lgarin rodriguez - transcaribe 2015/tc-lpn-006-15... · utifidad del ejercicio ... unuoao neta...

ANEXO 3: MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO

Bogotá, Noviembre 24 de 2015

SEÑORES TRANSCARIBE S.A. CARRERA 5 NO. 66-91 CARTAGENA D.T Y C

REF.: LICITACION PUBLICA No. TC .. LPN-006-2015.

Respetados señores:

Los suscritos, GABRIEL ANDRÉS PULGARIN RODRIGUEZ, MAURICIO MORENO LOPEZ y PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de CONSERVACIÓN MARCAS VIALES SUCURSAL COLOMBIA, VICING SAS y GESTION VIAL INTEGRAL SAS, manifestamos que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en la LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-006-2015., cuyo objeto es: "SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CORREDOR TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO oe-· TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE" INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, TRANSCARIBE" y por lo tanto, expresamos:

--

1. El CONSORCIO MARCAS VIALES CARTAGENA, está integrado por:

NOMBRE PARTICIPACION (*) (%) CONSERVACION MARCAS VIALES 5% SUCURSAL COLOMBIA

GESTION VIAL INTEGRAL SAS 50°/o

VICING SAS 45o/o

(*) La suma de los porcentajes de participación debe ser igual a 1 OO.

1. La duración de este CONSORCIO será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato, la liquidación del mismo y un año más.

2. La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria, ilimitada y mancomunada.

3. El representante del CONSORCIO es GABRIEL ANDRÉS PULGARÍN RODRIGUEZ, identificado con Cédula No. 79.912.985 De Bogotá, quien está

expresamente facultada para firmar y presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.

Los miembros del consorcio acuerdan desde ya que en caso de ausencias del representante principal del CONSORCIO MARCAS VIALES CARTAGENA, el señor PEDRO ALONSO QUIOROGA SALINAS identificado con cédula de ciudadanía No 79.436.839 de Bogotá, actuará también en calidad de suplente de dicho representante con las mismas e idénticas facultades del Representante Principal, incluyendo, sin limitarse, la suscripción de documentos de la oferta� representante suplente no podrá renunciar sin que exista un reemplazo debidamente notificado a TRANSCARIBE S.A.

4. Las partes acuerdan y ratifican que el presente consorcio, no constituye una persona jurídica distinta de las partes individualmente consideradas, ni sociedad de hecho o sociedad alguna, manifestamos que ninguno de los integrantes del consorcio se encuentra inhabilitado o tiene incompatibilidades para contratar con el Estado.

5. La sede del CONSORCIO MARCAS VIALES CARTAGENA es:

Dirección: Teléfono: Celular: Fax: Ciudad: Correo electrónico:

Carrera 19 No. 166-52 Bogotá 7552782/83 3112272835 7552782 Bogotá

�. ,. ' ...

comercial@g-vial. com ge rtecn ica@g-vial. com

ia, se firma en BOGOTÁ, a los Veinticuatro (24) días del:mes de Noviembre

¡ -

• f

.l

LGARIN RODRIGUEZ

CERTIFICACION DE CONTRATOS EN EJECUCION PARA EFECTOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

CONTRATO 1

Plazo: 120 meses Valor $ 3.432.500.900 Fecha de inicio: 02/01/2006 Porcentaje de participación: 50% Días ejecutados: 3580 Días por ejecutar: 20 Se encuentra suspendido? NO

CONTRATO 2

Plazo: 24 meses Valor $ 1. 718. 604.950 Fecha de inicio: 02/01/2015 Porcentaje de participación: 50% Días ejecutados: 340 Días por ejecutar: 380 Se encuentra suspendido? NO

CONTRATO 3

Plazo: 6 meses Valor $ 401.203. 796 Fecha de inicio: 16/06/2015 Porcentaje de participación: 30% Días ejecutados: 150 Días por ejecutar: 10 Se encuentra suspendido? NO

CONTRATO 4

Plazo: 9 meses Valor $ 4.999. 333.333 Fecha de inicio: 01/08/2015 Porcentaje de participación: 1% Días ejecutados: 130 Días por ejecutar: 140 Se encuentra suspendido? NO

CONTRATO 5

Plazo: 4 meses Valor $ 2.033.447. 001 Fecha de inicio: 01/09/2015

�·

-.

Porcentaje de participación: 30% Días ejecutados: 100 Días por ejecutar: 20 Se encuentra suspendido? NO

A LGARIN RODRIGUEZ RCAS VIALES SUCURSAL COLOMBIA

FABIO RODRI c.c. 79,473,143 T.P 84684-T CONTADOR

EGAL

/¡�-� HEYDER C RO TORRES C.C. 19,488,7 DE BOGOTA T.P 45962-T REVISOR FISCAL

' l'


CONTRATO 1

Plazo: Valor Fecha de inicio: Porcentaje de participación: Días ejecutados: Días por ejecutar: Se encuentra suspendido?

CONTRATO 2


CONTRATO 3


CONTRATO 4


CONTRATO 5

Plazo: Valor Fecha de inicio:

6 meses $ 401.203.796 16/06/2015 70% 175 5 NO

12 meses $ 1.284.804. 631 16/07/2015 100% 145 215 NO

9 meses $ 4.999.333.333 01/08/2015 97% 130 140 NO

1 O meses $ 122.546.063 01/03/2015 100% 280 20 NO

4 meses $ 2.033. 447.001 01/09/2015

Porcentaje de participación: 70% Días ejecutados: 100 Días por ejecutar: 20 Se encuentra suspendido? NO

Atentamente,

NSO QUIROGA SALINAS IAL INTEGRAL SAS

REP ENTANTE LEGAL 9 o.r�0-4

/�-�'

HEYDER C RO TORRES C.C. 19,488,708 E BOGOTA T.P 45962-T REVISOR FISCAL

.. .

¡·


VICING SAS, NO POSEE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION

Atentamente,

. '

CONSERVACION MARCAS VIALES SUCURSAl COLOMBIA NIT 900.679.522-4

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

B.ancos .cuentas corrientes Bancos cuentas de ahorro Anticipo y saldo a Favor Impuestos Contratos en EjecuciOn

TOTAL ACTIVO CORRIENTE--

TOTAL ACTIVOS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Proveedores JVA por pagar Cuentas por pagar entre compaflias

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PA§IVQ NO CORRIENJE

Pasivos estimados Cuentas en participación

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Capital Reserva legal Utifidad del ejercicio

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOTAS

1 1 2

3

4 5

8,314 2.376,965

94,153.453 221 ,095,654

73,456 472,592

9,262,789

87,893,816 204,227,616

2,500,000 8,398,863 4,805,254

317,634,386

9,808,837

292,121,432

301,930,269

15,704,117

317.634,386

l.

CONSERVA CION MARCAS VIALES StiCURSAl COLOMBIA

NIT 900.579.622-4 ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE E NERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

I N G RES O S NOTA

Ventas Brutas-Senalizacion horizontal 398,856,012 Ingresos participación UT MV�Cetrés 2,713,590,844 Devolución en ventas -384,896,052 TOTAL INGRESOS

CO S T O S OE VE N T A S

\lenta de Seiíafazacion vettieal

Costos participación UT MV-Cetrés 2,699.434,346 TOTAL COSTO DE VENTAS

UT ILIDAD SRUT A OPERACIONAl

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos tegales 902,000 Gastos admón. participación UT MV-Cetrés 5,096,229

TOTAL GASTOS ADMINISTRAnYOS

GAST OS OPERAC I ONALES DE V E N T AS

Impuestos de industria y comerdo 18,344,000 Gastos vtas.participación UT Gvfai-MV 99,000

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

UnuOAO NETA OPERACIONAL

O T ROS I N GRESO S

Ingresos. no oper�.partlcipación UT M\1-Cetrés 47,722,948 Diversos 615 TOTAL OTROS INGRESOS

OTROS EGRESOS 6

Gastos financieros 3,956.613 Gastos no operc.participac:ión UT MV-cetrés 41,490,815 Gastos Extraordianrios 835,734 Gastos Diversos 310,376

