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C uenta G eneral 2015 ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

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  • Cuenta General2015

    ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA

    INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA

    MANCHA

  • ÍNDICE1. BALANCE ............................................................................................................................ pág. 5

    2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ................................................. pág. 9

    3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO .................................................................. pág. 13

    3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ......................................................... pág. 15

    3.1.1. PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES ............ pág. 17

    3.1.2. PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ..................................... pág. 23

    3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ..................................................... pág. 29

    3.2.1. PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS .................................. pág. 31

    3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO ................................................................................... pág. 37

    4. MEMORIA ............................................................................................................................. pág. 41

    4.1. ORGANIZACIÓN .............................................................................................................. pág. 43

    4.2. ESTADO OPERATIVO ...................................................................................................... pág. 49

    4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO ............................................................... pág. 53

    4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN ..................................................................................... pág. 55

    4.3.2. REMANENTE DE TESORERÍA ................................................................................... pág. 61

    4.3.3. ESTADO DE TESORERÍA ........................................................................................... pág. 65

    4.4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO .................................. pág. 69

    4.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO ............................................................................... pág. 71

    4.4.2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO ............................................................... pág. 77

    4.4.3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ........................................................................... pág. 81

    4.4.4. ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO .................... pág. 85

    4.4.5. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS ................................................ pág. 89

    4.5. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO .............................. pág. 95

    4.5.1. DEVOLUCIONES DE INGRESOS ............................................................................... pág. 97

    4.5.2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS .................................... pág. 101

    4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS ................................................................ pág. 105

    4.6.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES ................................ pág. 107

  • 4.6.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES ..................................... pág. 111

    4.7. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA .................................................................... pág. 115

    4.7.1. DESVIACIÓN FINANCIADA POR RECURSOS EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTA-

    DA .............................................................................................................................. pág. 117

    4.7.2. CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA ........ pág. 121

    66612680Cuadro de textoNota: Se omiten aquellos estados contables, previstos en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 15 de diciembre de 1997, que carecen de contenido.

  • 1. BALANCE

  • BALANCEACTIVO 2015 2014

    A) INMOVILIZADO 18.321.740,73 6.014.094,62

    II. Inmovilizaciones inmateriales 5.343.011,08 1.517,06

    1. Gastos de investigación y desarrollo 6.677.219,40 0,00

    2. Propiedad industrial 22.767,74 22.767,74

    3. Aplicaciones informáticas 131.962,78 131.962,78

    4. Propiedad intelectual 2.109,65 2.109,65

    6. Otro inmovilizado inmaterial 7.257,58 7.257,58

    7. Amortizaciones 1.498.306,07- 162.580,69-

    III. Inmovilizaciones materiales 12.978.729,65 6.012.577,56

    1. Terrenos y construcciones 9.274.998,55 7.701.545,39

    2. Instalaciones técnicas y maquinaria 8.902.677,30 2.534.454,17

    3. Utillaje y mobiliario 1.078.376,29 1.012.913,07

    4. Otro inmovilizado 468.297,05 440.680,01

    5. Amortizaciones 6.745.619,54- 5.677.015,08-

    C) ACTIVO CIRCULANTE 2.028.770,68 17.593.897,48

    II. Deudores 201.831,17 625.820,90

    1. Deudores presupuestarios 190.000,00 612.370,40

    4. Administraciones Públicas 11.831,17 13.450,50

    III. Inversiones financieras temporales 3.156,00 4.196,63

    2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 3.156,00 4.196,63

    IV. Tesorería 1.823.783,51 16.963.879,95

    1. Tesorería 1.823.783,51 16.963.879,95

    TOTAL ACTIVO 20.350.511,41 23.607.992,10

    7Pág.

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

  • BALANCEPASIVO 2015 2014

    A) FONDOS PROPIOS 4.148.845,71 7.431.299,68

    I. Patrimonio 7.431.299,68 7.892.172,26

    1. Patrimonio 5.263.254,88 5.724.127,46

    2. Patrimonio recibido en adscripción 2.168.044,80 2.168.044,80

    IV. Resultados del ejercicio 3.282.453,97- 460.872,58-

    D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 16.201.665,70 16.176.692,42

    III. Acreedores 16.201.665,70 16.176.692,42

    1. Acreedores presupuestarios 1.883,97 62.611,58

    2. Acreedores no presupuestarios 150,72 2.980,08

    4. Administraciones Públicas 160.494,49 110.787,95

    5. Otros acreedores 16.039.136,52 16.000.312,81

    TOTAL PASIVO 20.350.511,41 23.607.992,10

    Pág. 8

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    CUENTA GENERAL 2015

  • 2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

  • CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALDEBE 2015 2014

    A) GASTOS 4.712.797,13 1.986.054,96

    1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 4.712.797,13 1.986.054,96

    a) Gastos de personal 1.337.430,81 1.192.258,29

    a.1) Sueldos, salarios y asimilados 1.052.126,40 946.274,31

    a.2) Cargas sociales 285.304,41 245.983,98

    c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 2.404.329,84 458.540,31

    c.1) Dotaciones amortización de inmovilizado 2.404.329,84 458.540,31

    e) Otros gastos de gestión 971.036,48 335.256,36

    e.1) Servicios exteriores 966.126,79 335.256,36

    e.2) Tributos 4.909,69 0,00

    TOTAL DEBE 4.712.797,13 1.986.054,96

    11Pág.

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

  • CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALHABER 2015 2014

    B) INGRESOS 1.430.343,16 1.525.182,38

    1. Ingresos de gestión ordinaria 218.116,38 567.137,89

    a) Ingresos tributarios 187.332,68 482.856,69

    a.15) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades 187.332,68 482.856,69

    c) Prestaciones de servicios 30.783,70 84.281,20

    c.1) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades 30.783,70 84.281,20

    2. Otros ingresos de gestión ordinaria 23.934,23- 82.560,33

    a) Reintegros 4.506,47 5.680,67

    a.1) Reintegros 4.506,47 5.680,67

    c) Otros ingresos de gestión 33.458,42- 42.698,57

    c.1) Ingr. accesorios y de gestión corriente 33.458,42- 42.698,57

    f) Otros intereses e ingresos asimilados 5.017,72 34.181,09

    f.1) Otros intereses 5.017,72 34.181,09

    3. Transferencias y subvenciones 1.236.161,01 875.484,16

    a) Transferencias corrientes 891.445,98 716.670,00

    b) Subvenciones corrientes 0,00 8.814,16

    c) Transferencias de capital 344.715,03 150.000,00

    DESAHORRO 3.282.453,97 460.872,58

    TOTAL HABER 4.712.797,13 1.986.054,96

    Pág. 12

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    CUENTA GENERAL 2015

  • 3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

  • 3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

  • 3.1.1. PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES

  • 19Pág.

