manual de procedimientos de la direcciÓn de … · 2017. 3. 27. · de programación, para su...

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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDE LA DIRECCIÓN DE PLANEACION,PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN. ………………………………………………………………

OBJETIVO GENERAL DE LA DIRECCIÓN…………………………………

MARCO JURÍDICO………………………………………………………………

ALCANCES.………………………………………………………………………

POLÍTICAS………………………………………………………………………..

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA DIRECCIÓN…...……………………….

ESTRUCTURA ORGÁNICA…………………………………………………….

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTALPROCEDIMIENTO 1. ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGO ………

OBJETIVO…………………………………………………………………………

POLÍTICAS………………………………………………………………………..

DESARROLLO DE ACTIVIDADES…………………………………………….

DIAGRAMA DE FLUJO………………………………………………………….

PROCEDIMIENTO 2. COMPROMISOS ………………………………..

OBJETIVO………………………………………………………………………..

POLÍTICAS……………………………………………………………………….

DESARROLLO DE ACTIVIDADES……………………………………………

DIAGRAMA DE FLUJO…………………………………………………………

PROCEDIMIENTO 3.- CIERRE PRESUPUESTALOBJETIVO……………………………………………………………………….

POLITICAS………………………………………………………………………

DESARROLLO DE ACTIVIDADES…………………………………………..

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DIAGRAMA DE FLUJO………………………………………………………..

PROCEDIMIENTO 4.- SOLICITUD DE RECURSOSOBJETIVO……………………………………………………………………….

POLITICAS………………………………………………………………………


DIAGRAMA DE FLUJO………………………………………………………...

PROCEDIMIENTO 5.- ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOOBJETIVO……………………………………………………………………….

POLITICAS………………………………………………………………………



PROCEDIMIENTO 6.- INFORME TRIMESTRALOBJETIVO……………………………………………………………………….

POLITICAS………………………………………………………………………



PROCEDIMIENTO 7.- CIERRE DEL EJERCICIOOBJETIVO……………………………………………………………………….

POLITICAS………………………………………………………………………



PROCEDIMIENTO 8.-APERTURA DEL PRESUPUESTO

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OBJETIVO……………………………………………………………………….

POLITICAS………………………………………………………………………



PROCEDIMIENTO 9.- CATALOGO DE CUENTAS PRESUPUESTALESOBJETIVO……………………………………………………………………….

POLITICAS………………………………………………………………………



PROCEDIMIENTO 10.-PAQUETE DE TRANSFERENCIAOBJETIVO……………………………………………………………………….

POLITICAS………………………………………………………………………



PROCEDIMIENTO 11.-AUTOEVALUACIONOBJETIVO……………………………………………………………………….

POLITICAS………………………………………………………………………



PROCEDIMIENTO 12.-ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERREOBJETIVO……………………………………………………………………….

POLITICAS………………………………………………………………………


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PROCEDIMIENTO 13.-CAPTURA DE CUENTASOBJETIVO……………………………………………………………………….

POLITICAS………………………………………………………………………



DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ESTADISTICAPROCEDIMIENTO 1. ESTADISTICA DE INICIO – FIN DE CURSO ……

OBJETIVO…………………………………………………………………………

POLÍTICAS………………………………………………………………………..

DESARROLLO DE ACTIVIDADES…………………………………………….

DIAGRAMA DE FLUJO………………………………………………………….

PROCEDIMIENTO 2.- SOLICITUD DE BECASOBJETIVO………………………………………………………………………..

POLITICAS……………………………………………………………………….

DESARROLLO DE ACTIVIDADES……………………………………………


PROCEDIMIENTO 3.- VALIDACIÓN DE BECASOBJETIVO……………………………………………………………………….

POLITICAS………………………………………………………………………


DIAGRAMA DE FLUJO………………………………………………………..

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PROCEDIMIENTO 4.- TABULADOR DE SALARIOSOBJETIVO……………………………………………………………………….

POLITICAS………………………………………………………………………


DIAGRAMA DE FLUJO………………………………………………………...

PROCEDIMIENTO 5.- APLICACIÓN DE LA COBERTURA(SOLICITUDES)OBJETIVO……………………………………………………………………….

POLITICAS………………………………………………………………………



PROCEDIMIENTO 6.- NOTIFICACIONES DE LA CCTOBJETIVO……………………………………………………………………….

POLITICAS………………………………………………………………………



PROCEDIMIENTO 7.- JUNTA DIRECTIVA DEL COBATABOBJETIVO……………………………………………………………………….

POLITICAS………………………………………………………………………



PROCEDIMIENTO 8.- FOVICOBATABOBJETIVO……………………………………………………………………….

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POLITICAS………………………………………………………………………



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INTRODUCCIÓN

Este manual de procedimientos constituye un instrumento de apoyo para la

Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto, y demás unidades

administrativas ya que contiene la descripción de actividades que deben seguirse

en la realización de las funciones de cada departamento que la conforman.

Para su desarrollo, se presenta cada procedimiento con su objetivo particular, las

políticas o norma de operación, descripción de las operaciones, diagrama de flujo,

formatos e instructivo de llenado, glosario y firmas de validación.

Este documento deberá ser revisado periódicamente y realizar las modificaciones

que se requieran en las estructuras organizacional y funcional, a fin de que norme

adecuadamente la operación real del COBATAB y de esta manera mantenerlo

actualizado.

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OBJETIVO GENERAL

Planear, dirigir, administrar y coordinar los estudios de proyección presupuestal

institucional de áreas sustantivas y administrativas, estableciendo sistemas y

procedimientos adecuados para la debida aplicación y control del presupuesto por

programas

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MARCO JURÍDICO

A. Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Ley General de Educación.

Ley Federal del Trabajo.

Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información PúblicaGubernamental.

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos.

Ley Orgánica de la Administración Publica Federal

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico.

Ley General de Deuda Pública.

Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Ley de Obra Públicas y su Reglamento.

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios

Relacionados con Bienes Muebles.

Ley General de Bienes Nacionales.

Ley de Ingresos de la Federación.

Ley sobre el Servicio de Vigilancia de Fondos y Valores de la Federación.

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico

Acuerdos números 442, 444, 445, 447, 449, 450, 478, 480, que regulan losservicios de los particulares que brindan educación de tipo media superior.

Normas de Control Escolar para Sistemas que integran el Sistema Nacionalde Bachillerato

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B. Estatal Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Ley de Educación del Estado de Tabasco.

Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado deTabasco.

Ley Estatal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado deTabasco.

Ley Estatal de Planeación.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres de Tabasco.

Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico

Manual de Normas para el Ejercicio y Control del Presupuesto Autorizado

Programa Sectorial Estatal 2007 - 2012

C. Institucional Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres de Tabasco.

Reglamento Escolar del Colegio de Bachilleres de Tabasco.

Reglamento de las Asociaciones de Padres de Familia.

Reglamento de Incorporación y Permanencia de Escuelas Particulares.

Manual de Organización del Colegio de Bachilleres de Tabasco.

Contrato Colectivo de Trabajo 2008 - 2009

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ALCANCES

Este documento, es de observancia obligatoria para el personal asignado a la

Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto del Colegio de Bachilleres

de Tabasco, aplicable a los procesos que emanan de la normatividad que rige a

dicha área.

Igualmente es de observancia general para aquellos que interactúan de forma

institucional con el COBATAB, específicamente en las funciones atribuibles por

reglamento u otro ordenamiento a la Dirección de Planeación, Programación y

Presupuesto

Tiene sus alcances en los Planteles Oficiales, EMSaD, BI, CEA, UNA,

Asociaciones de Padres de Familias y Escuelas Particulares incorporadas. Y de

forma institucional, con dependencias y organismos de los tres órdenes de

Gobierno.

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POLÍTICAS

A continuación se enumeran las políticas generales aprobadas para el presente

manual, y que deberán cumplirse para el buen funcionamiento de la Dirección de

Planeación, Programación y Presupuesto y de sus departamentos:

El presente manual deberá permanecer a disposición del personal adscrito

a la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.

El documento estará a disposición en la oficina de la Dirección de

Planeación, Programación y Presupuesto y en cada uno de los

Departamento que la conforman, en un lugar visible y de fácil consulta.

Los formatos no disponibles deberán solicitarse al Titular de la Dirección de

Planeación, Programación y Presupuesto.

Los cambios que se efectúen en los formatos que no afecten las actividades

de los procesos, deberán ser autorizados por el Titular de la Dirección de

Planeación, Programación y Presupuesto y sustituidos en el presente

documento para su difusión.

El presente documento deberá ser revisado y actualizado, en su caso,

anualmente, notificando a las áreas correspondientes.

Deberá conservarse bajo resguardo del Titular de la Dirección de

Planeación, Programación y Presupuesto en medio magnético

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FUNCIONES ESPECÍFICAS

- Realizar estudios, encuestas, investigaciones documentales y directas sobre el

crecimiento del COBATAB, buscando proponer medidas de crecimiento óptimo

en base a los recursos que se le asignen al subsistema.

- Coordinar y supervisar el cumplimiento de la normatividad en las funciones de

planeación, programación y presupuestación, para adecuar la disponibilidad de

recursos humanos y materiales.

- Proponer las modificaciones y reasignación de remuneraciones de acuerdo a

los tabuladores de sueldo autorizados para la Federación, para las

necesidades internas del subsistema.

- Gestionar y tramitar la autorización, modificación o transferencia según el

presupuesto autorizado anual, ante las autoridades educativas del Estado

(Junta Directiva) y las de Programación y Presupuesto.

- Elaborar y enviar los programas operativos anuales educativos del Estado y los

de programación, para su revisión y la correspondiente aprobación.