TOTAL OTROS EGRESOS

2,727,&50,804

2,699,434,346

28,116,458

5,998,229

18,443,000

3,675.229

47,723,563

48,593.�8

4,806,264

CONSERVACION MARCAS VIALES- SUCURSAL COLOMBIA

NIT 900.579.522·4

NOTA

1 BANCOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Banco de Occidente cuenta corriente

Banco de Occidente

2 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FAVOR

ANTICIPO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

RETENOON EN LA FUENTE

RETENCION IMPTO.SOBRE lA RENTA PARA lA EQUIDAD

IMPUESTO DE 1NDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

fVA A FAVOR PERIODOS ANTERIORES

3 PROVEEDORES

NACIONALES

PIÑEROS VARGAS FERNANDO

4 PASIVOS ESTIMADOS

PROVtSION RENTA

PROVfSION ICA

S CUENTAS POR PARTICIPACION

UNlON TEMPORAL MARCAS VIALES CETRES

UNION TEMPORAL FERNANDO GONZALEZ

UNION TEMPORAL UT GIAl MARCAS VIALES

6 OTROS EGRESOS

Gastos Financieros

Gastos Bancarios, chequeras� comsiooes Intereses Mora- (Retencion en la fuente)

Descuentos otrogados en Ventas (Dcto a S.OM)

Gastos No Operaciones por Participacion

Un ion temporal Marcas Viales Cetres

Union temporal Fernando Gonzalez

Un ion Temporal UT Gvial Marcas Viales

Gastos Extraordinarios

Gravamen Financiero 4*1000

Gastos Diversos

Multas, Sanciones�y litigios (Sancion Retendon en la Fuente} Otros No Deducibles

CONTADOR

TP 154347- T

8,314

2,376,965

322,000

34,898,806

19,871,000

21,153,648

17,908,000

73,456

51,112,945

36,780,872

94.311,883

7,920,189

27,486,605

47,335

130,000

3,779,278

33,558,922

5,881,686

2,050,207

515,734

310,000

320,376

2,385,279

94,153,453

73,456

87,893,817

129,718.,676

46,593,538

Bogotá1 Abril 1 de 2015.

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Señores, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ Bogotá

Yo, HEYOER CABALLERO TORRES, actuando como Revisor Fiscal de Ja empresa CONSERVACIÓN MARCAS VIALES S·UCURSAL COLOMBIA, identificada con Nit: 900.579.52.2"3, certífico que a la fecha de la emisión de este certificado me han hecho entrega de los Estados Financieros Provisionales de la casa matriz, adjuntos al presente certificado, que comprenden el Balance General a 31 de Diciembre de 2014 y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en di?ha Fecha.

La anterior certificadón es emitida para el trámite del Registro Único de Proponentes, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 791 de 2014.

Cordialmente.

/ L�,hr HE'/DER �ERO TORRES Revisor Fis 1 T.P. 45962 • T

-------

ACTIVO

AC11VO CORRIENTE

Ca¡ a

Bancos

TOTAL DISPONIBLE

lnvers,ones . r,cc.ones

TOTAL INVERSIONES

Cuentas por Cobrar· Clientes

Cuentas por Cobrar Soctos y Acc1omstas Ant1c•pos '1 avances Depos1tos Retenetones por Garanna

Promesas de Compra Venta

Anhc1po y saldo a Favor Impuestos Cuentas por Cobrar· Traba¡ adores

Deudores vanos

Prov1s1on Can�a (Deuda 01f1ctl Cobro)

TOTAL DEUDORES

GESTION VIAL INTEGRAL SAS

NIT 900.515.890-4

BALANCE GENERAl AGOSTO 30 DE 2015 - 2014

2,015

NOTAS

29 932,047

22.�012

52,247,059

150,000,000

150,000,000

1,337 496,355

4 212,088,043

5 125.478,307

6 14,727,640

95,736,590

8 1,500,000

9 302,792,675 10 17 445,871

11 553,313,351

12 ---

2,660,578,812

2,01<1

R. 3d r.&�4 --�·34 ')�23

603,689,477

685, 7·1>1.909

239,294,019

63,579,830

46,831..906

108,771.1,341

171,005,095

22,7SR,016

617.3!>3,029

10,000,000

1,965.344,145

lnventar.os de Matena pnma Contratos e"� E¡ecucu:'n lnventar.os de ProduClOs tetmtnadc� matenales repuestos y accesOJtos lnvé"t!lano en transno

TOTAL INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

AC11VO FIJO

MaqUtnana y EqUipo

Equtpo de of;c•na Equ•po de computo y comuntcacton Flota y Equtpo de transporte D�!prec•ación acumulada TOTAL AC11VO AJO

OJROS AC11VOS

Intangibles

deorectaicion y/o amort1zacton D•!eridos y Depos1tos TOTAL OTROS AC11VOS

TOTAL ACTIVOS

PE

/ __ .... --'··--·· --·


NIT 900.515.890-4

BALANCE GENERAL AGOSTO 30 DE 2015 • 2014

2,015

752.617,060

1,172.209,374

12,446,110

22.003,815

--- ]� l �l.! �.�--2,071,269,785

976,23 7,850

53,382,922

51,424,853

243,866.462

(487,899,506}

80.322,523

2.755,376 7,341,730

4 ,93 4,095 ,676

837,012,581

84,908,877

5,856,017,134

2,014

110,110,07 3 121,871,978

14.�47 OJ') 22,4'/4 817

146,178,519

1,015,181,422

968,030,694

50,804,667 47,739,000

236,799.306

023,567,8461

37,839,299

3,584,216,044

919,805,821

37,839,299

4,601,861,163

:/}

C�

�TW/wl

-\ 1

.r"

T.P· 846.4- T

\ \

� PASIVO CORRIENTE

Obltgacoones Ftnanc.eras Proveedores.

del e�tenor

Cuentas pot Pagar a Cuntraustas

Costes y gastos po1 pagar Retencoón en la fuente

Retenc•ón CREE

Impuesto a las Ventas Retemdo

Retenc16n ICA

Aportes de nomtna Acreedores vanos lnpvestos Gravamenes y tasas Impuesto de lndustna y Comercoo

Obh�ac1ones t aborales TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Intereses Prov.stonados

Provtston Matenates y Repuestos Provtston Ob!tgac.ones Laborales Anticipos y Avances Recibidos

Retenciones sobre contratos

ctas ele partictpacton conjunta

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

Captlal Reserva l�í

PATRIMONIO

Utilidad (Perdida) del Presente Ejerc1cro

Uttlidades acumuladas E¡erctcios antenores

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMQNIO

/

( __ .... . ,.,..

GESTION VIAl INTEGRAL SAS NIT 900.515.890-4

BALANCE GE NE RAl AGOSTO 30 DE 201S • 2014

13 14 15

16

17

18

19

20

21

2,015

334,060,602

153,864,366

1,876,221,097

o 112.113.0�6

1.553,852 7.360,788

·96,065

1,995.333

3.362,063

262,045,158

-44,381,907

ll,954,000

37,081,337

846,QOO

3,385,850

43,914 .375 397.429,373

2,653,8�4

8,318,84 3

2,201,217,422

36,080,275

62,687,445

342,350,020

2,757,133,680

456,548,295

3,213,681,974

·3

2,642,335,161

o

2.014

393,784.972

&4,213,160

1,447,244 110

9,651.&85

74YJ.,,029 21.318 099 10,280.000

3.125,268 1,397,335

12,189,914

8,374,777

89,717,384

22.830.000

64,113.9/8

876,000

61,2�6.310

420,850.606 1,156.380

37.069,258

2,202.721,000 36,0�0.270

(706.644,819}

324,722,451

---........

2,223.773.711

521,208,554

2,744,982,265

-4

t 1,856,878,901

4,601.861,166

'""-....... * ...

r ""-··. 1 .�1 "'--4-ul { lt \\ FABIO ROORI��z :A�IÁ CONTA R T P 84i> 8 T

\

INGRESOS

.¡,4, Id) 8hU�l' �".''\.11 :�Cil.irt "''�

\l�>"'!ntd: IS�d,.,u1a toJ.s;uJtOPi �-) U•·voiut".l(hl'-'.1 v �VJ'!I TOTAliNGRf�OS

COHOS OE VEN TI\ S

fY'-Jnc t�� Onc.-l r \fO l•1Jtir.'"(f(l'.

