• Introducción al Sistema • Definición de Valores • Bancos Propios • Ingresos y Egresos Varios • Cheques Propios • Resumen Bancario • Conciliación Bancaria • Bancos de Cheques de Terceros • Tarjetas de Crédito • Depósitos Bancarios • Transferencias • Debitos y Créditos Bancarios • Listado Autodefinidos de Fondos • Listado de Cheques de Terceros • Consulta de Cheques de Tercero • Listados de Cheques Propios • Listado de Tarjetas de Crédito • Listado Control Fondos y Contabilidad

Menu del Sistema

Con las opciones de este menú podemos hacer uso del sistema, así debemos seleccionar la opción con la cual vamos a trabajar

BARRA DE MENÚS Estructura La estructura del menú se basa en la agrupación por conceptos funcionales. Asimismo, para los casos que corresponda, los mismos se subdividen en subconceptos

Ingresos, egresos.

Depósitos Bancarios.

Transferencias.

Debitos y Créditos Bancarios.

Cheques Propios.

Ingreso de tarjetas de créditos.

Egresos de tarjetas de créditos.

Ayuda.

Salir.

Los iconos del menú pueden ocultarse/visualizarse a elección del usuario haciendo clic derecho sobre la barra de menús. Los mismos se encuentran subdivididos en: Archivos � Tablas

• Tipos de Fondos • Bancos Propios • Chequeras • Bancos de Terceros • Sucursales • Billetes • Arqueo

Procesos � Ingresos/Egresos � Depósitos Listados � Bolsas � Cheques de tercero � Cheques Propios Utilitarios � Parámetros

Tipo de Valor En esta tabla de definen los valores -medios de pago y operaciones predefinidas- que se usan en el sistema, por defecto están definidos los más utilizados: Medios de Pago

Efectivo Cheques de Tercero Tarjetas Cheques Propios Operaciones predefinidas Transferencias Depósitos Debitos/Créditos Bancarios

Datos de un tipo de Valor: Código: un número interno que lo identifica. Detalle: descripción del tipo de valor registrado. Cuenta contable: es la cuenta contable por defecto que se usa para generar el asiento contable al momento de utilizar este tipo de valor.

Utiliza datos adicionales de: son datos de campos a cargar al momento de usar el tipo de valor; ya están predefinido y se debe seleccionar el que corresponda según el tipo de valor. Por ejemplo los datos adicionales para la carga de: Cheques Propios Cheques de Terceros Tarjetas Solo Importe - o sea no pide ningún dato adicional- Depósitos Transferencias Debitos/créditos Bancarios Moneda: para indicar el tipo de moneda que registra el valor definido. Tipo de Transacción: ya vienen predefinidas y realizan una operación y registración determinada. Icono: para identificar gráficamente el valor Tabla de Detalles de Identificadores – Ver Tabla Permite en el listado de FONDOS que el nombre que identifica al valor se vea con un detalle distinto al que tiene por defecto, por ejemplo el tipo de valor que tiene asigando SOLO IMPORTES normalmente identifica al efectivo podemos hacer que en el listado de fondos aparezca con el nombre CAJA.

Bancos Propios Para registrar las operaciones en una cuenta bancaria se debe crear las siguientes tablas:

1- Tabla de Bancos 2- Cuenta Bancaria 3- Chequeras Tabla de Bancos

Se dan de alta las entidades bancarias con las que opera la empresa.

Estos son los datos necesarios:

Código: numero interno identificatorio del banco. Banco Destacado: es el banco mas usado, para que lo sugiera por defecto. Detalle: nombre o razón social del banco. Domicilio: dirección del banco.

Teléfono: del banco. Cuit: número de cuit del banco.

Tabla de Cuentas Bancarias

Se dan de alta las cuentas bancarias del banco seleccionado.

Con el icono se agregan cuenta bancaria completando los siguientes datos:

Numero: numero de la cuenta bancaria. Tipo: Cuenta corriente, Caja de Ahorros, en pesos, en dólares. Cuenta Contable: código de la cuenta contable en la contabilidad. CBU: numero de CBU Cuenta Contable Diferidos: código de la cuenta contable para cheques con fecha vencimiento posterior a la actual.

