manual de organización no controlada presentaciÓn secretarÍa de finanzas y planeaciÓn...

Manual de Procedimientos

Departamento de Control del Presupuesto de Organismos

Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDirección General de Programación y Presupuesto Subdirección de Presupuesto

DGPP/SP-P-02-A1

Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosMayo 2010

COPIA NO CONTROLADA

ÍNDICE

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE P P P P PRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SPSPSPSPSP

Presentación

Estructura Orgánica del Departamento .......................................................................................... 1

Simbología de Diagramas ................................................................................................................. 2

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Control del Presupuesto de Organismos

Autorización del Presupuesto a Organismos....................................................................................... 4

Reestructuración del Presupuesto Autorizado de Organismos .......................................................... 10

Suficiencia Presupuestal a Organismos .............................................................................................. 15

Trámite de Solicitud-Comprobación de Recursos de Organismos ...................................................... 20

Transferencias y/o Recalendarizaciones Presupuestales de Organismos ........................................ 25

Impresión de Informes de Avances Presupuestales y/o Ministraciones de Organismos................... 32

Atención de Consultas de los Organismos .......................................................................................... 36

Elaboración del Sujeto a Comprobar .................................................................................................... 40

Elaboración de Comprobación de Sujeto ............................................................................................. 43

Elaboración de Pago Directo ................................................................................................................ 46

Firmas de Autorización ..................................................................................................................... 49

COPIA NO CONTROLADA

PRESENTACIÓN




SPSPSPSPSP

La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:

• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública estatal centralizada,descentralizada y autónoma.

• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.

• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.

• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.

Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.

Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de Control delPresupuesto de Organismos, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos queen el mismo se detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.

La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:

• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizacióndel área, objeto del Manual en cuestión.

• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.

• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.

• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.

COPIA NO CONTROLADA

PRESENTACIÓN




SPSPSPSPSP

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las

actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.

COPIA NO CONTROLADA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO




SPSPSPSPSP

11111

UNIDAD DE ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DECONTROL PRESUPUESTAL

SECTOR CENTRAL

SUBDIRECCIÓN DEINTEGRACIÓN DE

INFORMACIÓN Y ANÁLISISPROGRAMÁTICO

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓNSUBSECRETARÍA

DE INGRESOS

DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN PÚBLICA

PROCURADURÍA FISCAL

DEPARTAMENTO DEELABORACIÓN DEL

PRESUPUESTO E INFORMESINSTITUCIONALES

COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL COMITÉ DE

PLANEACIÓN PARA ELDESARROLLO DEL ESTADO

DE VERACRUZ

COORDINACIÓN DEASESORES

DEPARTAMENTO DECONTROL DEL

PRESUPUESTO DEORGANISMOS

DEPARTAMENTO DERECURSOS

TRANSFERIDOS

SECRETARÍA DEFINANZAS Y

PLANEACIÓN

ANALISTAFINANCIERO DELPRESUPUESTO DE

ORGANISMOS

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DEL

PRESUPUESTO DEORGANISMOS

AUXILIARADMINISTRATIVO

COPIA NO CONTROLADA

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS




SPSPSPSPSP

22222

Inicio y fin

Actividad

Documento

Sistema y/o archivoinformático

Decisión

Pasa el tiempo

Conector de actividad

Conector de página

Conector de procedimientos

Cinta magnética

Archivo temporal: cronológico(C),alfabético (A) o numérico (N)

Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Efectivo o cheque

Objeto o cosa

Actividades que se realizande manera continua

Actividades que se realizande manera simultánea

Indicadores de texto

Diskette

Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)

COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS




SPSPSPSPSP

33333

DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS

COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

MAYO 2010

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

ELABORACIÓN VISTO BUENO

NORMAS

SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZACIÓNREVISIÓN

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:




SPSPSPSPSP

44444

• Al referirse a Organismos, se encuentran incluidos:- ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS:

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero (INVEDERP).Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP).Instituto Veracruzano del Deporte (IVD).Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda.Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria (COVECA).Radio Televisión de Veracruz (RTV).Junta Estatal de Caminos (JEC).

- ORGANISMOS AUTÓNOMOS:Instituto Electoral Veracruzano (IEV).Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).

- PODERES:Poder Legislativo.Poder Judicial.

Anual.

Autorización del Presupuesto a Organismos.

Informar a los Organismos los recursos que se autoricen para el ejercicio presupuestal siguiente.

COPIA NO CONTROLADA

NORMAS




SPSPSPSPSP

55555

• El Anteproyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio siguiente se efectuará deacuerdo con los Lineamientos de presupuestación emitidos por la Dirección General deProgramación y Presupuesto para el ejercicio correspondiente.

• Los Organismos deberán capturar su Anteproyecto de presupuesto de egresos para elejercicio siguiente en el sistema que determine la Dirección General de Programación yPresupuesto.

• Los Organismos deberán enviar su Anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejerciciosiguiente, conforme al calendario establecido previamente por la Dirección General deProgramación y Presupuesto.

COPIA NO CONTROLADA


ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD




SPSPSPSPSP

66666

Departamento de Controldel Presupuesto deOrganismos.

Recibe de la Subdirección de Presupuesto, los Lineamientos depresupuestación en un tanto.

Envía a los Organismos, los Lineamientos de presupuestaciónen un tanto.

Soluciona de manera verbal, las dudas que le planteen losOrganismos.

Pasa el tiempo.

Recibe de los Organismos, sus Anteproyectos de Presupuestodel ejercicio siguiente en un tanto.

Obtiene del archivo cronológico temporal los Presupuestosautorizados de ejercicios anteriores y actual en un tanto.

Elabora Cuadros comparativos en un tanto con base en losAnteproyectos de Presupuesto del ejercicio siguiente en untanto y los Presupuestos autorizados de ejercicios anterioresen un tanto y Presupuestos autorizados del ejercicio actual enun tanto.

Turna al Departamento de Elaboración del Presupuesto e InformesInstitucionales, para su integración y determinación de lasprevisiones de egresos, los Cuadros comparativos en un tanto yarchiva de manera cronológica temporal, los Presupuestosautorizados de ejercicios anteriores en un tanto yPresupuestos autorizados del ejercicio actual en un tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Elaboración del Presupuesto eInformes Institucionales, las Previsiones de egresos en un tanto.

