manual concar completo 2014-libre

Calle Manuel Fuentes 833 San Isidro 203-8300

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NDICE

1. INTRODUCCIN ................................................................................................................................ 5

1.1. ACCESO AL SISTEMA .................................................................................................................... 5

1.2. ENTORNO ........................................................................................................................................ 6

1.3. ATAJOS ............................................................................................................................................. 7

2. MODULOS DEL SISTEMA ................................................................................................................ 8

2.1. ARCHIVOS ........................................................................................................................................ 8

2.1.1. Plan de Cuenta ...................................................................................................................... 8

2.1.2. Cdigos de Anexos ............................................................................................................ 14

2.1.3. Tabla General ..................................................................................................................... 17

2.1.4. Tipo de Cambio .................................................................................................................. 37

2.1.5. Tabla de Transferencia ................................................................................................... 38

2.1.6. Numeracin de Comprobantes .................................................................................... 39

2.1.7. Tabla de Cierre ................................................................................................................... 40

2.1.8. Mantenimiento Cuentas Bancos .................................................................................. 41

2.1.9. Tabla ndices Inflacin .................................................................................................... 42

2.1.10. Mantenimiento Tipo Pago por Programa .............................................................. 42

2.1.11. Mantenimiento Parmetros Compras .................................................................... 43

2.1.12. Mantenimiento Parmetros Ventas ......................................................................... 50

2.1.13. Mantenimiento Parmetros Honorarios ............................................................... 55

2.2. COMPROBANTES ........................................................................................................................ 58

2.2.1. Comprobante Estndar con Conversin ................................................................... 59

2.2.2. Comprobante Estndar sin Conversin .................................................................... 62

2.2.3. Comprobante Compras ................................................................................................... 65

2.2.4. Comprobante Compras Contado.................................................................................. 71

2.2.5. Compras con IGV sin derecho a Crdito Fiscal ....................................................... 73

2.2.6. Comprobante Ventas ....................................................................................................... 74

2.2.7. Comprobante Honorarios .............................................................................................. 77

2.2.8. Comprobante Bancos ....................................................................................................... 80

2.2.9. Comprobante Cheques .................................................................................................... 84

2.2.10. Comprobantes Compras-Almacn ............................................................................ 90

2.2.11. Consulta Situacin Comprobantes ........................................................................... 93

2.2.12. Eliminacin de Comprobantes .................................................................................. 94

2.2.13. Reportes Comprobantes .............................................................................................. 95

2.2.14. Asientos Automticos ................................................................................................... 98

2.3. CONSOLIDACIN ...................................................................................................................... 105

2.3.1. Proceso Consolidacin ................................................................................................. 105

2.3.2. Reapertura Mes Contable ............................................................................................ 106

2.3.3. Consulta Consolidacin ................................................................................................ 107

2.4. REPORTES ................................................................................................................................. 108

2.4.1. Balances............................................................................................................................. 108

2.4.2. Ganancias y Prdidas .................................................................................................... 117

2.4.3. Costos ................................................................................................................................. 123

2.4.4. Diarios ................................................................................................................................ 135

2.4.5. Mayores ............................................................................................................................. 139

2.4.6. Registro Ventas ............................................................................................................... 143

2.4.7. Registro Compras ........................................................................................................... 146

2.4.8. Libro de Caja/Bancos .................................................................................................... 149

2.4.9. Flujo Efectivo ................................................................................................................... 151

2.4.10. Estado Cambio Patrimonio Neto ............................................................................ 155

2.4.11. reas ................................................................................................................................ 157

2.4.12. Bancos ............................................................................................................................. 159

2.4.13. Reportes de Ingresos y Gastos ................................................................................ 160

2.4.14. Comprobantes Mensuales ........................................................................................ 162

2.4.15. Libros de Inventarios y Balances ........................................................................... 163

2.4.16. Ratios ............................................................................................................................... 165

2.5. ANALISIS DE CUENTA ............................................................................................................. 168

2.5.1. Generacin Archivo Saldo Documento ................................................................... 168

2.5.2. Consultas ........................................................................................................................... 169

2.5.3. Documentos Pendientes .............................................................................................. 170

2.5.4. Reportes Estados de Cuenta ....................................................................................... 175

2.5.6. Reportes Anuales ........................................................................................................... 185

2.5.7. Anlisis Grfico Estados Financieros ...................................................................... 188

2.6. PRESUPUESTO ......................................................................................................................... 191

2.6.1. Mantenimiento Presupuesto ..................................................................................... 191

2.6.2. Mantenimiento del Presupuesto (Antiguo) .......................................................... 193

2.6.3. Reporte de Presupuesto .............................................................................................. 194

2.6.4. Reporte Ejecucin Presupuesto ................................................................................ 195

2.6.5. Ejecucin Presupuestal con Cambio Signo ........................................................... 197

2.6.6. Ejecucin Presupuestal por Funcin o Naturaleza ............................................ 197

2.6.7. Ejecucin Presupuestal Analtica ............................................................................. 198

2.6.8. Presupuesto por Proyecto .......................................................................................... 199

2.7. CONCILIACION BANCARIA .................................................................................................... 204

2.7.1. Registro Estado de Cuenta .......................................................................................... 204

2.7.2. Proceso de Conciliacin ............................................................................................... 211

2.7.3. Reportes de Conciliacin ............................................................................................. 218

2.7.4. Consultas ........................................................................................................................... 220

2.7.5. Transfiere Pendientes del Ao Anterior ............................................................... 221

2.8. SUNAT ......................................................................................................................................... 222

2.8.1. PDT Honorarios .............................................................................................................. 222

2.8.2. DAOT Compras ................................................................................................................ 230

2.8.3. DAOT Ventas .................................................................................................................... 233

2.8.4. PDT 3550 Resumen Ventas Anual ........................................................................ 234

2.8.5. PDT Renta Anual ............................................................................................................ 235

2.8.6. PDB Mensual Exportadores ........................................................................................ 243

2.8.7. Proceso COA-SUNAT ...................................................................................................... 247

2.9. UTILIARIOS ................................................................................................................................ 248

2.9.1. Reindexar Bases de Datos ........................................................................................... 248

2.9.2. Mantenimiento Compaas ........................................................................................ 249

2.9.3. Mantenimiento Usuarios ............................................................................................. 254

2.9.4. Mantenimiento Usuarios/Programas ..................................................................... 256

2.9.5. Mantenimiento Usuarios/Compaas .................................................................... 256

2.9.6. Inicializacin Balance ................................................................................................... 257

2.9.7. Histrico Reportes en Disco ....................................................................................... 258

2.9.8. Verifica Comprobantes ................................................................................................ 258

2.9.9. Copia de Seguridad (Backup) .................................................................................... 259

2.9.10. Movimiento Datos ....................................................................................................... 261

2.9.11. Reportes Varios ............................................................................................................ 263

2.9.11. Parametrizacin General Sistema ......................................................................... 263

2.10. NUEVO P.C.G.E. ....................................................................................................................... 264

2.10.1. Mantenimiento de Equivalencias Cuentas ......................................................... 265

2.10.2. Revisin Parmetros Cuentas Concar con el nuevo PCGE 2011 ................. 266

2.10.3. Asiento de Apertura 2011 con Equivalencia Cuentas 2010 ......................... 266

2.10.4. Actualizacin de Compaas con PCGE 2011 ..................................................... 267

El usuario deber pulsar la tecla Enter despus de cada campo:

Usuario: Nombre del usuario. Por defecto SIST. Password: Clave secreta. Por defecto NORTON. Compaa: Seleccionar la compaa en la cual se correr la planilla. Ejercicio: Seleccione el ao en que est trabajando su contabilidad.

Al entrar al sistema, el usuario ver el siguiente entorno de trabajo, donde:

!

Para pasar de un campo a otro deber presionar la tecla ENTER, de ese modo se habilitarn los campos. No deber usar el mouse ni la tecla TAB.

El sistema presenta botones similares en cada opcin del men, la funcin de cada botn se explicar con detalle lneas abajo. Asimismo, existen combinaciones de teclas equivalentes a los botones de las ventanas donde aparecen.

Las funciones principales son:

CREAR

ALT + N

MODIFICAR

ALT + M

ELIMINAR

ALT + E

CONSULTAR

ALT + T

BUSCAR

ALT + B

ORDENAR

ALT + O

VER EN PANTALLA

ALT + P

GUARDAR COMO

ALT + G

SALIR

ALT + S

"

El sistema de Contabilidad General, ha sido dividido en mdulos, cada uno de estos mdulos se encarga de manejar una actividad especfica del sistema, de la misma forma en que se encuentran clasificados los procedimientos contables para la elaboracin de un balance se ha dividido el sistema en los siguientes mdulos#

Para entrar a ver las opciones de cada mdulo podr usar el mouse o el teclado segn las siguientes combinaciones:

ALT + A : Abre el men Archivos.

ALT + C : Abre el men Comprobantes.

ALT + S : Abre el men Consolidacin.ALT + R : Abre el men Reportes ALT + N : Abre el men Anlisis de Cuenta ALT + P : Abre el men Presupuesto ALT + B : Abre el men Conciliacin Bancaria

ALT + T : Abre el men SUNAT ALT + U : Abre el men Utilitarios

$

El mdulo de archivo (bases de datos principales) nos permite efectuar el mantenimiento y consulta de las bases de datos del sistema. Las bases de datos principales son aquellas que mantienen la informacin relativamente fija en el sistema; es decir, es aquella informacin que sufre modificaciones muy rara vez y en donde se encuentran todos los datos que caracterizan a la empresa.