- Determinar regularmente el impacto educativo del Sistema Colegio de

Bachilleres de Tabasco respecto a las demás alternativas que se ofrecen en

este nivel.

- Elaborar el análisis diagnóstico y evaluatorio del sistema operativo del

COBATAB sobre el comportamiento del gasto de manera trimestral.

- Actualizar la información de los planteles a fin de satisfacer los requerimientos

de la Secretaría de Educación Pública, u otras dependencias o entidades y

demás dependencias relacionadas con el Colegio

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- Elaborar programas a corto, mediano y largo plazo cuando las necesidades de

la institución así lo requiera.

- Realizar la proyección de las necesidades presupuestarias por causas de

crecimiento o de expansión.

- Diseñar, elaborar y proponer mecanismos para la evaluación y seguimiento de

programas.

- Integrar los anteproyectos de Presupuesto y el Programa de Inversiones del

COBATAB.

- Planear, evaluar y proponer los estudios de planes, programas, presupuestos,

y proyectos que se generen en la institución, así como llevar a cabo el

seguimiento, control de su ejecución, a través de los mecanismos

administrativos correspondientes, con el fin de mantener el uso racional de los

recursos asignados e impulsar el desarrollo de la institución.

- Analizar y evaluar las estadísticas que se elaboran en los planteles oficiales del

subsistema y centros educativos particulares.

- Analizar y evaluar la propuesta anual del presupuesto y formular las medidas

correctivas a las desviaciones en la operación de proyectos.

- Llevar acabo estudios tendientes a perfeccionar la técnica del presupuesto por

programas, para transparentar la aplicación de los recursos.

- Regular los ajustes o modificaciones que se hagan al presupuesto, tomando en

cuenta las normas establecidas por la Dirección general de programación y

presupuesto.

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- Realizar todos las actividades que sean necesarias para el buen

funcionamiento de la Dirección y las demás que confieran los ordenamientos

por la Dirección General de programación y presupuesto.

- Concentrar, analizar y evaluar la propuesta anual del anteproyecto del

presupuesto por programas.

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ESTRUCTURA ORGÁNICA

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DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

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PROCEDIMIENTO 1. ELABORACION DE ORDEN DE PAGO

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OBJETIVOElaborar las órdenes de pago de cada uno de los COBACH, EMSaD, B.I. y de la

Dirección General.

POLITICAS

La fecha del oficio para la elaboración de orden debe de estar dentro del

mes, y el concepto debe ser claro.

Los importes solicitados deben contar con suficiencia presupuestal.

El nombre del beneficiario deberá estar dado de alta en el padrón de

beneficiario.

El oficio de solicitud de orden de pago deberá estar firmado y con copia

adicional.

Las ordenes de servicio, pedido y comprobaciones de gastos deberán

contener sus respectivos documentos soporte :

La Orden de Pedido / Servicio (O. P/S) deberá contener la siguiente

documentación soporte:

1. Contra-recibo Administrativo

2. Documento Original y Copia de la O. P/S

3. Facturas

4. 3 Estimaciones

5. Solicitud de requisición

6. Orden de E/S de almacén en caso de O. Pedido

7. Desglose de Partida si abarca varias unidades administrativas o

distintos conceptos del gasto

8. Oficio de suficiencia si es algo programado

9. Marca de Compromisos si los importes incluidos lo ameritan

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Las Comprobaciones de Gasto deberán tener la siguiente documentación

soporte:

1. Oficio de elaboración de Pago

2. Número del contra-recibo Administrativo

3. Desglose de Partidas

4. Facturas, recibos u oficios de comisión

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Etapa: Descripción de Actividades Responsable

1. Recepcionar de la Dirección

Administrativa y/o Dirección de

Recursos Financieros oficio, orden de

servicio o pedido para elaboración de

orden de pago.

Jefe de Departamento de Control

Presupuestal

2. Revisar de la documentación. Jefe de Departamento de Control

Presupuestal

3. Elaborar las órdenes de pago. Jefe de Departamento de Control

Presupuestal

4. Revisar y confirmar las órdenes de

pago.


Presupuestal

5 Enviar las órdenes de pago a la

Dirección Administrativa.


Presupuestal

Fin del procedimiento

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DIAGRAMA DE FLUJO

D e p a r ta m e n to d e C o n tr o l P r e su p u e s ta l U n id a d e s R e sp o n sa b le s

In ic io (E la b o r a c ió n d eO r d e n d e P a g o )

R e c ib e d e la d ir e c c ió n a d m in is t r a t iv a yD ir e cc ió n d e R e cu r s o s F in a n c ie r o s o f ic io d eS o lic it u d d e e la b o r a c ió n d e o r d e n d e p a g o sco n t e n ie n d o : Im p o r te y c o n c e p to d e la o r d e n d e p a g o C o p ia d e l n u m e r o d e o f ic io d e s u f ic ie n c iap r e s u p u e s ta l N o m b r e d e l b e n e f ic ia r io d e la o r d e n d ep a g o

C o n t r o l P r e su p u e s t a l

R E Q U IS IT O SS i N o

E la b o r a c ió n d e o r d e n d e p a g o


C o n f ir m a r o r d e n d e p a g o y s e e n v ía ala d ir e c c ió n a d m in is tr a t iv a


F in

E n v ío p o r D e v o lu c ió nd e O f ic io a la s

D ir e c c io n e s p a r ac o r r e c c ió n .

Im p r im ir o r d e n d ep a g o

R e v is ió n d e o r d e n d e p a g o

C o n t r o l P r e s u p u e s ta l

R E Q U IS IT O S

S i

N o

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PROCEDIMIENTO 2. COMPROMISOS

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OBJETIVOComprometer el recurso al beneficiario indicado en la orden de servicio o pedido

en la modalidad de inversión asignada en la suficiencia presupuestal.

POLITICAS

La fecha de elaboración del pedido o servicio debe ser mayor que el

establecido en la suficiencia presupuestal.

Los montos del pedido ó orden de servicio deben ser menores o iguales a

los establecidos en la suficiencia presupuestal.

El nombre del beneficio debe ser claro.

Se debe de indicar la modalidad de inversión, cuenta presupuestal y la

unidad administrativa.

Deberá traer el número de oficio de la suficiencia presupuestal.

Deberá traer la descripción del gasto apegado a la cuenta.



1. Recepcionar la orden de servicio o

pedido.

Jefe de Departamento de

Control Presupuestal

2. Revisar que la orden servicio o pedido

cumpla con los requisitos.



3. Comprometer el recurso en el

SICOPREFI.



4. Sellar la orden de servicio o pedido. Jefe de Departamento de


5 Enviar el documento a la Dirección

Administrativa



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DIAGRAMA DE FLUJO

D e p a r t a m e n t o d e C o n t r o l P r e s u p u e s t a l D ir e c c ió n A d m in is t r a t iv a

In i c i o ( C o m p r o m i s o )

R E Q U IS IT O S

S í

N o

C o m p r o m e te e l r e c u r s o y e n t r e g a e ld o c u m e n to a l a d i r e c c ió n a d m in i s t r a t i v a

C o n t r o l P r e s u p u e s t a l

D e v o lu c ió n d e l D o c u m e n toa l a d i r e c c ió n a d m in i s t r a t i v a

p a r a s u C o r r e c c ió n .

R e c ib e d e la d i r e c c ió n a d m in is t r a t iv a lao r d e n d e s e r v ic io o p e d id o c o n t e n ie n d o los ig u ie n t e r e q u is i t o s : In v e r s ió n , c u e n t a p r e s u p u e s t a l y u n id a da d m in i s t r a t i v a N u m e r o d e o f i c i o d e s u f i c i e n c i ap r e s u p u e s t a l D e s c r ip c ió n d e l g a s t o a p e g a d o a l c u e n t ap r e s u p u e s t a l Im p o r t e m e n o r o i g u a l a l a u to r i z a d o e n l as u f i c i e n c i a p r e s u p u e s t a l


F i n

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PROCEDIMIENTO 3. CIERRE PRESUPUESTAL

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OBJETIVODeterminar la situación del presupuesto mediante el procesamiento de las

solicitudes, registro o descarga de los compromisos y a la vez dar cumplimiento a

lo establecido en el manual de norma presupuestaria numeral 96 y 97.

POLITICAS

Las órdenes de pago que no procedieron deberán cancelarse.

El pago de sueldos que no procedieron deberán reintegrarse dentro del

mes en el que se emitieron.

Los recursos que se asignaron como gasto a comprobar deberán

comprobarse dentro del mes.

Los compromisos que no fueron descargados deberán ser considerados en

el mes.


Etapa Descripción de Actividades Responsable

1. Recibir de la Dirección Administrativa y

Dirección de Recursos Financieros oficio de

solicitud de elaboración de orden de pago por

comprobación de gastos, cancelación de

ordenes de pago que no procedió su pago,

revisión de saldos de compromisos, solicitud de

elaboración de orden de pago por reintegros.



2. Elaborar las órdenes de pago de reintegros. Jefe de Departamento de


3. Elaborar las órdenes de pago de comprobación

de gasto.



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4. Revisar los compromisos. Jefe de Departamento de


5. Revisar las órdenes de pago en trámites. Jefe de Departamento de


6. Realizar la conciliación del ejercido presupuestal

/ contable.



7. Elaborar el paquete de movimientos

presupuestales entre cuenta.



8. Enviar documento a la Dirección de Recursos

Financieros.




