liquidaciÓn del presupuesto - iurretako udala anuales/2017... · referencia de crecimiento del...

AÑO 2017 Expte.- 2017152

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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1. DECRETO DE ALCALDÍA......................................................................................................................... 1-3 2. INFORME DE ESTABILIDAD ................................................................................................................. 4-8 3. INFORME DE INTERVENCIÓN ........................................................................................................... 9-24 4. RESULTADO PRESUPUESTARIO ........................................................................................................... 25 5. REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA ................................................................................................ 26 6. ESTADO EJECUCIÓN. RESUMEN INGRESOS-GASTOS ....................................................................... 27 7. ESTADO DE INGRESOS

7.1 - POR APLICACION ................................................................................................................ 28-30 7.2 - POR CONCEPTO. ................................................................................................................. 31-32

8. ESTADO DE GASTOS POR APLICACION ........................................................................................ 33-49 9. LIQUIDACION PRESUPUESTO INGRESOS .................................................................................... 50-52 10. LIQUIDACION PRESUPUESTO GASTOS ....................................................................................... 53-65 11. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO ............................................................................................ 66-70 12. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CANCELADOS ................................................................... 71-76 13. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CANCELADOS POR AÑO ............................................... 77-78 14. OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIOS CERRADOS .......................................................... 79-90 15. OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIOS CERRADOS POR AÑO ...............................................91 16. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

16.1 - DEUDORES .............................................................................................................................. 92 16.2 – ACREEDORES. ................................................................................................................... 93-94 16.3 – COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN ............................................................................ 95 16.4 – PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN ............................................................................... 96

17. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO ................................................................................................... 97 18. ESTADO DE TESORERIA

18.1 – RESUMEN GENERAL DE TESORERIA ........................................................................... 98-99 18.2 – ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA. ......................................... 100

19. ACTA DE ARQUEO ......................................................................................................................... 101-105 20. ANÁLISIS DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN .................................................................................. 106 21. CRÉDITOS DE COMPROMISO DE GASTOS ....................................................................................... 107 22. VARIACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS. GASTOS .............................................................. 108-118 23. VARIACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS. INGRESOS

23.1 - ANULADOS ..................................................................................................................... 119-120 23.2 – PENDIENTES DE COBRO. ............................................................................................ 121-127

24. DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS A CIERRE .................................................................. 128

Ogasuna / Hacienda: 2017152 94 621 55 84

2018KO MARTXOAREN 28 270. ALKATETZAKO DEKRETUA

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 270 DE 28 DE MARZO DE 2018

IKUSITA: 2017. ekitaldiaren aurrekontuko kitapenari buruz, 2017ko martxoaren 27an, Udaleko Kontuhartzaileak aurkeztutako txostena.

VISTO: El informe de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017, de fecha 27 de marzo de 2017, presentado por la interventora del Ayuntamiento.

GERTUA IZANIK: 2017ko ekitaldiko kitapenak honako Diruzaintzako gerakin hau demaigula:

ATENDIDO: Que la liquidación del ejercicio de 2017 presenta el siguiente Remanente de Tesorería:

DIRUZAINTZAKO GERAKINA / REMANENTE DE TESORERIA

a) Diruzaintzako fondo likidoak / Fondos Líquidos de Tesorería 3.044.500,76 €

b) Kobratzeko dauden zordunak / Deudores Pendientes de Cobro 729.533,50 €

+ Indarreko dirusarreren aurrekontutik / De presupuesto de Ingresos, Corriente 162.667,99 €

+ Itxitako dirusarreren aurrekontutik / De Presupuesto de Ingresos, Cerrados 481.130,74 €

+ Aurrekontuz kanpoko beste eragik / De otras operac. No Presupuestarias. 85.734,77 €

- Aplikatzeke dauden sarrerak / Ingresos Pendientes de Aplicación. - €

c) Ordaintzeko dauden hartzekodunak / Acreedores Pendientes de Pago 686.903,94 €

+ Indarreko gastuen aurrekontutik / De presupuesto de Gastos, Corriente 343.941,65 €

+ Itxitako gastuen aurrekontutik / De presupuesto de Gastos, Cerrados - €

+ Aurrekontuz kanpoko beste eragik / De otras Operaciones No Presupuestarias 342.962,29 €

- Aplikatzeke dauden ordainketak / Pagos Pendientes de Aplicación - 450,00 € d) Diruzaintzako gaindikina / Remanente Líquido Tesorería (a + b - c) 3.087.580,32 € e) - Finant. afektatuen gastuetarako gaindikina / Rte. para gastos con financiación afectada - 101.646,55 €

f) '- Kobrantza zalantzagarriko saldoak / Saldos de dudoso cobro - 495.098,25 € Gastu orokorretarako gaindikina / Remanente para gastos generales (d – e – f) 2.490.835,52 €

HONENBESTEZ Diruzaintzako gaindikina 2.490.835,52 €tan positiboa da, gastu orokorrak finantzatzeko izango direlarik.

SIENDO: El Remanente Líquido de Tesorería positivo en 2.490.835,52 euros destinados a la financiación de gastos generales.

GERTUA IZANIK: 2017ko ekitaldiko kitapenak honako Aurrekontuaren emaitza hau demaigula:

ATENDIDO: Que la liquidación del ejercicio de 2017 presenta el siguiente Resultado Presupuestario:

RESULTADO PRESUPUESTARIO / AURREKONTUAREN EMAITZA

CONCEPTOS / KONTZEPTUAK DCHOS. REC. NETOS / ONARTUTAKO ESKUBIDE GARBIAK

OBL. REC. NETAS / ONARTUTAKO

OBLIGAZIO GARBIAK

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE/

URTEKO EKITALDIKO AURREKONTU-EMAITZA

a. Operaciones corrientes / Eragiketa korronteak 5.061.364,59 4.387.959,39 673.405,20

b. Operaciones de capital / Kapital-eragiketak 234.633,18 1.274.501,09 - 1.039.867,91

c. Activos financieros / Aktibo finantzarioak 3.000,00 3.000,00

d. Pasivos financieros / Pasibo finantzarioak - 293.869,36 - 293.869,36 1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE / URTEKO EKITALDIKO AURREKONTU-EMAITZA (1=a+b+d+c) - 657.332,07

CONCEPTOS / KONTZEPTUAK ANUL. DCHOS. RECON. / AINTZATETSITAKO ESKUBIDEAK EZEZTATZEA

ANUL. OBL. RECON./AINTZATES

TSITAKO OBLIGAZIOAK EZEZTATZEA

RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIOS CERRADOS / ITXITAKO EKITALDIETAKO

AURREKONTU-EMAITZA

a. Operaciones corrientes / Eragiketa korronteak 10.647,99 - - 10.647,99 b. Operaciones de capital / Kapital-eragiketak - - - c. Activos financieros / Aktibo finantzarioak - - - d. Pasivos financieros / Pasibo finantzarioak - - - 2. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIOS CERRADOS / ITXITAKO EKITALDIETAKO AURREKONTU-EMAITZA (2=a+b+c+d) - 10.647,99

AJUSTES / DOIKUNTZAK: a. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales / Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinarekin finantzatutako kreditu gastatuak 1.110.468,80 b. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio / Ekitaldiko finantziazio-desbideratze negatiboak 45.516,86 c. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio / Ekitaldiko finantziazio-desbideratze positiboak - 8.039,07

3. TOTAL AJUSTES / DOIKUNTZAK GUZTIRA (3=a+b+c) 1.147.946,59

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / AURREKONTU-EMAITZA DOITUA ( 1+2+3) 479.966,53

HONENBESTEZ Aurrekontu-emaitza doitua 479.966,532 €tan positiboa delarik.

SIENDO: El Resultado presupuestario ajustado positivo en 479.966,53 euros.

KONTUAN HARTUZ: Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuen buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 49.3. artikuluak zera xedatzen duela: “Likidazioaren onespena Udal Entitatearen Lehendakariari dagokio, Kontuhartzailetzak txostena jaulki ondoren, eta Osoko Bilkurari horren berri emango zaio”.

CONSIDERANDO: Que el artículo 49.3 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia establece que: la aprobación de la Liquidación corresponde al Presidente de la Entidad Local, previo informe de la Intervención, y será comunicada al Pleno.

EBATZI DUT

HE RESUELTO

LEHENA.- 2017ko ekitaldiaren Purrekontuko likidazioa ONARTZEA.

PRIMERO.- APROBAR la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017.

BIGARRENA.- Arestian aipatutako 10/2003 Foru Arauaren 49.5. artikuluak dionari jarraituz, likidazioaren espedienteko kopia Bizkaiko Foru Aldundira igortzea.

SEGUNDO.- Remitir copia del Expediente de la liquidación a la Diputación Foral de Bizkaia en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.5 de la Norma Foral 10/2003 antes referida.

HIRUGARRENA.- Honako emaitza honen berri Udal Batzarrari ematea.

TERCERO.- Dar cuenta de este resultado al Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión que se celebre.

Alkate jaunak agin eta sinatu du, nire, funtzionarioaren aurrean eta nik horren fede eman dut.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, ante mí, la funcionaria, lo que doy fe.

O.E. / Vº Bº ALKATEA / EL ALCALDE FUNTZIONARIOAK

Idazkariak eskuordetua Alkatetzaren 1.051/08. Dekretua

INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

PRESUPUESTARIA.

De conformidad con la Norma Foral 5/2013, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera acredito mediante el presente informe que la liquidación del presupuesto relativo al

ejercicio 2016 cumple con los objetivos de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Nivel de

Deuda, conforme al siguiente resumen.

1.- LEGISLACIÓN APLICABLE:

Artículo 135 de la Constitución.

Norma Foral 5/2013, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Decreto Foral 90/2013, de 25 de junio, de fijación del porcentaje de reducción de

capital vivo de operaciones de deuda a largo plazo en desarrollo de la Norma _Foral 5/2013,

de 12 de junio, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Entidades

Locales de Bizkaia.

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera.

Reglamento de Desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a

las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.

Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones

Locales, publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.

Manual SEC 95 sobre Déficit Público y Deuda Pública, publicado por Eurostat.

1. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

La determinación de la situación de estabilidad viene definida por el equilibrio/desequilibrio o

capacidad/necesidad de financiación, que puede definirse, en términos presupuestarios como la

diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de

Ingresos.

De acuerdo con el artículo 2º de la Norma Foral 5/2013, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera aplicable en el ámbito del Territorio Histórico de Bizkaia, existe estabilidad

presupuestaria cuando los Capítulos Económicos de Ingresos del Presupuesto –capítulos 1 a 7-

financian (incluso con superávit) a los Capítulos Económicos de Gastos del Presupuesto –capítulos 1 a

7-. Así los Capítulos Financieros de Ingresos 8 y 9 financiarán exclusivamente los Capítulos Financieros

de Gastos 8 y 9, la variación de ingresos procedentes de los activos y pasivos financieros servirán

para financiar exclusivamente los gastos por variación de activos y pasivos financieros. En esta

situación diremos que existe equilibrio o capacidad de financiación. Caso contrario, los capítulos 1 a 7

de ingresos no cubren a los capítulos 1 a 7 de gastos, diremos que existe desequilibrio o necesidad de

financiación, es decir que se precisarán recursos del capítulo 9 de ingresos (pasivos financieros) o del

capítulo 8 (cuenta 870.X Remanente de Tesorería) para financiar los 1 a 7 de gastos.

LIQUIDACION DEL EJERCICIO 2017

CAPÍTULOS GASTO OBL. RECONOC. CAPÍTULOS INGRESO DCHOS. RECONOC.

G1- Gastos de personal 1.953.392,54 I1- Impuestos directos 1.576.120,13G2- Gastos en bienes y servicios 1.754.307,34 I2- Impuestos indirectos 277.166,11

G3- Gastos financieros I3- Tasas y otros ingresos 821.909,18

G4- Transferencias corrientes 680.259,51 I4- Transferencias corrientes 2.385.702,83

I5- Ingresos patrimoniales 466,34

G6- Inversiones reales 1.274.501,09 I6- Enaj. de invers. Reales 0,00

G7- Transferencias de capital I7- Transferencias de capital 234.633,18

G8- Activos financieros I8- Activos financieros 3.000,00

G9- Pasivos financieros 293.869,36 I9- Pasivos financieros 0

TOTAL GASTOS 5.956.329,84 TOTAL INGRESOS 5.298.997,77

EMPLEOS (CAP. 1-7) 5.662.460,48 RECURSOS (CAP. 1-7) 5.295.997,77CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN -366.462,71

a) Derechos reconocidos netos cap. I a VII 5.295.997,77

b) Obligaciones reconocidas netas cap. I a VII 5.662.460,48

TOTAL (a – b) -366.462,71

AJUSTES

1) Ajustes recaudación capítulo 1 -16.174,21

2) Ajustes recaudación capítulo 2 44.158,29

3) Ajustes recaudación capítulo 3 155.824,91

4) Devolución Udalkutxa 2016 -182.398,00

5) Ajuste ingresos urbanísticos 0,00

d) Obligaciones reconocidas financiadas con RT 1.110.468,80

TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION 745.417,08

De los datos arrojados por la liquidación del presupuesto se deduce un Saldo No Financiero

(diferencia entre los Capítulos 1 a 7 de ingresos y 1 a 7 de gastos) positivo por importe de 745.417,08 €.

2. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también a las Entidades

Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB,

correspondiendo al Ministerio su determinación.

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, del

gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de

referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la economía

española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de

recaudación derivados de cambios normativos.

En el ámbito del Territorio Histórico de Bizkaia, según Acuerdo adoptado por la Diputación Foral

de Bizkaia en reunión celebrada el 3 de noviembre de 2015, el porcentaje de variación de los gastos no

financieros (en términos SEC-95) excluidos los intereses de la deuda y la parte del gasto financiado

con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea, de otras Administraciones Publicas o de la

gestión urbanística, para el ejercicio 2017 respecto a aquellos obtenidos en 2016 queda fijado en 2,1%.

LIQUIDACION EJERCICIO 2016

Gasto 1 a 7 5.087.775,16

Exclusiones

Gasto 3 1.878,43

Gastos 1 a 7 menos 3 5.085.896,73

Enajenación inversiones reales 209.052,94

Gasto financiado GV e INEM 143.841,66

C4 58.492,94

C7 85.348,72

Gasto financiado DFB 81.537,06

C4 50.568,76

C7 30.968,30

Gasto financiado con ingresos de gestión urbanística 199.603,00

Gasto financiado con RT para gastos generales ‐

Gasto Ajustado 4.451.862,07

2,10%

Gasto Ajustado x tasa 4.545.351,17

Ajustes permanentes de recaudación

Techo de gasto 2017 4.545.351,17

LIQUIDACION EJERCICIO 2017

Gasto 1 a 7 5.662.460,48

Exclusiones

Gasto 3 ‐

Gastos 1 a 7 menos 3 5.662.460,48

Enajenación inversiones reales ‐

Gasto financiado GV e INEM 64.503,39

C4 38.550,95

C7 25.952,44

Gasto financiado DFB 179.273,53

C4 22.654,57

C7 123.323,09

OTRA AP 82.599,65

Gasto financiado con ingresos de gestión urbanística

Gasto financiado con RT para gastos generales 1.110.468,80

Gasto Ajustado 4.225.615,11

Cumplimiento regla de gasto 319.736,06

A la vista de los resultados obtenidos, en aplicación de la Guía para la determinación de la regla

de gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad

financiera para Corporaciones Locales aprobada por la IGAE (3ª Edición), se pone de manifiesto que la

liquidación del presupuesto general de la entidad en el ejercicio 2017 cumple la regla de gasto.

3. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

Según Acuerdo adoptado por la Diputación Foral de Bizkaia en reunión celebrada el 31 de octubre

de 2016, el volumen de deuda pública no podrá superar en el ejercicio 2017 el 60% de los ingresos no

financieros liquidados en el ejercicio 2017.

El volumen de deuda viva estimado a 31.12.2017 en términos de porcentaje sobre los ingresos

corrientes ajustados minorando los ingresos afectados, es:

Deuda Viva Carga Financiera 2017 Deuda Viva 01/01/2017 Intereses y Comisiones Amortización 31/12/2017

1.003.247,36 0 111.476,36 891.771,00

Total Ingresos TOTAL DEUDA VIVA Nivel Deuda viva / no financieros (SEC) en 2017 31/12/2017 /Ingresos no financieros

5.295.997,77 891.771,00 16,84%

Total Ingresos TOTAL DEUDA VIVA Nivel Deuda viva / operaciones corrientes 31/12/2017 /Ingresos op. corrientes

5.061.364,59 891.771,00 17,62%

La deuda viva computable para el ejercicio 2017, asciende a un total de 891.776,00 € a 31 de

diciembre de 2017.

El Presupuesto del Ayuntamiento de Iurreta para el ejercicio 2017 con un porcentaje de deuda

formalizada respecto de los ingresos no financieros liquidados del 16,84%, cumple el objetivo de

Deuda Pública.

4. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA,

REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.

La liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2017 del Ayuntamiento de Iurreta cumple el

objetivo de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el límite de endeudamiento legalmente

previsto para el ejercicio.

En Iurreta, 26 de marzo de 2018

La Interventora Accidental,

Leire Morejon

1

INFORME DE INTERVENCIÓN

La Interventora de este Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales y en relación con la liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2017, tiene a bien emitir el siguiente

INFORME

El Presupuesto de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2017 fue aprobado inicialmente por Acuerdo Plenario de fecha 15 de diciembre de 2016, entrando en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia nº 14 de 20 de enero de 2017. El importe de los créditos de pago autorizados en el mismo, así como los de las modificaciones aprobadas durante el ejercicio, fueron los siguientes:

Presupuesto inicial: 5.724.068,12 €

Habilitaciones de crédito: 7.260,00 €

Incorporaciones de crédito: 998.244,76 €

Bajas por anulación:

Créditos adicionales: 199.892,00 €

Régimen de Convenios:

Presupuesto definitivo: 6.929.464,88 €

Los hechos más destacables de la ejecución de dicho Presupuesto son los siguientes: 1.- GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Las obligaciones reconocidas con cargo a los créditos de pago anteriormente señalados suponen, por capítulos, tanto en el presente ejercicio como en el precedente, los siguientes porcentajes:

2

EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016

CAPITULO PRESUPUESTO OBLIGACIONES

PRESUPUESTO

OBLIGACIONES

DEFINITIVO RECONOCIDAS % DEFINITIVO RECONOCIDAS %

1.- Gastos de personal 2.165.459,47 € 1.953.392,54 € 90,21% 2.095.773,16 € 2.022.716,18 € 96,51%

2.- Gastos bienes corr.y serv 1.964.839,22 € 1.754.307,34 € 89,29% 1.964.264,24 € 1.869.230,78 € 95,16%

3.- Gastos financieros 1.500,00 € 0,00 € 0,00% 2.830,00 € 1.878,43 € 66,38%

4.- Transferencias corrientes 718.821,50 € 680.259,51 € 94,64% 715.950,00 € 668.783,01 € 93,41%

6.- Inversiones reales 1.784.251,69 € 1.274.501,09 € 71,43% 1.573.199,68 € 524.972,96 € 33,37%

7.- Transferencias de capital 195,00 € 0,00 € 0,00% 1.500,00 € 193,80 € 12,92%

8.- Activos financieros 0,00 € 0,00 € - 9.000,00 € 9000 100,00%

9.- Pasivos financieros 294.398,00 € 293.869,36 € 99,82% 338.632,61 € 338.632,61 € 100,00%

TOTAL 6.929.464,88 € 5.956.329,84 € 85,96% 6.701.149,69 € 5.435.407,77 € 81,11%

En particular, dada la relevancia cuantitativa que tiene su porcentaje de ejecución sobre el total, merece destacar las siguientes partidas de inversión: (superiores a 25.000 euros).

Pro. Eco. Descripción Obligaciones Reconocidas

1532 60100 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN 542.033,15

454 60101 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES y VIAS PUBLICAS 335.541,88

920 62302 INSTALACIONES 88.051,71

323 62202 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 67.568,47

920 62202 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 39.388,82

165 60100 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN 38.562,51

342 62202 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 27.500,17 El capítulo 6 “Inversiones Reales”, presenta el siguiente porcentaje de ejecución por fases, tanto en el presente ejercicio como en el precedente:


FASE DE IMPORTE % S/TOTAL IMPORTE % S/TOTAL

EJECUCION EUROS CREDITOS EUROS CREDITOS

Obligaciones reconocidas (Fase O) 1.274.501,09 71,43% 524.972,96 33,37%

Gastos dispuestos (Fase D) 1.274.501,09 71,43% 524.972,96 33,37%

Gastos autorizados (Fase A) 1.274.501,09 71,43% 524.972,96 33,37%

3

Total créditos definitivos 1.784.251,69 100% 1.573.199,68 100%

En relación con las operaciones corrientes, destacar la disminución del gasto total en el ejercicio 2017 respecto del ejercicio 2016, derivado de la reducción generalizada tanto de gastos de personal y gastos corrientes.

En lo que se refiere a la ejecución del gasto correspondiente a operaciones de capital, se

incrementan los niveles de ejecución respecto al ejercicio 2017, debido a la realización de inversión que, si bien tienen inicio en 2016, se finalizan e imputan al ejercicio 2017.

Por tanto, en términos generales se puede indicar que el porcentaje de ejecución alcanzado

en 2017 ha sido alto (85,96%), ligeramente superior al grado de ejecución total del ejercicio precedente (81,11%). 2.- GRADO DE REALIZACION DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS Los pagos por obligaciones reconocidas del Presupuesto (sin incluir, por tanto los correspondientes a ejercicios cerrados) suponen, por capítulos, tanto en el presente ejercicio como en el precedente, los siguientes porcentajes:


CAPITULO OBLIGACIONES PAGOS OBLIGACIONES PAGOS

RECONOCIDAS LIQUIDOS % RECONOCIDAS LIQUIDOS %

1.- Gastos de personal 1.953.392,54 € 1.913.839,51 € 97,98% 2.022.716,18 € 1.988.679,22 € 98,32%

2.- Gastos bienes corr.y serv 1.754.307,34 € 1.577.739,83 € 89,94% 1.869.230,78 € 1.667.496,51 € 89,21%

3.- Gastos financieros 0,00 € 0,00 € - 1.878,43 € 1.878,43 € 100,00%

4.- Transferencias corrientes 680.259,51 € 613.432,20 € 90,18% 668.783,01 € 594.078,06 € 88,83%

6.- Inversiones reales 1.274.501,09 € 1.213.507,29 € 95,21% 524.972,96 € 494.351,70 € 94,17%

7.- Transferencias de capital 0,00 € 0,00 € - 193,80 € 193,80 € 100,00%

8.- Activos financieros 0 0 - 9000 9000 100,00%

9.- Pasivos financieros 293.869,36 € 293.869,36 € 100,00% 338.632,61 € 338.632,61 € 100,00%

TOTAL 5.956.329,84 € 5.612.388,19 € 94,23% 5.435.407,77 € 5.094.310,33 € 93,72%

En relación a los pagos, cabe destacar: 1. En el capítulo de personal, a 31/12/2017 quedan pendientes de pago las cuotas

correspondientes a la Seguridad Social y aportaciones a Elkarkidetza, correspondientes al mes de diciembre.

4

2. Los pagos pendientes del capítulo 2 - de bienes corrientes y servicios - son debidos a compras realizadas al final del ejercicio y servicios prestados en diciembre cuyo pago será exigible en 2018.

3. Los pagos pendientes del capítulo de transferencias se deben a subvenciones aprobados al final del ejercicio, cuyo pago se habrá de realizar en el ejercicio 2018.

4. Igualmente, los pagos pendientes relativos al capítulo 6 – inversiones reales – se corresponden a certificaciones de obra aprobadas durante los últimos meses del ejercicio cuyo pago será exigible en 2018.

En términos generales, se puede indicar que el porcentaje de realización alcanzado es alto, resultando un porcentaje similar al del ejercicio anterior. 3.- GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Las desviaciones en las previsiones de ingresos, es decir, la diferencia entre las previsiones definitivas y los derechos efectivamente liquidados, en los dos últimos ejercicios se recogen, por capítulos, tanto en valores absolutos como en porcentaje, en la siguiente tabla:


CAPITULO PREVISIONES DERECHOS PREVISIONES DERECHOS

DEFINITIVAS RECONOCIDOS % DEFINITIVAS RECONOCIDOS %

1.- Impuestos directos 1.509.940,00 € 1.576.120,13 € 104,38% 1.585.000,00 € 1.263.080,39 € 79,69%

2.- Impuestos indirectos 175.000,00 € 277.166,11 € 158,38% 155.000,00 € 238.787,90 € 154,06%

3.- Tasas y otros ingresos 796.250,00 € 821.909,18 € 103,22% 759.100,00 € 1.227.841,47 € 161,75%

4.-Transferencias corr. 2.415.393,00 € 2.385.702,83 € 98,77% 2.409.346,72 € 2.553.760,11 € 105,99%

5.- Ingresos patrimoniales 5.500,00 € 466,34 € 8,48% 21.000,00 € 5.547,17 € 26,42%

6.-Enajen. inve. reales 631.548,16 € 0,00 € 0,00% 1.030.138,99 € 634.989,00 € 61,64%

7.- Transferencias capital 197.696,96 € 234.633,18 € 118,68% 239.800,40 € 140.395,12 € 58,55%

8.- Activos financieros 1.198.136,76 € 3.000,00 € 0,25% 501.763,58 € 3.500,00 € 0,70%

9.- Pasivos financieros - - - - - -

TOTAL 6.929.464,88 € 5.298.997,77 € 76,47% 6.701.149,69 € 6.067.901,16 € 90,55%

En particular, dada la relevancia cuantitativa que tiene su porcentaje de ejecución sobre el total, merece destacar los siguientes conceptos:

5

Se observa en 2017 un incremento notable del grado de realización del capítulo 1 – Impuestos directos, motivado por el aumento de la recaudación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que ha compensado, a su vez, la menor recaudación en el Impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana.

Asimismo, cabe resaltar el incremento en la recaudación del capítulo 2 – Impuestos

indirectos, concretamente en concepto de Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, cuya liquidación asciende a 277.166,11 euros, frente a los 175.000,00 euros inicialmente previstos.

Destacar, asimismo, el grado de realización del capítulo 3 – Tasas y otros ingresos de

derecho público. Si bien se produce un descenso respecto del ejercicio anterior (en el que se produjeron situaciones extraordinarias derivadas del cobro de deudas pendientes de elevado importe que generaron recargos e intereses cuyo devengo se imputo al ejercicio), destaca el reconocimiento de derechos por encima de las previsiones de ingresos recogidas inicialmente en el presupuesto.