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Programa 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

    (IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    REMANENTES DE CRÉDITO

    1 GASTOS DE PERSONAL 333.000,00 0,00 333.000,00 332.765,66 234,34

    13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)

    262.600,00 0,00 262.600,00 262.385,34 214,66

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR

    70.400,00 0,00 70.400,00 70.380,32 19,68

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS

    0,00 728.000,00 728.000,00 649.693,21 78.306,79

    20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 0,00 20.000,00 20.000,00 2.868,18 17.131,82

    22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 680.000,00 680.000,00 630.956,12 49.043,88

    23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO

    0,00 28.000,00 28.000,00 15.868,91 12.131,09

    Total Operaciones Corrientes 333.000,00 728.000,00 1.061.000,00 982.458,87 78.541,13

    6 INVERSIONES REALES 3.667.000,00 15.035.351,67 18.702.351,67 14.870.723,76 3.831.627,91

    60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 3.667.000,00 15.035.351,67 18.702.351,67 14.870.723,76 3.831.627,91

    Total Operaciones de Capital 3.667.000,00 15.035.351,67 18.702.351,67 14.870.723,76 3.831.627,91

    Total operaciones no financieras 4.000.000,00 15.763.351,67 19.763.351,67 15.853.182,63 3.910.169,04

    Total Programa 4.000.000,00 15.763.351,67 19.763.351,67 15.853.182,63 3.910.169,04

  • Pág. 20

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    CUENTA GENERAL 2015

    PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Programa 541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA

    (IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    REMANENTES DE CRÉDITO

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS

    3.000,00 3.000,00- 0,00 0,00 0,00

    23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO

    3.000,00 3.000,00- 0,00 0,00 0,00

    Total Operaciones Corrientes 3.000,00 3.000,00- 0,00 0,00 0,00

    6 INVERSIONES REALES 150.000,00 0,00 150.000,00 66.343,57 83.656,43

    60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 150.000,00 0,00 150.000,00 66.343,57 83.656,43

    Total Operaciones de Capital 150.000,00 0,00 150.000,00 66.343,57 83.656,43

    Total operaciones no financieras 153.000,00 3.000,00- 150.000,00 66.343,57 83.656,43

    Total Programa 153.000,00 3.000,00- 150.000,00 66.343,57 83.656,43

  • 21Pág.

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Programa 719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINICOLA

    (IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    REMANENTES DE CRÉDITO

    1 GASTOS DE PERSONAL 1.088.220,00 0,00 1.088.220,00 1.004.665,15 83.554,85

    10 ALTOS CARGOS 59.010,00 0,00 59.010,00 26.208,94 32.801,06

    12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)

    526.060,00 0,00 526.060,00 454.686,78 71.373,22

    13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)

    293.120,00 0,00 293.120,00 308.845,34 15.725,34-

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR

    210.030,00 0,00 210.030,00 214.924,09 4.894,09-

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS

    322.100,00 223.116,92- 98.983,08 96.251,89 2.731,19

    20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000,00 3.000,00- 0,00 0,00 0,00

    21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN

    22.000,00 15.318,85- 6.681,15 6.681,15 0,00

    22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 290.100,00 198.917,03- 91.182,97 88.451,78 2.731,19

    23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO

    7.000,00 5.881,04- 1.118,96 1.118,96 0,00

    Total Operaciones Corrientes 1.410.320,00 223.116,92- 1.187.203,08 1.100.917,04 86.286,04

    Total operaciones no financieras 1.410.320,00 223.116,92- 1.187.203,08 1.100.917,04 86.286,04

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.850,00 0,00 20.850,00 4.500,00 16.350,00

    82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 20.850,00 0,00 20.850,00 4.500,00 16.350,00

    Total Operaciones financieras 20.850,00 0,00 20.850,00 4.500,00 16.350,00

    Total Programa 1.431.170,00 223.116,92- 1.208.053,08 1.105.417,04 102.636,04

    Total Órgano Gestor 5.584.170,00 15.537.234,75 21.121.404,75 17.024.943,24 4.096.461,51

    Total Sección 5.584.170,00 15.537.234,75 21.121.404,75 17.024.943,24 4.096.461,51

    Total 5.584.170,00 15.537.234,75 21.121.404,75 17.024.943,24 4.096.461,51

  • Pág. 22

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    CUENTA GENERAL 2015

    PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES(IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    REMANENTES DE CRÉDITO

    1 GASTOS DE PERSONAL 1.421.220,00 0,00 1.421.220,00 1.337.430,81 83.789,19

    10 ALTOS CARGOS 59.010,00 0,00 59.010,00 26.208,94 32.801,06

    12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)

    526.060,00 0,00 526.060,00 454.686,78 71.373,22

    13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)

    555.720,00 0,00 555.720,00 571.230,68 15.510,68-

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR

    280.430,00 0,00 280.430,00 285.304,41 4.874,41-

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS

    325.100,00 501.883,08 826.983,08 745.945,10 81.037,98

    20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000,00 17.000,00 20.000,00 2.868,18 17.131,82

    21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN

    22.000,00 15.318,85- 6.681,15 6.681,15 0,00

    22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 290.100,00 481.082,97 771.182,97 719.407,90 51.775,07

    23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO

    10.000,00 19.118,96 29.118,96 16.987,87 12.131,09

    Total Operaciones Corrientes 1.746.320,00 501.883,08 2.248.203,08 2.083.375,91 164.827,17

    6 INVERSIONES REALES 3.817.000,00 15.035.351,67 18.852.351,67 14.937.067,33 3.915.284,34

    60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 3.817.000,00 15.035.351,67 18.852.351,67 14.937.067,33 3.915.284,34

    Total Operaciones de Capital 3.817.000,00 15.035.351,67 18.852.351,67 14.937.067,33 3.915.284,34

    Total operaciones no financieras 5.563.320,00 15.537.234,75 21.100.554,75 17.020.443,24 4.080.111,51

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.850,00 0,00 20.850,00 4.500,00 16.350,00

    82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 20.850,00 0,00 20.850,00 4.500,00 16.350,00

    Total Operaciones financieras 20.850,00 0,00 20.850,00 4.500,00 16.350,00

    Total 5.584.170,00 15.537.234,75 21.121.404,75 17.024.943,24 4.096.461,51

  • 3.1.2. PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

  • 25Pág.

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Programa 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

    (IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO

    1 GASTOS DE PERSONAL 333.000,00 332.765,66 332.765,66 332.765,66 0,00

    13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)

    262.600,00 262.385,34 262.385,34 262.385,34 0,00

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR

    70.400,00 70.380,32 70.380,32 70.380,32 0,00

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS

    728.000,00 649.724,67 649.693,21 649.693,21 0,00

    20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20.000,00 2.868,18 2.868,18 2.868,18 0,00

    22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 680.000,00 630.987,58 630.956,12 630.956,12 0,00

    23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO

    28.000,00 15.868,91 15.868,91 15.868,91 0,00

    Total Operaciones Corrientes 1.061.000,00 982.490,33 982.458,87 982.458,87 0,00

    6 INVERSIONES REALES 18.702.351,67 14.870.723,80 14.870.723,76 14.870.723,76 0,00

    60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 18.702.351,67 14.870.723,80 14.870.723,76 14.870.723,76 0,00

    Total Operaciones de Capital 18.702.351,67 14.870.723,80 14.870.723,76 14.870.723,76 0,00

    Total operaciones no financieras 19.763.351,67 15.853.214,13 15.853.182,63 15.853.182,63 0,00

    Total Programa 19.763.351,67 15.853.214,13 15.853.182,63 15.853.182,63 0,00

  • Pág. 26

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    CUENTA GENERAL 2015

    PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Programa 541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA

    (IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO

    6 INVERSIONES REALES 150.000,00 68.245,69 66.343,57 64.459,60 1.883,97

    60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 150.000,00 68.245,69 66.343,57 64.459,60 1.883,97

    Total Operaciones de Capital 150.000,00 68.245,69 66.343,57 64.459,60 1.883,97

    Total operaciones no financieras 150.000,00 68.245,69 66.343,57 64.459,60 1.883,97

    Total Programa 150.000,00 68.245,69 66.343,57 64.459,60 1.883,97

  • 27Pág.

