Liquidacion y Conciliacion Diaria CAS Chiclayo- Marzo 2011 - Soles CA

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<p>NESSUS HOTELES PERU SA</p> <p>CASA ANDINA CAPC CUSCO</p> <p>NUEVAUNIDAD DE NEGOCIO :PC CUSCO FECHA : (Tipo de Cambio Refencial) Tipo de Cambio - NEWHOTEL : Tipo de Documen Boletas 020-0018754 020-0018755 020-0018756 020-0018757 020-0018758 020-0018759 020-0018760 020-0018761 020-0018762 020-0018763 020-0018764 020-0018765 Sub-Total Facturas 020-0023648 020-0023649 020-0023650 020-0023651 020-0023652 020-0023653 020-0023654 Sub-Total N/ Credito 019-2500 019-2501 Sub-Total Ticket Boleta 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 Sub-Total Ticket Factura 10100 10102 Sub-Total 0.00 S/. S/. 10-Feb-10</p> <p>LIQUIDACION</p> <p>DEL</p> <p>DIA</p> <p>-</p> <p>MES 2011</p> <p>( Expresado en Dlares Americanos )</p> <p>3.08 Tipo de Cambio - NEWPOS :COBRANZA AL CONTADO Visa 33.44 100.00 184.79 95.56 58.40 85.06 Master Amex Diners</p> <p>2.65COBRANZA ESPECIAL Efectivo Canje/Cheque Planilla 99.09 Deposito COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR COBRANZA AL CREDITO SaldoSaldo</p> <p>MONEDA US$ 99.09 33.44 100.00 184.79 95.56 108.40 85.06 70.00 0.00 306.00 101.10 28.57 1,212.01 US$ 614.40 231.00 118.45 300.00 311.04 0.00 126.01 0.00 924.00 S/. 1,700.90 US$ -65.00 0.00 -65.00 US$ 37.01 15.00 9.74 8.11 12.98 8.44 30.19 9.09 60.71 13.96 0.00 0.00 S/. 205.23 US$ 55.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 60.71 Visa 0.00 Visa 314.06 Visa</p> <p>NOMBRE RAZON SOCIAL Nombre</p> <p>Detalle de Observaciones e Inconsistencias Detalle de Inconsistencia</p> <p>DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.</p> <p>0.00 SR. BADDE , GINETTE GERTRUDE RENEE 0.00 SR. ALVAREZ DOMINGUEZ , LUIS ALBERTO 0.00 MR. DIENST , KLAUS DIETER 0.00 SR. DEILHEIMER , NORBERT FRIEDRICH 0.00 SR. MACK , NADINE ANNE</p> <p>Pago se realizo con T/C Amex</p> <p>50.00 70.00 306.00 101.10</p> <p>0.00 MR. WINTER , BERNARD FRANZ 0.00 SR. GUERRINI , PAOLO 0.00 MR. GARBETT , RICHARD CHANDLER 0.00 ANULADA 0.00 MR. LOWRY , JACOB MICHAEL 0.00 MRS. SCHOON , SIV ANN MARI 0.00 LARSONN , BO RUTGER SR.</p> <p>28.57 271.76 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 556.19 Efectivo 0.00 0.00 0.00 Deposito 231.00 118.45 300.00 311.04 0.00 126.01 0.00 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 300.00 Efectivo 0.00 0.00 357.01 Deposito 0.00 Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.00 1,043.89 0.00 Dep-DIR 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00</p> <p>0.00</p> <p>Canje/Cheque Planilla</p> <p>DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre 614.40 0.00 SOUTH AMERICAN TOURS DEL PERU S.A.0.00 TRAVEL GROUP PERU S.A. 0.00 CONDOR TRAVEL S.A. 0.00 CONDOR TRAVEL S.A. 0.00 ANULADA 0.00 MRS. PETERSEN , CHRISTINE RIGBY 0.00 0.00</p> <p>Detalle de Inconsistencia</p> <p>0.00 AVENTURAS Y CULTURAS ANDINAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</p> <p>924.00</p> <p>Factura en SOLES Error en Tipo de cobro</p> <p>Canje/Cheque Planilla</p> <p>DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre -65.00 0.00 CONDOR TRAVEL S.A.0.00 0.00</p> <p>Detalle de Inconsistencia</p> <p>0.00 S/.