte

general, emitir un reporte en formato PDF con el reporte completo de las notas de balance.


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16.1 Informacin General

Comprende la informacin completa del Cuerpo y sus Compaas, para modificar esta informacin deben seleccionar

en el men principal del Sistema Contable la opcin Ficha Directorio.


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16.2 Disponible Saldo por Cta. Cte.

Corresponde al saldo final del periodo seleccionado, tanto en las cuentas corrientes del Cuerpo, como en las cuentas

las Compaas. Esta informacin la entrega el Sistema Contable de forma automtica de acuerdo a los comprobantes

de Ingresos y Egresos registrados en el periodo.


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16.3 Deposito a Plazos

En esta opcin debe registrar los depsitos a plazo que se encuentren durante el periodo contable depositados en las

instituciones financieras.

Deben incluir la informacin solicitada en el recuadro Registrar Depsito a Plazo.

Ingresada la informacin deben seleccionar el boton Guardar, espere hasta que aparezca el siguiente mensaje:

Confirmando que la informacin quedo almacenada correctamente.


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16.4 Valores Negociables

En este modulo del Anexo 4, debe registrar todas inversiones que tengan en Acciones, Bonos, Cuotas de Fondos de

Inversiones, Cuotas de Fondos Mutuos, Letras Hipotecarias y Pagare de Ofertas Pblicas




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16.5 Deudores a Largo Plazo

En este modulo del Anexo 4, deber presentar la totalidad de deudores con el Cuerpo de Bomberos y cuyo plazo de

pago sea posterior al cierre del ejercicio.




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16.6 Inventario de Activos Fijos

Se debe llevar un inventario de todos los activos fijos que posea el Cuerpo de Bomberos y Las Compaas.

En el recuadro Registrar Activo Fijo, debe registrar la informacin solicitada.

Nota: Los artculos que provienen de un periodo anterior al 2009 y no poseen informacin detallada de los valores y

documentacin, pueden ser registrados de la siguiente forma:

Fecha de Adquisicin 31/12/2008

N de Factura o Comprobante Donacin: 1

Nombre Proveedor: Nombre del Cuerpo

N Comprobante de Egreso: 1

N Unidades: Las que correspondan al artculo a ingresar

Valor Unitario: 1




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Modificar registro, si ha quedado registrada de forma errnea, en la columna editar seleccione el icono .

Cambiada la informacin deben seleccionar el boton Modificar, espere hasta que aparezca el siguiente mensaje:


Eliminar registro, para esta accin en la columna eliminar seleccione el icono . Solicitar la confirmacin de

eliminacin en el siguiente mensaje:


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16.7 Cambios RelevantesEn este modulo podr detallar los movimientos de activos por donacin, enajenacin, transferencia, permuta, etc.

Que se realice durante el ejercicio contable.

Ingresada la informacin deben seleccionar el boton Guardar, deberan esperar hasta que aparezca el mensaje:



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Modificada la informacin deben seleccionar el boton Modificar, deberan esperar hasta que aparezca el mensaje:


Eliminar registro, para esta accin en la columna eliminar seleccione el icono . Solicitar la confirmacin de

eliminacin en el siguiente mensaje:


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16.8 Registro de Obligaciones Bancarias

Se debe registrar la totalidad de las obligaciones con bancos e instituciones financieras que el Cuerpo posea al cierre

de los Estados Financieros.



Eliminar registro, para esta accin en la columna eliminar seleccione el icono .


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16.9 Registro de Obligaciones con Terceros

Se deben registrar la totalidad de las obligaciones con terceros cuyo vencimiento sea posterior al cierre de los Estados

Financieros.





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16.10Deudas por Pagar

Se deben presentar en esta nota la totalidad de las Deudas por Pagar al cierre contable de los Estados Financieros,

informando el tipo de gasto, la institucin o persona acreedora, la fecha de vencimiento para el respectivo pago, el

documento (factura o boleta) que acredita el bien o servicio adquirido y monto adeudado.



Modificar, para realizar esta accin y cambiar la informacin que ha quedado almacenada, debe presionar en la parte

inferior del formulario el botn Modificar, esto habilitar nuevamente el formulario para ingresar o modificar

registros.


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16.11Saldos de Fondos Fiscales y Municipales al Cierre del Ejercicio

Se deber presentar en las notas los saldos que registren al 31 de diciembre de los fondos de origen fiscal transferidos

al Cuerpo de Bomberos respectivo.

El sistema Contable muestra la Informacin de forma automtica basndose en los comprobantes registrados en el

periodo.


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16.12Disponible

Muestra el saldo disponible al 31 de diciembre del periodo contable de las cuentas corrientes del Cuerpo y

Compaas.

El sistema Contable muestra la Informacin de forma automtica basndose en los comprobantes registrados.


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17 Realizar Cierre del Ao

En el men principal del Sistema Contable, se encuentra el modulo Realizar Cierre del ao. Cerrar el periodo

contable en el que se est trabajando, cambiar al siguiente ao y crear de forma automtica el asiento de apertura

con los saldos al 31 de diciembre.

El cierre del periodo contable del Cuerpo depende del cierre previo de las Compaas, en el recuadro Estado del Cierre

Contable de Las Compaas ver la situacin de las Compaas (Cierre Contable: Realizado No Realizado).

Nota: Los Cuerpos que lleven contabilidad centralizada (Registran en el Sistema del Cuerpo, la contabilidad de todas

sus Compaas). Deben igualmente realizar en el Sistema Contable el cierre de sus Compaas, aunque no hayan

ingresado comprobantes y su saldo sea $0.

Verificado los saldos al 31 de diciembre de Caja y las Cuentas Corrientes, debe ir a la parte inferior de la paginar en

Marque el cuadro indicando que est de acuerdo con cerrar el perodo, marcado el cuadro presione el botn Cerrar

Perodo.


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Solicitar confirmar mediante un aviso si desea cerrar el perodo, si usted Acepta realizar el cierre, cambiar de

periodo contable y crear el asiento de apertura.

manual sistema contable 2012

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