informe trimestral del gasto público · por el incremento en las participaciones y aportaciones...

Informe Trimestral del Gasto Público

1° de enero al 30 de septiembre de 2012

Informe Trimestral del Gasto Público 1° de enero al 30 de septiembre de 2012

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Í N D I C E

Introducción .......................................................................................................................................................................................................................... 1 Tercer Trimestre 2012 .......................................................................................................................................................................................................... 4

Ingresos ............................................................................................................................................................................................................................ 6 Egresos ............................................................................................................................................................................................................................ 7

Inversión Física y Financiera ....................................................................................................................................................................................... 8 Municipios .................................................................................................................................................................................................................... 8 Poderes y Organismos Autónomos ............................................................................................................................................................................. 8 Deuda Pública .............................................................................................................................................................................................................. 9 Gasto de Funcionamiento ............................................................................................................................................................................................ 9

Estado Analítico Comparativo de Ingresos del Gobierno del Estado ................................................................................................................................ 10 Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Público – Clasificación Económica .............................................................................................................. 11 Clasificación Administrativa por Capítulo ........................................................................................................................................................................... 12 Resumen del Estado del Ejercicio del Presupuesto – Clasificación Administrativa .......................................................................................................... 13 Integración de Egresos del Sector Central ......................................................................................................................................................................... 14 Integración de Aportaciones a Organismos Descentralizados .......................................................................................................................................... 15 Integración de Infraestructura para el Desarrollo (Obra Pública) de Organismos Públicos Descentralizados ................................................................. 17 Integración de Aportaciones a Fideicomisos ...................................................................................................................................................................... 18 Integración de Transferencias de Capital ........................................................................................................................................................................... 19 Estado de Actividades Consolidado del Gobierno del Estado al 30 de septiembre de 2012 ............................................................................................ 20 Estado de Situación Financiera Consolidado al 30 de septiembre de 2012 ..................................................................................................................... 21 Resumen del Estado de Actividades de los Organismos Públicos Descentralizados ....................................................................................................... 24 Informe del Gasto Ejercido de los Organismos Públicos Descentralizados ...................................................................................................................... 26 Estado del Ejercicio del Presupuesto de los Organismos Públicos Descentralizados ...................................................................................................... 28 Estado de Situación Financiera de los Organismos Públicos Descentralizados (Activo) .................................................................................................. 30 Estado de Situación Financiera de los Organismos Públicos Descentralizados (Pasivo) ................................................................................................. 32 Anexos I Estados del Ejercicio del Presupuesto por Dependencia II Estados del Ejercicio del Presupuesto por Organismo Público Descentralizado


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Introducción

La actividad económica en nuestro país ha mantenido su impulso a pesar de las tensiones en los

mercados financieros internacionales y el debilitamiento del ritmo de expansión de la producción mundial,

ya que los problemas económicos y financieros en gran parte de los países de la zona euro no parecen

tener salida en el corto plazo, donde Grecia posiblemente termine por salirse de dicha zona y España

entre a un programa de rescate para reestructurar su deuda. Adicionalmente, se estiman menores tasas

de crecimiento del PIB en China e India, así como un previsible ajuste fiscal en los Estados Unidos.

A pesar de este contexto internacional adverso, el crecimiento del PIB nacional en el primer semestre fue

del 4.3 por ciento anual y el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) que elabora el INEGI, en

el mes de julio mostró un crecimiento del 4.7 por ciento anual; sin embargo, hay indicios de una moderada

desaceleración de la economía mexicana en este tercer trimestre, sobre todo en lo relacionado con el

sector externo, ya que el crecimiento de las exportaciones manufactureras se elevaron en agosto

únicamente 1.1 por ciento anual.

Otros indicadores macroeconómicos como la inflación, mantuvo su tendencia ascendente de los últimos

meses, ubicándose para septiembre en 4.8 por ciento anual, impulsada por la volatilidad de los precios de

los alimentos provocada por fenómenos climáticos y especulativos. Por su parte, según los registros del


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IMSS, el empleo al mes de septiembre muestra una evolución positiva tanto en empleos permanentes

como eventuales, donde los primeros se incrementaron 4.3 por ciento y los trabajadores eventuales

urbanos lo hicieron en 7.4 por ciento, con respecto a septiembre de 2011.

Con este marco de referencia, donde la solidez de las variables macroeconómicas nacionales contrastan

con la incertidumbre en que se encuentra inmersa la economía mundial, la Administración Pública Estatal

continuó, en estos nueve meses del año, con sus esfuerzos para logar la estabilidad de las finanzas

públicas estatales y evitar presiones presupuestales que impacten desfavorablemente la economía estatal.

Así, en Veracruz, en el transcurso del tercer trimestre de 2012, el gasto público siguió destinándose

principalmente al desarrollo social, hacia la atención de las necesidades más elementales de los

veracruzanos como lo es la seguridad pública y a la creación de infraestructura productiva que estimule la

creación de empleo y promueva la atracción de inversiones.

A través de este documento, se presentan los informes sobre los ingresos y egresos públicos, así como la

situación financiera del Gobierno del Estado de Veracruz, registrados durante el periodo del 1° de enero al

30 de septiembre de 2012, mediante la presentación e integración de información contable, presupuestal y

financiera; informes que reflejan el origen de los ingresos y principales fuentes de financiamiento, de la

distribución de los recursos para el cumplimiento de objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas

en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011–2016. Incluye también como anexos los Estados Financieros,


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del Ejercicio del Presupuesto por Dependencia y por Organismo Público Descentralizado, con el

correspondiente detalle de ampliaciones y reducciones presupuestales.

Al presentar este Tercer Informe Trimestral de Gasto Público ante el H. Congreso del Estado, el Ejecutivo

del Estado cumple con lo dispuesto en el artículo 179 del Código Financiero para el Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave, así como con lo señalado en el artículo 59 del Decreto de Presupuesto de Egresos

para el ejercicio fiscal 2012.


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Tercer Trimestre 2012

La rendición de cuentas y la transparencia son dos factores esenciales en los que se fundamenta un

gobierno democrático; con la rendición de cuentas el gobierno informa a la sociedad los recursos con los

que cuenta y en qué los aplica.

A través de la transparencia, la información del Sector Público se pone a disposición de la sociedad en los

medios de fácil acceso, para que los interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como

mecanismo para inconformarse e incluso para tramitar o interponer alguna sanción. Veracruz se distingue

como un gobierno democrático y entiende la rendición de cuentas como un deber, ya que además de

reportar y explicar sus acciones, transparenta su funcionamiento y permanentemente está sometido a la

evaluación de los ciudadanos. En Veracruz las finanzas públicas sanas son un pilar fundamental para

potencializar el desarrollo social y humano.

El medio principal para que el Gobierno del Estado informe a la sociedad sobre sus acciones, lo constituye

la información presupuestal, contable y financiera, la cual es generada en el Sistema Integral de

Información de Administración Financiera del Estado de Veracruz y con el Sistema Único de

Administración Financiera de los Organismos Públicos Descentralizados, sistemas en los que las

operaciones se registran de manera armónica, delimitada y específica, lo que permite la presentación de


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estados financieros e informes relativos comprensibles, oportunos, periódicos comparables y expresados

en términos monetarios.

Éste tercer informe trimestral tiene como objetivo principal informar el monto y origen de los ingresos, así

como su aplicación, acción que confirma que el Poder Ejecutivo ha proporcionado las bases para

establecer un Estado económicamente dinámico, con crecimiento sostenido.

Durante este tercer trimestre de 2012, se recaudaron ingresos propios por un monto de 5,909.1 millones

de pesos, en tanto que los ingresos federales del periodo que se informa, ascienden a 56,348.6 millones

de pesos para un total de 62,257.7 millones de pesos.

Por su parte el gasto total de funcionamiento al tercer trimestre, sin incluir recursos asignados a inversión

física y financiera, ascendió a 57,746.9 millones de pesos, obteniéndose como resultado una variación

positiva de 4,510.7 millones de pesos, superior en 4.2 por ciento con respecto al obtenido en el tercer

trimestre del ejercicio anterior.

Hoy el Gobierno del Estado cuenta con instituciones más fuertes como consecuencia de una nueva

concepción dentro de la gestión gubernamental, la cual pone en el centro de su actuación al ciudadano y,

al mismo tiempo, incorpora en su funcionamiento innovadoras tendencias enfocadas a la mejora continua


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de la gestión pública, dentro de la rendición de cuentas y la transparencia, así como la promoción y

consolidación de una cultura a favor de la legalidad.

Entre los principales objetivos que tiene el Gobierno del Estado en el ejercicio del gasto público, están

cubrir los servicios primarios a la sociedad y la inversión pública, ésta última destinada a la construcción,

reconstrucción, ampliación y mejora de la infraestructura pública, lo que trae como consecuencia mayores

y más amplios beneficios a la comunidad, por ser un motor de la economía.

La política de gasto público, se orientó fundamentalmente a crear las condiciones necesarias para

fortalecer y permitir que la administración pública estatal sea más eficaz en su desempeño y organización,

facilite la implementación de innovadoras formas de atención a la población.

Ingresos

Hasta el tercer trimestre de 2012, los ingresos totales ascendieron a 62,257.7 millones de pesos, 0.3 por

ciento superior a lo presupuestado y 7.1 por ciento superiores a los obtenidos en el mismo periodo del

ejercicio anterior.


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Egresos

Uno de los objetivos del presente informe es facilitar la comprensión y el análisis del ejercicio del

presupuesto, por lo que la aplicación del gasto público se muestra en cuadros esquemáticos por

clasificación económica, clasificación administrativa, así como de integración de los rubros de mayor

importancia relativa, en los que se distingue que la asignación principal de recursos se ha dirigido hacia

las Funciones de Desarrollo Social, esto refleja que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de

Llave se ha ocupado en dirigir el gasto público hacia actividades que pretenden la procuración de los

niveles de bienestar en salud, educación, seguridad pública, entre los más significativos.

El incremento del gasto en el tercer trimestre de 2012 con respecto al mismo periodo de 2011, se explica

por el incremento en las Participaciones y Aportaciones Federales transferidas a los Municipios, las

Transferencias al Poder Judicial y a la Universidad Veracruzana, con un incremento en el periodo que se

informa de 5.0 por ciento, 20.2 por ciento y 16.6 por ciento, respectivamente.