</p> <p>0.00 Visa</p> <p>0.00 Master</p> <p>0.00 Amex</p> <p>0.00 Diners 15.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00 Deposito</p> <p>0.00 Dep-DIR</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>-65.00</p> <p>0.00 Saldo 0.00 RES 0.00 RES 0.00 RES 0.00 RES 0.00 BAR 0.00 BAR 0.00 RES 0.00 RES 0.00 RES 0.00 RES 0.00</p> <p>Efectivo Canje/Cheque Planilla 37.01 9.74 8.11 12.98 8.44 19.48 9.09 13.96</p> <p>DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.</p> <p>Nombre</p> <p>Detalle de Inconsistencia</p> <p>10.71 60.71</p> <p>10.71 Master</p> <p>0.00 Amex</p> <p>15.00 Diners</p> <p>118.81</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00 Deposito</p> <p>0.00 Dep-DIR</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00 Saldo 0.00 LOS VERTI SAC 0.00 0.00</p> <p>Efectivo Canje/Cheque Planilla 55.00</p> <p>DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.</p> <p>Nombre</p> <p>Detalle de Inconsistencia</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>55.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>CONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION TOTAL GENERAL LIQUIDAC NEW HOTEL DD Doc Real NH Diferencia NewHotel NEW POS DD Doc Real NP Diferencia NewPOS DIFERENCIA 0.00 260.23 260.23 100.00 Moneda S/. 924.00 US$ 3,108.14 2,847.91 2,847.91 Visa 374.77 314.06 214.06 100.00 60.71 60.71 0.00 10.71 10.71 -100.00 COBRANZA AL CONTADO Master 282.47 271.76 271.76 Amex 0.00 100.00 -100.00 0.00 15.00 15.00 0.00 173.81 173.81 0.00 Diners 15.00 Efectivo 1,030.00 856.19 856.19 0.00 0.00 COBRANZA ESPECIAL Canje/Cheque Planilla 0.00 0.00 0.00 Deposito 357.01 357.01 357.01 0.00 0.00 COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR 0.00 COBRANZA AL CREDITOSaldo 0.00</p> <p>Notas:</p> <p>DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$. 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 978.89 978.89 978.89 -</p> <p>Notas:</p> <p>Notas:</p> <p>0.00</p> <p>RESUMEN DE LA LIQUIDACION:</p> <p>Total Facturacin del DiaS/. US$ (T) US$</p> <p>Cobros Tarjeta Credito - POS UNIDAD</p> <p>PRE-PAGOS Tarjeta Credito POS A&amp;B S/. 186.99 32.99 0.00 46.20 266.17 US$ 60.71 10.71 0.00 15.00 86.42 CONCILIACION S/. US$ 672.24 1,457.01 978.89 3,108.14 3,108.14 0.00 Efectivo Planilla Deposito DEP-Directo TOTAL TOTAL TARJETA S/. 1154.29 870.01 0.00 46.20 2070.50 US$ 374.77 282.47 0.00 15.00 672.24 DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Total Depositos Ingresados por RESERVAS S/. 215.60 0.00 0.00 0.00 215.60 US$ 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00</p> <p>MonedaModalidad de Cobranza Contado Especial DEP- Prepago Credito S/.</p> <p>3,108.14US$ 1,702.24 0.00 427.01 978.89</p> <p>3,108.14Total 1,702.24 0.00 427.01 978.89</p> <p>Tipo Tarjeta Visa Master Amex Diners TOTAL</p> <p>POS Recepcion S/. 967.30 837.02 0.00 0.00 1804.33 US$ 314.06 271.76 0.00 0.00 585.82</p> <p>MONTO A DEPOSITAR DEL DIA - Segn Moneda NEW HOTEL Dolares $ Soles S/. TOTAL S/. 1,081.80 856.19 Observ: NewHotel MONTO TOTAL A DEPOSITAR; $ 505.00 $351.23 $856.23 0.04 S/. 153.40 173.81 Observ: NewPOS NEW POST $124.00 $49.81 173.81 OK S/. 1,937.32 S/. 