informe disciplina financiera

INFORME DISCIPLINA FINANCIERA

1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO AGUASCALIENTES

CUARTO TRIMESTRE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA31 DE DICIEMBRE

DEL 2019202031 DE DICIEMBRE

DEL 20192020Concepto (c) Concepto (c)

FECHA DE ELABORACION 19 01 2021 (b)1Página : de DD MM AÑO

(PESOS)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (b) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 (a)

PGRIP132

(d) (e) (e)(d)

2

1000ACTIVO

1100ACTIVOS CIRCULANTES

1110

1120

1130

1140

11501160

a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)

d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)

e. ALMACENESf. ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)

111111121113111411151116

1119

1121112211231124112511261129

1131

1132

1133

11341139

1141114211431144

1145

a1) EFECTIVOa2) BANCOS/TESORERIAa3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROSa4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)a5) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICAa6) DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓNa7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

b1) INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZOb2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZOb3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZOb4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZOb5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZOb6) PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZOb7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZOc2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZOc3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZOc4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZOc5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTAd2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADASd3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓNd4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.d5) BIENES EN TRÁNSITO

62,580 171,122,698

0 0 0 0

0

0 13,450,397 15,751,427 15,201,144

0 0 0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0

65,299 98,054,914

0 0 0 0

0

0 14,381,442 11,980,513 559,167

0 0 0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0

2000PASIVO

2100PASIVOS CIRCULANTES

2110

2120

2130

21402150

2160

2170

2190

a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)

b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)

c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)

d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZOe. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)

f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)

g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)

h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)

211121122113211421152116

211721182119

21212122

2129

21312133

215121522159

2161216221632164

2165

2166

217121722179

a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZOa2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZOa3) CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZOa4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZOa5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZOa6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA PORPAGAR A CORTO PLAZOa7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZOa8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZOa9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZOb2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZOb3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNAc2) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZOe2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZOe3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZOf2) FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZOf3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZOf4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZOf5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZOf6) VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO

g1) PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZOg2) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZOg3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

309,688 37,023,662 9,943,188

0 0 0

40,308,291 5,032,897 13,290,020

0 0

0

38,501,057 0

0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0

1,824,892 3,533,717 35,994,906

0 2,000 0

50,511,360 555

14,482,759

0 0

0

0 0

0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0

15,475,381 16,430,347

NOMBRE DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA31 DE DICIEMBRE

DEL 2019202031 DE DICIEMBRE

DEL 20192020Concepto (c) Concepto (c)

FECHA DE ELABORACION 19 01 2021 (b)2Página : de DD MM AÑO

(PESOS)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (b) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF


PGRIP132

(d) (e) (e)(d)

2

1000ACTIVO

3000HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

5,154,177,619 6,408,514,590

5,343,971,595 6,516,950,928 IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO (IV=II+III)

311031203130

32103220323032403250

33103320

a. APORTACIONESb. DONACIONES DE CAPITALc. ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESc. REVALÚOSd. RESERVASe. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

a. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIAb. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

0 223,821,620

0

( 241,947,215) 2,029,793,866

2,111,602 0

3,140,397,745

0 0

0 1,591,280,093

0

21,626,407 1,652,993,262 2,111,602

0 3,140,503,226

0 0

3100

3200

3300

IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)

IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)

IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)

III. TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)

I. TOTAL DEL ACTIVO 5,343,971,595 6,516,950,928

1100

1200

ACTIVOS CIRCULANTES

ACTIVOS NO CIRCULANTES

1160

1190

121012201230124012501260127012801290

f. ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)

g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)

a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZOb. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZOc. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESOd. BIENES MUEBLESe. ACTIVOS INTANGIBLESf. DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENESg. ACTIVOS DIFERIDOSh. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTESi. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

1161

119111921193

1194

f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTESf2) ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS

g1) VALORES EN GARANTÍAg2) BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGOg4) ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

2000PASIVO

II. TOTAL DEL PASIVO 189,793,977 108,436,338

2100

2200

PASIVOS CIRCULANTES

PASIVOS NO CIRCULANTES

2190

2210222022302240

2250

2260

h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)

a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZOb. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZOc. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZOd. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZOf. PROVISIONES A LARGO PLAZO

219121922199

2249

h1) INGRESOS POR CLASIFICARh2) RECAUDACIÓN POR PARTICIPARh3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

7,034,350 0

2,237,873

0

1,093,874 0

992,275

0

153,681,027

36,112,950

108,436,338

0

IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)

IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f)

(I=IA+IB)

(II=IIA+IIB)

34,014,209

0

5,702,006,186

1,076,080,583

28,896,337

( 821,457,638)

0

0

356,894,536

0 0 0 0

0

0

0 0

36,112,950 0

0

0 9,685,840 142,155

4,257,609,464 976,001,919 27,334,818 ( 513,863,878)

0 0

355,042,686

232,018,592

5,111,953,004

140,516,714

6,376,434,214

IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)

IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)

Denominación de las Obligaciones

Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del

Contrato (d)

Fecha de

Inicio de

operación del

proyecto

Fecha de

vencimiento

(f)

Monto de la

Inversion pactado

(g)

Plazo

pactado (h)

Monto promedio

mensual del pago

de la

contraprestación

(i)

Monto promedio

mensual del pago

de la

contraprestación

correspondiente al

pago de inversión

(j)

