instituto municipal de planeacion imp-940201-iy0 …mariana lizette luna aguado. dia 10 de enero...

CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER

02/01/2017 2709 1 Factura 6443442006001 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

Comisión por mensualidad bajio net fecha de comisión 02 de

Enero 2017 232

02/01/2017 2709 1 Factura 6443442006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA


Enero 2017 232

02/01/2017 2709 1 Factura 6443442006001 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


Enero 2017 232

02/01/2017 2709 1 Factura 6443442006001 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


Enero 2017 232

02/01/2017 2709 2 Factura 6443442006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 6443442006001 232

02/01/2017 2709 2 Factura 6443442006001 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 6443442006001 232

02/01/2017 2709 2 Factura 6443442006001 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 6443442006001 232

02/01/2017 2709 2 Factura 6443442006001 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 6443442006001 232

02/01/2017 2709 2 Factura 6443442006001 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 6443442006001 232


02/01/2017 2710 1 Factura ISF0019241 51210-2151-0000-0000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

Suscripción anual periódico A.M. periodo 16/01/2017 al

15/01/2018 1,875.00

02/01/2017 2710 1 Factura ISF0019241 21121-0000-0402-0000 EDITORIAL MARTINICA S.A. DE C.V.


15/01/2018 1,875.00

02/01/2017 2710 1 Factura ISF0019241 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


15/01/2018 1,875.00

02/01/2017 2710 1 Factura ISF0019241 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


15/01/2018 1,875.00


Registro de comisión bancaria por servicio de timbrado de

nomina 33.06



nomina 33.06



nomina 33.06



nomina 33.06

03/01/2017 2711 2 Factura 6443442006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura 6443442006001 33.06

03/01/2017 2711 2 Factura 6443442006001 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 6443442006001 33.06

03/01/2017 2711 2 Factura 6443442006001 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 6443442006001 33.06

03/01/2017 2711 2 Factura 6443442006001 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 6443442006001 33.06

03/01/2017 2711 2 Factura 6443442006001 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura 6443442006001 33.06



Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 01 (

apoyo dia de reyes) 176.32










03/01/2017 2713 1 Factura 7472390002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 02 176.32

03/01/2017 2713 1 Factura 7472390002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 02 176.32

03/01/2017 2713 1 Factura 7472390002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 02 176.32

03/01/2017 2713 1 Factura 7472390002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 02 176.32













06/01/2017 2714 1 Factura R6690 51330-3341-0000-0000 SERVICIO DE CAPACITACIÓN

Pago de capacitación conferencia entorno económico y fiscal

2017, para CP. Martha Gabriela Gutierrez Delgado y CP.

Mariana Lizette Luna Aguado. dia 10 de Enero 2016 928

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMP-940201-IY0

BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

MONTOCONTABLE PRESUPUESTAL

FECHA No. DE EVENTO No. DE ASIENTO DOCUMENTO FUENTE

CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA

DESCRIPCIÓN



IMP-940201-IY0


LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

06/01/2017 2714 1 Factura R6690 21121-0000-0389-0000 GOSSLER S.C.




06/01/2017 2714 1 Factura R6690 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO




06/01/2017 2714 1 Factura R6690 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO




06/01/2017 2715 1 Factura 060517010038430 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefonico No. 771-79977 549

06/01/2017 2715 1 Factura 060517010038430 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefonico No. 771-79977 549

06/01/2017 2715 1 Factura 060517010038430 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico No. 771-79977 549

06/01/2017 2715 1 Factura 060517010038430 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico No. 771-79977 549

06/01/2017 2716 1 Factura 060517010037931 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No. 771-6458 799

06/01/2017 2716 1 Factura 060517010037931 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No. 771-6458 799

06/01/2017 2716 1 Factura 060517010037931 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 771-6458 799

06/01/2017 2716 1 Factura 060517010037931 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 771-6458 799









06/01/2017 2719 1 Factura 060517010038436 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No. 771-7991 1,069.00

06/01/2017 2719 1 Factura 060517010038436 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No. 771-7991 1,069.00

06/01/2017 2719 1 Factura 060517010038436 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 771-7991 1,069.00

06/01/2017 2719 1 Factura 060517010038436 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 771-7991 1,069.00





06/01/2017 2721 1 Factura FVI15307 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES Compra de vales de gasolina insumo del mes de enero 2017 3,446.44

06/01/2017 2721 1 Factura FVI15307 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE Compra de vales de gasolina insumo del mes de enero 2017 553.56

06/01/2017 2721 1 Factura FVI15307 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Compra de vales de gasolina insumo del mes de enero 2017 4,000.00

06/01/2017 2721 1 Factura FVI15307 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de vales de gasolina insumo del mes de enero 2017 4,000.00

06/01/2017 2721 1 Factura FVI15307 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de vales de gasolina insumo del mes de enero 2017 4,000.00

06/01/2017 2722 1 Factura IFS26552 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

Mantenimiento preventivo a Jeep Patriot sport año 2011

Kilometros 60948 1,445.67

06/01/2017 2722 1 Factura IFS26552 21121-0000-0105-0000 AUTOMOTORES DE LEON S.A. DE C.V.



06/01/2017 2722 1 Factura IFS26552 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



06/01/2017 2722 1 Factura IFS26552 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO







06/01/2017 2724 1 Factura 7312 51330-3314-0000-0000 OTROS SERVICIOS Pago de elaboración de poder escritura 89986 2,320.00

06/01/2017 2724 1 Factura 7312 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R Pago de elaboración de poder escritura 89986 200

06/01/2017 2724 1 Factura 7312 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS Pago de elaboración de poder escritura 89986 20

06/01/2017 2724 1 Factura 7312 21121-0000-0151-0000 MARIO ALBERTO CORTÉS RODRIGUEZ Pago de elaboración de poder escritura 89986 2,100.00

06/01/2017 2724 1 Factura 7312 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de elaboración de poder escritura 89986 2,320.00



IMP-940201-IY0


LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

06/01/2017 2724 1 Factura 7312 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de elaboración de poder escritura 89986 2,320.00

06/01/2017 2725 1 Factura C272 51370-3711-0000-0000 PASAJES AÉREOS NACIONALES

Pago de transportación aere de Arq.Graciela Amaro

Hernandez e dia 25 de enero a la ciudad de Mexico Bajio-MX-

Bajio 4,535.99

06/01/2017 2725 1 Factura C272 21121-0000-0251-0000 VIAJES CENIT S.A. DE C.V.



Bajio 4,535.99

06/01/2017 2725 1 Factura C272 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



Bajio 4,535.99

06/01/2017 2725 1 Factura C272 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO



Bajio 4,535.99

06/01/2017 2726 1 Factura BI2804218P1-3 51310-3171-0000-0000 SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES

Pago de enlace de internet periodo 22 de Diciembre al 21 de

Enero 2017 3,848.00

06/01/2017 2726 1 Factura BI2804218P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V


Enero 2017 3,848.00

06/01/2017 2726 1 Factura BI2804218P1-3 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


Enero 2017 3,848.00

06/01/2017 2726 1 Factura BI2804218P1-3 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


Enero 2017 3,848.00

11/01/2017 2702 2 Factura FC-23217723 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC-23217723 712

11/01/2017 2702 2 Factura FC-23217723 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC-23217723 712





16/01/2017 2721 2 Factura FVI15307 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Pago de factura FVI15307 4,000.00

16/01/2017 2721 2 Factura FVI15307 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FVI15307 4,000.00

16/01/2017 2721 2 Factura FVI15307 82500-2612-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI15307 3,446.44

16/01/2017 2721 2 Factura FVI15307 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI15307 3,446.44

16/01/2017 2721 2 Factura FVI15307 82700-2612-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI15307 3,446.44


16/01/2017 2721 2 Factura FVI15307 82500-2613-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI15307 553.56

16/01/2017 2721 2 Factura FVI15307 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI15307 553.56

16/01/2017 2721 2 Factura FVI15307 82700-2613-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI15307 553.56

16/01/2017 2721 2 Factura FVI15307 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI15307 553.56

16/01/2017 2722 2 Factura IFS26552 21121-0000-0105-0000 AUTOMOTORES DE LEON S.A. DE C.V. Pago de factura IFS26552 1,445.67

16/01/2017 2722 2 Factura IFS26552 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura IFS26552 1,445.67

16/01/2017 2722 2 Factura IFS26552 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura IFS26552 1,445.67

16/01/2017 2722 2 Factura IFS26552 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura IFS26552 1,445.67

16/01/2017 2722 2 Factura IFS26552 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura IFS26552 1,445.67

16/01/2017 2722 2 Factura IFS26552 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura IFS26552 1,445.67

17/01/2017 2705 2 Factura 2%impuesto sobre nom 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de factura 2%impuesto sobre nom 36,080.00

17/01/2017 2705 2 Factura 2%impuesto sobre nom 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2%impuesto sobre nom 36,080.00







24/01/2017 2727 1 Factura A96 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING

PAGO 1 DE CONTRATO: 046-16 pago de etapa de Arqueo con

folio interno del sistema 48 para,2016 y 09 en 2017 231,855.00

24/01/2017 2727 1 Factura A96 21121-0000-0489-0000 NODO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA S.C.



24/01/2017 2727 1 Factura A96 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



24/01/2017 2727 1 Factura A96 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO



24/01/2017 2728 1 Factura 000027736209 51310-3111-0000-0000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Pago de servicio de energía eléctrica periodo del 20 de

diciembre al 19 de enero 2017 11,563.00

24/01/2017 2728 1 Factura 000027736209 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS





IMP-940201-IY0


LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN







24/01/2017 2729 1 Factura 8375 51350-3581-0000-0000 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO

PAGO 1 DE CONTRATO: 001-17 Proporcionar el servicio de

limpieza dentro de las instalaciones de "El Instituto" adendum

al contrato 015-16 folio interno del sistema 1 13,945.87

24/01/2017 2729 1 Factura 8375 21121-0000-0222-0000 ULTRATECH. S.A. DE C.V.












24/01/2017 2730 1 Factura 4601A 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA

PAGO 1 DE CONTRATO: 002-17 Prestación de servicios de

fumigación y control de plagas en las instalaciones del

Instituto. , Adendum al contrato 016-16 folio interno del

sistema 2 1,276.00

24/01/2017 2730 1 Factura 4601A 21121-0000-0271-0000 FUMIGADORA CENTRAL DE MÉXICO S DE RL




sistema 2 1,276.00

24/01/2017 2730 1 Factura 4601A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO




sistema 2 1,276.00

24/01/2017 2730 1 Factura 4601A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO




sistema 2 1,276.00



mantenimiento y conservación de áreas verdes en las

instalaciones de "El Instituto", Adendum 017-16 folio interno

del sistema 3 4,756.00

24/01/2017 2731 1 Factura 216A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL















24/01/2017 2732 1 Factura F13483 51210-2161-0000-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA

Compra de articulos de limpieza insumo del mes de enero

2017 697.97

24/01/2017 2732 1 Factura F13483 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V.


2017 697.97

24/01/2017 2732 1 Factura F13483 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


2017 697.97

24/01/2017 2732 1 Factura F13483 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


2017 697.97

24/01/2017 2733 1 Factura 31 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING

PAGO 1 DE CONTRATO: 048-16 Contrato de servicios

profesionales , con recurso etiquetado de Programa de

Inversión 2016, etapa de plataforma visible vía web 048.16

folio interno del sistema 11 en 2017 y en 2016 el 50 60,000.00

24/01/2017 2733 1 Factura 31 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R





24/01/2017 2733 1 Factura 31 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS




folio interno del sistema 11 en 2017 y en 2016 el 50 517.24



IMP-940201-IY0


LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

24/01/2017 2733 1 Factura 31 21121-0000-0432-0000 NAHUM PEDRO BENONI CASTRO GONZALEZ















24/01/2017 2734 1 Factura FA2154 51330-3381-0000-0000 SERVICIOS DE VIGILANCIA

PAGO 1 DE CONTRATO: 005-17 Proporcionar el servicio

privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin armas"

adendum al contrato 022-16 folio interno 5 21,344.00

24/01/2017 2734 1 Factura FA2154 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA




24/01/2017 2734 1 Factura FA2154 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO




24/01/2017 2734 1 Factura FA2154 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO





PAGO 2 DE CONTRATO: 048-16 etapa de Plataforma visible

web con restricciónes folio interno para 2017 11 y folio

interno 2016 el 50 30,000.00




interno 2016 el 50 2,586.21




interno 2016 el 50 258.62




interno 2016 el 50 27,155.17




interno 2016 el 50 30,000.00




interno 2016 el 50 30,000.00

24/01/2017 2736 1 Factura F-5814 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO

Compra de tintas para impresoras insumo del mes de enero

2017 2,749.20

24/01/2017 2736 1 Factura F-5814 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V.


2017 2,749.20

24/01/2017 2736 1 Factura F-5814 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


2017 2,749.20

24/01/2017 2736 1 Factura F-5814 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


2017 2,749.20


PAGO 1 DE CONTRATO: 047-16 etapa de Antecedentes y

analisis folio interno 10 para 2017 y 49 para 2016 20,000.00

24/01/2017 2737 1 Factura 144 21121-0000-0210-0000 ESTUDIO ENTORNO VITAL S.A. DE C.V.










PAGO 1 DE CONTRATO: 039-16 Y 043-16 Entrega de plan de

acción y factura final del estudio , folio interno 07 para 2017 y

para 2016 42 473,269.56

24/01/2017 2738 1 Factura 715 21121-0000-0453-0000 STEER DAVIES & GLEAVE MÉXICO”, SOCIEDAD



para 2016 42 473,269.56




para 2016 42 473,269.56



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN




para 2016 42 473,269.56

24/01/2017 2739 1 Factura imp 2% sobre nomina 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Provisión impuesto sobre nomina mes de enero 2017 2,036.00








24/01/2017 2739 1 Factura imp 2% sobre nomina 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Provisión impuesto sobre nomina mes de enero 2017 13,470.00

24/01/2017 2739 1 Factura imp 2% sobre nomina 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Provisión impuesto sobre nomina mes de enero 2017 13,470.00

24/01/2017 2739 1 Factura imp 2% sobre nomina 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Provisión impuesto sobre nomina mes de enero 2017 13,470.00

24/01/2017 2740 1 Factura imss/enero 17 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Provisión cuotas obrero -patronales imss periodo enero 2017 6,203.27









24/01/2017 2740 1 Factura imss/enero 17 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Provisión cuotas obrero -patronales imss periodo enero 2017 12,049.22


24/01/2017 2740 1 Factura imss/enero 17 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Provisión cuotas obrero -patronales imss periodo enero 2017 64,313.98

24/01/2017 2740 1 Factura imss/enero 17 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Provisión cuotas obrero -patronales imss periodo enero 2017 64,313.98

31/01/2017 2710 2 Factura ISF0019241 21121-0000-0402-0000 EDITORIAL MARTINICA S.A. DE C.V. Pago de factura ISF0019241 1,875.00

31/01/2017 2710 2 Factura ISF0019241 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura ISF0019241 1,875.00

31/01/2017 2710 2 Factura ISF0019241 82500-2151-0000-0000 P.DEV-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura ISF0019241 1,875.00

31/01/2017 2710 2 Factura ISF0019241 82600-2151-0000-0000 P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura ISF0019241 1,875.00

31/01/2017 2710 2 Factura ISF0019241 82700-2151-0000-0000 P.PAG-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura ISF0019241 1,875.00

31/01/2017 2710 2 Factura ISF0019241 82600-2151-0000-0000 P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura ISF0019241 1,875.00

31/01/2017 2714 2 Factura R6690 21121-0000-0389-0000 GOSSLER S.C. Pago de factura R6690 928

31/01/2017 2714 2 Factura R6690 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura R6690 928

31/01/2017 2714 2 Factura R6690 82500-3341-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura R6690 928

31/01/2017 2714 2 Factura R6690 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura R6690 928

31/01/2017 2714 2 Factura R6690 82700-3341-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura R6690 928

31/01/2017 2714 2 Factura R6690 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura R6690 928

31/01/2017 2715 2 Factura 060517010038430 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517010038430 549


31/01/2017 2715 2 Factura 060517010038430 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038430 549

31/01/2017 2715 2 Factura 060517010038430 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038430 549

31/01/2017 2715 2 Factura 060517010038430 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038430 549












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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN











31/01/2017 2719 2 Factura 060517010038436 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura 060517010038436 1,069.00

31/01/2017 2719 2 Factura 060517010038436 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 060517010038436 1,069.00

31/01/2017 2719 2 Factura 060517010038436 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038436 1,069.00

31/01/2017 2719 2 Factura 060517010038436 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038436 1,069.00

31/01/2017 2719 2 Factura 060517010038436 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura 060517010038436 1,069.00








31/01/2017 2724 2 Factura 7312 21121-0000-0151-0000 MARIO ALBERTO CORTÉS RODRIGUEZ Pago de factura 7312 2,100.00


31/01/2017 2724 2 Factura 7312 82500-3314-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 7312 2,320.00

31/01/2017 2724 2 Factura 7312 82600-3314-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 7312 2,320.00

31/01/2017 2724 2 Factura 7312 82700-3314-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Pago de factura 7312 2,320.00


31/01/2017 2725 2 Factura C272 21121-0000-0251-0000 VIAJES CENIT S.A. DE C.V. Pago de factura C272 4,535.99

31/01/2017 2725 2 Factura C272 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura C272 4,535.99

31/01/2017 2725 2 Factura C272 82500-3711-0000-0000 P.DEV-PASAJES AÉREOS NACIONALES Pago de factura C272 4,535.99

31/01/2017 2725 2 Factura C272 82600-3711-0000-0000 P.EJE-PASAJES AÉREOS NACIONALES Pago de factura C272 4,535.99

31/01/2017 2725 2 Factura C272 82700-3711-0000-0000 P.PAG-PASAJES AÉREOS NACIONALES Pago de factura C272 4,535.99


31/01/2017 2726 2 Factura BI2804218P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V Pago de factura BI2804218P1-3 3,848.00

31/01/2017 2726 2 Factura BI2804218P1-3 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura BI2804218P1-3 3,848.00

31/01/2017 2726 2 Factura BI2804218P1-3 82500-3171-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura BI2804218P1-3 3,848.00

31/01/2017 2726 2 Factura BI2804218P1-3 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura BI2804218P1-3 3,848.00

31/01/2017 2726 2 Factura BI2804218P1-3 82700-3171-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura BI2804218P1-3 3,848.00

31/01/2017 2726 2 Factura BI2804218P1-3 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura BI2804218P1-3 3,848.00

31/01/2017 2727 2 Factura A96 21121-0000-0489-0000 NODO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA S.C. Pago de factura A96 231,855.00

31/01/2017 2727 2 Factura A96 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A96 231,855.00

31/01/2017 2727 2 Factura A96 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A96 231,855.00

31/01/2017 2727 2 Factura A96 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A96 231,855.00

31/01/2017 2727 2 Factura A96 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A96 231,855.00


31/01/2017 2728 2 Factura 000027736209 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Pago de factura 000027736209 11,563.00


31/01/2017 2728 2 Factura 000027736209 82500-3111-0000-0000 P.DEV-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura 000027736209 11,563.00

31/01/2017 2728 2 Factura 000027736209 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura 000027736209 11,563.00

31/01/2017 2728 2 Factura 000027736209 82700-3111-0000-0000 P.PAG-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura 000027736209 11,563.00


31/01/2017 2729 2 Factura 8375 21121-0000-0222-0000 ULTRATECH. S.A. DE C.V. Pago de factura 8375 13,945.87


31/01/2017 2729 2 Factura 8375 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 8375 13,945.87

31/01/2017 2729 2 Factura 8375 82500-3581-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 8375 13,945.87

31/01/2017 2729 2 Factura 8375 82700-3581-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 8375 13,945.87


31/01/2017 2730 2 Factura 4601A 21121-0000-0271-0000 FUMIGADORA CENTRAL DE MÉXICO S DE RL Pago de factura 4601A 1,276.00

31/01/2017 2730 2 Factura 4601A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 4601A 1,276.00

31/01/2017 2730 2 Factura 4601A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 4601A 1,276.00

31/01/2017 2730 2 Factura 4601A 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 4601A 1,276.00



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

31/01/2017 2730 2 Factura 4601A 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 4601A 1,276.00


31/01/2017 2731 2 Factura 216A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL Pago de factura 216A 4,756.00






31/01/2017 2732 2 Factura F13483 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V. Pago de factura F13483 697.97

31/01/2017 2732 2 Factura F13483 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F13483 697.97

31/01/2017 2732 2 Factura F13483 82500-2161-0000-0000 P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F13483 697.97

31/01/2017 2732 2 Factura F13483 82600-2161-0000-0000 P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F13483 697.97

31/01/2017 2732 2 Factura F13483 82700-2161-0000-0000 P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F13483 697.97


31/01/2017 2736 2 Factura F-5814 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F-5814 2,749.20

31/01/2017 2736 2 Factura F-5814 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F-5814 2,749.20

31/01/2017 2736 2 Factura F-5814 82500-2121-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F-5814 2,749.20

31/01/2017 2736 2 Factura F-5814 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F-5814 2,749.20

31/01/2017 2736 2 Factura F-5814 82700-2121-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F-5814 2,749.20

31/01/2017 2736 2 Factura F-5814 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F-5814 2,749.20

01/02/2017 2741 1 Factura 8751176006001 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria bajio net mes de febrero 2017 232

01/02/2017 2741 1 Factura 8751176006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria bajio net mes de febrero 2017 232

01/02/2017 2741 1 Factura 8751176006001 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria bajio net mes de febrero 2017 232

01/02/2017 2741 1 Factura 8751176006001 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria bajio net mes de febrero 2017 232







01/02/2017 2742 1 Factura FVI15807 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES Compra de vales de gasolina insumo del mes de febrero 2017 4,000.00

01/02/2017 2742 1 Factura FVI15807 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE Compra de vales de gasolina insumo del mes de febrero 2017 1,000.00

01/02/2017 2742 1 Factura FVI15807 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Compra de vales de gasolina insumo del mes de febrero 2017 5,000.00

01/02/2017 2742 1 Factura FVI15807 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de vales de gasolina insumo del mes de febrero 2017 5,000.00

01/02/2017 2742 1 Factura FVI15807 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de vales de gasolina insumo del mes de febrero 2017 5,000.00











02/02/2017 2743 1 Factura 86866008464 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión de Timbrado de nomina enero 2017 33.06

02/02/2017 2743 1 Factura 86866008464 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión de Timbrado de nomina enero 2017 33.06

02/02/2017 2743 1 Factura 86866008464 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión de Timbrado de nomina enero 2017 33.06

02/02/2017 2743 1 Factura 86866008464 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión de Timbrado de nomina enero 2017 33.06











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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN









02/02/2017 2745 1 Factura FC-24064529 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Pago de plan de servicio de telefonía No. 4773925848 199

02/02/2017 2745 1 Factura FC-24064529 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de plan de servicio de telefonía No. 4773925848 199

02/02/2017 2745 1 Factura FC-24064529 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de plan de servicio de telefonía No. 4773925848 199

02/02/2017 2745 1 Factura FC-24064529 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de plan de servicio de telefonía No. 4773925848 199

02/02/2017 2746 1 Factura FC-23984627 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR

Pago de plan de servicio de telefonía No. 4773925843, fecha

de corte 23 de enero 2017 699

02/02/2017 2746 1 Factura FC-23984627 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V.



02/02/2017 2746 1 Factura FC-23984627 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



02/02/2017 2746 1 Factura FC-23984627 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

















07/02/2017 2745 2 Factura FC-24064529 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-24064529 199

07/02/2017 2745 2 Factura FC-24064529 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-24064529 199

07/02/2017 2745 2 Factura FC-24064529 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC-24064529 199














07/02/2017 2748 1 Factura FAOMXMMS1540035 51210-2111-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Compra de papeleria articulos del mes de febrero 2017 5,653.12

07/02/2017 2748 1 Factura FAOMXMMS1540035 51240-2481-0000-0000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS Compra de papeleria articulos del mes de febrero 2017 78.8

07/02/2017 2748 1 Factura FAOMXMMS1540035 51290-2941-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI Compra de papeleria articulos del mes de febrero 2017 896

07/02/2017 2748 1 Factura FAOMXMMS1540035 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA Compra de papeleria articulos del mes de febrero 2017 556

07/02/2017 2748 1 Factura FAOMXMMS1540035 21121-0000-0269-0000 OPERADORA OMX SA DE CV Compra de papeleria articulos del mes de febrero 2017 7,183.92

07/02/2017 2748 1 Factura FAOMXMMS1540035 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de papeleria articulos del mes de febrero 2017 7,183.92

07/02/2017 2748 1 Factura FAOMXMMS1540035 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de papeleria articulos del mes de febrero 2017 7,183.92

07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 21121-0000-0269-0000 OPERADORA OMX SA DE CV Pago de factura FAOMXMMS1540035 7,183.92

07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FAOMXMMS1540035 7,183.92

07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82500-2111-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura FAOMXMMS1540035 5,653.12

07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82600-2111-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura FAOMXMMS1540035 5,653.12

07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82700-2111-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura FAOMXMMS1540035 5,653.12


07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82500-2481-0000-0000 P.DEV-MATERIALES COMPLEMENTARIOS Pago de factura FAOMXMMS1540035 78.8

07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82600-2481-0000-0000 P.EJE-MATERIALES COMPLEMENTARIOS Pago de factura FAOMXMMS1540035 78.8

07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82700-2481-0000-0000 P.PAG-MATERIALES COMPLEMENTARIOS Pago de factura FAOMXMMS1540035 78.8



IMP-940201-IY0


LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN


07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82500-2941-0000-0000 P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura FAOMXMMS1540035 896

07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura FAOMXMMS1540035 896

07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82700-2941-0000-0000 P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura FAOMXMMS1540035 896

07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura FAOMXMMS1540035 896

07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FAOMXMMS1540035 556

07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FAOMXMMS1540035 556

07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FAOMXMMS1540035 556

07/02/2017 2748 2 Factura FAOMXMMS1540035 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FAOMXMMS1540035 556

07/02/2017 2749 1 Factura GTO13228 51350-3521-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mtto de copiadora IR1021J Y serie DQJ-1353, Cambio de

tambor y servicio para equipo . 4,347.68

07/02/2017 2749 1 Factura GTO13228 21121-0000-0001-0000 SOLUCIÓN DIGITAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V



07/02/2017 2749 1 Factura GTO13228 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



07/02/2017 2749 1 Factura GTO13228 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO



07/02/2017 2750 1 Factura A1049 51310-3171-0000-0000 SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES

Renovación Anual de Hospedaje www.implan.gob.mx del 11

de febrero 2017 al 10 de febrero 2018 5,684.00

07/02/2017 2750 1 Factura A1049 21121-0000-0263-0000 E-MULTIMEDIA S.A. DE C.V.









07/02/2017 2751 1 Factura F5873 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA Toner para impresoras insumo del mes de febrero 2017 6,173.52

07/02/2017 2751 1 Factura F5873 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Toner para impresoras insumo del mes de febrero 2017 6,173.52

07/02/2017 2751 1 Factura F5873 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Toner para impresoras insumo del mes de febrero 2017 6,173.52

07/02/2017 2751 1 Factura F5873 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Toner para impresoras insumo del mes de febrero 2017 6,173.52

08/02/2017 2750 2 Factura A1049 21121-0000-0263-0000 E-MULTIMEDIA S.A. DE C.V. Pago de factura A1049 5,684.00


08/02/2017 2750 2 Factura A1049 82500-3171-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura A1049 5,684.00

08/02/2017 2750 2 Factura A1049 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura A1049 5,684.00

08/02/2017 2750 2 Factura A1049 82700-3171-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura A1049 5,684.00


08/02/2017 2753 1 Factura I13106 51210-2151-0000-0000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL Pago de 2 normas NMX-CC-9000-IMNC-2015 1,800.00

08/02/2017 2753 1 Factura I13106 21121-0000-0494-0000 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CE Pago de 2 normas NMX-CC-9000-IMNC-2015 1,800.00

08/02/2017 2753 1 Factura I13106 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de 2 normas NMX-CC-9000-IMNC-2015 1,800.00

08/02/2017 2753 1 Factura I13106 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de 2 normas NMX-CC-9000-IMNC-2015 1,800.00

08/02/2017 2753 2 Factura I13106 21121-0000-0494-0000 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CE Pago de factura I13106 1,800.00

08/02/2017 2753 2 Factura I13106 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura I13106 1,800.00

08/02/2017 2753 2 Factura I13106 82500-2151-0000-0000 P.DEV-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura I13106 1,800.00

08/02/2017 2753 2 Factura I13106 82600-2151-0000-0000 P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura I13106 1,800.00

08/02/2017 2753 2 Factura I13106 82700-2151-0000-0000 P.PAG-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura I13106 1,800.00

08/02/2017 2753 2 Factura I13106 82600-2151-0000-0000 P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura I13106 1,800.00


PAGO 2 DE CONTRATO: 005-17 adendum al contrato 022-16

Proporcionar el servicio privado de seguridad y vigilancia

uniformada " sin armas folio interno 5 21,344.00













09/02/2017 2755 1 Factura coffebreak capacitac 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES Pago de coffe break en capacitación 15 y 16 de Febrero 2017 22,256.00

09/02/2017 2755 1 Factura coffebreak capacitac 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Pago de coffe break en capacitación 15 y 16 de Febrero 2017 22,256.00

09/02/2017 2755 1 Factura coffebreak capacitac 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de coffe break en capacitación 15 y 16 de Febrero 2017 22,256.00

09/02/2017 2755 1 Factura coffebreak capacitac 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de coffe break en capacitación 15 y 16 de Febrero 2017 22,256.00

09/02/2017 2756 1 Factura SL26334 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES

Pago de diferencia de servicio de coffe break y un microfono

evento capacitación dia 15 y 16 de Febrero 2,548.00



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

09/02/2017 2756 1 Factura SL26334 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V.



09/02/2017 2756 1 Factura SL26334 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



09/02/2017 2756 1 Factura SL26334 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO



09/02/2017 2757 1 Factura SL26266 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES Pago de reservación 95524927-1 3,162.40

09/02/2017 2757 1 Factura SL26266 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Pago de reservación 95524927-1 3,162.40

09/02/2017 2757 1 Factura SL26266 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de reservación 95524927-1 3,162.40

09/02/2017 2757 1 Factura SL26266 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de reservación 95524927-1 3,162.40

09/02/2017 2758 1 Factura SL26336 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES Pago de reservación 752070871 3,162.40

09/02/2017 2758 1 Factura SL26336 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Pago de reservación 752070871 3,162.40

09/02/2017 2758 1 Factura SL26336 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de reservación 752070871 3,162.40

09/02/2017 2758 1 Factura SL26336 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de reservación 752070871 3,162.40

10/02/2017 2755 2 Factura coffebreak capacitac 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Pago de factura coffebreak capacitac 22,256.00

10/02/2017 2755 2 Factura coffebreak capacitac 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura coffebreak capacitac 22,256.00

10/02/2017 2755 2 Factura coffebreak capacitac 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura coffebreak capacitac 22,256.00




13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de factura imp 2% sobre nomina 14,929.00

13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura imp 2% sobre nomina 14,929.00

13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 2,036.00

13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 2,036.00

13/02/2017 2739 2 Factura imp 2% sobre nomina 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura imp 2% sobre nomina 2,036.00


































14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 76,363.20

14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura imss/enero 17 76,363.20

14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 6,203.27

14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 6,203.27

14/02/2017 2740 2 Factura imss/enero 17 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura imss/enero 17 6,203.27



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN


































14/02/2017 2749 2 Factura GTO13228 21121-0000-0001-0000 SOLUCIÓN DIGITAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V Pago de factura GTO13228 4,347.68

14/02/2017 2749 2 Factura GTO13228 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura GTO13228 4,347.68

14/02/2017 2749 2 Factura GTO13228 82500-3521-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura GTO13228 4,347.68

14/02/2017 2749 2 Factura GTO13228 82600-3521-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura GTO13228 4,347.68

14/02/2017 2749 2 Factura GTO13228 82700-3521-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura GTO13228 4,347.68

14/02/2017 2749 2 Factura GTO13228 82600-3521-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura GTO13228 4,347.68

14/02/2017 2751 2 Factura F5873 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F5873 6,173.52

14/02/2017 2751 2 Factura F5873 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F5873 6,173.52

14/02/2017 2751 2 Factura F5873 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F5873 6,173.52

14/02/2017 2751 2 Factura F5873 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F5873 6,173.52

14/02/2017 2751 2 Factura F5873 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F5873 6,173.52


14/02/2017 2756 2 Factura SL26334 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Pago de factura SL26334 2,548.00

14/02/2017 2756 2 Factura SL26334 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura SL26334 2,548.00

14/02/2017 2756 2 Factura SL26334 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura SL26334 2,548.00

















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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN


15/02/2017 2737 2 Factura 144 21121-0000-0210-0000 ESTUDIO ENTORNO VITAL S.A. DE C.V. Pago de factura 144 20,000.00


15/02/2017 2737 2 Factura 144 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 144 20,000.00

15/02/2017 2737 2 Factura 144 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 144 20,000.00

15/02/2017 2737 2 Factura 144 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 144 20,000.00


15/02/2017 2759 1 Factura 060517020037909 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio teléfonico No.771-6458 799

15/02/2017 2759 1 Factura 060517020037909 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio teléfonico No.771-6458 799

15/02/2017 2759 1 Factura 060517020037909 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio teléfonico No.771-6458 799

15/02/2017 2759 1 Factura 060517020037909 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio teléfonico No.771-6458 799

















15/02/2017 2761 1 Factura 060517020037976 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio teléfonico No.771-6650 1,499.00

15/02/2017 2761 1 Factura 060517020037976 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio teléfonico No.771-6650 1,499.00

15/02/2017 2761 1 Factura 060517020037976 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio teléfonico No.771-6650 1,499.00

15/02/2017 2761 1 Factura 060517020037976 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio teléfonico No.771-6650 1,499.00



























15/02/2017 2764 1 Factura 060517020038413 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio teléfonico No.771-7991 1,064.00

15/02/2017 2764 1 Factura 060517020038413 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio teléfonico No.771-7991 1,064.00

15/02/2017 2764 1 Factura 060517020038413 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio teléfonico No.771-7991 1,064.00

15/02/2017 2764 1 Factura 060517020038413 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio teléfonico No.771-7991 1,064.00




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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN






15/02/2017 2765 1 Factura I13107 51310-3181-0000-0000 SERVICIOS POSTALES Pago de envio de las normas ISO ( envio por paqueteria DHL) 350

15/02/2017 2765 1 Factura I13107 21121-0000-0494-0000 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CE Pago de envio de las normas ISO ( envio por paqueteria DHL) 350

15/02/2017 2765 1 Factura I13107 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de envio de las normas ISO ( envio por paqueteria DHL) 350

15/02/2017 2765 1 Factura I13107 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de envio de las normas ISO ( envio por paqueteria DHL) 350

15/02/2017 2765 2 Factura I13107 21121-0000-0494-0000 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CE Pago de factura I13107 350

15/02/2017 2765 2 Factura I13107 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura I13107 350

15/02/2017 2765 2 Factura I13107 82500-3181-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS POSTALES Pago de factura I13107 350

15/02/2017 2765 2 Factura I13107 82600-3181-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS POSTALES Pago de factura I13107 350

15/02/2017 2765 2 Factura I13107 82700-3181-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS POSTALES Pago de factura I13107 350

15/02/2017 2765 2 Factura I13107 82600-3181-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS POSTALES Pago de factura I13107 350

15/02/2017 2766 1 Factura 00001000000404010245 51310-3111-0000-0000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de energia eléctrica mes de febrero 2017 14,284.00

15/02/2017 2766 1 Factura 00001000000404010245 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Pago de energia eléctrica mes de febrero 2017 14,284.00

15/02/2017 2766 1 Factura 00001000000404010245 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de energia eléctrica mes de febrero 2017 14,284.00

15/02/2017 2766 1 Factura 00001000000404010245 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de energia eléctrica mes de febrero 2017 14,284.00



Proporcionar el servicio de mantenimiento y conservación de

áreas verdes en las instalaciones de "El Instituto" con folio

interno 3 4,756.00





interno 3 4,756.00





interno 3 4,756.00





interno 3 4,756.00

15/02/2017 2768 1 Factura F5941 51350-3531-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MTTO EPO DE CO

Mantenimientos a :1- impresora Brother cambio de banda de

transferencia brother BU300CL, 1 disco duro 1TB NB TOSHIBA

MQ01ABD100 para laptop de director de diseño y cambio de 2

dvd cd/rw para area de Sub dirección y Geoestadistica 6,356.80

15/02/2017 2768 1 Factura F5941 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V.
