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Inversión Física y Financiera

Este apartado está integrado por la inversión realizada en Bienes Muebles e Inmuebles, que con respecto

al ejercicio anterior muestran un decremento del 9.0 por ciento, en tanto que en el apartado de Inversión

en Infraestructura para el Desarrollo se muestra un incremento de 139.2 por ciento, capítulos en los que

se ejercieron en el periodo que se informa de 180.6 millones de pesos y 3,198.1 millones de pesos,

respectivamente.

Municipios

Hasta el tercer trimestre de 2012 se han transferido recursos a los Municipios por un monto de 7,697.2

millones de pesos, constituidos principalmente por Participaciones y Aportaciones Federales, monto

superior en 5.0 por ciento con respecto al mismo periodo del ejercicio precedente.

Poderes y Organismos Autónomos

Hasta el tercer trimestre de 2012 se han asignado al Poder Legislativo 375.8 millones de pesos, al Poder

Judicial 987.8 millones de pesos, en tanto que a los Organismos Autónomos en su conjunto les fueron

transferidos 3,132.4 millones de pesos.


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Deuda Pública

En el periodo que se informa se destinaron 1,464.2 millones de pesos, para el pago del servicio de la

deuda.

Gasto de Funcionamiento

En el tercer trimestre de 2012, el gasto de funcionamiento ascendió a 57,746.9 millones de pesos, de los

cuales se destinaron al Sector Educación 20,414.3 millones de pesos, al sector Salud 3,572.9 millones de

pesos, para Seguridad Pública 1,891.0 millones de pesos, por aportaciones a Organismos Públicos

Descentralizados 8,595.1 millones de pesos, así mismo integra Transferencias de Capital por 6,681.2

millones de pesos, entre los conceptos de gasto más importantes.


10

Cuadro 1 Estado Analítico Comparativo de Ingresos del Gobierno del Estado (Cifras en pesos)

ConceptoImporte %

Ingresos Ordinarios 83,675,438,291 59,062,427,707 62,255,679,852 3,193,252,143 5.4

Ingresos Propios 7,106,559,792 3,133,645,005 4,162,926,785 1,029,281,780 32.8

Impuestos 2,962,645,213 1,670,270,381 2,221,745,451 551,475,070 33.0Derechos 3,583,228,087 1,006,802,963 949,506,779 -57,296,184 -5.7Productos 27,062,442 22,350,980 78,722,451 56,371,471 252.2Aprovechamientos 533,624,050 434,220,681 912,952,105 478,731,424 110.3

Convenios de Coordinación (ISTUV y Otros) 2,363,858,423 1,890,026,095 1,746,120,869 -143,905,226 -7.6

Ingresos Provenientes de la Federación 63,984,639,842 48,037,509,087 48,768,430,423 730,921,337 1.5

Participaciones Federales a favor del Estado y Municipios y Anticipos 28,571,825,404 21,333,778,526 21,034,752,455 -299,026,071 -1.4Participaciones Federales a favor del Estado y Municipios 28,571,825,404 21,333,778,526 21,034,752,455 -299,026,071 -1.4

Fondos Aportaciones Federales del Ramo 33 35,412,814,438 26,703,730,562 27,733,677,968 1,029,947,406 3.9Para la Educación Básica y Normal 19,014,801,039 13,649,674,084 14,808,841,899 1,159,167,816 8.5Para la Infraestructura Social Municipal 4,815,617,177 4,334,055,456 4,124,195,919 -209,859,537 -4.8Para la Infraestructura Social Estatal 664,147,476 597,732,731 568,789,884 -28,942,847 -4.8Para los Servicios de Salud 3,814,156,133 2,637,283,662 2,822,867,392 185,583,730 7.0Para el Fortalecimiento de los Municipios 3,410,703,800 2,558,027,851 2,561,917,536 3,889,685 0.2De Aportaciones Múltiples 1,144,626,792 980,044,389 870,554,391 -109,489,998 -11.2Para la Educación Tecnológica y de Adultos 310,734,724 215,314,412 238,908,595 23,594,183 11.0Para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 353,850,024 318,465,018 321,100,083 2,635,065 0.8Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 1,884,177,273 1,413,132,959 1,416,502,269 3,369,310 0.2

Convenios Federales 10,220,380,234 6,001,247,521 7,578,201,775 1,576,954,254 26.3

Otros Ingresos 3,000,361,709 3,000,361,709 2,000,000 -2,998,361,709 -99.9Disponibilidades de Ejercicios Anteriores 3,000,361,709 3,000,361,709 0 -3,000,361,709 -100.0FIdeicomiso Público de Administración PROSSAPYS 0 0 2,000,000 2,000,000 100.0

Total de Ingresos 86,675,800,000 62,062,789,416 62,257,679,852 194,890,435 0.3 1/ Incluye 79.6 mdp de Venta de Engomados de Verif icación Vehicular (Estática), 102.9 mdp por Aprovechamientos Varios, 706.2 mdp por Cheques Cancelados TESOFE, entre otros.

2/ Se integra por 1,417.0 mdp de Aport. Federales para la Universidad Veracruzana; 2,769.8 mdp para el Sistema de Protección Social en Salud; 12.3 mdp por Coparticipación Municipal para la Mejora de lasCondiciones Laborales (SUBSEMUN); 34.9 mdp para el Programa de Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 81.2 mdp para el Seguro Agrícola Catastróf ico; 81.4 mdp para el Seguro Médico para una NuevaGeneración; 204.4 mdp para el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; 81.3 mdp de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Publica; 14.8 mdp para el Programa Caravanas deSalud; 20.0 mdp de Recursos Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios; 79.6 mdp para el Fortalecimiento de Redes de Servicios Escenciales en Salud; 338.7 mdp para el Colegio de Bachilleres delEdo. de Ver.; 47.5 mdp para el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Edo de Ver.; 78.8 mdp para el Colegio de Estudios Científ icos y Tecnológicos del Edo. de Ver.; 92.7 mdp para el Convenio deCoordinación en Materia de Obra Pública; 118.7 mdp de Apoyos Complementarios para el FAEB; 10.0 mdp para el Convenio de Apoyo Financiero para Solventar Gastos de Operación; 19.8 mdp para el Convenio de Apoyo Financiero para el Proyecto de Ampliación a la Oferta Educativa; 16.8 mdp de Recurso SEMARNAT; 27.9 mdp para el Fondo de Apoyo Micro Pequeña y Mediana Empresa; 11.8 mdp para el Programa deApoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas; 80.2 mdp para el Fondo de Subsidio a los Mpios. y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito; 44.3 mdp para el Fortalecimiento de lasInstituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando; 53.3 mdp para el Subsidio de Apoyo a las Entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública; 219.7 mdp para el Fondo de Pavimentación y EspaciosDeportivos para Municipios; 34.5 mdp para Programas de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE); 53.3 mdp para Programas Federales de Desarrollo Social, Otras Aportacionesde la Federación por 1,147.9 mdp, entre otros.

Ley de Ingresos 2012

Presupuesto a Septiembre 2012

(a)

Ingresos Reales a Septiembre 2012

(b)

Variación Nominal(b) - (a)

1/

2/


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Cuadro 2 Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Público – Clasificación Económica (Cifras en pesos)

Importe

Gasto Corriente 37,408,247,502 61.2

Servicios Personales 23,112,766,986 38.0

Materiales y Suministros 588,097,001 0.9

Servicios Generales 1,756,071,562 2.8Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; Inversiones Financieras y Otras Provisiones

11,951,311,953 19.5

Gasto de Capital 10,059,847,879 16.5

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 180,594,218 0.3

Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública) 3,198,079,434 5.2

Transferencias de Capital 6,681,174,227 11.0

Transferencias a Poderes, Organismos Autónomos y Municipios 12,193,262,635 19.9

Poderes y Organismos Autónomos 4,496,008,983 7.3

Participaciones y Aportaciones a Municipios 7,697,253,652 12.6

Deuda Pública 1,464,242,410 2.4

T O T A L 61,125,600,426 100.0

2/ Se integra del Fondo para la Infraestructura Social Municipal por 4.1 mdp, aportaciones al Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobreErogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal por 1.2 mdp y al Fondo de Desastres Naturales por 1.4 millones de pesos.

1/ No incluye aportaciones a Poderes y Organismos Autónomos que se presentan por separado en esta Clasificación, así como aportaciones al FideicomisoPúblico de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y Fondo de Desastres Naturales, son considerados comoTransferencias de Capital según el Decreto de Presupuesto de Egresos 2012.

Concepto Ejercido

%

2/

1/


12

Cuadro 3 Clasificación Administrativa por Capítulo (Cifras en pesos)

ConceptoServicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferancias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública)

Inversiones Financieras y

Otras Provisiones

Participaciones, FORTAMUNDF,

FISM y Subsidios a Municipios

Deuda Pública Total %

Gobierno 489,975,658 208,245,032 155,273,522 302,309,838 0 98,000,000 0 0 0 1,253,804,050 2.1

Finanzas y Planeación 428,762,300 14,085,527 413,017,579 58,407,361 23,035,477 63,790,604 0 0 0 1,001,098,848 1.6

Procuraduría General de Justicia 492,587,088 20,728,573 94,858,672 59,867,031 3,775,026 0 4,200 0 0 671,820,590 1.1

Seguridad Pública 1,120,636,357 228,603,372 125,391,821 266,407,199 89,655,511 60,313,525 0 0 0 1,891,007,785 3.1

Protección Civil 33,045,401 933,912 37,297,461 72,230,507 0 0 0 0 0 143,507,281 0.2

Contraloría General 88,952,885 1,156,792 42,939,788 480,000 908,772 0 0 0 0 134,438,237 0.2

Comunicación Social 33,156,096 2,494,307 35,456,014 0 0 0 0 0 0 71,106,417 0.1

Ejecutivo del Estado 55,989,981 1,543,434 33,920,856 56,935 0 0 0 0 0 91,511,206 0.1

Oficina del Programa de Gobierno 20,344,386 907,497 1,917,032 0 99,966 0 0 0 0 23,268,881 0.0

Representación del Gob del Edo de Veracruz en el D.F.

