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UNIDAD DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

Lineamientos para administrar el Presupuesto de los

Programas del Servicio Nacional de Empleo 2020

Lineamientos para administrar el Presupuesto de los Programas del Servicio Nacional de Empleo

LINEAMIENTOS PARA ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO DE LOS

PROGRAMAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

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Í N D I C E

Contenido Página 1. Glosario de términos .......................................................................................................................................................................... 5

2. Introducción .......................................................................................................................................................................................... 8

3. Objetivo ..................................................................................................................................................................................................... 9

4. Administración de Recursos ...................................................................................................................................................... 10

5. Mecanismos para el ejercicio de subsidios....................................................................................................................... 15

6. Comprobación de Recursos ....................................................................................................................................................... 16

7. Documentación comprobatoria ............................................................................................................................................. 18

8. Plazos para la comprobación .................................................................................................................................................... 19

9. Formatos para la comprobación del gasto ante la USNE ..................................................................................... 20

10. Reintegro de recursos .................................................................................................................................................................. 21

11. Cargas Financieras.......................................................................................................................................................................... 22

12. Expediente de documentación comprobatoria......................................................................................................... 23

13. Reporte de Disponibilidad y Egresos (Conciliación Bancaria) .......................................................................... 23

14. Aportes Locales ............................................................................................................................................................................... 24

15. Cierre de Ejercicio ........................................................................................................................................................................... 26

16. Sanciones a las OSNE .................................................................................................................................................................. 26

17. Control de Archivos y Gestión Documental .................................................................................................................. 28

18. Atención a situaciones de Contingencia Laboral ...................................................................................................... 29

19. Situaciones no previstas ............................................................................................................................................................ 29

20. Vigencia ............................................................................................................................................................................................... 29

Formatos e instructivos

Formato PAE-RF1 ................................................................................................................................................................................... 31

Formato PAE-RF3 ................................................................................................................................................................................. 36

Formato PAE-RF4 ................................................................................................................................................................................. 39

Formato PAE-RF5 ................................................................................................................................................................................. 42

Formato PAE-RF7 ................................................................................................................................................................................. 45

Formtao PAE-RF8 ................................................................................................................................................................................ 48

Formato PAE-RF9 .................................................................................................................................................................................. 51

Formato PAE-RF9A1 ............................................................................................................................................................................ 54

Formato PAE-RF9A2 ........................................................................................................................................................................... 57

Formato PAE-RF9A3 ............................................................................................................................................................................ 61

Formato PAE-RF10 .............................................................................................................................................................................. 64

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Formato PAE-RF11 ................................................................................................................................................................................. 66

Formato PAE-RF12 ................................................................................................................................................................................ 69

Formato PAE-RF13 ................................................................................................................................................................................. 71

Formato PAE-RF14 ...............................................................................................................................................................................74

Anexo 1.......................................................................................................................................................................................................... 76

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1. Glosario de términos Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:

Acción: Todo aquel evento de: intermediación laboral, capacitación para la empleabilidad, apoyo para contingencias laborales, así como servicios asociados a la operación, registrado por alguna Oficina del Servicio Nacional de Empleo de las entidades federativas y validado en el Sistema Informático provisto por la Unidad del Servicio Nacional de Empleo.

Apoyo: El servicio o ayuda económica que recibe un beneficiario a través de un Subprograma del PAE.

Asignación Inicial: Presupuesto anual aprobado a la Oficina del Servicio Nacional de Empleo de cada entidad federativa con base en los recursos autorizados a la Unidad del Servicio Nacional de Empleo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la operación del Programa de Apoyo al Empleo.

Asignación Modificada: Asignación inicial, más las ampliaciones, menos las reducciones que la Unidad del Servicio Nacional de Empleo autoriza e informa a las autoridades estatales correspondientes de las entidades federativas.

Beneficiario: Buscador de trabajo que recibe un servicio o apoyo económico.

Carga Financiera: Es la sanción económica por el incumplimiento en el reintegro oportuno de recursos presupuestarios, de acuerdo al Artículo 85 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

CLC: Cuenta por Liquidar Certificada, la cual se puede integrar por una o varias Solicitudes de Recursos.

Comprobación de Recursos en la OSNE: Proceso de integración y registro de documentos que soportan los montos ejercidos y reintegrados en la operación del Programa de Apoyo al Empleo, por las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo, en el Sistema Informático, así como la generación y suscripción de formatos que se envían a la Unidad del Servicio Nacional de Empleo.

Comprobación de Recursos en la USNE: Proceso de revisión y validación de los importes solicitados, ejercidos y reintegrados reportados por las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo, con el fin de que la Unidad del Servicio Nacional de Empleo registre la aplicación de los recursos a nivel nacional.

Comprobante de domicilio: Documento con una antigüedad no mayor a dos meses que acredite el lugar en que habita el buscador de trabajo (por ejemplo: recibo de luz, teléfono, agua, predial).

Comprometido no ejercido: Recursos comprometidos en una Acción validada por la Unidad del Servicio Nacional de Empleo, que no se ejercen y quedan disponibles para su aprovechamiento en nuevas Acciones.

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Convenio de Coordinación: Documento que suscribe el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con cada uno de los gobiernos de las entidades federativas donde se establecen las obligaciones que adquieren cada una de las partes para la ejecución de programas, servicios y estrategias en el marco del Servicio Nacional de Empleo.

Cuenta Bancaria Concentradora: Cuenta de cheques contratada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y administrada por la Unidad del Servicio Nacional de Empleo, autorizada por la Tesorería de la Federación, a la cual se ministran los recursos públicos federales solicitados por las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo.

Cuenta Bancaria de Rechazos: Cuenta de cheques contratada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y administrada por la Unidad del Servicio Nacional de Empleo, autorizada por la Tesorería de la Federación, en la que se depositan los importes que por diversos motivos no fueron abonados a la cuenta bancaria del beneficiario.

CUT: Cuenta Única de Tesorería.

Devoluciones: Abonos que el banco realiza a la cuenta concentradora, derivados de comisiones bancarias no procedentes o los generados por depósitos realizados desde las subcuentas pagadoras que fueron rechazados.

DGPP: Dirección General de Programación y Presupuesto.

Límite disponible: Límite presupuestal menos los montos erogados por la Oficina del Servicio Nacional de Empleo.

Límite presupuestal: Es el monto máximo a utilizar en las subcuentas pagadoras y que corresponde a la suma de los montos depositados en la cuenta bancaria concentradora, tanto por las Solicitudes de Recursos, como por las devoluciones relacionadas con esas subcuentas.

Lineamientos: Documento que establece la regulación aplicable a las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo de las entidades federativas, en materia de administración de los recursos presupuestarios que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social destina al Programa de Apoyo al Empleo y se encuentran para su consulta en la dirección electrónica: http://www.gob.mx/stps/documentos/programa-de-apoyo-al-empleo.

Ministración de Recursos: Depósito de subsidios a la cuenta bancaria concentradora o a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación.

OFI: Organismo Financiero Internacional.

OSNE: Oficina del Servicio Nacional de Empleo. Unidad administrativa o área, adscrita al gobierno de cada una de las entidades federativas, que se encarga de operar programas, servicios y estrategias en el marco del Servicio Nacional de Empleo.

http://www.gob.mx/stps/documentos/programa-de-apoyo-al-empleo

http://www.gob.mx/stps/documentos/programa-de-apoyo-al-empleo

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PAE: Programa de Apoyo al Empleo.

Reintegros: Son las devoluciones de recursos al amparo de una Cuenta por Liquidar Certificada cualquiera que sea la causa que lo origine y se depositan a la Tesorería de la Federación.

Reintegros extemporáneos: Son las devoluciones de recursos de los ejercicios presupuestarios anteriores al amparo de una Cuenta por Liquidar Certificada cualquiera que sea la causa que lo origine y se depositan a la Tesorería de la Federación.

Reglas: Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo.

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SIAFF: Sistema Integral de Administración Financiera Federal.

SICOP: Sistema de Contabilidad y Presupuesto.

Sistema Informático: Herramienta informática de uso obligatorio para las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo de las entidades federativas que la Unidad del Servicio Nacional de Empleo establece para el registro, control y seguimiento del PAE.

SR: Solicitud de Recursos.

STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Subcuentas Pagadoras: Subcuentas de registro multinivel contratadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a solicitud de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo, bajo la responsabilidad de las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo.

Subsidios: Recursos federales previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación que se otorgan, a través de las dependencias y entidades, a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general.

TESOFE: Tesorería de la Federación.

USNE: Unidad del Servicio Nacional de Empleo.

Los términos antes indicados serán aplicables a sus respectivos plurales y/o singulares.

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2. Introducción Los presentes Lineamientos describen las actividades a las que deben sujetarse la USNE y las OSNE para la administración de los recursos destinados a la operación del PAE, así como los formatos e instructivos correspondientes para la ministración, el manejo de la cuenta concentradora y subcuentas pagadoras, el ejercicio del gasto, la comprobación y el cierre de ejercicio presupuestario, de los Subprogramas denominados: Capacitación para la Empleabilidad, Intermediación Laboral (Ferias de Empleo), así como para los Subsidios de Apoyo de acuerdo a lo señalado en las Reglas publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en el Convenio de Coordinación. La operación del PAE conlleva el registro, validación y autorización de Acciones durante el ejercicio, proporcionando apoyos tales como: becas, gastos de capacitación (material e instructor, en su caso) y ferias de empleo. La USNE aplica recursos para el pago del seguro de accidentes según la modalidad que corresponda para los beneficiarios del subprograma Capacitación para la Empleabilidad. De igual modo, se asignan Subsidios de Apoyo en conceptos equivalentes a Consejeros Laborales y su Capacitación/Profesionalización, así como a Viáticos y Pasajes con el propósito de que se brinde la atención presencial y a distancia a la población objetivo y el otorgamiento de los apoyos establecidos en los Subprogramas del PAE a nivel local.

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3. Objetivo Los presentes Lineamientos tienen como objetivo describir la Administración de los recursos federales que comprende: asignación presupuestaria, el registro de servidores públicos estatales responsables de administrar y operar los programas, servicios y estrategias del Servicio Nacional de Empleo; la validación de las Acciones en el Sistema Informático, la gestión del requerimiento y su ministración; el ejercicio y la comprobación de recursos, así como el cierre del ejercicio anual, por lo que la OSNE debe sujetarse al contenido del presente documento para lograr los siguientes propósitos:

a) Disponer oportunamente de los recursos presupuestarios necesarios.

b) Entregar en tiempo y forma los apoyos a los beneficiarios.

c) Agilizar el ejercicio de los recursos en un marco de eficiencia y eficacia.

d) Promover la transparencia en el manejo del ejercicio presupuestario.

e) Contribuir a la ejecución de los Subprogramas y Subsidios de Apoyo con mayor eficacia y oportunidad para cumplir con las metas y acciones previstas.

f) Promover mayor responsabilidad de la OSNE y de las autoridades estatales en el manejo de los recursos.

g) Integrar la información y documentación del ejercicio del gasto de la OSNE para su presentación a la USNE.

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4. Administración de Recursos 4.1 Asignación Presupuestaria Los recursos del PAE autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el programa presupuestario S043 forman parte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ramo Administrativo 14 STPS, y en ningún momento pierden su carácter de recursos públicos federales, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que debe atenderse lo especificado en los artículos 174, 175 y 176 de su Reglamento, así como la demás normatividad aplicable. La asignación de recursos para los Subprogramas y Subsidios de Apoyo del PAE por entidad federativa, se establece en los Convenios de Coordinación del ejercicio vigente y se da a conocer mediante comunicaciones oficiales a los funcionarios estatales que corresponda. Con base en esta asignación, la USNE registra y actualiza en el Sistema Informático los montos por entidad federativa, Subprograma y Subsidio de Apoyo a efecto de posibilitar el registro de Acciones que deriva en el compromiso de recursos. En el marco de las Reglas y de los Convenios de Coordinación, la USNE es la instancia normativa responsable de coordinar la ejecución del PAE, y validar sus Acciones, así como de gestionar la ministración y apoyar a las OSNE en la dispersión de los recursos a las cuentas bancarias de los beneficiarios; por su parte el gobierno de la entidad federativa por medio de la OSNE como unidad operativa, es la instancia responsable de concertar, registrar y validar Acciones, solicitar la ministración y la dispersión de los apoyos, ejercer y comprobar los recursos asignados Los servidores públicos estatales designados como responsables de la administración del presupuesto federal en la entidad federativa, están obligados a vigilar que los recursos asignados a la operación del PAE se ejerzan exclusivamente en los conceptos de gasto para los que fueron autorizados. 4.2 Ajustes durante el ejercicio presupuestario Los recursos asignados por la STPS para la ejecución del PAE, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria, por lo que los ajustes que se apliquen durante el ejercicio fiscal, no serán considerados como incumplimiento al Convenio de Coordinación suscrito por la STPS y la entidad federativa de que se trate, ni requerirá la suscripción de un nuevo convenio. En caso de presentarse alguna reducción o ampliación, la STPS por medio del Jefe de la USNE, lo hará del conocimiento del Poder Ejecutivo del Estado a través del Titular de la OSNE. Asimismo, con la finalidad de lograr el mayor nivel de ejercicio y aprovechamiento de los recursos, a partir del segundo trimestre del año, se podrá iniciar el monitoreo del ejercicio de cada OSNE, a fin de que la USNE determine los ajustes presupuestales necesarios, los cuales notificará a la OSNE de la entidad federativa correspondiente,

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con el objeto de canalizar los recursos disponibles de aquellas OSNE que no los hubieran ejercido a la fecha de corte, hacia aquellas con mayor ritmo de ejercicio presupuestal en la ejecución del PAE. Las asignaciones finales se formalizan mediante comunicaciones oficiales a los Titulares de las OSNE por parte de la USNE. 4.3 Altas y Bajas de Servidores Públicos Estatales Con el fin de dar transparencia a la administración de los recursos que la USNE asigna a las OSNE durante el ejercicio fiscal, la autoridad competente de cada entidad federativa, designa oficialmente a tres servidores públicos adscritos y vinculados a la operación de la OSNE como responsables de administrar los subsidios del PAE, tanto del Esquema Cuentas Bancarias (CUT), como del Esquema TESOFE. Esta designación se realiza mediante el formato PAE-RF1 “Altas/Bajas de Funcionarios Estatales Designados para Administrar Subsidios” como a continuación, se describe:

a) En la primera sección de dicho formato nombra a tres servidores públicos como responsables de administrar los recursos (subcuenta pagadora y/o SHCP/TESOFE) entre los que deben estar el Titular de la OSNE y del área administrativa, así como otro funcionario de la OSNE que realice funciones de los programas, servicios y estratégias del SNE. Dichos servidores públicos son los responsables de suscribir de manera autógrafa los formatos PAE-RF 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, según corresponda. Estos servidores públicos son responsables también de la recepción y custodia de los medios de pago; para lo cual, previamente el Titular de la OSNE solicita a la USNE, mediante oficio, iniciar el proceso de microfilmación a través del formato “Tarjeta Muestra de Firmas” para los funcionarios incluidos en la primera sección del formato PAE-RF1.

b) En la segunda sección del formato aludido, la autoridad competente de cada entidad federativa designa a tres o cuatro servidores públicos responsables de administrar los recursos a través de la banca electrónica.