Compra de articulos de limpieza insumo del mes de febrero

2017 2,417.01



2017 2,417.01



2017 2,417.01



2017 2,417.01





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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN





16/02/2017 2770 1 Factura 7512269002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria aplicación nomina catorcena 05 180.96

16/02/2017 2770 1 Factura 7512269002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria aplicación nomina catorcena 05 180.96

16/02/2017 2770 1 Factura 7512269002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria aplicación nomina catorcena 05 180.96

16/02/2017 2770 1 Factura 7512269002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria aplicación nomina catorcena 05 180.96







16/02/2017 2771 1 Factura 101B 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING

PAGO 1 DE CONTRATO: 049-16 folio interno del sistema 12 ,

etapa de Trabajos preliminares 46,580.38

16/02/2017 2771 1 Factura 101B 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R


etapa de Trabajos preliminares 401.55




16/02/2017 2771 1 Factura 101B 21121-0000-0212-0000 MIGUEL ANGEL GARCÍA GOMEZ



16/02/2017 2771 1 Factura 101B 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



16/02/2017 2771 1 Factura 101B 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO



17/02/2017 2772 1 Factura 113179 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES

Renta de habitación Sr. Eduardo Raul Balbi del 16 al 17 de

febrero 2017 1,531.64

17/02/2017 2772 1 Factura 113179 21121-0000-0112-0000 ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DE LEÓN


febrero 2017 1,531.64



febrero 2017 1,531.64



febrero 2017 1,531.64


Renta de habitación Sr. Julian Meneses del 16 al 17 de febrero

2017 1,689.64

17/02/2017 2773 1 Factura 113180 21121-0000-0112-0000 ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DE LEÓN


2017 1,689.64



2017 1,689.64



2017 1,689.64

17/02/2017 2774 1 Factura 12432 51380-3852-0000-0000 GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN

Coffe break para 19 personas y equipo para reunion del

consejo de implan 22 de febrero 2017 5,642.24

17/02/2017 2774 1 Factura 12432 21121-0000-0141-0000 OPERADORA POLIFORUM CONEXPO S.A DE C.V.









17/02/2017 2775 1 Factura FVI16262 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES Compra de vales de gasolina del mes de febrero 2017 1,200.00

17/02/2017 2775 1 Factura FVI16262 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE Compra de vales de gasolina del mes de febrero 2017 800

17/02/2017 2775 1 Factura FVI16262 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Compra de vales de gasolina del mes de febrero 2017 2,000.00

17/02/2017 2775 1 Factura FVI16262 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de vales de gasolina del mes de febrero 2017 2,000.00

17/02/2017 2775 1 Factura FVI16262 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de vales de gasolina del mes de febrero 2017 2,000.00

20/02/2017 2766 2 Factura 00001000000404010245 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Pago de factura 00001000000404010245 14,284.00


20/02/2017 2766 2 Factura 00001000000404010245 82500-3111-0000-0000 P.DEV-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura 00001000000404010245 14,284.00


20/02/2017 2766 2 Factura 00001000000404010245 82700-3111-0000-0000 P.PAG-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura 00001000000404010245 14,284.00


21/02/2017 2774 2 Factura 12432 21121-0000-0141-0000 OPERADORA POLIFORUM CONEXPO S.A DE C.V. Pago de factura 12432 5,642.24


21/02/2017 2774 2 Factura 12432 82500-3852-0000-0000 P.DEV-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura 12432 5,642.24

21/02/2017 2774 2 Factura 12432 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura 12432 5,642.24

21/02/2017 2774 2 Factura 12432 82700-3852-0000-0000 P.PAG-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura 12432 5,642.24

21/02/2017 2774 2 Factura 12432 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura 12432 5,642.24



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

21/02/2017 2776 1 Factura 2311 51330-3341-0000-0000 SERVICIO DE CAPACITACIÓN

Taller de Anticipación estratégica para planeación urbana los

dias 15,16 de febrero 2017 58,000.00

21/02/2017 2776 1 Factura 2311 21121-0000-0498-0000 GT CONSULTORES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS


dias 15,16 de febrero 2017 58,000.00



dias 15,16 de febrero 2017 58,000.00



dias 15,16 de febrero 2017 58,000.00



limpieza dentro de las instalaciones de "El Instituto" folio

interno 1, adendum al contrato 015-16 13,945.87













21/02/2017 2778 1 Factura B1-29613844P1-3 51310-3171-0000-0000 SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES

Pago de enlace de internet periodo 22 de enero al 21 de

febrero 2017 3,848.00

21/02/2017 2778 1 Factura B1-29613844P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V


febrero 2017 3,848.00

21/02/2017 2778 1 Factura B1-29613844P1-3 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


febrero 2017 3,848.00

21/02/2017 2778 1 Factura B1-29613844P1-3 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


febrero 2017 3,848.00









23/02/2017 2768 2 Factura F5941 82500-3531-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura F5941 6,356.80

23/02/2017 2768 2 Factura F5941 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura F5941 6,356.80

23/02/2017 2768 2 Factura F5941 82700-3531-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura F5941 6,356.80

23/02/2017 2768 2 Factura F5941 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura F5941 6,356.80

23/02/2017 2769 2 Factura F13836 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V. Pago de factura F13836 2,417.01


23/02/2017 2769 2 Factura F13836 82500-2161-0000-0000 P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F13836 2,417.01

23/02/2017 2769 2 Factura F13836 82600-2161-0000-0000 P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F13836 2,417.01

23/02/2017 2769 2 Factura F13836 82700-2161-0000-0000 P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA Pago de factura F13836 2,417.01








23/02/2017 2775 2 Factura FVI16262 82500-2613-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI16262 800

23/02/2017 2775 2 Factura FVI16262 82600-2613-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI16262 800

23/02/2017 2775 2 Factura FVI16262 82700-2613-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI16262 800


23/02/2017 2776 2 Factura 2311 21121-0000-0498-0000 GT CONSULTORES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS Pago de factura 2311 58,000.00


23/02/2017 2776 2 Factura 2311 82500-3341-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura 2311 58,000.00

23/02/2017 2776 2 Factura 2311 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura 2311 58,000.00

23/02/2017 2776 2 Factura 2311 82700-3341-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura 2311 58,000.00


23/02/2017 2779 1 Factura F280 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA Pago de fumigación complementaria 992.96

23/02/2017 2779 1 Factura F280 21121-0000-0037-0000 CARLOS PEREZ VISOSO Pago de fumigación complementaria 992.96

23/02/2017 2779 1 Factura F280 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de fumigación complementaria 992.96

23/02/2017 2779 1 Factura F280 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de fumigación complementaria 992.96



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DESCRIPCIÓN

23/02/2017 2780 1 Factura 104A 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING

PAGO 2 DE CONTRATO: 046-16 Etapa final " Selección folio

interno 9 231,855.00

23/02/2017 2780 1 Factura 104A 21121-0000-0489-0000 NODO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA S.C.


interno 9 231,855.00



interno 9 231,855.00



interno 9 231,855.00

23/02/2017 2781 1 Factura Complemento de hospe 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES Complemento de hospedaje estancia 14-16 de febrero 2017. 235

23/02/2017 2781 1 Factura Complemento de hospe 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Complemento de hospedaje estancia 14-16 de febrero 2017. 235

23/02/2017 2781 1 Factura Complemento de hospe 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Complemento de hospedaje estancia 14-16 de febrero 2017. 235

23/02/2017 2781 1 Factura Complemento de hospe 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Complemento de hospedaje estancia 14-16 de febrero 2017. 235

23/02/2017 2782 1 Factura complemento coffe 16 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES Pago complento coffe break 16 de febrero 2017 3,109.00

23/02/2017 2782 1 Factura complemento coffe 16 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Pago complento coffe break 16 de febrero 2017 3,109.00

23/02/2017 2782 1 Factura complemento coffe 16 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago complento coffe break 16 de febrero 2017 3,109.00

23/02/2017 2782 1 Factura complemento coffe 16 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago complento coffe break 16 de febrero 2017 3,109.00

23/02/2017 2783 1 Factura complemento hospedaj 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES Pago de complemento hospedaje dia 14-16 de febrero 706.8

23/02/2017 2783 1 Factura complemento hospedaj 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Pago de complemento hospedaje dia 14-16 de febrero 706.8

23/02/2017 2783 1 Factura complemento hospedaj 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de complemento hospedaje dia 14-16 de febrero 706.8

23/02/2017 2783 1 Factura complemento hospedaj 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de complemento hospedaje dia 14-16 de febrero 706.8

23/02/2017 2784 1 Factura F4619 51350-3512-0000-0000 INSTALACIONES

Servicio de instalación de dos nodos de red para celdas solares

y remate salidas de internet en Site. 6,327.61

23/02/2017 2784 1 Factura F4619 21121-0000-0107-0000 TELECOMUNICACIONES DE CONVERGENCIA S.A.










PAGO 2 DE CONTRATO: 047-16 folio interno 10 , etapa de

Diagnostico 70,000.00










23/02/2017 2786 1 Factura 4030002194 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

Pago de mtto preventivo a vehiculo Ford Courier Placas

GG49957 580

23/02/2017 2786 1 Factura 4030002194 21121-0000-0464-0000 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.


GG49957 580



GG49957 580



GG49957 580

23/02/2017 2787 1 Factura 1713 51330-3331-0000-0000 SERVICIOS DE CONSULORIA ADMINISTRATIVA,

PAGO 1 DE CONTRATO: 004-17 Folio interno 4, adendum al

contrato 021-16 , hospedaje en servidores externos de la base

de datos , soporte técnico y mantenimiento a los modulos del

sistema Opergob. 7,429.80

23/02/2017 2787 1 Factura 1713 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V.






















IMP-940201-IY0


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DESCRIPCIÓN



















Instituto. convenio modificatorio al contrato 016-16 , folio

interno 2 1,276.00





interno 2 1,276.00





interno 2 1,276.00





interno 2 1,276.00



Reporte final del monitore en facebook 11,476.28










23/02/2017 2793 1 Factura F6044 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA

compra de toner para impresora brother TN315 alto

rendimiento magenta y amarillo 4,918.40










24/02/2017 2781 2 Factura Complemento de hospe 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Pago de factura Complemento de hospe 235

24/02/2017 2781 2 Factura Complemento de hospe 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Complemento de hospe 235

24/02/2017 2781 2 Factura Complemento de hospe 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura Complemento de hospe 235




24/02/2017 2782 2 Factura complemento coffe 16 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Pago de factura complemento coffe 16 3,109.00

24/02/2017 2782 2 Factura complemento coffe 16 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura complemento coffe 16 3,109.00

24/02/2017 2782 2 Factura complemento coffe 16 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura complemento coffe 16 3,109.00




24/02/2017 2783 2 Factura complemento hospedaj 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Pago de factura complemento hospedaj 706.8

24/02/2017 2783 2 Factura complemento hospedaj 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura complemento hospedaj 706.8

24/02/2017 2783 2 Factura complemento hospedaj 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura complemento hospedaj 706.8




28/02/2017 2733 2 Factura 31 21121-0000-0432-0000 NAHUM PEDRO BENONI CASTRO GONZALEZ Pago de factura 31 54,310.35








IMP-940201-IY0


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DESCRIPCIÓN

28/02/2017 2734 2 Factura FA2154 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA Pago de factura FA2154 21,344.00

28/02/2017 2734 2 Factura FA2154 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FA2154 21,344.00

28/02/2017 2734 2 Factura FA2154 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2154 21,344.00

28/02/2017 2734 2 Factura FA2154 82500-3381-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2154 21,344.00

28/02/2017 2734 2 Factura FA2154 82700-3381-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA2154 21,344.00








28/02/2017 2771 2 Factura 101B 21121-0000-0212-0000 MIGUEL ANGEL GARCÍA GOMEZ Pago de factura 101B 42,163.28

28/02/2017 2771 2 Factura 101B 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 101B 42,163.28

28/02/2017 2771 2 Factura 101B 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 101B 46,580.38

28/02/2017 2771 2 Factura 101B 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 101B 46,580.38

28/02/2017 2771 2 Factura 101B 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 101B 46,580.38


28/02/2017 2772 2 Factura 113179 21121-0000-0112-0000 ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DE LEÓN Pago de factura 113179 1,531.64


28/02/2017 2772 2 Factura 113179 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura 113179 1,531.64




28/02/2017 2773 2 Factura 113180 21121-0000-0112-0000 ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DE LEÓN Pago de factura 113180 1,689.64












28/02/2017 2778 2 Factura B1-29613844P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V Pago de factura B1-29613844P1-3 3,848.00

28/02/2017 2778 2 Factura B1-29613844P1-3 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura B1-29613844P1-3 3,848.00

28/02/2017 2778 2 Factura B1-29613844P1-3 82500-3171-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-29613844P1-3 3,848.00

28/02/2017 2778 2 Factura B1-29613844P1-3 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-29613844P1-3 3,848.00

28/02/2017 2778 2 Factura B1-29613844P1-3 82700-3171-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura B1-29613844P1-3 3,848.00


28/02/2017 2779 2 Factura F280 21121-0000-0037-0000 CARLOS PEREZ VISOSO Pago de factura F280 992.96


28/02/2017 2779 2 Factura F280 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura F280 992.96

28/02/2017 2779 2 Factura F280 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura F280 992.96

28/02/2017 2779 2 Factura F280 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura F280 992.96

28/02/2017 2779 2 Factura F280 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura F280 992.96

28/02/2017 2786 2 Factura 4030002194 21121-0000-0464-0000 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. Pago de factura 4030002194 580


28/02/2017 2786 2 Factura 4030002194 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 4030002194 580

28/02/2017 2786 2 Factura 4030002194 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 4030002194 580

28/02/2017 2786 2 Factura 4030002194 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 4030002194 580


28/02/2017 2787 2 Factura 1713 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V. Pago de factura 1713 7,429.80


28/02/2017 2787 2 Factura 1713 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1713 7,429.80

28/02/2017 2787 2 Factura 1713 82500-3331-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1713 7,429.80

28/02/2017 2787 2 Factura 1713 82700-3331-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura 1713 7,429.80






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DESCRIPCIÓN























28/02/2017 2794 1 Factura PCR000506 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING

PAGO 1 DE CONTRATO: 007-17,folio interno 15, etapa de

Trabajos preliminares 38,936.79

28/02/2017 2794 1 Factura PCR000506 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR


Trabajos preliminares 167.83

28/02/2017 2794 1 Factura PCR000506 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE



28/02/2017 2794 1 Factura PCR000506 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



28/02/2017 2794 1 Factura PCR000506 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO



28/02/2017 2794 2 Factura PCR000506 21121-0000-0434-0000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE S.A. DE Pago de factura PCR000506 38,768.96

28/02/2017 2794 2 Factura PCR000506 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PCR000506 38,768.96

28/02/2017 2794 2 Factura PCR000506 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000506 38,936.79

28/02/2017 2794 2 Factura PCR000506 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000506 38,936.79

28/02/2017 2794 2 Factura PCR000506 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura PCR000506 38,936.79


28/02/2017 2795 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2 % Impuesto sobre nomina periodo febrero 2017 1,800.00









28/02/2017 2795 1 Factura 2% impuesto sobre no 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL 2 % Impuesto sobre nomina periodo febrero 2017 13,539.00

28/02/2017 2795 1 Factura 2% impuesto sobre no 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 2 % Impuesto sobre nomina periodo febrero 2017 13,539.00

28/02/2017 2795 1 Factura 2% impuesto sobre no 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 2 % Impuesto sobre nomina periodo febrero 2017 13,539.00

28/02/2017 2796 1 Factura folio sua 195747 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago cuotas obrero-patronales imss periodo febrero 2017 5,745.15









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DESCRIPCIÓN



28/02/2017 2796 1 Factura folio sua 195747 21172-0000-0001-0000 I.S.S Pago cuotas obrero-patronales imss periodo febrero 2017 11,002.22


28/02/2017 2796 1 Factura folio sua 195747 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago cuotas obrero-patronales imss periodo febrero 2017 59,430.93

28/02/2017 2796 1 Factura folio sua 195747 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago cuotas obrero-patronales imss periodo febrero 2017 59,430.93

28/02/2017 2797 1 Factura folio sua 195747 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago cuotas patronales INFONAVIT 1er bimestre 2017 7,776.37










28/02/2017 2797 1 Factura folio sua 195747 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago cuotas patronales INFONAVIT 1er bimestre 2017 76,301.74

28/02/2017 2797 1 Factura folio sua 195747 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago cuotas patronales INFONAVIT 1er bimestre 2017 76,301.74

28/02/2017 2798 1 Factura folio sua 195747 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO

Pago de cuotas obrero-patronales Retiro y Cesantia 1er

bimestre 2017 8,009.66



bimestre 2017 11,659.90



bimestre 2017 8,394.45



bimestre 2017 8,122.89



bimestre 2017 7,474.22



bimestre 2017 11,326.55



bimestre 2017 7,905.57



bimestre 2017 7,960.21



bimestre 2017 7,539.50

28/02/2017 2798 1 Factura folio sua 195747 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT


bimestre 2017 17,097.21

28/02/2017 2798 1 Factura folio sua 195747 21114-0000-0003-0001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO


bimestre 2017 95,490.16

28/02/2017 2798 1 Factura folio sua 195747 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


bimestre 2017 78,392.95

28/02/2017 2798 1 Factura folio sua 195747 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


bimestre 2017 78,392.95

01/03/2017 2799 1 Factura recibo # 97875008627 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de timbrado mes de febrero 2017 67.57

01/03/2017 2799 1 Factura recibo # 97875008627 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de timbrado mes de febrero 2017 67.57

01/03/2017 2799 1 Factura recibo # 97875008627 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de timbrado mes de febrero 2017 67.57

01/03/2017 2799 1 Factura recibo # 97875008627 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de timbrado mes de febrero 2017 67.57

01/03/2017 2799 2 Factura recibo # 97875008627 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura recibo # 97875008627 67.57

01/03/2017 2799 2 Factura recibo # 97875008627 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura recibo # 97875008627 67.57

01/03/2017 2799 2 Factura recibo # 97875008627 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 97875008627 67.57

01/03/2017 2799 2 Factura recibo # 97875008627 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 97875008627 67.57

01/03/2017 2799 2 Factura recibo # 97875008627 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 97875008627 67.57


01/03/2017 2800 1 Factura recibo # 10136360060 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria bajio net mes de marzo 2017 232

01/03/2017 2800 1 Factura recibo # 10136360060 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria bajio net mes de marzo 2017 232

01/03/2017 2800 1 Factura recibo # 10136360060 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria bajio net mes de marzo 2017 232

01/03/2017 2800 1 Factura recibo # 10136360060 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria bajio net mes de marzo 2017 232

01/03/2017 2800 2 Factura recibo # 10136360060 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura recibo # 10136360060 232

01/03/2017 2800 2 Factura recibo # 10136360060 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura recibo # 10136360060 232

01/03/2017 2800 2 Factura recibo # 10136360060 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 10136360060 232



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

01/03/2017 2800 2 Factura recibo # 10136360060 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 10136360060 232

01/03/2017 2800 2 Factura recibo # 10136360060 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 10136360060 232


01/03/2017 2801 1 Factura FC-24845244 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Pago de servicio telefonico plan pro 200 No.4773925848 215

01/03/2017 2801 1 Factura FC-24845244 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de servicio telefonico plan pro 200 No.4773925848 215

01/03/2017 2801 1 Factura FC-24845244 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico plan pro 200 No.4773925848 215

01/03/2017 2801 1 Factura FC-24845244 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico plan pro 200 No.4773925848 215










PAGO 3 DE CONTRATO: 005-17 folio interno -5 Proporcionar el

servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin

armas" 21,344.00




armas" 21,344.00




armas" 21,344.00




armas" 21,344.00

01/03/2017 2805 1 Factura F-4030002213 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Mantenimiento correctivo a Ecosport : Cambio de marcha. 1,659.99

01/03/2017 2805 1 Factura F-4030002213 21121-0000-0464-0000 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. Mantenimiento correctivo a Ecosport : Cambio de marcha. 1,659.99

01/03/2017 2805 1 Factura F-4030002213 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Mantenimiento correctivo a Ecosport : Cambio de marcha. 1,659.99

01/03/2017 2805 1 Factura F-4030002213 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Mantenimiento correctivo a Ecosport : Cambio de marcha. 1,659.99


Comisión bancaria aplicacion directa dispersión grupo 1271

catorcena # 06 180.96










01/03/2017 2807 1 Factura FVI16591 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES Compra de vales de gasolina insumo del mes de marzo 2017 5,200.00

01/03/2017 2807 1 Factura FVI16591 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE Compra de vales de gasolina insumo del mes de marzo 2017 1,800.00

01/03/2017 2807 1 Factura FVI16591 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Compra de vales de gasolina insumo del mes de marzo 2017 7,000.00

01/03/2017 2807 1 Factura FVI16591 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de vales de gasolina insumo del mes de marzo 2017 7,000.00

01/03/2017 2807 1 Factura FVI16591 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de vales de gasolina insumo del mes de marzo 2017 7,000.00

01/03/2017 2808 1 Factura FAOMXMMS1592127 51210-2111-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Compra de papeleria , y articulos varios mes de marzo 2017 2,882.50

01/03/2017 2808 1 Factura FAOMXMMS1592127 51240-2481-0000-0000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS Compra de papeleria , y articulos varios mes de marzo 2017 374.4

01/03/2017 2808 1 Factura FAOMXMMS1592127 21121-0000-0269-0000 OPERADORA OMX SA DE CV Compra de papeleria , y articulos varios mes de marzo 2017 3,256.90



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DESCRIPCIÓN

01/03/2017 2808 1 Factura FAOMXMMS1592127 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de papeleria , y articulos varios mes de marzo 2017 3,256.90

01/03/2017 2808 1 Factura FAOMXMMS1592127 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de papeleria , y articulos varios mes de marzo 2017 3,256.90

01/03/2017 2809 1 Factura 56998 51330-3361-0000-0000 IMPRESIONES OFICIALES

Tarjetas de presentación tamaño 9x5 cm : impresas a color

por ambos lados: en cartulina importada de 216 grs :llevan

una esquina redondeada 406

01/03/2017 2809 1 Factura 56998 21121-0000-0279-0000 SELECTA IMPRESORES, S.A DE C.V




























06/03/2017 2780 2 Factura 104A 21121-0000-0489-0000 NODO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA S.C. Pago de factura 104A 231,855.00


06/03/2017 2780 2 Factura 104A 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 104A 231,855.00

06/03/2017 2780 2 Factura 104A 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 104A 231,855.00

06/03/2017 2780 2 Factura 104A 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 104A 231,855.00


06/03/2017 2808 2 Factura FAOMXMMS1592127 21121-0000-0269-0000 OPERADORA OMX SA DE CV Pago de factura FAOMXMMS1592127 3,256.90

06/03/2017 2808 2 Factura FAOMXMMS1592127 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FAOMXMMS1592127 3,256.90

06/03/2017 2808 2 Factura FAOMXMMS1592127 82500-2111-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura FAOMXMMS1592127 2,882.50


06/03/2017 2808 2 Factura FAOMXMMS1592127 82700-2111-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura FAOMXMMS1592127 2,882.50


06/03/2017 2808 2 Factura FAOMXMMS1592127 82500-2481-0000-0000 P.DEV-MATERIALES COMPLEMENTARIOS Pago de factura FAOMXMMS1592127 374.4


06/03/2017 2808 2 Factura FAOMXMMS1592127 82700-2481-0000-0000 P.PAG-MATERIALES COMPLEMENTARIOS Pago de factura FAOMXMMS1592127 374.4


07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de factura 2% impuesto sobre no 13,539.00

07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2% impuesto sobre no 13,539.00

07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,800.00

07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,800.00

07/03/2017 2795 2 Factura 2% impuesto sobre no 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto sobre no 1,800.00














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DESCRIPCIÓN









































07/03/2017 2810 1 Factura F6140 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO

toner y tintas para impresoras hp insumo del mes de marzo

2017< 5,979.80



2017< 14,982.56



2017< 20,962.36



2017< 20,962.36



2017< 20,962.36

09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 70,433.15

09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura folio sua 195747 70,433.15

09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 5,745.15

09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 5,745.15

09/03/2017 2796 2 Factura folio sua 195747 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 195747 5,745.15











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DESCRIPCIÓN


























09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 21114-0000-0002-0001 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 76,301.74


09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82500-1421-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,776.37

09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,776.37

09/03/2017 2797 2 Factura folio sua 195747 82700-1421-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura folio sua 195747 7,776.37



































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DESCRIPCIÓN


09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 21114-0000-0003-0001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Pago de factura folio sua 195747 95,490.16


09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82500-1431-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 8,009.66

09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 8,009.66

09/03/2017 2798 2 Factura folio sua 195747 82700-1431-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura folio sua 195747 8,009.66



































PAGO 3 DE CONTRATO: 003-17 folio interno 3 adendum al

contrato 017-16 Proporcionar el servicio de mantenimiento y

conservación de áreas verdes en las instalaciones de "El

Instituto" 4,756.00





Instituto" 4,756.00





Instituto" 4,756.00





Instituto" 4,756.00

10/03/2017 2784 2 Factura F4619 21121-0000-0107-0000 TELECOMUNICACIONES DE CONVERGENCIA S.A. Pago de factura F4619 6,327.61


10/03/2017 2784 2 Factura F4619 82500-3512-0000-0000 P.DEV-INSTALACIONES Pago de factura F4619 6,327.61

10/03/2017 2784 2 Factura F4619 82600-3512-0000-0000 P.EJE-INSTALACIONES Pago de factura F4619 6,327.61

10/03/2017 2784 2 Factura F4619 82700-3512-0000-0000 P.PAG-INSTALACIONES Pago de factura F4619 6,327.61

10/03/2017 2784 2 Factura F4619 82600-3512-0000-0000 P.EJE-INSTALACIONES Pago de factura F4619 6,327.61






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DESCRIPCIÓN




10/03/2017 2805 2 Factura F-4030002213 21121-0000-0464-0000 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. Pago de factura F-4030002213 1,659.99


10/03/2017 2805 2 Factura F-4030002213 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura F-4030002213 1,659.99

10/03/2017 2805 2 Factura F-4030002213 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura F-4030002213 1,659.99

10/03/2017 2805 2 Factura F-4030002213 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura F-4030002213 1,659.99

10/03/2017 2805 2 Factura F-4030002213 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura F-4030002213 1,659.99

10/03/2017 2809 2 Factura 56998 21121-0000-0279-0000 SELECTA IMPRESORES, S.A DE C.V Pago de factura 56998 406


10/03/2017 2809 2 Factura 56998 82500-3361-0000-0000 P.DEV-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 56998 406

10/03/2017 2809 2 Factura 56998 82600-3361-0000-0000 P.EJE-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 56998 406

10/03/2017 2809 2 Factura 56998 82700-3361-0000-0000 P.PAG-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 56998 406




10/03/2017 2810 2 Factura F6140 82500-2121-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6140 5,979.80

10/03/2017 2810 2 Factura F6140 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6140 5,979.80

10/03/2017 2810 2 Factura F6140 82700-2121-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6140 5,979.80













PAGO 1 DE CONTRATO: 010-17 folio interno 16 etapa 1

Preliminares 247,595.00







13/03/2017 2812 1 Factura 80 21121-0000-0127-0000 MONICA ELIAS OROZCO










Mantenimiento preventivo a Nissan Aprio 2008 Placas

GML7857, cambio de aceite. 399

15/03/2017 2813 1 Factura 4814 21121-0000-0232-0000 TRADE AND SUPPLY DEL CENTRO S DE R.L. DE










Compra de articulos de limpieza insumo del mes de marzo

2017 611.25



2017 611.25



2017 611.25



2017 611.25

16/03/2017 2815 1 Factura 754149002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria dispersion grupo 1271 catorcena 07 180.96

16/03/2017 2815 1 Factura 754149002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria dispersion grupo 1271 catorcena 07 180.96

16/03/2017 2815 1 Factura 754149002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria dispersion grupo 1271 catorcena 07 180.96

16/03/2017 2815 1 Factura 754149002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria dispersion grupo 1271 catorcena 07 180.96



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN







16/03/2017 2816 1 Factura A1458 12541-5971-0001-0000 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES

Renovación de contrato de subscription de autocad Map 3D

contrato 110000395040 12,702.00

16/03/2017 2816 1 Factura A1458 21121-0000-0031-0000 ASESORIA EN SISTEMAS DE COMPUTO EMPRESAR


contrato 110000395040 12,702.00



contrato 110000395040 12,702.00



contrato 110000395040 12,702.00

16/03/2017 2817 1 Factura 060517030038391 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de teléfono 4777717977 698

16/03/2017 2817 1 Factura 060517030038391 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de teléfono 4777717977 698

16/03/2017 2817 1 Factura 060517030038391 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de teléfono 4777717977 698

16/03/2017 2817 1 Factura 060517030038391 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de teléfono 4777717977 698

16/03/2017 2818 1 Factura 06051730037892 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefonico No.4777716458 799

16/03/2017 2818 1 Factura 06051730037892 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefonico No.4777716458 799

16/03/2017 2818 1 Factura 06051730037892 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico No.4777716458 799

16/03/2017 2818 1 Factura 06051730037892 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico No.4777716458 799

16/03/2017 2819 1 Factura 060517030038363 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No. 477-771-7977 948

16/03/2017 2819 1 Factura 060517030038363 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No. 477-771-7977 948

16/03/2017 2819 1 Factura 060517030038363 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 477-771-7977 948

16/03/2017 2819 1 Factura 060517030038363 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 477-771-7977 948

16/03/2017 2820 1 Factura 060517030037959 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No. 477-771-6650 1,648.00

16/03/2017 2820 1 Factura 060517030037959 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No. 477-771-6650 1,648.00

16/03/2017 2820 1 Factura 060517030037959 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 477-771-6650 1,648.00

16/03/2017 2820 1 Factura 060517030037959 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 477-771-6650 1,648.00

16/03/2017 2821 1 Factura 060517030038362 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No. 477-771-7906 899

16/03/2017 2821 1 Factura 060517030038362 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No. 477-771-7906 899

16/03/2017 2821 1 Factura 060517030038362 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 477-771-7906 899

16/03/2017 2821 1 Factura 060517030038362 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 477-771-7906 899

16/03/2017 2822 1 Factura 060517030038397 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No. 477-771-7991 1,144.00

16/03/2017 2822 1 Factura 060517030038397 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No. 477-771-7991 1,144.00

16/03/2017 2822 1 Factura 060517030038397 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 477-771-7991 1,144.00

16/03/2017 2822 1 Factura 060517030038397 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 477-771-7991 1,144.00

21/03/2017 2738 2 Factura 715 21121-0000-0453-0000 STEER DAVIES & GLEAVE MÉXICO”, SOCIEDAD Pago de factura 715 473,269.56






21/03/2017 2812 2 Factura 80 21121-0000-0127-0000 MONICA ELIAS OROZCO Pago de factura 80 224,116.20






21/03/2017 2813 2 Factura 4814 21121-0000-0232-0000 TRADE AND SUPPLY DEL CENTRO S DE R.L. DE Pago de factura 4814 399















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DESCRIPCIÓN





































PAGO 3 DE CONTRATO: 004-17 Contrato De Prestación De

Servicios De Hospedaje Informático, folio interno 4 pago mes

de marzo. 7,429.80




de marzo. 7,429.80




de marzo. 7,429.80




de marzo. 7,429.80




interno 1, pago mes de marzo 13,945.87














Pago de enlace de internet periodo 22 de febrero al 21 de

marzo 2017 3,848.00



marzo 2017 3,848.00



marzo 2017 3,848.00



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN



marzo 2017 3,848.00

23/03/2017 2816 2 Factura A1458 21121-0000-0031-0000 ASESORIA EN SISTEMAS DE COMPUTO EMPRESAR Pago de factura A1458 12,702.00


23/03/2017 2816 2 Factura A1458 82500-5971-0000-0000 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTE Pago de factura A1458 12,702.00





PAGO 3 DE CONTRATO: 002-17 folio interno 2 Prestación de

servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones

del Instituto. mes de marzo 2017 1,276.00














PAGO 5 DE CONTRATO: 048-16 convenio modificatorio 008-17

folio interno 11 Contrato de servicios profesionales , etapa

Documentación técnica(digital) documento general de

proyecto 30,000.00





proyecto 2,586.20





proyecto 258.62





proyecto 27,155.18





proyecto 30,000.00





proyecto 30,000.00

23/03/2017 2828 1 Factura PC000028499317 51310-3111-0000-0000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Pago de servicio de energía electrica periodo 20 de febrero al

22 de marzo 2017 13,854.00

23/03/2017 2828 1 Factura PC000028499317 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


22 de marzo 2017 13,854.00

23/03/2017 2828 1 Factura PC000028499317 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


22 de marzo 2017 13,854.00

23/03/2017 2828 1 Factura PC000028499317 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


22 de marzo 2017 13,854.00


PAGO 3 DE CONTRATO: 047-16 folio interno 49 y 10 Etapa 3

Estrategia 80,000.00











PAGO 4 DE CONTRATO: 047-16 foliio interno 49 y 10 Etapa 4

Desarrollo del Proyecto 30,000.00









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DESCRIPCIÓN




27/03/2017 2831 1 Factura 102 B 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING

PAGO 2 DE CONTRATO: 049-16 folio interno 51 y 12 Etapa de

Diangonostico 17,469.60

27/03/2017 2831 1 Factura 102 B 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R



27/03/2017 2831 1 Factura 102 B 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS


Diangonostico 150.6

27/03/2017 2831 1 Factura 102 B 21121-0000-0212-0000 MIGUEL ANGEL GARCÍA GOMEZ



27/03/2017 2831 1 Factura 102 B 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



27/03/2017 2831 1 Factura 102 B 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO








Estrategia 2,509.30

27/03/2017 2832 1 Factura 103B 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS


Estrategia 250.93










28/03/2017 2828 2 Factura PC000028499317 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Pago de factura PC000028499317 13,854.00

28/03/2017 2828 2 Factura PC000028499317 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PC000028499317 13,854.00

28/03/2017 2828 2 Factura PC000028499317 82500-3111-0000-0000 P.DEV-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000028499317 13,854.00

28/03/2017 2828 2 Factura PC000028499317 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000028499317 13,854.00

28/03/2017 2828 2 Factura PC000028499317 82700-3111-0000-0000 P.PAG-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pago de factura PC000028499317 13,854.00


28/03/2017 2828 3 Factura PC000028499317 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 cancelación Pago de factura PC000028 13,854.00

28/03/2017 2828 3 Factura PC000028499317 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS cancelación Pago de factura PC000028 13,854.00

28/03/2017 2828 3 Factura PC000028499317 82500-3111-0000-0000 P.DEV-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA cancelación Pago de factura PC000028 -13,854.00

28/03/2017 2828 3 Factura PC000028499317 82600-3111-0000-0000 P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA cancelación Pago de factura PC000028 -13,854.00

28/03/2017 2828 3 Factura PC000028499317 82700-3111-0000-0000 P.PAG-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA cancelación Pago de factura PC000028 -13,854.00








28/03/2017 2833 1 Factura FVI17187 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES Compra de vales de gasolina 1,000.00

28/03/2017 2833 1 Factura FVI17187 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE Compra de vales de gasolina 1,000.00

28/03/2017 2833 1 Factura FVI17187 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Compra de vales de gasolina 2,000.00

28/03/2017 2833 1 Factura FVI17187 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de vales de gasolina 2,000.00

28/03/2017 2833 1 Factura FVI17187 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de vales de gasolina 2,000.00


