manual de finanzas - contabilidad · 2016. 4. 21. · manual de operación del sifc net _____...
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Manual de Operación del SIFC Net ______________________________________________________________________
SIMBILA “E” 38 La Capullana Surco - Lima - Perú - TELF. FAX.: (0511) 271 - 6930
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MANUAL DEL USUARIO
MODULO: FINANZAS
SUB MODULO: CONTABILIDAD
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INDICE
1 …………………………… Consideraciones generales 2 …………………………… Finanzas
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Consideraciones Iniciales
Para un correcto funcionamiento es importante tener en
cuenta que los parámetros son la base de cualquier sistema, un buen proceso de parametrización asegura un correcto funcionamiento de este y se evitan problemas a futuro.
El sistema esta diseñado para trabajar con cualquier plan
contable, sin realizar un cambio brusco de este, solo se necesita tener los parámetros correctos. Por ejemplo en Perú se tienen empresas que trabajan con el plan contable aprobado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, y otras empresas que trabajan con el plan de cuentas comercial, también se cuenta con empresas que trabajan en México y usan su sistema contable. Todo esto sin cambios en la programación o un trabajo extra.
En la descripción de las opciones mas adelante se podrá
observar que se dice el digito 3 de la cuenta para seleccionar la moneda, esto debido a que en el plan contable de la Súper intendencia de Banca y Seguros de Perú se maneja esa posición. Dado que el sistema es configurable y trabaja con cualquier tipo de plan de cuentas, de cualquier país, es necesario que al momento de colocar los parámetros contables, se tenga en consideración esto, para indicar en que digito se manejara la moneda.
El tiempo que el sistema toma para generar un reporte varia
de acuerdo a la cantidad de información que este contenga. Así miso al ser un sistema basado en WEB estos procesos corren en el servidor, dejando la ventana del usuario libre para cualquier otra operación.
Las fechas se ingresan en el siguiente formato:
Por ejemplo para: 25/12/2008 se usa ddmmaaaa es decir 25122008 sin separadores.
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o Finanzas
Este modulo permite parametrizar, controlar, generar reportes con respecto a la parte contable de la empresa, así como operaciones importantes en el que hacer del día a día y con la lectura de este manual ira descubriendo y aprendiendo.
Contabilidad
Sub modulo permite controlar, modificar, reestructurar, verificar, hacer
cuadres, revisar los movimientos correspondientes a la contabilidad, ya
sea de un día o un periodo de tiempo. Algunas de las opciones son
intuitivas por lo que no necesita una mayor explicación.
Plan de Cuentas
Todo lo relacionado a las cuentas contables que se registran en
el sistema, para su funcionamiento, es necesario indicar que para
realizar estas opciones debe contarse con la asistencia de un
Contador.
Mantenimiento Maestro de Cuentas Permite realizar operaciones con las cuentas contables, que
a continuación se detallan.
La ventana de ingreso es la siguiente fig. 1.
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Fig. 1
Podemos optar por tres opciones:
1.- Crear una cuenta nueva
Se ingresa una nueva cuenta contable en el cuadro encerrado
en el circulo rojo, una ves que se digite se hace clic en el
botón Aceptar y eso nos lleva a la venta siguiente. Fig. 2
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Fig. 2
Se muestra:
Cuenta contable: Muestra el número de cuenta que se desea registrar.
Se tienen las siguientes opciones:
Nombre de la Cuenta: Se ingresa el nombre de la cuenta asociada al número
Clasificación de la Cuenta: Se indica si es acreedora o deudora simplemente
seleccionando
Información Auxiliar: Nos permite relacionar la cuenta con algún tipo de asiento especial,
haciendo clic en el combo nos desplegara todas las opciones que tenemos para
relacionar.
Clase de cuenta: De manera automática aparecerá la clase (primer digito) asociada con
la cuenta, dependerá de la cantidad de dígitos definido en los parámetros de la cuenta
contable.
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Rubro de la Cuenta: De manera automática aparecerá el rubro asociado con la cuenta,
dependerá de la cantidad de dígitos definido en los parámetros de la cuenta contable.
Moneda: Moneda que corresponde a la cuenta
Ajuste por Inflación/Deflación:
Cuenta es Afectable:
2.- Modificar una cuenta existente
Se ingresa una cuenta existente en el cuadro encerrado en el
círculo rojo Fig. 1, una ves que se digite se hace clic en
el botón Aceptar y eso nos lleva a la venta siguiente. Fig.
3.
Fig. 3
Se modifican los datos correspondientes a la cuenta, desde
el nombre, el tipo, rubro, información auxiliar, clase,
moneda, si requiere ajuste, y si la cuenta es afectable.
Una vez culminado el proceso de modificación se proceden a
grabar haciendo clic en el botón Aceptar en la parte
inferior de la pantalla, tal como se muestra en la figura 4.
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Fig. 4
A fin de regresar para poder modificar o ingresar una nueva
cuenta se hace clic en el botón Cuenta.
Para borrar los datos he ingresar uno nuevo se hacer clic en
el botón Borrar.
Y Para salir se hace clic en el botón Salir, lo cual nos
devolverá al menú principal.
3.- Eliminar una cuenta existente
Se digita el numero de cuenta tal como se indica en las
partes anteriores, una vez ubicada la cuenta correcta y que
nos muestre los datos de esta, se hace clic en el botón
borrar que se aprecia en la Fig. 4.
Reportes de Plan de Cuentas
A fin de llevar un control de los procesos realizados en las
opciones anteriores, el sistema permite obtener reportes que
facilitan a área contable revisar, controlar todo lo relacionado
con las cuentas contables registradas en el sistema.
Completo
Permite obtener un reporte de todas las cuentas contables
registradas en el sistema.
Al entrar a la opción se muestra la siguiente pantalla fig.
5.
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Fig. 5
Este reporte se puede visualizar en la cola de impresión,
como se muestra en la Fig. 6.
Fig. 6
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Como se puede observar la opción de ver esta marcada, esto
con el propósito de poder ver el reporte y visualizarlo en
pantalla, tal como se puede observar (Fig. 7)
Fig. 7
Este reporte nos muestra el numero de cuenta, el nombre, que
tipo de saldo maneja y la moneda que le corresponde.
Cuentas Integradoras
Reporte que muestras las cuentas que tienen la condición de
integradoras.
La pantalla para iniciar este reporte se muestra en la Fig.
8.
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont106.exe
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Fig. 8
Se hace clic en el botón empezar y este se va generando
automáticamente.
Al igual que el reporte anterior este se guarda en la cola
de impresión Fig. 9.
Fig. 9
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Cuentas Moneda Nacional
Reporte que muestra todas las cuentas en moneda nacional.