Las bases de datos principales definidas para el sistema de Contabilidad General (men Archivos) son las siguientes:

En este archivo o base de datos se registrarn, modificarn, visualizarn las cuentas contables que se definan para llevar la contabilidad de la empresa.

Se pueden utilizar cuentas hasta 8 dgitos, en este mismo archivo se podrn ingresar las cuentas tanto a 2 como a 3 dgitos y tambin las cuentas de registro propiamente. El Concar viene con 2 planes de cuentas por defecto:

0001 EMPRESA DEMO Plan de Cuentas Revisado. 0002 EMPRESA PCGE Plan de Cuentas General Empresarial. Ambos planes de cuentas vienen pre configurados, sin embargo es tarea del usuario verificar la correcta configuracin de las cuentas as como personalizar el plan de cuentas de acuerdo a su contabilidad.

Con esta opcin se har la creacin, modificacin o visualizacin de las cuentas contables.

Seleccionada la opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:

%

Pestaa Datos Principales

Los datos a ingresar son los siguientes:

CUENTA Dar el cdigo de la cuenta a crear. Existe la posibilidad de utilizar hasta ocho dgitos

Ingresar la descripcin de la cuenta

TIPO DE CUENTA Segn la Tabla General 08. Los tipos validos son:

A = Activo P = Pasivo y Patrimonio G = Ganancias y prdidas X = Ttulos a 2 o 3 dgitos V = Gestin varias O = Orden

&'

NIVEL DE SALDO Este campo sirve para indicarle al sistema que la cuenta a registrar mantendr niveles de saldo segn el nivel de anlisis que se desea. Las opciones son:

1: SALDO POR CUENTA.- Lleva el saldo hasta nivel de la cuenta registral, pueden ser las de las clases 6, 7 , 8 , 9; pero si el usuario lo desea puede asignarle otro nivel de saldo.

2: SALDO POR CUENTA Y ANEXO.- Lleva el saldo hasta nivel de anexo. Normalmente es para las cuentas de bancos, cuentas por cobrar al personal y otras que se estime conveniente. 3: SALDO POR CUENTA, ANEXO, DOCUMENTO.- Lleva el saldo de la cuenta hasta nivel de documento. Para este nivel es obligatorio que la cuenta tenga anexo y documento de referencia. Normalmente es para la cuentas de clientes, y proveedores.

TIPO DE ANEXO Este dato es obligatorio para las cuentas que manejan nivel de saldo 2 y 3, y deber indicarse en este campo con qu tipo de anexo va a trabajar la cuenta. Existen los siguientes tipos de anexo segn tabla general 07:

0 Cuentas Corriente Bancos (obligatorio) C Clientes T Personal H Honorarios P Proveedores V Varios Por ejemplo, para las cuentas 121XX y 123XX se puede

asignar el tipo de anexo C.

TIPO DE ANEXO DE REFERENCIA Este dato permite subdividir una cuenta para su mejor

anlisis, en cdigos complementarios llamados Cdigos de Anexo Este campo ser llenado con el tipo de segn la Tabla General 07. De esta manera una cuenta contable puede tener dos cdigos de anexos. Es decir que permite tener una segunda posibilidad de clasificar los movimientos contables y emitir reportes por el mismo.

TASA Este campo ser utilizado slo considerando : Tasa 1 Detraccin para la cuenta 422XX Anticipo por

detraccin Tasa 2 Percepcin para la cuenta 401XX IGV Percepciones

INGRESO / GASTO Este dato se ingresar a las cuentas de resultados y tendr efecto en el mdulo de presupuesto.

CENTRO DE COSTO Se activar con check para todas las cuentas de la clase 6XX que se distribuyan en cada centro de costo de acuerdo a porcentajes definidos en la tabla de transferencia. Cuando se active este campo no se debern ingresar los datos de las cuentas de cargo y abono.

DOCUMENTO REFERENCIA Habilitando con check este campo indicar si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio el tipo, nmero y fecha de documento al registrar un movimiento contable (segn Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliacin Bancaria). Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check marcado en forma obligatoria.

&&

FECHA VENCIMIENTO. Habilitando con check este campo sirve para indicar si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio la fecha de vencimiento al registrar el movimiento contable. Este campo debe ser habilitado para letras x cobrar, pagar y las cuentas de provisin de servicios.

AREA Habilitando con check este campo ser til para obtener el estado de flujo de efectivo. Se habilitar slo para las cuentas de la clase 10.

CUENTA AJUSTE Habilitando Con check este campo indicar si la cuenta es producto del ajuste por correccin inflacin (ACM ) para permitir incluir o excluir su saldo de los estados financieros.

CONCIL. BANCOS Habilitando con check este campo indicar que la cuenta se considerar para el proceso de Conciliacin Bancaria automtica. Debe usarse slo para las cuentas de bancos.

DOCUMENTO REFER.2 Este campo se debe utilizar para el caso de la cuenta 4212XX ANTICIPO POR DETRACCIONES ya que al contabilizarse esta cuenta se deber referenciar al documento (factura) y al depsito de la detraccin. Campo indicar si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio el tipo, nmero y fecha de documento al registrar un movimiento contable (segn Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliacin Bancaria). Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check marcado en forma obligatoria

TIPO DE MEDIO DE PAGO Habilitando con check este campo indicar el tipo de medio de pago usado para los movimientos en bancos, el mismo que se visualizar en el formato 1.2 Caja y Bancos

REGISTRO DE LA CUENTA Indicar si la cuenta se puede registrar por medio de comprobantes manuales o slo en forma de asientos automticos. Los valores asignados pueden ser :

M = Manual A = Automtico Las cuentas que se generan automticamente pueden ser

marcadas como automticas para evitar que sean digitadas manualmente.

MONEDA DE REFERENCIA Sirve para identificar la moneda en que se mantendrn los saldos de la cuenta. Permite emitir el cuadro de anlisis cuenta "Documentos Pendientes, en una sola moneda". (CTDOCU08).

El proceso automtico de Ajuste de la Diferencia de cambio utiliza estos datos para determinar si actualiza el saldo en soles o el de dlares.

CUENTA CARGO Este campo indicar la creacin de un cargo automtico a nivel de comprobante ni bien se finaliza el mismo.

CUENTA ABONO Este campo indicar la creacin de un abono automtico a nivel de comprobante ni bien se finaliza el mismo

&

Pestaa de Formatos

En esta pantalla se indicarn en que formatos contables se mostrarn las cuentas y de que

forma sern agrupadas.

FORMATO DE BALANCE GENERAL. Indica que cdigo de agrupacin o donde se acumular el

movimiento de la cuenta para efectos del Balance General. El sistema solicitar este formato para las cuentas que tienen tipo "A" o "P". Los formatos validos estn en la TABLA GENERAL 10.

FORMATO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION Indica que cdigo de agrupacin o donde se acumular el

movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Ganancias y Prdidas por funcin. El sistema solicitar este formato para las cuentas que tienen tipo "G" . Los formatos validos estn en la TABLA GENERAL 11.

FORMATO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA Indica que cdigo de agrupacin o donde se acumular el

movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Ganancias y Prdidas por naturaleza. El sistema solicitar este formato para las cuentas 6XX a 9XX . Los formatos validos estn en la TABLA GENERAL 13.

FORMATO DE COSTOS Indica que cdigo de agrupacin o donde se acumular el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Costos. El sistema solicitar este formato para las cuentas que tienen marcado el check de CENTRO DE COSTO. Los formatos validos estn en la TABLA GENERAL 12.

&

Formatos Alternos

FORMATO DE INGRESOS Y GASTOS Nos permite configurar rubros de ingresos y gastos de la

TABLA GENERAL 71 el cual nos servir para emitirlos en los reportes de ingresos y gastos.

FORMATO DE COSTOS Es un comparativo de ingresos y gastos por centros de costos configurables en la TABLA GENERAL 72.

FORMATO DE BALANCE GENERAL. Su comportamiento es igual al formato de balance general

pero nos permite configurar otro tipo de balance especificado en la TABLA GENERAL 20.

FORMATO DE GAN. PER. FUNCION De acuerdo a la TABLA GENERAL 21

FORMATO DE GAN. PER NATURALEZA. De acuerdo a la TABLA GENERAL 23

!!"

Si se desea modificar una cuenta que no tiene TIPO DE ANEXO y DOCUMENTO DE REFERENCIA y se desea que a partir de cierto mes s tenga estos datos, se deber desagregar el saldo global por anexo y documento realizando los siguientes pasos : (a) Registrar en el sistema un comprobante incompleto cancelando" el saldo global de la

cuenta sin anexo y documento. (b) Modificar el Plan de Cuentas asignando el indicador de Anexo y/o Documento a la

cuenta respectiva. (c) Completar el comprobante del primer paso, registrando los movimientos de la cuenta

modificada con su respectivo anexo y/o documento. Si se modifica una cuenta que tiene nivel de saldo 1 para asignarle nivel 2 o 3 se deber

alimentar la informacin complementaria para ese nivel de cuenta (Anexo, Documento, Fecha Documento o Vencimiento) y se refleje en los estados de cuenta o documentos pendientes.