8,333,131 34,667 1,013,885 0 0 0 0 0 0 9,381,683 0.0

Educación 19,909,832,961 66,876,707 308,775,890 67,229,328 61,619,997 0 0 0 0 20,414,334,883 33.4

Salud 4,476,799 0 30,860,460 3,436,173,008 0 101,357,688 0 0 0 3,572,867,955 5.8

Desarrollo Social 97,964,467 5,699,667 45,649,071 18,188,086 93,346 523,804,808 0 0 0 691,399,445 1.1

Medio Ambiente 20,675,152 522,211 26,702,459 7,535,997 19,572 322,369 0 0 0 55,777,760 0.1

Trabajo, Previsión Social y Productividad

48,523,537 1,411,710 4,940,151 160,765 0 0 0 0 0 55,036,163 0.1

Desarrollo Económico y Portuario 42,180,519 2,510,735 52,619,150 9,485,099 1,386,551 0 0 0 0 108,182,054 0.2

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 73,309,541 810,246 142,308,019 20,494,816 0 469,985,880 0 0 0 706,908,502 1.2

Comunicaciones 112,107,050 30,806,506 79,095,077 0 0 255,941,220 756,970 0 0 478,706,823 0.8

Turismo, Cultura y Cinematografía 31,913,677 726,106 124,034,655 0 0 0 0 0 0 156,674,438 0.3

Subtotal 23,112,766,986 588,097,001 1,756,071,562 4,319,025,970 180,594,218 1,573,516,094 761,170 0 0 31,530,833,001 51.6

Sector Central 0 0 0 4,821,009,563 0 30,255,088 119,294,501 7,697,253,652 1,464,242,410 14,132,055,214 23.1

Aportaciones a Organismos Descentralizados

0 0 0 7,000,794,806 0 1,594,308,252 0 0 0 8,595,103,058 14.1

Aportaciones a Fideicomisos 0 0 0 186,434,926 0 0 0 0 0 186,434,926 0.3

Transferencias de Capital 0 0 0 2,556,809,851 0 0 0 4,124,364,376 0 6,681,174,227 10.9

Total del Gasto 23,112,766,986 588,097,001 1,756,071,562 18,884,075,116 180,594,218 3,198,079,434 120,055,671 11,821,618,028 1,464,242,410 61,125,600,426 100.0

% Integrales 37.8 1.0 2.9 30.9 0.3 5.2 0.2 19.3 2.4 100.0Nota: Ver Integración de Sector Central, Aportaciones a Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Tranferencias de Capital (cuadros del 4.1 al 4.5).


13

Cuadro 4 Resumen del Estado del Ejercicio del Presupuesto – Clasificación Administrativa (Cifras en pesos)

AmpliacionesReducciones Anual Septiembre Anual Septiembre 1/

Gobierno 1,127,100,000 1,040,997,852 2,168,097,852 1,940,677,035 1,253,804,050 312,146,883 1,565,950,933 602,146,919 374,726,102

Finanzas y Planeación 744,800,000 886,585,991 1,631,385,991 1,440,056,373 1,001,098,848 56,199,690 1,057,298,538 574,087,453 382,757,835

Procuraduría General de Justicia 842,600,000 207,814,710 1,050,414,710 809,264,366 671,820,590 9,500,654 681,321,244 369,093,466 127,943,122

Seguridad Pública 1,726,400,000 1,193,469,271 2,919,869,271 2,481,181,049 1,891,007,785 107,772,431 1,998,780,216 921,089,055 482,400,833

Protección Civil 79,800,000 131,034,788 210,834,788 183,572,215 143,507,281 10,851,513 154,358,794 56,475,994 29,213,421

Contraloría General 136,200,000 62,235,014 198,435,014 158,198,648 134,438,237 13,528,046 147,966,283 50,468,731 10,232,365

Comunicación Social 55,700,000 33,513,655 89,213,655 83,743,619 71,106,417 9,914,196 81,020,613 8,193,042 2,723,006

Ejecutivo del Estado 115,100,000 10,807,500 125,907,500 101,162,527 91,511,206 7,939,966 99,451,172 26,456,328 1,711,355

Oficina del Programa de Gobierno 36,700,000 0 36,700,000 27,832,639 23,268,881 467,623 23,736,504 12,963,496 4,096,135

Representacion del Gob. del Edo. en el D.F. 13,400,000 1,733,186 15,133,186 11,153,087 9,381,683 263,432 9,645,115 5,488,071 1,507,972

Educación 27,342,100,000 1,412,579,342 28,754,679,342 24,987,035,814 20,414,334,883 308,931,932 20,723,266,815 8,031,412,527 4,263,768,999

Salud 4,723,256,133 270,440,619 4,993,696,752 3,869,809,388 3,572,867,955 10,047,312 3,582,915,267 1,410,781,485 286,894,121

Desarrollo Social 172,900,000 1,999,587,819 2,172,487,819 2,133,095,107 691,399,445 4,734,663 696,134,108 1,476,353,711 1,436,960,999

Medio Ambiente 38,600,000 50,797,987 89,397,987 76,782,061 55,777,760 785,305 56,563,065 32,834,922 20,218,996

Trabajo, Previsión Social y Productividad 96,400,000 5,094,884 101,494,884 70,489,614 55,036,163 8,494,142 63,530,305 37,964,579 6,959,309

Desarrollo Económico y Portuario 110,000,000 40,834,752 150,834,752 127,185,708 108,182,054 8,568,894 116,750,948 34,083,804 10,434,760

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 138,200,000 1,785,369,038 1,923,569,038 1,891,947,506 706,908,502 149,814,861 856,723,363 1,066,845,675 1,035,224,143

Comunicaciones 222,900,000 1,488,132,259 1,711,032,259 1,659,325,605 478,706,823 70,491,381 549,198,204 1,161,834,055 1,110,127,401

Turismo, Cultura y Cinematografía 76,700,000 147,029,113 223,729,113 211,342,952 156,674,438 14,902,193 171,576,631 52,152,482 39,766,321

Subtotal Dependencias 37,798,856,133 10,768,057,780 48,566,913,913 42,263,855,313 31,530,833,001 1,105,355,117 32,636,188,118 15,930,725,795 9,627,667,195

Sector Central 32,717,900,000 ‐10,980,181,721 21,737,718,279 16,367,728,715 14,132,055,214 0 14,132,055,214 7,605,663,065 2,235,673,501

Aportaciones a Organismos Descentralizados 8,406,043,867 3,293,340,553 11,699,384,420 9,849,906,218 8,595,103,058 92,488,937 8,687,591,995 3,011,792,425 1,162,314,223

Aportaciones a Fideicomisos 273,100,000 21,724,504 294,824,504 227,966,166 186,434,926 14,033,718 200,468,644 94,355,860 27,497,522

Transferencias de Capital 7,479,900,000 924,058,964 8,403,958,964 7,458,195,121 6,681,174,227 0 6,681,174,227 1,722,784,737 777,020,894

Total 86,675,800,000 4,027,000,080 90,702,800,080 76,167,651,533 61,125,600,426 1,211,877,772 62,337,478,198 28,365,321,882 13,830,173,335

1/ El presupuesto disponible a septiembre 2012 se origina por el tiempo que se util iza en la integración de proyectos y la realización de los procesos de l icitación, así como a los ingresos por recursos extraordinarios.

Concepto

NOTA: Ver integraciones del Sector Central, Aportaciones a Organismos, Aportaciones a Fideicomisos y Transferencias de Capital (cuadros del 4.1 al 4.5).

ComprometidoEjercidoOriginalModificado DisponibleSuma Ejercido y

Comprometido


14

Cuadro 4.1 Integración de Egresos del Sector Central (Cifras en pesos)

Anual Septiembre Anual Septiembre

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 6,346,300,000 269,400,481 6,615,700,481 5,314,109,031 4,821,009,563 0 4,821,009,563 1,794,690,918 493,099,468

Poderes 1,907,400,000 27,968,750 1,935,368,750 1,365,797,767 1,363,582,142 0 1,363,582,142 571,786,608 2,215,625

Legislativo 501,000,000 0 501,000,000 375,750,000 375,750,000 0 375,750,000 125,250,000 0

Judicial 1,406,400,000 27,968,750 1,434,368,750 990,047,767 987,832,142 0 987,832,142 446,536,608 2,215,625

Organismos Autónomos 4,438,900,000 ‐83,568,850 4,355,331,150 3,623,310,683 3,132,426,841 0 3,132,426,841 1,222,904,309 490,883,842

Comisión Estatal de Derechos Humanos 41,100,000 0 41,100,000 26,624,584 26,624,581 0 26,624,581 14,475,419 3

Instituto Electoral Veracruzano 178,600,000 0 178,600,000 113,783,802 110,849,824 0 110,849,824 67,750,176 2,933,978

Órgano de Fiscalización Superior 160,000,000 5,834,515 165,834,515 125,834,512 124,773,687 0 124,773,687 41,060,828 1,060,825

Universidad Veracruzana 4,026,200,000 ‐89,403,365 3,936,796,635 3,332,299,631 2,845,428,749 0 2,845,428,749 1,091,367,886 486,870,882

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 33,000,000 0 33,000,000 24,768,154 24,750,000 0 24,750,000 8,250,000 18,154

Subsidio de la Tenencia 0 325,000,581 325,000,581 325,000,581 325,000,580 0 325,000,580 1 1

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 120,000,000 ‐120,000,000 0 0 0 0 0 0 0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 120,000,000 ‐120,000,000 0 0 0 0 0 0 0

Infraestructura para el Desarrollo 8,610,900,000 ‐7,809,814,661 801,085,339 801,085,339 30,255,088 0 30,255,088 770,830,251 770,830,251

Universidad Veracruzana 0 168,829,835 168,829,835 168,829,835 30,255,088 0 30,255,088 138,574,747 138,574,747

Inversión Pública 8,610,900,000 ‐7,978,644,496 632,255,504 632,255,504 0 0 0 632,255,504 632,255,504

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 3,517,475,180 ‐3,381,597,541 135,877,639 135,877,639 119,294,501 0 119,294,501 16,583,138 16,583,138

Provisiones Salariales y Económicas 3,517,475,180 ‐3,517,475,180 0 0 0 0 0 0 0

Devoluciones a la Federación 0 135,877,639 135,877,639 135,877,639 119,294,501 0 119,294,501 16,583,138 16,583,138

Participaciones y Aportaciones a Municipios 10,373,300,000 61,830,000 10,435,130,000 8,183,442,295 7,697,253,652 0 7,697,253,652 2,737,876,348 486,188,643