Tabla de Chequeras Se dan de alta la/las chequeras por cada cuenta bancaria. Los datos a completar son los siguientes: Detalle: se indica el banco y número de cuenta bancaria que corresponde la chequera. Desde número de cheque: primer número de cheque. Hasta número de cheque: último número de la chequera. Cheque actual: es el numero de cheque próximo a registrar. Cuenta Bancaria: asignar el banco y cuenta bancaria que corresponde la chequera. Pago diferido: se debe indicar si la chequera es de pago diferido. Todos los cheques han sido emitidos: para habilitar/deshabilitar la chequera. No a la orden: se usa para impresión del cheque.

Ingresos y Egresos Se visualizan todas las transacciones generadas desde las distintas opciones que usen el sistema de fondos. Se cargan todas las transacciones que no tienen una opción específica de ingreso u egreso. Las transacciones generadas desde otras opciones -ventas, compras, cobros, pagos, cheques propios, debitos bancarios, transferencias, etc.- NO pueden modificarse ni borrarse desde esta opción, solo desde donde fueron generadas.

Las transacciones que pueden cargarse por aquí:

- Todos los gastos que no salen en el libro de Iva. - Anticipos de sueldos - Retiros de socios - Pagos de impuestos, multas, tasas que no salen en el libro de iva. - Cambio de cheque de tercero por efectivo. - Ingreso de Efectivo por cambio de Cheque propio

Ejemplo de Transacciones -Pago de Impuestos : se paga el iva del mes en efectivo

Fecha de la operación. Es la fecha que se graba el movimiento y asiento contable. En concepto: se escribe la descripción representativa En la parte de Egresos: se selecciona el tipo de valor/valores y el importe correspondiente Asiento contable: se cierra la contrapartida del gasto o cuenta contable que corresponda.

Se termina grabando el regiistro con -Cobro cheque Tercero: se cobra un cheque de tercero el dinero ingresa a caja –efectivo-. Esto vale también cuando se cobra por ventanilla un cheque propio, cambiaria el tipo de valor que egresa: Cheque propio.

Fecha de la operación. Es la fecha que se graba el movimiento y asiento contable. En concepto: se escribe la descripción representativa En la parte de Egresos: se selecciona el tipo de valor: cheque de tercero En la parte de Ingresos: se selecciona el tipo de valor: Efectivo Asiento contable: solo se cierra en la medida que no haya gastos, en ese caso el importe del efectivo ingresado será menor y se completa ingresando el gasto o cuenta contable que corresponda.

Se termina grabando el regiistro con

Carga de Cheques Propios La carga o emisión de cheques propios implica tener cargado previamente el banco y la chequera de ese banco. Ver Bancos Al ingresar a la carga si existe más de una chequera activa permite seleccionar la que se utilizara para la emisión de los cheques.

Una vez seleccionada la chequera -y por consiguiente Banco y cuenta bancaria-

Si la carga del cheque proviene del gestión -compra contado o pago proveedores- la cuenta contable del gasto o pago viene predefinida. Si la carga es directa de debe seleccionar la cuenta contable que corresponda. El campo Entregado a es un datos interno. La fecha de vencimiento del cheque. El importe del cheque que se registra. El numero de cheque, por defecto indica el siguiente no usado.

Para grabar el cheque se debe clikear sobre el icono de grabar

Con la grabación de cada cheque se va registrando y armando el asiento contable correspondiente y en la parte superior se totaliza los importes de los cheque cargados. En la parte del asiento contable esta la opción Agrupar Cuentas que unifica en un solo renglón y totaliza el importe para iguales cuentas contables, no compensa debitos y créditos.