Si se trabaja con la clase 6 (61,62,63,64,65,68) y la clase 9 debe generarse automticamente, tenga cuidado de no cometer los siguientes errores: (a) Crear cuentas de la clase 6 y e indicar que usarn centro de costo y a la vez se

registra cuenta de cargo y abono automtico, ello origina que las cuentas 9x y 79x se generen duplicadas (si la tabla de transferencia est vaca no se produce este error).

(b) Crear cuentas de la clase 6 y no indicar que usar centro de costo, ello origina que al registrarse el movimiento el programa no pida centro de costo y no genere la cuenta automtica 9x y 79x.

#

Permite consultar el plan de cuentas ya sea en forma general o por cuenta.

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Emitir el plan de cuentas de acuerdo a indicaciones de cuenta inicial, final y si se desea muestre leyenda de nombre de los campos mostrados (poniendo check en la caja de: Imprime ayuda? )

&

&%'(

Emitir el plan de cuentas en formato seleccionado (formato de balance, ganancias y prdidas etc.)

)%*+!

Emitir las cuentas que se generan en forma automtica.

%,-

En esta base de datos se registran los anexos, que son datos complementarios a las cuentas, los mismos que sirven para identificar diferentes tipos de entidades o datos que son necesarios para hacer un anlisis ms detallado de las cuentas.

Por ejemplo se tienen como anexos a clientes, proveedores, bancos, y otros datos que la empresa estime necesario tener.

Los Tipos de anexo son definidos en la Tabla 07 de las tablas generales - (C = Clientes, P = Proveedores, etc).

-

En esta pantalla se crearn, modificarn o visualizarn los diferentes anexos por cada uno de los tipos existentes.


Pestaa Datos Principales

Los cdigos de anexos de bancos (tipo 0) deben ser creados a travs del modulo MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS.

&

TIPO DE ANEXO Identifica el grupo a que corresponder el cdigo del anexo. El tipo de anexo "0" esta reservado para bancos, pudindose asignar cualquier nmero para los otros tipos.

ANEXO Cdigo de 18 caracteres para identificar el anexo.

DESCRIPCION Nombre del anexo.

REFERENCIA Segn necesidad de la compaa, Se puede colocar algn dato adicional.

RUC Indicar el nmero de RUC es obligatorio para clientes y proveedores pues este dado se usar para la impresin del Registro de Ventas y Compras respectivamente.

TIPO DE DOCUMENTO En caso se trate de anexos que manejen otro tipo de documentos que no sean RUC, indicar tipo y nmero del mismo.

MONEDA MN = Soles ,US = Dlares, ESPACIOS. Este campo es obligatorio para los tipos de anexo 0 anexos de cuenta corrientes de bancos ya que sirve para la Conciliacin Bancaria automtica. Para otras cuentas es slo referencia.

TASA DE DETRACCIN.- Indicar la tasa de detraccin a la que est afecto. (El sistema mostrar las distintas tasas apretando simultneamente las teclas shift y F1)

TASA DE PERCEPCIN.- Indicar la tasa de percepcin a la que esta afecto. (El sistema mostrar las distintas tasas apretando simultneamente las teclas shift y F1)

TIPO.- Indicar si es nacional o extranjero

TIPO DE PERSONA.- Seleccionar segn sea si es persona Natural, Jurdica o No domiciliado

ESTADO.- Seleccionar vigente o anulado

Pestaa Datos Complementarios

Para el caso de proveedores que perciben honorarios profesionales estos deben registrarse como tipo de anexo H, y se deben registrar obligatoriamente estos datos:

&!

APELLIDO PATERNO Dato obligatorio.

APELLIDO MATERNO Dato obligatorio.

NOMBRE Dato obligatorio.

Los campos: Formularios Susp. y Entidad Financiera ya no se ingresan.

Pestaa Prestador de Servicios SEXO Dato obligatorio.

FECHA NACIMIENTO Dato obligatorio.

NACIONALIDAD Dato obligatorio.

CORREO ELECTRONICO Opcional.

ESSALUD VIDA Dato obligatorio.

DOMICILIADO? Check de domiciliado.

TIPO DE VIA Si el trabajador es NO DOMICILIADO llenar estos datos de forma obligatoria.

Si el trabajador es DOMICILIADO el llenado de estos campos es opcional.

NOMBRE DE VIA NMERO, INTERIOR TIPO DE ZONA NOMBRE DE LA ZONA REFERENCIA

UBIGEO Dato opcional. Para llenar este dato tiene que realizar el proceso de migracin de tablas de planilla.

SITUACION Dato obligatorio.

APLICA CONVENIO PARA EVITAR DOBLE IMPOSICION

Dato opcional. Se usa para prestadores de servicio que tributan en diferentes pases.

%!%-

En esta opcin se podr emitir un reporte de los anexos creados en el sistema.

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TIPO ANEXO Seleccione un anexo o SIN ANEXO para emitir el reporte con todos los anexos.

ESPACIADO (1,2 LINEAS) Similar a pulsar la tecla Enter 1 o 2 veces.

PAGINADO X TIPO Muestra el reporte por tipo de anexo.

ORDEN Permite ordenar el reporte por cdigo o por nombre del anexo

El reporte que muestra el sistema es el siguiente:

$./#

En este Archivo estn registradas todas las tablas creadas para el funcionamiento del sistema

El usuario no podr crear nuevas tablas; salvo indicacin expresa indicada en este manual o de un consultor. El usuario s deber actualizar la informacin en cada una de ellas.

$./#

El procedimiento de actualizacin es la misma para todas las tablas debindose tener consideraciones especiales en qu posicin o columna se registran los datos.


CLAVE Es el cdigo de hasta 12 caracteres, que sirve para identificar a los elementos de la tabla.

DESCRIPCION Son hasta 60 caracteres, con el nombre del elemento de la tabla, y algunos datos adicionales. Es importante respetar las posiciones de los datos, tal y como se indica.

&$

TABLA 00. INDICE DE TABLAS.

Aqu se codificarn todas las tablas que se mantendrn como parte de la tabla general. Este cdigo tendr un campo de 2 caracteres. El usuario no deber crear tablas nuevas salvo indicacin expresa de un consultor.

TABLA 02. SUBDIARIOS.

Aqu se codificarn todos los registros o libros auxiliares a usarse en la compaa, sirve para poder identificar el tipo de operacin que se est efectuando. El usuario podr crear o modificar subdiarios salvo los ya predeterminados por el sistema:

00 Asiento de Apertura (enero). 92 Asiento de Apertura (mes diferente a enero). 55 Regularizacin Automtico de Diferencia de Cambio. 56 Diferencia de Cambio. 99 Asiento de Cierre.

CLAVE Hasta 4 caracteres alfanumricos.

DESCRIPCIN Nombre del subdiario a partir de la columna 1

&%

TABLA 03 CDIGO DE MONEDA.

Esta tabla servir para identificar los tipos de monedas a usarse en el Sistema de Contabilidad. El usuario no deber crear ninguna moneda adicional a las predefinidas en el sistema, tampoco podr borrar las monedas MN, ME y UZ.

La moneda UZ debe estar registrada en la tabla ya que se utilizar en el PROCESO DE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52.

CLAVE 2 caracteres alfanumricos.

DESCRIPCIN Nombre de la moneda a partir de la columna 1

TABLA 04 TITULOS DE CENTROS DE COSTO

En esta tabla se deben registrar los ttulos de los centros de costos de la compaa. Esta tabla sirve para estructurar Centros de Costos por Proyectos u Obras. Configurando esta tabla se podr visualizar reportes de costos que filtran por ttulo:

En CONCAR CB Consolidado por Cuenta CTCOST34.

En CONCAR SQL Consolidado por Cuenta CTCOST34 Centro Costos por Rubro Cuenta CTCOST08 Resumen por Centro Costos CTCOST07

CLAVE Mximo hasta 5 caracteres alfanumricos.

DESCRIPCIN Nombre del ttulo del centro de costo a partir de la columna 1.

'

TABLA 05 CENTRO DE COSTOS

En esta tabla el usuario podr registrar los diferentes Centros de Costos con los que trabaje, los mismos que se mostrarn en la tabla de transferencia. La tabla general 05 viene preconfigurada con los centros de costos que se muestran a continuacin:

CLAVE Mximo hasta 6 caracteres alfanumricos.

DESCRIPCIN Nombre del Centro de costo a partir de la columna 1

TABLA 06 TIPOS DE DOCUMENTOS.

En esta tabla se encuentran codificados todos los tipos de documento que utilizar la empresa. En esta tabla no se registrarn los tipos de documento bancarios (cheques, extornos, etc.), que se deben registrar en la tabla general 15.

CLAVE 2 caracteres alfabticos

DESCRIPCIN Desde la columna 1 hasta la 39, nombre del documento.

CODIGO SUNAT Entre las columnas 59 y 60.

&

TABLA 07 TIPOS DE ANEXO

En esta tabla se encuentran registrados los tipos de anexos que va a manejar la empresa. El usuario podr crear nuevas anexos pero no deber modificar los ya existentes.

CLAVE 1 carcter alfanumrico.

DESCRIPCIN Tipo de anexo a partir de la columna 1.

TABLA 08 TIPOS DE CUENTA

En esta tabla se registrarn los tipos de cuentas contables, (Activo, Pasivo, Resultados etc). Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.

CLAVE 1 carcter alfanumrico

DESCRIPCIN Tipo de cuenta a partir de la columna 1

TABLA 09 NIVEL DE SALDO

En esta tabla se registrarn los distintos niveles de saldo que manejarn las cuentas contables Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.