Monto pagado

de la inversión

al 31 de

Diciembre de

2020 (k)

Monto pagado

de la inversión

actualizado al

31 de Diciembre

de 2020 (l)

Saldo pendiente

por pagar de la

inversion al 31 de

Diciembre de

2020 (m=g-l)

A. Asociaciones Público Privadas

(APP's) (A=a+b+c+d) 1,591,968,656.43 146,666.66 18,004,071.76 147,321,212.54 143,346,609.52 1,448,622,046.91

a) Programa de Eficiencia Energética

del Municipio de Aguascalientes 28/03/2019 01/04/2020 31/03/2050 948,913,059.37 360 meses 0.00 10,646,355.09 95,817,195.81 93,060,399.64 855,852,659.73

b) Modernización del Sistema de

Alumbrado Público del Municipio de

Aguascalientes

31/01/2020 01/06/2020 31/05/2030 643,055,597.06 120 meses 146,666.66 7,357,716.67 51,504,016.73 50,286,209.88 592,769,387.18

B. Otros Instrumentos

(B=a+ b + c + d) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a) Otro Instrumento 1

b) Otro Instrumento 2

c) Otro Instrumento 3

d) Otro Instrumento XX

C. Total de Obligaciones Diferentes

de Financiamiento (C =A+B)1,591,968,656.43 146,666.66 18,004,071.76 147,321,212.54 143,346,609.52 1,448,622,046.91

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (b)

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 (a) 1 dePágina:***********Hora:

***********Fecha:

(PESOS)

1

Concepto (c) Estimado / Aprobado (d) Devengado Recaudado / Pagado

B. Egresos Presupuestarios¹(B=B1+B2) 3,706,993,893 3,690,362,002 3,650,460,538

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

2,892,242,893

814,751,000

2,816,438,354

873,923,648

2,812,920,147

837,540,391

A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3) 3,706,993,893 3,687,063,346 3,687,063,346

A1. Ingresos de Libre Disposición

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3. Financiamiento Neto

2,891,364,963

815,628,930

0

2,809,604,262

877,459,083

0

2,809,604,262

877,459,083

0

C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2) 0 8,727,671 8,727,671

C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

C2. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

0

0

8,727,671

0

8,727,671

0

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2) 0 0 0

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto no Etiquetado

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado

0

0

0

0

0

0

G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2) 0 0 0

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

0

0

0

0

0

0

I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)

II. Balance Presupuestario sin Financiameinto Neto (II=I-A3)

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)

0

0

0

5,429,015

5,429,015

- 3,298,656

45,330,479

45,330,479

36,602,808

IV. Balance Primario (IV=III+E) 0 - 3,298,656 36,602,808

A3. Financiamiento Neto (A3=F-G) 0 0 0

F. Financiamiento (F=F1+F2) 0 0 0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

0

0

0

0

0

0

A3. 1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposicion (A3.1 = F1 - G1)

0 0 0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado

0

0

0

0

0

0

A1. Ingresos de Libre Disposición 2,891,364,963 2,809,604,262 2,809,604,262

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

2,892,242,893

0

2,816,438,354

8,727,671

2,816,438,354

8,727,671

A3. 2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)

0 0 0

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

0

0

0

0

0

0

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 815,628,930 877,459,083 877,459,083

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C2. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

814,751,000

0

873,923,648

0

837,540,391

0

Concepto Aprobado Devengado Pagado

Concepto Estimado / Aprobado Devengado Recaudado / Pagado



V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) - 877,930 1,893,579 5,411,787

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)

- 877,930 1,893,579 5,411,787

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) 877,930 3,535,436 39,918,692

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)

877,930 3,535,436 39,918,692

CONCEPTO(c)

ESTIMADO (d) AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)

MODIFICADO DEVENGADO DIFERENCIA (e)RECAUDADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (b)ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 (a) 1 dePágina:11:50:23 AMHora:

19/01/2021Fecha:

(PESOS)