Se genera igual que los anteriores y se guarda en la cola
de impresión.
El reporte tiene la siguiente estructura Fig. 10.
Fig. 10
Cuentas Moneda Extranjera
Reporte que muestra todas las cuentas en moneda Extranjera.
Se genera igual que los anteriores y se guarda en la cola
de impresión.
El reporte tiene la siguiente estructura Fig. 11.
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont107.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/fcont108.exe
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Fig. 11
Ctas.M.Nacional Extranjera
Cuentas VAC
Muestra las cuentas contables que están destinadas a tener
valor de actualización constante
Cuentas Ajuste Inflación
Muestra las cuentas que se usan para el ajuste de
inflación.
Registro de los Tipos de Cambio
El sistema cuenta con una amplia gama de opciones que permiten a
los usuarios manejar los diferentes tipos de cambio.
Tipo de Cambio Fijo
Se ingresa el tipo de cambio fijo para todo el mes y asi se
registren todas las operaciones de moneda extranjera con
este para la contabilidad.
El ingreso es sencillo como se pude observar en la Fig. 12
se selecciona la moneda y el periodo para el que se desea
este tipo de cambio, en este caso para todo el mes de
enero.
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont109.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/fcont110.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/fcont112.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/fcont26.exe
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Fig. 12
Se hace clic en el botón Aceptar en la parte inferior de la
pantalla y nos lleva a otra opción donde podemos ingresar
el tipo de cambio como se muestra en la Fig. 13
Fig. 13
A fin de consultar que se haya guardado el tipo de cambio
se regresa a la pantalla que se muestra en la Fig. 12 y se
vuelve a poner el periodo deseado, en este caso de nuevo
del 01/01/2008 al 31/12/2008, después de esto nos mostrara
todos los periodos que se consideran día a día tal y como
se muestra en la Fig. 14.
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Fig. 14
Se puede observar que todos los días del mes tienen el
mismo tipo de cambio. De igual manera se puede definir un
tipo de cambio fijo por día considerando el periodo de un
día, por ejemplo del 04/01/2008 al 04/01/2008.
Tipo de Cambio Activos y Pasivos
Fig. 15
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Fig. 16
Fig. 17
Tipo de Cambio SUNAT
Nos permite ingresar el tipo de cambio que brinda la Sunat,
a fin de generar reportes que soliciten con este.
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Fig. 18
Se selecciona un periodo de tiempo al que se le desea
ingresar un tipo de cambio, después hacemos clic en el boton
Acepta y nos lleva a la pantalla que se muestra en la Fig.
19.
Fig. 19
Ingresamos el tipo de cambio indicado el cual se puede
obtener en la página Web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe)
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Fig. 20
Al final del proceso podemos consultar el mismo periodo
ingresado, tal como se muestra en la Fig. 19, y nos muestra el
tipo de cambio registrado.
Tipo de Cambio Compra Venta de Moneda Extranjera
Fig. 21
Este se ingresa para operaciones con moneda extranjera, es
obligatorio, para poder realizarlas.
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Fig. 22
Se observa los siguientes campos:
Clientes Normales:
Clientes Preferenciales:
Personal de la Institución:
Banca por Internet:
Esto nos permite definir un tipo de cambio por cada tipo de
cliente u operación, tomando en cuenta lo anterior.
Fig. 23
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Se define el tipo de cambio para transferencias entre cuentas,
y operaciones de Ingresos y Egresos. Tomando en cuenta que
estas se definen por políticas internas.
Tipo de Cambio Compra Venta de Moneda Extranjera (simplificado)
Si se desea hacer un ingreso mas sencillo se usa esta opcion la
cual nos permite definir el tipo de cambio, solo para la compra
y venta así como las egresos e ingresos, solo colocando el monto
en el casillero correspondiente, tal como se muestra en la Fig.
25.
Fig. 24
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Fig. 25
Una vez que se ingresa se hace clic en el botón Aceptar para
finalizar la operación.
Caja/Diario de Contabilidad
Atención de Notas Caja/Diario
Esta opción permite el registro de las operaciones que se
deseen realizar desde el módulo de contabilidad. Al ingresar a
esta opción, el sistema solicitará que se indique el código de
la oficina a la cual corresponde la operación que estamos por
registrar.
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Fig. 26
Después de seleccionar la oficina, elegimos el código de
operación, tal y como se muestra en la Fig. 27.
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Una vez seleccionado el código de operación se ingresa a otra
pantalla donde nos permite realizar la operación, tal y como se
observa en la Fig. 28.
Fig. 28
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Fig. 29
Se ingresan los datos que se solicitan.
Al terminar este proceso se procede a ingresar el el concepto y
monto de la operación. Al terminar se hace clic en Aceptar, que
se esta dentro del circulo rojo en la Fig. 28. De igual manera
se puede hacer un clic en estas dos opciones_
Código Operación: Nos lleva a la pantalla de la Fig. 27
Salir: Nos lleva al menú principal.
Procesos de Cierre Caja/Diario de Contabilidad
Opción que nos permite realizar el cierre de operaciones de
Notas Caja Diario / Contabilidad, ya sea apertura del día o
cierre del día, reportes que nos permitan controlar las
transacciones realizadas en este modulo.
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Diario de Operaciones
Fig. 30
Al terminar el proceso de generación este se guarda en la cola
de impresión.
Nota: Es probable también que el sistema nos indique que el
usuario debe haber apertura do su caja para la moneda y fecha
de la operación Fig. 31.
Fig. 31
También en el caso de que se trate de operaciones en moneda
extranjera, el sistema verificará que se haya registrado el
tipo de cambio compra / venta fig. 32.
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont194.exe
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Fig. 32
Cierre de Operaciones
Una vez culminada las operaciones realizadas, se ingresa a esta
opción con el propósito de hacer un cierre del día y no se
puedan registrar nuevas operaciones. Esto se realiza
seleccionando la oficina de atención que deseamos cerrar. De
igual manera si se desea seguir haciendo operaciones se puede
volver a aperturar el día en el mismo modulo.
Fig. 33
Este proceso de selección se puede apreciar en la Fig.
anterior. Al terminar se hace clic en Aceptar, lo cual nos
lleva a la pantalla de la Fig. 34.
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Fig. 34
Se selecciona el tipo de proceso a realizar y al final hacemos
clic en el botón Aceptar para terminar el proceso.
Procesos Contables Caja/Diario de Contabilidad
Esta opción nos permite realizar correcciones en los asientos
contables que el sistema genera al momento de realizar las
operaciones en Caja / diario de operaciones.