CLAVE 1 carcter numrico

DESCRIPCIN Descripcin de Nivel de saldo a partir de la columna 1

TABLA 10 FORMATO DE BALANCE

En esta tabla se configura la estructura del Balance General. Esta clasificacin se basa en criterios y normas contables, agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo as su correcta presentacin. Estos formatos se asignarn a las cuenta de balance en la pestaa formatos tomando en cuenta lo siguiente:

Los cdigos cuyos ltimos 2 dgitos son 00, corresponden a ttulos y no deben ser asignados a cuentas.

Los cdigos cuyos ltimos 2 dgitos son 99, corresponden a totales y no deben ser asignados a cuentas.

Los cdigos cuyos ltimos 3 dgitos son 999, corresponden a totales de Activo (1), Pasivo (2) y Patrimonio (3).

El Resultado del Ejercicio tiene como cdigo el 3110 en forma fija. .

CLAVE Hasta 4 caracteres alfabticos,

DESCRIPCIN Desde la columna 1 hasta la 35, descripcin del formato de costo. Desde la columna 57 hasta la 60 se podr indicar un rubro alterno para que en el proceso mensual sea cambiado el rubro cuando el saldo de la cuenta sea acreedor (Activos) o deudor (Pasivos). Por ejemplo, en el caso de sobregiros bancarios (2101) o anticipos a proveedores.

TABLA 12 FORMATO DE COSTOS

Es el cdigo que permite clasificar estructurar los cuadros de costos. Esta clasificacin se basa en criterios y normas contables, agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo as su correcta presentacin.

CLAVE 4 caracteres alfabticos,

DESCRIPCIN Desde la columna 1 hasta la 35, descripcin del formato de costo. Una raya en la posicin 40 "- indicar que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo.

TABLAS 11 y 13 - FORMATO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

En esta tabla se configura la estructura del Estado de Ganancias y Prdidas. Esta clasificacin se basa en criterios y normas contables, agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo as su correcta presentacin. Estos formatos se asignarn a las cuentas que correspondan tomando en cuenta lo siguiente

Los cdigos cuyos ltimos 2 dgitos son 00, corresponden a subttulos y no deben ser asignados a cuentas.

Los cdigos cuyos ltimos 2 dgitos son 99, corresponden a subtotales y no deben ser asignados a cuentas. De igual modo con aquellos cdigos que contienen frmulas.

Las frmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las necesidades del usuario. La frmula se establece registrando en la tabla un rubro con la descripcin y adicionalmente otro registr con el nmero de rubro ms la letra "F". Los subtotales (xx99) no deben contener la letra F al final (a excepcin del cdigo 1999F). Por ejemplo, no debe existir el cdigo 1199F.

La frmula lleva en el campo "descripcin" hasta 8 cdigos separados por comas en cada frmula. Estos cdigos pueden ser tambin subtotales (xx99). Por ejemplo el rubro 1301F, es una frmula que el programa calcula sumando algebraicamente los rubros 1199 y 1299.

El cdigo cuyo ltimos 3 dgitos son 999, corresponden al Resultado del Ejercicio.

CLAVE Hasta 5 caracteres alfabticos,

DESCRIPCIN Desde la columna 1 hasta la 35, descripcin del formato de costo. Una raya en la posicin 40 "- indicar que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo.

OBSERVACIONES PARA LA PRESENTACIN DEL BALANCE Y EEFF

Para dejar una lnea en blanco, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole la letra "L".

Para imprimir rayas debajo de los importes, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole la letra "R".

Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una lnea en blanco, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole las letras "RL.

TABLA 15 TIPOS DE DOCUMENTOS BANCARIOS

En esta tabla se registrarn los diferentes tipos de documentos bancarios. Estos cdigos son necesarios para el registro de operaciones diarias y para el proceso de conciliacin. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario

CLAVE 2 caracteres alfabticos,

DESCRIPCIN Desde la columna 1 hasta la 58, nombre del documento. La columna 59 registrar D o H dependiendo si el documento va al debe o haber.

TABLA 16 RUBROS DE CONCILIACIN BANCARIA

En esta tabla se ha registrado la estructura de la conciliacin bancaria. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario

TABLA 17 TIPO DE CONVERSIN DE MONEDA

Esta tabla no debe ser modificada por el usuario. En esta tabla se han registrado los 4 tipos de conversin de moneda que tiene el sistema:

TABLA COMPRA (M) Tipo Cambio Compra de la tabla de tipo de cambio.

TABLA VENTA (V) Tipo Cambio Venta de la tabla de tipo de cambio.

TIPO DE CAMBIO ESPECIAL (C)

Permite ingresar el tipo de cambio definido por el usuario.

DE ACUERDO A FECHA (F)

Permite jalar el tipo de cambio de compra o venta de acuerdo a una fecha diferente a la del comprobante.

TABLA 18 PLAN ESTADO DE LA CUENTA

Esta tabla no debe ser modificada por el usuario. Son los estados en que puede estar una cuenta: vigente o anulado.

TABLA 19 PLAN REGISTRO DE LA CUENTA

Esta tabla no debe ser modificada por el usuario. Indica de qu forma la cuenta debe ser registrada al sistema, Manual o Automtica.

!

TABLA 20 FORMATO DE BALANCE

Esta tabla la debe configurar el usuario slo si presenta un balance alterno (diferente al estndar definido en el sistema). En esta tabla se configura la estructura del Balance Alterno, siguiendo la misma mecnica que en la configuracin de la tabla 10.

TABLA 21 y 23 FORMATO DE GANANICAS Y PRDIDAS ALTERNO

Esta tabla la debe configurar el usuario slo si presenta un Estado de Ganancias y Prdida Alterno (diferente al estndar definido en el sistema). En esta tabla se configura la estructura del formato alterno, siguiendo la misma mecnica que en la configuracin de la tabla 11 y 13.

TABLA 26 AREAS

En esta tabla se crearn las reas que deben ser utilizadas al momento de contabilizar las cuentas de la clase 10 y que a su vez sern las que se utilicen en el reporte de Flujo de Efectivo.

TABLA 27 ACTIVIDAD DE FLUJO DE EFECTIVO

En esta tabla se manejan las diferentes actividades que son utilizados en el Estado de Flujo de Efectivo. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.

"

TABLA 28 TASAS DE DETRACCIONES SUNAT

En esta tabla se registrarn las tasas de detraccin por cada rubro definidas por la SUNAT. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.

TABLA 29 TASAS DE PERCEPCIONES SUNAT

En esta tabla se registrarn las tasas de percepcin por cada rubro definidas por la SUNAT. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.

CLAVE Hasta 3 posiciones numricas

DESCRIPCION Desde la posicin 1 hasta la 55: Descripcin del rubro Desde la posicin 56 hasta la 60: Porcentaje de percepcin

$

TABLA 30 CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR

En esta tabla se codificar las cuentas a dos dgitos que debern mostrarse resumidas en el Mayor (CTMAYO02). En el mayor slo se mostrar el total de cargo / abonos y saldo de todo el grupo de cuentas.

TABLA 41 TIPO DE OPERACIONES DE ASIENTO DE CIERRE

En tabla se indican los tipos de operaciones para el asiento de cierre. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.

TABLA 42 SUBDIARIOS PARA COMPROBANTES DE BANCOS

Aqu se codificarn todos los subdiarios que se emplean en la contabilizacin del movimiento de bancos.

CLAVE Hasta cuatro (4) caracteres alfanumricos.

DESCRIPCIN Nombre del sub-diario a partir de la columna 1

%

TABLA 49 TIPOS DE CUENTAS CTES. BANCOS

En esta tabla se registrarn todos los tipos de cuentas que se mantengan en los bancos como:

CLAVE Dos (2) caracteres alfanumricos. DESCRIPCIN Nombre del sub-diario a partir de la columna 1

TABLA 53 PARMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS

Esta tabla se actualiza automticamente a travs de la opcin MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE COMPRAS.

TABLA 54 PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS

Esta tabla se actualiza automticamente a travs de la opcin MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE HONORARIOS.

TABLA 55 PARMETROS PARA LA REGULARIZACION AUTOMTICA DE DIFERENCIA DE CAMBIO

Para poder procesar la Regularizacin Automtica de Diferencias de Cambio se deben registrar en esta tabla todos los parmetros necesarios:

( Cuentas contables (tanto de cargo como de abono) ( Sub diarios : Los diferentes sub diarios que intervienen en el proceso de compras

'

CLAVE Hasta 6 caracteres alfanumricos. ( Para el caso de las cuentas de activo / pasivo seguir correlativo de

acuerdo a formato CTAXX. ( Para el caso de las cuentas de resultado indicar como clave XGA

para Cuenta de Ganancia y XGP para cuenta de Prdida. ( Para el Sub diario, registrar como clave SUBX.

DESCRIPCIN ( Desde la columna 1 hasta la 12 ingresar el cdigo de cuenta. ( Desde la columna 17 Ingresar la descripcin de la cuenta. ( Para el subdiario registrarlo a partir de la columna 1

TABLA 56 PARMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS

Esta tabla se actualiza automticamente a travs de la opcin MANTENIMIENTO DE PARAMETROS REGISTRO DE VENTAS.

