informe del auditor de cuentas sobre la composición del ... · general de la amf, hemos comprobado...

[Traducción jurada de francés a castellano]

AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 (ex CAAM DYNARBITRAGE VAR 4) Fondo de Inversión Colectiva Sociedad Gestora: Amundi 90, Boulevard Pasteur 75015 PARIS

Informe del Auditor de Cuentas sobre la composición del activo al 30 de abril de 2010

Deloitte Deloitte & Asociados 185, avenue Charles-de-Gaulle 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex Francia Tel.: +33 (0) 1 40 88 28 00 Fax: +33 (0) 1 40 88 28 28 www.deloitte.fr

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INFORME DEL AUDITOR DE CUENTAS

sobre la composición del activo del

Fondo de Inversión Colectiva

AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4

(ex CAAM DYNARBITRAGE VAR 4)

al 30 de abril de 2010

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Señoras y Señores accionistas: En nuestra calidad de auditores de cuentas del Fondo de Inversión Colectiva AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 (ex CAAM DYNARBITRAGE VAR 4), y en ejecución de las disposiciones establecidas en el artículo L. 214-8 del Código Monetario y Financiero, y por el artículo 38 VI de la instrucción nº 2005-01 de la AMF tomada en aplicación de la Normativa general de la AMF, hemos comprobado la sinceridad de la composición del activo tal y como se adjunta al presente informe. La composición del activo se ha establecido bajo la responsabilidad de la sociedad gestora. Basándonos en nuestras comprobaciones, nos corresponde dar fe de su sinceridad. Hemos llevado a cabo las diligencias que hemos considerado necesarias conforme a la doctrina profesional de la Compañía Nacional de Auditores de Cuentas relacionada con dicha misión. Dichas diligencias han consistido en apreciar la sinceridad de la información en lo que se refiere a su coherencia, su verosimilitud y su pertinencia. Una comprobación de esta naturaleza, limitada en cuanto a su objetivo, contiene principalmente procedimientos analíticos y entrevistas con las personas responsables de la información publicada. No tenemos que formular ninguna observación sobre la sinceridad de la información presentada en el documento adjunto. Neuilly-sur-Seine, el 24 de junio de 2010

El Auditor de cuentas

Deloitte & Asociados

(Consta firma)

Gérard VINCENT-GENOD Sociedad anónima con un capital de 1 723 040 € Sociedad de Peritación Contable inscrita en la Tabla del Colegio del Consejo Regional de París/Île de France Auditoría, miembro de la Compañía regional de Versalles 572 028 041 RM Nanterre TVA: FR 02 572 028 041 Member of Deloitte Touche Tohmatsu

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CACEIS FASTNET Página 1 / 39 Batch Report el 06/05/10 01:06:27 Inventario sobre historial de valorización (HISINV) Stock: Stock admi principal al 30/04/10 Divisa de cambio base: FXR Cambio REUTERS CARTERA: 050810 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 VL VALIDADO Divisa de la cartera: EUR (Estado simplificado, trama. NPC - TRI AMF/TIPO DE INSTRUMENTO/ORDEN ALFABETICO Tris

<--------------------------- Divisa de la cartera -------------------------------� PRCT VALOR ESTATUTOS INFORME VAL / LÍNEA

CANTIDAD Y EXPR. CANTIDAD

DIV COT

P.R.U. EN DIVISA Y EXPR. CAMBIO

FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE

COSTE TOTAL VALOR BURSÁTIL

CUPON DEVENGADO TOTAL

PLUS O MINUS VAL

ACT NET

0 – Acciones & Valores asimilados Acciones y Valores asimilados nego. en un mercado regulado Acciones&valores asim. neg. en un mercado regulado o asimilado Divisa de valor CHF FRANCO SUIZO CH0012221716 ABB LTD EMPRUNCI5794403 EMPRUNCI5805703 EMPRUNCI5949003 EMPRUNCI5961303 EMPRUNRCI4553702 EMPRUNRCI4655702 CH0012138605 ADECCO SA NOM. PRETERCI5847302 CH0012138530 CREDIT SUISSE GROUP EMPRUNCI6080502 CH0038863350 NESTLE NOM. EMPRUNCI5362101 EMPRUNCI5378603 EMPRUNCI5826703 EMPRUNCI5842803 EMPRUNCI5970803 EMPRUNCI6158102 CH0012005267 NOVARTIS AG NOMI PGARANC6151602T CH0012032048 ROCHE HOLDING GENUSS EMPRUNCI6146502 PGARANC6071801T5 PGARANC6151002T2 PGARANC6154005T3 CH0014852781 SWISS LIFE HOLDING CH0012332372 SWISS RE N PRETERCI6089607 CH0024899483 UBS NAMEN EMPRUNCI6135902 CH0011075394 ZURICH FINANCIAL SER PRETERCI6091313 Subtotal Divisa de valor CHF FRANCO SUIZO Divisa de valor DKK CORONA DANESA DK0060102614 NOVO-NORDISK B EMPRUNCI3511002 EMPRUNCI4257802 Subtotal Divisa de valor DKK CORONA DANESA Divisa de valor EUR EURO