Participaciones a Municipios 6,902,604,106 19,479,570 6,922,083,676 5,518,871,918 5,033,020,046 0 5,033,020,046 1,889,063,630 485,851,872

Subsidio a Municipios 59,992,094 42,350,430 102,342,524 102,342,524 102,316,070 0 102,316,070 26,454 26,454

Fondo de Fortalecimiento a Municipios 3,410,703,800 0 3,410,703,800 2,562,227,853 2,561,917,536 0 2,561,917,536 848,786,264 310,317

Deuda Pública 3,749,924,820 0 3,749,924,820 1,933,214,411 1,464,242,410 0 1,464,242,410 2,285,682,410 468,972,001

Total 32,717,900,000 ‐10,980,181,721 21,737,718,279 16,367,728,715 14,132,055,214 0 14,132,055,214 7,605,663,065 2,235,673,501

DisponibleSuma Ejercido y Comprometido

Concepto OriginalAmpliaciones Reducciones

ModificadoEjercido Comprometido


15

Cuadro 4.2 Integración de Aportaciones a Organismos Descentralizados (Cifras en pesos)


No Sectorizados 7,323,300,000 3,163,730,104 10,487,030,104 8,858,772,084 7,733,247,984 48,921,316 7,782,169,300 2,704,860,804 1,076,602,784

Radiotelevisión de Veracruz 112,900,000 0 112,900,000 84,115,164 84,115,164 0 84,115,164 28,784,836 0

Instituto de Pensiones del Estado 750,000,000 0 750,000,000 337,500,000 337,500,000 0 337,500,000 412,500,000 0

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 47,700,000 287,905,178 335,605,178 319,772,620 308,075,144 11,661,337 319,736,481 15,868,697 36,139

Instituto Veracruzano del Deporte 215,300,000 3,813,103 219,113,103 112,765,029 111,019,381 0 111,019,381 108,093,722 1,745,648

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 7,800,000 0 7,800,000 5,463,024 5,004,029 0 5,004,029 2,795,971 458,995

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 745,200,000 5,000,000 750,200,000 610,166,798 560,823,612 0 560,823,612 189,376,388 49,343,186

Comité Organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos, Paracentramericanos y del Caribe Veracruz 2014 1/

0 20,000,000 20,000,000 16,539,930 16,539,874 0 16,539,874 3,460,126 56

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 389,200,000 849,797,633 1,238,997,633 1,106,184,730 1,091,927,261 0 1,091,927,261 147,070,372 14,257,469

Comisión de Espacios de Salud 13,500,000 179,129,393 192,629,393 189,254,393 178,880,888 10,373,505 189,254,393 3,375,000 0

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 4,813,400,000 1,534,535,370 6,347,935,370 5,628,571,991 4,630,192,027 0 4,630,192,027 1,717,743,343 998,379,964

Instituto Veracruzano de la Vivienda 21,500,000 34,257,848 55,757,848 49,317,939 47,472,394 0 47,472,394 8,285,454 1,845,545

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 61,500,000 117,528,136 179,028,136 152,431,071 124,835,285 24,887,112 149,722,397 29,305,739 2,708,674

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 27,200,000 0 27,200,000 18,714,659 18,447,455 0 18,447,455 8,752,545 267,204

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 23,600,000 129,513,443 153,113,443 149,078,292 147,078,930 1,999,362 149,078,292 4,035,151 0

Instituto Veracruzano de la Cultura 94,500,000 2,250,000 96,750,000 78,896,444 71,336,540 0 71,336,540 25,413,460 7,559,904

Continúa…

Modificado Suma Ejercido y Comprometido

Ejercido ComprometidoDisponible

OriginalConcepto Ampliaciones Reducciones


16

Cuadro 4.2 Integración de Aportaciones a Organismos Descentralizados (Cifras en pesos) Continuación…


Sectorizados 1,082,743,867 129,610,449 1,212,354,316 991,134,134 861,855,074 43,567,621 905,422,695 306,931,621 85,711,439

Secretaría de Gobierno 19,200,000 19,090,404 38,290,404 31,144,804 30,719,667 0 30,719,667 7,570,737 425,137

Instituto Veracruzano de las Mujeres 19,200,000 19,090,404 38,290,404 31,144,804 30,719,667 0 30,719,667 7,570,737 425,137

Secretaría de Seguridad Pública 38,000,000 23,766,283 61,766,283 46,760,989 22,117,279 1,336,509 23,453,788 38,312,495 23,307,201

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 38,000,000 23,766,283 61,766,283 46,760,989 22,117,279 1,336,509 23,453,788 38,312,495 23,307,201

Secretaría de Educación 889,500,000 23,225,807 912,725,807 753,265,409 675,857,189 40,582,658 716,439,847 196,285,960 36,825,562

Institutos Tecnológicos Superiores 301,500,000 9,830,000 311,330,000 276,100,177 257,530,319 3,052,142 260,582,461 50,747,539 15,517,716

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 157,912,279 6,720 157,918,999 119,487,757 97,876,281 8,443,520 106,319,801 51,599,198 13,167,956

Colegio de Educación Profesional Técnica 165,487,721 23,520 165,511,241 124,892,445 120,882,445 3,007,494 123,889,939 41,621,302 1,002,506

Universidad Tecnológica del Sureste 15,200,000 0 15,200,000 15,200,000 15,200,000 0 15,200,000 0 0

Universidad Tecnológica del Centro 15,000,000 3,918,003 18,918,003 18,918,003 18,384,408 0 18,384,408 533,595 533,595

Universidad Tecnológica de Gutierrez Zamora 8,700,000 3,644,509 12,344,509 11,751,853 8,107,344 0 8,107,344 4,237,165 3,644,509

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y D. Tecnológico 12,000,000 0 12,000,000 9,000,000 8,387,140 612,860 9,000,000 3,000,000 0

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 177,400,000 5,803,055 183,203,055 150,215,174 127,889,252 21,366,642 149,255,894 33,947,161 959,280

Universidad Politécnica de Huatusco 14,700,000 0 14,700,000 11,500,000 9,000,000 500,000 9,500,000 5,200,000 2,000,000

Universidad Popular Autónoma de Veracruz 21,600,000 0 21,600,000 16,200,000 12,600,000 3,600,000 16,200,000 5,400,000 0

Secretaría de Salud 13,143,867 500,000 13,643,867 10,357,898 10,357,898 0 10,357,898 3,285,969 0

Comisión de Arbitraje Médico 13,143,867 500,000 13,643,867 10,357,898 10,357,898 0 10,357,898 3,285,969 0

Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad 105,300,000 20,000,000 125,300,000 94,558,187 79,210,282 0 79,210,282 46,089,718 15,347,905

Instituto de Capacitación para el Trabajo 105,300,000 20,000,000 125,300,000 94,558,187 79,210,282 0 79,210,282 46,089,718 15,347,905

Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal 17,600,000 43,027,955 60,627,955 55,046,847 43,592,759 1,648,454 45,241,213 15,386,742 9,805,634

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 17,600,000 43,027,955 60,627,955 55,046,847 43,592,759 1,648,454 45,241,213 15,386,742 9,805,634

Total 8,406,043,867 3,293,340,553 11,699,384,420 9,849,906,218 8,595,103,058 92,488,937 8,687,591,995 3,011,792,425 1,162,314,223

1/ Se crea el Organismo Público Descentralizado, conforme a la Gaceta Oficial No. 46 publicada el 08 de Febrero de 2012.Nota: Incluye los Capitulos de Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas e Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública).

Suma Ejercido y Comprometido

DisponibleConcepto Original

Ampliaciones Reducciones

ModificadoEjercido Comprometido


17

Anual Septiembre Anual Septiembre 1/

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 0 287,905,178 287,905,178 287,905,178 276,243,841 11,661,337 287,905,178 0 0

Instituto Veracruzano del Deporte 0 3,813,103 3,813,103 3,813,103 3,813,103 0 3,813,103 0 0

Institutos Tecnológicos Superiores 0 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 0 7,500,000 0 0

Universidad Tecnológica del Centro 0 518,003 518,003 518,003 0 0 0 518,003 518,003

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 0 3,644,509 3,644,509 3,644,509 0 0 0 3,644,509 3,644,509

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 0 849,797,633 849,797,633 849,797,633 849,797,633 0 849,797,633 0 0

Comisión de Espacios de Salud 0 179,129,393 179,129,393 179,129,393 168,755,888 10,373,505 179,129,393 0 0

Instituto Veracruzano de la Vivienda 0 34,134,148 34,134,148 34,134,148 34,134,148 0 34,134,148 0 0

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 0 117,528,136 117,528,136 117,528,136 92,641,024 24,887,112 117,528,136 0 0

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 0 129,513,443 129,513,443 129,513,443 127,514,081 1,999,362 129,513,443 0 0

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 0 43,027,955 43,027,955 43,027,955 33,908,534 207,983 34,116,517 8,911,438 8,911,438

Total 0 1,656,511,501 1,656,511,501 1,656,511,501 1,594,308,252 49,129,299 1,643,437,551 13,073,950 13,073,950

1/ El disponible a septiembre 2012, se deriva de la transferencia del presupuesto asignado a Obra Pública que se realiza al inicio del ejercicio y después se sujeta a los procesos de integración de proyectos, la realización de l icitaciones y al programa de ejecución de obra.


