instituto costarricense de investigación y enseñanza en ... · durante el segundo trimestre del...
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Instituto Costarricense de
Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud –INCIENSA-
Ejecución Presupuestaria
II Trimestre 2015
Julio, 2015
Índice
EJECUCION PRESUPUESTARIA........................................................................................................... 1
II TRIMESTRE 2015 ................................................................................................................................ 1
A. Ingresos ................................................................................................................................... 2
1. Venta de otros servicios ................................................................................................... 2
2. Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales ............... 2
3. Ingresos varios no especificados .................................................................................... 2
4. Transferencias corrientes .................................................................................................. 3
5. Transferencias de capital ................................................................................................. 5
6. Recursos de vigencias anteriores.................................................................................... 6
Detalle de Ingresos ....................................................................................................................... 7
B. Egresos .................................................................................................................................... 9
1. Remuneraciones ............................................................................................................... 9
2. Servicios ............................................................................................................................ 10
3. Materiales y suministros .................................................................................................. 11
4. Bienes duraderos ............................................................................................................. 12
5. Transferencias corrientes ................................................................................................ 14
Detalle consolidado de Egresos ............................................................................................... 15
Detalle Egresos Programa 511 ................................................................................................... 22
Detalle Egresos Programa 512 ................................................................................................... 27
Acuerdo de Consejo Técnico ................................................................................................... 33
1
EJECUCION PRESUPUESTARIA
II TRIMESTRE 2015
2
A. Ingresos
1. Venta de otros servicios
El monto total, es producto de servicios de laboratorio cancelados por
empresas privadas, hospitales privados, laboratorios y particulares. El monto
percibido en el segundo trimestre asciende a ¢1,037,310.60, para un
acumulado al 30 de junio de este año de ¢2,309,766.55, lo cual representa
el 38.50% de los recursos presupuestados en esa subpartida de ingreso.
A la empresa In Vitro Diagnostics Centroamericana, S. A, se le vendió un
servicio evaluación del lote del kit para el tamizaje de Chagas, que van a
vender a la CCSS y serán usados en los bancos de sangre y hospitales que
tiene la C.C.S.S., por la suma ¢548,616.42.
2. Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales
Se registró un total de ¢5,522.67, por concepto de intereses generados por
las cuentas bancarias de la Institución en los Bancos Estatales (Banco
Crédito Agrícola de Cartago y Banco Nacional), durante el segundo
trimestre del año, para un total acumulado en el semestre de ¢11,352.00.
Este monto obedece a que se mantienen montos mínimos en las cuentas
bancarias, porque debe cumplirse con la directriz de Tesorería Nacional de
no mantener más de ¢10 millones en las cuentas corrientes, la mayoría de
transacciones se efectúan mediante Caja Única del estado de la Tesorería
Nacional.
3. Ingresos varios no especificados
Se registran ingresos menores, tales como: pago del 1% de la comisión
mensual del Instituto Nacional Seguros por concepto de deducción de
planilla de las pólizas de los funcionarios, devoluciones de viáticos y
cuentas por cobrar a empleados. Asimismo, se incluye la devolución de
FAPAS por la suma de ¢161,700.00, por no envió de material para ronda de
microbiología.
3
El total de esos ingresos durante el segundo trimestre del 2015, ascienden a
la suma de ¢394,971.71, para un total acumulado al primer semestre del
presente año de ¢739,447.59.
4. Transferencias corrientes
Transferencias corrientes del Gobierno Central
Durante el segundo trimestre del año 2015, se recaudaron los aportes de
los meses de abril, mayo y junio del Ministerio de Salud, correspondientes a
recursos de la ley de Presupuesto Ordinario 2015, por un monto de
¢1,118,499,999.99.
Asimismo, se informa que al término del primer semestre del 2015, ha
ingresado un monto acumulado de ¢1,774,553,134.98, lo cual representa el
39.66%% de los recursos presupuestados a ingresar en el transcurso del año,
provenientes de esta fuente de financiamiento.
La razón por la cual no se alcanza, al término del segundo trimestre, el 50%
de ejecución de los ingresos presupuestados en este rubro, obedece a que
los aportes de los meses de febrero y marzo, se percibieron de manera
parcial, por ¢15,833,333.33 y ¢267,386,468.33 cada uno, lo cual no
corresponde doceavos de los recursos que deben percibirse por parte del
Ministerio de Salud.
No se omite indicar, lo comprometido que se torna el normal
funcionamiento del INCIENSA, ya que los recursos provenientes del
Ministerio de Salud, representan la mayor fuente de financiamiento de los
gastos operativos.
Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados
Mediante el Presupuesto Extraordinario 02-2015, aprobado el 28 de mayo
de 2015, se incorporó un monto de ¢11,200,000.00, provenientes del
Ministerio de Salud, específicamente del Consejo Técnico de Asistencia
Medico Social (CTAMS), con el propósito de desarrollar el Plan de
Inocuidad de Química de Alimentos.
4
Esos recursos se encuentran en el presupuesto 2015 del Fideicomiso 872 –
Ministerio de Salud – CTAMS –BCR; no obstante, a la fecha no han sido
transferidos al INCIENSA.
Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras
Estos recursos provienen de la Junta de Protección Social, los cuales
ascienden a ¢71,358,000.00, para efectos de desarrollar los siguientes
proyectos específicos:
Proyecto No. 023-2014: por un monto de ¢8,721,000.00, provenientes
del acuerdo JD-606 de la Sesión Ordinaria No. 41-2014, de la Junta de
Protección Social, mediante el cual se aprueba el financiamiento de
equipo de laboratorio.
Proyecto No. 025-2014: por un monto de ¢42,499,000.00, provenientes
del acuerdo JD-027 de la Sesión Ordinaria No. 02-2015, de la Junta de
Protección Social, mediante el cual se aprueba el financiamiento de
equipo y material de laboratorio.
Proyecto No. 027-2014: por un monto de ¢20,138,000.00, provenientes
del acuerdo JD-027 de la Sesión Ordinaria No. 02-2015, de la Junta de
Protección Social, mediante el cual se aprueba el financiamiento de
equipo y material de laboratorio.
No se omite indicar que, al cierre del segundo trimestre de este año, esos
fondos para financiar los citados proyectos, no han sido transferidos al
INCIENSA. El único ingreso registrado proveniente de la Junta Protección
Social en este periodo, son ¢5,954.90, pertinentes a años anteriores a la
modificación de la ley sobre los premios prescritos, para un total
acumulado al 30 de junio de ¢12,807.29.
5
5. Transferencias de capital
Transferencias de Capital del Sector Privado
Obedece a recursos provenientes de la Fundación INCIENSA (FUNIN), por la
suma de ¢60,300,000.00, con el propósito específico de ser invertidos en
obras de mejoramiento y remodelación de las instalaciones de la Unidad
de Servicios Técnicos de Laboratorio (USTL). Esos fondos se encuentran
pendientes de recibir en la cuanta correspondiente.
6
6. Recursos de vigencias anteriores
Superávit libre
Producto de la Liquidación Presupuestaria del año anterior, desde la
Ejecución Presupuestaria del primer trimestre, se muestra la incorporación
de un monto de ¢421,849,188.93, correspondiente al total de Superávit
Libre del periodo 2014. De esos recursos, solo la suma de ¢54,000,000.00, se
registró en subpartida de egresos, hasta el Presupuesto Extraordinario 02-
2015 de este Instituto aprobado en junio del 2015, específicamente en la
denominada Equipo sanitario, de laboratorio e investigación, por cuanto
hasta la publicación del Decreto No. 38964-H, se obtuvo el incremento del
límite de gasto presupuestario máximo correspondiente.
Superávit específico:
El monto de ¢274,491,310.00 incorporado en este rubro, corresponde a los
recursos provenientes de la Ley General de Control de el Tabaco y sus
Efectos Nocivos en la Salud, ley 9028, artículos 8 y 21 respectivamente,
según el siguiente detalle:
Para atender el proyecto denominado “Instalación de un laboratorio
para la verificación de los contenidos del humo de productos elaborados
con tabaco consumidos en Costa Rica”, por la suma de ¢241,881,310.00,
provenientes de los recursos aportados por el Ministerio de Salud, el cual
surge ante la evidencia de los riesgos y daños provocados por el humo del
tabaco, convenio DMFG- 4853-14
Los restantes ¢32,610,000.00, obedecen a recursos suministrados por
el Ministerio de Salud para desarrollar el estudio denominado “Influencia
del fumado, la familia, el grupo de pares y los estereotipos de género en la
adopción de hábitos alimentarios saludables durante la adolescencia”.