PAGO 1 DE CONTRATO: 036-16 folio interno 39 y 6 , Etapa de

Propuesta de implementación y seguimiento 119,999.20

28/03/2017 2834 1 Factura 270 21121-0000-0452-0000 OXFORD LEADERSHIP GROUP




















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DESCRIPCIÓN


























29/03/2017 2834 2 Factura 270 21121-0000-0452-0000 OXFORD LEADERSHIP GROUP Pago de factura 270 119,999.20






30/03/2017 2835 1 Factura 7551193002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de comisión bancaria aplicación directa catorcena # 08 180.96

30/03/2017 2835 1 Factura 7551193002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de comisión bancaria aplicación directa catorcena # 08 180.96

30/03/2017 2835 1 Factura 7551193002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de comisión bancaria aplicación directa catorcena # 08 180.96

30/03/2017 2835 1 Factura 7551193002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de comisión bancaria aplicación directa catorcena # 08 180.96







31/03/2017 2836 1 Factura 2% sobre nomina/mar 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto del 2 % sobre nomina mes de marzo 2017 2,783.00









31/03/2017 2836 1 Factura 2% sobre nomina/mar 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Impuesto del 2 % sobre nomina mes de marzo 2017 20,024.00

31/03/2017 2836 1 Factura 2% sobre nomina/mar 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Impuesto del 2 % sobre nomina mes de marzo 2017 20,024.00

31/03/2017 2836 1 Factura 2% sobre nomina/mar 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Impuesto del 2 % sobre nomina mes de marzo 2017 20,024.00

31/03/2017 2837 1 Factura folio sua 610023 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero-patronales periodo marzo 2017 6,246.16








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DESCRIPCIÓN




31/03/2017 2837 1 Factura folio sua 610023 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuotas obrero-patronales periodo marzo 2017 12,216.42


31/03/2017 2837 1 Factura folio sua 610023 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuotas obrero-patronales periodo marzo 2017 64,898.16

31/03/2017 2837 1 Factura folio sua 610023 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuotas obrero-patronales periodo marzo 2017 64,898.16

03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de factura 2% sobre nomina/mar 20,024.00

03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2% sobre nomina/mar 20,024.00

03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 2,783.00

03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 2,783.00

03/04/2017 2836 2 Factura 2% sobre nomina/mar 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina/mar 2,783.00


































03/04/2017 2838 1 Factura 225389004801 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago comisión por timbrado 33.93

03/04/2017 2838 1 Factura 225389004801 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago comisión por timbrado 33.93

03/04/2017 2838 1 Factura 225389004801 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago comisión por timbrado 33.93

03/04/2017 2838 1 Factura 225389004801 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago comisión por timbrado 33.93







03/04/2017 2839 1 Factura 3697395006001 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria bajio net mes de abril 2017 232

03/04/2017 2839 1 Factura 3697395006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria bajio net mes de abril 2017 232

03/04/2017 2839 1 Factura 3697395006001 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria bajio net mes de abril 2017 232

03/04/2017 2839 1 Factura 3697395006001 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria bajio net mes de abril 2017 232






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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN




03/04/2017 2840 1 Factura FC25541636 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Pago de servicio de telefonia No.477 392-5843 702

03/04/2017 2840 1 Factura FC25541636 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de servicio de telefonia No.477 392-5843 702

03/04/2017 2840 1 Factura FC25541636 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio de telefonia No.477 392-5843 702

03/04/2017 2840 1 Factura FC25541636 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio de telefonia No.477 392-5843 702

03/04/2017 2840 2 Factura FC25541636 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura FC25541636 702

03/04/2017 2840 2 Factura FC25541636 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC25541636 702

03/04/2017 2840 2 Factura FC25541636 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC25541636 702

03/04/2017 2840 2 Factura FC25541636 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC25541636 702

03/04/2017 2840 2 Factura FC25541636 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura FC25541636 702


03/04/2017 2841 1 Factura FC-25541639 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Pago de servicio de telefonia No.477 392-5844 699

03/04/2017 2841 1 Factura FC-25541639 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de servicio de telefonia No.477 392-5844 699

03/04/2017 2841 1 Factura FC-25541639 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio de telefonia No.477 392-5844 699

03/04/2017 2841 1 Factura FC-25541639 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio de telefonia No.477 392-5844 699







03/04/2017 2842 1 Factura FC-25626470 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Pago de servicio de telefonía No.477392-5848 208

03/04/2017 2842 1 Factura FC-25626470 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de servicio de telefonía No.477392-5848 208

03/04/2017 2842 1 Factura FC-25626470 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio de telefonía No.477392-5848 208

03/04/2017 2842 1 Factura FC-25626470 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio de telefonía No.477392-5848 208







03/04/2017 2843 1 Factura FVI17365 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES Pago de vales de gasolina insumo del mes de abril 2017 5,200.00

03/04/2017 2843 1 Factura FVI17365 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE Pago de vales de gasolina insumo del mes de abril 2017 800

03/04/2017 2843 1 Factura FVI17365 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Pago de vales de gasolina insumo del mes de abril 2017 6,000.00

03/04/2017 2843 1 Factura FVI17365 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de vales de gasolina insumo del mes de abril 2017 6,000.00

03/04/2017 2843 1 Factura FVI17365 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de vales de gasolina insumo del mes de abril 2017 6,000.00







03/04/2017 2843 2 Factura FVI17365 82500-2613-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI17365 800


03/04/2017 2843 2 Factura FVI17365 82700-2613-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI17365 800




Anteproyectos bloque 1 247,595.04


















IMP-940201-IY0


LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

03/04/2017 2845 1 Factura A2995 51330-3341-0000-0000 SERVICIO DE CAPACITACIÓN

Capacitación para Rosa Angelica Martinez Hernandez , "

Normatividad Estatal y Municipal" 2,320.00

03/04/2017 2845 1 Factura A2995 21121-0000-0509-0000 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LEON A.C|









03/04/2017 2846 1 Factura FB38888 11511-2151-0000-0000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL

Pago de subscripción periodico 12 meses del 24 de marzo

2017 al 24 de marzo 2018 1,325.00

03/04/2017 2846 1 Factura FB38888 21121-0000-0142-0000 EL HERALDO DE LEÓN COMPAÑIA EDITORIAL S.


2017 al 24 de marzo 2018 1,325.00

03/04/2017 2846 1 Factura FB38888 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


2017 al 24 de marzo 2018 1,325.00

03/04/2017 2846 1 Factura FB38888 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


2017 al 24 de marzo 2018 1,325.00

03/04/2017 2847 1 Factura L14172 51350-3531-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MTTO EPO DE CO Mtto a impresora Ricoh SPC 431 DN SERIE S9409000370 1,771.01

03/04/2017 2847 1 Factura L14172 21121-0000-0390-0000 MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO S.A. DE Mtto a impresora Ricoh SPC 431 DN SERIE S9409000370 1,771.01

03/04/2017 2847 1 Factura L14172 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Mtto a impresora Ricoh SPC 431 DN SERIE S9409000370 1,771.01

03/04/2017 2847 1 Factura L14172 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Mtto a impresora Ricoh SPC 431 DN SERIE S9409000370 1,771.01













05/04/2017 2845 2 Factura A2995 21121-0000-0509-0000 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LEON A.C| Pago de factura A2995 2,320.00


05/04/2017 2845 2 Factura A2995 82500-3341-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura A2995 2,320.00

05/04/2017 2845 2 Factura A2995 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura A2995 2,320.00

05/04/2017 2845 2 Factura A2995 82700-3341-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura A2995 2,320.00

05/04/2017 2845 2 Factura A2995 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura A2995 2,320.00

05/04/2017 2846 2 Factura FB38888 21121-0000-0142-0000 EL HERALDO DE LEÓN COMPAÑIA EDITORIAL S. Pago de factura FB38888 1,325.00

05/04/2017 2846 2 Factura FB38888 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FB38888 1,325.00

05/04/2017 2846 2 Factura FB38888 82500-2151-0000-0000 P.DEV-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura FB38888 1,325.00

05/04/2017 2846 2 Factura FB38888 82600-2151-0000-0000 P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura FB38888 1,325.00

05/04/2017 2846 2 Factura FB38888 82700-2151-0000-0000 P.PAG-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura FB38888 1,325.00

05/04/2017 2846 2 Factura FB38888 82600-2151-0000-0000 P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura FB38888 1,325.00

05/04/2017 2847 2 Factura L14172 21121-0000-0390-0000 MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO S.A. DE Pago de factura L14172 1,771.01

05/04/2017 2847 2 Factura L14172 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura L14172 1,771.01

05/04/2017 2847 2 Factura L14172 82500-3531-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura L14172 1,771.01

05/04/2017 2847 2 Factura L14172 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura L14172 1,771.01

05/04/2017 2847 2 Factura L14172 82700-3531-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura L14172 1,771.01

05/04/2017 2847 2 Factura L14172 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura L14172 1,771.01

05/04/2017 2848 1 Factura FAOMMMS1650861 51210-2111-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

Compra de articulos de papeleria y articulos de oficina del mes

de abril 2017 1,874.80

05/04/2017 2848 1 Factura FAOMMMS1650861 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA


de abril 2017 198

05/04/2017 2848 1 Factura FAOMMMS1650861 21121-0000-0269-0000 OPERADORA OMX SA DE CV


de abril 2017 2,072.80

05/04/2017 2848 1 Factura FAOMMMS1650861 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


de abril 2017 2,072.80

05/04/2017 2848 1 Factura FAOMMMS1650861 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


de abril 2017 2,072.80

05/04/2017 2848 2 Factura FAOMMMS1650861 21121-0000-0269-0000 OPERADORA OMX SA DE CV Pago de factura FAOMMMS1650861 2,072.80

05/04/2017 2848 2 Factura FAOMMMS1650861 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FAOMMMS1650861 2,072.80

05/04/2017 2848 2 Factura FAOMMMS1650861 82500-2111-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura FAOMMMS1650861 1,874.80

05/04/2017 2848 2 Factura FAOMMMS1650861 82600-2111-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura FAOMMMS1650861 1,874.80

05/04/2017 2848 2 Factura FAOMMMS1650861 82700-2111-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura FAOMMMS1650861 1,874.80



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

05/04/2017 2848 2 Factura FAOMMMS1650861 82600-2111-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura FAOMMMS1650861 1,874.80

05/04/2017 2848 2 Factura FAOMMMS1650861 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FAOMMMS1650861 198

05/04/2017 2848 2 Factura FAOMMMS1650861 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FAOMMMS1650861 198

05/04/2017 2848 2 Factura FAOMMMS1650861 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FAOMMMS1650861 198

05/04/2017 2848 2 Factura FAOMMMS1650861 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FAOMMMS1650861 198

05/04/2017 2849 1 Factura recibo de aportación 51140-1441-0000-0000 APORTACIONES PARA SEGUROS Pago de aportaciones fideicomiso mi futuro plus 31073-0 9,148.19



05/04/2017 2849 1 Factura recibo de aportación 12750-0000-0002-0000 RESERVA DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD Pago de aportaciones fideicomiso mi futuro plus 31073-0 34,065.24

05/04/2017 2849 1 Factura recibo de aportación 21121-0000-0026-0000 BBVA BANCOMER SERVICIOS S.A. F/ 31073-0 Pago de aportaciones fideicomiso mi futuro plus 31073-0 100,000.00

05/04/2017 2849 1 Factura recibo de aportación 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de aportaciones fideicomiso mi futuro plus 31073-0 65,934.76

05/04/2017 2849 1 Factura recibo de aportación 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de aportaciones fideicomiso mi futuro plus 31073-0 65,934.76

05/04/2017 2849 2 Factura recibo de aportación 21121-0000-0026-0000 BBVA BANCOMER SERVICIOS S.A. F/ 31073-0 Pago de factura recibo de aportación 100,000.00

05/04/2017 2849 2 Factura recibo de aportación 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura recibo de aportación 100,000.00

05/04/2017 2849 2 Factura recibo de aportación 82500-1441-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES PARA SEGUROS Pago de factura recibo de aportación 9,148.19

05/04/2017 2849 2 Factura recibo de aportación 82600-1441-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES PARA SEGUROS Pago de factura recibo de aportación 9,148.19

05/04/2017 2849 2 Factura recibo de aportación 82700-1441-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES PARA SEGUROS Pago de factura recibo de aportación 9,148.19










05/04/2017 2850 1 Factura F14883 51210-2161-0000-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA Compra de artículos de limpieza insumo del mes de abril 2017 853.85

05/04/2017 2850 1 Factura F14883 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V. Compra de artículos de limpieza insumo del mes de abril 2017 853.85

05/04/2017 2850 1 Factura F14883 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de artículos de limpieza insumo del mes de abril 2017 853.85

05/04/2017 2850 1 Factura F14883 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de artículos de limpieza insumo del mes de abril 2017 853.85

05/04/2017 2851 1 Factura F6367 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO Compra de tintas y toner insumo del mes de abril 2017 1,276.00

05/04/2017 2851 1 Factura F6367 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA Compra de tintas y toner insumo del mes de abril 2017 10,206.84

05/04/2017 2851 1 Factura F6367 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Compra de tintas y toner insumo del mes de abril 2017 11,482.84

05/04/2017 2851 1 Factura F6367 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de tintas y toner insumo del mes de abril 2017 11,482.84

05/04/2017 2851 1 Factura F6367 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de tintas y toner insumo del mes de abril 2017 11,482.84

05/04/2017 2852 1 Factura F-10344 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA Compra de articulos para impesión y almacenamiento . 1,525.98

05/04/2017 2852 1 Factura F-10344 21121-0000-0013-0000 SIC. SOLUCIONES EN INFORMATICA Y CONECTI Compra de articulos para impesión y almacenamiento . 1,525.98

05/04/2017 2852 1 Factura F-10344 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de articulos para impesión y almacenamiento . 1,525.98

05/04/2017 2852 1 Factura F-10344 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de articulos para impesión y almacenamiento . 1,525.98

05/04/2017 2853 1 Factura A1933 12510-5911-0010-0000 SOFTWARE 2017

Civil CAD para AutoCAD para dos usuarios - 2 Módulo

topográfico básico - 2 Licencia de activación permanente - 2

Interface con Google Earth 25,892.14

05/04/2017 2853 1 Factura A1933 21121-0000-0510-0000 ARQCOM S.A. DE C.V.












05/04/2017 2855 1 Factura 7564554002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena # 09 180.96

05/04/2017 2855 1 Factura 7564554002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena # 09 180.96



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DESCRIPCIÓN

05/04/2017 2855 1 Factura 7564554002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena # 09 180.96

05/04/2017 2855 1 Factura 7564554002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena # 09 180.96

05/04/2017 2856 1 Factura 001056 51330-3311-0000-0000 SERVICIOS LEGALES Honorarios por asesoría atención al juicio ordinario laboral 25,000.50

05/04/2017 2856 1 Factura 001056 21121-0000-0304-0000 FRANCISCO JAVIER ARRONA DE LA ROSA Honorarios por asesoría atención al juicio ordinario laboral 25,000.50

05/04/2017 2856 1 Factura 001056 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Honorarios por asesoría atención al juicio ordinario laboral 25,000.50

05/04/2017 2856 1 Factura 001056 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Honorarios por asesoría atención al juicio ordinario laboral 25,000.50

05/04/2017 2857 1 Factura 08 51330-3314-0000-0000 OTROS SERVICIOS

Pago 1 :de asesoría en materia jurídica de acuerdo a contrato

019-17 con folio interno 25 mes de abril 2017 6,264.00



019-17 con folio interno 25 mes de abril 2017 540



019-17 con folio interno 25 mes de abril 2017 54

05/04/2017 2857 1 Factura 08 21121-0000-0465-0000 ADRIANA HUERTA ZAMBRANO





















17/04/2017 2837 2 Factura folio sua 610023 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua 610023 77,114.58































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DESCRIPCIÓN


























17/04/2017 2852 2 Factura F-10344 21121-0000-0013-0000 SIC. SOLUCIONES EN INFORMATICA Y CONECTI Pago de factura F-10344 1,525.98


17/04/2017 2852 2 Factura F-10344 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F-10344 1,525.98

17/04/2017 2852 2 Factura F-10344 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F-10344 1,525.98

17/04/2017 2852 2 Factura F-10344 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F-10344 1,525.98

17/04/2017 2852 2 Factura F-10344 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F-10344 1,525.98

17/04/2017 2853 2 Factura A1933 21121-0000-0510-0000 ARQCOM S.A. DE C.V. Pago de factura A1933 25,892.14


17/04/2017 2853 2 Factura A1933 82500-5911-0000-0000 P.DEV-SOFTWARE Pago de factura A1933 25,892.14

17/04/2017 2853 2 Factura A1933 82600-5911-0000-0000 P.EJE-SOFTWARE Pago de factura A1933 25,892.14

17/04/2017 2853 2 Factura A1933 82700-5911-0000-0000 P.PAG-SOFTWARE Pago de factura A1933 25,892.14


17/04/2017 2856 2 Factura 001056 21121-0000-0304-0000 FRANCISCO JAVIER ARRONA DE LA ROSA Pago de factura 001056 25,000.50


17/04/2017 2856 2 Factura 001056 82500-3311-0000-0000 SERVICIOS LEGALES Pago de factura 001056 25,000.50




17/04/2017 2857 2 Factura 08 21121-0000-0465-0000 ADRIANA HUERTA ZAMBRANO Pago de factura 08 5,670.00






18/04/2017 2858 1 Factura Pago de servicio tel 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No.771-6458 799

18/04/2017 2858 1 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No.771-6458 799

18/04/2017 2858 1 Factura Pago de servicio tel 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No.771-6458 799

18/04/2017 2858 1 Factura Pago de servicio tel 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No.771-6458 799

18/04/2017 2858 2 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Pago de servicio tel 799

18/04/2017 2858 2 Factura Pago de servicio tel 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Pago de servicio tel 799

18/04/2017 2858 2 Factura Pago de servicio tel 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 799

18/04/2017 2858 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 799

18/04/2017 2858 2 Factura Pago de servicio tel 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 799







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DESCRIPCIÓN




























18/04/2017 2862 1 Factura Pago de servicio tel 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No.771-7991 1,164.00

18/04/2017 2862 1 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No.771-7991 1,164.00

18/04/2017 2862 1 Factura Pago de servicio tel 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No.771-7991 1,164.00

18/04/2017 2862 1 Factura Pago de servicio tel 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No.771-7991 1,164.00

18/04/2017 2862 2 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Pago de servicio tel 1,164.00

18/04/2017 2862 2 Factura Pago de servicio tel 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Pago de servicio tel 1,164.00

18/04/2017 2862 2 Factura Pago de servicio tel 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 1,164.00

18/04/2017 2862 2 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 1,164.00

18/04/2017 2862 2 Factura Pago de servicio tel 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio tel 1,164.00


18/04/2017 2863 1 Factura Pago de servicio tel 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No.771-6650 1,350.00

18/04/2017 2863 1 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No.771-6650 1,350.00

18/04/2017 2863 1 Factura Pago de servicio tel 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No.771-6650 1,350.00

18/04/2017 2863 1 Factura Pago de servicio tel 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No.771-6650 1,350.00







18/04/2017 2864 1 Factura F6406 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO Compra de 1 Cartucho de tinta magenta light lantana 921.04

18/04/2017 2864 1 Factura F6406 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Compra de 1 Cartucho de tinta magenta light lantana 921.04

18/04/2017 2864 1 Factura F6406 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de 1 Cartucho de tinta magenta light lantana 921.04

18/04/2017 2864 1 Factura F6406 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de 1 Cartucho de tinta magenta light lantana 921.04


Viniles impresos con instalación medidas 1.22 x .80 mts, para

área de estacionamiento. 679.3

19/04/2017 2865 1 Factura 3580 21121-0000-0083-0000 G.L.PUBLICIDAD S.A DE C.V.









19/04/2017 2866 1 Factura 035143 51330-3341-0000-0000 SERVICIO DE CAPACITACIÓN

Pago de apoyo capacitación para Roxana Ramirez Alvarez

Maestria en relaciones públicas matricula 52737 9,786.00



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DESCRIPCIÓN

19/04/2017 2866 1 Factura 035143 21121-0000-0461-0000 ESTUDIOS SUPERIORES Y DE POSGRADO DE LEÓ









19/04/2017 2867 1 Factura 27C 51350-3581-0000-0000 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO

Servicio de mantenimiento del servicio de limpieza mes de

abril 2017 de acuerdo al contrato 011-17 folio interno 17 15,080.00

19/04/2017 2867 1 Factura 27C 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ



19/04/2017 2867 1 Factura 27C 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



19/04/2017 2867 1 Factura 27C 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO




Pago de servicio de vigilancia periodo abril 2017 contrato 018-

17 folio interno 024 22,176.88











Pago de enlace de internet periodo 22 de marzo al 21 de abril

2017 3,848.00



2017 3,848.00



2017 3,848.00



2017 3,848.00


Pago de mantenimiento de areas verdes periodo abril 2017 de

acuerdo a contrato 013-17 folio interno 19 4,756.00











Pago de servicio de energia electrica periodo del 22 de marzo

al 20 de abril 2017 14,481.00



al 20 de abril 2017 14,481.00



al 20 de abril 2017 14,481.00



al 20 de abril 2017 14,481.00







25/04/2017 2831 2 Factura 102 B 21121-0000-0212-0000 MIGUEL ANGEL GARCÍA GOMEZ Pago de factura 102 B 15,813.00

25/04/2017 2831 2 Factura 102 B 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 102 B 15,813.00

25/04/2017 2831 2 Factura 102 B 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 102 B 17,469.60

25/04/2017 2831 2 Factura 102 B 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 102 B 17,469.60

25/04/2017 2831 2 Factura 102 B 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 102 B 17,469.60

25/04/2017 2831 2 Factura 102 B 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 102 B 17,469.60







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DESCRIPCIÓN



25/04/2017 2864 2 Factura F6406 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F6406 921.04


25/04/2017 2864 2 Factura F6406 82500-2121-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6406 921.04

25/04/2017 2864 2 Factura F6406 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6406 921.04

25/04/2017 2864 2 Factura F6406 82700-2121-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F6406 921.04


25/04/2017 2865 2 Factura 3580 21121-0000-0083-0000 G.L.PUBLICIDAD S.A DE C.V. Pago de factura 3580 679.3


25/04/2017 2865 2 Factura 3580 82500-3361-0000-0000 P.DEV-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3580 679.3

25/04/2017 2865 2 Factura 3580 82600-3361-0000-0000 P.EJE-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3580 679.3

25/04/2017 2865 2 Factura 3580 82700-3361-0000-0000 P.PAG-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3580 679.3


25/04/2017 2866 2 Factura 035143 21121-0000-0461-0000 ESTUDIOS SUPERIORES Y DE POSGRADO DE LEÓ Pago de factura 035143 9,786.00


25/04/2017 2866 2 Factura 035143 82500-3341-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura 035143 9,786.00


25/04/2017 2866 2 Factura 035143 82700-3341-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura 035143 9,786.00


25/04/2017 2867 2 Factura 27C 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ Pago de factura 27C 15,080.00

25/04/2017 2867 2 Factura 27C 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 27C 15,080.00

25/04/2017 2867 2 Factura 27C 82500-3581-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 27C 15,080.00

25/04/2017 2867 2 Factura 27C 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 27C 15,080.00

25/04/2017 2867 2 Factura 27C 82700-3581-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura 27C 15,080.00





















PAGO 3 DE CONTRATO: 010-17 Programa de Inversión 2017

folio inerno 16, etapa de Anteproyectos bloque 2 247,595.04
















25/04/2017 2873 1 Factura F6466 12510-5911-0010-0000 SOFTWARE 2017

Software 1 Lic. Photoshop CC Teams all mp anual 1 usuario y 2

Licencia sketchup pro 2017 singuel user 49,363.80












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DESCRIPCIÓN


PAGO 2 DE CONTRATO: 007-17 adendum 024-17 folio interno

15 etapa de Diagnostico 123,070.85



15 etapa de Diagnostico 530.48











PAGO 1 DE CONTRATO: 006-17 Adendum 023-17 folio interno

14, etapa de trabajos preliminares 358,271.64














Pago 1 contrato 017-17 folio interno 23, hospedaje en

servidores externos de la base de datos, soporte técnico y

mantenimiento a los modulos del sistema opergob. mes de

abril 2017 7,950.64





abril 2017 7,950.64





abril 2017 7,950.64





abril 2017 7,950.64

25/04/2017 2877 1 Factura A5117 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA

Pago 1, del contrato 012-17 folio interno 18 servicio de

fumigación en interiores y exteriores del mes de abril 2017 2,323.94

25/04/2017 2877 1 Factura A5117 21121-0000-0518-0000 FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV























27/04/2017 2873 2 Factura F6466 82500-5911-0000-0000 P.DEV-SOFTWARE Pago de factura F6466 49,363.80

27/04/2017 2873 2 Factura F6466 82600-5911-0000-0000 P.EJE-SOFTWARE Pago de factura F6466 49,363.80

27/04/2017 2873 2 Factura F6466 82700-5911-0000-0000 P.PAG-SOFTWARE Pago de factura F6466 49,363.80

27/04/2017 2873 2 Factura F6466 82600-5911-0000-0000 P.EJE-SOFTWARE Pago de factura F6466 49,363.80





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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

















27/04/2017 2877 2 Factura A5117 21121-0000-0518-0000 FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV Pago de factura A5117 2,323.94


27/04/2017 2877 2 Factura A5117 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5117 2,323.94

27/04/2017 2877 2 Factura A5117 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5117 2,323.94

27/04/2017 2877 2 Factura A5117 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura A5117 2,323.94



Pago 2: Asesoria en materia Juridica de acuerdo a contrato

019-17 folio interno 25 6,264.00



019-17 folio interno 25 540



019-17 folio interno 25 54



019-17 folio interno 25 5,670.00



019-17 folio interno 25 6,264.00



019-17 folio interno 25 6,264.00








Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina catorcena

10 180.96



10 180.96



10 180.96



10 180.96







27/04/2017 2880 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de impuesto 2% sobre nomina periodo abril 2017 2,095.00









27/04/2017 2880 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de impuesto 2% sobre nomina periodo abril 2017 13,499.00



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DESCRIPCIÓN

27/04/2017 2880 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de impuesto 2% sobre nomina periodo abril 2017 13,499.00

27/04/2017 2880 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de impuesto 2% sobre nomina periodo abril 2017 13,499.00

28/04/2017 2881 1 Factura folio sua 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota imss obrero -patronal periodo abril 2017 6,044.68









28/04/2017 2881 1 Factura folio sua 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuota imss obrero -patronal periodo abril 2017 11,693.63


28/04/2017 2881 1 Factura folio sua 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuota imss obrero -patronal periodo abril 2017 62,347.29

28/04/2017 2881 1 Factura folio sua 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuota imss obrero -patronal periodo abril 2017 62,347.29

28/04/2017 2882 1 Factura folio sua 471336 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuota patronal Infonavit 2 bimestre 2017 8,138.13










28/04/2017 2882 1 Factura folio sua 471336 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuota patronal Infonavit 2 bimestre 2017 79,997.20

28/04/2017 2882 1 Factura folio sua 471336 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuota patronal Infonavit 2 bimestre 2017 79,997.20

28/04/2017 2883 1 Factura folio sua 471336 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuota obrero-patronal RCV 2do bimestre 2017 8,382.28









28/04/2017 2883 1 Factura folio sua 471336 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuota obrero-patronal RCV 2do bimestre 2017 17,773.92

28/04/2017 2883 1 Factura folio sua 471336 21114-0000-0003-0001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuota obrero-patronal RCV 2do bimestre 2017 99,540.04

28/04/2017 2883 1 Factura folio sua 471336 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuota obrero-patronal RCV 2do bimestre 2017 81,766.12

28/04/2017 2883 1 Factura folio sua 471336 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuota obrero-patronal RCV 2do bimestre 2017 81,766.12

02/05/2017 2884 1 Factura FC-26414335 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Pago de servicio telefonico plan pro 200 4773925848 199

02/05/2017 2884 1 Factura FC-26414335 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de servicio telefonico plan pro 200 4773925848 199

02/05/2017 2884 1 Factura FC-26414335 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico plan pro 200 4773925848 199

02/05/2017 2884 1 Factura FC-26414335 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico plan pro 200 4773925848 199









02/05/2017 2887 1 Factura 6029311006001 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de Comisión banaria bajio net mes de mayo 2017 232

02/05/2017 2887 1 Factura 6029311006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de Comisión banaria bajio net mes de mayo 2017 232

02/05/2017 2887 1 Factura 6029311006001 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de Comisión banaria bajio net mes de mayo 2017 232

02/05/2017 2887 1 Factura 6029311006001 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de Comisión banaria bajio net mes de mayo 2017 232









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DESCRIPCIÓN

02/05/2017 2888 1 Factura # 98135008628 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria timbrado de nomina # 98135008628 22.62

02/05/2017 2888 1 Factura # 98135008628 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria timbrado de nomina # 98135008628 22.62

02/05/2017 2888 1 Factura # 98135008628 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria timbrado de nomina # 98135008628 22.62

02/05/2017 2888 1 Factura # 98135008628 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria timbrado de nomina # 98135008628 22.62

02/05/2017 2888 2 Factura # 98135008628 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura # 98135008628 22.62

02/05/2017 2888 2 Factura # 98135008628 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura # 98135008628 22.62

02/05/2017 2888 2 Factura # 98135008628 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura # 98135008628 22.62

02/05/2017 2888 2 Factura # 98135008628 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura # 98135008628 22.62

02/05/2017 2888 2 Factura # 98135008628 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura # 98135008628 22.62


02/05/2017 2889 1 Factura FVI18072 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES Compra de vales de gasolina insumo del mes de Mayo 2017 5,200.00

02/05/2017 2889 1 Factura FVI18072 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE Compra de vales de gasolina insumo del mes de Mayo 2017 1,800.00

02/05/2017 2889 1 Factura FVI18072 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Compra de vales de gasolina insumo del mes de Mayo 2017 7,000.00

02/05/2017 2889 1 Factura FVI18072 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de vales de gasolina insumo del mes de Mayo 2017 7,000.00

02/05/2017 2889 1 Factura FVI18072 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de vales de gasolina insumo del mes de Mayo 2017 7,000.00











02/05/2017 2890 1 Factura A707 51350-3511-0000-0000 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE

PAGO 1 DE CONTRATO: 015-17 Folio interno del sistema 21

Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo para los equipos de refrigeración propiedad de "El

Instituto" 1era sesión 9,744.00

02/05/2017 2890 1 Factura A707 21121-0000-0276-0000 MARGARITA MARÍA GARCÍA CARPÍO

















11 Etapa Manuales de usuario y de administrador en formato

word. 30,000.00




word. 2,586.20




word. 258.62




word. 27,155.18




word. 30,000.00




word. 30,000.00



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DESCRIPCIÓN


PAGO 5 CONTRATO 048-16 Y adendum 008-17 folio interno

del sistema 11 Etapa de Capacitación al personal Lista de

asistencia. 20,000.00








asistencia. 172.41















11 etapa Código fuente 30,000.00






11 etapa Código fuente 258.62











PAGO 2 DE CONTRATO: 017-17 folio interno 23 Contrato De

Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64











PAGO 2 DE CONTRATO: 011-17folio interno 17 Proporcionar el

servicio de limpieza dentro de las instalaciones de "El

Instituto" 15,080.00

































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DESCRIPCIÓN

04/05/2017 2896 1 Factura 301 A 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING

PAGO 1 DE CONTRATO: 050-16 folio interno del sistema 13

Etapa de Trabajos preliminares 134,850.00

04/05/2017 2896 1 Factura 301 A 21121-0000-0490-0000 NUÑO MAC GREGOR Y DE BUEN ARQUITECTOS S.



04/05/2017 2896 1 Factura 301 A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



04/05/2017 2896 1 Factura 301 A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO



04/05/2017 2897 1 Factura 302 A 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING


Etapa de Diagnóstico 224,750.00

04/05/2017 2897 1 Factura 302 A 21121-0000-0490-0000 NUÑO MAC GREGOR Y DE BUEN ARQUITECTOS S.









05/05/2017 2898 1 Factura 7594669002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria aplicación ayuda 10 de mayo nomina 11 180.96

05/05/2017 2898 1 Factura 7594669002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria aplicación ayuda 10 de mayo nomina 11 180.96

05/05/2017 2898 1 Factura 7594669002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria aplicación ayuda 10 de mayo nomina 11 180.96

05/05/2017 2898 1 Factura 7594669002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria aplicación ayuda 10 de mayo nomina 11 180.96








Compra de articulos de limpieza insumo del mes de mayo

2017 2,364.83



2017 2,364.83



2017 2,364.83



2017 2,364.83

08/05/2017 2900 1 Factura F6547 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO Compra de tintas para impresora HP 711 amarillo y cyan 1,368.81

08/05/2017 2900 1 Factura F6547 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Compra de tintas para impresora HP 711 amarillo y cyan 1,368.81

08/05/2017 2900 1 Factura F6547 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de tintas para impresora HP 711 amarillo y cyan 1,368.81

08/05/2017 2900 1 Factura F6547 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de tintas para impresora HP 711 amarillo y cyan 1,368.81

09/05/2017 2901 1 Factura FA2243 12413-5151-0000-0000 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA Adquisición de 2 Computadoras Portatil Dell Precisión 3520 73,451.20

09/05/2017 2901 1 Factura FA2243 21121-0000-0003-0000 TELECOMUNICACIONES MODERNAS DE BAJIO S.A Adquisición de 2 Computadoras Portatil Dell Precisión 3520 73,451.20

09/05/2017 2901 1 Factura FA2243 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Adquisición de 2 Computadoras Portatil Dell Precisión 3520 73,451.20

09/05/2017 2901 1 Factura FA2243 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Adquisición de 2 Computadoras Portatil Dell Precisión 3520 73,451.20

09/05/2017 2902 1 Factura 37 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING PAGO 1 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno del sistema 28 42,748.32

09/05/2017 2902 1 Factura 37 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R PAGO 1 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno del sistema 28 3,685.20

09/05/2017 2902 1 Factura 37 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS PAGO 1 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno del sistema 28 368.52

09/05/2017 2902 1 Factura 37 21121-0000-0187-0000 LUZ ANGÉLICA FABA MARTINEZ PAGO 1 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno del sistema 28 38,694.60

09/05/2017 2902 1 Factura 37 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PAGO 1 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno del sistema 28 42,748.32

09/05/2017 2902 1 Factura 37 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PAGO 1 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno del sistema 28 42,748.32

09/05/2017 2903 1 Factura nomina # 12 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

Comisión bancaria aplicación nomina dispersión grupo 1271


09/05/2017 2903 1 Factura nomina # 12 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA





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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

09/05/2017 2903 1 Factura nomina # 12 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



09/05/2017 2903 1 Factura nomina # 12 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO




PAGO 3 DE CONTRATO: 019-17 folio interno 25 Asesoría en

materia jurídica 6,264.00



materia jurídica 540



materia jurídica 54












etapa de Documentación de antecedentes y buenas practicas

en la prevención del delito con enfoque CPTED. 20,880.00

09/05/2017 2905 1 Factura 72 21121-0000-0190-0000 GESTIÓN INTEGRAL CONSULTORES S.C.