Concepto Original Ampliaciones Reducciones

Modificado Suma Ejercido y Comprometido

Cuadro 4.3 Integración de Infraestructura para el Desarrollo (Obra Pública) de Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)


18

Cuadro 4.4 Integración de Aportaciones a Fideicomisos (Cifras en pesos)


Público de Administración y Operación del Parque Temático Takilhsukut (Tajín)

39,000,000 0 39,000,000 29,250,000 26,770,245 0 26,770,245 12,229,755 2,479,755

Programa Nacional de Becas 130,000,000 0 130,000,000 130,000,000 130,000,000 0 130,000,000 0 0

Programa Escuelas de Calidad 9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 0

Tecnologías Educativas y de Información 8,000,000 0 8,000,000 0 0 0 0 8,000,000 0

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica

30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 0

Organismo de Acreditación de Competencias Laborales

2,000,000 5,479,011 7,479,011 5,479,011 4,534,685 867,053 5,401,738 2,077,273 77,273

Equipamiento Deportivo para los Juegos Centroamericanos

0 16,245,493 16,245,493 16,245,493 0 0 0 16,245,493 16,245,493

Del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje

45,100,000 0 45,100,000 33,824,997 25,129,996 0 25,129,996 19,970,004 8,695,001

Fondo del Futuro 10,000,000 0 10,000,000 4,166,665 0 4,166,665 4,166,665 5,833,335 0

Total 273,100,000 21,724,504 294,824,504 227,966,166 186,434,926 14,033,718 200,468,644 94,355,860 27,497,522

DisponibleSuma Ejercido y Comprometido

Concepto Original Ampliaciones Reducciones

Modificado Ejercido Comprometido


19

Cuadro 4.5 Integración de Transferencias de Capital (Cifras en pesos)


Fondo de Desastres Naturales 807,474,299 763,890,507 1,571,364,806 1,571,364,806 1,352,181,283 0 1,352,181,283 219,183,523 219,183,523

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 1/

1,856,808,524 0 1,856,808,524 1,392,606,396 1,204,628,568 0 1,204,628,568 652,179,956 187,977,828

Túnel Sumergido Coatzacoalcos 0 160,000,000 160,000,000 160,000,000 0 0 0 160,000,000 160,000,000

Subtotal: 2,664,282,823 923,890,507 3,588,173,330 3,123,971,202 2,556,809,851 0 2,556,809,851 1,031,363,479 567,161,351

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 4,815,617,177 168,457 4,815,785,634 4,334,223,919 4,124,364,376 0 4,124,364,376 691,421,258 209,859,543

Total 7,479,900,000 924,058,964 8,403,958,964 7,458,195,121 6,681,174,227 0 6,681,174,227 1,722,784,737 777,020,894


1/ El monto disponible está constituido por trámites pendientes del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, el cual se entera en el mes siguiente de su recaudación.

Suma Ejercido y ComprometidoConcepto Original

Ampliaciones Reducciones

Modificado


20

Cuadro 5 Estado de Actividades Consolidado del Gobierno del Estado al 30 de septiembre de 2012 (Cifras en pesos)

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la LlaveEstado de Actividades Consolidado

Al 30 de Septiembre de 2012(Pesos)

2012 2011 Importe %Impuestos 1/ 3,967,866,319 3,560,934,234 406,932,085 11.4Derechos 949,506,779 923,329,155 26,177,624 2.8Productos 78,722,451 42,280,253 36,442,198 86.2Aprovechamientos 912,952,105 437,749,525 475,202,580 108.6Participaciones Federales 21,034,752,455 19,553,384,505 1,481,367,950 7.6Fondos de Aportaciones Federales 33,466,474,015 26,215,047,479 7,251,426,536 27.7Convenios Aportaciones de la Federación 1,845,405,729 5,811,894,209 -3,966,488,480 -68.2Otros Ingresos 2/ 2,000,000 1,560,489,612 -1,558,489,612 -99.9

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 62,257,679,852 58,105,108,972 4,152,570,880 7.1

EGRESOSServicios Personales 23,112,766,986 21,456,386,453 1,656,380,533 7.7Materiales y Suministros 588,097,001 422,660,259 165,436,742 39.1Servicios Generales 1,756,071,562 1,430,258,676 325,812,886 22.8 TOTAL DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO 25,456,935,549 23,309,305,388 2,147,630,161 9.2Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Otras Ayudas y Participaciones 19,004,130,787 9,980,409,942 9,023,720,845 90.4Transferencias de Capital 0 5,226,171,109 5,226,171,109- -100.0Participaciones, Fondo de Fortalecimiento 11,821,618,028 7,332,700,894 4,488,917,134 61.2Poderes y Organismos Autónomos 0 3,912,051,236 3,912,051,236- -100.0Otros 0 2,936,233,943 2,936,233,943- -100.0 TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, OTRAS AYUDAS Y PARTICIPACIONES 3/ 30,825,748,815 29,387,567,124 1,438,181,691 4.9Gastos de la Deuda Pública Interna 1,464,242,410 1,081,279,351 382,963,059 35.4 TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 1,464,242,410 1,081,279,351 382,963,059 35.4

TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIMESTRE 57,746,926,774 53,778,151,863 3,968,774,911 7.4

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 4,510,753,078 4,326,957,109 183,795,969 4.2

INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 4/ 3,378,673,652 1,535,215,020 1,843,458,632 120.1

Bienes Muebles 180,594,218 198,365,000 -17,770,782 -9.0Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 3,198,079,434 1,336,850,020 1,861,229,414 139.2

61,125,600,426 55,313,366,883 5,812,233,543 10.5

1/ Incluye Impuestos Federales Coordinados (ISR, IVA ,ISAN e IEPS). 4,510,753,078 - 2/3/

4/

VariaciónTercer TrimestreINGRESOS

TOTAL GASTO DEL PERIODO

De conformidad con lo dispuesto en la Guía Contabilizadora emitida por el CONAC, el monto de los ingresos informados hasta el segundo trimestre de 2012 se reclasificaron a la fuente de financiamiento correspondiente.En el ejercicio 2012 de Conformidad con la Guía Contabilizadora emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, las partidas Transferencias de Capital, Participaciones, Fondos para el Fortalecimiento, la partida de Poderes yOrganismos Autónomos y la partida de Otros, se registraron en una sola cuenta contable denominada Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Otras Ayudas y Participaciones (Diario Oficial de la Federación del 19 de noviembre de 2010). Lasubcuenta de Participaciones se separó a este informe únicamente para fines informativos.Guía Contabilizadora del Consejo Nacional de Armonización Contable, Publicada en el Diario Oficial de la Federación de Fecha 19 de Noviembre de 2010 la Inversión Física y Financiera forma parte del Estado de Situación Financiera.


21

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la LlaveEstado de Situación Financiera Consolidado


Cuadro 6 Estado de Situación

Financiera

Consolidado al 30 de

septiembre de 2012

(Cifras en pesos)

2012 2011 Importe %CIRCULANTE

7,251,100,336 8,918,614,891 -1,667,514,555 -18.7Efectivo 15,353,714 10,285,314 5,068,400 49.3Bancos / Tesorería 7,228,364,066 8,859,890,173 -1,631,526,107 -18.4Bancos Dependencias y Otros 7,382,556 48,439,404 -41,056,848 -84.8

7,754,066,604 1,391,042,297 6,363,024,307 457.4Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 621,544,481 1,250,497,898 -628,953,417 -50.3Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 6,905,425,080 7,820,047 6,897,605,033 88,204.1Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 227,097,043 132,724,352 94,372,691 71.1

2,039,120,232 1,011,639,705 1,027,480,527 101.6Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 2,039,120,232 1,011,639,705 1,027,480,527 101.6

48,218,116 113,935,364 -65,717,248 -57.7Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 48,218,116 113,935,364 -65,717,248 -57.7

297,632,093 36,978 297,595,115 804,789.6Valores en Garantía 297,632,093 36,978 297,595,115 804,789.6

SUMA ACTIVO CIRCULANTE 17,390,137,381 11,435,269,235 5,954,868,146 52.1NO CIRCULANTE

7,137,276,017 178,005,000 6,959,271,017 3,909.6Títulos y Valores a Largo Plazo 178,005,000 178,005,000 0 0.0Fideicomisos, Mandatos y Análogos 6,959,271,017 0 6,959,271,017 100.0

17,458,037,064 22,377,115,734 -4,919,078,670 -22.0Terrenos 8,268,586,028 12,464,405,478 -4,195,819,450 -33.7Edificios No Habitacionales 48,399,591 51,845,514 -3,445,923 -6.6Infraestructura 3,167,873,966 0 3,167,873,966 100.0Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 3,225,118,833 5,904,948,229 -2,679,829,396 -45.4Construcciones en Proceso en Bienes Propios 977,068,700 2,216,146,991 -1,239,078,291 -55.9Otros Bienes Inmuebles 1,770,989,946 1,739,769,522 31,220,424 1.8

3,873,818,058 3,544,587,515 329,230,543 9.3Mobiliario y Equipo de Administración 145,484,119 507,998,083 -362,513,964 -71.4Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo 110,824,305 78,615,640 32,208,665 41.0Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio 5,999,026 544,852,343 -538,853,317 -98.9Equipo de Transporte 282,319,640 958,215,214 -675,895,574 -70.5Equipo de Defensa y Seguridad 34,778,788 183,196,606 -148,417,818 -81.0Maquinaria Otros Equipos y Herramientas 64,949,260 722,070,344 -657,121,085 -91.0Bienes Muebles Ejercicios Anteriores 3,229,462,908 546,726,432 2,682,736,476 490.7Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 0 39,529 -39,529 -100.0Activos Biológicos 12 2,873,324 -2,873,312 -100.0

4,703,359 0 4,703,359 100.0Software 1,210,431 0 1,210,431 100.0Patentes, Marcas y Derechos 84,146 0 84,146 100.0Licencias 3,408,782 0 3,408,782 100.0

2,122,635,162 131,648,775 1,990,986,387 1,512.3Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 1,390,504,735 131,648,775 1,258,855,960 956.2Otros Activos Diferidos 732,130,427 0 732,130,427 100.0

SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE 30,596,469,660 26,231,357,024 4,365,112,636 16.6

TOTAL DE ACTIVOS 47,986,607,041 37,666,626,259 10,319,980,782 27.4Continúa…

Otros Activos Circulantes

ACTIVO VariaciónTercer Trimestre

Inversiones Financieras A Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Activo Diferido

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalente

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Almacenes


22



Cuadro 6

Continuación…

2012 2011 Importe %CIRCULANTE 9,703,745,544 19,162,118,531 -9,458,372,987 -49.4

Servicios Personales 0 847,970,882 -847,970,882 -100.0Proveedores, Prestadores de Servicios y Otros por Pagar a Corto Plazo 4,622,009,806 4,468,514,031 153,495,775 3.4Contratistas por Pagar a Corto Plazo 1,080,787,468 329,562,751 751,224,717 227.9Aportaciones y Participaciones por Pagar a Corto Plazo 458,458,344 426,386,788 32,071,556 7.5Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0 2,335,977,081 -2,335,977,081 -100.0Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo 3,453,497 0 3,453,497 100.0Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 8,604,972,980 -8,604,972,980 -100.0Acreedores Diversos a Corto Plazo 0 1,683,333,323 -1,683,333,323 -100.0Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0 12,189,735 -12,189,735 -100.0Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3,539,036,429 397,142,846 3,141,893,583 791.1