Integra en Expediente de presupuesto de cada Organismo lasPrevisiones de egresos en un tanto y los Anteproyectos dePresupuesto del ejercicio siguiente en un tanto, en espera de laautorización del presupuesto por el H. Congreso del Estado y de supublicación inmediata en la Gaceta Oficial.

Pasa el tiempo.

Analiza la Gaceta Oficial en un tanto, en la que se publicó elpresupuesto autorizado, para conocer los montos asignados.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

COPIA NO CONTROLADA






SPSPSPSPSP

77777

Recibe del Departamento de Elaboración del Presupuesto eInformes Institucionales el Oficio de autorización en un tanto.

Obtiene cinco fotocopias del Oficio de autorización en un tanto ydos fotocopias de la Gaceta Oficial en un tanto en la que sepublicó el presupuesto autorizado.

Recaba sello de recibido en el Oficio de autorización en quintafotocopia, del Organismo solicitante, Contraloría General, ÓrganoInterno de Control en la SEFIPLAN, Tesorería y Subsecretaría deFinanzas y Administración.

Distribuye el Oficio de autorización de la siguiente manera:- Un tanto al Organismo solicitante, junto con la primera fotocopia

de la Gaceta Oficial en la que se publicó el presupuestoautorizado.

- Primera fotocopia a la Contraloría General.- Segunda fotocopia a la Subsecretaría de Finanzas y

Administración.- Tercera fotocopia a la Tesorería.- Cuarta fotocopia al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Elaboración del Presupuesto eInformes Institucionales, la Calendarización del presupuestoprogramático en un tanto, en el que se muestra la transferenciarealizada.

Integra al Expediente de cada Organismo lo siguiente:- Oficio de autorización en quinta fotocopia.- Gaceta Oficial en la que se publicó el presupuesto autorizado

en segunda fotocopia.- Calendarización del presupuesto programático en un tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Expedientede cada Organismo y la Gaceta Oficial en un tanto.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Departamento de Controldel Presupuesto deOrganismos.


11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

COPIA NO CONTROLADA

AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO A ORGANISMOS


ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJ. SIGUIENTE

PREVISIONES DE EGRESOS

INTEGRA EN EXPEDIENTE DE PRESUPUESTO DE

CADA ORGANISMO

1T

1T

GACETA OFICIAL

ANALIZA PARA CONOCER MONTOS ASIGNADOS

1T

PRESUPUESTOS AUTORIZADOS DEL EJERCICIO ACTUAL

PRESUPUESTOS AUTORIZADOS DE EJ. ANTERIORES

1T

1T

CUADROS COMPARATIVOS

1T

PRESUPUESTOS AUT. DEL EJERCICIO ACTUAL

PRESUPUESTOS AUTORIZADOS DE EJ. ANTERIORES

OBTIENE

1T

1T

C

CUADROS COMPARATIVOS

ELABORA

1T

TURNA PARA SU INTEGRACIÓN Y

DETERMINACIÓN DE LAS PREVISIONES DE

EGRESOS

C

DEPARTAMENTO DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO E INFORMES INSTITUCIONALES

PREVISIONES DE EGRESOS

RECIBE

1T


LINEAMIENTOS DE PRESUPUESTACIÓN

1T

INICIO

RECIBE

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

LINEAMIENTOS DE PRESUPUESTACIÓN

1T

ENVIA

ORGANISMOS

SOLUCIONA DUDAS QUE PLANTEEN LOS ORGANISMOS

ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO DEL EJ. SIGUIENTE

RECIBE

1T

GACETA OFICIAL 1T

1

OFICIO DE AUTORIZACIÓN

RECIBE

1T



OBTIENE

1T

1-5F

1-2F


RECABA SELLO DE RECIBIDO

5F

-ORGANISMO SOLICITANTE-CONTRALORÍA GENERAL-ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN-TESORERÍA -SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DE MANERA VERBAL

ORGANISMOS

CON BASE EN LOS ANTEPROYECTOS DE

PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES,

ACTUAL Y SIGUIENTE

COPIA NO CONTROLADA

AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO A ORGANISMOS


CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO 1T

GACETA OFICIAL

2F


5F

INTEGRA AL EXPEDIENTE DE CADA ORGANISMO

GACETA OFICIAL

EXPEDIENTE DE CADA ORGANISMO

ORDENA

1T

FIN

4F

3F

2F


1F

GACETA OFICIAL

1F


1T

1

DISTRIBUYE

CONTRALORÍA GENERAL

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

TESORERÍA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN

ORGANISMO SOLICITANTE

CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO

RECIBE

1T


SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN


MAYO 2010

REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN

C

COPIA NO CONTROLADA



MAYO 2010



NORMAS




OBJETIVO



AL FINAL CON:




SPSPSPSPSP

1010101010





Anual.

Reestructuración del Presupuesto Autorizado de Organismos.

Reestructurar el presupuesto autorizado mediante la recalendarización que determinen losOrganismos con base a sus necesidades de gasto en el transcurso del ejercicio, derivado de suspropias actividades.

COPIA NO CONTROLADA

NORMAS




SPSPSPSPSP

1111111111

• Al iniciar un ejercicio presupuestal, se operará el calendario que determine la SEFIPLAN con baseen el presupuesto autorizado.

COPIA NO CONTROLADA






SPSPSPSPSP

1212121212

Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.

Recibe de los Organismos a través de la Direción General deProgramación y Presupuesto, Oficio de envío en original yCalendario reestructurado en un tanto, para calendarizar susgastos de operación y de nómina de acuerdo a sus necesidades enel transcurso del ejercicio, así como Volante en un tanto.

Elabora en excel Cuadros de análisis con base en el Calendarioreestructurado en un tanto, para separar los capítulos de nóminay gastos de operación y compararlos con lo ejercido y ajustadohasta la fecha de recepción e imprime dos tantos.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), en la opción transfer y aplica através de interfase el Calendario reestructurado, realizando laimportación de asientos y la contabilización.

Consulta las cuentas en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV), para verificar que lascifras estén correctas de acuerdo al Calendario reestructuradoen un tanto.

¿Las cifras están correctas?

En caso de que las cifras no estén correctas:

Determina el error registrado.