Convenio DM-FG-4853-14
7
Detalle de Ingresos
CUENTA
CÓDIGO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PRESUPUESTADO INGRESADO
PENDIENTE DE
INGRESAR PRESUPUESTO
ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO
ACUMULADO
TRIMESTRE
ANTERIOR
INGRESOS ESTE
TRIMESTRE
TOTAL
ACUMULADO PORCENTAJE
INGRESOS 4,917,292,587.00 402,055,911.93 5,319,348,498.93 1,354,023,246.92 1,119,943,759.87 2,473,967,006.79 46.51% 2,845,381,492.14
INGRESOS CORRIENTES 4,480,150,000.00 82,558,000.00 4,562,708,000.00 657,682,748.54 1,119,943,759.87 1,777,626,508.41 38.96% 2,785,081,491.59
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6,150,000.00 0 6,150,000.00 1,622,761.16 1,437,804.98 3,060,566.14 49.77% 3,089,433.86
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 6,000,000.00 0 6,000,000.00 1,272,455.95 1,037,310.60 2,309,766.55 38.50% 3,690,233.45
1-312090-90000 Venta de otros servicios 6,000,000.00 0 6,000,000.00 1,272,455.95 1,037,310.60 2,309,766.55 38.50% 3,690,233.45
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 150,000.00 0 150,000.00 5,829.33 5,522.67 11,352.00 7.57% 138,648.00
1-323030-10000 Intereses s/ cta. ctes y otros depósitos en
bancos estatales 150,000.00 0 150,000.00 5,829.33 5,522.67 11,352.00 7.57% 138,648.00
MULTAS Y SANCIONES 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
1-331040-00000 Sanciones administrativas 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 344,475.88 394,971.71 739,447.59 0.00% -739,447.59
1-399000-00000 Ingresos varios no específicos 0 0 0 344,475.88 394,971.71 739,447.59 0.00% -739,447.59
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,474,000,000.00 82,558,000.00 4,556,558,000.00 656,059,987.38 1,118,505,954.89 1,774,565,942.27 38.95% 2,781,992,057.73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR
PUBLICO 4,474,000,000.00 82,558,000.00 4,556,558,000.00 656,059,987.38 1,118,505,954.89 1,774,565,942.27 38.95% 2,781,992,057.73
1-411000-00000 Transferencias Corrientes del Gobierno
Central 4,474,000,000.00 0 4,474,000,000.00 656,053,134.99 1,118,499,999.99 1,774,553,134.98 39.66% 2,699,446,865.02
1-412000-00000 Transferencias corrientes de Órganos
Desconcentrados 0 11,200,000.00 11,200,000.00 0 0 0 0.00% 11,200,000.00
1-415000-00000 Inst. Emp. Publicas no Financieras (JPS) 0 71,358,000.00 71,358,000.00 6,852.39 5,954.90 12,807.29 0.02% 71,345,192.71
8
CUENTA
CÓDIGO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PRESUPUESTADO INGRESADO
PENDIENTE DE
INGRESAR PRESUPUESTO
ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO
ACUMULADO
TRIMESTRE
ANTERIOR
INGRESOS ESTE
TRIMESTRE
TOTAL
ACUMULADO PORCENTAJE
INGRESOS DE CAPITAL 0 60,300,000.00 60,300,000.00 0 0 0 0.00% 60,300,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 60,300,000.00 60,300,000.00 0 0 0 0.00% 60,300,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR
PRIVADO 0 60,300,000.00 60,300,000.00 0 0 0 0.00% 60,300,000.00
2-420000-00000 Transferencias de Capital del Sector
Privado 0 60,300,000.00 60,300,000.00 0 0 0 0.00% 60,300,000.00
FINANCIAMIENTO 437,142,587.00 259,197,911.93 696,340,498.93 696,340,498.38 0 696,340,498.38 100.00% 0.55
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 437,142,587.00 259,197,911.93 696,340,498.93 696,340,498.38 0 696,340,498.38 100.00% 0.55
SUPERAVIT LIBRE 162,651,277.00 259,197,911.93 421,849,188.93 421,849,188.38 0 421,849,188.38 100.00% 0.55
3-310000-00000 Superávit Libre 162,651,277.00 259,197,911.93 421,849,188.93 421,849,188.38 0 421,849,188.38 100.00% 0.55
SUPERAVIT ESPECIFICO 274,491,310.00 0 274,491,310.00 274,491,310.00 0 274,491,310.00 100.00% 0
3-320000-00000 Superávit específico 274,491,310.00 0 274,491,310.00 274,491,310.00 0 274,491,310.00 100.00% 0
TOTAL 4,917,292,587.00 402,055,911.93 5,319,348,498.93 1,354,023,246.92 1,119,943,759.87 2,473,967,006.79 46.51% 2,845,381,492.14
9
B. Egresos
1. Remuneraciones
Esta partida presenta una ejecución del segundo trimestre de
¢724,090,803.47, para un acumulado semestral de ¢1,666,937,453.63,
equivalente a un 47.34% del total presupuestado para todo el año, lo cual
representa un comportamiento normal, propio de la planilla de este
Instituto, conformada actualmente por 164 plazas incluidas en presupuesto
institucional.
Durante la primera mitad del presente año, funcionarios tanto del área
administrativa como sustantiva, se mantuvieron fuera de la institución por
incapacidades y licencias. Asimismo, debido a traslados y renuncias de
trabajadores, se provocó una sub ejecución de recursos contemplado en
la Relación de Puestos 2015.
Aunado a lo anterior, en cumplimiento del artículo 12 de la Directriz 023-H,
se han mantenido vacantes los puestos que se detallan a continuación:
Número de Puesto Código Clase Fecha de Vacante
402465 512 Profesional en Informática 1A 01/10/2014
402355 512 Técnico de Servicio Civil 3 04/05/2015
402483 511 Trabajador Calificado Serv. Civil 1 01/06/2015
36500 511 Microbiólogo 2 09/06/2015
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2. Servicios
La ejecución del segundo trimestre de esta partida presupuestaria, alcanza
la suma de ¢58,795,536.17 y un acumulado semestral de ¢129,269,091.22,
correspondiente a un 31.65% de lo presupuestado.
De los gastos más considerables y representativos que se generan de esta
partida, se encuentran los ubicados en los grupos de Servicios Básicos, por
un monto de ¢34,667,455.07, donde resalta el pago del servicio de energía
eléctrica, servicio de agua y alcantarillado y servicio de
telecomunicaciones, y Servicios de Gestión y Apoyo, especialmente los
egresos de la subpartida denominada servicios generales por un monto de
¢22,642,924.10, donde destacan las contrataciones de servicios de
limpieza, mantenimiento de zonas verdes, seguridad privada y lavado de
gabachas.
Asimismo, existen compromisos importantes ubicados en las subpartidas
Servicios médicos y de laboratorio (¢12,585,073.20), conformado
principalmente por los ¢10,825,603.20, relacionados con los servicios
contratados para evaluación externa de desempeño de Centro Nacional
de Referencia de Química Clínica, este programa es prioritario para
garantizar la calidad del diagnóstico y seguimiento de enfermedades
crónicas, mantenimiento y reparación de otros equipos (¢23,835,160.86), lo
cual obedece a los contratos de servicio de mantenimiento de equipos de
laboratorio y servicios generales (¢31,841,321.55), correspondiente a los
pagos mensuales de los contratos citados en el párrafo anterior.
En lo que respecta a los recursos que se encuentran sin ejecutar, en la
subpartida denominada mantenimiento y reparación de otros equipos,
que ascienden a la suma de ¢18,661,942.69, serán destinados a renovar los
contratos del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
laboratorio, tales como: cámaras de refrigeración, congeladores,
autoclaves, cámaras de flujo laminar, microscopios, analizadores
hematológicos y bioquímicas, entre otros, con el propósito de lograr
acreditación en Normas ISO 170025.
11
Por otro lado, en el grupo denominado Servicios de Gestión y Apoyo, entre
los saldos disponibles de las subpartidas, Servicios médicos y de laboratorio,
Servicios en ciencias económicas y sociales y Otros servicios de gestión y
apoyo, están incluidos los recursos correspondientes al desarrollo de
estudio “Influencia del fumado, la familia, el grupo de pares y los
estereotipos de género en la adopción de hábitos alimentarios saludables
durante la adolescencia”, por montos que ascienden a ¢19,718,600.00,
¢2,500,000.00 y ¢2,370,000.00, respectivamente para cada una de las
subpartidas citadas.
Además, se encuentran disponibles ¢7,000,000.00, en la subpartida Servicios
médicos y de laboratorio, para la acreditación de ensayos de laboratorio
en el Ente Costarricense de Acreditación (ECA).
3. Materiales y suministros
Para el segundo trimestre del año 2015, la ejecución de esta partida
ascendió a un monto de ¢29,411,320.76, para una cifra acumulada de
¢74,675,761.63, lo cual refleja un 16.49% del total presupuestado en la
misma.
Entre los gastos más significativos, destacan los montos ejecutados de
¢39,642,847.01, para útiles y materiales médicos, hospitalarios y de
investigación y ¢11,495,910.72 para repuestos y accesorios.
Para este año los procesos más representativos para adquirir reactivos e
insumos de laboratorio, son la Licitación Pública No. 2015LN-000001-00100, y
la Licitación Abreviada No. 2015LA-000005-00100, por un monto de
¢188,247,259.11 y ¢23,110,361.00 respectivamente, cuyos plazos de
ejecución son amplios, mismos que se está en la etapa de espera de los
productos. Esos procesos de contratación, representan parte importante
de los ¢293,797,978.36 que se encuentran comprometidos, para adquirir
suministros necesarios para el desarrollo de las funciones de este Instituto,
resaltando un monto de ¢217,266,805.93 en la subpartida útiles y materiales
médicos, hospitalarios y de investigación, ¢27,178,417.51 en la subpartida
denominada Herramientas e instrumentos y ¢20,768,065.97 en el rubro Otros
productos químicos.
12
Es oportuno indicar que, adicional a las obligaciones con proveedores,
producto de los procesos licitatorios indicados anteriormente, dentro el
contenido presupuestario comprometido (¢293,797,978.36), se también
encuentran los recursos incorporados en el Presupuesto Extraordinario 02-
2015 en junio, provenientes del Consejo Técnico de Asistencia Medico
Social (CTAMS), por un monto de ¢11,200,000.00, con el propósito de
desarrollar el Plan de Inocuidad de Química de Alimentos y de la Junta de
Protección Social, por ¢9,159,207.00, relacionados con los convenios
suscritos para desarrollar los Proyectos Nos. 023-2014, 025-2014 y 027-2014.
Dada la naturaleza de las labores que desarrolla esta Institución, se puede
inferir que el comportamiento de esta partida es normal, por cuanto se
debe considerar que una gran parte de los insumos que requieren los
Centros Nacionales de Referencia, son importados, por lo que la entrega
por parte de los proveedores tarda varios meses (superior a los 45 días
hábiles), lo cual se centra principalmente en 3 subpartidas (útiles y
materiales médicos, hospitalarios y de investigación, Herramientas e
instrumentos y Otros productos químicos) presupuestarias, que representa
el 80 % del monto de la partida. Lo anterior, implica que se han ejecutado
y se encuentran en trámite de compras un total de ¢368,473,739.99, lo que
representa un 81.38% del presupuesto total asignado a esta partida.
4. Bienes duraderos
En el segundo trimestre se ejecutó la suma de ¢3,997,094.61 en esta
partida, para un total de ejecución al finalizar el primer semestre de
¢24,927,554.66, equivalente a un 2.79% de los ¢892,826,604.75
presupuestados en la misma.
No obstante, está comprometido un monto de ¢694,128,857.48, que
representa un 77.75% adicional de los recursos ejecutados, mismos que
obedecen principalmente reservas presupuestarias para: a) adquirir los
equipos financiados por la Junta de Protección Social, por la suma de
¢61,843,293.00, producto de los convenios suscritos para desarrollar los
Proyectos Nos. 023-2014, 025-2014 y 027-2014; b) equipos especializados de
laboratorio (¢38,950,000.00) y acondicionamiento del área para la
13
ubicación de esos equipos (¢39,000,000.00), para el Centro Nacional de
Referencia de Bromatología, como parte del proyecto denominado
“Instalación de un laboratorio para la verificación de los contenidos del
humo de productos elaborados con tabaco en Costa Rica"; c)
remodelación y construcción del laboratorio de inocuidad microbiológica
de alimentos por ¢200,000,000.00; y d) remodelación de la Unidad de
Servicios Técnicos de Laboratorio por la suma de ¢200,000,000.00.
