instructivo de formatos para rendiciÓn...

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia.

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INSTRUCTIVO DE FORMATOS

PARA RENDICIÓN

DE CUENTA ANUAL

SIA CONTRALORIAS



INSTRUCTIVO FORMATOS DE RENDICION DE CUENTAS

Para diligenciar adecuadamente los diferentes formularios, tenga en cuenta las siguientes instrucciones: FORMULARIO F01_AGR: CATÁLOGO DE CUENTAS Para el caso del formulario No. 1, se utilizarán los mismos formatos diseñados por la

Contaduría General de la Nación y su diligenciamiento igual que los demás formatos de la

Rendición de cuenta se realizaran de manera anual consolidada.

Nota 1: Se anexaran a la cuenta los Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en la Situación Financiera Económica y Social, Estado de Cambios en el Patrimonio) Consolidados a 31 de diciembre de cada año, con sus respectivas notas y anexos debidamente diligenciados y firmados por el Representante Legal y Contador y/o Revisor Fiscal. Nota: 2: Se debe ingresar información únicamente de las subcuentas de acuerdo al código contable asignado al catálogo de cuentas expedido por la Contaduría General de La Nación.



Nota: 3: Una vez el sistema le valide este formato (genere el fmt.) ingresa por el menú del sistema a el link "informe para rendición de cuentas" y allí puede verificar si la información ingresada es correcta. FORMULARIO F02A_AGR.- RESUMEN CAJA MENOR La recopilación de esta información tiene por objeto identificar los rubros y los montos asignados y utilizados en las Cajas Menores.

1. Número de la caja menor: Es un contador ascendente que muestra el número de cajas menores de cada entidad.

2. Total de Ingresos: ($) Sumatoria de los valores recibidos para la adquisición de bienes y adquisición de servicios.

3. Total Gastos: ($) Se registra la sumatoria de todos los gastos.

4. Saldo Efectivo en Caja: ($) Se registra el saldo de la caja menor a 31 de diciembre de la vigencia rendida.

5. Saldo Libros Bancos: ($) Se registra el saldo de las cajas menores en libros de bancos, a 31 de diciembre de la vigencia rendida.

Nota: Anexar a la cuenta Copia del acto Administrativo de Constitución de la Caja

Menor de la vigencia.



FORMULARIO F02B_AGR.- RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA

1. Número de caja: Es un contador ascendente que muestra el número de cajas

menores de cada entidad.

2. Nombre del gasto: Se registra el rubro del gasto. Para esto se debe tener en

cuenta los siguientes valores de chequeo:

COMPRA EQUIPOS, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIÁTICOS

Y GASTOS DE VIAJE, MANTENIMIENTO, IMPRESOS Y PUBLICACIONES,

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE, INTERESES MORATORIOS, IMPUESTOS Y

MULTAS, OTROS, DEDUCCIONES Y RETENCIONES.

3. Valor Ejecutado: ($) Valor en pesos que se ejecuta para cada uno de los

grupos antes descritos, sin descontar el valor de las deducciones y retenciones.

4. Valor Autorizado: ($) Es el valor en pesos autorizado en la resolución.



FORMULARIO F03_AGR.- CUENTAS BANCARIAS En este formato se relacionan las cuentas constituidas por las Entidades en bancos y Entidades financieras.

1. Banco y/o Entidad Financiera: En esta casilla se registran los nombres de los Bancos y/o Entidades Financieras con quien se tiene la obligación.

2. Código contable: Registrar el código que utiliza en el catálogo de cuenta para reportar los movimientos contables de los bancos.

3. Número de Cuenta: Registrar el número de la cuenta de Ahorros Y/o

corrientes de las respectiva entidades financieras

4. Destinación de la Cuenta: En esta casilla se reporta la utilización que la Entidad le da a la cuenta que está reportando.

5. Ingresos: ($) Registrar los recursos realmente percibidos o recaudados por la

Entidad a través de la respectiva cuenta bancaria durante la vigencia rendida. (Con los rendimientos).

6. Saldo libro de contabilidad: ($) Registrar el saldo contable de cada unade

las cuentas bancarias al cierre de la vigencia.



7. Saldo extracto bancario: ($) Registra el saldo que reporta en el extracto bancario cada cuenta al cierre de la vigencia.

8. Saldo libro de tesorería: ($) Registrar el saldo que reporta el libro de

tesorería al cierre de la vigencia.



FORMULARIO F04_AGR PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO El objetivo de este formato es verificar el cumplimiento del artículo 107 de la ley 42 de 1993, en este se registra la totalidad de las pólizas vigentes a 31 de diciembre del año rendido.

1. Entidad aseguradora: Nombre de la entidad con la que se celebra el contrato de aseguramiento.

2. Póliza No.: Número de identificación del seguro o póliza.

3. Vigencia inicial de la Póliza: Se diligencia la fecha en la cual inicia la

cobertura de la póliza sobre el bien asegurado.

4. Vigencia final de la Póliza: Se registra la fecha en la cual termina la cobertura de la póliza sobre el bien asegurado.

5. Interés o Riesgo Asegurado: Es la relación económica amenazada en

su integridad por uno o varios riesgos, a que se tiene derecho.

6. Tomador: Es la persona natural o jurídica que obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos.

7. Dependencia: Oficina a la cual pertenece el tomador.

8. Dependencia: Oficina a la cual pertenece el tomador.



9. Cargo: Registrar el cargo que ejerce sus actividades el tomador.

10. Asegurado: Es la persona natural o jurídica cuyo patrimonio puede resultar afectado directa o indirectamente por la ocurrencia de un riesgo.

11. Tipo de Amparo: Es la cobertura de la póliza en caso de incumplimiento.

12. Valor asegurado: ($) Es la cuantía económica del interés asegurable o la medida económica del daño eventual de que puede ser objeto el patrimonio del asegurado.



FORMULARIO F05A_AGR – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: ADQUISICIONES Y BAJAS DEL PERIODO En este formulario se registrará la fecha de adquisición del bien, valor de la compra, el detalle o descripción el código contable de la cuenta a la que pertenezca del 1605 al 1675.

1. Fecha de Adquisición o baja: Se reporta la fecha en la que adquirió o se dio de baja el bien.

2. Concepto: Se debe diligenciar si el registro que se está reportando es una adquisición o una baja. Para esto se deben tener en cuenta los siguientes valores de chequeo: ADQUISICIÓN, BAJA.

3. Valor: ($) Es el valor monetario en pesos de la adquisición o baja del bien.

4. Detalle: Se debe diligenciar la descripción del bien adquirido o dado de baja.

5. Código contable: Registrar el Código que utiliza en el catálogo de cuenta para

reportar los movimientos contables de las adquisiciones y bajas.

6. Nota: Anexar, Acto administrativo de bajas y pérdidas realizadas durante la

vigencia.



FORMULARIO F05B_AGR – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: INVENTARIO En este formulario se registra la totalidad del inventario actual de la Entidad.