Asimismo, en relación con el grado de ejecución de los ingresos relativos al capítulo 8 –

activos financieros –, la falta de realización es debido a que los importes recogidos en las previsiones definitivas proceden fundamentalmente de Remanentes de Tesorería incorporados a lo largo del ejercicio. 4.- GRADO DE REALIZACION DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS Los cobros por derechos reconocidos del Presupuesto (sin incluir, por tanto, los correspondientes a ejercicios cerrados) han supuesto, por capítulos, tanto en el presente ejercicio como en el precedente, los siguientes porcentajes:


CAPITULO DERECHOS COBROS DERECHOS COBROS

RECONOCIDOS LIQUIDOS % RECONOCIDOS LIQUIDOS %

1.‐ Impuestos directos 1.576.120,13 € 1.540.591,09 € 97,75% 1.263.080,39 € 1.226.823,77 € 97,13%

2.‐ Impuestos indirectos 277.166,11 € 273.861,88 € 98,81% 238.787,90 € 189.078,29 € 79,18%

3.‐ Tasas y otros ingresos 821.909,18 € 770.743,17 € 93,77% 1.227.841,47 € 1.168.319,12 € 95,15%

4.‐Transferencias corr. 2.385.702,83 € 2.369.362,41 € 99,32% 2.553.760,11 € 2.536.504,14 € 99,32%

5.‐ Ingresos patrimoniales 466,34 € 466,34 € 100,00% 5.547,17 € 5.547,17 € 100,00%

6.‐Enajen. inve. reales 0,00 € 0,00 € ‐ 634.989,00 € 634.989,00 € 100,00%

7.‐ Transferencias capital 234.633,18 € 178.304,89 € 75,99% 140.395,12 € 68.768,72 € 48,98%

8.‐ Activos financieros 3.000,00 € 3.000,00 € 100,00% 3.500,00 € 1.500,00 € 42,86%

9.‐ Pasivos financieros ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

TOTAL 5.298.997,77 € 5.136.329,78 € 96,93% 6.067.901,16 € 5.831.530,21 € 96,10%

6

En términos generales se puede indicar que el grado de realización alcanzado de los

derechos reconocidos ha sido razonable en la mayoría de los capítulos, consiguiente un nivel de realización 96,93%, superior al del ejercicio 2016 (96,10%).

Del análisis pormenorizado de los distintos capítulos, cabe destacar el incremento de los

niveles de realización obtenidos en 2017 frente a 2016 en el capítulo 8 – Impuestos indirectos, anteriormente mencionado, que pasan del 79,18 % al 98,81%. 5.- GRADO DE REALIZACION DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS Los pagos realizados en el ejercicio correspondientes a saldos pendientes de ejercicios cerrados han arrojado, por año de procedencia de las deudas, el siguiente resultado:

Año Saldo Inicial Obligaciones Saldo Inicial Pagos Ordenados Pagos Realizados

2016 36.701,96 341.097,44 304.395,48

6.- GRADO DE REALIZACION DE LOS SALDOS PENDIENTES DE COBRO PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS Los cobros realizados en el ejercicio correspondientes a saldos pendientes de ejercicios cerrados han arrojado, por año de procedencia de los débitos, el siguiente resultado:

Eje. Sdo. Inicial Derechos Derechos Derechos Porcentaje

Derechos Anulados Recaudados Pend. Cobro cobro

1990 354,90 € 354,90 € 0,00%

1991 573,41 € 573,41 € 0,00%

1992 1.362,96 € 1.362,96 € 0,00%

1993 3.672,31 € 3.672,31 € 0,00%

1994 1.534,54 € 1.534,54 € 0,00%

1995 1.797,43 € 1.797,43 € 5,88%

1996 824,03 € 11,45 € 812,58 € 1,39%

1997 917,33 € 917,33 € 0,00%

1998 1.073,70 € 1.073,70 € 0,00%

7

1999 33.110,60 € 33.110,60 € 0,00%

2000 659,01 € 659,01 € 0,00%

2001 833,95 € 129,44 704,51 € 0,00%

2002 2.192,23 € 144,27 2.047,96 € 0,00%

2003 1.983,59 € 147,16 1.836,43 € 0,00%

2004 1.386,03 € 150,32 1.235,71 € 0,00%

2005 11.104,18 € 154,83 23,72 € 10.925,63 € 0,21%

2006 2.693,82 € 160,56 2.533,26 € 0,00%

2007 7.700,55 € 166,5 7.534,05 € 0,00%

2008 10.311,39 € 169,83 57,84 10.083,72 € 0,56%

2009 153.286,62 € 1.166,13 € 119,06 € 152.001,43 0,08%

2010 9.864,72 € 176,62 467,09 € 9.221,01 € 4,73%

2011 165.234,73 € 176,62 € 152.601,86 € 12.456,25 € 92,35%

2012 86.226,84 € 1.147,62 € 145,59 € 84.933,63 € 0,17%

2013 78.221,26 € 370,03 101,30 € 77.749,93 € 0,13%

2014 19.715,60 € 407,04 505,68 € 18.802,88 € 2,56%

2015 23.608,28 € 1.210,19 € 2.195,41 € 20.202,68 € 9,30%

2016 236.370,95 € 4.770,83 € 208.607,23 € 22.992,89 € 88,25%

856.614,96 € 10.647,99 € 364.836,23 € 481.130,74 € 42,59%

7.- OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERIA A lo largo del presente ejercicio económico se han aprobado modificaciones de crédito por los importes arriba indicados. Para la financiación de tales modificaciones se ha utilizado, entre otros recursos, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales procedente del ejercicio anterior. Por tanto, los créditos del Presupuesto de Gastos están financiados en parte con recursos del propio ejercicio y en parte con recursos de ejercicios anteriores. Tal circunstancia habrá de ser tenida en cuenta a la hora de determinar el Resultado Presupuestario, tal como dispone el artículo 48.4 de la Norma Foral 10/2003, Presupuestaria de las Entidades Locales. En el Presupuesto de Gastos del presente ejercicio, los créditos financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, así como su grado de ejecución a 31 de diciembre, son los siguientes (7):

8

MODIFICACION PARTIDA DENOMINACIÓN REMANENTE GASTOS GRALES

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

REMANENTE QUE NO HA LLEGADO A OBLIGACION RECONOCIDA

1CRE-ADI01/17

011.932.00 AMORTIZACION UDALKUTXA 2016 182.398,00 182.398,00 0,00

1CRE-ADI02/17

231.421.01 MANCOMUNIDAD DURANGO. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

17.494,00 17.494,00 0,00

1INCORP01/17 1532.601.00 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN 472.336,55 472.336,55 0,00

1INCORP01/17 454.601.01 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES y VIAS PUBLICAS

349.524,74 335.541,88 13.982,86

1INCORP01/17 920.622.02 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 55.000,00 39.388,82 15.611,18

1INCORP01/17 166.212.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.681,35 10.681,35 0,00

1INCORP01/17 323.227.01 LIMPIEZA 8.756,18 8.756,18 0,00

1INCORP01/17 132.227.09 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD

8.468,57 8.468,57 0,00

1INCORP01/17 150.227.07 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 4.302,00 4.302,00 0,00

1INCORP01/17 920.623.04 UTILES Y HERRAMIENTAS 4.235,00 4.235,00 0,00

1INCORP01/17 330.622.02 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 4.000,00 4.000,00

1INCORP01/17 920.626.00 INVERSIONES EN INFORMATICA 3.670,30 3.670,30 0,00

1INCORP01/17 920.227.01 LIMPIEZA 3.531,15 3.531,15 0,00

1INCORP01/17 323.625.01 MOBILIARIO 3.000,00 3.000,00

1INCORP01/17 323.625.99 OTROS ENSERES 3.000,00 3.000,00

1INCORP01/17 920.649.01 OTRO INMOV.INMATERIAL. APLICACIONES INFORMATICAS

3.000,00 3.000,00 0,00

1INCORP01/17 342.622.02 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 2.900,00 2.900,00 0,00

1INCORP01/17 330.227.01 LIMPIEZA 2.676,69 2.676,69 0,00


1INCORP01/17 1532.625.01 MOBILIARIO URBANO 2.300,46 2.300,46 0,00

1INCORP01/17 326.227.01 LIMPIEZA 2.297,43 2.297,43 0,00




1INCORP01/17 920.227.07 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.028,50 1.028,50 0,00

1INCORP01/17 330.625.01 MOBILIARIO 1.000,00 482,92 517,08

1INCORP01/17 334.226.06 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES 500,00 500,00 0,00

1INCORP01/17 3321.622.02 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 459,80 459,80 0,00

1INCORP01/17 342.227.01 LIMPIEZA 189,79 189,79 0,00

1INCORP01/17 337.227.01 LIMPIEZA 42,58 42,58 0,00

TOTAL / GUZTIRA 1.154.571,92 1.110.460,80 44.111,12

9

8.- DESVIACIONES DE FINANCIACION EN GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA Durante el presente ejercicio económico se han ejecutado los proyectos de gasto que se relacionan en el presente apartado y que tienen las siguientes características en común:

Se trata de gastos que cuentan con financiación específica, expresamente afectada a su realización.

Se trata de operaciones plurianuales, es decir, operaciones en las cuales bien las obligaciones reconocidas, bien los derechos afectados a su financiación, o ambos a la vez, se van a liquidar e imputar a más de un ejercicio económico.

La ejecución plurianual de este tipo de gastos puede arrojar desviaciones de financiación, positivas o negativas, en cada uno de los ejercicios a los que se extiendan, en la medida en que la distribución porcentual de las obligaciones reconocidas entre los diferentes ejercicios no coincida con la de los derechos paralelamente liquidados. A estos efectos, entendemos por desviaciones de financiación la diferencia entre:

los derechos reconocidos desde el inicio del gasto (independientemente de que este se haya producido en este ejercicio o en anteriores) hasta el 31 de diciembre (fecha de liquidación del Presupuesto), afectados a la realización del citado gasto

y los derechos que, en función de la parte de gasto ejecutada en el mismo periodo, deberían haberse reconocido si la ejecución de los ingresos se hubiese realizado acompasadamente en el tiempo con la del gasto.

Además, en la medida en que la ejecución del gasto con financiación afectada haya comenzado en un ejercicio anterior, cabe diferenciar entre:

Desviaciones de financiación acumuladas, esto es, las calculadas de acuerdo a lo anteriormente apuntado.

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Desviaciones de financiación imputables al presente ejercicio, calculadas como diferencia entre:

la desviación de financiación acumulada a la fecha de liquidación del Presupuesto (31 de diciembre) y

la desviación de financiación acumulada a fecha 31 de diciembre del ejercicio anterior. En este sentido, los gastos con financiación afectada recogidos en el Presupuesto del presente ejercicio, así como las desviaciones de financiación derivadas de su ejecución aparecen reflejados en el anexo correspondiente. 9.- ESTIMACION DE SALDOS DE DUDOSO COBRO En la siguiente tabla se recoge la estimación de los derechos pendientes de cobro que se consideran de difícil o imposible realización.

CONCEPTO SALDO ESTIMACION IMPORTE

PDTE COBRO

DUDOSO COBRO

DUDOSO COBRO

DÉBITOS CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 2 AÑOS 458.137,85 100% 458.137,85

DÉBITOS CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 1 AÑO e INFERIOR A 2 AÑOS (Al 90%): 22992,89 90% 20.693,60

DÉBITOS CON ANTIGÜEDAD INFERIOR A 1 AÑO (Al 10%): 162.667,99 10% 16.266,80

TOTAL 643.798,73 495.098,25

10.- RESULTADO PRESUPUESTARIO El Resultado Presupuestario es una magnitud cuya determinación viene regulada en el artículo 48 de la Norma Foral 10/2003 anteriormente citada. El Resultado Presupuestario es una magnitud económica que representa en qué medida los derechos reconocidos en el ejercicio han sido suficientes para hacer frente a las obligaciones que debían financiar (y, en su caso, al déficit neto generado por anulaciones, efectuadas en el presente ejercicio, de operaciones procedentes de ejercicios cerrados).

11

RESULTADO PRESUPUESTARIO / AURREKONTUAREN EMAITZA

2017

CONCEPTOS / KONTZEPTUAK

DCHOS. REC. NETOS / ONARTUTAKO ESKUBIDE GARBIAK

OBL. REC. NETAS / ONARTUTAKO OBLIGAZIO

GARBIAK

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE/ URTEKO EKITALDIKO

AURREKONTU-EMAITZA

a. Operaciones corrientes / Eragiketa korronteak 5.061.364,59 4.387.959,39 673.405,20

b. Operaciones de capital / Kapital-eragiketak 234.633,18 1.274.501,09 - 1.039.867,91

c. Activos financieros / Aktibo finantzarioak 3.000,00 3.000,00

d. Pasivos financieros / Pasibo finantzarioak - 293.869,36 - 293.869,36

1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE / URTEKO EKITALDIKO AURREKONTU-EMAITZA (1=a+b+d+c)

- 657.332,07

CONCEPTOS / KONTZEPTUAK

ANUL. DCHOS. RECON. / AINTZATETSITAKO ESKUBIDEAK EZEZTATZEA

ANUL. OBL. RECON./AINTZATESTSITAKO OBLIGAZIOAK EZEZTATZEA


EJERCICIOS CERRADOS / ITXITAKO EKITALDIETAKO AURREKONTU-EMAITZA

a. Operaciones corrientes / Eragiketa korronteak 10.647,99 - - 10.647,99

b. Operaciones de capital / Kapital-eragiketak - - -

c. Activos financieros / Aktibo finantzarioak - - -

d. Pasivos financieros / Pasibo finantzarioak - - -

2. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIOS CERRADOS / ITXITAKO EKITALDIETAKO AURREKONTU-EMAITZA (2=a+b+c+d)

- 10.647,99

AJUSTES / DOIKUNTZAK:

a. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales / Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinarekin finantzatutako kreditu gastatuak

1.110.468,80

b. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio / Ekitaldiko finantziazio-desbideratze negatiboak

45.516,86

c. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio / Ekitaldiko finantziazio-desbideratze positiboak

- 8.039,07

3. TOTAL AJUSTES / DOIKUNTZAK GUZTIRA (3=a+b+c)

1.147.946,59

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / AURREKONTU-EMAITZA DOITUA ( 1+2+3)

479.966,53

12

El resultado presupuestario ajustado arroja un saldo positivo por importe de 479.966,53 euros. No obstante, cabe destacar el resultado presupuestario antes de ajustes, -657.332,07 euros, motivado por el resultado presupuestario negativo relativo a las operaciones de capital. 11.- REMANENTE DE TESORERIA El Remanente de Tesorería es una magnitud cuya determinación viene también regulada en el artículo 48 de la Norma Foral 10/2003 anteriormente citada. El Remanente de Tesorería es una magnitud financiera que representa el excedente de liquidez a corto plazo de la entidad. Dicho de otra forma, el Remanente de Tesorería son los fondos líquidos que tendría la entidad bajo la siguiente ficción: que los derechos pendientes de cobro a corto plazo vencieran y se cobraran a 31 de diciembre, y con el producto de esta recaudación y los fondos líquidos a dicha fecha se atendieran las obligaciones pendientes de pago a corto plazo, bajo el supuesto de que también vencieran a 31 de diciembre. El Remanente de Tesorería tiene dos componentes:

Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada.

Remanente de Tesorería para gastos generales. El Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada está constituido por la suma de las desviaciones de financiación acumuladas positivas en gastos con financiación afectada, calculadas en fin de ejercicio respecto de cada una de las aplicaciones del Presupuesto de Ingresos a las que se imputan los recursos afectados que financian dichos gastos, y que se detallan en el apartado 8. Este Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada habrá de destinarse a financiar los correspondientes gastos que lo hayan generado o, en su caso, cubrir las obligaciones que genere la renuncia o imposibilidad de realizar total o parcialmente el gasto proyectado. El Remanente de Tesorería para gastos generales vendrá cuantificado por la diferencia entre el Remanente de Tesorería total y el Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada.

13

R E M A N E N T E D E T E S O R E R I A

FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA: 3.044.500,76 €

SALDOS PENDIENTES DE COBRO: 729.533,50 €

Deudores Presupuesto de Ingresos: ejercicio corriente: 162.667,99 €

Deudores Presupuesto de Ingresos: ejercicios cerrados: 481.130,74 €

Deudores no presupuestarios 85.734,76 €

– Cobros pendientes de aplicación - €

SALDOS PENDIENTES DE PAGO: 686.903,94 €

Acreedores Presupuesto de Gastos: ejercicio corriente: 343.941,65 €

Acreedores Presupuesto de Gastos: ejercicios cerrados: - €

Acreedores Presupuesto de Ingresos: - €

Acreedores no presupuestarios: 342.962,28 €

– Pagos pendientes de aplicación: 450,00 €

REMANENTE DE TESORERIA BRUTO: 3.087.580,32 €

SALDOS DE DUDOSO COBRO: 495.098,25 €

REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA 101.646,55 €

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 2.490.835,52 €

Por tanto, el presente ejercicio se ha liquidado con un Remanente de Tesorería líquido por importe de 3.087.580,32 € euros, de las cuales:

101.646,55 euros, esto es, el Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada, se podrá destinar a financiar la incorporación de créditos correspondientes a los gastos que la han generado.

2.490.835,52 euros, esto es, el Remanente de Tesorería para gastos generales, será de libre disposición, pudiéndose utilizar para financiar modificaciones de crédito

14

(independientemente de que éstas correspondan a gastos con financiación afectada o gastos generales) en el Presupuesto del siguiente ejercicio (8).

12.- REMANENTES DE CREDITO Cuantitativamente, los remanentes de crédito se determinan como diferencia entre los créditos definitivos y las obligaciones reconocidas con cargo a los mismos. El artículo 44.1 de la Norma Foral 10/2003 antes mencionada establece que los créditos de pago incluidos en el Presupuesto que, a 31 de diciembre, no estén afectados al cumplimiento de obligaciones devengadas en el ejercicio (esto es, los remanentes de crédito) quedarán anulados de pleno derecho, salvo que se incorporen al respectivo Presupuesto del ejercicio siguiente. Por su parte, los artículos 32.1 de la Norma Foral antes mencionada recoge los supuestos en que dichos remanentes de crédito son susceptibles de incorporación, y que a continuación se relacionan: a) Créditos que hayan sido objeto de transferencia autorizada y créditos adicionales concedidos, en

ambos casos, en el último trimestre del ejercicio. b) Créditos correspondientes a gastos dispuestos y para los que, por causas justificadas, no haya

podido contraerse la obligación. c) Créditos habilitados y otros créditos vinculados a ingresos afectados. d) Créditos por operaciones de capital. En ningún caso serán incorporables los créditos declarados no disponibles. Los créditos incorporados deberán ser realizados dentro del ejercicio en que se produce la incorporación, no procediendo incorporaciones sucesivas salvo en el caso de operaciones de capital que se financien con ingresos finalistas. De acuerdo con ello, en la siguiente tabla se detallan los remanentes de crédito susceptibles de incorporación resultantes de la liquidación del presente ejercicio, así como la situación en que se encuentran, de las anteriormente mencionadas, que justifica su incorporabilidad. La incorporación de créditos tendrá, en todo caso, carácter optativo y se formalizará mediante uno o varios expedientes de modificación de créditos que deberán ser aprobados con anterioridad al próximo día 30 de junio.

15

Descripción

CREDITOS DISPUESTOS (32,1,B)

OP CAPITAL (32,1,D)

TOTAL A INCORPORAR

LIMPIEZA 7.260,00 7.260,00

MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO 544,50

544,50

OTROS RIESGOS. 4.216,55

4.216,55

LIMPIEZA 3.531,16

3.531,16

LIMPIEZA 189,79

189,79

LIMPIEZA 42,57

42,57

LIMPIEZA 2.676,69

2.676,69

LIMPIEZA 2.297,43

2.297,43

LIMPIEZA 8.756,18

8.756,18

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 15.804,38

15.804,38

SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD 3.134,87

3.134,87

INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN 18.520,00

18.520,00

PLANEAMIENTO 90.000,00

90.000,00

INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS 13.940,28

13.940,28


10.285,00

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3.973,01

3.973,01

OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 5.000,00

5.000,00


10.293,91

11.437,49


12.889,16

MOBILIARIO 4.517,08

4.517,08

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 717,40

717,40


24.000,00

UTILES Y HERRAMIENTAS 1.500,00

1.500,00

MOBILIARIO 4.000,00

4.000,00

16

Descripción

CREDITOS DISPUESTOS (32,1,B)

OP CAPITAL (32,1,D)

TOTAL A INCORPORAR

MOBILIARIO 1.100,32

1.100,32


2.522,85

Investigaciones, estudios y Proyectos 2.161,38

2.161,38


135.000,00


21.184,41

52.283,53


MOBILIARIO 10.815,46

10.815,46

OTRO INMOV.INMATERIAL. APLICACIONES INFORMATICAS 6.836,50

6.836,50

146.538,80

313.414,78

544.178,10

En el cálculo de remanentes de crédito se han deducido aquellos remanentes surgidos como consecuencia de las incorporaciones del año anteriores. 13.- CONCLUSIONES

En conclusión a lo expuesto, la Interventora que suscribe el informe preciso en la normativa vigente, opina que procede la aprobación de la mencionada liquidación del Presupuesto para el ejercicio económico 2017 en los términos siguientes:

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2017 en los términos en los que ésta ha sido redactada.

SEGUNDO. Dar cuenta de la citada liquidación del Presupuesto al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que éste celebre y remitir copia de la misma a la Diputación Foral antes de finalizar el mes siguiente a su aprobación.

No obstante, la Alcaldía resolverá lo que estime procedente.

En Iurreta, a 26 de marzo de 2017.

La Interventora Accidental

Fecha Obtención 22/05/2018


IURRETA

EJERCICIO 2017

CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS


EJERCICIO CORRIENTE

d) Pasivos financieros

c) Activos financieros

b) Operaciones de capital

5.061.364,59 4.387.959,39 673.405,20

234.633,18 1.274.501,09 -1.039.867,91

3.000,00 0,00 3.000,00

0,00 293.869,36 -293.869,36

-657.332,07

a) Operaciones corrientes

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (I=a+b+c+d)

CONCEPTOS ANULACION DE DERECHOS

RECONOCIDOS

ANULACION DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERC.

CERRADOS

0,000,000,00

0,000,000,00

-10.647,99

0,000,000,00b) Operaciones de capital

-10.647,990,0010.647,99

d) Pasivos financieros

c) Activos financieros

a) Operaciones corrientes

II. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (II=a+b+c+d)

AJUSTES

1.110.468,80

45.516,86

8.039,07

1.147.946,59III. TOTAL AJUSTES (III=a+b-c)

a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

479.966,53RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III)

Fecha Obtención 22/05/2018Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍAEJERCICIO 2017

COMPONENTESIMPORTES IMPORTES

AÑO AÑO ANTERIORCUENTAS

3.489.113,41

945.605,41

236.370,95

619.934,3289.300,14

680.647,50

341.097,44

339.550,06

1.179,37

3.755.250,69641.241,56

145.211,39

2.968.797,74

1.179,37

3.044.500,76

729.533,50

162.667,99

481.130,7485.734,77

686.903,94

343.941,65

342.962,29

450,00

3.087.580,32495.098,25

101.646,55

2.490.835,52

450,00

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

III. Exceso de financiación afectada

II. Saldos de dudoso cobro

+ de Operaciones no presupuestarias+ de Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

3. Obligaciones pendientes de pago

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ de Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

2. Derechos pendientes de cobro

1. Fondos líquidos

4. Partidas pendientes de aplicación

+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)

57,556

430

431

257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566

400

401165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561

554,559

555,5581,5585

2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982

IURRETA

2017 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Fecha Obtención

Pág. 1

22/05/2018 14:08:15

PRESUPUESTO DE INGRESOS 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

ClasificaciónCAPÍTULO

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Previsiones Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

66.180,1335.529,041.540.591,0911.760,071.552.351,161.509.940,001.509.940,001 1.576.120,13IMPUESTOS DIRECTOS 102.166,113.304,23273.861,88273.861,88175.000,00175.000,002 277.166,11IMPUESTOS INDIRECTOS 25.659,1851.166,01770.743,17584,32771.327,49796.250,00796.250,003 821.909,18TASAS Y OTROS INGRESOS

-29.690,1716.340,422.369.362,412.369.362,412.415.393,002.415.393,004 2.385.702,83TRANSFERENCIAS CORRIENTES -5.033,66466,34466,345.500,005.500,005 466,34INGRESOS PATRIMONIALES

-631.548,16631.548,16631.548,166 Enajenac. de Invers. Reales y otros ingr.deriv. Act.urbaníst36.936,2256.328,29178.304,89178.304,89197.696,967.260,00190.436,967 234.633,18Transferencias de Capital

-1.195.136,763.000,003.000,001.198.136,761.198.136,768 3.000,00ACTIVOS FINANCIEROS

-1.630.467,115.724.068,12 1.205.396,76 6.929.464,88 5.298.997,77 5.148.674,17 12.344,39 5.136.329,78 162.667,99 Suma Total Ingresos.

2017

ClasificaciónCAPÍTULO

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

1 2.137.004,12 28.455,35 2.165.459,47 1.953.392,54 1.913.839,51 1.913.839,51 39.553,03 212.066,93Gastos de Personal2 1.935.269,00 29.570,22 1.964.839,22 1.754.307,34 1.579.469,45 1.729,62 1.577.739,83 176.567,51 210.531,88Gastos en Bienes Corrientes y Servicios3 1.500,00 1.500,00 1.500,00Gastos Financieros4 713.100,00 5.721,50 718.821,50 680.259,51 613.432,20 613.432,20 66.827,31 38.561,99Transferencias Corrientes6 825.000,00 959.251,69 1.784.251,69 1.274.501,09 1.213.507,29 1.213.507,29 60.993,80 509.750,60Inversiones Reales7 195,00 195,00 195,00Transferencias de Capital9 112.000,00 182.398,00 294.398,00 293.869,36 293.869,36 293.869,36 528,64Pasivos Financieros

973.135,04343.941,655.612.388,191.729,625.614.117,815.956.329,846.929.464,885.724.068,12 1.205.396,76Suma Total Gastos.

Diferencia. . . -657.332,07 -465.443,64 10.614,77 -476.058,41 -181.273,66 -657.332,07

IURRETA2017

Clasificación

Econ. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Fecha Obtención

Pág. 1

22/05/2018 14:09:41

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones Iniciales


Derechos Netos

Ingresos Realizados



Pendiente de Cobro


ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Der/Prev Rec/Der

797.021,3311202 83.581,33713.440,00 797.021,33I.B.I. NATURALEZA URBANA 797.021,33713.440,00 111,72 100,00

333.794,7611300 -6.205,24340.000,00 17.352,76328.202,07 11.760,07I.V.T.M. 316.442,00340.000,00 98,17 94,80

69.697,0611400 -15.302,9485.000,00 18.176,2851.520,78IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS

51.520,7885.000,00 82,00 73,92

375.606,9813001 4.106,98371.500,00 375.606,98I.A.E 375.606,98371.500,00 101,11 100,00

277.166,1128200 102.166,11175.000,00 3.304,23273.861,88I.C.I.O. 273.861,88175.000,00 158,38 98,81

211.312,4331001 -8.687,57220.000,00 6.723,83204.588,60RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS

204.588,60220.000,00 96,05 96,82

23.232,2531002 -767,7524.000,00 545,8222.686,43SERVICIO ALCANTARILLADO Y % CANON FINANCIACION

22.686,4324.000,00 96,80 97,65

5.897,4331003 -102,576.000,00 77,055.820,38CEMENTERIOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS

5.820,386.000,00 98,29 98,69

640,4231004 140,42500,00 640,42EXPEDICION DE DOCUMENTOS 640,42500,00 128,08 100,00

32.800,0431016 -3.699,9636.500,00 282,1732.517,87SERVICIOS CULTURALES 32.517,8736.500,00 89,86 99,14

933,7231099 -66,281.000,00 933,72OTRAS TASAS POR SERVICIOS GENERALES

933,721.000,00 93,37 100,00

40.022,1531101 -4.977,8545.000,00 17.166,3922.855,76LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS

22.855,7645.000,00 88,94 57,11

368,2431102 18,24350,00 368,24LICENCIA Y AUTORIZACION AUTOTAXI 368,24350,00 105,21 100,00

2.357,5331199 57,532.300,00 2.357,53OTRAS TASAS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

2.357,532.300,00 102,50 100,00

29.269,6731201 4.269,6725.000,00 198,2529.071,42OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS

29.071,4225.000,00 117,08 99,32

1.696,9931299 -303,012.000,00 168,341.528,65OTRAS TASAS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

1.528,652.000,00 84,85 90,08

18.280,9232001 3.280,9215.000,00 18.280,92Estacionamiento de vehículos en vías públicas

18.280,9215.000,00 121,87 100,00

978,1832004 478,18500,00 978,18Otras tasas por servicios generales 978,18500,00 195,64 100,00

838,2032103 -1.161,802.000,00 838,20VALLAS, ANDAMIOSCONTENEDORES, MATERIALES CONSTRUCCION

838,202.000,00 41,91 100,00

3.368,2032104 -131,803.500,00 3.368,20MESAS Y SILLAS 3.368,203.500,00 96,23 100,00

3.119,9232105 -480,083.600,00 3.679,24 559,32PUESTOS, BARRACAS Y RODAJES CINEMATOGRAFICOS

3.119,923.600,00 86,66 100,00

273.665,5532109 8.665,55265.000,00 8.940,52264.725,03OCUPACION DE SUELO, SUBSUELO Y VUELO POR EMPRESAS

264.725,03265.000,00 103,27 96,73

6.068,6432199 2.068,644.000,00 232,305.836,34OTRAS TASAS QUE BENEFICIEN/AFECTEN A LA ACTIVIDAD

5.836,344.000,00 151,72 96,17

7.961,1732201 -38,838.000,00 7.961,17ENTRADA DE VEHICULOS POR ACERAS Y RESERVA VIA PUBLICA

7.961,178.000,00 99,51 100,00

Suma 2.349.190,00 2.349.190,00 2.516.097,89 2.455.249,34 12.319,39 2.442.929,95 73.167,94 166.907,89107,10 97,09

IURRETA2017

Clasificación

Econ. Org.