De contenido presupuestario que permanece en saldo disponible, el
monto mas representativo corresponde a la máquina fumadora que debe
adquirirse, con un valor estimado de ¢137,566,656.00, como parte del
proyecto “Instalación de un laboratorio para la verificación de los
contenidos del humo de productos elaborados con tabaco en Costa Rica".
Este equipo es de importación y el tramite ha sido un poco engorroso por
no haber representante en Costa Rica para el suministro, se está
solicitando a la Contraloría General de la Republica para realizar la
compra directamente al proveedor en el extranjero.
14
5. Transferencias corrientes
En el segundo trimestre se ejecutaron ¢7,141,092.62, para un total al término
del primer semestre de ¢16,073,008.00, lo que representa un 36.49% de lo
presupuestado en la misma para el año 2015, siendo Transferencias
corrientes a Órganos Desconcentrados, correspondiente a la transferencia
del 3% del superávit libre del periodo 2014 a la Comisión Nacional de
Emergencias, en cumplimiento del artículo No. 46 de la Ley No. 8488 “Ley
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo”, la subpartida más
considerable con un monto ejecutado de ¢8,895,185.63.
Entre los rubros pendientes de ejecutar, resalta la suma de ¢ 25,496,277.63
por concepto de Prestaciones Legales a funcionarios por pensionarse y
¢1,200,000.00 en Otras Transferencias a personas, para el pago de un
estipendio a un estudiante de ingeniería del Instituto Tecnológico de Costa
Rica, ya que se requiere un estudio de cargas de trabajo, para determinar
de manera técnica la capacidad del Centro Nacional de Referencia de
Virología, para atender la demanda de sus usuarios.
15
Detalle consolidado de Egresos
CODIGO
CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GASTOS
DISPONIBLE PRESUPUESTO
ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS
ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO AL
TRIMESTRE
ANTERIOR
EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
TOTAL GASTOS
(Ejecución +
compromisos)
PORCENTAJE
REMUNERACIONES 3,521,198,636.06 0 3,521,198,636.06 170,361.19 724,090,803.47 942,846,650.16 1,666,937,453.63 1,667,107,814.82 47.34% 1,854,090,821.24
REMUNERACIONES BASICAS 1,140,545,000.56 0 1,140,545,000.56 27,965.05 269,964,308.30 272,721,375.22 542,685,683.52 542,713,648.57 47.58% 597,831,351.99
0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos 1,130,545,000.56 0 1,130,545,000.56 27,965.05 269,802,338.80 272,587,752.22 542,390,091.02 542,418,056.07 47.98% 588,126,944.49
0-01-05 Suplencias 10,000,000.00 0 10,000,000.00 0 161,969.50 133,623.00 295,592.50 295,592.50 2.96% 9,704,407.50
REMUNERACIONES EVENTUALES 15,000,000.00 0 15,000,000.00 0 902,078.27 342,265.94 1,244,344.21 1,244,344.21 8.30% 13,755,655.79
0-02-01 Tiempo Extraordinario 10,000,000.00 0 10,000,000.00 0 902,078.27 342,265.94 1,244,344.21 1,244,344.21 12.44% 8,755,655.79
0-02-02 Recargo de funciones 5,000,000.00 0 5,000,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 5,000,000.00
INCENTIVOS SALARIALES 1,808,105,440.31 0 1,808,105,440.31 0.02 332,257,891.84 513,161,972.40 845,419,864.24 845,419,864.26 46.76% 962,685,576.05
0-03-01 Retribución por años servidos 716,110,535.47 0 716,110,535.47 0 169,093,896.44 167,558,276.22 336,652,172.66 336,652,172.66 47.01% 379,458,362.81
0-03-02 Restricción al ejercicio liberal de la
profesión 191,242,792.79 0 191,242,792.79 0 46,233,859.47 45,833,691.44 92,067,550.91 92,067,550.91 48.14% 99,175,241.88
0-03-03 Decimo tercer mes 227,888,933.56 0 227,888,933.56 0 1,978,753.09 175,509.15 2,154,262.24 2,154,262.24 0.95% 225,734,671.32
0-03-04 Salario escolar 192,426,320.91 0 192,426,320.91 0.02 1,043,648.82 183,708,430.87 184,752,079.69 184,752,079.71 96.01% 7,674,241.20
0-03-99 Otros Incentivos salariales 480,436,857.58 0 480,436,857.58 0 113,907,734.02 115,886,064.72 229,793,798.74 229,793,798.74 47.83% 250,643,058.84
CONTRIBUCION PATRONAL AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD
SOCIAL
266,736,746.96 0 266,736,746.96 142,396.12 58,298,851.88 75,770,564.31 134,069,416.19 134,211,812.31 50.26% 132,524,934.65
0-04-01 Contr. Patronal al Seguro de Salud
de la C.C.S.S. 253,057,939.42 0 253,057,939.42 142,396.12 55,301,864.88 71,887,262.00 127,189,126.88 127,331,523.00 50.26% 125,726,416.42
16
CODIGO
CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GASTOS
DISPONIBLE PRESUPUESTO
ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS
ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO AL
TRIMESTRE
ANTERIOR
EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
TOTAL GASTOS
(Ejecución +
compromisos)
PORCENTAJE
0-04-05 Contr. Patronal al Banco Popular y
de Desarrollo Comunal 13,678,807.54 0 13,678,807.54 0 2,996,987.00 3,883,302.31 6,880,289.31 6,880,289.31 50.30% 6,798,518.23
CONTRIBUCION PATRONAL AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD
SOCIAL
290,811,448.23 0 290,811,448.23 0 62,667,673.18 80,850,472.29 143,518,145.47 143,518,145.47 49.35% 147,293,302.76
0-05-01 Contr. Patronal al Seguro de
Pensiones de CCSS 138,976,684.57 0 138,976,684.57 0 30,449,391.85 38,845,656.00 69,295,047.85 69,295,047.85 49.86% 69,681,636.72
0-05-02
Aporte Patronal al Régimen
Obligatorio de Pensiones
Complementarias
41,036,422.61 0 41,036,422.61 0 8,990,962.00 11,650,149.00 20,641,111.00 20,641,111.00 50.30% 20,395,311.61
0-05-03 Aporte Patronal al Fondo de
Capitalización Laboral 82,072,845.22 0 82,072,845.22 0 17,981,924.00 23,300,297.00 41,282,221.00 41,282,221.00 50.30% 40,790,624.22
0-05-05 Contr. Patronal a fondos
administrados por entes privados 28,725,495.83 0 28,725,495.83 0 5,245,395.33 7,054,370.29 12,299,765.62 12,299,765.62 42.82% 16,425,730.21
SERVICIOS 586,346,214.71 -177,850,614.71 408,495,600.00 101,221,100.90 58,795,536.17 70,473,555.05 129,269,091.22 230,490,192.12 31.65% 178,005,407.88
ALQUILER 2,600,000.00 700,000.00 3,300,000.00 2,295,058.00 291,435.00 291,435.00 582,870.00 2,877,928.00 17.66% 422,072.00
1-01-02 Alquiler de maquinaria, equipo y
mobiliario 2,600,000.00 0 2,600,000.00 1,729,978.00 291,435.00 291,435.00 582,870.00 2,312,848.00 22.42% 287,152.00
1-01-99 Otros alquileres 0 700,000.00 700,000.00 565,080.00 0 0 0 565,080.00 0.00% 134,920.00
SERVICIOS BASICOS 102,550,000.00 -4,000,000.00 98,550,000.00 6,104,800.85 18,190,417.82 16,477,037.25 34,667,455.07 40,772,255.92 35.18% 57,777,744.08
1-02-01 Servicio de agua y alcantarillado 18,000,000.00 0 18,000,000.00 0 2,810,125.00 2,161,165.00 4,971,290.00 4,971,290.00 27.62% 13,028,710.00
1-02-02 Servicios de energía eléctrica 66,000,000.00 -5,000,000.00 61,000,000.00 0 12,177,195.00 12,267,465.00 24,444,660.00 24,444,660.00 40.07% 36,555,340.00
1-02-03 Servicios de correo 4,000,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00 3,331,701.60 86,512.82 99,186.00 185,698.82 3,517,400.42 3.71% 1,482,599.58
1-02-04 Servicio de telecomunicaciones 9,600,000.00 0 9,600,000.00 0 2,515,640.00 1,298,480.00 3,814,120.00 3,814,120.00 39.73% 5,785,880.00
1-02-99 Otros servicios básicos 4,950,000.00 0 4,950,000.00 2,773,099.25 600,945.00 650,741.25 1,251,686.25 4,024,785.50 25.29% 925,214.50
SERVICIOS COMERCIALES Y
FINANCIEROS 4,615,000.00 150,000.00 4,765,000.00 628,630.50 841,970.18 501,178.06 1,343,148.24 1,971,778.74 28.19% 2,793,221.26
1-03-01 Información 2,000,000.00 0 2,000,000.00 295,130.00 436,450.00 296,000.00 732,450.00 1,027,580.00 36.62% 972,420.00
17
CODIGO
CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GASTOS
DISPONIBLE PRESUPUESTO
ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS
ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO AL
TRIMESTRE
ANTERIOR
EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
TOTAL GASTOS
(Ejecución +
compromisos)
PORCENTAJE
1-03-03 Impresión, encuadernación y otros 565,000.00 0 565,000.00 20,000.00 45,605.00 72,000.00 117,605.00 137,605.00 20.82% 427,395.00
1-03-04 Transporte de bienes 0 150,000.00 150,000.00 63,500.00 0 0 0 63,500.00 0.00% 86,500.00
1-03-05 Servicios aduaneros 1,500,000.00 0 1,500,000.00 250,000.50 322,325.18 88,782.06 411,107.24 661,107.74 27.41% 838,892.26
1-03-06 Comisiones y gastos por servicios
financieros y comerciales 300,000.00 0 300,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 300,000.00
1-03-07 Servicios de transferencia
electrónica de información 250,000.00 0 250,000.00 0 37,590.00 44,396.00 81,986.00 81,986.00 32.79% 168,014.00
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 130,368,600.00 4,338,000.00 134,706,600.00 53,837,472.57 17,817,979.60 16,529,115.23 34,347,094.83 88,184,567.40 25.50% 46,522,032.60
1-04-01 Servicios médicos y de laboratorio 39,368,600.00 0 39,368,600.00 12,585,073.20 1,209,404.30 359,957.25 1,569,361.55 14,154,434.75 3.99% 25,214,165.25
1-04-03 Servicios de ingeniería 6,000,000.00 -3,150,000.00 2,850,000.00 1,050,000.00 0 1,800,000.00 1,800,000.00 2,850,000.00 63.16% 0
1-04-04 Servicios en ciencias, económicas y
sociales 2,500,000.00 6,100,000.00 8,600,000.00 3,435,000.00 2,665,000.00 0 2,665,000.00 6,100,000.00 30.99% 2,500,000.00
