19 al 23 AgostoMI BANCO GRUPO No. 02

Liquidacin de Gastos del Sr. Csar Eduardo Pescorn BarrantesFecha del 19 de Agosto 2013 al 23 de Agosto del 2013TRABAJO DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO Monto a Rendir304.00ConceptoFechaTipo de DocumentoNo. DocumentoTotalMi Banco Alimentacion19.08.13Factura 001 109018.00 Mi Banco Alimentacion19.08.13Boleta001 03577.00 Mi Banco Internet19.08.13Planilla Movilidad1.00 Mi Banco Comunicaciones19.08.13Planilla Movilidad1.00 Mi Banco Movilidad Interna 19.08.13Planilla Movilidad3.00 Mi Banco Chifa Fu Lin S.A.C20.08.13Factura 001 109316.00 Mi Banco Internet20.08.13Planilla Movilidad1.00 Mi Banco Comunicaciones20.08.136Planilla Movilidad1.00 Mi Banco Movilidad Interna 20.08.13Planilla Movilidad3.00 Mi Banco Alojamiento 21.08.13Factura 001 3181140.00 Mi Banco Alimentacion21.08.13Factura 001 109513.00 Mi Banco Alimentacion21.08.13Boleta001 027712.00 Mi Banco Internet21.08.13Planilla Movilidad1.00 Mi Banco Comunicaciones21.08.13Planilla Movilidad1.00 Mi Banco Movilidad Interna 21.08.13Planilla Movilidad3.00 Mi Banco Alimentacion22.08.13Factura 001 109713.00 Mi Banco Alimentacion22.08.13Boleta001 039812.00 Mi Banco Internet22.08.13Planilla Movilidad1.00 Mi Banco Comunicaciones22.08.13Planilla Movilidad1.00 Mi Banco Movilidad Interna 22.08.13Planilla Movilidad3.00 Mi Banco Alimentacion23.08.13Factura 001 208915.50 Mi Banco Alimentacion23.08.13Boleta001 33029.50 Mi Banco Internet23.08.13Planilla Movilidad1.00 Mi Banco Comunicaciones23.08.13Planilla Movilidad1.00 Mi Banco Movilidad Interna 23.08.13Planilla Movilidad3.00 Mi Banco Movilidad Terminal -Hotel-Terminal23.08.13Planilla Movilidad8.00 Mi Banco Movilidad Casa - Terminal - Casa23.03.13Planilla Movilidad6.00 Mi Banco Gasto de Envio PDT Sr. Fer4nando09.09.13Recibo de Honorario001 51521.00 TOTAL RENDICION 316.00FONDOS PRESUPUESTADO POR C.S.CONSULTING304.00VUELTO A FAVOR C.S.C.-12.00HECHO PORREVISADO PORAUTORIZADO POR

R. Figueroa. C.FirmaFirmaFirma

Marcas Utilizadas:Cotejado con presupuesto aprobado y gastos ejecutados

24 al 29 AgostoMI BANCO GRUPO No. 02

Liquidacin de Gastos del Sr. Csar Eduardo Pescorn BarrantesFecha del 24 de Agosto 2013 al 29 de Agosto 2013TRABAJO DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO Monto a Rendir486.00ConceptoFechaTipo de DocumentoNo. DocumentoTotalMi Banco Alimentacion24.08.13Factura001 110016.00 Mi Banco Alimentacion24.08.13Boleta002 14109.00 Mi Banco Alimentacion25.08.13Factura001 110517.00 Mi Banco Alimentacion25.08.13Boleta001 101907.00 Mi Banco Internet25.08.13Planilla1.00 Mi Banco Comunicaciones25.08.13Planilla1.00 Mi Banco Movilidad Interna25.08.13Planilla3.00 Mi Banco Alimentacion26.08.13Factura001 494118.00 Mi Banco Alimentacion26.08.13Boleta001 04447.00 Mi Banco Internet25.08.13Planilla1.00 Mi Banco Comunicaciones25.08.13Planilla1.00 Mi Banco Movilidad Interna25.08.13Planilla3.00 Mi Banco Alimentacion27.08.13Factura001 111013.00 Mi Banco Alimentacion27.08.13Factura001 111212.00 Mi Banco Alojamiento27.08.13Factura001 3198140.00 Mi Banco Pasaje Trujillo - Cajamarca27.08.13Boleto de Viaje027 11035325.00 Mi Banco Internet27.08.13Planilla1.00 Mi Banco Comunicaciones27.08.13Planilla1.00 Mi Banco Movilidad Interna27.08.13Planilla3.00 Mi Banco Alojamiento28.08.13Factura001 058235.00 Mi Banco Alimentacion28.08.13Factura001 106013.00 Mi Banco Alimentacion28.08.13Boleta001 589212.00 Mi Banco Pasaje Cajamarca - Lima 28.08.13Boleto de Viaje071 131742100.00 Mi Banco Internet28.08.13Planilla1.00 Mi Banco Comunicaciones28.08.13Planilla1.00 Mi Banco Movilidad Interna28.08.13Planilla3.00 Mi Banco Alimentacion29.08.13Alimentacion001 106313.00 Mi Banco Alimentacion29.08.13Alimentacion001 589612.00 Mi Banco Internet27.08.13Planilla1.00 Mi Banco Comunicaciones27.08.13Planilla1.00 Mi Banco Movilidad Interna27.08.13Planilla3.00 Mi Banco Movilidad Casa -Terminal - Casa6.00 TOTAL RENDICION 480.00FONDOS PRESUPUESTADO POR C.S.CONSULTING486.00VUELTO A FAVOR C.S.C.6.00HECHO PORREVISADO PORAUTORIZADO POR