INGRESO

2

630,012,046 0

173,000 629,371,066 4,320,532 42,011,320

0 1,561,999,000 937,139,000 418,965,000 47,303,000

0 0

23,425,000 0 0

35,422,000 99,745,000

0 23,478,000 782,000

0 19,799,000

0 2,897,000

0 0 0 0 0 0

- 107,013,325 0

56,252- 127,555,957 127,963,711- 7,654,232

0 35,263,778 261,854

- 12,881,457 370,506

0 0

- 3,783,005 0 0

- 19,402,984 70,698,864

0- 2,820,928- 471,966

0- 2,075,085

0- 273,877

0 0 0

8,727,671 0

8,727,671

522,998,721 0

229,252 501,815,109 132,284,243 34,357,088

0 1,597,262,778 937,400,854 406,083,543 47,673,506

0 0

19,641,995 0 0

16,019,016 170,443,864

0 20,657,072 310,034

0 17,723,915

0 2,623,123

0 0 0 0 0 0

522,998,721 0

229,252 501,815,109 132,284,243 34,357,088

0 1,597,262,778 937,400,854 406,083,543 47,673,506

0 0

19,641,995 0 0

16,019,016 170,443,864

0 20,657,072 310,034

0 17,723,915

0 2,623,123

0 0 0

8,727,671 0

8,727,671

522,998,721 0

229,252 501,815,109 132,284,243 34,357,088

0 1,597,262,778 937,400,854 406,083,543 47,673,506

0 0

19,641,995 0 0

16,019,016 170,443,864

0 20,657,072 310,034

0 17,723,915

0 2,623,123

0 0 0 0 0 0

- 107,013,325 0

56,252- 127,555,957 127,963,712- 7,654,232

0 35,263,778 261,854

- 12,881,457 370,506

0 0

- 3,783,005 0 0

- 19,402,984 70,698,864

0- 2,820,928- 471,966

0- 2,075,085

0- 273,877

0 0 0 0 0 0

A. Impuestos B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social C. Contribuciones de Mejoras D. Derechos E. Productos F. Aprovechamientos G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) h1) Fondo General de Participaciones h2) Fondo de Fomento Municipal h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación h4) Fondo de Compensación h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo h9) Gasolinas y Diésel h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) i1) Tenencia o Uso de Vehículos i2) Fondo de Compensación ISAN i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios i5) Otros Incentivos Económicos J. Transferencias y Asignaciones K. Convenios k1) Otros Convenios y Subsidios L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) l1) Participaciones en Ingresos Locales l2) Otros Ingresos de Libre Disposición

2,891,364,963 - 73,033,030 2,809,604,262 2,818,331,933 - 81,760,701 2,809,604,262I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

Ingresos de Libre Disposición

CONCEPTO(c)

ESTIMADO (d) AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)

MODIFICADO DEVENGADO DIFERENCIA (e)RECAUDADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (b)ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF


19/01/2021Fecha:

(PESOS)

INGRESO

2

3,706,993,893 - 11,202,876 3,687,063,346 3,695,791,017 - 19,930,547 3,687,063,346IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)

815,628,930 61,830,154 877,459,083 877,459,084 61,830,153 877,459,083II. Total de Transferencias Federeales Etiquetadas (II=A+B+C+D+E)

766,195,000 0 0

151,923,000 614,272,000

0 0 0 0

23,750,086 0 0 0

23,750,086 0 0 0

24,806,000 877,844

76,787,235 0 0

75,634,903 1,152,332

0 0 0 0

- 23,750,086 0 0 0

- 23,750,086 0 0 0

9,254,575- 461,570

842,982,235 0 0

227,557,903 615,424,332

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34,060,575 416,273

842,982,235 0 0

227,557,903 615,424,332

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34,060,575 416,274

842,982,235 0 0

227,557,903 615,424,332

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34,060,575 416,273

76,787,235 0 0

75,634,903 1,152,332

0 0 0 0

- 23,750,086 0 0 0

- 23,750,086 0 0 0

9,254,575- 461,570

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a5) Fondo de Aportaciones Múltiples a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) b1) Convenios de Protección Social en Salud b2) Convenios de Descentralización b3) Convenios de Reasignación b4) Otros Convenios y Subsidios C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

Transferencias Federales Etiquetadas

0 0 0 0 0 0 A. Ingresos Derivados de Financiamientos

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III=A) 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

0 0 0 0 0 03. Ingresos Derivados Financiamientos (3 = 1 + 2)

Datos Informativos

CONCEPTO (c)APROBADO (d)

AMPLIACIONES /(REDUCCIONES) MODIFICADO SUBEJERCICIO (e)DEVENGADO PAGADO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)



1 dePágina:11:52:12 AMHora:

19/01/2021Fecha:

Egresos(PESOS)

4

1000

2000

3000

4000

1,193,013,748

492,305,316

672,207,165

374,923,342

- 3,139,875

- 50,426,015

- 31,910,911

31,996,163

1,189,873,873

441,879,301

640,296,253

406,919,506

1,189,866,225

440,503,401

638,559,842

406,917,601

7,649

374,931

1,415,150

1,905

1100120013001400150016001700

210022002300240025002600270028002900

310032003300340035003600370038003900

410042004300440045004600470048004900

477,220,486 63,942,700 246,031,866 337,762,822 51,760,131 11,945,741 4,350,004

20,814,762 17,109,772 2,128,844 37,114,407 9,695,189

291,718,369 12,413,677 2,834,424 98,475,873

168,499,474 29,605,975 29,270,116 64,080,781 221,507,547 85,679,190 4,039,338 45,385,039 24,139,705

0 218,830,798 9,200,000

111,671,173 0 0

31,521,371 3,700,000

0

32,176,312- 5,839,246 6,600,167 15,021,621- 37,159,991- 11,945,741- 1,992,998

8,008,908- 3,400,828- 2,041,508- 3,564,184 24,445,872- 75,021,977 2,133,504- 2,826,774 1,840,972

63,551,068 17,475,685 16,343,768- 6,533,022- 88,592,191 1,629,737- 3,217,456- 36,550,692 3,982,191

0 31,741,938- 3,097,064 7,793,775

0 0

- 5,752,611 1,310,126

0

509,396,798 58,103,454

252,632,033 352,784,443 14,600,140

0 2,357,006

28,823,670 13,708,944

87,336 33,550,223 34,141,061

216,696,391 14,547,181

7,650 100,316,845

232,050,542 47,081,660 45,613,885 57,547,760

132,915,356 87,308,927

821,881 8,834,347 28,121,895

0 250,572,736 6,102,936

119,464,948 0 0

25,768,760 5,010,126

0

509,389,149 58,103,454 252,632,033 352,784,443 14,600,140

0 2,357,006

28,705,184 13,651,724

87,336 32,620,572 33,870,517 216,696,391 14,547,181

7,650 100,316,845

232,013,848 46,759,756 45,613,873 57,547,912 131,538,817 87,308,927

821,067 8,834,347

28,121,295

0 250,572,736

6,102,936 119,463,698

0 0

25,768,106 5,010,126

0

7,649 0 0 0 0 0 0

118,486 57,220

0 198,386

838 0 0 0 0

36,694 642 12

- 152 1,376,539

0 814

0 600

0 0 0

1,250 0 0

655 0 0

A) SERVICIOS PERSONALES (A = a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B) MATERIALES Y SUMINISTROS (B = b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C) SERVICIOS GENERALES (C = c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D = d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTEa2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIOa3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESa4) SEGURIDAD SOCIALa5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICASa6) PREVISIONESa7) PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