30.000, 29.100, 1.500,

11.500, 40.100, 39.900,

-39.100, 9.000, 2.000, 9.400,

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44.300, 1.700, 1.241,

695, 40,

1.000, 2.300,

14.400, 10.700, 4.200,

-4.200, 152,

9.348,

1.500, 8.200,

-9.700,

P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF P CHF

P DKK P DKK P DKK

30,3175 20,8826 21,2382

21,6 15,832

15,2797 19,3029

43,96 43,96

54,1612 53,4323

42,2 42,6835 49,2661 50,045 53,511

52,8396 48,9245

56,65 57,5259 175,886

171,8 171,8 168,5

175,1596 134,

49,4236 49,4236 18,4363

18,45 251,3247 251,3247

570,0008 309,4914 297,289

M M M M M M M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M M 30/04/10 M M M M M M M 30/04/10 M M 30/04/10 M M M M M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10

CÚMULO M M 29/04/10

CÚMULO

20,85 63,5 63,5

49,7

52,85 55,05 55,05

170,1 170,1 170,1 170,1 132,

47,36 47,36

16,87 240,2 240,2

(EUR)

460,

(EUR)

A A A A A A T T T A T A A A A A A T A T A A A A T T T T A T T T

A A T

615.000,00 411.765,00 21.750,00

169.510,00 420.649,00 403.947,60

-507.230,21 263.286,08 58.508,02

355.602,00 -217.120,78 368.015,21 152.064,00 200.520,00 347.310,00 398.395,00 338.928,00

-2.174.969,64 123.481,39

1.754.003,79 208.323,10 148.646,59 83.246,88 4.702,27

118.570,70 209.268,38 480.019,76 356.681,35 54.038,88

-53.973,67 26.272,21

1.615.740,89

6.754.951,80

114.786,06 340.710,00

-386.754,01

68.742,05

615.000,00 411.765,00 21.750,00

169.510,00 420.649,00 403.947,60

-568.761,99 398.716,29 88.603,62

355.602,00 -201.109,29 391.572,19 152.064,00 200.520,00 347.310,00 398.395,00 338.928,00

-2.418.781,18 123.429,69

1.701.409,29 208.323,10 148.745,11 83.302,05 4.702,27

118.673,04 211.811,49 475.797,26 353.543,80 54.038,88

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1.566.532,67

6.552.028,52

114.786,06 340.710,00

-599.517,64

-144.021,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-61.531,78 135.430,21 30.095,60

0,00 16.011,49 23.556,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-243.811,54 -51,70

-52.594,50 0,00

98,52 55,17 0,00

102,34 2.543,11

-4.222,50 -3.137,55

0,00 4.541,22

800,13 -49.208,22

-202.923,28

0,00 0,00

-212.763,63

-212.763,63

0,10 0,06 0,00 0,03 0,07 0,06

-0,09 0,06 0,01 0,06

-0,03 0,06 0,02 0,03 0,05 0,06 0,05

-0,38 0,02 0,27 0,03 0,02 0,01 0,00 0,02 0,03 0,07 0,06 0,01

-0,01 0,00 0,25

1,03

0,02 0,05

-0,09

-0,02

4




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

BE0003793107 AB INBEV PRETERCI6186402 NL0000303709 AEGON NEW FR0000031122 AIR FRANCE KLM FR0000120073 AIR LIQUIDE EMPRUNCI5234503 EMPRUNCI5943503 NL0000009132 AKZO NOBEL EMPRUNCI5308703 EMPRUNCI5886903 EMPRUNCI6068602 DE0008404005 ALLIANZ HOLDING FR0010220475 ALSTOM ES0109427734 ANTENA 3 TELEVISION LU0323134006 ARCELORMITTAL SA EMPRUNCI5723603 EMPRUNCI6107502 EMPRUNRCI4683602 FR0004275832 AREVA CI IT0000062072 ASSICURAZ. GENERALI FR0000051732 ATOS ORIGIN PRETERCI5728702 FR0000120628 AXA ES0113211835 BANCO BILBAO VIZCAYA EMPRUNCI6012102 EMPRUNCI6116602 ES0113900J37 BANCO SANTANDER S.A. EMPRUNCI5790003 EMPRUNCI5902502 EMPRUNCI5918203 EMPRUNCI5935403 EMPRUNCI5938503 EMPRUNCI6005702 EMPRUNCI6011902 EMPRUNCI6033802 DE0005151005 BASF SE EMPRUNCI5096503 EMPRUNCI5891803 EMPRUNCI5950703 EMPRUNRCI4548102 EMPRUNRCI4553302 EMPRUNRCI4690902 PGARANC6091313T DE000BAY0017 BAYER EMPRUNCI4839802A EMPRUNCI5313803A EMPRUNCI5927502 EMPRUNCI6147802 EMPRUNCI6159302 EMPRUNCI6162602