1-04-05 Servicios de desarrollo de sistemas
de información 0 3,000,000.00 3,000,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 3,000,000.00
1-04-06 Servicios generales 65,500,000.00 -6,000,000.00 59,500,000.00 31,841,321.55 12,912,039.44 9,730,884.66 22,642,924.10 54,484,245.65 38.06% 5,015,754.35
1-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo 17,000,000.00 4,388,000.00 21,388,000.00 4,926,077.82 1,031,535.86 4,638,273.32 5,669,809.18 10,595,887.00 26.51% 10,792,113.00
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 11,980,000.00 0 11,980,000.00 127,389.12 1,423,256.48 889,364.12 2,312,620.60 2,440,009.72 19.30% 9,539,990.28
1-05-01 Transporte dentro del país 500,000.00 0 500,000.00 7,940.00 54,410.00 69,415.00 123,825.00 131,765.00 24.77% 368,235.00
1-05-02 Viáticos dentro del país 11,480,000.00 0 11,480,000.00 119,449.12 1,368,846.48 819,949.12 2,188,795.60 2,308,244.72 19.07% 9,171,755.28
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES 19,000,000.00 1,650,000.00 20,650,000.00 0 1,696,094.00 17,819,407.00 19,515,501.00 19,515,501.00 94.51% 1,134,499.00
1-06-01 Seguros 19,000,000.00 1,650,000.00 20,650,000.00 0 1,696,094.00 17,819,407.00 19,515,501.00 19,515,501.00 94.51% 1,134,499.00
CAPACITACION Y PROTOCOLO 11,900,000.00 0 11,900,000.00 1,218,000.00 6,860,777.85 166,835.50 7,027,613.35 8,245,613.35 59.06% 3,654,386.65
1-07-01 Actividades de capacitación 11,000,000.00 0 11,000,000.00 1,218,000.00 6,701,377.85 26,798.50 6,728,176.35 7,946,176.35 61.17% 3,053,823.65
1-07-02 Actividades protocolarias y sociales 900,000.00 0 900,000.00 0 159,400.00 140,037.00 299,437.00 299,437.00 33.27% 600,563.00
18
CODIGO
CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GASTOS
DISPONIBLE PRESUPUESTO
ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS
ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO AL
TRIMESTRE
ANTERIOR
EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
TOTAL GASTOS
(Ejecución +
compromisos)
PORCENTAJE
MANTENIMIENTO Y REPARACION 302,582,614.71 -180,688,614.71 121,894,000.00 37,009,749.86 11,648,605.24 17,799,182.89 29,447,788.13 66,457,537.99 24.16% 55,436,462.01
1-08-01 Mant. de edificios y locales 247,682,614.71 -201,838,614.71 45,844,000.00 2,741,511.00 6,637,744.78 15,200,896.14 21,838,640.92 24,580,151.92 47.64% 21,263,848.08
1-08-03 Mantenimiento de instalaciones y
otras obras 0 300,000.00 300,000.00 228,400.00 0 0 0 228,400.00 0.00% 71,600.00
1-08-05 Mant. y Rep de equipo de
transporte 3,000,000.00 0 3,000,000.00 1,951,623.00 672,308.00 376,069.00 1,048,377.00 3,000,000.00 34.95% 0
1-08-07 Mant. y Rep de equipo y mob. de
oficina 7,400,000.00 0 7,400,000.00 1,386,000.00 180,000.00 270,000.00 450,000.00 1,836,000.00 6.08% 5,564,000.00
1-08-08 Mant. y Rep de equipo de
computo y sist. de información 17,000,000.00 0 17,000,000.00 6,867,055.00 239,873.76 18,000.00 257,873.76 7,124,928.76 1.52% 9,875,071.24
1-08-99 Mant. y Rep de otros equipos 27,500,000.00 20,850,000.00 48,350,000.00 23,835,160.86 3,918,678.70 1,934,217.75 5,852,896.45 29,688,057.31 12.11% 18,661,942.69
IMPUESTOS 600,000.00 0 600,000.00 0 25,000.00 0 25,000.00 25,000.00 4.17% 575,000.00
1-09-99 Otros Impuestos 600,000.00 0 600,000.00 0 25,000.00 0 25,000.00 25,000.00 4.17% 575,000.00
SERVICIOS DIVERSOS 150,000.00 0 150,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 150,000.00
1-99-99 Otros servicios no específicos 150,000.00 0 150,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 150,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 430,945,264.94 21,837,207.00 452,782,471.94 293,797,978.36 29,411,320.76 45,264,440.87 74,675,761.63 368,473,739.99 16.49% 84,308,731.95
PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS 45,809,281.00 7,154,916.00 52,964,197.00 24,962,024.48 2,710,037.72 5,241,047.82 7,951,085.54 32,913,110.02 15.01% 20,051,086.98
2-01-01 Combustibles y lubricantes 7,780,000.00 0 7,780,000.00 686,257.00 322,598.88 366,611.00 689,209.88 1,375,466.88 8.86% 6,404,533.12
2-01-02 Productos farmacéuticos y
medicinales 2,250,000.00 0 2,250,000.00 405,125.71 240,447.00 0 240,447.00 645,572.71 10.69% 1,604,427.29
2-01-04 Tinta, pinturas y diluyentes 7,750,000.00 0 7,750,000.00 3,102,575.80 420,111.00 1,315,422.55 1,735,533.55 4,838,109.35 22.39% 2,911,890.65
2-01-99 Otros productos químicos 28,029,281.00 7,154,916.00 35,184,197.00 20,768,065.97 1,726,880.84 3,559,014.27 5,285,895.11 26,053,961.08 15.02% 9,130,235.92
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIO 200,000.00 0 200,000.00 0 44,900.00 0 44,900.00 44,900.00 22.45% 155,100.00
2-02-04 Alimentos para animales 200,000.00 0 200,000.00 0 44,900.00 0 44,900.00 44,900.00 22.45% 155,100.00
19
CODIGO
CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GASTOS
DISPONIBLE PRESUPUESTO
ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS
ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO AL
TRIMESTRE
ANTERIOR
EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
TOTAL GASTOS
(Ejecución +
compromisos)
PORCENTAJE
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
17,213,000.00 -6,494,660.00 10,718,340.00 4,292,622.10 220,450.05 1,975,298.86 2,195,748.91 6,488,371.01 20.49% 4,229,968.99
2-03-01 Materiales y productos metálicos 2,713,000.00 0 2,713,000.00 1,730,442.17 31,026.75 921,498.54 952,525.29 2,682,967.46 35.11% 30,032.54
2-03-02 Materiales y productos minerales y
asfálticos 1,300,000.00 0 1,300,000.00 1,030,230.00 3,095.00 0 3,095.00 1,033,325.00 0.24% 266,675.00
2-03-03 Maderas y sus derivados 2,000,000.00 -1,400,000.00 600,000.00 0 5,000.00 0 5,000.00 5,000.00 0.83% 595,000.00
2-03-04 Materiales y productos eléctricos,
telefónicos y de cómputo 6,300,000.00 -3,792,000.00 2,508,000.00 1,237,949.93 6,762.60 0 6,762.60 1,244,712.53 0.27% 1,263,287.47
2-03-05 Materiales y productos de vidrio 1,600,000.00 0 1,600,000.00 0 122,750.00 205,000.00 327,750.00 327,750.00 20.48% 1,272,250.00
2-03-06 Materiales y productos de plástico 2,500,000.00 -1,302,660.00 1,197,340.00 294,000.00 50,948.70 83,200.00 134,148.70 428,148.70 11.20% 769,191.30
2-03-99 Otros materiales y productos de uso
en la construcción 800,000.00 0 800,000.00 0 867 765,600.32 766,467.32 766,467.32 95.81% 33,532.68
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS 78,075,220.00 5,624,160.00 83,699,380.00 36,468,429.37 7,891,664.72 8,988,266.06 16,879,930.78 53,348,360.15 20.17% 30,351,019.85
2-04-01 Herramientas e instrumentos 39,159,447.00 3,580,160.00 42,739,607.00 27,178,417.51 471,599.30 4,912,420.76 5,384,020.06 32,562,437.57 12.60% 10,177,169.43
2-04-02 Repuestos y accesorios 38,915,773.00 2,044,000.00 40,959,773.00 9,290,011.86 7,420,065.42 4,075,845.30 11,495,910.72 20,785,922.58 28.07% 20,173,850.42
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS 289,647,763.94 15,552,791.00 305,200,554.94 228,074,902.41 18,544,268.27 29,059,828.13 47,604,096.40 275,678,998.81 15.60% 29,521,556.13
2-99-01 Útiles y materiales de oficina y
cómputo 1,219,500.00 0 1,219,500.00 144,442.75 228,079.85 543,117.37 771,197.22 915,639.97 63.24% 303,860.03
2-99-02 Útiles y materiales médico,
hospitalario y de investigación 259,776,363.94 12,412,547.00 272,188,910.94 217,266,805.93 13,892,254.65 25,750,592.36 39,642,847.01 256,909,652.94 14.56% 15,279,258.00
2-99-03 Productos de papel, cartón e
impresos 13,605,000.00 340,244.00 13,945,244.00 3,297,253.69 3,202,321.65 1,137,302.90 4,339,624.55 7,636,878.24 31.12% 6,308,365.76
2-99-04 Textiles y vestuarios 5,075,780.00 800,000.00 5,875,780.00 3,780,873.78 44,400.00 53,608.50 98,008.50 3,878,882.28 1.67% 1,996,897.72
2-99-05 Útiles y materiales de limpieza 4,800,000.00 1,000,000.00 5,800,000.00 2,462,001.75 1,066,870.12 49,450.00 1,116,320.12 3,578,321.87 19.25% 2,221,678.13
2-99-06 Útiles y materiales de resguardo y
seguridad 2,100,000.00 1,000,000.00 3,100,000.00 439,614.58 19,824.00 741,359.00 761,183.00 1,200,797.58 24.55% 1,899,202.42
2-99-07 Útiles y materiales de cocina y
comedor 700,000.00 0 700,000.00 198,888.01 0 28,245.00 28,245.00 227,133.01 4.04% 472,866.99
2-99-99 Otros útiles, materiales y suministros 2,371,120.00 0 2,371,120.00 485,021.92 90,518.00 756,153.00 846,671.00 1,331,692.92 35.71% 1,039,427.08
20
CODIGO
CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GASTOS
DISPONIBLE PRESUPUESTO
ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS
ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO AL
TRIMESTRE
ANTERIOR
EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
TOTAL GASTOS
(Ejecución +
compromisos)
PORCENTAJE
BIENES DURADEROS 339,621,656.00 553,204,948.75 892,826,604.75 694,128,857.48 3,997,094.61 20,930,460.05 24,927,554.66 719,056,412.14 2.79% 173,770,192.61
MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 333,911,656.00 106,265,793.00 440,177,449.00 255,128,857.48 3,997,094.61 20,930,460.05 24,927,554.66 280,056,412.14 5.66% 160,121,036.86
5-01-01 Maquinaria y equipo para la
producción 2,700,000.00 -2,700,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