09/05/2017 2906 1 Factura 75 51360-3611-0000-0000 DIFUSIÓN POR RADIO,TELEVISIÓN Y OTROS ME

Evento presentación de León Digital Plataforma IMPLAN 04 de

Mayo 2017, Escenario con lona impresa sobre bastidor, muros

de madera , plantas , muro en tela de tapicería , logo León con

escudo , dos logos de León Digital, logo en volúmenes de

obras , 22,272.00

09/05/2017 2906 1 Factura 75 21121-0000-0522-0000 JOSÉ ADRIAN QUINTANA MARTINEZ





obras , 22,272.00






obras , 22,272.00






obras , 22,272.00



del sistema 12 etapa de Bases Implementación 23,292.80




09/05/2017 2907 1 Factura 104B 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS


del sistema 12 etapa de Bases Implementación 200.8










09/05/2017 2908 1 Factura 246 A 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA



áreas verdes en las instalaciones de "El Instituto", de

conformidad con el calendario que forma parte de este

instrumento. 4,756.00



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DESCRIPCIÓN

09/05/2017 2908 1 Factura 246 A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL


















11/05/2017 2903 2 Factura nomina # 12 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura nomina # 12 176.32

11/05/2017 2903 2 Factura nomina # 12 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura nomina # 12 176.32

11/05/2017 2903 2 Factura nomina # 12 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura nomina # 12 176.32

11/05/2017 2903 2 Factura nomina # 12 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura nomina # 12 176.32

11/05/2017 2903 2 Factura nomina # 12 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura nomina # 12 176.32

11/05/2017 2903 2 Factura nomina # 12 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura nomina # 12 176.32







16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 13,499.00

16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 13,499.00

16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 2,095.00

16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 2,095.00

16/05/2017 2880 2 Factura 2% imp sobre nomina/ 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% imp sobre nomina/ 2,095.00



































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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN


16/05/2017 2890 2 Factura A707 21121-0000-0276-0000 MARGARITA MARÍA GARCÍA CARPÍO Pago de factura A707 9,744.00


16/05/2017 2890 2 Factura A707 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura A707 9,744.00

16/05/2017 2890 2 Factura A707 82500-3511-0000-0000 P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura A707 9,744.00

16/05/2017 2890 2 Factura A707 82700-3511-0000-0000 P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura A707 9,744.00
































16/05/2017 2896 2 Factura 301 A 21121-0000-0490-0000 NUÑO MAC GREGOR Y DE BUEN ARQUITECTOS S. Pago de factura 301 A 134,850.00

16/05/2017 2896 2 Factura 301 A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 301 A 134,850.00

16/05/2017 2896 2 Factura 301 A 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 301 A 134,850.00

16/05/2017 2896 2 Factura 301 A 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 301 A 134,850.00

16/05/2017 2896 2 Factura 301 A 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 301 A 134,850.00














16/05/2017 2901 2 Factura FA2243 21121-0000-0003-0000 TELECOMUNICACIONES MODERNAS DE BAJIO S.A Pago de factura FA2243 73,451.20


16/05/2017 2901 2 Factura FA2243 82500-5151-0000-0000 P.DEV-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FA2243 73,451.20

16/05/2017 2901 2 Factura FA2243 82600-5151-0000-0000 P.EJE-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FA2243 73,451.20

16/05/2017 2901 2 Factura FA2243 82700-5151-0000-0000 P.PAG-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS Pago de factura FA2243 73,451.20


16/05/2017 2902 2 Factura 37 21121-0000-0187-0000 LUZ ANGÉLICA FABA MARTINEZ Pago de factura 37 38,694.60



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN












16/05/2017 2905 2 Factura 72 21121-0000-0190-0000 GESTIÓN INTEGRAL CONSULTORES S.C. Pago de factura 72 20,880.00






16/05/2017 2908 2 Factura 246 A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL Pago de factura 246 A 4,756.00


16/05/2017 2908 2 Factura 246 A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 246 A 4,756.00

16/05/2017 2908 2 Factura 246 A 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 246 A 4,756.00

16/05/2017 2908 2 Factura 246 A 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 246 A 4,756.00

16/05/2017 2908 2 Factura 246 A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 246 A 4,756.00

17/05/2017 2909 1 Factura FA2246 12413-5151-0000-0000 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA

Adquisición de 3 computadoras escritorio Dell Precisión 3620

Xeon E3-1220 V5. 116,754.00

17/05/2017 2909 1 Factura FA2246 21121-0000-0003-0000 TELECOMUNICACIONES MODERNAS DE BAJIO S.A


Xeon E3-1220 V5. 116,754.00



Xeon E3-1220 V5. 116,754.00



Xeon E3-1220 V5. 116,754.00





18/05/2017 2911 1 Factura servicio telefónico 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefónico No. 771-6458 799

18/05/2017 2911 1 Factura servicio telefónico 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefónico No. 771-6458 799

18/05/2017 2911 1 Factura servicio telefónico 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 771-6458 799

18/05/2017 2911 1 Factura servicio telefónico 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 771-6458 799


















PAGO 1 DE CONTRATO: 027-17 folio interno del sistema 31,

etapa ,Documento digital que contenga un pre diagnóstico

con la descripción teórica con imágenes representativas y el

pre dictamen técnico de respaldo de cada rubro.

Correspondiente a la etapa 29,580.00



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

18/05/2017 2917 1 Factura 2165 21121-0000-0520-0000 INGENIEROS CIVILES CONSULTORES ICCONSA S
























19/05/2017 2911 2 Factura servicio telefónico 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura servicio telefónico 799

19/05/2017 2911 2 Factura servicio telefónico 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura servicio telefónico 799

19/05/2017 2911 2 Factura servicio telefónico 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura servicio telefónico 799

19/05/2017 2911 2 Factura servicio telefónico 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura servicio telefónico 799

19/05/2017 2911 2 Factura servicio telefónico 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura servicio telefónico 799

19/05/2017 2911 2 Factura servicio telefónico 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura servicio telefónico 799

























22/05/2017 2918 1 Factura B1-34776183P1-3 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR

Pago de enlace de internet del periodo del 22 de abril al 21 de

mayo 2017 3,848.00



mayo 2017 3,848.00



mayo 2017 3,848.00



mayo 2017 3,848.00

22/05/2017 2919 1 Factura FA 2577 51330-3381-0000-0000 SERVICIOS DE VIGILANCIA



uniformada " sin armas" 22,176.88

22/05/2017 2919 1 Factura FA 2577 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA






IMP-940201-IY0


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DESCRIPCIÓN

22/05/2017 2919 1 Factura FA 2577 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO




22/05/2017 2919 1 Factura FA 2577 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO





Comisión bancaria dispersion grupo 1271 nomina catorcena #

13 176.32



13 176.32



13 176.32



13 176.32







25/05/2017 2921 1 Factura C171 51360-3611-0000-0000 DIFUSIÓN POR RADIO,TELEVISIÓN Y OTROS ME

Pago de servicio de instalación y retiro de tapanco alfombrado

y con bambalina de 16 m x 2.52 m a 30 cm de altura y 1

mampara con medidas de 5m. x 2.5 m. para evento de

Presentación de leon digital plataforma IMPLAN. 11,365.68

25/05/2017 2921 1 Factura C171 21121-0000-0523-0000 CONEXIÓN LOGISTICA BAJIO SA. DE C.V
















Pago de servicio de energia electrica periodo 20 de abril al 22

de mayo 2017 15,508.00



de mayo 2017 15,508.00



de mayo 2017 15,508.00



de mayo 2017 15,508.00







26/05/2017 2923 1 Factura 4030002518 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Servicio de mantenimiento preventivo a Platina GPC9734 580

26/05/2017 2923 1 Factura 4030002518 21121-0000-0464-0000 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. Servicio de mantenimiento preventivo a Platina GPC9734 580

26/05/2017 2923 1 Factura 4030002518 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Servicio de mantenimiento preventivo a Platina GPC9734 580

26/05/2017 2923 1 Factura 4030002518 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Servicio de mantenimiento preventivo a Platina GPC9734 580


Mantenimiento servicio mayor a vehiculo Ford Ecosport

placas GPC9735 10,999.98

26/05/2017 2924 1 Factura 4030002522 21121-0000-0464-0000 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.


placas GPC9735 10,999.98



placas GPC9735 10,999.98



placas GPC9735 10,999.98



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DESCRIPCIÓN



Prestación de servicios de fumigación y control de plagas en

las instalaciones del Instituto. 2,323.94















Asesoría en materia Juridica 6,264.00



Asesoría en materia Juridica 540



Asesoría en materia Juridica 54










29/05/2017 2927 1 Factura A5616 51350-3531-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MTTO EPO DE CO

PAGO 1 DE CONTRATO: 016-17 Folio interno del sistema 22 ,

Servicio de mtto y reparacion de perifericos de telefonía. 3,024.12

29/05/2017 2927 1 Factura A5616 21121-0000-0275-0000 CRISTIAN RAMÓN NERI GUILLÉN









29/05/2017 2928 1 Factura 8 unica 51350-3531-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MTTO EPO DE CO



correctivo para el equipo de cómputo y periféricos propiedad

de "El Instituto" 15,254.00

29/05/2017 2928 1 Factura 8 unica 21121-0000-0526-0000 SAN JUANA SANTOS DE ANDA





29/05/2017 2928 1 Factura 8 unica 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO





29/05/2017 2928 1 Factura 8 unica 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO





29/05/2017 2929 1 Factura F6744 51350-3531-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MTTO EPO DE CO

Mantenimiento correctivo a Servidor HTServer cambio de

fuente de poder 480w/24pin/2.5S-ATA PLAT 400.2
















30/05/2017 2909 3 Factura FA2246 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 cancelación Pago de factura FA2246 116,754.00

30/05/2017 2909 3 Factura FA2246 21121-0000-0003-0000 TELECOMUNICACIONES MODERNAS DE BAJIO S.A cancelación Pago de factura FA2246 116,754.00

30/05/2017 2909 3 Factura FA2246 82500-5151-0000-0000 P.DEV-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS cancelación Pago de factura FA2246 -116,754.00

30/05/2017 2909 3 Factura FA2246 82600-5151-0000-0000 P.EJE-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS cancelación Pago de factura FA2246 -116,754.00



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

30/05/2017 2909 3 Factura FA2246 82700-5151-0000-0000 P.PAG-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS cancelación Pago de factura FA2246 -116,754.00

30/05/2017 2909 3 Factura FA2246 82600-5151-0000-0000 P.EJE-EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS cancelación Pago de factura FA2246 -116,754.00









30/05/2017 2918 2 Factura B1-34776183P1-3 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura B1-34776183P1-3 3,848.00

30/05/2017 2918 2 Factura B1-34776183P1-3 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura B1-34776183P1-3 3,848.00

30/05/2017 2918 2 Factura B1-34776183P1-3 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura B1-34776183P1-3 3,848.00


30/05/2017 2919 2 Factura FA 2577 21121-0000-0429-0000 CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA Pago de factura FA 2577 22,176.88

30/05/2017 2919 2 Factura FA 2577 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FA 2577 22,176.88

30/05/2017 2919 2 Factura FA 2577 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA 2577 22,176.88

30/05/2017 2919 2 Factura FA 2577 82500-3381-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA 2577 22,176.88

30/05/2017 2919 2 Factura FA 2577 82700-3381-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA 2577 22,176.88

30/05/2017 2919 2 Factura FA 2577 82600-3381-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA Pago de factura FA 2577 22,176.88

30/05/2017 2923 2 Factura 4030002518 21121-0000-0464-0000 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. Pago de factura 4030002518 580






30/05/2017 2924 2 Factura 4030002522 21121-0000-0464-0000 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. Pago de factura 4030002522 10,999.98


30/05/2017 2924 2 Factura 4030002522 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 4030002522 10,999.98

30/05/2017 2924 2 Factura 4030002522 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 4030002522 10,999.98

30/05/2017 2924 2 Factura 4030002522 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura 4030002522 10,999.98














30/05/2017 2927 2 Factura A5616 21121-0000-0275-0000 CRISTIAN RAMÓN NERI GUILLÉN Pago de factura A5616 3,024.12


30/05/2017 2927 2 Factura A5616 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura A5616 3,024.12

30/05/2017 2927 2 Factura A5616 82500-3531-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura A5616 3,024.12

30/05/2017 2927 2 Factura A5616 82700-3531-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura A5616 3,024.12




30/05/2017 2929 2 Factura F6744 82500-3531-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura F6744 400.2

30/05/2017 2929 2 Factura F6744 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura F6744 400.2

30/05/2017 2929 2 Factura F6744 82700-3531-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura F6744 400.2

30/05/2017 2929 2 Factura F6744 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura F6744 400.2


Comisión bancaria dispersión grupo 1271catorcena # 14

retroactivo 176.32



retroactivo 176.32



retroactivo 176.32



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN



retroactivo 176.32







31/05/2017 2928 2 Factura 8 unica 21121-0000-0526-0000 SAN JUANA SANTOS DE ANDA Pago de factura 8 unica 15,254.00

31/05/2017 2928 2 Factura 8 unica 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 8 unica 15,254.00

31/05/2017 2928 2 Factura 8 unica 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura 8 unica 15,254.00

31/05/2017 2928 2 Factura 8 unica 82500-3531-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura 8 unica 15,254.00

31/05/2017 2928 2 Factura 8 unica 82700-3531-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura 8 unica 15,254.00

31/05/2017 2928 2 Factura 8 unica 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura 8 unica 15,254.00

31/05/2017 2931 1 Factura folio sua475273 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas imss obrero -patronales mes de mayo 2017 6,246.16









31/05/2017 2931 1 Factura folio sua475273 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuotas imss obrero -patronales mes de mayo 2017 12,027.81


31/05/2017 2931 1 Factura folio sua475273 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuotas imss obrero -patronales mes de mayo 2017 63,973.24

31/05/2017 2931 1 Factura folio sua475273 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuotas imss obrero -patronales mes de mayo 2017 63,973.24

31/05/2017 2932 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto del 2% sobre nomina periodo mayo 2017 2,451.00









31/05/2017 2932 1 Factura 2% impuesto sobre no 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Impuesto del 2% sobre nomina periodo mayo 2017 18,018.00

31/05/2017 2932 1 Factura 2% impuesto sobre no 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Impuesto del 2% sobre nomina periodo mayo 2017 18,018.00

31/05/2017 2932 1 Factura 2% impuesto sobre no 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Impuesto del 2% sobre nomina periodo mayo 2017 18,018.00

01/06/2017 2933 1 Factura # 8407308006001 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Comisión bajio net mes de junio 2017 232

01/06/2017 2933 1 Factura # 8407308006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bajio net mes de junio 2017 232

01/06/2017 2933 1 Factura # 8407308006001 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bajio net mes de junio 2017 232

01/06/2017 2933 1 Factura # 8407308006001 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bajio net mes de junio 2017 232

01/06/2017 2933 2 Factura # 8407308006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura # 8407308006001 232

01/06/2017 2933 2 Factura # 8407308006001 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura # 8407308006001 232

01/06/2017 2933 2 Factura # 8407308006001 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura # 8407308006001 232

01/06/2017 2933 2 Factura # 8407308006001 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura # 8407308006001 232

01/06/2017 2933 2 Factura # 8407308006001 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura # 8407308006001 232

01/06/2017 2933 2 Factura # 8407308006001 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura # 8407308006001 232

01/06/2017 2934 1 Factura #238755002728 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Comisión por timbrado # 238755002728 33.35

01/06/2017 2934 1 Factura #238755002728 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión por timbrado # 238755002728 33.35

01/06/2017 2934 1 Factura #238755002728 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión por timbrado # 238755002728 33.35

01/06/2017 2934 1 Factura #238755002728 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión por timbrado # 238755002728 33.35

01/06/2017 2934 2 Factura #238755002728 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura #238755002728 33.35

01/06/2017 2934 2 Factura #238755002728 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura #238755002728 33.35

01/06/2017 2934 2 Factura #238755002728 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura #238755002728 33.35

01/06/2017 2934 2 Factura #238755002728 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura #238755002728 33.35

01/06/2017 2934 2 Factura #238755002728 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura #238755002728 33.35

01/06/2017 2934 2 Factura #238755002728 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura #238755002728 33.35

01/06/2017 2935 1 Factura FC-27204436 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Pago de servicio telefónico No. 4773925848 plan pro 200 210

01/06/2017 2935 1 Factura FC-27204436 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de servicio telefónico No. 4773925848 plan pro 200 210



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

01/06/2017 2935 1 Factura FC-27204436 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefónico No. 4773925848 plan pro 200 210

01/06/2017 2935 1 Factura FC-27204436 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefónico No. 4773925848 plan pro 200 210










PAGO 2 DE CONTRATO: 027-17 Folio interno 31, Etapa de

Documento impreso y digital que contenga la descripción

teórica con imágenes representativas y el análisis técnico de

respaldo de cada rubro. Correspondiente a la etapa de "

Análisis diagnóstico 21,460.00





















Proporcionar el servicio de limpieza dentro de las

instalaciones de "El Instituto" 15,080.00














PAGO 3 DE CONTRATO: 018-17 Folio interno 24 Proporcionar

el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin

armas" facilitando para tal efecto, el personal idóneo y

capacitado para desempeñar el servicio mencionado 22,176.88


















IMP-940201-IY0


LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

























































05/06/2017 2941 1 Factura FVI 18847 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES Compra de vales de gasolina insumo del mes de junio 2017 5,200.00

05/06/2017 2941 1 Factura FVI 18847 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE Compra de vales de gasolina insumo del mes de junio 2017 1,800.00

05/06/2017 2941 1 Factura FVI 18847 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Compra de vales de gasolina insumo del mes de junio 2017 7,000.00



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

05/06/2017 2941 1 Factura FVI 18847 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de vales de gasolina insumo del mes de junio 2017 7,000.00

05/06/2017 2941 1 Factura FVI 18847 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de vales de gasolina insumo del mes de junio 2017 7,000.00

05/06/2017 2941 2 Factura FVI 18847 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Pago de factura FVI 18847 7,000.00

05/06/2017 2941 2 Factura FVI 18847 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FVI 18847 7,000.00

05/06/2017 2941 2 Factura FVI 18847 82500-2612-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI 18847 5,200.00

05/06/2017 2941 2 Factura FVI 18847 82600-2612-0000-0000 P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI 18847 5,200.00

05/06/2017 2941 2 Factura FVI 18847 82700-2612-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI 18847 5,200.00


05/06/2017 2941 2 Factura FVI 18847 82500-2613-0000-0000 P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI 18847 1,800.00


05/06/2017 2941 2 Factura FVI 18847 82700-2613-0000-0000 P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV Pago de factura FVI 18847 1,800.00


06/06/2017 2942 1 Factura A1588 51360-3611-0000-0000 DIFUSIÓN POR RADIO,TELEVISIÓN Y OTROS ME

Renta de 2 pantallas LED TV monitor de presidiums, renta de

kit de conectividad en VGA para todas las señales. 3,944.00

06/06/2017 2942 1 Factura A1588 21121-0000-0528-0000 FUSIÓN AUDIOVISUAL S.A. DE CV.











Contrato De Prestación De Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64










08/06/2017 2944 1 Factura F 6841 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO

Compra de toner y tintas para impresoras insumo del mes de

junio 2017 1,398.96

08/06/2017 2944 1 Factura F 6841 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA


junio 2017 11,289.12

08/06/2017 2944 1 Factura F 6841 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V.


junio 2017 12,688.08

08/06/2017 2944 1 Factura F 6841 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


junio 2017 12,688.08

08/06/2017 2944 1 Factura F 6841 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


junio 2017 12,688.08

08/06/2017 2945 1 Factura F6847 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO tinta hp 711 amarillo insumo del mes de junio 2017 699.48

08/06/2017 2945 1 Factura F6847 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. tinta hp 711 amarillo insumo del mes de junio 2017 699.48

08/06/2017 2945 1 Factura F6847 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO tinta hp 711 amarillo insumo del mes de junio 2017 699.48

08/06/2017 2945 1 Factura F6847 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO tinta hp 711 amarillo insumo del mes de junio 2017 699.48

08/06/2017 2946 1 Factura 7634745002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina # 15 176.32

08/06/2017 2946 1 Factura 7634745002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina # 15 176.32

08/06/2017 2946 1 Factura 7634745002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina # 15 176.32

08/06/2017 2946 1 Factura 7634745002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina # 15 176.32









Etapa de Diagnóstico participativo y propuestas de

intervención 56,997.76







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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN




intervención 491.36

08/06/2017 2947 1 Factura 40 21121-0000-0187-0000 LUZ ANGÉLICA FABA MARTINEZ












09/06/2017 2948 1 Factura 3719 51330-3361-0000-0000 IMPRESIONES OFICIALES 6 Viniles impresos mate con instalación medidas 1.20x.60 1,753.92

09/06/2017 2948 1 Factura 3719 21121-0000-0083-0000 G.L.PUBLICIDAD S.A DE C.V. 6 Viniles impresos mate con instalación medidas 1.20x.60 1,753.92

09/06/2017 2948 1 Factura 3719 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 6 Viniles impresos mate con instalación medidas 1.20x.60 1,753.92

09/06/2017 2948 1 Factura 3719 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 6 Viniles impresos mate con instalación medidas 1.20x.60 1,753.92

09/06/2017 2949 1 Factura C5705 51380-3852-0000-0000 GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Evento dia 13 de Junio 2017 " Reunion COPLADEG" 6,505.00

09/06/2017 2949 1 Factura C5705 21121-0000-0183-0000 PATRONATO DE EXPLORA Evento dia 13 de Junio 2017 " Reunion COPLADEG" 6,505.00

09/06/2017 2949 1 Factura C5705 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Evento dia 13 de Junio 2017 " Reunion COPLADEG" 6,505.00

09/06/2017 2949 1 Factura C5705 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Evento dia 13 de Junio 2017 " Reunion COPLADEG" 6,505.00


Rótulos en varias medidas señaleticas para áreas de baños

planta alta y baja y apagadores. 1,887.90

09/06/2017 2950 1 Factura 1450 21121-0000-0529-0000 OMNIUM PAPELERA S.A. DE C.V.










PAGO 2 DE CONTRATO: 021-17 folio interno 27 etapa de

Diagnostico técnico y caracterización de la fracción sur del

Barrio San Miguel 67,860.00













09/06/2017 2952 1 Factura 254a 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA


el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes

en las instalaciones de "El Instituto", de conformidad con el

calendario que forma parte de este instrumento. 4,756.00

09/06/2017 2952 1 Factura 254a 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL





09/06/2017 2952 1 Factura 254a 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO





09/06/2017 2952 1 Factura 254a 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO





12/06/2017 2897 2 Factura 302 A 21121-0000-0490-0000 NUÑO MAC GREGOR Y DE BUEN ARQUITECTOS S. Pago de factura 302 A 224,750.00



12/06/2017 2897 2 Factura 302 A 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 302 A 224,750.00

12/06/2017 2897 2 Factura 302 A 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 302 A 224,750.00




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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

12/06/2017 2906 2 Factura 75 21121-0000-0522-0000 JOSÉ ADRIAN QUINTANA MARTINEZ Pago de factura 75 22,272.00


12/06/2017 2906 2 Factura 75 82500-3611-0000-0000 P.DEV-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O Pago de factura 75 22,272.00

12/06/2017 2906 2 Factura 75 82600-3611-0000-0000 P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O Pago de factura 75 22,272.00

12/06/2017 2906 2 Factura 75 82700-3611-0000-0000 P.PAG-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O Pago de factura 75 22,272.00

12/06/2017 2906 2 Factura 75 82600-3611-0000-0000 P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O Pago de factura 75 22,272.00

12/06/2017 2917 2 Factura 2165 21121-0000-0520-0000 INGENIEROS CIVILES CONSULTORES ICCONSA S Pago de factura 2165 29,580.00






12/06/2017 2921 2 Factura C171 21121-0000-0523-0000 CONEXIÓN LOGISTICA BAJIO SA. DE C.V Pago de factura C171 11,365.68


12/06/2017 2921 2 Factura C171 82500-3611-0000-0000 P.DEV-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O Pago de factura C171 11,365.68

12/06/2017 2921 2 Factura C171 82600-3611-0000-0000 P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O Pago de factura C171 11,365.68

12/06/2017 2921 2 Factura C171 82700-3611-0000-0000 P.PAG-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O Pago de factura C171 11,365.68

12/06/2017 2921 2 Factura C171 82600-3611-0000-0000 P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O Pago de factura C171 11,365.68

12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 76,001.05

12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura folio sua475273 76,001.05

12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,246.16

12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,246.16

12/06/2017 2931 2 Factura folio sua475273 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio sua475273 6,246.16










































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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN













12/06/2017 2942 2 Factura A1588 21121-0000-0528-0000 FUSIÓN AUDIOVISUAL S.A. DE CV. Pago de factura A1588 3,944.00


12/06/2017 2942 2 Factura A1588 82500-3611-0000-0000 P.DEV-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O Pago de factura A1588 3,944.00

12/06/2017 2942 2 Factura A1588 82600-3611-0000-0000 P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O Pago de factura A1588 3,944.00

12/06/2017 2942 2 Factura A1588 82700-3611-0000-0000 P.PAG-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O Pago de factura A1588 3,944.00

12/06/2017 2942 2 Factura A1588 82600-3611-0000-0000 P.EJE-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O Pago de factura A1588 3,944.00







12/06/2017 2944 2 Factura F 6841 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Pago de factura F 6841 12,688.08

12/06/2017 2944 2 Factura F 6841 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F 6841 12,688.08

12/06/2017 2944 2 Factura F 6841 82500-2121-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F 6841 1,398.96

12/06/2017 2944 2 Factura F 6841 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F 6841 1,398.96

12/06/2017 2944 2 Factura F 6841 82700-2121-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F 6841 1,398.96

12/06/2017 2944 2 Factura F 6841 82600-2121-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y Pago de factura F 6841 1,398.96

12/06/2017 2944 2 Factura F 6841 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F 6841 11,289.12

12/06/2017 2944 2 Factura F 6841 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F 6841 11,289.12

12/06/2017 2944 2 Factura F 6841 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F 6841 11,289.12

12/06/2017 2944 2 Factura F 6841 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura F 6841 11,289.12













12/06/2017 2948 2 Factura 3719 21121-0000-0083-0000 G.L.PUBLICIDAD S.A DE C.V. Pago de factura 3719 1,753.92


12/06/2017 2948 2 Factura 3719 82500-3361-0000-0000 P.DEV-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3719 1,753.92

12/06/2017 2948 2 Factura 3719 82600-3361-0000-0000 P.EJE-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3719 1,753.92

12/06/2017 2948 2 Factura 3719 82700-3361-0000-0000 P.PAG-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3719 1,753.92


12/06/2017 2949 2 Factura C5705 21121-0000-0183-0000 PATRONATO DE EXPLORA Pago de factura C5705 6,505.00


12/06/2017 2949 2 Factura C5705 82500-3852-0000-0000 P.DEV-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura C5705 6,505.00

12/06/2017 2949 2 Factura C5705 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura C5705 6,505.00

12/06/2017 2949 2 Factura C5705 82700-3852-0000-0000 P.PAG-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura C5705 6,505.00

12/06/2017 2949 2 Factura C5705 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura C5705 6,505.00







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DESCRIPCIÓN



12/06/2017 2952 2 Factura 254a 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL Pago de factura 254a 4,756.00

12/06/2017 2952 2 Factura 254a 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 254a 4,756.00

12/06/2017 2952 2 Factura 254a 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 254a 4,756.00

12/06/2017 2952 2 Factura 254a 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 254a 4,756.00

12/06/2017 2952 2 Factura 254a 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 254a 4,756.00

12/06/2017 2952 2 Factura 254a 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 254a 4,756.00


PAGO 2 DE CONTRATO: 006-17 y adendum 023-17 , folio

interno del sistema 14 etapa de Diagnostico 67,433.58



interno del sistema 14 etapa de Diagnostico 290.66











PAGO 3 DE CONTRATO: 007-17 y adendum 024-17 folio

interno 15 etapa de estrategias 50,791.77



interno 15 etapa de estrategias 218.93











PAGO 4 DE CONTRATO: 007-17 adendum 024-17 filio interno

15 etapa de Bases de complementación 26,983.62



15 etapa de Bases de complementación 116.3










12/06/2017 2956 1 Factura 1271 51350-3511-0000-0000 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE

Reparación de malla mosquitero en sobrepuerta de aluminio

de bodega , suministro y colocación de 1 pasador mauser de

12 cms c/portacandado 835.2

12/06/2017 2956 1 Factura 1271 21121-0000-0136-0000 MA. DE JESUS ESTRADA VILLEGAS














9 etapa de Otras capacidades 231,855.00

12/06/2017 2957 1 Factura A119 21121-0000-0489-0000 NODO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA S.C.









12/06/2017 2958 1 Factura A 120 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING


9 etapa de Diagnostico de las necesidades de los servicios de

inteligencia Municipal 231,855.00

12/06/2017 2958 1 Factura A 120 21121-0000-0489-0000 NODO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA S.C.




12/06/2017 2958 1 Factura A 120 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO




12/06/2017 2958 1 Factura A 120 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO






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DESCRIPCIÓN

15/06/2017 2956 2 Factura 1271 21121-0000-0136-0000 MA. DE JESUS ESTRADA VILLEGAS Pago de factura 1271 835.2


15/06/2017 2956 2 Factura 1271 82500-3511-0000-0000 P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1271 835.2

15/06/2017 2956 2 Factura 1271 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1271 835.2

15/06/2017 2956 2 Factura 1271 82700-3511-0000-0000 P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1271 835.2



PAGO 1 DE CONTRATO: 034-17 folio interno 36 , asesoria en el

Area Administrativa y Recursos Humanos en materia de

transparencia 6,264.00




transparencia 540




transparencia 54



















15/06/2017 2960 1 Factura 060517060038119 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefonico No. 771 7991 1,126.00

15/06/2017 2960 1 Factura 060517060038119 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefonico No. 771 7991 1,126.00

15/06/2017 2960 1 Factura 060517060038119 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico No. 771 7991 1,126.00

15/06/2017 2960 1 Factura 060517060038119 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico No. 771 7991 1,126.00

15/06/2017 2961 1 Factura 060517060038088 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefonico No. 77 -7907 799

15/06/2017 2961 1 Factura 060517060038088 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefonico No. 77 -7907 799

15/06/2017 2961 1 Factura 060517060038088 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico No. 77 -7907 799

15/06/2017 2961 1 Factura 060517060038088 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico No. 77 -7907 799

15/06/2017 2962 1 Factura 060517060037694 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefonico No. 771-6650 1,499.00

15/06/2017 2962 1 Factura 060517060037694 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefonico No. 771-6650 1,499.00

15/06/2017 2962 1 Factura 060517060037694 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico No. 771-6650 1,499.00

15/06/2017 2962 1 Factura 060517060037694 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico No. 771-6650 1,499.00

15/06/2017 2963 1 Factura 060517060037629 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefonico No. 771-6458 799

15/06/2017 2963 1 Factura 060517060037629 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefonico No. 771-6458 799

15/06/2017 2963 1 Factura 060517060037629 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico No. 771-6458 799

15/06/2017 2963 1 Factura 060517060037629 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico No. 771-6458 799





















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DESCRIPCIÓN



























21/06/2017 2966 1 Factura D60031 51380-3852-0000-0000 GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Evento " Prospectiva territorial " dia 28 de Junio 2017 19,488.00

21/06/2017 2966 1 Factura D60031 21121-0000-0065-0000 CASUVE S.A. DE C.V. Evento " Prospectiva territorial " dia 28 de Junio 2017 19,488.00

21/06/2017 2966 1 Factura D60031 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Evento " Prospectiva territorial " dia 28 de Junio 2017 19,488.00

21/06/2017 2966 1 Factura D60031 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Evento " Prospectiva territorial " dia 28 de Junio 2017 19,488.00

22/06/2017 2967 1 Factura 7652302002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina # 16 180.96

22/06/2017 2967 1 Factura 7652302002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina # 16 180.96

22/06/2017 2967 1 Factura 7652302002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina # 16 180.96

22/06/2017 2967 1 Factura 7652302002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria dispersión grupo 1271 nomina # 16 180.96







22/06/2017 2968 1 Factura B1-36599945P1-3 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Enlace de internet periodo 22 de mayo al 21 de Junio 2017 3,848.00

22/06/2017 2968 1 Factura B1-36599945P1-3 21121-0000-0280-0000 ENLACE TPE S.A DE C.V Enlace de internet periodo 22 de mayo al 21 de Junio 2017 3,848.00

22/06/2017 2968 1 Factura B1-36599945P1-3 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Enlace de internet periodo 22 de mayo al 21 de Junio 2017 3,848.00

22/06/2017 2968 1 Factura B1-36599945P1-3 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Enlace de internet periodo 22 de mayo al 21 de Junio 2017 3,848.00


PAGO 3 DE CONTRATO: 012-17 Folio interno 18 Prestación de


del Instituto. 2,323.94















etapa de Bases de implementación 37,183.92



etapa de Bases de implementación 160.27



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DESCRIPCIÓN











PAGO 2 DE CONTRATO: 026-17 Folio interno 30 etapa de

Reporte parcial y final 9,785.25



Reporte parcial y final 42.17











Servicio de energía eléctrica periodo 22 de mayo al 21 de junio

2017 15,894.00



2017 15,894.00



2017 15,894.00



2017 15,894.00





Instituto" Sesión de mtto Site 1,276.00
















23/06/2017 2957 2 Factura A119 21121-0000-0489-0000 NODO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA S.C. Pago de factura A119 231,855.00






23/06/2017 2966 2 Factura D60031 21121-0000-0065-0000 CASUVE S.A. DE C.V. Pago de factura D60031 19,488.00

23/06/2017 2966 2 Factura D60031 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura D60031 19,488.00

23/06/2017 2966 2 Factura D60031 82500-3852-0000-0000 P.DEV-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura D60031 19,488.00

23/06/2017 2966 2 Factura D60031 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura D60031 19,488.00

23/06/2017 2966 2 Factura D60031 82700-3852-0000-0000 P.PAG-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura D60031 19,488.00









PAGO 3 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno 36 Asesoria en

materia de transparencia 6,264.00



materia de transparencia 540






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DESCRIPCIÓN












16 Etapa Memorias descriptivas y mantenimiento. 247,595.04


















16 Etapa de Acompañamiento a proyectistas. 247,595.04


















pago 1 de 8 correspondiente a la asesoría en la transición del

Instituto. 12,150.00




Instituto.




Instituto.

28/06/2017 2977 1 Factura 2931 21121-0000-0237-0000 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN GESTION S.C.


