1. Código contable: Es el código que utiliza en el catálogo de cuentas para reportar los bienes.

2. Nombre de la cuenta: Se debe diligenciar el nombre de la cuenta que utiliza

en el catálogo de cuentas para reportar los bienes.

3. Saldo inicial: ($) Es el valor inicial monetario en pesos del inventario.

4. Entradas: ($) Es el valor acumulado de las entradas al inventario durante la vigencia rendida.

5. Salidas: ($) Es el valor acumulado de las salidas al inventario durante la

vigencia rendida.



FORMULARIO F06_AGR. - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS. Su objetivo es determinar el monto de los recaudos, observando las modificaciones al presupuesto inicialmente aprobado.

Este formato describe los ingresos agrupados en Ingresos Corrientes (Tributarios, No tributarios y Transferencias) y de Capital. Para su diligenciamiento se debe tener en cuenta las Cuentas de Ingresos desagregadas en la Guía para la Rendición de Cuentas. Al código presupuestal se le debe anteponer el código correspondiente de acuerdo al Catálogo (Presupuestal) de Cuentas de Ingresos. Anexos requeridos: (1) Decreto de liquidación del Presupuesto vigencia 2015. # de Cols definidos para el formato . . . . . . . 6

Máxima cantidad de Filas permitidas. . . . . . . 10,000

Anexos Requeridos. . . . . . . . . . . . . . . . 1

DESCRIPCION DE LA COLUMNA COLUMNA HOJA DE CALCULO

CSV CAMPO PARA RENDICION

CSV VALORES DE CHEQUEO

1. Código Rubro Presupuestal A (I) Ingreso

Presupuestal

2. Nombre Rubro Presupuestal B (C) Caracter

3. Presupuesto Inicial C (D) Numérico

decimal

4. Adiciones D (D) Numérico

decimal

5. Reducciones E (D) Numérico

decimal

6. Recaudos F (D) Numérico

decimal

1. Código Rubro Presupuestal: Cite la identificación de los rubros presupuestales

de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Orgánicos Presupuestales correspondientes. El campo debe contener números que equivalen al código de cuenta, donde los 4 primeros dígitos deben estar contenidos en el código de Ingresos publicado en la guía para la rendición de formatos que se encuentra dentro del aplicativo.

2. Nombre Rubro Presupuestal: Registrar el nombre de la cuenta de ingresos de

acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Orgánicos Presupuestales correspondientes.

3. Presupuesto Inicial: ($) En esta columna se debe incluir la partida inicialmente aprobada en el presupuesto (Valor aprobado inicialmente para la vigencia que se reporta).



4. Adiciones: ($) Corresponde a las adiciones acumuladas, con corte al último día de la vigencia rendida.

5. Reducciones: ($) Corresponde a las reducciones acumuladas, con corte al último día de la vigencia rendida.

6. Recaudos ($) Corresponden a los ingresos obtenidos en la vigencia reportada en

las diferentes fuentes del presupuesto. Nota: Anexar acto administrativo de liquidación del presupuesto para la vigencia.



FORMULARIO F07_AGR.- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS.

Su objetivo es evaluar la ejecución presupuestal de gastos de la entidad para el periodo señalado, generado en el desarrollo de su propia actividad y detallados según la clasificación requerida y establecida en el decreto liquidación de la respectiva vigencia. Este formato describe los gastos agrupados en Gastos de Funcionamiento (de Personal, Generales y Transferencias), Servicios de la Deuda y Gastos de Inversión. Para su diligenciamiento se debe tener en cuenta las Cuentas de Gastos desagregadas en la "Guía Para La Rendición De Formatos" que se encuentra en el aplicativo SIA. Al código presupuestal se le debe anteponer el código correspondiente al atálogo (Presupuestal) de Cuentas de Gastos. # de Cols definidos para el formato . . . . . . . 13






1. Código Rubro Presupuestal A (G) Gasto

Presupuestal

2. Nombre Rubro Presupuestal B (C) Caracter

3. Código Del Programa C (C) Caracter

4. Apropiación Inicial D (D) Numérico

decimal

5. Crédito E (D) Numérico

decimal

6. Contra créditos F (D) Numérico

decimal

7. Aplazamientos G (D) Numérico

decimal

8. Desaplazamientos H (D) Numérico

decimal

9. Reducciones I (D) Numérico

decimal

10. Adiciones J (D) Numérico

decimal

11. Compromisos Registro Presupuestal K (D) Numérico

decimal

12. Obligaciones L (D) Numérico

decimal

13. Pagos M (D) Numérico

decimal

1. Código del Rubro Presupuestal: Cite la identificación de los rubros

presupuestales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 568 de



marzo 21 de 1996 y los Estatutos Orgánicos Presupuestales correspondientes. El campo debe contener números que equivalen al código de cuenta, donde los 2 primeros dígitos deben estar contenidos en el código de gastos publicado en la guía para la rendición de formatos. Incluida en el aplicativo SIA.

2. Nombre Rubro Presupuestal: Debe escribir el nombre de la cuenta de egresos

de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Orgánicos Presupuestales correspondientes.

3. Código del programa: Debe digitar los códigos de la "Guia Para la Rendición De Formatos".

4. Apropiación Inicial: ($) Se debe incluir la partida aprobada inicialmente en el Presupuesto General de la Nación, del Departamento, Municipio o Distrito según corresponda.

5. Crédito: ($) Son modificaciones al presupuesto, que realiza la Entidad y que son

debidamente autorizada por el órgano competente (Concejo, Asamblea, Junta Directiva, etc). Cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto aprobado.

6. Contracrédito: $) Son modificaciones al presupuesto. La Entidad realiza un

movimiento interno dentro del mismo y varía la destinación que en principio se le dio al gasto, respecto de la programación, aprobación, modificación, y ejecución del presupuesto inicial.

7. Aplazamientos: ($) Es la suspensión temporal de las partidas presupuestales,

mediante acto administrativo, bajo las siguientes condiciones: cuando se estimare que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de las obligaciones; también, cuando no fueren aprobados los nuevos recursos.

8. Desplazamientos: ($) Valor del que la entidad puede disponer de nuevo de las

apropiaciones suspendidas. 9. Reducciones: ($) Corresponde a las reducciones acumuladas, con corte al último

día de la vigencia rendida.

10. Adiciones: ($) Corresponde a las adiciones acumuladas, con corte al último día de la vigencia rendida.



11. Compromisos Registro Presupuestal: ($) En esta columna se debe incluir el valor de los actos realizados por la Entidad, en desarrollo de su capacidad de contratar y de comprometer su presupuesto. Dichos actos deben desarrollar el objeto de la apropiación presupuestal afectada.

12. Obligaciones: ($) Corresponde al valor del monto adeudado de los bienes

recibidos, servicios prestados y demás exigibilidades pendientes de pago, incluidos los anticipos no pagados que se hayan pactado en desarrollo de las normas presupuestales y de contratación administrativa.