TABLA 58 PARMETROS PARA EL AJUSTE AUTOMTICO DE DIFERENCIA DE CAMBIO

Para poder procesar el Ajuste por Diferencias de Cambio FASB52 se deben registrar en esta tabla todos los parmetros necesarios:

( Cuentas contables (tanto de cargo como de abono) ( Sub diarios : Los diferentes sub diarios que intervienen en el proceso de compras ( Tipo de moneda para el ajuste UZ.

CLAVE Hasta 6 caracteres alfanumricos. ( Para el caso de las cuentas de activo / pasivo seguir correlativo de

acuerdo a formato CTAXX. ( Para el caso de las cuentas de resultado indicar como clave XGA

para Cuenta de Ganancia y XGP para cuenta de Prdida. ( Para el Sub diario, registrar como clave SUB. ( Para la moneda de cierre indicar como clave XMON y en

descripcin UZ.

&

DESCRIPCIN ( Desde la columna 1 hasta la 12 ingresar el cdigo de cuenta. ( Desde la columna 14, indicar el tipo de cambio con la que trabajar

la cuenta: M = Compra, V = Venta. ( A partir de la columna 20, ingresar la descripcin de la cuenta. ( Para el subdiario registrarlo a partir de la columna 1. ( A partir de la columna 1 registrar el cdigo de moneda.

TABLA 59 PARMETROS DE COMPRAS CONTADO

Esta tabla se actualiza automticamente a travs de la opcin MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE COMPRAS.

TABLA 60 CONCEPTOS PARA CHEQUES AUTOMATICOS

En esta tabla se registrarn las cuentas contables que se afectarn al momento de girar cheques en la opcin Comprobante Cheques Automticos. Los datos a ingresar son:

CLAVE 5 caracteres alfanumricos.

DESCRIPCIN Desde la columna 1 hasta la 12 cdigo de la cuenta. Columna 15 indicar D (la cuenta va al DEBE) A partir de la columna 20 descripcin de la cuenta.

TABLA 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS

En esta tabla se definir la estructura del reporte de Ingresos y Gastos. De acuerdo a los conceptos ingresados estos mismos deben ser trasladados a las cuentas contables (pestaa Formatos) que intervengan en el reporte.

CLAVE - 4 caracteres alfanumricos - Las claves de los ttulos terminan en CERO (Ver imagen). - Las claves de los conceptos sern el correlativo segn sea ingreso

(AXXX) o Gasto (BXXX).

DESCRIPCIN A partir de la columna 1 ingresar la descripcin del concepto.

TABLA 72 FORMATO DE REPORTES ESPECIALES

Es la tabla que permite clasificar estructurar el cuadro de reportes especiales de Costos.

!!"

Los cdigos cuyos ltimos dgitos son 00, corresponden a subttulos y no deben ser asignados a cuentas.

Los cdigos cuyos ltimos dgitos son 99, corresponden a subtotales y no deben ser asignados a cuentas. El programa totaliza todos los rubros cuyos 2 primeros dgitos son iguales al SUBTOTAL.

Las frmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las necesidades del usuario. La frmula se establece registrando en la tabla un rubro con la descripcin y adicionalmente otro registro con el nmero de rubro ms la letra "F". La frmula lleva en el campo "descripcin" hasta 8 rubros separados por comas en cada

frmula. Estos rubros pueden ser tambin totales (xxx9). Por ejemplo, el rubro 1201F es una frmula que el programa calcular sumando algebraicamente los rubros 1099 y 1199.

Los reportes acumulados permiten mostrar un total de los meses anteriores siguiendo el mismo criterio de las frmulas.

Las descripciones pueden tener 35 caracteres y una raya en la posicin 40 "-, indicar que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo.

Para dejar una lnea en blanco, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole la letra "L".

Para imprimir rayas debajo de los importes, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole la letra "R".

Para totalizar un acumulado siguiendo el mismo criterio de las formula agregar al formato la letra T

Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una lnea en blanco, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole las letras "RL".

TABLA 90 DESCRIPCIN DEL MES En esta tabla estn ingresados los meses del ao. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.

TABLA 91 CLASIFICACION DE AREAS POR GRUPO

En esta tabla se generan grupos de reas de acuerdo a necesidades del usuario, despus de generados estos conceptos debern trasladarse las claves agrupando de acuerdo a necesidad. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.

TABLA 93 CONTROLES VARIOS En esta tabla se configuran parmetros especiales para visualizar ciertos reportes como los de Presupuesto, Patrimonio, etc. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario salvo indicacin expresa de un consultor.

CLAVE Clave definida por el sistema.

DESCRIPCIN A partir de la columna 1, activacin del parmetro. A partir de la columna 15, descripcin del parmetro.

TABLA 94 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS

Esta tabla se configura para emitir el reporte de Antigedad de Deuda (CTVENC01).

CLAVE COBXX: Cuentas por cobrar. PAGXX: Cuentas por pagar.

RPVE: Proyeccin de das de documentos por vencer. RVEN: Proyeccin de das de documentos vencidos.

DESCRIPCIN Cuentas contables para las claves COBXX y PAGXX Para las claves RPVE y RVEN son las proyecciones de vencimiento del reporte. Estos parmetros deben ingresarse a 3 dgitos completando con un 0 si es necesario, cada proyeccin separada por comas y slo hasta 3 proyecciones en cada clave. Por ejemplo, segn la imagen se ver el reporte a 30, 60 y 90 das.

TABLA 95 TABLA DE AJUSTE POR INFLACIN

En esta tabla se configuran los parmetros necesarios para ejecutar el proceso de ajuste por Inflacin. Como actualmente no se realiza este proceso esta tabla se encuentra en desuso.

$%./#

En esta opcin se podr emitir un reporte de las tablas generales del sistema.

CODIGO TABLA Seleccione una tabla o deje en blanco si desea que el reporte muestra

todas las tablas.

!


$$/! ./#

Esta opcin muestra informacin de la tabla como tambin permite ingresar una descripcin de la tabla.

CODIGO DE TABLA Cdigo de la tabla.

DESCRIPCION Descripcin de la tabla seleccionada.

LONGITUD CLAVE Cantidad de dgitos que acepta la clave.

TIPO DE TABLA U: Si es configurable por el usuario. P: Si la tabla no debe ser modificada por el usuario. DESCRIPCION DETALLADA Adicionalmente, el usuario podr ingresar una descripcin de la tabla.

"

&.0/

La tabla de Tipo de Cambio es aquella donde se definen las monedas con su equivalencia en moneda nacional de cada da. Esta tabla ser usada por el sistema para convertir cada asiento contable a soles y dlares. Para registrar el tipo de cambio del dlar se deber usar el cdigo US. Es obligatorio registrar el tipo de cambio del primer da (01) del mes cuyo cierre contable se desea procesar.

&.0/

MONEDA Seleccione la moneda US para ingresar el tipo de cambio del da. Seleccione UZ para el ingresar el tipo de cambio de cierre.

AO/ MES Digite el ao/mes a 2 dgitos

DIA Si la moneda es US digite el tipo de cambio del da. Si la moneda seleccionada es UZ digite el ltimo da del mes.

CAMBIO COMPRA Digite Tipo de cambio de compra, el sistema tomar este valor al seleccionar tipo de conversin (M)

CAMBIO VENTA Digite Tipo de cambio de venta, el sistema tomar este valor al seleccionar tipo de conversin (V)

&%.0/

$


)./. 1 !

Esta tabla es usada cuando el Plan de cuentas est estructurado para trabajar con la clase 6 y su uso es opcional.

Esta Tabla permite definir la forma como se generarn en forma automtica las cuentas de la clase 9 y 79 al ingresar una cuenta 6.

El programa solo considerar las cuentas de la clase 6 para crear la cuenta automtica, si alguna cuenta de otra clase tiene centro de costo no generar cuenta automtica.

En esta Base de datos se definen los centros de costos y las cuentas de la clase 9 con abono a la 79, a donde se generarn automticamente.

Para adicionar un centro de costo a la tabla de transferencia deber crear previamente el centro de costo en la TABLA GENERAL 05 CENTRO DE COSTOS.

%

CENTRO DE COSTO Seleccione un centro de costo

CUENTA DE CARGO Seleccione la cuenta de cargo.

CUENTA DE ABONO Seleccione la cuenta de abono.

FACTOR Seleccione el porcentaje de distribucin del costo. Si es todo indicar 100.

El uso de esta tabla es opcional y si no se registran datos en ella (vaca), el sistema no generar (transferir) cuentas automticas aun cuando estas se hayan registrado las cuentas de la clase 6XX con el dato del centro de costo. Esto es porque en algunos casos se utilizan los centros de costo al registrar la clase 6xx, pero la transferencia a la clase 9 se indica directamente en el Plan de Cuentas indicando la cuenta de cargo y abono.

Los movimientos contables con subdiarios de la serie 9X no son considerados para la generacin automtica de cuentas.

2 !%0 /

En esta tabla se muestra el ltimo nmero de comprobante generado en forma automtica por cada subdiario.

Esta tabla se actualiza automticamente al registrar los comprobantes con numeracin automtica, pero puede ser modificada cuando se requiera. Por ejemplo si elimin un comprobante y sigui ingresando comprobantes, para reutilizar el mismo nmero de comprobante que elimin deber ingresar el correlativo anterior.

'

SUBDIARIO Seleccione subdiario del comprobante.

AO/MES Digite ao y mes a 2 dgitos.