29/06/2017 2950 2 Factura 1450 21121-0000-0529-0000 OMNIUM PAPELERA S.A. DE C.V. Pago de factura 1450 1,887.90











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DESCRIPCIÓN












29/06/2017 2968 2 Factura B1-36599945P1-3 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura B1-36599945P1-3 3,848.00


29/06/2017 2968 2 Factura B1-36599945P1-3 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura B1-36599945P1-3 3,848.00


























29/06/2017 2977 2 Factura 2931 21121-0000-0237-0000 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN GESTION S.C. Pago de factura 2931 12,150.00






30/06/2017 2978 1 Factura 2% sobre nomina /jun 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto 2% sobre nomina periodo junio 2017 1,894.00









30/06/2017 2978 1 Factura 2% sobre nomina /jun 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Impuesto 2% sobre nomina periodo junio 2017 13,643.00

30/06/2017 2978 1 Factura 2% sobre nomina /jun 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Impuesto 2% sobre nomina periodo junio 2017 13,643.00

30/06/2017 2978 1 Factura 2% sobre nomina /jun 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Impuesto 2% sobre nomina periodo junio 2017 13,643.00

30/06/2017 2979 1 Factura folio sua 036995 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero patronales IMSS periodo junio de 2017 6,094.69







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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN





30/06/2017 2979 1 Factura folio sua 036995 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuotas obrero patronales IMSS periodo junio de 2017 12,329.11


30/06/2017 2979 1 Factura folio sua 036995 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuotas obrero patronales IMSS periodo junio de 2017 64,891.82

30/06/2017 2979 1 Factura folio sua 036995 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuotas obrero patronales IMSS periodo junio de 2017 64,891.82

30/06/2017 2980 1 Factura foliu Sua 036995 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales infonavit periodo 3er bimestre 2017 8,179.13










30/06/2017 2980 1 Factura foliu Sua 036995 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuotas patronales infonavit periodo 3er bimestre 2017 81,793.06

30/06/2017 2980 1 Factura foliu Sua 036995 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuotas patronales infonavit periodo 3er bimestre 2017 81,793.06

30/06/2017 2981 1 Factura folio Sua036995 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero patronales RCV 3er bimestre 2017 8,424.51









30/06/2017 2981 1 Factura folio Sua036995 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuotas obrero patronales RCV 3er bimestre 2017 18,077.88

30/06/2017 2981 1 Factura folio Sua036995 21114-0000-0003-0001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero patronales RCV 3er bimestre 2017 101,413.10

30/06/2017 2981 1 Factura folio Sua036995 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuotas obrero patronales RCV 3er bimestre 2017 83,335.22

30/06/2017 2981 1 Factura folio Sua036995 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuotas obrero patronales RCV 3er bimestre 2017 83,335.22

03/07/2017 2982 1 Factura # 107261008264 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión por timbrado # 107261008264 33.35

03/07/2017 2982 1 Factura # 107261008264 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión por timbrado # 107261008264 33.35

03/07/2017 2982 1 Factura # 107261008264 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión por timbrado # 107261008264 33.35

03/07/2017 2982 1 Factura # 107261008264 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión por timbrado # 107261008264 33.35

03/07/2017 2982 2 Factura # 107261008264 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura # 107261008264 33.35

03/07/2017 2982 2 Factura # 107261008264 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura # 107261008264 33.35

03/07/2017 2982 2 Factura # 107261008264 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura # 107261008264 33.35


03/07/2017 2982 2 Factura # 107261008264 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura # 107261008264 33.35


03/07/2017 2983 1 Factura 1155416006001 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria bajio net mes de julio 2017 232

03/07/2017 2983 1 Factura 1155416006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria bajio net mes de julio 2017 232

03/07/2017 2983 1 Factura 1155416006001 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria bajio net mes de julio 2017 232

03/07/2017 2983 1 Factura 1155416006001 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria bajio net mes de julio 2017 232







03/07/2017 2984 1 Factura FC-27999567 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Servicio de telefonica plan pro 200 No. 4773925848 399

03/07/2017 2984 1 Factura FC-27999567 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Servicio de telefonica plan pro 200 No. 4773925848 399

03/07/2017 2984 1 Factura FC-27999567 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Servicio de telefonica plan pro 200 No. 4773925848 399

03/07/2017 2984 1 Factura FC-27999567 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Servicio de telefonica plan pro 200 No. 4773925848 399








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DESCRIPCIÓN


03/07/2017 2985 1 Factura FC-27909312 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Pago de servicio de telefonia plan pro 1000 No. 4773925843 706

03/07/2017 2985 1 Factura FC-27909312 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de servicio de telefonia plan pro 1000 No. 4773925843 706

03/07/2017 2985 1 Factura FC-27909312 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio de telefonia plan pro 1000 No. 4773925843 706

03/07/2017 2985 1 Factura FC-27909312 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio de telefonia plan pro 1000 No. 4773925843 706







03/07/2017 2986 1 Factura FC-27909315 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR Pago de servicio de telefonia plan pro 1000 No. 4773925844 699

03/07/2017 2986 1 Factura FC-27909315 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de servicio de telefonia plan pro 1000 No. 4773925844 699

03/07/2017 2986 1 Factura FC-27909315 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio de telefonia plan pro 1000 No. 4773925844 699

03/07/2017 2986 1 Factura FC-27909315 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio de telefonia plan pro 1000 No. 4773925844 699







03/07/2017 2987 1 Factura FVI19530 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES Compra de vales de gasolina insumo del mes de Julio 2017 5,200.00

03/07/2017 2987 1 Factura FVI19530 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE Compra de vales de gasolina insumo del mes de Julio 2017 1,800.00

03/07/2017 2987 1 Factura FVI19530 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Compra de vales de gasolina insumo del mes de Julio 2017 7,000.00

03/07/2017 2987 1 Factura FVI19530 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de vales de gasolina insumo del mes de Julio 2017 7,000.00

03/07/2017 2987 1 Factura FVI19530 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de vales de gasolina insumo del mes de Julio 2017 7,000.00












PAGO 3 DE CONTRATO: 022-17 folio interno 28 Etapa de

Diseño de propuestas y estrategias de intervención 56,997.76






Diseño de propuestas y estrategias de intervención 491.36












Servicios De Hospedaje Informático 7,950.64









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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN
























03/07/2017 2991 1 Factura GTO14654,14655 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA 2 Toner GPR-22 para cpiadora Cannon 1,700.56

03/07/2017 2991 1 Factura GTO14654,14655 21121-0000-0001-0000 SOLUCIÓN DIGITAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V 2 Toner GPR-22 para cpiadora Cannon 1,700.56

03/07/2017 2991 1 Factura GTO14654,14655 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 2 Toner GPR-22 para cpiadora Cannon 1,700.56

03/07/2017 2991 1 Factura GTO14654,14655 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 2 Toner GPR-22 para cpiadora Cannon 1,700.56


PAGO 1 DE CONTRATO: 020-17 Folio interno 26 Etapa de


04/07/2017 2992 1 Factura 1331 21121-0000-0519-0000 CENTRO INTERDISCIPLIANRIO DE MAXIMO APRE









05/07/2017 2993 1 Factura F16859 51210-2161-0000-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA articulos de limpieza insumo del mes de julio 2017 2,245.48

05/07/2017 2993 1 Factura F16859 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V. articulos de limpieza insumo del mes de julio 2017 2,245.48

05/07/2017 2993 1 Factura F16859 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO articulos de limpieza insumo del mes de julio 2017 2,245.48

05/07/2017 2993 1 Factura F16859 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO articulos de limpieza insumo del mes de julio 2017 2,245.48

05/07/2017 2994 1 Factura LESSV 43186 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

Mantenimiento mayor a vehiculo NP300 Pick Up CON PLACA

GP52950 3,155.20

05/07/2017 2994 1 Factura LESSV 43186 21121-0000-0004-0000 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE BAJIO S


GP52950 3,155.20

05/07/2017 2994 1 Factura LESSV 43186 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


GP52950 3,155.20

05/07/2017 2994 1 Factura LESSV 43186 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


GP52950 3,155.20

05/07/2017 2995 1 Factura INGRESO MTTO JULIO 51350-3581-0000-0000 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO

PAGO 4 DE CONTRATO: 011-17 folio interno 17 Servicio de

limpieza correspondiente al mes de julio 2017 15,080.00

05/07/2017 2995 1 Factura INGRESO MTTO JULIO 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ



05/07/2017 2995 1 Factura INGRESO MTTO JULIO 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



05/07/2017 2995 1 Factura INGRESO MTTO JULIO 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO




Comisión bancaria aplicación dispersión grupo 1271 catorcena

# 17 180.96



# 17 180.96



# 17 180.96



# 17 180.96

06/07/2017 2994 2 Factura LESSV 43186 21121-0000-0004-0000 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE BAJIO S Pago de factura LESSV 43186 3,155.20

06/07/2017 2994 2 Factura LESSV 43186 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura LESSV 43186 3,155.20

06/07/2017 2994 2 Factura LESSV 43186 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura LESSV 43186 3,155.20

06/07/2017 2994 2 Factura LESSV 43186 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura LESSV 43186 3,155.20

06/07/2017 2994 2 Factura LESSV 43186 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura LESSV 43186 3,155.20

06/07/2017 2994 2 Factura LESSV 43186 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura LESSV 43186 3,155.20




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DESCRIPCIÓN






10/07/2017 2997 1 Factura MATRICULA 21950 51330-3341-0000-0000 SERVICIO DE CAPACITACIÓN

Pago de capacitación a Ma. Esther Gonzalez Garcia , Maestria

en Comunicación Social y Politica matricula 21950 3,045.00

10/07/2017 2997 1 Factura MATRICULA 21950 21121-0000-0098-0000 UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO



10/07/2017 2997 1 Factura MATRICULA 21950 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



10/07/2017 2997 1 Factura MATRICULA 21950 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO



10/07/2017 2998 1 Factura PRESUPUESTO 778451 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Mtto mayor a Jeep Patriot sport fwd Aut Placas GSK8943 11,043.98

10/07/2017 2998 1 Factura PRESUPUESTO 778451 21121-0000-0105-0000 AUTOMOTORES DE LEON S.A. DE C.V. Mtto mayor a Jeep Patriot sport fwd Aut Placas GSK8943 11,043.98

10/07/2017 2998 1 Factura PRESUPUESTO 778451 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Mtto mayor a Jeep Patriot sport fwd Aut Placas GSK8943 11,043.98

10/07/2017 2998 1 Factura PRESUPUESTO 778451 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Mtto mayor a Jeep Patriot sport fwd Aut Placas GSK8943 11,043.98

10/07/2017 2998 2 Factura PRESUPUESTO 778451 21121-0000-0105-0000 AUTOMOTORES DE LEON S.A. DE C.V. Pago de factura PRESUPUESTO 778451 11,043.98

10/07/2017 2998 2 Factura PRESUPUESTO 778451 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura PRESUPUESTO 778451 11,043.98

10/07/2017 2998 2 Factura PRESUPUESTO 778451 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura PRESUPUESTO 778451 11,043.98

10/07/2017 2998 2 Factura PRESUPUESTO 778451 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura PRESUPUESTO 778451 11,043.98

10/07/2017 2998 2 Factura PRESUPUESTO 778451 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura PRESUPUESTO 778451 11,043.98

10/07/2017 2998 2 Factura PRESUPUESTO 778451 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura PRESUPUESTO 778451 11,043.98





















10/07/2017 3001 1 Factura F7093 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO

Compra de toners y tintas para impresoras hp y brother

insumo del mes de julio 2017 7,584.08













11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de factura 2% sobre nomina /jun 13,643.00

11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2% sobre nomina /jun 13,643.00

11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,894.00

11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,894.00

11/07/2017 2978 2 Factura 2% sobre nomina /jun 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% sobre nomina /jun 1,894.00






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DESCRIPCIÓN

































Diagnóstico 61,828.00











PAGO 3. C020-17 folio interno 26 etapa de Estrategias de

abordaje 97,672.00



abordaje 97,672.00



abordaje 97,672.00



abordaje 97,672.00


PAGO 4 DE CONTRATO: 020-17 folio interno 26 etapa de Bases

de implementación 57,768.00










11/07/2017 3005 1 Factura capacitación Eduardo 51330-3341-0000-0000 SERVICIO DE CAPACITACIÓN

Capacitación para Eduardo Morales Franco Curso de

Marketing Digital Avanzado inicio 12 de agosto 2017 5,850.00

11/07/2017 3005 1 Factura capacitación Eduardo 21121-0000-0098-0000 UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO



11/07/2017 3005 1 Factura capacitación Eduardo 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



11/07/2017 3005 1 Factura capacitación Eduardo 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO









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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN









12/07/2017 2991 2 Factura GTO14654,14655 21121-0000-0001-0000 SOLUCIÓN DIGITAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V Pago de factura GTO14654,14655 1,700.56

12/07/2017 2991 2 Factura GTO14654,14655 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura GTO14654,14655 1,700.56

12/07/2017 2991 2 Factura GTO14654,14655 82500-2141-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura GTO14654,14655 1,700.56

12/07/2017 2991 2 Factura GTO14654,14655 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura GTO14654,14655 1,700.56

12/07/2017 2991 2 Factura GTO14654,14655 82700-2141-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura GTO14654,14655 1,700.56

12/07/2017 2991 2 Factura GTO14654,14655 82600-2141-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS Pago de factura GTO14654,14655 1,700.56

12/07/2017 2992 2 Factura 1331 21121-0000-0519-0000 CENTRO INTERDISCIPLIANRIO DE MAXIMO APRE Pago de factura 1331 42,730.92












12/07/2017 3006 1 Factura 43 51310-3171-0000-0000 SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES

PAGO 1 contrato 040-17 folio interno del sistema 40

Renovación de servicio de hosting para plataforma de acceso

a la información del 1 de agosto 2017 al 31 de julio 2018 22,983.08








a la información del 1 de agosto 2017 al 31 de julio 2018 198.13













12/07/2017 3007 1 Factura 5110 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Servicio mayor a nissan Tida 2011 Placas GRY8911 2,399.00

12/07/2017 3007 1 Factura 5110 21121-0000-0232-0000 TRADE AND SUPPLY DEL CENTRO S DE R.L. DE Servicio mayor a nissan Tida 2011 Placas GRY8911 2,399.00

12/07/2017 3007 1 Factura 5110 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Servicio mayor a nissan Tida 2011 Placas GRY8911 2,399.00

12/07/2017 3007 1 Factura 5110 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Servicio mayor a nissan Tida 2011 Placas GRY8911 2,399.00

12/07/2017 3007 2 Factura 5110 21121-0000-0232-0000 TRADE AND SUPPLY DEL CENTRO S DE R.L. DE Pago de factura 5110 2,399.00






13/07/2017 2995 2 Factura INGRESO MTTO JULIO 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ Pago de factura INGRESO MTTO JULIO 15,080.00

13/07/2017 2995 2 Factura INGRESO MTTO JULIO 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura INGRESO MTTO JULIO 15,080.00

13/07/2017 2995 2 Factura INGRESO MTTO JULIO 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura INGRESO MTTO JULIO 15,080.00

13/07/2017 2995 2 Factura INGRESO MTTO JULIO 82500-3581-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura INGRESO MTTO JULIO 15,080.00

13/07/2017 2995 2 Factura INGRESO MTTO JULIO 82700-3581-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura INGRESO MTTO JULIO 15,080.00



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

13/07/2017 2995 2 Factura INGRESO MTTO JULIO 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura INGRESO MTTO JULIO 15,080.00

13/07/2017 2997 2 Factura MATRICULA 21950 21121-0000-0098-0000 UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO Pago de factura MATRICULA 21950 3,045.00

13/07/2017 2997 2 Factura MATRICULA 21950 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura MATRICULA 21950 3,045.00

13/07/2017 2997 2 Factura MATRICULA 21950 82500-3341-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura MATRICULA 21950 3,045.00

13/07/2017 2997 2 Factura MATRICULA 21950 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura MATRICULA 21950 3,045.00

13/07/2017 2997 2 Factura MATRICULA 21950 82700-3341-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura MATRICULA 21950 3,045.00

13/07/2017 2997 2 Factura MATRICULA 21950 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura MATRICULA 21950 3,045.00

















13/07/2017 3005 2 Factura capacitación Eduardo 21121-0000-0098-0000 UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO Pago de factura capacitación Eduardo 5,850.00

13/07/2017 3005 2 Factura capacitación Eduardo 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura capacitación Eduardo 5,850.00

13/07/2017 3005 2 Factura capacitación Eduardo 82500-3341-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura capacitación Eduardo 5,850.00

13/07/2017 3005 2 Factura capacitación Eduardo 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura capacitación Eduardo 5,850.00

13/07/2017 3005 2 Factura capacitación Eduardo 82700-3341-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura capacitación Eduardo 5,850.00

13/07/2017 3005 2 Factura capacitación Eduardo 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura capacitación Eduardo 5,850.00



13/07/2017 3006 2 Factura 43 82500-3171-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura 43 22,983.08

13/07/2017 3006 2 Factura 43 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura 43 22,983.08

13/07/2017 3006 2 Factura 43 82700-3171-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura 43 22,983.08

13/07/2017 3006 2 Factura 43 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura 43 22,983.08


PAGO 4 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno 36 , Asesoría en

Materia de Transparencia 6,264.00



Materia de Transparencia 540



Materia de Transparencia 54


















Diagnóstico Participativo y Propuestas de Intervención . 105,699.20












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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN













17/07/2017 3010 1 Factura Pago de servicio tel 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefonico No. 771-7977 549

17/07/2017 3010 1 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefonico No. 771-7977 549

17/07/2017 3010 1 Factura Pago de servicio tel 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico No. 771-7977 549

17/07/2017 3010 1 Factura Pago de servicio tel 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico No. 771-7977 549



























17/07/2017 3012 3 Factura Pago de servicio tel 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 cancelación Pago de factura Pago de 799

17/07/2017 3012 3 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. cancelación Pago de factura Pago de 799

17/07/2017 3012 3 Factura Pago de servicio tel 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura Pago de -799

17/07/2017 3012 3 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura Pago de -799

17/07/2017 3012 3 Factura Pago de servicio tel 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura Pago de -799

17/07/2017 3012 3 Factura Pago de servicio tel 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura Pago de -799

















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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN



17/07/2017 3014 1 Factura Pago de servicio tel 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefonico No. 771-7991 1,055.00

17/07/2017 3014 1 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefonico No. 771-7991 1,055.00

17/07/2017 3014 1 Factura Pago de servicio tel 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico No. 771-7991 1,055.00

17/07/2017 3014 1 Factura Pago de servicio tel 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico No. 771-7991 1,055.00







17/07/2017 3015 1 Factura Pago de servicio tel 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de servicio telefonico No. 771-6650 1,499.00

17/07/2017 3015 1 Factura Pago de servicio tel 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de servicio telefonico No. 771-6650 1,499.00

17/07/2017 3015 1 Factura Pago de servicio tel 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio telefonico No. 771-6650 1,499.00

17/07/2017 3015 1 Factura Pago de servicio tel 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio telefonico No. 771-6650 1,499.00









Proyecciones de la zona a futuro consolidada en las

condiciones establecidas actuales. 10,788.00












































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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN




Estratégias adendum 023-17 251,504.47















adendum 023-17 etapa de Bases de implementación 73,856.88



adendum 023-17 etapa de Bases de implementación 318.35












bases de implementación 108,997.21



bases de implementación 469.82










20/07/2017 3020 1 Factura 7689541002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión dispersión grupo 1271 catorcena # 18 180.96

20/07/2017 3020 1 Factura 7689541002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión dispersión grupo 1271 catorcena # 18 180.96

20/07/2017 3020 1 Factura 7689541002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión dispersión grupo 1271 catorcena # 18 180.96

20/07/2017 3020 1 Factura 7689541002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión dispersión grupo 1271 catorcena # 18 180.96








PAGO 4 DE CONTRATO: 027-17 ,Adendum 037-17 , folio

interno 31 Etapa de Proyección de la zona a futuro mediante

la propuesta de modelos de consolidación urbana. 32,364.00














PAGO 1 DE CONTRATO: 036-17,folio interno 37 etapa de

Trabajos Preliminares 159,848.00







21/07/2017 3022 1 Factura 1341 21121-0000-0097-0000 MARIA EUGENIA PINEDA VELAZQUEZ





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DESCRIPCIÓN








PAGO 2 DE CONTRATO: 036-17,folio interno 37 ,Etapa de


















Pago de servicio de enlace de internet num de linea . 2-58-

6134 del periodo 22 de Junio al 21 de Julio 2017 3,848.00










21/07/2017 3025 1 Factura 262A 51350-3511-0000-0000 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE

Propuesta para la ampliación de la jardineria ubicada en el

área de comedor del instituto 9,746.32










21/07/2017 3026 1 Factura 5139 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Mtto preventivo vehiculo platina placas GPC-9737 kms 109290 449

21/07/2017 3026 1 Factura 5139 21121-0000-0232-0000 TRADE AND SUPPLY DEL CENTRO S DE R.L. DE Mtto preventivo vehiculo platina placas GPC-9737 kms 109290 449

21/07/2017 3026 1 Factura 5139 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Mtto preventivo vehiculo platina placas GPC-9737 kms 109290 449

21/07/2017 3026 1 Factura 5139 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Mtto preventivo vehiculo platina placas GPC-9737 kms 109290 449



















25/07/2017 3022 2 Factura 1341 21121-0000-0097-0000 MARIA EUGENIA PINEDA VELAZQUEZ Pago de factura 1341 144,690.00











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DESCRIPCIÓN






25/07/2017 3025 2 Factura 262A 82500-3511-0000-0000 P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 262A 9,746.32

25/07/2017 3025 2 Factura 262A 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 262A 9,746.32

25/07/2017 3025 2 Factura 262A 82700-3511-0000-0000 P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 262A 9,746.32

25/07/2017 3025 2 Factura 262A 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 262A 9,746.32

25/07/2017 3026 2 Factura 5139 21121-0000-0232-0000 TRADE AND SUPPLY DEL CENTRO S DE R.L. DE Pago de factura 5139 449







PAGO 2 DE CONTRATO: 029-17 folio interno 32, segundo pago

asesoria en la transición a SGC ISO 9001:08 A Versión 2015 12,150.00



asesoria en la transición a SGC ISO 9001:08 A Versión 2015



asesoria en la transición a SGC ISO 9001:08 A Versión 2015











Pago de servicio de Energia electrica núm de servicio

061000358737 del periodo del 21 de Junio al 21 de Julio 2017 7,114.00


















31 etapa de Determinación de lineamientos que determinen

las condiciones para que dichos modelos puedan ser

realizados o bien cumplan con las expectativas de

consolidación urbana de los mismos. 26,100.00















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DESCRIPCIÓN









del sistema 13 Etapa Propuesta de Diseño Urbano 404,550.00

27/07/2017 3030 1 Factura A311 21121-0000-0490-0000 NUÑO MAC GREGOR Y DE BUEN ARQUITECTOS S.











del sistema 14 Etapa Reporte parcial y final. 48,926.24



del sistema 14 Etapa Reporte parcial y final. 210.89












del sistema 13 Etapa de Implementación de la propuesta. 135,850.00

27/07/2017 3032 1 Factura A312 21121-0000-0490-0000 NUÑO MAC GREGOR Y DE BUEN ARQUITECTOS S.



























15 ,Etapa Reporte parcial y final 9,785.25



15 ,Etapa Reporte parcial y final 42.18












Asesoría en materia de transparencia 6,264.00



Asesoría en materia de transparencia 540



Asesoría en materia de transparencia 54









IMP-940201-IY0


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DESCRIPCIÓN




27/07/2017 3036 1 Factura F7254 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO 2 Toner para Hp y 1 cartucho negro lantana PP-100 922.2

27/07/2017 3036 1 Factura F7254 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA 2 Toner para Hp y 1 cartucho negro lantana PP-100 2,806.04

27/07/2017 3036 1 Factura F7254 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. 2 Toner para Hp y 1 cartucho negro lantana PP-100 3,728.24

27/07/2017 3036 1 Factura F7254 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 2 Toner para Hp y 1 cartucho negro lantana PP-100 3,728.24

27/07/2017 3036 1 Factura F7254 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 2 Toner para Hp y 1 cartucho negro lantana PP-100 3,728.24





























31/07/2017 3037 1 Factura 2% impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de 2% Impuesto sobre nomina periodo julio 2017 1,856.00









31/07/2017 3037 1 Factura 2% impuesto sobre no 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de 2% Impuesto sobre nomina periodo julio 2017 13,962.00

31/07/2017 3037 1 Factura 2% impuesto sobre no 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de 2% Impuesto sobre nomina periodo julio 2017 13,962.00

31/07/2017 3037 1 Factura 2% impuesto sobre no 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de 2% Impuesto sobre nomina periodo julio 2017 13,962.00

31/07/2017 3038 1 Factura folio SUA 428901 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero- patronales IMSS periodo Julio 2017 6,297.85









31/07/2017 3038 1 Factura folio SUA 428901 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuotas obrero- patronales IMSS periodo Julio 2017 12,606.68


31/07/2017 3038 1 Factura folio SUA 428901 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuotas obrero- patronales IMSS periodo Julio 2017 66,259.94

31/07/2017 3038 1 Factura folio SUA 428901 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuotas obrero- patronales IMSS periodo Julio 2017 66,259.94





IMP-940201-IY0


LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN





































01/08/2017 3039 1 Factura FC28800932 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR

Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48

del periodo 29 de Julio al 28 de Agosto 2017 199

01/08/2017 3039 1 Factura FC28800932 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V.



01/08/2017 3039 1 Factura FC28800932 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



01/08/2017 3039 1 Factura FC28800932 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO










Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-5844



















IMP-940201-IY0


LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN



43 del periodo 24 de Julio al 23 de Agosto 2017 699
















01/08/2017 3042 1 Factura Recibo 3606854006001 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bajio net mes de agosto 232

01/08/2017 3042 1 Factura Recibo 3606854006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bajio net mes de agosto 232

01/08/2017 3042 1 Factura Recibo 3606854006001 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bajio net mes de agosto 232

01/08/2017 3042 1 Factura Recibo 3606854006001 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bajio net mes de agosto 232

01/08/2017 3042 2 Factura Recibo 3606854006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura Recibo 3606854006001 232

01/08/2017 3042 2 Factura Recibo 3606854006001 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Recibo 3606854006001 232

01/08/2017 3042 2 Factura Recibo 3606854006001 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo 3606854006001 232

01/08/2017 3042 2 Factura Recibo 3606854006001 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo 3606854006001 232

01/08/2017 3042 2 Factura Recibo 3606854006001 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo 3606854006001 232

01/08/2017 3042 2 Factura Recibo 3606854006001 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo 3606854006001 232

01/08/2017 3043 1 Factura recibo137473003955 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión por timbrado mes de agosto 2017 22.62

01/08/2017 3043 1 Factura recibo137473003955 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión por timbrado mes de agosto 2017 22.62

01/08/2017 3043 1 Factura recibo137473003955 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión por timbrado mes de agosto 2017 22.62

01/08/2017 3043 1 Factura recibo137473003955 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión por timbrado mes de agosto 2017 22.62

01/08/2017 3043 2 Factura recibo137473003955 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura recibo137473003955 22.62

01/08/2017 3043 2 Factura recibo137473003955 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura recibo137473003955 22.62

01/08/2017 3043 2 Factura recibo137473003955 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo137473003955 22.62

01/08/2017 3043 2 Factura recibo137473003955 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo137473003955 22.62

01/08/2017 3043 2 Factura recibo137473003955 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo137473003955 22.62

01/08/2017 3043 2 Factura recibo137473003955 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo137473003955 22.62


PAGO 1 DE CONTRATO: 038-17 ,folio interno del sistema 38

,Etapa de Segunda sesión de trabajo 20,300.00



,Etapa de Segunda sesión de trabajo



,Etapa de Segunda sesión de trabajo

01/08/2017 3044 1 Factura 64 21121-0000-0401-0000 GRUPO KREACTIVA S. DE R.L. DE C.V.









01/08/2017 3045 1 Factura AAA13951-6E91-42F2-A 51350-3581-0000-0000 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO




01/08/2017 3045 1 Factura AAA13951-6E91-42F2-A 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ




01/08/2017 3045 1 Factura AAA13951-6E91-42F2-A 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO




01/08/2017 3045 1 Factura AAA13951-6E91-42F2-A 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO




02/08/2017 3046 1 Factura FVI20265 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES Compra de vales de gasolina insumo del mes de Agosto 2017 5,200.00

02/08/2017 3046 1 Factura FVI20265 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE Compra de vales de gasolina insumo del mes de Agosto 2017 1,800.00

02/08/2017 3046 1 Factura FVI20265 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Compra de vales de gasolina insumo del mes de Agosto 2017 7,000.00

02/08/2017 3046 1 Factura FVI20265 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de vales de gasolina insumo del mes de Agosto 2017 7,000.00



IMP-940201-IY0


LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

02/08/2017 3046 1 Factura FVI20265 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de vales de gasolina insumo del mes de Agosto 2017 7,000.00











02/08/2017 3047 1 Factura FAA-1676 51290-2941-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI

1 Memoria KCP313SS8/4 Kingston 4G SODIMM DDR3-1333 SR

para Eduardo Morales franco y 2 Memorias KTHPL316S/8G

Kingston 8G DIMM DDR3-1600 REGECC SR HP/COMPAQ

647651-081647.7 para uso de Servidor de Mapas, incremento

de capacidad 5,716.29

02/08/2017 3047 1 Factura FAA-1676 21121-0000-0185-0000 B.LOGIC IT SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.






02/08/2017 3047 1 Factura FAA-1676 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO






02/08/2017 3047 1 Factura FAA-1676 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO






02/08/2017 3048 1 Factura matricula 21950 51330-3341-0000-0000 SERVICIO DE CAPACITACIÓN

Pago de capacitación para María Esther Gonzalez García , en

Maestría en Comunicación social y política periodo Agosto

2017 3,045.00

02/08/2017 3048 1 Factura matricula 21950 21121-0000-0098-0000 UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO



2017 3,045.00

02/08/2017 3048 1 Factura matricula 21950 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



2017 3,045.00

02/08/2017 3048 1 Factura matricula 21950 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO



2017 3,045.00

02/08/2017 3048 2 Factura matricula 21950 21121-0000-0098-0000 UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO Pago de factura matricula 21950 3,045.00

02/08/2017 3048 2 Factura matricula 21950 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura matricula 21950 3,045.00

02/08/2017 3048 2 Factura matricula 21950 82500-3341-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura matricula 21950 3,045.00

02/08/2017 3048 2 Factura matricula 21950 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura matricula 21950 3,045.00

02/08/2017 3048 2 Factura matricula 21950 82700-3341-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura matricula 21950 3,045.00

02/08/2017 3048 2 Factura matricula 21950 82600-3341-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Pago de factura matricula 21950 3,045.00

02/08/2017 3049 1 Factura A1257 51310-3171-0000-0000 SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES

Generar un sub-dominio al dominio: Implan.gob.mx, cargar

archivos del sitio web , conectar base de datos ,publicar en el

hosting contratado. 1,948.80














Comisión bancaria aplicación directa grupo 1271 catorcena #

19 180.96



19 180.96



19 180.96



IMP-940201-IY0


LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN



19 180.96









,Etapa de Diseño de proyectos conceptuales 56,997.76






,Etapa de Diseño de proyectos conceptuales 491.36











PAGO 5 DE CONTRATO: 017-17folio interno del sistema 23































07/08/2017 3054 1 Factura F7326 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO Compra de tintas y toner insumo del mes de Agosto 2017 3,480.00

07/08/2017 3054 1 Factura F7326 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA Compra de tintas y toner insumo del mes de Agosto 2017 8,798.60

07/08/2017 3054 1 Factura F7326 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Compra de tintas y toner insumo del mes de Agosto 2017 12,278.60

07/08/2017 3054 1 Factura F7326 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de tintas y toner insumo del mes de Agosto 2017 12,278.60

07/08/2017 3054 1 Factura F7326 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de tintas y toner insumo del mes de Agosto 2017 12,278.60

07/08/2017 3055 1 Factura 77CF45FA9FCA432AAA98 51350-3512-0000-0000 INSTALACIONES

Suministro y colocación de 11 luminario led de 120 watss

incluye materia y mano de obra, rehubicación de 3 luminarios

HQI 54,230.00

07/08/2017 3055 1 Factura 77CF45FA9FCA432AAA98 21121-0000-0380-0000 FRANCISCO JAVIER ALAMILLA AYALA



HQI 54,230.00



IMP-940201-IY0


LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

07/08/2017 3055 1 Factura 77CF45FA9FCA432AAA98 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



HQI 54,230.00

07/08/2017 3055 1 Factura 77CF45FA9FCA432AAA98 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO



HQI 54,230.00

09/08/2017 3056 1 Factura GTO15026 51290-2991-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B Servicio tecnico a equipo modelo IR1021J con serie DQJ-01353 3,248.00

09/08/2017 3056 1 Factura GTO15026 51290-2991-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B Servicio tecnico a equipo modelo IR1021J con serie DQJ-01353 301.6

09/08/2017 3056 1 Factura GTO15026 51350-3521-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Servicio tecnico a equipo modelo IR1021J con serie DQJ-01353 522

09/08/2017 3056 1 Factura GTO15026 21121-0000-0001-0000 SOLUCIÓN DIGITAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V Servicio tecnico a equipo modelo IR1021J con serie DQJ-01353 4,071.60

09/08/2017 3056 1 Factura GTO15026 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Servicio tecnico a equipo modelo IR1021J con serie DQJ-01353 4,071.60

09/08/2017 3056 1 Factura GTO15026 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Servicio tecnico a equipo modelo IR1021J con serie DQJ-01353 4,071.60

10/08/2017 2958 2 Factura A 120 21121-0000-0489-0000 NODO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA S.C. Pago de factura A 120 231,855.00

10/08/2017 2958 2 Factura A 120 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura A 120 231,855.00

10/08/2017 2958 2 Factura A 120 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A 120 231,855.00

10/08/2017 2958 2 Factura A 120 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A 120 231,855.00

10/08/2017 2958 2 Factura A 120 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A 120 231,855.00

10/08/2017 2958 2 Factura A 120 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura A 120 231,855.00

10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 78,866.62

10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura folio SUA 428901 78,866.62

10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,297.85

10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,297.85

10/08/2017 3038 2 Factura folio SUA 428901 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura folio SUA 428901 6,297.85


































10/08/2017 3044 2 Factura 64 21121-0000-0401-0000 GRUPO KREACTIVA S. DE R.L. DE C.V. Pago de factura 64 20,300.00




IMP-940201-IY0


LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN





10/08/2017 3045 2 Factura AAA13951-6E91-42F2-A 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ Pago de factura AAA13951-6E91-42F2-A 15,080.00

10/08/2017 3045 2 Factura AAA13951-6E91-42F2-A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura AAA13951-6E91-42F2-A 15,080.00

10/08/2017 3045 2 Factura AAA13951-6E91-42F2-A 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA13951-6E91-42F2-A 15,080.00

10/08/2017 3045 2 Factura AAA13951-6E91-42F2-A 82500-3581-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA13951-6E91-42F2-A 15,080.00

10/08/2017 3045 2 Factura AAA13951-6E91-42F2-A 82700-3581-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA13951-6E91-42F2-A 15,080.00

10/08/2017 3045 2 Factura AAA13951-6E91-42F2-A 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA13951-6E91-42F2-A 15,080.00

10/08/2017 3047 2 Factura FAA-1676 21121-0000-0185-0000 B.LOGIC IT SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. Pago de factura FAA-1676 5,716.29

10/08/2017 3047 2 Factura FAA-1676 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FAA-1676 5,716.29

10/08/2017 3047 2 Factura FAA-1676 82500-2941-0000-0000 P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura FAA-1676 5,716.29

10/08/2017 3047 2 Factura FAA-1676 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura FAA-1676 5,716.29

10/08/2017 3047 2 Factura FAA-1676 82700-2941-0000-0000 P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura FAA-1676 5,716.29

10/08/2017 3047 2 Factura FAA-1676 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura FAA-1676 5,716.29



10/08/2017 3049 2 Factura A1257 82500-3171-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura A1257 1,948.80


10/08/2017 3049 2 Factura A1257 82700-3171-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura A1257 1,948.80
























10/08/2017 3055 2 Factura 77CF45FA9FCA432AAA98 21121-0000-0380-0000 FRANCISCO JAVIER ALAMILLA AYALA Pago de factura 77CF45FA9FCA432AAA98 54,230.00

10/08/2017 3055 2 Factura 77CF45FA9FCA432AAA98 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 77CF45FA9FCA432AAA98 54,230.00

10/08/2017 3055 2 Factura 77CF45FA9FCA432AAA98 82500-3512-0000-0000 P.DEV-INSTALACIONES Pago de factura 77CF45FA9FCA432AAA98 54,230.00

10/08/2017 3055 2 Factura 77CF45FA9FCA432AAA98 82600-3512-0000-0000 P.EJE-INSTALACIONES Pago de factura 77CF45FA9FCA432AAA98 54,230.00

10/08/2017 3055 2 Factura 77CF45FA9FCA432AAA98 82700-3512-0000-0000 P.PAG-INSTALACIONES Pago de factura 77CF45FA9FCA432AAA98 54,230.00

10/08/2017 3055 2 Factura 77CF45FA9FCA432AAA98 82600-3512-0000-0000 P.EJE-INSTALACIONES Pago de factura 77CF45FA9FCA432AAA98 54,230.00

10/08/2017 3056 2 Factura GTO15026 21121-0000-0001-0000 SOLUCIÓN DIGITAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V Pago de factura GTO15026 4,071.60

10/08/2017 3056 2 Factura GTO15026 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura GTO15026 4,071.60

10/08/2017 3056 2 Factura GTO15026 82500-2991-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO Pago de factura GTO15026 3,248.00




10/08/2017 3056 2 Factura GTO15026 82500-2991-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO Pago de factura GTO15026 301.6




10/08/2017 3056 2 Factura GTO15026 82500-3521-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura GTO15026 522

10/08/2017 3056 2 Factura GTO15026 82600-3521-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura GTO15026 522



IMP-940201-IY0


LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

10/08/2017 3056 2 Factura GTO15026 82700-3521-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura GTO15026 522

10/08/2017 3056 2 Factura GTO15026 82600-3521-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura GTO15026 522


PAGO 5 DE CONTRATO: 013-17 , Folio interno del sistema 19

























Etapa Diseño de propuestas y estrategias de intervención 52,200.00










11/08/2017 3059 1 Factura Pago de servicio de 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL

Pago de servicio de Telefonía núm de tel 477 771-7977 del

periodo de Agosto 2017 549

11/08/2017 3059 1 Factura Pago de servicio de 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.



