liquidacion tecnica financiera rehabilitaciÓn del 3er piso del local municipal

7/29/2019 LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA REHABILITACIN DEL 3ER PISO DEL LOCAL MUNICIPAL

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO Creado por Ley N 13792 del 28-12-1961

Gloriosa Ciudad de Laredo, Honra de la PatriaLey 25553 del 19-06-1990

INFORME TECNICO DE LIQUIDACION

DE OBRA

POR ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA:

REHABILITACION DEL 3ER PISO

DEL LOCAL MUNICIPAL

OCTUBRE - 2007


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RESUMEN DE LA OBRA

UNIDAD GESTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPLIDAD DISTRITAL DE LAREDO

OFICINA RESPONSABLE : AREA DE DESARROLLO URBANO DE OBRAS

COMPONENTE : 2102907

MODALIDAD DE EJECUCIN : ADMINISTRACIN DIRECTA

UBICACIN

- Lugar Zona Urbana- Distrito Laredo- Provincia Trujillo- Departamento La Libertad

RESP. ELAB. EXP. TCNICO : ING. EDWIN ANGULO SANTILLANPROYECTISTA

RESP. EJECUCIN OBRA : ING. EDWIN ANGULO SANTILLANING. INSPECTOR

FECHA DE INICIO DE EJECUC. : 03 de Abril del 2007

FECHA DE TERMINO DE EJEC. : 03 de mayo del 2007


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CONTENIDO

HOJA RESUMEN

1. GENERALIDADES

2. OBJETIVOS

3. LIQUIDACION TECNICA

3.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

3.2. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

- Alcances del proyecto base programado y Aprobado- Presupuesto base- Revisin del cuaderno de obra

3.3. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

- Visita a obra y levantamiento topogrfico- Verificacin de metrados ejecutados- Metrado base vs. metrado realmente ejecutado

3.4. VERIFICACION DE VALORIZACIONES

3.5. VERIFICACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS

- Pago de materiales- Pago de mano de obra- Pago de alquiler de maquinaria y equipo

3.6. ANALISIS DE COSTOS Y GASTOS REALIZADOS

- Relacin de materiales que ingresaron a obra- Cuadro comparativo gastos previstos y reales- Apreciaciones del anlisis

4. LIQUIDACION FINANCIERA

4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA

- Presupuesto de obra- Ordenes de compra- Ordenes de Servicio

- Boletas de Venta- Facturas de materiales Adquiridos a travs del rea de Logstica.


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- Recibos por honorarios- Comprobantes de pago

4.2 RECURSOS FINANCIEROS

4.3. ANALISIS DEL COSTO DE OBRA

- Costo de materiales- Costo de mano de obra- Costo de maquinaria y equipo- Costo de Herramientas Manuales- Gastos generales

4.4. REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO

4.5. LIQUIDACION CONTABLE

5. CONCILIACION DEL INFORME TECNICO-CONTABLE

6. INFORME FINAL VALORIZADO

INFORME FINAL DE OBRA

CONCLUSIONES

ANEXOS:

ANEXO 1 : Resolucin Alcalda (Aprobacin Expediente Tcnico,Ampliacin de Metas, Contrato a todo costo, designar al Comit de Recepcinde obra).ANEXO 2 : Actas (Entrega de terreno, Acta de verificacin y Recepcin deObra).ANEXO 3 : Informes del Ing. jefe de desarrollo UrbanoANEXO 4 : Valorizaciones.ANEXO 5 : Comprobantes de PagoANEXO 6 : Facturas, y/o boletas de venta.ANEXO 7 : Expediente Tcnico

ANEXO 8 : Hoja de Metrados.ANEXO 9 : Cuaderno de obraANEXO 10 : Consolidacin de RecursosANEXO 11 : Planos.


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HOJA RESUMEN

MODALIDAD DE CONTRATO : LIQUIDACION DE OBRAS BAJO LAMODALIDAD DE ADMINISTRACIONDIRECTA.

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DELAREDO

AREA ENCARGADA : AREA DE DESARROLLO URBANO DEOBRAS DE LA MDL.

OBRA : REHABILITACION DEL 3ER PISO DELLOCAL MUNICIPAL

UBICACION DE LA OBRA : ZONA URBANADISTRITO : LAREDO

PROVINCIA : TRUJILLODEPARTAM : LA LIBERTAD

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA.

PRESUPUESTO BASE : S/. 9,000.00

PRESUPUESTO EJECUTADO : S/. 8,252.60

PLAZO DE EJECUCION : 30DIAS CALENDARIOS

INSPECTOR DE OBRA : ING. EDWIN ANGULO SANTILLAN.

LAREDO, OCTUBRE DEL 2007.


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LIQUIDACION DE OBRA:REHABILITACIN DEL 3ER PISO DEL LOCAL MUNICIPAL

1. GENERALIDADES

La Municipalidad Distrital de Laredo, mediante el Plan de obras para el presente ao hacredo conveniente realizar la Obra mencionada y a la vez poder realizar la LiquidacinTcnica Financiera de la Obra denominada "REHABILITACION DEL 3ER PISODEL LOCAL MUNICIPAL", ejecutada por La Municipalidad Distrital de Laredo bajola modalidad de Administracin Directa.

2. OBJETIVOS

Es requerimiento del presente informe, obtener los resultados de la liquidacin de esteproyecto, siguiendo los lineamientos de las bases del concurso y de la propuestapresentada, materia del contrato suscrito. La liquidacin se divide en:

- Liquidacin Tcnica- Liquidacin Financiera

El informe en su conjunto, incluye evidencias necesarias las mismas que respaldanel trabajo realizado.


3.1 Descripcin General del Proyecto

OBRA : Rehabilitacin del 3er Piso del Local Municipal

UBICACION : Zona Urbana Dpto. La Libertad

Provincia TrujilloDistrito Laredo

FINANCIAMIENTO : CANON Y ADUANAS

ENTIDAD : Municipalidad Distrital de Laredo

AREA ENCARGADA : Desarrollo Urbano de Obras

PLAZO DE EJECUCION : 30 das

INICIO : 03/04/2007

TERMINO : 03/05/2007


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AREA TRABAJADA : 133.20 M2

3.2 Revisin del Expediente Tcnico

a) Alcances del Proyecto Base Programado y Aprobado:

Descripcin del proyecto:

Demolicin de los pisos de los ambientes de sala de lectura, Demuna, Atencin alPblico, Patio, Hall y SS.HH, conjuntamente con la demolicin de los zcalos ycontra zcalos del saln consistorial y biblioteca respectivamente, para luegoconstruir con mejores acabados (cermica y concreto), tambin se va rehabilitar eltecho de la sala de atencin al pblico, donde tambin se va ejecutar laconstruccin de un medio bao para las personas que diariamente concurran a los

ambientes de la biblioteca municipal.Metrado replanteados finales:

ITEM DESCRIPCIN UND. METRADO01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES01.01.00 Cartel de identificacin de la obra 3.60x2.40m UND. 1.0001.02.00 Trazo y Replanteo p/veredas

M2 133.20

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS02.01.00 Excavacin de zanjas M3 5.9902.02.00 Demolicin de pisos y veredas de 0.10m. M2 133.20

02.03.00 Demolicin tarrajeo de zcalo en saln consistorial M2 49.9102.04.00 Demolicin tarrajeo de zcalo de bao M2 20.4802.05.00 Demolicin tarrajeo de contrazocalo de bao M2 8.3902.06.00 Eliminacin material excedente M3. 44.4102.07.00 Afirmado compactado E= 4 (Batido y colocacin) M2. 63.4503.00.00 CONCRETO SIMPLE03.01.00 Concreto 1:10 + 30 P.G. para cimientos corridos M3. 0.9903.02.00 Concreto 1:8 + 25 % P.M. para sobrecimientos M3. 0.1103.03.00 Encofrado y desencofrado sobrecimiento M2. 2.0404.00.00 CONCRETO ARMADO04.01.00 COLUMNAS

04.01.01 Concreto fc= 175 kg/cm2. para columnas M3. 0.1904.01.02 Encofrado y desencofrado de columnas M2. 3.7804.01.03 Fierro corrugado Fy= 4200 kg/cm2 KG. 53.2404.02.00 VIGAS04.02.01 Concreto fc = 175 kg/cm2 para vigas y dinteles M3. 0.0804.02.02 Encofrado y desencofrado normal en vigas M2. 1.0204.02.03 Fierro corrugado Fy= 4200 kg/cm2 KG. 32.8405.00.00 ALBAILERIA05.01.00 Muro de soga ladrillo kng kong. con cemento - arena M2. 4.2006.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS06.01.00 Tarrajeo primario rayado con cemento arena muro de adobe M2. 63.6006.02.00 Tarrajeo primario rayado con cemento- arena en muro de

ladrilloM2. 12.80

06.03.00 Tarrajeo en interiores acabado con cemento - arena M2. 7.77


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07.00.00 CONTRAZOCALOS07.01.00 Contrazocalo de cermica 30 x 30 cm. En biblioteca M. 27.9507.02.00 Contrazocalo de maylica 15 x 15 cm. Urinario M. 4.0008.00.00 ZOCALOS08.01.00 Zcalo de maylica blanca de 20 x 20 de 1ra para baos M2. 20.48

08.02.00 Zcalo de cermica de color 30 x 30 de 1ra saln consistorial M2. 49.9109.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS09.01.00 Piso de cermica color claro de 30 x 30 cm. M2. 45.3009.02.00 Piso de concreto sin colorear acabado bruado 4 espesor M2. 83.1009.03.00 Piso de cermica de color de 20 x 20 cm. para baos M2. 4.8010.00.00 COBERTURA10.01.00 Cobertura con madera y eternit para rehabilitacin de techo

de saln de reunionesM2. 16.50

10.02.00 Cobertura con madera y eternit para techo de baos M2. 3.5510.03.00 Cielo raso con tecnoport M2. 89.2011.00.00 APARATOS SANITARIOS, TUBERIAS DE AGUA Y