4.600, 17.200, 6.800,

700, 3.600,

-2.000, 2.600, 5.800, 8.500,

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-23.400, 337,

19.601, 9.000, 5.000,

151.215, 21.000, 30.600,

-47.800, 130.600, 20.300, 50.500, 50.500, 8.500, 4.100,

25.000, 6.600,

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12.100, 8.100,

29.000, 41.836,

-56.500, 5.700, 3.600, 3.200, 3.300, 6.700, 3.200,

P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR

36,565 5,2148

10,3305 64,59 84,04

74,0245 38,48 43,55 41,45

40,1067 85,9641 48,9961 8,0861 27,15 35,04 26,16

26,2566 390,0657 16,3274 32,2174 31,5792 15,8126

10,61 11,21

10,9723 11,89 9,235 9,982 9,648 9,765 10,4

10,43 10,33

9,5771 29,97 42,13

42,005 22,14 23,7

23,15 46,39

30,3177 55,5584 53,5189 49,355 49,665

49,7 49,7

M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M M M 30/04/10 M M M M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M M M M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M M M 30/04/10 M M M M M M M M M 30/04/10 M M M M M M M M 30/04/10 M M M M M M

36,6 5,325 11,9

87,83

44,66 86,52 44,48

7,

29,66 372,

15,95 38,335 38,335

15,1

9,943

9,55

43,98 43,98

T T T A A T A A A T T T T A A A T T T T T T A A T A A A A A A A A T A A A A A A A T A A A A A A

168.199,00 89.693,67 70.247,21 45.213,00

302.544,00 -148.048,98 100.048,00 252.590,00 352.325,00

-677.803,24 5.716.611,69

744.741,29 136.655,09 466.980,00 108.624,00 253.752,00

-614.404,90 131.452,15 320.032,76 289.956,43 157.895,75

2.391.099,88 222.810,00 343.026,00

-524.473,34 1.552.834,00

187.470,50 504.091,00 487.224,00 83.002,50 42.640,00

260.750,00 68.178,00

-2.620.301,21 98.901,00 84.260,00 84.010,00

267.894,00 191.970,00 671.350,00

1.940.772,04 -1.712.947,78

316.682,66 192.668,20 157.936,00 163.894,50 332.990,00 159.040,00

168.360,00 91.590,00 80.920,00 45.213,00

302.544,00 -175.660,00 100.048,00 252.590,00 352.325,00

-754.754,00 5.753.580,00

676.096,00 118.300,00 466.980,00 108.624,00 253.752,00

-694.044,00 125.364,00 312.635,95 345.015,00 191.675,00

2.283.346,50 222.810,00 343.026,00

-475.275,40 1.552.834,00

187.470,50 504.091,00 487.224,00 83.002,50 42.640,00

260.750,00 68.178,00

-2.612.880,00 98.901,00 84.260,00 84.010,00

267.894,00 191.970,00 671.350,00

1.940.772,04 -2.484.870,00

316.682,66 192.668,20 157.936,00 163.894,50 332.990,00 159.040,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

161,00 1.896,33

10.672,79 0,00 0,00

-27.611,02 0,00 0,00 0,00

-76.950,76 36.968,31

-68.645,29 -18.355,09

0,00 0,00 0,00

-79.639,10 -6.088,15 -7.396,81 55.058,57 33.779,25

-107.753,38 0,00 0,00

49.197,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.421,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-771.922,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,03 0,01 0,01 0,01 0,05

-0,03 0,02 0,04 0,06

-0,12 0,90 0,11 0,02 0,07 0,02 0,04

-0,11 0,02 0,05 0,05 0,03 0,36 0,03 0,05

-0,07 0,24 0,03 0,08 0,08 0,01 0,01 0,04 0,01

-0,41 0,02 0,01 0,01 0,04 0,03 0,11 0,30

-0,39 0,05 0,03 0,02 0,03 0,05 0,02

5




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

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M M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M M M M M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M M M 30/04/10 M M M M M M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M M M M 30/04/10 M 30/04/10 M M M M M M M M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M M M M

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16,445

A T T T T T T T A A A A T T T T A A T A A A A A T T T A A A T T A A A A A A A T T T T T A A A A

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6




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

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62,9 59,9882

M 30/04/10 M M M M M 30/04/10 M 30/04/10 M M M M 30/04/10 M 30/04/10 M M M M M M M 30/04/10 M M M M M M M M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M M M 30/04/10 M M M 30/04/10 M 30/04/10 M M M M M 30/04/10 M M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M M 30/04/10

49,28

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5,99

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59,74

T A A A A T T A A A T T A A A A A A T A A A A A A A T T T A A T A A T T A A A A T A T T T T A T

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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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0,00 968,14

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-0,07 0,01 0,03

-0,04 0,02 0,04 0,04 0,04 0,05

-0,20 0,01 0,01 0,01 0,13 0,04 0,04

-0,04

7




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PLUS O MINUS VAL

ACT NET

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65, 73,03 46,76

M 30/04/10 M M 30/04/10 M 30/04/10 M M 30/04/10 M M 30/04/10 M M M M M 30/04/10 M 30/04/10 M M M 30/04/10 M M M M M M M 30/04/10 M 30/04/10 M M M M M M 30/04/10 M M 30/04/10 M M M M M M 30/04/10 M M M M M M M M M

9,155

63,95 22,45

35,41

17,725

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28,23 51,66

36,225

14,9

85,93

T A T T A T A T A A A A T T A A T A A A A A A T T A A A A A T A T A A A A A T A A A A A A A A A

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0,00 0,00

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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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0,13 0,08

-0,08 0,01 0,00 0,13 0,03

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-0,15 0,65 0,03 0,05 0,02 0,07 0,06