Para el registro, validación y autorización de cada uno de los funcionarios que la autoridad estatal facultada designe a través del formato PAE-RF1, es indispensable que la OSNE remita digitalizados y vía correo electrónico, en formato .PDF a la USNE: nombramiento o contrato e identificación oficial vigente, (IFE o INE, Cédula Profesional, Pasaporte o Cartilla del Servicio Militar Nacional), tanto de los designados como de quien los autoriza; en caso de que la identificación oficial de los servidores públicos no contenga el domicilio, se anexa el comprobante respectivo con una fecha no mayor a 3 meses de antigüedad.

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Para el envío de los formatos PAE-RF1 a la USNE: A más tardar durante los primeros diez días hábiles de cada ejercicio fiscal, el Secretario de Estado o la autoridad gubernamental competente, de quien depende la OSNE, mediante comunicado oficial envía por duplicado a la USNE, el formato PAE-RF1 debidamente llenado y con firmas autógrafas, solicitando su registro y autorización para operar cada subcuenta pagadora, la banca electrónica, así como realizar el trámite para la dispersión de apoyos a las cuentas de los beneficiarios por parte de la TESOFE.

La USNE verifica los nombres, cargos y firmas autógrafas de dichos servidores públicos y de proceder tramita la firma del Jefe de la Unidad en los formatos PAE-RF1, resguarda uno de los documentos y devuelve el otro original mediante oficio a la OSNE.

Cuando la autoridad gubernamental competente en la entidad federativa cambie a uno o más de los servidores públicos responsables de administrar los recursos presupuestarios asignados o de la banca electrónica, debe notificar los movimientos a la USNE mediante el formato PAE-RF1, con el propósito de actualizar el registro de los nombres, cargos y firmas (alta y/o baja), así como de gestionar la microfilmación de firmas mediante el formato “Tarjeta Muestra de Firmas”. De ser necesario el remplazo del dispositivo de seguridad para acceder a la banca electrónica, la OSNE debe solicitar a la USNE mediante correo electrónico, el trámite de sustitución del mismo ante la institución bancaria.

Cuando el servidor público que designó a los responsables de la administración presupuestaria sea sustituido, el nuevo debe ratificarlos y/o sustituirlos, con el mismo procedimiento y formatos mencionados. 4.4 Registro y Validación de Acciones La asignación de recursos para el PAE se formaliza mediante la suscripción de Convenios de Coordinación entre la STPS y los gobiernos de las entidades federativas, así como en los comunicados mediante los que el Jefe de la USNE da a conocer a los Titulares de las OSNE los montos asignados a nivel de Subprograma y Subsidios de Apoyo. A partir de estos instrumentos, la OSNE para cada uno de los Subprogramas y Subsidios de Apoyo, registra Acciones hasta por el monto asignado o el asignado modificado y de proceder, el comprometido no ejercido, las cuales se validan en el Sistema Informático, a efecto de que la USNE las revise y en su caso las valide a nivel central; estas Acciones constituyen el compromiso de garantizar la disponibilidad de los recursos para que la OSNE entregue los apoyos a la población objetivo. El detalle sobre el registro y validación de las Acciones se puede consultar en los Procedimientos de los Subprogramas y Subsidios de Apoyo correspondientes.

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4.5 Ministración de recursos 4.5.1 Esquema Cuentas Bancarias (CUT) Para la administración de los subsidios, la STPS contrata una estructura conformada por una cuenta bancaria concentradora productiva autorizada por la TESOFE, y ligadas a ésta, 32 subcuentas pagadoras, una por entidad federativa, en el marco de los Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería (CUT), así como establecer las excepciones procedentes. La administración y control de la cuenta concentradora está a cargo de la USNE y las subcuentas pagadoras bajo la responsabilidad de las OSNE. Para que la USNE, gestione la ministración de los subsidios a la cuenta bancaria concentradora, se debe dar cumplimiento a lo siguiente:

a) La OSNE, con base en sus compromisos de pago validados por la USNE, y/o en sus previsiones de gasto para un periodo determinado, registra y valida a través del Sistema Informático el formato PAE-RF3 “Solicitud de Recursos” (SR), mismo que elabora por Subprograma o por Subsidios de Apoyo.

b) Este documento es impreso y firmado por el Titular de la OSNE y por otro de los dos funcionarios designados, lo envía por correo electrónico en formato .PDF a la USNE para su revisión. Los originales se conservan para el resguardo y custodia de la OSNE.

Solo en caso de que la plaza que ocupa el Titular de la OSNE se encuentre vacante, podrá firmar en su lugar uno de los otros dos funcionarios designados.

c) De proceder, la USNE emite la validación y el Visto Bueno y continua los trámites ante las instancias y sistemas correspondientes. En caso contrario, informa a la OSNE la cancelación, indicando los motivos del rechazo de la SR.

d) La OSNE elabora el formato PAE-RF10 “Solicitud de incremento al monto límite de la subcuenta pagadora”. Dicho documento firmado se envía a la USNE en formato .PDF vía correo electrónico de manera conjunta al PAE-RF3.

Una vez regionalizados y comprometidos los recursos en el SICOP, la USNE genera paquete de requerimientos presupuestarios y layout, por medio del cual se ingresan los datos de las SR al SICOP y a través de la DGPP solicita el trámite ante la TESOFE para el depósito de los recursos en la cuenta bancaria concentradora, en un periodo no mayor de 8 días hábiles.

La cuenta bancaria concentradora recibe los importes de las SR tramitadas y con base en el formato PAE-RF10, la USNE establece límites presupuestarios para cada una de las subcuentas pagadoras por medio de la banca electrónica, a fin de posibilitar que los servidores públicos estatales designados atiendan los compromisos de pago, por lo que la OSNE debe considerar lo siguiente:

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a) Los Subsidios de Apoyo equivalentes a Consejeros Laborales, así como Viáticos y Pasajes deben trasladarse a una cuenta bancaria estatal contratada por servidores públicos estatales, para la administración de estos recursos, desde la cual se realizan los pagos correspondientes.

b) La OSNE puede cubrir con recursos estatales los compromisos derivados de la operación de las Acciones, los cuales se podrán restituir con recursos federales como mecanismo de reposición de fondos, siempre y cuando medie una solicitud y una autorización oficial de la USNE y se apeguen a lo señalado en las Reglas vigentes, en los presentes Lineamientos y demás normatividad aplicable.

c) En razón de que la cuenta bancaria concentradora tiene como objetivo administrar exclusivamente los apoyos federales, la OSNE y las autoridades estatales deben abstenerse de efectuar depósitos con recursos locales (estatales, municipales u otros) en esta cuenta.

La devolución de recursos que la institución bancaria efectúe a la cuenta concentradora durante el ejercicio fiscal debido a transferencias no aplicadas y/o aclaraciones bancarias de la OSNE, se refleja en el monto disponible de la subcuenta pagadora de origen, mediante la ampliación efectuada por la USNE a los montos límite presupuestarios establecidos en la banca electrónica. La ampliación de los montos límite debe ser solicitada por la OSNE mediante el formato PAE-RF11 “Solicitud de incremento al monto límite por transferencias no aplicadas y/o aclaraciones bancarias en la subcuenta pagadora de las OSNE”, mismo que se suscribe por el Titular del área administrativa y se envía por correo electrónico en formato .PDF a la USNE.

4.5.2 Esquema TESOFE Para que la USNE, gestione la ministración de los subsidios a la TESOFE para la dispersión a los beneficiarios del Subprograma Capacitación para la Empleabilidad, se debe dar cumplimiento a lo siguiente:

a) La OSNE, con base en la “Relación de Apoyo” de un periodo determinado, registra y valida a través del Sistema Informático el formato PAE-RF3.

Este documento es impreso y firmado por el Titular de la OSNE y por otro de los dos funcionarios designados, lo envía por correo electrónico en formato .PDF a la USNE para su revisión. Los originales se conservan para el resguardo y custodia de la OSNE.

Solo en caso de que la plaza que ocupa el Titular de la OSNE se encuentre vacante, podrá firmar en su lugar uno de los otros dos funcionarios designados.

b) De proceder, la USNE emite la validación y el Visto Bueno y continua los trámites ante las instancias y sistemas correspondientes. En caso contrario, informa a la OSNE la cancelación, indicando los motivos del rechazo de la SR.

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c) La OSNE elabora el formato PAE-RF12 “Solicitud de Dispersión de Apoyos Económicos en Cuentas Bancarias de beneficiarios”, debidamente firmado por el Titular de la OSNE, el cual se envía a la USNE en formato .PDF vía correo electrónico de manera conjunta al PAE-RF3, con el propósito de que permita que la OSNE solicite a la USNE con base en las SR, la dispersión de los apoyos económicos mediante el Esquema TESOFE a los beneficiarios del PAE.

Una vez regionalizados y comprometidos los recursos en el SICOP, la USNE genera paquete de requerimientos presupuestarios y layout, por medio del cual se ingresan los datos de las SR al SICOP y a través de la DGPP solicita el trámite ante la TESOFE para el depósito de los recursos en su cuenta, en un periodo no mayor de 5 días hábiles. Integrado el paquete de requerimiento, la USNE genera el archivo de dispersión .DAT, con los datos necesarios para solicitar a la DGPP continúe el trámite en el SIAFF para la dispersión de los recursos a las cuentas bancarias de los beneficiarios. La USNE confirma que se realizaron las dispersiones a las cuentas de los beneficiarios y en caso de que existan rechazos, los recursos deberán recuperarse mediante la gestión de una CLC de operaciones ajenas para su traslado a la cuenta bancaria de rechazos que para el efecto contrata la STPS. Continúa su trámite de acuerdo a lo descrito en el numeral 10.2 de los presentes Lineamientos. 5. Mecanismos para el ejercicio de subsidios 5.1 Esquema Cuentas Bancarias (CUT)

Una vez que los recursos federales se depositan en la cuenta bancaria concentradora, la USNE registra en el Sistema Informático la fecha de depósito de cada CLC que se conforma de una o varias SR y con base en lo establecido en las Reglas y demás normatividad aplicable, la OSNE con el propósito de realizar la entrega de los subsidios debe realizar lo siguiente:

a) Verificar que la USNE haya ingresado al Sistema Informático la fecha de confirmación de depósito de cada SR.

b) Asegurar que las relaciones de pago incluyan obligatoriamente la leyenda que a la letra dice: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

c) Verificar que los documentos comprobatorios del gasto (facturas) se apeguen a lo señalado en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y demás normatividad aplicable.

d) Los pagos de materiales y servicios, a favor de la población beneficiaria, deben facturarse a nombre y con el registro federal de contribuyentes de la Unidad Administrativa de la cual depende la OSNE y en caso de que ésta no tenga registro, deben contener los datos de la dependencia estatal registrada ante la SHCP para estos efectos, así como el domicilio fiscal que haya sido dado de alta.

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El pago relativo a instructores, materiales y servicios de capacitación y los correspondientes a la organización, promoción, difusión, acondicionamiento físico de locales, infraestructura de cómputo, alquiler de instalaciones, así como servicios de Capacitación/Profesionalización, se realiza mediante transferencia electrónica de la subcuenta pagadora y de manera excepcional con cheque nominativo, estableciendo mecanismos de control interno, guarda, custodia y manejo de los mismos, entre los que destacan:

Utilizar el servicio de protección de cheques habilitado en la banca electrónica.

Imprimir los cheques con la cantidad en letra lo más cerca de su borde izquierdo y completar con líneas punteadas el espacio sobrante. El monto con número, colocarlo entre líneas punteadas para evitar en ambos casos, la sobre posición de otros caracteres.

Registrar las pólizas cheque en el auxiliar de bancos de la subcuenta pagadora respectiva.

Los subsidios de apoyo destinados a cubrir las erogaciones para Consejeros Laborales, así como para Viáticos y Pasajes, deben transferirse a una cuenta bancaria estatal contratada por servidores públicos locales, desde la cual se realizan los pagos mediante transferencia o excepcionalmente con cheque.

5.2 Esquema TESOFE Una vez que los recursos federales se depositan en la cuenta TESOFE y con base en el archivo de dispersión .DAT, ésta dispersa los apoyos económicos a las cuentas bancarias de los beneficiarios. La USNE registra en el Sistema Informático los números de CLC SICOP/SIAFF, así como la fecha de aplicación de las transferencias efectuadas por la TESOFE. 6. Comprobación de Recursos El total de los recursos administrados deben contar con el soporte documental que ampare la correcta aplicación del gasto, con criterios de racionalidad y transparencia en su ejecución. 6.1 Comprobación de gastos pagados mediante cuentas bancarias. Con base en la documentación comprobatoria que ampara la aplicación del gasto, la OSNE registra, valida y vincula en el Sistema Informático los importes ejercidos de cada Acción/Compromiso de Pago y los relaciona con una SR, lo que permite avanzar en la comprobación hasta agotar el monto de esta última. La vinculación del importe ejercido de una Acción/Compromiso de Pago podrá realizarse hasta en dos SR del mismo Subprograma o Subsidios de Apoyo a fin de evitar el reintegro de recursos.

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Al cerrar la SR, la OSNE genera los formatos PAE-RF4 “Detalle de Comprobación” y/o PAE-RF5 “Comprobación de Subsidios” y PAE-RF7 “Detalle de Pagos”, los cuales se acompañan del PAE-RF3 y se remiten a la USNE debidamente suscritos por correo electrónico en archivo .PDF, conservando el original. En caso de existir algún reintegro se debe atender lo estipulado en el numeral 10.1. 6.2. Comprobación de los pagos realizados mediante la TESOFE. La USNE obtiene del SIAFF el archivo de respuesta de dispersión y se incorpora en el Sistema Informático, a fin de que éste remita de forma automática un correo electrónico a los servidores públicos de la OSNE involucrados, para notificar el detalle de los pagos, el cual puede consultarse en la liga que se incluye en el correo mencionado, así mismo:

a) En los depósitos confirmados, cambia para cada beneficiario el estatus de pago de “Emitido a Cobrado”; y muestra en la Relación de Apoyo la clave de rastreo y la fecha de depósito.

b) En caso de existir algún rechazo, muestra en la Relación de Apoyo la clave de rastreo, la fecha de intento de depósito, así como el motivo que lo originó; a fin de recuperar los recursos no aplicados,

c) La USNE gestiona ante la DGPP una CLC de operaciones ajenas para su depósito en la cuenta bancaria de rechazos, con el propósito de reintegrarlo a la TESOFE de acuerdo al numeral 10.2.

Al cerrar la SR, la OSNE genera los formatos PAE-RF4 “Detalle de Comprobación” y PAE-RF7 “Detalle de Pagos”, los cuales se acompañan del PAE-RF3 y se remiten a la USNE debidamente suscritos por correo electrónico en archivo .PDF, conservando el original. En caso de existir algún reintegro se debe atender lo estipulado en el numeral 10.2. El Sistema Informático permite elegir nuevamente a aquellos beneficiarios que presentaron rechazo, a fin de que el área responsable, de ser necesario, realice modificaciones a la información del SNE-01 (cuenta CLABE y/o Banco), lo que permitirá la reimpresión del mismo para su suscripción por parte del beneficiario y del Consejero de Capacitación para la Empleabilidad. Con lo anterior, se podrá realizar un nuevo intento de pago, generando una “Relación de Apoyo Complementaria” e integrar una nueva SR. Las fechas de los pagos realizados mediante dispersiones a través de la TESOFE se registran automáticamente en el Sistema Informático al ingresar el archivo respectivo a fin de mantener actualizado el reporte relativo a la oportunidad en la entrega de apoyos.