ULTIMO Digite el nmero de comprobante anterior al que desea que el sistema COMPROBANTE enumere. Segn la imagen el siguiente comprobante de compras ser

el 010003.

3./

En esta tabla ya viene preconfigurada con los asientos automticos de cierre del ejercicio, son 17 asientos de cierre.

Primero se debe establecer la secuencia de los asientos de cierre y que cuentas se van a cerrar o transferir en cada paso. Cada asiento de cierre se identifica por un NUMERO DE ASIENTO y cada asiento producir automticamente un comprobante contable.

Por ejemplo el asiento 001 servir para cerrar las cuentas 9 y 79, en el 002 se transferir el saldo de la 70 a la clase 80101, el 003 se transfiere la 80101 a 82101, y as sucesivamente.

Los asientos definidos en esta opcin deben procesarse en el men de asiento automticos con la opcin de ASIENTOS DE CIERRE.

3./

Para agregar una cuenta a procesar en el asiento deber llenar los siguientes datos:

SECUENCIA Ingrese un correlativo.

OPERACIN Seleccione el mismo tipo de operacin de la secuencia anterior.

CUENTA Ingrese cuenta inicial

CUENTA A Si seleccion operacin T ingrese cuenta final. TRANSFERIR Si seleccion operacin S no ingrese cuenta.

&

3%./

El reporte que muestra el sistema es el siguiente

4!

En este archivo o base de datos se debern registrar todas las cuentas bancarias que tenga la empresa. Esta opcin actualiza simultneamente la tabla de anexos bancos (Tipo 0) y es obligatoria su actualizacin.

NRO. DE ASIENTO Seleccione el nmero de asiento con SHIFT+F1

ESPACIADO (1, 2 LINEAS) Cada lnea es un Enter en el reporte.

COD. CTA Cdigo alfanumrico hasta 8 dgitos.

DESCRIPCION Nombre de la cuenta.

NOMBRE BANCO Nombre del banco.

NRO. CUENTA Nmero de cuenta.

MONEDA Seleccione la moneda de la cuenta.

ENT. FINANCIERA Seleccione entidad financiera.

TIPO CTA REPORTE Seleccione tipo de cuenta

ORDEN REPORTE Se configura slo si se trabaja con formato de cheque-voucher adecuado a medida del cliente.

CTA. CONTABLE Seleccione la cuenta contable.

5./6!1!%

En este mantenimiento se ingresan los ndices de precios promedio mensual al por mayor a nivel nacional publicados por el diario El Peruano para realizar el ajuste por inflacin. Esta opcin actualmente no se utiliza.

7.0,0 ,

Se debe configurar los tipos de medio de pago que pueden ser utilizados para cada una de las opciones de generacin de comprobantes contables.Este dato es requisito cuando se contabilizan operaciones de cobranzas o pagos.

Para los casos de los bancos de Crdito y Continental, registrar en nombre de Banco: BBVA: Para el Banco Continental. BCP: Banco de Crdito

+ 0

Este mdulo del sistema permite registrar los parmetros (cuentas, subdiarios, tipos de documento) que usar el programa de registro de comprobantes de compras. Esta pantalla cuenta con 11 pestaas las cuales se detallan a continuacin:

Pestaa Cuentas de Compra

En esta pestaa se deben registrar las cuentas de provisin de las compras a ser utilizadas el registro de compras, los datos a ingresar son:

CLAVE CTAXX (XX correlativo) definir a cada una de las cuentas a ingresar.

CUENTA Ingresar la cuenta contable.

DESCRIPCIN Descripcin de la cuenta (el sistema la pone en forma automtica)

MONEDA En que moneda estar registrada la cuenta

Pestaa Tipo de Documento

Desde esta pestaa se podr registrar los documentos a utilizar en el registro de compras, los datos a ingresar son:

CLAVE: DOCXX (XX correlativo) define a cada uno de los documentos que se van a utilizar en las compras.

TIPO DOCUMENTO: Ingresar tipo de documentos que se trabajan en compras.

DESCRIPCIN: Nombre del documento, (el sistema lo pone forma automtica)

DEBE HABER: Indicar si el documento se registra al debe o al haber en el asiento contable

Pestaa Sub Diario Compra

En esta pestaa se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de compras, y las posiciones en las que se ubicarn los importes por estos conceptos en el Registro de compras.

SUB DIARIO: Nmero de subdiario donde se registrarn las compras.

DESCRIPCIN: La descripcin del sub diario, el sistema lo captura en forma automtica.

COLUMNA: Indica en que columna del Registro de compras se mostrarn los importes (base imponible) cargados con estos sub diarios.

CODIGO DES: Cdigo destino (PDB) (servir para colocar el cdigo de destino cuando se realice la generacin del PDB).

COMPRA EXT: Compra externa (PDB) (servir para identificar el tipo de compra cuando se realice la generacin del PDB),

Pestaa Parmetros Varios Pestaa Parmetros V

Desde esta pestaa se podr ingresar parmetros varios como son:

PARMETROS DE COMPRA

PROVEEDOR GENRICO Ingresar el proveedor genrico, el cual debe estar creado en el

mantenimiento de anexos (anexo 0000). CUENTA DE ISC: Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al Consumo (debe estar

registrada en el plan de cuentas). CUENTA DE IGV: Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas (debe estar

registrada en el plan de cuentas). %TASA DE IGV Ingresar la tasa vigente del IGV

PARMETROS DE COMPRA CONTADO Slo si trabaja con compras al contado deber llenar los tres campos siguientes: CUENTA DE IGV: Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas para sus compras

al contado, la cual puede ser la misma del bloque Parmetros de Compra (debe estar registrada en el plan de cuentas).

ANEXO REFERENCIA: Teclear Shif+F1 para seleccionar el anexo P desde el maestro de

anexos. CUENTA PERCEPCION: Ingresar la cuenta de percepcin (debe estar registrada en el plan de

cuentas).

!

Pestaa Gasto Inaf.

En esta pestaa se deben registrar las cuentas de gasto inafectas a utilizar en el registro de compras.

CUENTA: Cuenta contable de gasto inafecta (debe estar registrada en el plan de cuentas).

DESCRIPCIN: Descripcin de la cuenta en el plan de cuentas, se graba automticamente despus de digitar la cuenta y pulsar Enter.

Pestaa Otros Impuestos

Desde esta pestaa se podr registrar otros importes que deben ser mostrados en el Registro de compras

"

CUENTA: Ingresar la cuenta que se afecta (debe estar registrada en el plan de

cuentas)

DESCRIPCIN: Descripcin de la cuenta en el plan de cuentas, se graba automticamente despus de digitar la cuenta y pulsar Enter.

Pestaa Sub Diario Com. Cont.

Desde esta pestaa se podr registrar otros importes que deben ser mostrados en el Registro de compras

SUB-DIARIO: Registrar el cdigo del sub diario de compra al contado.

DESCRIPCIN: Nombre del subdiario, se graba automticamente despus de digitar el subdiario y pulsar Enter.

Pestaa Parmetro Detraccin

En esta pestaa se registrarn los parmetros para contabilizar las detracciones a que estn afectos los proveedores

$

CUENTA: Registrar la cuenta contable en la cual se registrarn las detracciones (debe estar registrada en el plan de cuentas).

DOCUMENTO: Registrar el tipo de documento DR Detraccin (debe existir en la tabla general 06 - Tipos de documentos).

DEBE/HABER: Registrar si la cuenta va al Debe o Haber (esta cuenta debe estar al haber)

MONTO DE 4 UIT: Ingresar importe total mnimo afecto a detraccin. En caso el monto total del documento sea menor a este importe no generar en el asiento las cuentas de detraccin.

Pestaa Cuentas Com. Cont.

En esta pestaa se deben registrar todas aquellas cuentas de gastos que generen derecho a crdito fiscal

CUENTA: Registrar la cuenta contable (debe existir en el plan de cuentas).

DESCRIPCIN: Nombre de la cuenta, se graba automticamente despus de digitar la cuenta y pulsar Enter.

%

Pestaa Tip. Doc. Com. Cont.

En esta pestaa se deben registrar los distintos tipos de documentos que se registrarn con las compras contado.

TIPO DOCUMENTO: Registrar el tipo de documento a ser contabilizado (debe existir en la tabla general 06).

DESCRIPCIN: Nombre del documento, se graba automticamente despus de digitar Tipo Documento y pulsar Enter.

Pestaa Formato 8.1 R. Compras

En esta pestaa se debe marcar con un check aquellas columnas que desea que aparezcan en el registro de compras, formato 8.1.

'

+ (

Este mdulo del sistema permite registrar los parmetros (cuentas, subdiarios, tipos de documento) que usar el programa de Registro de Comprobantes de Ventas.

Esta pantalla cuenta con 8 pestaas las cuales se detallan a continuacin:

Pestaa Cuentas por Cobrar

En esta pestaa se registrarn las cuentas por cobrar que se utilizarn al registrar las ventas

CUENTA: Ingresar la cuenta contable.

DESCRIPCIN: Descripcin de la cuenta, se graba automticamente despus de digitar la cuenta.

MONEDA: Moneda en la que estar registrada la cuenta.

Pestaa Tipos de Documento

En esta pestaa se deben registrar los documentos a utilizar en el registro de compras, los datos a ingresar son:

&

TIPO DOCUMENTO: Ingresar tipo de documentos que se trabajan en ventas.