Ingreso/Corrección Movimiento Diario
Nos permite realizar ajustes en los asientos contables
generados, es necesario contar con los datos que se solicitan
en la pantalla que se muestra en la Fig. 35.
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Fig. 35
Oficina:
Seccional: Corresponde a los códigos de seccional que el sistema utiliza para identificar el origen del movimiento, el cual dependerá del código de operación utilizado en el movimiento, puesto que en la personalización de códigos de operación aparece la seccional relacionada al mismo.
Fecha: Fecha en que se realizo la operación a corregir, borrar.
Tipo Nota Contable: Se debe indicar el tipo de nota contable utilizado para el módulo de caja diario de contabilidad
Número de Comprobante: Corresponde al numero de comprobante a editar, el cual puede ser obtenido en el reporte de Diario de operaciones que se encuentra en la Fig. 30.
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Fig. 36
Fig. 37
Podemos observar como se ingresan los datos correspondientes a
un comprobante de ejemplo ingreso. Se pueden ingresar nuevas
cuentas, borrar cuentas, incluso eliminar el asiento contable.
También se tiene un parte donde nos muestra un resumen del
asiento, donde se puede ver si este cuenta con un cuadre
correcto.
Las opciones que nos muestra en los botones son las
siguientes:
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Consultar: Nos permite consultar el maestro de cuentas
contables para agregar nuevas o modificar las existentes en el
asiento contable.
Adicionar: Adiciona la cuenta seleccionada, junto con los
campos elegidos, junto el tipo de operación que realiza la
cuenta en el asiento, el importe.
Modificar: Nos permite modificar la parte del asiento que
deseemos.
Eliminar: Nos da esta opción para eliminar los asientos
contables.
Terminar: Se hace clic a fin de terminar de grabar los cambios
realizados en el asiento.
Regresar:
Limpiar:
Salir:
Cuadre y Consistencia Movimientos Contables
Esta opción nos permite revisar los asientos contables, uno a
uno, de tal manera que se pueda detectar asientos contables
que no cuadran, esto se puede dar debido a una mala
configuración o tipos de cambios.
Esto gracias a un reporte que se puede revisar en la cola de
impresión.
Nota: Es importante señalar que los cuadres deben ser hechos
por personal del área contable de la empresa, a fin de evitar
problemas a posterior.
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Fig. 38
Se selecciona la fecha, se tienes tres opciones para
seleccionar:
Moneda Nacional : Se selección todas los asientos contables en esta
moneda.
Moneda Extranjera: Se selecciona todos los asientos contables en esta
moneda.
Ambas: Nos permite seleccionar ambas monedas a la vez, de tal forma
que nos de todos los asientos contables en un solo reporte.
Desea Por Oficinas Integradoras: Nos permite obtener el reporte agrupando todo por una oficina integradora siempre y cuando se haya
definido.
Listar Solo Comprobantes Descuadrados: Al terminar el proceso de revision de asientos uno a uno, esta opción nos permite ver solo aquellos
asientos que el sistema encuentre descuadrados.
Resumen Contable Cuentas Principales
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont243.exe
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Esta opción permite generar un reporte en el que podemos
apreciar el cuadre contable por cuentas principales (cuatro
dígitos), de los movimientos registrados en este módulo.
Fig. 39
Al ingresar a esta opción el sistema solicitará la siguiente
información:
Por Cajero/Operador: Si es que se desea que el reporte salga ordenado por cajero.
Operador a Procesar: En caso de que se desee procesar a un solo operador o cajero.
Oficina a Procesar: En caso de que se desee seleccionar una oficina en especial para hacer el cuadre.
Una vez que se termine de seleccionar las opciones tal como
las queremos se hace clic en el botón aceptar, este generara
el reporte el cual podremos consultar en la cola de impresión.
Resumen Contable Previo
Esta opción permite generar un resumen de notas contables de
caja diario de contabilidad por monedas y por cajero, de ser
el caso. En este reporte se podrá apreciar los montos cargados
y abonados por cuenta contable que haya sufrido movimiento.
Este reporte permite visualizar la información tal y como se
irá a procesar al módulo de contabilidad, a fin de que si
detectamos algún error se pueda modificar antes de emitir
definitivos.
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La pantalla para generar este reporte se muestra en la Fig.
40.
Fig. 40
De igual manera tenemos las siguientes opciones:
Por Cajero/Operador: Si es que se desea que el reporte salga ordenado por cajero.
Operador a Procesar: En caso de que se desee procesar a un solo operador o cajero.
Oficina a Procesar: En caso de que se desee seleccionar una oficina en especial para hacer el cuadre.
Una vez que se termine de seleccionar las opciones tal como
las queremos se hace clic en el botón aceptar, este generara
el reporte el cual podremos consultar en la cola de impresión.
Resumen Contable Definitivo
Las opciones anteriores:
Ingreso/Corrección Movimiento Diario
Cuadre y Consistencia Movimientos Contables
Resumen Contable Previo
Permiten verificar que el proceso contable hasta este punto
sea correcto, sin diferencias y exacto.
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont199.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/fcont197.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/fcont198.exe
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Una vez que esto se ha verificado se ingresa a la pantalla que
se muestra en la Fig. 41
Fig. 41
Escogemos alguna de las opciones que nos muestra y que son
iguales a las opciones que nos muestra en los anteriores
procesos:
Por Cajero/Operador: Si es que se desea que el reporte salga ordenado por cajero. Operador a Procesar: En caso de que se desee procesar a un solo operador o cajero.
Oficina a Procesar: En caso de que se desee seleccionar una oficina en especial para hacer el cuadre.
Una vez seleccionadas las opciones, se hace el proceso
definitivo de resumen contable, esto permite pasar los
asientos contables que todavía se encuentran en este modulo,
pasen a contabilidad, siendo el ultimo proceso de cierre
diario.
Movimiento Diario de Comprobantes
Las opciones contenidas bajo este titulo nos permiten realizar
operaciones contables como cuadres, etc., que son generadas en
las diferentes áreas de la empresa.
Ingreso Corrección Movimiento Diario
Nos permite modificar un asiento contable, determinado, así como
borrarlo, agregar cuentas contables, etc. Para esto es necesario
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont02.exe
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contar con todos los datos correspondiente a este, tal como se
muestra en la Fig. 42.
Fig. 42
Oficina: Oficina a la que pertenece el asiento o nota contable.
Seccional: Corresponde a los códigos de seccional que el sistema utiliza para identificar el origen del movimiento, el cual dependerá del código de operación utilizado en el movimiento, puesto que en la personalización de códigos de operación aparece la seccional relacionada al mismo.
Fecha: Fecha en que se realizo la operación a corregir, borrar.