b1) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALESb2) ALIMENTOS Y UTENSILIOSb3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓNb4) MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓNb5) PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOb6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSb7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOSb8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDADb9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

c1) SERVICIOS BÁSICOSc2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOc3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOSc4) SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Y COMERCIALESc5) SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNc6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDADc7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOSc8) SERVICIOS OFICIALESc9) OTROS SERVICIOS GENERALES

d1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICOd2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICOd3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONESd4) AYUDAS SOCIALESd5) PENSIONES Y JUBILACIONESd6) TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOSd7) TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIALd8) DONATIVOSd9) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

1,189,866,225

441,504,371

638,881,104

406,917,601

509,389,149 58,103,454 252,632,033 352,784,443 14,600,140

0 2,357,006

28,705,184 13,651,724

87,336 33,351,836 34,140,223 216,696,391 14,547,181

7,650 100,316,845

232,013,848 47,081,018 45,613,873 57,547,912 131,538,817 87,308,927 821,067 8,834,347 28,121,295

0 250,572,736 6,102,936

119,463,698 0 0

25,768,106 5,010,126

0

2,892,242,893 - 73,885,581 2,818,357,312 2,812,920,147 1,918,958I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 2,816,438,354







19/01/2021Fecha:

Egresos(PESOS)

4

5000

6000

7000

8000

9000

11,173,103

88,600,218

60,020,000

0

0

11,809,322

- 4,570,943

- 27,643,323

0

0

22,982,426

84,029,275

32,376,677

0

0

22,880,328

81,835,341

32,357,409

0

0

50,130

49,926

19,268

0

0

510052005300540055005600570058005900

610062006300

7100720073007400750076007900

810083008500

9100920093009400950096009900

250,000 0 0

3,850,000 0 0 0

1,500,000 5,573,103

88,600,218 0 0

0 0 0 0 0 0

60,020,000

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1,418,620 143,174 972,973

5,903,762 0

7,818,690 0

- 702,729- 3,745,167

- 5,489,781 918,838

0

0 0 0 0

32,357,409 0

- 60,000,732

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1,668,620 143,174 972,973

9,753,762 0

7,818,690 0

797,271 1,827,936

83,110,437 918,838

0

0 0 0 0

32,357,409 0

19,268

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1,566,522 143,174 972,973 9,753,762

0 7,818,690

0 797,271 1,827,936

80,916,503 918,838

0

0 0 0 0

32,357,409 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

50,130 0 0 0 0 0 0 0 0

49,926 0 0

0 0 0 0 0 0

19,268

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

E) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (E = e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

F) INVERSIÓN PÚBLICA (F = f1+f2+f3)

G) INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (G = g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (H = h1+h2+h3)

I) DEUDA PÚBLICA (I = i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNe2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOe3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIOe4) VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEe5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDADe6) MÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASe7) ACTIVOS BIOLÓGICOSe8) BIENES INMUEBLESe9) ACTIVOS INTANGIBLES

f1) OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOf2) OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOSf3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

g1) INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVASg2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITALg3) COMPRA DE TÍTULOS Y VALORESg4) CONCESIÓN DE PRESTAMOSg5) INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOSg6) OTRAS INVERSIONES FINANCIERASg7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

h1) PARTICIPACIONESh2) APORTACIONES h3) CONVENIOS

i1) AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICAi2) INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICAi3) COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICAi4) GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICAi5) COSTO POR COBERTURASi6) APOYOS FINANCIEROSi7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

22,932,296

83,979,349

32,357,409

0

0

1,618,490 143,174 972,973 9,753,762

0 7,818,690

0 797,271 1,827,936

83,060,511 918,838

0

0 0 0 0

32,357,409 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

La aportación al Fideicomiso de Desastres Naturales correspondiente a los recursos de Libre Disposición, se encuentra considerada en el Apartado G) Inversiones Financieras y Otras Provisiones, numeral g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.







19/01/2021Fecha:

Egresos(PESOS)