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Programa 719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINICOLA

    (IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO

    1 GASTOS DE PERSONAL 1.088.220,00 1.004.665,15 1.004.665,15 1.004.665,15 0,00

    10 ALTOS CARGOS 59.010,00 26.208,94 26.208,94 26.208,94 0,00

    12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)

    526.060,00 454.686,78 454.686,78 454.686,78 0,00

    13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)

    293.120,00 308.845,34 308.845,34 308.845,34 0,00

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR

    210.030,00 214.924,09 214.924,09 214.924,09 0,00

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS

    98.983,08 96.251,89 96.251,89 96.251,89 0,00

    21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN

    6.681,15 6.681,15 6.681,15 6.681,15 0,00

    22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 91.182,97 88.451,78 88.451,78 88.451,78 0,00

    23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO

    1.118,96 1.118,96 1.118,96 1.118,96 0,00

    Total Operaciones Corrientes 1.187.203,08 1.100.917,04 1.100.917,04 1.100.917,04 0,00

    Total operaciones no financieras 1.187.203,08 1.100.917,04 1.100.917,04 1.100.917,04 0,00

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.850,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00

    82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 20.850,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00

    Total Operaciones financieras 20.850,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00

    Total Programa 1.208.053,08 1.105.417,04 1.105.417,04 1.105.417,04 0,00

    Total Órgano Gestor 21.121.404,75 17.026.876,86 17.024.943,24 17.023.059,27 1.883,97

    Total Sección 21.121.404,75 17.026.876,86 17.024.943,24 17.023.059,27 1.883,97

    Total 21.121.404,75 17.026.876,86 17.024.943,24 17.023.059,27 1.883,97

  • Pág. 28

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    CUENTA GENERAL 2015

    PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS(IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO

    1 GASTOS DE PERSONAL 1.421.220,00 1.337.430,81 1.337.430,81 1.337.430,81 0,00

    10 ALTOS CARGOS 59.010,00 26.208,94 26.208,94 26.208,94 0,00

    12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)

    526.060,00 454.686,78 454.686,78 454.686,78 0,00

    13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)

    555.720,00 571.230,68 571.230,68 571.230,68 0,00

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR

    280.430,00 285.304,41 285.304,41 285.304,41 0,00

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS

    826.983,08 745.976,56 745.945,10 745.945,10 0,00

    20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20.000,00 2.868,18 2.868,18 2.868,18 0,00

    21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN

    6.681,15 6.681,15 6.681,15 6.681,15 0,00

    22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 771.182,97 719.439,36 719.407,90 719.407,90 0,00

    23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO

    29.118,96 16.987,87 16.987,87 16.987,87 0,00

    Total Operaciones Corrientes 2.248.203,08 2.083.407,37 2.083.375,91 2.083.375,91 0,00

    6 INVERSIONES REALES 18.852.351,67 14.938.969,49 14.937.067,33 14.935.183,36 1.883,97

    60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 18.852.351,67 14.938.969,49 14.937.067,33 14.935.183,36 1.883,97

    Total Operaciones de Capital 18.852.351,67 14.938.969,49 14.937.067,33 14.935.183,36 1.883,97

    Total operaciones no financieras 21.100.554,75 17.022.376,86 17.020.443,24 17.018.559,27 1.883,97

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.850,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00

    82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 20.850,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00

    Total Operaciones financieras 20.850,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00

    Total 21.121.404,75 17.026.876,86 17.024.943,24 17.023.059,27 1.883,97

  • 3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

  • 3.2.1. PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

  • 33Pág.

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    (IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO Capítulo/Artículo PREVISIONES INICIALES

    MODIFICACIONES PREVISIONES DEFINITIVAS

    DERECHOS RECONOCIDOS

    SALDO DE PREVISIÓN

    RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PTES. DE COBRO

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

    670.920,00 58.062,90- 612.857,10 188.352,05 424.505,05 188.352,05 0,00

    31 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS

    100.000,00 0,00 100.000,00 30.783,70 69.216,30 30.783,70 0,00

    32 TASAS 561.920,00 58.062,90- 503.857,10 187.332,68 316.524,42 187.332,68 0,00

    38 REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIEN-TES

    0,00 0,00 0,00 4.506,47 4.506,47- 4.506,47 0,00

    39 OTROS INGRESOS 9.000,00 0,00 9.000,00 34.270,80- 43.270,80 34.270,80- 0,00

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.059.500,00 168.054,02- 891.445,98 891.445,98 0,00 851.445,98 40.000,00

    40 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

    1.059.500,00 168.054,02- 891.445,98 891.445,98 0,00 851.445,98 40.000,00

    5 INGRESOS PATRIMONIALES 15.900,00 0,00 15.900,00 5.830,10 10.069,90 5.830,10 0,00

    52 INTERESES DE DEPÓSITOS 15.000,00 0,00 15.000,00 5.017,72 9.982,28 5.017,72 0,00

    55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVE-CHAMIENTOS ESPECIALES

    900,00 0,00 900,00 812,38 87,62 812,38 0,00

    Total Operaciones Corrientes 1.746.320,00 226.116,92- 1.520.203,08 1.085.628,13 434.574,95 1.045.628,13 40.000,00

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.817.000,00 0,00 3.817.000,00 344.715,03 3.472.284,97 344.715,03 0,00

    70 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

    3.817.000,00 0,00 3.817.000,00 344.715,03 3.472.284,97 344.715,03 0,00

    Total Operaciones de Capital 3.817.000,00 0,00 3.817.000,00 344.715,03 3.472.284,97 344.715,03 0,00

    Total operaciones no financieras 5.563.320,00 226.116,92- 5.337.203,08 1.430.343,16 3.906.859,92 1.390.343,16 40.000,00

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.850,00 15.763.351,67 15.784.201,67 5.540,63 15.778.661,04 5.540,63 0,00

    82 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 20.850,00 0,00 20.850,00 5.540,63 15.309,37 5.540,63 0,00

    87 REMANENTE DE TESORERÍA 0,00 15.763.351,67 15.763.351,67 0,00 15.763.351,67 0,00 0,00

  • Pág. 34

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    CUENTA GENERAL 2015

    PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    (IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO Capítulo/Artículo PREVISIONES INICIALES

    MODIFICACIONES PREVISIONES DEFINITIVAS

    DERECHOS RECONOCIDOS

    SALDO DE PREVISIÓN

    RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PTES. DE COBRO

    Total Operaciones financieras 20.850,00 15.763.351,67 15.784.201,67 5.540,63 15.778.661,04 5.540,63 0,00

    Total Sección 5.584.170,00 15.537.234,75 21.121.404,75 1.435.883,79 19.685.520,96 1.395.883,79 40.000,00

    Total 5.584.170,00 15.537.234,75 21.121.404,75 1.435.883,79 19.685.520,96 1.395.883,79 40.000,00

  • 35Pág.