Tipo Nota Contable: Se debe indicar el tipo de nota contable utilizado para el módulo de caja diario de contabilidad
Número de Comprobante: Corresponde al número de comprobante a editar, el cual puede ser obtenido en el reporte de Diario de operaciones que se encuentra en la Fig. 30.
Una vez seleccionados los datos anteriores, nos muestra la
estructura del asiento contable, así como un resumen que nos
permite verificar si el cuadre del asiento es correcto.
De detectar que el asiento este incompleto se agregan cuentas,
esto se hace haciendo clic en consultar, lo cual nos muestra
todo el catalogo de cuentas contables tal como se puede
apreciar en la Fig. 43.
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Fig. 43
En es parte podemos agregar, modificar, eliminar los registros
del asiento contable.
El botón Consultar nos lleva a la pantalla que se muestra en la
Fig. 43.
Acá se puede apreciar todo el catalogo de cuentas Fig. 44.
Fig. 44
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De bajo de la letra S, podemos seleccionar la cuenta para
agregar, una vez seleccionada procedemos a hacer un clic en
Aceptar.
Las opciones de Siguiente y Anterior nos permiten navegar por
todo el plan contable, también se realiza una búsqueda mas
rápida ingresando los dígitos en el campo que indica: Cuenta
Desde y luego haciendo clic en Buscar.
Una vez seleccionada la cuenta se ha clic en Aceptar para que
se nos de la opcion de agregar la cuenta, tal como se muestra
en la Fig. 45.
Fig. 45
Se puede apreciar que muestra la cuenta seleccionada, así mismo
como nos ofrece algunos campos para llenar como son:
Glosa Contable: Glosa que sera parte del asiento contable
C.C.
Tipo: Si la cuenta abona o carga
T. Cambio: Tipo de cambio que se tomara, esto para operaciones
en otras monedas
Importe: Importe que dicha cuenta contable abonara o cargara.
Una vez, llenado los datos se hace clic en la opción de
Adicionar, de tal manera que este proceso nos agregue una nueva
cuenta en el asiento contable, tal como se muestra en la fig.
46.
Fig. 47
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Se realizo un ingreso con una cuenta de CAJA. Cargando un
importe de 500.00 con una glosa contable Pago.
Con el proposito que los cambios se guarden, una vez que el
CONTADOR, o la persona encargado de estos movimientos se hace
clic en Terminar.
Así mismo las otras operaciones que este modulo permite
realizar, como modificar funcionan de la misma manera.
Registros en el Libro de Compras
El libro de compras, nos permite llevar un control de todas las
adquisiciones o pagos por servicios que la empresa realiza. Su
llenado debe ser exacto y preciso de estos, ya que será una
herramienta que nos permitirá generar muchos reportes. La pagina
de inicio se muestra en la Fig. 48.
Fig. 48
Los campos a llenar son los siguientes:
Moneda: Moneda de la operación.
Fecha de la Compra: Fecha en la que se realizo la compra.
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont262.exe
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38
Datos del proveedor:
Nro. RUC: Las Entidades reguladoras de impuestos, SUNAT (PERU),
SAT (MEXICO), brindan a sus contribuyentes un número de
registro de identificación de sus contribuyentes.
RUC: Registro Único del Contribuyente (Perú).
RFC: Registro Federal del Contribuyente (Mexico).
Se hace hincapié en este punto debido a que esto demuestra que
el sistema esta preparado para soportar cambios de este tipo.
Nombre o Razón Social: Datos de identificación de la persona
que vende o brinda un servicio a la empresa.
Documento:
Tipo: Tipo de documento con el cual se hizo la compra
(Facturas, recibos, boletas, etc)
Nro. De Serie: Numero de serie del documento, en caso de que
tenga.
Numero: Numero del documento.
Fecha: Fecha en que se giro el documento.
Articulo: Nos permite ingresar una descripción y a la vez
seleccionar el artículo del maestro que se puede registrar en
el sistema.
Fig. 49
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Importes:
Bienes Gravados:
Servicios Gravados:
Importes no Gravados:
Fletes:
Descuentos:
Otros:
IGV:
IRTA 4Ta.:
Total:
Cargo a la cuenta contable: Se ingresa la cuenta contable que se
desea afectar con esta operación teniendo en cuenta que se hara
un cargo a esta.
Abono a la cuenta contable: Se ingresa la cuenta contable que se
desea afectar con esta operación teniendo en cuenta que se hara
un abono a esta.
Cargo a la cuenta del IGV o IVA: Se ingresa el monto que genera
este impuesto a la base de la compra realizada.
Abono a la cuenta del IRTA 4ta: OJO!!!! Se ingresa el monto que
genera este impuesto a la base de la compra realizada.
Resúmenes Contables Reportados por Módulos
Esta opción nos permite ver todos los resúmenes contables
remitidos al área contable, desde los diferentes módulos que
tiene el sistema y que generan estos.
Ajustes Moneda Extranjera
Registro Diferencia de Cambio Diario
Para poder obtener resultados en esta opción es importar tener
configurada la opción de Diferencia de Cambio configurada.
Esto nos lleva a la pantalla que se muestra en la Fig. 50.
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont284.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/fcont166.exe
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Fig. 50
Hacemos Clic en empezar de tal manera que el Servidor se
encargue de generar el reporte, tal como se indica en el
mensaje este puede demorar teniendo en cuenta la cantidad de
data que se tenga que analizar.
Luego solo debe realizar sus operaciones en moneda extranjera
(compra/venta u otros), hacer el cierre definitivo de
ventanilla y actualizar saldos en el módulo de contabilidad,
puesto que este proceso se realiza sobre los saldos contables
actualizados.
Nivelación por Tipo de Cambio
Al ingresar a esta opción nos aparece una pantalla tal como se
muestra en la Fig. 51, donde se tiene que seleccionar una
serie de campos que se detallan a continuación:
Moneda: Moneda con la que se desea hacer el ajuste.
Fecha del Ajuste: Fecha para el ajuste.
Se Crean Asientos Contables: Si el ajuste a realizar creara los asientos contables necesarios para esta operación.
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont38.exe
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41
Fig. 51
Para el funcionamiento correcto de esta opción es necesario
realizar algunos pasos previos, tales como:
Registrar el Tipo de Cambio Fijo y Tipo de Cambio de Activos y Pasivos.
Una vez registrada esta información el sistema solicitará la
confirmación de los datos, para lo cual debemos hace clic en el
botón Aceptar, luego de lo cual se iniciará el proceso de
nivelación. Después de esto si los tipos de cambio indicados
anteriormente son correctos nos mostrara la pantalla que se
muestra en la Fig. 52.