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DIAGRAMA DE FLUJO

D e p a r ta m e n to d e C o n tr o lP r e su p u e s ta l

D ir e c c ió nA d m in is t r a t iv a

D ir e c c ió n d eR e c u r so sF in a n c ie r o s

In ic io (C ie r r e

M e n s u a l )

R E Q U IS IT O S

S í

N o

C r u c e d e in fo r m a c ió n c o n la D ir e c c ió n d eR e c u r s o s f in a n c ie r o s d e lo s m o n to s e je r c id o se n e l m e s , p a r a d e te c c ió n d e d if e r e n c ia s .


S o l ic i tu d d ed o c u m e n to a la

D ir e c c ió nA d m in is tr a t iv a

R e c ib e d e l a d ir e c c ió n a d m in is t r a t iv a y d e lad ir e cc ió n d e r e cu r s o s f in a n c ie r o los ig u ie n t e : O f ic io d e s o l ic i tu d d e e la b o r a c ió n d e o r d e nd e p a g o p o r c o m p r o b a c ió n d e g a s to C a n c e la c ió n d e o r de n e s p a g o q u e nop r o c e d ió s u p a g o . R e v is ió n d e s a ld o s d e c o m p r o m is o s O f ic io d e s o l ic i tu d d e e la b o r a c ió n d e o r d e nd e p a g o p o r r e in te g r o s


R E Q U IS IT O S

S í

N o

C o r r e c c ió n d ed if e r e n c ia s

A

S o l ic i tu d d ed o c u m e n to a la

D ir e c c ió n d eR e c u r s o s

F in a n c ie r o s

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D e p a r ta m e n to d e C o n tr o lP r e su p u e sta l

D ir e c c ió nA d m in is tr a t iv a

D ir e c c ió n d eR e c u r so sF in a n c ie r o s

F in

A

E la b o r a c ió n d e l p a q u e te d e m o v im ie n top r e su p u e s ta l e n tr e c u e n ta s .

C o n t r o l P r e su p u e st a l

Im p r im ir m o v im ie n to s p r e su p u e s ta le s

E n v ío d e d o c u m e n to ala d ir e c c ió n d eR e c u r so s F in a n c ie r o s

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PROCEDIMIENTO 4. SOLICITUD DE RECURSOS

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OBJETIVOQue el colegio cuente con los recursos en tiempo y forma para el correcto

funcionamiento de cada uno de los centros educativos y directivos.

POLITICAS

Se deberá solicitar los recursos en los formatos emitidos por la SAF

Determinar el monto a solicitar.

Se deberá determinar el tipo de fuente de financiamiento.

Deberá integrarse el formato y recibo a la orden de pago.

El recurso a solicitar deberá estar programado en el mes.


Etapa Descripción de Actividad Responsable

1. Solicitar a la SAF los formatos. Jefe de Departamento de


2. Determinar el monto del recurso

correspondiente.



3. Revisar si existe el recurso programado

en el mes.



4. Si existe el recurso programado en el

mes, elaborar orden de pago en los

formatos proporcionados por la SAF.



5. Revisión de las órdenes de pago y

integración de documento (Formato F-

27, orden pago original y copias y

Recibo original y copias).



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Etapa Descripción de Actividad Responsable

6. Recabar firma del Director General. Jefe de Departamento de


7. Entregar la documentación en la SAF. Jefe de Departamento de



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DIAGRAMA DE FLUJO

Departamento de ControlPresupuestal

D irecciónGeneral

D irección deRecursosFinancieros

S.A.F.

In ic io (Solic itud de

Recursos)

REQUIS ITOS

Sí

No

Se de te rmina e l monto de lre cursos corre spondiente al mes.

Contro l P resupuestal

Se e labora la orden de pago ,Estatal y Fede ral


Se lle va acabo la revisión y in tegrac iónde l documento como son: Formato F-27 O rden de pago or iginal y copias Rec ibo O riginal y copias


Impr imir orden de pago

Fin

A nexar formato F-27 ,contra re c ibo y copias de

orden de pago

Se envía para firmade la D ire c toraGene ral.

Se entrega laorden de pagoen SA F

Se envía para firmade la D ire c tora deRecursos Financ ie ro

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PROCEDIMIENTO 5. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

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OBJETIVODar a conocer al subcomité de financiamiento las necesidades del colegio y los

recursos que requiere, la Secretaria de Administración y Finanzas tendrá

conocimiento del techo financiero para la apertura del presupuesto preliminar del

ejercicio y quede comprendido en el presupuesto general de egreso.

POLITICAS

Se determina el monto del costo del sueldo de la plantilla.

Se determina el monto del costo de las prestaciones de la plantilla.

Se concentran las solicitudes de los centros educativos.



1. Recepcionar de la Dirección General

el documento de solicitud de

anteproyecto de presupuesto.

Director de Planeación,

Programación y Presupuesto

2. Calcular el costo de sueldo y

prestaciones de la plantilla docente,

administrativo y confianza.


Presupuestal

3. Determinar los gastos de operación de

cada centro educativo.


Presupuestal

4. Concentrar los montos de los recursos

a solicitar por capitulo presupuestal


Presupuestal

5. Analizar y validar el techo

presupuestal de los recursos a

solicitar.

Director de Planeación,


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6. Capturar los montos de los recursos

por capitulo en el sistema SAPNET de

la SAF.


Presupuestal

7. Imprimir los formatos y entregar la

documentación al Director de

Planeación, Programación y

Presupuesto para su revisión.


Presupuestal

8. Elaborar los oficios y recabar la firma

del Director General con los formatos

de SAPNET.


Presupuestal

9. Enviar la documentación a los

integrantes del Subcomité de

Financiamiento.


Presupuestal


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DIAGRAMA DE FLUJO

In ic io (A nte proye c to

de P re supue sto )

REQUIS ITO S

Sí

No

Re c ibe de la d ire c c ión ge neral e lo fic io de so lic itud por la SA F de lante proye c to de pre supue sto

DP P P

Se de te rmina e l nume ro de cargahorar ia , p lantilla, sus pre stac ione sautor izada y los gastos de ope rac ión

C on tro l P resupuesta l

Impr im ir docume nto

Fin

Se e ntre ga al d ire c tor deDPPP para su análisis

Se conce ntra los montos de losre cursos a so lic itar por cap itu lo


El d ire c tor de P lane ac ión an aliza yvalida e l te cho pre supue stal de losre cursos a so lic itar


REQUIS ITO S

Sí

No

Se e nvía docume ntac ión alsubcomité de financ iamie nto


Se e nvía para firma de l d ire c torge ne ral


Se captura los mon tos de los re cursospor cap itu lo e n e l siste ma SA PNET dela SA F


D epartam ento de Contro l P resupuestal D PPP D irección General

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PROCEDIMIENTO 6. INFORME TRIMESTRAL

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OBJETIVOInformarles a los integrantes de la H. Junta Directiva la situación en la que se

encuentra el presupuesto al corte de cada trimestre, donde podrán apreciar el

programado, ejercido, el comprometido y el saldo acumulado de los tres

trimestres y a la vez dar cumplimiento al artículo 24 fracción XII.

POLITICAS

Deberá de estar cerrado y conciliados los tres meses consecutivos a

informar

La dirección de recursos financiero deberá proporcionar el ejercido

acumulado contable de los tres meses.



1. Llevar a cabo la elaboración de los

concentrados de los programados,

ejercido y compromisos

presupuestales.


Presupuestal

2. Solicitar a la Dirección de Recursos

Financieros el concentrado contable

de los tres meses consecutivos.


Presupuestal

3. Integrar la información de contabilidad,

al concentrado presupuestal.


Presupuestal

4 Imprimir la documentación y enviar a

la Dirección de Recursos Financieros

para su revisión y firma.


Presupuestal

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5 Elaborar oficio para el envió de la

información a los integrantes de la H.

Junta Directiva.


Presupuestal

6 Recabar firma del Director General. Jefe de Departamento de Control

Presupuestal

7 Anexar oficio a la documentación

trimestral.


Presupuestal

8 Enviar la documentación a la H. Junta

Directiva.


Presupuestal


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DIAGRAMA DE FLUJO

D epartam ento de Contro lP resupuesta l

D irección deRecursosF inancieros

D irecciónG eneral

Un idadResponsab le

In ic io (In fo rm e

Tr im e stral)

REQ UIS ITO S

S í

No

Elabo rac ión de c onc e n trado de l p rogra m adoy e je r c ido de tre s m e se s c on se c u tivo s, po rc ap itu lo , c onc e p to , p ar tid a y m odalid ad deinve r sión así c om o lo s re c u r so sc om prom e tido s ac um u lados.

C o n tro l P resu p uesta l

Se so lic ita al de par tam e n to de Con tab ilid ade l c onc e n trado de tre s m e se s c on se c u tivo sde l e je r c ido c on tab le , po r c ue n ta ysubc ue n ta .


Im p r im ir doc um e n to

Fin

Re c ibe y in te gra la in fo rm ac ión de l De p to .De Con tab ilid ad


Elabo rac ión de o fic io para e nv ió dedoc um e n tac ión


A ne xar o fic io firm ado ladoc um e n tac ión de l tr im e stre

Se e nv íadoc um e n to alo s in te gran te sde la H . Jun tad ire c tiva

Se e nv íadoc um e n to a lad ire c c ión dere c u r so sfin anc ie ro s parare v isión y firm a

Se e nv ía o fic iopara firm a de ld ire c to r ge ne ral

- 44 -



PROCEDIMIENTO 7. CIERRE DEL EJERCICIO

- 45 -



OBJETIVOQue los integrantes de la H. Junta Directiva conozcan la situación en la que

finaliza el ejercicio fiscal, donde podrán a preciar la ejecución del ingresos y los

egresos, los compromisos presupuestales, los refrendos, así como la

disponibilidad presupuestal, a la vez dar cumplimiento al artículo 24 fracción XIII.