DESAGUE CON SUS ACCESORIOS

11.01.00 Salida de desage en PVC PTO. 8.0011.02.00 Salida de agua fra con tubera de PVC SAP PTO. 6.0011.03.00 Caja de registro de desage 12 x 24 PZA. 3.0011.04.00 Vlvulas de compuerta de bronce de PZA. 3.0011.05.00 Tubera agua fra PVC C-10 M. 15.0011.06.00 Tubera de PVC SAL 2 desage M. 10.0011.07.00 Tubera de PVC SAL 4 desage M. 25.0011.08.00 Colocacin de aparatos corrientes PZA. 6.0011.09.00 Inodoro tanque bajo blanco PZA. 2.0011.10.00 Lavatorio de pared de color 1 llave PZA. 2.0012.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

12.01.00 Instalaciones elctricas en general GLB. 1.00

b) Presupuesto Base:

Para llevar a cabo la ejecucin de los trabajos descritos lneas arriba, se haverificado el Presupuesto Base del Proyecto, cuyo monto resumen es el siguiente:

Presupuesto Base:

Costo Directo S/. 18,753.44Gastos Generales 10% S/. 1,875.34

Costo Total del Presupuesto S/. 20,628.78

Los precios del Presupuesto Base estn referidos al mes de Enero del 2007

c) Revisin del Cuaderno de Obra:


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El da 01 de febrero se realiza la entrega de terreno a horas 9.30 a.m., con lasautoridades de la Municipalidad Distrital de Laredo el Ing. Edwin Gustavo AnguloSantilln, jefe de la Direccin de Desarrollo urbano de la Municipalidad Distritalde Laredo, el Alcalde Sr. Miguel Orlando Chvez Castro, donde se rehabilitar ymejorar el Proyecto denominado:REHABILITACIN Y MEJORAMIENTODEL SALON CONSISTORIAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL.

El Cuaderno de Obra se apertura, con el Asiento N 01 de fecha 02-02-07 con eltrabajo de trazo y replanteo con el personal que el maestro de obra contrato,continuando con la demolicin de pisos y tarrajeo del saln consistorial y otrosambientes.

En el Asiento No. 03 del cuaderno de obra, de fecha 07-02-07; menciona que seest inspeccionando con los trabajos que fueron ejecutadas por el maestro de obracomo las demoliciones, excavaciones de zanjas para los cimientos del bao estandoconforme con estos.

En el Asiento N 06 se esta continuando con los trabajos programados, teniendo unavance a la fecha del 47.70% fsico de la obra como esta especificado en lavalorizacin N 001 2007/quincenal.

En el Asiento N 08 se esta continuando con los trabajos de colocacin de lacermica de color 40 x 40 en el ambiente de la biblioteca verificando los nivelesestn conforme con este trabajo.

En el Asiento N 12 se esta presentando la segunda valorizacin teniendo unavance de obra de 70.77%.

En el Asiento N 13 la obra se esta paralizando por falta de materiales que debi

proporcionarnos la oficina de logstica.

En el Asiento N 16 Se esta colocando la cobertura con madera y eternin para losbaos y para los diferentes ambientes con las respectivas instalaciones elctricasteniendo un avance de obra de 96.5% acumulado como esta indicado en lavalorizacin N 3

En el Asiento N 20 Se esta terminando los trabajos segn el expedientetcnico, pero se esta pidiendo la ampliacin de metrado y partidas nuevas alexpediente aprobado que se comunico con el respectivo informe indicando que lafecha q tiene un avance de obra del 100% del expediente inicial.

En el Asiento N 22 Con R A N 970 2007 MDL de fecha 25/05/07 se apruebala ampliacin de metrados para la colocacin de cermica para piso en losambientes de DEMUNA y DESARROLLO ECONOMICO en el rea de 45m2 y laaprobacin de nuevas partidas como carpintera de madera y de fierro con elpintado de muros, puertas de madera, 4 protectores de fierro para ventanas,reparacin de puertas metlicas.

En el Asiento N 24 Se verifica los trabajos ejecutados de la ampliacin de lapartida estando conforme con dichos trabajos llegando al 100% de estas partidasampliadas y adicionadas llegando al termino de la obra, informando para que seconformen la comisin de recepcin de obras.

3.3. Verificacin de los Trabajos Ejecutados


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a) Visita a la Obra y levantamiento topogrfico para los metrados:

Con la toma fotogrfica, podemos apreciar los trabajos ejecutados. Para laverificacin de los metrados realmente ejecutados se procedi al replanteo in situ,tomando las dimensiones reales de los trabajos ejecutados.

b) Verificacin de Metrados Ejecutados

Se ha efectuado en obra los metrados de los trabajos realmente ejecutados, loscuales hemos plasmado en los cuadros de hojas de clculo de metrados (VerAnexo).

c) Metrado base vs Metrado realmente ejecutado

Se presenta un cuadro comparativo del metrado del proyecto Base entre lorealmente ejecutado en obra.

(Ver en la siguiente pgina CUADRO 1)


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CUADRO 1

-ITEM DESCRIPCION UNDMETRADO

BASEMETRADO

REALDIFERENCIA

DEMETRADOS

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES01.01.00 Cartel de identificacin de la obra de 3.60 x 2.40m. UND. 1.00 1.00 0.0001.02.00 Trazo y replanteo M2 133.20 133.20 0.00

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS02.01.00 Excavacin de zanjas M3 5.99 5.99 0.0002.02.00 Demolicin de pisos y veredas de 0.10 m. M2 133.20 133.20 0.0002.03.00 Demolicin tarrajeo de zcalo en saln consistorial M2 49.91 49.91 0.0002.04.00 Demolicin tarrajeo de zcalo de bao M2 20.48 20.48 0.0002.05.00 Demolicin tarrajeo de contrazocalos de bao M2 8.39 8.39 0.0002.06.00 Eliminacin material excedente M3 44.41 44.41 0.0002.07.00 Afirmado compactado E=4 (batido y colocacin) M2. 63.45 63.45 0.00

03.00.00 CONCRETO SIMPLE03.00.01 Concreto 1:10 +30% P.G para cimientos M3. 0.99 0.99 0.0003.00.02 Concreto 1:8 + 25 % P.M. para sobrecimientos M3. 0.11 0.11 0.0003.00.03 Encofrado y desencofrado sobrecimiento M2. 2.04 2.04 0.00

04.00.00 CONCRETO ARMADO04.01.00 COLUMNAS04.01.01 Concreto fc= 175 kg/cm2 para columnas M3 0.19 0.19 0.0004.01.02 Encofrado y desencofrado de columnas M2. 3.78 3.78 0.0004.01.0304.02.0004.02.0104.02.0204.02.03

05.00.0005.01.00

06.00.0006.01.00

06.02.00

06.03.00

07.00.0007.01.00

07.02.0008.00.0008.01.00

08.02.00

Fierro corrugado Fy=4200 kg/cm2VIGASConcreto fc =175 kg/cm2 para vigas y dintelesEncofrado y desencofrado normal en vigasFierro corrugado Fy = 4200 kg/cm2

ALBAILERIAMuro de soga ladrillo King Kong con cemento arena

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURASTarrajeo primario rayado con cemento arenamuro de adobe

Tarrajeo primario rayado con cemento arena enmuro de ladrilloTarrajeo en interiores acabado con cemento arena

CONTRAZOCALOSContrazocalo de cermica 30 x 30 cms. EnbibliotecaContrazocalo de maylica 15 x 15 cm, urinarioZOCALOSZcalo de maylica blanca de 20 x 20 de 1era parabaosZcalo de cermica de color 30 x 30 de 1era saln

consistorial

Kg.

M3.M2.KG.

M2.

M2.

M2.

M2.

M.

M.

M2.

M2.

53.24

0.081.0232.84

4.20

63.60

12.80

7.77

27.95

4.00

20.48

49.91

53.24

0.081.0232.84

4.20

63.60

12.80

7.77

27.95

4.00

20.48

49.91

0.00

0.000.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


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CUADRO 1 (continuacin)

ITEM DESCRIPCION UNDMETRADO

BASE

METRADO

REAL

DIFERENCIA DE

METRADOS09.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS09.01.00 Piso de cermica color claro de 30 x 30 cm M2. 48.00 93.00 45.0009.02.00 Pisos de concreto sin colorear acabado

bruado 4 espesorM2. 83.10 83.10 0.00

09.03.00

10.00.0010.01.00

10.02.00

10.03.00

11.00.00

11.01.0011.02.00

11.03.0011.04.0011.05.0011.06.0011.07.0011.08.0011.09.0011.10.00

12.00.0012.01.00

Piso de cermica de color de 20 x 20 cm. Parabaos.

COBERTURASCobertura con madera y eternit pararehabilitacin de techo de saln de reunionesCobertura con madera y eternit para techo de

baosCielo raso con tecnoport

APARATOS SANITARIOS, TUBERIASDE AGUA Y DESAGUE CON SUSACCESORIOSSalida de desage en PVCSalida de agua fra con tubera de PVC SAPCaja de registro de desage 12 x 24Vlvulas de compuerta de bronce de Tubera agua fra PVC C-10 Tubera de PVC SAL 2desageTubera de PVC SAL 4 desageColocacin de aparatos corrientesInodoro tanque bajo blancoLavatorio de pared de color 1 llave

INSTALACIONES ELECTRICASInstalaciones elctricas en general

M2.

M2.

M2.

M2.

PTO.PTO.

PZA.PZA.M.M.M.

PZA.PZA.PZA.

GLB.