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Fig. 52
A fin de terminar es necesario indicar los datos que se
solicitan y que son necesarios para la contabilización de este
proceso.
Tipo de Nota Contable:
Número de Comprobante: Numero de comprobante con el que se identificara al asiento contable.
Contra Cuenta Ingresos: Cuenta contable en la que se registraran los ingresos.
Contra Cuenta Egresos: Cuenta contable en la que se registraran los egresos.
Estos datos son importantes dado que al final del procesos nos
permitirán poder identificar los asientos contables que el
proceso realice.
Revierte Cambios y Conversiones
Esta opción del menú permite revertir los cambios y
conversiones realizadas durante un período determinado
(generalmente a fin de mes), puesto que la Superintendencia de
Banca y Seguros del Perú exige elaborar los estados financieros
bajo la modalidad de Nivelación por Tipo de Cambio, por tanto,
aquellos usuarios que trabajen bajo la modalidad de cambio y
conversiones deberán revertir estos procesos al finalizar el
mes a fin de que el sistema opere bajo la otra modalidad para
la elaboración de estados financieros.
La opción nos lleva a la pantalla que se muestra en la Fig. 53.
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont237.exe
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Fig. 53
Cuadre y Consistencia Movimiento Diario
Esta opción del menú permite realizar un cuadre contable de
todas los movimientos que tenga actualmente el módulo de
contabilidad.
Una vez que se han realizado los cierres operativos de los
distintos módulos del sistema (emitiendo comprobantes
definitivos), dichas operaciones realizadas pueden verse ahora
en el módulo de contabilidad, además de los propios movimientos
realizados en este módulo a través de la opción de Ingreso /
Corrección Movimiento Diario.
La pantalla se muestra en la Fig. 54.
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont03.exe
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Fig. 54
El reporte a generar indica las cuentas contables que tienen
movimientos (cargos y abonos), según el módulo donde hayan sido
generados (Atención en Ventanilla, Caja Diario, etc), así como
otros datos de importancia como la glosa contable, número de
voucher, y el número de comprobante, etc.
Para su generación el sistema solicitará la siguiente
información:
Fecha a Listar: Opción para ingresar hasta cuatro fechas o
períodos a listar.
Tipo de Moneda: Podemos indicar si deseamos solo de alguna
moneda o todas las monedas.
Desea por Oficinas Integradoras: Si se desea generar por la
oficina integradora o no.
Listar Solo Comprobantes Descuadrados: Nos permite indicar si
deseamos solo ver aquellos comprobantes que están descuadrados
o todos.
Al finalizar de seleccionar las opciones que se deseen, se hace
un clic en el botón Aceptar.
Listado de Comprobantes para Consistencia
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont251.exe
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Fig. 55
Voucher Movimiento Diario
Esta opción del menú permite generar un reporte que contiene el
resumen del movimiento diario de contabilidad por monedas. En
este reporte se podrá apreciar las cuentas contables a nivel
analítico que han tenido movimiento durante el período que se
indica a listar, así como también mostrará el monto total en
cargos y abonos que ha generado dicha cuenta.
La opcion nos muestra la pantalla que se muestra en la Fig. 56.
Fig. 56
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont210.exe
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Fig. 56
Los datos que nos pide ingresar son los siguientes:
Período a Listar: Se debe indicar el período que deseamos reportar.
Seccional a Procesar: En el caso de que se desee indicar de alguna
seccional en particular, caso contrario en Todas, donde se asumen todas
las seccionales.
Balances de Comprobación para Evaluación
Con el propósito de hacer un análisis más exhaustivo de la
contabilidad y los resultados a fin de mes el sistema nos
permite obtener algunos reportes que nos muestran el movimiento
que las cuentas contables hayan sufrido en un periodo de tiempo.
Integrado
Esta opción del menú permite realizar obtener un balance de
evaluación a nivel de moneda integradora (tercer dígito cero
para las instituciones financieras peruanas), ya sea por
cuenta, sub cuenta o sub sub cuenta. Este reporte muestra el
número de la cuenta (según el nivel de detalle que se indique),
asimismo muestra su nombre, el monto de su saldo anterior, los
movimientos del día y su saldo actual en la columna
correspondiente (deudor o acreedor).
La opción nos muestra la pantalla que puede apreciar en la Fig.
57.
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont48.exe
-
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47
Fig. 57
A fin de poder generar el balance debemos escoger las opciones
que nos muestran.
Nivel de la Cuenta: Se elige Principal, Sub cuenta o Sub
subcuenta.
Oficina a Procesar: Se elige la oficina de la cual deseamos
obtener el balance.
Al terminar de seleccionar las opciones, se hace un clic en
Aceptar, y esto nos permite generar el balance, este se puede
encontrar en la cola de Impresión.
Moneda Nacional
Esta opción del menú permite realizar obtener un balance de
evaluación en moneda nacional (tercer dígito uno para las
instituciones financieras peruanas), ya sea por cuenta, sub
cuenta o sub sub cuenta. Este reporte muestra el número de la
cuenta (según el nivel de detalle que se indique), asimismo
muestra su nombre, el monto de su saldo anterior, los
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont62.exe
-
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movimientos del día y su saldo actual en la columna
correspondiente (deudor o acreedor).
Esta opcion nos lleva a la pantalla que se muestra en la Fig.
58.
Fig. 58
A fin de poder generar el balance debemos escoger las opciones
que nos muestran.
Nivel de la Cuenta: Se elige Principal, Sub cuenta o Sub
subcuenta.
Oficina a Procesar: Se elige la oficina de la cual deseamos
obtener el balance.
Al terminar de seleccionar las opciones, se hace un clic en
Aceptar, y esto nos permite generar el balance, este se puede
encontrar en la cola de Impresión.
Moneda Extranjera
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont63.exe
-
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Esta opción del menú permite realizar obtener un balance de
evaluación en moneda extranjera (tercer dígito dos para las
instituciones financieras peruanas), ya sea por cuenta, sub
cuenta o sub sub cuenta. Este reporte muestra el número de la
cuenta (según el nivel de detalle que se indique), asimismo
muestra su nombre, el monto de su saldo anterior, los
movimientos del día y su saldo actual en la columna
correspondiente (deudor o acreedor).
El reporte muestra dicha información solo para las cuentas en
moneda extranjera, pero también muestra su correspondiente
importe en moneda nacional, convertido sus movimientos al tipo
de cambio fijo del día en que se realizó la operación.
Esta opcion nos lleva a la pantalla que se muestra en la Fig.
59.
Fig. 59
A fin de poder generar el balance debemos escoger las opciones
que nos muestran.
Nivel de la Cuenta: Se elige Principal, Sub cuenta o Sub
subcuenta.