5-01-03 Equipo de comunicación 1,000,000.00 200,000.00 1,200,000.00 171,675.00 0 934,375.00 934,375.00 1,106,050.00 77.86% 93,950.00
5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina 41,493,000.00 -2,571,000.00 38,922,000.00 12,551,861.84 1,472,473.60 13,902,705.25 15,375,178.85 27,927,040.69 39.50% 10,994,959.31
5-01-05 Equipo y programas de cómputo 35,550,000.00 -10,252,000.00 25,298,000.00 24,225,000.00 0 0 0 24,225,000.00 0.00% 1,073,000.00
5-01-06 Equipo sanitario, de laboratorio e
investigación 238,516,656.00 125,738,793.00 364,255,449.00 216,591,820.64 2,524,621.01 5,349,379.80 7,874,000.81 224,465,821.45 2.16% 139,789,627.55
5-01-07 Equipo y mobiliario educacional 0 200,000.00 200,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 200,000.00
5-01-99 Maquinaria y equipo diverso 14,652,000.00 -4,350,000.00 10,302,000.00 1,588,500.00 0 744,000.00 744,000.00 2,332,500.00 7.22% 7,969,500.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO 0 452,649,155.75 452,649,155.75 439,000,000.00 0 0 0 439,000,000.00 0.00% 13,649,155.75
5-02-01 Edificios 0 452,649,155.75 452,649,155.75 439,000,000.00 0 0 0 439,000,000.00 0.00% 13,649,155.75
BIENES DURADEROS DIVERSOS 5,710,000.00 -5,710,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
5-99-01 Semovientes 5,710,000.00 -5,710,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
TRANSFERENCIA CORRIENTES 32,329,538.29 11,715,647.34 44,045,185.63 0 7,141,092.62 8,931,915.38 16,073,008.00 16,073,008.00 36.49% 27,972,177.63
TRANSFERENCIA CORREINTES AL
SECTOR PUBLICO 3,529,538.29 5,515,647.34 9,045,185.63 0 0 8,895,185.63 8,895,185.63 8,895,185.63 98.34% 150,000.00
6-01-01 Transferencia corrientes al Gobierno
Central 150,000.00 0 150,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 150,000.00
6-01-02 Transferencia corrientes a Órganos
Desconcentrados 3,379,538.29 5,515,647.34 8,895,185.63 0 0 8,895,185.63 8,895,185.63 8,895,185.63 100.00% 0
TRANSFERENCIA CORREINTES A
PERSONAS 800,000.00 1,200,000.00 2,000,000.00 0 174,100.00 0 174,100.00 174,100.00 8.71% 1,825,900.00
6-02-01 Becas a funcionarios 800,000.00 0 800,000.00 0 174,100.00 0 174,100.00 174,100.00 21.76% 625,900.00
6-02-99 Otras Transferencias a personas 0 1,200,000.00 1,200,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 1,200,000.00
21
CODIGO
CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GASTOS
DISPONIBLE PRESUPUESTO
ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS
ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO AL
TRIMESTRE
ANTERIOR
EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
TOTAL GASTOS
(Ejecución +
compromisos)
PORCENTAJE
PRESTACIONES 28,000,000.00 4,500,000.00 32,500,000.00 0 6,966,992.62 36,729.75 7,003,722.37 7,003,722.37 21.55% 25,496,277.63
6-03-01 Prestaciones legales 28,000,000.00 4,500,000.00 32,500,000.00 0 6,966,992.62 36,729.75 7,003,722.37 7,003,722.37 21.55% 25,496,277.63
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PRIVADO 0 500,000.00 500,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 500,000.00
6-06-01 Indemnizaciones 0 500,000.00 500,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 500,000.00
CUENTAS ESPECIALES 6,851,276.45 -6,851,276.45 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
SUMAS SIN ASIGNACION
PRESUPUESTARIA 6,851,276.45 -6,851,276.45 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
9-02-01 Sumas libres sin asignación
presupuestaria 6,851,276.45 -6,851,276.45 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
TOTAL 4,917,292,586.45 402,055,911.93 5,319,348,498.38 1,089,318,297.93 823,435,847.63 1,088,447,021.51 1,911,882,869.14 3,001,201,167.07 35.94% 2,318,147,331.31
22
Detalle Egresos Programa 511
Servicio de vigilancia epidemiológica e investigación en nutrición y salud pública
CODIGO
CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GASTOS
DISPONIBLE PRESUPUESTO
ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS
ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO AL
TRIMESTRE
ANTERIOR
EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
TOTAL GASTOS
(Ejecución +
compromisos)
PORCENTAJE
TOTAL 3,242,395,757.98 595,702,002.75 3,838,097,760.73 1,005,014,744.15 536,262,163.47 695,440,952.27 1,231,703,115.74 2,236,717,859.89 32.09% 1,601,379,900.84
REMUNERACIONES 2,412,968,084.04 0 2,412,968,084.04 170,361.17 493,147,778.63 643,827,317.27 1,136,975,095.90 1,137,145,457.07 47.12% 1,275,822,626.97
REMUNERACIONES BASICAS 731,779,161.80 0 731,779,161.80 27,965.05 171,835,822.76 174,159,968.22 345,995,790.98 346,023,756.03 47.28% 385,755,405.77
0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos 726,779,161.80 0 726,779,161.80 27,965.05 171,835,822.76 174,026,345.22 345,862,167.98 345,890,133.03 47.59% 380,889,028.77
0-01-05 Suplencias 5,000,000.00 0 5,000,000.00 0 0 133,623.00 133,623.00 133,623.00 2.67% 4,866,377.00
REMUNERACIONES EVENTUALES 10,000,000.00 0 10,000,000.00 0 56,057.16 83,881.55 139,938.71 139,938.71 1.40% 9,860,061.29
0-02-01 Tiempo Extraordinario 5,000,000.00 0 5,000,000.00 0 56,057.16 83,881.55 139,938.71 139,938.71 2.80% 4,860,061.29
0-02-02 Recargo de funciones 5,000,000.00 0 5,000,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 5,000,000.00
INCENTIVOS SALARIALES 1,289,118,457.22 0 1,289,118,457.22 0 238,924,188.17 362,683,649.34 601,607,837.51 601,607,837.51 46.67% 687,510,619.71
0-03-01 Retribución por años servidos 542,360,744.59 0 542,360,744.59 0 128,010,336.64 126,726,910.03 254,737,246.67 254,737,246.67 46.97% 287,623,497.92
0-03-02 Restricción al ejercicio liberal de la
profesión 50,277,605.40 0 50,277,605.40 0 12,329,140.37 12,076,423.08 24,405,563.45 24,405,563.45 48.54% 25,872,041.95
0-03-03 Decimo tercer mes 156,165,209.70 0 156,165,209.70 0 1,547,726.76 0 1,547,726.76 1,547,726.76 0.99% 154,617,482.94
0-03-04 Salario escolar 131,705,179.23 0 131,705,179.23 0 793,449.97 125,668,856.37 126,462,306.34 126,462,306.34 96.02% 5,242,872.89
0-03-99 Otros Incentivos salariales 408,609,718.30 0 408,609,718.30 0 96,243,534.43 98,211,459.86 194,454,994.29 194,454,994.29 47.59% 214,154,724.01
23
CODIGO
CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GASTOS
DISPONIBLE PRESUPUESTO
ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS
ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO AL
TRIMESTRE
ANTERIOR
EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
TOTAL GASTOS
(Ejecución +
compromisos)
PORCENTAJE
CONTRIBUCION PATRONAL AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 182,786,409.91 0 182,786,409.91 142,396.12 39,663,361.88 51,681,477.31 91,344,839.19 91,487,235.31 49.97% 91,299,174.60
0-04-01 Contr. Patronal al Seguro de Salud de
la C.C.S.S. 173,412,747.86 0 173,412,747.86 142,396.12 37,622,040.88 49,033,513.00 86,655,553.88 86,797,950.00 49.97% 86,614,797.86
0-04-05 Contr. Patronal al Banco Popular y de
Desarrollo Comunal 9,373,662.05 0 9,373,662.05 0 2,041,321.00 2,647,964.31 4,689,285.31 4,689,285.31 50.03% 4,684,376.74
CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
199,284,055.11 0 199,284,055.11 0 42,668,348.66 55,218,340.85 97,886,689.51 97,886,689.51 49.12% 101,397,365.60
0-05-01 Contr. Patronal al Seguro de Pensiones
de CCSS 95,236,406.39 0 95,236,406.39 0 20,739,820.00 26,489,393.00 47,229,213.00 47,229,213.00 49.59% 48,007,193.39
0-05-02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio
de Pensiones Complementarias 28,120,986.14 0 28,120,986.14 0 6,123,962.00 7,944,135.00 14,068,097.00 14,068,097.00 50.03% 14,052,889.14
0-05-03 Aporte Patronal al Fondo de
Capitalización Laboral 56,241,972.28 0 56,241,972.28 0 12,247,927.00 15,888,270.00 28,136,197.00 28,136,197.00 50.03% 28,105,775.28
0-05-05 Contr. Patronal a fondos administrados
por entes privados 19,684,690.30 0 19,684,690.30 0 3,556,639.66 4,896,542.85 8,453,182.51 8,453,182.51 42.94% 11,231,507.79
SERVICIOS 135,110,753.00 2,687,847.00 137,798,600.00 52,248,462.23 12,450,846.62 6,870,438.07 19,321,284.69 71,569,746.92 14.02% 66,228,853.08
SERVICIOS BASICOS 8,000,000.00 1,000,000.00 9,000,000.00 6,104,800.35 501,817.82 749,927.25 1,251,745.07 7,356,545.42 13.91% 1,643,454.58
1-02-03 Servicios de correo 4,000,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00 3,331,701.60 86,512.82 99,186.00 185,698.82 3,517,400.42 3.71% 1,482,599.58
1-02-99 Otros servicios básicos 4,000,000.00 0 4,000,000.00 2,773,098.75 415,305.00 650,741.25 1,066,046.25 3,839,145.00 26.65% 160,855.00
SERVICIOS COMERCIALES Y
FINANCIEROS 200,000.00 150,000.00 350,000.00 63,500.00 0 0 0 63,500.00 0.00% 286,500.00
1-03-03 Impresión, encuadernación y otros 200,000.00 0 200,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 200,000.00
1-03-04 Transporte de bienes 0 150,000.00 150,000.00 63,500.00 0 0 0 63,500.00 0.00% 86,500.00
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 58,868,600.00 7,600,000.00 66,468,600.00 20,946,151.02 4,010,204.76 3,888,794.57 7,898,999.33 28,845,150.35 11.88% 37,623,449.65