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7. Documentación comprobatoria

Es el soporte documental físico y electrónico que demuestra el gasto efectuado por la OSNE, como son: Relaciones de Apoyo y de Pago, facturas, recibos, pólizas, archivos .XML y .PDF, entre otros, mismos que deben apegarse a lo señalado en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y demás normatividad aplicable, así como los reintegros realizados a la TESOFE. 7.1 Identificación de la documentación comprobatoria Con la finalidad distinguir la documentación que ampara el gasto realizado con recursos fiscales (fuente de financiamiento 1), de aquellos ejercidos con cargo al crédito externo (fuente de financiamiento 2), las OSNE establecerán mecanismos de registro y control con base en lo siguiente:

a) La documentación física que se genera en el Sistema Informático para los Subprogramas o Subsidios de Apoyo, se relaciona con la SR que le da origen, o bien con la que se vincula al momento de la comprobación, por lo que no es necesario plasmar en dicha documentación, el sello con la leyenda que identifica la fuente de financiamiento del gasto.

b) Las facturas que se reciban por parte de proveedores de bienes y servicios y se

conserven en archivos electrónicos de imagen (por ejemplo: .PDF, .JPG, entre otros) y en archivos de texto (por ejemplo: .XML, .TXT, entre otros), deberán registrarse en la relación que se muestra en el Anexo 1 “Relación de Facturas en Archivo Electrónico”, la cual debe suscribirse por el Titular del área Administrativa de la OSNE, debiendo plasmar en ésta alguno de los sellos que corresponda con la leyenda que identifica la fuente de financiamiento del gasto, mismos que se muestran a continuación:

1) Recursos de crédito externo.

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO FINANCIAMIENTO CRÉDITO EXTERNO

RECURSOS FEDERALES STPS NÚMERO DE SR/CLC: ________

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2) Recursos fiscales.

c) La documentación que se encuentre en poder de la OSNE en forma física o aquella que se considere absolutamente necesario imprimir, deberá identificarse plasmando en ésta, alguno de los sellos que corresponda con la leyenda que identifica la fuente de financiamiento del gasto los cuales se muestran en el inciso anterior.

8. Plazos para la comprobación

Los plazos de comprobación de acuerdo a los esquemas de ministración de recursos son los siguientes: 8.1 Esquema Cuentas Bancarias (CUT)

a) Para los Subprogramas:

Capacitación para la Empleabilidad: la OSNE cuenta con veinte días hábiles a partir de la fecha programada para cada compromiso de pago en los conceptos de gastos de capacitación (material e instructor, servicios de capacitación).

Intermediación Laboral/Ferias de Empleo: veinte días hábiles a partir de la fecha de validación de la Acción por parte de la USNE en el Sistema Informático.

b) Para los Subsidios de Apoyo equivalentes a:

Consejeros Laborales: cinco días hábiles a partir de la fecha de validación de la Acción por parte de la USNE en el Sistema Informático;

Capacitación/Profesionalización: veinte días hábiles a partir de la fecha de validación de la Acción por parte de la USNE en el Sistema Informático.

Viáticos y Pasajes: cuarenta días hábiles a partir de la fecha de validación de la Acción por parte de la USNE en el Sistema Informático; treinta días hábiles para realizar los pagos y diez días hábiles adicionales para registrar la comprobación, considerando que los recursos se utilizan para cubrir comisiones de trabajo en diferentes momentos hasta agotar el monto disponible.

La OSNE dentro de los cinco días hábiles posteriores a la validación de la comprobación en el Sistema Informático por parte de la USNE, debe remitir suscritos los formatos PAE-RF 3, 4 y/o 5 y 7 por correo electrónico en archivo .PDF, conservando el original.

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO RECURSOS FEDERALES STPS NÚMERO DE SR/CLC: _______

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El formato PAE-RF3 que contiene los datos específicos del presupuesto requerido por la OSNE, con la firma autógrafa de dos de los tres servidores públicos designados en la parte superior del PAE-RF1, se remite en archivo .PDF conservando el original en la OSNE como se establece el inciso b) del numeral 4.5.1 de los presentes Lineamientos.

8.2 Esquema TESOFE

Para el Subprograma Capacitación para la Empleabilidad:

La USNE incorpora en el Sistema Informático el archivo de respuesta de dispersión del SIAFF en un plazo no mayor a dos días hábiles a partir de la fecha de depósito de los apoyos a las cuentas bancarias de los beneficiarios;

La OSNE cuenta con dos días hábiles para la validación de la SR en el Sistema Informático a partir de la notificación del archivo de respuesta de la dispersión.

La OSNE dentro de los cinco días hábiles posteriores a la validación de la comprobación en el Sistema Informático por parte de la USNE, debe remitir suscritos los formatos PAE-RF 3, 4 y 7 por correo electrónico en archivo .PDF, conservando el original.

El formato PAE-RF3 que contiene los datos específicos del presupuesto requerido por la OSNE, con la firma autógrafa de dos de los tres servidores públicos designados en la parte superior del PAE-RF1, se remite en archivo .PDF conservando el original en la OSNE como se establece en el inciso b) del numeral 4.5.2 de los presentes Lineamientos.

Los plazos mencionados se podrán ampliar cuando la OSNE presente una justificación oficial debidamente motivada y la USNE autorice por ese mismo medio la aceptación respectiva. 9. Formatos para la comprobación del gasto ante la USNE La USNE genera de manera preliminar el formato PAE-RF7 que permite la verificación de los datos comprobados por SR y con ello validar o rechazar la información a fin de que la OSNE efectúe, en su caso, las correcciones pertinentes. Los formatos que integran la comprobación por Subprograma y Subsidios de Apoyo, se muestra a continuación:

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FORMATOS QUE INTEGRAN LA COMPROBACIÓN

Subprograma PAE-RF3 PAE-RF4 PAE-RF5 PAE-RF7

Capacitación para la Empleabilidad X X X

Intermediación Laboral/Ferias de Empleo

X X X

Subsidios de Apoyo X X X

La información de los formatos de comprobación que remite la OSNE vía correo electrónico en formato .PDF debe coincidir con los registrados y validados en el Sistema Informático.

10. Reintegro de recursos 10.1 Esquema Cuentas Bancarias (CUT) El procedimiento para el entero ante la TESOFE es el siguiente:

a) La OSNE identifica la SR en la que requiere efectuar la devolución de recursos y lo comunica vía correo electrónico a la USNE indicando el motivo de la misma.

b) En el caso de que, derivado de alguna observación o recomendación, se requiera realizar un reintegro de una Acción/Compromiso de Pago vinculada a una SR, la OSNE y/o la USNE modifica en el Sistema Informático los registros del monto ejercido y saldos no utilizados con lo que genera el importe a reintegrar.

c) Para la solicitud de Líneas de Captura, la OSNE deberá agrupar los reintegros presupuestarios hasta sumar como mínimo $100.00, para su entero a la TESOFE, de conformidad con el Artículo 54 de las Disposiciones Generales en Materia de Funciones de Tesorería publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.

d) Las formas de entero de reintegros a la TESOFE, mediante Líneas de Captura son las siguientes:

Sistema de Pago Electrónico Interbancario. Esta opción permite que la OSNE realice depósitos mediante el formato “Línea de Captura” a través de la banca electrónica de su(s) cuenta(s) o subcuenta bancaria.

Depósito en firme. Esta opción permite que la OSNE realice depósitos en efectivo y/o cheque de la misma institución bancaria a la TESOFE mediante el formato “Línea de Captura”.

e) La OSNE informa a la USNE la forma en la que realizará su depósito. Ésta obtiene y envía por correo electrónico a la OSNE el formato “Línea de Captura” para efectuar el reintegro a la TESOFE.

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f) A partir de que la OSNE recibe el formato “Línea de Captura”, cuenta con 36 horas para realizar el depósito correspondiente y con 24 horas posteriores a éste para enviar el comprobante por correo electrónico a la USNE.

g) Una vez que cuente con el comprobante del depósito, la USNE registra en éste: nombre de la entidad federativa, número de SR, número de CLC, folio del reintegro, importe y número de identificación con el fin de dar continuidad al trámite de autorización por parte de la TESOFE.

h) En caso de que la OSNE reintegre un importe menor al registrado en el Sistema Informático solicita una nueva línea de captura para depositar la diferencia del monto total a reintegrar.

10.2 Esquema TESOFE. Los recursos correspondientes a un rechazo, deberán recuperarse a la cuenta bancaria que para el efecto contrata la STPS, a partir de lo cual, la USNE solicita a la DGPP la generación de la Línea de Captura. La USNE realiza el depósito a la TESOFE y hace llegar a la OSNE el comprobante del mismo a fin que ésta cuente con la evidencia del reintegro. De acuerdo con lo que establece el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la OSNE que al 31 de diciembre por cualquier motivo conserve recursos ministrados a la cuenta concentradora, debe reintegrar el importe disponible a la TESOFE dentro de los 5 días hábiles siguientes al cierre del ejercicio, a fin de no incurrir en los supuestos que establecen la obligación de cubrir cargas financieras. 10.3 Reintegros Extemporáneos La OSNE informa oficialmente a la USNE la existencia de un reintegro extemporáneo con una justificación amplia y sustantiva, señalando: ejercicio fiscal, SR afectada, número de Acción, subprograma, el o los nombres del beneficiario(s) y el importe a devolver. Una vez realizado el reintegro, la USNE solicita a la DGPP el importe y la Línea de Captura de las cargas financieras, misma que proporciona a la OSNE para que efectúe el depósito. 11. Cargas Financieras El Artículo 85 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece como una obligación pagar las cargas financieras a la TESOFE por el incumplimiento en el reintegro oportuno de recursos presupuestarios sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores los servidores públicos obligados al reintegro, por su realización extemporánea en los términos de las disposiciones aplicables.

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Por tal motivo, y con base en el Artículo 55 de las Disposiciones Generales en Materia de Funciones de Tesorería publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, la OSNE cubre el total de las cargas financieras que se generen por el desfase de los días en que se efectúe el depósito. 12. Expediente de documentación comprobatoria Integrar el formato PAE-RF3 en original que contenga los datos específicos del presupuesto requerido por la OSNE con la firma autógrafa de los servidores públicos designados en la parte superior del PAE-RF1, en el que debe incluir la del Titular de la OSNE con base en lo que establece el inciso a) del numeral 4.3 de los presentes Lineamientos. El área administrativa integrará un expediente con la documentación soporte de la entrega de apoyos de las Acción/Compromiso de Pago que se integran a una SR, el cual debe incluir al reverso del mismo los documentos referidos en la siguiente lista:

EXPEDIENTE CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE

Expediente de la OSNE

Núm. Documento

1 Original de la Relación de Apoyo con la clave de rastrero y fecha de depósito a cada beneficiario por Acción/Compromiso de Pago.

2 Para los materiales y servicios, el original de las facturas y de las transferencias bancarias respectivas.

3 Copia del comprobante de adquisición de la cuenta bancaria o del estado de cuenta al que se le hará el deposito a cada beneficiario (a su nombre).

4 En el caso de pagos de facturas se debe integrar el original de la misma y el comprobante de verificación emitido por el SAT de la SHCP; asimismo, se deben resguardar los archivos electrónicos .PDF y .XML.

13. Reporte de Disponibilidad y Egresos (Conciliación Bancaria) 13.1 Esquema Cuentas Bancarias (CUT)

Como parte del control interno de la OSNE, ésta debe elaborar el formato PAE-RF8 “Reporte de Disponibilidad y Egresos” (Conciliación Bancaria), de la subcuenta pagadora bajo su responsabilidad, que permita comparar la información del “Comprobante de Consulta de Movimientos” respecto al auxiliar de los movimientos bancarios. El Reporte debidamente suscrito por los Titulares de la OSNE y del área administrativa se remite a la USNE en archivo Excel y en .PDF vía correo electrónico dentro de los tres primeros días hábiles del mes siguiente al que se reporta.

Los documentos necesarios para realizar el formato PAE-RF8, son los siguientes:

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El “Comprobante de Consulta de Movimientos” que se genera en la banca electrónica.

El registro de movimientos bancarios de la OSNE (Auxiliar de bancos) de la subcuenta pagadora.

La USNE integra los reportes de las OSNES y los entrega mensualmente a la DGPP de la STPS durante los 5 días hábiles del mes posterior del que se reporta.

13.2 Esquema TESOFE La USNE debe elaborar la “Conciliación Bancaria” de la cuenta de Rechazos, que compara los ingresos derivados de los importes recuperados por concepto de pagos no aplicados a las cuentas bancarias de los beneficiarios del Subprograma de Capacitación para la Empleabilidad con respecto a los egresos, que se integran de los reintegros efectuados a la TESOFE. Se entrega mensualmente a la DGPP de la STPS durante los cinco primeros días hábiles del mes posterior al que se reporta.

14. Aportes Locales

14.1 Aportes de los gobiernos estatales El Convenio de Coordinación que celebran la STPS y el Gobierno de cada una de las entidades federativas establece en su cláusula Sexta las “Aportaciones del Gobierno del Estado” para garantizar la ejecución del PAE y el incremento de su cobertura. En el numeral 1 de dicha cláusula, las autoridades estatales se comprometen a aportar recursos para el funcionamiento y administración de la OSNE, montos que deberán aplicarse en los conceptos que se muestran a continuación (numeral 2 de la cláusula Cuarta de dicho Convenio):

a) Contratar personal, que labore de tiempo completo y exclusivamente para la OSNE.

b) Viáticos; pasajes; servicio telefónico; combustible; arrendamiento de inmuebles;

papelería; luz; material de consumo informático; instalación de redes informáticas; gastos y comisiones bancarias que se generen a nivel local y acciones relativas a la realización de campañas de difusión.

c) Mobiliario, equipo, vehículos y los insumos, mantenimiento preventivo y

correctivo necesario, y en su caso los seguros correspondientes de todos estos bienes.

d) Infraestructura tecnológica necesaria para comunicar y operar los Sistemas y su mantenimiento necesario para su operación.

e) Supervisar y dar seguimiento a la operación del PAE.

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La documentación que ampara estas aportaciones debe identificarse estampando un sello con la leyenda que se muestra a continuación a fin de distinguirla de los aportes que se describen en el numeral 2 de la cláusula Sexta.

En el numeral 2 de la cláusula Sexta, las autoridades estatales se comprometen a proporcionar recursos como aportación a los Subprogramas del PAE, establecidos en las Reglas, a fin de potenciar y ampliar la cobertura del PAE en su atención a los buscadores de trabajo.

a) El monto destinado a la Intermediación Laboral/Ferias de Empleo y Capacitación para la Empleabilidad, podrá ser hasta el 70% de los recursos señalados en el párrafo anterior y deberá ser ejercido en estricto apego a lo establecido en las Reglas.

b) El porcentaje restante de recursos señalada en el párrafo anterior, se destinará a fortalecer la capacidad de operación de la OSNE, en los conceptos:

Contratación de Personal.

Acciones de Difusión.

Viáticos y Pasajes.