Oficina a Procesar: Se elige la oficina de la cual deseamos
obtener el balance.
http://www.informaticadonet.com/
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50
Al terminar de seleccionar las opciones, se hace un clic en
Aceptar, y esto nos permite generar el balance, este se puede
encontrar en la cola de Impresión.
Otras Cuentas
Esta opción del menú permite realizar obtener un balance de
evaluación de otros tipos de cuentas, por ejemplo las cuentas
de ajuste (tercer dígito seis para las instituciones
financieras peruanas), ya sea por cuenta, sub cuenta o sub sub
cuenta. Este reporte muestra el número de la cuenta (según el
nivel de detalle que se indique), asimismo muestra su nombre,
el monto de su saldo anterior, los movimientos del día y su
saldo actual en la columna correspondiente (deudor o
acreedor).
Esta opción nos lleva a la pantalla que se muestra en la Fig.
60.
Fig. 60
A fin de poder generar el balance debemos escoger las opciones
que nos muestran.
Nivel de la Cuenta: Se elige Principal, Sub cuenta o Sub
subcuenta.
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont70.exe
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Oficina a Procesar: Se elige la oficina de la cual deseamos
obtener el balance.
Al terminar de seleccionar las opciones, se hace un clic en
Aceptar, y esto nos permite generar el balance, este se puede
encontrar en la cola de Impresión.
Migración Movimientos Contables al COI
Mexico
Migración Movimientos Contables al Contpaq
Mexico
Crea Cuentas para el Catalogo del Contpaq
Mexico
Actualización de Saldos Contables
Mexico
Registro de Cierre Contable
Mexico
Reportes Contables
Balances Mensuales Balances de Situación
Este balance refleja la situación contable de la empresa a
una fecha determinada y que tiene carácter de balance
final al término de un ejercicio económico con el fin de
fijar los resultados obtenidos al cierre del mismo. En
este tipo de balance deben aparecer las cuentas
patrimoniales (activo y pasivo) y el resultado del
ejercicio.
Podemos generar 4 balances diferentes de acuerdo a las
necesidades del área contable de la empresa.
Completo
Nos permite generar un balance con todas las cuentas.
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont283.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/fcont285.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/fcont286.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/fcont06.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/fcont163.exehttp://200.121.51.35/cgi-bin/fcont279.exe
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Fig. 61
Una opción muy importante es:
Balance expresado en: Nos permite generar el balance en una
moneda determinada.
Integrado
Este balance se muestra en la moneda integradora (tercer
dígito cero para el Perú). Fig. 62
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont44.exe
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Fig. 62
Moneda Nacional
Este balance se muestra en moneda nacional (tercer dígito
uno para el Perú). Fig. 63
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont66.exe
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Fig. 63
Moneda Extranjera
Este balance se muestra en moneda extranjera (tercer dígito
dos para el Perú).
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont67.exe
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Fig. 64
Para generar los balances de las Fig. 62, 63 y 64 solo debe
seleccionarse el nivel de cuenta deseado, la oficina o en
todo caso dejar en la opción de Todas las Oficinas y la
fecha para los saldos.
Una vez que se eligen las opciones se hace clic en el botón
Aceptar y este se genera en la cola de impresión del
sistema.
Se hace hincapié en el digito que controla la moneda para el
Perú, dentro de la estructura de cuenta contable, en este
caso el 3er digito por que este puede ponerse en cualquier
posición de la estructura y solo es necesario indicar cual
es de tal manera que siempre se puedan generar los balances
o cuentas por su tipo de moneda.
Balance de Situación por Centro de Costo
Asi como se pueden generar balances por la moneda se pueden
definir centros de costo, y se pueden generar balances por
estos. Tal y como se muestra en la Fig. 65.
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont45.exe
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Fig. 65
Balances de Comprobación
En este balance aparecen las sumas y los saldos de cada
cuenta. Se puede consultar en cualquier momento, y se recogen
tanto de cuentas de gestión (ingresos y gastos) como cuentas
patrimoniales (activo y pasivo). Sin embargo, este balance no
refleja los resultados de la empresa (ganancias o pérdidas).
Completo
Nos da un balance completo, tomando en cuenta todas las
cuentas contables. Fig. 66
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont278.exe
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Fig. 66
Una opción muy importante es:
Balance expresado en: Nos permite generar el balance en una
moneda determinada.
Integrado
Este balance se muestra en la moneda integradora (tercer
dígito cero para el Perú). Fig. 67.
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont28.exe
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58
Fig. 67
Moneda Nacional
Este balance se muestra en moneda nacional (tercer dígito
uno para el Perú). Fig. 68.
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont68.exe
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59
Fig. 68
Moneda Extranjera
Este balance se muestra en moneda extranjera (tercer dígito
dos para el Perú). Fig. 69
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont69.exe
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Fig. 69
Moneda Nacional y Moneda Extranjera
Este balance se muestra con los saldos tanto en moneda
nacional como extranjera. Fig. 70
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont74.exe
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Fig. 70
Valor de Actualización Constante
Este balance se muestra para la moneda vac (valor actual
constante). Fig. 71
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont75.exe
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Fig. 71
Partidas no Monetarias Ajustables
Este balance se muestra para las partidas no monetarias
ajustadas. Fig. 72
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont71.exe
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Fig. 72
Al ingresar a cualquiera de las opciones descritas
anteriormente, se debe seleccionar el nivel de detalle del
balance que se desea obtener
Asimismo, solicita que se seleccione la oficina a procesar,
en caso si se elije Todas las oficinas, el sistema asumirá
todas las oficinas registradas en el sistema.
También solicita se seleccione la fecha para los saldos de
balance.
Una vez ingresada esta información el sistema comenzará a
procesar la información de las tablas contables y emitirá un
reporte con el balance de situación, el cual podrá ser
apreciado desde la cola de impresión.
Balances Generales
Este balance consiste en una relación detallada de todo
cuanto posee la empresa (activo) y todo cuanto debe a otros
(pasivo), por consiguiente este balance es esencialmente una
clara exposición del activo y del pasivo de la empresa a una
fecha determinada.
Completo
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont77.exe
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Este balance muestra los saldos de las cuentas de activos,
pasivos y patrimonio. Fig. 73
Fig. 73
Tenemos la siguiente opción:
Balance expresado en: Nos permite generar el balance en una
moneda determinada.