Suma 9,703,745,544 19,106,050,417 -9,402,304,873 -49.2

Fondos en Garantía a Corto Plazo 0 6,849,916 -6,849,916 -100.0Fondos en Administración a Corto Plazo 0 15,506,611 -15,506,611 -100.0

Suma 0 22,356,527 -22,356,527 -100.0

Otras Provisiones a Corto Plazo 0 33,711,587 -33,711,587 -100.0Suma 0 33,711,587 -33,711,587 -100.0

SUMA PASIVO CIRCULANTE 9,703,745,544 19,162,118,531 -9,458,372,987 -49.4NO CIRCULANTE 23,979,186,517 10,000,000,000 13,979,186,517 139.8

Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo 23,979,186,517 10,000,000,000 13,979,186,517 139.8

SUMA PASIVO NO CIRCULANTE 23,979,186,517 10,000,000,000 13,979,186,517 139.8

TOTAL DE PASIVOS 33,682,932,061 29,162,118,531 4,520,813,530 15.5

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDOPatrimonio 9,379,753,404 1,089,819,942 8,289,933,462 760.7Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 4,510,753,078 2,791,742,089 1,719,010,989 61.6Resultado de Ejercicios Anteriores 413,168,498 4,622,945,697 -4,209,777,199 -91.1

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 14,303,674,980 8,504,507,728 5,799,167,252 68.2

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 47,986,607,041 37,666,626,259 10,319,980,782 27.4Continúa…

PASIVO Tercer Trimestre Variación

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO


23



Cuadro 6 Continuación…

2012 2011 Importe %Bono Cupón Cero 2,327,568,685 0 2,327,568,685 -100.0Recursos Bono Cupón Cero -2,327,568,685 0 -2,327,568,685 100.0Túnel Sumergido Carta de Crédito 74,976,845 0 74,976,845 -100.0Carta de Crédito Túnel Sumergido -74,976,845 0 -74,976,845 100.0Compromisos por Operaciones Financieras de Ejercicios Anteriores 7,406,875,075 0 7,406,875,075 -100.0Operaciones Financieras de Ejercicios Anteriores -7,406,875,075 0 -7,406,875,075 100.0Compromisos por Operaciones Financieras de Ejercicios Anteriores de Terceros 1,315,366,629 0 1,315,366,629 -100.0Operaciones Financieras de Ejercicios Anteriores de Terceros -1,315,366,629 0 -1,315,366,629 100.0Bienes Inmuebles por Regularización 764,847,123 764,991,159 -144,036 0.0Regularización de Bienes Inmuebles -764,847,123 -764,991,159 144,036 0.0Cuentas Bancarias Internas-Diversas Dependencias 389,379,408 169,033,879 220,345,529 130.4Diversas Dependencias-Cuentas Bancarias Internas -389,379,408 -169,033,879 -220,345,529 130.4Patrimonio de Fideicomisos 0 4,550,637,818 -4,550,637,818 -100.0Fideicomisos Patrimonio 0 -4,550,637,818 4,550,637,818 -100.0Montos por Recuperar a TESOFE 472,184,482 472,184,482 0 0.0Recuperación de Montos de TESOFE -472,184,482 -472,184,482 0 0.0Contingencias por Juicios Pendientes de Resolución Judicial 819,830,944 811,264,362 8,566,582 1.1Resoluciones de Juicios Judiciales Pendientes Por Contingencias -819,830,944 -811,264,362 -8,566,582 1.1Donativos en Custodia 1,653,954 346,457 1,307,497 377.4Custodia de Donativos -1,653,954 -346,457 -1,307,497 377.4Recursos Ajenos en Administración 18,342,683 10,356,971 7,985,712 77.1Administración de Recursos Ajenos -18,342,683 -10,356,971 -7,985,712 77.1Convenios Federales de Colaboración Administrativa 29,597,999 9,072,531 20,525,468 226.2Colaboración Administrativa por Convenios Federales -29,597,999 -9,072,531 -20,525,468 226.2Activos Pendientes de Recuperar 92,735 305,005 -212,270 -69.6Recuperación de Activo -92,735 -305,005 212,270 -69.6Garantías de Créditos Fiscales 21,047,102 21,047,102 0 0.0Créditos Fiscales Garantizados -21,047,102 -21,047,102 0 0.0Bienes Muebles e Inmuebles Bajo Contrato de Comodato 58,755,789 60,680,403 -1,924,614 -3.2Contrato de Comodato por Bienes Muebles e Inmuebles -58,755,789 -60,680,403 1,924,614 -3.2

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 0 0 0 0.0

CUENTAS DE ORDEN Tercer Trimestre Variación


24

Cuadro 7 Resumen del Estado de Actividades de los Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)

Ingresos Egresos ResultadosConsejo de Desarrollo del Papaloapan 147,127,533 16,951,895 130,175,638Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 42,103,018 11,607,284 30,495,734Servicios de Salud de Veracruz 9,407,759,366 5,562,176,215 3,845,583,151Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 1,159,787,618 1,084,418,325 75,369,293Comisión de Espacios de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 207,987,560 5,228,314 202,759,246Régimen Estatal de Protección Social en Salud 4,596,560,418 2,555,925,702 2,040,634,716Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz 10,509,275 8,781,839 1,727,436Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 124,629,512 85,539,436 39,090,076Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 809,077,290 574,283,420 234,793,870Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 39,114,928 37,312,352 1,802,576Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 39,080,063 11,250,743 27,829,320Instituto Tecnológico Superior de Misantla 39,867,636 31,271,637 8,595,999Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 34,585,505 29,909,272 4,676,233Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 34,917,991 33,534,808 1,383,183Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 345,384,500 280,154,988 65,229,512Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 58,483,064 47,612,433 10,870,631Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 51,796,775 50,240,913 1,555,862Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 89,956,454 69,043,124 20,913,330Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 35,462,688 23,647,337 11,815,351Instituto Tecnológico Superior de las Choapas 31,755,902 27,104,840 4,651,062Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 71,138,632 69,066,500 2,072,132Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 28,991,785 24,768,690 4,223,095Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 34,119,217 26,938,784 7,180,433Instituto Tecnológico Superior de Perote 24,817,284 24,366,372 450,912Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 27,566,190 20,608,111 6,958,079Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 35,561,549 32,495,388 3,066,161Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 16,764,575 12,184,808 4,579,767Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 11,983,550 9,453,002 2,530,548

Nota: La columna de Ingresos se integra por Estatales, Federales Directos, Propios y Otros. Continúa…

Enero - Septiembre de 2012Organismo


25

Cuadro 7 Resumen del Estado de Actividades de los Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos) Continuación…

Ingresos Egresos ResultadosInstituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 11,879,806 10,669,704 1,210,102Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 11,549,366 10,716,971 832,395Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 73,870,797 48,893,651 24,977,146Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 79,171,254 48,890,615 30,280,639Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 22,759,204 17,718,983 5,040,221Universidad Politécnica de Huatusco 16,161,954 11,153,395 5,008,559Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 154,724,755 136,404,407 18,320,348Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 161,106,025 138,616,973 22,489,052Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 123,970,000 114,771,122 9,198,878Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 363,062,765 34,129,756 328,933,009Instituto Veracruzano del Deporte 196,976,210 179,777,144 17,199,066Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 11,330,575 8,061,001 3,269,574Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 5,116,929 4,793,671 323,258Universidad Popular Autónoma de Veracruz 16,200,000 12,477,683 3,722,317Instituto Veracruzano de la Vivienda 336,055,548 31,895,595 304,159,953Comisión del Agua del Estado de Veracruz 1,508,989,730 830,805,501 678,184,229Instituto Veracruzano de las Mujeres 31,127,453 16,991,344 14,136,109Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 44,732,363 32,170,432 12,561,931Radiotelevisión de Veracruz 128,929,260 107,296,778 21,632,482Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 164,341,870 80,505,997 83,835,873Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 21,377,434 16,410,531 4,966,903Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 264,759,693 124,477,520 140,282,173Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz 565,149,728 459,189,172 105,960,556Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 16,539,874 10,462,139 6,077,735

Total 21,886,772,471 13,253,156,617 8,633,615,854

Nota: La columna de Ingresos se integra por Estatales, Federales Directos, Propios y Otros.

Organismo Enero - Septiembre de 2012


26

Cuadro 8 Informe del Gasto Ejercido de los Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Servicios Personales


Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles e Inmuebles

Infraestructura para el Desarrollo


Otras Provisiones

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 16,128,048 319,453 504,394 0 0 127,518,219 0 0 144,470,114Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 6,883,740 1,018,752 3,704,792 0 78,699 2,472,499 0 0 14,158,482Servicios de Salud de Veracruz 3,795,468,994 1,097,308,609 596,045,795 14,210,884 118,655,197 55,463,402 19,246,944 0 5,696,399,825Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 128,949,795 13,791,989 54,438,893 887,237,648 5,998,205 0 0 0 1,090,416,530Comisión de Espacios de Salud del Estado de Veracruz de Igancio de la Llave 0 465,132 4,763,182 0 0 198,045,924 0 0 203,274,238Régimen Estatal de Protección Social en Salud 54,305,341 73,860,708 39,014,470 2,406,718,202 53,386,432 0 0 0 2,627,285,153Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz 7,233,392 437,421 1,106,481 0 0 0 0 0 8,777,294Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 74,838,143 3,445,494 7,255,799 0 7,218,680 0 0 0 92,758,116Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 490,117,468 9,403,073 53,272,089 21,657,940 642,516 0 0 0 575,093,086Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 26,107,637 1,763,590 9,354,070 87,055 1,052,623 0 0 0 38,364,975Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 4,933,948 716,378 5,536,387 64,030 233,725 2,025,154 0 0 13,509,622Instituto Tecnológico Superior de Misantla 23,600,779 1,741,020 5,137,238 792,600 113,295 0 0 0 31,384,932Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 15,820,759 6,252,943 7,835,570 0 368,085 0 0 0 30,277,357Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 24,577,056 1,689,732 7,268,020 0 763,832 0 0 0 34,298,640Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 23,096,294 7,398,877 249,165,208 494,609 9,994,037 16,055,395 0 0 306,204,420Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 32,839,733 2,746,017 9,845,303 2,181,380 637,025 1,951,300 0 0 50,200,758Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 27,770,559 7,141,447 14,175,656 1,153,251 552,599 710,656 0 0 51,504,168Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 38,975,067 4,742,525 25,325,532 0 1,427,147 1,799,658 0 0 72,269,929Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 18,901,688 926,569 3,356,042 463,038 631,377 0 0 0 24,278,714Instituto Tecnológico Superior de las Choapas 18,010,591 1,767,873 7,278,376 48,000 600,566 0 0 0 27,705,406Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 21,405,648 4,853,321 42,589,781 217,750 139,492 0 0 0 69,205,992Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 18,356,613 2,157,161 4,335,069 48,000 1,775,747 0 0 0 26,672,590Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 17,998,921 1,930,146 6,857,908 151,809 1,125,862 0 0 0 28,064,646Instituto Tecnológico Superior de Perote 12,182,222 5,114,471 7,026,029 43,650 310,299 0 0 0 24,676,671Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 13,189,471 3,250,781 3,679,173 488,686 502,805 1,141 0 0 21,112,057Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 7,826,790 463,613 24,166,985 38,000 1,294,981 0 0 0 33,790,369Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 7,793,553 955,692 3,366,563 69,000 569,897 0 0 0 12,754,705Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 6,205,182 988,839 2,245,532 0 1,906,341 0 0 0 11,345,894