4.80

16.50

3.55

89.20

8.006.00

3.003.00

15.0010.0025.006.002.002.00

1.00

4.80

16.50

3.55

89.20

8.006.00

3.003.0015.0010.0025.006.002.002.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.00

0.00

En el cuadro comparativo se puede visualizar las diferencias entre el metrado Base y los

metrados realmente ejecutados. En ella se aprecia lo siguiente:

3.4. Verificacin de Valorizaciones

En el presente proyecto se han confeccionado valorizaciones, debido a quela obra se ejecut por Administracin Directa.

3.5. Verificacin de los pagos efectuados

Con la informacin proporcionada por la Municipalidad Distrital de Laredolos pagos efectuados para estos trabajos se realizaron de la siguientemanera:


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a) Pago de Materiales

Los materiales se adquirieron de tres formas:

- A travs de la Oficina de Logstica mediante la emisin de rdenes decompra a proveedores y pagadas por la Direccin de Tesorera.

b) Pago de Mano de Obra

La mano de obra fue asumida por:

- Por planilla de la Municipalidad Distrital de Laredo y pagada con Fondoasignado a obra.

c) Pago de Alquiler de Maquinaria y Equipo

Los pagos realizados en total son:

Materiales adquiridos a travs de Logstica S/. 3,352.60Mano de Obra S/. 3,000.00Alquiler maquinaria y/o equipo S/. 0.00

TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS S/. 6,352.60

Los detalles al respecto se indican en la Liquidacin Financiera.

3.6. Anlisis de Costos y Gastos realizados

a) Relacin de materiales que ingresaron a obra:

CUADRO 2

DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.U. TOTALMATERIALES

Viguetas Fierro 3/8 Und. 4.00 20.50 82.00Ventana de estructura de fierro Und. 2.00 295.00 590.00Cemento Bls. 15.00 19.00 285.00Cemento Bls. 12.00 19.50 234.00Ladrillo Pandereta Und. 300.00 180.00Cajas rectangulares de luz Und. 2.00 1.00 2.00Cajas octogonales de luz Und. 2.00 1.20 2.40Cajas octogonales de luz Und. 4.00+1.00 1.50 6.00+1.50

Cajas control de luz completa Und. 2.00 14.75 29.50Cajas trmicas Und. 3.00 8.50 25.50


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Tubo 2 Mt. 1.00 3.00 3.00Codos 2 x 90 Und. 2.00 1.00 2.00Codos 2 x 90 Und. 1.00 1.50 1.50Codos 2 x 45 Und. 1.00 1.00 1.00Codos 2 x 45 Und. 1.00 1.50 1.50

Pegamento oatey Und. 1.00 1/32 7.50Pegamento Und. 2.00 4.50 9.00Tubos luz Und. 2.00+8.00 2.50 5.00+20.00Curvas luz Und. 4.00 0.40 1.20Curvas luz Und. 6.00 0.50 3.00Cable indeco N 14 Rollo 2.00 90.00 180.00Tomacorriente doble ticino Und. 11.00 9.00 99.00Tomacorriente doble ticino Und. 5.00 9.50 47.50Interruptor simple ticino Und. 3.00 8.00 24.00Interruptor doble ticino Und. 1.00 9.00 9.00

Fluorescente Und. 6.00 15.50 93.00Sometes redondos ticino Und. 6.00 6.00 36.00Cintas aisladora grande Und. 1.00 3.00 3.00Cintas aisladora grande Und. 1.00 3.50 3.50Ocre rojo Kgs. 3.00 10.00 30.00Cristal gris 6 Pzas. 224.00 600.00Cristal gris 3 Pzas. 100.00 120.00

jebe Mts. 360.00 180.00Empaquetadura de jebe Und. 4.00 0.50 2.00Llave lavatorio cromada Und. 1.00 26.00 26.00

Llave lavatorio cromada Und. 2.00 27.50 55.00Soldimix Und. 2.00 6.50 13.00Cinta tefln Und. 4.00+2.00 1.50 6.00+3.00Brazo para ducha cromada Und. 1.00 23.00Teromasil de water Und. 3.00 3.50 10.50Clavos 2 Und. 4.00 0.50 2.00Chicote Astra Und. 1.00 6.50Tapa water Hidra Und. 1.00 17.00 17.00Yeso Bls. 3.00 4.00 12.00Yee 2 x 2 Und. 1.00 2.50 2.50

Tee Und. 1.00 2.20 2.20Curvas 1/2 Und. 2.00 1.00 2.00Silicona Und. 2.00 7.50 13.00Adaptadores 1/2 Und. 4.00 0.60 2.40Hoja de sierra Und. 1.00 5.00 5.00Vigas secundarias fierro Und. 6.00 28.00 168.00Tirafn x 3 Und. 2.00 1.00 2.00Tarugo 1/4 Und. 2.00 1.00 2.00Chapa perilla Und. 1.00 17.00 17.00Cerrojo Und. 1.00 5.50 5.50Jalador mediano Und. 1.00 7.00 7.00Tapas ciegas octogonales Und. 6.00 1.20 7.20Tapas ciegas rectangular Und. 1.00 1.20 1.20


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Extensiones 5 mt Und. 2.00 11.00 22.00TOTAL S/. 3352.6

b Cuadro Comparativo de Gastos Previstos, con Gasto Realpagado por la Municipalidad:

CUADRO 3

ITEM COSTO PREVISTO REAL1.00 Materiales 13,807.08 3352.602.00 Mano de Obra 4,080.12 3000.003.00 Maquinaria y /o equipo 720.67 0.004.00 Herramientas Manuales 145.57 0.00

Costo Directo: 18,753.44 6,352.60Gastos Generales 1,875.34 635.26COSTO TOTAL 20,628.78 6987.86

c) Los cuadros comparativos me permite dar las siguientesapreciaciones:

Entre el metrado base y el real se pone de manifiesto que la meta fsica delproyecto real como podemos visualizar es menor al inicial, el cual justificael monto.



La informacin fue recopilada en coordinacin con las reas de: Logstica,Presupuesto y Planificacin, Contabilidad, Tesorera y de la Direccin deDesarrollo Urbano, habiendo recibido la documentacin necesaria para eldesarrollo del servicio contratado.

Se verific la documentacin Tcnica, contable y administrativa enoriginales, siendo stas las siguientes:

a) Presupuesto de Obra:

El Presupuesto de Obra consignado en el Expediente Tcnico, es el resumensiguiente:

Materiales S/. 3,352.60 Mano de Obra 3,000.00

Maquinaria y/o Equipo 0.00 Herramientas Manuales 0.00


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COSTO DIRECTO S/. 6,352.60

GASTOS GENERALES (10%) 635.26COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO S/. 6,987.86

b) Ordenes de Compra:

No. FECHA CONCEPTO IMPORTE0000148 26-02-07 Fabricacin 02 ventanas fierro 1 x 2 590.000000119 16-02-07 15 bls. cemento 285.000000118 16-02-07 300 ladrillos pandereta 180.000000152 27-02-07 02 und. Cajas rect. Luz, etc. 79.100000163 28-02-07 08 tubos luz, 06 curvas luz 473.000000210 12-03-07 12 bls. Cemento, 03 kg. ocre 264.000000257 20-03-07 224 pzas cristal gris 6, etc. 900.000000297 27-03-07 01 llave lavatorio, etc. 106.000000305 28-03-07 03 bls. Yeso, 01 yee 2 x 2,etc. 54.100000390 13-04-07 06 vigas secund. Fierro, etc. 250.000000369 13-04-07 02 Tirafn x 3, etc. 59.000000486 02-05-07 01 cerrojo bronce, etc. 112.40

c) Ordenes de Servicio:

No. FECHA CONCEPTO IMPORTE0000314 23-02-07 Adelanto 20% - contrato mano de obra 600.000000337 29-03-07 Avance de obra 61.20% 1236.000000371 04-04-07 Avance de obra 89.35% 844.500000416 11-04-07 Pago por mano obra - culminada 319.50

d) Boletas de Venta:

No. FECHA CONCEPTO IMPORTE0002-000027 26-02-07 Fabricacin 02 ventanas fierro 1 x 2 590.0000001-4148 16-02-07 15 bls. cemento 285.00

00001-004147

16-02-07 300 ladrillos pandereta 180.00

0001-004534 27-02-07 02 und. Cajas rect. Luz, etc. 79.10001-01439 28-02-07 08 tubos luz, 06 curvas luz 473.00001-01475 12-03-07 12 bls. Cemento, 03 kg. ocre 264.00

001-001541 27-03-07 01 llave lavatorio, etc. 106.00001-001548 28-03-07 03 bls. Yeso, 01 yee 2 x 2,etc. 54.10

0002-000071 13-04-07 06 vigas secund. Fierro, etc. 250.00


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001-001600 11-04-07 02 Tirafn x 3, etc. 59.00001-001641 02-05-07 01 cerrojo bronce, etc. 112.40

e) Facturas de Materiales Adquiridas a travs del rea deLogstica:

No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE0002-00041 20-03-07 Comercializadora

Mellizos224 pzas cristal gris 6, etc. 900.00

TOTAL DE FACTURAS (Ver Auxiliar Standard - obras) S/. 900.00

f) Recibos por Honorarios:

No. FECHA CONCEPTO IMPORTE0002-000053 23-03-07 Elmo G. Flores Villarreal 600.000002-000054 29-03-07 Elmo G. Flores Villarreal 1236.000002-000055 04-04-07 Elmo G. Flores Villarreal 844.500002-000056 11-04-07 Elmo G. Flores Villarreal 319.50

g) Comprobantes de Pago:

No. FECHA DETALLES/N 09-03-07 Fabricacin 02 ventanas fierro 1 x 2S/N 09-03-07 15 bls. cemento

300 ladrillos pandereta02 und. Cajas rect. Luz, etc.