-0,25 0,01

-0,01 0,01 0,06 0,01 0,06 0,03

-0,20 0,05 0,05 0,02 0,01 0,06 0,09 0,06 0,13 0,01

8




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

FR0000130809 SOCIETE GENERALE A FR0010613471 SUEZ ENVIRON.COMP. FR0000131708 TECHNIP EMPRUNCI5224802 EMPRUNCI5302403 EMPRUNCI5325403 EMPRUNCI5568603 EMPRUNCI6072702 IT0003497168 TELECOM ITALIA ORD ES0178430E18 TELEFONICA EMPRUNCI5230903 EMPRUNCI5851903 EMPRUNCI5934303 EMPRUNCI5949903 EMPRUNCI6011702 EMPRUNCI6034202 FR0000054900 TF1 GB00B1VYCH82 THOMAS COOK GROUP DE0007500001N THYSSENKRUPP AG EMPRUNCI5806803 EMPRUNCI6010602 EMPRUNCI6061802 FI0009000277 TIETO CORP. PRETERCI6071801 PRETERCI6118701 FR0000120271 TOTAL IT0000064854 UNICREDITO AZ PGARANC6174302T2 NL0000009355 UNILEVER EMPRUNCI5056803 EMPRUNCI5827003 EMPRUNCI5848103 EMPRUNCI5862803 EMPRUNCI6004002 EMPRUNCI6107602 EMPRUNCI6113302 EMPRUNCI6158002 FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEM. FR0000127771 VIVENDI DE0007664005 VOLKSWAGEN AG PRETERCI6151602 DE0007664039 VOLKSWAGEN PRIVILEGI PRETERCI6154005 FR0000121204 WENDEL NL0000395903 WOLTERS KLUWER Subtotal Divisa de valor EUR EURO Divisa de valor GBP LIBRA ESTERLINA

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8.700, 18.700, 18.700, 5.700,

23.400, 23.300,

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10.100, 12.300,

-30.000, 8.200, 1.000,

400, 58.800,

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38.700, 7.500, 7.200,

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P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P GBP P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR

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1,99 17,7

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22,985 23,

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65, 43,2643 16,2361

M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M M M M M M 30/04/10 M 30/04/10 M M M M M M M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M M M M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M M M M M M M M M M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10

CÚMULO

74,34 40,4

16,31

60,5 1,053

17,025 14,005

2,49

24,62 15,69 15,69 15,69 40,97 1,994

22,99 23,745

19,8 70,92 70,92 72,54

49,005 15,42

(EUR)

T T T A A A A A T T A A A A A A T T T A A A T T T T T A A A A A A A A A T T T T T T T T

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145.622,00 109.480,00 449.023,00

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141.984,00 338.657,00 313.786,00 99.351,00

422.604,00 417.536,00

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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

-300.393,72 -70.803,65 -23.792,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-186.792,38 -59.163,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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0,00 0,00 0,00

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-0,32 0,11 0,35 0,02 0,04 0,01 0,03 0,02

7,30

9




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

GB0000282623 AMEC PLC GB0006731235 ASS BRITISH FOOD GB0002162385 AVIVA PLC GB0002634946 BAE SYSTEMS PLC GB0031348658 BARCLAYS PLC GB0000811801 BARRATT DEV PLC GB0007980591 BP PLC PGARANC55962067T GB0001367019 BRITISH LAND GB00B59MW615 CAIRN ENERGY PLC GB00B033F229 CENTRICA PLC GB0033252056 DANA PETROLEUM GB0000472455 DSG INTERNATIONAL GB00B1L88624 ENTREPRISE INNS GB0030646508 GKN PLC GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE PLC GB00819NKB76 HOME RETAIL GROUP GB0004544929 IMPERIAL TOBACCO GB00B10QTX02 INCHCAPE GB00B1WQCS47 INTERCONTIN.HOTELS GB0006320161 INTERNATIONAL POWER GB00B0HZPV38 KAZAKHMYS WI GB0033195214 KINGFISHER PLC NEW PRETERCI6040202 GB0031809436 LAND SECURITIES PLC GB0005603997 LEGAL&GENERAL GP PLC GB0008706128 LLOYDS BANKING GRP GB0031274896 MARKS & SPENCER NEW GB00B1CRLC47 MONDI PLC GB0032089863 NEXT PLC EMPRUNCI6061502 GB0007099541 PRUDENTIAL PLC EMPRUNCI6128002 EMPRUNCI6146202 EMPRUNCI6153402 GB0031552861 PUNCH TAVERNS PLC WI GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER EMPRUNCI5427203 EMPRUNCI5532003 EMPRUNCI5590503 EMPRUNCI5686503 EMPRUNCI5795303 EMPRUNCI5872103 EMPRUNCI5881003 EMPRUNCI5885903 EMPRUNCI5949503 GB0007188757 RIO TINTO PLC GB0032836487 ROLLS-ROYCE GROUP EMPRUNCI6054402

14.800, 40.300,

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-7.300, 116.700, 50.000, 40.600,

-258.300, 122.000,

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450, 8.000, 6.300,

-50.650, 8.900,

20.100,

P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP

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M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M M 30/04/10 M M M M 30/04/10 M 30/04/10 M M M M M M M M M M 30/04/10 M 30/04/10 M

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22,95

5,795 0,8895

34,03 33,79

T T T T T T A T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T A T A A A T T A A A A A A A A A T T A