13. Pagos: ($) Monto acumulado de los pagos realizados, previa autorización

impartida por el ordenador del gasto. Valor constituido por las erogaciones en que haya incurrido el organismo durante la vigencia.



FORMULARIO F08A_AGR. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

Su objetivo es registrar todas las modificaciones que afectan el presupuesto inicial y conocer a través de los actos administrativos que valores fue modificado en el presupuesto de ingresos de la Entidad. Permite registrar todas las modificaciones que tenga el presupuesto de ingresos durante la vigencia rendida. # de Cols definidos para el formato . . . . . . . 5






1. Código Rubro Presupuestal A (I) Ingreso

Presupuestal

2. Acto Administrativo B (C) Caracter

3. Fecha C (F) Fecha

AAAA/MM/DD

4. Adición D (D) Numérico

decimal

5. Reducción E (D) Numérico

decimal

1. Código Rubro Presupuestal: Registre el código de los rubros presupuestales de

acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Orgánicos Presupuestales correspondientes. El campo debe contener números que equivalen al código de cuenta, donde los 4 primeros dígitos deben estar contenidos en el código de Ingresos publicado en la "guía para la rendición de formatos" que se encuentra en el aplicativo SIA.

2. Acto Administrativo: Se debe indicar el acto administrativo, con su respectivo

número (Decreto, Ordenanza o Resolución) por medio del cual se autoriza la modificación.

3. Fecha: Se debe indicar la fecha del acto administrativo donde se aprobó la

modificación.

4. Adición: ($) Corresponde al valor de la adición aprobada en el acto administrativo.

5. Reducciones: ($) Corresponde al valor de la reducción aprobada en el acto administrativo.

Nota: Anexar copia del acto administrativo para cada modificación del presupuesto (este anexo se debe rendir en la cuenta del segundo semestre).



FORMULARIO F08B_AGR. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Su objetivo es registrar todas las modificaciones que afectan el presupuesto inicial y conocer a través de los actos administrativos que valores fue modificado en el presupuesto de gastos de la Entidad. Permite registrar las modificaciones al presupuesto de egresos de la entidad durante la vigencia.

# de Cols definidos para el formato . . . . . . . 9






1. Código Rubro Presupuestal A (G) Gasto

Presupuestal

2. Acto Administrativo B (C) Caracter

3. Fecha C (F) Fecha

AAAA/MM/DD

4. Adición D (D) Numérico

decimal

5. Reducción E (D) Numérico

decimal

6. Crédito F (D) Numérico

decimal

7. Contracrédito G (D) Numérico

decimal

8. Aplazamiento H (D) Numérico

decimal

9. Desaplazamiento I (D) Numérico

decimal

1. Código Rubro Presupuestal: Registre el código de los rubros presupuestales

de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Orgánicos Presupuestales correspondientes (igual al registrado en el formato F07 Ejecución de Gastos). El campo debe contener números que equivalen al código de cuenta, donde los 2 primeros dígitos deben estar contenidos en el código de gastos publicado en la "Guía Para La Rendición De Formatos", que se encuentra en el aplicativo SIA.

2. Acto Administrativo: Se debe indicar el acto administrativo con el respectivo

número (Decreto, Ordenanza o Resolución) por medio del cual se autoriza la modificación.

3. Fecha: Se debe indicar la fecha del acto administrativo donde se aprobó la modificación.



4. Adición: ($) Corresponde al valor de la adición aprobado en el acto

administrativo.

5. Reducciones: ($) Corresponde al valor de la reducción aprobado en el acto administrativo.

6. Crédito: ($) Corresponde al valor del crédito aprobado en el acto administrativo.

7. Contracrédito: ($) Corresponde al valor del contracrédito aprobado en el acto

administrativo.

8. Aplazamiento: ($) Corresponde al valor del contracrédito aprobado en el acto administrativo.

9. Desaplazamiento: ($) Corresponde al valor del desaplazamiento aprobado en

el acto administrativo.



FORMULARIO F09_AGR.- EJECUCIÓN DEL PAC DE LA VIGENCIA Su objetivo es verificar si los ingresos de la entidad corresponden a los pagos efectuados y los saldos en bancos. Al código del Rubro Presupuestal se le debe anteponer el código de acuerdo al catálogo (Presupuestal) de Gastos expuesto en Guía para la Rendición de Formatos. Anexos requeridos: (1) Copia del PAC aprobado de la vigencia, PAC de las reservas presupuestales y de cuentas por pagar con sus diferentes modificaciones.

1. Código Rubro Presupuestal: Se debe registrar el código completo dado al rubro en el decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia fiscal del periodo rendido (Cuentas de Gastos).

2. Nombre Rubro Presupuestal: Debe registrar el nombre de la cuenta de egresos de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Orgánicos Presupuestales Correspondientes.

3. PAC del período rendido: ($) El PAC corresponde al Programa Anual

Mensualizado de Caja inicialmente elaborado por la entidad y aprobado por la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o por el órgano que corresponda en las Entidades Departamentales, Municipales o Distritales.



4. Anticipos: ($) Corresponde a los anticipos que afectan el PAC inicial de la vigencia reportada.

5. Adiciones: ($) Corresponde a las adiciones que afectan el PAC inicial de la vigencia reportada.

6. Reducciones: ($) Corresponde a las reducciones que afectan el PAC inicial de la vigencia reportada.

7. Aplazamientos: ($) Corresponde a los aplazamientos que afectan el PAC

inicial de la vigencia reportada.

8. PAC situado: ($) Corresponde a los giros recibidos dentro de la vigencia reportada programados en el PAC.

9. Pagos: ($) Corresponde a las erogaciones realizadas por la entidad durante la

vigencia. Nota: Anexar copia del PAC aprobado de la vigencia, PAC de las reservas Presupuestales y de cuentas por pagar con sus diferentes modificaciones



FORMULARIO F10_AGR.- EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL Su objeto es determinar el comportamiento en los pagos de los compromisos adquiridos y no ejecutados en la vigencia fiscal anterior que fueron amparados con reservas presupuestales.

1. Código Rubro Presupuestal: Se debe identificar el código completo de cada uno

de los rubros afectados por los compromisos adquiridos y no ejecutados en el periodo anterior (Cuentas de Gastos).

2. Nombre Rubro Presupuestal Se debe registrar el nombre asignado a cada uno

de los rubros afectados por los compromisos adquiridos y no ejecutados en el Vigencia anterior.

3. Reservas constituidas: ($) Corresponde a los valores de las reservas de

apropiación constituidas al cierre de la vigencia anterior, que amparan obligaciones legalmente contraídas y no ejecutadas en la vigencia anterior y que se deben ejecutar y pagar en la vigencia reportada (Decreto 111 de 1996, Art. 89, Inc. 2 y demás normatividad aplicable al nivel territorial).