1-04-01 Servicios médicos y de laboratorio 38,868,600.00 0 38,868,600.00 12,585,073.20 1,143,458.90 359,957.25 1,503,416.15 14,088,489.35 3.87% 24,780,110.65
1-04-04 Servicios en ciencias, económicas y
sociales 2,500,000.00 6,100,000.00 8,600,000.00 3,435,000.00 2,665,000.00 0 2,665,000.00 6,100,000.00 30.99% 2,500,000.00
1-04-06 Servicios generales 1,000,000.00 -1,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
24
CODIGO
CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GASTOS
DISPONIBLE PRESUPUESTO
ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS
ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO AL
TRIMESTRE
ANTERIOR
EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
TOTAL GASTOS
(Ejecución +
compromisos)
PORCENTAJE
1-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo 16,500,000.00 2,500,000.00 19,000,000.00 4,926,077.82 201,745.86 3,528,837.32 3,730,583.18 8,656,661.00 19.63% 10,343,339.00
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7,980,000.00 0 7,980,000.00 21,850.00 400,299.12 270,700.00 670,999.12 692,849.12 8.41% 7,287,150.88
1-05-02 Viáticos dentro del país 7,980,000.00 0 7,980,000.00 21,850.00 400,299.12 270,700.00 670,999.12 692,849.12 8.41% 7,287,150.88
CAPACITACION Y PROTOCOLO 7,000,000.00 0 7,000,000.00 1,200,000.00 4,296,846.22 26,798.50 4,323,644.72 5,523,644.72 61.77% 1,476,355.28
1-07-01 Actividades de capacitación 7,000,000.00 0 7,000,000.00 1,200,000.00 4,296,846.22 26,798.50 4,323,644.72 5,523,644.72 61.77% 1,476,355.28
MANTENIMIENTO Y REPARACION 53,062,153.00 -6,062,153.00 47,000,000.00 23,912,160.86 3,241,678.70 1,934,217.75 5,175,896.45 29,088,057.31 11.01% 17,911,942.69
1-08-01 Mant. de edificios y locales 26,062,153.00 -26,062,153.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
1-08-99 Mant. y Rep de otros equipos 27,000,000.00 20,000,000.00 47,000,000.00 23,912,160.86 3,241,678.70 1,934,217.75 5,175,896.45 29,088,057.31 11.01% 17,911,942.69
MATERIALES Y SUMINISTROS 382,395,264.94 29,069,207.00 411,464,471.94 284,002,238.27 23,428,005.21 38,751,982.63 62,179,987.84 346,182,226.11 15.11% 65,282,245.83
PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS 33,359,281.00 7,154,916.00 40,514,197.00 21,859,448.68 1,747,053.84 3,487,933.27 5,234,987.11 27,094,435.79 12.92% 13,419,761.21
2-01-01 Combustibles y lubricantes 3,280,000.00 0 3,280,000.00 686,257.00 83,743.00 226,561.00 310,304.00 996,561.00 9.46% 2,283,439.00
2-01-02 Productos farmacéuticos y medicinales 2,000,000.00 0 2,000,000.00 405,125.71 0 0 0 405,125.71 0.00% 1,594,874.29
2-01-04 Tinta, pinturas y diluyentes 650,000.00 0 650,000.00 0 0 19,350.00 19,350.00 19,350.00 2.98% 630,650.00
2-01-99 Otros productos químicos 27,429,281.00 7,154,916.00 34,584,197.00 20,768,065.97 1,663,310.84 3,242,022.27 4,905,333.11 25,673,399.08 14.18% 8,910,797.92
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIO 200,000.00 0 200,000.00 0 44,900.00 0 44,900.00 44,900.00 22.45% 155,100.00
2-02-04 Alimentos para animales 200,000.00 0 200,000.00 0 44,900.00 0 44,900.00 44,900.00 22.45% 155,100.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 2,613,000.00 737,340.00 3,350,340.00 2,576,752.10 0 0 0 2,576,752.10 0.00% 773,587.90
2-03-01 Materiales y productos metálicos 1,713,000.00 0 1,713,000.00 1,694,802.17 0 0 0 1,694,802.17 0.00% 18,197.83
25
CODIGO
CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GASTOS
DISPONIBLE PRESUPUESTO
ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS
ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO AL
TRIMESTRE
ANTERIOR
EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
TOTAL GASTOS
(Ejecución +
compromisos)
PORCENTAJE
2-03-04 Materiales y productos eléctricos,
telefónicos y de cómputo 300,000.00 440,000.00 740,000.00 587,949.93 0 0 0 587,949.93 0.00% 152,050.07
2-03-05 Materiales y productos de vidrio 100,000.00 0 100,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 100,000.00
2-03-06 Materiales y productos de plástico 500,000.00 297,340.00 797,340.00 294,000.00 0 0 0 294,000.00 0.00% 503,340.00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS 71,675,220.00 5,624,160.00 77,299,380.00 34,502,729.37 7,567,786.72 8,160,948.50 15,728,735.22 50,231,464.59 20.35% 27,067,915.41
2-04-01 Herramientas e instrumentos 37,659,447.00 3,580,160.00 41,239,607.00 27,068,797.51 446,494.30 4,877,536.76 5,324,031.06 32,392,828.57 12.91% 8,846,778.43
2-04-02 Repuestos y accesorios 34,015,773.00 2,044,000.00 36,059,773.00 7,433,931.86 7,121,292.42 3,283,411.74 10,404,704.16 17,838,636.02 28.85% 18,221,136.98
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS 274,547,763.94 15,552,791.00 290,100,554.94 225,063,308.12 14,068,264.65 27,103,100.86 41,171,365.51 266,234,673.63 14.19% 23,865,881.31
2-99-01 Útiles y materiales de oficina y
cómputo 219,500.00 0 219,500.00 61,191.95 0 0 0 61,191.95 0.00% 158,308.05
2-99-02 Útiles y materiales médico, hospitalario
y de investigación 259,776,363.94 12,412,547.00 272,188,910.94 217,266,805.93 13,892,254.65 25,750,592.36 39,642,847.01 256,909,652.94 14.56% 15,279,258.00
2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos 6,605,000.00 340,244.00 6,945,244.00 2,106,424.00 140,930.00 0 140,930.00 2,247,354.00 2.03% 4,697,890.00
2-99-04 Textiles y vestuarios 3,575,780.00 800,000.00 4,375,780.00 3,087,683.78 0 53,608.50 53,608.50 3,141,292.28 1.23% 1,234,487.72
2-99-05 Útiles y materiales de limpieza 1,300,000.00 1,000,000.00 2,300,000.00 1,791,361.75 13,600.00 0 13,600.00 1,804,961.75 0.59% 495,038.25
2-99-06 Útiles y materiales de resguardo y
seguridad 1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 359,614.58 0 670,747.00 670,747.00 1,030,361.58 26.83% 1,469,638.42
2-99-07 Útiles y materiales de cocina y
comedor 200,000.00 0 200,000.00 198,888.01 0 0 0 198,888.01 0.00% 1,111.99
2-99-99 Otros útiles, materiales y suministros 1,371,120.00 0 1,371,120.00 191,338.12 21,480.00 628,153.00 649,633.00 840,971.12 47.38% 530,148.88
BIENES DURADEROS 288,121,656.00 559,444,948.75 847,566,604.75 668,593,682.48 3,997,094.61 5,991,214.30 9,988,308.91 678,581,991.39 1.18% 168,984,613.36
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 282,411,656.00 112,505,793.00 394,917,449.00 229,593,682.48 3,997,094.61 5,991,214.30 9,988,308.91 239,581,991.39 2.53% 155,335,457.61
5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina 28,493,000.00 -6,433,000.00 22,060,000.00 11,751,861.84 1,472,473.60 641,834.50 2,114,308.10 13,866,169.94 9.58% 8,193,830.06
5-01-05 Equipo y programas de cómputo 1,550,000.00 0 1,550,000.00 1,250,000.00 0 0 0 1,250,000.00 0.00% 300,000.00
5-01-06 Equipo sanitario, de laboratorio e
investigación 238,516,656.00 125,738,793.00 364,255,449.00 216,591,820.64 2,524,621.01 5,349,379.80 7,874,000.81 224,465,821.45 2.16% 139,789,627.55
5-01-07 Equipo y mobiliario educacional 0 200,000.00 200,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 200,000.00
5-01-99 Maquinaria y equipo diverso 13,852,000.00 -7,000,000.00 6,852,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 6,852,000.00
26
CODIGO
CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GASTOS
DISPONIBLE PRESUPUESTO
ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS
ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO AL
TRIMESTRE
ANTERIOR
EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
TOTAL GASTOS
(Ejecución +
compromisos)
PORCENTAJE
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS 0 452,649,155.75 452,649,155.75 439,000,000.00 0 0 0 439,000,000.00 0.00% 13,649,155.75
5-02-01 Edificios 0 452,649,155.75 452,649,155.75 439,000,000.00 0 0 0 439,000,000.00 0.00% 13,649,155.75
BIENES DURADEROS DIVERSOS 5,710,000.00 -5,710,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
5-99-01 Semovientes 5,710,000.00 -5,710,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
TRANSFERENCIA CORRIENTES 23,800,000.00 4,500,000.00 28,300,000.00 0 3,238,438.40 0 3,238,438.40 3,238,438.40 11.44% 25,061,561.60
TRANSFERENCIA CORREINTES A
PERSONAS 800,000.00 0 800,000.00 0 174,100.00 0 174,100.00 174,100.00 21.76% 625,900.00
6-02-01 Becas a funcionarios 800,000.00 0 800,000.00 0 174,100.00 0 174,100.00 174,100.00 21.76% 625,900.00
PRESTACIONES 23,000,000.00 4,500,000.00 27,500,000.00 0 3,064,338.40 0 3,064,338.40 3,064,338.40 11.14% 24,435,661.60
6-03-01 Prestaciones legales 23,000,000.00 4,500,000.00 27,500,000.00 0 3,064,338.40 0 3,064,338.40 3,064,338.40 11.14% 24,435,661.60
TOTAL 3,242,395,757.98 595,702,002.75 3,838,097,760.73 1,005,014,744.15 536,262,163.47 695,440,952.27 1,231,703,115.74 2,236,717,859.89 32.09% 1,601,379,900.84
27
Detalle Egresos Programa 512
Administración superior
CODIGO
CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GASTOS
DISPONIBLE PRESUPUESTO
ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS ESTE TRIMESTRE
ACUMULADO AL
TRIMESTRE
ANTERIOR
EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
TOTAL GASTOS
(Ejecución +
compromisos)
PORCENTAJE
TOTAL 1,674,896,828.47 -193,646,090.82 1,481,250,737.65 84,380,553.78 287,173,684.16 393,006,069.24 680,179,753.40 764,560,307.18 45.92% 716,690,430.47
