libro de caja libro diario. jano jallurana.xls

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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" PERÍODO: 2015 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: RUC: 20378890151 ENTIDAD FINANCIERA: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LOS TITANES SAC CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREDEDOR 1 5-Mar Se vende mercadería al contado con factura nº 001-9696 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR S/. 3,500.00 2 10-Mar Pago mercadería 50% según factura 001-0023 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR S/. 2,750.00 1 20-Mar Deposito apertura 101 CAJA 3,500.00 3 20-Mar 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS S/. 3,500.00 2 26-Mar Pagamos la L/. n·501 a José Paz 421 2,800.00 4 26-Mar Pagamos la L/. n·501 a José Paz 423 LETRAS POR PAGAR S/. 2,800.00 3 27-Mar Pagamos la f/. nº 1501 a Cogorno 421 700.00 1,080.00 5 27-Mar Pagamos la f/. nº 1501 a Cogorno 423 LETRAS POR PAGAR S/. 1,080.00 TOTALES 4,200.00 3,880.00 6 29-Mar Según f/. 1301 se compro mercadería a Nicollini Hnos. 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR S/. 1,500.00 (+) saldo inicial - 7 31-Mar 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR S/. 200.00 total ingresos y egresos del mes 4,200.00 3,880.00 TOTALES S/. 3,500.00 S/. 11,830.00 saldo para el proximo mes 320.00 SALDO INICIAL 15000 S/. 18,500.00 S/. 11,830.00 SALDO PROXIMO MES S/. 6,670.00 Asiento de Centralizacion Libro Caja 101 CAJA 3500 121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 3500 POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGÚN LIBRO CAJA 104 cuentas corrientes en instituciones financieras 3500 421 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 8330 101 CAJA 11830 POR LOS EGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGÚN LIBRO CAJA NÚMERO CORRELATIVO NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO DEL REGISTRO O CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN ÚNICO DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE Se apertura cuenta corriente en el banco Interbarrios con deposito facturas, boletas y otros comprobantes de pago por PAGAR facturas, boletas y otros comprobantes de pago por PAGAR Según B/. nº 004415 pagamos a Edelnor el consumo de energía eléctrica por el mes

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F1.1 Detalle mov efectivoFORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"PERODO:2015APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:RUC:20378890151ENTIDAD FINANCIERA:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:LOS TITANES SACCDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:NMERO CORRELATIVOOPERACIONES BANCARIASCUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSNMERO CORRELATIVO DEL REGISTROFECHA DEDESCRIPCIN DECUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSDEL REGISTRO O CDIGOFECHA DEMEDIO DE PAGODESCRIPCIN DEAPELLIDOS Y NOMBRES,NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA,O CDIGO NICO DE LA OPERACINLA OPERACINLA OPERACINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORNICO DE LA OPERACINLA OPERACIN(TABLA 1)LA OPERACINDENOMINACIN O RAZN SOCIALDE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DECDIGODENOMINACINDEUDORACREDEDOR15-MarSe vende mercadera al contado con factura n 001-9696121FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR3500210-MarPago mercadera 50% segn factura 001-0023421FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR2750120-MarDeposito apertura101CAJA3,500.00320-MarSe apertura cuenta corriente en el banco Interbarrios con deposito104CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS3500226-MarPagamos la L/. n501 a Jos Paz421facturas, boletas y otros comprobantes de pago por PAGAR2,800.00426-MarPagamos la L/. n501 a Jos Paz423LETRAS POR PAGAR2800327-MarPagamos la f/. n 1501 a Cogorno421facturas, boletas y otros comprobantes de pago por PAGAR700.001,080.00527-MarPagamos la f/. n 1501 a Cogorno423LETRAS POR PAGAR1080TOTALES4,200.003,880.00629-MarSegn f/. 1301 se compro mercadera a Nicollini Hnos.421FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR1500(+)saldo inicial0.0731-MarSegn B/. n 004415 pagamos a Edelnor el consumo de energa elctrica por el mes421FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR200total ingresos y egresos del mes4,200.003,880.00TOTALES350011830saldo para el proximo mes320.00SALDO INICIAL150001850011830SALDO PROXIMO MES6670Asiento de Centralizacion Libro Caja101CAJA3500121facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar3500POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGN LIBRO CAJA104cuentas corrientes en instituciones financieras3500421facturas, boletas y otros comprobantes por pagar8330101CAJA11830POR LOS EGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGN LIBRO CAJA

F 5.1 Libro DiarioFORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:NMERO CORRELATIVOFECHAGLOSA OREFERENCIA DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACINMOVIMIENTODEL ASIENTODE LADESCRIPCIN DECDIGO DEL LIBRONMERONMERO DELO CDIGO NICOOPERACINLA OPERACINO REGISTROCORRELATIVODOCUMENTOCDIGODENOMINACINDEBEHABERDE LA OPERACIN(TABLA 8)SUSTENTATORIO11-MarSaldo inicial101CAJA1500025-MarSe vende mercadera al contado con factura n 001-9696121FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR3500310-MarPago mercadera 50% segn factura 001-0023421FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR2750415-MarSe vende al crdito mercadera con factura 001-9697 por s/. 3,000.00131FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR520-Maraperturamos cuenta corriente en el banco Interbarrios con deposito por s/. 3,500.00104CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS3500626-MarPagamos la L/. n501 a Jos Paz423LETRAS POR PAGAR2800727-MarPagamos la f/. n 1501 a Cogorno423LETRAS POR PAGAR1080829-MarSegn f/. 1301 se compro mercadera a Nicollini Hnos.421FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR1500931-MarSegn B/. n 004415 pagamos a Edelnor el consumo de energa elctrica por el mes45512OTRAS ENTIDADES200TOTALES1850011830