Las opciones del menú permiten las siguientes operaciones:

Nuevo: limpia la pantalla y comienza una nueva carga de cheques propios. Grabar: después de cargar los cheques propios se debe grabar toda la transacción. Consulta: permite buscar transacciones ya grabadas, consultarlas, modificarlas o borrarlas. Consecutivo: permite generar automáticamente un nuevo cheque propio con el siguiente número de cheque, con el mismo importe y con fecha de vencimiento mas 30 días del ultimo cheque. También puede ejecutarse con la tecla de función F2. Eliminar Ítem: elimina el cheque propio seleccionado, si no hay ninguno seleccionado borra el primero de la grilla. Ayuda: manual de ayuda. Salir: abandonar la carga de cheques propios. Carga de Saldo Inicial del banco: Si el saldo inicial corresponde al mismo ejercicio contable no hay problema, se cargan todos los cheques emitidos en las fechas que correspondan. Si el saldo inicial corresponde al ejercicio anterior, se debe generar el ejercicio anterior en la contabilidad y cargar los cheques emitidos con fecha de emisión anterior al ejercicio contable actual, esto genera un asiento contable pero en el ejercicio anterior. Si va a realizar Conciliación Bancaria se debe cargar como saldo inicial uno a uno todos los movimientos No Conciliados de cada banco. Anulación cheques propios: En la misma carga de cheques se realiza la anulación. Procedimiento para anular un cheque, se cargan los datos de banco, chequera, numero y con el icono ANULAR, graba el cheque en el banco con importe 0 y con el detalle ANULADO; no genera asiento contable por ese cheque. Se pueden anular cheques mientras se realiza la carga. Otra forma de anular un cheque es cargarlo con importe 0 y grabarlo, eso permitira poner un detalle de anulación al cheque distinto al de ANULADO que le aplica el icono de anulacion. Casos: 1-El cheque esta incluido en una orden de pago y por error de confección u otro se debe entregar otro. a- Borrar y volver a grabar la OP con el nuevo cheque y anular el mal confeccionado. b- Modificar el número en la opción Utilitarios-Mantenimiento-Mantenimiento de cheques; reimprimir la OP y anular el cheque mal confeccionado. Mantenimiento de cheques propios: Esta opción te permite seleccionar un cheque registrado y modificar alguno de los siguientes datos: -Detalle -Entregado -Fecha de emisión .Fecha de vencimiento -Numero del cheque Resumen Bancario

Consulta de los movimiento de una cuenta bancaria, indicando el saldo anterior, los movimientos de debitos y créditos entre esas fecha y el saldo final. Permite la búsqueda de registros ya sea por el número de cheque/comprobante o por el importe.

Una vez seleccionado el banco, la cuenta bancaria y las fechas desde y hasta para ver los registros

se debe hacer click en ; si cambiamos los datos de ingreso de banco, cuenta y o fechas se debe ejecutar esta opción para que actualice los valores de la grilla. En la grilla se muestran todos los registros cuya fecha de emisión -la fecha que esta ingresada en Ingresos/Egresos- se encuentra dentro del rango de fechas Desde y Hasta, el orden de los registros dentro de la grilla se puede modificar haciendo click en los títulos de las columnas respectivas: Emisión, F. Vencimiento, Detalle, Nro cheque, Debe, Haber, Saldo. Los registros en color rojo indican que el movimiento esta conciliado. Ver conciliación Bancaria. Debajo de la grilla el primer renglón indica los importes totales del saldo anterior, debitos, créditos y el saldo actual. En el pie, en detalles, muestra el origen , descripción del registro y la fecha de conciliación bancaria si corresponde. Búsqueda de Registros: Se debe seleccionar si la búsqueda es por numero de cheque o por importe. Por número de cheque: el número a buscar debe ser ingresado en la totalidad de sus dígitos. Por Importe: se debe ingresar el importe completo, si no se ingresan decimales el sistema completa con 0 como decimales. Una vez ingresado el dato se debe hacer click en , el sistema se ubica en el registro encontrado y con se continua la búsqueda al siguiente registro coincidente.