REMUNERACIONES 1,108,230,552.02 0 1,108,230,552.02 0.02 230,943,024.84 299,019,332.89 529,962,357.73 529,962,357.75 47.82% 578,268,194.27
REMUNERACIONES BASICAS 408,765,838.76 0 408,765,838.76 0 98,128,485.54 98,561,407.00 196,689,892.54 196,689,892.54 48.12% 212,075,946.22
0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos 403,765,838.76 0 403,765,838.76 0 97,966,516.04 98,561,407.00 196,527,923.04 196,527,923.04 48.67% 207,237,915.72
0-01-05 Suplencias 5,000,000.00 0 5,000,000.00 0 161,969.50 0 161,969.50 161,969.50 3.24% 4,838,030.50
REMUNERACIONES EVENTUALES 5,000,000.00 0 5,000,000.00 0 846,021.11 258,384.39 1,104,405.50 1,104,405.50 22.09% 3,895,594.50
0-02-01 Tiempo Extraordinario 5,000,000.00 0 5,000,000.00 0 846,021.11 258,384.39 1,104,405.50 1,104,405.50 22.09% 3,895,594.50
INCENTIVOS SALARIALES 518,986,983.09 0 518,986,983.09 0.02 93,333,703.67 150,478,323.06 243,812,026.73 243,812,026.75 46.98% 275,174,956.34
0-03-01 Retribución por años servidos 173,749,790.88 0 173,749,790.88 0 41,083,559.80 40,831,366.19 81,914,925.99 81,914,925.99 47.15% 91,834,864.89
0-03-02 Restricción al ejercicio liberal de la
profesión 140,965,187.39 0 140,965,187.39 0 33,904,719.10 33,757,268.36 67,661,987.46 67,661,987.46 48.00% 73,303,199.93
0-03-03 Decimo tercer mes 71,723,723.86 0 71,723,723.86 0 431,026.33 175,509.15 606,535.48 606,535.48 0.85% 71,117,188.38
0-03-04 Salario escolar 60,721,141.68 0 60,721,141.68 0.02 250,198.85 58,039,574.50 58,289,773.35 58,289,773.37 96.00% 2,431,368.31
0-03-99 Otros Incentivos salariales 71,827,139.28 0 71,827,139.28 0 17,664,199.59 17,674,604.86 35,338,804.45 35,338,804.45 49.20% 36,488,334.83
CONTRIBUCION PATRONAL AL DESARROLLO
Y LA SEGURIDAD SOCIAL 83,950,337.05 0 83,950,337.05 0 18,635,490.00 24,089,087.00 42,724,577.00 42,724,577.00 50.89% 41,225,760.05
28
CODIGO
CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GASTOS
DISPONIBLE PRESUPUESTO
ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS ESTE TRIMESTRE
ACUMULADO AL
TRIMESTRE
ANTERIOR
EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
TOTAL GASTOS
(Ejecución +
compromisos)
PORCENTAJE
0-04-01 Contr. Patronal al Seguro de Salud de la
C.C.S.S. 79,645,191.56 0 79,645,191.56 0 17,679,824.00 22,853,749.00 40,533,573.00 40,533,573.00 50.89% 39,111,618.56
0-04-05 Contr. Patronal al Banco Popular y de
Desarrollo Comunal 4,305,145.49 0 4,305,145.49 0 955,666.00 1,235,338.00 2,191,004.00 2,191,004.00 50.89% 2,114,141.49
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS
DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE
CAPITALIZACIÓN
91,527,393.12 0 91,527,393.12 0 19,999,324.52 25,632,131.44 45,631,455.96 45,631,455.96 49.86% 45,895,937.16
0-05-01 Contr. Patronal al Seguro de Pensiones de
CCSS 43,740,278.18 0 43,740,278.18 0 9,709,571.85 12,356,263.00 22,065,834.85 22,065,834.85 50.45% 21,674,443.33
0-05-02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
Pensiones Complementarias 12,915,436.47 0 12,915,436.47 0 2,867,000.00 3,706,014.00 6,573,014.00 6,573,014.00 50.89% 6,342,422.47
0-05-03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
Laboral 25,830,872.94 0 25,830,872.94 0 5,733,997.00 7,412,027.00 13,146,024.00 13,146,024.00 50.89% 12,684,848.94
0-05-05 Contr. Patronal a fondos administrados por
entes privados 9,040,805.53 0 9,040,805.53 0 1,688,755.67 2,157,827.44 3,846,583.11 3,846,583.11 42.55% 5,194,222.42
SERVICIOS 451,235,461.71 -180,538,461.71 270,697,000.00 49,049,638.67 46,344,689.55 63,603,116.98 109,947,806.53 158,997,445.20 40.62% 111,699,554.80
ALQUILER 2,600,000.00 700,000.00 3,300,000.00 2,295,058.00 291,435.00 291,435.00 582,870.00 2,877,928.00 17.66% 422,072.00
1-01-02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2,600,000.00 0 2,600,000.00 1,729,978.00 291,435.00 291,435.00 582,870.00 2,312,848.00 22.42% 287,152.00
1-01-99 Otros alquileres 0 700,000.00 700,000.00 565,080.00 0 0 0 565,080.00 0.00% 134,920.00
SERVICIOS BASICOS 94,550,000.00 -5,000,000.00 89,550,000.00 0.5 17,688,600.00 15,727,110.00 33,415,710.00 33,415,710.50 37.32% 56,134,289.50
1-02-01 Servicio de agua y alcantarillado 18,000,000.00 0 18,000,000.00 0 2,810,125.00 2,161,165.00 4,971,290.00 4,971,290.00 27.62% 13,028,710.00
1-02-02 Servicios de energía eléctrica 66,000,000.00 -5,000,000.00 61,000,000.00 0 12,177,195.00 12,267,465.00 24,444,660.00 24,444,660.00 40.07% 36,555,340.00
1-02-04 Servicio de telecomunicaciones 9,600,000.00 0 9,600,000.00 0 2,515,640.00 1,298,480.00 3,814,120.00 3,814,120.00 39.73% 5,785,880.00
1-02-99 Otros servicios básicos 950,000.00 0 950,000.00 0.5 185,640.00 0 185,640.00 185,640.50 19.54% 764,359.50
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,415,000.00 0 4,415,000.00 565,130.50 841,970.18 501,178.06 1,343,148.24 1,908,278.74 30.42% 2,506,721.26
1-03-01 Información 2,000,000.00 0 2,000,000.00 295,130.00 436,450.00 296,000.00 732,450.00 1,027,580.00 36.62% 972,420.00
1-03-03 Impresión, encuadernación y otros 365,000.00 0 365,000.00 20,000.00 45,605.00 72,000.00 117,605.00 137,605.00 32.22% 227,395.00
29
CODIGO
CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GASTOS
DISPONIBLE PRESUPUESTO
ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS ESTE TRIMESTRE
ACUMULADO AL
TRIMESTRE
ANTERIOR
EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
TOTAL GASTOS
(Ejecución +
compromisos)
PORCENTAJE
1-03-05 Servicios aduaneros 1,500,000.00 0 1,500,000.00 250,000.50 322,325.18 88,782.06 411,107.24 661,107.74 27.41% 838,892.26
1-03-06 Comisiones y gastos por servicios
financieros y comerciales 300,000.00 0 300,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 300,000.00
1-03-07 Servicios de transferencia electrónica de
información 250,000.00 0 250,000.00 0 37,590.00 44,396.00 81,986.00 81,986.00 32.79% 168,014.00
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 71,500,000.00 -3,262,000.00 68,238,000.00 32,891,321.55 13,807,774.84 12,640,320.66 26,448,095.50 59,339,417.05 38.76% 8,898,582.95
1-04-01 Servicios médicos y de laboratorio 500,000.00 0 500,000.00 0 65,945.40 0 65,945.40 65,945.40 13.19% 434,054.60
1-04-03 Servicios de ingeniería 6,000,000.00 -3,150,000.00 2,850,000.00 1,050,000.00 0 1,800,000.00 1,800,000.00 2,850,000.00 63.16% 0
1-04-05 Servicios de desarrollo de sistemas de
información 0 3,000,000.00 3,000,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 3,000,000.00
1-04-06 Servicios generales 64,500,000.00 -5,000,000.00 59,500,000.00 31,841,321.55 12,912,039.44 9,730,884.66 22,642,924.10 54,484,245.65 38.06% 5,015,754.35
1-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo 500,000.00 1,888,000.00 2,388,000.00 0 829,790.00 1,109,436.00 1,939,226.00 1,939,226.00 81.21% 448,774.00
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,000,000.00 0 4,000,000.00 105,539.12 1,022,957.36 618,664.12 1,641,621.48 1,747,160.60 41.04% 2,252,839.40
1-05-01 Transporte dentro del país 500,000.00 0 500,000.00 7,940.00 54,410.00 69,415.00 123,825.00 131,765.00 24.77% 368,235.00
1-05-02 Viáticos dentro del país 3,500,000.00 0 3,500,000.00 97,599.12 968,547.36 549,249.12 1,517,796.48 1,615,395.60 43.37% 1,884,604.40
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES 19,000,000.00 1,650,000.00 20,650,000.00 0 1,696,094.00 17,819,407.00 19,515,501.00 19,515,501.00 94.51% 1,134,499.00
1-06-01 Seguros 19,000,000.00 1,650,000.00 20,650,000.00 0 1,696,094.00 17,819,407.00 19,515,501.00 19,515,501.00 94.51% 1,134,499.00
CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,900,000.00 0 4,900,000.00 18,000.00 2,563,931.63 140,037.00 2,703,968.63 2,721,968.63 55.18% 2,178,031.37
1-07-01 Actividades de capacitación 4,000,000.00 0 4,000,000.00 18,000.00 2,404,531.63 0 2,404,531.63 2,422,531.63 60.11% 1,577,468.37
1-07-02 Actividades protocolarias y sociales 900,000.00 0 900,000.00 0 159,400.00 140,037.00 299,437.00 299,437.00 33.27% 600,563.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION 249,520,461.71 -174,626,461.71 74,894,000.00 13,174,589.00 8,406,926.54 15,864,965.14 24,271,891.68 37,446,480.68 32.41% 37,447,519.32
1-08-01 Mant. de edificios y locales 221,620,461.71 -175,776,461.71 45,844,000.00 2,741,511.00 6,637,744.78 15,200,896.14 21,838,640.92 24,580,151.92 47.64% 21,263,848.08
1-08-03 Mantenimiento de instalaciones y otras
obras 0 300,000.00 300,000.00 228,400.00 0 0 0 228,400.00 0.00% 71,600.00
1-08-05 Mant. y Rep de equipo de transporte 3,000,000.00 0 3,000,000.00 1,951,623.00 672,308.00 376,069.00 1,048,377.00 3,000,000.00 34.95% 0
30
CODIGO
CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GASTOS
DISPONIBLE PRESUPUESTO
ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS ESTE TRIMESTRE
ACUMULADO AL
TRIMESTRE
ANTERIOR
EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
TOTAL GASTOS
(Ejecución +
compromisos)
PORCENTAJE
1-08-07 Mant. y Rep de equipo y mob. de oficina 7,400,000.00 0 7,400,000.00 1,386,000.00 180,000.00 270,000.00 450,000.00 1,836,000.00 6.08% 5,564,000.00
1-08-08 Mant. y Rep de equipo de computo y sist.
