informe semestral - banco mediolanum · 2013. 9. 13. · swiss +15.21%). por el lado negativo...
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Fibanc Renta Variable, Plan de Pensiones, invierte en un fondo de
pensiones con vocación de Renta Variable Internacional. La
elección de los valores de renta variable se realiza tras un
detallado análisis de la evolución de los resultados y otros
parámetros de las compañías, así como de la situación
macroeconómica del país. El fondo puede invertir en renta
variable europea, de Estados Unidos y Japón, en los porcentajes
que la sociedad gestora crea oportunos para que aporten un
mayor valor añadido. El plazo mínimo para invertir en un fondo de
pensiones de estas características está alrededor de los diez
años de duración puesto que las inversiones conllevan para el
inversor un riesgo elevado en el corto plazo.
Nombre del Plan: Fibanc Renta Variable, Plan de Pensiones
Nombre del Fondo: Fibanc Pensiones I, Fondo de Pensiones
Categoría: Renta Variable Internacional
Asset Allocation: 100% Renta Variable Internacional
Fecha de Inicio: 24/05/2002
Valor Participación 1.175,675 � 30/06/2013
Principal Divisa: EUR
Grado de riesgo: Alto
Duración: -
Volatilidad: 6,35%
Patrimonio: 62.423.219� 30/06/2013
Plan de Pensiones de Renta Variable adscrito a los servicios Europension Plan, Europension Plan Bonus y Plan Plus 5.
FIBANC RENTA VARIABLE, PLAN DE PENSIONES Núm. de Registro D.G.S.: 2796
Gestora:
MEDIOLANUM PENSIONES, S.G.F.P. S.A.
Depositario y Promotor:
BANCO MEDIOLANUM S.A.
Entidad encargada de la gestión del patrimonio:
Trea Capital Partners, S.V.
Datos Principales
Política de Inversión
Datos Generales del Plan
Histórico
Evolución Valor Liquidativo de la Unidad de Cuenta
FECHA VALOR UNIDAD DE CUENTA
30/06/2013 1.175,675 �
31/05/2013 1.223,002 �
30/04/2013 1.190,252 �
31/03/2013 1.176,248 �
28/02/2013 1.151,340 �
31/01/2013 1.135,705 �
31/12/2012 1.098,746 �
30/11/2012 1.082,946 �
31/10/2012 1.063,112 �
30/09/2012 1.062,670 �
31/08/2012 1.046,493 �
31/07/2012 1.028,447 �
Rentabilidades Históricas del Plan (1)
Rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
YTD
15,43%FONDO
3 AÑOS
8,42%
5 AÑOS
1,54%
DESDE INICIO
1,67%
GASTOS DEL SEMESTRE
Gastos Totales
Comisión de Gestión
Comisión Depositario
Servicios exteriores
Notarios
Asesores
Otros Gastos
IMPORTE
739.919,97 �
587.788,95 �
146.947,23 �
5.183,79
0,00 �
0,00 �
0,00 �
% CUENTA POSICIÓN
1,30%
1,00%
0,25%
0,05%
0,00%
0,00%
0,00%
Composición de los Principales Valores de la Cartera
Gastos del Semestre
Régimen de Aportaciones y Contingencias Generales Cubiertas
Volatilidad
Aportación mínima: 10 €/año.
Aportación máxima; según el máximo legal establecido.