Continúa con la actividad No. 2.

En caso de que las cifras estén correctas:

Elabora en excel Calendario del presupuesto reestructuradodel organismo con las cifras reestructuradas e imprime trestantos.

Elabora Oficio de contestación en original, con base en el Oficiode envío en original, señalando que deberán apegarse a dichacalendarización sin necesidad de solicitar transferencias,recalendarizaciones ni disponibilidades presupuestales adicionalesy recaba firma del Director General de Programación yPresupuesto.

Obtiene cuatro fotocopias del Oficio de contestación en original.

Recaba sello de recibido en el Oficio de contestación en cuartafotocopia del Contralor General, Órgano Interno de Control en laSEFIPLAN y Secretario de Finanzas y Planeación.

1.

2.

3.

4.

4A.

5.

6.

7.

8.


COPIA NO CONTROLADA






SPSPSPSPSP

1313131313

Distribuye la documentación de la siguiente manera:

Al Organismo:- Oficio de contestación en original.- Calendario del presupuesto reestructurado del organismo

en primer tanto.

Al Contralor General:- Oficio de contestación en primera fotocopia.

Al Secretario de Finanzas y Planeación:- Oficio de contestación en segunda fotocopia.

Al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN:- Oficio de contestación en tercera fotocopia.

Al Jefe del Departamento de Control del Presupuesto deOrganismos:- Calendario del presupuesto reestructurado del organismo

en segundo tanto.- Cuadros de análisis en primer tanto.

Completa en el Volante en un tanto, en el apartado de respuesta lacalendarización realizada, con base en el Oficio de contestaciónen quinta fotocopia.

Integra el Expediente del organismo, con el Volante en un tanto,Oficio de contestación en cuarta fotocopia, Calendario delpresupuesto reestructurado del organismo en tercer tanto,Oficio de envío en original, Calendario reestructurado en untanto y Cuadros de análisis en segundo tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Expedientedel organismo.


9.

10.

11.

12.



COPIA NO CONTROLADA

REESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE ORGANISMOS





MAYO 2010


CUADROS DE ANÁLISIS

VOLANTE1T

CALENDARIO REESTRUCTURADO

1T

OFICIO DE ENVÍO

O

INICIO

RECIBE

ORGANISMOS

ELABORA E IMPRIME

EXCEL: CUADROS DE ANÁLISIS

1-2T

ACCESA Y APLICA A TRAVÉS DE INTERFASE EL


SIAFEV

CONSULTA LAS CUENTAS PARA VERIFICAR QUE LAS

CIFRAS ESTÉN CORRECTAS

SIAFEV

1

¿LAS CIFRAS ESTÁN CORRECTAS?

NO

SI

DETERMINA EL ERROR REGISTRADO

1

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO DEL ORGANISMO

ELABORA E IMPRIME

EXCEL: CALENDARIO DEL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO

DEL ORGANISMO

1-3T

OFICIO DE CONTESTACIÓN

ELABORA Y RECABA FIRMA

O


OBTIENE

O

1-4F


1T

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO DEL ORGANISMO 2T

3F

2F


1F



O



4F

- CONTRALOR GENERAL- ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA

SEFIPLAN- SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DISTRIBUYE

ORGANISMO

CONTRALOR GENERAL

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SEFIPLAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS

VOLANTE

COMPLETA EN EL APARTADO DE RESPUESTA LA

CALENDARIZACIÓN REALIZADA

1T


2T


1T

OFICIO DE ENVÍO

O



4F

VOLANTE

1T

INTEGRA EL EXPEDIENTE DEL ORGANISMO

EXPEDIENTE DEL ORGANISMO

ORDENA

FIN

C

A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

CON BASE EN EL CALENDARIO

REESTRUCTURADO

REALIZANDO LA IMPORTACIÓN DE

ASIENTOS Y LA CONTABILIZACIÓN

DE ACUERDO AL CALENDARIO

REESTRUCTURADO

SEÑALANDO QUE DEBERÁN APEGARSE

A DICHA CALENDARIZACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

CON BASE EN EL OFICIO DE

CONTESTACIÓN



COPIA NO CONTROLADA



MAYO 2010



NORMAS




OBJETIVO



AL FINAL CON:




SPSPSPSPSP

1515151515





Eventual.

Suficiencia Presupuestal a Organismos.

Proporcionar a los Organismos los recursos adicionales que se autoricen.

COPIA NO CONTROLADA

NORMAS




SPSPSPSPSP

1616161616

• Las suficiencias presupuestales de los Poderes Legislativo, Judicial y Organismos Autónomosdeberán estar autorizadas por el H. Congreso del Estado y se añadirá al Expediente desuficiencia presupuestal, una fotocopia del Decreto de autorización publicado en la GacetaOficial.

• Las suficiencias presupuestales sustentadas en los Convenios de Paridad, deberán estarautorizadas por el Secretario de Finanzas y Planeación, a través de Oficio de autorización.

• Cuando los Organismos presenten los Oficios solicitud de suficiencias presupuestales a travésde la Secretaría Particular del Gobernador, se deberá enviar copia del Oficio de autorización adicha Secretaría.

COPIA NO CONTROLADA






SPSPSPSPSP

1717171717


Recibe de la Subdirección de Presupuesto, lo siguiente:- Volante en un tanto.- Oficio solicitud de suficiencia presupuestal en original,

enviado por el Organismo.

Elabora e imprime Oficio de autorización en un tanto, en el cualseñala de donde se toman los recursos, cuanto se autoriza y elcódigo presupuestal al cual estarán asignados.

Recaba en el Oficio de autorización en un tanto, rúbrica delDirector General de Programación y Presupuesto y firma deautorización del Secretario de Finanzas y Planeación.

Obtiene cinco fotocopias del Oficio de autorización en un tanto.

Recaba sello de recibido en el Oficio de autorización en quintafotocopia, del Organismo solicitante, Órgano Interno de Control enla SEFIPLAN, Subsecretaría de Finanzas y Administración,Tesorería y Departamento de Elaboración del Presupuesto eInformes Institucionales.