IMPORTANTE : en el resumen bancario se muestran los movimientos que se cargaron desde: Cheques Propios Depósitos Transferencias Debitos/créditos bancarios Y desde la opción Ingresos/Egresos siempre y cuando el tipo de valor usado tenga configurado en el campo Utiliza Datos adicionales alguno de los siguientes:

Cheques Propios Depósitos Transferencias Debitos/créditos bancarios Diferencia entre Resumen Bancario y Saldo Contable Tener en cuenta que cualquier otra operación que no se registre por alguna de estas opciones o con estos tipo de valor y se utilice en el asiento la cuenta contable del banco diferirá el saldo contable -el que esta en contabilidad- del saldo del resumen bancario. Ejemplos:

- Carga directa en la contabilidad imputando la cuenta contable del banco. - Carga en Ingresos/Egresos usando un tipo de valor que no sea los indicados arriba y que en

el asiento contable se impute la cuenta contable del banco. - En el gestión se cargue una transacción que sea de cuenta corriente y el asiento contable

que origina tanga la cuenta contable del banco. La solución es cargar por valores y con el tipo de valor indicado. Otra diferencia puede surgir si un tipo de valor se genera como ingreso y se modifica el asiento contable cambiando al haber la cuenta contable asociada al mismo o bien al reves se genera como egreso y se cambia la cuenta contable en el asiento al debe.

Conciliacion Bancaria Permite realizar la conciliación bancaria de las distintas cuentas bancarias de la empresa. Se debe dar de alta la conciliación seleccionando el banco, cuenta bancaria y los datos de fecha del resumen bancario, saldo del resumen del banco y fecha de la conciliación. Importante: El campo Incluir Movimientos con fecha menor o igual a indica la fecha de registración de los movimientos que se van a mostrar para conciliar y el calculo del saldo contable. Cada nueva conciliación deberá tener una fecha mayor a la ultima generada.

Una vez ingresado el sistema muestra en la primera grilla todos los movimientos no conciliados; en la grilla siguiente los movimientos que se vena conciliando y al pie el saldo contable, total del debe y total del haber de los movimientos No Conciliados, el saldo sin los movimientos no conciliados, y la diferencia con el saldo bancario, esta diferencia se debe convertir en 0 para que la conciliación sea correcta. El proceso de conciliación implica, con el resumen del banco en la mano, ir clickeando los movimientos que aparecen en el resumen bancario y los movimientos no conciliados; cada movimiento que se pasa de no conciliado a conciliado modifica los totales del pie reduciendo la diferencia hasta que la misma sea 0.

En la grilla de los movimientos No Conciliados el orden de los registros se puede modificar haciendo click en los títulos de las columnas respectivas: Emisión, F. Vencimiento, Detalle, Nro cheque, Debe, Haber, Saldo. Búsqueda de Registros: Se debe seleccionar si la búsqueda es por número de cheque o por importe. Por número de cheque: el número a buscar debe ser ingresado en la totalidad de sus dígitos. Por Importe: se debe ingresar el importe completo, si no se ingresan decimales el sistema completa con 0 como decimales. Una vez ingresado el dato se debe hacer click en , el sistema se ubica en el registro encontrado y con se continua la búsqueda al siguiente registro coincidente.

Listado Conciliación Bancaria Lista en detalle los movimientos conciliados y los importes resultantes de saldo Contable, total Haber, total Debe, Saldo, Saldo Resumen y la diferencia que debería ser 0.

Listado Movimientos No Conciliados Lista en detalle los movimientos No conciliados de la conciliación.

Bancos de Cheques de Terceros Se dan de alta las entidades bancarias. Los datos a completar son los siguientes: Número de Banco: puede ser un número interno o el real asignado al banco. Número de sucursal: puede ser un número interno o el real asignado a la sucursal. Detalle: es el nombre del banco. Localidad: del banco. Clearing: son las horas que tarda en acreditarse el depósito de un cheque.

Carga de Cheques de Terceros Los cheques de terceros son un tipo de valor que al momento de la carga deben completarse ciertos datos para su correcta administración. Los datos a cargar: Banco: banco del cheque de tercero Numero: numero del cheque de tercero. Fecha de Emisión: es la fecha de registración o ingreso del cheque. Fecha de Vencimiento: es la fecha que se puede depositar o cobrar el cheque.