de información 17,000,000.00 0 17,000,000.00 6,867,055.00 239,873.76 18,000.00 257,873.76 7,124,928.76 1.52% 9,875,071.24
1-08-99 Mant. y Rep de otros equipos 500,000.00 850,000.00 1,350,000.00 0 677,000.00 0 677,000.00 677,000.00 50.15% 673,000.00
IMPUESTOS 600,000.00 0 600,000.00 0 25,000.00 0 25,000.00 25,000.00 4.17% 575,000.00
1-09-99 Otros Impuestos 600,000.00 0 600,000.00 0 25,000.00 0 25,000.00 25,000.00 4.17% 575,000.00
SERVICIOS DIVERSOS 150,000.00 0 150,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 150,000.00
1-99-99 Otros servicios no específicos 150,000.00 0 150,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 150,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 48,550,000.00 -7,232,000.00 41,318,000.00 9,795,740.09 5,983,315.55 6,512,458.24 12,495,773.79 22,291,513.88 30.24% 19,026,486.12
PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS 12,450,000.00 0 12,450,000.00 3,102,575.80 962,983.88 1,753,114.55 2,716,098.43 5,818,674.23 21.82% 6,631,325.77
2-01-01 Combustibles y lubricantes 4,500,000.00 0 4,500,000.00 0 238,855.88 140,050.00 378,905.88 378,905.88 8.42% 4,121,094.12
2-01-02 Productos farmacéuticos y medicinales 250,000.00 0 250,000.00 0 240,447.00 0 240,447.00 240,447.00 96.18% 9,553.00
2-01-04 Tinta, pinturas y diluyentes 7,100,000.00 0 7,100,000.00 3,102,575.80 420,111.00 1,296,072.55 1,716,183.55 4,818,759.35 24.17% 2,281,240.65
2-01-99 Otros productos químicos 600,000.00 0 600,000.00 0 63,570.00 316,992.00 380,562.00 380,562.00 63.43% 219,438.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 14,600,000.00 -7,232,000.00 7,368,000.00 1,715,870.00 220,450.05 1,975,298.86 2,195,748.91 3,911,618.91 29.80% 3,456,381.09
2-03-01 Materiales y productos metálicos 1,000,000.00 0 1,000,000.00 35,640.00 31,026.75 921,498.54 952,525.29 988,165.29 95.25% 11,834.71
2-03-02 Materiales y productos minerales y
asfálticos 1,300,000.00 0 1,300,000.00 1,030,230.00 3,095.00 0 3,095.00 1,033,325.00 0.24% 266,675.00
2-03-03 Maderas y sus derivados 2,000,000.00 -1,400,000.00 600,000.00 0 5,000.00 0 5,000.00 5,000.00 0.83% 595,000.00
2-03-04 Materiales y productos eléctricos,
telefónicos y de cómputo 6,000,000.00 -4,232,000.00 1,768,000.00 650,000.00 6,762.60 0 6,762.60 656,762.60 0.38% 1,111,237.40
2-03-05 Materiales y productos de vidrio 1,500,000.00 0 1,500,000.00 0 122,750.00 205,000.00 327,750.00 327,750.00 21.85% 1,172,250.00
2-03-06 Materiales y productos de plástico 2,000,000.00 -1,600,000.00 400,000.00 0 50,948.70 83,200.00 134,148.70 134,148.70 33.54% 265,851.30
31
CODIGO
CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GASTOS
DISPONIBLE PRESUPUESTO
ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS ESTE TRIMESTRE
ACUMULADO AL
TRIMESTRE
ANTERIOR
EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
TOTAL GASTOS
(Ejecución +
compromisos)
PORCENTAJE
2-03-99 Otros materiales y productos de uso en la
construcción 800,000.00 0 800,000.00 0 867 765,600.32 766,467.32 766,467.32 95.81% 33,532.68
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,400,000.00 0 6,400,000.00 1,965,700.00 323,878.00 827,317.56 1,151,195.56 3,116,895.56 17.99% 3,283,104.44
2-04-01 Herramientas e instrumentos 1,500,000.00 0 1,500,000.00 109,620.00 25,105.00 34,884.00 59,989.00 169,609.00 4.00% 1,330,391.00
2-04-02 Repuestos y accesorios 4,900,000.00 0 4,900,000.00 1,856,080.00 298,773.00 792,433.56 1,091,206.56 2,947,286.56 22.27% 1,952,713.44
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS 15,100,000.00 0 15,100,000.00 3,011,594.29 4,476,003.62 1,956,727.27 6,432,730.89 9,444,325.18 42.60% 5,655,674.82
2-99-01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1,000,000.00 0 1,000,000.00 83,250.80 228,079.85 543,117.37 771,197.22 854,448.02 77.12% 145,551.98
2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos 7,000,000.00 0 7,000,000.00 1,190,829.69 3,061,391.65 1,137,302.90 4,198,694.55 5,389,524.24 59.98% 1,610,475.76
2-99-04 Textiles y vestuarios 1,500,000.00 0 1,500,000.00 693,190.00 44,400.00 0 44,400.00 737,590.00 2.96% 762,410.00
2-99-05 Útiles y materiales de limpieza 3,500,000.00 0 3,500,000.00 670,640.00 1,053,270.12 49,450.00 1,102,720.12 1,773,360.12 31.51% 1,726,639.88
2-99-06 Útiles y materiales de resguardo y
seguridad 600,000.00 0 600,000.00 80,000.00 19,824.00 70,612.00 90,436.00 170,436.00 15.07% 429,564.00
2-99-07 Útiles y materiales de cocina y comedor 500,000.00 0 500,000.00 0 0 28,245.00 28,245.00 28,245.00 5.65% 471,755.00
2-99-99 Otros útiles, materiales y suministros 1,000,000.00 0 1,000,000.00 293,683.80 69,038.00 128,000.00 197,038.00 490,721.80 19.70% 509,278.20
BIENES DURADEROS 51,500,000.00 -6,240,000.00 45,260,000.00 25,535,175.00 0 14,939,245.75 14,939,245.75 40,474,420.75 33.01% 4,785,579.25
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 51,500,000.00 -6,240,000.00 45,260,000.00 25,535,175.00 0 14,939,245.75 14,939,245.75 40,474,420.75 33.01% 4,785,579.25
5-01-01 Maquinaria y equipo para la producción 2,700,000.00 -2,700,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
5-01-03 Equipo de comunicación 1,000,000.00 200,000.00 1,200,000.00 171,675.00 0 934,375.00 934,375.00 1,106,050.00 77.86% 93,950.00
5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina 13,000,000.00 3,862,000.00 16,862,000.00 800,000.00 0 13,260,870.75 13,260,870.75 14,060,870.75 78.64% 2,801,129.25
5-01-05 Equipo y programas de cómputo 34,000,000.00 -10,252,000.00 23,748,000.00 22,975,000.00 0 0 0 22,975,000.00 0.00% 773,000.00
5-01-99 Maquinaria y equipo diverso 800,000.00 2,650,000.00 3,450,000.00 1,588,500.00 0 744,000.00 744,000.00 2,332,500.00 21.57% 1,117,500.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES 8,529,538.29 7,215,647.34 15,745,185.63 0 3,902,654.22 8,931,915.38 12,834,569.60 12,834,569.60 81.51% 2,910,616.03
32
CODIGO
CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GASTOS
DISPONIBLE PRESUPUESTO
ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS ESTE TRIMESTRE
ACUMULADO AL
TRIMESTRE
ANTERIOR
EJECUCIÓN AL II
TRIMESTRE
TOTAL GASTOS
(Ejecución +
compromisos)
PORCENTAJE
TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR
PUBLICO 3,529,538.29 5,515,647.34 9,045,185.63 0 0 8,895,185.63 8,895,185.63 8,895,185.63 98.34% 150,000.00
6-01-01 Transferencia corrientes al Gobierno
Central 150,000.00 0 150,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 150,000.00
6-01-02 Transferencia corrientes a Órganos
Desconcentrados 3,379,538.29 5,515,647.34 8,895,185.63 0 0 8,895,185.63 8,895,185.63 8,895,185.63 100.00% 0
TRANSFERENCIA CORRIENTES A PERSONAS 0 1,200,000.00 1,200,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 1,200,000.00
6-02-99 Otras Transferencias a personas 0 1,200,000.00 1,200,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 1,200,000.00
PRESTACIONES 5,000,000.00 0 5,000,000.00 0 3,902,654.22 36,729.75 3,939,383.97 3,939,383.97 78.79% 1,060,616.03
6-03-01 Prestaciones legales 5,000,000.00 0 5,000,000.00 0 3,902,654.22 36,729.75 3,939,383.97 3,939,383.97 78.79% 1,060,616.03
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO 0 500,000.00 500,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 500,000.00
6-06-01 Indemnizaciones 0 500,000.00 500,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 500,000.00
CUENTAS ESPECIALES 6,851,276.45 -6,851,276.45 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 6,851,276.45 -6,851,276.45 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
9-02-01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 6,851,276.45 -6,851,276.45 0 0 0 0 0 0 0.00% 0
TOTAL 1,674,896,828.47 -193,646,090.82 1,481,250,737.65 84,380,553.78 287,173,684.16 393,006,069.24 680,179,753.40 764,560,307.18 45.92% 716,690,430.47
33
Acuerdo de Consejo Técnico
34
35
36