Integrado
Este balance se muestra en la moneda integradora (tercer
dígito cero para el Perú). Fig. 74
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont15.exe
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Fig. 74
Moneda Nacional
Este balance se muestra en moneda nacional (tercer dígito
uno para el Perú). Fig. 75
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont60.exe
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Fig. 75
Moneda Extranjera
Este balance se muestra en moneda extranjera (tercer dígito
dos para el Perú). Fig. 76
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont61.exe
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Fig. 76
Moneda Nacional y Moneda Extranjera
Este balance se muestra con los saldos tanto en moneda
nacional como extranjera. Fig. 77
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont78.exe
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Fig. 77
Valor de Actualización Constante
Este balance se muestra para la moneda vac (valor actual
constante). Fig. 78
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont79.exe
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Fig. 78
Partidas no Monetarias Ajustables
Este balance se muestra para las partidas no monetarias
ajustadas. Fig. 79
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont72.exe
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Fig. 79
Para las opciones que se muestran en las Fig. 75, 76, 77, 78,
79, se debe seleccionar en el nivel de detalle del balance
que se desea obtener
Se debe seleccionar la oficina a procesar, de poner Todas
las oficinas el sistema genera de todas en absoluto.
La fecha a la que se desean los saldos.
Una vez elegidas las opciones se hace clic en el botón
aceptar, el sistema genera el balance y este se puede
observar en la cola de impresión.
Anexos al Balance
Esta opción del sistema genera un reporte de anexos al
balance general en el cual se muestran las cuentas contables
asociadas a información auxiliar como por ejemplo las
cuentas del activo fijo o cuentas de depreciación, mostrando
el detalle de cada una de estas cuentas (siempre y cuando se
este registrando esta información en el sistema, de lo
contrario mostrará el importe de la cuenta a nivel general).
Asimismo, si se tiene movimientos en las cuentas de
resultado, el sistema emitirá junto con este reporte un
balance de comprobación y un reporte del estado de ganancias
y pérdidas. Fig. 80
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont51.exe
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Fig. 80
Al terminar el proceso, el reporte se muestra en la cola de
impresión.
Listado de Saldos Contables
Esta opción del sistema genera un reporte de saldos de las
cuentas que han tenido movimiento en el período, es decir
muestra el nivel general de la cuenta (cuatro dígitos),
luego la sub cuenta (6 dígitos) y finalmente únicamente las
analíticas que tienen saldo y que constituyen el saldo
superior. En este reporte se podrá apreciar el código de la
cuenta contable, su nombre, su saldo (debe o haber), la
oficina a la que pertenece la cuenta y el centro de costo
asociado con el movimiento. Fig. 81
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont11.exe
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72
Fig. 81
Al finalizar el proceso el reporte se genera en la cola de
impresión para su revisión.
Acumulado de Ingresos y Egresos
Esta opción del sistema genera un reporte del acumulado de
las cuentas de resultados, es decir, aquellas cuentas
contables correspondientes a ingresos, gastos y resultados
(clases 4, 5 y 6 para Perú), en la que se podrá visualizar
el código y nombre de la cuenta contable, la oficina a la
que pertenece la cuenta, y el monto del saldo por mes y el
porcentaje que representa frente al total anual. Fig. 82
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont24.exe
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Fig. 82
Se debe seleccionar el nivel de cuentas, la oficina y si se
deben incluir cuentas de ajustes, al terminar de elegir se
hace clic en el botón Aceptar, lo cual permite al sistema
empezar a generar el reporte, y se podrá consultar al
terminar el proceso en la Cola de Impresión.
Movimientos Auxiliares del Catálogo
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont265.exe
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Fig. 83
Movimiento de Caja
Esta opción del sistema genera un reporte del movimiento de
las cuentas de caja registrados en el sistema. En este
reporte se podrá apreciar dichos movimientos por meses, en
el que se detallará la fecha del movimiento, la cuenta
contable, el nombre de la cuenta, el número de comprobante
contable (si es que se hizo movimiento manual), la glosa del
comprobante, el monto del movimiento (ingresos y egresos),
así como el saldo de caja luego del movimiento. Se requiere
que se hayan registrado las cuentas de caja en la
personalización de contabilidad y que existan saldos
iniciales de las cuentas.
Movimiento de Caja Integrado
Este reporte muestra los movimientos de las cuentas de caja
tanto en moneda nacional como extranjera. Fig. 84
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont245.exe
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75
Fig. 84
Movimiento de Caja Moneda Nacional
Este reporte muestra los movimientos de las cuentas de caja
en moneda nacional. Fig. 85
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont246.exe
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Fig. 85
Movimiento de Caja Moneda Extranjera
Este reporte muestra los movimientos de las cuentas de caja
en moneda extranjera. Fig. 86
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont247.exe
-
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Fig. 86
El ingresar en las opciones que se muestran en las Fig. 84,
85 y 86, se selecciona el mes, después se hace clic en el
botón Aceptar. Esto permite al sistema generar el reporte en
la cola de impresión.
Libro de Caja Detallado
Esta opción del sistema genera un reporte detallado del
movimiento de las cuentas de caja registrados en el sistema.
En este reporte se podrá apreciar dichos movimientos por
meses, en el que se detallará la fecha del movimiento, la
cuenta contable, el nombre de la cuenta, el número de
comprobante contable (si es que se hizo movimiento manual),
la glosa del comprobante, el monto del movimiento (ingresos
y egresos), así como el saldo de caja luego del movimiento
del día. Las cuentas que aparecerán en el reporte serán las
cuentas de caja y las cuentas con las que se ha realizado el
movimiento, pudiendo ser éstas cuentas de créditos,
intereses, impuestos, entre otros, según como se haya
definido la parametrización de los códigos de operación y de
los productos de créditos correspondiente . Se requiere que
se hayan registrado las cuentas de caja en la
personalización de contabilidad y que existan saldos
iniciales de las cuentas.
Libro de Caja Integrado
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont22.exe
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78
Este reporte muestra los movimientos detallados de las
cuentas de caja y contra cuentas tanto en moneda nacional
como extranjera. Fig. 87
Fig. 87
Libro de Caja Moneda Nacional
Este reporte muestra los movimientos detallados de las
cuentas de caja y contra cuentas en moneda nacional. Fig. 88
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont81.exe
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Fig. 88
Libro de Caja Moneda Extranjera
Este reporte muestra los movimientos detallados de las cuentas
de caja y contra cuentas en moneda extranjera. Fig. 89
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont82.exe
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Fig. 89
Para las opciones que se muestran en las Fig. 87, 88 y 89 se
debe escoger el mes del que deseamos obtener la información y
después se termina haciendo clic en el botón Aceptar, esto
permite al sistema generar el reporte y colocarlo en la cola
de impresión.
Libro de Caja Resumido
Esta opción del sistema genera un reporte resumido del
movimiento de las cuentas de caja registrados en el sistema.
