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Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computación en Acción, S.A. de C.V.; Copyright © 2005-2016 Derechos Reservados © 2005-2016 Computación en Acción, S.A. de C.V., Pablo Villaseñor No. 435, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44600. Los Derechos de este Manual se encuentran reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohíbe su producción, reproducción, publicación, edición o fijación material en copias o ejemplares, por cualquier medio, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, venta o arrendamiento, así como su comunicación y transmisión pública por cualquier medio, su divulgación en cualquier modalidad, su traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos, transformaciones u otras similares, sin previa autorización por escrito de su titular. La violación de esta prohibición constituyen un delito y una infracción administrativa que están sancionados conforme a los artículos 424 fracción III, 424 bis fracción I y 424 ter, del Código Penal Federal; así como los artículos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley Federal del Derecho de Autor y demás normas aplicables vigentes.
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Microsoft ®, MS-D.O.S. ®©, WINDOWS ®© y Excel ®©, son marcas y en su caso productos de Microsoft Corporation.
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ÍNDICE
1. CÓMO FUNCIONA CONTPAQi® BINDER ............................................................................... 4
2. CONFIGURACIÓN INICIAL ..................................................................................................... 6
a) Crea / Selecciona una empresa .................................................................................... 6
b) Asistente de configuración ........................................................................................... 6
3. CONOCE EL ESTADO DE TU NEGOCIO ................................................................................. 9
4. REVISIÓN DE COMPROBANTES DESCARGADOS .............................................................. 10
5. MOVIMIENTOS BANCARIOS .............................................................................................. 11
a) Crear cuenta bancaria ............................................................................................. 11
b) Cargar estado de cuenta ......................................................................................... 12
c) Listado de movimientos ......................................................................................... 13
6. COMPROBAR MOVIMIENTOS BANCARIOS ....................................................................... 14
7. GESTIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS ................................................................... 15
GUÍA INICIAL CONTRIBUYENTE “Poder enfocarme en mi negocio, es tenerlo TODO A MI FAVOR”
CONTPAQi® binder es una aplicación en la nube que facilita el envío y procesamiento de tu información contable; te
brinda claridad de los resultados de tu empresa y es el enlace perfecto con tu Contador.
1. CÓMO FUNCIONA CONTPAQi® BINDER
2. CONFIGURACIÓN INICIAL
a) Crea / Selecciona una empresa
Al iniciar sesión en CONTPAQi® binder, lo primero que verás será la creación de una empresa, tan solo necesitas:
• La razón social y el nombre comercial de tu empresa
• El RFC
• La contraseña CIEC
• Correo electrónico.
b) Asistente de configuración
Inicia sesión con tu usuario y tu contraseña que creaste en el portal de CONTPAQi® nube.
Û La primera vez que inicias sesión,
verás un asistente de bienvenida a la aplicación.
ü Puedes revisar los Acuerdos de privacidad para sentirte seguro con respecto a los datos que nos proporcionas.
En el primer paso indica a partir de qué fecha serán descargados los XML de tus CFDI desde el portal del SAT.
Ü Si deseas hacer ajustes o editar parámetros de la empresa que
configuraste en el asistente, ve a la sección Configurar empresa.
Recuerda que esta es una conexión directa y utilizando tu RFC y contraseña CIEC, CONTPAQi® binder podrá identificar cuáles XML deberán descargarse considerando Emitidos, Recibidos y de Nómina, incluso los cancelados.
ü Así no descargas XML pasados y tendrás actualizados todos tus movimientos.
El tercer paso es invitar a tu Contador a
colaborar en el manejo de la información de tu
empresa, solo requieres indicar el rol y el correo electrónico para que él reciba tu invitación.
Û Este paso puedes omitirlo y realizar invitaciones desde la aplicación en
el menú del usuario – ubicado en la esquina superior derecha.
Hasta aquí ya tendrás configurada tu empresa y podrás empezar a ahorrar tiempo
con la descarga automática de tus CFDI desde el SAT.
3. CONOCE EL ESTADO DE TU NEGOCIO
En el Dashboard, encontrarás las secciones de ventas; compras y gastos; conceptos del periodo con sus
respectivos datos netos, IVA y total; y saldos bancarios.
Û Toca o pasa el cursor sobre
los puntos/columnas para ver el
importe que representa cada uno.
En la sección de Concepto de periodo verás información detallada del IVA en ventas y compras. Aún si el mes no ha terminado, puedes ver un resultado de cómo vas en el mes con tus ventas, compras y el estado de tu IVA. En
Saldos bancarios podrás ver una rápida muestra de información de los ingresos y egresos de tus saldos
bancarios. Podrás ver la información de cada una de tus cuentas bancarias o de todas, si así lo deseas.