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS(IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO Capítulo/Artículo PREVISIONES INICIALES

    MODIFICACIONES PREVISIONES DEFINITIVAS

    DERECHOS RECONOCIDOS

    SALDO DE PREVISIÓN

    RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PTES. DE COBRO

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

    670.920,00 58.062,90- 612.857,10 188.352,05 424.505,05 188.352,05 0,00

    31 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS

    100.000,00 0,00 100.000,00 30.783,70 69.216,30 30.783,70 0,00

    32 TASAS 561.920,00 58.062,90- 503.857,10 187.332,68 316.524,42 187.332,68 0,00

    38 REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIEN-TES

    0,00 0,00 0,00 4.506,47 4.506,47- 4.506,47 0,00

    39 OTROS INGRESOS 9.000,00 0,00 9.000,00 34.270,80- 43.270,80 34.270,80- 0,00

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.059.500,00 168.054,02- 891.445,98 891.445,98 0,00 851.445,98 40.000,00

    40 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

    1.059.500,00 168.054,02- 891.445,98 891.445,98 0,00 851.445,98 40.000,00

    5 INGRESOS PATRIMONIALES 15.900,00 0,00 15.900,00 5.830,10 10.069,90 5.830,10 0,00

    52 INTERESES DE DEPÓSITOS 15.000,00 0,00 15.000,00 5.017,72 9.982,28 5.017,72 0,00

    55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVE-CHAMIENTOS ESPECIALES

    900,00 0,00 900,00 812,38 87,62 812,38 0,00

    Total Operaciones Corrientes 1.746.320,00 226.116,92- 1.520.203,08 1.085.628,13 434.574,95 1.045.628,13 40.000,00

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.817.000,00 0,00 3.817.000,00 344.715,03 3.472.284,97 344.715,03 0,00

    70 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

    3.817.000,00 0,00 3.817.000,00 344.715,03 3.472.284,97 344.715,03 0,00

    Total Operaciones de Capital 3.817.000,00 0,00 3.817.000,00 344.715,03 3.472.284,97 344.715,03 0,00

    Total operaciones no financieras 5.563.320,00 226.116,92- 5.337.203,08 1.430.343,16 3.906.859,92 1.390.343,16 40.000,00

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.850,00 15.763.351,67 15.784.201,67 5.540,63 15.778.661,04 5.540,63 0,00

    82 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 20.850,00 0,00 20.850,00 5.540,63 15.309,37 5.540,63 0,00

    87 REMANENTE DE TESORERÍA 0,00 15.763.351,67 15.763.351,67 0,00 15.763.351,67 0,00 0,00

    Total Operaciones financieras 20.850,00 15.763.351,67 15.784.201,67 5.540,63 15.778.661,04 5.540,63 0,00

    Total 5.584.170,00 15.537.234,75 21.121.404,75 1.435.883,79 19.685.520,96 1.395.883,79 40.000,00

  • 3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

  • RESULTADO PRESUPUESTARIO

    CONCEPTOS DERECHOSRECONOCIDOS

    NETOS(I)

    OBLIGACIONESRECONOCIDOS

    NETOS(II)

    IMPORTES(I-II)

    1.(+) Operaciones no financieras 1.430.343,16 17.020.443,24 15.590.100,08-

    2.(+) Operaciones con Activos Financieros 5.540,63 4.500,00 1.040,63

    I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 + 2) 1.435.883,79 17.024.943,24 15.589.059,45-

    II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

    III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II) 15.589.059,45-

    4.(+) Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería 15.314.558,35

    5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos confinanciación afectada

    0,00

    6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 0,00

    IV.- DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6) 274.501,10-

    39Pág.

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    INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

  • 4. MEMORIA

  • 4.1. ORGANIZACIÓN

  • EL INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA. CREACIÓN, PERSONALIDAD Y CAPACIDAD JURÍDICA, OBJETIVOS, FUNCIONES, RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO, CONTABILIDAD Y CONTROL ECONÓMICO Y PATRIMONIO

    CREACIÓN

    El Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha fue creado por Ley 2/1999,

    de 18 de marzo (D.O.C.M nº 21 de 09-04-1999), rigiéndose en la actualidad por lo

    dispuesto en el título III de la Ley 8/2003 (D.O.C.M. nº 50 de 08-04-2003) y los

    estatutos del IVICAM, Decreto 231/2004, de 6 de julio de 2004 (D.O.C.M. nº 128 de

    19-07-2004).

    Durante el año 2015 el Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha

    (IVICAM) ha quedado extinguido como Organismo Autónomo de la Administración

    Regional y ha pasado a integrarse en el Instituto de Investigación y Desarrollo

    Agroalimentario y Forestal (IRIAF) creado según Ley Regional 4/2015, de 26 de

    marzo.

    En todo caso a lo largo del año 2015 el IVICAM ha mantenido su unidad de

    acción y parte de su presupuesto, al igual que ha ocurrido con el resto de Centros

    adscritos al IRIAF que han seguido trabajando bajo presupuestos de la Consejería

    (Direcciones Generales y Direcciones Provinciales) y por tanto se presentarán

    memorias anuales por separado, siendo en 2016 cuando una vez integrados todos los

    Centros bajo la misma dirección y el mismo presupuesto cuando se realice una única

    memoria.

    COMPETENCIAS

    Son los fines del Instituto:

    • El desarrollo del sector vitivinícola regional, promoviendo la mejora del

    cultivo de la vid y fomentando la calidad de la uva, mosto, vino y demás

    productos procedentes de la vid producidos en la región.

    45Pág.

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

  • • La orientación de la producción, realizando el control cualitativo de la

    comercialización de los vinos amparados por designaciones de calidad,

    denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

    • El impulso de la investigación y la experimentación, así como la aplicación

    de las nuevas tecnologías, mediante las oportunas acciones de

    transferencia y la coordinación de las actividades de cooperación entre los

    sectores público y privado relacionados con la vitivinicultura.

    Son funciones del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha:

    • Las que directamente le asigna la Ley 8/2003, de 20 de marzo, de la Viña y

    el Vino de Castilla-La Mancha.

    • La gestión y ejecución, en régimen de descentralización funcional, de las

    actividades de fomento, prestación y gestión de los servicios públicos

    relacionadas con sus fines que le encomiende la Consejería de Agricultura

    y Desarrollo Rural.

    • La investigación y experimentación aplicadas en materia de vitivinicultura.

    ORGANIZACIÓN.

    El gobierno, representación y administración del Instituto de la Vid y el Vino de

    Castilla-La Mancha se ejercerá mediante los siguientes órganos:

    1. ÓRGANOS COLEGIADOS:

    a) Consejo de Dirección

    b) Consejo Asesor

    c) Comité de Gestión de los vinos de calidad producidos en regiones

    determinadas (V.C.P.R.D.)

    d) Comité de Seguimiento de los productos vitivinícolas con indicación

    geográfica

    e) Comisión de Calificación de los V.C.P.R.D.