Distribuye el Oficio de autorización de la siguiente manera:- Un tanto al Organismo solicitante.- Primera fotocopia al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Segunda fotocopia a la Subsecretaría de Finanzas y

Administración.- Tercera fotocopia a la Tesorería.- Cuarta fotocopia al Departamento de Elaboración del

Presupuesto e Informes Institucionales, para que transfiera elrecurso a un código programático global.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), consulta e imprime un tanto deConsulta fondos para verificar los fondos con los que cuenta elorganismo en la partida solicitada.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Elaboración del Presupuesto eInformes Institucionales, el Informe transacciones controlpresupuestal en un tanto, en el que se muestra la transferenciaglobal realizada.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


COPIA NO CONTROLADA






SPSPSPSPSP

1818181818

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV) y realiza la reserva de fondos deacuerdo a las partidas y calendarización especificada en el Oficiosolicitud de suficiencia presupuestal en original y en el Oficiode autorización en un tanto.

Imprime a través del Sistema Integral de Administración Financieradel Estado de Veracruz (SIAFEV), un tanto del Reporte dereserva de fondos.

Contabiliza la transferencia en el Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

Redacta en el apartado de respuesta del Volante en un tanto, elestado de la transferencia.

Integra Expediente de suficiencia presupuestal con losiguiente:- Volante en un tanto.- Oficio solicitud de suficiencia presupuestal en original.- Oficio de autorización en quinta fotocopia.- Consulta fondos en un tanto.- Informe transacciones control presupuestal en un tanto.- Reporte de reserva de fondos en un tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede suficiencia presupuestal.


9.

10.

11.

12

13.

14.



COPIA NO CONTROLADA

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A ORGANISMOS





MAYO 2010



1T

OFICIO SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

O

VOLANTE

1T

INICIO

RECIBE

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

ELABORA E IMPRIME

- DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO-SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN


1T

RECABA RÚBRICA Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN


1T

OBTIENE

1-5F

CONSULTA DE FONDOS

1T

4F

3F

2F

1F

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

TESORERÍA


DEPARTAMENTO . DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMES INSTITUCIONALES


1T

-ORGANISMO SOLICITANTE-ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN-SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN- TESORERÍA-DEPTO. DE ELABORACIÓN DEL PPTO. E INFORMES INSTITUCIONALES

DISTRIBUYE

ORGANISMOS SOLICITANTE


5F


ACCESA, CONSULTA E IMPRIME

SISTEMA INTEGRAL DE ADMÓN.

FINANCIERA DEL EDO. DE VERACRUZ

REPORTE DE RESERVA DE FONDOS

1T


1T

INFORME TRANSACCIONES CONTROL PRESUPUESTAL

RECIBE

1T

DEPARTAMENTO . DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMES INSTITUCIONALES

OFICIO SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

O

ACCESA, Y REALIZA LA RESERVA DE FONDOS



IMPRIME



CONTABILIZA LA TRANSFERENCIA

SISTEMA INTEGRAL DE ADM. FINANCIERA

DEL EDO. DE VERACRUZ

REPORTE DE RESERVA DE FONDOS

1T

INFORME TRANSACCIONES CONTROL PRESUPUESTAL

1T

CONSULTA DE FONDOS

1T


5F

OFICIO SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL O

VOLANTE

1T

VOLANTE

1T

REDACTA EN EL APARTADO DE

RESPUESTA, EL ESTADO DE LA TRANSPARENCIA

INTEGRA EXPEDIENTE DE SUFICIENCIA

PRESUPUESTAL

EXPEDIENTE DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

1T

ORDENA

C

FIN



COPIA NO CONTROLADA



MAYO 2010



NORMAS




OBJETIVO



AL FINAL CON:




SPSPSPSPSP

2020202020





Diaria.

Trámite de Solicitud-Comprobación de Recursos de Organismos.

Tramitar las ministraciones que requieran los Organismos, cuando sean procedentes.

COPIA NO CONTROLADA

NORMAS




SPSPSPSPSP

2121212121

• Al iniciar un ejercicio presupuestal, se dará trámite a las Solicitudes-comprobación de recursoscuando el ejercicio inmediato anterior esté cerrado y se reciba la comunicación de Tesorería de ladisponibilidad del recurso.

• La Solicitud-comprobación de recursos, deberá estar firmada por el titular del Organismo y/opor el Jefe de la Unidad Administrativa.

COPIA NO CONTROLADA






SPSPSPSPSP

2222222222


Recibe de los Organismos a través de la Subdirección dePresupuesto, Solicitud-comprobación de recursos y Recibo encuatro tantos, para tramitar sus gastos de operación y de nómina,así como Volante en un tanto.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV) revisa la calendarizaciónpresupuestal y consulta los fondos disponibles.

¿Existen fondos disponibles?

En caso de que no existan fondos disponibles:

Comunica de manera verbal al Organismo la necesidad de quesolicite la recalendarización de sus fondos o en su caso modifiquesu solicitud de acuerdo a los fondos disponibles.

Pasa el tiempo.


En caso de que existan fondos disponibles:

Accesa en excel al Archivo control por concepto del gasto(nómina y gasto), y actualiza los datos para mantener un controlde las ministraciones y los conceptos en que los Organismosaplicarán el recurso.

Rubrica y recaba rúbrica del Subdirector de Presupuesto y/oDirector General de Programación y Presupuesto de acuerdo almonto solicitado, en la Solicitud-comprobación de recursos yRecibo en cuatro tantos.

Turna a la Tesorería la Solicitud-comprobación de recursos y elRecibo en tres tantos, para la liberación del gasto.

Recaba sello de recibido de la Tesorería en la Solicitud-comprobación de recursos en cuarto tanto.

Pasa el tiempo.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV) y consulta cuentas para verificar quela afectación sea correcta.

1.

2.

2A.

3.

4.

5.

6.

7.


COPIA NO CONTROLADA






SPSPSPSPSP

2323232323

¿La afectación es correcta?

En caso de que la afectación no sea correcta:

Solicita vía telefónica a la Tesorería que corrijan el error.


En caso de que la afectación sea correcta:

Completa en el Volante en un tanto, en el apartado de respuesta laafectación realizada para su descargo.

Ordena y archiva de manera cronológica definitiva la Solicitud-comprobación de recursos y el Recibo en cuarto tanto, así comoel Volante en un tanto.


7A.