Remodelación de Oficinas.

Otros.

Los porcentajes mencionados en los párrafos anteriores podrán ser modificados con base en lo que la OSNE acuerde con la USNE.

Las OSNE remitirán al inicio de cada ejercicio presupuestal, suscrito por su Titular, el formato PAE-RF9A1 “Programación Anual por Mes de Metas y Presupuesto”, con los importes estimados a ejercer para el funcionamiento y administración de la OSNE, las aportaciones a los Subprogramas del PAE y aquellos que se destinan a fortalecer la capacidad de operación de la misma. Las aportaciones anualizadas deben corresponder a los compromisos establecidos en los Convenios de Coordinación respectivos.

Asimismo, las OSNE registran la información de sus aportes mediante el formato PAE-RF9A2 “Aportación Mensual del Gobierno del Estado”, así como el PAE-RF9A3 “Aportación Mensual Acumulada del Gobierno del Estado”, los cuales se remiten

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO APORTE LOCAL PARA POSIBILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA OSNE

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dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente al que se reporta, adjuntos al formato PAE-RF9 “Oficio de Aporte de Gobierno del Estado al PAE”.

Para el caso de los Subprogramas se registra la información de los montos ejercidos y avance físico de las Acciones concluidas al mes que se reporta.

En todos los casos el envío a la USNE se realiza en formatos Excel y .PDF, la OSNE resguarda un tanto en original, para las revisiones que juzguen convenientes la propia USNE y las Instancias de Fiscalización Federal y/o Estatal. El ejercicio de estos recursos será reconocido por la USNE contra los documentos presentados (PAE-RF9 y PAE-RF9A1, 2 y 3) y los registros realizados.

15. Cierre de Ejercicio La OSNE, con base en la información capturada en el Sistema Informático relativa a la comprobación de los recursos ministrados, genera los formatos PAE-RF13 “Cierre de Ejercicio de los Subprogramas del PAE” y PAE-RF14 “Cierre de Ejercicio de Subsidios de Apoyo del PAE”, mismos que deben ser firmados de manera autógrafa por los tres funcionarios responsables de la administración de los recursos del PAE de la entidad federativa, registrados en el formato PAE-RF1 para la subcuenta pagadora de recursos.

La OSNE envía mediante oficio a la USNE, los formatos de cierre de ejercicio, uno por cada Subprograma y uno para Subsidios de Apoyo, en la fecha que ésta señale mediante comunicación oficial y correo electrónico en formato .PDF.

La USNE revisa los importes asentados en los cierres de ejercicio del PAE por entidad federativa, a fin de verificar que dichos importes coincidan con la suma de las comprobaciones presentadas por la OSNE durante el ejercicio fiscal.

Al inicio de cada ejercicio fiscal, la OSNE debe hacer uso de las subcuentas bancarias pagadoras utilizadas en el año inmediato anterior, por lo cual, en caso de que, a la conclusión del ejercicio inmediato anterior se identifique la existencia de cheques en tránsito, promoverá que éstos sean cobrados con oportunidad y si el beneficiario no lo hace, deberán ser cancelados y el monto respectivo reintegrado a la TESOFE a más tardar el 31 de diciembre del año del ejercicio, a efecto de posibilitar que la cuenta concentradora quede con saldo en cero.

16. Sanciones a las OSNE

En el marco de las Reglas, la STPS a través de la USNE, podrá sancionar a la OSNE de conformidad con lo siguiente:

a) Suspensión de Registro de Acciones, aplicará cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

I. La OSNE realice Acciones del PAE sin la validación expresa de la USNE en el Sistema Informático;

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II. Se identifique que la OSNE lleva a cabo actividades en fecha y/o lugar diferente a la programación validada en el Sistema Informático, sin que medie comunicación oficial, y

III. La OSNE muestre atraso en la comprobación electrónica que dan cuenta del ejercicio del gasto por cada una de las SR durante dos meses consecutivos. La suspensión se aplicará en el Subprograma y Subsidio de Apoyo en el que se dé el rezago.

b) Suspensión de Registro de Acciones y de ministración de recursos, cuando se presente alguno de los siguientes casos:

I. La USNE identifique que hay cambio de la autoridad facultada en la entidad federativa y la OSNE no presente oficialmente el formato PAE RF1 con la designación o ratificación de los servidores públicos responsables de administrar los recursos del PAE;

II. La OSNE no cumpla con el envío mensual del Reporte de Disponibilidad y Egresos (Conciliación Bancaria) a la USNE, en el plazo establecido en los presentes Lineamientos;

III. La OSNE muestre atraso en la comprobación electrónica que dan cuenta del ejercicio del gasto por cada una de las CLC y sus respectivas SR por un periodo mayor a tres meses consecutivos. La suspensión se aplicará en el Subprograma o Subsidio de Apoyo en el que se dé el rezago;

IV. La USNE tenga la evidencia de que en forma recurrente se incumple la normatividad relacionada con la operación del PAE y no se apliquen las medidas correctivas que correspondan, y

V. La USNE cuente con evidencia de que la OSNE realiza la comprobación del gasto sin contar con la información y/o documentación soporte respectiva y/o los bienes y servicios estén debidamente entregados y/o devengados.

c) Suspensión de registro de acciones, ministración de recursos y de acceso a la banca electrónica, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

I. La OSNE no envíe los cierres presupuestarios del ejercicio inmediato anterior, incluyendo todas las comprobaciones y evidencia de los reintegros a la TESOFE por recursos ministrados y no ejercidos;

II. Al inicio del ejercicio presupuestario, cuando la autoridad facultada en la entidad federativa para la designación de los responsables de la administración de los recursos del PAE, no envíe oficialmente el formato PAE-RF1 con la designación de los servidores públicos responsables de administrar los recursos del PAE;

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III. La OSNE no atienda en los plazos establecidos los hallazgos que durante las visitas de supervisión y seguimiento a la operación realice el personal de la USNE, y

IV. La OSNE no atienda las observaciones derivadas de las diferentes auditorías que realicen las respectivas instancias de control y fiscalización federales y el despacho externo designado para el caso de los recursos financiados parcialmente con crédito externo, así como los hallazgos que durante las visitas de supervisión y seguimiento a la operación realizados por el personal de la USNE demuestren desviación de los recursos presupuestarios destinados a la OSNE en el marco del Convenio de Coordinación.

La USNE debe notificar de manera oficial a la OSNE a sancionar: los motivos de la suspensión que corresponda; la fecha de inicio de ésta, así como el plazo del que dispone para subsanar las faltas y/o argumentar por escrito lo que considere conveniente, a efecto de aclarar la problemática identificada. Una vez recibida la respuesta dentro del plazo establecido, la USNE dispone de 5 días hábiles para analizar y dictaminar si los argumentos son favorables, en cuyo caso dejará sin efecto la sanción y lo comunicará a la OSNE dentro de dicho plazo.

Si al vencimiento del tiempo otorgado no hubiera respuesta o habiéndola, previo análisis y dictamen, se determina que ésta no es satisfactoria, la suspensión continuará vigente para el(los) subprograma(s) involucrado(s), hasta en tanto se resuelvan los motivos que dieron origen a la sanción y se realizarán las actividades conducentes ante las instancias de fiscalización que correspondan cuando se trate de desvío o mal uso de recursos públicos.

Las sanciones impuestas por la USNE son independientes de aquellas que las instancias fiscalizadoras determinen.

17. Control de Archivos y Gestión Documental Las OSNE son responsables de la organización, disponibilidad, resguardo, localización, integridad y conservación de la información, los expedientes y soportes documentales que se generen con motivo de la operación y administración del PAE. Lo anterior, debe realizarse conforme a lo dispuesto en la Ley General de Archivos, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a los Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en observancia de la normatividad emitida por el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como a los Lineamientos para el control de archivo y gestión documental del Servicio Nacional de Empleo, emitidos por la USNE, en particular, al Cuadro de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental vigentes.

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Las OSNE deben conservar los documentos originales que amparan el ejercicio del gasto, un año en activo, más cinco años en archivo de trámite, más cuatro años en archivo de concentración y en el caso de los archivos de recursos financiados parcialmente con crédito externo, tal como lo establece el contrato de préstamo 4314/OC-ME “Fortalecimiento de la Gestión de las Políticas de Promoción al Empleo”, un mínimo de tres años después del vencimiento del plazo original de desembolso o cualquiera de sus extensiones. Asimismo, las OSNE deben observar los años de vigencia que establezca la unidad de administración documental en cada entidad federativa, siempre y cuando se cubran los plazos mencionados anteriormente. 18. Atención a situaciones de Contingencia Laboral Durante el ejercicio presupuestal en caso de presentarse una situación de Contingencia Laboral en alguna entidad federativa, la STPS podrá intervenir, por iniciativa propia o a solicitud del Titular del gobierno de la entidad federativa o en su defecto del Titular de la dependencia a la cual se encuentre adscrita la OSNE en que se presente el evento, para coadyuvar a la atención en beneficio de la población buscadora de trabajo y/o trabajadores afectados. La atención de este tipo de situaciones se realizará de acuerdo con las disposiciones y procedimiento establecido en el numeral 4.6 del Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas vigentes. 19. Situaciones no previstas Los presentes Lineamientos serán interpretados por la USNE en su carácter de instancia normativa del Servicio Nacional de Empleo y los casos no previstos serán analizados por ésta para establecer las medidas pertinentes. 20. Vigencia Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su comunicación oficial y se mantendrán vigentes para ejercicios fiscales subsecuentes, en tanto no se emitan unos que los sustituyan.

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FORMATOS e INSTRUCTIVOS

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Altas de Funcionarios Estatales Formato PAE-RF1

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Bajas de Funcionarios Estatales Formato PAE-RF1

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ENCABEZADO UTILIZADO POR CADA ENTIDAD FEDERATIVA

OFICIO NO.

Ciudad, Estado, a XX de XXXXX de 20XX.

(Título, Nombre, Apellido paterno, Apellido materno) Jefe(a) de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo P r e s e n t e.

Con el propósito de que la Oficina del Servicio Nacional de Empleo de (Nombre del Estado) se encuentre facultada para recibir y administrar el presupuesto asignado como subsidios por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por medio de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo destinado para apoyar la operación de los Programas, Servicios y Estrategias en materia de Empleo para el ejercicio fiscal 202___, adjunto encontrará por duplicado los formatos “PAE-RF1 denominados “Altas/Bajas de Funcionarios Estatales Designados para Administrar Subsidios”, con firmas autógrafas, mediante los cuales esta autoridad estatal designa (o ratifica en su caso) al (los) funcionario(s) responsable(s) de administrar el referido presupuesto, en el Sistema Informático del PAE, así como a través de las cuentas bancarias que para tal propósito contrató la STPS, para el (los) cual(es) solicito su registro y autorización. Lo anterior, con fundamento en los artículos XXX, XXX, XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del Estado Libre y Soberano de (Nombre del Estado), así como en el Reglamento Interior de la Secretaría de XXXXX, a la cual se encuentra adscrita la Oficina del Servicio Nacional de Empleo. Es importante señalar que los servidores públicos designados mediante este formato, están obligados a que los recursos solicitados y ministrados, se ejerzan exclusivamente en los Subprogramas y tipos de subsidio de apoyo para los que fueron autorizados y que se describen en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo y en el Convenio de Coordinación para la Operación del Programa de Apoyo al Empleo en el marco del Servicio Nacional de Empleo vigentes, en los términos del Artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente, Cargo de la autoridad competente en la entidad federativa

Nombre completo y firma

C.c.e.p. Título, Nombre, Apellido paterno, Apellido materno, Subcoordinador(a) General del Servicio Nacional de Empleo. Correo

electrónico.

Título, Nombre, Apellido paterno, Apellido materno, Director(a) de Gestión de Subsidios y Desarrollo Organizacional del SNE.

Correo electrónico. “En cumplimiento a lo señalado en el “Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la Modernización de la Administración Pública Federal”, publicado el 10 de diciembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, y para un uso eficiente del papel, las copias de conocimiento, son enviadas por correo electrónico.”

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Altas/Bajas de Funcionarios Estatales Designados para Administrar Subsidios Formatos PAE-RF1 Objetivo: Que el funcionario facultado del Gobierno del Estado trámite oficialmente ante la USNE el alta y/o baja de los funcionarios (nombres, cargos y firmas) que designe como responsables de administrar los recursos de subsidios asignados por la STPS, tanto en el marco del Sistema Informático como a través de la banca electrónica y en su caso el manejo de recursos en la(s) cuenta(s) de cheque(s). Contenido del formato: 1. Nombre de la Dependencia Normativa, dato predefinido impreso.

2. Nombre de la Entidad Ejecutora, dato predefinido impreso.

3. Nombre de la institución bancaria con la cual la STPS contrata la Sub-cuenta pagadora de recursos federales.

4. Tipo cuenta y/o subcuenta, así como el nombre de la misma. El tipo de cuenta puede ser Subcuenta Pagadora, cuando se trate de los recursos que serán administrados por el Esquema Cuentas Bancarias (CUT), o Cuenta, cuando se trate de recursos que serán tramitados a través del esquema SHCP/TESOFE. El nombre de la subcuenta pagadora, para fines de identificación, tendrá la siguiente estructura R14310STPS SNEXXX1, sustituyendo las tres X por las tres letras que identifican de manera abreviada el nombre del Estado.

5. Fecha en la cual se elabora el formato, utilizando ocho dígitos, dos para el día, dos para el mes y cuatro para el año dd/mm/aaaa.

6. Ejercicio presupuestario para el que aplica el Formato PAE-RF1 ALTAS/BAJAS.

7. Nombre de la entidad federativa que corresponda.

8. Movimiento que desea realizar de alta(s) y/o en su caso baja(s).

9. Nombre, cargo y firma del(los) funcionario(s) que será(n) dado(s) de alta y/o baja para administrar los recursos en el Sistema Informático, así como de la subcuenta pagadora, a través de la Banca Electrónica, y/o de la cuenta SHCP/TESOFE. Eliminar o anular con una línea diagonal del extremo superior derecho al extremo inferior izquierdo los espacios no utilizados.

10. Nombre, cargo y firma del(los) responsable(s) de administrar recursos a través de la banca electrónica de la Subcuenta pagadora. Eliminar o anular con una línea diagonal del extremo superior derecho al extremo inferior izquierdo los espacios no utilizados.

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11. Espacio para efectuar alguna aclaración o comentario por parte de la OSNE.

12. Nombre, cargo y firma del (la) funcionario(a) del Gobierno del Estado facultado(a) para designar/ratificar al(los) responsable(s) de administrar los recursos presupuestarios que son asignados a la OSNE.

13. Nombre, cargo y firma del(la) Jefe(a) de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo quien autoriza el registro y movimiento(s) de funcionario(s) y firma(s).

14. Nombre y cargo del(la) funcionario(a) titular de la Subcoordinación General del Servicio Nacional de Empleo, a quien se le turna copia electrónica para su conocimiento y control una vez que el formato cuente con el total de las firmas de los funcionarios involucrados.