    Pág. 46

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    CUENTA GENERAL 2015

  • Hasta donde llega el conocimiento de la nueva dirección del IRIAF, estos

    órganos de gobierno no se reunieron en ninguna ocasión durante el año 2015.

    2. ÓRGANOS UNIPERSONALES:

    a) Presidente

    b) Vicepresidente

    c) Director

    3. JEFATURAS DE SERVICIO:

    a) Jefe de Servicio de Personal y Asuntos Generales.

    b) Jefe del servicio de investigación y tecnología.

    RÉGIMEN JURÍDICO.

    Las resoluciones del Presidente del Instituto y los acuerdos del Consejo de

    Dirección del Instituto agotan la vía administrativa. Contra dichos actos y acuerdos

    cabrá interponer recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio del recurso

    potestativo de reposición previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

    Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

    De conformidad con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 8/2003, de 20 de

    marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, agotarán igualmente la vía

    administrativa las resoluciones de su Director en materia de calificación y

    descalificación de los VCPRD.

    El resto de resoluciones y acuerdos de los órganos unipersonales y colegiados

    del Instituto podrán ser recurridos en alzada ante el Presidente del Instituto. Las

    reclamaciones previas, en asuntos civiles y laborales, serán resueltas por el Director

    del Instituto.

    RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO.

    El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención

    y de control financiero será el establecido para los Organismos autónomos,

    efectuándose de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de

    47Pág.

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    INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

  • Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de

    noviembre.

    RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN.

    El régimen jurídico aplicable a la contratación será el establecido en la

    legislación de contratos de las Administraciones Públicas, sujetándose asimismo a la

    demás normativa aplicable a la Administración de la Junta de Comunidades de

    Castilla-La Mancha.

    Pág. 48

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    CUENTA GENERAL 2015

  • 4.2. ESTADO OPERATIVO

  • 51Pág.

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    INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    ESTADO OPERATIVO. GASTOS(IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO G. Función OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 15.919.526,20

    7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 1.105.417,04

    Total 17.024.943,24

  • Pág. 52

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    CUENTA GENERAL 2015

    ESTADO OPERATIVO. INGRESOS(IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO Capítulo DERECHOS RECONOCIDOS

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 188.352,05

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 891.445,98

    5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.830,10

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 344.715,03

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.540,63

    Total 1.435.883,79

  • 4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

  • 4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN

  • FONDOS APLICADOS 2015 2014

    1. Recursos aplicados en operaciones de gestión 2.308.467,29 1.527.514,65

    c) Servicios exteriores 966.126,79 335.256,36

    d) Tributos 4.909,69

    e) Gastos de personal 1.337.430,81 1.192.258,29

    g) Transferencias y subvenciones

    h) Gastos financieros

    i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales

    3. Gastos de formalización de deudas

    4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado 14.711.975,95 5.573,65

    a) Destinados al uso general

    b) Inmov. inmateriales 6.677.219,40 503,75

    c) Inmov. materiales 8.034.756,55 5.069,90

    d) Inv. gestionadas otros entes

    e) Inmov. financieras

    5. Disminuciones directas de patrimonio

    a) En adscripción

    b) En cesión

    c) Entregado al uso general

    6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a largo plazo

    b) Por préstamos recibidos

    c) Otros conceptos

    TOTAL APLICACIONES 17.020.443,24 1.533.088,30

    EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)

    CUADRO DE FINANCIACIÓN

    57Pág.

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  • FONDOS OBTENIDOS 2015 2014

    1. Recursos procedentes de operaciones de gestión 1.430.343,16 1.525.182,38

    c) Impuestos directos y cotizaciones sociales

    d) Impuestos indirectos

    e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales 218.116,38 567.137,89

    f) Transferencias y subvenciones 1.236.161,01 875.484,16

    g) Ingresos financieros 5.017,72 34.181,09

    h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales -28.951,95 48.379,24

    3. Incrementos directos de patrimonio

    a) En adscripción

    b) En cesión

    4. Deudas a largo plazo

    a) Empréstitos y pasivos análogos

    b) Préstamos recibidos

    c) Otros conceptos

    5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado

    a) Destinados al uso general

    b) I. Inmateriales

    c) I. Materiales

    d) I. Financieras

    6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de inmovilizado

    TOTAL ORÍGENES 1.430.343,16 1.525.182,92

    EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES 15.590.100,08 7.905,92(DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)

    CUADRO DE FINANCIACIÓN

    Pág. 58

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    CUENTA GENERAL 2015

  • EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014

    AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES

    2. Deudores 423.989,73 613.403,39 105.276,74

    a) Presupuestarios 422.370,40 612.370,40

    b) No presupuestarios 1.619,33 1.032,99 105.276,74

    3. Acreedores 63.556,97 88.530,25 169,03 16.054.745,27

    a) Presupuestarios 60.727,61 23.819,06

    b) No presupuestarios 2.829,36 88.530,25 169,03 16.030.926,21

    4. Inversiones financieras temporales 1.040,63 1.923,69

    5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo

    a) Empréstitos y otras emisiones

    b) Préstamos recibidos y otros conceptos

    7. Tesorería 15.140.096,44 15.536.619,98

    TOTAL 63.556,97 15.653.657,05 16.152.116,09 16.160.022,01

    VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE 15.590.100,08 7.905,92

    VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. RESUMEN

    59Pág.

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  • IMPORTE

    I.Resultado contable del ejercicio (Desahorro) -3.282.453,97

    II.Aumentos 2.404.329,84

    Dotación para amortización del inmovilizado 2.404.329,84

    Subvenciones de capital

    Gastos extraordinarios

    Gastos y pérdidas de otros ejercicios

    Total aumentos

    III.Disminuciones 2.404.329,84

    Variación provisión y pérdida de créditos incobrables

    Variación de la provisión de inversiones financieras

    Beneficios procedentes del inmovilizado

    Ingresos extraordinarios

    Ingresos y beneficios de otros ejercicios

    Total disminuciones

    IV.Recursos procedentes de las operaciones(I+II+III) -878.124,13

    V.Flujo por operaciones de inversión -14.711.975,95

    -Aplicación por adquisiciones y otras altas de inmovilizado -14.711.975,95

    +Operaciones por enajenaciones y otras bajas de inmovilizado

    Total flujo por operaciones de inversión -14.711.975,95

    VI.Flujo por operaciones de financiación

    +Origen por deudas a largo plazo

    -Aplicación por cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p

    +Incrementos directos de patrimonio

    -Disminuciones directas de patrimonio

    Total flujo por operaciones de financiación

    VII.Variación del capital circulante (IV+V+VI) -15.590.100,08

    CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES

    Pág. 60

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    CUENTA GENERAL 2015

  • 4.3.2. REMANENTE DE TESORERÍA

  • ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

    CONCEPTO IMPORTE

    1. (+) Derechos pendientes de cobro 201.831,17

    (+) del Presupuesto corriente 40.000,00

    (+) de Presupuestos cerrados 150.000,00

    (+) de operaciones no presupuestarias 11.831,17

    (-) de dudoso cobro 0,00

    (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

    2. (-) Obligaciones pendientes de pago 191.439,71

    (+) del Presupuesto corriente 1.883,97

    (+) de Presupuestos cerrados 0,00

    (+) de operaciones no presupuestarias 189.555,74

    (-) pagos pendientes de aplicación definitiva 0,00

    3. (+) Fondos líquidos 1.823.783,51

    (+) cuentas operativas 1.813.557,52

    (+) cuentas restringidas de ingresos 10.225,99

    (+) cuentas restringidas de pagos 0,00

    I. Remanente de Tesorería afectado 448.793,32

    II. Remanente de Tesorería no afectado 1.385.381,65

    III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II) 1.834.174,97

    63Pág.