S/N 12-03-07 08 tubos luz, 06 curvas luz263 23-03-07 Adelanto 20% - contrato mano de obra268 26-03-07 12 bls. Cemento, 03 kg. ocre271 26-03-07 224 pzas cristal gris 6, etc.S/N 30-03-07 Avance de obra 61.20%S/N 13-04-07 01 llave lavatorio, etc.S/N 16-04-07 Avance de obra 89.35%337 16-04-07 03 bls. Yeso, 01 yee 2 x 2,etc.S/N 16-04-07 Pago por mano obra - culminada1040 25-04-07 06 vigas secund. Fierro, etc.1143 03-05-07 02 Tirafn x 3, etc.S/N 14-05-07 01 cerrojo bronce, etc.


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4.2. RECURSOS FINANCIEROS

El flujo de recursos para la ejecucin de la obra fue a travs de:

a) rea de Logstica:

Compra de Materiales de Construccin S/. 3,352.60

4.3 ANALISIS DEL COSTO DE LA OBRA

a) Costo de Materiales:

TOTAL COSTO DE MATERIALES S/. 3,352.60

COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE CON IGV(Ver Anexo 01) S/. 13,807.08

b) Costo de Mano de Obra:

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA S/. 3,000.00COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE (Anexo 01) S/. 4,080.12

c) Costo de Maquinaria y/o Equipo:TOTAL COSTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO: S/. 0.00

COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE (Anexo 01) S/. 720.67

d) Costo de Herramientas Manuales:

TOTAL COSTO DE HERRAMEINTAS MANUALES: S/. 0.00

COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE (Anexo 01) S/. 145.57

e) Gastos Generales:

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 635.26

COSTO SEGUN PRESUPUESTO ESTABLECIDO S/. 1,875.34


De la verificacin efectuada no se encontr obligacin imponible de tributosy/o aportaciones sociales gravados por cuenta propia deterceros, salvo los


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pagados en forma indirecta en los materiales y servicios que son tributos acargo de estos proveedores.


COSTO DE OBRA:

COSTO DE MATERIALES S/. 3352.60 COSTO DE MANO DE OBRA 3000.00 COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 6352.60

GASTOS GENERALES 635.26

TOTAL COSTO DE OBRA S/. 6987.86

5. CONCILIACION DEL INFORME TECNICO CONTABLE

De acuerdo al anlisis realizado entre la Liquidacin Tcnica y la LiquidacinFinanciera, se ha establecido el siguiente cuadro:

ITEM DESCRIPCIONSEGUN EXP.

TECNICOPAGADO POR

MUNICIPALIDADSALDOS

01 MATERIALES S/. 13,807.08 S/. 3352.60 S/. - 4,238.25

02 MANO DE OBRA 4,080.12 3000.00 - 686.8803 MAQUINARIA Y/O EQUIPO 720.67 0.00 720.6704 HERRAMIENTA 145.57 0.00 145.57

COSTO DIRECTO 18,753.44 6352.60 - 4,058.89GASTOS GENERALES 1,875.34 635.26 1,530.34COSTO TOTAL S/. 20,628.78 S/. 6987.86 S/. - 2,528.55

Los costos segn Expediente Tcnico, mostrados en este cuadro, incluyen el IGV19% a efectos de comparar con los gastos pagados por la Municipalidad, que

tambin incluyen el IGV 19%.


De acuerdo al Informe Tcnico mostrado de la Liquidacin Tcnica, el resultadodel Costo Total del Proyecto es de S/. 6987.86, segn se detalla en el cuadrosiguiente:


TECNICOASUMIDO POR LAMUNICIPALIDAD

01 MATERIALES S/. 13,807.08 S/. 3,352.6002 MANO DE OBRA 4,080.12 3,000.00


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03 MAQ. Y/O EQUIPO 720.67 0.0004 HERRAMIENTA 145.57 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO 18,753.44 6,352.60GASTOS GENERALES 1,875.34 635.26COSTO TOTAL S/. 20,628.78 S/. 6,987.86

La valorizacin total de los trabajos ejecutados con el aporte de la MunicipalidadDistrital de Laredo, representan el 112.257% (112.26%) del Presupuesto Base conmayores metrados, detallado en el Anexo (hojas estndar).


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INFORME DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA

1. ANTECEDENTES

Con Resolucin de Alcalda N 0122 - 2007 - MDL de fecha 13 de febrero del 2007se aprueba el Expediente Tcnico de la Obra: Rehabilitacin del 3er piso delLocal Municipal.

Con Resolucin de Alcalda N 185 - 2007 - MDL de fecha 27 de febrero del 2007se aprueba el Contrato a todo costo, con el Sr. Elmo G. Flores Villarreal.

Resolucin de Alcalda N 2441 - 2007 - MDL de fecha 23 de Noviembre del 2007se designa a los integrantes de la Comisin de Recepcin de la obra en mencin.

La Obra: "Rehabilitacin del 3er piso del Local Municipal, ha sido ejecutada en elmarco del Plan de Obras Modificadas Por Saldo de Balance segn Acuerdo deConcejo N 034 2007 de fecha (30-03-07) Programadas para el Ejercicio 2007,

bajo la modalidad de Administracin Directa.

La obra fue recepcionada sin observaciones mediante ACTA DEVERIFICACION Y RECEPCION DE OBRA, el da 26 de Noviembre del 2007,con la suscripcin del documento por parte de: CPC. Estuardo Vereau Alfaro(Presidente), Edison Gamaniel Alayo Reyes (miembro), Arq. Carlos Tito MartnezTorres (Miembro).

2. DE LA LIQUIDACION

a) CRITERIOS GENERALES

La presente Liquidacin Final de Obra, se ha elaborado tomando como referencialos requerimientos solicitados en las Especificaciones Tcnicas de las bases delconcurso, as como de la propuesta presentada materia del presente informe.

Asimismo, para la determinacin de los montos cifrados en la Liquidacin Tcnicay las cantidades establecidas en la Liquidacin Financiera, se tom en cuenta laverificacin fsica de la obra y en los documentos proporcionados por el rea de

logstica, Presupuesto, Direccin de Obras y rea de Tesorera.Los costos y gastos que no han sido asignados a una determinada obra, fueronprorrateados entre aquellas que se han ejecutado simultneamente, bajo la mismamodalidad.

b)DE LOS ADELANTOS, VALORIZACIONES Y PAGOS APROVEEDORES

Habindose ejecutado la obra mediante la modalidad de Administracin Directa, nose ha efectuado ninguna valorizacin de avance durante su ejecucin. Porconsiguiente la Municipalidad Distrital de Laredo, no ha otorgado ningn adelanto

a proveedores que han ofertado materiales y/o servicios, efectundose los pagoscontra entrega.


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c) DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS

No hemos encontrado anomalas en los materiales utilizados en obra.

d) DEL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

En vista que la obra se ejecut por administracin directa, los costos y gastosincluyen el Impuesto General a las Ventas, a efectos de establecer los costos totalesde la obra.

e) DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO CON METRADOS REALESEJECUTADOS

El Presupuesto establecido con metrados reales ejecutados en obra asciende a S/.6,987.86 (Ver Anexo 8).

3. DEL COSTO DE OBRA

Como resultado de la Liquidacin Final de Obra, expuestos en la LiquidacinTcnica y Liquidacin Financiera, la liquidacin final de obra de:"REHABILITACION DEL 3ER PISO DEL LOCAL MUNICIPAL" , el Costofinal de Obra pagado por la Municipalidad Distrital de Laredo, asciende aS/.6,987.86 (SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 86/100

NUEVOS SOLES).


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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION TECNICA:1. La obra se ejecut de acuerdo a los planos y especificaciones tcnicas contenidas en

el Expediente Tcnico, por lo que no merece observacin alguna.

2. El gasto efectuado por la Municipalidad est por debajo de lo previsto, queestimamos, como consecuencia de la ejecucin por administracin directa de laobra por parte de la Municipalidad. En consecuencia, se ha cumplido en formaptima el resultado final.

CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION FINANCIERA:

1. Los costos unitarios, que se especifica en el Expediente Tcnico, realizados para laejecucin de la obra por parte de la Municipalidad Distrital de Laredo, estn dentrodel Presupuesto Base aprobado y no merece reparos.

2. La documentacin sustentatoria de la presente Liquidacin Financiera, ha sidorevisada y verificada en su contenido y formalidad, los cuales encontramosconforme.