8.

9.



COPIA NO CONTROLADATESORERÍA

TRÁMITE DE SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE ORGANISMOS





MAYO 2010


VOLANTE

1T

RECIBO

1-4T

SOLICITUD COMPROBACIÓN DE RECURSOS

1-4T

INICIO

RECIBE

ORGANISMOS

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y/O DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

ACCESA,REVISA LA CALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL Y

CONSULTA LOS FONDOS DISPONIBLES



¿EXISTEN FONDOS DISPONIBLES?

NO

SI

ACCESA Y ACTUALIZA LOS DATOS

EXCEL: ARCHIVO CONTROL POR

CONCEPTO DEL GASTO (NÓMINA Y GASTO)

COMUNICA LA NECESIDAD DE QUE SOLICITE LA

RECALENDARIZACIÓN DE SUS FONDOS O MODIF. SU

SOLICITUD

ORGANISMO

RECIBO

1-4T


1-4T

RUBRICA Y RECABA RÚBRICA

SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS


4T

TESORERÍA

RECIBO

1-3T


1-3T

TURNA PARA LA LIBERACIÓN DEL GASTO

ACCESA Y CONSULTA CUENTAS PARA

VERIFICAR QUE LA AFECTACIÓN SEA

CORRECTA



1

¿ LA AFECTACIÓN ES CORRECTA?

NO

SI

VOLANTE

COMPLETA EN EL APARTADO DE RESPUESTA LA

AFECTACIÓN REALIZADA PARA SU DESCARGO

1T

VOLANTE

1T

RECIBO

4T


4T

ORDENA

C

SOLICITA QUE CORRIJAN EL ERROR

TESORERÍA

1

FIN

VÍA TELEFÓNICA

A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE

PRESUPUESTO

DE MANERA VERBAL



COPIA NO CONTROLADA



MAYO 2010



NORMAS




OBJETIVO



AL FINAL CON:




SPSPSPSPSP

2525252525

Eventual.

Transferencias y/o Recalendarizaciones Presupuestales de Organismos.

• La Subdirección de Presupuesto, establecerá el formato de Solicitud de transferencia y/orecalendarización presupuestal para la realización del trámite correspondiente.

Traspasar, a solicitud de los Organismos Públicos Descentralizados, el presupuesto asignado de unapartida o programa presupuestal a otra, modificando con ello su disponibilidad a la fecha o a un mes.

COPIA NO CONTROLADA






SPSPSPSPSP

2626262626


Recibe de los Organismos Públicos Descentralizados, a través dela Subdirección de Presupuesto, lo siguiente:- Volante en un tanto.- Oficio solicitud de transferencia y/o recalendarización en

original.- Solicitud de transferencia y/o recalendarización

presupuestal en original.- Correo electrónico (e-mail) o Disco compacto (CD) con el

Archivo de la solicitud de transferencia y/orecalendarización presupuestal o en su caso, Cuadro anexoen un tanto con los montos, meses y partidas.

Elabora Concentrado de información en un tanto, en donderefleja los programas que se modifican y la disponibilidad final.

Elabora Tarjeta de transferencia y/o recalendarización enoriginal y recaba firma del Director General de Programación yPresupuesto.

Integra Expediente de transferencia y/o recalendarización conlo siguiente:- Concentrado de información en un tanto.- Oficio solicitud de transferencia y/o recalendarización en


presupuestal en original.

Turna para visto bueno del Director General de Programación yPresupuesto la Tarjeta de transferencia y/o recalendarizaciónen original, anexando el Expediente de transferencia y/orecalendarización.

Recibe del Director General de Programación y Presupuesto laTarjeta de transferencia y/o recalendarización en original y elExpediente de transferencia y/o recalendarización.

Verifica si la Tarjeta de transferencia y/o recalendarización enoriginal cuenta con el visto bueno.

¿Cuenta con el visto bueno?

En caso de que no cuente con el visto bueno:

Analiza las modificaciones que se encuentren en la Tarjeta detransferencia y/o recalendarización en original.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7A.


COPIA NO CONTROLADA






SPSPSPSPSP

2727272727

Comenta vía telefónica con el Organismo Público Descentralizado,la inconsistencia presentada para que realicen modificación.


En caso de que cuente con el visto bueno:

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV) y modifica datos de la transferenciay/o recalendarización de acuerdo a la Solicitud de transferenciay/o recalendarización presupuestal en original, con la finalidadde determinar si la solicitud cuenta con disponibilidad presupuestaly es procedente.

¿La transferencia y/o recalendarización es procedente?

En caso de que la transferencia y/o recalendarización no seaprocedente:

Integra Expediente de transferencia y/o recalendarizacióncon lo siguiente:- Oficio solicitud de transferencia y/o recalendarización en


presupuestal en original.

Elabora el Oficio de respuesta en un tanto, para informar alOrganismo Público Descentralizado, las causas por las que sutransferencia y/o recalendarización no fue procedente.


En caso de que la transferencia y/o recalendarización seaprocedente:

Elabora en excel Archivo de interfase, en donde incluye clave,U.P., programa, importes sin comas, fecha (mes y año).

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV) al módulo de importación deasientos, opción interfase y carga el Archivo de interfase.

Controla y reserva los fondos en el Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

7A.1.

8.

8A.

8A.1.

9.

10.

11.



COPIA NO CONTROLADA






SPSPSPSPSP

2828282828

Contabiliza en el Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV).

Anota en la Solicitud de transferencia y/o recalendarizaciónpresupuestal en original, la clave de identificación (ID) de solicitudconcurrente de control y reserva de fondos, así como la clave deidentificación (ID) de solicitud concurrente de contabilización,proporcionados por el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

Imprime a través del Sistema Integral de Administración Financieradel Estado de Veracruz (SIAFEV), un tanto del Reporte deejecución de contabilización y del Reporte de asientoscontabilizados.

Completa en la Solicitud de transferencia y/orecalendarización presupuestal en original, la fecha derealización de la transferencia y/o recalendarización y el nombredado al lote (transacción) en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

Integra Expediente de transferencia y/o recalendarizacióncon lo siguiente:- Oficio solicitud de transferencia y/o recalendarización en


presupuestal en original.- Reporte de ejecución de contabilización en un tanto.- Reporte de asientos contabilizados en un tanto.