POLITICAS

Deberá de estar cerrado y conciliados el mes de Diciembre.

La Dirección de Recursos Financieros deberá contener los estados

financieros del mes de Diciembre y enviar a la Dirección de Planeación,

Programación y Presupuesto los ingresos y egresos contables del ejercicio,

así como las cuentas pendientes por pagar.

El concentrado del ejercicio contable deberá contener:

1. Importe ejercido por cuenta

2. Importe ejercido por Subcuenta

3. Importe ejercido por Sub-Subcuenta

4. Importe de la cuenta contable de los capítulos de inversión y los que

efectúen almacén. Si existe diferencia entre el ejercido presupuestal

debe ser por el manejo de almacén y por inversión.



1. Revisar el cierre del mes de Diciembre. Jefe del Departamento de


2. Elaborar concentrado de los saldo de cada

capítulo por cada una de las modalidades de

Jefe del Departamento de


- 46 -




inversión.

3. Entregar los concentrados al Director de la

DPPP y se envía los documentos a la

Dirección Administrativa, para la toma de

decisiones del aprovisionamiento de los saldo.



4 Indicar el aprovisionamiento de los recursos

de acuerdo a las necesidades de los centros

educativos.

Director Administrativo

5 Dependiendo en donde se van aprovisionar

los recursos, elaborar las transferencias

presupuestales, entre capítulos en el sistema

SICOPREFI



6 Plasmar los montos anuales programados,

ejercidos y comprometidos en los formatos de

cierre.



7 Solicitar al Departamento de Contabilidad de

la Dirección de Recursos Financieros el

ejercido contable del año.



8 Anexar a los formatos del cierre presupuestal. Jefe del Departamento de


9 Imprimir el documento. Jefe del Departamento de


10 Entregar los engargolados a los Directores de

DPPP, Recursos Financieros, Administrativo y

Contraloría para revisión y firma.



- 47 -




11 Elaborar oficio para el envió del cierre

presupuestal a los integrantes de la H. Junta

Directiva.



12 Enviar cierre presupuestal a los integrantes de

H. Junta Directiva.




- 48 -



DIAGRAMA DE FLUJO

D e p a r ta m e n to d e C o n t r o l P r e s u p u e s ta l U n id a d e s R e s p o n s a b le s

In i c io (C ie r r e

P r e s u p u e s ta l )

S e e la b o r a e l c ie r re d e l m e s d ed ic ie m b r e


Im p r im ir C o n c e n tr a d o

S e e n tr e g a d o c u m e n to a ld i r e c to r d e D P P P y s e e n v íad o c u m e n to a la d i r e c c ió na d m in is t r a t iv a p a r a la to m a d ed e c is ió n d e l a p r o v is io n a m ie n tod e lo s r e c u r s o s

E la b o r a c ió n d e la s a m p l ia c io n e s yr e d u c c io n e s e n tr e c a p í tu lo s , ya p r o v is io n a m ie n to d e lo s r e c u r s o s e n la sc u e n ta s p r e s u p u e s ta l in d ic a d a s p o r l ad i r e c c ió n a d m v a .


S e r e c ib e o f ic io d e la d ir e c c ió n a d m v ap a r a a p r o v is io n a m ie n to d e r e c u r s o s


S e e la b o r a c o n ce n tr a d o d e lo s s a ld o sd e lo s c a p í tu lo s p o r m o d a l id a d d ein v e r s ió n , d e l r e s u l ta d o d e l e je r c ic io .


B

- 49 -



D e p a r ta m e n to d e C o n tr o l P r e su p u e sta l U n id a d e s R e sp o n sa b le s

S e p la sm a n lo s m o n to s e n c a d a u n o d e lo sfo r m a to s d e l c ie r re d e l e je r c ic io p re su p u e s ta l,p o r c a p itu lo , c o n c e p to y c u e n ta p r e su p u e s t a lp o r c a d a in v e r s ió n .


S e so lic ita a l d e p a r ta m e n to d e c o n t a b il id a d d ela d ir e c c ió n d e re c u r so s f in a n c ie r o s e l e je r c id oc o n ta b le d e l e je r c ic io


S e r e c ib e e l c o n ce n tr a d o d e l e je rc id o c o n ta b led e l e je rc ic io e l c u a l de b e c o n te n e r los ig u ie n te : Im p o r te e je r c id o p o r c u e n ta c o n ta b le Im p o r te e je r c id o p o r su b c u e n ta c o n ta b le Im p o r te e je r c id o p o r su b -su b c u e n tac o n ta b le Im p o r te d e la c u e n ta c o n t a b le d e lo sc a p ítu lo s d e in v e r s ió n y lo s q u e a fe c te na lm a c é n s i e x is te d ife r e nc ia e n tr e e l e je r c id op r e su p u e s ta l d e b e se r p o r e l m a n e jo d ea lm a c é n y p o r in v e r s ió n .


R E Q U IS IT O S

S í

N o

C

B

- 50 -



D ep a r ta m en to d e C o n tr o l P r e su p u esta l U n id a d es R e sp o n sa b le s

C

A n e x a r a lo s fo r m a to s d e l c ie r r ep r e su p u e s ta l

S e im p r im e d o c u m e n to

S e e n tr e g a p a r a r e v is ió n y f ir m ad e l d ir e c to r d e D P P P , d ir ec to r aad m v a , f in an c ie r o y c o n tr a lo r ía

E lab o r a c ió n d e o f ic io p a r a e n v ió d ed o c u m e n ta c ió n d e l c ie r r e

C o n t r o l P r e su p ue st a l

A n e x a r a o f ic io f ir m ad o lad o c u m e n ta c ió n d e l c ie r r e .

S e e n v ía o f ic io p a r a f ir m a d e ld ir e c to r g e n e r a l

F in

S e e n v ía d o c u m e n to a lo sin te g r an te s d e la H . Ju n tad ir e c tiv a

- 51 -



PROCEDIMIENTO 8. APERTURA DEL PRESUPUESTO

- 52 -



OBJETIVOQue cada centro educativo y dirección general cuente con el programado mensual

y anual que les permitirá contar con la suficiencia presupuestal para poder ejercer

sus gastos de operación.

POLITICAS

La Dirección de Recursos Financieros deberá realizar la revisión de las

cuentas contables de cada Unidad Administrativa que estén registradas por

cada cuenta.

La Dirección Administrativa deberá haber enviado el sueldo y prestaciones

de la plantilla del personal al cierre del ejercicio, así como el registro del

plan de trabajo.

Los centros educativos deberán enviar el Plan de Trabajo de su plantel

antes de finalizar cada ejercicio.



1. Recibir oficio de autorización

Presupuestal Estatal y Federal por

parte de la SAF.

Dirección General

2. Recabar la información de la plantilla

del personal, gastos de operación y

solicitudes de los planteles.



3. Calendarizar el presupuesto por

capitulo, concepto y partida de

acuerdo a la información recabada.



- 53 -




4 Capturar la calendarización del

presupuesto en el sistema

SICOPREFI.



5 En el sistema SICOPREFI se cierra la

calendarización, lo que permite

general las cuentas contables.



6 Enviar concentrado del presupuesto

por capitulo, concepto y partida a la

Dirección de Recursos Financieros.




- 54 -



DIAGRAMA DE FLUJO

In i c io (A p e r tu r a d e l

P r e s u p u e s to )

R e c ib e o f ic io de a u to r iz a c ió n p r e s u p u e s ta l ,e s ta ta l y f e d e r a l


A n á l is i s d e l c o s to d e la p la n t i l la yp r e s ta c io n e s d e l c o le g io , a s í c o m o lo s g a s to sd e o p e r a c ió n .


C a le n d a r iz a c ió n d e l p r e s u p u e s to p o rc a p itu lo , c o n c e p to , p a r t id a y in v e r s ió n


S e c a p tu r a la c a le n d a r iz a c ió n d e lp r e s u p u e s to e n e l s is te m a S IC O P R E F I


S e e n v ía a l d e p to . D ec o n ta b i l id a d d e la d ir e c c ió n d er e c u r s o s f in a n c ie r o sc o n c e n tr a d o d e l p r e s u p u e s top o r c a p itu lo , c o n c e p to , p a r t id a yg a s to d e in v e r s ió n

F in

S e c ie r r a la c a le n d a r iz a c ió n d e l p r e s u p u e s toe n e l s is te m a S IC O P R E F I


D e p a r ta m e n to d e C o n t r o l P r e su p u e s ta l D ir e c c ió n d e R e c u r so s F in a n c ie r o s

- 55 -



PROCEDIMIENTO 9. CATALOGO DE CUENTASPRESUPUESTALES

- 56 -



OBJETIVO

Cumplir con los principios y propósitos fundamentales que sustentan el

presupuesto de egreso del estado y la federación.

Identificar el destino económico de los gastos a través de la estructura

programática y de la clasificación por objeto del gasto.

Facilitar la cuantificación financiera y contable por partida del gasto, de los

bienes y servicios que el gobierno federal y el estado adquieren para la

presupuestación, ejercicio, control y evaluación del gasto.

Establecer claridad y homogeneidad en el ejercicio del gasto público,

dinamizar su aplicación y contar con mejores elementos de información que

enriquezcan el análisis presupuestario, financiero y económico.

POLITICASLa Secretaria de Administración y Finanzas emitirá el Manual de Programación y

Presupuestación.



1. Recibir el Manual de Programación y

Presupuestación por parte de la SAF.