TOTAl COSTO 0( VENlM

UliiiDo\0 8RUT;; Ef'l VENTAS

..;A�IOSA'lMI"'ISTIIAIIVOS

Jtn¡u¡r•:..lt�' ,¡.�¡·fo>Ot1dfl'rh �fr ·,

\�t!U'(.}\ C..pf\.:t"lti\.

f.1clf'{t:'flff"'H::NU \ 1t.:p�tall '�111e\

4df'<u�r,on t" hl\ldt_..,1ir (,«�� tn� ,,.,. V!-ifJ Oept 4?(1 .. ( 1 0fl ti ')

o\morHl�fiont·\ '""�"o' TOTI\L GASTOS ADMINISTRA TillOS

G P. S T 0 S O PE R A C 1 0 N A l E S D E V E N T A S

Sat .. uco � \: Jí'f�\lcH.fOI\�S HUr\Ofdtll.>�

!m puesto\ Atr .. ndítmlento$ C.ortnbucrone� v Af¡í,.atJOf'e� Se¡¡uw• Gu•o•ll!�"'"s SerVICIO�

Mar.1etwntenro v rep�uact.On�s . .!\.,J �t. Uci<:.·O =• •: 'r-)lnl • .l(. l.,Hi

G4'>l0) de? "'"'ttr Ol•L)f(•'t,a(l{)fU.t!. .\,.,..("¡t'"ftf¡U"I('\t'l .... '\ hrt;�O!Io<tJ ... t-.s.tH lO'! Al GASTOS OP 0( lf[NrAS

UllliDAO Of'(ltA(.IOIIIAL

OTROS fNGIHSOS

o. foi� ·,t nt��

f·ntt,1UeltJ!I

R�<;uj.>'I!J .J_Ionts

: nd�!"'nOI/dCtOtl4 .. '".1

l"iJ:1;c\pdCIQ'1t"'!lo Dl\"'ef�O� TOTAl OfRO.i INGRESOS

OTROS EGI\ESOS

p4'tdld er. venta

Otr<>i &lli\OS por f'&rtl<lp;ICoOn G�s.tc� t_-c!r.aordmarto3. Gasto• Oiw•�o> TOTAL O"ffiOS EGRESOS

/ �---________ _,

GfSTION VIAl INTEGRAL SAS

NIT 900.515.890-4

ESTADO Df RESUlTAOOS OE ENERO lA AGOSTO 31 DE 2015- 2014

24

25

26 27

u

2.015

< ·14! ',J'), ?�� ,.,q lt_l_l!ll.!

3,340,71 0.47S 100.0%

2.014

4 82'>.7 13.l8S lf>IS /69.1 ll

\'.>�':>.b�4)1l�) 4,394,637,468 100.0%

VARIACION

(1,383.173.230)

463,(P4,-l01l

¡133,lll:!,lul1

\ l,OSJ,92G, 9931

14018%

lt. n•.;. ¡¡¡ lb.

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16,826,172

14,144,749

W696,893

10,148,62•1 o 31 .. 1S.200.98•1 O 5% 29,'186,418 o 'l� ___ _

430,499.048 u '1% 417,793,811

134.310,]04

16,420,663

11,63�.900 48,857,542

6.552,0]1

701)60 20,152,93<;

3.747,929

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5,699.458

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280,750,942

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1<1.957.411 8,579 12}

250.836,916

272,064,344

3.214,5/8

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(4.�26,100)

(208, 35 7 ,001)

(78,042,1 t4'

66,580,357

(9,898,204)

(22,354,365)

842,925,127

l23.6J'lo. 120.2)� 307.4S%

136 76%

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803 61%

3637 4�%

32 ¡¡,� é3 89%

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140/]•..,;

710% 177 IO'lt. 107.96%

·518.52%

GESTION VIAL INTEGRAL SAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JULIO 30 DE 2015

NIT 900.515.890-4

NOTA

CAJA GENERAL PRINCIPAL

MONEDA NACIONAL

8A.''ICC CCC'OfNTL UA.C/[ 2::5Cé·�179 BANCO SBVA CTA CT[ BANCO OCCiflfNT[ CTA Af-1 l618"i 1180

CUENTES NACIONALES

COY?LEJO r;QMER.�IAL Cf::>, rRU CHI..:.. ll.tv' •�l(:,t'.iicRCS SA 1 .O•.h�IARI.:. 01;. O,.:.CtDlNT[ riDE•CCIMISO )034 CO\iiANOES r.,. TRIM ..;urO�< !'lOL'C.")LOMf' "SA DEviNORTE F!DFICOMIS

¡.;¡"¡IQBRAS :;;.;; '· .;:t:FAI:lR•..;AP r COI..ZS' P<JIR ::>¡;,S

i'''d1ME.NT8S COLOMBII'. S;... 5 CASS CONSTRUCTORES & Ci!' S C A UNIDAD AOMINISTRATII/A ESPECIAL DE REHABILITACION Y CONfNVIAL S A S JC INGENfER IA VIAL SAS

"FTRES ENGIN'fFRS S' P SUCURSAL COLOMBIA CONSORCIO OBRAS QUIMBO

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAl DEL TURISMO FON

SUMit�ISTROS Y r.lOI'iTAJES :NDUSTRIALES SA SUCURSAL CO CONSORCiO SA"JTA MARIA 20111

:CJt•SO�C O PYV ESPINAL

.;ES"! !UN IN 1 E:3f'AL DE� AGUA (.,-AGUAS Si"' S COI\SORC'O GVIAL OEMARC.ACION ESPACIO PUBLICO

COI\SORCIO MARCAS VIALES CETRES

4 CUE N TAS POR COBRAR SOCIOS Y/0 ACCIONISTAS D E.Z Y COMPAÑIA S A SENALIZACION VERTICAl. MA.�Ct.S VIAi..ES S A

5 ANTI(IPOS Y AVANCES

ANTICIPOS Y AVANCES A PROVlfDORES

ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDORES

GtJ FERRETERIAS S,\ Gt08ALOG S A GLOBAL LOGISTICS SfRVICES �TOA

NO BRAND tNDUSTRY S A S

A CONTRATISTAS

TORRES RODRIGUEZ LUIS CARLOS MARULANDA BUSTOS LUIS ENRIQUE

GO"JZALEZ L0°EZ -i!:CTOP lv'.AUR!CIO

MORA TRIANA CARLOS ANDRES

Plt�ZON MONTES ASDRUBAL

SEGLRA FERRC jAVIER LEONARDO

MARANT A BACA DIEGO FERNANDO OCAMPO RIVERA LEONARDO

S,SMA'-ES URB.A��o MIGuEL ANCoEL

1-RiZALA ORTIZ CARLOS jUNIOR BRAVO SAAVEDRA GERMAN

VEGA ROMERO PEORO PABLO GALVEZ HURTADO JHO�J EOUARD

BENAvlOES SAENZ CR ISTIAN MAURICIO GA"<C•A TABO"<DA F.IIBER D.AN!EL

29.932,047 02

40,174,577.82 (18.090,306.81)

230.741 15

22 090 239.60 4 746.340 54 4 124 718 72

2 804 163 82

1 496.321 73

2 860.491 00 91 484.944 00 17 389,754 92

120.848 769 73

(0.34) 2.410,550.00

34.548,490 20

o 43

45,269,759.44 084

113.074,739 71

197,919,725 72

1 ,380, 399 86 93.383,641 24

581.655 303. 76

157,405,578.78

54,682,464 00

15,286,203.00

3.735.472 00

1811.61100

2 326.500 00

7.41 2 620 00

16,422,764.04

3 021 529 00

2 893.000 04

51s.ooo ao 825,000.00

592.685 00

29 00

100.00000

759,001 00

300,000.00

31,940 00

3.000.000.00

2.877,758.00

250,00000

922.222 00

23460000

19,931,047.01

12,315,012.16

1,JJ7,496,155.01

1l2,088,041.78

125,478,301.16

---.... ,'

A TRABA.JAOORES

POMPEYO ORTE 3.A ANGEL ALBERTO COvARI"' eSTRADA JOSL i..l.JI� ,:;:.. 'P:JCI• S• L·t;�•S �JC:ó riERtlANDE? t.1Ei O R..;BY CQI.¡ST ftNZA CARDOZO CARO DALIA ROC10