1,235.20 Sistema 1030.00 $ 629.00 $ 401.04 Efectivo 1030.04 Cob.Tarjeta</p> <p>OTRAS FORMAS DE COBRANZA S/. 3172.40 0.00 1099.59 0.00 4271.99 Canje/Cheque 0.00 US$ 1030.00 0.00 0.00 357.01 0.00 1387.01 1457.01 2,070.50 4,487.59 3,014.98</p> <p>Cob.Contado Cob. Credito Total Facturacion Variacion</p> <p>9,573.07 9,573.07 0.00</p> <p>Diferencia.</p> <p>0.04</p> <p>Soles</p> <p>S/.</p> <p>S/. 1,235.20 $ 629.00</p> <p>GRAN TOTAL COBRADO 4487.59</p> <p>Dolares USD $Observaciones</p> <p>Elaborado por :</p> <p>"Nombre del Auditor" AUDITOR NOCTURNOFirma</p> <p>"VB - Nombre del Asistente Administrativo" ADMINISTRACIONFirma</p> <p>INSTRUCCIONES PARA LA LIQUIDACION DEL DIA Y CONCILIACION DE INGRESOS NOTA: Cabe mencionar que hay campos y celdas que estan Formuladas y Protegidas para no alterar su estructura y fidelidad de la informacion. INDICACIONES E INTRUCCIONES DE LLEMADO Para utilizar el Formato de "Liquidacion y Conciliacion del Dia" deberan tomar en cuenta lo siguiente: 1. El formato debe ser llenado tomando en cuenta los valores de los documentos y cancelaciones en moneda extranjera. (Dolares Americanos) 2. Es un archivo que contiene 31 formatos identicos por cada dia del mes. 3. Bajo ningun termino el formato debe sufrir modifcaciones en cuanto a su estructura, (orden de las columnas, orden de las filas y Formulas) solo es permitido agregar filas cuando el numero de comprobante de pagos que se hayan emitido durante el dia exceda los espacios ya establecidos. ESTRUCTURA DEL FORMATO El formato consta de las siguientes columnas: Tipo de Comprobante: Dividido en Facturas, Boletas y Notas de Credito y Tickets, en esta columna se detallar, por orden correlativo, cada una de los comprobantes emitidos durante el da separados por los rubos antes mencionados. Moneda: Existen dos sub-columnas una para moneda nacional y otro para moneda extranjera, en nuestro caso debemos tener en cuenta que nuestro sistema de facturacin es en dolares americanos, por lo tanto todos los comprobantes de pago deben estar en la columna que lleva el simbolo de "US$".</p> <p>si se dan casos en los cuales se hace necesario emitir un comprobante de pago en moneda nacional (S/.) en ese caso y solo en ese caso el comprobante de pago debera tambien estar en la columna que lleva el simbolo "S/." y Usando el tipo de cambio referencial.(ambas columnas) Cobranza al Contado: Dividido en sub-columnas por el tipo de pago que nos hicieran al momento del check-out por Tarjeta de Credito y/o Efectivo. Cobranza Especial: Dividido en sub-columnas por el tipo de pago que nos hicieran al momento del check-out por Cuenta Canje/Cheque y/o Dscto. Planilla. Cobranza Deposito-PrePago: Dividido en sub-columnas por el tipo de pago que nos hicieran al momento del check-out por Tipos de Pregago por Tarjeta de Credito, Deposito y Deposito Directo. Cobranza al Credito: Donde se indican las facturas que van a ser enviadas a Lima para hacer la gestion de cobranza. Saldo: Esta columna en color rojo esta representada por una formula de control la cual siempre debe mantenerse con valor "0" lo que les indica que el comprobante de pago hasido cancelado adecuadamente o en su totalidad. Nombre Razon Social: Se usara para detallar el Nombre