126.334,85 421.058,98

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296.000,00 248.850,00

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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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0,00 0,00 0,00

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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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0,00

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-0,31 0,05 0,02

10




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

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P GBP P GBP P GBP P EUR P EUR P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP

P SEK P SEK P SEK P SEK P SEK P SEK P SEK P SEK P SEK P SEK P SEK P SEK P SEK P SEK P SEK P SEK P SEK P SEK P SEK P SEK P SEK P SEK

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114,1404

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M 30/04/10 M M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10

CÚMULO M M M M M 30/04/10 M M M M M M M M M M M 30/04/10 M M M M M M 30/04/10

CÚMULO M M 30/04/10 M M M

5,78

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2, 4,3515 11,47 0,53

1,4535 6,98

(EUR)

117,8

464,4

145,9

(EUR)

63,45 38,83

T A T T T T T T T T T T T

A A A A T A A A A A A A A A A T A A A A A T

A T A A A

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3.992,40 0,00

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0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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-0,25

-0,28

0,02 0,02 0,05 0,04 0,04

11




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

EMPRUNCI6084302 US0378331005 APPLE INC PGARANC6085905T BMG0440M1284 AQUARIUS PLATINUM GB0009895292 ATRAZENECA PLC PGARANC5596206T8 US0605051046 BANK OF AMERICA CORP GB0000566504 BHP BILLITON EMPRUNCI4827002 US09253U1088 BLACKSTONE GP US1924461023 COGNIZANT TECHN.A PGARANC5728702T15 PGARANC5847302T5 US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS US5324571083 ELI LILLY & CO US30231G1022 EXXON MOBIL CORP US3696041033 GENERAL ELECTRIC USD USU361951028 GMAC 7% PREF.REG S US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP US3825501014 GOODYEAR TIRE PGARANC6089605T1 US4062161017 HALLIBURTON CO EMPRUNCI5490803 EMPRUNCI5800003 US4282911084 HEXCEL GB0005405286 HSBC HLDGS PLC GBP EMPRUNCI5897703 EMPRUNCI5935503 EMPRUNCI6005402 EMPRUNCI6148702 EMPRUNCI6153202 US4592001014 IBM PGARANC6089605T US47102X1054 JANUS CAPITAL GROUP EMPRUNCI5163102 US48248A3068 KKR FINANCIAL HDLG BMG540501027 LARARD A GB00B28KQ186 MAN GROUP P.L.C. US56418H1005 MANPOWER INC EMPRUNCI5198002 US5949181045 MICROSOFT CORP PRETERCI5596206 US60871R2094 MOLSON COORS BREWING US6174464486 MORGAN DEAN WITTER US70336T1043 PATRIOT COAL US7045491047 PEABODY ENERGY GROUP US7170811035 PFIZER INC US7244791007 PITNEY BOWES INC GB0004835483 SABMILLER PLC EMPRUNCI5788303 US8038663006 SASOL ADR

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234.800, 16.200, 22.200,

-22.200, 22.430,

P GBP P GBP P USD P USD P GBP P GBP P USD P GBP P GBP P USD P USD P USD P USD P USD P USD P USD P USD P USD P USD P USD P USD P USD P USD P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P USD P USD P USD P USD P USD P GBP P USD P USD P USD P USD P USD P USD P USD P USD P USD P USD P GBP P GBP P USD

27,352 23,2511 244,59 4,6968

18,4784 29,1796 17,0767 10,5901 13,0736 14,7398

53,67 53,67

11,6831 35,6094 69,3189 15,7886

0, 127,2703

14,65 28,3276 32,4759 31,5365 11,3782

6,731 6,7438 7,0008 6,9035 6,8475 6,8481 128,36

12,3829 12,0006

6,39 36,9844 3,1231

40,5296 48,6204 30,5366 30,5366 42,6269 30,4666 16,175

42,7329 17,3091 20,8672 19,0326 18,3605 44,7157

M M 30/04/10 M M 30/04/10 M M 30/04/10 M 30/04/10 M M 30/04/10 M 30/04/10 M M M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M M M M 30/04/10 M 30/04/10 M M M M M M 30/04/10 M M M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M M 30/04/10 M 30/04/10

28,055 261,12

6,7 28,89 28,89 17,83

20,255 13,98 51,18 51,18 18,27 34,97 67,85 18,86 710,

145,2 13,43

30,65 16,2

6,68 129,

14,08 8,84

38,66 2,433

56,1

30,54 30,54 44,36 30,22 19,69 46,72 16,72 25,4

20,55 40,65

A T A 4 A T T A T T A A T T T T V T A A A T T A A A A A T A A T T T T A T T T T T T T T T A T T

264.180,00 -1.077.255,79

7.305,01 328.643,22 57.571,99

3.340.166,92 60.782,32

347.424,93 -123.506,66 180.619,96 389.847,47 445.343,04 384.138,68 448.614,42 730.627,76 299.348,14