Fecha Obtención

Pág. 2

22/05/2018 14:09:41




Derechos Netos

Ingresos Realizados



Pendiente de Cobro



Der/Prev Rec/Der

14.400,0034000 2.400,0012.000,00 2.400,0012.000,00SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 12.000,0012.000,00 120,00 83,33

18.499,1738000 13.499,175.000,00 18.499,17REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS

18.499,175.000,00 369,98 100,00

32.380,8539101 -2.619,1535.000,00 32.405,85 25,00MULTAS 32.380,8535.000,00 92,52 100,00

30.855,9739200 5.855,9725.000,00 30.855,97RECARGOS DE APREMIO 30.855,9725.000,00 123,42 100,00

1.733,6639301 -8.266,3410.000,00 1.733,66INTERESES DE DEMORA 1.733,6610.000,00 17,34 100,00

15.172,7039601 -3.327,3018.500,00 15.172,70OPERADORES TELECOMUNICACIONES 15.172,7018.500,00 82,01 100,00

13.931,3439602 -9.568,6623.500,00 13.931,34COMPENSACION SAPU-T-MALLABIENA 23.500,00 59,28

32.123,8439900 29.123,843.000,00 500,0031.623,84OTROS INGRESOS DIVERSOS 31.623,843.000,00 1.070,79 98,44

4.090,1640001 90,164.000,00 4.090,16IMPUESTOS NO CONCERTADOS 4.090,164.000,00 102,25 100,00

63,5640900 3,5660,00 63,56SUBVENCIONES OTROS ENTES PUBLICOS

63,5660,00 105,93 100,00

21.231,4241000 -17.968,5839.200,00 16.340,424.891,00SUBVENCIONES EUSKO JAURLARITZA 4.891,0039.200,00 54,16 23,04

2.337.133,0042001 2.337.133,00 2.337.133,00UDALKUTXA - TRIBUTOS CONCERTADOS

2.337.133,002.337.133,00 100,00 100,00

19.644,6942099 -15.355,3135.000,00 19.644,69OTRAS TRANSFERENCIAS. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

19.644,6935.000,00 56,13 100,00

3.540,0047101 3.540,003.540,00DE OTRAS EMPRESAS 3.540,00 100,00

55100 -1.000,001.000,00APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES

1.000,00

466,3456001 -4.033,664.500,00 466,34INTERESES DE DEPOSITO EN BCOS. Y CAJAS DE AHORRO

466,344.500,00 10,36 100,00

97,90103,25 159.281,59106.339,704.955.024,8912.344,394.967.369,285.061.364,594.902.083,004.902.083,00Total de operaciones corrientes:

61202 -251.548,16251.548,16OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

251.548,16

61900 -130.000,00130.000,00DE OTRAS INVERSIONES REALES 130.000,00

65001 -250.000,00250.000,00CUOTAS DE URBANIZACION 250.000,00

25.952,4471000 25.952,444.685,0021.267,44TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EUSKO JAURLARITZA

21.267,44 81,95

2.758,0071200 2.758,002.758,00SUBVENCIONES OTROS ENTES PUBLICOS

2.758,00 100,00

71900 OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

123.323,0972099 30.593,097.260,00 92.730,00 51.643,2971.679,80OTRAS TRANSFERENCIAS DE BFA 71.679,8085.470,00 132,99 58,12

82.599,6573000 82.599,6582.599,65Administración de la Entidad Municipal 82.599,65 100,00

Suma 5.619.101,16 7.260,00 5.626.361,16 5.295.997,77 5.145.674,17 12.344,39 5.133.329,78 162.667,99 -330.363,3994,13 96,93

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Clasificación

Econ. Org.


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Derechos Netos

Ingresos Realizados



Pendiente de Cobro



Der/Prev Rec/Der

73600 -94.966,9694.966,96OTRAS ENTIDADES 94.966,96

79100 -10.000,0010.000,00FEDER 10.000,00

3.000,0083001 3.000,003.000,00REINTEGRO ANTICIPOS DE PERSONAL A C/P

3.000,00 100,00

87001 -1.154.571,921.154.571,92 1.154.571,92REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

87002 -43.564,8443.564,84 43.564,84REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

821.985,12 1.205.396,76 2.027.381,88 237.633,18 181.304,89 181.304,89 56.328,29 -1.789.748,70Total de operaciones de capital: 11,72 76,30

Suma 5.724.068,12 1.205.396,76 6.929.464,88 5.298.997,77 5.148.674,17 12.344,39 5.136.329,78 162.667,99 -1.630.467,1176,47 96,93

IURRETA2017

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Derechos Netos

Ingresos Realizados



Pendiente de Cobro


DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCONCEPTO

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017Clasificación Der/Prev Rec/Der

112 713.440,00 713.440,00 797.021,33 797.021,33 797.021,33 83.581,33IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

111,72 100,00

113 340.000,00 340.000,00 333.794,76 328.202,07 11.760,07 316.442,00 17.352,76 -6.205,24IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

98,17 94,80

114 85.000,00 85.000,00 69.697,06 51.520,78 51.520,78 18.176,28 -15.302,94IMPUESTO SOBRE EL INCREM.VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

82,00 73,92

130 371.500,00 371.500,00 375.606,98 375.606,98 375.606,98 4.106,98IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

101,11 100,00

282 175.000,00 175.000,00 277.166,11 273.861,88 273.861,88 3.304,23 102.166,11IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INTALACIONES Y OBRAS

158,38 98,81

310 288.000,00 288.000,00 274.816,29 267.187,42 267.187,42 7.628,87 -13.183,71SERVICIOS GENERALES 95,42 97,22

311 47.650,00 47.650,00 42.747,92 25.581,53 25.581,53 17.166,39 -4.902,08SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

89,71 59,84

312 27.000,00 27.000,00 30.966,66 30.600,07 30.600,07 366,59 3.966,66SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

114,69 98,82

320 15.500,00 15.500,00 19.259,10 19.259,10 19.259,10 3.759,10Servicios Generales 124,25 100,00

321 278.100,00 278.100,00 287.060,51 278.447,01 559,32 277.887,69 9.172,82 8.960,51Que benefician o afectan a la actividad económica

103,22 96,80

322 8.000,00 8.000,00 7.961,17 7.961,17 7.961,17 -38,83OTRAS TASAS QUE BENEFICIEN/AFECTEN A LA PROPIEDAD

99,51 100,00

340 12.000,00 12.000,00 14.400,00 12.000,00 12.000,00 2.400,00 2.400,00SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

120,00 83,33

380 5.000,00 5.000,00 18.499,17 18.499,17 18.499,17 13.499,17Reintegros de operaciones corrientes

369,98 100,00

391 35.000,00 35.000,00 32.380,85 32.405,85 25,00 32.380,85 -2.619,15MULTAS 92,52 100,00

392 25.000,00 25.000,00 30.855,97 30.855,97 30.855,97 5.855,97Recargo período ejec. y decl.extemporanea sin req.previo

123,42 100,00

393 10.000,00 10.000,00 1.733,66 1.733,66 1.733,66 -8.266,34INTERESES DE DEMORA 17,34 100,00

396 42.000,00 42.000,00 29.104,04 15.172,70 15.172,70 13.931,34 -12.895,96COMPENSACIONES 69,30 52,13

399 3.000,00 3.000,00 32.123,84 31.623,84 31.623,84 500,00 29.123,84OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.070,79 98,44

400 4.000,00 4.000,00 4.090,16 4.090,16 4.090,16 90,16DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

102,25 100,00

Suma 2.485.190,00 2.485.190,00 2.679.285,58 2.601.630,69 12.344,39 2.589.286,30 89.999,28 194.095,58107,81 96,64

IURRETA2017

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Derechos Netos

Ingresos Realizados



Pendiente de Cobro


DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCONCEPTO

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017Clasificación Der/Prev Rec/Der

409 60,00 60,00 63,56 63,56 63,56 3,56Otras Entidades Públicas 105,93 100,00

410 39.200,00 39.200,00 21.231,42 4.891,00 4.891,00 16.340,42 -17.968,58ADMINISTRACION GENERAL 54,16 23,04

420 2.372.133,00 2.372.133,00 2.356.777,69 2.356.777,69 2.356.777,69 -15.355,31DE LA DIPUTACION FORAL Y SUS ENTES FORALES

99,35 100,00

471 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00DE OTRAS EMPRESAS 100,00

551 1.000,00 1.000,00 -1.000,00APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES

560 4.500,00 4.500,00 466,34 466,34 466,34 -4.033,66INTERESES DE DEPOSITO 10,36 100,00

612 251.548,16 251.548,16 -251.548,16DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

619 130.000,00 130.000,00 -130.000,00DE OTRAS INVERSIONES REALES

650 250.000,00 250.000,00 -250.000,00Cuotas de urbanización

710 25.952,44 21.267,44 21.267,44 4.685,00 25.952,44Administración General 81,95

712 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00Entes Públicos 100,00

719 Otras Entidades Públicas

720 85.470,00 7.260,00 92.730,00 123.323,09 71.679,80 71.679,80 51.643,29 30.593,09De la Diputación Foral y sus Entes Forales

132,99 58,12

730 82.599,65 82.599,65 82.599,65 82.599,65Administración de la Entidad Municipal

100,00

736 94.966,96 94.966,96 -94.966,96Otras entidades

791 10.000,00 10.000,00 -10.000,00FEDER

830 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00REINTEGRO ANTICIPOS DE PERSONAL

100,00

870 1.198.136,76 1.198.136,76 -1.198.136,76REMANENTE DE TESORERIA

Suma 5.724.068,12 1.205.396,76 6.929.464,88 5.298.997,77 5.148.674,17 12.344,39 5.136.329,78 162.667,99 -1.630.467,1176,47 96,93

IURRETAPRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Clasificación

Econ. Prog. Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales



Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


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55.000,00 55.000,00 58.170,16 58.170,1610000 912 RETRIBUCIONES BASICAS 58.170,16 -3.170,16

49.919,10 49.919,10 50.418,80 50.418,8012000 132 RETRIBUCIONES BASICAS 50.418,80 -499,70

21.498,06 1.521,36 23.019,42 22.140,02 22.140,0212000 150 RETRIBUCIONES BASICAS 22.140,02 879,40

86.057,58 4.564,08 90.621,66 73.327,96 73.327,9612000 920 RETRIBUCIONES BASICAS 73.327,96 17.293,70

38.110,90 1.521,36 39.632,26 23.946,57 23.946,5712000 931 RETRIBUCIONES BASICAS 23.946,57 15.685,69

25.351,12 25.351,12 22.795,35 22.795,3512001 132 TRIENIOS 22.795,35 2.555,77

10.636,20 10.636,20 10.672,05 10.672,0512001 150 TRIENIOS 10.672,05 -35,85

32.551,64 32.551,64 32.019,38 32.019,3812001 920 TRIENIOS 32.019,38 532,26

4.861,80 4.861,80 4.523,63 4.523,6312001 931 TRIENIOS 4.523,63 338,17

42.910,60 42.910,60 43.340,50 43.340,5012101 132 COMPLEMENTO DE DESTINO 43.340,50 -429,90

19.187,03 437,52 19.624,55 20.073,71 20.073,7112101 150 COMPLEMENTO DE DESTINO 20.073,71 -449,16

75.709,68 1.639,65 77.349,33 65.477,26 65.477,2612101 920 COMPLEMENTO DE DESTINO 65.477,26 11.872,07

36.460,33 437,52 36.897,85 22.924,85 22.924,8512101 931 COMPLEMENTO DE DESTINO 22.924,85 13.973,00

125.486,63 125.486,63 124.222,87 124.222,8712102 132 COMPLEMENTO ESPECIFICO 124.222,87 1.263,76

52.949,78 3.588,90 56.538,68 55.063,60 55.063,6012102 150 COMPLEMENTO ESPECIFICO 55.063,60 1.475,08



730,24 730,2412104 920 Gratificaciones 730,24 -730,24

31.749,14 31.749,14 32.066,95 32.066,9513100 150 RETRIBUCIONES BASICAS. PERSONAL LABORAL

32.066,95 -317,81



38.422,98 38.422,98 39.744,24 39.744,2413100 330 RETRIBUCIONES BASICAS 39.744,24 -1.321,26





115.785,011.078.895,301.078.895,301.078.895,3028.455,35Suma 1.194.680,311.166.224,96


Clasificación

Econ. Prog. Org.




Pagos Realizados


Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 2

22/05/2018 14:10:45



30.776,06 30.776,06 31.798,47 31.798,4713101 330 COMPLEMENTO DE DESTINO 31.798,47 -1.022,41



60.700,30 60.700,30 61.432,45 61.432,4513102 150 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 61.432,45 -732,15




83.597,19 83.597,19 85.130,67 85.130,6713102 920 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 85.130,67 -1.533,48


2.005,62 2.005,6213104 230 GRATIFICACIONES TEMPORALES 2.005,62 -2.005,62

499,80 499,8013104 323 GRATIFICACIONES TEMPORALES 499,80 -499,80

4.182,94 4.182,9413104 330 GRATIFICACIONES TEMPORALES 4.182,94 -4.182,94

360,99 360,9913104 920 GRATIFICACIONES TEMPORALES 360,99 -360,99

13.825,50 13.825,50 13.891,16 13.891,1613105 150 TRIENIOS 13.891,16 -65,66

2.536,50 2.536,50 3.071,79 3.071,7913105 230 TRIENIOS 3.071,79 -535,29

1.343,46 1.343,46 1.023,62 1.023,6213105 323 TRIENIOS 1.023,62 319,84

10.134,60 10.134,60 8.018,77 8.018,7713105 330 TRIENIOS 8.018,77 2.115,83

10.982,16 10.982,16 10.346,20 10.346,2013105 920 TRIENIOS 10.346,20 635,96

9.131,41 9.131,41 8.239,68 8.239,6813105 931 TRIENIOS 8.239,68 891,73

75.000,00 75.000,00 57.034,32 52.281,46 4.752,8616001 132 SEGURIDAD SOCIAL 52.281,46 17.965,68

58.800,00 58.800,00 71.227,32 65.922,45 5.304,8716001 150 SEGURIDAD SOCIAL 65.922,45 -12.427,32

12.500,00 12.500,00 12.929,91 11.269,41 1.660,5016001 230 SEGURIDAD SOCIAL 11.269,41 -429,91

8.750,00 8.750,00 9.303,13 8.432,92 870,2116001 323 SEGURIDAD SOCIAL 8.432,92 -553,13


14.300,00 14.300,00 14.652,12 13.431,11 1.221,0116001 912 SEGURIDAD SOCIAL 13.431,11 -352,12

135.081,151.733.541,381.733.541,381.749.820,7028.455,35Suma 16.279,321.884.901,851.856.446,50


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5.679,80 5.679,80 5.719,00 4.902,00 817,0016004 132 ELKARKIDETZA 4.902,00 -39,20

5.928,86 5.928,86 6.037,72 5.157,96 879,7616004 150 ELKARKIDETZA 5.157,96 -108,86

949,48 949,48 956,20 819,60 136,6016004 230 ELKARKIDETZA 819,60 -6,72

956,20 819,60 136,6016004 323 Cuotas Elkarkidetza 819,60 -956,20

3.283,56 3.283,56 3.306,80 2.834,40 472,4016004 330 ELKARKIDETZA 2.834,40 -23,24

10.241,14 10.241,14 11.470,72 9.780,36 1.690,3616004 920 ELKARKIDETZA 9.780,36 -1.229,58

3.594,78 3.594,78 3.687,12 3.143,16 543,9616004 931 ELKARKIDETZA 3.143,16 -92,34

6.500,00 6.500,00 6.186,62 6.186,6216005 920 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA

6.186,62 313,38

841,00 841,0016201 920 FORMACIÓN FUNCIONARIOS 841,00 -841,00

446,23 446,2316201 931 FORMACIÓN FUNCIONARIOS 446,23 -446,23

2.450,00 2.450,00 2.671,46 2.671,4616205 912 SEGUROS GOBIERNO 2.671,46 -221,46

4.250,00 4.250,00 4.092,15 4.092,1516205 920 SEGUROS FUNCIONARIOS 4.092,15 157,85

1.060,79 946,79 114,0016301 150 FORMACION LABORALES 946,79 -1.060,79

645,00 645,0016301 330 FORMACION LABORALES 645,00 -645,00



3.780,00 3.780,00 4.573,58 4.573,5816305 920 SEGUROS LABORALES 4.573,58 -793,58

2.800,00 2.800,00 2.759,20 2.759,2020000 337 TERRENOS Y BIENES NATURALES

2.759,20 40,80

24.000,00 24.000,00 23.275,07 23.275,0720100 920 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS 23.275,07 724,93

78,90 78,9020200 164 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

78,90 -78,90

5.000,00 5.000,00 1.089,00 1.089,0020200 231 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.089,00 3.911,00


752,00 -752,00


622,60 -622,60

215.290,161.942.416,281.942.416,281.981.969,3128.455,35Suma 39.553,032.197.259,472.168.804,12


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2.752,75 747,25


6.105,20 23.894,80


321,39 -321,39

12.000,00 12.000,00 11.276,53 10.148,23 1.128,3020200 920 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

10.148,23 723,47

240,31 240,3120300 338 MATERIAL DE TRANSPORTE 240,31 -240,31

40.000,00 40.000,00 11.568,82 7.485,07 4.083,7521000 1532 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

7.485,07 28.431,18

34.378,26 31.475,23 2.903,0321000 171 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

31.475,23 -34.378,26

44.000,00 44.000,0021003 171 MANTENIMIENTO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES

44.000,00

5.231,00 5.052,26 178,7421100 1532 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES

5.052,26 -5.231,00

500,00 500,0021100 164 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS

500,00

5.000,00 5.000,00 4.045,16 4.045,1621100 323 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES

4.045,16 954,84

300,00 300,00 203,28 60,50 142,7821100 326 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES

60,50 96,72

1.000,00 1.000,00 2.475,53 2.373,75 101,7821100 330 CONSERVACION EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

2.373,75 -1.475,53

300,00 300,0021100 337 CONSERVACION Y REPARACIONES EDIFICIOS

300,00

3.000,00 3.000,00 1.442,86 1.145,20 297,6621100 342 CONSERV,Y MTO. CAMPO FUTBOL, FRONTON ETC

1.145,20 1.557,14

2.000,00 2.000,00 7.568,66 7.082,60 486,0621100 920 CONSERVACION Y REPARACIONES EDIFICIOS

7.082,60 -5.568,66

6.000,00 6.000,00 4.630,17 4.265,33 364,8421200 132 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

4.265,33 1.369,83

2.000,00 2.000,00 189,37 189,3721200 150 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

189,37 1.810,63


9.812,72 9.865,98

60.000,00 -1.060,96 58.939,04 33.412,75 27.927,91 5.484,8421200 165 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

27.927,91 25.526,29


10.681,35 2.000,00

309.853,142.073.580,612.073.580,612.133.626,7238.075,74Suma 60.046,112.443.479,862.405.404,12


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1.000,00 1.000,0021200 231 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.000,00


6.373,18 626,82


1.296,62 2.079,81


12.166,07 -1.513,50

3.864,75 3.864,7521200 334 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

3.864,75 -3.864,75


2.245,96 2.387,26


24.229,42 -6.453,88

4.000,00 4.000,00 703,57 703,5721200 342 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

703,57 3.296,43

17.000,00 1.329,79 18.329,79 15.846,07 15.246,21 599,8621200 920 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

15.246,21 2.483,72

1.800,00 1.800,00 1.669,02 1.669,0221300 132 CONSERVACION Y REPARACIONES MATERIAL DE TRANSPORTE

1.669,02 130,98

500,00 500,00 393,94 393,9421300 912 MANTO. MATERIAL TRANSPORTE 393,94 106,06

3.700,00 3.700,00 4.826,29 4.814,79 11,5021300 920 MANTO.MATERIAL TRANSPORTE 4.814,79 -1.126,29

1.329,79 1.329,7921400 1532 MOBILIARIO Y ENSERES 1.329,79 -1.329,79

100,00 100,0021400 337 CONSERVACION Y REPARACIONES MOBILIARIO Y ENSERES

100,00

100,00 100,0021400 920 CONSERVACION Y MANTENIMIETNO MOBILIARIO

100,00

100,00 100,00 1.096,26 1.096,2621500 150 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE E.P.I.

1.096,26 -996,26

377,52 302,50 75,0221500 3321 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE E.P.I.

302,50 -377,52

40.000,00 40.000,00 33.368,76 30.524,28 2.844,4821500 920 MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO

30.524,28 6.631,24

226,09 171,33 54,7622001 132 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 171,33 -226,09

7.000,00 7.000,00 4.746,90 4.222,55 524,3522001 150 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE

4.222,55 2.253,10

315.160,482.184.230,852.184.230,852.249.449,1739.405,53Suma 65.218,322.564.609,652.525.204,12


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500,00 500,00 211,75 211,7522001 230 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 211,75 288,25

171,00 171,0022001 326 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 171,00 -171,00

10.500,00 10.500,00 6.507,97 6.321,70 186,2722001 330 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE

6.321,70 3.992,03

5,85 3,58 2,2722001 337 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3,58 -5,85

186,96 186,9622001 342 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 186,96 -186,96

300,00 300,0022001 4412 ORDINARIO NO INVETARIABLE 300,00

16.000,00 16.000,00 17.935,31 16.305,81 1.629,5022001 920 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE

16.305,81 -1.935,31

4.000,00 4.000,00 3.204,27 3.028,88 175,3922001 931 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.028,88 795,73

800,00 800,00 834,90 834,9022002 132 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES

834,90 -34,90

1.000,00 1.000,00 2.405,89 2.283,95 121,9422002 150 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

2.283,95 -1.405,89

5.000,00 5.000,00 4.365,69 4.159,74 205,9522002 3321 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

4.159,74 634,31

1.000,00 1.000,00 1.148,95 1.061,40 87,5522002 337 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

1.061,40 -148,95

63,70 63,7022002 430 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

63,70 -63,70

12.000,00 12.000,00 7.947,15 7.947,1522002 920 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES

7.947,15 4.052,85

2.000,00 2.000,00 1.878,59 1.681,44 197,1522101 164 ENERGIA ELECTRICA 1.681,44 121,41

150.000,00 150.000,00 142.940,04 126.665,09 16.274,9522101 165 ENERGIA ELECTRICA 126.665,09 7.059,96

1.400,00 1.400,00 967,39 693,57 273,8222101 166 ENERGIA ELECTRICA 693,57 432,61

1.000,00 1.000,0022101 230 Energía eléctrica 1.000,00


5.500,00 5.500,00 4.231,50 3.638,91 592,5922101 326 ENERGIA ELECTRICA 3.638,91 1.268,50


563,28 563,2822101 3321 ENERGIA ELECTRICA -563,28

2.000,00 2.000,00 2.285,82 1.993,25 292,5722101 334 ENERGIA ELECTRICA 1.993,25 -285,82

7.500,00 7.500,00 7.007,17 6.244,82 762,3522101 337 ENERGIA ELECTRICA 6.244,82 492,83

338.685,692.395.663,012.395.663,012.485.423,9639.405,53Suma 89.760,952.824.109,652.784.704,12


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2.000,00 2.000,00 5.047,03 5.047,0322101 338 Energía eléctrica 5.047,03 -3.047,03



1.500,00 1.500,00 813,84 813,8422102 1532 AGUA 813,84 686,16

300,00 300,00 343,06 343,0622102 164 AGUA 343,06 -43,06

500,00 500,00 553,33 553,3322102 323 AGUA 553,33 -53,33

100,00 100,00 122,90 122,9022102 326 AGUA 122,90 -22,90

500,00 500,00 513,18 513,1822102 330 AGUA 513,18 -13,18

800,00 800,00 611,02 611,0222102 337 AGUA 611,02 188,98

2.000,00 2.000,00 1.593,03 1.593,0322102 342 AGUA 1.593,03 406,97

700,00 700,00 832,74 832,7422102 920 AGUA 832,74 -132,74

2.736,00 2.448,40 287,6022103 323 GAS 2.448,40 -2.736,00

300,00 300,00 205,16 205,1622103 337 GAS 205,16 94,84

4.500,00 4.500,00 3.582,29 3.582,2922103 342 GAS 3.582,29 917,71

1.800,00 1.800,00 1.720,18 1.552,51 167,6722104 132 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE

1.552,51 79,82

7.500,00 7.500,00 6.650,91 6.650,9122104 323 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

6.650,91 849,09

806,95 806,9522104 330 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

806,95 -806,95

500,00 500,00 341,80 272,80 69,0022104 912 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 272,80 158,20

8.000,00 8.000,00 3.949,52 3.646,98 302,5422104 920 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE

3.646,98 4.050,48

1.500,00 1.500,00 694,28 414,28 280,0022105 132 VESTUARIO 414,28 805,72

2.700,00 2.700,00 4.098,03 3.240,48 857,5522105 920 VESTUARIO 3.240,48 -1.398,03

150,00 150,0022109 132 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

150,00

100,00 100,00 232,29 232,2922109 326 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

232,29 -132,29


420,64 -120,64

349.081,022.459.326,902.459.326,902.555.778,6339.405,53Suma 96.451,732.904.859,652.865.454,12


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396,03 103,97


279,30 -179,30

1.000,00 1.000,00 639,30 639,3022109 920 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