del Cliente al cual esta emitido el comprobante, tal cual esta en el Fisico. Detalle de Observaciones e Inconsistencias: Se detallara las observaciones que consideren el Auditor sobre el documento en mencion para facilitar su entendimiento (Correcta forma de cancelacion, factura en soles, Motivo por que fue Anulada) alguna otra observacion que consiren importante mencionar. Soles S/. El campo de Moneda en Soles, se Debera llenar siempre que se tenga un comprobante emitido en Soles (Impreso en S/. "Soles") que seria el campo de USD $ x el Tipo de Cambio. (Encerrado en circulo Azul)</p> <p>CONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION Adicionalmente en la parte baja del formato estan lo siguientes resumenes, los cuales se caracterizan por contener formulas por lo tanto no debe ser materia de ingreso de informacion, puesto que es informacion que obtiene de la informacion debidamente llenada en las columnas anteriores. Concialiacin: Nos indica la conformidad de nuestra liquidacion del da, identificando las Diferencias inconsistencias en las Formas de cancelacion del comprobante. De detalla como sigue: Total general de Liquidacion ( x Sistema): Esta es la fila es el TOTAL Original que arroja el Sistema, que esta formulada sumando ambos sistemas NewHotel y NewPos segn sea el caso, No se debe alterar cambiar su formula. (Color de fondo plomo) NEW HOTEL y NEW POS : Campo automatico Formulado que muestra la informacion del sistema segn su registo y tipo de cobro en forma separada segn sea el Caso (NewHotel y NewPOS) - Color de Texto Negro DD Doc Real NH y DD Doc Real NH : En esta fila se debe colocar lo realmente cobrado y/o registrado en su forma fisica (Voucher, Deposito Efectivo Etc) por cada una de los tipo de facturacin. Esto permitir identificar las diferencias y realizar su regularizacin de manera oportuna. (Texo color Azul) DIFERENCIA ( NewHotel y NewPOS) : Esta fila corresponde a un campo calculado de Resta a travs. Con ello se busca obtener el resultado final entre las filas anteriores para identificar inmediatamnte las inconsistencias presentadas segn la forma de Pago. (Color de Texto Rojo) RESUMENES DE LA LIQUIDACION Facturacin Total del Dia: Indica la totalidad de la facturacion emitida en el da segn Tipo de Cobranza. Cobros x Tipo de Tarjeta de Crdito: Indica las cancelaciones que nuestros cliente nos han hecho haciendo uso de tarjetas de credito, separados por Tipo de tarjeta y Sistema Hotelero (NewHotel y/o NewPos). Cobros x Prepago -Tarjeta de Crdito: Indica las cancelaciones que nuestros clientes Pre-Pagando sus reservas con el uso de tarjetas de credito, separados por Tipo de tarjeta y Sistema Hotelero (NewHotel y/o NewPos). Otras Formas de Cobranza: Indica las cancelaciones que nuestros clientes nos han hecho haciendo en Efectivo, Planilla, Dep-Directo, Canje y/ mediente deposito bancarios. Concialiacin: Nos indica la conformidad de nuestra liquidacion del da, haciendo una sumatoria de la cobranza en Efectivo, con Tarjetas de Credito y Cobranza al Credito, de este modo y comparandola con el total de la facturacion del da, la conciliacion se resume en la fila de Variacion la cual debe mantenerse en