La OSNE imprime el formato en dos tantos originales que contendrán las firmas autógrafas del (los) servidor(es) público(s) que será(n) dado(s) de alta y/o baja, así como la del funcionario que lo(s) designa, posteriormente, lo envía a la USNE mediante oficio (ver diseño anexo) para su registro y autorización de parte de Jefe de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo. La USNE, una vez firmado el formato por el Jefe de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo, remite mediante oficio un tanto original a la OSNE a nivel estatal, para confirmar que el(los) funcionario(s), cargo(s) y firma(s) se registró(aron) y conserva un original en resguardo, terminando así el trámite. En los casos en que la autoridad estatal decida durante el transcurso del año, llevar a cabo la sustitución de alguno(s) de los funcionarios designados, la OSNE debe informar de inmediato a la USNE utilizando para tal efecto los formatos respectivos de ALTAS y/o BAJAS, a fin de posibilitar que el (los) nuevo(s) funcionario(s) participe(n) oportunamente en la ministración de recursos.

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Solicitud de Recursos Formato PAE-RF3

B E N E F I C I A R I O: (2) No. DE LA SR: (8)

DEPÓSITO A LA CUENTA: (3) FECHA DE EXPEDICIÓN: (9)

AGENTE FINANCIERO: (4) PERIODO DE PAGO: (10)

ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO: (5)

NÚMERO DE PRÉSTAMO: (6)

P R O G R A M A: (7)

M O N T O %

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

IMPORTE AUTORIZADO $ ________________________________________________ (12)

SUBSECRETARÍA DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD LABORAL


GOBIERNO DEL ESTADO DE:____________________________ (1)

SOLICITUD DE RECURSOS

(__________________________________(11)_________________________________ C L A V E P R E S U P U E S T A L

_______________________________________________________________________)

CONCEPTO DE GASTO E IMPORTES BRUTOS (13)

CONCEPTO IMPORTE

PAE-RF3

A U T O R I Z A C I Ó N (14)

______________________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Los funcionarios firmantes declaramos que al momento de suscribir el presente documento, el funcionario estatal que nos designó como responsables de administrar los recursos de

subsidios que fueron asignados en el presente ejercicio a esta OSNE para la operación del Programa de Apoyo al Empleo, sigue vigente en el cargo con el cual suscribió y envío a la USNEel formato PAE-RF1, en caso contrario asumimos las responsabilidades y sanciones que se puedan derivar de que no contamos con la designación del nuevo funcionario que ocupa ese

________________________________________________________

37


Solicitud de Recursos Formato PAE-RF3

Objetivo: Que la OSNE a nivel estatal lleve a cabo la solicitud de recursos presupuestarios necesarios para la operación de los programas, servicios y estrategias del Servicio Nacional de Empleo. Contenido del formato 1. Nombre de la entidad federativa que corresponda.

2. Nombre oficial de la dependencia a nombre de la cual se apertura la cuenta pagadora de recursos.

3. Número de la cuenta bancaria concentradora de recursos contratada con el banco, en la cual se depositan los recursos ministrados para uso de la OSNE.

4. Nombre oficial del agente financiero del préstamo; NACIONAL FINANCIERA S.N.C. (NAFIN), sólo para las Acciones que son cubiertas con recursos de crédito externo.

5. Origen del financiamiento, nombre del OFI que financia parcialmente el PAE, sólo para las Acciones que son cubiertas con recursos de crédito externo; BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, para el resto de las Acciones aplica GOBIERNO FEDERAL.

6. Número del préstamo firmado con el OFI, sólo para las Acciones que son cubiertas con recursos de crédito externo, para el resto de las Acciones, el espacio queda en blanco.

7. Abreviatura del Programa de Apoyo al Empleo según fuente de financiamiento (PAE o PAE/CE), más el nombre del subprograma o subsidios de apoyo.

8. A cada SR, el Sistema Informático le asignará un número consecutivo de acuerdo a la siguiente estructura: Los dos primeros dígitos identifican el número de la entidad federativa de que se trate; los siguientes dos campos servirán para señalar que se trata de una SR; las tres posiciones siguientes se utilizan para asignar un número consecutivo a la Solicitud de Recursos, iniciando invariablemente con el número 001; los campos que siguen, corresponden a los cuatro dígitos del ejercicio presupuestario de que se trata.

EJEMPLOS:

07SR001202__ 09SR001202__

9. Fecha de elaboración de la SR, la cual consta de ocho dígitos, utilizando dos para indicar el día, dos para el mes y cuatro para el año.

10. Mes de referencia del periodo de pago.

38


11. Importe total solicitado por la OSNE y autorizado por la USNE en número y letra, que es igual a la suma de los montos requeridos por tipo de subsidio de apoyo.

12. Clave presupuestaria, el monto y el porcentaje por dígito identificador, lo asigna la USNE, con base en los recursos disponibles en calendario.

13. Corresponde al importe solicitado por tipo de subsidio de apoyo, el cual incluye sin desglosar los impuestos a pagar, en el caso de los subprogramas el espacio queda en blanco.

14. Nombre, cargo y firma de dos de las tres personas autorizadas en PAE-RF1 para administrar los recursos presupuestarios.

La OSNE elabora y valida a través del Sistema Informático el formato PAE-RF3 con el propósito de que el personal de la USNE valide y otorgue la clave de Visto Bueno, y la integre en un paquete de requerimientos. La OSNE imprime el formato PAE-RF3 en dos tantos originales y los firman dos de los tres funcionarios designados, por el funcionario facultado del gobierno, para administrar los recursos ministrados, una vez firmados los formatos la OSNE envía a la USNE por medios electrónicos en archivo .pdf una copia digitalizada de la SR, asimismo al momento de la comprobación uno de los formatos originales se envía a la USNE con el formato PAE-RF7 “Detalle de Pagos” y el otro, se queda en resguardo de la OSNE.

39


Detalle de Comprobación Formato PAE-RF4

DEPENDENCIA EJECUTORA: ________________ (3) PÁGINA 1 / ___ (8)

NÚMERO DE PRÉSTAMO: __________________ (4)

NÚMERO DE SR: _________________________ (5) DÍA MES AÑO

C.L.C. (SICOP / SIAFF): ____________________ (6)

MONTO DE LA SR: ________________________ (7)

(10) (11) (13) (14) (15) (18)

APROB. INSCR. EGRES. BAJASNo. DE

PAGOREQ. PAG. NETO

RETENCIÓN

ISR / ISPT

RETENCIÓN

IVAIVA TOTAL

CONCEPTO 1

CONCEPTO 2

CONCEPTO N...

TOTAL: (20)

CONCEPTO 1

CONCEPTO 2

CONCEPTO N...

TOTAL: (20)

CONCEPTO 1

CONCEPTO 2

CONCEPTO N...

TOTAL: (20)

CONCEPTO 1

CONCEPTO 2

CONCEPTO N...

TOTAL: (20)

SUBTOTAL (21)

GRAN TOTAL (22) ( A ) ( B ) ( C )

PAE-RF4

(12)


TÉRMINO

CURSO EN SR CONCEPTO

DE GASTO REQUERIDO

FECHA (16) No. DE BENEFICIARIOS (17) ESTRUCTURA FINANCIERA (19)

SALDO

EJERCIDO

MUNICIPIO

(23) (23)

INICIO

F EC H A D E ELA B OR A C IÓN (9)



DETALLE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO: ______________ (2)

OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE: __________________________ (1)

NÚMERO

ÚNICOPLANTEL O EMPRESA LOCALIDAD ESPECIALIDAD MODALIDAD

40


Detalle de Comprobación Formato PAE-RF4 Objetivo: Qué en el caso de los Subprogramas, se muestre el importe total requerido mediante Solicitud de Recursos (SR) y a nivel de detalle, los importes ejercidos en las Acciones/Compromisos de Pago, vinculados a dicha SR, así como el saldo que en su caso se genere como diferencia de los totales de ambos rubros. Este formato se integra a la documentación que la OSNE presenta debidamente suscrita ante la Unidad del Servicio Nacional de Empleo (USNE) con la firma autógrafa de dos de los tres servidores públicos designados en el PAE-RF1 como responsables de la administración de los recursos ministrados a la OSNE, para dar cuenta del ejercicio de los recursos solicitados. Contenido del formato 1. Nombre de la entidad federativa a la que pertenece la Oficina del Servicio Nacional

de Empleo.

2. Ejercicio presupuestario (año) al que corresponde la comprobación.

3. Nombre de la Dependencia a la que se encuentra adscrita la Oficina del Servicio Nacional de Empleo.

4. Si se trata de gastos con recursos de Fuente de Financiamiento 2 o 3, el número del préstamo vigente con el OFI, y de tratarse de recursos fiscales con Fuente de Financiamiento 1, el espacio queda en blanco.

5. Número de la SR a la que corresponde el documento.

6. Número de CLC emitido por el Sistema de Contabilidad y Presupuesto de la SHCP (SICOP) y por el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), separados por una diagonal.

7. Importe total de la SR a la que corresponde el documento.

8. Número consecutivo del total de hojas del documento.

9. Fecha en que se imprime el Detalle de Comprobación utilizando ocho dígitos: dos para indicar el día, dos para el mes y cuatro para el año.

10. Número Único asignado por el Sistema Informático de la USNE para cada Acción.

11. Nombre de la empresa o plantel donde se realiza la Acción. Par el caso de Intermediación Laboral (Ferias de Empleo), este campo se muestra como “S/PLANTEL”.

12. Nombre del Municipio en dónde se lleva a cabo la Acción.

13. Nombre de la localidad en dónde se lleva a cabo la Acción.

14. Nombre de la especialidad de capacitación o del curso como se registra en el formato de Autorización de Registro de Acciones (ARA-1), para el caso de

41


Intermediación Laboral (Ferias de Empleo), este campo se muestra como “INTERMEDIACIÓN LABORAL”.

15. Siglas del Subprograma al que pertenece la Acción, CE (Capacitación para la Empleabilidad) o IL (Intermediación Laboral), seguido de la Modalidad o Vertiente de atención.

16 Fechas de inicio y término de la Acción con base en los datos registrados en el formato de Autorización de Acciones (ARA-1); para el caso de Intermediación Laboral (Ferias de Empleo) solo aplica como inicio la fecha del evento.

17. El apartado Número de Beneficiarios se divide en dos secciones, la primera denominada “CURSO”. registra el número de: Aprobados, Inscritos, Egresados y Bajas; en la segunda, denominada “EN SR” se registra el Número de Pago, los Beneficiarios Requeridos y los Beneficiarios Pagados. Para el caso de Intermediación Laboral (Ferias de Empleo) estos campos se muestran en cero (0).

18. Describe cada uno de los conceptos de gasto, utilizando un renglón para cada uno de ellos.

19. La estructura financiera se divide en tres secciones:

a) “Requerido”, corresponde al importe total solicitado mediante SR para cubrir sus compromisos de pago.

b) “Ejercido”, se refiere a los importes aplicados por concepto, los cuales se componen por el monto neto, retenciones efectuadas (ISR/ISPT), retención DE IVA, importe de IVA y Total.

c) “Saldo”, corresponde al importe no ejercido de la SR, representa la diferencia entre el importe total Requerido y el total Ejercido.

20. Suma de los conceptos de gasto de cada una de las Acciones / Compromisos de pago.

21. Subtotal de la página y páginas anteriores, que corresponde a la suma de los totales por Acción / Compromiso de Pago.

22. Gran Total, acumulado que se integra del importe de la página actual más el total de la(s) página(as) anterior(es), de ser el caso.

23. Nombre, cargo y firma de dos de los tres funcionarios responsables de la administración de los recursos presupuestarios en la entidad, registrados en el PAE-RF1.

La OSNE imprime el formato en dos tantos originales, se suscriben ambos con firmas autógrafas de dos de los tres funcionarios responsables de la administración de los recursos en la entidad registrados en el PAE-RF1, remitiendo uno de ellos a la USNE y el segundo queda en resguardo de la OSNE.

42


Comprobación de Subsidios de Apoyo Formato PAE-RF5

DEPENDENCIA EJECUTORA: (3)NÚMERO DE PRÉSTAMO: (4)NUMERO DE SR: (5)C.L.C. (SICOP/SIAFF): (6)MONTO DE LA SR: (7)

ISPT

ISR

SEG.

SOC.OTROS

OBSERVACIONES : (14)

PAE-RF5

(12)

CONCEPTO

DE GASTORETENCIONESACUM

A LA

SR

PRESUPUESTO

REQUERIDO

TOTAL

EJERCIDO

DÍA MES AÑO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

(15)


TOTALES : (13)

(9)

(15)

EN LA

SR

(10)

FECHA DE ELABORACIÓN (8)

SUBSECRETARÍA DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD LABORALUNIDAD DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

GOBIERNO DEL ESTADO DE: ____________________ (1)COMPROBACIÓN DE SUBSIDIOS DE APOYO

EJERCICIO __________ (2)

IVANETO

(11)

PRESUPUESTO EJERCIDO SALDO

DE LA

SR

43


Comprobación de Subsidios de Apoyo Formato PAE-RF5 Objetivo: Qué en el caso de los Subsidios de Apoyo, se muestre el importe total requerido mediante Solicitud de Recursos (SR), así como el importe total ejercido por concepto de gasto de las Acciones vinculadas a la misma, así como el saldo que en su caso se genere como diferencia de los totales de ambos rubros. Este formato se integra a la documentación que la OSNE presenta debidamente suscrita ante la Unidad del Servicio Nacional de Empleo (USNE), con la firma autógrafa de dos de los tres servidores públicos designados en el PAE-RF1 como responsables de la administración de los recursos ministrados a la OSNE, para dar cuenta del ejercicio de los recursos solicitados. Contenido del formato 1. Nombre de la entidad federativa a la que pertenece el Servicio Nacional de Empleo.



4. Si se trata de gastos con recursos de Fuente de Financiamiento 2 o 3, el número del préstamo vigente con el OFI; de tratarse de recursos fiscales con Fuente de Financiamiento 1, el espacio queda en blanco.


6. Número de CLC, emitido por el Sistema de Contabilidad y Presupuesto de la SHCP (SICOP) y el número de CLC emitido por el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) separados por una diagonal.

7. Importe total de la SR a la que corresponde el documento.

8. Fecha de impresión del formato, utilizando para ello, ocho dígitos dos para indicar el día, dos para el mes y cuatro para el año.

9. Nombre del (los) concepto(s) de gasto o tipo(s) de Subsidios de Apoyo requeridos en la SR.

10. Presupuesto requerido mediante SR, se integra por las columnas “EN LA SR” la cual refleja el importe solicitado por cada concepto de gasto, y la columna “ACUM A LA SR” que se refiere al importe acumulado de los recursos ministrados hasta esta SR por cada concepto.

11. Presupuesto Ejercido por concepto de gasto, identificando el importe Neto e IVA; para la sección de Retenciones: Impuesto sobre el Producto del Trabajo (ISPT) o Impuesto Sobre la Renta (ISR), Seguridad Social y Otros, así como el Total Ejercido de la SR.

44


12. El Saldo correspondiente a los recursos ministrados no ejercidos, representa la diferencia entre el total ministrado y el ejercido, por concepto de gasto.

13. Totales, es la suma correspondiente al recurso requerido, el ejercido y el saldo.

14. Observaciones, se anotan en su caso las aclaraciones necesarias.

15. Nombre, cargo y firma de dos de los tres funcionarios responsables de la administración de los recursos presupuestarios en la entidad, registrados en el PAE-RF1.