4

1000

2000

3000

4000

528,796,918

11,923,218

12,316,187

14,900,000

- 46,216,015

37,693,380

7,901,997

- 3,372,854

482,580,903

49,616,597

20,218,184

11,527,146

481,950,474

49,569,853

19,793,484

10,951,338

630,429

3,128

211,947

492,888

1100120013001400150016001700

210022002300240025002600270028002900

310032003300340035003600370038003900

410042004300440045004600470048004900

216,965,977 3,494,063 92,214,370 185,320,922 14,693,378 14,268,234 1,839,974

33,523 0 0

500,000 0 0

10,687,227 702,468

0

0 0

6,793,535 0 0 0 0 0

5,522,653

0 200,000

0 14,700,000

0 0 0 0 0

- 17,262,445 1,164,404- 4,016,895- 3,068,024- 8,177,580- 14,268,234- 587,241

10,151 0 0

- 500,000 0

32,491,515 4,027,255 1,664,458

0

0 0

5,572,508 64,528 450,408

0 0 0

1,814,554

0- 200,000

0- 3,172,854

0 0 0 0 0

199,703,532 4,658,467 88,197,475

182,252,898 6,515,797

0 1,252,732

43,674 0 0 0 0

32,491,515 14,714,482 2,366,927

0

0 0

12,366,043 64,528 450,408

0 0 0

7,337,206

0 0 0

11,527,146 0 0 0 0 0

199,477,225 4,658,467

87,895,648 182,252,791

6,413,612 0

1,252,732

0 0 0 0 0

32,491,515 14,712,860 2,365,478

0

0 0

12,182,482 2,233

300,000 0 0 0

7,308,769

0 0 0

10,951,338 0 0 0 0 0

226,307 0

301,828 108

102,186 0 0

58 0 0 0 0 0

1,622 1,448

0

0 0

121,144 62,295

72 0 0 0

28,437

0 0 0

492,888 0 0 0 0 0

A) SERVICIOS PERSONALES (A = a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B) MATERIALES Y SUMINISTROS (B = b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C) SERVICIOS GENERALES (C = c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D = d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTEa2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIOa3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESa4) SEGURIDAD SOCIALa5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICASa6) PREVISIONESa7) PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

b1) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALESb2) ALIMENTOS Y UTENSILIOSb3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓNb4) MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓNb5) PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOb6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSb7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOSb8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDADb9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

c1) SERVICIOS BÁSICOSc2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOc3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOSc4) SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Y COMERCIALESc5) SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNc6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDADc7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOSc8) SERVICIOS OFICIALESc9) OTROS SERVICIOS GENERALES

d1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICOd2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICOd3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONESd4) AYUDAS SOCIALESd5) PENSIONES Y JUBILACIONESd6) TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOSd7) TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIALd8) DONATIVOSd9) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

481,950,474

49,613,469

20,006,237

11,034,257

199,477,225 4,658,467 87,895,648 182,252,791 6,413,612

0 1,252,732

43,616 0 0 0 0

32,491,515 14,712,860 2,365,478

0

0 0

12,244,899 2,233

450,336 0 0 0

7,308,769

0 0 0

11,034,257 0 0 0 0 0

814,751,000 62,682,705 877,433,705 837,540,391 3,510,057II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 873,923,648







19/01/2021Fecha:

Egresos(PESOS)

4

III. TOTAL DE EGRESOS (III = I + II) 3,706,993,893 - 11,202,876 3,695,791,017 3,650,460,538 5,429,015 3,690,362,002

5000

6000

7000

8000

9000

86,841,677

159,973,000

0

0

0

15,222,865

51,453,333

0

0

0

102,064,542

211,426,333

0

0

0

100,217,379

175,057,863

0

0

0

38,131

2,133,535

0

0

0

510052005300540055005600570058005900

610062006300

7100720073007400750076007900

810083008500

9100920093009400950096009900

3,000,000 0 0

83,139,723 0

701,954 0 0 0

159,973,000 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

- 1,193,103 1,886,588

0 9,874,985 3,890,000 305,044

0 0

459,351

51,453,333 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1,806,897 1,886,588

0 93,014,708 3,890,000 1,006,998

0 0

459,351

211,426,333 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

754,365 1,870,987

0 93,013,612 3,890,000 688,415

0 0 0

175,057,863 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

16,136 15,601

0 1,096

0 1,585

0 0

3,712

2,133,535 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

E) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (E = e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

F) INVERSIÓN PÚBLICA (F = f1+f2+f3)

G) INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (G = g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (H = h1+h2+h3)

I) DEUDA PÚBLICA (I = i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNe2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOe3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIOe4) VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEe5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDADe6) MÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASe7) ACTIVOS BIOLÓGICOSe8) BIENES INMUEBLESe9) ACTIVOS INTANGIBLES

f1) OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOf2) OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOSf3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

g1) INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVASg2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITALg3) COMPRA DE TÍTULOS Y VALORESg4) CONCESIÓN DE PRESTAMOSg5) INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOSg6) OTRAS INVERSIONES FINANCIERASg7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

h1) PARTICIPACIONESh2) APORTACIONES h3) CONVENIOS

i1) AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICAi2) INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICAi3) COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICAi4) GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICAi5) COSTO POR COBERTURASi6) APOYOS FINANCIEROSi7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

102,026,412

209,292,798

0

0

0

1,790,760 1,870,987

0 93,013,612 3,890,000 1,005,413

0 0

455,639

209,292,798 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

CONCEPTO (c) APROBADO(d)

AMPLIACIONES /(REDUCCIONES)

MODIFICADO SUBEJERCICIO(e)

DEVENGADO PAGADO


ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACION ADMINISTRATIVA


19/01/2021Fecha:

Egresos(PESOS)