..i>MEr,¡:z HUESO ::;QRA EL viRA OU1ROGA SAliNAS PEDRO ALONSO

PULGARIN RODRIGUF7 GABR!F ANDRES G�,LviS HURTADO VIC fOR M"NuEL /SIN RUT

MA.ZUERA LE.O�J LUIS MAURtCIO

OCAMPO RiVERA LEONARDO

GARC1A MOLANO DIEGO FERNANDO

COMU��ICACION CEL-ULAR S A COMCEL

1NvFRS10NES MI BOYANCENSE SAS RINCON CICLARI2A CRISTHIAN RICARDO

PALEC�•OR �·NTINAGO EINER FA81AN

RADA PEÑA TE ISNEL DE JESUS

(;;,SAS GUACA ANORES EDUARDO

A AGENTES

INTER"'ATIONAL CARGO S EN C

DEPOSITOS

DEPOSITOS PARA IMPORTACIONES

CS.-4 .¡ GRCv? AGE.NC '{ COLOM8·A L TOA

7 RfTENCION x COBRAR GARANTIA DE OBRA EN CONTRATOS

f'DUCIARIA DE OCCIOtNI E FIDEICOMISO 3034 COVI.ANDE:>

CONCESION AUl'OPISTA BOGOTA GIRARDOT SA

PAVIMENTOS COLOMBIA S A S

CASS CONSTRUCTORES & CIA S C A.

8 CONTRATOS PROMESA DE COMPRVfNTA

OCI>.MPO RIVERA LEONARDO

9 ANTICIPO DE IMPUE.S TOS Y CON TR/BUCIONES O SALDOS A

<i[f[.'li(ION EN LA FUENT[

RHENCIOIV IMPTO.SOBRE LA REtvrA PARA LA EQUIDAD 'r11Pf.Jf5TO �LAS VENTAS Rfrt'!l/100 1MPtlfSTv 0[ INOUSiRIA r ( OMERCJO RE ff;N1DO •Mt>ORE:VTA A FAVOR AfilO ANTf.RIOl�

!O CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

COVARIA ESTRADA .iOSE LUIS D!.A.Z NOAC JORGE ROBERTO

fAPIERO TANGARIFE S.ANDRA LORENA LANK ROJAS K EMI GIZE l'H

HERNANDEZ MEI O RUBY CONST ANl.A

ROJAS GOMEZ CLAUDIA LILIANA

GAL VIS HURTADO VICTOR MANUEL JSIN RUT

M..:.ZUERA LECN lliiS MAURICIO

SEGURA FERRO JAVIER LEONARDO

CAMPOS AGUIAR JAVIER

AMA YA PUERTO NESTOR FABIAN

GALVEZ HURTADO JHON éDUARD

NOPAN JIMENEZ EOWIN

ROORIGUE.Z RODRIGUEZ ANGELA MARCELA

50,960,740.22

3,686.678 00 5.382,725 22 1 00000000 7 363 767 00

(199.00) :.105,80000

19.118.613 00

1 112.788 00

1,631.320 00

3,531.38000

200,000 00

4!1.300.00

150,000.00

500.000 00

3.700,000 00

270,500 00

0.00

752,068 00

42,818,600.00

42 818,600 00

14,717,640.00 14 727.640.00

34,259.184 76

12,072,440 00

44 818,126.00

4.586,839 00

1.500.000 00

103,758,233.00

25,751,763.59

35,9-18.855.80

15,965.575.91 121.368.250.00

3,362.090 00

/22,561.00/ 147,021 00

11,326,500 00 66,028 00

1,025,022 00

258,734 00

466,527 00

40,000 00

{19,868.00}

5.50,000 00

33.122 00

16.230.00

197 026 00

JJ 1,964,229. 76

95,736,589.76

1,500,000.00

302,792,678.40

1 7,445,87! .00

,r---..

e�

DCUOORF:S VARIOS

11 CJtC COMPAÑIAS VINCULADAS LARGO PLAZO

CUE.NTAS POR COBRAR DE TERCEROS OCAMPO RIVERA t..EONA'<DO

PRESTAMOS A COMPAlVJAS

COVARl� é':STRADA JOSE LUIS OUIROGA SALINAS PEDRO Al CiNSO P Y V INGEN'ERIA S A S DIEZ Y COMPAÑIA COLOMBIA St!CURSAL EN COLOMBIA

CONSERWCION MARCAS V>ALES SUCURSAL COLOMBIA

UNION TEMPORAL MARCAS VIALES CETRES CETRES E•JG'r.vERS S L P SVCURS/•L SOLOM3iA

uNION TEMPORAL GVII•L-MARCAS VIALES SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES S;, SUCURSAL CO GESTI<Jr, r-..:TEGRA .... DEL AGUA G - AGUAS SAS

CONSORC•O G'./IAL DEMARCACIO!� ESPACIO PUBLICO

CONSORCIO MAPCAS ViALES CETRES

OTROS

12 08t.IGACIONES FINANCIERAS

PAGARES POR CREOJTOS BANCARIOS

BANCO DE OCCiDENTE S.A.

TARJETAS OE CREDITO PROPIAS

BANCO DE OCCIDENTE S.A. ACf'PTACIONES BANCARIAS CREOTTOS

BANCO DE: OCCIDENTE S.A.

compoñios de f•nanC/omlentoi L[ASING BANCO OCCIDNETE

14 PROVEEDORES NACIONALES • PAGAR

Pf:REZ SUA RICARDO HERNAN /PINTURAS TITANIK 2021

vARGAS BORDA HERNANDO

OURM--N COLOMBIA SAS

NSP DE COLOMB A S A GMP PRODUCTOS OUIMICOS S A

H•ERROS HS S A G&J r.ERRETER•AS S A G S A A liMITADA MAS DOTA ClONES Y CIA L TOA ARE ti. SIL! CEA & ARQUITECTOS SAS

POZOVAL & Clf\ SAS MALLAS HERRAMIENTAS L TOA

3M COLOMBIA S A

PRODUCCIONES GE�JERALES S A PRO GEN ASEISALTDA COMPAÑIA GLOBAL DE PINTuRAS S 1> IPINTUCO-TERINSA

lo\ VER Y DE"o�NiSON COLOMBIA S A INSTRUMENTOS Y AUTOMATil.ACIONES INDUSTRIALES L TOA

COMERCIAUZAOORA C ENTRAL DE PLATICOS Y SEÑALIZACIO I<EBCO S A S. NO BRAND INOUSTRY S A S

TVG CARGO S A S

3,226,910.00 3.226,9t0 00

550,086,440.50

1 783 103 70

1 821 231 30

116 635 195 20

587 000 00

11.457 78900

52 565.785 05 10.642.000 00

244 985 393 00

{442,647.00)

21 623.660.00

100.340 00

38.809,246 00

49,508,336 25

170,569,297.00

170,569,297.00

(6,J44,956.39)

{6,J44,956.39}

95,225,671.00 95,215,671.00

74,410,SIJO.OO 74,410,590.00

176 000 00 2,363,416.00

,, ssg,ssJ oo 5 167.468 00

13,200,800 00

14.207 567 00

2,481,013 00 (948,688.00}

3,178,000 00

39,440 00

/9 960 00

1,407 176 00

16,539.566 00

52.638,200 00 3 268 049 00

8,045 226 00

166 272 00 114.880 00

6 472 800 00

1,828,518.00

10,909.130.00

990,000 00

553.313.350.50

334,060,601.61

.1 53,864,366.00

15 PRO VEEDORES DEL EXTERIOR K PAGAR

OlEZ Y COMP.A.N!A S A SEÑAUZACION VERT ICAL

MARCAS VIA..,ES S .:. SC>\'•T!:S ·�<:�!C r SI'�

16 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

HONORARIOS

HONORARIOS x PAGAR

C f SF EDE.S SUAREZ i..EiCf JOH,.NA C&C ORGANIZACION PROFESIONAL DE CONTADORES PUBLICO

MCH 1 R;..OUCCIONES

SERVlCIOS TECNICOS

SERVICIOS TECNICOS x PAGAR

?OMPEYO OR T E GA ANGEL ALBERTO

OCHC,A VALENCIA OSCAR HERNAN MORA TR!AtiA CAR LOS ANDRES V�.P:JA S qu Z JOSE f A BR!StO

CCRD08i\ ARIAS FEUDELFIO SEGURIDAD DOSSI Y CIA L TOA TR ACKER DE COL OMBIA S A INSTANTE SOLUCION E S COMERCIAL E S SAS

SALUD OCUPACIONAL SOLIDARIA S A S :::AERERA IPUZ Mt.RIA ALE.1ANORA

CLAVIJO RUBE N DA RlO

GONZALEZ HERNANDEZ ANDRES LEONARDO

GALVEZ HURl AOO JHON EDUARD

LAGUNA OCAMPO JAJRO

S E RVlCIOS D E MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTOS x PAGAR