La OSNE imprime el formato en dos tantos originales, se suscriben ambos con firmas autógrafas de dos de los tres funcionarios responsables de la administración de los recursos en la entidad, remitiendo uno de ellos a la USNE y el segundo queda en resguardo de la OSNE.

45


Detalle de Pagos Formato PAE-RF7

( 7 )

DEPENDENCIA EJECUTORA: ( 2 )

NÚMERO DE PRÉSTAMO: ( 3 )

NÚMERO DE LA S. R. ( 4 )

C. L. C. (SICOP / SIAFF): ( 5 )

FECHA DE PAGO: ( 6 )

( 9 )

IMPORTE


PAE-RF7

CLAVE PRESUPUESTAL ( 14 )

TOTALES : ( 13 )

TOTAL

EJERCIDO

SUBSECRETARÍA DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD LABORALUNIDAD DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEOGOBIERNO DEL ESTADO DE: ______________ ( 1 )

DETALLE DE PAGOS

CONCEPTO DE GASTO IMPORTE DEL IVAREINTEGRO

MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

( 10 )( 8 )

DÍA

MONTO REINTEGRADO ( 16 )

( 12 )( 11 )

( 18 )( 18 )

TOTALES : ( 17 )

MONTO EJERCIDO ( 15 )

46


Detalle de Pagos Formato PAE-RF7 Objetivo: Qué tanto para los Subprogramas como para los Subsidios de Apoyo, se muestren el importe ejercido, el IVA y el reintegro de la Solicitud de Recursos (SR). Este formato se integra a la documentación que la OSNE presenta debidamente suscrita ante la Unidad del Servicio Nacional de Empleo (USNE), con la firma autógrafa de dos de los tres servidores públicos designados en el PAE-RF1 como responsables de la administración de los recursos ministrados a la OSNE, para dar cuenta del ejercicio de los recursos solicitados. Contenido del formato 1. Nombre de la entidad federativa a la que pertenece el Servicio Nacional de Empleo.

2. Nombre de la dependencia a la que se encuentra adscrita la Oficina del Servicio Nacional de Empleo.

3. Si se trata de gastos con recursos de Fuente de Financiamiento 2 o 3, el número del préstamo vigente con el OFI; de tratarse de recursos fiscales (fuente de financiamiento 1), el espacio queda en blanco.


5. Número de CLC, emitido por el Sistema de Contabilidad y Presupuesto de la SHCP (SICOP) y el número de CLC emitido por el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) separados por una diagonal.

6. Fecha en que la SR fue pagada por la TESOFE, utilizando para ello, ocho dígitos dos para indicar el día, dos para el mes y cuatro para el año.

7. Fecha de impresión del formato, utilizando para ello, ocho dígitos dos para indicar el día, dos para el mes y cuatro para el año.

8. Nombre del concepto de gasto ministrado en la SR.

9. Importe ministrado por concepto de gasto en la SR.

10. Importe total ejercido neto por concepto de gasto.

11. Importe de los recursos no ejercidos por concepto de gasto.

12. Importe del Impuesto al Valor Agregado.

13. Suma de los importes totales en cada una de las columnas.

14. Clave presupuestal con base en la SR ministrada.

15. Monto total ejercido por clave presupuestaria.

16. Importe total reintegrado por clave presupuestaria.

47


17. Suma total de los importes por clave presupuestal por columna de los montos ejercidos y reintegrados.

18. Nombre, cargo y firma de dos de los tres funcionarios públicos designados por el Gobierno del Estado como responsables de la administración los recursos presupuestales del PAE.

La OSNE imprime el formato en dos tantos originales, se suscriben ambos con firmas autógrafas de dos de los tres funcionarios responsables de la administración de los recursos en la entidad, remitiendo uno de ellos a la USNE y el segundo queda en resguardo de la OSNE.

48


Reporte de Disponibilidad y Egresos (Conciliación Bancaria) Formato PAE-RF8

( 1 )

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49


Reporte de Disponibilidad y Egresos (Conciliación Bancaria) Formato PAE-RF8 Objetivo: Comparar los importes registrados por la OSNE en los auxiliares bancarios de la subcuenta pagadora con respecto a las cifras que se muestran en “El Comprobante de Consulta de Movimientos” del banco a un periodo determinado.

Contenido del formato 1. Nombre de la entidad federativa que corresponde.

2. Periodo acumulado al mes del reporte utilizando ocho dígitos: dos para indicar el día, dos para el mes y cuatro para el año.

3. Nombre de la subcuenta pagadora en la que se establece el límite presupuestal.

4. Número de la subcuenta pagadora en la que se establece el límite presupuestal.

5. Límite Presupuestal establecido por SR depositadas en la cuenta concentradora.

Es el monto máximo a utilizar en la subcuenta pagadora y que corresponde a la suma de los montos acumulados depositados en la cuenta bancaria concentradora tanto por las Solicitudes de Recursos, como por las devoluciones relacionadas en esa subcuenta con el desglose siguiente:

a) Límites presupuestales establecidos para el subprograma Intermediación Laboral (Ferias Empleo).

b) Límites establecidos destinados a los Subsidios de Apoyo.

c) Límites establecidos por concepto de devoluciones como son las transferencias no aplicadas, aclaraciones bancarias entre otras.

d) Es la suma del límite presupuestal establecidos para el subprograma y subsidios del PAE incluyendo la sección de otros por la subcuenta pagadora.

6. Egresos, salida de recursos, motivada por el compromiso de liquidación de algún bien o servicio recibido o por algún otro concepto.

Los importes erogados acumulados a un periodo determinado a conciliar por la subcuenta pagadora, que pueden ser menores o iguales al monto del límite presupuestal establecido en la banca electrónica para la subcuenta pagadora con el desglose siguiente:

Recursos erogados para el subprograma Intermediación Laboral (Ferias de Empleo).

e) Recursos erogados para los Subsidios de Apoyo.

f) Recursos erogados cuando existen devoluciones para resarcir, derivados de las transferencias no aplicadas, aclaraciones bancarias entre otras.

50


g) Suma de los recursos erogados para los subprogramas y subsidios del PAE incluyendo la sección de otros por cada subcuenta pagadora.

7. Es la diferencia entre el total de límite presupuestal establecido menos el total de los egresos.

8. Importes de Partidas en Tránsito:

Corresponden a los movimientos que no fueron registrados en el auxiliar de bancos en el reporte de movimientos del banco con el desglose de lo siguiente:

Cargos del banco no correspondidos por nosotros, se consideran todos los cargos que el banco haya registrado en la subcuenta pagadora y la OSNE no reconoce como: cobro de comisiones.

Cargos de nosotros no correspondidos por el banco, se consideran los cargos que en el reporte de movimientos del banco no estén registrados como cheques en tránsito entregados a los beneficiarios y que no han sido presentados para su cobro en el banco.

Abonos del banco no correspondidos por nosotros, son importes registrados en el reporte de movimientos del banco y que no fueron registrados en el auxiliar de bancos de la subcuenta pagadora por la OSNE.

Abonos de nosotros no correspondidos por el banco, son los abonos efectuados a las subcuentas pagadoras que no fueron registrados en el reporte de movimientos del banco. Cabe resaltar que para estas subcuentas pagadoras el sistema bancario no recibe ningún abono.

9. Es el resultado aritmético del límite presupuestal establecido en la subcuenta pagadora más menos el importe de partidas en tránsito y mismo que debe coincidir con el saldo del auxiliar de bancos de la subcuenta pagadora correspondiente.

10. Es suma de cada una de las columnas de los límites establecidos por SR en la cuenta concentradora y Egresos por subprograma y Subsidios de Apoyo, incluyendo la sección de otros y Egresos, Límite disponible en subcuenta pagadora, importe de partidas en tránsito y el límite contable al periodo correspondiente.

11. Nombre, Cargo y Firma del Titular del área administrativa responsable de la revisión del Reporte de Disponibilidad y Egresos (Conciliación Bancaria).

12. Nombre, Cargo y Firma del Titular de la OSNE responsable de la autorización del Reporte de Disponibilidad y Egresos (Conciliación Bancaria).

51


Oficio de Aportes del Gobierno del Estado al PAE Formato PAE-RF9

Oficio de Aportes del Gobierno del Estado al PAE

OSNE: ______________________________ (1) NÚMERO DE OFICIO: ________________ (2)

ASUNTO: _________________________________ (3)

Lugar y fecha: _________________________________ (4) NOMBRE (5) Jefe(a) de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo Presente.

At'n: NOMBRE (6) Director(a) de Gestión de Subsidios y Desarrollo Organizacional del SNE

Me refiero a la operación del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), que se lleva a cabo de manera coordinada entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo y el Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal__________ (7). Al respecto, me permito comunicar a usted qué, de su presupuesto, el Gobierno del Estado destinó en el mes de ______ (8) _____ los recursos que a continuación se describen: 1. La cantidad de $ (9) _________ (____________________________________), para la operación de los

Subprogramas en la OSNE, en el marco del esquema "Estímulo a la Aportación Estatal". 2. La cantidad de $ (10) __________ (_____________________________________), para posibilitar el

funcionamiento de la OSNE. 3. La cantidad de $ (11) __________ (_____________________________________), para fortalecer la

capacidad de operación en el marco del esquema "Estímulo a la Aportación Estatal". Los importes del mes referido, sumados a los aplicados en meses anteriores del presente ejercicio, acumulan respectivamente: 1. La cantidad de $ (12) __________ (________________________________________________________). 2. La cantidad de $ (13) __________ (________________________________________________________). 3. La cantidad de $ (14) __________ (________________________________________________________). Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los importes reportados en el presente oficio, han sido ejercidos en los términos y condiciones establecidos en el Convenio de Coordinación para la Operación del PAE. Asimismo, que la documentación soporte del gasto, se encuentra disponible en la Oficina del Servicio Nacional de Empleo a mi cargo, para las revisiones que juzguen convenientes las instancias competentes. (15) Sin otro particular, reciba saludos cordiales. Lema del Estado (16) Cargo del Funcionario (17) Nombre y firma del funcionario (18) C.c.e.p. Nombre, cargo, correo electrónico (19).

Nombre, cargo, correo electrónico (19).

52


Oficio de Aporte del Gobierno del Estado al PAE Formato PAE-RF9 Objetivo: Que las OSNE reporten mensualmente de forma oficial, las aportaciones de los gobiernos estatales para la operación de los Subprogramas en la OSNE, para posibilitar el funcionamiento de la OSNE y para fortalecer la capacidad de operación en el marco del esquema "Estímulo a la Aportación Estatal". El oficio debe contener 1. El nombre de la OSNE que reporta.

2. El número de oficio determinado por la OSNE.

3. Leyenda estandarizada: “Aportes de Gobierno para garantizar la operación del PAE”.

4. Lugar y fecha en que se elabora el documento, utilizando el nombre de la entidad federativa, el número del día, mes y año correspondientes.

5. Nombre y cargo del Jefe de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo (USNE).

6. Nombre y cargo del Director(a) de Gestión de Subsidios y Desarrollo Organizacional del SNE.

7. Ejercicio presupuestario (año) al que corresponden las aportaciones.

8. Mes al que corresponden las aportaciones.

9. Cantidad con número y letra de la aportación para la operación de los Subprogramas en la OSNE, en el marco del esquema “Estímulo a la Aportación Estatal”.

10. Cantidad con número y letra de la aportación para posibilitar el funcionamiento y administración de la OSNE.

11. Cantidad con número y letra de la aportación destinada a fortalecer la capacidad de operación en el marco del esquema “Estímulo a la Aportación Estatal”.

12. Cantidad acumulada al mes que se reporta para la operación de los Subprogramas en la OSNE, en el marco del esquema “Estímulo a la Aportación Estatal”.

13. Cantidad acumulada al mes que se reporta para posibilitar el funcionamiento y administración de la OSNE.

14. Cantidad acumulada al mes que se reporta para fortalecer la capacidad de operación en el marco del esquema “Estímulo a la Aportación Estatal”.

15. Espacio para que la OSNE incorpore la información que considere importante.

16. En su caso, el lema o leyenda que la OSNE utiliza en sus comunicados oficiales.

53


17. Cargo oficial del Titular del Servicio Nacional de Empleo, responsable de la información reportada en el oficio y sus anexos.

18. Nombre y firma del Titular del Servicio Nacional de Empleo, responsable de la información reportada en el oficio y su anexo.

19. Nombres, cargos y correos electrónicos de los funcionarios a los que se requiere marcar copia del documento y sus anexos.

54


Programación Anual por Mes de Metas y Presupuesto Formato PAE-RF9A1

Fecha: ________________________(3)

Concepto Total (5) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Presupuesto $0.00


Aprobados (7) 0

Pagados (8) 0

Presupuesto (9) $0.00

Intermediación Laboral

/ Ferias de EmpleoPresupuesto (10) $0.00


Aprobados (13) 0

Pagados (14) 0

Presupuesto (15) $0.00

Intermediación Laboral

/ Ferias de EmpleoPresupuesto (16) $0.00


Presupuesto $0.00


Presupuesto $0.00


Presupuesto $0.00


Presupuesto $0.00

PAE-RF9A1

Para fortalecer la capacidad de operación

de la OSNE

Sin Reciprocidad (20)(En el marco de la Modalidad "Estímulo a la Aportación Estatal")

SubprogramaCon Reciprocidad (6)

Capacitación para la

Empleabilidad

SubprogramaSin Reciprocidad (12)

Capacitación para la

Empleabilidad

Para posibilitar el

funcionamiento y administración de la

OSNE

Recursos propios cuyo importe es de por lo menos el veinte por ciento del total de los recursos asignados por la STPS a través de la USNE (4)

Para fortalecer la capacidad de operación

de la OSNE

Con Reciprocidad (18)

(En el marco de la Modalidad "Estímulo a la Aportación Estatal")



GOBIERNO DEL ESTADO DE: ____________________ (1)

PROGRAMACIÓN ANUAL POR MES DE METAS Y PRESUPUESTO __________(2)

Total de aportes en el marco del "Estímulo a

la Aportación Estatal"

Total de aportes en el marco del "Estímulo a

la Aportación Estatal"

Con Reciprocidad (22)

Sin Reciprocidad (24)

Nombre, cargo y firma Nombre y Firma del Titular de la OSNE

(26)

AutorizóElaboró

(27)

55


Programación Anual por Mes de Metas y Presupuesto Formato PAE-RF9A1 Objetivo: Contar con un documento que registre los recursos programados por mes y anualizados, de las aportaciones del gobierno del estado para posibilitar el funcionamiento y administración de la OSNE, para la operación de los Subprogramas y para fortalecer su capacidad de operación en el marco del esquema "Estímulo a la Aportación Estatal", así como las metas de buscadores de trabajo estimados a Aprobar y Pagar, tanto con los recursos de Subasta (1x1) como los sin reciprocidad. Contenido del formato Nombre de la entidad federativa a la que pertenece el Servicio Nacional de Empleo.

Año al que corresponde la programación de las aportaciones estatales y las metas.

1. Fecha en que se imprime el formato, utilizando ocho dígitos: dos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.

2. Apartado que contiene la leyenda estandarizada “Recursos propios cuyo importe es de por lo menos el veinte por ciento del total de los recursos asignados por la STPS a través de la USNE”.

3. Sumatoria de las aportaciones estimadas mensuales (enero a diciembre).

4. Apartado que contiene la leyenda estandarizada “Con Reciprocidad” que corresponde a los Subprogramas vigentes en el año que se programa.