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  • 4.3.3. ESTADO DE TESORERÍA

  • ESTADO DE TESORERÍA

    CONCEPTO IMPORTE

    1. Cobros 46.279.285,50

    (+) del Presupuesto corriente 1.395.883,79

    (+) de Presupuestos cerrados 462.370,40

    (+) de operaciones no presupuestarias 44.421.031,31

    2. Pagos 61.419.381,94

    (+) del Presupuesto corriente 17.023.059,27

    (+) de Presupuestos cerrados 62.611,58

    (+) de operaciones no presupuestarias 44.333.711,09

    I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2) 15.140.096,44-

    3. Saldo inicial de Tesorería 16.963.879,95

    II.Saldo final de Tesorería (I + 3) 1.823.783,51

    67Pág.

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  • 4.4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

  • 4.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

  • 73Pág.

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    MODIFICACIONES DE CRÉDITO Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Programa 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

    (IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA- RIOS

    SUPLEMENTOS MODIFICACIONES TÉCNICAS

    AMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN- CIAS

    INCORPORACIÓN DE REMANENTES

    TOTAL MODIFICACIONES

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 578.000,00 728.000,00

    20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

    22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 560.000,00 680.000,00

    23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 18.000,00 28.000,00

    Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 578.000,00 728.000,00

    6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00- 15.185.351,67 15.035.351,67

    60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00- 15.185.351,67 15.035.351,67

    Total Operaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00- 15.185.351,67 15.035.351,67

    Total operaciones no financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.763.351,67 15.763.351,67

    Total Programa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.763.351,67 15.763.351,67

  • Pág. 74

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    CUENTA GENERAL 2015

    MODIFICACIONES DE CRÉDITO Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Programa 541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA

    (IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA- RIOS

    SUPLEMENTOS MODIFICACIONES TÉCNICAS

    AMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN- CIAS

    INCORPORACIÓN DE REMANENTES

    TOTAL MODIFICACIONES

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS

    0,00 0,00 3.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00-

    23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO

    0,00 0,00 3.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00-

    Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 3.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00-

    Total operaciones no financieras 0,00 0,00 3.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00-

    Total Programa 0,00 0,00 3.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00-

  • 75Pág.

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    MODIFICACIONES DE CRÉDITO Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Programa 719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINICOLA

    (IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA- RIOS

    SUPLEMENTOS MODIFICACIONES TÉCNICAS

    AMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN- CIAS

    INCORPORACIÓN DE REMANENTES

    TOTAL MODIFICACIONES

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS

    0,00 0,00 223.116,92- 0,00 0,00 0,00 0,00 223.116,92-

    20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 0,00 0,00 3.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00-

    21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN

    0,00 0,00 15.318,85- 0,00 0,00 0,00 0,00 15.318,85-

    22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 0,00 198.917,03- 0,00 0,00 0,00 0,00 198.917,03-

    23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO

    0,00 0,00 5.881,04- 0,00 0,00 0,00 0,00 5.881,04-

    Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 223.116,92- 0,00 0,00 0,00 0,00 223.116,92-

    Total operaciones no financieras 0,00 0,00 223.116,92- 0,00 0,00 0,00 0,00 223.116,92-

    Total Programa 0,00 0,00 223.116,92- 0,00 0,00 0,00 0,00 223.116,92-

    Total Órgano Gestor 0,00 0,00 226.116,92- 0,00 0,00 0,00 15.763.351,67 15.537.234,75

    Total Sección 0,00 0,00 226.116,92- 0,00 0,00 0,00 15.763.351,67 15.537.234,75

    Total 0,00 0,00 226.116,92- 0,00 0,00 0,00 15.763.351,67 15.537.234,75

  • Pág. 76

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    CUENTA GENERAL 2015

    MODIFICACIONES DE CRÉDITO(IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA- RIOS

    SUPLEMENTOS MODIFICACIONES TÉCNICAS

    AMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN- CIAS

    INCORPORACIÓN DE REMANENTES

    TOTAL MODIFICACIONES

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS

    0,00 0,00 226.116,92- 0,00 0,00 150.000,00 578.000,00 501.883,08

    20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 0,00 0,00 3.000,00- 0,00 0,00 20.000,00 0,00 17.000,00

    21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN

    0,00 0,00 15.318,85- 0,00 0,00 0,00 0,00 15.318,85-

    22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 0,00 198.917,03- 0,00 0,00 120.000,00 560.000,00 481.082,97

    23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO

    0,00 0,00 8.881,04- 0,00 0,00 10.000,00 18.000,00 19.118,96

    Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 226.116,92- 0,00 0,00 150.000,00 578.000,00 501.883,08

    6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00- 15.185.351,67 15.035.351,67

    60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00- 15.185.351,67 15.035.351,67

    Total Operaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00- 15.185.351,67 15.035.351,67

    Total operaciones no financieras 0,00 0,00 226.116,92- 0,00 0,00 0,00 15.763.351,67 15.537.234,75

    Total 0,00 0,00 226.116,92- 0,00 0,00 0,00 15.763.351,67 15.537.234,75

  • 4.4.2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

  • 79Pág.

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES(IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO G. Función/Programa CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    REMANENTES DE CRÉDITO

    5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

    4.153.000,00 15.760.351,67 19.913.351,67 15.919.526,20 3.993.825,47

    541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO-LLO TECNOLÓGICO

    4.000.000,00 15.763.351,67 19.763.351,67 15.853.182,63 3.910.169,04

    541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍ-COLA

    153.000,00 3.000,00- 150.000,00 66.343,57 83.656,43

    7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

    1.431.170,00 223.116,92- 1.208.053,08 1.105.417,04 102.636,04

    719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E IN-DUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINI-COLA

    1.431.170,00 223.116,92- 1.208.053,08 1.105.417,04 102.636,04

    Total 5.584.170,00 15.537.234,75 21.121.404,75 17.024.943,24 4.096.461,51

  • Pág. 80

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    CUENTA GENERAL 2015

    PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS(IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO G. Función/Programa CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

    PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO

    5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

    19.913.351,67 15.921.459,82 15.919.526,20 15.917.642,23 1.883,97

    541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO-LLO TECNOLÓGICO

    19.763.351,67 15.853.214,13 15.853.182,63 15.853.182,63 0,00

    541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍ-COLA

    150.000,00 68.245,69 66.343,57 64.459,60 1.883,97

    7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

    1.208.053,08 1.105.417,04 1.105.417,04 1.105.417,04 0,00

    719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E IN-DUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINI-COLA

    1.208.053,08 1.105.417,04 1.105.417,04 1.105.417,04 0,00

    Total 21.121.404,75 17.026.876,86 17.024.943,24 17.023.059,27 1.883,97

  • 4.4.3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

  • Obras Suministros Servicios Consultoria y Asistencia

    GestiónServiciosPúblicos

    AdministrativosEspeciales

    ColaboraciónSector Público

    y PrivadoPrivados TOTAL

    Nº 1 1

    Importe 1.382,43 1.382,43

    Nº 3 8 58 69

    Importe 1.347.055,21 5.940.480,54 6.752.219,40 14.039.755,15

    Importe

    Importe

    Importe

    Importe

    Importe

    Importe

    Importe

    Importe

    Nº 3 9 58 70

    Importe 1.347.055,21 5.941.862,97 6.752.219,40 14.041.137,58

    CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVASECCIÓN 50: IVICAM

    Procedimiento adjudicación Tipo de contrato

    Abierto

    Precio mas ventajoso

    Oferta mas ventajosa

    AdquisiciónCentralizada

    Directo

    Otros

    TOTAL

    Restringido

    Precio mas ventajoso

    Oferta mas ventajosa

    Derivado Acuerdo Marco

    Negociado

    DiálogoCompetitivo

    83Pág.