639,30 360,70

300,00 300,00 296,38 296,3822199 132 OTROS SUMINISTROS 296,38 3,62

4.000,00 4.000,00 54,45 54,4522199 231 Otros Suministros 54,45 3.945,55

1.500,00 1.500,00 547,06 615,26 68,2022199 334 OTROS SUMINISTROS 547,06 952,94

30.000,00 30.000,00 27.625,00 23.815,99 4.033,56224,5522199 920 OTROS SUMINISTROS 23.591,44 2.375,00

2.000,00 2.000,00 1.022,46 940,02 82,4422201 132 COMUNICACIONES TELEFONICAS

940,02 977,54

1.000,00 1.000,00 294,68 271,58 23,1022201 150 COMUNICACIONES TELEFONICAS

271,58 705,32

6.000,00 6.000,00 7.286,10 6.644,87 641,2322201 330 COMUNICACIONES TELEFONICAS

6.644,87 -1.286,10

600,00 600,00 563,88 517,07 46,8122201 337 COMUNICACIONES TELEFONICAS

517,07 36,12

500,00 500,00 238,51 219,09 19,4222201 342 TELEFONICAS 219,09 261,49

1.500,00 1.500,00 706,66 645,55 61,1122201 912 COMUNICACIONES TELEFONICAS

645,55 793,34

14.000,00 14.000,00 12.283,75 11.383,72 900,0322201 920 COMUNICACIONES TELEFONICAS

11.383,72 1.716,25

200,00 200,00 195,42 183,87 11,5522201 931 TELEFONICAS 183,87 4,58

100,00 100,00 20,21 20,2122202 230 POSTALES 20,21 79,79

250,00 250,00 299,72 225,86 73,8622202 330 POSTALES 225,86 -49,72

11.000,00 11.000,00 22.965,38 19.834,12 3.131,2622202 920 COMUNICACIONES POSTALES 19.834,12 -11.965,38

12.000,00 12.000,00 12.572,10 12.572,1022401 920 SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES

12.572,10 -572,10

2.500,00 2.500,00 2.223,11 2.223,1122402 920 SEGUROS DE VEHICULOS 2.223,11 276,89

4.300,00 4.300,00 3.054,89 3.054,8922499 150 OTROS RIESGOS. RESPONSABILIDAD CIVIL

3.054,89 1.245,11

100,00 100,0022499 3321 OTROS RIESGOS 100,00

942,45 942,4522499 334 OTROS RIESGOS 942,45 -942,45

500,00 500,00 344,46 344,4622499 337 OTROS RIESGOS 344,46 155,54

348.179,722.545.153,832.545.446,582.650.629,9339.405,53Suma 292,75 105.476,102.998.809,652.959.404,12


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1.700,00 1.700,00 1.091,78 1.091,7822499 338 SEGUROS 1.091,78 608,22

12.000,00 12.000,00 7.961,25 7.961,2522499 920 OTROS RIESGOS. 7.961,25 4.038,75

100,00 100,0022601 150 CANONES 100,00

500,00 500,0022601 342 CANONES 500,00 -500,00

3.000,00 3.000,00 2.943,24 2.943,2422602 912 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

2.943,24 56,76

18.000,00 18.000,00 1.506,28 1.506,2822603 150 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.506,28 16.493,72

1.000,00 1.000,0022603 1532 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000,00

5.500,00 5.500,00 3.542,89 3.452,44 90,4522603 231 Publicidad y propaganda 3.452,44 1.957,11

145,20 145,2022603 241 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 145,20 -145,20

25.000,00 25.000,0022603 330 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25.000,00

7.733,89 7.650,70 83,1922603 3321 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.650,70 -7.733,89

30.759,30 26.500,70 4.258,6022603 334 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 26.500,70 -30.759,30

2.000,00 2.000,00 242,00 242,0022603 335 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 242,00 1.758,00

5.740,25 4.447,97 1.292,2822603 338 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.447,97 -5.740,25

500,00 500,0022603 341 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,00

6.000,00 6.000,00 7.506,19 7.146,19 360,0022603 430 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.146,19 -1.506,19

605,00 605,0022603 4412 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 605,00 -605,00

25.000,00 25.000,00 11.728,41 10.893,51 834,9022603 920 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.893,51 13.271,59

25.000,00 -12.000,00 13.000,00 22.186,43 22.186,4322604 150 GASTOS JURIDICOS 22.186,43 -9.186,43

2.100,00 2.100,0022604 151 JURIDICOS 2.100,00 -2.100,00

25.000,00 25.000,00 36.528,22 34.695,55 1.832,6722604 920 GASTOS JURIDICOS 34.695,55 -11.528,22

1.000,00 1.000,00 377,52 377,5222604 931 JURIDICOS 377,52 622,48

36.960,00 36.960,00 40.672,44 29.749,68 11.002,1779,4122606 231 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

29.670,27 -3.712,44

44.640,00 -3.740,00 40.900,00 67.148,25 51.954,34 15.257,0863,1722606 3321 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

51.891,17 -26.248,25

66.999,00 500,00 67.499,00 51.044,20 47.238,41 4.353,51547,7222606 334 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

46.690,69 16.454,80

330.275,982.807.851,722.808.834,772.952.692,6724.165,53Suma 983,05 144.840,953.282.968,653.258.803,12


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13.920,00 -450,00 13.470,00 7.595,65 6.463,45 1.132,2022606 335 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

6.463,45 5.874,35

30.000,00 30.000,00 38.104,25 32.255,73 6.594,26745,7422606 338 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

31.509,99 -8.104,25

500,00 500,00 974,00 974,0022606 341 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

974,00 -474,00

500,00 500,0022699 132 OTROS GASTOS DIVERSOS 500,00

500,00 500,00 2.548,45 2.548,4522699 150 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.548,45 -2.048,45

1.000,00 1.000,0022699 1532 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00

500,00 500,0022699 164 OTROS GASTOS DIVERSOS 500,00

3.454,00 3.454,0022699 241 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.454,00 -3.454,00

2.000,00 2.000,00 152,44 152,4422699 323 OTROS GASTOS DIVERSOS 152,44 1.847,56

500,00 500,00 72,00 36,00 36,0022699 326 OTROS GASTOS DIVERSOS 36,00 428,00

1.500,00 1.500,00 56,88 56,8822699 330 OTROS GASTOS DIVERSOS 56,88 1.443,12


19,20 19,2022699 338 OTROS GASTOS DIVERSOS 19,20 -19,20

4.200,00 4.200,00 3.689,25 3.689,2522699 341 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.689,25 510,75



12.600,00 12.600,00 9.396,16 8.613,51 782,6522699 920 OTROS GASTOS DIVERSOS 8.613,51 3.203,84

1.000,00 1.000,00 46,00 46,0022699 931 OTROS GASTOS DIVERSOS 46,00 954,00

5.500,00 5.500,00 24.144,11 23.805,31 338,8022701 1532 LIMPIEZA 23.805,31 -18.644,11

170.000,00 170.000,00 169.691,40 154.986,81 14.704,5922701 163 PRESTACION SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA

154.986,81 308,60

89.000,00 8.756,18 97.756,18 87.791,53 79.035,35 8.756,1822701 323 LIMPIEZA 79.035,35 9.964,65

25.300,00 2.297,43 27.597,43 25.271,73 22.974,30 2.297,4322701 326 LIMPIEZA 22.974,30 2.325,70

32.500,00 2.676,69 35.176,69 32.868,99 29.647,80 3.221,1922701 330 LIMPIEZA 29.647,80 2.307,70

9.950,00 42,58 9.992,58 8.705,92 7.922,83 783,0922701 337 LIMPIEZA 7.922,83 1.286,66

2.100,00 189,79 2.289,79 3.176,69 2.260,90 915,7922701 342 LIMPIEZA 2.260,90 -886,90

334.600,003.186.048,193.187.776,983.370.451,3237.678,20Suma 1.728,79 184.403,133.705.051,323.667.373,12


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42.500,00 3.531,15 46.031,15 42.373,91 38.842,75 3.531,1622701 920 LIMPIEZA 38.842,75 3.657,24

500,00 500,0022702 338 SEGURIDAD 500,00

55.000,00 55.000,00 54.900,00 42.700,00 12.200,0022704 334 CONTRATOS SOCIO-CULTURALES

42.700,00 100,00

25.000,00 25.000,00 25.308,33 23.170,08 2.138,2522704 337 Contratos socio-culturales 23.170,08 -308,33

15.000,00 4.302,00 19.302,00 4.302,00 4.302,0022707 150 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

4.302,00 15.000,00

384,78 384,7822707 165 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

384,78 -384,78

15.962,50 15.962,5022707 231 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

15.962,50

5.000,00 5.000,0022707 330 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

5.000,00

22.800,00 22.800,00 17.721,39 17.721,3922707 335 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

17.721,39 5.078,61

3.500,00 3.500,00 3.442,45 3.442,4522707 338 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

3.442,45 57,55

30.000,00 -8.971,50 21.028,50 13.945,19 12.983,75 961,4422707 920 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

12.983,75 7.083,31

8.000,00 8.000,00 7.260,00 6.655,00 605,0022707 931 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

6.655,00 740,00

2.500,00 2.500,00 2.420,04 2.267,16 152,8822708 231 Contratos transportes 2.267,16 79,96

3.000,00 3.000,00 2.711,50 2.711,5022708 341 CONTRATOS TRANSPORTES 2.711,50 288,50

23.000,00 -3.455,35 19.544,65 17.785,03 15.406,56 2.378,4722708 4412 CONTRATOS TRANSPORTES 15.406,56 1.759,62

17.500,00 11.978,57 29.478,57 26.341,58 26.341,5822709 132 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD

26.341,58 3.136,99

12.000,00 12.000,00 8.268,59 8.268,5922709 934 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD

8.268,59 3.731,41

4.000,00 4.000,0022710 920 SERVICIOS POSTALES 4.000,00

8.800,00 8.800,00 9.764,70 8.615,20 1.149,5022799 164 OTROS TRABAJOS EXTERIORES 8.615,20 -964,70

9.000,00 9.000,00 13.973,64 13.813,92 159,7222799 241 OTROS TRABAJOS EXTERIORES 13.813,92 -4.973,64

31.000,00 31.000,00 22.575,40 14.623,90 7.951,5022799 311 OTROS TRABAJOS EXTERIORES 14.623,90 8.424,60

1.000,00 1.000,0022799 334 OTROS TRABAJOS EXTERIORES 1.000,00 -1.000,00

11.000,00 11.000,0022799 337 OTROS TRABAJOS EXTERIORES 11.000,00

3.000,00 3.000,00 2.882,87 2.882,8722799 414 OTROS TRABAJOS EXTERIORES 2.882,87 117,13

412.685,973.432.181,673.433.910,463.647.812,7261.025,57Suma 1.728,79 215.631,054.060.498,693.999.473,12


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14.000,00 14.000,00 10.880,14 10.520,53 359,6122799 920 OTROS SERVICIOS 10.520,53 3.119,86

100,00 100,00 26,45 26,4523000 132 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADO PERSONAL P.M.

26,45 73,55

500,00 500,00 382,90 382,9023000 150 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADOS

382,90 117,10

500,00 500,00 239,48 239,4823000 330 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL

239,48 260,52

1.000,00 1.000,00 912,44 903,84 8,6023000 920 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL

903,84 87,56

200,00 200,00 129,38 42,23 87,1523000 931 DIETAS KILOMETRAJE 42,23 70,62

1.500,00 1.500,00 1.089,82 1.056,52 34,130,8323100 912 DIETAS, KILOMETRAJE ALCALDIA-CORPORATIVOS

1.055,69 410,18

55.000,00 -3.000,00 52.000,00 46.226,55 46.226,5523900 912 OTRAS INDEMNIZACIONES 46.226,55 5.773,45

1.500,00 1.500,0033201 011 INTERESES PRESTAMO A L/P 1.500,00

225.000,00 225.000,00 215.895,76 206.633,67 9.262,0942101 1621 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - RSU

206.633,67 9.104,24

5.000,00 5.000,00 3.656,00 3.199,00 457,0042101 1721 MANCOMUNIDAD DE DURANGO 3.199,00 1.344,00

15.000,00 15.000,00 15.133,12 13.241,48 1.891,6442101 230 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - SERVICIOS SOCIALES

13.241,48 -133,12

122.100,00 17.494,00 139.594,00 149.470,96 132.973,84 16.497,1242101 231 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

132.973,84 -9.876,96

21.100,00 21.100,00 20.375,52 17.828,58 2.546,9442101 241 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - FOMENTO EMPLEO

17.828,58 724,48

2.000,00 2.000,00 1.892,64 1.656,06 236,5842101 320 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - EDUCACION

1.656,06 107,36

6.800,00 6.800,00 6.497,52 5.685,33 812,1942101 335 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - EUSKERA

5.685,33 302,48

27.600,00 27.600,00 26.878,48 23.518,67 3.359,8142101 342 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - INSTALACIONES DEPORTIVAS

23.518,67 721,52

3.300,00 3.300,00 3.091,09 2.704,73 386,3642101 493 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - CONSUMO

2.704,73 208,91

3.000,00 3.000,00 1.143,00 1.143,0043601 241 CONVENIO COLABORACION PLAN GAZTEDI

1.143,00 1.857,00

9.000,00 9.000,0043601 320 AYUNTAMIENTO DE DURANGO 9.000,00

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,0048000 150 AYUDAS INDIVIDUALES VIVIENDA

18.000,00 -15.962,50 2.037,5048000 231 AYUDAS INDIVIDUALES BIENESTAR SOCIAL

2.037,50

439.496,223.900.163,703.901.893,324.160.733,9759.557,07Suma 1.729,62 260.570,274.600.230,194.540.673,12


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12.000,00 12.000,00 8.280,00 8.280,0048000 326 AYUDAS INDIVIDUALES EDUCACION

8.280,00 3.720,00

3.740,00 3.740,00 600,00 600,0048000 3321 AYUDAS INDIVIDUALES FOMENTO LECTURA

600,00 3.140,00

9.000,00 9.000,00 7.694,61 7.694,6148000 334 AYUDAS INDIVIDUALES MUSICA 1.305,39

2.000,00 2.000,00 1.317,64 1.317,6448000 335 AYUDAS INDIVIDUALES EUSKERA

682,36

11.000,00 11.000,00 9.665,33 9.665,3348000 341 AYUDAS INDIVIDUALES DEPORTE

1.334,67

6.000,00 6.000,0048000 433 AYUDAS INDIVIDUALES EMPRESA

6.000,00

1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,0048001 231 AYUDAS AL DEPORTE INDIVIDUAL

300,00

3.200,00 3.200,00 850,00 850,0048001 334 PROGRAMA DE AUXILIARES DE CONVERSACION

850,00 2.350,00

450,00 450,00 200,00 200,0048001 335 CONCURSO DE EUSKERA 200,00 250,00

1.000,00 1.000,0048002 231 PLAN ACOMPAÑAMIENTO INCLUSION SOCIOLABORAL-PAIL

1.000,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,0048100 1522 AYUDAS INDIVIDUALES VIVIENDA 25.000,00

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,0048100 231 A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA LA PARTICIPACION DE LA MUJER

500,00 500,00 500,00 500,0048101 231 ASOCIACION DONATES DE SANGRE "EMOIXU"

500,00

10.000,00 10.000,00 8.500,00 8.500,0048101 323 A.M.P.A. MAIZTEGI ESKOLA - MAIZTEGI GURASO ELKARTEA

8.500,00 1.500,00

750,00 750,00 750,00 750,0048101 324 A.M.P.A. JUAN OROBIOGOITIA INSTITUTO ESO IURRETA

750,00

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,0048101 334 ASOCIACION MIKEL DEUNA DANTZA TALDEA

1.200,00

31.800,00 31.800,00 31.800,00 31.800,0048101 338 ASOCIACION AITTE SAN MIGUEL IURRETA JAI BATZORDEA

31.800,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,0048101 341 I.K.T FUTBOL 25.000,00

3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,0048101 491 ANBOTO ASTEKARIA 3.400,00

1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,0048102 231 ASOCIACION DE JUBILADOS "GOIRIKO AMA"

1.300,00

3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,0048102 323 MAIZTEGI HERRI ESKOLA 3.500,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,0048102 334 ASOCIACION COMERCIANTES DURANGO IURRETA

1.000,00

461.078,644.012.043,704.013.773,324.294.991,5563.747,07Suma 1.729,62 282.947,854.756.070,194.692.323,12


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2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,0048102 335 MAIZTEGI HERRI ESKOLA 2.700,00

900,00 900,00 900,00 900,0048102 338 AMATZAKO JAI BATZORDEA 900,00

2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,0048102 341 IURRETA TXIRRINDULARI ELKARTEA

2.300,00

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,0048103 231 ASOCIACION J.A.E.D. 9.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0048103 334 ASOCIACION KIMUAK AISIALDI ELKARTEA

2.000,00

300,00 300,0048103 335 BIZKAIKO BERTSOZALE ELKARTEA

300,00

3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,0048103 338 ASOCIACION ARRIANDIKO SANTA MAÑE JAI BATZAORDEA

3.350,00

13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,0048103 341 EMAKUMEEN BIRA ZIKLISMO KIROL ELKARTEA

13.500,00

700,00 700,00 700,00 700,0048104 231 GORABIDE - ASOCIACION VIZCAINA PERSONAS DEFINICIACIAS PSIQUI

700,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0048104 334 BUZTARRI KULTUR ELKARTEA OROMIÑO

2.000,00

3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,0048104 338 ASOCIACION BAKIXAKO JAI BATZORDEA KOKORIKO DE IURRETA

3.200,00

11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,0048104 341 OLABURU PILOTA KIROL ELKARTEA

11.500,00

900,00 900,00 900,00 900,0048105 231 ASOCIACION DE FAMILIAS CON NECESIDADES ESPECIALES-GEU BE

900,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0048105 334 AMATZAKO SAN MARTIN BASELIZA TRIKITILARIAK

2.000,00

700,00 700,00 700,00 700,0048105 338 GOIURIAKO JAI B. - AREITIO ALBERDI ENERITZ

700,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,0048105 341 IURRETAKO HEIKI HERRI KIROLAK

1.000,00

500,00 500,00 500,00 500,0048106 334 QUID ART 500,00

350,00 350,0048106 338 SANTA APOLONIAKO JAI BATZORDEA

350,00

500,00 500,0048106 341 AGRUPACION MOTERA DE IURRETA

500,00

250,00 250,00 250,00 250,0048107 231 BANCO ALIMENTOS BIZKAIA 250,00

462.228,644.068.543,704.070.273,324.351.491,5563.747,07Suma 1.729,62 282.947,854.813.720,194.749.973,12


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400,00 400,0048107 338 S.ANDRES JAI B.- DUANDIKOETXEA APRAIZ JUAN DOMINGO

400,00

1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,0048107 341 ZALDAI MENDI TALDEA 1.750,00

250,00 250,00 250,00 250,0048108 231 ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER - AECC

250,00

300,00 300,00 300,00 300,0048108 338 S. MAMES JAI B. - BALANZATEGUI ETXEBARRIA TXOMIN

300,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,0048108 341 SIGI-SAGA ELKARTEA 3.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,0048109 231 IURRETAKO EMAKUMEEN ELKARTEA -ANDEREBIDE

5.000,00

2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,0048109 338 OROMIÑOKO JAI B. - BUZTARRI KULTUR ELKARTEA

2.400,00

9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,0048109 341 CLUB ATLETISMO BIDEZABAL 9.500,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0048110 231 HAMADAKO IZARRAK 2.000,00

1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,0048110 338 OROZKETAKO JAI B. - IURRETA TXINTXURRETA AMAIA

1.300,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,0048111 231 ASOC. AYUDA Y COLABORACION CON PUEBLO SAHARAUI JAIMA

1.000,00

5.000,00 5.000,00 4.967,84 4.967,8448112 231 AYUDAS INDIVIDUALES COOPERACION DESARROLLO

4.967,84 32,16

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,0048113 231 ASOCIACION COOPERACION AL DESARROLLO RIO DE ORO DURANGALDEA

3.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0048114 231 ASOCIACION HUMANITARIA LA OTRA MIRADA

2.000,00

462.660,80282.947,854.105.011,541.729,624.106.741,164.387.959,394.850.620,19Total de operaciones corrientes: 63.747,074.786.873,12

5.000,00 5.000,0060000 151 ADQUISICION TERRENOS Y BIENES NATURALES

5.000,00

5.000,00 5.000,0060100 151 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN

5.000,00

35.000,00 515.901,39 550.901,39 542.033,15 542.033,1560100 1532 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN

542.033,15 8.868,24

40.000,00 10.000,00 50.000,00 38.562,51 38.562,5160100 165 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN

38.562,51 11.437,49

7.260,00 7.260,00 7.260,00 7.260,0060100 419 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN

492.966,534.685.607,204.687.336,824.975.815,05596.908,46Suma 1.729,62 290.207,855.468.781,584.871.873,12


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135.000,00 135.000,0060100 452 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN

135.000,00

60.000,00 60.000,00 7.716,47 7.716,4760100 454 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN

52.283,53

349.524,74 349.524,74 335.541,88 335.541,8860101 454 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES y VIAS PUBLICAS

335.541,88 13.982,86

5.000,00 5.000,0062202 164 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

5.000,00

50.000,00 50.000,00 67.568,47 67.568,4762202 323 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

67.568,47 -17.568,47

2.000,00 2.000,00 4.000,0062202 326 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

4.000,00


8.000,00

459,80 459,80 459,80 459,8062202 3321 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

459,80


26.000,00

15.000,00 2.900,00 17.900,00 27.500,17 15.839,40 11.660,7762202 342 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

15.839,40 -9.600,17

90.000,00 55.000,00 145.000,00 39.388,82 39.388,8262202 920 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

39.388,82 105.611,18

2.000,00 2.000,0062302 326 INSTALACIONES 2.000,00

1.000,00 1.000,00 4.071,01 4.071,0162302 330 INSTALACIONES 4.071,01 -3.071,01

6.000,00 6.000,00 11.715,60 11.715,6062302 342 INSTALACIONES 11.715,60 -5.715,60

88.000,00 88.000,00 88.051,71 87.626,69 425,0262302 920 INSTALACIONES 87.626,69 -51,71

3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,0062304 337 UTILES Y HERRAMIENTAS 1.500,00 1.500,00

3.000,00 4.235,00 7.235,00 4.235,00 4.235,0062304 920 UTILES Y HERRAMIENTAS 4.235,00 3.000,00

15.000,00 2.300,46 17.300,46 5.244,39 3.610,89 1.633,5062501 1532 MOBILIARIO URBANO 3.610,89 12.056,07

3.000,00 3.000,00 6.000,0062501 323 MOBILIARIO 6.000,00

2.000,00 2.000,00 2.387,77 2.387,7762501 326 MOBILIARIO 2.387,77 -387,77

5.000,00 1.000,00 6.000,00 482,92 482,9262501 330 MOBILIARIO 482,92 5.517,08

35.000,00 35.000,00 23.020,47 1.698,36 21.322,1162501 3321 MOBILIARIO 1.698,36 11.979,53

4.000,00 4.000,0062501 337 MOBILIARIO 4.000,00

852.502,055.261.733,815.263.463,435.594.699,531.023.328,46Suma 1.729,62 332.965,726.447.201,585.423.873,12


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5.000,00 5.000,00 15.438,66 15.438,6662501 920 MOBILIARIO 15.438,66 -10.438,66

3.000,00 3.000,00 6.000,0062599 323 OTROS ENSERES 6.000,00

62600 1532 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

2.000,00 2.000,00 1.282,60 1.282,6062600 330 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

1.282,60 717,40

6.039,29 6.039,2962600 3321 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

-6.039,29

5.000,00 3.670,30 8.670,30 4.635,51 3.619,11 1.016,4062600 920 INVERSIONES EN INFORMATICA 3.619,11 4.034,79

15.000,00 15.000,00 13.572,95 13.482,42 90,5362800 3321 FONDOS BIBLIOGRAFICOS 13.482,42 1.427,05

62900 330 OTRAS INVERSIONES

90.000,00 90.000,00 1.393,92 1.393,9264200 151 PLANEAMIENTO 1.393,92 88.606,08

20.000,00 20.000,0064300 151 INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS

20.000,00

20.000,00 20.000,0064300 342 Investigaciones, estudios y Proyectos

20.000,00

25.000,00 -10.000,00 15.000,0064300 920 PROYECTOS PARTICIPATIVOS 15.000,00

2.812,10 2.812,1064500 1532 INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO

2.812,10 -2.812,10


1.306,80 -1.306,80


-3.829,71

64900 151 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

3.000,00 3.000,00 9.526,33 9.526,3364900 920 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

9.526,33 -6.526,33

3.000,00 3.000,00 7.923,08 7.923,0864901 920 OTRO INMOV.INMATERIAL. APLICACIONES INFORMATICAS

7.923,08 -4.923,08

195,00 195,0072101 1621 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - RSU

195,00

182.398,00 182.398,00 182.398,00 182.398,0093200 011 AMORTIZACION UDALKUTXA 2016

182.398,00

112.000,00 112.000,00 111.471,36 111.471,3693301 011 AMORTIZACION PRESTAMO L/P 111.471,36 528,64

Total de operaciones de capital: 937.195,00 1.141.649,69 2.078.844,69 1.568.370,45 1.507.376,65 1.507.376,65 60.993,80 510.474,24

973.135,045.612.388,195.614.117,815.956.329,841.205.396,76Suma 1.729,62 343.941,656.929.464,885.724.068,12

Fecha Obtención

1

22/05/201814:12:58

Pág.IURRETA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓNINICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

I.B.I. NATURALEZA URBANA 713.440,00 713.440,00 797.021,33 797.021,33 83.581,3311202 797.021,33

I.V.T.M. 340.000,00 340.000,00 346.275,55 316.442,00 17.352,76 -6.205,2411300 12.480,79 333.794,76

IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS

85.000,00 85.000,00 69.697,06 51.520,78 18.176,28 -15.302,9411400 69.697,06

I.A.E 371.500,00 371.500,00 375.606,98 375.606,98 4.106,9813001 375.606,98

I.C.I.O. 175.000,00 175.000,00 277.166,11 273.861,88 3.304,23 102.166,1128200 277.166,11

RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS

220.000,00 220.000,00 211.312,43 204.588,60 6.723,83 -8.687,5731001 211.312,43

SERVICIO ALCANTARILLADO Y % CANON FINANCIACION

24.000,00 24.000,00 23.232,25 22.686,43 545,82 -767,7531002 23.232,25

CEMENTERIOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS

6.000,00 6.000,00 5.897,43 5.820,38 77,05 -102,5731003 5.897,43

EXPEDICION DE DOCUMENTOS 500,00 500,00 640,42 640,42 140,4231004 640,42

SERVICIOS CULTURALES 36.500,00 36.500,00 33.314,13 32.517,87 282,17 -3.699,9631016 514,09 32.800,04

OTRAS TASAS POR SERVICIOS GENERALES

1.000,00 1.000,00 933,72 933,72 -66,2831099 933,72

LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS

45.000,00 45.000,00 40.022,15 22.855,76 17.166,39 -4.977,8531101 40.022,15

LICENCIA Y AUTORIZACION AUTOTAXI

350,00 350,00 368,24 368,24 18,2431102 368,24

OTRAS TASAS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

2.300,00 2.300,00 2.357,53 2.357,53 57,5331199 2.357,53

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS

25.000,00 25.000,00 29.269,67 29.071,42 198,25 4.269,6731201 29.269,67

OTRAS TASAS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

2.000,00 2.000,00 1.696,99 1.528,65 168,34 -303,0131299 1.696,99

Estacionamiento de vehículos en vías públicas

15.000,00 15.000,00 18.280,92 18.280,92 3.280,9232001 18.280,92

Otras tasas por servicios generales 500,00 500,00 978,18 978,18 478,1832004 978,18