5. Buscadores de trabajo programados para participar en Acciones del Subprograma Capacitación para la Empleabilidad.

6. Beneficiarios estimados a pagar en Acciones del Subprograma Capacitación para la Empleabilidad.

7. Presupuesto estimado a ejercer en Acciones del Subprograma Capacitación para la Empleabilidad.

8. Presupuesto estimado a ejercer en Acciones del Subprograma Intermediación Laboral / Ferias de Empleo.

9. Sumatoria de las estimaciones mensuales de los numerales (7), (8), (9) y (10).

10. Apartado que contiene la leyenda estandarizada “Sin Reciprocidad” que corresponde a los Subprogramas vigentes en el año que se programa.

11. Buscadores de trabajo programados para participar en Acciones del Subprograma Capacitación para la Empleabilidad.

12. Beneficiarios estimados a pagar en Acciones del Subprograma Capacitación para la Empleabilidad.

13. Presupuesto estimado a ejercer en Acciones del Subprograma Capacitación para la Empleabilidad.

56


14. Presupuesto estimado a ejercer en Acciones del Subprograma Intermediación Laboral / Ferias de Empleo.

15. Sumatoria de las estimaciones mensuales de los numerales (13), (14), (15) y (16).

16. Apartado que contiene la leyenda estandarizada “Con Reciprocidad” que corresponde a los recursos para fortalecer la capacidad de operación de la OSNE.


18. Apartado que contiene la leyenda estandarizada “Sin Reciprocidad” que corresponde a los recursos para fortalecer la capacidad de operación de la OSNE.


20. Apartado que contiene la leyenda estandarizada “Con Reciprocidad” del Total de aportes en el marco del “Estímulo a la Aportación Estatal”.

21. Sumatoria de los aportes mensuales (enero a diciembre) estimados en el marco del “Estímulo a la Aportación Estatal” con reciprocidad.

22. Apartado que contiene la leyenda estandarizada “Sin Reciprocidad” del Total de aportes en el marco del “Estímulo a la Aportación Estatal”.

23. Sumatoria de los aportes mensuales (enero a diciembre) estimados en el marco del “Estímulo a la Aportación Estatal” sin reciprocidad.

24. Nombre, cargo y firma del servidor público que elaboró el reporte de Programación Anual por Mes de Metas y Presupuesto.

25. Nombre y firma del Titular de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo autorizando el reporte de Programación Anual por Mes de Metas y Presupuesto.

57


Aportación Mensual del Gobierno del Estado Formato PAE-RF9A2

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(27)

58


Aportación Mensual del Gobierno del Estado Formato PAE-RF9A2 Objetivo: Contar con un anexo al PAE-RF9, que contenga en forma detallada las aportaciones mensuales de los gobiernos estatales para la operación de los Subprogramas en la OSNE en el marco del esquema "Estímulo a la Aportación Estatal”, así como, para posibilitar el funcionamiento y administración de la OSNE y para fortalecer la capacidad de operación en el marco del esquema "Estímulo a la Aportación Estatal", tanto con los recursos de Subasta (1x1) como los sin reciprocidad. Las aportaciones para la operación de los Subprogramas en el marco del esquema "Estímulo a la Aportación Estatal”, corresponderán a las Acciones concluidas al mes que se reporta, a fin de contar con todos los datos requeridos para su registro. Contenido del formato 1. Nombre de la entidad federativa a la que pertenece el Servicio Nacional de Empleo.

2. Mes al que corresponde el reporte de las aportaciones estatales.

3. Número de Folio del Aporte Local (Utilizando dos dígitos para el número de estado y dos dígitos para el número de mes. Por ejemplo: 2205, corresponde a Querétaro del mes de mayo).

4. Número de página de la relación.

5. Fecha de elaboración del formato, utilizando ocho dígitos: dos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.

6. Este apartado contiene la leyenda estandarizada “APORTACIÓN PARA POTENCIAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DEL PAE EN LA MODALIDAD “ESTÍMULO A LA APORTACIÓN ESTATAL””.

7. Se relaciona(n) el(los) Subprograma(s) en el(los) cual(es) se realizaron aportaciones de recursos estatales.

8. Apartado correspondiente a la Subasta (1x1), con reciprocidad.

9. Se registra el importe total comprometido en las Acciones concluidas en el mes que se reporta.

10. Se registra el monto total ejercido en las Acciones concluidas en el mes que se reporta.

11. Se registra el número total de Acciones concluidas en el mes que se reporta, para cada uno de los apartados anteriores.

12. Corresponde al número de buscadores de trabajo aprobados en las Acciones concluidas en el mes que se reporta.

13. Corresponde al número de buscadores de trabajo pagados en las Acciones concluidas en el mes que se reporta.

59


14. Apartado correspondiente a los aportes sin reciprocidad.

15. Se registra el importe total comprometido en las Acciones concluidas en el mes que se reporta.

16. Se registra el monto total ejercido en las Acciones concluidas en el mes que se reporta.

17. Se registra el número total de Acciones concluidas en el mes que se reporta, para cada uno de los apartados anteriores.

18. Corresponde al número de buscadores de trabajo aprobados en las Acciones concluidas en el mes que se reporta.

19. Corresponde al número de buscadores de trabajo pagados en las Acciones concluidas en el mes que se reporta.

20. Número de codificación del concepto de gasto, tanto para los recursos destinados a posibilitar el funcionamiento y administración de la OSNE, como para fortalecer la capacidad de operación en el marco de la modalidad "Estímulo a la Aportación Estatal”.

21. Leyenda estandarizada “APORTES PARA POSIBILITAR EL FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA OSNE”.

22. Concepto de gasto en el que se aplica la aportación estatal.

23. Importe que corresponde al concepto de gasto en el que se aplica la aportación estatal.

24. Leyenda estandarizada “APORTES PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA OSNE EN EL MARCO DE LA MODALIDAD “ESTÍMULO A LA APORTACIÓN ESTATAL” CON RECIPROCIDAD”.



27. Leyenda estandarizada “APORTES PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA OSNE EN EL MARCO DE LA MODALIDAD “ESTÍMULO A LA APORTACIÓN ESTATAL” SIN RECIPROCIDAD”.



30. Fila en la que se totalizan las columnas: (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (23), (26) y (29).

31. Porcentaje que resulta de dividir el total del importe ejercido de “APORTES PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA OSNE EN EL MARCO DE LA MODALIDAD “ESTÍMULO A LA APORTACIÓN ESTATAL” CON RECIPROCIDAD” (26), entre el total ejercido en la “APORTACIÓN PARA POTENCIAR Y AMPLIAR LA

60


COBERTURA DEL PAE EN LA MODALIDAD “ESTÍMULO A LA APORTACIÓN ESTATAL” SUBASTA (1x1)” (10).

32. Porcentaje que resulta de dividir el total del importe ejercido de “APORTES PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA OSNE EN EL MARCO DE LA MODALIDAD “ESTÍMULO A LA APORTACIÓN ESTATAL” SIN RECIPROCIDAD” (29), entre el total ejercido en la “APORTACIÓN PARA POTENCIAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DEL PAE EN LA MODALIDAD “ESTÍMULO A LA APORTACIÓN ESTATAL” SIN RECIPROCIDAD” (16).

61


Aportación Mensual Acumulada del Gobierno del Estado Formato PAE-RF9A3

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62


Aportación Mensual Acumulada del Gobierno del Estado Formato PAE-RF9A3 Objetivo: Contar con un anexo al PAE-RF9, que contenga en forma detallada las aportaciones mensuales acumuladas de los gobiernos estatales para la operación de los Subprogramas en la OSNE, en el marco del esquema "Estímulo a la Aportación Estatal”, así como, para posibilitar el funcionamiento y administración de la OSNE y para fortalecer la capacidad de operación en el marco del esquema "Estímulo a la Aportación Estatal", tanto con los recursos de Subasta (1x1) como los sin reciprocidad. Las aportaciones acumuladas para la operación de los Subprogramas en el marco del esquema "Estímulo a la Aportación Estatal”, corresponderán a las Acciones concluidas al mes que se reporta, a fin de contar con todos los datos requeridos para su registro. Contenido del formato 1. Nombre de la entidad federativa a la que pertenece el Servicio Nacional de Empleo.

2. Mes al que corresponde el reporte acumulado de las aportaciones estatales.

3. Número de página de la relación.

4. Fecha en que se elabora el formato, utilizando ocho dígitos: dos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.

5. Este apartado contiene la leyenda estandarizada “APORTACIÓN PARA POTENCIAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DEL PAE EN LA MODALIDAD “ESTÍMULO A LA APORTACIÓN ESTATAL””.

6. Se relaciona(n) el(los) Subprograma(s) en el(los) cual(es) se realizaron aportaciones de recursos estatales.

7. Apartado correspondiente a la Subasta (1x1), con reciprocidad.

8. Se registra el importe total comprometido en las Acciones concluidas al mes que se reporta.

9. Se registra el monto total ejercido en las Acciones concluidas al mes que se reporta.

10. Apartado correspondiente a los aportes sin reciprocidad.

11. Se registra el importe total comprometido en las Acciones concluidas al mes que se reporta.

12. Se registra el monto total ejercido en las Acciones concluidas al mes que se reporta.

13. Se registra el número total de Acciones concluidas al mes que se reporta, para cada uno de los apartados anteriores.

14. Corresponde al número de buscadores de trabajo aprobados en las Acciones concluidas al mes que se reporta.

63


15. Corresponde al número de buscadores de trabajo pagados en las Acciones concluidas al mes que se reporta.

16. Número de codificación del concepto de gasto, tanto para los recursos destinados a posibilitar el funcionamiento y administración de la OSNE, como para fortalecer la capacidad de operación en el marco de la modalidad "Estímulo a la Aportación Estatal”.

17. Leyenda estandarizada “APORTES PARA POSIBILITAR EL FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA OSNE”.


19. Importe que corresponde al concepto de gasto en el que se aplica la aportación estatal acumulado al mes que se reporta.

20. Leyenda estandarizada “APORTES PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA OSNE EN EL MARCO DE LA MODALIDAD “ESTÍMULO A LA APORTACIÓN ESTATAL” CON RECIPROCIDAD”.



23. Leyenda estandarizada “APORTES PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA OSNE EN EL MARCO DE LA MODALIDAD “ESTÍMULO A LA APORTACIÓN ESTATAL” SIN RECIPROCIDAD”.



26. Fila en la que se totalizan las columnas: (8), (9), (11), (12), (13), (14), (15), (19), (22) y (25).

27. Porcentaje que resulta de dividir el total del importe ejercido de “APORTES PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA OSNE EN EL MARCO DE LA MODALIDAD “ESTÍMULO A LA APORTACIÓN ESTATAL” CON RECIPROCIDAD” (22), entre el total ejercido en la “APORTACIÓN PARA POTENCIAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DEL PAE EN LA MODALIDAD “ESTÍMULO A LA APÓRTACIÓN ESTATAL” SUBASTA (1x1)” (9).

28. Porcentaje que resulta de dividir el total del importe ejercido de “APORTES PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA OSNE EN EL MARCO DE LA MODALIDAD “ESTÍMULO A LA APORTACIÓN ESTATAL” SIN RECIPROCIDAD” (25), entre el total ejercido en la “APORTACIÓN PARA POTENCIAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DEL PAE EN LA MODALIDAD “ESTÍMULO A LA APORTACIÓN ESTATAL” SIN RECIPROCIDAD” (12).

64


Solicitud de incremento al monto límite de la subcuenta pagadora Formato PAE-RF10

OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE: (1)

FECHA: (2)

NÚMERO DE SUBCUENTA

BANCARIA PAGADORA

80XXXXX (5)

1

1

1

1

1

2

2

2

2

VIÁTICOS Y PASAJES 2

C.c.e.p. Título. Nombre Apellido Apellido, Cargo. correo electrónico (9)

PAE-RF10



SOLICITUD DE INCREMENTO AL MONTO LÍMITE DE LA SUBCUENTA PAGADORA

Sirva el presente formato para solicitar que una vez que los recursos requeridos por medio de la (s) Solicitud (es) de Recursos

(SR) indicadas, sean depositados por la Tesorería de la Federación en la Cuenta Concentradora, el monto de la(s) SR se sume allímite de la subcuenta pagadora referida, con el propósito de poder hacer uso de los recursos y cumplir con los compromisos de

pago de esta OSNE.

SUBPROGRAMA/SUBSIDIOS DE APOYO

(3)

F. F.

(4)

SOLICITUD(ES) DE RECURSOS NÚMERO(S): (6)

NOMBRE Y CARGO

CAPACITACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD

INTERMEDIACIÓN LABORAL/FERIAS DE EMPLEO

CONSEJEROS LABORALES

CAPACITACIÓN/PROFESIONALIZACIÓN

VIÁTICOS Y PASAJES

CAPACITACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD

INTERMEDIACIÓN LABORAL/FERIAS DE EMPLEO

CONSEJEROS LABORALES

CAPACITACIÓN/PROFESIONALIZACIÓN

TOTAL (7)

FIRMA(8)

65


Solicitud de incremento al monto límite de la subcuenta pagadora Formato PAE-RF10 Objetivo: Que la OSNE solicite a la USNE el incremento en el monto límite de la subcuenta pagadora, en el momento en que la TESOFE ministre los recursos a la cuenta concentradora. Contenido del formato 1. Nombre de la entidad federativa que corresponda.

2. Fecha de elaboración de la solicitud, utilizando ocho dígitos, dos para el día, dos para el mes y cuatro para el año dd/mm/aaaa.

3. Descripción general de los subprogramas y conceptos de gasto de subsidios de apoyo.

4. Fuente de Financiamiento origen de los recursos al que corresponda la SR y el subprograma y/o concepto de gasto de subsidios de Apoyo: 1 para el PAE y 2 para PAE/CE.

5. Número de la subcuenta bancaria pagadora integrada por 7 dígitos.

6. Número o números de SR a la(s) que corresponde el importe de la modificación, anotando únicamente el o los números correspondientes, separados por comas. (ejemplo 1, 2).

7. Monto total a incrementar.

8. Nombre, cargo y firma del Titular del área administrativa responsable de administrar, mediante la subcuenta bancaria pagadora, los recursos ministrados a la cuenta concentradora.

9. Copia de conocimiento electrónico para el Titular de la OSNE, registrando título, nombre, cargo y dirección de correo electrónico.

La OSNE imprime formato, suscribe y envía mediante archivo .pdf vía correo electrónico a la(s) dirección(es) electrónica(s) establecida(s) por la USNE y del Titular de la OSNE

66


Solicitud de incremento al monto límite por transferencias no aplicadas y/o aclaraciones bancarias

Formato PAE-RF11

FECHA:

NÚMERO DE

SUBCUENTA

BANCARIA

PAGADORA (3)

Tipo de Recurso

Presupuestal (4)

Subprograma/Subsidios

de Apoyo (5)No. de Acción (6)

Concepto de Gasto

(7)

Nombre del beneficiario del

pago (8)

Importe

(9)

80XXXXX


PAE-RF11

Derivado de los depósitos relacionados con las transferencias no aplicadas a las cuentas de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo

y/o con las aclaraciones bancarias a favor de la subcuenta pagadora de esta OSNE, me permito solicitar que los importes siguientes se

incrementen, a fin de contar con disponibilidad que permita realizar los pagos correspondientes.