J,\MAICA MALDONADO LUiS EDUARDO GONZALEZ LOPEZ HECTOR MAURICIC

V A SQUEZ GARCIA PEDRO A SDRUBAL

AGUDELO GtRf1LOO LUIS ENR IQUE /TALLER PIKY

ARRENDAMIEN TOS

ARRENDAMIENTOS x PAGAR

ORCVH,!ZACION °UBUC�OAD EXTERIOR S A OPE JE SUS M/,R IA GIRALDO & CIA S EN C

PAPQUE�CEROS T E QUE NOAMA L TDA

103,420,071 8 1

, 744,679,598 87

28, 121 ,426 55

3,566,404.00 (19.200.00}

3.540,600 00

45,004.00

1 5, 163,31 2 72

o 07 145.758 00

1 0,890.393 00

46. 300 00

2, 777 .5 1 9.00

97,247 00

16 380 00

2,42 1 , 1 38 00

553.700 00

401,298 1 4

6 1 1 ,596 08

(2,500,000.00}

7 .81 3 43

1307,830. 00)

2.749,590.00

279 1 02 00

759.000 00

1 002. 728 00

708 760.00

18,078,350.00

1 8.000.000 00

75 350 00

3,000.00

1, 176, 221,097. 13

251, 748, 307. 88

1 7

18

19

TRANSPORTES F L ETES Y ACARREOS

TRANSPORTES Fl-ETES ACARREOS K PAGAR

DONCEL RAMIREZ JUAN CARLOS

RO::JR GVEZ SABOGAL LUIS ALBERTO

FLOREZ 11'ASOUEL BELCY MARGARITA

FIERRO Ol.AZ YORLENY

L.A.NK ROJ/,S k'.i'RtM L ORENA OutROGA SALINAS MARtA VICTORIA

CAMARGO CAM'IRGO ALE ANDE R

TG TRA�JSPORT S .:.. S

GLOBAL lOGtSTlCS Sf.RVICES L TOA PROYECCtON C ARGA SAS GONZALEZ t-1ERNANOEZ ANDRES L E ONARDO

ALVAREZ L OPEZ UNOIS KA TIANt-�

SERVICIOS PUBLICOS

SERVICIOS PUBLICOS a PAGAR

PRECtAOO VEGA OAU YURANY

C A8QER� 1PIJZ MA R I A "' LEH•NDP¡:.

CL.AVIJO RUBEN OARiO

SEGUROS

SEGUROS V FIANZAS x PAGAR

PIÑEROS VARGAS FERNANDO

CXP A COMPAÑIAS

GESTION INTEGRAL OEL AGUA G-AGUAS SAS

OBLIGACIONES LABORALES

SALARIOS POR PAúAR Y LIQUIDACIONES POR PAGAR

CESANTIAS CONSOLIDADAS

INTERESES SOBRE CCSANTIA5

PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES CONSOLIDADAS

ANnCIPOS Y A VANCfS RECIBIDOS

1\ L �.t. S .AMEP.ICA S A S COMPLE JO COMERCIAL C ENTRO CHIA

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE F IDE ICOMISO 3034 COVIANDES

C ONC ESIQI� AUTOPISTA BOGOTA GIRARQOT SA PREFABRICAf< Y C ONS TRUIR S A S

.,AV!MENfOS COLOMBIA S A S

;.J NIDAD ;..QMtNISl RATIVA ESPECIAl DE REHABil1TACION Y CONSORCIO OBRAS QUIMBO

GESTION INTEGRAL DEL AGUA G-AGUAS SAS

GARANnA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

POMPEYO ORTEGA ANGEL ALBERTO

MARULANDA BUSTOS LUIS ENRIQUE

MORA TRIAIJA CARLOS AND�ES MAZUERA LEON LUIS MAURICIO

1\AARANTA BACA DIEGO F ERNANDO

SEÑALiZACION NUEVO M1LEN•O SAS

GA.LVEZ HURTADO JHON EDUARO

CASAS GUACA ANDRES EDUARDO

1 9,060,603.00 1 .522.184 00

165,000 00 � .S29.300 00

207,031 00

536,240.00

1 1 ,040 00

1 133.739 00

12 497. 1 96.00

386.500 00 693.000.00

( 1 70,62 7 00) 150 000 00

fJ92,l 72.00} 26,566 00

{ 1 15,231.00} (303,507 00)

3,966,667 .00

3.006.667 00

63,681,399.22 63.681 ,399 22

37,081,337.30 26.998,158 30

0.00 0.00 0.00

10,083, 179 00

397,419,371.35

2. 133.354 00

2 1,328.508 00

166, 1 38,529.00

12,072,4&0 00

2.207.379 00

77.28 1 ,000 00

1 1 4.830,535 35 (375,538.00)

1 .8 1 3, 1 65 00

2,653,854.00

32.229.00

(655,1 75.00) 1 ,975,638 00

65 755 00

3,588.00

1 , 1 56,380 00 24,442 00

50,997 00

\

)

ZO PARTICIPACION CJtP UT Y CONSORCIOS

UNION TEMPORAl. GVIAL-M4P.rAS VIAl ES

11 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

P \' V 'NGE NI[R/A 5.A S. Dlfl Y COMPAÑIA 5 A SEÑAL IZACION VERTICAL MARCAS VIALES SA.

2l COSTOS

MANO Of OBRA

COST05 1NOIRECT05

MA TER/A PRIMA

1J GA$TOS AOMIN1$ 7RA TIVC5

DIVERSOS 5JSCRIPC/ONES LIBROS t' REVISTAS

fLfMffi¡ TOS DE ASEO V CA FUERIA

UntES DE PAPELERIA r FOTOCOPIAS

COMBUS TIBL[5 Y WBRICANT€5

T4-<15 Y IJU5(5 Sf iNIC/0 DF RESTUAI?ANTES SfROC/0 Df PARQUfA()fROS

14 GASTOS OPERACIONALES DE VENTA

DIVERSOS

ELE ME N TOS DE ASEO Y CAFE TERIA UTIL€5 DE PAPELE R/A Y FOTOCOPIAS

COMBUSTIBLES r LUBRICANTES

EMPAQUES Y ENVASES

TAXIS Y BUSES

SERVICIO DE RESTUARANTES

SERCIC/0 DE PAtWUEADEROS

25 GASTOS FINANCIEROS GAS TOS BANCARIOS

COM/SIONFS BANrARIAS

IN fE RESES DIFERENCIA EN CAMBIO

E�UDIOS ARRENDAMIENTOS

GRAVAMENES A LOS MOVI. FINANCIEROS

16 GAS TOS EXTRAORDINARIOS

PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

COSTOS Y GASTOS OE EJERCICIOS ANTfRIORES

IM""UfSTOS A:it.JM/005

17 DIVERSOS MUi. TAS SANCIONES Y 1./TIGIOS DONACIONES

GASTOS NO DEDUCIBLES ,,.--...\

e·- . / \ "--�-lli\( LU. . 1 FABIO ROD IGUEZ GARCIA CONTADOR T. P- 84684-

8,3H,842.84

748,905,000.00 726, 908,000. 00 726,908,000.00

582 ,226,60 1 4 7 1,402 ,531

1.2 16,338.392

1 , 1 1 1 , 1 27 00

:?,084,075 00

7,200,610 00

3,560.508 00

1 ,600, 759 00 1 3 3 1 5,583 00

1 1 1 3 756 00

439.594.00

678.403.00

774,031 00

2 1 2 500.00

952.500 00

2,414.582 00

27.848 00

3 357.403 00

6 938 256 00

36,399, 709 76

1 3 1 .601 435 56 594.500 00

1 5 , 1 30,926 38

2,120, 1 74.26

61 ,732 327 92

9,937,34 7 01

1 1 41 9,0.78 92 1 50,000.00

1 ,269. 785 57

8,313,84].84

1,101, 21 7,000. 00

2,269,967,514.00

29, 986,418.00

5, 699,458. 00

1.94, 012,210. 70

nBB9,849 1 9

11, 838, 864

¡----.....,_\ / 1

�

Bogotá. Marzo 1 3 de 20 1 5

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Señores, Honorable ASAMBLEA ORDINARIA DE ACC IONISTAS