11/08/2017 3059 1 Factura Pago de servicio de 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



11/08/2017 3059 1 Factura Pago de servicio de 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO















































IMP-940201-IY0


LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN









periodo de Agosto 2017 1,499.00










11/08/2017 3065 1 Factura F17759 51210-2161-0000-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA Compra de 3 cajas de toallas en rollo 180 mts c/6 piezas 913.67

11/08/2017 3065 1 Factura F17759 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V. Compra de 3 cajas de toallas en rollo 180 mts c/6 piezas 913.67

11/08/2017 3065 1 Factura F17759 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de 3 cajas de toallas en rollo 180 mts c/6 piezas 913.67

11/08/2017 3065 1 Factura F17759 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de 3 cajas de toallas en rollo 180 mts c/6 piezas 913.67

14/08/2017 3059 2 Factura Pago de servicio de 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Pago de servicio de 549

14/08/2017 3059 2 Factura Pago de servicio de 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Pago de servicio de 549

14/08/2017 3059 2 Factura Pago de servicio de 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 549

14/08/2017 3059 2 Factura Pago de servicio de 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 549

14/08/2017 3059 2 Factura Pago de servicio de 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 549


























14/08/2017 3064 2 Factura Pago de servicio de 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Pago de servicio de 1,499.00

14/08/2017 3064 2 Factura Pago de servicio de 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Pago de servicio de 1,499.00

14/08/2017 3064 2 Factura Pago de servicio de 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 1,499.00

14/08/2017 3064 2 Factura Pago de servicio de 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 1,499.00

14/08/2017 3064 2 Factura Pago de servicio de 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 1,499.00

14/08/2017 3064 2 Factura Pago de servicio de 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Pago de servicio de 1,499.00


PAGO 5 DE CONTRATO: 034-17 folio interno 36 Asesoria en
















IMP-940201-IY0


LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN


































15/08/2017 3030 2 Factura A311 21121-0000-0490-0000 NUÑO MAC GREGOR Y DE BUEN ARQUITECTOS S. Pago de factura A311 404,550.00
































IMP-940201-IY0


LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN









etapa de Reporte final sobre los acuerdos en cuanto a los

instrumentos urbanísticos a Desarrollar en León según el

escenario deseado. 20,300.00


















Revisión y actualización de los planes y la creación del material

de difusión . 128,760.00









16/08/2017 3068 1 Factura 46 21121-0000-0270-0000 MILAGROS CORDOVA ATHANASIADIS












16/08/2017 3069 1 Factura L15870YL15869 51350-3531-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MTTO EPO DE CO

Mtto a impresora SPC431 serie S9409000370 Diagnostico y

SP6330 S8308700317 812

16/08/2017 3069 1 Factura L15870YL15869 21121-0000-0390-0000 MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO S.A. DE


SP6330 S8308700317 812

16/08/2017 3069 1 Factura L15870YL15869 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


SP6330 S8308700317 812

16/08/2017 3069 1 Factura L15870YL15869 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


SP6330 S8308700317 812


PAGO 3 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno 32 3 ministración

de Asesoría en la Dirección Administrativa y de Recursos

Humanos en materia de Transparencia 12,150.00




Humanos en materia de Transparencia




Humanos en materia de Transparencia











IMP-940201-IY0


LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN







20 180.96



20 180.96



20 180.96



20 180.96













18/08/2017 3069 2 Factura L15870YL15869 21121-0000-0390-0000 MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO S.A. DE Pago de factura L15870YL15869 812

18/08/2017 3069 2 Factura L15870YL15869 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura L15870YL15869 812

18/08/2017 3069 2 Factura L15870YL15869 82500-3531-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura L15870YL15869 812

18/08/2017 3069 2 Factura L15870YL15869 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura L15870YL15869 812

18/08/2017 3069 2 Factura L15870YL15869 82700-3531-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura L15870YL15869 812

18/08/2017 3069 2 Factura L15870YL15869 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura L15870YL15869 812







18/08/2017 3072 1 Factura D63042 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES Taller prospectiva León. 17 de Agosto 2017 31,204.00

18/08/2017 3072 1 Factura D63042 21121-0000-0065-0000 CASUVE S.A. DE C.V. Taller prospectiva León. 17 de Agosto 2017 31,204.00

18/08/2017 3072 1 Factura D63042 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Taller prospectiva León. 17 de Agosto 2017 31,204.00

18/08/2017 3072 1 Factura D63042 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Taller prospectiva León. 17 de Agosto 2017 31,204.00


PAGO 2 DE CONTRATO: 025-17,folio interno del sistema 29

etapa de Reporte parcial y final. 44,033.62



etapa de Reporte parcial y final. 189.8




























el servicio de mantenimiento y reparación de periféricos de

telefonía propiedad de "El Instituto" 3,024.12



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

21/08/2017 3075 1 Factura A6258 21121-0000-0275-0000 CRISTIAN RAMÓN NERI GUILLÉN













Pago de servicio enlace internet del periodo 22 de Julio al 21

de Agosto 2017 3,848.00



de Agosto 2017 3,848.00



de Agosto 2017 3,848.00



de Agosto 2017 3,848.00

22/08/2017 3077 1 Factura D63324 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES Taller prospectiva León. 17 de Agosto 2017-complemento 3,410.40

22/08/2017 3077 1 Factura D63324 21121-0000-0065-0000 CASUVE S.A. DE C.V. Taller prospectiva León. 17 de Agosto 2017-complemento 3,410.40

22/08/2017 3077 1 Factura D63324 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Taller prospectiva León. 17 de Agosto 2017-complemento 3,410.40

22/08/2017 3077 1 Factura D63324 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Taller prospectiva León. 17 de Agosto 2017-complemento 3,410.40


Pago del servicio de energia electrica del periodo 21 de Julio al

22 de Agosto 2017 19,725.00



22 de Agosto 2017 19,725.00



22 de Agosto 2017 19,725.00



22 de Agosto 2017 19,725.00





Instituto" 1,276.00





Instituto" 1,276.00





Instituto" 1,276.00





Instituto" 1,276.00


Servicio de mantenimiento correctivo a vehiculo Nissan

Platina Placas GPC-9737 6,058.00











Realización de talleres 16 y 18 de agosto evento prospectiva

León 34,222.00

23/08/2017 3081 1 Factura 16846 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V.


León 34,222.00



León 34,222.00



León 34,222.00

23/08/2017 3081 2 Factura 16846 21121-0000-0155-0000 INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V. Pago de factura 16846 34,222.00





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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN




24/08/2017 3082 1 Factura C1822 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES Pago de evento Prospectiva leon el dia 25 de Agosto 2017 17,004.00

24/08/2017 3082 1 Factura C1822 21121-0000-0535-0000 OPERADORA DE CONVENCIONES Y TURISMO S.A Pago de evento Prospectiva leon el dia 25 de Agosto 2017 17,004.00

24/08/2017 3082 1 Factura C1822 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de evento Prospectiva leon el dia 25 de Agosto 2017 17,004.00

24/08/2017 3082 1 Factura C1822 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de evento Prospectiva leon el dia 25 de Agosto 2017 17,004.00


Reemplazo de refacciones para impresora brother y ploter hp

desinjet T520 5,979.80

24/08/2017 3083 1 Factura A15640 21121-0000-0184-0000 DINAMICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.









25/08/2017 3084 1 Factura D63494 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES Pago de evento Prospectiva León dia 24 de Agosto 2017 31,204.00

25/08/2017 3084 1 Factura D63494 21121-0000-0065-0000 CASUVE S.A. DE C.V. Pago de evento Prospectiva León dia 24 de Agosto 2017 31,204.00

25/08/2017 3084 1 Factura D63494 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de evento Prospectiva León dia 24 de Agosto 2017 31,204.00

25/08/2017 3084 1 Factura D63494 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de evento Prospectiva León dia 24 de Agosto 2017 31,204.00







28/08/2017 3085 1 Factura C1826 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES Complemento evento Prospectiva León 25 de Agosto 2017 2,595.00

28/08/2017 3085 1 Factura C1826 21121-0000-0535-0000 OPERADORA DE CONVENCIONES Y TURISMO S.A Complemento evento Prospectiva León 25 de Agosto 2017 2,595.00

28/08/2017 3085 1 Factura C1826 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Complemento evento Prospectiva León 25 de Agosto 2017 2,595.00

28/08/2017 3085 1 Factura C1826 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Complemento evento Prospectiva León 25 de Agosto 2017 2,595.00

28/08/2017 3086 1 Factura F173 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING



28/08/2017 3086 1 Factura F173 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR


Trabajos preliminares 445

28/08/2017 3086 1 Factura F173 21121-0000-0200-0000 501 ARQUITECTOS S.A. DE C.V.









29/08/2017 3068 2 Factura 46 21121-0000-0270-0000 MILAGROS CORDOVA ATHANASIADIS Pago de factura 46 115,440.00








29/08/2017 3072 2 Factura D63042 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura D63042 31,204.00










29/08/2017 3075 2 Factura A6258 21121-0000-0275-0000 CRISTIAN RAMÓN NERI GUILLÉN Pago de factura A6258 3,024.12



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DESCRIPCIÓN






























29/08/2017 3082 2 Factura C1822 21121-0000-0535-0000 OPERADORA DE CONVENCIONES Y TURISMO S.A Pago de factura C1822 17,004.00


29/08/2017 3082 2 Factura C1822 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura C1822 17,004.00




29/08/2017 3083 2 Factura A15640 21121-0000-0184-0000 DINAMICA DEL CENTRO S.A. DE C.V. Pago de factura A15640 5,979.80












29/08/2017 3085 2 Factura C1826 21121-0000-0535-0000 OPERADORA DE CONVENCIONES Y TURISMO S.A Pago de factura C1826 2,595.00






29/08/2017 3086 2 Factura F173 21121-0000-0200-0000 501 ARQUITECTOS S.A. DE C.V. Pago de factura F173 102,795.00


29/08/2017 3086 2 Factura F173 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura F173 103,240.00

29/08/2017 3086 2 Factura F173 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura F173 103,240.00

29/08/2017 3086 2 Factura F173 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura F173 103,240.00




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DESCRIPCIÓN

29/08/2017 3087 1 Factura 11 51350-3531-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MTTO EPO DE CO





29/08/2017 3087 1 Factura 11 21121-0000-0526-0000 SAN JUANA SANTOS DE ANDA















29/08/2017 3087 2 Factura 11 21121-0000-0526-0000 SAN JUANA SANTOS DE ANDA Pago de factura 11 15,254.00


29/08/2017 3087 2 Factura 11 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura 11 15,254.00

29/08/2017 3087 2 Factura 11 82500-3531-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura 11 15,254.00

29/08/2017 3087 2 Factura 11 82700-3531-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura 11 15,254.00


29/08/2017 3088 1 Factura SM22281 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Mtto de vehiculo Patriot -cambio de llantas 10,740.00

29/08/2017 3088 1 Factura SM22281 21121-0000-0538-0000 AUTOLLANTAS ANDRADE S.A. DE C.V. Mtto de vehiculo Patriot -cambio de llantas 10,740.00

29/08/2017 3088 1 Factura SM22281 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Mtto de vehiculo Patriot -cambio de llantas 10,740.00

29/08/2017 3088 1 Factura SM22281 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Mtto de vehiculo Patriot -cambio de llantas 10,740.00

29/08/2017 3088 2 Factura SM22281 21121-0000-0538-0000 AUTOLLANTAS ANDRADE S.A. DE C.V. Pago de factura SM22281 10,740.00

29/08/2017 3088 2 Factura SM22281 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura SM22281 10,740.00

29/08/2017 3088 2 Factura SM22281 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura SM22281 10,740.00

29/08/2017 3088 2 Factura SM22281 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura SM22281 10,740.00

29/08/2017 3088 2 Factura SM22281 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura SM22281 10,740.00



PAGO 6 DE CONTRATO: 034-17 Folio interno 36 Asesoría en la

Dirección Administrativa y de Recursos Humanos en materia

de Transparencia 6,264.00




de Transparencia 540

31/08/2017 3089 1 Factura 18 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR



de Transparencia 54





















21 180.96



21 180.96



21 180.96



21 180.96






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DESCRIPCIÓN






etapa de Diseño de Proyectos Conceptuales. 20,880.00












etapa de Diagrama de funcionamiento y operación de la

plataforma 74,994.00




plataforma 6,465.00




plataforma 646.5

31/08/2017 3092 1 Factura 878 21121-0000-0246-0000 DAVID GAMALIEL DURAN MEZA













PAGO 6 DE CONTRATO: 021-17, Folio interno del sistema 27

Etapa de Diseño de proyecto conceptual detallado e

integración de Entregables. 42,340.00













31/08/2017 3094 1 Factura ret 2% imp nomina /a 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Impuesto 2% sobre nomina periodo agosto 2017 2,783.00









31/08/2017 3094 1 Factura ret 2% imp nomina /a 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Impuesto 2% sobre nomina periodo agosto 2017 20,933.00

31/08/2017 3094 1 Factura ret 2% imp nomina /a 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Impuesto 2% sobre nomina periodo agosto 2017 20,933.00

31/08/2017 3094 1 Factura ret 2% imp nomina /a 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Impuesto 2% sobre nomina periodo agosto 2017 20,933.00

31/08/2017 3095 1 Factura renovación dominios 51310-3171-0000-0000 SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES

Pago de renovación dominios implan.com.mx vencimiento

29/sep/2020 , implan.mx vencimiento 21/ago/2020,

implan.org.mx vencimiento 29/sep/2020,cobertura por 3 años 4,022.80

31/08/2017 3095 1 Factura renovación dominios 21121-0000-0130-0000 NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C.




31/08/2017 3095 1 Factura renovación dominios 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO




31/08/2017 3095 1 Factura renovación dominios 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO






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DESCRIPCIÓN

31/08/2017 3095 2 Factura renovación dominios 21121-0000-0130-0000 NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C. Pago de factura renovación dominios 4,022.80

31/08/2017 3095 2 Factura renovación dominios 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura renovación dominios 4,022.80

31/08/2017 3095 2 Factura renovación dominios 82500-3171-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura renovación dominios 4,022.80

31/08/2017 3095 2 Factura renovación dominios 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura renovación dominios 4,022.80

31/08/2017 3095 2 Factura renovación dominios 82700-3171-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura renovación dominios 4,022.80

31/08/2017 3095 2 Factura renovación dominios 82600-3171-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET Pago de factura renovación dominios 4,022.80

31/08/2017 3096 1 Factura Folio SUA722419 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota obrero-patronal imss periodo agosto 2017 6,297.85









31/08/2017 3096 1 Factura Folio SUA722419 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuota obrero-patronal imss periodo agosto 2017 12,606.68


31/08/2017 3096 1 Factura Folio SUA722419 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuota obrero-patronal imss periodo agosto 2017 66,259.94

31/08/2017 3096 1 Factura Folio SUA722419 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuota obrero-patronal imss periodo agosto 2017 66,259.94

31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA

Cuotas patronales y amortizaciones de Infonavit 4to bimestre

2017 8,356.28



2017 12,233.67



2017 8,969.42



2017 8,596.28



2017 7,911.34



2017 11,979.03



2017 8,366.82



2017 8,424.51



2017 8,189.03

31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 21172-0000-0003-0021 MA.ADRIANA ARRIAGA QUIROZ


2017 7,744.32

31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 21172-0000-0003-0003 ENRIQUE CASS MONDRAGON


2017 6,532.81

31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 21172-0000-0003-0004 LUZ ELENA GARCÍA MARTINEZ


2017 6,816.65

31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 21172-0000-0003-0020 MA. ANTONIETA WENDOLI JIMENEZ GARZA


2017 15,768.38

31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 21172-0000-0003-0009 NOE GUSTAVO PEREZ RANGEL


2017 8,772.29

31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 21172-0000-0003-0018 JOSÉ LUIS ZEPEDA RODRIGUEZ


2017 6,050.58



2017 134,711.41

31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


2017 83,026.38

31/08/2017 3097 1 Factura Folio Sua 722419 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


2017 83,026.38

31/08/2017 3098 1 Factura Folio Sua 722419 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero-patronales RCV 4to bimestre 2017 8,606.96









31/08/2017 3098 1 Factura Folio Sua 722419 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuotas obrero-patronales RCV 4to bimestre 2017 18,680.84

31/08/2017 3098 1 Factura Folio Sua 722419 21114-0000-0003-0001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero-patronales RCV 4to bimestre 2017 104,197.98

31/08/2017 3098 1 Factura Folio Sua 722419 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuotas obrero-patronales RCV 4to bimestre 2017 85,517.14



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DESCRIPCIÓN

31/08/2017 3098 1 Factura Folio Sua 722419 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuotas obrero-patronales RCV 4to bimestre 2017 85,517.14

01/09/2017 3099 1 Factura 6205661006001 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria bajio net mes de septiembre 2017 232

01/09/2017 3099 1 Factura 6205661006001 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria bajio net mes de septiembre 2017 232

01/09/2017 3099 1 Factura 6205661006001 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria bajio net mes de septiembre 2017 232

01/09/2017 3099 1 Factura 6205661006001 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria bajio net mes de septiembre 2017 232







01/09/2017 3100 1 Factura 110405008280 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria timbrado mes de septiembre 2017 22.62

01/09/2017 3100 1 Factura 110405008280 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria timbrado mes de septiembre 2017 22.62

01/09/2017 3100 1 Factura 110405008280 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria timbrado mes de septiembre 2017 22.62

01/09/2017 3100 1 Factura 110405008280 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria timbrado mes de septiembre 2017 22.62









del periodo de 29 de Agosto al 28 de Septiembre 2017 199












del periodo 24 de Agosto al 23 de Septiembre 2017 699












43 del periodo 23 de Agosto al 23 de Septiembre 2017 703










01/09/2017 3104 1 Factura FC037709 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING


etapa 1 Inventario de peligros 319,000.00

01/09/2017 3104 1 Factura FC037709 21121-0000-0132-0000 CIATEC A.C.









01/09/2017 3105 1 Factura GTO 15242 51350-3521-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Mtto a copiadora canon 1021J cambio de rodillos 255.2

01/09/2017 3105 1 Factura GTO 15242 21121-0000-0001-0000 SOLUCIÓN DIGITAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V Mtto a copiadora canon 1021J cambio de rodillos 255.2

01/09/2017 3105 1 Factura GTO 15242 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Mtto a copiadora canon 1021J cambio de rodillos 255.2



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DESCRIPCIÓN

01/09/2017 3105 1 Factura GTO 15242 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Mtto a copiadora canon 1021J cambio de rodillos 255.2



,etapa Investigación bibliografica 29,000.00










04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de factura ret 2% imp nomina /a 20,933.00

04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura ret 2% imp nomina /a 20,933.00

04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,783.00

04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,783.00

04/09/2017 3094 2 Factura ret 2% imp nomina /a 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura ret 2% imp nomina /a 2,783.00




















































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DESCRIPCIÓN























04/09/2017 3108 1 Factura FVI21063 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES

Compra de vales de gasolina insumo del mes de Septiembre

2017 5,200.00

04/09/2017 3108 1 Factura FVI21063 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE


2017 1,800.00

04/09/2017 3108 1 Factura FVI21063 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V.


2017 7,000.00

04/09/2017 3108 1 Factura FVI21063 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


2017 7,000.00

04/09/2017 3108 1 Factura FVI21063 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


2017 7,000.00











04/09/2017 3109 1 Factura AAA1427E753A4032AA84 51350-3581-0000-0000 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO

PAGO 6 DE CONTRATO: 011-17,Folio interno 17 Proporcionar

el servicio de limpieza dentro de las instalaciones de "El


04/09/2017 3109 1 Factura AAA1427E753A4032AA84 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ




04/09/2017 3109 1 Factura AAA1427E753A4032AA84 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO




04/09/2017 3109 1 Factura AAA1427E753A4032AA84 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
























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DESCRIPCIÓN



















12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 78,866.62

12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Folio SUA722419 78,866.62

12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,297.85

12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,297.85

12/09/2017 3096 2 Factura Folio SUA722419 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA722419 6,297.85


































12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 21114-0000-0002-0001 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 134,711.41

12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Folio Sua 722419 134,711.41

12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82500-1421-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,356.28

12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1421-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,356.28

12/09/2017 3097 2 Factura Folio Sua 722419 82700-1421-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Pago de factura Folio Sua 722419 8,356.28









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DESCRIPCIÓN




























12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 21114-0000-0003-0001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Pago de factura Folio Sua 722419 104,197.98

12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Folio Sua 722419 104,197.98

12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82500-1431-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,606.96

12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82600-1431-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,606.96

12/09/2017 3098 2 Factura Folio Sua 722419 82700-1431-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RE Pago de factura Folio Sua 722419 8,606.96

































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DESCRIPCIÓN




12/09/2017 3105 2 Factura GTO 15242 21121-0000-0001-0000 SOLUCIÓN DIGITAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V Pago de factura GTO 15242 255.2

12/09/2017 3105 2 Factura GTO 15242 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura GTO 15242 255.2

12/09/2017 3105 2 Factura GTO 15242 82500-3521-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura GTO 15242 255.2

12/09/2017 3105 2 Factura GTO 15242 82600-3521-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura GTO 15242 255.2

12/09/2017 3105 2 Factura GTO 15242 82700-3521-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura GTO 15242 255.2

12/09/2017 3105 2 Factura GTO 15242 82600-3521-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura GTO 15242 255.2













13/09/2017 3032 2 Factura A312 21121-0000-0490-0000 NUÑO MAC GREGOR Y DE BUEN ARQUITECTOS S. Pago de factura A312 135,850.00












13/09/2017 3092 2 Factura 878 21121-0000-0246-0000 DAVID GAMALIEL DURAN MEZA Pago de factura 878 67,882.50












13/09/2017 3109 2 Factura AAA1427E753A4032AA84 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ Pago de factura AAA1427E753A4032AA84 15,080.00

13/09/2017 3109 2 Factura AAA1427E753A4032AA84 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura AAA1427E753A4032AA84 15,080.00

13/09/2017 3109 2 Factura AAA1427E753A4032AA84 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA1427E753A4032AA84 15,080.00

13/09/2017 3109 2 Factura AAA1427E753A4032AA84 82500-3581-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA1427E753A4032AA84 15,080.00

13/09/2017 3109 2 Factura AAA1427E753A4032AA84 82700-3581-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA1427E753A4032AA84 15,080.00

13/09/2017 3109 2 Factura AAA1427E753A4032AA84 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA1427E753A4032AA84 15,080.00














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DESCRIPCIÓN



Compras de insumos articulos de limpieza del mes de

Septiembre 1,277.40



Septiembre 1,277.40



Septiembre 1,277.40



Septiembre 1,277.40


PAGO 5 DE CONTRATO: 022-17 Folio interno 28 , Etapa de

Diseño de proyecto conceptual detallado 71,247.20






Diseño de proyecto conceptual detallado 614.2












22 180.96



22 180.96



22 180.96



22 180.96







14/09/2017 3115 1 Factura A1646 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES

Renta de pantalla de Leds, medida 8 mts de frente x 2.5 mts

de alto, resolución pitch 3.91 mm para reproducir imagenes

en alta definición con entradas para video, VGA,HDMI,DVI,SDI.

taller prospectiva 14 de Septiembre 2017 34,800.00

14/09/2017 3115 1 Factura A1646 21121-0000-0528-0000 FUSIÓN AUDIOVISUAL S.A. DE CV.















14/09/2017 3116 1 Factura F10945 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA Compra de toner aficio 6330 8,745.82

14/09/2017 3116 1 Factura F10945 21121-0000-0013-0000 SIC. SOLUCIONES EN INFORMATICA Y CONECTI Compra de toner aficio 6330 8,745.82

14/09/2017 3116 1 Factura F10945 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de toner aficio 6330 8,745.82

14/09/2017 3116 1 Factura F10945 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de toner aficio 6330 8,745.82

14/09/2017 3117 1 Factura F7665 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO Toner y tintas insumo del mes de septiembre 2017 1,337.48

14/09/2017 3117 1 Factura F7665 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA Toner y tintas insumo del mes de septiembre 2017 9,141.38

14/09/2017 3117 1 Factura F7665 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Toner y tintas insumo del mes de septiembre 2017 10,478.86

14/09/2017 3117 1 Factura F7665 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Toner y tintas insumo del mes de septiembre 2017 10,478.86

14/09/2017 3117 1 Factura F7665 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Toner y tintas insumo del mes de septiembre 2017 10,478.86


Hojas tamaño carta, impresas 2x20 , en papel classic laid

image finish whitestone 8,584.00

14/09/2017 3118 1 Factura 2314 21121-0000-0050-0000 IMPRENTA LA ESPERANZA S.A. DE C.V.





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DESCRIPCIÓN







19/09/2017 3119 1 Factura A1898 51330-3361-0000-0000 IMPRESIONES OFICIALES

Servicio de impresión 300 juegos a color, oficio en bond de

75GRM,6PNGS C/UNO (1800 IMP TOTAL) taller prospectiva

leon 14 de Septiembre 2017 5,846.40

19/09/2017 3119 1 Factura A1898 21121-0000-0040-0000 CARLOS ADOLFO MARTINEZ TORRES












19/09/2017 3120 1 Factura l16305 51350-3531-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MTTO EPO DE CO

Pago del servicio de Mtto a impresora Ricoh C431D

(refacciones y mano de obra) 213.44

19/09/2017 3120 1 Factura l16305 51290-2941-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI


(refacciones y mano de obra) 16,740.76

19/09/2017 3120 1 Factura l16305 21121-0000-0390-0000 MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO S.A. DE



19/09/2017 3120 1 Factura l16305 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



19/09/2017 3120 1 Factura l16305 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO



20/09/2017 3121 1 Factura 3200 51330-3331-0000-0000 SERVICIOS DE CONSULORIA ADMINISTRATIVA, PAGO 4 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno del sistema 32 12,150.00

20/09/2017 3121 1 Factura 3200 21121-0000-0237-0000 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN GESTION S.C. PAGO 4 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno del sistema 32 12,150.00

20/09/2017 3121 1 Factura 3200 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PAGO 4 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno del sistema 32 12,150.00

20/09/2017 3121 1 Factura 3200 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PAGO 4 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno del sistema 32 12,150.00

20/09/2017 3122 1 Factura 000197E 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING


Antecedentes 65,447.20

20/09/2017 3122 1 Factura 000197E 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R



20/09/2017 3122 1 Factura 000197E 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS


Antecedentes 564.2

20/09/2017 3122 1 Factura 000197E 21121-0000-0542-0000 PEDRO HERNANDEZ SOLIS



20/09/2017 3122 1 Factura 000197E 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



20/09/2017 3122 1 Factura 000197E 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO



22/09/2017 3104 2 Factura FC037709 21121-0000-0132-0000 CIATEC A.C. Pago de factura FC037709 319,000.00

22/09/2017 3104 2 Factura FC037709 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FC037709 319,000.00

22/09/2017 3104 2 Factura FC037709 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC037709 319,000.00

22/09/2017 3104 2 Factura FC037709 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC037709 319,000.00

22/09/2017 3104 2 Factura FC037709 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura FC037709 319,000.00














22/09/2017 3115 2 Factura A1646 21121-0000-0528-0000 FUSIÓN AUDIOVISUAL S.A. DE CV. Pago de factura A1646 34,800.00


22/09/2017 3115 2 Factura A1646 82500-3831-0000-0000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECI Pago de factura A1646 34,800.00




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DESCRIPCIÓN



22/09/2017 3116 2 Factura F10945 21121-0000-0013-0000 SIC. SOLUCIONES EN INFORMATICA Y CONECTI Pago de factura F10945 8,745.82
















22/09/2017 3118 2 Factura 2314 21121-0000-0050-0000 IMPRENTA LA ESPERANZA S.A. DE C.V. Pago de factura 2314 8,584.00






22/09/2017 3119 2 Factura A1898 21121-0000-0040-0000 CARLOS ADOLFO MARTINEZ TORRES Pago de factura A1898 5,846.40


22/09/2017 3119 2 Factura A1898 82500-3361-0000-0000 P.DEV-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura A1898 5,846.40

22/09/2017 3119 2 Factura A1898 82600-3361-0000-0000 P.EJE-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura A1898 5,846.40

22/09/2017 3119 2 Factura A1898 82700-3361-0000-0000 P.PAG-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura A1898 5,846.40

22/09/2017 3119 2 Factura A1898 82600-3361-0000-0000 P.EJE-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura A1898 5,846.40

22/09/2017 3120 2 Factura l16305 21121-0000-0390-0000 MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO S.A. DE Pago de factura l16305 16,954.20

22/09/2017 3120 2 Factura l16305 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura l16305 16,954.20

22/09/2017 3120 2 Factura l16305 82500-3531-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura l16305 213.44

22/09/2017 3120 2 Factura l16305 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura l16305 213.44

22/09/2017 3120 2 Factura l16305 82700-3531-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura l16305 213.44

22/09/2017 3120 2 Factura l16305 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura l16305 213.44

22/09/2017 3120 2 Factura l16305 82500-2941-0000-0000 P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura l16305 16,740.76

22/09/2017 3120 2 Factura l16305 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura l16305 16,740.76

22/09/2017 3120 2 Factura l16305 82700-2941-0000-0000 P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura l16305 16,740.76

22/09/2017 3120 2 Factura l16305 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura l16305 16,740.76







22/09/2017 3122 2 Factura 000197E 21121-0000-0542-0000 PEDRO HERNANDEZ SOLIS Pago de factura 000197E 59,241.00

22/09/2017 3122 2 Factura 000197E 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 000197E 59,241.00

22/09/2017 3122 2 Factura 000197E 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 000197E 65,447.20

22/09/2017 3122 2 Factura 000197E 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 000197E 65,447.20

22/09/2017 3122 2 Factura 000197E 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura 000197E 65,447.20


22/09/2017 3123 1 Factura 060517090037652 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL

Pago de servicio de telefonía tradicional núm 771-7977 del

periodo Septiembre 2017 549

22/09/2017 3123 1 Factura 060517090037652 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.














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DESCRIPCIÓN




























































periodo Septiembre 2017 1,101.00






























IMP-940201-IY0


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DESCRIPCIÓN








Servicio de enlace internet No. 258-6134 periodo 22 de agosto

al 21 de septiembre 3,848.00

















Pago de servicio de energía eléctrica del periodo 22 de Agosto

al 21 de Septiembre 2017 11,421.00


















etapa Estrategia de desarrollo de la zona piel. 279,734.00
































25/09/2017 3133 1 Factura 5265 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Pago de servicio Mtto a Frod courier 2008 Placas GG49957 1,999.00

25/09/2017 3133 1 Factura 5265 21121-0000-0232-0000 TRADE AND SUPPLY DEL CENTRO S DE R.L. DE Pago de servicio Mtto a Frod courier 2008 Placas GG49957 1,999.00

25/09/2017 3133 1 Factura 5265 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de servicio Mtto a Frod courier 2008 Placas GG49957 1,999.00

25/09/2017 3133 1 Factura 5265 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de servicio Mtto a Frod courier 2008 Placas GG49957 1,999.00



,etapa Bases para la implementación del Plan. 159,848.00



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DESCRIPCIÓN





























Suministro e instalación de 1 poste anclado en concreto en

tuvo parte en la parte de rampa del estacionamiento.

suministro e instalación de 1 llave esfera roscable de 1/2 para

vertedero. 893.2





vertedero. 893.2





vertedero. 893.2





vertedero. 893.2


1 lona impresa medidas 2x2 para evento " A dos ruedas

seguras" y 2 lonas impresas para display med .60 xd 1.60 para

evento prospectiva leon. 417.6
















evento prospectiva leon. 348














Mantenimiento a vehiculo a Nissan /Aprio modelo 2008

Servicio de afinación 1,999.00












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DESCRIPCIÓN



23 176.32



23 176.32



23 176.32



23 176.32








PAGO 2 DE CONTRATO: 039-17 Folio interno 39 etapa 2.1

Anteproyecto arquitectonico paisajistico 83,520.00



Anteproyecto arquitectonico paisajistico 360












Segunda entrega, instalación e inicio de la operación del

desarrollo 74,994.00




desarrollo 6,465.00




desarrollo 646.5

28/09/2017 3141 1 Factura 889 21121-0000-0246-0000 DAVID GAMALIEL DURAN MEZA













PAGO 3 DE CONTRATO: 039-17 ,Folio interno 39 Etapa de

Memoria Técnica 97,440.00



Memoria Técnica 420












talleres de trabajo 26,100.00










28/09/2017 3144 1 Factura L015047 12411-5111-0000-0000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

Silla secretarial operativa c/brazo tapizada en tela crepe (

cataluña color verde manzana) color verde manzana

acojinamiento de alta densidad 12,030.00

28/09/2017 3144 1 Factura L015047 21121-0000-0147-0000 OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.




28/09/2017 3144 1 Factura L015047 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO






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DESCRIPCIÓN

28/09/2017 3144 1 Factura L015047 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO





PAGO 2 DE CONTRATO: 043-17 Contrato de Prestación de

Servicios Profesionales 26,100.00
















29/09/2017 3135 2 Factura 1373 21121-0000-0136-0000 MA. DE JESUS ESTRADA VILLEGAS Pago de factura 1373 893.2


29/09/2017 3135 2 Factura 1373 82500-3511-0000-0000 P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1373 893.2


29/09/2017 3135 2 Factura 1373 82700-3511-0000-0000 P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1373 893.2


29/09/2017 3136 2 Factura 3978 21121-0000-0083-0000 G.L.PUBLICIDAD S.A DE C.V. Pago de factura 3978 417.6


29/09/2017 3136 2 Factura 3978 82500-3361-0000-0000 P.DEV-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3978 417.6


29/09/2017 3136 2 Factura 3978 82700-3361-0000-0000 P.PAG-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3978 417.6


29/09/2017 3137 2 Factura 3979 21121-0000-0083-0000 G.L.PUBLICIDAD S.A DE C.V. Pago de factura 3979 348


29/09/2017 3137 2 Factura 3979 82500-3361-0000-0000 P.DEV-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3979 348


29/09/2017 3137 2 Factura 3979 82700-3361-0000-0000 P.PAG-IMPRESIONES OFICIALES Pago de factura 3979 348










del periodo 29 de Septiembre al 28 de Ocubre 2017 199


















del periodo 24 de o al Septiembre al 23 de Octubre 2017 699






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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN













29/09/2017 3148 1 Factura F-30331437 51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELUALAR


43 del periodo 24 de Septiembre al 23 de Ocgubre 2017 703

29/09/2017 3148 1 Factura F-30331437 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V.