R. Figueroa. C.FirmaFirmaFirma

02 al 07 de SetiembreMI BANCO GRUPO No. 02

Liquidacin de Gastos del Sr. Csar Eduardo Pescorn BarrantesFecha del 02 de Setiembre al 07 de Setiembre 2013TRABAJO DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO Monto a Rendir583.00ConceptoFechaTipo de DocumentoNo. DocumentoTotalMi Banco Pasaje Lima Huancayo01.09.13Boleto de Viaje287 208650.00 Mi Banco Alimentacion02.09.13Factura002 195010.00 Mi Banco Alimentacion02.09.13Boleto 001 008415.00 Mi Banco Pasaje Huancayo Pampa02.09.13Boleto de Viaje02.09.1320.00 Mi Banco Pasaje Pampa Huancayo02.09.13Boleto de Viaje02.09.1320.00 Mi Banco Internet02.09.13Planilla1.00 Mi Banco Comunicaciones02.09.13Planilla1.00 Mi Banco Movilidad Interna02.09.13Planilla3.00 Mi Banco Alimentacion03.09.13Factura002 195815.00 Mi Banco Alimentacion03.09.136Boleta001 536410.00 Mi Banco Internet03.09.13Planilla1.00 Mi Banco Comunicaciones03.09.13Planilla1.00 Mi Banco Movilidad Interna03.09.13Planilla3.00 Mi Banco Alimentacion04.09.13Boleta001 536710.00 Mi Banco Alimentacion04.09.13Boleta001 430915.00 Mi Banco Internet04.09.13Planilla1.00 Mi Banco Comunicaciones04.09.13Planilla1.00 Mi Banco Movilidad Interna04.09.13Planilla3.00 Mi Banco Pasaje Huancayo La Merced05.09.13Boleto de Viaje0007 3217930.00 Mi Banco Pasaje La Merced Huancayo05.09.13Boleto de Viaje0013 1462030.00 Mi Banco Alimentacion05.09.13Factura002 199313.00 Mi Banco Alimentacion05.09.13Boleta05.09.1312.00 Mi Banco Internet05.09.13Planilla1.00 Mi Banco Comunicaciones05.09.13Planilla1.00 Mi Banco Movilidad Interna05.09.13Planilla3.00 Mi Banco Alimentacion06.09.13Factura002 201213.00 Mi Banco Alimentacion06.09.13Boleta001 537312.00 Mi Banco Alojamiento06.09.13Factura002 0290175.00 Mi Banco Internet06.09.13Planilla1.00 Mi Banco Comunicaciones06.09.13Planilla1.00 Mi Banco Movilidad Interna06.09.13Planilla3.00 Mi Banco Alimentacion07.09.13Factura002 202713.00 Mi Banco Alimentacion07.09.13Boleta001 537710.00 Mi Banco Pasaje Huancayo Lima 07.09.13Boleto de Viaje001 139650.00 Mi Banco Internet05.09.13Planilla1.00 Mi Banco Comunicaciones05.09.13Planilla1.00 Mi Banco Movilidad Interna05.09.13Planilla3.00 Mi Banco Movilidad Terminal Hotel Terminal16.00 Mi Banco Movilidad Casa -Terminal - Casa12.00 TOTAL RENDICION 581.00FONDOS PRESUPUESTADO POR C.S.CONSULTING583.00VUELTO A FAVOR C.S.C.2.00HECHO PORREVISADO PORAUTORIZADO POR

R. Figueroa. C.FirmaFirmaFirma