4. Acta de cancelación: ($) Se refiere al valor de los compromisos adquiridos, no ejecutados y cancelados mediante un acta. (Art. 39, Decreto 568 de 1996)

5. Pagos: ($) Corresponde al valor de las reservas presupuestales efectivamente pagadas por la entidad durante la vigencia reportada.



FORMULARIO F11_AGR.- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR Su objeto es determinar el comportamiento de pagos de los compromisos adquiridos, ejecutados y no cancelados durante la vigencia fiscal.

1. Código Rubro Presupuestal: Registrar el código completo dado a cada rubro en

la ejecución presupuestal de gastos en la vigencia rendida (Cuentas de Gastos).

2. Descripción: Registre el nombre asignado a cada uno de los rubro afectados por los compromisos adquiridos y ejecutados en la vigencia anterior.

3. Cuentas por Pagar Constituidas: ($) Corresponde a los valores de las cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia anterior, que amparan obligaciones legalmente contraídas y ejecutadas, para ser canceladas en la vigencia rendida. (Decreto 111 de 1996, Art. 89, Inciso 3 y demás normatividad aplicable al nivel territorial).

4. Acta de cancelación: ($) Se refiere al valor de los compromisos adquiridos, no ejecutados y cancelados mediante un acta. (Art. 39, Decreto 568 de 1996).

5. Pagos: ($) Corresponde al valor de las cuentas por pagar efectivamente pagadas por la entidad durante la vigencia reportada.

NOTA: Anexar copia de las cuentas por pagar constituidas de la vigencia a rendir.



FORMULARIO F12_AGR.- PROYECTOS DE INVERSIÓN Este formato permite relacionar los proyectos de inversión que iniciaron durante la vigencia rendida, al igual que aquellos que iniciaron en vigencias anteriores y terminaron en la vigencia rendida.

1. Nombre Del Proyecto: En esta casilla se diligencia el nombre o el objeto para el cual se va a desarrollar el proyecto reportado.

2. Número de Inscripción: Número de radicación del proyecto en el banco de

proyectos.

3. Fecha de Aprobación: Fecha en que se aprueba el proyecto.

4. Orden De Recursos - Valor Recursos Propios: Valor de los recursos asignados al proyecto con recursos de la entidad.

5. Orden De Recursos - Valor Recursos Externos: Discrimine el valor de los

recursos si el proyecto es financiado con recursos de otras entidades (nación,

departamento, etc.)

6. Orden De Recursos - Valor Recursos Convenios: Valor de los recursos

asignados al proyecto por cada entidad que interviene en el convenio.

7. Orden De Recursos - Valor Otros: Recursos provenientes del crédito.

8. Total Inversión: Valor total del proyecto



Plazo: Término para la ejecución de proyecto. Sector Inversión: Sector al cual va dirigido el proyecto (salud, Educación, Agua Potable, etc.) Porcentaje De Ejecución: Son los resultados obtenidos cada año expresados en términos porcentuales.



FORMULARIO F14A1_AGR.- TALENTO HUMANO- FUNCIONARIOS POR NIVEL

Esta información refleja las novedades y la distribución del personal además de los gastos que representaron para la entidad en la vigencia rendida. En esta sección se reporta la cantidad de funcionarios en cada uno de los cargos de la entidad.

1. Denominación del Cargo Según la naturaleza general de sus funciones, la índole

de sus responsabilidades y los requisitos exigidos para su desempeño, el personal de la entidad se debe clasificar de acuerdo con los niveles y conforme al acto administrativo que establece la planta de personal de la Entidad. Para esto se debe tener en cuenta los siguientes valores de chequeo: DIRECTIVO, ASESOR, PROFESIONAL, TECNICO, ASISTENCIAL.

2. Carrera Administrativa y/o Empleado Oficial Número de funcionarios vinculados de carrera administrativa seleccionados de acuerdo con el proceso de selección de la carrera respectiva.

3. Provisionalidad: Número de funcionarios vinculados transitoriamente de carrera con personal no seleccionado de acuerdo con el proceso de selección de la carrera respectiva.



4. Libre nombramiento: Son las designaciones para los empleados de libre nombramiento y remoción.

5. Supernumerario: Número de funcionarios vinculados transitoriamente de carrera con personal no seleccionado de acuerdo con el proceso de selección de la carrera respectiva.

6. Total área misional: Enuncie el número de funcionarios asignados a las actividades misionales de la Entidad.

7. Total área administrativa: Enuncie el número de funcionarios asignados a

las de apoyo o administrativas.

8. Planta Autorizada: Enuncie el número de cargos autorizados para cada uno de los niveles en la normas que reglamentan la conformación de la planta de personal de la Entidad.

9. Planta Ocupada: Enuncie el número de funcionarios que al finalizar el periodo

se encontraban vinculados en cada uno de los niveles.

10. Personal vinculado: Enuncie el número de funcionarios que fueron vinculados a la entidad en la vigencia rendida.

11. Personal desvinculado: Enuncie el número de funcionarios que fueron

desvinculados de la entidad en la vigencia rendida.



FORMULARIO F14A2_AGR.- TALENTO HUMANO- NOMBRAMIENTOS. En este formulario debe relacionar la cantidad de nombramientos de la Entidad en el periodo rendido.

Nombramiento: Debe especificar el tipo de nombramiento de los nuevos funcionarios de acuerdo con la siguiente lista de chequeo: PROVISIONALIDAD, PERIODO DE PRUEBA, ORDINARIO. Cantidad: Registrar la cantidad de funcionarios vinculados a la Entidad de acuerdo con el tipo de nombramiento.



FORMULARIO F14A3_AGR.- TALENTO HUMANO- PAGOS POR NIVEL En este formulario se relacionan los pagos efectuados por salarios o prestaciones sociales por cada una de las formas de vinculación.

1. Tipo de pago: Es la asignación del tipo de pago que se va a reportar si es salarios o prestaciones sociales.

2. Concepto del pago: Es el concepto que referencia el pago que se está

realizando.

3. Asistencial: ($) Es la asignación mensual fijada por concepto del servicio prestado y por prestaciones sociales causadas en el nivel Asistencial.

4. Técnico: ($) Es la asignación mensual fijada por concepto del servicio prestado

y por prestaciones sociales causadas en el nivel Técnico.

5. Profesional: ($) Es la asignación mensual fijada por concepto del servicio prestado y por prestaciones sociales causadas en el nivel Profesional.

6. Asesor: ($) Es la asignación mensual fijada por concepto del servicio prestado

y por prestaciones sociales causadas en el nivel Asesor.

7. Directivo: ($) Es la asignación mensual fijada por concepto del servicio prestado y por prestaciones sociales causadas en el nivel Asesor.



FORMULARIO F14A4_AGR.- TALENTO HUMANO- CESANTÍAS Este formulario muestra el manejo general de las cesantías en la entidad.

1. Cesantías: Enuncie el tipo de régimen por concepto de cesantías de funcionarios que se encuentran vinculados a la Entidad.

2. No. de funcionarios: Relacione el total de funcionarios de acuerdo con el

régimen de cesantías que poseen.