2

A00

B00

B01

B02

C00

D00

E00

F00

G00

H00

I00

J00

K00

L00

M00

O00

R01

R02

R03

R04

R05

A) H. AYUNTAMIENTO

B) PRESIDENCIA MUNICIPAL

C) SECRETARÍA DE COMUNICACION SOCIAL

D) ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

E) SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

F) SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

G) SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

H) SECRETARIA DE ADMINISTRACION

I) SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

J) SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

K) SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

L) SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

M) SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

N) SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL Y TURISMO MUNICIPAL

O) COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES URBANAS Y RURALES

S) COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

U) COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

V) IMPLAN

W) IMMA

X) INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA

Y) INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES

72,982,740

177,379,281

59,176,059

20,051,967

178,970,950

189,733,572

247,129,001

199,204,863

172,634,251

52,024,249

898,003,649

279,466,287

19,917,735

24,848,554

77,336,340

4,552,598

113,555,954

32,500,000

14,617,466

47,144,358

11,013,020

2,332,541

- 4,640,912

3,898,475

2,162,053

- 6,926,300

- 72,542,990

7,697,269

- 2,502,223

- 7,166,218

- 2,833,030

- 57,331

- 38,330,981

2,126,742

13,014,152

- 1,443,937

- 414,829

28,616,654

0

465,283

- 1,500,000

4,160,000

75,315,281

172,738,369

63,074,534

22,214,020

172,044,650

117,190,581

254,826,269

196,702,640

165,468,033

49,191,219

897,946,318

241,135,306

22,044,477

37,862,706

75,892,403

4,137,769

142,172,609

32,500,000

15,082,749

45,644,358

15,173,020

75,315,281

172,707,249

63,074,534

21,292,202

172,039,099

116,992,250

251,141,587

196,652,140

165,468,033

48,649,698

897,942,689

241,135,306

22,044,477

37,862,694

75,892,403

4,137,769

142,172,609

32,500,000

15,082,749

45,644,358

15,173,020

0

1,250

0

921,818

5,551

146,364

248,312

50,500

0

541,520

3,630

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

75,315,281

172,737,119

63,074,534

21,292,202

172,039,099

117,044,218

254,577,957

196,652,140

165,468,033

48,649,698

897,942,689

241,135,306

22,044,477

37,862,694

75,892,403

4,137,769

142,172,609

32,500,000

15,082,749

45,644,358

15,173,020

I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y) 2,892,242,893 - 73,885,581 2,818,357,312 2,812,920,147 1,918,958 2,816,438,354

CONCEPTO (c) APROBADO(d)

AMPLIACIONES /(REDUCCIONES)

MODIFICADO SUBEJERCICIO(e)

DEVENGADO PAGADO


ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACION ADMINISTRATIVA


19/01/2021Fecha:

Egresos(PESOS)

2

III. TOTAL DE EGRESOS: (III = I + II) 3,706,993,893 - 11,202,876 3,695,791,017 3,650,460,538 5,429,015 3,690,362,002

A00

B00

B01

B02

C00

D00

E00

F00

G00

H00

I00

J00

K00

L00

M00

O00

R01

R02

R03

R04

R05

A) H. AYUNTAMIENTO

B) PRESIDENCIA MUNICIPAL

C) SECRETARÍA DE COMUNICACION SOCIAL

D) ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

E) SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

F) SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

G) SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

H) SECRETARIA DE ADMINISTRACION

I) SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

J) SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

K) SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

L) SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

M) SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

N) SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL Y TURISMO MUNICIPAL

O) COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES URBANAS Y RURALES

S) COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

U) COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

V) IMPLAN

W) IMMA

X) INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA

Y) INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES

0

0

0

0

0

3,000,000

136,973,000

0

6,000,000

0

0

639,078,000

0

0

0

0

29,500,000

0

200,000

0

0

0

0

0

0

0

- 2,401,659

29,000,832

1,525,449

- 1,188,056

0

0

10,524,900

0

0

0

0

25,421,239

0

- 200,000

0

0

0

0

0

0

0

598,341

165,973,832

1,525,449

4,811,944

0

0

649,602,900

0

0

0

0

54,921,239

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61,108

144,211,398

0

4,802,661

0

0

648,493,457

0

0

0

0

39,971,767

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55,705

2,326,263

3,992

9,283

0

0

1,109,443

0

0

0

0

5,372

0

0

0

0

0

0

0

0

0

542,636

163,647,569

1,521,457

4,802,661

0

0

648,493,457

0

0

0

0

54,915,867

0

0

0

0

II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y) 814,751,000 62,682,705 877,433,705 837,540,391 3,510,057 873,923,648



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)



1 dePágina:12:02:01 PMHora:

19/01/2021Fecha:

Egresos(PESOS)

2

1

2

3

4

1,179,385,463

1,426,440,947

67,585,685

218,830,798

- 109,255,989

- 5,454,985

9,083,455

31,741,938

1,070,129,474

1,420,985,962

76,669,140

250,572,736

1,068,385,902

1,417,296,400

76,665,109

250,572,736

1,661,735

253,192

4,031

0

a1) a2) a3) a4) a5) a6) a7) a8)

b1) b2) b3) b4) b5) b6) b7)

c1) c2) c3) c4) c5) c6) c7) c8) c9)

d1) d2)

d3) d4)