Elabora el Oficio de respuesta en un tanto, para informar alOrganismo Público Descentralizado la realización de su trámite.

Recaba firma del Director General de Programación y Presupuesto,en el Oficio de respuesta en un tanto.

Obtiene una fotocopia del Oficio de respuesta en un tanto.

Turna el Oficio de respuesta en un tanto, al Organismo PúblicoDescentralizado.

Redacta en el apartado de respuesta del Volante en un tanto, elestado de la transferencia y/o recalendarización, fecha derealización, montos y firmas para su descargo.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.



COPIA NO CONTROLADA






SPSPSPSPSP

2929292929

Integra el Oficio de respuesta en fotocopia y el Volante en untanto al Expediente de transferencia y/o recalendarización.

Ordena y archiva de manera cronológica definitiva, el Expedientede transferencia y/o recalendarización.


22.

23.



COPIA NO CONTROLADAE-MAIL: ARCHIVO DE LA SOL. DE TRANSF.

Y/O REC PPTAL

TRANSFERENCIAS Y/O RECALENDARIZACIONES PRESUPUESTALES DE ORGANISMOS


SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL O

OFICIO SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN

O

CONCENTRADO DE INFORMACIÓN

1T

CONCENTRADO DE INFORMACIÓN

1T

TARJETA DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN

O

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL


O

VOLANTE

1T

INICIO

RECIBE

O

ELABORA

1


INTEGRA EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN



FINANCIERA DEL EDO. DE VERACUZ

EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN


O

TURNA PARA VISTO BUENO




O

RECIBE



O

VERIFICA SU CUENTA CON EL VISTO BUENO

¿CUENTA CON EL VISTO BUENO?

NO

SI

ACCESA Y MODIFICA DATOS


O

ANALIZA LAS MODIFICACIONES QUE SE

ENCUENTREN

COMENTA LA INCONSISTENCIA

PRESENTADA PARA QUE REALICEN MODIFICACIÓN

1

O.P.D.

ARCHIVO DE INTERFASE

EXCEL: ARCHIVO DE INTERFASE

¿LA TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN ES

PROCEDENTE?

NO

SI

ELABORA

ACCESA Y CARGA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN


CONTROLA Y RESERVA LOS FONDOS



CONTABILIZA




ANOTA LAS CLAVES DE IDENTIFICACIÓN (ID) DE

SOLICITUD



O


OFICIO DE RESPUESTA

1T

ELABORA

2

1

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

O DISCO COMPACTO O CUADRO ANEXO


VÍA TELEFÓNICA


PRSUPUESTO

COPIA NO CONTROLADA

TRANSFERENCIAS Y/O RECALENDARIZACIONES PRESUPUESTALES DE ORGANISMOS



SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOSSECRETARÍA DE FINANZAS Y

PLANEACIÓNMAYO 2010


VOLANTE

1T

OFICIO DE RESPUESTA

1F

OFICIO DE RESPUESTA

1T

TURNA

VOLANTE

1T

REDACTA EL ESTADO DE LA TRANSFERENCIA Y/O RECALENDARIZACIÓN,

FECHA DE REALIZACIÓN, MONTOS Y FIRMAS PARA

SU DESCARGO

INTEGRA AL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA Y/O

RECALENDARIZACIÓN


ORDENA

C

FIN

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

OFICIO DE RESPUESTA

1T

ELABORA

OFICIO DE RESPUESTA

1T

RECABA FIRMA2


OFICIO DE RESPUESTA

1T

OBTIENE

1F

REPORTE DE ASIENTOS CONTABILIZADOS

1T

REPORTE DE EJECUCIÓN DE CONTABILIZACIÓN

1T


REPORTE DE ASIENTOS CONTABILIZADOS

1T

REPORTE DE EJECUCIÓN DE CONTABILIZACIÓN

1T

1



IMPRIME

COMPLETA



O




COPIA NO CONTROLADA



MAYO 2010



NORMAS




OBJETIVO



AL FINAL CON:




SPSPSPSPSP

3232323232





Eventual.

Impresión de Informes de Avances Presupuestales y/o Ministraciones.

Proporcionar a los Organismos que lo soliciten, Informes presupuestales.

COPIA NO CONTROLADA

NORMAS




SPSPSPSPSP

3333333333

• Los Informes que se proporcionen a los Organismos podrán ser con corte mensual, bimestral,semestral o anual.

• Los Informes que se obtengan a través del Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), podran ser: Institucional por partida (ministraciones) y/o Avancepresupuestal por sector.

COPIA NO CONTROLADA






SPSPSPSPSP

3434343434


Impresión de Informes de Avances Presupuestales y/o Ministraciones.

Recibe de los Organismos a través de la Subdirección dePresupuesto, Oficio solicitud en original, en el cual señalan el tipode informe que requieren: de avance presupuestal y/o ministración;así como Volante en un tanto.

Verifica en el Oficio solicitud en original, el tipo de Informe querequiere el organismo, avance presupuestal y/o ministración.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), en la opción ver solicitudes eingresa el tipo de Informes que se requieren e imprime dos tantos.

Elabora Oficio de contestación en original, con base en el Oficiosolicitud en original, y recaba firma del Subdirector dePresupuesto.

Obtiene tres fotocopias del Oficio de contestación en original.

Recaba sello de recibido en el Oficio de contestación en tercerafotocopia de la Dirección General de Programación y Presupuestoy del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.

Distribuye la documentación de la siguiente manera:

Al Organismo:- Oficio de contestación en original.- Informes en primer tanto.

A la Dirección General de Programación y Presupuesto:- Oficio de contestación en primera fotocopia.

Al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN:- Oficio de contestación en segunda fotocopia.

Completa en el Volante en un tanto en el apartado de respuesta, elInforme proporcionado al Organismo para su descargo.