VALLAS, ANDAMIOSCONTENEDORES,

2.000,00 2.000,00 838,20 838,20 -1.161,8032103 838,20

MESAS Y SILLAS 3.500,00 3.500,00 3.368,20 3.368,20 -131,8032104 3.368,20

PUESTOS, BARRACAS Y RODAJES CINEMATOGRAFICOS

3.600,00 3.600,00 3.679,24 3.119,92 -480,0832105 559,32 3.119,92

OCUPACION DE SUELO, SUBSUELO Y VUELO POR

265.000,00 265.000,00 273.665,55 264.725,03 8.940,52 8.665,5532109 273.665,55

OTRAS TASAS QUE BENEFICIEN/AFECTEN A LA

4.000,00 4.000,00 6.068,64 5.836,34 232,30 2.068,6432199 6.068,64

166.946,7273.167,942.434.968,782.521.690,922.341.190,002.341.190,00Suma 13.554,20 2.508.136,72

Fecha Obtención

2

22/05/201814:12:58

Pág.IURRETA




PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

ENTRADA DE VEHICULOS POR ACERAS Y RESERVA VIA

8.000,00 8.000,00 7.961,17 7.961,17 -38,8332201 7.961,17

SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

12.000,00 12.000,00 14.400,00 12.000,00 2.400,00 2.400,0034000 14.400,00

REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS

5.000,00 5.000,00 18.499,17 18.499,17 13.499,1738000 18.499,17

MULTAS 35.000,00 35.000,00 32.405,85 32.380,85 -2.619,1539101 25,00 32.380,85

RECARGOS DE APREMIO 25.000,00 25.000,00 30.855,97 30.855,97 5.855,9739200 30.855,97

INTERESES DE DEMORA 10.000,00 10.000,00 1.733,66 1.733,66 -8.266,3439301 1.733,66

OPERADORES TELECOMUNICACIONES

18.500,00 18.500,00 15.172,70 15.172,70 -3.327,3039601 15.172,70

COMPENSACION SAPU-T-MALLABIENA

23.500,00 23.500,00 13.931,34 13.931,34 -9.568,6639602 13.931,34

OTROS INGRESOS DIVERSOS 3.000,00 3.000,00 32.123,84 31.623,84 500,00 29.123,8439900 32.123,84

IMPUESTOS NO CONCERTADOS 4.000,00 4.000,00 4.090,16 4.090,16 90,1640001 4.090,16

SUBVENCIONES OTROS ENTES PUBLICOS

60,00 60,00 63,56 63,56 3,5640900 63,56

SUBVENCIONES EUSKO JAURLARITZA

39.200,00 39.200,00 21.231,42 4.891,00 16.340,42 -17.968,5841000 21.231,42

UDALKUTXA - TRIBUTOS CONCERTADOS

2.337.133,00 2.337.133,00 2.337.133,00 2.337.133,0042001 2.337.133,00

OTRAS TRANSFERENCIAS. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

35.000,00 35.000,00 19.644,69 19.644,69 -15.355,3142099 19.644,69

DE OTRAS EMPRESAS 3.540,00 3.540,00 3.540,0047101 3.540,00

APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES

1.000,00 1.000,00 -1.000,0055100

INTERESES DE DEPOSITO EN BCOS. Y CAJAS DE AHORRO

4.500,00 4.500,00 466,34 466,34 -4.033,6656001 466,34

OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

251.548,16 251.548,16 -251.548,1661202

DE OTRAS INVERSIONES REALES

130.000,00 130.000,00 -130.000,0061900

CUOTAS DE URBANIZACION 250.000,00 250.000,00 -250.000,0065001

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EUSKO JAURLARITZA

25.952,44 21.267,44 4.685,00 25.952,4471000 25.952,44

SUBVENCIONES OTROS ENTES PUBLICOS

2.758,00 2.758,00 2.758,0071200 2.758,00

OTRAS ENTIDADES PUBLICAS71900

-443.556,13111.024,704.979.050,335.103.654,235.533.631,165.533.631,16Suma 13.579,20 5.090.075,03

Fecha Obtención

3

22/05/201814:12:58

Pág.IURRETA




PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

OTRAS TRANSFERENCIAS DE BFA

85.470,00 7.260,00 92.730,00 123.323,09 71.679,80 51.643,29 30.593,0972099 123.323,09

Administración de la Entidad Municipal

82.599,65 82.599,65 82.599,6573000 82.599,65

OTRAS ENTIDADES 94.966,96 94.966,96 -94.966,9673600

FEDER 10.000,00 10.000,00 -10.000,0079100

REINTEGRO ANTICIPOS DE PERSONAL A C/P

3.000,00 3.000,00 3.000,0083001 3.000,00

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

1.154.571,92 1.154.571,92 -1.154.571,9287001

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON

43.564,84 43.564,84 -43.564,8487002

-1.630.467,11162.667,995.136.329,785.312.576,976.929.464,881.205.396,765.724.068,12Suma 13.579,20 5.298.997,77

IURRETA 14:13:3822/05/2018Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017) Pág. 1

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

1.500,00 1.500,00 1.500,00011 33201 INTERESES PRESTAMO A L/P182.398,00 182.398,00 182.398,00 182.398,00182.398,00011 93200 AMORTIZACION UDALKUTXA 2016

112.000,00 112.000,00 111.471,36 111.471,36111.471,36 528,64011 93301 AMORTIZACION PRESTAMO L/P49.919,10 49.919,10 50.418,80 50.418,8050.418,80 -499,70132 12000 RETRIBUCIONES BASICAS25.351,12 25.351,12 22.795,35 22.795,3522.795,35 2.555,77132 12001 TRIENIOS42.910,60 42.910,60 43.340,50 43.340,5043.340,50 -429,90132 12101 COMPLEMENTO DE DESTINO

125.486,63 125.486,63 124.222,87 124.222,87124.222,87 1.263,76132 12102 COMPLEMENTO ESPECIFICO75.000,00 75.000,00 57.034,32 52.281,46 4.752,8657.034,32 17.965,68132 16001 SEGURIDAD SOCIAL5.679,80 5.679,80 5.719,00 4.902,00 817,005.719,00 -39,20132 16004 ELKARKIDETZA6.000,00 6.000,00 4.630,17 4.265,33 364,844.630,17 1.369,83132 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE1.800,00 1.800,00 1.669,02 1.669,021.669,02 130,98132 21300 CONSERVACION Y REPARACIONES

MATERIAL DE TRANSPORTE226,09 171,33 54,76226,09 -226,09132 22001 ORDINARIO NO INVENTARIABLE

800,00 800,00 834,90 834,90834,90 -34,90132 22002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES

1.800,00 1.800,00 1.720,18 1.552,51 167,671.720,18 79,82132 22104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE

1.500,00 1.500,00 694,28 414,28 280,00694,28 805,72132 22105 VESTUARIO150,00 150,00 150,00132 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO300,00 300,00 296,38 296,38296,38 3,62132 22199 OTROS SUMINISTROS

2.000,00 2.000,00 1.022,46 940,02 82,441.022,46 977,54132 22201 COMUNICACIONES TELEFONICAS500,00 500,00 500,00132 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

17.500,00 11.978,57 29.478,57 26.341,58 26.341,5829.476,45 3.136,99132 22709 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD

100,00 100,00 26,45 26,4526,45 73,55132 23000 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADO PERSONAL P.M.

21.498,06 1.521,36 23.019,42 22.140,02 22.140,0222.140,02 879,40150 12000 RETRIBUCIONES BASICAS10.636,20 10.636,20 10.672,05 10.672,0510.672,05 -35,85150 12001 TRIENIOS19.187,03 437,52 19.624,55 20.073,71 20.073,7120.073,71 -449,16150 12101 COMPLEMENTO DE DESTINO52.949,78 3.588,90 56.538,68 55.063,60 55.063,6055.063,60 1.475,08150 12102 COMPLEMENTO ESPECIFICO31.749,14 31.749,14 32.066,95 32.066,9532.066,95 -317,81150 13100 RETRIBUCIONES BASICAS. PERSONAL

LABORAL29.518,50 29.518,50 29.814,12 29.814,1229.814,12 -295,62150 13101 COMPLEMENTO DE DESTINO60.700,30 60.700,30 61.432,45 61.432,4561.432,45 -732,15150 13102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO13.825,50 13.825,50 13.891,16 13.891,1613.891,16 -65,66150 13105 TRIENIOS58.800,00 58.800,00 71.227,32 65.922,45 5.304,8771.227,32 -12.427,32150 16001 SEGURIDAD SOCIAL5.928,86 5.928,86 6.037,72 5.157,96 879,766.037,72 -108,86150 16004 ELKARKIDETZA

199.924,35775.090,62 975.014,97 957.280,81 944.576,61 12.704,20Suma 960.415,68 17.734,16



(2017) Pág. 2

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


1.060,79 946,79 114,001.060,79 -1.060,79150 16301 FORMACION LABORALES2.000,00 2.000,00 189,37 189,37189,37 1.810,63150 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE100,00 100,00 1.096,26 1.096,261.096,26 -996,26150 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE E.P.I.7.000,00 7.000,00 4.746,90 4.222,55 524,354.746,90 2.253,10150 22001 MATERIAL DE OFICINA NO

INVENTARIABLE1.000,00 1.000,00 2.405,89 2.283,95 121,942.405,89 -1.405,89150 22002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES1.000,00 1.000,00 294,68 271,58 23,10294,68 705,32150 22201 COMUNICACIONES TELEFONICAS4.300,00 4.300,00 3.054,89 3.054,893.054,89 1.245,11150 22499 OTROS RIESGOS. RESPONSABILIDAD

CIVIL100,00 100,00 100,00150 22601 CANONES

18.000,00 18.000,00 1.506,28 1.506,281.506,28 16.493,72150 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA25.000,00 -12.000,00 13.000,00 22.186,43 22.186,4322.186,43 -9.186,43150 22604 GASTOS JURIDICOS

500,00 500,00 2.548,45 2.548,452.548,45 -2.048,45150 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS15.000,00 4.302,00 19.302,00 4.302,00 4.302,004.302,00 15.000,00150 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

500,00 500,00 382,90 382,90382,90 117,10150 23000 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADOS9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,009.000,00150 48000 AYUDAS INDIVIDUALES VIVIENDA

2.100,00 2.100,002.100,00 -2.100,00151 22604 JURIDICOS5.000,00 5.000,00 5.000,00151 60000 ADQUISICION TERRENOS Y BIENES

NATURALES5.000,00 5.000,00 18.520,00 5.000,00151 60100 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN

90.000,00 90.000,00 1.393,92 1.393,921.393,92 88.606,08151 64200 PLANEAMIENTO20.000,00 20.000,00 20.000,00151 64300 INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y

PROYECTOS151 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,0025.000,001522 48100 AYUDAS INDIVIDUALES VIVIENDA40.000,00 40.000,00 11.568,82 7.485,07 4.083,7511.568,82 28.431,181532 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES

NATURALES5.231,00 5.052,26 178,745.231,00 -5.231,001532 21100 EDIFICACIONES Y OTRAS

CONSTRUCCIONES25.000,00 25.000,00 15.134,02 9.812,72 5.321,3015.134,02 9.865,981532 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE1.329,79 1.329,791.329,79 -1.329,791532 21400 MOBILIARIO Y ENSERES

1.500,00 1.500,00 813,84 813,84813,84 686,161532 22102 AGUA1.000,00 1.000,00 1.000,001532 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA1.000,00 1.000,00 1.000,001532 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS5.500,00 5.500,00 24.144,11 23.805,31 338,8031.404,11 -18.644,111532 22701 LIMPIEZA

35.000,00 515.901,39 550.901,39 542.033,15 542.033,15552.318,15 8.868,241532 60100 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN

708.127,741.112.590,62 1.820.718,36 1.638.804,30 1.606.394,12 32.410,18Suma 1.678.004,17 181.914,06



(2017) Pág. 3

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


15.000,00 2.300,46 17.300,46 5.244,39 3.610,89 1.633,505.244,39 12.056,071532 62501 MOBILIARIO URBANO3.973,011532 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACION2.812,10 2.812,102.812,10 -2.812,101532 64500 INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN

DE ARRENDAMIENTO225.000,00 225.000,00 215.895,76 206.633,67 9.262,09215.895,76 9.104,241621 42101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - RSU

195,00 195,00 195,001621 72101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - RSU170.000,00 170.000,00 169.691,40 154.986,81 14.704,59169.691,40 308,60163 22701 PRESTACION SERVICIO DE LIMPIEZA

VIARIA78,90 78,9078,90 -78,90164 20200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE500,00 500,00 500,00164 21100 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

CEMENTERIOS2.000,00 2.000,00 1.878,59 1.681,44 197,151.878,59 121,41164 22101 ENERGIA ELECTRICA

300,00 300,00 343,06 343,06343,06 -43,06164 22102 AGUA500,00 500,00 500,00164 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

8.800,00 8.800,00 9.764,70 8.615,20 1.149,509.764,70 -964,70164 22799 OTROS TRABAJOS EXTERIORES5.000,00 5.000,00 5.000,00164 62202 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

60.000,00 -1.060,96 58.939,04 33.412,75 27.927,91 5.484,8433.412,75 25.526,29165 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

150.000,00 150.000,00 142.940,04 126.665,09 16.274,95142.940,04 7.059,96165 22101 ENERGIA ELECTRICA384,78 384,78384,78 -384,78165 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

40.000,00 10.000,00 50.000,00 38.562,51 38.562,5139.706,09 11.437,49165 60100 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN2.000,00 10.681,35 12.681,35 10.681,35 10.681,3510.681,35 2.000,00166 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE1.400,00 1.400,00 967,39 693,57 273,82967,39 432,61166 22101 ENERGIA ELECTRICA

34.378,26 31.475,23 2.903,0334.378,26 -34.378,26171 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

44.000,00 44.000,00 44.000,00171 21003 MANTENIMIENTO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES

5.000,00 5.000,00 3.656,00 3.199,00 457,003.656,00 1.344,001721 42101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO8.462,46 8.462,46 8.547,18 8.547,188.547,18 -84,72230 13100 RETRIBUCIONES BASICAS6.942,48 6.942,48 7.012,04 7.012,047.012,04 -69,56230 13101 COMPLEMENTO DE DESTINO

20.226,70 20.226,70 20.428,74 20.428,7420.428,74 -202,04230 13102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO2.005,62 2.005,622.005,62 -2.005,62230 13104 GRATIFICACIONES TEMPORALES

2.536,50 2.536,50 3.071,79 3.071,793.071,79 -535,29230 13105 TRIENIOS12.500,00 12.500,00 12.929,91 11.269,41 1.660,5012.929,91 -429,91230 16001 SEGURIDAD SOCIAL

949,48 949,48 956,20 819,60 136,60956,20 -6,72230 16004 ELKARKIDETZA500,00 500,00 211,75 211,75211,75 288,25230 22001 ORDINARIO NO INVENTARIABLE

730.048,591.894.403,24 2.624.451,83 2.364.659,51 2.278.111,76 86.547,75Suma 2.408.975,97 259.792,32



(2017) Pág. 4

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


1.000,00 1.000,00 1.000,00230 22101 Energía eléctrica100,00 100,00 20,21 20,2120,21 79,79230 22202 POSTALES

15.000,00 15.000,00 15.133,12 13.241,48 1.891,6415.133,12 -133,12230 42101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - SERVICIOS SOCIALES

5.000,00 5.000,00 1.089,00 1.089,001.089,00 3.911,00231 20200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.000,00 1.000,00 1.000,00231 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

4.000,00 4.000,00 54,45 54,4554,45 3.945,55231 22199 Otros Suministros5.500,00 5.500,00 3.542,89 3.452,44 90,453.542,89 1.957,11231 22603 Publicidad y propaganda

36.960,00 36.960,00 40.672,44 29.670,27 11.002,1740.672,44 -3.712,44231 22606 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES15.962,50 15.962,50 15.804,38 15.962,50231 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

2.500,00 2.500,00 2.420,04 2.267,16 152,882.420,04 79,96231 22708 Contratos transportes122.100,00 17.494,00 139.594,00 149.470,96 132.973,84 16.497,12149.470,96 -9.876,96231 42101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO -

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA18.000,00 -15.962,50 2.037,50 2.037,50231 48000 AYUDAS INDIVIDUALES BIENESTAR

SOCIAL1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,001.200,00 300,00231 48001 AYUDAS AL DEPORTE INDIVIDUAL1.000,00 1.000,00 1.000,00231 48002 PLAN ACOMPAÑAMIENTO INCLUSION

SOCIOLABORAL-PAIL2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,00231 48100 A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA LA

PARTICIPACION DE LA MUJER500,00 500,00 500,00 500,00500,00231 48101 ASOCIACION DONATES DE SANGRE

"EMOIXU"1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,001.300,00231 48102 ASOCIACION DE JUBILADOS "GOIRIKO

AMA"9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,009.000,00231 48103 ASOCIACION J.A.E.D.

700,00 700,00 700,00 700,00700,00231 48104 GORABIDE - ASOCIACION VIZCAINA PERSONAS DEFINICIACIAS PSIQUI

900,00 900,00 900,00 900,00900,00231 48105 ASOCIACION DE FAMILIAS CON NECESIDADES ESPECIALES-GEU BE

250,00 250,00 250,00 250,00250,00231 48107 BANCO ALIMENTOS BIZKAIA250,00 250,00 250,00 250,00250,00231 48108 ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL

CANCER - AECC5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00231 48109 IURRETAKO EMAKUMEEN ELKARTEA

-ANDEREBIDE2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00231 48110 HAMADAKO IZARRAK1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00231 48111 ASOC. AYUDA Y COLABORACION CON

PUEBLO SAHARAUI JAIMA5.000,00 5.000,00 4.967,84 4.967,844.967,84 32,16231 48112 AYUDAS INDIVIDUALES COOPERACION

DESARROLLO

747.542,592.139.463,24 2.887.005,83 2.609.630,46 2.489.748,45 119.882,01Suma 2.669.751,30 277.375,37



(2017) Pág. 5

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00231 48113 ASOCIACION COOPERACION AL DESARROLLO RIO DE ORO DURANGALDEA

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00231 48114 ASOCIACION HUMANITARIA LA OTRA MIRADA

145,20 145,20145,20 -145,20241 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA3.454,00 3.454,003.454,00 -3.454,00241 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

9.000,00 9.000,00 13.973,64 13.813,92 159,7213.973,64 -4.973,64241 22799 OTROS TRABAJOS EXTERIORES21.100,00 21.100,00 20.375,52 17.828,58 2.546,9420.375,52 724,48241 42101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO -

FOMENTO EMPLEO3.000,00 3.000,00 1.143,00 1.143,001.143,00 1.857,00241 43601 CONVENIO COLABORACION PLAN

GAZTEDI31.000,00 31.000,00 22.575,40 14.623,90 7.951,5022.575,40 8.424,60311 22799 OTROS TRABAJOS EXTERIORES2.000,00 2.000,00 1.892,64 1.656,06 236,581.892,64 107,36320 42101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO -

EDUCACION9.000,00 9.000,00 9.000,00320 43601 AYUNTAMIENTO DE DURANGO7.755,44 7.755,44 7.833,00 7.833,007.833,00 -77,56323 13100 RETRIBUCIONES BASICAS3.826,60 3.826,60 3.864,98 3.864,983.864,98 -38,38323 13101 COMPLEMENTO DE DESTINO

14.959,28 14.959,28 15.108,76 15.108,7615.108,76 -149,48323 13102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO499,80 499,80499,80 -499,80323 13104 GRATIFICACIONES TEMPORALES

1.343,46 1.343,46 1.023,62 1.023,621.023,62 319,84323 13105 TRIENIOS8.750,00 8.750,00 9.303,13 8.432,92 870,219.303,13 -553,13323 16001 SEGURIDAD SOCIAL

956,20 819,60 136,60956,20 -956,20323 16004 Cuotas Elkarkidetza752,00 752,00752,00 -752,00323 20200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE5.000,00 5.000,00 4.045,16 4.045,164.045,16 954,84323 21100 EDIFICACIONES Y OTRAS

CONSTRUCCIONES7.000,00 7.000,00 6.373,18 6.373,186.373,18 626,82323 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE19.000,00 19.000,00 14.748,35 13.283,88 1.464,4714.748,35 4.251,65323 22101 ENERGIA ELECTRICA

500,00 500,00 553,33 553,33553,33 -53,33323 22102 AGUA2.736,00 2.448,40 287,602.736,00 -2.736,00323 22103 GAS

7.500,00 7.500,00 6.650,91 6.650,916.650,91 849,09323 22104 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES2.000,00 2.000,00 152,44 152,44152,44 1.847,56323 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

89.000,00 8.756,18 97.756,18 87.791,53 79.035,35 8.756,1896.547,71 9.964,65323 22701 LIMPIEZA10.000,00 10.000,00 8.500,00 8.500,008.500,00 1.500,00323 48101 A.M.P.A. MAIZTEGI ESKOLA - MAIZTEGI

GURASO ELKARTEA3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,003.500,00323 48102 MAIZTEGI HERRI ESKOLA

50.000,00 50.000,00 67.568,47 67.568,4767.604,77 -17.568,47323 62202 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES3.000,00 3.000,00 6.000,00 6.000,00323 62501 MOBILIARIO

759.298,772.449.698,02 3.208.996,79 2.917.150,72 2.774.858,91 142.291,81Suma 2.986.064,04 291.846,07



(2017) Pág. 6

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


3.000,00 3.000,00 6.000,00 6.000,00323 62599 OTROS ENSERES622,60 622,60622,60 -622,60324 20200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE750,00 750,00 750,00 750,00750,00324 48101 A.M.P.A. JUAN OROBIOGOITIA

INSTITUTO ESO IURRETA300,00 300,00 203,28 60,50 142,78203,28 96,72326 21100 EDIFICACIONES Y OTRAS

CONSTRUCCIONES3.500,00 3.500,00 1.420,19 1.296,62 123,571.420,19 2.079,81326 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE171,00 171,00171,00 -171,00326 22001 ORDINARIO NO INVENTARIABLE

5.500,00 5.500,00 4.231,50 3.638,91 592,594.231,50 1.268,50326 22101 ENERGIA ELECTRICA100,00 100,00 122,90 122,90122,90 -22,90326 22102 AGUA100,00 100,00 232,29 232,29232,29 -132,29326 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO500,00 500,00 72,00 36,00 36,0072,00 428,00326 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

25.300,00 2.297,43 27.597,43 25.271,73 22.974,30 2.297,4327.569,16 2.325,70326 22701 LIMPIEZA12.000,00 12.000,00 8.280,00 8.280,008.280,00 3.720,00326 48000 AYUDAS INDIVIDUALES EDUCACION2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00326 62202 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES2.000,00 2.000,00 2.000,00326 62302 INSTALACIONES2.000,00 2.000,00 2.387,77 2.387,772.387,77 -387,77326 62501 MOBILIARIO

38.422,98 38.422,98 39.744,24 39.744,2439.744,24 -1.321,26330 13100 RETRIBUCIONES BASICAS30.776,06 30.776,06 31.798,47 31.798,4731.798,47 -1.022,41330 13101 COMPLEMENTO DE DESTINO80.914,17 80.914,17 81.021,41 81.021,4181.021,41 -107,24330 13102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

4.182,94 4.182,944.182,94 -4.182,94330 13104 GRATIFICACIONES TEMPORALES10.134,60 10.134,60 8.018,77 8.018,778.018,77 2.115,83330 13105 TRIENIOS49.000,00 49.000,00 24.996,93 22.527,06 2.469,8724.996,93 24.003,07330 16001 SEGURIDAD SOCIAL3.283,56 3.283,56 3.306,80 2.834,40 472,403.306,80 -23,24330 16004 ELKARKIDETZA

645,00 645,00645,00 -645,00330 16301 FORMACION LABORALES1.000,00 1.000,00 2.475,53 2.373,75 101,782.475,53 -1.475,53330 21100 CONSERVACION EDIFICIOS Y

CONSTRUCCIONES11.000,00 11.000,00 12.513,50 12.166,07 347,4312.513,50 -1.513,50330 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE10.500,00 10.500,00 6.507,97 6.321,70 186,276.507,97 3.992,03330 22001 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE20.000,00 20.000,00 16.363,26 14.650,68 1.712,5816.363,26 3.636,74330 22101 ENERGIA ELECTRICA

500,00 500,00 513,18 513,18513,18 -13,18330 22102 AGUA806,95 806,95806,95 -806,95330 22104 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

300,00 300,00 420,64 420,64420,64 -120,64330 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO6.000,00 6.000,00 7.286,10 6.644,87 641,237.286,10 -1.286,10330 22201 COMUNICACIONES TELEFONICAS

250,00 250,00 299,72 225,86 73,86299,72 -49,72330 22202 POSTALES

766.596,202.768.829,39 3.535.425,59 3.201.817,39 3.050.327,79 151.489,60Suma 3.273.028,14 333.608,20



(2017) Pág. 7

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


25.000,00 25.000,00 25.000,00330 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA1.500,00 1.500,00 56,88 56,8856,88 1.443,12330 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

32.500,00 2.676,69 35.176,69 32.868,99 29.647,80 3.221,1935.545,68 2.307,70330 22701 LIMPIEZA5.000,00 5.000,00 5.000,00330 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

500,00 500,00 239,48 239,48239,48 260,52330 23000 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL

4.000,00 4.000,00 8.000,00 12.889,16 8.000,00330 62202 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES1.000,00 1.000,00 4.071,01 4.071,014.071,01 -3.071,01330 62302 INSTALACIONES5.000,00 1.000,00 6.000,00 482,92 482,92482,92 5.517,08330 62501 MOBILIARIO2.000,00 2.000,00 1.282,60 1.282,601.282,60 717,40330 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACION330 62900 OTRAS INVERSIONES

377,52 302,50 75,02377,52 -377,523321 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE E.P.I.