FORMULARIO F15A_AGR.- EVALUACIÓN DE CONTROVERSIAS JUDICIALES

En él se debe relacionar las controversias iniciadas durante el período reportado, así mismo, las que fueron iniciadas en vigencias anteriores y que continúan en trámite durante la vigencia rendida.



Anexos Requeridos. 0




1. Consecutivo A (N) Numérico cantidades

2. No Proceso B (C) Carácter

3. Autoridad Judicial Que Tramita C (C) Carácter

4. Tipo De Proceso D (C) Carácter

5. Tipo De Acción Judicial E (C) Carácter

6. Cuantía Inicial De La Demanda F (D) Numérico decimal

7. Resumen Del Hecho Generador G (C) Carácter

8. Fecha De Admisión De La Demanda H (F) Fecha AAAA/MM/DD

9. Demandante I (C) Carácter

10. Estado Actual J (C) Carácter

11. Sentido Del Fallo Ejecutoriado A Favor K (D) Numérico decimal

12. Sentido Del Fallo Ejecutoriado En Contra L (D) Numérico decimal

13. Sentido Del Fallo Ejecutoriado Fecha M (F) Fecha AAAA/MM/DD

14. Valor De La Liquidación N (D) Numérico decimal



FORMULARIO F15B_AGR.- ACCIONES DE REPETICIÓN.

Corresponde a Acciones de Repetición iniciadas durante el período reportado, así mismo, las que fueron iniciadas en vigencias anteriores y que continúan en trámite durante la vigencia rendida.







1. Fecha A (F) Fecha

AAAA/MM/DD

2. Demandado B (C) Caracter

3. Cargo C (C) Caracter

4. Audoridad Judicial D (C) Caracter

5. Cuantía E (D) Numérico

decimal

6. Valor Recuperado F (D) Numérico

decimal

7. Fecha De Recaudo G (F) Fecha

AAAA/MM/DD



FORMULARIO F20_13A_AGR CONTRATACIÓN – COMPLETO

En este formulario se debe relacionar los contratos celebrados durante el período

reportado de conformidad a los siguientes ítems: Clases de Contratos: (C1) Prestación

de Servicios, (C2) Consultoría, (C3) Interventoría, (C4) Mantenimiento y/o Reparación,

(C5) Obra Pública, (C6)Compra Venta y/o Suministro, (C7) Concesión, (C8) Comodato,

(C9) Arrendamiento /o adquisición de inmuebles, (C10) Fiducia o encargos fiduciarios,

(C11) Préstamo o mutuo, (C12) Transporte, (C13) Publicidad, (C14) Depósito, (C15)

Seguros, (C16) Prestación de los servicios de salud, (C17) Contrato interadministrativo,

(C18) Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, (C19)

Otros. Modalidades de selección: Concurso de méritos, Contratación directa, Litación

pública, Selección abreviada. Fuente del recurso: Recursos propios, Recursos de

transferencias, Regalías, Cofinanciación, Crédito. Número de cédula de ciudadanía del

contratista si es persona natural, o número de Nit si el contratista es persona jurídica.

Número de cédula de ciudadanía del interventor si es persona natural, o número de nit

si es persona jurídica; En caso de Consorcios o Uniones Temporales esta información

debe ser relacionada en el formato F20_13B_AGR.




DESCRIPCION DE LA COLUMNA

COLUMNA

HOJA DE

CALCULO

CSV

CAMPO PARA RENDICION

CSV

VALORES DE CHEQUEO

1. Nit Del Sujeto Vigilado A (N) Numérico cantidades

2. Nombre Del Sujeto Vigilado B (C) carácter

3. Presupuesto Del Sujeto Vigilado C (D) Numérico decimal

4. Dirección Del Sujeto Vigilado D (C) carácter

5. Número Del Contrato E (C) carácter

6. Modalidad De Selección F (C) carácter

"CONCURSO DE

MÉRITOS""CONTRATACIÓN

DIRECTA""LICITACIÓN

PÚBLICA""SELECCIÓN

ABREVIADA""MÍNIMA CUANTÍA"

7. Clase De Contrato G (C) carácter

"C1""C2""C3""C4""C5""C6""C7""C8""C9""C

10""C11""C12""C13""C14""C15""C16""C17

""C18""C19"

8. Tipo De Gasto H (C) carácter "FUNCIONAMIENTO""INVERSIÓN""SERV

ICIO DE LA DEUDA""ND"

9. Fuente Del Recurso I (C) carácter

10. Objeto Del Contrato J (C) carácter



11. Valor Inicial Del Contrato K (D) Numérico decimal

12. Cédula /nit Del Contratista L (N) Numérico cantidades

13. Nombre Completo Del Contratista M (C) carácter

14. Fecha De Suscripción Del Contrato N (F) Fecha AAAA/MM/DD

15. Número De Cdp O (C) carácter

16. Fecha De Cdp P (F) Fecha AAAA/MM/DD

17. Rubro Del Cdp Q (C) carácter

18. Valor De Cdp R (C) carácter

19. Número De Rp S (C) carácter

20. Fecha De Rp T (F) Fecha AAAA/MM/DD

21. Valor De Rp U (C) carácter

22. Rubro Del Rp V (C) carácter

23. Cédula/nit Del Interventor O

Supervisor W (N) Numérico cantidades

24. Nombre Completo Del Interventor X (C) carácter

25. Tipo De Vinculación Interventor O

Supervisor Y (C) carácter "INTERNO""EXTERNO""ND"

26. Plazo De Ejecución- Unidad De

Ejecución Z (C) carácter "DÍAS""MESES""AÑOS"

27. Plazo De Ejecución- Número De

Unidades AA (N) Numérico cantidades

28. ¿se Pactó Anticipo Al Contrato? AB (C) Caracter "SI""NO"

29. Valor Total De Las Adiciones En

Pesos AC (D) Numérico decimal

30. Prorrogas - Unidad De Ejecución AD (C) Caracter "DÍAS""MESES""AÑOS""ND"

31. Prorrogas - Número De Unidades AE (N) Numérico cantidades

32. Clase De Garantía AF (C) Caracter

"PÓLIZA DE SEGUROS""FIDUCIA

MERCANTIL EN GARANTÍA""GARANTÍA

BANCARIA A PRIMER

REQUERIMIENTO""ENDOSO EN

GARANTÍA DE TÍTULOS

VALORES""DEPÓSITO DE DINERO EN

GARANTÍA""ND"

33. Poliza Número AG (C) Caracter

34. Fecha Inicial De La Póliza AH (F) Fecha AAAA/MM/DD

35. Fecha Final De La Poliza AI (F) Fecha AAAA/MM/DD

36. Nombre De La Aseguardora AJ (C) Caracter

37. Pagos Efectuados AK (D) Numérico decimal

38. Fecha De Inicio Del Contrato AL (F) Fecha AAAA/MM/DD

39. Fecha De Terminación Del Contrato AM (F) Fecha AAAA/MM/DD

40. Fecha De Suscripción Del Acta De

Liquidación. AN (F) Fecha AAAA/MM/DD



FORMULARIO F20_13B_AGR ACCIONES DE CONTROL A LA CONTRATACIÓN: CONSORCIOS/ UNIONES TEMPORALES

En este formato diligencie todos los datos de los Consorcios y/o Uniones Temporales relacionados en el formato F20_2A_AGR. Recuerde que debe separar las cédulas y los nombres de los integrantes con guión (-).