Dirección General

2. Revisar el archivo y clasificar las

cuentas presupuestales



3. Depurar el archivo para dejar

únicamente las cuentas que se

apeguen al Colegio.



4 Clasificar los capítulos para separar Jefe de Departamento de

- 57 -




los de gasto corriente y inversión. Control Presupuestal

5 Anexar las clasificaciones de los

artículos para cada cuenta

presupuesta de gasto corriente.



6 Imprimir el documento Jefe de Departamento de


7 Entregar el documento al Director de

la Dirección de PPP para su análisis y

autorización



8 Una vez autorizado, enviar el

documento por correo a los diferentes

planteles educativos oficiales del

colegio




- 58 -



DIAGRAMA DE FLUJO

In ic io (Catalogo de

Cue ntas P re supue stale s)

Re c ibe de la M anual de Programac ión yPre supue stac ión por parte de la SA F.

C ontro l P resupuestal

Se le e l arch ivo y se c la sific a la cue ntaspre supue stale s


Se de pura e l arch ivo para de jar ún icame n telas cue ntas que se ape gue al Co le gio .


Se c lasific an los cap í tu los p ara se parar los degasto corr ie nte y inve rsión .


Se ane xan las c lasific ac ione s de los artícu lospara cada cue nta pre supue sta de g astocorr ie nte .


Se impr ime e l docume nto

Se e ntre ga e l docume nto al D ire c tor de laD ire cc ión de P lane ac ión para su análi sis yautor izac ión


A utor izac ión

Sí

No

se e nvía e l docume nto porcorre o a los d ife re nte s p lante le se ducativos o fic iale s de l co le gio


Fin

Departam ento de Control Presupuestal Unidades Responsables

- 59 -



PROCEDIMIENTO 10. PAQUETE DE TRANSFERENCIA

- 60 -



OBJETIVOLa adecuación de los recursos signados a cada partida presupuestal y la

recalendarización de los mismos, para cada proyecto autorizados al colegio, que

permita alcanzar las metas establecidas durante el ejercicio.

POLITICAS

Las partidas deberán estar cerradas para cualquier afectación presupuestal.

Deberá de existir suficiencia presupuestal en las partidas a transferir



1. Revisar y seleccionar las partidas que

requieren transferencias

presupuestales.


Presupuestal

2. Analizar el calendario mensual de

donde se va a transferir el recurso


Presupuestal

3. Elaborar la transferencia en el sistema

SICOPREFI


Presupuestal

4 Imprimir la transferencias Jefe de Departamento de Control

Presupuestal

5 Enviar a la Dirección de Recursos

Financieros para que se consideren

en los estados financieros.


Presupuestal


- 61 -



DIAGRAMA DE FLUJO

In ic io (P a q u e te d e

T r a n s f e r e n c ia s )

R e v is a r y s e le c c io n a r la s p a r t id a s q u er e q u ie r e n tr a n s f e r e n c ia s p r e s u p u e s ta le s ..


A n a l iz a r e l c a le n d a r io m e n s u a l d e d o n d e s ev a a tr a n s f e r i r e l r e c u r s o


S e e la b o r a la tr a n s f e r e n c ia e n e l s is te m aS IC O P R E F I


S e im p r im e n la t r a n s f e r e n c ia sS e e n v ía a la d ir e c c ió n d er e c u r s o s f in a n c ie r o s p a r a q u e s ec o n s id e r e n e n lo s e s ta d o sf in a n c ie r o s .


F in

D e p a r ta m e n to d e C o n tr o l P r e su p u e s ta l D ir e c c ió n d e R e c u r so s F in a n c ie r o s

- 62 -



PROCEDIMIENTO 11. AUTOEVALUACION

- 63 -



OBJETIVOQue el Colegio de Bachilleres de Tabasco realicen el proceso de autoevaluación

con la Secretaria y Administración y Finanza SAF, integrar los informes

trimestrales y el Anexo Programático Presupuestal para los Informe del Gobierno

del Estado de Tabasco.

POLITICAS

Se deberá de haber entregado la totalidad de las órdenes de pago en la

SAF.

La SAF deberá publicar en el portal del sistema las fechas para la

elaboración de los trimestrales.

Se deberá tener al alcance la información de los recursos autorizados y

ejercidos por proyectos.



1. Revisar el sistema SISAGAP para ver

si ya está la notificación para la

elaboración de la Autoevaluación

Jefe del Departamento de Control

Presupuestal

2. Si esta, se procede a la revisión y

capturar la información


Presupuestal

3. Imprimir la información Jefe del Departamento de Control

Presupuestal

4 Recabar las firmas del Director área y

el Director General


Presupuestal

- 64 -




5 Elaborar oficio y enviar a la SAF Jefe del Departamento de Control

Presupuestal


- 65 -



DIAGRAMA DE FLUJO

In ic io (A u to e v a lu a c ió n )

S e r e v is a e l s is te m a S IS A G A P p a r a v e r s i y ae s tá la n o t i f ic a c ió n p a r a l a e la b o r a c ió n d e laA u to e v a lu a c ió n .


s e p r o ce d e a la r e v is ió n y c a p tu r a r lain fo r m a c ió n


S e im p r im e la in f o r m a c ió n

S e e la b o r a c ió n o f ic io y s e e n v ía ala S A F


F in

R E Q U IS IT O S

S í

N o

F ir m a e l d ir e c to r d e la d ir e c c ió n y e l d ire c to rG e n e r a l


D e p a r ta m e n to d e C o n tr o l P r e su p u e s ta l

- 66 -



PROCEDIMIENTO 12. ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE

- 67 -



OBJETIVOInformar al Secretaria de Administración y Finanzas la conclusión del Proyecto de

inversión, en los términos establecidos en el numeral 98 del manual de Normas

Presupuestaria para la Administración Pública de gobierno del Estado de Tabasco

vigente.

POLITICAS

Se deberá de haber entregado la totalidad de las órdenes de pago en la

SAF

Se deberá tener al alcance la información de los recursos autorizados y

ejercidos por proyectos.

Se deberá contener los números de oficios autorizados por la SAF.

Se deberá contener los números de órdenes de pago.



1. Recabar las órdenes de pago

enviadas a la SAF


Presupuestal

2. Recabar los oficios emitidos por el

Subcomité de Financiamiento Publico


Presupuestal

3. Plasmar la información en el formato

F-15


Presupuestal

4 Imprimir acta Jefe del Departamento de Control

Presupuestal

5 Recabar firmar del Director de Jefe del Departamento de Control

- 68 -




Planeación Programación y

Presupuesto

Presupuestal

6 Elaborar oficio y enviar a la SAF Jefe del Departamento de Control

Presupuestal


- 69 -



DIAGRAMA DE FLUJO

In ic io (A c ta

a d m in is tr a tiv a d e C ie r r e )

S e r e c a b a n la s ó r d e n e s d e p a g o e n v ia d a s a laS A F


S e r e c a b a n lo s o f ic io s e m itid o s p o r e ls u b c o m ité d e F in a n c ia m ie n to P u b lic o


S e im p r im e a c ta

S e e la b o r a o f ic io y s e e n v ía a laS A F


F in

F ir m a la a c ta e l D ir e c to r d e P la n e a c ió nP r o g r a m a c ió n y P r e su p u e s to


S e p la sm a la in fo r m a c ió n e n e l fo r m a to F -1 5


D e p a r ta m e n to d e C o n tr o l P r e su p u e sta l

- 70 -



PROCEDIMIENTO 13. CAPTURA DE CUENTAS

- 71 -



OBJETIVOUn mejor manejo de los recursos de los proyectos autorizados para al Colegio de

Bachilleres de Tabasco a través de la adecuación de los mismos, mediante

ampliaciones y reducciones que permita alcanzar las metas establecidas durante

el ejercicio

POLITICAS

Se deberá tener suficiencia presupuestal el proyecto a llevar a cabo el

movimiento de reducción.

El movimiento de adecuación debe estar dentro de las fechas establecidas

del Subcomité de Financiamiento Publico.

Deberá estar disponible el sistema SAPNET para llevar a cabo cualquier

tipo de movimiento.



1. Capturar el monto en el modulo del

sistema SAPNET


Presupuestal

2. Imprimir la información Jefe del Departamento de Control

Presupuestal

3. Recabar firma del Director General Jefe del Departamento de Control

Presupuestal

4 Enviar la información al Subcomité de

Financiamiento público.


Presupuestal


- 72 -

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,

PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DIAGRAMA DE FLUJO

I n i c i o ( C a p t u r a d e

C u e n t a s )

S e c a p t u r a e l m o n t o e n e l m o d u l o d e ls i s t e m a S A P N E T


S e e n v í a l a i n f o r m a c i ó n a ls u b c o m i t é d e f i n a n c i a m i e n t op ú b l i c o .


F i n

F i r m a D i r e c t o r G e n e r a l l o s d o c u m e n t o s


I m p r i m i r m o v i m i e n t o s p r e s u p u e s t a l e s

D e p a r t a m e n t o d e C o n t r o l P r e s u p u e s t a l

- 73 -



DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ESTADISTICA

- 74 -



PROCEDIMIENTO 1. ESTADISTICA DE INICIO – FIN DE CURSO

- 75 -



OBJETIVOAnalizar, evaluar, validar la información y dar seguimiento, control de su ejecución

estadística, a través de los mecanismos administrativos correspondientes, con el fin

de mantener el uso racional de los recursos asignados e impulsar el desarrollo de la

institución.

POLITICAS

Recepción de los formatos de estadística por parte de la SEP.

Informar vía correo electrónico a los planteles para su entrega.

Explicar la forma correcta para el llenado adecuado.