Bogotá

He a uditado Balance General de la compañía G ESTION VIAL I NTEGRAL SAS , comparativo con cierre al 31 de Diciembre de 201 4 , y Jos correspondientes Estado de Resulta dos, de Cambios en el Patrimonio, de la s ituación fi nanciera, y el Estad o de F l ujos de Efectivo po r los periodos term inados en esas fechas y las revel aciones hechas a través de las Notas que fueron p reparadas como lo establece e l Decreto 2649 de 1 993 y forman con el los un todo indivisible.

Dichos estados financieros fueron preparados y certificados bajo la responsabil idad de la admin istración. Una de m i s responsabi l idades es l a de expresar u na opin ión sobre los mencionados estados financieros certificados y si existe e nt re e l los la debida concordancia. Los Estados fi nancieros con corte a Diciembre 3 1 d e 201 4

Rea l i ce m i examen de acuerdo con normas de Auditoría G enera lmente ace ptadas en Colombia, estas norm as requieren q ue una auditoría se pla nifique y se l leve a cabo de tal manera que se obtenga u na seguridad razonable e n cuanto a s í l os estados fi nanci eros están exentos de errores importantes en su contenido, adef71áS i ncluye el examen sobre una base selectiva de la evidencia que respalda las cifras y las notas i nformativas en los estados financieros, las pruebas de los documentos y registros de contabil idad, así como otros procedimientos de Auditoría . l ncluy� la evaluación de l as normas y princi pios contables uti l izados y de las principales estimaciones efectuad�s por ,1� adm inistración, así como la evaluación de la presentación global de los estados ·financieros. E n eJ desarro l lo del trabajo de Revisoría Físcal no encontré n ingún l im itante en el a lcance de las pruebas, i nc luyendo l a obtención d e '' i nformación necesari a para el fiel cu mplimiento d e m i s funciones. Por e l res ultado obtemdo de l a s pruebas efectuadas, con sidero q u e mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión .

---- --- - - ---�-

DICTA'MEN DE REVISOR FISCAL 2 de 2

Los Estados F Lna ncieros , h a n sido ajustadps para mostrar el efecto d e la variación porcentua l det índice- de preeios al consum idor para · i ngresos medios', e1áborados por el depa rtamento Adm inistrativo N acional de Estad ísticas (DANE}, reg istrado entre el 1 de Diciembre del año anterior y a nteriores , de acuerdo con et procedi miento establecido por los Decretos 2649 de Diciembre de 1 993, 2650 de Diciembre de 1 993, y 2894 de 1 994.

En mi opin ión , l os Estad os Financieros Certificados, a rriba mencionados, tom ados de los l ibros y adju ntos a · este informe, presentan en forma fided i g na la situaci ón financiera de la

empresa GESTION VIAL I NTEGRAL SAS, at corte del 31 de D ic iembre de 20 1 4 Jos Resultados de sus Operaciones , los Cartfbíos en e l Patrimonio. l os Cambios en la Situación F inanciera y Jos Flujos de efectivo por l os a ñ os termi nados en estas fechas, preparados de conformidad con lós pri ncip ios de conta bi l idad genera l mente aceptados en C olombia, apl icados u n iformemente, y con las normas tributarias, cam b ia rias y a d u a neras vigentes, a l igual que e l I nforme d e G"estión presentado opo rtunamente a nuestra d isposición p o r parte d e la Gerencia, guarda concorda ncia con l o s mismos Estados Fi nancieros Cert ificad os .

Igualmente opino que G ESTION VIAL I NTEGRAL SAS lleva su - .conta bi l idad conforme- a las normas lega les y a la técn i ca contable, las operaciones registradas en los l ibros y los actos admini strativos se ajustan a los estatutos , a - las disposiciones de la Asa mblea y a las

decisiones de la Junta Dkectiva , la correspondencia se conserva debidamente, los l ibros oficiales de contabi lidad (Mayor y Batanees, Inventa rios y Balances, Diari o y de Actas) se encuentran debidamente reg istrados y actua l izado� .

En mi op in ión los admin istradores de GESTION VIAL I NTEGRAL SAS , han propi ciado y observado de manera adecuada las medidas de control i nterno y la custod i a de s us bienes a1 igua l que los de terceros eventualmente en su pod er.

Así mismo, en cumpl imiento de l o ordenado por los artículos 1 1 y 1 2 del Decreto 1 406 de 1 999, dejo constancia que hasta e l momento de m i revis ión GESTION VIAL I NTEGRAL SASha d ado cumpl imiento a lo ordenado en la leg is lación v igente sobre aportes al sistema de seguridad social, a l igual que lo de la ley 603 del 27 de j ul io de 2000, sobre la propiedad intelectual y los derechos d e a utor que recaen sobre el software q ue maneja.

Cordialmente,

VICING SAS

NIT. 900,0.:U,o6HJ BALANct GENERAL COMPARATIVO

ACTIVO ACTVO CORRIENTE DISPONlBLE Caja y Bancos CUENTAS POR COBRAR Deudorea �NVENTARIOS Cont.-ato en Ejecuei<m TOTAL ACTIVO CORRIENTE lACTIVO FIJO TERRENOS Lote·Yopal EQUIPO DE OFICINA muebles y Enseres EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPU'l'O Equipo de cr.mputo

Depreciado Acumulada TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO PASIVO

PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR

Retencion en la fuente l�npuestos sobr" vf'nt8s IIMPUEST08 GllAVAMENES y 'J' ASAS lmpueato de Rénta y CREE �CIPOS RECIBIDOS Sobre Contratos TOTAL PASIVO CORRlKNTE TOTAL PASIVO

.PATIUMONIO CAPITAL SOCIAL Cuotas o parte-s de ínteré8 @.Ocial REVALOIUZACION DEL PATRIMONIO Ajustes por inflacion !RESERVAS Reserve legal RESULTADOS DEL EJERCICIO Utilidades Acumuladas Utilidad del Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO TOTAL .PASNO -t ... ru nuuONIO

a 31 de Diciembre de

Nau 3

!Nota 4

< '