1. Nombre De La Entidad A (C) carácter

2. No. Del Contrato B (C) carácter

3. Nit Del Consorcio/ Unión Temporal C (C) carácter

4. Nombre Del Consorcio/ Unión Temporal D (C) carácter

5. Cédula/ Nit De Cada Uno De Los Integrantes Del Consorcio O Unión Temporal

E (C) carácter

6. Nombre De Cada Uno De Los Integrantes Del Consorcio O Unión Temporal

F (C) carácter



FORMULARIO F20_1A_AGR ACCIONES DE CONTROL A LA CONTRATACIÓN

DE SUJETOS


reportado de conformidad a los ítems y valores de chequeo definidos para este

formato. En caso de Consorcios o Uniones Temporales esta información también debe

ser relacionada en el formato F20_1C_AGR. En caso de no contar con contratación de

Urgencia Manifiesta diligenciar con cero (0) y ND las columnas 31 a la 36. En caso de

no contar con contratación de Vigencias Futuras diligenciar con cero (0) y ND las

columnas 37 a la 43.





COLUMNA

HOJA DE

CALCULO

CSV

CAMPO

PARA

RENDICION

CSV

VALORES DE CHEQUEO

1. Nit Sujeto Vigilado A (N) Numérico

cantidades

2. Nombre Sujeto Vigilado B (C) carácter

3. Régimen De Contratación C (C) carácter "LEY 80""CONVENIOS LEY 489""CONSTITUCIÓN POLÍTICA

ART. 355""RÉGIMEN PRIVADO"

4. Presupuesto Del Sujeto Vigilado D (D) Numérico

decimal

5. Origen Del Presupuesto E (C) carácter "NACIONAL""DEPARTAMENTAL""MUNICIPAL"

6. Departamento F (C) carácter

7. Municipio G (C) carácter

8. Número Del Contrato H (C) carácter

9. Modalidad De Selección I (C) carácter

"LICITACIÓN PÚBLICA""SELECCIÓN

ABREVIADA""CONCURSO DE MÉRITOS""MÍNIMA

CUANTÍA""DIRECTA""CONVOCATORIA PÚBLICA"

10. Procedimiento J (C) carácter

"SUBASTA INVERSA"COMPRA POR CATALOGO""BOLSA DE

PRODUCTOS""NA""CONCURSO ABIERTO"CONCURSO CON

PRECALIFICACIÓN"

11. Clase De Contrato K (C) carácter

"MENOR CUANTÍA""DESIERTO""LICITACIÓN""ENAJENACIÓN

BIENES""SERVICIOS DE SALUD""EMPRÉSTITO (DEUDA

PÚBLICA)""CORRETAJE O INTERMEDIACIÓN DE

SEGUROS""COMPRAVENTA (BIENES

INMUEBLES)""ARRENDAMIENTO DE BIENES

INMUEBLES""CONTRATOS CON ORGANISMOS

MULTILATERALES""PRESTACIÓN DE

SERVICIOS""INTERVENTORÍA""MANTENIMIENTO Y/O

REPARACIÓN""OBRA PÚBLICA""COMODATO""PRÉSTAMO O

MUTUO""PUBLICIDAD""DEPÓSITOS""PRESTACIÓN DE

SERVICIOS DE SALUD""PRODUCTOS DE ORIGEN Y

DESTINACIÓN AGROPECUARIA""PROGRAMAS DE

REINSERCIÓN""BIENES Y SERVICIOS PARA LA DEFENSA Y

SEGURIDAD""URGENCIA MANIFIESTA""CONTRATOS



INTERADMINISTRATIVOS""CONTRATACIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL SECTOR DEFENSA Y DAS CON

RESERVA""ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y

TECNOLÓGICAS""ÚNICO OFERENTE""PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES""DE APOYO A LA GESTIÓN Y

ARTÍSTICOS""ARRENDAMIENTO O ADQUISICIÓN DE

INMUEBLES""CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO""CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON

PARTICULARES""CONTRATOS DE APOYO CON

PARTICULARES""CÓDIGOS CIVIL Y

COMERCIO""CONTRATOS DE

OBRA""CONSULTORÍA""SERVICIOS DE

TRANSPORTE""SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN PARA

PROVEER TALENTO

HUMANO""SUMINISTROS""DESARROLLO DE PROYECTOS

CULTURALES""CONCESIONES""CONTRATO DE FIDUCIA O

ENCARGO FIDUCIARIO""MANDATO""OTROS"

12. Tipo De Gasto L (C) carácter "FUNCIONAMIENTO""INVERSIÓN""OTROS "

13. Sector Al Que Corresponde El

Gasto M (C) carácter

"SALUD""EDUCACIÓN""INFRAESTRUCTURA""MEDIO

AMBIENTE""SOCIAL""AGROPECUARIO""DEFENSA""GESTIÓN

PÚBLICA""MINAS Y ENERGÍA""SERVICIOS PÚBLICOS"

"OTROS"

14. Objeto Del Contrato N (C) carácter

15. Valor Inicial Del Contrato O (D) Numérico

decimal

16. Cédula / Nit Del Contratista(*) P (N) Numérico

cantidades

17. Nombre Completo Del Contratista

(*) Q (C) carácter

18. Persona Natural O Jurídica R (C) carácter "NATURAL""JURÍDICA"

19. Fecha De Suscripción Del Contrato

(Aaaa/mm/dd) S

(F) Fecha

AAAA/MM/DD

20. Cédula / Nit Del Interventor O

Supervisor (*) T

(N) Numérico

cantidades

21. Nombre Completo Interventor O

Supervisor (*) U (C) carácter

22. Tipo De Vinculación Interventor O

Supervisor V (C) carácter "INTERNO""EXTERNO"

23. Plazo De Ejecución - Unidad De

Ejecución W (C) carácter

24. Plazo De Ejecución - Número De

Unidades X

(N) Numérico

cantidades

25. Pacto Anticipo Al Contrato Y (C) carácter "SI""NO"

26. Valores De Los Anticipos Z (D) Numérico

decimal

27. Constituyo Fiducia Mercantil Para

Manejo De Anticipo AA (C) carácter "SI""NO"