Confrontar la información de inicio contra fin de curso para denotar alguna

diferencia y poder justificarla.

El formato original Estadístico 911 debe contener Nombre y Firma del

Responsable del llenado y del Director; así como el respectivo Sello del Centro

de Trabajo.



1. Recepcionar los formatos 911 de todos

los planteles oficiales e incorporados al

COBATAB enviados por la Dirección de


Presupuesto de la Secretaria de

Educación del Estado.

Dirección General del

COBATAB

2. Turnar los formatos 911 a la Dirección

de Planeación, Programación y

Dirección General del

COBATAB

- 76 -




Presupuesto del COBATAB.

3. Entregar al Departamento de

Planeación y Estadística los formatos

911 para su distribución a los diversos

planteles oficiales e incorporados del

COBATAB.

Dirección de Planeación,

programación y Presupuesto del

COBATAB.

4. Convocar a Directores de planteles

oficiales e incorporados del COBATAB

para la entrega de los Formatos 911

para requisitarlos en un plazo no mayor

a 15 días.


Planeación y estadística.

5 Recibir y proceder al llenado del

Formato 911

Planteles oficiales e

incorporados del COBATAB

6 Entregar el Formato 911 debidamente

llenado al Departamento de Planeación

y Estadística.

Planteles oficiales e

incorporados del COBATAB

7 Revisar el contenido del Formato 911 y

en caso de presentar inconsistencias,

hacer las observaciones para su

corrección en las sumas o mostrar

diferencias significativas respecto al

mismo periodo del ciclo anterior.


Planeación y Estadística.

8. Emitir oficio de entrega y enviar los

formatos 911 a la Dirección de



Programación y Presupuesto.

- 77 -




Presupuesto de la Secretaria de


9. Capturar la información y verificar el

correcto llenado, comparando sumas y

confrontando con los datos del ciclo

anterior.

Dirección de Estadística de la

Secretaria de educación del

Estado.

10 Informar a los responsables del llenado

de las estadísticas que presentan

deficiencias para su pronta corrección.

Dirección de Estadística de la

Secretaria de educación del

Estado.

11 Emitir documento para la validación de

datos estadísticos y enviar a la

Dirección General del COBATAB.

Secretaria de Educación del

Estado.

12 Recibir y validar la Estadística Formato

911 y enviar a la Secretaria de


Dirección general del

COBATAB.


- 78 -



DIAGRAMA DE FLUJO

Secretaria deEducación

DirecciónGeneral delCOBATAB

Dirección deP., P. y P.

Departamentode Plan. y

Estadística.

Plantel

Recibircuestionarioy entregar.

Recibircuestionarioy entregar.

Recibircuestionarioy distribuir.

Recibircuestionario ycaptura datos

y enviar.

Recibircuestionario

y revisar

Recibir yenviar a la

Secretaria deEducación

¿Correcto?

Enviar

Enviarcuestionario

Recibircuestionario

y revisar

¿Correcto?

Emitir oficiode validación

y enviar

Validarinformación

y enviar

Recibirvalidación

Si

A

A

Acudir acorrección decuestionario

No

Corregircuestionarioy entregar

Inicio

Fin

Si

No

- 79 -



PROCEDIMIENTO 2. SOLICITUD DE BECAS

- 80 -



OBJETIVOPublicar a los alumnos las solicitudes de Becas de la Secretaría de Educación Media

Superior, para que puedan ser beneficiados por el programa de Becas de Apoyo,

Retención y Continuación de Estudios.

POLITICAS

La convocatoria de Becas SEMS debe estar publicada en la página Oficial de

la SEP (internet).

Los Responsables en los planteles deben estar al tanto de las indicaciones

recomendadas por el Departamento de Planeación y Estadística para informar

al instante la posibilidad del acceso al sistema de solicitudes de becas al

alumnado en general.

Cada responsable de Plantel, EMSAD y B.I., así como el área auxiliar de

becas SEMS deben estar pendientes de que sea publicada la convocatoria

para becas de apoyo en la página oficial de la SEP

Los alumnos deben cumplir con los requerimientos de las reglas de operación

para el llenado y obtención de la solicitud y beca misma.

Los responsables en los planteles deben formular y respaldar una lista con los

datos de los aspirantes a becas.

Cada plantel debe comunicar las observaciones y vistos buenos del proceso

de solicitud de Becas.



1 Informar a los Directores de los

Planteles, que la página de solicitudes


Planeación y Estadística

- 81 -




ya ha sido abierta, para que estos

mismos informen a los alumnos que

pueden solicitar sus becas

2 Comunicar a los alumnos que pueden

visitar la página www.sep.gob.mx y

solicitar sus becas, así como el

asesoramiento para las mismas.

Planteles, EMSAD y B.I.

3 Llenar la solicitud de acuerdo a los que

el sistema de becas necesite

convenientemente para el estudio

socioeconómico e informar al Jefe de

Oficina de Registro y Control Escolar

que han sido encuestados y que los

deben tomar en cuenta.

Alumno (os)

4 Crear un expediente por cada alumno

becado y que haya llenado la solicitud


5 Informar a la Dirección de Planeación,




www.sep.gob.mx

- 82 -



DIAGRAMA DE FLUJO

D e p a r t a m e n t o d e P la n e a c ió ny E s t a d i s t i c a

U n id a d e s R e s p o n s a b le s A lu m n o s

In ic io ( S o lic itu d d eB e c a s S E M S )

S e v e r if ic a q u e e s té p u b lic a d a lac o n v o c a to r ia e n la p á g in a o f ic ia l d ela S E P

P la n e a c ió n y E s t a d is t ic a

¿ P u b lic a d a ?S i

N o

S e in f o r m a a lo s D ir e c to r e s yR e s p o n s a b le s e n P la n te le s

P la n e a c ió n y E s t a d is t ic a

A lu m n o s lle n a n la S o lic itu dy R e p o r ta n la a c t iv id a d alo s C o n t r o le s E s c o la r e s

S e in f o r m a a lo s A lu m n o s d e lap u b lic a c ió n d e la C o n v o c a to r ia

P la n t e le s

S e in f o r m a a lo s A lu m n o s d e lap u b lic a c ió n d e la C o n v o c a to r ia

P la n t e le s

C a d a P la n te l A r c h iv a a lo sa lu m n o s q u e s o lic it a r o n y

e s p e r a n la v a lid a c ió n d e lo sd a to s d e lo s m is m o s .

S e in f o r m a a P la n e a c ió n y E s ta d is t ic ala e f e c t iv id a d d e la a c t iv id a d

P la n t e le s

F in

- 83 -



PROCEDIMIENTO 3. VALIDACION DE BECAS

- 84 -



OBJETIVOProporcionar información relevante y fidedigna a la Secretaria de Educación Media

Superior para que los alumnos beneficiados por el programa de Becas de Apoyo,

Retención y Continuación de Estudios puedan conservar sus becas y eviten caer en

deserción y a su vez la baja de matrícula escolar.

POLITICAS

De acuerdo con lo descrito en el manual de Operación de las Becas de Apoyo,

Retención y Continuación de estudios emitido por la SEMS, el personal

directivo solo puede informar datos definidos y exactos.

Las Fechas de apertura de periodo de validación se publican en la Pagina

Oficial de la Secretaria de Educación Pública, y que solo es vigente en

periodos determinados, siendo así responsable de la actividad el Director o

máxima autoridad de la unidad administrativa en cuestión.

Cada responsable de Plantel, EMSAD y B.I., así como el área auxiliar de

becas SEMS deben estar pendientes de que sea publicada la página de

validación para becas de apoyo en la sitio oficial de la SEP



1 Informar a los Directores que el

programa de validación de becas SEMS

ya ha sido abierto para que estos

mismos informen a los encargados de

validar los datos que actualicen la

información de los jóvenes



- 85 -



beneficiados.

2 Actualizar la información, emitir un

reporte o acuse de actividad al Director

del plantel y archivar reporte.

Jefe de oficina de Registro y

Control Escolar del Plantel

3 Informar al Departamento de

Planeación y Estadística de la

efectividad de las actividades realizadas

en el periodo de validación.


4 Informar a la SEMS que se ha

culminado el proceso.




- 86 -



DIAGRAMA DE FLUJO

D e p a r ta m e n to d e P la n e a c ió n y E s ta d is t ic a U n id a d e s R e sp o n sa b le s

In ic io (V a l id a c ió n d eB e c a s S E M S )

S e v e r if ic a q u e e s té p u b l ic a d a lap á g in a d e v a l id a c ió n d e b e c a s S E M Se n e l s it io o f ic ia l d e la S E P

P la n e a c ió n y E s ta d is t ic a

¿ P u b lic a d a ?S i

N o

S e in fo rm a a lo s D ir e c to re s yR e sp o n sa b le s e n P la n te le s


A c tu a l iz a c ió n d e lain fo rm a c ió n d e lo s

b e c a d o s p o r lo s C o n t ro le sE sc o la r e s

C a d a P la n te l E m ite y A r c h iv a a e lr e p o r te d e A c t iv id a d e s e n e l

P e r io d o d e V a l id a c ió n .

S e in fo rm a a P la n e a c ió n y E s ta d is t ic ala e fe c t iv id a d d e la a c t iv id a d

P la n te le s

F in

S e in fo rm a a la S E M S d e la a c t iv id a d

P la n e a c ió n y E sta d is t ic a

- 87 -



PROCEDIMIENTO 4. TABULADOR DE SALARIOS

- 88 -



OBJETIVOActualizar la lista de costos de Salarios por categoría y clasificación que se ejercen

en el Pago de Nomina a la clase trabajadora, de acuerdo con lo estipulado por la

Federación.