0,00 186.085,05 969.042,53 183.840,00 435.264,00

-418.750,15 267.886,16 514.368,00 192.780,00 42.606,00

204.885,00 267.920,00

-1.210.302,74 1.013.346,01

175.120,00 -170.622,61 105.955,50 182.386,55 183.287,28 303.680,00

-355.567,23 84.390,22

434.609,61 449.674,55

1.015.561,55 250.067,25 78.246,80

2.899.927,36 243.550,89 449.529,63

-447.692,28 708.325,30

264.180,00 -1.366.173,37

7.358,03 503.892,00 57.691,06

3.465.536,18 68.388,67

347.424,93 -191.205,89 172.430,34 399.522,93 456.395,81 629.312,98 468.142,74 770.529,84 378.717,71 315.045,31 218.403,34 988.683,56 183.840,00 435.264,00

-442.582,63 409.370,89 514.368,00 192.780,00 42.606,00

204.885,00 267.920,00

-1.225.800,96 1.033.618,26

175.120,00 -210.726,13 159.560,79 191.897,12 150.968,40 303.680,00

-438.792,16 91.873,80

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-525.194,27 685.728,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -288.917,58

53,02 175.248,78

119,07 125.369,26

7.606,35 0,00

-67.699,23 -8.189,62 9.675,46

11.052,77 245.174,30 19.528,32 39.902,08 79.369,57

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0,00 0,00

-23.832,48 141.484,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-15.498,22 20.272,25

0,00 -40.103,52 53.605,29 9.510,57

-32.318,88 0,00

-83.224,93 7.483,58

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-77.501,99 -22.596,35

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-0,07 0,06 0,08 0,03 0,01 0,03 0,04

-0,19 0,16 0,03

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-0,08 0,11

12




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

AN8068571086 SCHLUMBERGER EMPRUNCI5843003 US85590A4013 STARWOOD HOTELS RES EMPRUNCI5162702 US8715031089 SYMANTEC CORP US8718291078 SYSCO CORPORATION LU0156801721 TENARIS SA EMPRUNCI5199403 EMPRUNCI5223502 EMPRUNCI5303303 EMPRUNCI5326403 EMPRUNCI5589803 EMPRUNCI5648203 US92343E1029 VERISIGN INC US92343V1044 VERIZON COMMUNICAT EMPRUNCI5788003 EMPRUNCI6069002 US92857W2098 VODAFONE GROUP ADR US9497461015 WELLS FARGO & CO GB0031411001 XSTRATA PLC Subtotal Divisa de valor USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE Bonos de suscripción en acciones neg. en mercados regulados Divisa de valor EUR EURO NL0009418474 CORIO D010 Acciones & valores asimilados nego. en un mercado regulado I – Obligaciones y Valores asimilados Obligaciones y valores asimilados negociados en un mercado regulado Obligaciones de tipo fijo nego. en un mercado regulado Divisa de valor EUR EURO XS0304756405 ASML HOLDI 5,75 17 (366) 130617 XS0135791217 BNP CAP 6.625 12/49 (366) 231050 FR0010638338 BNP TF/TV 02/07/2018 (FRB) 020718 FR0010814558 BQ POP. 9,25% PERP (366) 220449 IT0003934657 BTP 4 01/02/37 MPLIV I0C2934044 (UST) 010237 FR0010292169 CFF 3,875 25/04/55 MPLIV I0C2943038 XS0170386998 CIBA 4,875% 20/06/18 (366) 200618 FR0010306597 CRDT LOGM TF/TV (366) 050449 XS0371090027 DAIMLER 5,75% 06/10 (366) 180610 GR0110021236 GRECIA 4,30% 20/03/12 MPLIV I0C2931135 GR0138001673 GRECIA 4,5% 09/37 (366) 200937 GR0138002689 GRECIA 4,60% 20/09/40 (366) 200940

7.100, -7.100, 11.900,

-11.900, 28.500, 8.100,

13.900, 1.900,

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109.000,

2.700,

6.000.000, 800.000,

6.000.000, 5.000.000,

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16.000.000, 17.000.000, 5.000.000, 5.000.000,

P USD P USD P USD P USD P USD P USD P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P USD P USD P USD P USD P USD P USD P GBP

P EUR

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24,3211 33,34

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10,9876

0,

70,65 77,

106,3667 91,25

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80,69 81,23

M M 30/04/10 M M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M M M M M M M 30/04/10 M 30/04/10 M M M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10

CÚMULO M

CÚMULO % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10

71,42

54,51 16,77 31,54

15,23 27,27

28,89 22,2

33,11 10,865

(EUR)

(EUR)

106,3176 99,37675 104,9438 100,6042 89,6015 89,6015

86,29 110,1633

90,875 100,5577 86,7325 65,3645 65,302

A T A T T T A A A A A A T T A A T T T T

A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

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0,00

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0,00

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0,00

0,00

0,00

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262.541,44 4.861,88

13.270,55 335.506,85

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136.849,32 139.890,41

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0,00 -264.636,92

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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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0,00

