Cuentas por Pagar F-47 – Solicitud de anticipo Acreedor

F-48 - Anticipo

F-44 – Compensación

OBJETIVO DEL PROCESO – F-47

Esta entrada nos permite solicitar un anticipo, ya sea de proveedor, acreedor,

trabajador o anticipo a otros.

RESULTADO ESPERADO

Una solicitud de anticipos que para SAP es un documento estadístico que no

generan documentos financieros pero sirven para la Posición y Previsión de

Tesorería.

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: F-47

2. Accesamos a la siguiente pantalla.

Fecha documento: fecha del documento fisico DD.MM.AAAA

Fecha de contabilización: Fecha de radicación DD.MM.AAAA

Por Default, el sistema propone un número de documento,pero si desplegamos el Match Code, encontraremos más pero no son los adecuados para la operación Solicitud Anticipo. Por ésta razón elegimos la opción KA que significa Doc. Acreedor

Referencia: número factura del acreedor

Texto: descripción breve del bien o servicio adquirido

3. Se colocará el número de la cuenta del acreedor. (Este deberá estar necesariamente creado en el maestro de acreedores).

4. Se marcará el Indicador de Cuenta Mayor Especial el cual permitirá relacionar este anticipo contra la futura liquidación. Para ver los tipos de indicador se podrá dar clic en el match code con lo que se obtendrá la siguiente tabla de opciones:

5. Para la solicitud escogeremos la opción T = anticipo a Proveedores. Enter para ingresar a la siguiente pantalla

6. Importe: Es un campo obligatorio, donde registramos el valor del anticipo. Vence el: Es una campo obligatorio y permitirá controlar el reembolso futuro que se debería tener. Texto: En este campo se recomienda ingresar una descripción del concepto del anticipo

7. Terminado de diligenciar la información se dará clic en vista resumen de documento con lo que se validarán los campos ingresados, mostrándonos el resumen del documento.

8. Grabar la información. Donde el sistema

tomará un número interno para la solicitud del anticipo

OBJETIVO DEL PROCESO – F-48

Esta entrada nos permite contabilizar la solicitud de un anticipo, ya sea de

proveedor, acreedor, trabajador o anticipo a otros.

RESULTADO ESPERADO

Através de este proceso, el anticipo como tal queda contabilizado y cancelado.

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: F-48

Fecha documento:

fecha del documento

DD.MM.AAAA en que se

realizó el pago.

Clase: Tipo de

documento que se va a

usar para el pago. En

este caso KZ.

Referencia: asigne el número de la solicitud de anticipo.

Txt. Cab.doc.: escriba un texto breve. Acreedor:

Cuenta: Ingrese el código del acreedor al que le va a realizar el anticipo.

Indicador CME: Ingrese el indicador correspondiente al que se ingresó en la solicitud.

Banco:

Cuenta: ingrese el código de la cuenta contable bancaria que va a afectar.

Importe: Ingrese el valor del anticipo.

Texto: de una descripción del pago

De click en:

Si la solicitud fue creada con el mismo indicador CME T, permite visualizar la solicitud, si se creo con otra diferente, no visualiza el valor para hacer la compensación.

De click en:

Visualiza la contabilización del anticipo.

De click en: Para que el anticipo se contabilice. El sistema tomará un número interno para la solicitud del anticipo

OBJETIVO DEL PROCESO – F-44

Compensar un Proveedor o Acreedor de forma individual

RESULTADO ESPERADO

Mostrar el Pasivo real de ese proveedor

Para Iniciar la compensación con la transacción: F-44, se debe registrar una FB60 Factura a este mismo proveedor

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: F-44

Compensar Acreedor:

Cuenta: Ingrese el código del acreedor al que le va a realizar la compensación.

Fecha Compensación:

fecha DD.MM.AAAA en

la que se realizó la

compensación.

Periodo a compensar:

MM (Mes)

Sociedad: Tipo de LDC

Indicador CME: Ingrese el indicador correspondiente al que se ingresó en la solicitud.

PAT.REST y doble clic en el valor de la factura causada por la fb60 documento kr.

De click en: Para que el anticipo se contabilice. El sistema tomará un número interno para la compensación.

La FBL1N consulta acreedor podemos ver que el proveedor muestra el pasivo real a pagar a ese proveedor y como vemos el anticipo quedo compensado.