72,982,740 36,460,437 106,108,414

0 114,981,302

0 319,314,531 529,538,040

9,614,574 1,157,282,017

0 44,378,407 9,523,916

199,095,541 6,546,492

67,585,685 0 0 0 0 0 0 0 0

0 218,830,798

0 0

2,332,541- 488,370- 880,869

0- 13,653,728

0- 37,866,275- 58,699,286

934,995 9,601,393

0- 7,998,649 564,813

- 8,050,517- 507,021

9,083,455 0 0 0 0 0 0 0 0

0 31,741,938

0 0

75,315,281 35,972,067

105,227,545 0

101,327,574 0

281,448,255 470,838,754

10,549,570 1,166,883,410

0 36,379,758 10,088,729

191,045,024 6,039,472

76,669,140 0 0 0 0 0 0 0 0

0 250,572,736

0 0

75,315,281 35,972,067

105,196,142 0

101,270,557 0

281,448,255 469,183,600

10,549,570 1,163,195,098

0 36,379,758 10,088,729

191,043,774 6,039,472

76,665,109 0 0 0 0 0 0 0 0

0 250,572,736

0 0

0 0

1,532 0

57,016 0 0

1,603,186

0 251,942

0 0 0

1,250 0

4,031 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

A. GOBIERNO (A = a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. DESARROLLO SOCIAL (B = b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

C. DESARROLLO ECONÓMICO (C = c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES (D = d1+d2+d3+d4)

a1) LEGISLACIONa2) JUSTICIAa3) COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNOa4) RELACIONES EXTERIORESa5) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOSa6) SEGURIDAD NACIONALa7) ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIORa8) OTROS SERVICIOS GENERALES

b1) PROTECCION AMBIENTALb2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDADb3) SALUDb4) RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALESb5) EDUCACIONb6) PROTECCION SOCIALb7) OTROS ASUNTOS SOCIALES

c1) ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERALc2) AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZAc3) COMBUSTIBLES Y ENERGIAc4) MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIONc5) TRANSPORTEc6) COMUNICACIONESc7) TURISMOc8) CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIONc9) OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS

d1) TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDAd2) TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNOd3) SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIEROd4) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

1,068,467,740

1,420,732,770

76,665,109

250,572,736

75,315,281 35,972,067 105,226,012

0 101,270,557

0 281,448,255 469,235,568

10,549,570 1,166,631,467

0 36,379,758 10,088,729 191,043,774 6,039,472

76,665,109 0 0 0 0 0 0 0 0

0 250,572,736

0 0

2,892,242,893 - 73,885,581 2,818,357,312 2,812,920,147 1,918,958I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A+B+C+D) 2,816,438,354



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)




19/01/2021Fecha:

Egresos(PESOS)

2

III. TOTAL DE EGRESOS: (III = I + II) 3,706,993,893 - 11,202,876 3,695,791,017 3,650,460,538 5,429,015 3,690,362,002

1

2

3

4

642,078,000

172,473,000

0

200,000

9,648,690

53,234,016

0

- 200,000

651,726,690

225,707,016

0

0

648,554,565

188,985,826

0

0

1,169,140

2,340,918

0

0

a1) a2) a3) a4) a5) a6) a7) a8)

b1) b2) b3) b4) b5) b6) b7)

c1) c2) c3) c4) c5) c6) c7) c8) c9)

d1) d2)

d3) d4)

0 0 0 0

3,000,000 0

611,963,925 27,114,075

29,500,000 136,973,000

0 0 0

6,000,000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 200,000

0 0

0 0 0 0

- 2,401,659 0

11,033,770 1,016,578

25,421,239 26,510,676

0 0

2,490,156- 1,188,056

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0- 200,000

0 0

0 0 0 0

598,341 0

622,997,695 28,130,653

54,921,239 163,483,676

0 0

2,490,156 4,811,944

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

61,108 0

621,888,252 26,605,205

39,971,767 141,806,230

0 0

2,405,167 4,802,661

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

55,705 0

1,109,443 3,992

5,372 2,314,625

0 0

11,638 9,283

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

A. GOBIERNO (A = a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. DESARROLLO SOCIAL (B = b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

C. DESARROLLO ECONÓMICO (C = c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES (D = d1+d2+d3+d4)

a1) LEGISLACIONa2) JUSTICIAa3) COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNOa4) RELACIONES EXTERIORESa5) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOSa6) SEGURIDAD NACIONALa7) ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIORa8) OTROS SERVICIOS GENERALES

b1) PROTECCION AMBIENTALb2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDADb3) SALUDb4) RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALESb5) EDUCACIONb6) PROTECCION SOCIALb7) OTROS ASUNTOS SOCIALES

c1) ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERALc2) AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZAc3) COMBUSTIBLES Y ENERGIAc4) MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIONc5) TRANSPORTEc6) COMUNICACIONESc7) TURISMOc8) CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIONc9) OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS

d1) TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDAd2) TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNOd3) SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIEROd4) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

650,557,550

223,366,098

0

0

0 0 0 0

542,636 0

621,888,252 28,126,661

54,915,867 161,169,051

0 0

2,478,518 4,802,661

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

814,751,000 62,682,705 877,433,705 837,540,391 3,510,057II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D) 873,923,648

CONCEPTO (c) APROBADO (d)AMPLIACIONES /(REDUCCIONES) MODIFICADO SUBEJERCICIO (e)DEVENGADO PAGADO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA




19/01/2021Fecha:

(PESOS)

1

1,211,401,897 - 1,682,261 1,209,719,636 1,209,711,987 7,649

1,165,518,751 0 0 0 0

45,883,146 0 0 0 0

- 8,932,096 0 0 0 0

7,249,835 0 0 0 0

1,156,586,655 0 0 0 0

53,132,981 0 0 0 0

1,156,579,006 0 0 0 0

53,132,981 0 0 0 0

7,649 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Gasto No Etiquetado (I = A+B+C+D+E+F)