DESCRIPCIN: Nombre del documento, se graba automticamente despus de digitar la cuenta.

DEBE HABER: Indicar si el documento se registra al debe o al haber en el asiento contable.

Pestaa Sub Diario

En esta pestaa se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de Ventas y las posiciones en las que se ubicarn los importes por estos conceptos en el Registro de Ventas.

SUB DIARIO: Ingresar nmero de subdiario donde se registrarn las ventas.

DESCRIPCIN: Se graba automticamente despus de digitar el subdiario.

TASA IGV: Referencial. Sirve en caso se desee crear un subdiario para ventas con IGV 19% y otro para UGV 18%

COLUMNA: Indica en que columna del Registro de ventas se mostrarn los importes (base imponible) cargados con estos sub diarios.

COD. DEST (PDB): Servir para colocar el cdigo de destino cuando se realice la generacin del PDB.

VENTA EXT (PDB): Servir para identificar el tipo de venta (marcar con un check si es exportacin) cuando se realice la generacin del PDB.

Pestaa Cuenta Ingreso Vtas.

En esta pestaa se deben registrar las diferentes cuentas de Ventas (Clase 7)

CUENTA: Ingresar la cuenta contable (debe existir en el Plan de cuentas).

DESCRIPCIN: Se graba automticamente despus de digitar la cuenta.

TIPO CUENTA: En el caso que se tenga en una misma factura parte exonerada, inafecta y exportacin. Esto permite separar los importes en la columna que corresponda del registro de ventas.

Pestaa Parmetros Varios

En esta pestaa se deben registrar los Parmetros Varios como son:

CUENTA DE IGV: Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas, debe estar registrada en el plan de cuentas.

CUENTA DE ISC: Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al consumo, debe estar registrada en el plan de cuentas.

OTROS NO BASE: Registrar las cuentas contables de otros tributos que no son base para el clculo del IGV.

CTA. DESCUENTO: Registrar la cuenta de descuentos

CDIGO ANULADO: Registrar el cdigo de anexo de cliente anulado (Debe estar registrado en el archivo de anexos - clientes)

CDIGO VARIOS: Registrar el cdigo de cliente Varios (Debe estar registrado en el archivo de anexos clientes)

Pestaa Tasas de IGV

En esta pestaa se debe registrar la tasa de IGV

CLAVE: Registrar TIGV1 para la tasa de IGV del 18% y TGV2 con 0.00% para contabilizar las ventas no afectas al IGV.

CODIGO: Asignar cdigo (de 1 a n)

TASA: Consignar el porcentaje de IGV.

Pestaa Cuentas Inafectas

En esta pestaa se deben registrar las cuentas de gasto inafecta a utilizar en el registro de compras,

CUENTA: Cuenta contable de venta inafecta (debe estar registrada en el plan de cuentas)

DESCRIPCIN: Se graba automticamente despus de digitar el subdiario.

Pestaa Tasas del ISC.

En esta pestaa se deben registrar las diferentes tasas de ISC

CODIGO: Asignar cdigo (de 1 a n)

TASA: Consignar el porcentaje ISC

$ + 8

Este mdulo del sistema permite registrar los parmetros que usar el programa de registro de comprobantes honorarios

Esta pantalla cuenta con 5 pestaas las cuales se detallan a continuacin:

Pestaa Cuenta Honorario

En esta pestaa se deben registrar las cuentas contables en las cuales se provisionarn los Honorarios, los datos a ingresar son:

CUENTA: Ingresar la cuenta contable. (debe existir en el Plan de cuentas)

DESCRIPCIN: Descripcin de la cuenta (el sistema la pone en forma automtica)

MONEDA: En que moneda estar registrada la cuenta

Pestaa Tipo de Documento

En esta pestaa se debern registrar los documentos a utilizar en el registro de Honorarios, los datos a ingresar son:

!

TIPO DOCUMENTO: Ingresar RH Recibo por Honorarios.

DESCRIPCIN: Nombre del documento, (el sistema lo pone forma automtica) Pestaa Sub Diario

En esta pestaa se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de compras, y las posiciones en las que se ubicarn los importes por estos conceptos en el Registro de compras.

SUB DIARIO: Cdigo del subdiario

DESCRIPCIN: La descripcin del sub diario, el sistema lo captura en forma automtica.

Pestaa Parmetros Varios

En esta pestaa se deben ingresar Parmetros Varios como son:

CUENTA PARA RETENCIN DE RENTA: Registrar la cuenta de retencin de renta (debe estar registrada en el plan de cuentas) .

CUENTA PARA RETENCIN DE SOLIDARIDAD: Ya no se usa.

"

Pestaa Cuentas Gasto

En esta pestaa se deben registrar las cuentas contables en las cuales se provisionarn los Honorarios, los datos a ingresar son:

CUENTA: Ingresar la cuenta contable. (debe existir en el Plan de cuentas)

DESCRIPCIN: Descripcin de la cuenta (el sistema la pone en forma automtica)

$

El mdulo de comprobantes nos permite ingresar las operaciones del da a da en el sistema para lo cual deber tener configuradas las bases de datos indicadas en el men Archivos.

En el sistema se puede registrar en forma automtica los asientos contables tipo (compras, compras contado, ventas, honorarios, cheques) seleccionando la opcin correspondiente. Tambin permite ingresar operaciones bancarias cuyos asientos se pueden automatizar con la opcin Comprobante Bancos.

El registro de asientos contables en forma manual (ingresando las cuentas de cargo y abono) se pueden ingresar a travs de las opciones Comprobante Estndar con Conversin y Comprobante Estndar sin Conversin. Mediante estas opciones podemos registrar el asiento de apertura o cualquier otro asiento de diario.

Las opciones definidas en el men Comprobantes son las siguientes:

Creacin de Comprobantes Al seleccionar cualquiera de las opciones del mdulo Comprobantes el sistema arrojar la siguiente ventana:

S: El sistema enumerar el comprobante automticamente de acuerdo a la siguiente estructura:

- Los 2 primeros dgitos indicarn el mes contable. - Los 4 siguientes dgitos ser un nmero correlativo desde 0001 hasta 9999.

No: El sistema le pedir un nmero de comprobante el cual deber ingresar en el campo Comprobante.

Cancelar: El sistema cerrar la ventana que haya seleccionado para registrar el comprobante.

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Modificacin de Comprobantes Para modificar un comprobante deber reaperturarlo en la clasificacin que le corresponde, segn la imagen mostrada abajo:

0 /+ !9 %

Mediante esta opcin se puede registrar en el sistema cualquier asiento de diario (a excepcin de compras, ventas, honorarios y cheques) como son: bancos, caja, planillas, costos, canjes, cancelaciones de clientes y otros. Al registrar un comprobante el sistema solicitar el cdigo de moneda original y el tipo de cambio. Todos los movimientos registrados en dicho comprobante, es decir todo el comprobante tendr el mismo tipo de cambio.Como el sistema es bimoneda realizar la conversin automtica a la otra moneda aunque el usuario no lo requiera (si la moneda original es SOLES lo convierte a DOLARES y viceversa). Producto de esta conversin automtica el usuario deber realizar al final de cada mes el proceso de Regularizacin Automtica de Diferencia de Cambio.

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(a) Registro de la Cabecera del Comprobante

SUBDIARIO El cdigo de tipo de comprobante que lo identifica y que deber existir en la Tabla General 02 Subdiarios.

COMPROBANTE Si seleccion Numeracin Automtica S, no podr ingresar nada. Si seleccion Numeracin Automtica No, deber ingresar el nmero del comprobante.

FECHA Fecha del comprobante en formato da/mes/ao a 2 dgitos. COMPROBANTE En la conversin de dlares a soles y viceversa se usa esta fecha para

ubicar el tipo de cambio correspondiente. La fecha puede ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (proceso de consolidacin definitivo).

CODIGO MONEDA Seleccione la moneda de origen del comprobante.

GLOSA Permite hasta 40 caracteres, pero en los libros Diario y Mayor slo se imprimir los primeros 30.

TIPO CONVERSION Debe indicarse el tipo de conversin que se usa para convertir el comprobante de soles a dlares o viceversa. Los tipos de conversin estn definidos en la tabla general 17.

TIPO CAMBIO Slo se ingresa si se escoge Tipo de Conversin C, caso contrario el sistema lo lee de la tabla de tipo de cambio,

FECHA CAMBIO Fecha a utilizar para la bsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo de cambio) cuando el Tipo de Conversin es F.

CHECK DE: Slo se activa cuando el Tipo de Conversin es F y sirve para definir si COMPRA VENTA el tipo de cambio a buscar ser el de compra o venta.

Los campos de situacin, total comprobante, fecha/hora control, usuario se actualizarn automticamente y se mostrarn en caso se reaperture un comprobante.

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(b) Registro del detalle del Comprobante (asiento contable)

El sistema validar en forma inmediata los datos que se ingresan y los solicitar de acuerdo a las especificaciones del Plan de cuentas.

SECUENCIA El sistema asigna para cada lnea del asiento el nmero de lnea en forma correlativa y automtica.

CUENTA Cuenta contable previamente registrada en el Plan de Cuentas. Se puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dgitos y pulsando las teclas SHIFT+F1.

ANEXO Cdigo de anexo registrado en el mantenimiento de anexos. Este campo se activar si la cuenta tiene configurado el tipo de anexo en el mantenimiento del plan de cuentas.