En este reporte se podrá apreciar dichos movimientos por
meses, en el que se detallará la fecha del movimiento, la
cuenta contable, el nombre de la cuenta, el número de
comprobante contable (si es que se hizo movimiento manual), la
glosa del comprobante, el monto del movimiento (ingresos y
egresos), así como el saldo de caja luego del movimiento del
día. Las cuentas que aparecerán en el reporte serán las
cuentas de caja y las cuentas con las que se ha realizado el
movimiento, pudiendo ser éstas cuentas de créditos, intereses,
impuestos, entre otros, según como se haya definido la
parametrización de los códigos de operación y de los productos
de créditos correspondiente. Se requiere que se hayan
registrado las cuentas de caja en la personalización de
contabilidad y que existan saldos iniciales de las cuentas.
Libro de Caja Integrado
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont205.exe
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81
Este reporte muestra los movimientos detallados de las cuentas
de caja y contra cuentas tanto en moneda nacional como
extranjera. Fig. 90
Fig. 90
Libro de Caja Moneda Nacional
Este reporte muestra los movimientos detallados de las cuentas
de caja y contra cuentas en moneda nacional. Fig. 91
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont206.exe
-
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Fig. 91
Libro de Caja Moneda Extranjera
Este reporte muestra los movimientos detallados de las cuentas
de caja y contra cuentas en moneda extranjera. Fig. 92
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont207.exe
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Fig. 92
Para las opciones que se muestran en las opciones que se
muestran en la Fig. 90, 91 y 92, se debe seleccionar el mes
del que deseamos obtener la información. Al seleccionar se
hace clic en el botón Aceptar, el sistema genera el reporte y
este se puede consultar en la Cola de Impresión.
Libro Diario y Mayor
Esta opción del sistema genera los libros contables diario y
mayor, los cuales son documentos numerados que permiten
registrar en forma cronológica todas las transacciones
realizadas por la empresa. El libro diario constituye el
registro contable principal, mientras que el Mayor registra el
resumen de todas las transacciones que aparecen en el libro
diario, con el propósito de conocer su movimiento y saldo en
forma particular.
En este reporte se podrá apreciar dichos movimientos por meses
(los que indiquemos en el reporte), en el que se detallará el
asiento (descripción y número de comprobante), el número y
descripción de la cuenta contable, el folio (caja y mayor), y
el detalle del movimiento (debe y haber).
Libro Diario y Mayor
Este reporte muestra los movimientos detallados de las cuentas
que han tenido movimiento, tanto en moneda nacional como
extranjera. Fig. 93
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont34.exe
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Fig. 93
Libro Diario por Día Moneda Nacional
Este reporte muestra los movimientos detallados por día en
moneda nacional. Fig. 94
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont85.exe
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Fig. 94
Libro Diario por Día Moneda Extranjera
Este reporte muestra los movimientos detallados por día en
moneda extranjera. Fig. 95
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont86.exe
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Fig. 95
Libro Diario y Mayor Selectivo
Este reporte muestra los movimientos detallados de las cuentas
que seleccionamos previamente, y que han tenido movimiento,
tanto en moneda nacional como extranjera. Fig. 96
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Fig. 96
Cuenta Contable: Se ingresa la cuenta contable de la que
deseamos saber el movimiento, por cada una se hace clic en el
botón adicionar. Tal y como se muestra en la Fig. 97.
Fig. 97
Una vez que se seleccionan las cuentas, se hace clic en
Adicionar, se continúa con el botón Procesar, para que nos
muestre la pantalla que se muestra en la Fig. 98.
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Fig. 98
Al terminar de seleccionar las cuentas se procede a escoger el
mes del que deseamos saber el movimiento.
Libro de Diario (Comprobantes)
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Fig. 99
Período del Movimiento: Se selecciona un periodo de tiempo del cual se desea obtener el Libro Diario
Tipo de Nota Contable: Se puede seleccionar la nota contable, o dejar por defecto Todos los Tipos de Notas.
Libro incluye banco, cuenta corriente y cheque: Se pueden incluir las cuentas relacionadas a estos rubros, u omitirlas.
Una vez ingresadas las opciones necesarias, se hace clic en
Aceptar, y esto nos lleva a la pantalla de confirmación de los
datos ingresados, tal y como se muestra en la Fig. 100.
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Fig. 100
Se puede ver que el periodo comprende todo el año, todas las
notas contables y si incluye las cuentas de Bancos, cuenta
corriente y Cheque.
Al terminar la selección se hace clic en el botón empezar, y
generará el reporte en la cola de Impresión.
Este reporte nos muestra la información por comprobante
mostrando el movimiento de cargo y abono en cada cuenta
contable que corresponde a este. Se puede apreciar en la Fig.
101.
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Fig. 101
Algunos datos importantes que nos muestra el reporte es el
numero de comprobante, el total, donde nos indica si este
cuadra correctamente, las cuentas contables que corresponden a
este, la Oficina la Glosa, el debe y haber.
Libro Diario General
Este reporte nos muestra el acumulado por cuenta contable en
un periodo de tiempo, tomando en cuenta, los movimientos de
abonos y cargos que se realizan, totalizándolos en un periodo
de tiempo. Fig. 101
Fig. 101
Al seleccionar el periodo de tiempo se hace clic en el botón
Aceptar para que el sistema genere el reporte en la Cola de
Impresión. El reporte que imprime se puede apreciar en la
pantalla de la Fig. 102.
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Fig. 102
El reporte muestra las cuentas contables, en dos registros uno
para los abonos y otro para los cargos.
Libro Mayor Auxiliar
El libro mayor auxiliar, nos brinda información por cuentas
contables, brindando información detallada por día, numero de
comprobante, saldo anterior, movimientos de cargo y abono, y
el saldo final.
Esto nos permite tener una idea del movimiento contables de
cada una, en un periodo de tiempo determinado.
La pantalla para generar este se muestra en la Fig. 103.
http://www.informaticadonet.com/http://200.121.51.35/cgi-bin/fcont250.exe
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Fig. 103
Se indica la oficina a procesar, o se puede escoger todas, el
numero de la cuenta contable que deseamos revisar, y el
periodo de inicio y fin. Se hace clic en el botón Adicionar
tal y después nos mostrara una pantalla como la que se muestra
en la Fig. 104.
Fig. 104
En la segunda sección de Listas de Condiciones Registradas se
pueden apreciar las cuentas de las cuales se va a generar el
Libro Mayor Auxiliar.
El reporte se genera directamente en la cola de impresión, y
se puede apreciar en la Fig. 105.
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Fig. 105
Libro Mayor