Continúa…

Organismo

CAPÍTULO

Suma GlobalOtros


27

Cuadro 8 Informe del Gasto Ejercido de los Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos) Continuación…

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Servicios Personales


Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles e Inmuebles

Infraestructura para el Desarrollo


Otras Provisiones

Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 6,645,284 1,497,799 2,350,358 176,263 278,341 0 0 0 10,948,045Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 7,180,811 624,349 2,667,249 244,562 698,390 0 0 0 11,415,361Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 23,311,602 1,423,580 23,413,285 745,184 3,582,039 0 0 0 52,475,690Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 29,659,543 2,305,875 16,925,197 0 1,863,424 0 0 0 50,754,039Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 11,049,191 1,317,801 5,351,991 0 1,294,059 0 0 0 19,013,042Universidad Politécnica de Huatusco 8,640,087 497,755 2,015,553 0 30,783 0 0 0 11,184,178Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 122,542,680 3,251,089 9,231,687 1,378,951 5,010,194 0 0 0 141,414,601Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 116,035,558 6,544,469 15,380,661 656,285 2,050,100 0 0 0 140,667,073Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 54,989,581 2,532,694 13,511,702 43,737,145 54,453 0 0 0 114,825,575Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 25,315,664 1,439,037 7,486,310 0 968,362 320,216,443 0 0 355,425,816Instituto Veracruzano del Deporte 24,060,205 8,610,018 14,698,362 132,408,559 122,020 0 0 0 179,899,164Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 6,047,943 226,701 1,786,357 0 9,059 0 0 0 8,070,060Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 3,964,216 101,918 749,175 0 0 0 0 0 4,815,309Universidad Popular Autónoma de Veracruz 5,552,271 1,862,901 2,632,511 2,430,000 0 0 0 0 12,477,683Instituto Veracruzano de la Vivienda 24,610,485 7,724,182 4,297,534 70,690 1,175,581 271,322,735 0 0 309,201,207Comisión del Agua del Estado de Veracruz 425,291,674 73,317,494 203,219,473 100,128,633 0 28,848,227 0 0 830,805,501Instituto Veracruzano de las Mujeres 12,900,374 338,518 3,746,839 5,613 65,990 0 0 0 17,057,334Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 17,108,699 8,693,285 3,133,487 3,828,602 4,640,429 0 0 0 37,404,502Radiotelevisión de Veracruz 65,583,496 5,044,947 36,309,834 380,100 4,848,965 0 0 0 112,167,342Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 40,015,989 1,300,740 27,684,407 11,504,861 371,061 0 0 0 80,877,058Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 10,665,739 483,133 5,243,049 24,000 159,137 0 0 0 16,575,058Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 85,253,697 2,685,331 6,988,581 2,497,382,561 228,464 0 931,613,575 0 3,524,152,209Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz 419,733,485 16,592,382 26,009,802 554,075 2,215,204 0 0 0 465,104,948Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 5,878,879 452,852 4,120,621 9,787 2,474,072 0 0 0 12,936,211

Total 6,485,555,585 1,405,522,476 1,637,607,362 6,131,835,403 242,124,591 1,026,436,753 950,867,519 0 17,879,921,689

Organismo

CAPÍTULO

Otros Suma Global


28

Cuadro 9 Estado del Ejercicio del Presupuesto de los Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)

Anual a Septiembre Anual a SeptiembreConsejo de Desarrollo del Papaloapan 23,600,000 182,674,789 206,274,789 150,591,419 5,610,638 144,470,114 144,470,114 16,708,052 56,194,037 510,667Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 17,600,000 43,327,954 60,927,954 17,449,807 3,291,325 14,158,482 14,158,482 13,275,951 43,478,147 0Servicios de Salud de Veracruz 0 11,782,122,493 11,782,122,493 6,900,826,908 1,204,427,083 5,696,399,825 5,696,399,825 0 4,881,295,585 0Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 389,200,000 1,496,836,520 1,886,036,520 1,165,853,013 75,436,483 1,090,416,530 1,090,416,530 997,221,034 720,183,507 0Comisión de Espacios de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 13,500,000 910,404,658 923,904,658 203,944,256 670,018 203,274,238 203,274,238 23,725,100 719,960,402 0Régimen Estatal de Protección Social en Salud 4,813,400,000 1,188,100,797 6,001,500,797 2,752,581,732 125,296,579 2,627,285,153 2,627,285,153 2,585,016,259 3,248,919,065 0Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz 13,143,867 727,065 13,870,932 13,090,432 4,273,912 8,777,294 8,777,294 8,622,341 819,726 39,226Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 105,300,000 44,179,650 149,479,650 130,111,658 37,353,542 92,758,116 92,758,116 85,851,175 19,367,992 0Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 745,200,000 250,937,933 996,137,933 937,706,915 362,613,829 575,093,086 575,093,086 513,032,827 58,431,018 0Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 21,016,451 23,163,891 44,180,342 43,071,008 4,706,033 38,364,975 38,364,975 38,364,975 1,109,334 0Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 16,224,926 19,236,989 35,461,915 27,756,559 14,246,937 16,029,498 13,509,622 15,387,813 7,705,356 0Instituto Tecnológico Superior de Misantla 17,156,991 21,258,368 38,415,359 36,629,344 5,244,412 31,384,932 31,384,932 28,777,870 1,786,015 0Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 14,609,750 22,547,348 37,157,098 33,533,500 3,256,143 30,171,147 30,277,357 27,146,049 3,623,598 0Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 18,244,801 29,328,457 47,573,258 41,895,758 7,597,118 34,298,640 34,298,640 34,298,640 5,677,500 0Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 19,572,940 345,146,123 364,719,063 330,515,810 24,311,390 306,204,420 306,204,420 303,967,535 34,203,253 0Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 18,468,942 40,014,122 58,483,064 54,119,310 3,918,552 50,200,758 50,200,758 46,696,740 4,363,754 0Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 20,425,982 33,732,867 54,158,849 53,823,804 2,319,636 51,504,168 51,504,168 40,885,246 335,045 0Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 32,555,789 70,977,865 103,533,654 86,723,103 14,453,174 72,269,929 72,269,929 72,596,179 16,810,551 0Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 15,550,067 29,976,377 45,526,444 35,743,991 11,465,277 24,278,714 24,278,714 22,662,416 9,782,453 0Instituto Tecnológico Superior de las Choapas 14,689,912 27,537,684 42,227,596 28,286,514 581,108 27,705,406 27,705,406 26,965,615 13,941,082 0Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 16,475,905 57,288,353 73,764,258 69,555,563 349,571 69,205,992 69,205,992 69,205,992 4,208,695 0Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 14,707,038 17,051,511 31,758,549 30,238,489 3,565,899 26,672,590 26,672,590 23,781,562 1,520,060 0Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 14,299,611 20,491,950 34,791,561 34,169,423 6,104,777 28,064,647 28,064,646 28,059,744 622,138 0Instituto Tecnológico Superior de Perote 10,994,289 15,317,748 26,312,037 25,236,819 560,148 24,676,671 24,676,671 24,370,239 1,075,218 0Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 8,359,348 24,146,681 32,506,029 26,602,265 5,490,208 21,037,733 21,112,057 20,217,114 5,903,764 0Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 5,668,517 36,796,081 42,464,598 35,356,441 1,566,072 33,790,369 33,790,369 33,437,846 7,108,157 0Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 5,896,766 18,921,242 24,818,008 20,608,722 7,854,017 12,754,705 12,754,705 12,725,422 4,209,286 0Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 5,184,198 8,261,446 13,445,644 11,733,534 387,640 11,345,894 11,345,894 11,363,639 1,712,110 0

Continúa…Nota: La columna de ampliaciones y/o reducciones muestra los importes aprobados relativos a Subsidio Estatal, Federal Directo, Ingresos Propios, Otros Ingresos y Transferencias Internas, mismas que se detallan en el anexo 1 del Estado del Ejercicio del Presupuesto elaborado por cada uno de los Organismos.