Otros datos que se pueden cargar por cada cheque son:

Esta información permite identificar quien entrego el valor y el librador del mismo. Consecutivo: permite generar automáticamente un nuevo cheque propio con el siguiente número de cheque, con el mismo importe y con fecha de vencimiento más 30 días del último cheque. También puede ejecutarse con la tecla de función F2. Eliminar Ítem: elimina el cheque propio seleccionado, si no hay ninguno seleccionado borra el primero de la grilla. Grabar: después de cargar los cheques propios se debe grabar toda la transacción. Ayuda: manual de ayuda. Salir: abandonar la carga de cheques propios. Carga Inicial de cheques de terceros: Si los cheques corresponden al mismo ejercicio contable no hay problema, se cargan todos los cheques en las fechas que correspondan. Si los cheques corresponden al ejercicio anterior, se debe generar el ejercicio anterior en la contabilidad y cargar los cheques con fecha de emisión anterior al ejercicio contable actual, esto genera un asiento contable pero en el ejercicio anterior.

Tarjetas de Crédito Permite la gestión y administración de las tarjetas de créditos. En la tabla de Tarjetas de credito se registran con las cuales la empresa opera. Descripción: nombre de la tarjeta de credito. Cuenta contable: es la cuenta contable por defecto que se usa para generar el asiento contable al momento de utilizar este tipo de valor.

Registración de Ingreso de Tarjetas de Créditos Esta pantalla de ingreso permita registrar para la misma operación varias tarjetas de créditos, se debe seleccionar el tipo de tarjeta a registrar, el numero de la tarjeta, el numero de la operación, la cantidad de cuotas, el codigo de autorización, la cuenta contable para el asiento, la fecha de la operación y el importe.

Las opciones son las siguientes:

Guardar: guarda la operación completa. Borrar Ítem: borra la tarjeta seleccionada. Consulta: permite buscar operaciones ya grabadas, consultarlas, modificarlas o borrarlas. Ayuda: manual de ayuda. Salir: abandonar la carga de tarjetas. Carga Inicial de Tarjetas de Crédito:

Si las tarjetas corresponden al mismo ejercicio contable no hay problema, se cargan todos las tarjetas en las fechas que correspondan. Si las tarjetas corresponden al ejercicio anterior, se debe generar el ejercicio anterior en la contabilidad y cargar las tarjetas con fecha de emisión anterior al ejercicio contable actual, esto genera un asiento contable pero en el ejercicio anterior.

Para ver el proceso de registración y Contabilidad. Hacer Click acá

Depositos Bancarios Es una operación específica definida en la tabla de tipo de valor. Depósitos 1 Asiento: Genera un asiento contable, con un debito a la cuenta contable del banco y un crédito a la cuenta contable del fondo, por ejemplo el depósito de 3 cheques de terceros de $100 c/uno: --------------- Bco xxx 300 A Ch. Terceros 300 --------------- Depósitos Vs Asientos: Genera tantos asientos contables como registros de fondos usados, por ejemplo el depósito de 3 cheques de terceros de $100 c/uno: -------------- Bco xxx 100 A Ch. Terceros 100 -------------- Bco xxx 100 A Ch. Terceros 100 -------------- Bco xxx 100 A Ch. Terceros 100 -------------- Al ingresar a la carga si existe más de una cuenta bancaria activa permite seleccionar la que se utilizara para la registración del depósito.

Una vez seleccionada la cuenta bancaria

Se carga un concepto o detalle del depósito y para incorporar los valores se clickea o bien con la tecla de función F12 se muestran los tipos de valor posibles para depositar: Efectivo: solo se carga el importe a depositar. Cheques de Tercero: se seleccionan con tilde a la derecha los cheques que se depositan.

Cheques de Propios: se selecciona la cuenta bancaria, que debe ser distinta a la cuenta del deposito y se indican los cheques a depositar.

Transferencias Permite transferir fondos entre cuentas bancarias, de cuenta bancaria a proveedor u otro y de cliente u otro a cuenta bancaria. La pantalla de carga es la siguiente:

Se debe seleccionar el tipo de transferencia:

� De cuenta propia a Cuenta Propia � De cuenta propia a Cuenta ajena � De cuenta ajena a Cuenta Propia

Dependiendo de la selección cambiaran los datos a pedir respecto de Bancos y Datos tanto de origen como destino de la transferencia. La fecha de la transferencia y el importe a transferir son los datos necesarios para completar la operación. Las opciones del menú son las siguientes:

Nuevo: limpia la pantalla y comienza una nueva carga de transferencia. Grabar: después de cargar los datos se debe grabar toda la transacción. Consulta: permite buscar transferencias ya grabadas, consultarlas, modificarlas o borrarlas. Ayuda: manual de ayuda. Salir: abandonar la carga de transferencias.