CENTRO DE COSTO Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se activar si la cuenta tiene check de centro de costo en el mantenimiento del plan de cuentas.

TIPO PAGO Tipo de medio de pago configurado en el mantenimiento tipo pago por programa. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Tipo Medio de Pago en el mantenimiento del plan de cuentas.

DEBE / HABER El cdigo que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -)

IMPORTE El importe del asiento.

TIPO DCMTO Seleccione tipo de documento registrado en la tabla general 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas de Conciliacin Bancaria. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia en el mantenimiento del plan de cuentas.

!

NUMERO DE DOCUMENTO

Ingresar el nro. del documento de referencia. Si es un documento que ya ha sido provisionado, deber seleccionar el documento pulsando las teclas SHIFT+F1.

FEC.DOCUMENTO La fecha de emisin del documento en formato da/mes/ao.

FEC. VMTO La fecha de vencimiento del documento en formato da/mes/ ao. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Fecha Vmto en el mantenimiento del plan de cuentas.

AREA Seleccione rea segn tabla general 26. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Area en el mantenimiento del plan de cuentas.

ANEXO REFER. Pulse las teclas SHIFT+F1 para seleccionar anexo de referencia. Este campo se activar si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el mantenimiento del plan de cuentas.

DCMTO REFER. Seleccione tipo de documento registrado en la tabla general 06 para cuentas varias o en la tabla general 15 para cuentas de conciliacin bancaria. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas.

NRO.DCMTO REFERENCIA

Digite el nmero del documento de referencia 2. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas.

FEC. DOC. REF. Ingrese fecha del documento de referencia 2. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas.

TIPO TASA Este campo se activar si la cuenta tiene configurada Tasa en el mantenimiento del plan de cuentas. Para seleccionar una tasa debe pulsar SHIFT+F1.

TASA, MONTO BASE

Estos datos se llenarn automticamente despus de seleccionar el tipo de tasa.

GLOSA Glosa del movimiento, por cada lnea (hasta 30 caracteres). Por defecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]

0 /+ 9 %Mediante esta opcin se pueden registrar los asientos de apertura (inicio), cierre, diferencia de cambio y compras al contado. Si la compaa ha tenido movimientos el ao anterior, el usuario podr generar el asiento de apertura de forma automtica. Los asientos de cierre y diferencia de cambio se podrn generar automticamente seleccionando la opcin de Asientos Automticos.Los asientos de compras al contado se podrn generar automticamente seleccionando la opcin Comprobante Compras Contado.

!

(a) Creacin de la Cabecera del Comprobante (Ejemplo: Asiento de Apertura)

SUBDIARIO El cdigo de tipo de comprobante que lo identifica y que deber existir en la Tabla General 02 Subdiarios.




CODIGO MONEDA Seleccione la moneda de origen del comprobante.

GLOSA Permite hasta 40 caracteres, pero en los libros Diario y Mayor slo se imprimir los primeros 30.

Los campos de situacin, total comprobante, fecha/hora control, usuario se actualizarn automticamente y se mostrarn en caso se reaperture un comprobante.

!

(b) Creacin del Detalle del Comprobante (Ejemplo: Asiento de Apertura)


CUENTA Cuenta contable previamente registrada en el Plan de Cuentas. Se puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dgitos y pulsando las teclas SHIFT+F1.


DEBE / HABER El cdigo que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -)

TIPO DCMTO Seleccione tipo de documento registrado en la tabla general 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas de Conciliacin Bancaria. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia en el mantenimiento del plan de cuentas.

NUMERO DE DOCUMENTO

Ingresar el nro. del documento de referencia. Si es un documento que ya ha sido provisionado, deber seleccionar el documento pulsando las teclas SHIFT+F1.

FEC.DOCUMENTO La fecha de emisin del documento en formato da/mes/ao.

FEC. VMTO La fecha de vencimiento del documento en formato da/mes/ ao. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Fecha Vmto en el mantenimiento del plan de cuentas.

CENTRO DE COSTO Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se activar si la cuenta tiene check de centro de costo en el mantenimiento del plan de cuentas.

!



IMPORTE El importe del asiento.

TIPO CONVERSION Sirve para digitar el importe en dlares y que el sistema haga la conversin a soles y viceversa. No es necesario utilizar tipo de conversin si se desea digitar directamente el importe en soles y dlares.


FECHA CONV. Fecha a utilizar para la bsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo de cambio) cuando el Tipo de Conversin es F

DCMTO REFER. Seleccione tipo de documento registrado en la tabla general 06 para cuentas varias o en la tabla general 15 para cuentas de conciliacin bancaria. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas.

NRO.DCMTO REFERENCIA

Digite el nmero del documento de referencia 2. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas.

FEC. DOC. REF. Ingrese fecha del documento de referencia 2. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas.


TASA, MONTO BASE


GLOSA Glosa del movimiento, por cada lnea (hasta 30 caracteres). Por defecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]

$0 /0 Permite registrar los documentos de las operaciones de compras (slo las provisiones). El sistema genera el asiento afectando la cuenta del IGV y la provisin a la 42 debiendo el usuario afectar la cuenta de gastos, activos o compras de existencias.Para poder utilizar esta opcin debe haber actualizado previamente el MANTENIMIENTO PARAMETROS COMPRAS.

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(a) Creacin de la Cabecera del Comprobante

CD. DE COMPRA Elegir la cuenta por pagar.

SUBDIARIO El cdigo de tipo de comprobante que lo identifica y que deber existir tanto en la Tabla General 02 Subdiarios como en el mantenimiento parmetros compras.




CENTRO COSTO Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se activar si la cuenta tiene check de centro de costo en el mantenimiento del plan de cuentas.


CD. PROVEEDOR Seleccionar con SHIF+F1 al proveedor si ste se encuentra registrado en el mantenimiento de anexos (tipo P). Caso contrario podr registrarlo pulsando el botn que se encuentra al costado.

Cuando se contabiliza usando el anexo Proveedor Genrico, se puede editar el nombre.

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RUC El sistema muestra el RUC del proveedor seleccionado despus de pulsar la tecla Enter. Si se utiliza el cdigo de Proveedor Genrico, registrar adems el RUC o DNI del proveedor.

El campo RUC valida que existan 11 caracteres, en caso de registrar DNI dejar 3 espacios adelante para que el sistema lo valide. Este campo nunca puede estar vaco.

DOCUMENTO Seleccionar tipo de documento y nmero. El nmero debe ser registrado con su respectivo nmero de serie.

En caso se contabilice una Nota de Crdito o Dbito se activar el botn:

(MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA. Pulsar este botn para ingresar los datos de documento al que hace referencia la Nota de Crdito o Dbito. Los datos a ingresar son los siguientes:


FEC. EMISION La fecha de emisin del documento en formato da/mes/ao.

FECHA VMTO La fecha de vencimiento del documento en formato da/mes/ ao. Este campo siempre est activo. Es obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que as lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Pblico.

ISC Importe de Impuesto Selectivo al Consumo. Este campo slo se activar si se registr la cuenta del ISC en el mantenimiento parmetros compras.

IGV Importe del Impuesto General a las Ventas. Este importe abonar o debitar (segn sea el caso) la cuenta del IGV previamente registrada en el mantenimiento parmetros compras.

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TASA IGV Ingresar la tasa de IGV (el sistema muestra el porcentaje registrado en el mantenimiento parmetros compras; pero puede ser modificado).

ANEXO IGV Opcional si la cuenta de IGV. Tiene anexo.

IMPORTE TOTAL Ingresar el importe total del documento (valor compra + IGV) y pulsar la tecla Enter a lo que el sistema mostrar un aviso con el calculo que hace de la base imponible.

NRO. DETRACCIN Campo alfanumrico. Si el comprobante a registrar tiene detraccin, indicar el nmero del comprobante de la detraccin, si todava no se tiene el comprobante de detraccin se puede digitar PENDIENTE o cualquier descripcin (mximo 20 caracteres).

FECHA DETRACC. Indicar la fecha en la que se realiz la detraccin.

IMP. DETRACCIN Indicar el importe de la detraccin.


TASA, MONTO BASE


TIPO CONVERSION Debe indicarse el tipo de conversin que se usa para convertir el comprobante de soles a dlares o viceversa. Los tipos de conversin estn definidos en la tabla general 17.


FECHA CAMBIO Fecha a utilizar para la bsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo de cambio) cuando el Tipo de Conversin es F.

CHECK DE: Slo se activa cuando el Tipo de Conversin es F y sirve para definir si COMPRA VENTA el tipo de cambio a buscar ser el de compra o venta.

GLOSA COMPROB. Esta glosa es general para todo el comprobante (hasta 30 caracteres). Por defecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]

GLOSA MOVIMI. Glosa del movimiento, por cada lnea (hasta 30 caracteres). Por defecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]

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(b) Creacin del Detalle del Comprobante

Luego de ingresar los datos de la cabecera, el sistema genera automticamente el detalle del asiento con la cuenta 40X del IGV y la 42X de la provisin. El usuario deber ingresar el gasto de gasto en la clase 6X (si trabaja de la 6 a la 9) o en la clase 9X (si trabaja de la 9 a la 6).


CUENTA Cuenta contable previamente registrada en el Plan de Cuentas. Se puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dgitos y pulsando las teclas SHIFT+F1 para buscarla en el plan de cuentas.


CENTRO DE COSTO Centro de costo registrado en la tabla genera

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