POLITICAS

Los importes de sueldos y prestaciones empleados para la tabulación de

salarios en nomina, van de acuerdo con el catalogo de puestos y tabulador de

sueldos autorizados para el personal administrativo, directivo y docente,

emitido por Oficialía Mayor de la Secretaria de Educación Pública.



1. Recibir vía electrónica y posteriormente

por correo el catálogo de puestos y

tabulador de sueldos autorizados para

el personal Administrativo, Directivo y

Docente, emitido por Oficialía Mayor de

la Secretaria de Educación Pública, y

turnar a la Dirección de Planeación,


Dirección General del COBATAB

2. Recibir y turnar el documento para la

depuración respectiva de categorías, al

Departamento de Planeación y

Estadística.



3. Recibir y extraer únicamente las Jefe de Departamento de

- 89 -




categorías y puestos que se emplean

en el Colegio de Bachilleres de Tabasco

y formular el Tabulador que afectará

únicamente a la clase trabajadora de

este Subsistema.


4. Elaborar el oficio a la Dirección

Administrativa, como responsable del

pago de nominas de salarios para

oficializar los costos y categorías

autorizados por la Federación.



5. Enviar el oficio y anexar el tabulador de

sueldos a la Dirección administrativa,

para que se apliquen los incrementos

salariales correspondientes al periodo

de vigencia de acuerdo con la Oficialía

Mayor de la Secretaria de Educación

Pública.


Programación y Presupuesto del

COBATAB

6. Turnar el Tabulador de Sueldos al

Departamento de Recursos Humanos

para su aplicación.

Dirección Administrativa

7. Actualizar los Salarios y Prestaciones

en el sistema de nóminas de Recursos

Humanos según lo dispuesto en el

Tabulador Autorizado por la Federación.

Departamento de Recursos

Humanos


- 90 -



DIAGRAMA DE FLUJO

D ire c c ió n G e n e ra l

D ire c c ió n d eP la n e a c ió n ,

P ro g ra m a c ió n yP re s u p u e sto

D e p a r ta m e n to d eP la n e a c ió n y

E sta d is t ic a

D ire c c ió nA d m in is t ra t iv a

D e p a r ta m e n to d eR e c u rs o sH u m a n o s

In ic io (T a b u la d o r )

R e c e p c ió n d e l c a ta lo g od e p u e s to s y ta b u la d o rd e su e ld o s a u to r iza d o sp a ra e l p e r so n a la d m in is tr a t iv o ,d ir e c t iv o y d o c e n te .

D ire c c ió n G e n e ra l

R e v is ió n y tu rn a d o p a ra suT rá m ite c o r r e sp o n d ie n te .

D ire c c ió n P la n e a c ió n

S e re d a c ta e l O f ic io d eA u to r iz a c ió n d eIn c re m e n to d e S a la r io sse g ú n lo d isp u e s to co nO f ic ia l ía M a y o r , S .E .P .

D e p to . P la n e a c ió n

R e v is ió n d e l O fic io y A n e x oT a b u la d o r y tu rn a d o p a rasu T rám itec o r r e sp o n d ie n te .

D ire c c ió n P la n e a c ió n

S e d e p u ra n la sc a te g o r ía s q u e n o so na p lic a b le s a e s tesu b s is te m a , y c r e a e lT a b u la d o r O fic ia l d eS a la r io s v ig e n te s

D e p to . P la n e a c ió n

R e c e p c ió n y E n v ió d e l T a b u la d o rp a ra su T rá m itec o r r e sp o n d ie n te .

D ire c c ió n A d m in is t ra t iv a

A p lic a c ió n d eP re s ta c io n e s y S a la r io sse g ú n lo d isp u e s to p o rO f ic ia l ía M a y o r , S .E .P .

D e p to . R e c . H u m .

F in

- 91 -



PROCEDIMIENTO 5. APLICACIÓN DE LA COBERTURA(SOLICITUDES)

- 92 -



OBJETIVOCaptación de Recursos para la Creación de nuevos grupos, ampliación de planteles,

creación de planteles o unidades educativas para cubrir la demanda estudiantil en

diferentes zonas del estado y así aminorar el analfabetismo.

POLITICAS

Las solicitudes se someten al análisis previo de la federación y de acuerdo con

el manual de operatividad y la normatividad se dictamina la autorización de las

solicitudes.



1. Detectar necesidad, lo que conlleva a

formular una solicitud, ya sea de

creación de grupos o de nuevas

instalaciones educativas (Plantel,

Extensión, B.I. o E.M.S.A.D.)

Planteles, Extensiones, B.I.,

E.M.S.A.D. o Población

necesitada

2. Recibir las solicitudes. Jefe de Departamento de


3. Revisar, analizar las solicitudes y

generar los estudios de factibilidad de

las peticiones realizadas.



4. Llenar los formatos pertinentes. Jefe de Departamento de


5. Enviar a la SEP y esperar resultados. Jefe de Departamento de


- 93 -





- 94 -



DIAGRAMA DE FLUJO

D e p a r ta m e n to d e P la n e a c ió n y E s ta d is t ic a E n te In te re s a d o

In ic io (A m p lia c ió nC o b e r tu r a )

S e r e c ib e n la s S o l ic itu d e s


¿ P ro c e d e ?S i

N o

G e n e ra r e s tu d io s d e fa c t ib i l id a d


S e fo rm u la u n a so l ic itu dP a r a a m p lia c ió n d e la

C o b e r tu r a

L le n a r y E m it ir F o rm a to sC o r r e sp o n d ie n te s

F in

S e in fo rm a a lo s P la n te le s o laS o c ie d a d in te r e sa d a


S e r e a l iz a n lo s t r a m ite sc o r r e sp o n d ie n te s y se d o c u m e n ta laju s t i f ic a c ió n d e la so l ic itu d

P la n te le s y U s u a r io s

S e e n v ía a la S E P la D o c u m e n ta c ió n yse e sp e r a n o t if ic a c ió n y r e su lta d o .


- 95 -



PROCEDIMIENTO 6. NOTIFICACIONES DE LA CCT

- 96 -



OBJETIVOActualizar e identificar las notificaciones en tiempo y forma, para su respectiva

actualización-registro en la Secretaria de Educación Pública y de este subsistema.

POLITICAS

Los Planteles deberán solicitar la forma CCT-NM mediante oficio a la

Secretaria Técnica para su Notificación correspondiente y se consideren los

datos de identificación actualizados en la documentación oficial del Plantel.

La Secretaria Técnica será responsable de supervisar, evaluar e identificar los

problemas para el desarrollo de las notificaciones (Altas, Cambios de

Atributos, Reapertura y Clausuras); Mediante los Acuerdos y Procesos que

Dictaminen la regulación del Plantel correspondiente.

La Unidad de Asuntos Jurídicos aprobará y autorizará los acuerdos y

dictámenes que conlleven, cualquier asunto jurisdiccional a favor del

COBATAB y planteles solicitantes para su legal notificación.



1 Recibir de la Secretaría Técnica, la

copia del oficio de notificación girado

por el Plantel, instruyendo al


Estadística para su trámite.



2 Realizar el llenado de la forma CCT-

NM, recaudando la firma y sello del

Director General y girar oficio de



- 97 -




solicitud a la SEP para su respectivo

trámite.

3 Recibir los formatos CCT-NM con oficio

para su respectiva autorización.

Secretaria de Educación

Pública.

4 Recibir los formatos CCT-NM

autorizados para la entrega a los

Planteles solicitantes. Anexando el

formato de Catalogo de Inmuebles

Escolares Diagnósticos para el registro

y obtención de la clave de inmueble.


Programación y Presupuesto,




- 98 -



DIAGRAMA DE FLUJO

Secre ta r iaTécn ica

U n id ad A su nto sJu r íd ico s

D irecc ión d eP lan ea ción ,

P rog ram ación yP resu p u esto .

D ep a rtam entod e P lan ea ción y

Estad istica

Secre ta r ia d eEd u ca ción

P ú b lica

In ic io(N otif icac iones CCT )

R ecepc ión de so lic itudde la N o tif icac iónm ed ian te o fic io .

Sec . Técn ica

¿P ro ced e?

S i

N o

A p robac ión yA u to r izac ión deA cue rdo s yD ic tám enes

Ju r íd ico

F in

R ecepc ión e In ic ia c iónde l T rám ite

D .P.P.P.

L lenado de la fo rm aCCT-N Mm inuc io sam enterequ isitada yse llada/firm ada po r laD ire cc ión G ene ra l

P lan ea c ió n

R ecepc ión , A ná lis is yA u to r izac ión

S .E .P.

E n trega a lo s p lan te le sso lic itan te s la fo rm aCCT-N M y A nexo e lfo rm ato de Ca ta logode Inm ueb le sE sco la re s D iagnóstico spara e l re g istro yob tenc ión de la c lavede inm ueb le .

P lan ea c ió n

- 99 -



PROCEDIMIENTO 7. JUNTA DIRECTIVA DEL COBATAB

- 100 -



OBJETIVODeterminar y establecer acuerdos para el funcionamiento del Colegio de Bachilleres

de Tabasco.

POLITICAS

Designación ó remoción libre de los miembros de la Junta Directiva por parte

del Gobernador del Estado.

Los miembros de la Junta Directiva requieren ser ciudadanos mexicanos, no

ser miembro de cultos religiosos, ser de reconocida solvencia moral.

Por cada integrante de la Junta Directiva existirá un suplente, quien asumirá

las funciones del titular en caso de ausencia.