Debitos y Créditos Bancarios Permite registrar los debitos o créditos que se originan en la cuenta bancaria que no corresponden a cheques propios ni a depósitos. Es una operación específica definida en la tabla de tipo de valor. Al ingresar a la carga si existe más de una cuenta bancaria activa permite seleccionar la que se utilizara para la registración del depósito.

Una vez seleccionada la cuenta bancaria, se deben ingresar los datos necesarios para la registración; la misma puede realizarse directamente o usar una plantilla tipo. Cuenta Contable: es la cuenta contable del debito o crédito bancario, por defecto toma la definida en el tipo de valor. Detalle: información interna de la operación Fecha: fecha de la operación. Importe del Debito o importe del Crédito según corresponda.

Para grabar el Debito o el Crédito se debe clikear sobre el icono de grabar

. Con la grabación de cada Debito o Crédito se va registrando y armando el asiento contable correspondiente y en la parte superior se totaliza los importes de los debitos y de los créditos cargados. En la parte del asiento contable esta la opción Agrupar Cuentas que unifica en un solo renglón y totaliza el importe para iguales cuentas contables, no compensa debitos y créditos.

Nuevo: limpia la pantalla y comienza una nueva carga de Debitos y/o Créditos bancarios. Grabar: después de cargar los Debitos y/o Créditos bancarios se debe grabar toda la transacción. Consulta: permite buscar transacciones ya grabadas, consultarlas, modificarlas o borrarlas. Eliminar Ítem: elimina el Debitos y/o Créditos bancarios. seleccionado, si no hay ninguno seleccionado borra el primero de la grilla. Ayuda: manual de ayuda. Salir: abandonar la carga de cheques propios

Plantilla Tipo -de Gastos-: permite generar plantillas de gastos predeterminados para agilizar la carga. La plantilla se carga de la siguiente forma, se selecciona la cuenta contable, se indica el detalle necesario, y con la flecha se incorpora a la plantilla; se finaliza con el icono Grabar.

Se selecciona la plantilla:

Se cargan los importes en las cuentas contables correspondientes, la selección de la cuenta contable para cargarle el importe se realiza haciendo un click sobre la misma o bien con las teclas de flecha abajo/arriba; y el importe se carga en el debe o haber según corresponda, también con flecha derecha/izquierda. Presionando el signo mas sobre el campo Debe o Haber permite realizar cálculos –sumas, restas,etc.-

Una vez cargados los importes, se ejecuta el icono Cargar Plantilla, solo se cargan las cuentas contables con importes.

Permite agregar o quitar registros generados. Se finaliza con el icono Grabar.

Listados de Fondos Permite crear distintos listados de acuerdo a las necesidades de cada usuario y acceder en forma rápida al mismo. Para crear un listado se debe: clickear en Nuevo, asignarle un nombre al Listado, seleccionar los datos -con tilde- y grabar; una vez creado solo hay que seleccionarlo y ejecutarlo. Cuando se ejecuta un listado Autodefinido se puede agregar al titulo del listado el nombre dado al autodefinido, para eso tenemos que tildar la opción Agregar autodefinido al titulo. No es necesario crear el listado, se puede listar indicando con tilde los campos y ejecutando la impresión, el hecho de grabar la configuración implica un acceso rápido a próximas emisiones.

Los datos a configurar: Valor : se debe tildar el o los tipo de valor que se quieren listar. Desde – Hasta Fecha: es el periodo a listar, el tilde implica que se filtraran los registros que se encuentren dentro de la misma. Fecha Registracion: es la fecha que coincide con la contabilidad, libros de iva, etc Fecha de Carga: toma en cuenta la fecha que fueron cargados. Agrupar por Identificador de Fondo: el agrupamiento es por tipo de valor Efectivo, Cheques tercero, etc. Datos a Listar: agregar o quitar columnas al listado con los datos indicados.