29/09/2017 3148 1 Factura F-30331437 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



29/09/2017 3148 1 Factura F-30331437 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO



29/09/2017 3148 2 Factura F-30331437 21121-0000-0321-0000 RADIOMOVIL DIPSA S.A. E C.V. Pago de factura F-30331437 703

29/09/2017 3148 2 Factura F-30331437 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura F-30331437 703

29/09/2017 3148 2 Factura F-30331437 82500-3151-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura F-30331437 703

29/09/2017 3148 2 Factura F-30331437 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura F-30331437 703

29/09/2017 3148 2 Factura F-30331437 82700-3151-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura F-30331437 703

29/09/2017 3148 2 Factura F-30331437 82600-3151-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA CELULAR Pago de factura F-30331437 703

29/09/2017 3149 1 Factura cuotas-obrero patron 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Pago de cuotas obrero-patronales IMSS periodo septiembre

2017 6,094.69



2017 9,158.15



2017 7,238.09



2017 6,623.62



2017 6,219.29



2017 9,395.07



2017 5,844.63



2017 5,769.27



2017 6,383.21

29/09/2017 3149 1 Factura cuotas-obrero patron 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT


2017 11,963.18



2017 74,689.20

29/09/2017 3149 1 Factura cuotas-obrero patron 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


2017 62,726.02

29/09/2017 3149 1 Factura cuotas-obrero patron 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


2017 62,726.02

29/09/2017 3150 1 Factura 2% impuesto nomina/s 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Pago de 2% impuesto sobre nomina mes de septiembre 2017 1,956.00








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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN




29/09/2017 3150 1 Factura 2% impuesto nomina/s 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de 2% impuesto sobre nomina mes de septiembre 2017 14,118.00

29/09/2017 3150 1 Factura 2% impuesto nomina/s 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de 2% impuesto sobre nomina mes de septiembre 2017 14,118.00

29/09/2017 3150 1 Factura 2% impuesto nomina/s 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de 2% impuesto sobre nomina mes de septiembre 2017 14,118.00

02/10/2017 3151 1 Factura recibo # 1151710082 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

Comisión bancaria aplicación directa timbrados recibo #

115171008264 33.64

02/10/2017 3151 1 Factura recibo # 1151710082 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA


115171008264 33.64

02/10/2017 3151 1 Factura recibo # 1151710082 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


115171008264 33.64

02/10/2017 3151 1 Factura recibo # 1151710082 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


115171008264 33.64

02/10/2017 3151 2 Factura recibo # 1151710082 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura recibo # 1151710082 33.64

02/10/2017 3151 2 Factura recibo # 1151710082 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura recibo # 1151710082 33.64

02/10/2017 3151 2 Factura recibo # 1151710082 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 1151710082 33.64


02/10/2017 3151 2 Factura recibo # 1151710082 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 1151710082 33.64


02/10/2017 3152 1 Factura recibo # 88651420060 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

Comisión bancaria aplicación directa bajio net mes de octubre

2017 232

02/10/2017 3152 1 Factura recibo # 88651420060 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA


2017 232

02/10/2017 3152 1 Factura recibo # 88651420060 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


2017 232

02/10/2017 3152 1 Factura recibo # 88651420060 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


2017 232

02/10/2017 3152 2 Factura recibo # 88651420060 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura recibo # 88651420060 232

02/10/2017 3152 2 Factura recibo # 88651420060 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura recibo # 88651420060 232

02/10/2017 3152 2 Factura recibo # 88651420060 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 88651420060 232


02/10/2017 3152 2 Factura recibo # 88651420060 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo # 88651420060 232



PAGO 7 DE CONTRATO: 017-17 Folio interno 23 Contrato De











02/10/2017 3154 1 Factura FVI21741 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES Compra de vales de gasolina insumo del mes de Octubre 2017 5,200.00

02/10/2017 3154 1 Factura FVI21741 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS DE Compra de vales de gasolina insumo del mes de Octubre 2017 1,800.00

02/10/2017 3154 1 Factura FVI21741 21121-0000-0297-0000 MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V. Compra de vales de gasolina insumo del mes de Octubre 2017 7,000.00

02/10/2017 3154 1 Factura FVI21741 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de vales de gasolina insumo del mes de Octubre 2017 7,000.00

02/10/2017 3154 1 Factura FVI21741 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de vales de gasolina insumo del mes de Octubre 2017 7,000.00


PAGO 1 DE CONTRATO: 046-17 Folio interno 46 Etapa

Topografía y avaluos del primer grupo 106,111.48

02/10/2017 3155 1 Factura A000838 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR


Topografía y avaluos del primer grupo 457.38

02/10/2017 3155 1 Factura A000838 21121-0000-0029-0000 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA TRANS S.A. DE C











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DESCRIPCIÓN





















02/10/2017 3157 1 Factura F7844 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO Toner y tintas insumo del mes de Octubre 2017 2,157.60

02/10/2017 3157 1 Factura F7844 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA Toner y tintas insumo del mes de Octubre 2017 15,563.72

02/10/2017 3157 1 Factura F7844 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Toner y tintas insumo del mes de Octubre 2017 17,721.32

02/10/2017 3157 1 Factura F7844 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Toner y tintas insumo del mes de Octubre 2017 17,721.32

02/10/2017 3157 1 Factura F7844 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Toner y tintas insumo del mes de Octubre 2017 17,721.32













03/10/2017 3144 2 Factura L015047 21121-0000-0147-0000 OFICINAS Y ESCOLARES S.A. DE C.V. Pago de factura L015047 12,030.00


03/10/2017 3144 2 Factura L015047 82500-5111-0000-0000 P.DEV-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Pago de factura L015047 12,030.00

03/10/2017 3144 2 Factura L015047 82600-5111-0000-0000 P.EJE-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Pago de factura L015047 12,030.00

03/10/2017 3144 2 Factura L015047 82700-5111-0000-0000 P.PAG-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Pago de factura L015047 12,030.00

03/10/2017 3144 2 Factura L015047 82600-5111-0000-0000 P.EJE-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Pago de factura L015047 12,030.00

















09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Pago de factura 2% impuesto nomina/s 14,118.00

09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 2% impuesto nomina/s 14,118.00

09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82500-3981-0000-0000 P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,956.00

09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82600-3981-0000-0000 P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,956.00

09/10/2017 3150 2 Factura 2% impuesto nomina/s 82700-3981-0000-0000 P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Pago de factura 2% impuesto nomina/s 1,956.00




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DESCRIPCIÓN

































09/10/2017 3158 1 Factura L16498 51290-2941-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI

Mtto a impresora SP 6330 refacciones cojin de fricción ,

engrane y mano de obra 2,104.24

09/10/2017 3158 1 Factura L16498 51350-3531-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MTTO EPO DE CO


engrane y mano de obra 213.44

09/10/2017 3158 1 Factura L16498 21121-0000-0390-0000 MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO S.A. DE









09/10/2017 3159 1 Factura aaa1e1f356de48779cbf 51350-3581-0000-0000 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO




09/10/2017 3159 1 Factura aaa1e1f356de48779cbf 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ




09/10/2017 3159 1 Factura aaa1e1f356de48779cbf 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO




09/10/2017 3159 1 Factura aaa1e1f356de48779cbf 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
















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DESCRIPCIÓN












Pago de gastos de traslado y viáticos comisión Ciudad de

México días 09 y 10 de Octubre Arq. Graciela Amaro

Hernández 3,290.00

09/10/2017 3161 1 Factura C658 51370-3751-0000-0000 VIÁTICOS EN EL PAIS



Hernández 2,664.01




Hernández 5,954.01




Hernández 5,954.01




Hernández 5,954.01




Hernández 3,290.00

09/10/2017 3162 1 Factura C658 51370-3751-0000-0000 VIÁTICOS EN EL PAIS



Hernández 2,664.01




Hernández 5,954.01




Hernández 5,954.01




Hernández 5,954.01

10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 74,689.20

10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura cuotas-obrero patron 74,689.20

10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 6,094.69

10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 6,094.69

10/10/2017 3149 2 Factura cuotas-obrero patron 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura cuotas-obrero patron 6,094.69

























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DESCRIPCIÓN


































10/10/2017 3158 2 Factura L16498 21121-0000-0390-0000 MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO S.A. DE Pago de factura L16498 2,317.68


10/10/2017 3158 2 Factura L16498 82500-2941-0000-0000 P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura L16498 2,104.24

10/10/2017 3158 2 Factura L16498 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura L16498 2,104.24

10/10/2017 3158 2 Factura L16498 82700-2941-0000-0000 P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura L16498 2,104.24

10/10/2017 3158 2 Factura L16498 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura L16498 2,104.24

10/10/2017 3158 2 Factura L16498 82500-3531-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura L16498 213.44

10/10/2017 3158 2 Factura L16498 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura L16498 213.44

10/10/2017 3158 2 Factura L16498 82700-3531-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura L16498 213.44

10/10/2017 3158 2 Factura L16498 82600-3531-0000-0000 P.EJE-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura L16498 213.44

10/10/2017 3159 2 Factura aaa1e1f356de48779cbf 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ Pago de factura aaa1e1f356de48779cbf 15,080.00

10/10/2017 3159 2 Factura aaa1e1f356de48779cbf 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura aaa1e1f356de48779cbf 15,080.00

10/10/2017 3159 2 Factura aaa1e1f356de48779cbf 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura aaa1e1f356de48779cbf 15,080.00

10/10/2017 3159 2 Factura aaa1e1f356de48779cbf 82500-3581-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura aaa1e1f356de48779cbf 15,080.00

10/10/2017 3159 2 Factura aaa1e1f356de48779cbf 82700-3581-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura aaa1e1f356de48779cbf 15,080.00

10/10/2017 3159 2 Factura aaa1e1f356de48779cbf 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura aaa1e1f356de48779cbf 15,080.00













10/10/2017 3161 2 Factura C658 82500-3751-0000-0000 P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS Pago de factura C658 2,664.01



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DESCRIPCIÓN

10/10/2017 3161 2 Factura C658 82600-3751-0000-0000 P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS Pago de factura C658 2,664.01

10/10/2017 3161 2 Factura C658 82700-3751-0000-0000 P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS Pago de factura C658 2,664.01

10/10/2017 3161 2 Factura C658 82600-3751-0000-0000 P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS Pago de factura C658 2,664.01







11/10/2017 3163 1 Factura Recibo# 779869300284 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS


24 171.68

11/10/2017 3163 1 Factura Recibo# 779869300284 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA


24 171.68

11/10/2017 3163 1 Factura Recibo# 779869300284 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


24 171.68

11/10/2017 3163 1 Factura Recibo# 779869300284 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


24 171.68

11/10/2017 3163 2 Factura Recibo# 779869300284 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura Recibo# 779869300284 171.68

11/10/2017 3163 2 Factura Recibo# 779869300284 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Recibo# 779869300284 171.68

11/10/2017 3163 2 Factura Recibo# 779869300284 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo# 779869300284 171.68

11/10/2017 3163 2 Factura Recibo# 779869300284 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo# 779869300284 171.68

11/10/2017 3163 2 Factura Recibo# 779869300284 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo# 779869300284 171.68

11/10/2017 3163 2 Factura Recibo# 779869300284 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo# 779869300284 171.68

11/10/2017 3164 1 Factura F19291 51210-2161-0000-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA Articulos de limpieza insumo del mes de octubre 2017 1,382.85

11/10/2017 3164 1 Factura F19291 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V. Articulos de limpieza insumo del mes de octubre 2017 1,382.85

11/10/2017 3164 1 Factura F19291 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Articulos de limpieza insumo del mes de octubre 2017 1,382.85

11/10/2017 3164 1 Factura F19291 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Articulos de limpieza insumo del mes de octubre 2017 1,382.85

11/10/2017 3165 1 Factura SM22654 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

Mantenimiento a Platina Mod. 2007 Placas GPC9737, 4 llantas

paquete de alineación y balanceo. 2,646.01

11/10/2017 3165 1 Factura SM22654 21121-0000-0538-0000 AUTOLLANTAS ANDRADE S.A. DE C.V.



11/10/2017 3165 1 Factura SM22654 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



11/10/2017 3165 1 Factura SM22654 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO



11/10/2017 3166 1 Factura SM22655 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

Mantenimiento a Platina Mod. 2007 Placas GRY8911, 4 llantas

paquete de alineación y balanceo. KIT inflado con nitrogeno 5,620.01

11/10/2017 3166 1 Factura SM22655 21121-0000-0538-0000 AUTOLLANTAS ANDRADE S.A. DE C.V.



11/10/2017 3166 1 Factura SM22655 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



11/10/2017 3166 1 Factura SM22655 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
























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DESCRIPCIÓN












13/10/2017 3155 2 Factura A000838 21121-0000-0029-0000 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA TRANS S.A. DE C Pago de factura A000838 105,654.10




















Consolidación de mecanismos de gestión comunitaria e

Institucional. 129,920.00


































PAGO 2 DE CONTRATO: 046-17 Folio interno 46 Entrega final

etapa 2 Topografía y avaluos del segundo grupo de 4 predios 93,864.61

18/10/2017 3168 1 Factura A000851 21179-0000-0004-0000 RETENCIÓN C.N.E.C. .5% AL MILLAR


etapa 2 Topografía y avaluos del segundo grupo de 4 predios 404.59



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DESCRIPCIÓN

18/10/2017 3168 1 Factura A000851 21121-0000-0029-0000 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA TRANS S.A. DE C











Conformación de una visión 58,058.00






Conformación de una visión 500.5












periodo Octubre 2017 549
















































periodo Octubre 2017 1,009.00


























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DESCRIPCIÓN





20/10/2017 3170 3 Factura 060517100037607 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 cancelación Pago de factura 06051710 549

20/10/2017 3170 3 Factura 060517100037607 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. cancelación Pago de factura 06051710 549

20/10/2017 3170 3 Factura 060517100037607 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura 06051710 -549

20/10/2017 3170 3 Factura 060517100037607 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura 06051710 -549

20/10/2017 3170 3 Factura 060517100037607 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura 06051710 -549

20/10/2017 3170 3 Factura 060517100037607 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura 06051710 -549































20/10/2017 3174 3 Factura 060517100037613 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 cancelación Pago de factura 06051710 1,009.00

20/10/2017 3174 3 Factura 060517100037613 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. cancelación Pago de factura 06051710 1,009.00

20/10/2017 3174 3 Factura 060517100037613 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura 06051710 -1,009.00

20/10/2017 3174 3 Factura 060517100037613 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura 06051710 -1,009.00

20/10/2017 3174 3 Factura 060517100037613 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura 06051710 -1,009.00




















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DESCRIPCIÓN




Pago de servicio de enlace de internet periodo 22 de

Septiembre al 21 de Octubre 2017 3,848.00

















PAGO 5 DE CONTRATO: 029-17,Folio interno 32 Asesoría en la

Transición a SGC ISO9001:08 a versión 2015 , dentro del

alcance de las operaciones del Instituto. 12,150.00



















23/10/2017 3178 1 Factura B6935 51330-3321-0000-0000 SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA , ING

PAGO 1 DE CONTRATO: 032-17,Folio interno del sistema 34

etapa de zonificación de usos de suelo de la zona sur 100,000.00

23/10/2017 3178 1 Factura B6935 21121-0000-0123-0000 LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO



23/10/2017 3178 1 Factura B6935 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



23/10/2017 3178 1 Factura B6935 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO




Cambio de 2 plantas en macetas de recepción helecho cuerno

de chivo. 440.1



de chivo. 440.1



de chivo. 440.1



de chivo. 440.1


PAGO 2 DE CONTRATO: 032-17 Folio interno del sistema 34,

etapa de Integración del Sistema de información geográfica. 75,000.00












Documentación técnica (digital) de la etapa de Sistema

Operativo. 13,920.00



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DESCRIPCIÓN




Operativo. 1,200.00




Operativo. 120














PAGO 2 DE CONTRATO: 048-17Folio interno 48

Documentación técnica (digital) de la etapa de

PostgreSQL/PostGIS 13,920.00




PostgreSQL/PostGIS 120



















Planteamiento de estrategias de coordinación 126,672.00

















PAGO 3 DE CONTRATO: 048-17 Folio int 48 Documentación

técnica (digital) de la etapa de DAL,Geos, Proj4, Java

RE,gEOwEBcACHE,ExtJS, Mpdf,Leaflet,Openlayers,Apache

Servlet/Tomcat,Geoserver, GeoExporer y todas librerías

ocupadas en el proyecto. 13,920.00












ocupadas en el proyecto. 120









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DESCRIPCIÓN















Documentación técnica (Digital) de la etapa de Plataforma

Web. 13,920.00




Web. 1,200.00




Web. 120




Web. 12,600.00




Web. 13,920.00




Web. 13,920.00


PAGO 2 DE CONTRATO: 041-17 Folio interno 41 etapa Analisis

de campo 316,680.00



de campo 316,680.00



de campo 316,680.00



de campo 316,680.00

24/10/2017 3187 1 Factura FAA1850 12510-5911-0010-0000 SOFTWARE 2017

30 021-07161 Office Std SA OLP NL Gov, y 1 3YF-

00124Officemacstd SA OLP NL Gov. 98,385.48

24/10/2017 3187 1 Factura FAA1850 21121-0000-0185-0000 B.LOGIC IT SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.



24/10/2017 3187 1 Factura FAA1850 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



24/10/2017 3187 1 Factura FAA1850 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO




PAGO 2 DE CONTRATO: Folio interno 35 Etapa de

Vulnerabilidad Social 220,400.00











PAGO 3 DE CONTRATO: 033-17Folio interno 35 Etapa de Mapa

de escenarios de peligro 359,600.00











Pago de energia eléctrica periodo 21 de Septiembre al 23 de

Octubre 2017 11,541.00



Octubre 2017 11,541.00



Octubre 2017 11,541.00



Octubre 2017 11,541.00



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DESCRIPCIÓN



el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los

equipos de refrigeración propiedad de "El Instituto" 9,744.00













26/10/2017 3192 1 Factura A1586 12510-5911-0010-0000 SOFTWARE 2017

Renovación de 2 Autocad map 3D en red contrato

1100006699660 vigencia del 28 de Octubre 2017 al 27 de

Octubre 2018 y Renovación de contrato de subscription de 1

Autocad map 3d monousuario contrato 110001113920

vigencia 17 de dic 2017 al 18 dic 2018 37,131.60

26/10/2017 3192 1 Factura A1586 21121-0000-0031-0000 ASESORIA EN SISTEMAS DE COMPUTO EMPRESAR




















25 171.68



25 171.68



25 171.68



25 171.68







27/10/2017 3187 2 Factura FAA1850 21121-0000-0185-0000 B.LOGIC IT SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. Pago de factura FAA1850 98,385.48

27/10/2017 3187 2 Factura FAA1850 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura FAA1850 98,385.48

27/10/2017 3187 2 Factura FAA1850 82500-5911-0000-0000 P.DEV-SOFTWARE Pago de factura FAA1850 98,385.48

27/10/2017 3187 2 Factura FAA1850 82600-5911-0000-0000 P.EJE-SOFTWARE Pago de factura FAA1850 98,385.48

27/10/2017 3187 2 Factura FAA1850 82700-5911-0000-0000 P.PAG-SOFTWARE Pago de factura FAA1850 98,385.48

27/10/2017 3187 2 Factura FAA1850 82600-5911-0000-0000 P.EJE-SOFTWARE Pago de factura FAA1850 98,385.48







27/10/2017 3192 2 Factura A1586 21121-0000-0031-0000 ASESORIA EN SISTEMAS DE COMPUTO EMPRESAR Pago de factura A1586 37,131.60




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DESCRIPCIÓN

27/10/2017 3192 2 Factura A1586 82500-5911-0000-0000 P.DEV-SOFTWARE Pago de factura A1586 37,131.60


27/10/2017 3192 2 Factura A1586 82700-5911-0000-0000 P.PAG-SOFTWARE Pago de factura A1586 37,131.60




43 del periodo 24 de Octubre al 23 de Noviembre 2017 699


















del periodo 29 de Octubre 28 de Noviembre 2017 199


















del periodo 24 de Octubre al 23 de Noviembre 2017 699
















27/10/2017 3197 1 Factura 1758 12510-5911-0010-0000 SOFTWARE 2017 Renovación Mantenimiento y Soporte Mind manager 2,041.60

27/10/2017 3197 1 Factura 1758 21121-0000-0468-0000 MIND SOLUTIONS SA DE CV Renovación Mantenimiento y Soporte Mind manager 2,041.60

27/10/2017 3197 1 Factura 1758 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Renovación Mantenimiento y Soporte Mind manager 2,041.60

27/10/2017 3197 1 Factura 1758 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Renovación Mantenimiento y Soporte Mind manager 2,041.60

27/10/2017 3197 2 Factura 1758 21121-0000-0468-0000 MIND SOLUTIONS SA DE CV Pago de factura 1758 2,041.60


27/10/2017 3197 2 Factura 1758 82500-5911-0000-0000 P.DEV-SOFTWARE Pago de factura 1758 2,041.60

27/10/2017 3197 2 Factura 1758 82600-5911-0000-0000 P.EJE-SOFTWARE Pago de factura 1758 2,041.60

27/10/2017 3197 2 Factura 1758 82700-5911-0000-0000 P.PAG-SOFTWARE Pago de factura 1758 2,041.60

27/10/2017 3197 2 Factura 1758 82600-5911-0000-0000 P.EJE-SOFTWARE Pago de factura 1758 2,041.60

30/10/2017 3178 2 Factura B6935 21121-0000-0123-0000 LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO Pago de factura B6935 100,000.00

30/10/2017 3178 2 Factura B6935 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura B6935 100,000.00



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DESCRIPCIÓN

30/10/2017 3178 2 Factura B6935 82600-3321-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura B6935 100,000.00

30/10/2017 3178 2 Factura B6935 82500-3321-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura B6935 100,000.00

30/10/2017 3178 2 Factura B6935 82700-3321-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Pago de factura B6935 100,000.00


30/10/2017 3179 2 Factura 274A 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL Pago de factura 274A 440.1

30/10/2017 3179 2 Factura 274A 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura 274A 440.1

30/10/2017 3179 2 Factura 274A 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 274A 440.1

30/10/2017 3179 2 Factura 274A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 274A 440.1

30/10/2017 3179 2 Factura 274A 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 274A 440.1

30/10/2017 3179 2 Factura 274A 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 274A 440.1




























































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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN



PAGO 1 DE CONTRATO: 047-17 Folio interno 47 Aplicación de

metodología y generación de resultados, de las sesiones de

presentación de la prospectiva León, Analisis y proyección del

territorio"Tercera parte 34,800.00

























31/10/2017 3200 1 Factura 2023A 21179-0000-0001-0000 RETENCIÓN DE HONORARIOS I.S.R



31/10/2017 3200 1 Factura 2023A 21179-0000-0002-0000 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS


Trabajos preliminares 172.41

31/10/2017 3200 1 Factura 2023A 21121-0000-0055-0000 CARLOS MENDIOLA AMADOR









31/10/2017 3200 2 Factura 2023A 21121-0000-0055-0000 CARLOS MENDIOLA AMADOR Pago de factura 2023A 18,103.45







PAGO 2 DE CONTRATO: 044-17Folio interno 44 Etapa de

Diagnóstico(Diseño de la investigación) 25,000.00






Diagnóstico(Diseño de la investigación) 215.52
















31/10/2017 3202 1 Factura 24610 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Servicio de mtto correctivo a Nissan platInia Placas GPC9737 4,848.67

31/10/2017 3202 1 Factura 24610 21121-0000-0137-0000 MECANICA DIRIGIDA S.A. DE C.V. Servicio de mtto correctivo a Nissan platInia Placas GPC9737 4,848.67

31/10/2017 3202 1 Factura 24610 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Servicio de mtto correctivo a Nissan platInia Placas GPC9737 4,848.67

31/10/2017 3202 1 Factura 24610 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Servicio de mtto correctivo a Nissan platInia Placas GPC9737 4,848.67

31/10/2017 3202 2 Factura 24610 21121-0000-0137-0000 MECANICA DIRIGIDA S.A. DE C.V. Pago de factura 24610 4,848.67



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN






31/10/2017 3203 1 Factura D66962 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES

Evento talleres prospectiva León dia 31 de Octubre 2017 y 1

de Noviembre 2017 11,542.00

31/10/2017 3203 1 Factura D66962 21121-0000-0065-0000 CASUVE S.A. DE C.V.



31/10/2017 3203 1 Factura D66962 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



31/10/2017 3203 1 Factura D66962 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO










Suministro e instalación de 1 reflector de 150wats y 1

protección metalica 3,306.00










31/10/2017 3204 2 Factura 1396 21121-0000-0136-0000 MA. DE JESUS ESTRADA VILLEGAS Pago de factura 1396 3,306.00


31/10/2017 3204 2 Factura 1396 82500-3511-0000-0000 P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1396 3,306.00

31/10/2017 3204 2 Factura 1396 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1396 3,306.00

31/10/2017 3204 2 Factura 1396 82700-3511-0000-0000 P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1396 3,306.00


31/10/2017 3205 1 Factura F8017 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA Toners para trabajos de impresión prospectiva 12,772.76

31/10/2017 3205 1 Factura F8017 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Toners para trabajos de impresión prospectiva 12,772.76

31/10/2017 3205 1 Factura F8017 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Toners para trabajos de impresión prospectiva 12,772.76

31/10/2017 3205 1 Factura F8017 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Toners para trabajos de impresión prospectiva 12,772.76









Reporte final y presentación de resultados del taller 34,800.00










31/10/2017 3207 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2% impuesto sobre nomina periodo octubre 2017 2,160.00









31/10/2017 3207 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL 2% impuesto sobre nomina periodo octubre 2017 13,787.00

31/10/2017 3207 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 2% impuesto sobre nomina periodo octubre 2017 13,787.00

31/10/2017 3207 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 2% impuesto sobre nomina periodo octubre 2017 13,787.00

31/10/2017 3208 1 Factura folio SUA 489647 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de cuotas obrero-patronales. imss mes de Octubre 2017 6,297.85



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN









31/10/2017 3208 1 Factura folio SUA 489647 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Pago de cuotas obrero-patronales. imss mes de Octubre 2017 12,198.60


31/10/2017 3208 1 Factura folio SUA 489647 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de cuotas obrero-patronales. imss mes de Octubre 2017 63,743.28

31/10/2017 3208 1 Factura folio SUA 489647 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de cuotas obrero-patronales. imss mes de Octubre 2017 63,743.28

31/10/2017 3209 1 Factura Folioi SUA 489647 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales Infornavit 5to bimestre 2017 8,221.49










31/10/2017 3209 1 Factura Folioi SUA 489647 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuotas patronales Infornavit 5to bimestre 2017 80,455.75

31/10/2017 3209 1 Factura Folioi SUA 489647 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuotas patronales Infornavit 5to bimestre 2017 80,455.75

31/10/2017 3210 1 Factura Folio SUA 489647 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero-patronales RCV 5to bimestre 2017 8,468.14








31/10/2017 3210 1 Factura Folio SUA 489647 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuotas obrero-patronales RCV 5to bimestre 2017 17,881.76


31/10/2017 3210 1 Factura Folio SUA 489647 21114-0000-0003-0001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuotas obrero-patronales RCV 5to bimestre 2017 100,132.81

31/10/2017 3210 1 Factura Folio SUA 489647 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuotas obrero-patronales RCV 5to bimestre 2017 82,251.05

31/10/2017 3210 1 Factura Folio SUA 489647 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuotas obrero-patronales RCV 5to bimestre 2017 82,251.05



















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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN























01/11/2017 3211 1 Factura # recibo 25173400479 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión timbrado de nomina # recibo 251734004799 21.75

01/11/2017 3211 1 Factura # recibo 25173400479 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión timbrado de nomina # recibo 251734004799 21.75

01/11/2017 3211 1 Factura # recibo 25173400479 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión timbrado de nomina # recibo 251734004799 21.75

01/11/2017 3211 1 Factura # recibo 25173400479 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión timbrado de nomina # recibo 251734004799 21.75

01/11/2017 3211 2 Factura # recibo 25173400479 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura # recibo 25173400479 21.75

01/11/2017 3211 2 Factura # recibo 25173400479 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura # recibo 25173400479 21.75

01/11/2017 3211 2 Factura # recibo 25173400479 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura # recibo 25173400479 21.75

01/11/2017 3211 2 Factura # recibo 25173400479 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura # recibo 25173400479 21.75

01/11/2017 3211 2 Factura # recibo 25173400479 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura # recibo 25173400479 21.75

01/11/2017 3211 2 Factura # recibo 25173400479 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura # recibo 25173400479 21.75

01/11/2017 3212 1 Factura Recibo #147419900600 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria bajio net mes de Noviembre 2017 232

01/11/2017 3212 1 Factura Recibo #147419900600 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria bajio net mes de Noviembre 2017 232

01/11/2017 3212 1 Factura Recibo #147419900600 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria bajio net mes de Noviembre 2017 232

01/11/2017 3212 1 Factura Recibo #147419900600 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria bajio net mes de Noviembre 2017 232

01/11/2017 3212 2 Factura Recibo #147419900600 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura Recibo #147419900600 232

01/11/2017 3212 2 Factura Recibo #147419900600 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Recibo #147419900600 232

01/11/2017 3212 2 Factura Recibo #147419900600 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo #147419900600 232

01/11/2017 3212 2 Factura Recibo #147419900600 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo #147419900600 232

01/11/2017 3212 2 Factura Recibo #147419900600 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo #147419900600 232

01/11/2017 3212 2 Factura Recibo #147419900600 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo #147419900600 232

01/11/2017 3213 1 Factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 51350-3581-0000-0000 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO




01/11/2017 3213 1 Factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ




01/11/2017 3213 1 Factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO




01/11/2017 3213 1 Factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO





PAGO 8 DE CONTRATO: 018-17 ,Folio interno 24 Proporcionar











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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN











01/11/2017 3215 1 Factura F 2026 51330-3331-0000-0000 SERVICIOS DE CONSULORIA ADMINISTRATIVA,



01/11/2017 3215 1 Factura F 2026 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V.



01/11/2017 3215 1 Factura F 2026 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



01/11/2017 3215 1 Factura F 2026 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO



06/11/2017 3216 1 Factura F8071 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO tinta epson magenta lantana PP-100PJIC4 881.6

06/11/2017 3216 1 Factura F8071 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. tinta epson magenta lantana PP-100PJIC4 881.6

06/11/2017 3216 1 Factura F8071 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO tinta epson magenta lantana PP-100PJIC4 881.6

06/11/2017 3216 1 Factura F8071 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO tinta epson magenta lantana PP-100PJIC4 881.6

07/11/2017 3141 2 Factura 889 21121-0000-0246-0000 DAVID GAMALIEL DURAN MEZA Pago de factura 889 67,882.50












07/11/2017 3213 2 Factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ Pago de factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 15,080.00

07/11/2017 3213 2 Factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 15,080.00

07/11/2017 3213 2 Factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 15,080.00

07/11/2017 3213 2 Factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 82500-3581-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 15,080.00

07/11/2017 3213 2 Factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 82700-3581-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 15,080.00

07/11/2017 3213 2 Factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA19F619AFB4D4E9FBF 15,080.00







07/11/2017 3215 2 Factura F 2026 21121-0000-0241-0000 EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V. Pago de factura F 2026 7,950.64


07/11/2017 3215 2 Factura F 2026 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura F 2026 7,950.64

07/11/2017 3215 2 Factura F 2026 82500-3331-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura F 2026 7,950.64

07/11/2017 3215 2 Factura F 2026 82700-3331-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura F 2026 7,950.64

07/11/2017 3215 2 Factura F 2026 82600-3331-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR Pago de factura F 2026 7,950.64








Compra de vales de gasolina insumo del mes de Noviembre

2017 5,200.00



2017 1,800.00



2017 7,000.00



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN



2017 7,000.00



2017 7,000.00











07/11/2017 3218 1 Factura F8081 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO Tintas y toner insumo del mes de Noviembre 2017 4,031.00

07/11/2017 3218 1 Factura F8081 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA Tintas y toner insumo del mes de Noviembre 2017 1,566.00

07/11/2017 3218 1 Factura F8081 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Tintas y toner insumo del mes de Noviembre 2017 5,597.00

07/11/2017 3218 1 Factura F8081 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Tintas y toner insumo del mes de Noviembre 2017 5,597.00

07/11/2017 3218 1 Factura F8081 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Tintas y toner insumo del mes de Noviembre 2017 5,597.00











09/11/2017 3219 1 Factura recibo#7841106002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 26 171.68

09/11/2017 3219 1 Factura recibo#7841106002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 26 171.68

09/11/2017 3219 1 Factura recibo#7841106002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 26 171.68

09/11/2017 3219 1 Factura recibo#7841106002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 26 171.68

09/11/2017 3219 2 Factura recibo#7841106002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura recibo#7841106002843 171.68

09/11/2017 3219 2 Factura recibo#7841106002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura recibo#7841106002843 171.68

09/11/2017 3219 2 Factura recibo#7841106002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo#7841106002843 171.68

09/11/2017 3219 2 Factura recibo#7841106002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo#7841106002843 171.68

09/11/2017 3219 2 Factura recibo#7841106002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo#7841106002843 171.68

09/11/2017 3219 2 Factura recibo#7841106002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo#7841106002843 171.68

09/11/2017 3220 1 Factura D67317 51380-3831-0000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES Evento 2 talleres prospectiva León dia 1 de Noviembre . 34,927.60

09/11/2017 3220 1 Factura D67317 21121-0000-0065-0000 CASUVE S.A. DE C.V. Evento 2 talleres prospectiva León dia 1 de Noviembre . 34,927.60

09/11/2017 3220 1 Factura D67317 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Evento 2 talleres prospectiva León dia 1 de Noviembre . 34,927.60

09/11/2017 3220 1 Factura D67317 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Evento 2 talleres prospectiva León dia 1 de Noviembre . 34,927.60


Compra de articulos de limpieza insumo del mes de

Noviembre 1,581.96



Noviembre 1,581.96



Noviembre 1,581.96



Noviembre 1,581.96


PAGO 3 DE CONTRATO: 044-17 Folio interno 44

Estratégia(Levantamiento de información) 100,000.00






Estratégia(Levantamiento de información) 862.07









IMP-940201-IY0


LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN
























13/11/2017 3224 1 Factura cotización 3016390 51240-2481-0000-0000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Compra de articulos de papeleria e insumos del mes de

Noviembre 2017 169.94

13/11/2017 3224 1 Factura cotización 3016390 51290-2941-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI


Noviembre 2017 792.28

13/11/2017 3224 1 Factura cotización 3016390 51210-2111-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA


Noviembre 2017 3,636.31

13/11/2017 3224 1 Factura cotización 3016390 21121-0000-0269-0000 OPERADORA OMX SA DE CV


Noviembre 2017 4,598.53

13/11/2017 3224 1 Factura cotización 3016390 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


Noviembre 2017 4,598.53

13/11/2017 3224 1 Factura cotización 3016390 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


Noviembre 2017 4,598.53

13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 21121-0000-0269-0000 OPERADORA OMX SA DE CV Pago de factura cotización 3016390 4,598.53

13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura cotización 3016390 4,598.53

13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 82500-2481-0000-0000 P.DEV-MATERIALES COMPLEMENTARIOS Pago de factura cotización 3016390 169.94

13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 82600-2481-0000-0000 P.EJE-MATERIALES COMPLEMENTARIOS Pago de factura cotización 3016390 169.94

13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 82700-2481-0000-0000 P.PAG-MATERIALES COMPLEMENTARIOS Pago de factura cotización 3016390 169.94

13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 82600-2481-0000-0000 P.EJE-MATERIALES COMPLEMENTARIOS Pago de factura cotización 3016390 169.94

13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 82500-2941-0000-0000 P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura cotización 3016390 792.28

13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura cotización 3016390 792.28

13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 82700-2941-0000-0000 P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura cotización 3016390 792.28

13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura cotización 3016390 792.28

13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 82500-2111-0000-0000 P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura cotización 3016390 3,636.31

13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 82600-2111-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura cotización 3016390 3,636.31

13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 82700-2111-0000-0000 P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura cotización 3016390 3,636.31

13/11/2017 3224 2 Factura cotización 3016390 82600-2111-0000-0000 P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Pago de factura cotización 3016390 3,636.31





















IMP-940201-IY0


LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN


Pago de servicio de telefonia tradicional núm de tel 771-7977

del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 549
















































del periodo 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017 1,031.00












































IMP-940201-IY0


LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

















21/11/2017 3230 3 Factura 060517110037199 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 cancelación Pago de factura 06051711 1,499.00

21/11/2017 3230 3 Factura 060517110037199 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. cancelación Pago de factura 06051711 1,499.00

21/11/2017 3230 3 Factura 060517110037199 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura 06051711 -1,499.00


21/11/2017 3230 3 Factura 060517110037199 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL cancelación Pago de factura 06051711 -1,499.00









PAGO 3 DE CONTRATO: 031-17 folio interno 33 , Etapa

Creación de la comisión de la sierra norte de León y a la

entrega del documento final correspondiente a la

complementación de los planes de manejo de las micro

cuencas. 129,920.00






cuencas. 11,200.00






cuencas. 2,240.00






cuencas. 116,480.00






cuencas. 129,920.00






cuencas. 129,920.00


Pago de servicio enlace internet del periodo 22 de Octubre al

21 de Noviembre 2017 3,848.00



21 de Noviembre 2017 3,848.00



21 de Noviembre 2017 3,848.00



21 de Noviembre 2017 3,848.00



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN



Cartera de Iniciativas 100,282.00






Cartera de Iniciativas 864.5












transición del SGC ISO9001:20008 AL 9001:2015 12,150.00



transición del SGC ISO9001:20008 AL 9001:2015



transición del SGC ISO9001:20008 AL 9001:2015












Propuesta de Programación 38,001.60






Propuesta de Programación 327.6












Medidas de mitigación y Reporte final 125,280.00












Análisis para el monitoreo de suelos 75,000.00












de la etapa de desarrollo del proyecto 105,000.00






de la etapa de desarrollo del proyecto 905.17










23/11/2017 3239 1 Factura 7862648002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria dispersión grpo 1271 catrocena 27 171.68

23/11/2017 3239 1 Factura 7862648002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria dispersión grpo 1271 catrocena 27 171.68

23/11/2017 3239 1 Factura 7862648002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria dispersión grpo 1271 catrocena 27 171.68

23/11/2017 3239 1 Factura 7862648002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria dispersión grpo 1271 catrocena 27 171.68





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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN






Servicio de energía eléctrica del periodo 23 de Octubre al 22

















27/11/2017 3241 1 Factura 1278692 51340-3451-0000-0000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

Pago de póliza de seguro de vehículo ford courier 2009 con

vigencia del 03 de diciembre 2017 al 03 de diciembre 2018 4,581.77

27/11/2017 3241 1 Factura 1278692 21121-0000-0485-0000 SEGUROS SURA S.A. DE C.V.