------------------------------------------ING. EDWIN G. ANGULO SANTILLAN

JEFE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

A N E X O N 01


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AUXILIAR STANDARD

A N E X O N 02

LIQUIDACION FINANCIERA- CONTABLE


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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO Creado por Ley N 13792 del 28-12-1961

Gloriosa Ciudad de Laredo, Honra de la PatriaLey 25553 del 19-06-1990

INFORME TECNICO DE LIQUIDACION

DE OBRA

POR ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA REDMATRIZ DE ALCANTARILLADO Y

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LACALLE PROGRESO

AGOSTO-2,009


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RESUMEN DE LA OBRA

UNIDAD GESTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPLIDAD DISTRITAL DE LAREDO

OFICINA RESPONSABLE : AREA DE DESARROLLO URBANO DE OBRAS

COMPONENTE : 2102907

MODALIDAD DE EJECUCIN : ADMINISTRACIN DIRECTA

UBICACIN- Lugar Calle Progreso- Distrito Laredo

- Provincia Trujillo- Departamento La Libertad

RESP. ELAB. EXP. TCNICO : ING. RAMON A. AGUILAR ARMASPROYECTISTA

RESP. EJECUCIN OBRA : ING. EDWIN G. ANGULO SANTILLANINSPECTOR

RESIDENTE DE LA OBRA :ING. EDWIN RAUL CABRERA CHINGAY

FECHA DE INICIO DE EJECUC. : 26 de Junio del 2009

FECHA DE TERMINO DE EJEC. : 09 de Agosto del 2009


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CONTENIDO

HOJA RESUMEN

1. GENERALIDADES

2. OBJETIVOS


3.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

3.2. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

- Alcances del proyecto base programado y Aprobado- Presupuesto base- Revisin del cuaderno de obra

3.3. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

- Visita a obra y levantamiento topogrfico- Verificacin de metrados ejecutados- Metrado base vs. metrado realmente ejecutado

3.4. VERIFICACION DE VALORIZACIONES

3.5. VERIFICACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS

- Pago de materiales- Pago de mano de obra- Pago de alquiler de maquinaria y equipo

3.6. ANALISIS DE COSTOS Y GASTOS REALIZADOS

- Relacin de materiales que ingresaron a obra

- Cuadro comparativo gastos previstos y reales- Apreciaciones del anlisis



- Presupuesto de obra- Ordenes de compra- Ordenes de Servicio- Boletas de Venta

- Facturas de materiales Adquiridos a travs del rea de Logstica.- Recibos por honorarios


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- Comprobantes de pago

4.2 RECURSOS FINANCIEROS

4.3. ANALISIS DEL COSTO DE OBRA

- Costo de materiales- Costo de mano de obra- Costo de maquinaria y equipo- Costo de Herramientas Manuales- Gastos generales



5. CONCILIACION DEL INFORME TECNICO-CONTABLE


INFORME FINAL DE OBRA

CONCLUSIONES

ANEXOS:

ANEXO 1 : Resolucin Alcalda (Aprobacin Expediente Tcnico,Ampliacin de Metas, Contrato a todo costo, designar al Comit de Recepcinde obra).ANEXO 2 : Actas (Entrega de terreno, Acta de verificacin y Recepcin deObra).ANEXO 3 : Informes del Ing. jefe de desarrollo UrbanoANEXO 4 : Valorizaciones.ANEXO 5 : Comprobantes de PagoANEXO 6 : Facturas, y/o boletas de venta.ANEXO 7 : Expediente TcnicoANEXO 8 : Hoja de Metrados.

ANEXO 9 : Cuaderno de obraANEXO 10 : Consolidacin de RecursosANEXO 11 : Planos.


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HOJA RESUMEN

MODALIDAD DE CONTRATO : LIQUIDACION DE OBRAS BAJO LA

MODALIDAD DE ADMINISTRACIONDIRECTA.

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DELAREDO

AREA ENCARGADA : AREA DE DESARROLLO URBANO DEOBRAS DE LA MDL.

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LARED MATRIZ DE ALCANTARILLADO YCONEXIONES DOMICILIARIAS DE LACALLE PROGRESO

UBICACION DE LA OBRA : LUGAR : CALLE PROGRESODISTRITO : LAREDOPROVINCIA : TRUJILLO

DEPARTAM : LA LIBERTAD

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA.

PRESUPUESTO BASE : S/. 68,660.88

PRESUPUESTO EJECUTADO : S/. 8,252.60

PLAZO DE EJECUCION : 45DIAS CALENDARIOS

INSPECTOR DE OBRA : ING. EDWIN ANGULO SANTILLAN.

LAREDO, agosto de 2009.


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LIQUIDACION DE OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED MATRIZ DEALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA

CALLE PROGRESO

1. GENERALIDADES

La Municipalidad Distrital de Laredo, mediante el Plan de obras para el presente ao hacredo conveniente realizar la Obra mencionada y a la vez poder realizar la LiquidacinTcnica Financiera de la Obra denominada MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DELA RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIASDE LA CALLE PROGRESO", ejecutada por La Municipalidad Distrital de Laredo bajola modalidad de Administracin Directa.

2. OBJETIVOS

Es requerimiento del presente informe, obtener los resultados de la liquidacin de esteproyecto, siguiendo los lineamientos de las bases del concurso y de la propuestapresentada, materia del contrato suscrito. La liquidacin se divide en:

- Liquidacin Tcnica- Liquidacin Financiera

El informe en su conjunto, incluye evidencias necesarias las mismas que respaldanel trabajo realizado.


3.1 Descripcin General del Proyecto

OBRA : Mejoramiento del Sistema de la Red Matriz deAlcantarillado y Conexiones Domiciliarias de la CalleProgreso

UBICACION : Lugar : Calle Progreso Dpto. : La Libertad

Provincia : TrujilloDistrito : Laredo

FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

ENTIDAD : Municipalidad Distrital de Laredo

AREA ENCARGADA : Desarrollo Urbano de Obras

PLAZO DE EJECUCION : 45 das


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INICIO : 26/06/2,009

TERMINO : 09/08/2,009

AREA TRABAJADA : 107.7 M2

3.2 Revisin del Expediente Tcnico

a) Alcances del Proyecto Base Programado y Aprobado:

Descripcin del proyecto:

1) Excavacin de zanja de 179.5ml, ancho= 0.60mt altura variable depende de las

alturas existente de los buzones2) Colocacin de la cama de apoyo (Arena Fina) Espesor=0.20mt3) Suministro o colocacin de 179.5ml de tubera4) Construccin de 2 buzones el cual cabe sealar que en el expediente tcnico

solo se tiene contemplado construir 1 y el otro buzn se construir comoampliacin de metas.

5) Prueba hidrulica a zanja abierta, para determinar alguna posible fuga, a lo largode toda la tubera, especialmente en los empalmes.

6) Relleno y compactacin con material seleccionado o zarandeado arriba de laclave del tubo con un espesor de 0.40mt.

7) Relleno y compactacin con material del terreno natural hasta llegar al nivel delpavimento.

8) Movilizacin y desmovilizacin de material excedente, incluye desmonte


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Presupuesto Base:

Costo Directo S/. 62,418.98Gastos Generales 10% S/. 6241.898

Costo Total del Presupuesto S/. 68,660.88Los precios del Presupuesto Base estn referidos al mes de Junio del 2009

c) Revisin del Cuaderno de Obra:

El da 26 de Junio se realiza la entrega de terreno a horas 9.30 a.m., con lasautoridades de la Municipalidad Distrital de Laredo el Ing. Edwin Gustavo AnguloSantilln, jefe del Departamento de Obras de la Municipalidad Distrital de Laredo,

el Alcalde el Sr. Miguel Orlando Chvez Castro, donde se construir el proyectodenominado:MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED MATRIZ DEALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA CALLEPROGRESO.

El Cuaderno de Obra se apertura, con el Asiento N 01 de fecha 26 de Junio del2,009 se viene dando inicio o apertura a la excavacin de zanja de la obra arribamencionada, el cual se viene excavando alrededor de 179.5ml, utilizando comomaquinaria pesada una retroexcavadora, previo trabajo despus del trazo, a la vezse viene trasladando algunas materiales y herramientas de construccin comotambin se viene haciendo uso de la tubera de 1/2 para resanar algunas tuberasprobables de agua que se rompa, tambin se vienen tapando con diablo fuerte las

tuberas de 4 de las domiciliarias existentes para que no genere problemaalguno al momento de hacer el suministro de tubera de la red principal y porltimo se viene destruyendo o derrumbando un buzn existente que se encuentraentre el pasaje Aguirre y la calle Progreso y como mano de obra calificada y nocalificada vienen trabajando 01 operador de la maquinaria, 01 maestro de obra, 01operario, y 01 pen. A la vez se viene coordinando con los pobladores de la callepara que a la brevedad posible compren sus materiales y empiecen a excavar suszanjas.

En el Asiento No. 02 del cuaderno de obra, de fecha 27 de Junio del 2,009; seviene tomando los niveles y respetando las pendientes existentes para dar inicio alrefine y suministro de la cama de apoyo (arena fina) cuyo espesor es de (0.20mt) y

la colocacin de la tubera de 8 (200mm) alrededor de 75.50ml o 13 de tubosposesionados aguas arriba, tambin se viene teniendo en cuenta la posicin y/oubicacin de las tuberas de 4 de las domiciliarias existentes.

En el Asiento N 03 del cuaderno de obra con fecha 28 de Junio del 2,009 secontinua con los trabajos de nivelacin y pendiente del segundo tramo que esaproximadamente 49.60ml que hace alrededor de 9 tubos de 8 (200mm) en cuantoa la colocacin se refiere, previamente despus de haberse colocado la cama deapoyo(arena fina) espesor=0.20mt, se viene dando inicio a los trabajos deexcavacin de zanjas de las domiciliarias por parte de los pobladores..

En el Asiento N 04 del cuaderno de obra con fecha 29 de Junio del 2,009 se vienedando inicio al refine, nivelacin y compactacin antes de hacer el suministro de lacama de apoyo (arena fina) cuyo espesor es de 20 Cm y de la tubera de 8


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(200mm) del tercer tramo cuya longitud es de 54.40ml o 9 tubos, el cual solo seviene colocando 5 tubos ya que por tratarse de ser feriado se trabaja medio diaquedando pendiente el resto para el siguiente dia y en cuanto a los pobladores,continan con los trabajos de excavacin de zanjas de las domiciliarias.

En el Asiento N 05 del cuaderno de obra con fecha 30 de Junio del 2,009 secontinan con los trabajos del suministro de la cama de apoyo cuyo espesor es de20 Cm y la de tubera de 8 (200mm) que quedaron pendiente el da anterior (04tubos), pero con una serie de inconvenientes ya que no se tenia previsto lacolocacin del diablo fuerte, a las tuberas de 4 de las domiciliarias.