valor "0". Monto a Depositar del Dia, (USD $ y Soles S/.) Existe un cuadro en el resumen en el cual si es necesario ingresar informacin, que es la Denominada "Deposito del Da" en el debera ingresarse los montos en efectivo que se tienen en ese Momento, esto dento de los campos establecidos por el Topo de Moneda y Sistema (NewHotel y/o newPOS) si se tiene efectivo en dolares se ingresara en la columna de US$ si se tiene efectivo en soles se ingresara en la columna S/., si se tuviera soles y dolares se usaran ambas columnas. El total que arroje la sumatoria de ambas columnas debera la "Cobranza en Efectivo". Monto TOTAL A DEPOSITAR: Es el monto en Efectivo Soles y/ Dolares a Depositar en la Cuenta de Nessus, el Cual debera cuadrar y consiliar con la Documentacion.</p> <p>IMPORTANTE:</p> <p>Para registrar informacion sobre su Unidad y para un nuevo periodo solo sera necesario cambiar unicamente los datos de la Hola "1" , pues ya el resto de dias esta Formulado. (datos encerrados en circulo Morado)</p> <p>Se les Recuerda que todos los campos entan debidamente Formulados y Protegidos.</p> <p>Atte: Eyner Oyola</p> <p>55697045.xls</p> <p>NESSUS HOTELES PERU SA</p> <p>CADENA DE HOTELES CASA ANDINA</p> <p>NUEVAUNIDAD DE NEGOCIO :CAS</p> <p>LIQUIDACION</p> <p>DEL</p> <p>DIA</p> <p>-</p> <p>MES 2011</p> <p>( Expresado en Soles S/. ) CHICLAYO(Tipo de Cambio Refencial) Tipo de Cambio - NEWHOTEL : Tipo de Documen Boletas 043-1 043-2 043-3 043-4 043-5 043-6 043-7 043-8 043-9 043-10 043-11 043-12 043-13 043-14 043-15 043-16 043-17 Sub-Total Facturas 043-1 043-2 043-3 043-4 043-5 043-6 043-7 043-8 043-9 043-10 043-11 Sub-Total N/ Credito US$ 0.00 0.00 24.05 2.06 3.61 4.98 1.20 9.97 3.78 7.56 0.00 14.78 12.71 1.20 3.78 6.53 0.89 97.11 US$ 0.00 0.00 0.00 9.62 9.62 9.62 17.53 8.25 47.77 47.77 47.77 197.94 S/. FECHA :</p> <p>1-Mar-11 2.65COBRANZA ESPECIAL Efectivo 0.00 0.00 70.00 6.00 10.50 14.50 3.50 29.00 11.00 22.00 0.00 43.00 37.00 3.50 11.00 19.00 2.60 Canje/Cheque Planilla Deposito COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR COBRANZA AL CREDITOSaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</p> <p>2.91</p> <p>Tipo de Cambio - NEWPOS :</p> <p>MONEDA S/. 0.00 0.00 70.00 6.00 10.50 14.50 3.50 29.00 11.00 22.00 0.00 43.00 37.00 3.50 11.00 19.00 2.60 0.00 282.60 S/. 0.00 0.00 0.00 28.00 28.00 28.00 51.00 24.00 139.00 139.00 139.00 0.00 576.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 139.00 Visa 139.00 0.00 Visa Visa</p> <p>COBRANZA AL CONTADO Master Amex Diners</p> <p>NOMBRE RAZON SOCIAL Nombre</p> <p>Detalle de Observaciones e Inconsistencias Detalle de Inconsistencia</p> <p>DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.</p> <p>0.00 Master</p> <p>0.00 Amex</p> <p>0.00 Diners</p> <p>282.60 Efectivo 0.00 0.00 0.00 28.00 28.00 28.00 51.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00 Deposito</p> <p>0.00 Dep-DIR</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00 Saldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</p> <p>Canje/Cheque Planilla</p> <p>DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.</p> <p>Nombre</p> <p>Detalle de Inconsistencia</p> <p>COBRADO CON T/VISA POS DE E...</p>