Integra el Expediente del organismo, con el Volante en un tanto,Oficio de contestación en tercera fotocopia, Informes ensegundo tanto y Oficio solicitud en original.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientedel organismo.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

COPIA NO CONTROLADA



IMPRESIÓN DE INFORMES DE AVANCES PRESUPUESTALES Y/O MINISTRACIONES







OFICIO DE SOLICITUD

INFORMES

2T


VOLANTE

1T

VOLANTE

1T

2F


1F

INFORMES

1T


O

INFORMES

INICIO

VOLANTE

OFICIO DE SOLICITUD

RECIBE

O

1T

ORGANISMOS

OFICIO DE SOLICITUD

VERIFICA EL TIPO DE INFORME QUE REQUIERE

O

ACCESA, INGRESA EL TIPO DE INFORMES QUE

SE REQUIEREN E IMPRIME

SIAFEV

1-2T



O

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO


OBTIENE

O

1-3F



3F

-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO -ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN

DISTRIBUYE

COMPLETA EN EL APARTADO DE

RESPUESTA, EL INFORME PROPORCIONADO PARA

SU DESCARGO

INTEGRA EL EXPEDIENTE DEL ORGANISMO

O

ORDENA

C

FIN


PRESUPUESTO

CON BASE EN EL OFICIO SOLICITUD

ORGANISMO

3F



COPIA NO CONTROLADA



MAYO 2010



NORMAS




OBJETIVO



AL FINAL CON:




SPSPSPSPSP

3636363636





Diaria.

Atención de Consultas de los Organismos.

Solucionar las consultas que realicen los Organismos respecto al trámite de sus Solicitudes-comprobación de recursos.

COPIA NO CONTROLADA

NORMAS




SPSPSPSPSP

3737373737

• En el caso de que la Solicitud-comprobación de recursos aún no hubiera sido tramitada en elmomento de la consulta, se deberán verificar las causas por las que dicho proceso no ha sidorealizado.

COPIA NO CONTROLADA






SPSPSPSPSP

3838383838


Recibe de los Organismos vía telefónica o personal, petición deinformación relativa a sus trámites de Solicitud-comprobaciónde recursos: fecha, hora y estado de la misma.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente delorganismo y verifica si el trámite está realizado.

¿El trámite está realizado?

En caso de que el trámite no esté realizado:

Conecta con el procedimiento:- Trámite de Solicitud-Comprobación de Recursos a Organismos.


En caso de que el trámite esté realizado:

Revisa en el Expediente del organismo, la Solicitud-comprobación de recursos correspondiente en fotocopia,tramitada en la Tesorería y obtiene la información.

Comunica al Organismo vía telefónica o personal, la fecha, hora yestado de la Solicitud-comprobación de recursos.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientedel organismo.


1.

2.

3.

4.

5.

Atención de Consultas de los Organismos.

COPIA NO CONTROLADA

ATENCIÓN DE CONSULTAS DE LOS ORGANISMOS






INICIO

RECIBE PETICIÓN DE INFORMACIÓN

ORGANISMOS


OBTIENE Y VERIFICA SI EL TRÁMITE ESTÁ

REALIZADO

C

¿EL TRÁMITE ESTÁ REALIZADO?

NO

SI


REVISA LA SOLICITUD COMPROBACIÓN DE

RECURSOS Y OBTIENE LA INFORMACIÓN

TRÁMITE DE SOLICITUD-

COMPROBACIÓN DE RECURSOS A

ORGANISMOS

1

COMUNICA: FECHA, HORA Y ESTADO DE LA

SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE

RECURSOS

ORGANISMO


ORDENA

1

C

FIN

VÍA TELEFÓNICA O PERSONAL

VÍA TELEFÓNICA O PERSONAL



COPIA NO CONTROLADA



MAYO 2010



NORMAS




OBJETIVO



AL FINAL CON:




SPSPSPSPSP

4040404040

Diaria.

Elaboración del Sujeto a Comprobar.

• El Departamento de Control del Presupuesto de Organismos, tramitará los sujetos a comprobar delDirector General de Programación y Presupuesto y de la Subdirección de Presupuesto.

Tramitar la Solicitud-comprobación de recursos por sujetos a comprobar.

COPIA NO CONTROLADA






SPSPSPSPSP

4141414141

Analista Financiero /Administrativo Especializadodel Presupuesto deOrganismos.

Elaboración del Sujeto a Comprobar.

Recibe vía teléfonica, de las áreas administrativas, la solicitud deltrámite de comprobación de recursos por sujeto a comprobar.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV) módulo órdenes de compra y capturalos datos de la Solicitud-comprobación de recursos por sujeto acomprobar e imprime la misma en cinco tantos.

Elabora Recibo en tres tantos.

Recaba firma del titular del área administrativa solicitante y del Jefedel Departamento de Control del Presupuesto de Organismos en elRecibo en tres tantos y en la Solicitud-comprobación derecursos por sujeto a comprobar en cinco tantos.

Entrega al Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud-comprobación de recursos por sujeto a comprobar en cincotantos y el Recibo en tres tantos.

Recibe del Departamento de Órdenes de Pago, con sello derecibido la Solicitud-comprobación de recursos por sujeto acomprobar en quinto tanto y el Recibo en tercer tanto y los archivade manera cronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Caja, llamada telefónica para notificarla existencia de un Cheque.

Acude al Departamento de Caja y recibe Cheque y Póliza en untanto.

Entrega al área administrativa solicitante el Cheque por reposicióndel fondo revolvente, recabando del titular de dicha área firma derecibido en la Póliza en un tanto.

Entrega al Departamento de Caja la Póliza en un tanto.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DEL SUJETO A COMPROBAR






PÓLIZA

1T

PÓLIZA

CHEQUE

RECIBO


1-5T

SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS 1-5T


1-5T

RECIBO

1-3T

INICIO

RECIBE LA SOLICITUD DEL TRÁMITE DE

COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR SUJETO

A COMPROBAR

ÁREAS ADMINISTRATIVAS

ACCESA, CAPTURA DATOS E IMPRIME



RECIBO

ELABORA

1-3T

RECABA FIRMA

-TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PRESUPUESTO DE ORGANISMOS

ENTREGA

1-3T

DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO

RECIBO


5T

RECIBE CON SELLO DE RECIBIDO

3T


C

RECIBE PARA NOTIFICAR LA EXISTENCIA DE UN

CHEQUE

DEPARTAMENTO DE CAJA

ACUDE Y RECIBE

1T

CHEQUE

ENTREGA


ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE

ENTREGA


FIN

VÍA TELEFÓNICA

LLAMADA TELEFÓNICA

RECABANDO DEL TITULAR DE DICHA ÁREA FIRMA DE RECIBIDO

EN LA PÓLIZA EN UN TANTO



ANALISTA FINANCIERO / ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS

COPIA NO CONTROLADA



MAYO 2010



NORMAS




OBJETIVO



AL FINAL CON:




SPSPSPSPSP

4343434343

Diaria.