Listados de Cheques de Terceros

Consulta de Cheques deTerceros Consulta y búsqueda de los cheque de terceros recibido y entregados. Los filtros pueden ser desde fecha de ingreso o desde fecha de salida o entrega del cheque; la fecha que se toma es la registrada en la tabla de ingresos/egresos. Otro filtro de información puede ser el banco de origen del cheque de tercero; si no se selecciona ninguno el tilde en Todos los bancos muestra todos los cheques de todos los bancos. Permite la búsqueda de registros ya sea por el número de cheque o por el importe.

Una vez seleccionado las fechas de ingreso o de salida/egreso y en su caso el banco para ver los registros se debe hacer click en ; si cambiamos los datos de fecha o de banco, se debe ejecutar esta opción para que actualice los valores de la grilla. En la grilla se muestran todos los registros filtrados, el orden de los registros dentro de la grilla se puede modificar haciendo click en los títulos de las columnas respectivas: Fecha de Ingreso, Descripción automática, Cliente, Fecha salida, Descripción salida, proveedor, Banco, número de cheque o importe; este ordenamiento toma las columnas tipo texto por lo tanto las columnas con numero no las ordena numéricamente. Los cheques sin fecha de salida son los cheques que están en cartera. Búsqueda de Registros: Se debe seleccionar si la búsqueda es por número de cheque o por importe. Por número de cheque: el número a buscar debe ser ingresado en la totalidad de sus dígitos. Por Importe: se debe ingresar el importe completo, si no se ingresan decimales el sistema completa con 0 como decimales. Una vez ingresado el dato se debe hacer click en , el sistema se ubica en el registro encontrado y con se continua la búsqueda al siguiente registro coincidente.

Listados de Cheques Propios

Se seleccionan las cuentas bancarias de los cheques a listar. Se puede filtrar la información por fecha de vencimiento o de emisión de los cheques tildando lo que corresponda y entre las fechas que desea.

El informe se puede agrupar por cada cuenta bancaria, por fecha de vencimiento o por fecha de emisión. El ordenamiento de la información dentro del listado puede ser por fecha de vencimiento, fecha de emisión o por número de cheque.

Listados de Tarjetas de Crédito

Sucursales Si la empresa tiene sucursales y lleva cajas separadas, debe dar de alta las cajas de las sucursales. También debe estar generada la caja Central. Los datos a completar son: Detalle: para identificar a que sucursal corresponde. Cajero: el responsable de la caja. Cuenta Contable: código de la cuenta contable en la contabilidad.

Listados de Control Fondos y Contabilidad

Son listados en el sistema de fondos que permite determinar las diferencias entre los tipos de valor –con cuenta contable asignada- y la contabilidad. Listado de fondos y cuenta contable En el listado en una primera instancia se listaran los asientos que poseen la cuenta contable seleccionada y que figuran cargados desde valores pero que no están cargadas en ninguno de los valores seleccionados. Ejemplo: Si seleccionas la cuenta caja y los valores efectivo, cheques, moneda extranjera, el listado mostrara aquellos movimientos que poseen en su asiento la cuenta caja pero que no tienen cargado ningún valor de efectivo, cheque o moneda extranjera. En segunda instancia se listaran los movimientos que tengan cargado alguno de los valores seleccionados y no poseen la cuenta contable indicada en el asiento correspondiente al mismo o tienen alguna diferencia en los importes asignados. Ejemplo: Si seleccionas la cuenta caja y los valores efectivo, cheques, moneda extranjera, el listado mostrara aquellos movimientos que poseen valores de efectivo, cheque o moneda extranjera y no poseen en su asiento la cuenta caja o presentan diferencias entre sus importes. Las presentes diferencias pueden deberse a que el valor seleccionado haya tenido en un principio asignada una cuenta contable y posteriormente se le asigno otra o el comprobante cargado fue cargado en un principio como cuenta corriente y luego regrabado en pago contado o el asiento generado en la pantalla de fondos fue manipulado en forma manual para que balancee sin tener en cuenta sus posteriores consecuencias. Para solucionar estos problemas definitivamente se recomienda regrabar los comprobantes sugeridos por el listado tanto en compra como en ventas y en caso de ser necesario eliminar y volver a cargar. Ubicación: Utilitarios-Mantenimiento-Listados de Control-Listado de fondos y cuenta.