Pago de póliza de seguro de vehículo NP-300 2015 con












Pago de póliza de seguro de vehículo Platina 2007 con
























Pago de póliza de seguro de vehículo Aprio 2008 con vigencia

del 03 de diciembre 2017 al 03 de diciembre 2018 4,600.32



IMP-940201-IY0


LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN











Pago de póliza de seguro de vehículo Ecosport 2007con












Pago de póliza de seguro de vehículo Patriot 2011 con vigencia

del 14 diciembre 2017 al 14 de diciembre 2018 6,772.40











Pago de póliza de seguro de vehículo Tiida con vigencia del 31

diciembre 2017 al 31 de diciembre 2018 5,806.50










27/11/2017 3249 1 Factura C11 51210-2151-0000-0000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

Compilación de Ley General de Contabilidad Gubernamental y

Acuerdos del Consejo Nacioanl de Armonización Contable en

Digital 600

27/11/2017 3249 1 Factura C11 21121-0000-0553-0000 TE ARMONIZAMOS ASESORES SC.



Digital 600




Digital 600




Digital 600

27/11/2017 3250 1 Factura F8226 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA Toner Brother negro TN315BK Alto rendimiento 2,323.48

27/11/2017 3250 1 Factura F8226 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Toner Brother negro TN315BK Alto rendimiento 2,323.48

27/11/2017 3250 1 Factura F8226 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Toner Brother negro TN315BK Alto rendimiento 2,323.48

27/11/2017 3250 1 Factura F8226 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Toner Brother negro TN315BK Alto rendimiento 2,323.48

28/11/2017 3251 1 Factura 5916 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERÍA




28/11/2017 3251 1 Factura 5916 21121-0000-0518-0000 FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV












28/11/2017 3252 1 Factura US71541 51380-3852-0000-0000 GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Reunión de trabajo 28 de Noviembre 2017 5,065.72



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

28/11/2017 3252 1 Factura US71541 21121-0000-0141-0000 OPERADORA POLIFORUM CONEXPO S.A DE C.V. Reunión de trabajo 28 de Noviembre 2017 5,065.72

28/11/2017 3252 1 Factura US71541 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Reunión de trabajo 28 de Noviembre 2017 5,065.72

28/11/2017 3252 1 Factura US71541 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Reunión de trabajo 28 de Noviembre 2017 5,065.72


4 Carga y mantenimiento a extintor de PQS A,B,C,2.3 Y 4 de

6kg P.Q.S. A,B,C ,2 de 9kg P.Q.S.A,B,C, y 2 de 10 lbs B,C. rango

A 1 de 4.5 kg P.Q.S. A,B,C 2,598.40

28/11/2017 3253 1 Factura 5786 21121-0000-0057-0000 EXTINTORES DEL BAJÍO S.A. DE C.V.



A 1 de 4.5 kg P.Q.S. A,B,C 2,598.40




A 1 de 4.5 kg P.Q.S. A,B,C 2,598.40




A 1 de 4.5 kg P.Q.S. A,B,C 2,598.40





































29/11/2017 3251 2 Factura 5916 21121-0000-0518-0000 FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV Pago de factura 5916 2,323.94


29/11/2017 3251 2 Factura 5916 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 5916 2,323.94

29/11/2017 3251 2 Factura 5916 82500-3591-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 5916 2,323.94

29/11/2017 3251 2 Factura 5916 82700-3591-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 5916 2,323.94

29/11/2017 3251 2 Factura 5916 82600-3591-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI Pago de factura 5916 2,323.94

29/11/2017 3252 2 Factura US71541 21121-0000-0141-0000 OPERADORA POLIFORUM CONEXPO S.A DE C.V. Pago de factura US71541 5,065.72

29/11/2017 3252 2 Factura US71541 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura US71541 5,065.72

29/11/2017 3252 2 Factura US71541 82500-3852-0000-0000 P.DEV-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura US71541 5,065.72

29/11/2017 3252 2 Factura US71541 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura US71541 5,065.72

29/11/2017 3252 2 Factura US71541 82700-3852-0000-0000 P.PAG-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura US71541 5,065.72

29/11/2017 3252 2 Factura US71541 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura US71541 5,065.72



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

29/11/2017 3253 2 Factura 5786 21121-0000-0057-0000 EXTINTORES DEL BAJÍO S.A. DE C.V. Pago de factura 5786 2,598.40


29/11/2017 3253 2 Factura 5786 82500-3511-0000-0000 P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 5786 2,598.40


29/11/2017 3253 2 Factura 5786 82700-3511-0000-0000 P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 5786 2,598.40


30/11/2017 3249 2 Factura C11 21121-0000-0553-0000 TE ARMONIZAMOS ASESORES SC. Pago de factura C11 600

30/11/2017 3249 2 Factura C11 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura C11 600

30/11/2017 3249 2 Factura C11 82500-2151-0000-0000 P.DEV-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura C11 600

30/11/2017 3249 2 Factura C11 82600-2151-0000-0000 P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura C11 600

30/11/2017 3249 2 Factura C11 82700-2151-0000-0000 P.PAG-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura C11 600

30/11/2017 3249 2 Factura C11 82600-2151-0000-0000 P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG Pago de factura C11 600



del periodo 24 de Noviembre al 23 de Diciembre 2017 699




































43 del periodo 24 de Noviembre al 23 de Diciembre 2017 700


















IMP-940201-IY0


LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN



deReporte final y presentación de resultados 40,000.00



deReporte final y presentación de resultados



deReporte final y presentación de resultados










30/11/2017 3258 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS

Registro de Retencion 2% impuesto sobre nomina periodo

Noviembre 2017 1,855.00



Noviembre 2017 2,146.00



Noviembre 2017 1,831.00



Noviembre 2017 1,341.00



Noviembre 2017 1,278.00



Noviembre 2017 1,907.00



Noviembre 2017 1,108.00



Noviembre 2017 1,098.00



Noviembre 2017 1,327.00

30/11/2017 3258 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL


Noviembre 2017 13,891.00

30/11/2017 3258 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


Noviembre 2017 13,891.00

30/11/2017 3258 1 Factura 2% imp sobre nomina/ 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


Noviembre 2017 13,891.00

30/11/2017 3259 1 Factura Folio SUA 547203 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas Obrero-Patronales IMSS periodo Noviembre 2017 6,094.69









30/11/2017 3259 1 Factura Folio SUA 547203 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuotas Obrero-Patronales IMSS periodo Noviembre 2017 11,793.17


30/11/2017 3259 1 Factura Folio SUA 547203 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuotas Obrero-Patronales IMSS periodo Noviembre 2017 61,528.53

30/11/2017 3259 1 Factura Folio SUA 547203 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuotas Obrero-Patronales IMSS periodo Noviembre 2017 61,528.53

01/12/2017 3260 1 Factura recibo# 110380008468 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria timbrado recibo# 110380008468 21.46

01/12/2017 3260 1 Factura recibo# 110380008468 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria timbrado recibo# 110380008468 21.46

01/12/2017 3260 1 Factura recibo# 110380008468 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria timbrado recibo# 110380008468 21.46

01/12/2017 3260 1 Factura recibo# 110380008468 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria timbrado recibo# 110380008468 21.46

01/12/2017 3260 2 Factura recibo# 110380008468 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura recibo# 110380008468 21.46

01/12/2017 3260 2 Factura recibo# 110380008468 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura recibo# 110380008468 21.46

01/12/2017 3260 2 Factura recibo# 110380008468 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo# 110380008468 21.46

01/12/2017 3260 2 Factura recibo# 110380008468 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo# 110380008468 21.46



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

01/12/2017 3260 2 Factura recibo# 110380008468 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo# 110380008468 21.46

01/12/2017 3260 2 Factura recibo# 110380008468 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura recibo# 110380008468 21.46

01/12/2017 3261 1 Factura Recibo# 420945900600 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisión bancaria bajio net mes de diciembre 2017 232

01/12/2017 3261 1 Factura Recibo# 420945900600 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Comisión bancaria bajio net mes de diciembre 2017 232

01/12/2017 3261 1 Factura Recibo# 420945900600 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Comisión bancaria bajio net mes de diciembre 2017 232

01/12/2017 3261 1 Factura Recibo# 420945900600 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Comisión bancaria bajio net mes de diciembre 2017 232

01/12/2017 3261 2 Factura Recibo# 420945900600 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura Recibo# 420945900600 232

01/12/2017 3261 2 Factura Recibo# 420945900600 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Recibo# 420945900600 232

01/12/2017 3261 2 Factura Recibo# 420945900600 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo# 420945900600 232

01/12/2017 3261 2 Factura Recibo# 420945900600 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo# 420945900600 232

01/12/2017 3261 2 Factura Recibo# 420945900600 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo# 420945900600 232

01/12/2017 3261 2 Factura Recibo# 420945900600 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo# 420945900600 232





















04/12/2017 3263 1 Factura AAA1F01415EE428E840D 51350-3581-0000-0000 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO




04/12/2017 3263 1 Factura AAA1F01415EE428E840D 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ




04/12/2017 3263 1 Factura AAA1F01415EE428E840D 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO




04/12/2017 3263 1 Factura AAA1F01415EE428E840D 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
















04/12/2017 3265 1 Factura D68498 51380-3852-0000-0000 GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de gastos comisión 4 de Diciembre 2017 3,317.60

04/12/2017 3265 1 Factura D68498 21121-0000-0065-0000 CASUVE S.A. DE C.V. Pago de gastos comisión 4 de Diciembre 2017 3,317.60

04/12/2017 3265 1 Factura D68498 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Pago de gastos comisión 4 de Diciembre 2017 3,317.60

04/12/2017 3265 1 Factura D68498 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Pago de gastos comisión 4 de Diciembre 2017 3,317.60






04/12/2017 3266 1 Factura A280 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL







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DESCRIPCIÓN












Mtto de vehiculo GPC9734 servicio mayor y reemplazar cubre

polvo a espiga derecha lado rueda 3,050.00

04/12/2017 3267 1 Factura 0413 21121-0000-0558-0000 JUAN GABRIEL SNCHEZ RAYAS










Compra de vales de gasolina insumo del mes de diciembre

2017 3,000.00



2017 1,000.00



2017 4,000.00



2017 4,000.00



2017 4,000.00


Servicio de Mantenimiento a Ecosport GPC9735 , reemplazo

de tapón de cárter de motor y reemplazo foco de luz aja lado

derecho y servicio menor . 1,550.00













04/12/2017 3270 1 Factura iFS34264 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Servicio Mecanico a Jeep Patriot sprot GSK8943 2,329.47

04/12/2017 3270 1 Factura iFS34264 21121-0000-0105-0000 AUTOMOTORES DE LEON S.A. DE C.V. Servicio Mecanico a Jeep Patriot sprot GSK8943 2,329.47

04/12/2017 3270 1 Factura iFS34264 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Servicio Mecanico a Jeep Patriot sprot GSK8943 2,329.47

04/12/2017 3270 1 Factura iFS34264 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Servicio Mecanico a Jeep Patriot sprot GSK8943 2,329.47

04/12/2017 3271 1 Factura F8326 51290-2941-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI Ventiladores sunon 4020 4cm 12v 0.6w para witch links 6,960.00

04/12/2017 3271 1 Factura F8326 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Ventiladores sunon 4020 4cm 12v 0.6w para witch links 6,960.00

04/12/2017 3271 1 Factura F8326 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Ventiladores sunon 4020 4cm 12v 0.6w para witch links 6,960.00

04/12/2017 3271 1 Factura F8326 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Ventiladores sunon 4020 4cm 12v 0.6w para witch links 6,960.00



28 171.68



28 171.68



28 171.68



28 171.68


Servicio de mantenimiento a vehiculo GPC 9737, Reemplazar

kit de distribución, bomba de agua y anticongelante a sistema

de enfriamiento 8,042.00











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DESCRIPCIÓN





04/12/2017 3274 1 Factura 0419 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Mtto a vehiculo Nissan Tidda 1,200.00

04/12/2017 3274 1 Factura 0419 21121-0000-0558-0000 JUAN GABRIEL SNCHEZ RAYAS Mtto a vehiculo Nissan Tidda 1,200.00

04/12/2017 3274 1 Factura 0419 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Mtto a vehiculo Nissan Tidda 1,200.00

04/12/2017 3274 1 Factura 0419 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Mtto a vehiculo Nissan Tidda 1,200.00





































05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 21114-0000-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 73,321.70

05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Folio SUA 547203 73,321.70

05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82500-1411-0000-0000 P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 6,094.69

05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82600-1411-0000-0000 P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 6,094.69

05/12/2017 3259 2 Factura Folio SUA 547203 82700-1411-0000-0000 P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de factura Folio SUA 547203 6,094.69

















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DESCRIPCIÓN


























05/12/2017 3263 2 Factura AAA1F01415EE428E840D 21121-0000-0511-0000 MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ Pago de factura AAA1F01415EE428E840D 15,080.00

05/12/2017 3263 2 Factura AAA1F01415EE428E840D 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura AAA1F01415EE428E840D 15,080.00

05/12/2017 3263 2 Factura AAA1F01415EE428E840D 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA1F01415EE428E840D 15,080.00

05/12/2017 3263 2 Factura AAA1F01415EE428E840D 82500-3581-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA1F01415EE428E840D 15,080.00

05/12/2017 3263 2 Factura AAA1F01415EE428E840D 82700-3581-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA1F01415EE428E840D 15,080.00

05/12/2017 3263 2 Factura AAA1F01415EE428E840D 82600-3581-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE Pago de factura AAA1F01415EE428E840D 15,080.00









05/12/2017 3265 2 Factura D68498 82500-3852-0000-0000 P.DEV-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura D68498 3,317.60


05/12/2017 3265 2 Factura D68498 82700-3852-0000-0000 P.PAG-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura D68498 3,317.60


05/12/2017 3266 2 Factura A280 21121-0000-0255-0000 KARINA GRANADOS BERNAL Pago de factura A280 4,756.00






05/12/2017 3267 2 Factura 0413 21121-0000-0558-0000 JUAN GABRIEL SNCHEZ RAYAS Pago de factura 0413 3,050.00















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DESCRIPCIÓN




07/12/2017 3270 2 Factura iFS34264 21121-0000-0105-0000 AUTOMOTORES DE LEON S.A. DE C.V. Pago de factura iFS34264 2,329.47

07/12/2017 3270 2 Factura iFS34264 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura iFS34264 2,329.47

07/12/2017 3270 2 Factura iFS34264 82500-3551-0000-0000 P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura iFS34264 2,329.47

07/12/2017 3270 2 Factura iFS34264 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura iFS34264 2,329.47

07/12/2017 3270 2 Factura iFS34264 82700-3551-0000-0000 P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura iFS34264 2,329.47

07/12/2017 3270 2 Factura iFS34264 82600-3551-0000-0000 P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Pago de factura iFS34264 2,329.47













































11/12/2017 3275 1 Factura F20866 51210-2161-0000-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA Articulos de limpieza insumo del mes de Diciembre 2017 1,781.08

11/12/2017 3275 1 Factura F20866 21121-0000-0446-0000 PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V. Articulos de limpieza insumo del mes de Diciembre 2017 1,781.08

11/12/2017 3275 1 Factura F20866 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Articulos de limpieza insumo del mes de Diciembre 2017 1,781.08

11/12/2017 3275 1 Factura F20866 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Articulos de limpieza insumo del mes de Diciembre 2017 1,781.08

11/12/2017 3276 1 Factura AAA11C562AA849AC8C31 51380-3852-0000-0000 GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN

Servicio de alimentos reunión de trabajo 19 de Diciembre

2017 9,280.00



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DESCRIPCIÓN

11/12/2017 3276 1 Factura AAA11C562AA849AC8C31 21121-0000-0265-0000 ALEJANDRO CUAHUTLI ESPINOZA DELOS MONTER


2017 9,280.00

11/12/2017 3276 1 Factura AAA11C562AA849AC8C31 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


2017 9,280.00

11/12/2017 3276 1 Factura AAA11C562AA849AC8C31 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


2017 9,280.00

11/12/2017 3277 1 Factura Servicio No. 771-797 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL

Pago de servicio de telefonía núm 771-7977 del periodo

diciembre 2017 549

11/12/2017 3277 1 Factura Servicio No. 771-797 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.


diciembre 2017 549

11/12/2017 3277 1 Factura Servicio No. 771-797 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


diciembre 2017 549

11/12/2017 3277 1 Factura Servicio No. 771-797 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


diciembre 2017 549

11/12/2017 3278 1 Factura Servicio No. 771-645 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL


diciembre 2017 799

11/12/2017 3278 1 Factura Servicio No. 771-645 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.


diciembre 2017 799

11/12/2017 3278 1 Factura Servicio No. 771-645 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


diciembre 2017 799

11/12/2017 3278 1 Factura Servicio No. 771-645 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


diciembre 2017 799

11/12/2017 3279 1 Factura Servicio tel. 771-79 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL


diciembre 2017 799

11/12/2017 3279 1 Factura Servicio tel. 771-79 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.


diciembre 2017 799

11/12/2017 3279 1 Factura Servicio tel. 771-79 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


diciembre 2017 799

11/12/2017 3279 1 Factura Servicio tel. 771-79 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


diciembre 2017 799

11/12/2017 3280 1 Factura Servicio tel. 771-79 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL


diciembre 2017 899

11/12/2017 3280 1 Factura Servicio tel. 771-79 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.


diciembre 2017 899

11/12/2017 3280 1 Factura Servicio tel. 771-79 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


diciembre 2017 899

11/12/2017 3280 1 Factura Servicio tel. 771-79 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


diciembre 2017 899

11/12/2017 3281 1 Factura Servicio Tel. No. 77 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL


diciembre 2017 1,111.00

11/12/2017 3281 1 Factura Servicio Tel. No. 77 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.


diciembre 2017 1,111.00

11/12/2017 3281 1 Factura Servicio Tel. No. 77 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


diciembre 2017 1,111.00

11/12/2017 3281 1 Factura Servicio Tel. No. 77 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


diciembre 2017 1,111.00

11/12/2017 3282 1 Factura Servicio Tel. No. 77 51310-3141-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL


diciembre 2017 1,499.00

11/12/2017 3282 1 Factura Servicio Tel. No. 77 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.


diciembre 2017 1,499.00

11/12/2017 3282 1 Factura Servicio Tel. No. 77 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


diciembre 2017 1,499.00

11/12/2017 3282 1 Factura Servicio Tel. No. 77 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


diciembre 2017 1,499.00

13/12/2017 3277 2 Factura Servicio No. 771-797 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Servicio No. 771-797 549

13/12/2017 3277 2 Factura Servicio No. 771-797 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Servicio No. 771-797 549

13/12/2017 3277 2 Factura Servicio No. 771-797 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio No. 771-797 549

13/12/2017 3277 2 Factura Servicio No. 771-797 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio No. 771-797 549

13/12/2017 3277 2 Factura Servicio No. 771-797 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio No. 771-797 549


13/12/2017 3278 2 Factura Servicio No. 771-645 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Servicio No. 771-645 799

13/12/2017 3278 2 Factura Servicio No. 771-645 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Servicio No. 771-645 799

13/12/2017 3278 2 Factura Servicio No. 771-645 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio No. 771-645 799


13/12/2017 3278 2 Factura Servicio No. 771-645 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio No. 771-645 799


13/12/2017 3279 2 Factura Servicio tel. 771-79 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Servicio tel. 771-79 799

13/12/2017 3279 2 Factura Servicio tel. 771-79 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Servicio tel. 771-79 799

13/12/2017 3279 2 Factura Servicio tel. 771-79 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio tel. 771-79 799



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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN

13/12/2017 3279 2 Factura Servicio tel. 771-79 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio tel. 771-79 799

13/12/2017 3279 2 Factura Servicio tel. 771-79 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio tel. 771-79 799


13/12/2017 3280 2 Factura Servicio tel. 771-79 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Servicio tel. 771-79 899

13/12/2017 3280 2 Factura Servicio tel. 771-79 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Servicio tel. 771-79 899

13/12/2017 3280 2 Factura Servicio tel. 771-79 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio tel. 771-79 899


13/12/2017 3280 2 Factura Servicio tel. 771-79 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio tel. 771-79 899


13/12/2017 3281 2 Factura Servicio Tel. No. 77 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Servicio Tel. No. 77 1,111.00

13/12/2017 3281 2 Factura Servicio Tel. No. 77 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Servicio Tel. No. 77 1,111.00

13/12/2017 3281 2 Factura Servicio Tel. No. 77 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio Tel. No. 77 1,111.00

13/12/2017 3281 2 Factura Servicio Tel. No. 77 82600-3141-0000-0000 P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio Tel. No. 77 1,111.00

13/12/2017 3281 2 Factura Servicio Tel. No. 77 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio Tel. No. 77 1,111.00


13/12/2017 3282 2 Factura Servicio Tel. No. 77 21121-0000-0018-0000 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Pago de factura Servicio Tel. No. 77 1,499.00

13/12/2017 3282 2 Factura Servicio Tel. No. 77 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Servicio Tel. No. 77 1,499.00

13/12/2017 3282 2 Factura Servicio Tel. No. 77 82500-3141-0000-0000 P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio Tel. No. 77 1,499.00


13/12/2017 3282 2 Factura Servicio Tel. No. 77 82700-3141-0000-0000 P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL Pago de factura Servicio Tel. No. 77 1,499.00










14/12/2017 3271 2 Factura F8326 82500-2941-0000-0000 P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura F8326 6,960.00

14/12/2017 3271 2 Factura F8326 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura F8326 6,960.00

14/12/2017 3271 2 Factura F8326 82700-2941-0000-0000 P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura F8326 6,960.00

14/12/2017 3271 2 Factura F8326 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura F8326 6,960.00



















14/12/2017 3276 2 Factura AAA11C562AA849AC8C31 21121-0000-0265-0000 ALEJANDRO CUAHUTLI ESPINOZA DELOS MONTER Pago de factura AAA11C562AA849AC8C31 9,280.00

14/12/2017 3276 2 Factura AAA11C562AA849AC8C31 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura AAA11C562AA849AC8C31 9,280.00

14/12/2017 3276 2 Factura AAA11C562AA849AC8C31 82500-3852-0000-0000 P.DEV-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura AAA11C562AA849AC8C31 9,280.00

14/12/2017 3276 2 Factura AAA11C562AA849AC8C31 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura AAA11C562AA849AC8C31 9,280.00

14/12/2017 3276 2 Factura AAA11C562AA849AC8C31 82700-3852-0000-0000 P.PAG-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura AAA11C562AA849AC8C31 9,280.00

14/12/2017 3276 2 Factura AAA11C562AA849AC8C31 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura AAA11C562AA849AC8C31 9,280.00











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DESCRIPCIÓN










PAGO 7 DE CONTRATO: 029-17 Folio interno 32 Contrato de

Prestación de Servicios Profesionales 12,150.00






















14/12/2017 3286 1 Factura 17 51350-3531-0000-0000 INSTALACIÓN ,REPARACIÓN Y MTTO EPO DE CO


el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el

equipo de cómputo y periféricos propiedad de "El Instituto" 15,254.00

14/12/2017 3286 1 Factura 17 21121-0000-0526-0000 SAN JUANA SANTOS DE ANDA












14/12/2017 3287 1 Factura 089734 51350-3551-0000-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Servicio de mtto mayor a Nissan GP52950 2,966.48

14/12/2017 3287 1 Factura 089734 21121-0000-0004-0000 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE BAJIO S Servicio de mtto mayor a Nissan GP52950 2,966.48

14/12/2017 3287 1 Factura 089734 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Servicio de mtto mayor a Nissan GP52950 2,966.48

14/12/2017 3287 1 Factura 089734 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Servicio de mtto mayor a Nissan GP52950 2,966.48

14/12/2017 3288 1 Factura F8375 51210-2121-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO Compra de tintas y toners insumo del mes de Diciembre 2017 1,392.00

14/12/2017 3288 1 Factura F8375 51210-2141-0000-0000 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA Compra de tintas y toners insumo del mes de Diciembre 2017 12,647.48

14/12/2017 3288 1 Factura F8375 21121-0000-0285-0000 ECO FALH S.A DE C.V. Compra de tintas y toners insumo del mes de Diciembre 2017 14,039.48

14/12/2017 3288 1 Factura F8375 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Compra de tintas y toners insumo del mes de Diciembre 2017 14,039.48

14/12/2017 3288 1 Factura F8375 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Compra de tintas y toners insumo del mes de Diciembre 2017 14,039.48


PAGO 5 Y 6 DE CONTRATO: 015-17 Folio interno 21

proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y


Instituto" 2,552.00





Instituto" 2,552.00





Instituto" 2,552.00





Instituto" 2,552.00

15/12/2017 3287 2 Factura 089734 21121-0000-0004-0000 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE BAJIO S Pago de factura 089734 2,966.48




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DESCRIPCIÓN





15/12/2017 3290 1 Factura F 2805 51380-3852-0000-0000 GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Reunión de trabajo 14 de Diciembre 2017 9,728.00

15/12/2017 3290 1 Factura F 2805 21121-0000-0482-0000 FRASCA S.A DE C.V. Reunión de trabajo 14 de Diciembre 2017 9,728.00

15/12/2017 3290 1 Factura F 2805 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Reunión de trabajo 14 de Diciembre 2017 9,728.00

15/12/2017 3290 1 Factura F 2805 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Reunión de trabajo 14 de Diciembre 2017 9,728.00

15/12/2017 3291 1 Factura A646 51380-3852-0000-0000 GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN

Atención a reunión el 18 de Diciembre del 2017 en las

instalaciones del Instituto. 3,886.00

15/12/2017 3291 1 Factura A646 21121-0000-0023-0000 EDUARDO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS OBR









18/12/2017 3292 1 Factura 1437 51350-3511-0000-0000 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE Mtto , lavada y desinfectada de cisterna(tinaco) 696

18/12/2017 3292 1 Factura 1437 21121-0000-0136-0000 MA. DE JESUS ESTRADA VILLEGAS Mtto , lavada y desinfectada de cisterna(tinaco) 696

18/12/2017 3292 1 Factura 1437 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Mtto , lavada y desinfectada de cisterna(tinaco) 696

18/12/2017 3292 1 Factura 1437 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Mtto , lavada y desinfectada de cisterna(tinaco) 696







19/12/2017 3168 2 Factura A000851 21121-0000-0029-0000 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA TRANS S.A. DE C Pago de factura A000851 93,460.02
























19/12/2017 3241 2 Factura 1278692 21121-0000-0485-0000 SEGUROS SURA S.A. DE C.V. Pago de factura 1278692 4,581.77


19/12/2017 3241 2 Factura 1278692 82500-3451-0000-0000 P.DEV-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278692 4,581.77

19/12/2017 3241 2 Factura 1278692 82600-3451-0000-0000 P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278692 4,581.77

19/12/2017 3241 2 Factura 1278692 82700-3451-0000-0000 P.PAG-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Pago de factura 1278692 4,581.77











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DESCRIPCIÓN




























































19/12/2017 3286 2 Factura 17 21121-0000-0526-0000 SAN JUANA SANTOS DE ANDA Pago de factura 17 15,254.00





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DESCRIPCIÓN

19/12/2017 3286 2 Factura 17 82500-3531-0000-0000 P.DEV-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura 17 15,254.00

19/12/2017 3286 2 Factura 17 82700-3531-0000-0000 P.PAG-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM Pago de factura 17 15,254.00


















19/12/2017 3290 2 Factura F 2805 21121-0000-0482-0000 FRASCA S.A DE C.V. Pago de factura F 2805 9,728.00


19/12/2017 3290 2 Factura F 2805 82500-3852-0000-0000 P.DEV-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura F 2805 9,728.00

19/12/2017 3290 2 Factura F 2805 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura F 2805 9,728.00

19/12/2017 3290 2 Factura F 2805 82700-3852-0000-0000 P.PAG-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura F 2805 9,728.00

19/12/2017 3290 2 Factura F 2805 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura F 2805 9,728.00

19/12/2017 3291 2 Factura A646 21121-0000-0023-0000 EDUARDO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS OBR Pago de factura A646 3,886.00


19/12/2017 3291 2 Factura A646 82500-3852-0000-0000 P.DEV-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura A646 3,886.00

19/12/2017 3291 2 Factura A646 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura A646 3,886.00

19/12/2017 3291 2 Factura A646 82700-3852-0000-0000 P.PAG-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura A646 3,886.00

19/12/2017 3291 2 Factura A646 82600-3852-0000-0000 P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN Pago de factura A646 3,886.00

20/12/2017 3292 2 Factura 1437 21121-0000-0136-0000 MA. DE JESUS ESTRADA VILLEGAS Pago de factura 1437 696


20/12/2017 3292 2 Factura 1437 82500-3511-0000-0000 P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1437 696

20/12/2017 3292 2 Factura 1437 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1437 696

20/12/2017 3292 2 Factura 1437 82700-3511-0000-0000 P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1437 696

20/12/2017 3292 2 Factura 1437 82600-3511-0000-0000 P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN Pago de factura 1437 696

20/12/2017 3293 1 Factura L17472 51290-2941-0000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI

Mtto de impresora Ricoh cambio de 2 Piezas de Solenoide DC

SP6330 373.52

20/12/2017 3293 1 Factura L17472 21121-0000-0390-0000 MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO S.A. DE


SP6330 373.52



SP6330 373.52



SP6330 373.52

20/12/2017 3293 2 Factura L17472 21121-0000-0390-0000 MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO S.A. DE Pago de factura L17472 373.52

20/12/2017 3293 2 Factura L17472 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura L17472 373.52

20/12/2017 3293 2 Factura L17472 82500-2941-0000-0000 P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura L17472 373.52

20/12/2017 3293 2 Factura L17472 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura L17472 373.52

20/12/2017 3293 2 Factura L17472 82700-2941-0000-0000 P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura L17472 373.52

20/12/2017 3293 2 Factura L17472 82600-2941-0000-0000 P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D Pago de factura L17472 373.52


Mtto a equio de transporte- Detallado y pintura en general de

camioneta Ford courier 8,700.00

20/12/2017 3294 1 Factura 206 21121-0000-0559-0000 JOSÉ RICARDO ALVAREZ MARTINEZ









20/12/2017 3294 2 Factura 206 21121-0000-0559-0000 JOSÉ RICARDO ALVAREZ MARTINEZ Pago de factura 206 8,700.00







IMP-940201-IY0


LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN


20/12/2017 3295 1 Factura Recibo 7917973002843 51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS


29 171.68

20/12/2017 3295 1 Factura Recibo 7917973002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA


29 171.68

20/12/2017 3295 1 Factura Recibo 7917973002843 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


29 171.68

20/12/2017 3295 1 Factura Recibo 7917973002843 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


29 171.68

20/12/2017 3295 2 Factura Recibo 7917973002843 21790-0000-0004-0000 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA Pago de factura Recibo 7917973002843 171.68

20/12/2017 3295 2 Factura Recibo 7917973002843 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 Pago de factura Recibo 7917973002843 171.68

20/12/2017 3295 2 Factura Recibo 7917973002843 82500-3411-0000-0000 P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo 7917973002843 171.68

20/12/2017 3295 2 Factura Recibo 7917973002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo 7917973002843 171.68

20/12/2017 3295 2 Factura Recibo 7917973002843 82700-3411-0000-0000 P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo 7917973002843 171.68

20/12/2017 3295 2 Factura Recibo 7917973002843 82600-3411-0000-0000 P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pago de factura Recibo 7917973002843 171.68


Pago de enerigia electrica periodo 22 de Noviembre al 21 de

Diciembre 2017 8,888.00



Diciembre 2017 8,888.00



Diciembre 2017 8,888.00



Diciembre 2017 8,888.00







29/12/2017 3296 3 Factura PC000031967958 11121-0000-0001-0001 BANCO DEL BAJIO 244465 cancelación Pago de factura PC000031 8,888.00

29/12/2017 3296 3 Factura PC000031967958 21121-0000-0492-0000 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS cancelación Pago de factura PC000031 8,888.00

29/12/2017 3296 3 Factura PC000031967958 82500-3111-0000-0000 P.DEV-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA cancelación Pago de factura PC000031 -8,888.00


29/12/2017 3296 3 Factura PC000031967958 82700-3111-0000-0000 P.PAG-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA cancelación Pago de factura PC000031 -8,888.00










del periodo 29 de Diciembre 2017 al al 28 de Enero 2018 199












del periodo 24 de Diciembre 2017 al 23 de Enero 2018 699












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LIBRO DIARIO






DESCRIPCIÓN































31/12/2017 3300 1 Factura 2% Impuesto sobre no 51390-3981-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS

Pago de retenciones 2% impuesto sobre nomina periodo

diciembre 2017 5,190.00



diciembre 2017 5,462.00



diciembre 2017 3,398.00



diciembre 2017 3,797.00



diciembre 2017 3,502.00



diciembre 2017 5,269.00



diciembre 2017 3,799.00



diciembre 2017 3,191.00



diciembre 2017 3,606.00

31/12/2017 3300 1 Factura 2% Impuesto sobre no 21179-0000-0003-0000 '2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL


diciembre 2017 37,214.00

31/12/2017 3300 1 Factura 2% Impuesto sobre no 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO


diciembre 2017 37,214.00

31/12/2017 3300 1 Factura 2% Impuesto sobre no 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO


diciembre 2017 37,214.00

31/12/2017 3301 1 Factura folio Sua 265282 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cuotas obrero-patronales Imss periodo Diciembre 2017 6,297.85









31/12/2017 3301 1 Factura folio Sua 265282 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuotas obrero-patronales Imss periodo Diciembre 2017 12,171.58


31/12/2017 3301 1 Factura folio Sua 265282 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuotas obrero-patronales Imss periodo Diciembre 2017 63,545.85

31/12/2017 3301 1 Factura folio Sua 265282 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuotas obrero-patronales Imss periodo Diciembre 2017 63,545.85



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DESCRIPCIÓN

31/12/2017 3302 1 Factura Folio Sua 265282 51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA Cuotas patronales Infonavit periodo 6to Bimestre 2017 8,221.49










31/12/2017 3302 1 Factura Folio Sua 265282 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuotas patronales Infonavit periodo 6to Bimestre 2017 79,500.81

31/12/2017 3302 1 Factura Folio Sua 265282 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuotas patronales Infonavit periodo 6to Bimestre 2017 79,500.81

31/12/2017 3303 1 Factura Folio Sua 265282 51140-1431-0000-0000 APORTACIÓNES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuota obrero patronal RCV 6to Bimestre 2017 8,468.14









31/12/2017 3303 1 Factura Folio Sua 265282 21172-0000-0002-0000 I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT Cuota obrero patronal RCV 6to Bimestre 2017 17,722.11

31/12/2017 3303 1 Factura Folio Sua 265282 21114-0000-0003-0001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO Cuota obrero patronal RCV 6to Bimestre 2017 99,144.17

31/12/2017 3303 1 Factura Folio Sua 265282 82500-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO Cuota obrero patronal RCV 6to Bimestre 2017 81,422.06

31/12/2017 3303 1 Factura Folio Sua 265282 82400-0000-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO Cuota obrero patronal RCV 6to Bimestre 2017 81,422.06

30,367,305.74 30,367,305.74TOTAL

instituto municipal de planeacion imp-940201-iy0 …mariana lizette luna aguado. dia 10 de enero...

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