Elaboración de Comprobación de Sujeto.

• El Departamento de Control del Presupuesto de Organismos, tramitará las comprobaciones desujeto del Director General de Programación y Presupuesto y de la Subdirección de Presupuesto.

Tramitar la Solicitud-comprobación de recursos por comprobación de sujeto.

COPIA NO CONTROLADA






SPSPSPSPSP

4444444444


Elaboración de Comprobación de Sujeto.

Recibe de las áreas administrativas, la solicitud del trámite decomprobación de recursos por comprobación de sujeto y laDocumentación comprobatoria en original.

Clasifica la Documentación comprobatoria en original, por partiday verifica que cumpla con los requisitos fiscales y determina si serequiere realizar reintegro de Efectivo.

¿Se requiere reintegrar Efectivo?

En caso de que no se requiera reintegrar Efectivo:


En caso de que se requiera reintegrar Efectivo:

Recibe de las áreas administrativas, el Efectivo.

Elabora Recibo por reintegro de fondos en cinco tantos.

Entrega al Departamento de Caja el Recibo por reintegro defondos en cinco tantos y el Efectivo.

Recibe del Departamento de Caja, con sello de recibido el Recibopor reintegro de fondos en quinto tanto.

Integra a la Documentación comprobatoria el Recibo porreintegro de fondos en quinto tanto.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz (SIAFEV) módulo órdenes de compra, captura los datosde la Solicitud-comprobación de recursos por comprobación desujeto e imprime la misma en cinco tantos.

Recaba firma del titular del área administrativa solicitante y del Jefedel Departamento de Control del Presupuesto de Organismos en laSolicitud-comprobación de recursos por comprobación de sujetoen cinco tantos.

Entrega al Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud-comprobación de recursos por comprobación de sujeto en cincotantos y la Documentación comprobatoria en original.

Recibe del Departamento de Órdenes de Pago, con sello de recibidola Solicitud-comprobación de recursos por comprobación desujeto en quinto tanto y la archiva de manera cronológica temporal.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

COPIA NO CONTROLADA

EFECTIVO

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

O


1-5T

RECIBO POR REINTEGRO DE FONDOS

5T

EFECTIVO


O

ELABORACIÓN DE COMPROBACIÓN DE SUJETO







5T



1-5T

INICIO


COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR

COMPROBACIÓN DE SUJETO


ENTREGA



5T



ACCESA E IMPRIME

RECABA FIRMA

1-5T


ENTREGA

1-5T

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE Y DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS


RECIBE


FIN


O

CLASIFICA POR PARTIDA Y VERIFICA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS

FISCALES Y DETERMINA

¿SE REQUIERE REINTEGRAR EFECTIVO?

NO

SI

1

RECIBE



1-5T

ELABORA


O

INTEGRA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL

ESTADO DE VERACRUZ

C1




COPIA NO CONTROLADA



MAYO 2010



NORMAS




OBJETIVO



AL FINAL CON:




SPSPSPSPSP

4646464646

Diaria.

Elaboración de Pago Directo.

• El Departamento de Control del Presupuesto de Organismos, tramitará los pagos directos delDirector General de Programación y Presupuesto y de la Subdirección de Presupuesto.

Tramitar la Solicitud-comprobación de recursos por pagos directos.

COPIA NO CONTROLADA






SPSPSPSPSP

4747474747


Elaboración de Pago Directo.

Recibe de las áreas administrativas, la solicitud del trámite decomprobación de recursos por pago directo y la Documentacióncomprobatoria en original.

Clasifica la Documentación comprobatoria en original, porpartida y verifica que cumpla con los requisitos fiscales.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV) módulo órdenes de compra y capturalos datos de la Solicitud-comprobación de recursos por pagodirecto e imprime la misma en cinco tantos.

Elabora Recibo en tres tantos.

Recaba firma del titular del área administrativa solicitante y del Jefedel Departamento de Control del Presupuesto de Organismos en elRecibo en tres tantos y en la Solicitud-comprobación derecursos por pago directo en cinco tantos.

Obtiene una fotocopia de la Documentación comprobatoria enoriginal.

Entrega al Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud-comprobación de recursos por pago directo en cinco tantos, elRecibo en tres tantos y la Documentación comprobatoria enoriginal y una fotocopia.

Recibe del Departamento de Órdenes de Pago, con sello derecibido la Solicitud-comprobación de recursos por pago directoen quinto tanto y el Recibo en tercer tanto y los archiva de maneracronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Caja, notificación electrónica del pagorealizado.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE PAGO DIRECTO





MAYO 2010


RECIBO

SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS 5T


3T

C

RECIBE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DEL PAGO

REALIZADO


FIN


1-5T

DOCUMENTACIÓN COMPROBACIÓN

O

DOCUMENTACIÓN COMPROBACIÓN

O

INICIO


COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR PAGO

DIRECTO


CLASIFICA POR PARTIDA Y VERIFICA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS

FISCALES

ACCESA, CAPTURA DATOS E IMPRIME




RECIBO1-3T


1-5T


O

SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS 1-5T

RECIBO

1-3T

RECIBO

1-3T

ELABORA

RECABA FIRMA

-TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PRESUPUESTO DE ORGANISMOS

OBTIENE

1F

ENTREGA

O


DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE

PAGO

1F




COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN




SPSPSPSPSP

4949494949

C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

C.P. RAMIRO FOMPEROZA AGUIRREDIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN




SPSPSPSPSP

5050505050

MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

C.P. OCTAVIO RIVELINO DELFÍN POZOSSUBDIRECTOR DE

PRESUPUESTO

Elaborado y autorizado en mayo de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

C. SALVADOR ESPINOSA GALINDOJEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL

PRESUPUESTO DE ORGANISMOS

manual de organización no controlada presentaciÓn secretarÍa de finanzas y planeaciÓn...

Documents