1

INFORME PRELIMINAR RENDICIÓN DE CUENTAS

SUCURSAL ZONAL SUR

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.

Enero 2019

SUCURSAL ZONAL SUR

PERIODO 2018

2

Contenido

1. Introducción ........................................................................................................................ 3

2. Jurisdicción .......................................................................................................................... 3

3. PAI 2018 - Aprobaciones ..................................................................................................... 3

4. PAI 2018 - Desembolsos ...................................................................................................... 4

5. Crecimiento de la Cartera ................................................................................................... 4

6. Ejecución Presupuestaria .................................................................................................... 4

7. Descripción de Eventos de Asistencia Técnica ................................................................... 5

8. Descripción de Proyectos emblemáticos realizados durante el año 2018 ......................... 6

9. Nuevos Retos para el año 2019 .......................................................................................... 7

3

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. RENDICIÓN DE CUENTAS INFORME PRELIMINAR

Período 2018

1. Introducción

El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., es el banco que financia proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la gente, las comunidades, organismos de desarrollo regional y gobiernos autónomos a través de la consecución de obras que potencian el desarrollo de sus localidades. En el período de enero a diciembre de 2018, la Sucursal Zonal Sur ha financiado obras principalmente de sectores como: agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, vialidad, obras de desarrollo múltiple, equipamiento urbano e institucional, entre otras en beneficio de nuestros clientes.

2. Jurisdicción La Sucursal Zonal Sur del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., apoya el proceso de desconcentración, con la finalidad de poder atender de una mejor manera las provincias bajo su jurisdicción de la frontera sur de nuestro país: Loja, Zamora Chinchipe y parte alta de El Oro.

3. PAI 2018 - Aprobaciones De acuerdo al Plan Anual de Inversiones del año 2018 la Sucursal Zonal Sur del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., planificó una meta de colocación de créditos por un monto total de US$ 50.091.676,65 y la ejecución de colocación de créditos al 31 de diciembre de 2018 fue US$ 78.376.059,95, superando así la meta de colocación en US$ 28.284.383,30, dando un total de 118 créditos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, Provinciales y Parroquiales divididos de la siguiente manera:

66 créditos en la provincia de Loja por un valor de US$ 24.198.950,65.

28 créditos en la provincia de Zamora Chinchipe por un valor de US$ 30.038.802,88.

24 créditos parte alta de la provincia de El Oro por un valor de US$ 24.138.306,42.

Se ha apoyado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales en el marco de sus competencias con la aprobación de 63 proyectos por un monto de US$ 4.675.655,39, de los cuales se financió mediante fondo ordinario un valor de US$ 2.287.546,33 y no reembolsables por un valor de US$ 2.388.109,06.

4

4. PAI 2018 - Desembolsos

Por otra parte, la Sucursal Zonal Sur del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. de acuerdo al Plan Anual de Inversiones del año 2018, planificó una meta de desembolso de créditos por un monto de US$ 25.792.271,62 y al 31 de diciembre de 2018 se ha desembolsado efectivamente un total de US$ 25.787.833,77 para la ejecución y conclusión de proyectos financiados por la Sucursal. Los desembolsos entregados por tipo de beneficiario se desglosan de la siguiente manera:

A GAD Municipales por un valor de US$ 17.794.270,00.

A GAD Provinciales por un valor de US$ 6.349.313,26.

A GAD Parroquiales por un valor de US$ 1.506.778,69.

A Organismos de Desarrollo Regional por un valor de US$137.471,82.

5. Crecimiento de la Cartera La Sucursal Zonal Sur del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. ha alcanzado en su cartera de créditos en el año 2018 el valor de US$ 70.793.857,14, habiéndose cumplido el 105% de la meta (US$ 67.361.576,17) debido a un incremento en los desembolsos reembolsables.

6. Ejecución Presupuestaria

La Sucursal Zonal Sur del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., tuvo un óptimo desempeño en cuanto a su ejecución logrando niveles del 99,88%, los máximos niveles se alcanzaron en las transferencias de recursos (desembolsos) para financiamiento de obra, logrando un 99,95%, mientras que los gastos administrativos se registraron en un 90,17% debido al ahorro que se realizó en viáticos y pasajes aéreos principalmente, acorde a la normativa de restricción en el gasto público. En el cuadro y gráficos adjuntos se puede visualizar de mejor manera el cumplimiento de las metas programadas en el año 2018.

Tabla 1. Ejecución Presupuestaria EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA PROGRAMA DE

POLÍTICA PROGRAMA DE GASTOS

ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTO

TOTAL

PRESUPUESTADO 25.802.271,62 187.374,23 25.989.645,85

EJECUTADO 25.790.113,53 168.951,69 25.959.065,22

CUMPLIMIENTO 99,95% 90,17% 99,88%

Elaborado por: Sucursal Zonal Sur. Fuente: Sistemas del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

5

Gráfico 1. Ejecución Presupuestaria - Gastos Administrativos (US$)

Elaborado por: Sucursal Zonal Sur. Fuente: Sistemas del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

Gráfico 2. Ejecución Presupuestaria - Presupuesto Política (US$)

Elaborado por: Sucursal Zonal Sur. Fuente: Sistemas del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

7. Descripción de Eventos de Asistencia Técnica

Nuestra Sucursal ha logrado mediante una eficiente gestión de asistencia técnica, aplicar el programa de Corresponsabilidad Fiscal en 33 GAD Municipales las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y la parte alta de la provincia de El Oro. A continuación el detalle de los resultados de este programa en el periodo enero – diciembre 2018:

Contribución Especial de Mejoras: se aplicó en 21 GAD municipales, los cuales alcanzaron una recaudación de US$ 1.464.540,87.