28. Fecha Inicio Del Contrato

(Aaaa/mm/dd) AB

(F) Fecha

AAAA/MM/DD

29. Fecha Terminación Del Contrato

(Aaaa/mm/dd) AC

(F) Fecha

AAAA/MM/DD



30. Publicación En El Secop AD (C) carácter "SI""NO"

31. Número Del Acto Que La Decreta AE (N) Numérico

cantidades

32. Fecha Del Acto (Aaaa/mm/dd) AF (F) Fecha

AAAA/MM/DD

33. Recursos Propios (En Pesos) AG (D) Numérico

decimal

34. Regalias (En Pesos) AH (D) Numérico

decimal

35. Sgp (En Pesos) AI (D) Numérico

decimal

36. Fnc - Colombia Humanitaria (En

Pesos) AJ

(D) Numérico

decimal

37. Fecha De Autorización De La

Vigencia Futura (Aaaa/mm/dd) AK

(F) Fecha

AAAA/MM/DD

38. Vf. Autorizada Año Inicia (Aaaa) AL (N) Numérico

cantidades

39. Vf. Autorizada Año Final (Aaaa) AM (N) Numérico

cantidades

40. Monto Total De La Vf Autorizado AN (D) Numérico

decimal

41. Monto De La Vf Apropiado En La

Vigencia Inicial AO

(D) Numérico

decimal

42. Monto De La Vf Ejecutado En La

Vigencia Que Se Reporta AP

(D) Numérico

decimal

43. Saldo Total De La Vf Por

Comprometer AQ

(D) Numérico

decimal



FORMULARIO F20_1B_AGR ACCIONES DE CONTROL


reportado de conformidad a los ítems y valores de chequeo definidos para este

formato.





COLUMNA

HOJA DE

CALCULO

CSV

CAMPO PARA

RENDICION

CSV

VALORES DE CHEQUEO

1. Nit Sujeto Vigilado A (N) Numérico

cantidades

2. Nombre Sujeto Vigilado B (C) Caracter

3. Número Del Contrato C (C) Caracter

4. Prorroga D (C) Caracter "SI""NO"

5. Valor Total De Las Adicciones En Pesos E (D) Numérico

decimal

6. Fecha Suscripción Del Acta De Liquidación

(Aaaa/mm/dd) F

(F) Fecha

AAAA/MM/DD

7. Actualización En El Secop G (C) Caracter "SI""NO"



FORMULARIO F20_1C_AGR ACCIONES DE CONTROL A LA CONTRATACIÓN:

CONSORCIOS/ UNIONES TEMPORALES

En este formulario se debe relacionar los datos de los Consorcios y/o Uniones

Temporales relacionados en los contratos celebrados durante el período reportado de

conformidad con los siguientes ítems registrados para el formato.





COLUMNA

HOJA DE

CALCULO

CSV

CAMPO PARA

RENDICION

CSV

VALORES DE CHEQUEO

1. Nit Del Consorcio/ Unión Temporal A (N) Numérico

cantidades

2. Nombre Del Consorcio/ Unión Temporal B (C) carácter

3. Cédula/ Nit De Cada Uno De Los Integrantes Del

Consorcio O Unión Temporal C

(N) Numérico

cantidades

4. Nombre De Cada Uno De Los Integrantes Del

Consorcio O Unión Temporal D (C) carácter

5. Nit Del Sujeto Vigilado E (N) Numérico

cantidades

6. Número Del Contrato F (C) carácter



FORMULARIO F20_2_AGR FIDUCIAS: CONTROL FISCAL DE LOS

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS, FONDOS CUENTA Y FIDEICOMISOS ABIERTOS

En este formato debe relacionar todos los activos o inversiones manejados por

negocios fiduciarios, estableciendo el nombre de la entidad y la clase de fiducia, según

la clasificación de la Superintendencia Financiera. En caso de digitar en la columna C

"otra", debe explicar mediante un anexo.





COLUMNA

HOJA DE

CALCULO

CSV

CAMPO PARA

RENDICION

CSV

VALORES DE CHEQUEO

1. Entidad Fiduciante A (C) carácter

2. Fiduciaria B (C) carácter

3. Clase De Negocio Fiduciario O

Fiducia- Según Clasificación De La

Superintendencia Financiera

C (C) carácter

"F. INVERSIÓN- FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN CON

DESTINACIÓN ESPECÍFICA" "F. INVERSIÓN-

ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES DE FONDOS MUTUOS DE

INVERSIÓN" "F. INMOBILIARIA- DE ADMINISTRACIÓN Y

PAGOS" "F. INMOBILIARIA- DE TESORERÍA" "F. INMOBILIARIA-

DE PREVENTAS" "F. DE ADMINISTRACIÓN- ADMINISTRACIÓN

Y PAGOS" "F. DE ADMINISTRACIÓN- ADMINISTRACIÓN DE

PROCESOS DE TITULARIZACIÓN" "F. DE ADMINISTRACIÓN-

DE CARTERA" "F. DE ADMINISTRACIÓN- DE PROCESOS

CONCURSALES" "F. EN GARANTÍA PROPIAMENTE DICHA" "F.

EN GARANTÍA Y FUENTE DE PAGOS" "F. CON RECURSOS

DEL SIST. GRAL DE SEG.SOCIAL Y/O PASIVOS

PENSIONALES" "F. CON RECURSOS DEL SIST. GRAL DE

SEG.SOCIAL Y/O RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL" "CARTERA

COLECTIVA DE TIPO GENERAL" "CARTERA COLECTIVA DEL

MERCADO MONETARIO" "FONDOS DE CAPITAL PRIVADO "

"OTRA"

4. Saldo A La Fecha D (D) Numérico

decimal

5. Naturaleza De Los Recursos E (C) carácter "NACIONAL" "DEPARTAMENTAL" "MUNICIPAL"

6. Tipo De Gasto F (C) carácter "INVERSIÓN" "FUNCIONAMIENTO" "PAGO DE LA DEUDA"

7. Tipo De Activos Fideicomitidos G (C) carácter "BIENES INMUEBLES" "BIENES MUEBLES" "ACTIVOS

MONETARIOS" "OTROS"

8. Destinación De Los Recursos H (C) carácter

"1 EDUCACIÓN" "2 SALUD" "3 AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BÁSICO" "4-1 SERVICIOS PÚBLICOS" "4-2

VIVIENDA" "4-3 SECTOR AGROPECUARIO" "4-4 TRANSPORTE"

"4-5 AMBIENTAL"4-6 CENTRO DE RECLUSIÓN "4-7 DEPORTE

Y RECREACIÓN" "4-8 CULTURA" "4-9 PREVENCIÓN Y

ATENCIÓN DE DESASTRES" "4-10 PROMOCIÓN DE

DESARROLLO" "4-11 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES"

"4-12 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL" "4-13 DESARROLLO

COMUNITARIO" "4-14 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" "4-

15 JUSTICIA" "4-16 ORDEN PÚBLICO SEGURIDAD

CONVIVENCIA CIUDADANA" "4-17 RESTAURANTES

ESCOLARES" "4-18 EMPLEO"