5.000,00 5.000,00 4.365,69 4.159,74 205,954.365,69 634,313321 22002 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

563,28 563,28563,28 -563,283321 22101 ENERGIA ELECTRICA100,00 100,00 100,003321 22499 OTROS RIESGOS

7.733,89 7.650,70 83,197.733,89 -7.733,893321 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA44.640,00 -3.740,00 40.900,00 67.148,25 51.891,17 15.257,0867.148,25 -26.248,253321 22606 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

3.740,00 3.740,00 600,00 600,00600,00 3.140,003321 48000 AYUDAS INDIVIDUALES FOMENTO LECTURA

459,80 459,80 459,80 459,80459,803321 62202 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES35.000,00 35.000,00 23.020,47 1.698,36 21.322,1123.020,47 11.979,533321 62501 MOBILIARIO

6.039,29 6.039,296.039,29 -6.039,293321 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

15.000,00 15.000,00 13.572,95 13.482,42 90,5313.572,95 1.427,053321 62800 FONDOS BIBLIOGRAFICOS3.864,75 3.864,753.864,75 -3.864,75334 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE2.000,00 2.000,00 2.285,82 1.993,25 292,572.285,82 -285,82334 22101 ENERGIA ELECTRICA1.500,00 1.500,00 547,06 547,06547,06 952,94334 22199 OTROS SUMINISTROS

942,45 942,45942,45 -942,45334 22499 OTROS RIESGOS30.759,30 26.500,70 4.258,6030.759,30 -30.759,30334 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

66.999,00 500,00 67.499,00 51.044,20 46.690,69 4.353,5151.044,20 16.454,80334 22606 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES55.000,00 55.000,00 54.900,00 42.700,00 12.200,0054.900,00 100,00334 22704 CONTRATOS SOCIO-CULTURALES

1.000,00 1.000,001.000,00 -1.000,00334 22799 OTROS TRABAJOS EXTERIORES9.000,00 9.000,00 7.694,61 7.694,617.694,61 1.305,39334 48000 AYUDAS INDIVIDUALES MUSICA3.200,00 3.200,00 850,00 850,00850,00 2.350,00334 48001 PROGRAMA DE AUXILIARES DE

CONVERSACION

775.232,693.082.768,39 3.858.001,08 3.518.588,60 3.291.442,07 227.146,53Suma 3.605.365,20 339.412,48



(2017) Pág. 8

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00334 48101 ASOCIACION MIKEL DEUNA DANTZA TALDEA

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00334 48102 ASOCIACION COMERCIANTES DURANGO IURRETA

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00334 48103 ASOCIACION KIMUAK AISIALDI ELKARTEA

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00334 48104 BUZTARRI KULTUR ELKARTEA OROMIÑO2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00334 48105 AMATZAKO SAN MARTIN BASELIZA

TRIKITILARIAK500,00 500,00 500,00 500,00500,00334 48106 QUID ART

2.000,00 2.000,00 242,00 242,00242,00 1.758,00335 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA13.920,00 -450,00 13.470,00 7.595,65 6.463,45 1.132,207.595,65 5.874,35335 22606 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES22.800,00 22.800,00 17.721,39 17.721,3917.721,39 5.078,61335 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS6.800,00 6.800,00 6.497,52 5.685,33 812,196.497,52 302,48335 42101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO -

EUSKERA2.000,00 2.000,00 1.317,64 1.317,641.317,64 682,36335 48000 AYUDAS INDIVIDUALES EUSKERA

450,00 450,00 200,00 200,00200,00 250,00335 48001 CONCURSO DE EUSKERA2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,002.700,00335 48102 MAIZTEGI HERRI ESKOLA

300,00 300,00 300,00335 48103 BIZKAIKO BERTSOZALE ELKARTEA2.800,00 2.800,00 2.759,20 2.759,202.759,20 40,80337 20000 TERRENOS Y BIENES NATURALES3.500,00 3.500,00 2.752,75 2.752,752.752,75 747,25337 20200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE300,00 300,00 300,00337 21100 CONSERVACION Y REPARACIONES

EDIFICIOS5.000,00 5.000,00 2.612,74 2.245,96 366,782.612,74 2.387,26337 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE100,00 100,00 100,00337 21400 CONSERVACION Y REPARACIONES

MOBILIARIO Y ENSERES5,85 3,58 2,275,85 -5,85337 22001 ORDINARIO NO INVENTARIABLE

1.000,00 1.000,00 1.148,95 1.061,40 87,551.148,95 -148,95337 22002 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

7.500,00 7.500,00 7.007,17 6.244,82 762,357.007,17 492,83337 22101 ENERGIA ELECTRICA800,00 800,00 611,02 611,02611,02 188,98337 22102 AGUA300,00 300,00 205,16 205,16205,16 94,84337 22103 GAS500,00 500,00 396,03 396,03396,03 103,97337 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO600,00 600,00 563,88 517,07 46,81563,88 36,12337 22201 COMUNICACIONES TELEFONICAS500,00 500,00 344,46 344,46344,46 155,54337 22499 OTROS RIESGOS

1.000,00 1.000,00 1.000,00337 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS9.950,00 42,58 9.992,58 8.705,92 7.922,83 783,098.748,49 1.286,66337 22701 LIMPIEZA

25.000,00 25.000,00 25.308,33 23.170,08 2.138,2525.308,33 -308,33337 22704 Contratos socio-culturales

775.275,273.200.838,39 3.976.113,66 3.615.984,26 3.381.388,60 234.595,66Suma 3.702.803,43 360.129,40



(2017) Pág. 9

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


11.000,00 11.000,00 11.000,00337 22799 OTROS TRABAJOS EXTERIORES24.000,00 2.000,00 26.000,00 26.000,00337 62202 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,001.500,00 1.500,00337 62304 UTILES Y HERRAMIENTAS4.000,00 4.000,00 4.000,00337 62501 MOBILIARIO

1.306,80 1.306,801.306,80 -1.306,80337 64500 INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO

30.000,00 30.000,00 6.105,20 6.105,206.105,20 23.894,80338 20200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

240,31 240,31240,31 -240,31338 20300 MATERIAL DE TRANSPORTE18.000,00 18.000,00 24.453,88 24.229,42 224,4624.453,88 -6.453,88338 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE2.000,00 2.000,00 5.047,03 5.047,035.047,03 -3.047,03338 22101 Energía eléctrica1.700,00 1.700,00 1.091,78 1.091,781.091,78 608,22338 22499 SEGUROS

5.740,25 4.447,97 1.292,285.740,25 -5.740,25338 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA30.000,00 30.000,00 38.104,25 31.509,99 6.594,2638.104,25 -8.104,25338 22606 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

19,20 19,2019,20 -19,20338 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS500,00 500,00 500,00338 22702 SEGURIDAD

3.500,00 3.500,00 3.442,45 3.442,453.442,45 57,55338 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS31.800,00 31.800,00 31.800,00 31.800,0031.800,00338 48101 ASOCIACION AITTE SAN MIGUEL

IURRETA JAI BATZORDEA900,00 900,00 900,00 900,00900,00338 48102 AMATZAKO JAI BATZORDEA

3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,003.350,00338 48103 ASOCIACION ARRIANDIKO SANTA MAÑE JAI BATZAORDEA

3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,003.200,00338 48104 ASOCIACION BAKIXAKO JAI BATZORDEA KOKORIKO DE IURRETA

700,00 700,00 700,00 700,00700,00338 48105 GOIURIAKO JAI B. - AREITIO ALBERDI ENERITZ

350,00 350,00 350,00338 48106 SANTA APOLONIAKO JAI BATZORDEA400,00 400,00 400,00338 48107 S.ANDRES JAI B.- DUANDIKOETXEA

APRAIZ JUAN DOMINGO300,00 300,00 300,00 300,00300,00338 48108 S. MAMES JAI B. - BALANZATEGUI

ETXEBARRIA TXOMIN2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,002.400,00338 48109 OROMIÑOKO JAI B. - BUZTARRI KULTUR

ELKARTEA1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,001.300,00338 48110 OROZKETAKO JAI B. - IURRETA

TXINTXURRETA AMAIA500,00 500,00 500,00341 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA500,00 500,00 974,00 974,00974,00 -474,00341 22606 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

4.200,00 4.200,00 3.689,25 3.689,253.689,25 510,75341 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS3.000,00 3.000,00 2.711,50 2.711,502.711,50 288,50341 22708 CONTRATOS TRANSPORTES

777.275,273.381.438,39 4.158.713,66 3.754.360,16 3.511.653,50 242.706,66Suma 3.841.179,33 404.353,50



(2017) Pág. 10

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


11.000,00 11.000,00 9.665,33 9.665,339.665,33 1.334,67341 48000 AYUDAS INDIVIDUALES DEPORTE25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,0025.000,00341 48101 I.K.T FUTBOL2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,002.300,00341 48102 IURRETA TXIRRINDULARI ELKARTEA

13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,0013.500,00341 48103 EMAKUMEEN BIRA ZIKLISMO KIROL ELKARTEA

11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,0011.500,00341 48104 OLABURU PILOTA KIROL ELKARTEA1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00341 48105 IURRETAKO HEIKI HERRI KIROLAK

500,00 500,00 500,00341 48106 AGRUPACION MOTERA DE IURRETA1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,001.750,00341 48107 ZALDAI MENDI TALDEA3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00341 48108 SIGI-SAGA ELKARTEA9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,009.500,00341 48109 CLUB ATLETISMO BIDEZABAL

321,39 321,39321,39 -321,39342 20200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

3.000,00 3.000,00 1.442,86 1.145,20 297,661.442,86 1.557,14342 21100 CONSERV,Y MTO. CAMPO FUTBOL, FRONTON ETC

4.000,00 4.000,00 703,57 703,57703,57 3.296,43342 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

186,96 186,96186,96 -186,96342 22001 ORDINARIO NO INVENTARIABLE30.000,00 30.000,00 22.318,44 19.137,12 3.181,3222.318,44 7.681,56342 22101 ENERGIA ELECTRICA2.000,00 2.000,00 1.593,03 1.593,031.593,03 406,97342 22102 AGUA4.500,00 4.500,00 3.582,29 3.582,293.582,29 917,71342 22103 GAS

100,00 100,00 279,30 279,30279,30 -179,30342 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO500,00 500,00 238,51 219,09 19,42238,51 261,49342 22201 TELEFONICAS

500,00 500,00500,00 -500,00342 22601 CANONES3.500,00 3.500,00 3.500,00342 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS2.100,00 189,79 2.289,79 3.176,69 2.260,90 915,793.366,48 -886,90342 22701 LIMPIEZA

27.600,00 27.600,00 26.878,48 23.518,67 3.359,8126.878,48 721,52342 42101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - INSTALACIONES DEPORTIVAS

15.000,00 2.900,00 17.900,00 27.500,17 15.839,40 11.660,7730.023,02 -9.600,17342 62202 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES6.000,00 6.000,00 11.715,60 11.715,6011.715,60 -5.715,60342 62302 INSTALACIONES

20.000,00 20.000,00 20.000,00342 64300 Investigaciones, estudios y Proyectos3.000,00 3.000,00 2.882,87 2.882,872.882,87 117,13414 22799 OTROS TRABAJOS EXTERIORES

7.260,00 7.260,00 7.260,00 7.260,007.260,00419 60100 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN63,70 63,7063,70 -63,70430 22002 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES6.000,00 6.000,00 7.506,19 7.146,19 360,007.506,19 -1.506,19430 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA6.000,00 6.000,00 6.000,00433 48000 AYUDAS INDIVIDUALES EMPRESA

300,00 300,00 300,004412 22001 ORDINARIO NO INVETARIABLE

787.625,063.594.088,39 4.381.713,45 3.949.725,54 3.670.298,78 279.426,76Suma 4.039.257,35 431.987,91



(2017) Pág. 11

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


605,00 605,00605,00 -605,004412 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA23.000,00 -3.455,35 19.544,65 17.785,03 15.406,56 2.378,4717.785,03 1.759,624412 22708 CONTRATOS TRANSPORTES

135.000,00 135.000,00 135.000,00452 60100 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN60.000,00 60.000,00 7.716,47 7.716,4738.815,59 52.283,53454 60100 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN

349.524,74 349.524,74 335.541,88 335.541,88335.541,90 13.982,86454 60101 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES y VIAS PUBLICAS

3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,003.400,00491 48101 ANBOTO ASTEKARIA3.300,00 3.300,00 3.091,09 2.704,73 386,363.091,09 208,91493 42101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO -

CONSUMO55.000,00 55.000,00 58.170,16 58.170,1658.170,16 -3.170,16912 10000 RETRIBUCIONES BASICAS14.300,00 14.300,00 14.652,12 13.431,11 1.221,0114.652,12 -352,12912 16001 SEGURIDAD SOCIAL2.450,00 2.450,00 2.671,46 2.671,462.671,46 -221,46912 16205 SEGUROS GOBIERNO

500,00 500,00 393,94 393,94393,94 106,06912 21300 MANTO. MATERIAL TRANSPORTE500,00 500,00 341,80 272,80 69,00341,80 158,20912 22104 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE

1.500,00 1.500,00 706,66 645,55 61,11706,66 793,34912 22201 COMUNICACIONES TELEFONICAS3.000,00 3.000,00 2.943,24 2.943,242.943,24 56,76912 22602 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS1.000,00 1.000,00 1.000,00912 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS1.500,00 1.500,00 1.089,82 1.055,69 34,131.089,82 410,18912 23100 DIETAS, KILOMETRAJE

ALCALDIA-CORPORATIVOS55.000,00 -3.000,00 52.000,00 46.226,55 46.226,5546.226,55 5.773,45912 23900 OTRAS INDEMNIZACIONES86.057,58 4.564,08 90.621,66 73.327,96 73.327,9673.327,96 17.293,70920 12000 RETRIBUCIONES BASICAS32.551,64 32.551,64 32.019,38 32.019,3832.019,38 532,26920 12001 TRIENIOS75.709,68 1.639,65 77.349,33 65.477,26 65.477,2665.477,26 11.872,07920 12101 COMPLEMENTO DE DESTINO

211.109,05 11.156,06 222.265,11 191.632,64 191.632,64191.632,64 30.632,47920 12102 COMPLEMENTO ESPECIFICO730,24 730,24730,24 -730,24920 12104 Gratificaciones

41.605,28 41.605,28 42.021,71 42.021,7142.021,71 -416,43920 13100 RETRIBUCIONES BASICAS32.744,55 32.744,55 33.072,76 33.072,7633.072,76 -328,21920 13101 COMPLEMENTO DE DESTINO83.597,19 83.597,19 85.130,67 85.130,6785.130,67 -1.533,48920 13102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

360,99 360,99360,99 -360,99920 13104 GRATIFICACIONES TEMPORALES10.982,16 10.982,16 10.346,20 10.346,2010.346,20 635,96920 13105 TRIENIOS

154.900,00 154.900,00 82.895,60 71.288,78 11.606,8282.895,60 72.004,40920 16001 SEGURIDAD SOCIAL10.241,14 10.241,14 11.470,72 9.780,36 1.690,3611.470,72 -1.229,58920 16004 ELKARKIDETZA6.500,00 6.500,00 6.186,62 6.186,626.186,62 313,38920 16005 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA

841,00 841,00841,00 -841,00920 16201 FORMACIÓN FUNCIONARIOS4.250,00 4.250,00 4.092,15 4.092,154.092,15 157,85920 16205 SEGUROS FUNCIONARIOS

756,00 756,00756,00 -756,00920 16301 FORMACION LABORALES

1.148.054,244.703.786,66 5.851.840,90 5.085.422,66 4.780.832,17 304.590,49Suma 5.206.053,61 766.418,24



(2017) Pág. 12

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


3.780,00 3.780,00 4.573,58 4.573,584.573,58 -793,58920 16305 SEGUROS LABORALES24.000,00 24.000,00 23.275,07 23.275,0723.275,07 724,93920 20100 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS12.000,00 12.000,00 11.276,53 10.148,23 1.128,3011.276,53 723,47920 20200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE2.000,00 2.000,00 7.568,66 7.082,60 486,067.568,66 -5.568,66920 21100 CONSERVACION Y REPARACIONES

EDIFICIOS17.000,00 1.329,79 18.329,79 15.846,07 15.246,21 599,8615.846,07 2.483,72920 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE3.700,00 3.700,00 4.826,29 4.814,79 11,504.826,29 -1.126,29920 21300 MANTO.MATERIAL TRANSPORTE

100,00 100,00 100,00920 21400 CONSERVACION Y MANTENIMIETNO MOBILIARIO

40.000,00 40.000,00 33.368,76 30.524,28 2.844,4833.913,26 6.631,24920 21500 MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO16.000,00 16.000,00 17.935,31 16.305,81 1.629,5017.935,31 -1.935,31920 22001 MATERIAL DE OFICINA NO

INVENTARIABLE12.000,00 12.000,00 7.947,15 7.947,157.947,15 4.052,85920 22002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS

PUBLICACIONES15.000,00 15.000,00 12.168,05 10.622,95 1.545,1012.168,05 2.831,95920 22101 ENERGIA ELECTRICA

700,00 700,00 832,74 832,74832,74 -132,74920 22102 AGUA8.000,00 8.000,00 3.949,52 3.646,98 302,543.949,52 4.050,48920 22104 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y

CARBURANTE2.700,00 2.700,00 4.098,03 3.240,48 857,554.098,03 -1.398,03920 22105 VESTUARIO1.000,00 1.000,00 639,30 639,30639,30 360,70920 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

30.000,00 30.000,00 27.625,00 23.591,44 4.033,5627.625,00 2.375,00920 22199 OTROS SUMINISTROS14.000,00 14.000,00 12.283,75 11.383,72 900,0312.283,75 1.716,25920 22201 COMUNICACIONES TELEFONICAS11.000,00 11.000,00 22.965,38 19.834,12 3.131,2622.965,38 -11.965,38920 22202 COMUNICACIONES POSTALES12.000,00 12.000,00 12.572,10 12.572,1012.572,10 -572,10920 22401 SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES2.500,00 2.500,00 2.223,11 2.223,112.223,11 276,89920 22402 SEGUROS DE VEHICULOS

12.000,00 12.000,00 7.961,25 7.961,2512.177,80 4.038,75920 22499 OTROS RIESGOS.25.000,00 25.000,00 11.728,41 10.893,51 834,9011.728,41 13.271,59920 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA25.000,00 25.000,00 36.528,22 34.695,55 1.832,6736.528,22 -11.528,22920 22604 GASTOS JURIDICOS12.600,00 12.600,00 9.396,16 8.613,51 782,659.396,16 3.203,84920 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS42.500,00 3.531,15 46.031,15 42.373,91 38.842,75 3.531,1645.905,07 3.657,24920 22701 LIMPIEZA30.000,00 -8.971,50 21.028,50 13.945,19 12.983,75 961,4413.945,19 7.083,31920 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS4.000,00 4.000,00 4.000,00920 22710 SERVICIOS POSTALES

14.000,00 14.000,00 10.880,14 10.520,53 359,6110.880,14 3.119,86920 22799 OTROS SERVICIOS1.000,00 1.000,00 912,44 903,84 8,60912,44 87,56920 23000 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS

DEL PERSONAL90.000,00 55.000,00 145.000,00 39.388,82 39.388,8239.388,82 105.611,18920 62202 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES88.000,00 88.000,00 88.051,71 87.626,69 425,0288.051,71 -51,71920 62302 INSTALACIONES

1.198.943,685.275.366,66 6.474.310,34 5.572.563,31 5.241.767,03 330.796,28Suma 5.701.486,47 901.747,03



(2017) Pág. 13

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


3.000,00 4.235,00 7.235,00 4.235,00 4.235,004.235,00 3.000,00920 62304 UTILES Y HERRAMIENTAS5.000,00 5.000,00 15.438,66 15.438,6626.254,12 -10.438,66920 62501 MOBILIARIO5.000,00 3.670,30 8.670,30 4.635,51 3.619,11 1.016,404.635,51 4.034,79920 62600 INVERSIONES EN INFORMATICA

25.000,00 -10.000,00 15.000,00 15.000,00920 64300 PROYECTOS PARTICIPATIVOS3.829,71 3.829,713.829,71 -3.829,71920 64500 INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN

DE ARRENDAMIENTO3.000,00 3.000,00 9.526,33 9.526,339.526,33 -6.526,33920 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

3.000,00 3.000,00 7.923,08 7.923,0814.759,58 -4.923,08920 64901 OTRO INMOV.INMATERIAL. APLICACIONES INFORMATICAS

38.110,90 1.521,36 39.632,26 23.946,57 23.946,5723.946,57 15.685,69931 12000 RETRIBUCIONES BASICAS4.861,80 4.861,80 4.523,63 4.523,634.523,63 338,17931 12001 TRIENIOS

36.460,33 437,52 36.897,85 22.924,85 22.924,8522.924,85 13.973,00931 12101 COMPLEMENTO DE DESTINO80.119,34 3.588,90 83.708,24 56.187,75 56.187,7556.187,75 27.520,49931 12102 COMPLEMENTO ESPECIFICO33.849,84 33.849,84 34.188,72 34.188,7234.188,72 -338,88931 13100 RETRIBUCIONES BASICAS27.769,92 27.769,92 28.048,16 28.048,1628.048,16 -278,24931 13101 COMPLEMENTO DE DESTINO68.403,14 68.403,14 69.234,70 69.234,7069.234,70 -831,56931 13102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO9.131,41 9.131,41 8.239,68 8.239,688.239,68 891,73931 13105 TRIENIOS

79.000,00 79.000,00 66.907,43 60.031,22 6.876,2166.907,43 12.092,57931 16001 SEGURIDAD SOCIAL3.594,78 3.594,78 3.687,12 3.143,16 543,963.687,12 -92,34931 16004 ELKARKIDETZA

446,23 446,23446,23 -446,23931 16201 FORMACIÓN FUNCIONARIOS362,22 362,22362,22 -362,22931 16301 FORMACION LABORALES

4.000,00 4.000,00 3.204,27 3.028,88 175,393.204,27 795,73931 22001 ORDINARIO NO INVENTARIABLE200,00 200,00 195,42 183,87 11,55195,42 4,58931 22201 TELEFONICAS

1.000,00 1.000,00 377,52 377,52377,52 622,48931 22604 JURIDICOS1.000,00 1.000,00 46,00 46,0046,00 954,00931 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS8.000,00 8.000,00 7.260,00 6.655,00 605,007.260,00 740,00931 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

200,00 200,00 129,38 42,23 87,15129,38 70,62931 23000 DIETAS KILOMETRAJE12.000,00 12.000,00 8.268,59 8.268,598.268,59 3.731,41934 22709 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR

DE LA ENTIDAD

1.205.396,765.724.068,12 6.929.464,88 5.956.329,84 5.612.388,19 343.941,65Suma 6.102.904,96 973.135,04

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE

LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y

FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIOS CERRADOS

IURRETA

1Pág.

14/06/2018Fecha Obtención

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2017 31/12/2017

354,90IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA1990.11300



612,88SERVICIOS GENERALES. ABASTECIMIENTO DE AGUA

1992.31006

0,29SERVICIOS GENERALES. CONSERVACION DE CONTADORES

1992.31007

3,19SERVICIOS GENERALES. ALCANTARILLADO1992.31008

36,18SERVICIOS GENERALES. RECOGIDA DE BASURAS1992.31009


2.699,55SERVICIOS GENERALES. ABASTECIMIENTO DE AGUAS

1993.31006


1993.31007

23,95SERVICIOS GENERALES. ALCANTARILLADO1993.31008

193,55SERVICIOS GENERALES. RECOGIDA DE BASURA1993.31009

790,83I.V.T.M.1994.11300

694,23ABASTECIMIENTO AGUAS1994.31006

0,56CONSERVACION DE CONTADORES1994.31007

6,07ALCANTARILLADO1994.31008

42,85RECOGIDA DE BASURAS1994.31009

790,83I.V.T.M.1995.11300





824,03I.V.T.M.1996.11300

917,33I.V.T.M.1997.11300

1.073,70I.V.T.M.1998.11300



ENERO



FRACCIONAMIENTO


DERECHOS ANULADOS

EJERCICIOS CERRADOS

IURRETA

2Pág.



740,12I.V.T.M.1999.11300

32.370,48EMPRESAS URBANIZACION UAI-4 E IUE1999.77101

659,01I.V.T.M.2000.11300

129,44129,44833,95I.V.T.M.2001.11300

144,27144,271.058,60I.V.T.M.2002.11300

1.133,63IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS2002.11400

147,16147,161.079,79I.V.T.M.2003.11300

903,80IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS2003.11400

150,32150,321.332,40I.V.T.M.2004.11300


154,83154,832.001,20I.V.T.M.2005.11300

3.993,61MULTAS2005.39101

5.109,37TRANSF. CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS2005.77100

160,56160,562.543,57I.V.T.M.2006.11300

150,25MULTAS2006.39101

166,50166,502.739,71I.V.T.M.2007.11300


4.960,00MULTAS2007.39101

169,83169,833.490,66I.V.T.M.2008.11300


65,00EXPEDICION DE DOCUMENTOS2008.31004

176,62176,625.255,81I.V.T.M.2009.11300

989,51989,512.691,04LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS2009.31101

547,55OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS2009.31201

144.792,22MULTAS2009.39101

176,62176,626.980,35I.V.T.M.2010.11300




ENERO



FRACCIONAMIENTO


DERECHOS ANULADOS

EJERCICIOS CERRADOS

IURRETA

3Pág.



980,35I.C.I.O.2010.28200

325,47RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS2010.31001


1.022,94LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS2010.31101

176,62176,628.714,47I.V.T.M.2011.11300


1.424,38I.C.I.O.2011.28200

170,34RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS2011.31001


661,64OTRAS TASAS QUE BENEFICIEN/AFECTEN A LA ACTIVIDAD

2011.32199

152.601,86MULTAS2011.39101

181,04181,0413.293,30I.V.T.M.2012.11300


660,00I.C.I.O.2012.28200

840,71840,71958,27RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS2012.31001

125,87125,87125,87SERVICIO ALCANTARILLADO Y % CANON FINANCIACION

2012.31002



34.673,44OTRAS TASAS QUE BENEFICIEN/AFECTEN A LA ACTIVIDAD

2012.32199

4.200,00MULTAS2012.39101

29.073,89CUOTAS DE URBANIZACION2012.65001

310,66310,6611.551,22I.V.T.M.2013.11300


244,68I.C.I.O.2013.28200

53,2153,211.045,36RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS2013.31001



ENERO



FRACCIONAMIENTO


DERECHOS ANULADOS

EJERCICIOS CERRADOS

IURRETA

4Pág.




2013.31002



2013.32199

18.640,51MULTAS2013.39101

1,04INTERESES DE DEMORA2013.39301


310,66310,6613.262,11I.V.T.M.2014.11300


86,62I.C.I.O.2014.28200



2014.31002



1.200,00MULTAS2014.39101


435,75435,7513.831,82I.V.T.M.2015.11300




2015.31002

309,693.273,58LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS2015.31101

76,10VALLAS, ANDAMIOSCONTENEDORES, MATERIALES CONSTRUCCION

2015.32103

1.974,221.974,2218.878,31I.V.T.M.2016.11300


2.207,612.207,6149.709,61I.C.I.O.2016.28200




ENERO



FRACCIONAMIENTO


DERECHOS ANULADOS

EJERCICIOS CERRADOS

IURRETA

5Pág.




2016.31002


220,76220,765.465,76OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS2016.31201

183,26OTRAS TASAS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA2016.31299


2016.32103

11.071,24OCUPACION DE SUELO, SUBSUELO Y VUELO POR EMPRESAS

2016.32109


2016.32199

17.255,97SUBVENCIONES EUSKO JAURLARITZA2016.41000

71.626,40TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EUSKO JAURLARITZA

2016.71000

2.000,00REINTEGRO ANTICIPOS DE PERSONAL A C/P2016.83001

10.647,9910.647,99309,69856.305,27TOTAL

EJERCICIOS CERRADOSIURRETA 1

22/05/2018

Pág.

Fecha Obtención

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS

OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES

RECAUDACIÓNPENDIENTE DE

COBROAPLICACIÓN

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL

DERECHOS CANCELADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

354,90IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

1990.11300


1991.11300


1992.11300


1992.31006


1992.31007

3,19SERVICIOS GENERALES. ALCANTARILLADO

1992.31008

36,18SERVICIOS GENERALES. RECOGIDA DE BASURAS

1992.31009


1993.11300


1993.31006


1993.31007


1993.31008

193,55SERVICIOS GENERALES. RECOGIDA DE BASURA

1993.31009

790,83I.V.T.M.1994.11300





790,83I.V.T.M.1995.11300





22/05/2018

Pág.