Ampliaciones ReduccionesOriginal Comprometido Devengado Ejercido Pagado

Modificado DisponiblePresupuesto

Organismo


29

Cuadro 9 Estado del Ejercicio del Presupuesto de los Organismos Públicos Descentralizados (Cifras en pesos)

Continuación…

Anual a Septiembre Anual a SeptiembreInstituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 5,604,078 11,594,680 17,198,758 14,314,813 3,366,768 10,948,045 10,948,045 10,766,731 2,883,945 0Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 5,793,699 9,115,950 14,909,649 12,701,666 1,286,305 11,415,361 11,415,361 11,378,153 2,207,983 0Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 15,200,000 70,743,291 85,943,291 63,391,644 10,915,954 52,475,690 52,475,690 48,680,404 22,551,647 0Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 15,000,000 77,550,212 92,550,212 72,661,882 21,907,843 50,754,039 50,754,039 49,169,281 19,888,330 0Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 8,700,000 19,150,388 27,850,388 27,827,509 8,814,467 19,013,042 19,013,042 13,911,251 22,879 0Universidad Politécnica de Huatusco 14,700,000 11,439,676 26,139,676 14,624,716 3,440,538 11,184,178 11,184,178 11,175,969 11,514,960 0Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 177,400,000 39,196,015 216,596,015 214,373,449 71,937,132 141,414,601 141,414,601 141,414,601 3,244,282 1,021,716Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 165,487,721 37,627,144 203,114,865 203,114,865 55,869,696 140,667,073 140,667,073 140,520,249 6,578,096 6,578,096Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 157,912,279 26,472,459 184,384,738 173,816,088 31,595,103 114,825,575 114,825,575 50,330,622 37,964,060 27,395,410Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 47,700,000 1,442,970,554 1,490,670,554 366,303,341 10,877,525 355,425,816 355,425,816 54,335,747 1,124,367,213 0Instituto Veracruzano del Deporte 215,300,000 33,120,473 248,420,473 191,764,784 11,865,620 179,899,164 179,899,164 171,773,449 56,655,689 0Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 12,000,000 2,330,575 14,330,575 14,330,575 2,868,561 8,070,060 8,070,060 7,091,225 3,391,954 3,391,954Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 7,800,000 0 7,800,000 7,307,870 2,492,561 4,815,309 4,815,309 4,429,583 492,130 0Universidad Popular Autónoma de Veracruz 21,600,000 0 21,600,000 18,649,654 6,171,971 5,552,271 12,477,683 7,902,039 2,950,346 0Instituto Veracruzano de la Vivienda 21,500,000 1,097,965,336 1,119,465,336 325,345,978 16,144,771 309,201,207 309,201,207 307,473,277 794,119,358 0Comisión del Agua del Estado de Veracruz 61,500,000 3,289,351,425 3,350,851,425 1,016,865,976 186,060,475 0 830,805,501 0 2,333,985,449 0Instituto Veracruzano de las Mujeres 19,200,000 19,497,598 38,697,598 21,184,428 4,127,094 17,057,334 17,057,334 16,367,951 17,513,170 0Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 38,000,000 48,082,412 86,082,412 49,615,824 12,211,322 37,404,502 37,404,502 33,578,293 36,466,588 0Radiotelevisión de Veracruz 112,900,000 44,814,096 157,714,096 144,489,789 32,322,447 112,167,342 112,167,342 106,832,668 13,224,307 0Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 94,500,000 95,255,330 189,755,330 104,542,144 23,665,086 80,877,058 80,877,058 76,190,785 85,213,186 0Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 27,200,000 2,929,979 30,129,979 22,905,696 6,330,638 16,575,058 16,575,058 13,789,888 7,224,283 0Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 750,000,000 5,011,835,914 5,761,835,914 4,098,920,691 54,599,045 0 3,524,152,209 0 2,183,084,660 520,169,437Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz 0 677,000,000 677,000,000 476,798,120 11,693,172 465,104,948 465,104,948 418,564,507 200,201,880 0Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 0 20,000,000 20,000,000 18,588,871 5,652,660 12,936,211 12,936,211 9,806,573 1,411,129 0

Total 8,406,043,867 28,848,550,469 37,254,594,336 20,972,196,470 2,533,168,275 13,520,377,910 17,879,921,689 6,829,846,621 16,841,504,372 559,106,506

Nota: La columna de ampliaciones y/o reducciones muestra los importes aprobados relativos a Subsidio Estatal, Federal Directo, Ingresos Propios, Otros Ingresos y Transferencias Internas, mismas que se detallan en el anexo 1 del Estado del Ejercicio del Presupuesto elaborado por cada uno de los Organismos.

DisponibleOrganismoPresupuesto

OriginalAmpliaciones Reducciones

ModificadoComprometido Devengado Ejercido Pagado


30

Circulante No CirculanteConsejo de Desarrollo del Papaloapan 56,881,702 135,985,647 192,867,349Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 20,972,990 13,804,181 34,777,171Servicios de Salud de Veracruz 4,851,325,460 4,539,841,322 9,391,166,782Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 607,614,165 334,849,264 942,463,429Comisión de Espacios de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 153,264,823 741,724,111 894,988,934Régimen Estatal de Protección Social en Salud 4,384,846,432 454,225,388 4,839,071,820Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz 2,072,286 1,802,831 3,875,117Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 52,762,711 121,110,547 173,873,258Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 368,939,098 396,471,566 765,410,664Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 17,020,224 53,422,864 70,443,088Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 71,118,408 44,400,593 115,519,001Instituto Tecnológico Superior de Misantla 41,643,234 54,517,552 96,160,786Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 30,891,120 55,990,500 86,881,620Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 16,658,995 20,757,029 37,416,024Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 106,057,924 149,034,340 255,092,264Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 48,103,002 66,986,546 115,089,548Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 20,600,983 36,455,853 57,056,836Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 65,102,249 245,811,974 310,914,223Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 37,958,776 16,911,242 54,870,018Instituto Tecnológico Superior de las Choapas 27,348,216 11,771,482 39,119,698Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 41,982,970 54,851,177 96,834,147Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 9,136,549 27,170,680 36,307,229Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 13,948,756 13,516,614 27,465,370Instituto Tecnológico Superior de Perote 9,545,441 14,656,483 24,201,924Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 19,490,155 24,763,534 44,253,689Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 19,942,077 5,333,020 25,275,097Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 13,971,174 3,867,776 17,838,950Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 4,515,073 2,948,683 7,463,756Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 6,144,737 1,672,470 7,817,207

Continúa…

Organismo Activo Total

Cuadro 10 Estado de Situación Financiera de los Organismos Públicos Descentralizados (Activo) (Cifras en pesos)


31

Cuadro 10 Estado de Situación Financiera de los Organismos Públicos Descentralizados (Activo) (Cifras en pesos) Continuación…

Circulante No CirculanteInstituto Tecnológico Superior de Chicontepec 10,254,700 2,756,750 13,011,450Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 46,596,241 103,117,775 149,714,016Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 46,219,724 99,722,224 145,941,948Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 9,960,141 8,527,541 18,487,682Universidad Politécnica de Huatusco 18,635,810 7,218,709 25,854,519Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 96,079,238 165,516,640 261,595,878Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 28,268,087 137,246,173 165,514,260Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 49,420,486 59,139,372 108,559,858Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 215,441,058 415,588,876 631,029,934Instituto Veracruzano del Deporte 53,690,715 27,079,863 80,770,578Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 7,166,198 905,576 8,071,774Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 2,759,029 834,156 3,593,185Universidad Popular Autónoma de Veracruz 21,243,292 0 21,243,292Instituto Veracruzano de la Vivienda 405,305,481 6,096,178,453 6,501,483,934Comisión del Agua del Estado de Veracruz 1,542,558,708 4,909,725,273 6,452,283,981Instituto Veracruzano de las Mujeres 18,341,390 4,741,821 23,083,211Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 25,848,584 9,086,686 34,935,270Radiotelevisión de Veracruz 30,058,457 88,891,437 118,949,894Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 112,916,508 200,227,643 313,144,151Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 10,605,310 2,788,292 13,393,602Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 5,723,189,113 4,286,761,111 10,009,950,224Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz 335,038,304 50,324,588 385,362,892Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 8,100,333 2,474,072 10,574,405

Total 19,937,556,637 24,323,508,300 44,261,064,937

Organismo Activo Total


32

Cuadro 11 Estado de Situación Financiera de los Organismos Públicos Descentralizados (Pasivo) (Cifras en pesos)

Organismo Total Pasivo

Hacienda Pública / Patrimonio

Total Pasivo / Hacienda Pública

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 2,400,340 190,467,009 192,867,349Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 3,075,433 31,701,738 34,777,171Servicios de Salud de Veracruz 3,094,412,002 6,296,754,780 9,391,166,782Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 397,448,399 545,015,030 942,463,429Comisión de Espacios de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 763,520 894,225,414 894,988,934Régimen Estatal de Protección Social en Salud 1,187,931,281 3,651,140,539 4,839,071,820Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz 258,344 3,616,773 3,875,117Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 12,508,404 161,364,854 173,873,258Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 110,544,822 654,865,842 765,410,664Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 21,738,479 48,704,609 70,443,088Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 14,301,893 101,217,108 115,519,001Instituto Tecnológico Superior de Misantla 23,422,876 72,737,910 96,160,786Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 6,673,766 80,207,854 86,881,620Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 4,290,714 33,125,310 37,416,024Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 20,280,499 234,811,765 255,092,264Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 2,946,842 112,142,706 115,089,548Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 17,740,440 39,316,396 57,056,836Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 11,095,120 299,819,103 310,914,223Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 1,486,121 53,383,897 54,870,018Instituto Tecnológico Superior de las Choapas 10,975,037 28,144,661 39,119,698Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 13,601,617 83,232,530 96,834,147Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 355,786 35,951,443 36,307,229Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 2,235,319 25,230,051 27,465,370Instituto Tecnológico Superior de Perote 9,346,567 14,855,357 24,201,924Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 7,601,800 36,651,889 44,253,689Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 4,439,729 20,835,368 25,275,097Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 860,697 16,978,253 17,838,950Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 3,112,907 4,350,849 7,463,756

Continúa…


33

Cuadro 11 Estado de Situación Financiera de los Organismos Públicos Descentralizados (Pasivo) (Cifras en pesos) Continuación…

Organismo Total Pasivo

Hacienda Pública / Patrimonio

Total Pasivo / Hacienda Pública

Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 2,287,031 5,530,176 7,817,207Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 247,331 12,764,119 13,011,450Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 3,851,047 145,862,969 149,714,016Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 2,547,387 143,394,561 145,941,948Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 1,323,738 17,163,944 18,487,682Universidad Politécnica de Huatusco 4,503,010 21,351,509 25,854,519Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 73,654,487 187,941,391 261,595,878Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 9,005,805 156,508,455 165,514,260Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 33,238,035 75,321,823 108,559,858Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 10,084,053 620,945,881 631,029,934Instituto Veracruzano del Deporte 28,340,395 52,430,183 80,770,578Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 2,024,073 6,047,701 8,071,774Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 1,474,361 2,118,824 3,593,185Universidad Popular Autónoma de Veracruz 17,678,532 3,564,760 21,243,292Instituto Veracruzano de la Vivienda 44,470,612 6,457,013,322 6,501,483,934Comisión del Agua del Estado de Veracruz 756,517,020 5,695,766,961 6,452,283,981Instituto Veracruzano de las Mujeres 982,140 22,101,071 23,083,211Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 7,723,655 27,211,615 34,935,270Radiotelevisión de Veracruz 12,257,676 106,692,218 118,949,894Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 18,752,986 294,391,165 313,144,151Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 5,797,545 7,596,057 13,393,602Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 8,984,658,778 1,025,291,446 10,009,950,224Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz 209,219,465 176,143,427 385,362,892Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 4,496,670 6,077,735 10,574,405

Total 15,220,984,586 29,040,080,351 44,261,064,937

informe trimestral del gasto público · por el incremento en las participaciones y aportaciones...

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