Sesionar trimestralmente en forma ordinaria y extraordinaria cuantas veces

sea necesario, a petición del cincuenta por ciento más uno de sus miembros o

cuando el Director General lo solicite

Elaborar el orden del día en común acuerdo con el Secretario de la Junta y el

Presidente.

Circular las invitaciones para la celebración de las sesiones en común acuerdo

Secretario y Presidente.

Informar mediante una carpeta de trabajo a los miembros de la Junta Directiva,

los temas a tratar en cada una de las Sesiones.

La carpeta de Trabajo deberá incluir: Contenido, Lista de Asistencia, Orden del

día, copia del Acta de las Sesiones pasadas, Seguimiento de Acuerdos,

Asuntos para Análisis y Aprobación del Órgano de Gobierno, Asuntos de

Carácter informativo y Asuntos generales.

Presidir la Junta Directiva con el Titular de la Secretaria de Educación.

Los acuerdos tomados serán por mayoría de votos.

- 101 -



Llevar un registro de los puntos a tratar así como de los acuerdos tomados

mediante un Acta ó Minuta debiendo ser rubricadas por los asistentes de dicha

reunión.



1. Programar de Sesiones Ordinarias y

Extraordinarias de la Junta Directiva.

Departamento de Planeación

de Procesos Educativos de la

SCyDEMyS. S.E.

2. Elaborar la Orden del día. Jefe de Departamento de

Planeación y Estadístia

3. Revisar y autorizar la Orden del día. Departamento de Planeación


SCyDEMyS. S.E.

4. Elaborar la Carpeta de Trabajo de la Junta

Directiva.

Jefe Departamento de


5 Convocar a los miembros de la Junta

Directiva.

Departamento de Planeación


SCyDEMyS. S.E.

6 Circular Carpeta de Trabajo e invitaciones

a los miembros de la Junta Directiva para

llevar a cabo las sesiones.



7 Llevar a cabo el desarrollo de las sesiones

para exposición de temas y toma de

acuerdos.

COBATAB

8 Registrar los acuerdos tomados y puntos a Departamento de Planeación

- 102 -




tratar mediante un Acta o Minuta. de Procesos Educativos de la

SCyDEMyS. S.E.


- 103 -



DIAGRAMA DE FLUJO

Departamento de Planeación y Estadística del COBATABDepartamento de Planeación y Estadística del COBATAB

Inicio1ra. Sesión

JUNTA DIRECTIVA

Calendarización deSesiones


Elaboración del Ordendel día

COBATAB

Revisión del Orden deldía

Secretaria de Educación NO

SI

APROBACIÓN

Elaboración de laCarpeta de Trabajo

COBATAB

Elaboración de laconvocatoria para la

Sesión.


Circular carpeta detrabajo e invitación alos m iembros de la

Junta Directiva

COBATAB

Exposición de temas ydesarrollo de sesión

COBATAB


Fin

Acta de la 1ra.Sesión de la

JUNTA DIRECTIVA

Inicio1ra. Sesión

JUNTA DIRECTIVA






COBATAB


COBATAB




Secretaria de Educación NO

SI

APROBACIÓNNO

SI

APROBACIÓN


COBATAB


COBATAB


Sesión.



Sesión.



Junta Directiva

COBATAB


Junta Directiva

COBATAB


COBATAB


COBATAB


Fin

Acta de la 1ra.Sesión de la

JUNTA DIRECTIVA

- 104 -



PROCEDIMIENTO 8. FOVICOBATAB

- 105 -



OBJETIVOOtorgar apoyos mediante un Fondo de Financiamiento para la Vivienda y Gastos de

Escrituración para la Adquisición de Terrenos, Adquisición de Casa – Habitación

(Nueva o Usada), (Compra) Materiales para la Construcción, Reparación, Ampliación

o Mejoramiento de Casa – Habitación.

POLITICAS

La integración de un Comité Técnico encargado de revisar, aprobar y corregir

la información que entregue el COBATAB al Fideicomiso 165027-9 y la

reasignación de aquellos basados en las solicitudes de cada sector de

trabajadores y conforme a los lineamientos.

Supervisar la administración de la Cartera y su correspondiente Cobranza.

El Comité Técnico elaborará la convocatoria para cada sector de trabajadores.

El Manual de Lineamientos de Operación y Asignación de Recursos y el

Contrato de Fideicomiso para el Programa de Financiamiento a la Vivienda

FOVISSSTE funcionan como sustento legal.

El Fideicomitente verificara que el solicitante del préstamo tenga capacidad de

pago suficiente para cubrir las amortizaciones.

Las aportaciones que se efectúen al fondo de financiamiento a la vivienda

serán separados en tres subcuentas para su administración e inversión, según

corresponda éstas a trabajadores Docente y Administrativo afiliado al

SICOBATAB, Administrativo afiliado al SUTAECBT y Directivo de Confianza.

Llevar el registro por Fideicomisario que determinen y cuantifiquen el beneficio

del Fondo de Financiamiento a la Vivienda.

Documentar los prestamos otorgados a los fideicomisarios, formalizando el

contrato mutuo suscribiendo el pagaré correspondiente y la constitución de la

- 106 -



garantía hipotecaria cualquiera otra suficiente y bastante para el pago del

préstamo.

Cumplimiento de la contratación de de los seguros de vida que corresponden

a la documentación y disposición de recursos recibida por parte del

fideicomisario respecto del préstamo que le hubiere sido otorgado.

Suscribir la escritura pública en donde se formalicen los prestamos, en las que

se deben hacer constar la afectación en propiedad fiduciaria de los derechos

de cobro y de la cartearen los términos del Fideicomiso 165027-9, en las

condiciones y términos establecidos por el Fideicomitente.

Inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio de la ciudad,

así como la recepción de las pólizas de seguro de vida a favor del

fideicomitente.

Efectuar los descuentos que correspondan con cargo al pago de la nómina de

cada fideicomisario en concepto de amortización de los préstamos otorgados y

dichos recursos se entregarán a la Fiduciaria Banamex para incremento del

fondo de Préstamos.

Las aportaciones del 5% al valor de los salarios tabulares mensuales de los

trabajadores docentes, de apoyo a la educación y directivos; así como los

intereses generados de la inversión.

Gestionar de forma anual la renovación de la póliza de seguro de vida.

Celebración de un contrato con la Institución Financiera.

- 107 -




Etapa: Actividad Responsable

1. Realizar la Convocatoria Comité Técnico del

FOVICOBATAB

2. Publicar de la Convocatoria. Departamento de Planeación y

Estadística del COBATAB

3. Entrega y recepción de la Solicitud de

Crédito



4 Revisar y analizar solicitud Comité Técnico del

FOVICOBATAB

5 Organizar el otorgamiento de crédito

de acuerdo al Manual de Operación

Comité Técnico del

FOVICOBATAB

6 Solicitar la liberación del crédito a la

Fiduciaria Banamex S.A.



7 Liberación del crédito mediante no. de

orden de cobro a favor del trabajador.


8 Aplicación de descuentos vía nómina

al trabajador beneficiado.

Dirección Administrativa

9 Disminución del saldo en la cuenta del

fideicomiso.

Dirección de Recursos

Financieros

10 Emisión de Estados de Cuenta del

crédito otorgado


11 Control Financiero Departamento de Planeación y


12 Cancelación de la Hipoteca al término Fiduciaria Banamex S.A.

- 108 -



Etapa: Actividad Responsable

de su liquidación de crédito


- 109 -



DIAGRAMA DE FLUJO

D e p a rta m e n to d e P la n e a c ió n yE s ta d ís t ic a

D ire c c ió nA d m in is tra t iv a

D ire c c ió n d e R e cu rso sF in a n c ie ro s

D e p a rta m e n to d e P la n e a c ió n yE s ta d ís t ic a

D ire c c ió nA d m in is tra t iv a

D ire c c ió n d e R e cu rso sF in a n c ie ro s

F O V IC O B A T A B

IN IC IO

S e re a liz aC o n vo ca to r ia

S e r e a liz aC o n vo ca to r ia

C O M IT É T É C N IC OC O M IT É T É C N IC O

E n tre g a y re ce p c ió n d e laS o lic itu d d e C ré d ito


D IR . D E P LA N E A C IÓ N Y P .D IR . D E P LA N E A C IÓ N Y P .


P u b lic a c ió n d e C o n vo ca to r iaP u b lic a c ió n d e C o n vo ca to r ia

A u to r iz a c ió nA u to r iz a c ió nN O

S Í

L ib e ra c ió n d e l C ré d ito afa vo r d e l T ra b a ja d o r


F ID U C IA R IA B A N A M E XF ID U C IA R IA B A N A M E X

D ism in u c ió n d e l sa ld o e ncu e n ta d e l F id e ico m iso


D IR . R E C . F IN A N C IE R O SD IR . R E C . F IN A N C IE R O S

A p lic a c ió n d e d e scu e n to sv ía n ó m in a a l fid e ico m isa r io


D IR . A D M IN IS T R A T IV AD IR . A D M IN IS T R A T IV A

E m is ió n d e e s ta d o s d ecu e n ta d e l c ré d ito o to rg a d o



C o n tro l F in a n c ie roC o n tro l F in a n c ie ro


C A N C E LA C IÓ N D EH IP O T E C A

F IN


IN IC IO










S Í
















F IN


IN IC IO










S Í
















F IN


IN IC IO


IN IC IO



C O M IT É T É C N IC OC O M IT É T É C N IC OS e re a liz a

C o n vo ca to r iaS e r e a liz a

C o n vo ca to r ia













S Í


S Í






























F IN


F IN

manual de procedimientos de la direcciÓn de … · 2017. 3. 27. · de programación, para su...

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