Fecha Obtención

DERECHOS CANCELADOS




COBROAPLICACIÓN


DERECHOS CANCELADOS



812,5811,45I.V.T.M.1996.11300

917,33I.V.T.M.1997.11300

1.073,70I.V.T.M.1998.11300

740,12I.V.T.M.1999.11300

32.370,48EMPRESAS URBANIZACION UAI-4 E IUE1999.77101

659,01I.V.T.M.2000.11300

704,51I.V.T.M.2001.11300

914,33I.V.T.M.2002.11300

1.133,63IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS

2002.11400

932,63I.V.T.M.2003.11300

903,80IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS

2003.11400

1.182,08I.V.T.M.2004.11300


2004.11400

1.846,37I.V.T.M.2005.11300

3.969,8923,72MULTAS2005.39101

5.109,37TRANSF. CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS2005.77100

2.383,01I.V.T.M.2006.11300

150,25MULTAS2006.39101

2.573,21I.V.T.M.2007.11300


2007.11400

4.960,00MULTAS2007.39101

3.262,9957,84I.V.T.M.2008.11300


22/05/2018

Pág.

Fecha Obtención

DERECHOS CANCELADOS




COBROAPLICACIÓN


DERECHOS CANCELADOS



2008.11400


4.960,13119,06I.V.T.M.2009.11300

1.701,53LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS

2009.31101

547,55OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS

2009.31201

144.792,22MULTAS2009.39101

6.803,73I.V.T.M.2010.11300


2010.11400

958,3322,02I.C.I.O.2010.28200

325,47RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS

2010.31001



2010.31101

8.537,85I.V.T.M.2011.11300


2011.11400

1.424,38I.C.I.O.2011.28200


2011.31001


2011.31201


2011.32199

152.601,86MULTAS2011.39101

13.112,26I.V.T.M.2012.11300


2012.11400


22/05/2018

Pág.

Fecha Obtención

DERECHOS CANCELADOS




COBROAPLICACIÓN


DERECHOS CANCELADOS


660,00I.C.I.O.2012.28200


2012.31001

SERVICIO ALCANTARILLADO Y % CANON FINANCIACION

2012.31002


2012.31101


2012.31201


2012.32199

4.200,00MULTAS2012.39101

28.928,30145,59CUOTAS DE URBANIZACION2012.65001

11.240,56I.V.T.M.2013.11300


2013.11400

244,68I.C.I.O.2013.28200

901,3490,81RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS

2013.31001

77,3510,49SERVICIO ALCANTARILLADO Y % CANON FINANCIACION

2013.31002



2013.32199

18.640,51MULTAS2013.39101



12.901,9849,47I.V.T.M.2014.11300

1.116,32142,09IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS

2014.11400

86,62I.C.I.O.2014.28200


22/05/2018

Pág.

Fecha Obtención

DERECHOS CANCELADOS




COBROAPLICACIÓN


DERECHOS CANCELADOS



2014.31001


2014.31002


2014.31101


2014.31201

1.200,00MULTAS2014.39101


13.115,27280,80I.V.T.M.2015.11300

2.977,01663,87IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS

2015.11400

1.210,07236,39RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS

2015.31001


2015.31002

2.635,68947,59LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS

2015.31101


2015.32103

13.779,243.124,85I.V.T.M.2016.11300

2.917,9814.460,33IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS

2016.11400

61,5047.440,50I.C.I.O.2016.28200

3.690,195.931,28RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS

2016.31001


2016.31002

2.176,2429.281,18LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS

2016.31101

15,695.229,31OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS

2016.31201

183,26OTRAS TASAS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

2016.31299


22/05/2018

Pág.

Fecha Obtención

DERECHOS CANCELADOS




COBROAPLICACIÓN


DERECHOS CANCELADOS



2016.32103


2016.32109

46,46219,38OTRAS TASAS QUE BENEFICIEN/AFECTEN A LA ACTIVIDAD

2016.32199

17.255,97SUBVENCIONES EUSKO JAURLARITZA2016.41000


2016.71000

2.000,00REINTEGRO ANTICIPOS DE PERSONAL A C/P

2016.83001

TOTAL 481.130,74364.836,23

EJERCICIOS CERRADOS

IURRETA1

22/05/2018

Pág.

Fecha Obtención

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONESRECAUDACIÓN

PENDIENTE DE COBROEJERCICIO

TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017(RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

354,901990

573,411991

1.362,961992

3.672,311993

1.534,541994

1.797,431995

812,5811,451996

917,331997

1.073,701998

33.110,601999

659,012000

704,512001

2.047,962002

1.836,432003

1.235,712004

10.925,6323,722005

2.533,262006

7.534,052007

10.083,7257,842008

152.001,43119,062009

9.221,01467,092010

12.456,25152.601,862011

84.933,63145,592012

77.749,93101,302013

18.802,88505,682014

20.202,682.195,412015

22.992,89208.607,232016

EJERCICIOS CERRADOS

IURRETA2

22/05/2018

Pág.

Fecha Obtención

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONESRECAUDACIÓN

PENDIENTE DE COBROEJERCICIO

TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017(RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

TOTAL 481.130,74364.836,23

DESDE 31/12/2017HASTA1/1/2017OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS

1Pág.IURRETA 22/05/2018Fecha Obtención

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria

Descripción Obligaciones pendientes de pago a

1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago

2007.432.60102 URBANIZACIONES VARIAS




2010.432.64301 INVESTIGACIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS.





2012.432.64400 ADQUISICION UNIDADES APROVECHAMIENTO




2014.432.60000 ADQUISICION TERRENOS Y BIENES NATURALES


2014.432.64200 PLANEAMIENTO



EJERCICIO 2017



1 de Enero






2015.151.64200 PLANEAMIENTO

2015.1532.64300 Investigaciones, estudios y Proyectos

2016.132.16001 SEGURIDAD SOCIAL 4.614,53 4.614,53 4.614,53

2016.132.16004 ELKARKIDETZA 811,40 811,40 811,40

2016.132.21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

361,22 361,22 361,22

2016.132.21300 CONSERVACION Y REPARACIONES MATERIAL DE

11,50 11,50 11,50

2016.132.22104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE

171,31 171,31 171,31

2016.132.22201 COMUNICACIONES TELEFONICAS

153,97 153,97 153,97

2016.132.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 66,11 66,11 66,11


2016.150.16004 ELKARKIDETZA 846,98 846,98 846,98

2016.150.16301 FORMACION P.LABORAL 228,00 228,00 228,00

2016.150.22001 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE

400,99 400,99 400,99



EJERCICIO 2017



1 de Enero




54,14 54,14 54,14

2016.150.22601 CANONES 61,15 61,15 61,15

2016.150.22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 171,08 171,08 171,08

2016.150.22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

2016.150.23000 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADOS

77,12 77,12 77,12


2016.151.64200 PLANEAMIENTO 1.626,24 1.626,24 1.626,24

2016.151.64300 INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS

2016.1532.21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

8.031,00 8.031,00 8.031,00


463,15 463,15 463,15

2016.1532.22102 AGUA 268,05 268,05 268,05

2016.1532.22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

2016.1532.60100 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN

11.219,48 11.219,48 11.219,48

2016.1532.62501 MOBILIARIO URBANO 7.597,54 7.597,54 7.597,54

2016.1532.64300 INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS

2016.163.22701 PRESTACION SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA

14.073,27 14.073,27 14.073,27



EJERCICIO 2017



1 de Enero



2016.164.22101 ENERGIA ELECTRICA 156,82 156,82 156,82

2016.164.22102 AGUA 114,54 114,54 114,54

2016.164.22199 OTROS SUMINISTROS 837,32 837,32 837,32

2016.164.22799 OTROS TRABAJOS EXTERIORES

726,00 726,00 726,00


8.635,19 8.635,19 8.635,19

2016.165.22101 ENERGIA ELECTRICA 29.577,33 29.577,33 29.577,33


5.989,50 5.989,50 5.989,50



2016.171.21003 MANTENIMIENTO CONSERVACION PARQUES Y

5.904,68 5.904,68 5.904,68

2016.230.16001 SEGURIDAD SOCIAL 840,26 840,26 840,26

2016.230.16004 ELKARKIDETZA 135,64 135,64 135,64


2016.230.22202 POSTALES 8,02 8,02 8,02


2016.230.22606 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

2.925,39 2.925,39 2.925,39



EJERCICIO 2017



1 de Enero



2016.230.22704 CONTRATOS SOCIO-CULTURALES

8.240,78 8.240,78 8.240,78

2016.230.22708 CONTRATOS TRANSPORTES 382,20 382,20 382,20

2016.231.48001 AYUDAS AL DEPORTE INDIVIDUAL

1.000,00 1.000,00 1.000,00

2016.231.48100 A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA LA PARTICIPACION DE

2.500,00 2.500,00 2.500,00

2016.231.48112 AYUDAS INDIVIDUALES COOPERACION DESARROLLO

4.977,82 4.977,82 4.977,82


81,76 81,76 81,76


10.985,32 10.985,32 10.985,32


2016.323.16004 Cuotas Elkarkidetza 135,64 135,64 135,64

2016.323.21100 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES

180,41 180,41 180,41


149,44 149,44 149,44


2016.323.22102 AGUA 32,39 32,39 32,39

2016.323.22103 GAS 255,10 255,10 255,10

2016.323.22104 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

2.982,65 2.982,65 2.982,65

2016.323.48101 A.M.P.A. MAIZTEGI ESKOLA - MAIZTEGI GURASO ELKARTEA

3.200,00 3.200,00 3.200,00



EJERCICIO 2017



1 de Enero




238,37 238,37 238,37

2016.324.48101 A.M.P.A. JUAN OROBIOGOITIA INSTITUTO ESO IURRETA

290,00 290,00 290,00


2016.326.22102 AGUA 31,61 31,61 31,61


2016.330.16004 ELKARKIDETZA 469,08 469,08 469,08


482,94 482,94 482,94

2016.330.22001 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE

553,01 553,01 553,01


2016.330.22102 AGUA 140,55 140,55 140,55


2.553,74 2.553,74 2.553,74


1.124,31 1.124,31 1.124,31

2016.330.22202 POSTALES 35,28 35,28 35,28

2016.330.22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.013,93 1.013,93 1.013,93


2016.3321.21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

302,50 302,50 302,50



EJERCICIO 2017



1 de Enero



2016.3321.22002 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

212,60 212,60 212,60



6.291,08 6.291,08 6.291,08


5.463,80 5.463,80 5.463,80

2016.3321.62202 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

2016.3321.62302 INSTALACIONES

2016.3321.62501 MOBILIARIO

2016.3321.62800 FONDOS BIBLIOGRAFICOS 2.000,01 2.000,01 2.000,01



2.972,65 2.972,65 2.972,65


6.795,86 6.795,86 6.795,86

2016.334.48000 AYUDAS INDIVIDUALES MUSICA

7.277,07 7.277,07 7.277,07

2016.334.48101 ASOCIACION MIKEL DEUNA DANTZA TALDEA

480,00 480,00 480,00

2016.334.48102 ASOCIACION COMERCIANTES DURANGO IURRETA

1.000,00 1.000,00 1.000,00

2016.334.48103 ASOCIACION KIMUAK AISIALDI ELKARTEA

1.965,00 1.965,00 1.965,00




EJERCICIO 2017



1 de Enero



2016.335.48000 AYUDAS INDIVIDUALES EUSKERA

1.524,40 1.524,40 1.524,40

2016.335.48102 MAIZTEGI HERRI ESKOLA 1.060,55 1.060,55 1.060,55


1.082,29 1.082,29 1.082,29

2016.337.22001 ORDINARIO NO INVENTARIABLE

2,09 2,09 2,09


8,00 8,00 8,00


2016.337.22102 AGUA 290,81 290,81 290,81


75,51 75,51 75,51

2016.337.22701 LIMPIEZA 740,52 740,52 740,52


2.661,11 2.661,11 2.661,11



2.837,05 2.837,05 2.837,05

2016.338.48101 ASOCIACION AITTE SAN MIGUEL IURRETA JAI

12.720,00 12.720,00 12.720,00

2016.338.48102 AMATZAKO JAI BATZORDEA 350,00 350,00 350,00

2016.338.48103 ASOCIACION ARRIANDIKO SANTA MAÑE JAI BATZAORDEA

1.336,00 1.336,00 1.336,00

2016.338.48105 GOIURIAKO JAI B. - AREITIO ALBERDI ENERITZ

264,00 264,00 264,00



EJERCICIO 2017



1 de Enero



2016.338.48107 S.ANDRES JAI B.- DUANDIKOETXEA APRAIZ JUAN

386,24 386,24 386,24

2016.338.48108 S. MAMES JAI B. - BALANZATEGUI ETXEBARRIA

251,66 251,66 251,66

2016.338.48109 OROMIÑOKO JAI B. - BUZTARRI KULTUR ELKARTEA

960,00 960,00 960,00

2016.338.48110 OROZKETAKO JAI B. - IURRETA TXINTXURRETA AMAIA

235,72 235,72 235,72

2016.341.48000 AYUDAS INDIVIDUALES DEPORTE

9.146,49 9.146,49 9.146,49

2016.341.48101 I.K.T FUTBOL 10.400,00 10.400,00 10.400,00

2016.341.48102 IURRETA TXIRRINDULARI ELKARTEA

920,00 920,00 920,00

2016.341.48104 OLABURU PILOTA KIROL ELKARTEA

4.800,00 4.800,00 4.800,00

2016.341.48105 IURRETAKO HEIKI HERRI KIROLAK

400,00 400,00 400,00

2016.341.48107 ZALDAI MENDI TALDEA 700,00 700,00 700,00

2016.341.48108 SIGI-SAGA ELKARTEA 1.200,00 1.200,00 1.200,00

2016.341.48109 CLUB ATLETISMO BIDEZABAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00


2016.342.22102 AGUA 569,30 569,30 569,30

2016.342.22103 GAS 1.042,44 1.042,44 1.042,44

2016.342.22201 TELEFONICAS 32,15 32,15 32,15



EJERCICIO 2017



1 de Enero



2016.342.22601 CANONES 500,00 500,00 500,00


2016.4412.22708 CONTRATOS TRANSPORTES 1.530,78 1.530,78 1.530,78


1.921,01 1.921,01 1.921,01

2016.454.60101 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES y VIAS

8.177,99 8.177,99 8.177,99

2016.491.48101 ANBOTO ASTEKARIA 1.360,00 1.360,00 1.360,00



89,58 89,58 89,58

2016.912.23100 DIETAS, KILOMETRAJE ALCALDIA-CORPORATIVOS

49,54 49,54 49,54


2016.920.16004 ELKARKIDETZA 1.598,66 1.598,66 1.598,66

2016.920.16201 FORMACION FUNCIONARIOS 107,00 107,00 107,00


828,69 828,69 828,69


1.450,79 1.450,79 1.450,79

2016.920.21300 MANTO.MATERIAL TRANSPORTE

11,49 11,49 11,49

2016.920.21500 MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO

6.694,79 6.694,79 6.694,79



EJERCICIO 2017



1 de Enero




1.022,49 1.022,49 1.022,49

2016.920.22002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES

630,64 630,64 630,64


2016.920.22102 AGUA 339,45 339,45 339,45

2016.920.22104 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE

1.617,17 1.617,17 1.617,17

2016.920.22108 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

4,47 4,47 4,47

2016.920.22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

107,21 107,21 107,21

2016.920.22199 OTROS SUMINISTROS 3.022,88 3.022,88 3.022,88


1.686,26 1.686,26 1.686,26

2016.920.22202 COMUNICACIONES POSTALES 2.133,47 2.133,47 2.133,47

2016.920.22204 TELEX Y TELEFAX 0,69 0,69 0,69


2016.920.22604 GASTOS JURIDICOS 4.543,33 4.543,33 4.543,33

2016.920.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.801,93 2.801,93 2.801,93


855,92 855,92 855,92

2016.920.22710 SERVICIOS POSTALES 216,59 216,59 216,59



EJERCICIO 2017



1 de Enero



2016.920.22799 OTROS SERVICIOS 467,19 467,19 467,19

2016.920.23000 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL

15,55 15,55 15,55


2016.931.16004 ELKARKIDETZA 513,54 513,54 513,54


131,16 131,16 131,16

2016.931.22201 TELEFONICAS 31,48 31,48 31,48


605,00 605,00 605,00

2016.934.22709 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD

2.165,45 2.165,45 2.165,45

341.097,44 341.097,44 341.097,44

IURRETA 22/05/2018Fecha Obtención1Pág.

(RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)EJERCICIOS CERRADOSDESDE 31/12/2017HASTA1/1/2017OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados

Obligaciones Pendientes de PagoEjercicio

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

341.097,44 341.097,44 341.097,442016

341.097,44 341.097,44 341.097,44TOTAL


EJERCICIO:

Pág. 1

2017

DESCRIPCIÓN

CONCEPTOSALDO 1 DE

ENEROMODIFICACIONES

SALDO INICIALCARGOS

REALIZADOS EN EJERCICIO

TOTAL DEUDORES

ABONOS REALIZADOS EN

EJERCICIO

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRECÓDIGO

CUENTA

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

7.737,50 11.377,59 19.115,09 7.843,01 11.272,0810042 DEUDORES POR I.V.A.4400

TOTAL CUENTA 7.737,50 11.377,59 19.115,09 7.843,01 11.272,08

1.871,78 1.871,78 1.871,74 0,0410510 OTROS DEUDORES NP - PAGOS PENDIENTES

4490

TOTAL CUENTA 1.871,78 1.871,78 1.871,74 0,04

15.321,00 15.321,00 15.321,0010501 OTROS DEUDORES NP CARGAS UAI-14491

TOTAL CUENTA 15.321,00 15.321,00 15.321,00


TOTAL CUENTA 40.723,31 40.723,31 40.723,31


TOTAL CUENTA 2.798,28 2.798,28 2.798,28

12.652,36 0,01 7.161,10 19.813,47 13.193,41 6.620,0610040 HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.

4700

TOTAL CUENTA 12.652,36 0,01 7.161,10 19.813,47 13.193,41 6.620,06

1.067,69 8.993,05 10.060,74 10.060,7490001 HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO4720

TOTAL CUENTA 1.067,69 8.993,05 10.060,74 10.060,74

9.000,00 3.000,00 12.000,00 3.000,00 9.000,0010001 DEPOSITOS CONSTITUIDOS5660

TOTAL CUENTA 9.000,00 3.000,00 12.000,00 3.000,00 9.000,00

TOTAL 89.300,14 85.734,7735.968,90121.703,6732.403,520,01

25/05/2018Fecha ObtenciónPág.

1

DESCRIPCIÓN


EJERCICIO

CARGOS REALIZADOS EN

EJERCICIO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

SALDO 1 DE ENERO

2017EJERCICIO:

ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

TOTAL ACREEDORES

CÓDIGO

CONCEPTOCUENTA

ACREEDORES

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

341,51 8.993,05 9.334,56 8.882,39 452,1720049 ACREEDORES POR I.V.A.4100

TOTAL CUENTA 341,51 8.993,05 9.334,56 8.882,39 452,17

1.445,53 338,20 1.783,73 1.783,7320501 OTROS ACREEDORES NP - COBROS PENDIENTE DEVOLUCION

4191

123.337,75 123.337,75 123.337,7520504 OTROS ACREED. NP - CESION SUELO UAI-4

4194

TOTAL CUENTA 123.337,75 123.337,75 123.337,75

26.450,01 26.450,01 26.450,0120505 OTROS ACREED. NP - SS.GG EN UAI-4

4195

TOTAL CUENTA 26.450,01 26.450,01 26.450,01

36.223,69 36.223,69 36.223,6920506 CARGAS UAI-44196

TOTAL CUENTA 36.223,69 36.223,69 36.223,69

8.477,96 8.477,96 8.477,9620040 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.

4750

81.066,03 301.491,47 382.557,50 295.866,80 86.690,7020001 I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL

4751

TOTAL CUENTA 81.066,03 301.491,47 382.557,50 295.866,80 86.690,70

6.478,74 80.051,82 86.530,56 79.324,70 7.205,8620030 CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL

4760

TOTAL CUENTA 6.478,74 80.051,82 86.530,56 79.324,70 7.205,86

25/05/2018Fecha ObtenciónPág. 2

DESCRIPCIÓN


EJERCICIO

CARGOS REALIZADOS EN

EJERCICIO


SALDO 1 DE ENERO

2017EJERCICIO:

ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

TOTAL ACREEDORES

CÓDIGO

CONCEPTOCUENTA

ACREEDORES

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

4.710,95 33.543,70 38.254,65 33.376,54 4.878,1120031 CUOTA DEL TRABAJADOR A ELKARKIDETZA

4761

TOTAL CUENTA 4.710,95 33.543,70 38.254,65 33.376,54 4.878,11

0,01 11.377,59 11.377,60 11.377,6091001 HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO

4770

59.495,85 17.546,55 77.042,40 19.318,40 57.724,0020100 DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO

5610

TOTAL CUENTA 59.495,85 17.546,55 77.042,40 19.318,40 57.724,00

TOTAL 339.550,06 0,01 461.820,34 801.370,41 342.962,29458.408,12


DESCRIPCIÓN


OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2017EJERCICIO:

COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE

ENERO

COBROS REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN

COBROS APLICADOS EN EJERCICIO

COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE

DICIEMBRE

CONCEPTOCUENTA

CÓDIGO

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

11.804,26 11.804,26 11.804,2630002 INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION

5542

TOTAL CUENTA 11.804,26 11.804,26 11.804,26

11.804,26 11.804,26 11.804,26TOTAL


DESCRIPCIÓN

PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1

DE ENEROPAGOS REALIZADOS

EN EJERCICIOTOTAL PAGOS

PDTES. APLICACIÓNPAGOS APLICADOS

EN EJERCICIO

PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE

DICIEMBREMODIFICACIONES

SALDO INICIAL

CONCEPTO

2017EJERCICIO:

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

CÓDIGOCUENTA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

1.179,37 131.464,28 132.643,65 132.193,65 450,0040001 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

5550

TOTAL CUENTA 1.179,37 131.464,28 132.643,65 132.193,65 450,00

1.179,37 131.464,28 132.643,65 132.193,65 450,00TOTAL


Pág. 1

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2017


DEPÓSITOS RECIBIDOS EN

EJERCICIO

TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS

DEPÓSITOS CANCELADOS

DEPÓSITOS PENDIENTES DE

DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE

SALDO 1 DE ENERODESCRIPCIÓNCONCEPTO

380.209,06 53.892,52 434.101,58 40.207,87 393.893,7170820 AVALES RECIBIDOS

380.209,06 53.892,52 434.101,58 40.207,87 393.893,71TOTAL


1Pág.

ESTADO DE TESORERÍA. (E570)1ª Parte RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA2017EJERCICIO

PAGOS

DESCRIPCIÓNCTA PRESUPUEST. NO PRESUP. CTA DESCRIPCIÓN

COBROS

PRESUPUEST. NO PRESUP.

Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.

5.612.388,19 8.882,39410

Acreedores no presupuestarios.Acreedores por gastos devengados.

341.097,44411

Acreedores por devolución deingresos y otras minoraciones.

12.344,39418

Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.

3.513,35419

Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.

11.377,59440

Otros deudores no presupuestarios. 1.871,78449Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos. 7.161,10470Hacienda Pública, IVA soportado. 8.993,05472Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos. 304.344,76475Organismos de Previsión Social, acreedores. 112.701,24476Hacienda Pública, IVA repercutido. 11.377,60477Cobros pendientes de aplicación. 11.804,26554Pagos pendientes de aplicación. 131.464,28555Movimientos internos de tesorería. 5.307.988,80556Formalización. 598.559,04557Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija.

6.724,26558

Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.

19.318,40561

Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.

3.000,00566

Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.

8.993,05410

Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.

2.067,82419

Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.

5.148.674,17430

Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.

364.836,23431

Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.

7.843,01440

Otros deudores no presupuestarios. 1.871,74449Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos. 13.193,41470Hacienda Pública, IVA soportado. 10.060,74472Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos. 309.969,43475Organismos de Previsión Social, acreedores. 113.595,52476Hacienda Pública, IVA repercutido. 11.377,59477Cobros pendientes de aplicación. 11.804,26554Pagos pendientes de aplicación. 132.193,65555Movimientos internos de tesorería. 5.307.988,80556Formalización. 598.559,04557Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija.

6.724,26558

Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.

17.546,55561

Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.

3.000,00566

2Pág.

ESTADO DE TESORERÍA. (E570)1ª Parte RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA2017EJERCICIO

PAGOS

DESCRIPCIÓNCTA PRESUPUEST. NO PRESUP. CTA DESCRIPCIÓN

COBROS

PRESUPUEST. NO PRESUP.

TOTAL COBROSTOTAL PAGOS

EXISTENCIAS INICIALESEXISTENCIAS FINALES

TOTAL HABERTOTAL DEBE

3.044.500,76 3.489.113,41

A) B) D) E)

F)C)

A + B + C = D + E + F =

5.953.485,63 6.561.426,29 5.513.510,40 6.556.788,87

15.559.412,68 15.559.412,68


Pág. 1

ESTADO DE TESORERÍA2ª Parte ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERÍA

ORD.CAJA

OCUENTA CORRIENTE

DESCRIPCIÓNE. INICIALES COBROS PAGOS E. FINALES

IMPORTESCUENTA P.G.C.P.

EJERCICIO 2017

001 5700 CAJA DE LA CORPORACION 685,24 3.352,66 3.447,08 590,82CAJA002 5700 CAJA SAC/HAZ 167,90 167,90CAJA201 5710 BILBAO BIZKAIA KUTXA 523.583,75 5.967.124,73 5.931.179,18 559.529,302095024000202 5710 BILBAO BIZKAIA KUTXA2095024030204 5710 BILBAO BIZKAIA KUTXA 163.473,77 25.317,59 27.089,44 161.701,922095024000205 5710 BILBAO BIZKAIA KUTXA 1.079.209,07 1.181.858,48 1.691.832,53 569.235,022095024000206 5710 BANCO SABADELLGUIPUZCOANO 20.632,80 1.000.466,34 1.021.099,140081514517207 5710 C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA 21.593,69 1.000.668,00 1.002.867,32 19.394,372100471445211 5710 C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA 31.459,23 11.397,73 565,00 42.291,962100471444212 5710 BILBAO BIZKAIA KUTXA 27.364,48 25.491,68 588,99 52.267,172095024030214 5710 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 2.758,81 156,00 226,00 2.688,810049190437215 5710 KUTXABANK 18.352,57 18.280,92 36.633,492095024030298 5770 BANCO DE SABADELL, S.A.-IMPOSICION PLAZO 1.000.000,00 1.000.000,000081514517299 5770 CAIXABANK, S.A. .- IMPOSICION A PLAZO 600.000,00 600.000,002100471445300 5770 CAIXABANK, S.A. - IMPOSICION A PLAZO 600.000,00 600.000,002100471445301 5770 CAIXABANK, S.A. 1.000.000,00 1.000.000,002100471445800 5750 CAIXABANK, S.A. 3.714,25 3.714,252100466327801 5750 CAJA LABORAL POPULAR, C.C.3035034538802 5750 CAJA LABORAL POPULAR, C.C.3035017964890 5740 CAJA GENERICA P.A.J. 400,00 400,00998 5570 FORMALIZACION 16.430,02 16.430,02

TOTAL 3.489.113,41 10.854.826,30 11.299.438,95 3.044.500,76

Pág. 1

14:23:1822/05/2018Fecha Obtención

PRESUPUESTO 2017 1/1 aPeriodo desde 31/12ACTA DE ARQUEO

3.489.113,41Existencia anterior al periodo

De Operaciones ComercialesPor Movimientos Internos.De Recursos de Otros Entes.Por Reintegros de Pago.Por operaciones no Presup.De Presupuesto.