A. Personal Administrativo y de Servicio PublicoB. MagisterioC. Servicios de Salud (C = c1 + c2)c1) Personal Administrativoc2) Personal Médico, Paramédico y afinD. Seguridad PublicaE. Gastos Asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)e1) Nombre del Programa o Ley 1e2) Nombre del Programa o Ley 2F. Sentencias laborales definitivas

1,209,711,987

1,156,579,006 0 0 0 0

53,132,981 0 0 0 0

534,319,570 - 44,401,461 489,918,109 489,259,243 658,866 0 0 0 0 0

534,319,570 0 0 0 0

0 0 0 0 0

- 44,401,461 0 0 0 0

0 0 0 0 0

489,918,109 0 0 0 0

0 0 0 0 0

489,259,243 0 0 0 0

0 0 0 0 0

658,866 0 0 0 0

II. Gasto Etiquetado (II = A+B+C+D+E+F)A. Personal Administrativo y de Servicio PublicoB. MagisterioC. Servicios de Salud (C = c1 + c2)c1) Personal Administrativoc2) Personal Médico, Paramédico y afinD. Seguridad PublicaE. Gastos Asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)e1) Nombre del Programa o Ley 1e2) Nombre del Programa o Ley 2F. Sentencias laborales definitivas

489,259,243 0 0 0 0 0

489,259,243 0 0 0 0

III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) 1,745,721,467 - 46,083,722 1,699,637,745 1,698,971,231 666,515 1,698,971,231

ANEXO 3

“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i) SI NO

Mecanismo de Verificación (d)

Fecha estimada de

cumplimiento (e) Monto o valor (f)

Unidad (pesos/porcentaje)

(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Balance Presupuestario Sostenible (j)

a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto

de Egresos 15/11/2019 0 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

b. Aprobado Ley de Ingresos y

Presupuesto de Egresos 27/12/2019 0 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4

LDF 31/12/2020 5,429,015 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)

a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto

de Egresos 15/11/2019 - 877,930 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

b. Aprobado Ley de Ingresos y

Presupuesto de Egresos 27/12/2019 - 877,930 pesos Art. 6 y 19 de la LDF


LDF 31/12/2020 1,893,579 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)

a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresos 15/11/2019 0 pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF

b. Aprobado Ley de Ingresos 27/12/2019 0 pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF


LDF 31/12/2020 0 pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF

4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales

a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)

a.1 Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) pesos Art. 9 de la LDF N/A

a.2 Pagado Cuenta Pública / Formato 6

a) pesos Art. 9 de la LDF N/A

b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)

Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN

pesos Art. 9 de la LDF N/A

c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) Cuenta Pública / Auxiliar de

Cuentas pesos Art. 9 de la LDF N/A

d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de Autorizaciones de recursos pesos Art. 9 de la LDF N/A

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i) SI NO

Mecanismo de Verificación (d)

Fecha estimada de

cumplimiento (e) Monto o valor (f)

Unidad (pesos/porcentaje)

(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

infraestructura dañada por desastres naturales (p) aprobados por el FONDEN

5 Techo para servicios personales (q)

a. Asignación en el Presupuesto de Egresos Reporte Trim. Formato 6 d) 16/12/2019 1,745,721,467 pesos Art. 10 y 21 de la LDF

b. Ejercido Reporte Trim. Formato 6 d) 31/12/2020 1,698,971,231 pesos Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF

6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)

a. Asignación en el Presupuesto de Egresos N/A 147,321,212 pesos Art. 11 y 21 de la LDF

7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

a. Propuesto Proyecto de Presupuesto de

Egresos 15/11/2019 0 pesos Art. 12 y 20 de la LDF

b. Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) 27/12/2019 0 pesos Art. 12 y 20 de la LDF


a) 31/12/2020 0 pesos Art. 12 y 20 de la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t) Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de

Egresos Art. 5 y 18 de la LDF N/A

b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u) Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)

15/11/2019 3,818,203,710 Art. 5 y 18 de la LDF La proyección

corresponde a 2020

c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de

Egresos Art. 5 y 18 de la LDF

d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)

15/11/2019 2,911,195,863 Art. 5 y 18 de la LDF Resultado corresponde

al año 2020 (ejercido vigente)

e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x) Proyecto de Presupuesto de

Egresos / Formato 8 N/A Art. 5 y 18 de la LDF N/A

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo

a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)

Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de


b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)



c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)



d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)

Reporte Trim. y Cuenta Pública Art. 6 y 19 de la LDF N/A

3 Servicios Personales

a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc) Proyecto de Presupuesto 15/11/2019 Art. 10 y 21 de la LDF CAPITULO III LEY DE

EGRESOS

b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)

Proyecto de Presupuesto 15/11/2019 Art. 10 y 21 de la LDF CAPITULO III LEY DE

EGRESOS

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO


1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) Cuenta Pública / Formato 5 31/12/2020 0 pesos Art. 14 y 21 de la LDF

b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)

Cuenta Pública 0 pesos Art. 14 y 21 de la LDF

c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)


d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)


e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)

0 pesos Art. Noveno Transitorio de la

LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)

Página de internet de la

Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal

Art. 13 frac. III y 21 de la LDF https://www.ags.gob.mx/

2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)



Art. 13 frac. III y 21 de la LDF https://www.ags.gob.mx/

3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)



Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF https://www.ags.gob.mx/

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA


1 Obligaciones a Corto Plazo

a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) 31/12/2020 222,419,634 pesos Art. 30 frac. I de la LDF

b. Obligaciones a Corto Plazo (nn) 31/12/2020 0 pesos Art. 30 frac. I de la LDF

informe disciplina financiera

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