FIRMANOMBRE, CARGO



SOLICITUD DE INCREMENTO AL MONTO LÍMITE POR TRANSFERENCIAS NO APLICADAS Y/O ACLARACIONES

BANCARIAS EN LA SUBCUENTA PAGADORA DE LAS OSNE

OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE: (1)

(2)

(10)

67


Solicitud de incremento al monto límite por transferencias no aplicadas y/o aclaraciones bancarias Formato PAE-RF11

Objetivo: Que la OSNE solicite a la USNE incrementar el monto límite de la subcuenta pagadora, derivado de transferencias no aplicadas a la cuenta del beneficiario y/o aclaraciones bancarias, a fin de permitir realizar los pagos pendientes a beneficiarios y proveedores, entre otros, así como en su caso, reponer los importes relacionados con aclaraciones bancarias a favor de la subcuenta bancaria pagadora. Contenido del formato 1. Nombre de la entidad federativa que corresponda.


3. Número de la subcuenta bancaria pagadora de la que se originó la transferencia y/o aclaración bancaria.

4. Tipo de recurso presupuestal correspondiente al PAE (FF1) o al PAE/CE (FF2 o FF3) relacionado con el subprograma/concepto de subsidios de apoyo y con la Acción validada por la CGSNE.

5. Nombre del subprograma: Capacitación para la Empleabilidad, Intermediación/Ferias de Empleo y Subsidios de Apoyo. En un mismo formato puede(n) incluirse el(los) tanto la(s) transferencia(s) no aplicada(s) como la(s) aclaración(es) bancaria(s) existentes a una fecha determinada.

6. Número de Acción validada por la USNE en la que se encuentra ubicado el pago del beneficiario/proveedor motivo de la transferencia no aplicada y/o aclaración bancaria.

7. Nombre del concepto de gasto, aplicable únicamente para subsidios de apoyo equivalentes a Consejeros Laborales, Capacitación/Profesionalización, y Viáticos y Pasajes.

8. Nombre del beneficiario o razón social que no recibió el pago en su cuenta bancaria o en su caso, anotar “ACLARACIÓN BANCARIA”.

9. Importe de la transferencia no aplicada y/o aclaración bancaria.

10. Nombre, cargo y firma del Titular del área administrativa responsable de administrar los recursos del PAE.

11. Copia de conocimiento electrónico para el Titular de la OSNE, registrando título, nombre, cargo y dirección de correo electrónico.

68


La OSNE imprime formato, suscribe y envía mediante archivo .pdf vía correo electrónico a la(s) dirección(es) electrónica(s) establecida(s) por la USNE y del Titular de la OSNE.

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Solicitud de Dispersión de Apoyos Económicos a Cuentas Bancarias de Beneficiarios

Formato PAE-RF12

(1)

FECHA: (2)

No. No. de SRNúmero de

Acción

Número de

Relación de Pago

Número de

BeneficiariosImporte total Nombre de Archivo .XLS

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


Sirva el presente formato para que con base en los recursos requeridos mediante la Solicitud de Recursos (SR) indicada, acontinuación, se proceda mediante el esquema de pagos de la TESOFE a la dispersión de los apoyos económicos a las cuentas

bancarias de los beneficiarios de acuerdo con el archivo enviado por correo electrónico señalado. Lo anterior, con el propósito de

atender los compromisos de pago asumidos por esta OSNE con la población objetivo en el marco del Programa de Apoyo al

Empleo.

TOTAL (10)

FIRMA

TÍTULO, NOMBRE

CARGO



SOLICITUD DE DISPERSIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS A CUENTAS BANCARIAS DE BENEFICIARIOS

OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE:

(11)

70


Solicitud de Dispersión de Apoyos Económicos a Cuentas Bancarias de Beneficiarios Formato PAE-RF12 Objetivo: Que la OSNE solicite a la USNE con base en las SR, la dispersión de los apoyos económicos mediante el esquema de pagos de la TESOFE a los beneficiarios del PAE. Contenido del formato 1. Nombre de la entidad federativa que corresponda.


3. Número consecutivo de acuerdo a los renglones utilizados.

4. Número de SR a la que corresponde la solicitud del importe a dispersar por la TESOFE a los beneficiarios, anotando únicamente el número correspondiente. (ejemplo 1, 2).

5. Número de Acción utilizando once dígitos, dos para la entidad federativa, dos para la Unidad de la OSNE que registra dos para el año, dos para el mes tres para el número consecutivo correspondiente (ejemplo 32021907015).

6. Número de Relación de Pago según corresponda.

7. Número total de beneficiarios a dispersar con base en el archivo electrónico remitido.

8. Importe total del monto a dispersar a los beneficiarios

9. Nombre del archivo con extensión invariablemente xls ó xlsx.

10. Suma total del importe señalado en el numeral 8.

11. Título, nombre, cargo y firma del Titular del Área Administrativa de la OSNE, responsable de la solicitud de dispersión de recursos.

12. Copia de conocimiento electrónico para el Titular, registrando título, nombre, cargo y dirección de correo electrónico.

La OSNE en forma paralela, imprime formato, suscribe y envía mediante archivo .pdf y remite el archivo xls. ó xlsx., ambos, vía correo electrónico a la(s) dirección(es) electrónica(s) establecida(s) por la USNE.

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Cierre de Ejercicio de Subprogramas del PAE

Formato PAE-RF13

PROGRAMA : _____________________ (2)

PÁGINA____de_____(5)

DÍA MES AÑO

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (14) (15) (16) (17) (18)

SALDO

APROBADOS INSCRITOS APOYOSCONCEPTO 1CONCEPTO 2 CONCEPTO 3CONCEPTO N...

SUBTOTAL

SUBTOTALCONCEPTO 1

CONCEPTO 2 CONCEPTO 3CONCEPTO N...

SUBTOTAL

SUBTOTAL

CONCEPTO 1CONCEPTO 2 CONCEPTO 3CONCEPTO N...

SUBTOTAL

SUBTOTALCONCEPTO 1

CONCEPTO 2 CONCEPTO 3CONCEPTO N...

SUBTOTAL SUBTOTAL

GRAN TOTAL (19)

PAE-RF13



UNIDAD DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEOGOBIERNO DEL ESTADO ____________________(1)

CIERRE DEL EJERCICIO ________ (3)

DEPENDENCIA EJECUTORA: ________________________ (4)

(13)Núm.

ÚnicoPLANTEL O EMPRESA MUNICIPI

O

LOCALIDAD ESPECIALIDAD MODALIDAD No. DE BENEFICIARIOS / APOYOS CONCEPTO DE

GASTO

APROBADO EN

ARA

MINISTRADO EN

PAE-RF3

EJERCIDO

TOTAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA

(20) (20) (20)

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Cierre de Ejercicio de Subprogramas del PAE Formato PAE-RF13 Objetivo: Que la OSNE genere en el Sistema Informático el reporte concentrado anual del ejercicio presupuestario del PAE por Subprograma, detallado por Acción, importes aprobados, ministrados, ejercidos y los saldos respectivos. Este documento constituye, la consolidación de las comprobaciones de cada una de las SR que fueron tramitadas durante el ejercicio presupuestario vigente. Se presenta debidamente suscrito ante la Unidad del Servicio Nacional de Empleo (USNE), con la firma autógrafa de los tres servidores públicos designados en el PAE-RF1 como responsables de la administración de los recursos ministrados a la OSNE, para dar cuenta del ejercicio de los recursos solicitados. Contenido del formato 1. Nombre de la entidad federativa a la que pertenece el Servicio Nacional de Empleo.

2. Se incorporan las siglas PAE y en el caso de los Subprogramas financiados con crédito externo, se muestran las iniciales CE, seguidas del nombre del Subprograma de que se trate.

3. Ejercicio presupuestario (año) al que corresponde el cierre.


5. Número consecutivo del total de hojas del documento.

6. Fecha de impresión del formato de Cierre de Ejercicio, utilizando para ello, ocho dígitos, dos para indicar el día, dos para el mes y cuatro para el año.

7. Número único asignado por el Sistema Informático para cada Acción, excepto aquellas que fueron canceladas y que no implicaron ejercicio de recursos de una SR.

8. Nombre de la empresa o plantel donde se realiza la Acción registrado en el formato de Autorización de Acciones (ARA-1).

9. Nombre del Municipio en donde se lleva a cabo la Acción.

10. Nombre de la localidad en dónde se lleva a cabo la Acción.

11. Nombre de la especialidad de capacitación o del curso como se registra en el formato de Autorización de Acciones (ARA-1), para el caso de Intermediación Laboral (Ferias de Empleo), este campo se muestra como “INTERMEDIACIÓN LABORAL”.

12. Siglas del Subprograma al que pertenece la Acción, CE (Capacitación para la Empleabilidad) o IL (Intermediación Laboral), seguido de la Modalidad o Vertiente de atención.

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13. En el apartado “NO. DE BENEFICIARIOS/APOYOS” se encuentran las secciones; “APROBADOS”: Son los espacios dentro de una Acción que se consideran susceptibles de ocupar; “INSCRITOS”: Son aquellos buscadores que se relacionan con una Acción; y “APOYOS”: Es la entrega de recursos económicos o en especie a los beneficiarios de un Subprograma. Cada uno de estos rubros se totaliza por Acción. Para el caso de Intermediación Laboral (Ferias de Empleo) estos campos se muestran en cero (0).

14. Describe cada uno de los conceptos de gasto, utilizando un renglón para cada uno de ellos.

15. Registra el importe total aprobado en el formato de Autorización de Acciones (ARA-1) mostrando un subtotal por Concepto de gasto, por Acción y por Modalidad o Vertiente de atención.

16. El importe Ministrado mediante PAE-RF3, se muestra en 0 “cero” para cada Acción y se totaliza en el recuadro final con el importe de todas las SR del Subprograma.

17. Registra el importe Ejercido Total por Acción y concepto de gasto mostrando el subtotal por Acción y por Modalidad o Vertiente de atención.

18. El importe de Saldo se muestra en 0 “cero” para cada Acción y se totaliza en el recuadro final reflejando la diferencia entre el Ministrado en PAE-RF3 y el Ejercido Total.

19. El Gran Total al finalizar el Cierre, refleja los importes de los conceptos Aprobados en el formato de Autorización de Acciones (ARA-1), Ministrado en PAE-RF3, Ejercido Total y Saldo.

20. Nombre, cargo y firma de los tres funcionarios responsables de la administración de los recursos presupuestarios en la entidad, registrados en el formato PAE-RF1.

El formato PAE-RF13, se imprime en dos tantos originales, los cuales son firmados por los tres responsables de la administración de los recursos en la entidad registrados en el PAE-RF1, remitiendo un tanto a la USNE de forma oficial y conservando el segundo en la OSNE.

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Cierre de Ejercicio de Subsidios de Apoyo del PAE Formato PAE-RF14

DEPENDENCIA EJECUTORA : _______________________ (4)

DÍA MES AÑO

(5) (6) (7) (8)

CONCEPTOS DE

GASTO

MINISTRADO

EN SR

EJERCIDO TOTAL REINTEGRO

(11) (11)


PAE-RF14

P R E S U P U E S T O A N U A L

(9)

O B S E R V A C I O N E S




GOBIERNO DEL ESTADO DE : ________________________ (1)

CIERRE DEL EJERCICIO __________ (2)

SUBSIDIOS DE APOYO PAE

TOTALES (10)

(11)


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Cierre de Ejercicio de Subsidios de Apoyo del PAE Formato PAE-RF14 Objetivo: Que la OSNE genere en el Sistema Informático el reporte concentrado anual del ejercicio de Subsidios de Apoyo, mostrando los importes ministrados, ejercidos y los saldos, por concepto de gasto. Este documento constituye la consolidación de las comprobaciones de cada una de las SR que fueron tramitadas durante el ejercicio presupuestario vigente. Se presenta debidamente suscrito ante la Unidad del Servicio Nacional de Empleo (USNE), con la firma autógrafa de los tres servidores públicos designados en el PAE-RF1 como responsables de la administración de los recursos ministrados a la OSNE, para dar cuenta del ejercicio de los recursos solicitados. Contenido del formato 1. Nombre de la entidad federativa a la que pertenece el Servicio Nacional de Empleo.


3. Fecha de impresión del formato de Cierre de Ejercicio, utilizando para ello ocho dígitos, dos para indicar el día, dos para el mes y cuatro para el año.


5. Los conceptos de gasto en los que se ministraron y ejercieron recursos durante el ejercicio presupuestario.

6. Monto total ministrado durante el año a través de SR para cada uno de los conceptos de gasto.

7. Monto total ejercido por concepto de gasto durante el ejercicio presupuestario.

8. Monto total ministrado y no ejercido por concepto de gasto que corresponda a la diferencia entre las columnas 6 y 7 del presente formato.

9. Se anotan las observaciones que se consideren pertinentes, para dar mayor claridad al Cierre de Ejercicio.

10. Suma total de los importes por concepto de gasto de cada una de las columnas.

11. Nombre, cargo y firma de los tres funcionarios responsables de la administración de los recursos presupuestarios en la entidad, registrados en el formato PAE-RF1.

El formato PAE-RF14, se imprime en dos tantos originales, los cuales son firmados por los tres responsables de la administración de los recursos en la entidad, registrados en el PAE-RF1, remitiendo un tanto a la USNE de forma oficial y conservando el segundo en la OSNE.

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Relación de Facturas en Archivo Electrónico Anexo 1

PÁGINA: _________ (2)

FECHA: ________________ (3)

NUMERO ÚNICO (5) IMPORTE (7)

$0.00

Anexo 1

SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD LABORAL


GOBIERNO DEL ESTADO DE ________________________(1)

RELACIÓN DE FACTURAS EN ARCHIVO ELECTRÓNICO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA (8)

TOTAL

SOLICITUD DE RECURSOS ________________________ (4)

FOLIO FISCAL (6)

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Relación de Facturas en Archivo Electrónico Anexo 1 Objetivo: Que las OSNE relacionen en un documento, las facturas amparan el ejercicio del gasto de una SR, las cuales conserva en archivo electrónico (tanto en formato de imagen como en archivo de texto), el cual se suscribe por el Titular de la Oficina y se plasma en ésta alguno de los sellos que corresponda con la leyenda que identifica la fuente de financiamiento del gasto. Contenido del formato: 1. Nombre de la entidad federativa que corresponda.

2. Numero consecutivo del total de hojas que se ocupan.

3. Fecha de elaboración de la relación utilizando ocho dígitos: dos para indicar el día, dos para el mes y cuatro para el año.

4. Número de la SR con cargo a la cual se pagaron las facturas relacionadas (con el formato de SR que se muestra en el formato PAE-RF3).

5. Número de Acción asignado por el Sistema Informático con el cual se relacionan las facturas que se registran en el formato.

6. Corresponde al folio fiscal de la factura.

7. Corresponde al importe total de la factura.

8. Nombre, cargo y firma uno de los funcionarios que aparecen en el formato PAE-RF1, responsables de la administración de los recursos presupuestales en la entidad.

Esta relación permanece en la OSNE para cualquier revisión y/o auditoría que determinen las instancias competentes.

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lineamientos para administrar el presupuesto de los psne...3 lineamientos para administrar el...

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