INGRESOS

0,005.307.988,80

0,001.729,62

625.530,765.513.510,40

Suman Existencias + Ingresos 14.937.872,99

11.448.759,58

De Operaciones ComercialesPor Movimientos InternosDe Recursos de Otros Entes.Por Devolución de Ingresos.Por operaciones no Presup.De Presupuesto.

PAGOS

0,005.307.988,80

0,0012.344,39

617.823,79

5.955.215,25

TOTAL INGRESOS

Por diferencias de redondeo del Euro 0,00

TOTAL PAGOS 11.893.372,23

3.044.500,76Existencias a fin del periodo


2Pág.

31/12a1/1Periodo desde2017PRESUPUESTOACTA DE ARQUEO

ORD. SALDO INICIALANTERIOR

INGRESOS PAGOSPERIODOINGRESOS PAGOS EXISTENCIASNº Cuenta E. INICIAL

Descripción del Ordinal

001 3.352,66 3.447,08 590,82685,24 685,24CAJA DE LA CORPORAC

002 167,90 167,90CAJA SAC/HAZ

201 5.967.124,73 5.931.179,18 559.529,30523.583,75 523.583,75BILBAO BIZKAIA KUTXAES-46-20950240003239023117

202 BILBAO BIZKAIA KUTXAES-13-20950240309106776699

204 25.317,59 27.089,44 161.701,92163.473,77 163.473,77BILBAO BIZKAIA KUTXAES-24-20950240003239023125

205 1.181.858,48 1.691.832,53 569.235,021.079.209,07 1.079.209,07BILBAO BIZKAIA KUTXAES-77-20950240003239023141

206 1.000.466,34 1.021.099,1420.632,80 20.632,80BANCO SABADELLGUIES-57-00815145170001112514

207 1.000.668,00 1.002.867,32 19.394,3721.593,69 21.593,69C.A. Y PENSIONES DE BES-37-21004714450200002016

211 11.397,73 565,00 42.291,9631.459,23 31.459,23C.A. Y PENSIONES DE BES-14-21004714440100140688

212 25.491,68 588,99 52.267,1727.364,48 27.364,48BILBAO BIZKAIA KUTXAES-45-20950240309108823502

214 156,00 226,00 2.688,812.758,81 2.758,81BANCO SANTANDER CES-84-00491904372110126280

215 18.280,92 36.633,4918.352,57 18.352,57KUTXABANKES-90-20950240309114491275

298 1.000.000,001.000.000,00 1.000.000,00BANCO DE SABADELL, SES-57-00815145170001112514

299 600.000,00600.000,00 600.000,00CAIXABANK, S.A. .- IMPES-37-21004714450200002016

300 600.000,00 600.000,00CAIXABANK, S.A. - IMPOES-37-21004714450200002016

301 1.000.000,00 1.000.000,00CAIXABANK, S.A.ES-37-21004714450200002016

800 3.714,25 3.714,25CAIXABANK, S.A.ES-70-21004663270100251315

801 CAJA LABORAL POPULAES-32-30350345383451002984


3Pág.


ORD. SALDO INICIALANTERIOR

INGRESOS PAGOSPERIODOINGRESOS PAGOS EXISTENCIASNº Cuenta E. INICIAL

Descripción del Ordinal

802 CAJA LABORAL POPULAES-15-30350179641791028655

890 400,00 400,00CAJA GENERICA P.A.J.

998 16.430,02 16.430,02FORMALIZACION

3.044.500,7611.299.438,9510.854.826,303.489.113,413.489.113,41Totales . . . . . . . .

INTERVENIDO Y EL/LA ALCALDE-PRESIDENTE CONFORME


4Pág.


De Presupuesto de Ingresos, directos en TesoreríaDescontados en Pagos de Pto. GastosDescontados en Pagos No PresupuestariosDescontados en Pagos por Dev. IngresosDescontados en Pagos de Recursos Otros EntesAplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios

Descontados en Pagos de Pto. GastosDescontados en Pagos No PresupuestariosDescontados en Pagos por Dev. IngresosDescontados en Pagos de Recursos Otros EntesIngresos de IVA Repercutido Deducible

3.489.113,41Existencia anterior al periodo

15.757,830,000,000,00

11.804,26

19.142,670,000,00

7.843,01

547.228,52

AJUSTES

-15.757,830,000,000,00

-11.804,26

-547.228,52-19.142,67

0,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,00

3.489.113,41

Aplicaciones Provisionales de IngresosAplicaciones Definitivas de Ingresos No PresupuestarioAplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible

Por Reintegros de Pagos, directos en TesoreríaDescontados en Pagos a Reintegros de GastosAplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos

De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en TesoreríaAplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes

5.307.988,80Por Movimientos Internos de Tesorería

0,00De Operaciones Comerciales

TOTAL INGRESOS

Suman Existencias más INGRESOS

0,00

0,000,00

11.804,260,000,00

14.937.872,99

11.448.759,58

0,000,00

0,000,00

0,00

Descuentos en Reintegros 0,00

5.307.988,80

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

INGRESOS

De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería

-593.933,28

7.843,0111.804,26

5.485.948,31 5.485.948,31

39.512,30 39.512,30

1.729,62 1.729,62

0,00

0,00

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS LIQUIDOSINGRESOS BRUTOS

10.854.826,30

14.343.939,71

0,00 0,00


5Pág.


0,00

5.307.988,80

0,00

5.955.215,25De Presupuesto, directos de Tesorería

De Operaciones No Presupuestarias, directos en TesoreríaPagos de IVA Soportado Deducible en GastosPagos de IVA Soportado en Oper. No PresupuestariasPagos de IVA Soportado en Dev. de IngresosPor descuentos No Presupuestarios en Reintegros de GastosPor descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos

Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería

Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de GastosDescontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes

De Recursos de Otros Entes Públicos

Por Movimientos Internos de Tesorería

De Operaciones Comerciales

8.882,390,000,000,000,00

0,000,00

TOTAL PAGOS

Existencias a fin del periodo

0,000,00

5.955.215,25

0,00

5.307.988,80

0,00

11.893.372,23

3.044.500,76

0,000,00

AJUSTESPAGOS

-11.804,2611.804,26 0,00

Descuentos en Pagos

-593.933,28

0,008.882,39

0,00

597.137,14 597.137,14

12.344,39 12.344,39

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

0,000,00

PAGOS BRUTOS PAGOS LIQUIDOS

11.299.438,95

3.044.500,76

-582.129,02-582.129,02

IURRETAKO UDALA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN AÑO 2017

DRN => Derechos Reconocidos netos Cf (n) => Coeficiente de financiación año nIP => Ingresos Previstos Df (n) => Desviaciones de financiación acumulada año nORN => Obligaciones Reconocidas Netas df (n) => desviaciones de financiación anualGP=> Gasto Previsto

Cf (n) = DRN (hasta n) + IP (desde n+1) ORN (hasta n) + GP (desde n+1)

Df (n) = DRN - (Cf x ORN (hasta n)

df (n) = Df (n) - Df (n-1) ACUMULADA EJERCICPROYECTO Df(N-1) DRN IP ORN GP Cf (n) Df (n) df (n)

2010/2/PADUR/1 -784,55 1.642.991,11 3.612.008,89 1.643.775,66 3.611.224,34 100,000% -784,55 0,00

2012/2/ELIZO/1 -6.837,87 37.501,02 1.724.103,34 44.338,89 1.717.265,47 100,000% -6.837,87 0,00

2010/2/BIDEO/1 -257.162,33 0,00 1.229.700,40 463.789,12 1.737.253,32 55,87% -259.114,34 -1.952,02

2015 2 CUBIE 1 1 43.564,84 45.979,10 45.979,10 568.189,72 568.189,72 8,092% 0,00 -43.564,84

2016 2 FAUST 1 1 -2.501,55 71.679,80 71.679,80 165.199,27 165.199,29 43,390% 0,01 2.501,56

2016 2 FAUST 1 1 -2.779,50 82.599,65 82.599,65 165.199,27 165.199,29 50,000% 0,01 2.779,51

LUMIN -2.758,00 2.758,00 2.758,00 28.005,76 28.005,76 9,848% 0,00 2.758,00

Total Desviaciones Positivas ACUMULADAS 0,00Total Desviaciones Negativas ACUMULADAS -266.736,76

Total Desviaciones Positivas ANUALES 8.039,07Total Desviaciones Negativas ANUALES -45.516,86

REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 101.646,55Total Desviaciones Positivas ACUMULADAS 0,00

(1) Cdtos. Afectados Consignaciones Tesor. Padureta 101.646,55

(1) Consignaciones de Tesorería SAPU-R-PADURETA. Acuerdos de consignación según Decretos de Alcaldía de 28/12/12.Ejercicio 2013: Contabilizados Movimientos Internos de Tesorería correspondientes a:

854,00854,00

99.938,55101.646,55

LUMIN. EVE

Puente Berna acceso a Fauste - AF= DFB

Puente Berna acceso a Fauste- AF= Ayto Amorebieta

Decreto nº 1572 (Rosa María Gastañazatorre Kapanaga):Decreto nº 1573 (Herederos de Miguel Unzueta Kapanaga y Cándida Azkune Iza):

Decreto nº 1571 (Vicente Kapanaga Totorikaguena):

DESCRIPCIÓNProyecto de urbanización SAPU-R-PADURETA

Proyecto de urbanización UER-9 ELIZOSTE

Proyecto de urbanización SAPU-R-BIDEONDO

Obra cubierta Askondo


Pág. 1

DESCRIPCIÓN

2.018 2.019 2.020 2.021 AÑOS SUCESIVOS

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIOAPLIC. PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2017

4.396,47MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE2017..132.21200

2.818,72OTROS RIESGOS. RESPONSABILIDAD CIVIL2017..150.22499

PLANEAMIENTO2017..151.64200

5.747,50OTROS TRABAJOS EXTERIORES2017..164.22799


857,79MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE2017..326.21200


36.600,00CONTRATOS SOCIO-CULTURALES2017..334.22704

21.742,84ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS2017..335.22707

365,66MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE2017..337.21200

CONTRATOS TRANSPORTES2017..4412.22708


2.874,96OTROS SERVICIOS2017..920.22799

83.741,25TOTAL


EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017



1 de Enero


Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a

31 de Diciembre


2016.132.16004 ELKARKIDETZA 811,40 811,40 811,40


361,22 361,22 361,22

2016.132.21300 CONSERVACION Y REPARACIONES MATERIAL DE

11,50 11,50 11,50

2016.132.22104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE

171,31 171,31 171,31


153,97 153,97 153,97



2016.150.16004 ELKARKIDETZA 846,98 846,98 846,98

2016.150.16301 FORMACION P.LABORAL 228,00 228,00 228,00


400,99 400,99 400,99


54,14 54,14 54,14

2016.150.22601 CANONES 61,15 61,15 61,15


2016.150.23000 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADOS

77,12 77,12 77,12



EJERCICIO 2017



1 de Enero



31 de Diciembre

2016.151.64200 PLANEAMIENTO 1.626,24 1.626,24 1.626,24


8.031,00 8.031,00 8.031,00


463,15 463,15 463,15

2016.1532.22102 AGUA 268,05 268,05 268,05


11.219,48 11.219,48 11.219,48

2016.1532.62501 MOBILIARIO URBANO 7.597,54 7.597,54 7.597,54

2016.163.22701 PRESTACION SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA

14.073,27 14.073,27 14.073,27


2016.164.22102 AGUA 114,54 114,54 114,54



726,00 726,00 726,00


8.635,19 8.635,19 8.635,19



5.989,50 5.989,50 5.989,50




EJERCICIO 2017



1 de Enero



31 de Diciembre

2016.171.21003 MANTENIMIENTO CONSERVACION PARQUES Y

5.904,68 5.904,68 5.904,68


2016.230.16004 ELKARKIDETZA 135,64 135,64 135,64


2016.230.22202 POSTALES 8,02 8,02 8,02



2.925,39 2.925,39 2.925,39


8.240,78 8.240,78 8.240,78

2016.230.22708 CONTRATOS TRANSPORTES 382,20 382,20 382,20

2016.231.48001 AYUDAS AL DEPORTE INDIVIDUAL

1.000,00 1.000,00 1.000,00

2016.231.48100 A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA LA PARTICIPACION DE

2.500,00 2.500,00 2.500,00

2016.231.48112 AYUDAS INDIVIDUALES COOPERACION DESARROLLO

4.977,82 4.977,82 4.977,82


81,76 81,76 81,76


10.985,32 10.985,32 10.985,32




EJERCICIO 2017



1 de Enero



31 de Diciembre

2016.323.16004 Cuotas Elkarkidetza 135,64 135,64 135,64


180,41 180,41 180,41


149,44 149,44 149,44


2016.323.22102 AGUA 32,39 32,39 32,39

2016.323.22103 GAS 255,10 255,10 255,10


2.982,65 2.982,65 2.982,65

2016.323.48101 A.M.P.A. MAIZTEGI ESKOLA - MAIZTEGI GURASO ELKARTEA

3.200,00 3.200,00 3.200,00


238,37 238,37 238,37

2016.324.48101 A.M.P.A. JUAN OROBIOGOITIA INSTITUTO ESO IURRETA

290,00 290,00 290,00


2016.326.22102 AGUA 31,61 31,61 31,61


2016.330.16004 ELKARKIDETZA 469,08 469,08 469,08


482,94 482,94 482,94



EJERCICIO 2017



1 de Enero



31 de Diciembre

2016.330.22001 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE

553,01 553,01 553,01


2016.330.22102 AGUA 140,55 140,55 140,55


2.553,74 2.553,74 2.553,74


1.124,31 1.124,31 1.124,31

2016.330.22202 POSTALES 35,28 35,28 35,28



2016.3321.21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

302,50 302,50 302,50


212,60 212,60 212,60



6.291,08 6.291,08 6.291,08


5.463,80 5.463,80 5.463,80

2016.3321.62800 FONDOS BIBLIOGRAFICOS 2.000,01 2.000,01 2.000,01




EJERCICIO 2017



1 de Enero



31 de Diciembre


2.972,65 2.972,65 2.972,65


6.795,86 6.795,86 6.795,86

2016.334.48000 AYUDAS INDIVIDUALES MUSICA

7.277,07 7.277,07 7.277,07

2016.334.48101 ASOCIACION MIKEL DEUNA DANTZA TALDEA

480,00 480,00 480,00

2016.334.48102 ASOCIACION COMERCIANTES DURANGO IURRETA

1.000,00 1.000,00 1.000,00

2016.334.48103 ASOCIACION KIMUAK AISIALDI ELKARTEA

1.965,00 1.965,00 1.965,00


2016.335.48000 AYUDAS INDIVIDUALES EUSKERA

1.524,40 1.524,40 1.524,40

2016.335.48102 MAIZTEGI HERRI ESKOLA 1.060,55 1.060,55 1.060,55


1.082,29 1.082,29 1.082,29


2,09 2,09 2,09


8,00 8,00 8,00


2016.337.22102 AGUA 290,81 290,81 290,81


75,51 75,51 75,51



EJERCICIO 2017



1 de Enero



31 de Diciembre

2016.337.22701 LIMPIEZA 740,52 740,52 740,52


2.661,11 2.661,11 2.661,11



2.837,05 2.837,05 2.837,05

2016.338.48101 ASOCIACION AITTE SAN MIGUEL IURRETA JAI

12.720,00 12.720,00 12.720,00

2016.338.48102 AMATZAKO JAI BATZORDEA 350,00 350,00 350,00

2016.338.48103 ASOCIACION ARRIANDIKO SANTA MAÑE JAI BATZAORDEA

1.336,00 1.336,00 1.336,00

2016.338.48105 GOIURIAKO JAI B. - AREITIO ALBERDI ENERITZ

264,00 264,00 264,00

2016.338.48107 S.ANDRES JAI B.- DUANDIKOETXEA APRAIZ JUAN

386,24 386,24 386,24

2016.338.48108 S. MAMES JAI B. - BALANZATEGUI ETXEBARRIA

251,66 251,66 251,66

2016.338.48109 OROMIÑOKO JAI B. - BUZTARRI KULTUR ELKARTEA

960,00 960,00 960,00

2016.338.48110 OROZKETAKO JAI B. - IURRETA TXINTXURRETA AMAIA

235,72 235,72 235,72

2016.341.48000 AYUDAS INDIVIDUALES DEPORTE

9.146,49 9.146,49 9.146,49

2016.341.48101 I.K.T FUTBOL 10.400,00 10.400,00 10.400,00

2016.341.48102 IURRETA TXIRRINDULARI ELKARTEA

920,00 920,00 920,00



EJERCICIO 2017



1 de Enero



31 de Diciembre

2016.341.48104 OLABURU PILOTA KIROL ELKARTEA

4.800,00 4.800,00 4.800,00

2016.341.48105 IURRETAKO HEIKI HERRI KIROLAK

400,00 400,00 400,00

2016.341.48107 ZALDAI MENDI TALDEA 700,00 700,00 700,00

2016.341.48108 SIGI-SAGA ELKARTEA 1.200,00 1.200,00 1.200,00

2016.341.48109 CLUB ATLETISMO BIDEZABAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00


2016.342.22102 AGUA 569,30 569,30 569,30

2016.342.22103 GAS 1.042,44 1.042,44 1.042,44

2016.342.22201 TELEFONICAS 32,15 32,15 32,15

2016.342.22601 CANONES 500,00 500,00 500,00


2016.4412.22708 CONTRATOS TRANSPORTES 1.530,78 1.530,78 1.530,78


1.921,01 1.921,01 1.921,01

2016.454.60101 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES y VIAS

8.177,99 8.177,99 8.177,99

2016.491.48101 ANBOTO ASTEKARIA 1.360,00 1.360,00 1.360,00



EJERCICIO 2017



1 de Enero



31 de Diciembre



89,58 89,58 89,58

2016.912.23100 DIETAS, KILOMETRAJE ALCALDIA-CORPORATIVOS

49,54 49,54 49,54


2016.920.16004 ELKARKIDETZA 1.598,66 1.598,66 1.598,66

2016.920.16201 FORMACION FUNCIONARIOS 107,00 107,00 107,00


828,69 828,69 828,69


1.450,79 1.450,79 1.450,79

2016.920.21300 MANTO.MATERIAL TRANSPORTE

11,49 11,49 11,49

2016.920.21500 MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO

6.694,79 6.694,79 6.694,79


1.022,49 1.022,49 1.022,49

2016.920.22002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES

630,64 630,64 630,64


2016.920.22102 AGUA 339,45 339,45 339,45

2016.920.22104 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE

1.617,17 1.617,17 1.617,17



EJERCICIO 2017



1 de Enero



31 de Diciembre

2016.920.22108 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

4,47 4,47 4,47

2016.920.22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

107,21 107,21 107,21

2016.920.22199 OTROS SUMINISTROS 3.022,88 3.022,88 3.022,88


1.686,26 1.686,26 1.686,26

2016.920.22202 COMUNICACIONES POSTALES 2.133,47 2.133,47 2.133,47

2016.920.22204 TELEX Y TELEFAX 0,69 0,69 0,69


2016.920.22604 GASTOS JURIDICOS 4.543,33 4.543,33 4.543,33

2016.920.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.801,93 2.801,93 2.801,93


855,92 855,92 855,92

2016.920.22710 SERVICIOS POSTALES 216,59 216,59 216,59

2016.920.22799 OTROS SERVICIOS 467,19 467,19 467,19

2016.920.23000 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL

15,55 15,55 15,55


2016.931.16004 ELKARKIDETZA 513,54 513,54 513,54



EJERCICIO 2017



1 de Enero



31 de Diciembre


131,16 131,16 131,16

2016.931.22201 TELEFONICAS 31,48 31,48 31,48


605,00 605,00 605,00

2016.934.22709 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD

2.165,45 2.165,45 2.165,45

341.097,44 341.097,44 341.097,44

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO


1Pág.


EJERCICIO 2017DERECHOS ANULADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS


129,44129,44I.V.T.M.2001.11300

144,27144,27I.V.T.M.2002.11300

147,16147,16I.V.T.M.2003.11300

150,32150,32I.V.T.M.2004.11300

154,83154,83I.V.T.M.2005.11300

160,56160,56I.V.T.M.2006.11300

166,50166,50I.V.T.M.2007.11300

169,83169,83I.V.T.M.2008.11300

176,62176,62I.V.T.M.2009.11300

989,51989,51LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS2009.31101

176,62176,62I.V.T.M.2010.11300

176,62176,62I.V.T.M.2011.11300

181,04181,04I.V.T.M.2012.11300

840,71840,71RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS2012.31001


2012.31002

310,66310,66I.V.T.M.2013.11300



2013.31002

310,66310,66I.V.T.M.2014.11300



2014.31002

435,75435,75I.V.T.M.2015.11300


APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO


2Pág.


EJERCICIO 2017DERECHOS ANULADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS



2015.31002

1.974,221.974,22I.V.T.M.2016.11300

2.207,612.207,61I.C.I.O.2016.28200



2016.31002

220,76220,76OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS2016.31201

10.647,9910.647,99TOTAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES SALDO INICIAL

1Pág.


EJERCICIO 2017DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES


ENERO

DERECHOS ANULADOS RECAUDACIÓN

PRESUPUESTO DE INGRESOSDERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


1990.11300 354,90


1991.11300 573,41


1992.11300 710,42


1992.31006 612,88


1992.31007 0,29


1992.31008 3,19

36,18SERVICIOS GENERALES. RECOGIDA DE BASURAS

1992.31009 36,18


1993.11300 753,08


1993.31006 2.699,55


1993.31007 2,18


1993.31008 23,95

193,55SERVICIOS GENERALES. RECOGIDA DE BASURA

1993.31009 193,55

790,83I.V.T.M.1994.11300 790,83

694,23ABASTECIMIENTO AGUAS1994.31006 694,23

0,56CONSERVACION DE CONTADORES

1994.31007 0,56



2Pág.




ENERO




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

6,07ALCANTARILLADO1994.31008 6,07

42,85RECOGIDA DE BASURAS1994.31009 42,85

790,83I.V.T.M.1995.11300 790,83

793,93ABASTECIMIENTO AGUAS1995.31006 793,93

2,55CONSERVACION DE CONTADORES

1995.31007 2,55

30,04ALCANTARILLADO1995.31008 30,04

180,08RECOGIDA DE BASURAS1995.31009 180,08

824,03I.V.T.M.1996.11300 11,45 812,58

917,33I.V.T.M.1997.11300 917,33

1.073,70I.V.T.M.1998.11300 1.073,70

740,12I.V.T.M.1999.11300 740,12

32.370,48EMPRESAS URBANIZACION UAI-4 E IUE

1999.77101 32.370,48

659,01I.V.T.M.2000.11300 659,01

129,44833,95I.V.T.M.2001.11300 704,51

144,271.058,60I.V.T.M.2002.11300 914,33


2002.11400 1.133,63

147,161.079,79I.V.T.M.2003.11300 932,63


2003.11400 903,80

150,321.332,40I.V.T.M.2004.11300 1.182,08


2004.11400 53,63



3Pág.




ENERO




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

154,832.001,20I.V.T.M.2005.11300 1.846,37

3.993,61MULTAS2005.39101 23,72 3.969,89

5.109,37TRANSF. CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS

2005.77100 5.109,37

160,562.543,57I.V.T.M.2006.11300 2.383,01

150,25MULTAS2006.39101 150,25

166,502.739,71I.V.T.M.2007.11300 2.573,21


2007.11400 0,84

4.960,00MULTAS2007.39101 4.960,00

169,833.490,66I.V.T.M.2008.11300 57,84 3.262,99


2008.11400 6.755,73

65,00EXPEDICION DE DOCUMENTOS

2008.31004 65,00

176,625.255,81I.V.T.M.2009.11300 119,06 4.960,13

989,512.691,04LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS

2009.31101 1.701,53


2009.31201 547,55

144.792,22MULTAS2009.39101 144.792,22

176,626.980,35I.V.T.M.2010.11300 6.803,73


2010.11400 445,07

980,35I.C.I.O.2010.28200 22,02 958,33


2010.31001 325,47



4Pág.




ENERO




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2010.31004 110,54


2010.31101 1.022,94

176,628.714,47I.V.T.M.2011.11300 8.537,85


2011.11400 1.519,60

1.424,38I.C.I.O.2011.28200 1.424,38


2011.31001 170,34


2011.31201 142,44


2011.32199 661,64

152.601,86MULTAS2011.39101 152.601,86

181,0413.293,30I.V.T.M.2012.11300 13.112,26


2012.11400 110,42

660,00I.C.I.O.2012.28200 660,00


2012.31001 117,56


2012.31002


2012.31101 2.993,25


2012.31201 138,40



5Pág.




ENERO




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2012.32199 34.673,44

4.200,00MULTAS2012.39101 4.200,00

29.073,89CUOTAS DE URBANIZACION2012.65001 145,59 28.928,30

310,6611.551,22I.V.T.M.2013.11300 11.240,56


2013.11400 709,46

244,68I.C.I.O.2013.28200 244,68

53,211.045,36RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS

2013.31001 90,81 901,34


2013.31002 10,49 77,35


2013.31004 116,13


2013.32199 34.673,44

18.640,51MULTAS2013.39101 18.640,51

1,04INTERESES DE DEMORA2013.39301 1,04

11.145,42CUOTAS DE URBANIZACION2013.65001 11.145,42

310,6613.262,11I.V.T.M.2014.11300 49,47 12.901,98


2014.11400 142,09 1.116,32

86,62I.C.I.O.2014.28200 86,62


2014.31001 293,71 986,18


2014.31002 20,41 93,91



6Pág.




ENERO




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2014.31101 2.244,76


2014.31201 35,20

1.200,00MULTAS2014.39101 1.200,00

137,91INTERESES DE DEMORA2014.39301 137,91

435,7513.831,82I.V.T.M.2015.11300 280,80 13.115,27


2015.11400 663,87 2.977,01


2015.31001 236,39 1.210,07


2015.31002 66,76 188,55

309,693.273,58LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS

2015.31101 947,59 2.635,68


2015.32103 76,10

1.974,2218.878,31I.V.T.M.2016.11300 3.124,85 13.779,24


2016.11400 14.460,33 2.917,98

2.207,6149.709,61I.C.I.O.2016.28200 47.440,50 61,50


2016.31001 5.931,28 3.690,19


2016.31002 216,61 305,59


2016.31101 29.281,18 2.176,24



7Pág.




ENERO




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

220,765.465,76OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS

2016.31201 5.229,31 15,69

183,26OTRAS TASAS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

2016.31299 183,26


2016.32103 566,92


2016.32109 11.071,24


2016.32199 219,38 46,46

17.255,97SUBVENCIONES EUSKO JAURLARITZA

2016.41000 17.255,97


2016.71000 71.626,40

2.000,00REINTEGRO ANTICIPOS DE PERSONAL A C/P

2016.83001 2.000,00

10.647,99309,69856.305,27TOTAL 364.836,23 481.130,74

25/05/2018Fecha Obtención1Pág.

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN

APLIC. PRESUPUEST. DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE PAGO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

RECONOCIDAS EN EL

EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

EJERCICIO 2017

PRESCRIPCIONES

PAGADAS EN EL EJERCICIO

PENDIENTE DE PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

11300 I.V.T.M. 11.760,07 11.760,0711.760,07

32105 PUESTOS, BARRACAS Y RODAJES CINEMATOGRAFICOS

559,32 559,32559,32

39101 MULTAS 25,00 25,0025,00

TOTAL 12.344,39 12.344,3912.344,39

liquidaciÓn del presupuesto - iurretako udala anuales/2017... · referencia de crecimiento del...

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