{ �· J

J

283.67 1 .484 283.671 . 484

48.747.582 48.747. 582

o o

332.41 9.066

40.000.000

5.209.458

10. 4 1 8.917

· 1 8. 2 1 2. 1 59

37.4 1 6.216

369. 835. 282

o o o

5.500.546 5.500.516

o o

5. 500. 546

5. 500. 546

1 43.000.000 1 43 000.000

982.650 982.550

22.397.2 1 0

22.397. 2 10

1 97.954.976 1 63. 794 . 81 9

34 . 1 60. 1 57

364.334. 736

369.835.282

YOI.LMA BlltLEY SUA V IlEVISúlt FbiCAL TP 121i,OOO·T

VF.R OPINlON ADJUNT.�

1011

1 4 1 .558. 583

1 41 .558.583 46. 4 1 4. 605

46.4 1 4. 605

o o

1 87.973. 1 88

40.000.000

5.209.458

10.4 18.917

· 1 5.607.429

40.020. 947

227.994 . 1 35

407. 30 1 355.982

5 1 .319 1 . 207.828

1 .207.828 o o

1 .615. 1 29 1 .6 1 5. 1 29

43.000.000 43.000.0{)0

982.650 982.550

1 8.60 1 . 637

18.60 1 . 637

1 63.794 . 8 1 9

1 52. 1 90. 385

1 1 .604 . 4 34

226.379.006

227.994. 1 35

VARIACtON

AUMENTO OISMINUCION

142 .1 12.901 1A2.1U.90l

2.332.977 2.31.2.977

o o

144.445.878

o

o

o

2.&04. 730 2 604.730

1 4 1 . 84 1 . 1 47

4.292.718 4.292.718

3.8(;5.417 .1.885.41 7

100.000.000 100..000,000

o o

).795.571 l.79S.S?S

).4.160.157 11.60-t.43.t 22.5SS.723

137.955. 710 l4 1..S-4 l.l47

.... 07 301 -355.982

·Sl 319

o o

\ \ ) · ! /

LUJS HERNANOO UZA.R.AZO C CONT.\DflR PUBUCU

TP lU.081rT

.ACTIVIDADES DE OPERACJON UTLIOAO DEL E.JERCIQO

ESTADO DE FLUJO DE: EFECTIVO

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO : DEPREctACION CORRECCION MONETARIA EFECTIVO GENERADO EH LA OPEAACION CAIIBIOI !N PARTIDAS OPERACJONALES : OISMINUCION OE ANTtCIPO A CONTRATISTAS Y DEUDORES DtSMINUCJON OE INVENTARIOS AUMENTO EN IMPUESTOS POR PAGAA AUMENTO CUENTAS POR PAGAR AUMENTO EN ANTtCJPOS RECIBtoOS

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTfVI. DE OPERA.

ACTMOADE8 DE fiiVERSlON

AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR AUMENTO EN ACTNO FIJO DtSMtiUC10N ANT1CIPOS RECIBOOS AUMENTO OE INVENTARIOS OISMNUCION IMPUESTOS POR PAGAR

OSSMINUCION CUENTAS POR PAGAR

F\.UJO OE EFECTIVO NETO S. ACTM. DE INVER. ACTMOAOES DE FWANCIActON

AUMENTO EN 08UGACIONES FIN�CIERAS AUMENTO EN CAPITAl AUMENTO RESERVAS AUMENTO REVALORJZACION

F1.UJO 01 EFECTIVO NETO EN ACTIVl DE FINANC. AUMENTO DE EFECTIVO EFeCTIVO Mo _,Z _

\ · ··r 1 ' • • 1 (. \. (/ í,.•

YOUMA SIRLEY SUA V REVISOR FJSCAL TP 1 25.090·T

VER OPtNION ADJUNTA

:.4. 1 60. 1 57 2.604.73()

2.604.730 o

36.764. 4.2112.711

o o

4.292.7 1 8 o o

4 1 .057.60

-2.332.&n

o o o o

-407.301 ·2.740.278

o 1 00.000.000

3.795.573

1 03.795.573

142. 1 1 2.9

141.558.513

. - . ) ... ' \ . - 1 \

-· f' j •' \

.J. - .. -- \ LUIS HERMANDO UZARAZO C

Contador Publico TP 1 25.089-T

NfT 900.0ín.0&1·9

ESTADO OE CAMelOS EN LA SITUACION fiNANCIERA A DlCfEMB.Ré 31 Of!:

EftTOS VMEN'tO EN CAJA Y BANCOS

ENTO EN INVENTARIOS AUUENTO E.N CUENTAS POR COSRAR AUMENTO ACTIYOS CORRIENTE

OISIIIIHUQON DEL. PASIVO C�Te ANl1ClPOS RECBIOOS CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS POR PAGAA

ENTO PASIVO CORRtENTE

ot.SMtNuctOH ACTIVO CORRENTE CVENT AS � COBRAR

MlNUClON �A Y BANCOS DIS�NUCION ANTICIPOS Y AVANCES DISUIMJClON INVENTARIOS

0'1' Al DISMNJQOH -"'CTJVO CMRIENTE iT AL. DISVfftJCtoN C»ff AL.

FU!NTD Y UI08

FUEHTES OE CAPITAL DE TRABAJO

� UllOS OE CAPfTAL DE TRABAJO

WSNTO OEL ACTIVO OI&MlNUClON UTII..IOAD OEL EJERCIClO TOTAL USOI OE CAPtTAL. DE TMilAJO

2.D13

283.671 .484 o

-48.747.682 332..419.066

o o o

S SOO.SA6

o o o o

o 143.000.000

� 160,157 163.794.819

22.397.210 982.550

40.020 947

o o

/

YOUMA SlltZY IUA. V AEVJSOR f\SCAL TP tU.MO·T

V1!R OfltHIOM ADJUNTA

2. 13 1.011

141 .558 583 o

46.414.805 187.973. 1 88 1··U45.878

o o 407.301 -407 301

o o

14-CA53.1 T8

1 .207828 .. 292. 7 1 8

ll o o o o o o o

o ..... 292.71 8

1ü.StiOA61

o o 4!.000.000 100.000.000 1 1 ,1}04 .. 434 22.555.723

1 52. 1 90.385 , 1 .004.4-34 18.601.637 3.795.573

982.550 o 37 418.216 2.1104.731

1 ... 510.461

o o o o

o

_, . - .---· ! \ 1

-.J - l_.... 1 � LUJG HERHANOO LIZARAZ'O C

CONTADOR PU8UCO T, 1 ZS.OM·T

201 3

PATRIMONIO

Capital Social

Revalorizacion del Patrimonio Reservas Utilidades Acumuladas

Utilidades del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO

OTAL PASIVO Y PATRIM.

�.

VICING SAS

NIT 900.022.061 -9

ESTADO DE CAMBIOS E N EL PATRIMONIO

DIC 31 /1 3 AUMENTO

(

143.000.000 1 00.000.000 982.550 o

22.397.2 1 0 3.795 .573 1 63.794.8 1 9 1 1 .604 .434

34 . 1 60. 1 57 22.555.723 364.334.736 1 37.955.730

369.835.282

\ ( ' " 1 (_ ( ' ( • )' . •. \

YOLIMA SIRLEY SUA V REVISOR F1SCAL. TP 1 25,090 .. T

VER OPINION ADJUNTA

DISMINUCION DIC 31/1 2

o o

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-·· - ! '\ ,___. - - - - -- .�.....--- ,/ ._,

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LUIS HERNANDO LIZARAZO

CONTADOR PUBLICO

TP 125.089·1

VICING SAS NIT 900.022.061-9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2013-2012

NOTA t. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL.

VICTNG SAS, desarrolla su actividad económica, inscrito ante la DIAN con eJ N IT. 900.022.06 1 - 9 con objeto principal construcción de obras civiles, logrando contrarru· con particulares o entidades públícM dentro de todo el territorio nacionaL

NOTA 2. PRINCIPALES POUTICAS CONTABLES.

Para su registro y cstaudo inscrita como persona j urídica Régimen Común, para la prcparac1ón de sus estados ftnancicros observa Jos principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, que están prescritos por el decreto 2649 de 1 993 .

NOTA 3. ACTIVOS EFECTIVO

Este rubro lo confonna caja y bancos, sobre los cuales se realizaron las respectivas conciliaciones bancarias y arqueos ffsicos. Se discrimina de la siguiente fotma.:

2013 2012

DISPONIBLE 283.67 1 .4 84 141 . 558.583

Caja y Bancos 283. 67 1 .484 1 4 1 . 558. 583

DEUDORES:

Corresponde a valores pot cobrar a clientes y socios,

20 1 3 20 1 2

CUENTAS POR COBRAR 48. 747 . 582 4 6. 4 1 4 . 605

Deudores 48. 747 . 582 46. 4 1 4 . 605

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Corresponde el Yalor del equipo de oficin a y computo adquiridos por la sociedad, los cuales se registran al costo histórico, a Jo¡:. cuales se le ha practicado depreciación desde su compra a la fecha.

TERRENOS

Lote·Yopal 40.000.000 EQUIPO DE OFICINA

Equipo de computo 10. 4 1 8. 9 1 7

Muebles y Enseres 5 . 209. 458

Depreciación Acumulada - 18.2 1 2. 1 58

TOTAL ACTIVO NOTA 4. PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

FIJO 37.416. 2 1 7

Se ha registrado e l \'"aJor correspondiente a las obligaciones de impuc�tos del período que se revela.