Contingencias cubiertas por el Fondo:
- Jubilación
- Incapacidad
- Fallecimiento
- Dependecia
Últimos 12 meses
0%6
50%
Valor Fondo
VALOR
F. S&P500 S3
F. EURSTX50 S3
A. BNP (FR)
A. PRUDENTIAL
P. ISH LAT 40
A. WPP PLC
A. FRESENIUS
A. THALES SA
A. STADA ARZ
A. ROCHE AG-G
SECTOR
Opciones y Futuros
Opciones y Futuros
Banca
Seguros
Serv. financieros
Servicios
Salud
Tecnología
Salud
Salud
TIPO
Otros Valores
Otros Valores
Renta Variable
Renta Variable
Otros Valores
Renta Variable
Renta Variable
Renta Variable
Renta Variable
Renta Variable
PESO
29,56%
2,16%
1,87%
1,71%
1,71%
1,54%
1,38%
1,36%
1,34%
1,29%
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Informe Semestral30 de Junio de 2013
120
01/05 05/06 09/07 02/09 06/10 11/11 03/13
90
60
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FIBANC RENTA VARIABLE, PLAN DE PENSIONES
Composición Geográfica
Composición Sectorial
Informe de Gestión
No dude en ponerse en contacto con su Consultor de Banca Personal para ampliar esta información. Además también ponemos a su disposición nuestro Servicio de Banca Telefónica, en el teléfono 900 800 108 y nuestra página en Internet www.bancomediolanum.es. Con anterioridad a la suscripción, es recomendable consultar las Especi�caciones del Plan que puede encontrar publicadas en nuestra página web, también disponibles en la propia gestora de Planes de Pensiones. Las informaciones contenidas en el presente documento no constituyen y no deben ser entendidas ni como una oferta ni como un incentivo a la adquisición o venta de participaciones de los planes descritos. El valor de la inversión y la utilidad que se deriva pueden disminuir o aumentar el resultado según oscilaciones de mercado y de cambio de divisa, por cuyo motivo podría no ser posible recobrar la suma inicialmente invertida. Rentabilidades pasadas no garantiza rentabilidades futuras.(1) La presente información está basada en datos históricos observados durante los periodos comprendidos. Su contenido será actualizado semestralmente, pudiendo verse afectada la rentabilidad del producto en función del comportamiento del/los mercado/s en los que invierta el fondo de pensiones.
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Informe Semestral30 de Junio de 2013
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
LuxemburgoFinlandia
OtrosIrlanda
SingapurNoruega
SueciaDinamarca
ItaliaEspaña
SuizaPortugalHolanda
Gran BretañaAlemania
FranciaU.S.A.
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Mat. y maq. no elec.
Metálicas Básicas
Aerolineas
Bienes y Serv. Ind.
Consumo Cíclico
Construcción
Utilities
Industria Química
Automóvil
Consumo no cíclico
Varios
Servicios
Telecomunicaciones
Seguros
Energía
Serv. Financieros
Alim., Bebida, Tabac
Tecnología
Liquidez
Banca
Salud
Opciones y Futuros
33,26 %14,57 %14,51 %
9,62 %5,57 %5,21 %
4,80 %4,44 %
2,06 %1,66 %
1,16 %0,98 %
0,55 %0,53 %0,52 %0,32 %0,26 %
31,72 %
8,71 %
6,17 %
5,77 %
5,46 %
5,33 %
4,91 %
4,73 %
4,39 %
3,25 %
2,79 %
2,52 %
2,41 %
2,24 %
1,91 %
1,44 %
1,29 %
1,26 %
1,26 %
1,22 %
1,02 %
0,18 %
El semestre estaba siendo en general bueno para los mercados hasta que habló Bernanke. El mes de junio será recordado como aquel en el que la Fed anunció su intención de cesar en su programa de recompra de activos. Las consecuencias han sido muy importantes para todas las clases de activos, especialmente en los mercados emergentes de renta fija, bonos corporativos y gobierno. Independientemente de eso, la renta variable americana y la de algunos países desarrollados con Alemania y sobre todo Japón a la cabeza han terminado el primer semestre de 2013 con firmeza. En bolsas destacaríamos la firmeza de la bolsa americana (SP500 +12.63%), la bolsa japonesa (Nikkei +31.57%) y la bolsa suiza (SPI Swiss +15.21%). Por el lado negativo destacar Brasil (Bovespa -22.14%), China (Shangai Comp -12.78%) y España (Ibex -4.96%). Pero la gran debacle fue en el mercado de renta fija, especialmente la emergente. No obstante, también los mercados desarrollados han sufrido ya que el bono a 10 años americano ha pasado de 2% a 2,7%.