FORMULARIO F20_3A_AGR CONTRATACIÓN- EMERGENCIA INVERNAL

En este formulario se debe relacionar los contratos celebrados por emergencia invernal

durante el período reportado de conformidad a los siguientes ítems: Clases de

Contratos: (C1) Prestación de Servicios, (C2) Consultoría, (C3) Interventoría, (C4)

Mantenimiento y/o Reparación, (C5) Obra Pública, (C6)Compra Venta y/o Suministro,

(C7) Concesión, (C8) Comodato, (C9) Arrendamiento /o adquisición de inmuebles,

(C10) Fiducia o encargos fiduciarios, (C11) Préstamo o mutuo, (C12) Transporte, (C13)

Publicidad, (C14) Depósito, (C15) Seguros, (C16) Prestación de los servicios de salud,

(C17) Contrato interadministrativo, (C18) Contratos para el desarrollo de actividades

científicas y tecnológicas, (C19) Otros. Modalidades de selección: Concurso de méritos,

Contratación directa, Litación pública, Selección abreviada. Número de cédula de

ciudadanía del contratista si es persona natural, o número de Nit si el contratista es

persona jurídica. Número de cédula de ciudadanía del interventor si es persona

natural, o número de nit si es persona jurídica: En caso de Consorcios o Uniones

Temporales esta información debe ser relacionada en el formato F20_3B_AGR.





COLUMNA

HOJA DE

CALCULO

CSV

CAMPO PARA RENDICION

CSV

VALORES DE CHEQUEO

1. Nit Del Sujeto Vigilado A (N) Numérico cantidades

2. Nombre Del Sujeto Vigilado B (C) carácter

3. Presupuesto Del Sujeto Vigilado C (D) Numérico decimal

4. No. Del Acto Administrativo Que

Decreta La Urgencia Manifiesta D (C) carácter

5. Fecha Del Acto Administrativo Que

Decreta La Urgencia Manifiesta E (F) Fecha AAAA/MM/DD

6. Cuantía De La Urgencia Manifiesta F (D) Numérico decimal

7. Valor En Recursos Propios G (D) Numérico decimal

8. Valor En Regalías H (D) Numérico decimal

9. Valor En Sgp I (D) Numérico decimal

10. Valor En Fnc-colombia Humanitaria J (D) Numérico decimal

11. Valor Otros Recursos K (D) Numérico decimal

12. Origen Otros Recursos L (C) carácter

13. Atención Humanitaria M (C) carácter "SI""NO"

14. Rehabilitación N (C) Caracter "SI""NO"

15. Reconstrucción O (C) Caracter "SI""NO"

16. Fecha De Envío De Información A

La Contraloría P (F) Fecha AAAA/MM/DD



17. Número De Contrato Q (C) carácter

18. Modalidad De Selección R (C) carácter

"CONCURSO DE MÉRITOS""CONTRATACIÓN

DIRECTA""LICITACIÓN

PÚBLICA""SELECCIÓN ABREVIADA"

19. Clase De Contrato S (C) carácter

"C1""C2""C3""C4""C5""C6""C7""C8""C9""C10""C

11""C12""C13""C14""C15""C16""C17""C18""C19

"

20. Tipo De Gasto T (C) carácter "FUNCIONAMIENTO""INVERSIÓN""SERVICIO

DE LA DEUDA"

21. Objeto Del Contrato U (C) carácter

22. Valor Inicial Del Contrato V (D) Numérico decimal

23. Cédula /nit Del Contratista W (N) Numérico cantidades

24. Nombre Completo Del Contratista X (C) carácter

25. Fecha De Suscripción Y (F) Fecha AAAA/MM/DD

26. Cédula/nit Del Interventor O

Supervisor Z (N) Numérico cantidades

27. Nombre Completo Del Interventor O

Supervisor AA (C) carácter

28. Tipo De Vinculación Del Interventor

O Supervisor AB (C) carácter "INTERNO""EXTERNO"

29. Plazo De Ejecución-unidad De

Ejecución AC (C) carácter "DÍAS""MESES""AÑOS"

30. Plazo De Ejecución - Número De

Unidades AD (D) Numérico decimal

31. Se Pactó Anticipo Al Contrato AE (C) carácter "SI""NO"

32. Valor Total En Adiciones En Pesos AF (D) Numérico decimal

33. Prórrogas - Unidad De Ejecución AG (C) carácter "DÍAS""MESES""AÑOS""ND"

34. Prorrogas - Número De Unidades AH (D) Numérico decimal

35. Fecha De Inicio Del Contrato AI (F) Fecha AAAA/MM/DD

36. Fecha De Terminación Del Contrato AJ (F) Fecha AAAA/MM/DD

37. Fecha De Suscripción Del Acta De

Liquidación AK (F) Fecha AAAA/MM/DD



FORMULARIO F20_3B_AGR CONTRATACIÓN- EMERGENCIA INVERNAL: CONSORCIOS/ UNIONES TEMPORALES

En este formato diligencie todos los datos de los Consorcios y/o Uniones Temporales relacionados en el formato F20_3A_AGR. Recuerde que debe diligencias un registro por cada integrante.







1. Nit Del Consorcio/ Unión Temporal A (N) Numérico cantidades

2. Nombre Del Consorcio/ Unión Temporal B (C) carácter

3. Cédula/ Nit De Cada Uno De Los Integrantes Del Consorcio O Unión Temporal

C (N) Numérico cantidades

4. Nombre De Cada Uno De Los Integrantes Del Consorcio O Unión Temporal

D (C) carácter



FORMULARIO F99 ANEXOS ADICIONALES A LA CUENTA Este formato permite relacionar y adjuntar documentos anexos a la cuenta adicionales

a los solicitados en cada uno de los formatos previstos para la rendición. Anexos

requeridos: Los relacionados en la lista de valores de chequeo y que sean pertinentes

a su entidad. (Primero se suben todos los anexos y por último se sube el

formato diligenciado)

Nota 1: Las Entidades en Liquidación, únicamente deben subir como anexos la

siguiente documentación en el formato F99, de acuerdo a lo establecido en el artículo

11 parágrafo 3 de la Resolución No.0086 de 2011:

1) Copia del acto administrativo en que se autoriza la liquidación. 2) Datos completos del liquidador especificando el tipo de vínculo laboral. 3) Estados Financieros básicos junto con sus notas, correspondientes a toda la

vigencia o período fiscal que se rinde. 4) Informe de avance y ejecución del proceso liquidador, correspondiente a la

vigencia rendida, detallando composición de la masa de liquidación y reconocimiento de acreencias.

5) Plan de pagos de las acreencias reconocidas Ejemplo de cómo subir los anexos

formato_201113_f99_actoadministrativodeliquidacion.doc

Estos anexos se pueden subir en cualquier extensión ejemplo (doc, .xls, .pdf, .jpg,

etc.)

NOTA FINAL DEL INSTRUCTIVO

Algunos formatos no tienen instructivo por ser información general y conocida por todos ustedes. ING. Cesar Hernández Rodríguez Contraloría General de Santander

instructivo de formatos para rendiciÓn...

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