201 3 201 2

CUENTAS POR PAGAR o 407. 30 1

Retención en la fuente o 355.982 Impuestos sobre ventas o 5 1. 3 1 9

IMPUESTOS GRA V AMENES Y TASAS 5. 500 . 546 1 . 207 . 828 Impuesto de Renta y CREE 5. 500. 546 1 .207. 828

NOTA S: PATRIMONIO

El patritnoruu representa los aportes de los socios, también refleja los ajustes por inth.dón del capital a diciembre 3 1 , la reserva lega, utilidades acumuladas y la actual.

20 1 3 2012

CAPITAL SOCIAL 143.000 .000 43 . 000 . 000 Cuotas o partes de interés social 1 43.000.000 43 . 000 . 000 �'VALORIZACION DEL PATRIMONIO 982 . 550 982 . 550

Ajustes por inflación 982. 550 982. 550

RESERVAS 22. 39 7 . 2 1 0 1 8. 60 1 . 63 7

Reserva legal 22 . 397 .2 1 0 1 8 .60 1 .637

RESULTADOS DEL EJERCICIO 197 . 954. 976 163 . 794 . 8 1 9

Utilidades Acumuladas 1 63. 794. 8 1 9 1 52 . 1 90.385

Utilidad del Eiercieio 34. 1 60 . 1 5 7 1 1 . 604.434

NOTA 6 INGRESOS OPERACIONALES.

Refleja los flujos de recursos ingresados a la sociedad por concepto de parric1pación en uniones temporales (RMV CONSTRUCCIONES, RV CONSTRUCCION ES, H �1 COSTRUCClON ES) e ingresos facturados directamente

2013 2012 INGRESOS OPERACIONALES 9 1 3.026.906 5 1 4 . 285. 790

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 56. 097 . 1 72 5 1 4 . 285. 790

CONSULTORIAS o o PARTICH,ACION EN UN10N T&-fPORAL 856. 929. 7 34 o

'

NOTA 7 COSTOS Y GASTOS GENERALES

Representan la participación los costos directos incurridos en la ejecución de lo!' contratos de las uniones temporales en Jos cuales representan honorarios, alquileres r compras realizadas. L .os gastos representan la depreciación de la propiedad planta y equipo de la sociedad del periodo que se revel�.

COSTOS 201 3 20 1 2 EJECUCION DE CONTRATOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 44. 73 1 . 342 469 .4 1 2. 54 1

CONSULTORIAS INTERVENTORIAS o o PARTICIPACION EN UNIONES

TEMPORALES 808. 1 82. 1 53 o TOTAL COSTOS 852 .9 1 3.4 95 469 . 4 1 2 . 54 1

GASTOS OPERACIONALES GASTOS ADMON Y VENTAS 2.604 . 729 o OTROS (Financieros t impuestos) o 25 . 628 . 748

TOTAL OTROS GASTOS 2.604. 729 25 . 628. 748

NOTA S INDICADORES FINANCIEROS

CAPITAL DE TRABAJO AÑO 332. 419.066 5.500.546 326.918.520 201 3

ACTJVO CORRIENTE..PASfVO CORRtENTE

187.973. 188 1 .615 . 129 1 88.358.059 201 2

UQUtDEZ AÑO 332.419.066 60,4338308 201 3

5.500.546 ACTIVO CORRIENTEJF>ASfVO CORRIENTE

187.973.188 1 1 6, 382171 201 2 1.615. 129

ENDEUDAMIENTO AAO

5.500. 546 0,01.487296 201 3 369.835.282 PASIVO TOTAL 1 ACTIVO TOTAL

1.615. 129 0,00708408 201 2 227.994. 135

CAPITAL REAl AÑO

363.352.186 2013 CAPITAL PAGAOO+RESERVAS+UTILIOADES

RETENIOAS+UTIUD.A.O EJERCICIO

225.398.456 201 2

INDICADOR EBITDA AÑO

60.1 13.41 1 2013 UTILIDAD OPERACIONAL

+OEPRECIACIONES+AMORTIZACIONES

21 .849.230 2012

NOTA 9 FUENTES Y USOS

usos FUENTES

CAJA Y BANCOS 142 . 1 1 2.901 IMPUESTOS GRAVAMEM ENES 4 . 292. 718

DEU DORES 2 .332.977 CAPITAL 100.000.000

UTili DAD DEL EJERCfCfO O UTILtDAO DEL EJ ERCICIO 22. 555. 723

CUENTAS POR PAGAR 407.301 UTILIDADES ACUMULADAS 11. 604.434

I MPUESTOS POR PAGAR O RESERVAS LEGAL 3 .795 . 573

ANTICI POS RECI BIDOS O ACTIVO F IJO 2 .604 .130

TOTAL 144.853.179 144.853.179

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LUIS HE� C. ORENO � .. LEG.�· }/

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TP 1 25. ()<)0-T

CONTADOR PúBLICO TP 1 25.089 T

...

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL Se flores: VICING SAS

He examinado el Balance General de VICING SAS al 31 de diciembre de 201 3, y los correspondientes Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio, da cambios en la situación Financiera y de Flujos de Efectivo, por los afias en que termtnaron en esas fechas. Estos Estados F inancieros son responsabilidad de la Administración de VICING SAS; una de mis funciones consiste en expresar una opinión sobre ellos fundamento en mi auditoria.

Obtuve la información necesaria para cumplir mis fundones y efectué mis exámenes de acuerdo con normas de audltoria generalmente aceptadas en Colombia. Dichas normas requieren que planifique y ejecute la auditoria de tal forma que se obtenga seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están l ibres de errores de importancia. Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros. Asr m ismo comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y de las estimaciones hechas por la administración de VICING SAS asl como de fa presentación de tos estados financieros en su conjunto.

Consideró que mi auditoria proporciona una base razonable para fundamentar la opin ión que expreso a continuación. En mi opinión los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los tibros y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación fi nanciera de VICING SAS al 31 de diciembre del 20 1 3, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivos por el a"o que termino en esas fechas, de conformidad con principios de contabi lidad generalmente aceptados en Colom bia, aplicados de manera uniforme.

Fundamento en tos resultados de mi auditoria conceptuó que. La contabilidad de VICING SAS, ha sido llevada conforme a las normas y a la técnica contable, las operaciones registradas en los l ibros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decjsiones de la Junta de Socios; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los l ibros de actas se llevan y se conservan debidamente; existen medidas adecuadas de control i nterno, de conservadón y custodia de tos bíenes de VICING SAS y los de terceros que están en su poder.

En cumplimiento a lo establecido en los Art 1 1 y 1 2 del decreto 1 406/99, existe concordancia entre los estados financieros que se acampanan y el informe de gestión preparados por los administradores; y la información contenida en las declaraciones de autofiquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales correspondi entes a los anos que tenninaron el 31 de diciembre del ano 201 3 y en particular, la referida a Jos afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. Por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social, la empresa VICING SAS no se encuentra en mora .

..

En �tlfimiento a lo establecido en la norma contable y con base en el resultado de mi exJ•rl\4\ii ef4ctuado de ,ec:uerdo con las normas de Auditoría Generalmente aceptadas et . \. �nclpto dét dictamen es EN LIMPIO 4-\Y"' \... •

1

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DEL 2.01 3-2.01 2

Las cifras reflejadas en el Balan ce General y Estados d e Resultados a 31 d e diciembre 201 3-201 2 pertenecientes a la Empresa VICING SAS con Nit asignado por la D IAN No. 900.022 .061 -9 , son fiel copia tom ada de los l ibros de Contabi l ida d , y están elaborados de acuerdo con la Ley 222 de 1 995, y el D ecreto 2649 de 1 993, y en tal sentido puedo declarar que se han verificado previamente las afirm aciones que sobre existencia , integ ridad, derechos y obligaciones, valuación , presentación y revel ación se encuentran contenidas en los mismos. Y que la información contenida en las d eclaraciones de autoliquidación de aportes al sistema , y en particular la relativa a los afil iados, y la correspondiente a sus ingresos base de cotización es correcto9 Que el aportante no encuentra en mora por concepto de aportes al sistema .

,--- :1}luvu . r J ; EDGAR AURJCIO �O

Representante Legal C.C. 79.777.53 1

lgarin rodriguez - transcaribe 2015/tc-lpn-006-15... · utifidad del ejercicio ... unuoao neta...

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