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  • 4.4.4. ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO

  • ADJUDICATARIO N.I.F. TIPO DE CONTRATO IMPORTE TOTAL

    PARROS OBRAS, S.L. B13207741 OBRAS 1.347.055,21

    BIONET SERVICIOS TÉCNICOS, S.L. B73053423 SUMINISTROS 4.235.000,00

    BIOPOLIS, S.L. B97332449 SERVICIOS 924.000,00

    ASOC. INV. INDUST. AGROALIMENT. "AINIA" G46421988 SERVICIOS 1.023.022,00

    NEOL BIOSOLUTIONS, S.A. A18997627 SERVICIOS 1.052.632,00

    ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADOSECCIÓN 50: IVICAM

    87Pág.

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    INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

  • 4.4.5. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

  • 91Pág.

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    INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Programa 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

    (IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO

    RECTIFICACIONES ANULACIONES

    TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS

    1.481,23 0,00 1.481,23 1.481,23 0,00

    22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 612,03 0,00 612,03 612,03 0,00

    23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO

    869,20 0,00 869,20 869,20 0,00

    Total Operaciones Corrientes 1.481,23 0,00 1.481,23 1.481,23 0,00

    Total operaciones no financieras 1.481,23 0,00 1.481,23 1.481,23 0,00

    Total Programa 1.481,23 0,00 1.481,23 1.481,23 0,00

  • Pág. 92

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    CUENTA GENERAL 2015

    OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Programa 541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA

    (IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO

    RECTIFICACIONES ANULACIONES

    TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE

    6 INVERSIONES REALES 12.207,58 0,00 12.207,58 12.207,58 0,00

    60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 12.207,58 0,00 12.207,58 12.207,58 0,00

    Total Operaciones de Capital 12.207,58 0,00 12.207,58 12.207,58 0,00

    Total operaciones no financieras 12.207,58 0,00 12.207,58 12.207,58 0,00

    Total Programa 12.207,58 0,00 12.207,58 12.207,58 0,00

  • 93Pág.

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Programa 719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINICOLA

    (IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO

    RECTIFICACIONES ANULACIONES

    TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS

    48.922,77 0,00 48.922,77 48.922,77 0,00

    21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN

    4.750,91 0,00 4.750,91 4.750,91 0,00

    22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 43.567,92 0,00 43.567,92 43.567,92 0,00

    23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO

    603,94 0,00 603,94 603,94 0,00

    Total Operaciones Corrientes 48.922,77 0,00 48.922,77 48.922,77 0,00

    Total operaciones no financieras 48.922,77 0,00 48.922,77 48.922,77 0,00

    Total Programa 48.922,77 0,00 48.922,77 48.922,77 0,00

    Total Órgano Gestor 62.611,58 0,00 62.611,58 62.611,58 0,00

    Total Sección 62.611,58 0,00 62.611,58 62.611,58 0,00

    Total 62.611,58 0,00 62.611,58 62.611,58 0,00

  • Pág. 94

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    CUENTA GENERAL 2015

    OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS(IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO

    RECTIFICACIONES ANULACIONES

    TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS

    50.404,00 0,00 50.404,00 50.404,00 0,00

    21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN

    4.750,91 0,00 4.750,91 4.750,91 0,00

    22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 44.179,95 0,00 44.179,95 44.179,95 0,00

    23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO

    1.473,14 0,00 1.473,14 1.473,14 0,00

    Total Operaciones Corrientes 50.404,00 0,00 50.404,00 50.404,00 0,00

    6 INVERSIONES REALES 12.207,58 0,00 12.207,58 12.207,58 0,00

    60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 12.207,58 0,00 12.207,58 12.207,58 0,00

    Total Operaciones de Capital 12.207,58 0,00 12.207,58 12.207,58 0,00

    Total operaciones no financieras 62.611,58 0,00 62.611,58 62.611,58 0,00

    Total 62.611,58 0,00 62.611,58 62.611,58 0,00

  • 4.5. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

  • 4.5.1. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

  • 99Pág.

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    (IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO Capítulo/Concepto OBLIGACIONES PTES. 1 DE ENERO

    MODIFICACIONES OBLIGACIONES DEL EJERCICIO

    TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. 31 DE DIC.

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

    0,00 0,00 91.231,84 91.231,84 91.231,84 0,00

    323 Tasas en materia de agricultura y medio ambiente

    0,00 0,00 42,68 42,68 42,68 0,00

    329 Otras tasas 0,00 0,00 42,21 42,21 42,21 0,00

    390 Recargos y multas 0,00 0,00 91.146,95 91.146,95 91.146,95 0,00

    Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 91.231,84 91.231,84 91.231,84 0,00

    Total operaciones no financieras 0,00 0,00 91.231,84 91.231,84 91.231,84 0,00

    Total Sección 0,00 0,00 91.231,84 91.231,84 91.231,84 0,00

    Total 0,00 0,00 91.231,84 91.231,84 91.231,84 0,00

  • Pág. 100

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    CUENTA GENERAL 2015

    DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS(IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO Capítulo OBLIGACIONES PTES. 1 DE ENERO

    MODIFICACIONES OBLIGACIONES DEL EJERCICIO

    TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. 31 DE DIC.

    3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

    0,00 0,00 91.231,84 91.231,84 91.231,84 0,00

    Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 91.231,84 91.231,84 91.231,84 0,00

    Total operaciones no financieras 0,00 0,00 91.231,84 91.231,84 91.231,84 0,00

    Total 0,00 0,00 91.231,84 91.231,84 91.231,84 0,00

  • 4.5.2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

  • 103Pág.