En el Asiento N 06 del cuaderno de obra con fecha 01 de Julio del 2,009 se vienehaciendo la prueba hidrulica a zanja abierta a la red principal el cual se vieneobservando que no hay filtracin a lo largo de la tubera y tampoco en losempalmes a la vez se viene haciendo las conexiones domiciliarias dando inicio alos 3 primeros domicilios que estaban listo para su conexin de dimetro6(160mm) a 8(200mm) y el resto de los moradores continan con los trabajos de

excavacin refine y nivelacin antes de pasar al suministro de tubera de dimetrode 6 y caja-registro.

En el Asiento N 07 del cuaderno de obra con fecha 02 de Julio del 2,009 se vieneconstruyendo la base o fondo de buzn teniendo en cuenta lo siguiente: fc= 175Kg/Cm2 espesor=0.20mt Dimetro=1.60mt, 1,2.5,2.5 se continan con lasconexiones domiciliarias de 6 a 8 el cual se viene conectando a 6 domicilios ylos dems moradores continan con los trabajos de excavacin, nivelacin y refineantes del suministro de la tubera y cajas domiciliarias.

En el Asiento N 08 del cuaderno de obra con fecha 03 de Julio del 2,009 se vienecolocando las cimbras o encofrando para la construccin de la pared del buzn con

caractersticas son espesor= 20Cm, fc=210Kg/Cm2

dosificacin 1:2:2, Dimetroexterior=1.60mt Dimetro Interior=1.20Cm H=0.98mt a la vez se viene verificandolas conexiones domiciliarias cuyo compromiso de los trabajos de excavacin,nivelacin, refine. Suministro de la tubera 6(160mm) y cajas e instalacin de latubera de 8 (200mm), relleno y compactacin es compartido la mano de obracalificada y no calificada c/los pobladores de la calle progreso.

En el Asiento N 09 del cuaderno de obra con fecha 04 de Julio del 2,009 se vieneconstruyendo el fondo o base del segundo buzn cuyas caractersticas sonDimetro =1.60mt, Espesor=0.20mt fc=175Kg/Cm2 c/dosificacin 1:2.5:2.5 a lavez se continan con los trabajos de instalacin de las domiciliarias de aquellosmoradores que ya estn en condiciones de instalarse de su tubera a la de 8 de la

red principal a la vez se viene construyendo la media caa del primer buzn yretirando el diablo fuerte que se coloco a la tubera de 8(200mm) que viene delpasaje Aguirre.

En el Asiento N 10 del cuaderno de obra con fecha 06 de Julio del 2,009 se vieneconstruyendo la media caa al fondo del buzn N02 para luego pasar a colocar lascimbras a la vez se continan con los trabajos de excavacin, nivelacin, refine ysuministro de las tuberas de 6 (160mm) y caja de registro de las domiciliarias elcual se viene llevando a cabo c/la cooperacin de los pobladores de la calleprogreso en conjunto con los trabajadores contratados por la entidad.

En el Asiento N 11 del cuaderno de obra con fecha 07 de Julio del 2,009 se vienecolocando las cimbras para construir el segundo buzn el cual no se teniacontemplado hacerlo pero era justo y necesario construirlo cuyas caractersticas


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son fc=210Kg/Cm2 , Espesor=0.20mt, h=1.40mt, dosificacin 1:2:2 Dimetroexterior =1.60mt Dimetro Interior=1.20mt a la vez se viene verificando algunasconexiones domiciliarias que estaban quedando pendiente hacerse el suministro detuberas y conexin a la red principal y por ultimo se viene dando inicio al rellenoc/material seleccionado a la red principal y zanja de las domiciliarias.

En el Asiento N 12 del cuaderno de obra con fecha 08 de Julio del 2,009 se vienedesencofrando el segundo buzn para dar paso a la construccin de la media caaal fondo o base del buzn es decir se viene colocando mortero cuya resistencia esde fc=140Kg/Cm2 al costado de la media caa contemplando la pendiente, a la vezse viene construyendo los dados de concreto, el cual hace contacto con las paredesdel buzon y por ultimo se viene haciendo limpieza al fondo del buzn existentepara resanar al fondo o base que hace contacto con la media caa.

En el Asiento N 13 del cuaderno de obra con fecha 09 de Julio del 2,009 se vienerecibiendo 01 tapa y techo del primer buzn el cual se ha mandado a construir cuyaespecificacin tcnica es: fc210Kg/Cm2 Espesor= 0.20mt, Dimetro Exterior

=1.60mt Dimetro Interior =0.60mt a la vez se viene verificando la culminacin delos trabajos de excavacin nivelacin, refine y suministro de la tubera de6(160mm) de las domiciliarias y cajas de registro de desage y se continua con elrelleno de zanja de las domiciliarias hasta llegar al nivel del terreno naturalteniendo en cuenta previamente la compactacin

En el Asiento N 14 del cuaderno de obra con fecha 10 de Julio del 2,009 se vienerellenando las zanjas de las domiciliarias y a la vez se viene compactando porcapas de 0.40mt arriba de la clave del tubo existe material seleccionado luego sepasa la plancha compactadora alrededor de 3 pasadas por tramo luego se siguerellenando una capa as de material existente de terreno natural para luego pasar laplancha compactadora, y por ultimo se viene recibiendo la tapa y techo

prefabricada de los 02 buzones.

En el Asiento N 15 del cuaderno de obra con fecha 11 de Julio del 2,009 secontinua con los trabajos de relleno y compactacin por capas de la zanja de la redprincipal y de las domiciliarias esto se viene llevando a cabo con 01 maestro deobra, 01 operario, 01 oficial y 02 peones, a la vez se viene curando el techo y tapadel segundo buzn rosendole agua agua hasta que alcance su mxima resistencia yse evite de esta manera que se raje o agriete.

En el Asiento N 16 del cuaderno de obra con fecha 13 de Julio del 2,009 se

continua con los trabajos de relleno y compactacin de la red matriz principal, elcual se viene contemplando el relleno por capas para luego pasar la planchacompactadora a lo largo de 3 a 4 pasadas por tramo, a la vez se viene verificando laculminacin de los trabajos de relleno y compactacin de zanjas de lasdomiciliarias.

En el Asiento N 17 del cuaderno de obra con fecha 14 de Julio del 2,009 secontinua con los trabajos de relleno y compactacin de zanja de la red matrizprincipal utilizando material seleccionado y material de terreno natural, a la vez seviene colocando las tapas y techo de los 02 buzones construidos y por ultimo seviene verificando la culminacin de los trabajos de suministro o colocacin de lascajas de registro marco y tapa de las domiciliarias.


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En el Asiento N 18 del cuaderno de obra con fecha 15 de Julio del 2,009 secontinua con los trabajos de relleno y compactacin por capas de la red matrizprincipal, a la vez se viene haciendo el esparcido del material de manera manuablehasta obtener el nivel del terreno natural en el tramo en el cual se paso a retirardesmonte o material orgnico utilizando maquinaria pesada como 01retroexcavadora y 02 volquetes.

En el Asiento N 19 del cuaderno de obra con fecha 16 de Julio del 2,009 se vieneVerificando la culminacin de los trabajos a travs de la movilizacin de desmonteo material orgnico utilizando maquinaria pesada como 01 retroexcavadora y 01volquete a la vez se viene esparciendo el material sobrante hasta llegar al nivel delterreno natural con ello obtenemos el 100% del avance fsico de la obra.Se viene solicitando el comit de recepcin de la obra para que de su conformidady/o visto bueno.

3.3. Verificacin de los Trabajos Ejecutados

a) Visita a la Obra y levantamiento topogrfico para los metrados:

Con la toma fotogrfica, podemos apreciar los trabajos ejecutados. Para laverificacin de los metrados realmente ejecutados se procedi al replanteo in situ,tomando las dimensiones reales de los trabajos ejecutados.

b) Verificacin de Metrados Ejecutados

Se ha efectuado en obra los metrados de los trabajos realmente ejecutados, loscuales hemos plasmado en los cuadros de hojas de clculo de metrados (VerAnexo).

c) Metrado base vs Metrado realmente ejecutado

Se presenta un cuadro comparativo del metrado del proyecto Base entre lorealmente ejecutado en obra.

(Ver en la siguiente pgina CUADRO 1)


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CUADRO 1ITEM DESCRIPCION UND METRADO

BASEMETRADO

EJECUTADODIFERENCIA

DEMETRADOS

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES01.01.00 Cartel de Identificacin de la Obra de 3.60 x

2.40mt

Und 1.00 1.00 0.00

02.00.00 OBRAS PRELIMINARES

02.01.00 Movilizacin y Desmovilizacin de Equipo GLB 1.00 1.00 0.0002.02.00 Trazo y Replanteo Inicial del Proyecto M 179.5 179.5 0.0003.00.00 SEALIZACION DE TRANSITO03.01.00 Parante Cinta Plstica Sealizacin Und 4.00 4.00 0.0003.02.00 Tranquera Baranda Madera 1.20 x 1.10 mt prov.