Esta información podrás visualizarla siempre y cuando tengas actualizadas tus movimientos bancarios.
4. REVISIÓN DE COMPROBANTES DESCARGADOS
En la opción Comprobantes fiscales encontrarás listados según su tipo: Emitidos, Recibidos y de Nómina.
Selecciona uno, o varios, cóbralos si son CFDI emitidos; págalos si son CFDI recibidos
o CFDI nómina.
.
En CDFI recibidos, verás 3 columnas para editar y asignar un Tipo de egreso,
Estado y un Concepto de gasto al XML y así tener un mayor control de tus gastos.
Ü En tipo de
egreso, se le puede
editar para que las
facturas emitidas de ese proveedor se
consideren siempre de un cierto tipo de
egreso.
Û Los CDFI de
nómina que descargaste, estarían disponibles para asociarse a un
gasto bancario.
Descarga a tu PC los comprobantes seleccionados. Descarga a un archivo
de Excel® el listado actual de comprobantes.
Cobra los CFDI emitidos. Págalos si son CFDI recibidos o de nómina.
Edita el orden y la cantidad de columnas a tu gusto con el ícono a cada lado.
En la sección de Comprobantes fiscales cancelados, podrás ver un listado con todos los comprobantes
cancelados con su fecha de emisión y la de cancelación.
CONTPAQi® binder está continuamente revisando si los CFDI se han cancelado.
5. MOVIMIENTOS BANCARIOS
a) Crear cuenta bancaria
Podrás crear cuentas bancarias en la sección de Comprobantes fiscales al dar clic en Pago o Cobro; en
Cargar estado de cuenta después de cargarlo; y en Comprobar movimientos bancarios.
Selecciona este botón para actualizar tus listados y tenerlos siempre en orden.
b) Cargar estado de cuenta
Enseguida, sube tu estado de cuenta en la sección de Bancario para poder asociar los movimientos con
sus respectivos XML.
La aplicación asociará automáticamente las facturas con su respectivo movimiento de ciertas acciones.
El estado de cuenta se carga en un documento Excel® con los siguientes parámetros: Fecha, descripción, depósito, retiro y saldo (este último es opcional).
c) Listado de movimientos
También en la sección de Bancario podrás ver un listado de todos los movimientos bancarios en las
cuentas bancarias.
En el listado, los íconos hacen referencia al comprobante asociado a un movimiento del listado.
Selecciona uno o varios y podrás eliminar o descargar movimientos para un mayor control, y podrás
encontrarlos de manera sencilla con los diferentes cuadros de búsqueda que aparecen ahí.
6. COMPROBAR MOVIMIENTOS BANCARIOS
Si hubiera facturas sin comprobar, asócialos manualmente desde la aplicación desde la sección de Comprobar movimientos bancarios en la ventana de Contabilidad.
Al seleccionar uno o varios CDFI de ambos lados y luego hacer clic en el botón de Comprobar, se estaría realizando la comprobación manual de los movimientos. Para que la búsqueda sea más rápida entre los CFDI puede hacerse mediante el motor de búsqueda de la parte superior.
ü En el listado de comprobar movimientos de la pestaña de Egresos sin comprobar, podrás ver del lado izquierdo todos los egresos o retiros bancarios que no han sido relacionados con uno o más CFDI y del lado derecho veras los comprobantes vigentes que no han sido pagados.
ü En la pestaña de Ingresos sin comprobar, verás del lado izquierdo los depósitos o ingresos bancarios que no han sido relacionados con uno o mas CFDI y del lado derecho veras los comprobantes vigentes que no han sido cobrados.
ü En la pestaña de Egresos comprobados, podrás ver los retiros que ya han sido comprobados, es decir, que se les ha asociado uno o más CFDI y, por lo tanto, ya pueden contabilizarse.
ü En la pestaña de Ingresos comprobados, podrás ver los depósitos que ya han sido comprobados, es decir, que se les ha asociado uno o más CFDI y, por lo tanto, ya pueden contabilizarse.
7. GESTIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS
Una vez concluido el proceso anterior, espera a tu contador a que realice sus operaciones y te notifique la entrega
de tu declaración de impuestos. Ya que esté lista, la encontrarás en la sección Listar pago de impuestos. Paga el monto de tu declaración e impórtala con un comprobante para asociarla al pago en la columna Comprobante de
pago. También tienes la opción de eliminar uno o varios pagos de
impuestos si así lo deseas.
Al finalizar, habrás realizado tu declaración de impuestos de una manera sencilla y rápida.