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    Centro Gestor 50010000 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

    (IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO Capítulo/Subconcepto/Ejercicio PTE. DE COBRO A 1 DE ENERO

    DERECHOS ANULADOS

    RECTIFICACIONES INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS

    TOTAL MODIFICACIONES

    INGRESOS REALIZADOS

    PTE.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 462.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 462.370,40 0,00

    40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

    462.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 462.370,40 0,00

    Ejercicio 2014 462.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 462.370,40 0,00

    Total Operaciones Corrientes 462.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 462.370,40 0,00

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

    70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

    150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

    Ejercicio 2014 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

    Total Operaciones de Capital 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

    Total operaciones no financieras 612.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 462.370,40 150.000,00

    Total Centro Gestor 612.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 462.370,40 150.000,00

    Total Sección 612.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 462.370,40 150.000,00

    Total 612.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 462.370,40 150.000,00

  • Pág. 104

    CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA2015

    CUENTA GENERAL 2015

    DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS(IMPORTE EN EUROS)

    CÓDIGO Capítulo PTE. DE COBRO A 1 DE ENERO

    DERECHOS ANULADOS

    RECTIFICACIONES INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS

    TOTAL MODIFICACIONES

    INGRESOS REALIZADOS

    PTE.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 462.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 462.370,40 0,00

    Total Operaciones Corrientes 462.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 462.370,40 0,00

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

    Total Operaciones de Capital 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

    Total operaciones no financieras 612.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 462.370,40 150.000,00

    Total 612.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00 462.370,40 150.000,00

  • 4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

  • 4.6.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES

  • OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORESCÓDIGO DENOMINACIÓN SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES

    41000000 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 2.980,08 13.531.529,85 13.534.359,21 150,72

    41900002 O. A. NO P.: RET.JUDICIALES 0,00 6.734,41 6.734,41 0,00

    41900030 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. 0,00 168.256,46 168.256,46 0,00

    41900113 MOV.INT.TESORERIA FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA 0,00 1.555.813,86 1.555.813,86 0,00

    47510001 H.P. I.R.P.F. NOMINA 51.602,87 190.807,68 187.075,67 55.334,88

    47510003 H.P. I.R.P.F.: PROF. 0,00 378,65 378,65 0,00

    47510007 RET. IRPF CURSOS. 177,92 103,55 281,47 0,00

    47590001 CUOTAS DHOS PASIVOS 0,00 733,74 733,74 0,00

    47600000 SEG. SOC, ACREEDORA 0,00 336.290,11 336.290,11 0,00

    47600004 SEGURIDAD SOCIAL - CUOTA TRANSITORIA 59.007,24 114.029,27 67.876,82 105.159,69

    47610001 MUFACE, F. GENERAL 0,00 321,30 321,30 0,00

    47700000 IVA REPERCUTIDO 0,08- 6.464,56 6.464,56 0,08-

    55400008 C.P.A.: ING. PTES. APLIC. RET. NOMINAS LAB.L.PL. 0,00 433,44 433,44 0,00

    55400009 C.P.A. : ING. PTES. APLIC. RET. NOM. FUNC.L.PL. 0,00 5.107,19 5.107,19 0,00

    55400019 C.P.A. : DE VARIOS 0,00 15.058.436,90 15.029.526,37 28.910,53

    55400021 "C.P.A.; DELEG. PROV.CONTRAIDO POR RECAUDADO" 312,81 10.225,99 312,81 10.225,99

    Total 114.080,84 30.985.666,96 30.899.966,07 199.781,73

    109Pág.

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  • 4.6.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES

  • OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORESCÓDIGO DENOMINACIÓN SALDOS INICIALES PAGOS EFECTUADOS INGRESOS RECIBIDOS SALDOS FINALES

    44900002 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00

    44900003 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA GRECO 0,00 187.425,19 187.425,19 0,00

    47000000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA 13.450,50 1.469,52 3.088,85 11.831,17

    47100001 G. CONVENIO DE S.SOC. 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00

    47200000 IVA SOPORTADO 0,00 4.845,23 4.845,23 0,00

    55500003 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION: COSTES CONVENIO 0,00 5,08 5,08 0,00

    Total 13.450,50 13.433.745,02 13.435.364,35 11.831,17

    113Pág.

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  • 4.7. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

  • 4.7.1. DESVIACIÓN FINANCIADA POR RECURSOS EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

  •    

    TOTAL

    Aplic. pptaria. gastos ImporteFuente

    Financiación Importe Aplic. pptaria. gastos ImporteFuente

    Financiación Importe

    2000. Proyecto CLAMBER 5001.G/541B/20300 17.131,82 5001.I/87000.2000 448.793,32

    5001.G/541B/22706 49.043,88

    5001.G/541B/23001 12.131,09

    5001.G/541B/60200 370.486,53

    TOTAL INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA - LA MANCHA 448.793,32 448.793,32 448.793,32

    REMANENTE DE CRÉDITO CON FINANCIACION AFECTADA

    UNIDAD DE GASTOSUSCEPTIBLE DE INCORPORACION A 2016 SUSCEPTIBLE DE GENERACION EN 2016

    119Pág.

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  • CODIGO DENOMINACION

    2000 Proyecto CLAMBER 448.793,32 448.793,32

    TOTAL DESVIACIONES DE FINANCIACION 448.793,32 448.793,32

    DESVIACIONES DE FINANCIACION POSITIVAS

    UNIDAD DE GASTO IMPUTABLES A EJERCICIOSANTERIORES

    IMPUTABLES AL EJERCICIO

    ACUMULADAS A 31 DE DICIEMBRE

    Pág. 120

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    CUENTA GENERAL 2015

  • 4.7.2. CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA

  •    

    TOTAL

    Aplic. pptaria. gastos Crédito Fuente Financ. Obligado Aplic. pptaria. gastos Crédito Fuente Financ. Obligado

    2000. Proyecto CLAMBER 5001.G/541B/20300 I/87000.2000 2.868,18

    5001.G/541B/22000 3.000,56 1.940,83

    5001.G/541B/22100 9.085,91

    5001.G/541B/22103 10.000,00 1.278,00

    5001.G/541B/22109 25.435,75

    5001.G/541B/22141 743,50

    5001.G/541B/22161 10.893,36

    5001.G/541B/22200 3.000,00 194,17

    5001.G/541B/22500 4.909,69

    5001.G/541B/22602 2.616,02

    5001.G/541B/22606 50.000,00 4.512,18

    5001.G/541B/22616 43.363,34

    5001.G/541B/22701 19.127,68

    5001.G/541B/22706 493.999,44 506.855,69

    5001.G/541B/23001 18.000,00 15.868,91

    5001.G/541B/60200 34.787,60 1.573.453,16

    5001.G/541B/60300 6.550.564,07 332.394,87

    CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO

    UNIDAD DE GASTO

    CRÉDITOS INCORPORADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO

    CRÉDITOS GENERADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO

    123Pág.

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    INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

  •    

    TOTAL

    Aplic. pptaria. gastos Crédito Fuente Financ. Obligado Aplic. pptaria. gastos Crédito Fuente Financ. Obligado

    CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO

    UNIDAD DE GASTO

    CRÉDITOS INCORPORADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO

    CRÉDITOS GENERADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO

    5001.G/541B/60301 5.887.240,26

    5001.G/541B/60302 7.296,30

    5001.G/541B/60600 27.617,04

    5001.G/541B/60900 8.600.000,00 6.836.863,51

    TOTAL INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA - LA MANCHA 15.763.351,67 15.314.558,35 15.314.558,35

    Pág. 124

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    CUENTA GENERAL 2015

    1.  BALANCE2.  CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL3.  ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 3.1.  LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  3.1.1.  PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES  3.1.2.  PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

     3.2.  LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  3.2.1.  PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

     3.3.  R