P/Sealizacin Proteccin.Und 2.00 2.00 0.00

03.03.00 Puente de Madera Pase Peatonal sobre ZanjaProvisional

Und 4.00 4.00 0.00

03.04.00 Sealizacin Nocturna Dia 4.00 4.00 0.00

03.05.00 Cono de Fibra de Vidrio Fosforescente paraSealizacin Und 2.00 2.00 0.0004.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS04.01.00 Excavacin C/Equipo T. Arena hasta 2.00mpp M 179.5 179.5 0.0004.02.00 Demolicin de Buzn Existente M3 2.57 2.57 0.0004.03.00 Excavacin de Zanja terreno Normal Conexin

DesageM 281.08 281.08 0.00

04.04.00 Refine y Nivelacin de Zanjas terreno Normalpara tubera de 8

M 179.5 179.5 0.00

04.05.00 Cama de Apoyo tubera hasta 8 (e=0.10mt) M 455.85 455.85 0.0004.06.00 Relleno con material propio comp. Zanja

C/Equipo T. Arena hasta 2.00mppM 455.85 455.85 0.00

04.07.00 Eliminacin de material Carg Manual/Volquete6m3 , V=30 D=5Km

M3 99.60 99.60 0.00

05.00.00 SUMINISTRO E INSTALACION DETUBERIA COLECTORES

05.01.00 Suministro e Instalacin de Tubera PVC S20Tipo UF-UR DN 200mm

M 179.5 179.5 0.00

05.02.00 Prueba Hidrulica Tubo PVC de 8 M 179.5 179.5 0.0005.03.00 Empalme a Buzn y/o red existente en dimetro

200-400mmUnd 3.00 3.00 0.00

05.04.00 Obras Conexas (Agua, Electricidad, Telfonoetc)

GLB 1.00 1.00 0.00

06.00.00 BUZONES CAJA INSPECCION06.01.00 Buzn Di=1.20 x 1.50mpp Und 1.00 1.00 0.0006.02.00 Suministro e Instalacin Techo de Buzn

Di=1.20mtUnd 1.00 1.00 0.00

06.03.00 Suministro e Instalacin Tapa de Buzon CAD=0.60mt

Und 1.00 1.00 0.00

07.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIASDESAGUE

07.01.00 Suministro e Instalacin Tubera PVC S20 UFDN160mm

M 281.08 281.08 0.00

07.02.00 Prueba Hidrulica Conexin DomiciliariaDesage

M 281.08 281.08 0.00

07.03.00 Caja de Registro de Desage de 12 x 24(Suministro e Instalacin)

Und 68.00 68.00 0.00


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07.04.00 Empalme a Colector de Conexin Domiciliaria Und 68.00 68.00 0.00

En el cuadro comparativo se puede visualizar las diferencias entre el metrado Base y los

metrados realmente ejecutados. En ella se aprecia lo siguiente:

3.4. Verificacin de Valorizaciones

En el presente proyecto se han confeccionado valorizaciones, debido a quela obra se ejecut por Administracin Directa.

3.5. Verificacin de los pagos efectuados

Con la informacin proporcionada por la Municipalidad Distrital de Laredo

los pagos efectuados para estos trabajos se realizaron de la siguientemanera:

a) Pago de Materiales

Los materiales se adquirieron de tres formas:

- A travs de la Oficina de Logstica mediante la emisin de rdenes decompra a proveedores y pagadas por la Direccin de Tesorera.

b) Pago de Mano de Obra

La mano de obra fue asumida por:

- Por planilla de la Municipalidad Distrital de Laredo y pagada con Fondoasignado a obra.

c) Pago de Alquiler de Maquinaria y Equipo

Los pagos realizados en total son:

Materiales adquiridos a travs de Logstica S/. 14,533.8Mano de Obra S/. 4,063.10Equipos y Herramientas Manuales S/.COSTO DIRECTOCOSTO INDIRECTO

TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS S/. 6,352.60

Los detalles al respecto se indican en la Liquidacin Financiera.

3.6. Anlisis de Costos y Gastos realizados


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a) Relacin de materiales que ingresaron a obra:

CUADRO 2MATERIALES:

DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.U. TOTALMATERIALES

Carretilla Buggy Turquesa H con ruedaNeumtica

Und. 2.00 110.00 220.00

Tubo PVC Agua C-10 1x5.00 MT SP m. 10.00 2.50 25.00Lija de Fierro N 60 9x11x500 Plg. 2.00 2.00 4.00Cemento Portland ASTM c-1157 MSEnvasado

Bol. 98.00 19.80 1,940.40

Tubo PVC Agua C-10 x 5.00 MT SP M. 35.00 1.40 49.00Tubo PVC SAL 2X3.00 MT SP M 3.00 2.67 8.00

Yeso Bol. 20.00 4.00 80.00Pegamento Oatey 1/4 Gln. 2.00 18.00 36.00Carretilla Buggy Semi Pesada negra OreRueda Neumtica

Und. 2.00 150.00 300.00

Tubera PVC DN 200mm ISO C/Anillos m. 192.00 25.33 4,864.00Lubricante Para Tubera de Desage Gln 2.00 29.00 58.00Arena Fina M3. 100.00 25.00 2,500Arena Gruesa M3. 10.00 25.00 250.00Gravilla de y m3. 10.00 35.00 350.00

Techo de Buzn Incluido Marco de FF yTapa de CA Und. 2.00 600.00 1,200.00

Confeccin de Cartel de Obra Und 1.00 550.00 550.00Madera Tornillo P2. 312.50 4.80 1,500.00Petrleo Diesel - 2 G

Gln

20.00 9.05 181.00

Petrleo Diesel - 2 GGln

12.00 9.05 108.60

Gasolina de 90 Octanos GGln

10.00 8.98 89.80

Shell Transmisin 250 UUnd

1.00 220.00 220.00

COSTO TOTAL 14,533.8

b Cuadro Comparativo de Gastos Previstos, con Gasto Realpagado por la Municipalidad:


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CUADRO 3

ITEM COSTO PREVISTO REAL1.00 Materiales 30,184.04 14,533.82.00 Mano de Obra 24,850.12 3000.00

3.00 Maquinaria y /o equipo 6,640.82 0.004.00 Herramientas Manuales 744.04 0.00

Costo Directo: 62,419.02 6,352.60Gastos Generales 6,241.90 635.26COSTO TOTAL 68,660.92 6987.86

c) Los cuadros comparativos me permite dar las siguientesapreciaciones:

Entre el metrado base y el real se pone de manifiesto que la meta fsica del

proyecto real como podemos visualizar es menor al inicial, el cual justificael monto.



La informacin fue recopilada en coordinacin con las reas de: Logstica,Presupuesto y Planificacin, Contabilidad, Tesorera y de la Direccin deDesarrollo Urbano, habiendo recibido la documentacin necesaria para el

desarrollo del servicio contratado.

Se verific la documentacin Tcnica, contable y administrativa enoriginales, siendo stas las siguientes:

a) Presupuesto de Obra:

El Presupuesto de Obra consignado en el Expediente Tcnico, es el resumensiguiente:

Materiales S/. 3,352.60 Mano de Obra 3,000.00 Maquinaria y/o Equipo 0.00 Herramientas Manuales 520.00

COSTO DIRECTO S/. 6,352.60

GASTOS GENERALES (10%) 635.26COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO S/. 6,987.86

h) Ordenes de Compra:


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MATERIALES

DESCRIPCION CLASE NUM SIAFN FECHA

IMPORTE

MATERIALES

Carretilla Buggy Turquesa H con ruedaNeumtica

031 - 00584 2362 17/08/09 220.00

Tubo PVC Agua C-10 1x5.00 MT SP 031 - 00584 2362 17/08/09 25.00

Lija de Fierro N 60 9x11x500 031 - 00584 2362 17/08/09 4.00

Cemento Portland ASTM c-1157 MS Envasado 031 - 00509 2058 24/07/09 1,940.40

Tubo PVC Agua C-10 x 5.00 MT SP 031 - 00509 2058 24/07/09 49.00

Tubo PVC SAL 2X3.00 MT SP 031 - 00509 2058 24/07/09 8.00

Yeso 031 - 00509 2058 24/07/09 80.00

Pegamento Oatey 1/4 031 - 00509 2058 24/07/09 36.00

Carretilla Buggy Semi Pesada negra OreRueda Neumtica

031 - 00509 2058 24/07/09 300.00

Tubera PVC DN 200mm ISO C/Anillos 031 - 00433 1767 01/07/09 4,864.00

Lubricante Para Tubera de Desage031 - 00433

1767 01/07/09 58.00Arena Fina 031 - 00441 1769 02/07/09 2,500

Arena Gruesa 031 - 00441 1769 02/07/09 250.00

Gravilla de y 031 - 00441 1769 02/07/09 350.00

Techo de Buzn Incluido Marco de FF y Tapade CA

031 - 00450 1788 06/07/09 1,200.00

Confeccin de Cartel de Obra 032 - 00630 1797 03/07/09 550.00

Madera Tornillo 031 - 00485 1924 10/07/09 1,500.00

Petrleo Diesel - 2 031 00473 1844 14/07/09 181.00

Petrleo Diesel - 2 031 00452 1807 07/07/09 108.60

Gasolina de 90 Octanos 031 - 00462 1828 10/07/09 89.80

Shell Transmisin 250 031 - 00493 11928

20/07/09 220.00

GASTOS GENERALES

1768 031 00428-A 26-06-09 tiles de Escritorio 460.00


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i) Ordenes de Servicio:

MANO DE OBRA

CLASE No. FECHA SIAFN

CONCEPTO IMPORTE

032 - 00713 16-07-09 1892 Pago al Maestro de Obra a laculminacin al 100%

2,905.00

032 0063506/07/09 1787 Reparacin de Mezcladora 694.00

032 - 00697 14/07/09 1869 Reparacin


43/51

Yeso 005 - 005926 24/07/09 80.00Pegamento Oatey 1/4 005 - 005926. 24/07/09 36.00Carretilla Buggy Semi Pesada negraOre Rueda Neumtica

005 - 005926 24/07/09 300.00

Tubera PVC DN 200mm ISO

C/Anillos

0001 - 000065 01/07/09 4,864.00

Lubricante Para Tubera de Desage 0001 - 000065 01/07/09 58.00Arena Fina 0001 - 000520. 02/07/09 2,500Arena Gruesa 0001 - 000520. 02/07/09 250.00Gravilla de y 0001 - 000520. 02/07/09 350.00Techo de Buzn Incluido Marco deFF y Tapa de CA

002 - 000106 06/07/09 1,200.00

Confeccin de Cartel de Obra 0001 - 000051 03/07/09 550.00Madera Tornillo 0001 - 000011. 10/07/09 1,500.00

k) Facturas de Materiales Adquiridas a travs del rea deLogstica:

No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE0002-00041 20-03-07 Comercializadora

Mellizos224 pzas cristal gris 6, etc. 900.00

TOTAL DE FACTURAS (Ver Auxiliar Standard - obras) S/. 900.00

l) Recibos por Honorarios:

No. FECHA CONCEPTO IMPORTE000147 24-07-09 Pago al Ing. Residente por el Avance

Fsico de Obra al 100%3,000.00

000520 24-07-09 Pago al Asistente Tcnico de la Obra 1,125.00000015 17-07-09 Pago al Maestro de Obra a la

culminacin al 100%2,905.00

m) Comprobantes de Pago:

No. N SIAF FECHA DETALLES/N 09-03-07 Fabricacin 02 ventanas fierro 1 x 2S/N 09-03-07 15 bls. cemento

300 ladrillos pandereta02 und. Cajas rect. Luz, etc.