Impuesto Predial: se aplicó en 15 GAD municipales, los cuales recaudaron un total de US$ 823.834,81.

Reducción Cartera vencida: se aplicó en 32 GAD municipales. En el año 2018 la reducción fue del 40,32% (US$ 4.310.416,24) del monto total de cartera vencida priorizada por las entidades atendidas con Asistencia Técnica en Cartera Vencida.

6

El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., considera necesario contribuir a mejorar las capacidades técnicas de los funcionarios de los GAD, en tal virtud, en el período enero a diciembre de 2018, la Sucursal Zonal Sur organizó los siguientes eventos de fortalecimiento:

1. Carga y validación de la información financiera y presupuestaria en el SIMWEB, realizado el 7, 11, 12, 18, 19 y 26 junio de 2018.

2. Finanzas Públicas y Contabilidad Gubernamental enfocado a Gobiernos Autónomos Descentralizados, realizado el 12 y 13 de septiembre de 2018.

3. Socialización de la correcta aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017, realizado el 26 de septiembre de 2018.

4. Implementación y Validación del Simulador Tarifario de Agua Potable y Saneamiento, realizado el 29 de noviembre de 2018.

5. Gestión de cobro coactivo de tributos, realizado el 21 de diciembre de 2018. Estos importantes eventos contaron con la presencia de 220 participantes.

8. Descripción de Proyectos emblemáticos realizados durante el año 2018

Finalmente vamos a referirnos a aquellos proyectos emblemáticos realizados durante el año 2018 entre los cuales tenemos:

“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA TIMBARA Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR MIRADOR(COMO PARTE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE ZAMORA, CANTÓN ZAMORA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, por un monto de 1.737.773,34. El proyecto responde a la necesidad de disponer de un sistema integral de agua potable que beneficiará al centro poblado de la Parroquia y a las zonas en expansión de Timbara, con la finalidad de contar con un abastecimiento continuo y ampliar la cobertura de agua potable, además este proyecto permite satisfacer la demanda hasta el año 2043. La cobertura una vez implementado el proyecto es del 100% del centro poblado de la cabecera parroquial de Timbara y barrios aledaños (ZONA I: Barrios Santa Rosa y los Almendros; ZONA II: Barrios Timbara y Bellavista; TUNANTZA ALTA: Barrio Tunantza Alto).

“FINANCIAR LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE LA VÍA LA HOYADA - EL LIMO, CANTÓN PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA” por un monto de US$ 3.127.797,67 el proyecto respondió a la necesidad de contar con una arteria vial en buenas condiciones que permita contar con un trazado de vía que inicia en el barrio La Hoyada, empalma con la con la carretera Huaquillas – Arenillas – Alamor hasta la parroquia El Limo. Esta vía beneficia a varias poblaciones a través del intercambio comercial que existe actualmente y que se espera incrementar con esta vía. Las obras en esta importante arteria vial permitirá un tránsito fluido de automotores y adicionalmente logrará reducir el tiempo de transporte, menos combustible, gastos evitados en la adquisición de repuestos etc.; así también genera beneficios socio –

7

económicos en los pobladores de los sectores aledaños a la vía y principalmente en los sectores poblados de: La Hoyada, La Esperanza, El Limo, Mangahurquillo y Cazaderos.

“CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA CABECERA PARROQUIAL DE TUNDAYME, CANTÓN EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.” Por un monto de 2.597.669,37. El proyecto respondió a la necesidad de contar con una sistema integral abarca todas las áreas de saneamiento; empezando con un sistema óptimo de agua potable que garantiza los parámetros permisibles para el uso doméstico del líquido vital; además, una infraestructura para la evacuación de aguas servidas con su respectiva planta de tratamiento de aguas residuales; y, un sistema de recolección de aguas lluvias para la ciudad de Portovelo. El proyecto garantiza una mejor calidad de vida para los ciudadanos y el cumplimiento de la normativa de calidad ambiental vigente en el Ecuador.

9. Nuevos Retos para el año 2019

Consolidar a la Sucursal como socio estratégico de los gobiernos locales del Sur del país.

Impulsar los programas PROEDUCA, Casa para Todos y Agua Para Todos, para su implementación con los socios estratégicos de la Sucursal.

Impulsar con la Academia, UNL y UTPL el fortalecimiento de los gobiernos locales para la mejora de su gestión, y en el análisis y evaluación de resultados de los proyectos apoyados por el BDE.

Implementar alianzas público privadas.