-5.479.818,24

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-0,06 0,07 0,02 0,21

3,15

0,00

14,64

1,05 0,13 1,05 0,79 3,83 0,07 3,38 1,43 0,29 2,64 2,32 0,53 0,53

13




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

GR0114022479 GRECIA 5,5% 20/08/14 (366) 200814 GR0118012609 GRECIA 5,9% 20/04/17 (366) 200417 GR0124021552 GRECIA 4,60% 05/13 (366) 200513 GR0133001140 GRECIA 6,50% 10/19 MPLIV I0C2931134 XS0323882133 HONDA AME 5,125 12 (366) 031012 XS0371711663 INTESA SA TF/TV 6/18 (366) 200618 IT0003256820 ITALY 5,75% 01/02/33 MPLIV I0C2934043 (UST) 010233 XS0371161653 MONTE PASCHI 6% 11 (366) 200611 XS0472505287 NOMURA EU F 5,125 14 (366) 091214 FR0010208660 PPR 4%05-290613 EMTN (366) 290113 XS0441528600 SANTANDER 10,5% 49 (366) 270749 XS0266838746 SIEMENS 5,25% 09/66 (366) 140966 XS0365303329 SOC GEN TF/TV PERP. (FRB) 220558 XS0449487619 SOC GEN TF/TV PERP. (366) 040949 XS0294547285 STGOBAIN 4,75 17 MPLIV I0C2931074 DE000A0GVS76 UT2 FDG 5,321 16 (366) 300616 XS0325760444 VOLKS LEA 4,875 12 (366) 181012 Subtotal Divisa de valor EUR EURO Divisa de valor GBP LIBRA ESTERLINA XS0324672889 AIG 5,95% 04/10/10 (365) 041010 GB00B00NY175 INGLATERRA 4,75%38 MPLIV I0C2931224 XS0317206133 ANZ BANKG 6,15 10 (UST) 230810 XS0324935724 DEUTSCHE B 5,96 10 (365) 121010 XS0316967040 GE CAPITAL 6,27%2010 (UST) 170810 GB00B1L6WG32 GILT 5,25 07/06/12 PPLIV I0C2923872 (UST) 070612 XS0316421915 MERRILL 6,644% 02/11 (366) 160211 XS0317360138 RBS GROUP 6,19 10 (UST) 230810 GB0004893086 UK TREAS 4,25% 06/32 MPLIV I0C2931244 GB0032452392 UK TREASUR 4,25 3/36 MPLIV I0C2931225 Subtotal Divisa de valor GBP LIBRA ESTERLINA Divisa de valor ISK CORONA ISLANDESA IS0000018943 ISLANDIA 13,75% 12/10 (366) 101210 IS0000006989 ISLANDIA 7,25% 05/13 (366) 170513 IS0000019321 ISLANDIA 8% 06/25 (366) 102625 IS0000019362 ISLANDIA 8% 07/11 (366) 220711 Subtotal Divisa de valor ISK CORONA ISLANDESA Divisa de valor MXN NUEVO PESO MEXICANO XS0221027377 DEPFA BANK 0 06/15 (366) 150615 Divisa de valor USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE

18.000.000, 1.000.000,

10.000.000, 20.500.000, 2.000.000, 3.000.000, 3.000.000,

300.000, 16.000.000, 5.000.000, 8.000.000, 2.200.000, 4.000.000, 1.200.000, 7.000.000,

10.000.000, 5.000.000, 8.500.000,

54.950.000, 10.300.000, 18.800.000, 18.000.000, 47.000.000, 9.000.000,

-9.000.000, 46.350.000, 44.000.000, 10.000.000 4.500.000,

87.000.000, 1.286.200.000,

407.000.000, 189.000.000,

470.000.000,

M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR M EUR

M GBP M GBP M GBP M GBP M GBP M GBP M GBP M GBP M GBP M GBP M GBP

M ISK M ISK M ISK M ISK

M MXN

102,0283 93,942 94,63

99,9577 99,86

100,3438 111,4156 111,4156

99,821 99,987 93,82

180,4546 91,35 70,5

113,1 90,2714

74,13 99,56

96,8456 101,8297 101,1253 101,3218 98,0862

110,0473 100,3

98,2971 100,1852

93,46 93,9095

99,17 99,992

101,5539 101,0832

46,2591

% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10

CÚMULO

% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10

CÚMULO % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10

CÚMULO % 30/04/10

79,8335 78,8815 81,6005 81,7625 107,485

100,1607 113,2945 113,2945 104,4567 105,7998 104,0752 111,6667 103,1121 98,2201

109,7822 103,57355

80,1271 106,6832

(EUR)

100,31534 104,6326 101,515 101,947 101,625

108,1052 108,1052

103,26 101,495 97,5682 96,6276

(EUR)

105,0756 103,725 111,025

102,38055

(EUR)

47,5

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 C 4

V 4 V V V A 4 V V 4 4 4 4 4 4

V

18.365.086,96 939.420,00

9.463.000,00 20.491.317,65 1.997.200,00 3.010.312,50 3.342.466,38

334.246,64 15.971.360,00 4.999.350,00 7.505.600,00 3.970.000,00 3.654.000,00

846.000,00 7.917.000,00 9.027.142,86 3.706.500,00 8.462.600,00

239.585.571,69

74.029.148,01 12.002.313,88 22.677.875,92 21.004.885,97 60.632.054,38 11.284.331,46

-11.409.972,83 62.865.636,64 63.095.242,56 10.662.863,66 4.820.415,97

331.664.795,62

431.389,50 6.332.324,86 1.967.184,94

886.421,59

9.617.320,89

15.932.554,77

15.609.564,25 792.532,81

8.594.844,52 17.457.173,61 2.208.391,78 3.212.499,74 3.440.768,70

344.076,87 17.538.935,01 5.389.681,78 8.405.796,82 2.631.974,25 4.255.662,08 1.266.103,38 8.112.664,96