S/N 12-03-07 08 tubos luz, 06 curvas luz263 23-03-07 Adelanto 20% - contrato mano de obra268 26-03-07 12 bls. Cemento, 03 kg. ocre


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271 26-03-07 224 pzas cristal gris 6, etc.S/N 30-03-07 Avance de obra 61.20%S/N 13-04-07 01 llave lavatorio, etc.S/N 16-04-07 Avance de obra 89.35%337 16-04-07 03 bls. Yeso, 01 yee 2 x 2,etc.

S/N 16-04-07 Pago por mano obra - culminada1040 25-04-07 06 vigas secund. Fierro, etc.1143 03-05-07 02 Tirafn x 3, etc.S/N 14-05-07 01 cerrojo bronce, etc.

4.2. RECURSOS FINANCIEROS

El flujo de recursos para la ejecucin de la obra fue a travs de:

a) rea de Logstica:Compra de Materiales de Construccin S/. 3,352.60

4.3 ANALISIS DEL COSTO DE LA OBRA

a) Costo de Materiales:

TOTAL COSTO DE MATERIALES S/. 3,352.60COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE CON IGV(Ver Anexo 01) S/. 13,807.08

b) Costo de Mano de Obra:

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA S/. 3,000.00COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE (Anexo 01) S/. 4,080.12

c) Costo de Maquinaria y/o Equipo:

TOTAL COSTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO: S/. 0.00COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE (Anexo 01) S/. 720.67

d) Costo de Herramientas Manuales:

TOTAL COSTO DE HERRAMEINTAS MANUALES: S/. 0.00

COSTO SEGUN PRESUPUESTO BASE (Anexo 01) S/. 145.57e) Gastos Generales:


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TOTAL GASTOS GENERALES S/. 635.26

COSTO SEGUN PRESUPUESTO ESTABLECIDO S/. 1,875.34


De la verificacin efectuada no se encontr obligacin imponible de tributosy/o aportaciones sociales gravados por cuenta propia deterceros, salvo los

pagados en forma indirecta en los materiales y servicios que son tributos acargo de estos proveedores.


COSTO DE OBRA:

COSTO DE MATERIALES S/. 3352.60 COSTO DE MANO DE OBRA 3000.00 COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 6352.60

GASTOS GENERALES 635.26

TOTAL COSTO DE OBRA S/. 6987.86

5. CONCILIACION DEL INFORME TECNICO CONTABLE

De acuerdo al anlisis realizado entre la Liquidacin Tcnica y la LiquidacinFinanciera, se ha establecido el siguiente cuadro:


TECNICOPAGADO POR

MUNICIPALIDADSALDOS

01 MATERIALES S/. 13,807.08 S/. 3352.60 S/. - 4,238.2502 MANO DE OBRA 4,080.12 3000.00 - 686.88

03 MAQUINARIA Y/O EQUIPO 720.67 0.00 720.6704 HERRAMIENTA 145.57 0.00 145.57

COSTO DIRECTO 18,753.44 6352.60 - 4,058.89GASTOS GENERALES 1,875.34 635.26 1,530.34COSTO TOTAL S/. 20,628.78 S/. 6987.86 S/. - 2,528.55

Los costos segn Expediente Tcnico, mostrados en este cuadro, incluyen el IGV19% a efectos de comparar con los gastos pagados por la Municipalidad, quetambin incluyen el IGV 19%.



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De acuerdo al Informe Tcnico mostrado de la Liquidacin Tcnica, el resultadodel Costo Total del Proyecto es de S/. 6987.86, segn se detalla en el cuadrosiguiente:

ITEM DESCRIPCION SEGUN EXP.TECNICO ASUMIDO POR LAMUNICIPALIDAD01 MATERIALES S/. 13,807.08 S/. 3,352.6002 MANO DE OBRA 4,080.12 3,000.0003 MAQ. Y/O EQUIPO 720.67 0.0004 HERRAMIENTA 145.57 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO 18,753.44 6,352.60GASTOS GENERALES 1,875.34 635.26COSTO TOTAL S/. 20,628.78 S/. 6,987.86

La valorizacin total de los trabajos ejecutados con el aporte de la MunicipalidadDistrital de Laredo, representan el 112.257% (112.26%) del Presupuesto Base conmayores metrados, detallado en el Anexo (hojas estndar).


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INFORME DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA

1. ANTECEDENTES

Con Resolucin de Alcalda N 0122 - 2007 - MDL de fecha 13 de febrero del 2007se aprueba el Expediente Tcnico de la Obra: Rehabilitacin del 3er piso delLocal Municipal.

Con Resolucin de Alcalda N 185 - 2007 - MDL de fecha 27 de febrero del 2007se aprueba el Contrato a todo costo, con el Sr. Elmo G. Flores Villarreal.

Resolucin de Alcalda N 2441 - 2007 - MDL de fecha 23 de Noviembre del 2007se designa a los integrantes de la Comisin de Recepcin de la obra en mencin.

La Obra: "Rehabilitacin del 3er piso del Local Municipal, ha sido ejecutada en elmarco del Plan de Obras Modificadas Por Saldo de Balance segn Acuerdo deConcejo N 034 2007 de fecha (30-03-07) Programadas para el Ejercicio 2007,

bajo la modalidad de Administracin Directa.

La obra fue recepcionada sin observaciones mediante ACTA DEVERIFICACION Y RECEPCION DE OBRA, el da 26 de Noviembre del 2007,con la suscripcin del documento por parte de: CPC. Estuardo Vereau Alfaro(Presidente), Edison Gamaniel Alayo Reyes (miembro), Arq. Carlos Tito MartnezTorres (Miembro).

2. DE LA LIQUIDACION

a) CRITERIOS GENERALES

La presente Liquidacin Final de Obra, se ha elaborado tomando como referencialos requerimientos solicitados en las Especificaciones Tcnicas de las bases delconcurso, as como de la propuesta presentada materia del presente informe.

Asimismo, para la determinacin de los montos cifrados en la Liquidacin Tcnicay las cantidades establecidas en la Liquidacin Financiera, se tom en cuenta laverificacin fsica de la obra y en los documentos proporcionados por el rea de

logstica, Presupuesto, Direccin de Obras y rea de Tesorera.Los costos y gastos que no han sido asignados a una determinada obra, fueronprorrateados entre aquellas que se han ejecutado simultneamente, bajo la mismamodalidad.

b)DE LOS ADELANTOS, VALORIZACIONES Y PAGOS APROVEEDORES

Habindose ejecutado la obra mediante la modalidad de Administracin Directa, nose ha efectuado ninguna valorizacin de avance durante su ejecucin. Porconsiguiente la Municipalidad Distrital de Laredo, no ha otorgado ningn adelanto

a proveedores que han ofertado materiales y/o servicios, efectundose los pagoscontra entrega.


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c) DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS

No hemos encontrado anomalas en los materiales utilizados en obra.

d) DEL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

En vista que la obra se ejecut por administracin directa, los costos y gastosincluyen el Impuesto General a las Ventas, a efectos de establecer los costos totalesde la obra.

e) DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO CON METRADOS REALESEJECUTADOS

El Presupuesto establecido con metrados reales ejecutados en obra asciende a S/.6,987.86 (Ver Anexo 8).

3. DEL COSTO DE OBRA

Como resultado de la Liquidacin Final de Obra, expuestos en la LiquidacinTcnica y Liquidacin Financiera, la liquidacin final de obra de:"REHABILITACION DEL 3ER PISO DEL LOCAL MUNICIPAL" , el Costofinal de Obra pagado por la Municipalidad Distrital de Laredo, asciende aS/.6,987.86 (SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 86/100

NUEVOS SOLES).


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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION TECNICA:1. La obra se ejecut de acuerdo a los planos y especificaciones tcnicas contenidas en

el Expediente Tcnico, por lo que no merece observacin alguna.

2. El gasto efectuado por la Municipalidad est por debajo de lo previsto, queestimamos, como consecuencia de la ejecucin por administracin directa de laobra por parte de la Municipalidad. En consecuencia, se ha cumplido en formaptima el resultado final.

CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION FINANCIERA:

1. Los costos unitarios, que se especifica en el Expediente Tcnico, realizados para laejecucin de la obra por parte de la Municipalidad Distrital de Laredo, estn dentrodel Presupuesto Base aprobado y no merece reparos.

2. La documentacin sustentatoria de la presente Liquidacin Financiera, ha sidorevisada y verificada en su contenido y formalidad, los cuales encontramosconforme.

------------------------------------------ING. EDWIN G. ANGULO SANTILLAN

JEFE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

A N E X O N 01


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AUXILIAR STANDARD

A N E X O N 02

LIQUIDACION FINANCIERA- CONTABLE


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liquidacion tecnica financiera rehabilitaciÓn del 3er piso del local municipal

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