10.382.081,03 4.006.355,00 9.288.315,15

238.153.502,46

63.726.677,14 12.628.995,54 22.211.346,73 21.186.168,43 55.660.937,96 11.401.896,87

-11.415.864,94 55.807.182,18 51.982.234,46 11.425.720,22 5.038.319,83

299.653.614,42

365.854,87 5.421.018,37 1.830.841,58

781.641,88

8.399.356,70

13.708.395,86

1.239.534,25 3.717,81

434.794,52 695.861,11 58.691,78

207.678,74 41.933,70 4.193,37

825.863,01 99.691,78 79.780,82

175.306,85 131.178,08 87.462,18

427.910,96 24.726,03

0,00 220.243,15

7.263.182,36

268.114,51 222.205,93 240.679,61 60.905,09

674.752,50 0,00

-215.188,03 709.029,87 571.654,82 193.555,37 32.572,98

2.758.282,65

17.604,31 338.690,94 109.425,39 44.501,92

510.222,56

0,00

-3.995.056,96 -150.605,00

-1.302.950,00 -3.730.005,15

152.500,00 -5.491,50 56.368,62 5.636,86

741.712,00 290.640,00 820.416,00

-1.513.332,60 470.484,00 332.641,20

-232.246,00 1.330.212,14

299.855,00 605.472,00

-8.695.251,59

-10.570.585,38 404.475,73

-707.208,80 120.377,37

-5.645.868,92 117.565,41 209.295,92

-7.767.484,33 -11.684.662,92

569.301,19 185.330,88

-34.769.463,85

-83.138,94 -1.249.997,43

-245.768,75 -149.281,63

-1.728.186,75

-2.224.158,91

2,44 0,12 1,34 2,73 0,35 0,50 0,54 0,05 2,74 0,84 1,32 0,41 0,67 0,20 1,27 1,62 0,63 1,45

37,27

9,97 1,98 3,48 3,32 8,71 1,78

-1,79 8,73 8,13 1,79 0,79

46,89

0,06 0,85 0,29 0,12

1,31

2,15

14




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

XS0455653948 ANGLO IRISH 2,375 10 (EUR) 290910 US36186CBQ50 GMAC 6,875% 15/09/11 (USA) 150911 US36186CBP77 GMAC LLC 5,375% 2011 (USA) 060611 US38144LAC46 GSACHS G 5,45 12 (USA) 011112 XS0255571829 NAT AGRI 6,125 06/16 (EUR) 150616 US65535HAA77 NOMURA 5% 04/03/2015 (USA) 040315 US65535HAB50 NOMURA 6,70% 03/20 (EUR) 040320 US073902PP75 STEARNS CO 5,35 12 (EUR) 010212 US912828MP29 US TREA 3,625% 02/20 PPLIV I0C2921517 (366) 150220 US912828MR84 USA 2,375% 28/02/15 PPLIV I0C2921516 (UST) 280215 USP97475AP55 VENEZUELA 8 1/4% 24 (EUR) 131024 XS0217249126 VENEZUELA 7,65 25 (EUR) 210425 Subtotal Divisa de valor USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE Obligaciones de tipo variable, revisable negociado en un mercado Divisa de valor EUR EURO FR0010382390 EXANE Eurib3 10/16 (999) 171016 ES0312885017 FDO BANCAJA6 TV17 (999) 200236 XS0256332379 SLM CORP Eurib3 13 (999) 170613 XS0294547525 ST GOBAIN E3R 2012 MPLIV I0C2943039 Subtotal Divisa de valor EUR EURO Divisa de valor USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE US172967DL26 CITIGROUP L3M 11 (999) 180511 Otras obligaciones (indexadas, títulos de participación Divisa de valor EUR EURO XS0491212451 GECC TF/TV 09/66 (EUR) 150966 Hipotecas negociadas en los mercados regulados Divisa de valor EUR EURO XS0304481038 ARRMF 3XA1C 16/09/36 (999) 160936 XS0232767631 ASSET BC Eurib3 15 (999) 011015 XS0182690668 ATOM.MTGE F.TV34 A (999) 010734 ES0370459002 BBVA 5 F Eurib3 39 (999) 150339 XS0179679328 CHAPEL I TV64 CL. A (999) 171164 ES0370458012 FONDO BBVA TV-38 SA2 (999) 190838 XS0267942851 FRENCH RESID. E3R 43 (999) 261243 XS0307772128 PROMC 1D E6R 29/6/12 (999) 290612 XS0327319611 VOLKS.10 A E1R 01/13 (999) 210113 Subtotal Divisa de valor EUR EURO Divisa de valor USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE

25.000.000, 3.000.000, 2.785.000, 7.000.000, 5.000.000, 4.000.000, 3.500.000,

18.000.000, 3.130.000,

-3.130.000, 3.680.000,

-3.680.000, 6.000.000,

15.000.000,

5.750.000, 100,

7.000.000, 3.000.000,

1.750.000,

8.000.000,

3.000, 4.000.000,

64, 173, 18,

100, 4.000.000,

80, 80,

M USD M USD M USD M USD M USD M USD M USD M USD M USD M USD M USD M USD M USD M USD

M EUR P EUR M EUR M EUR

M USD

M EUR

P EUR M EUR P EUR P EUR P EUR P EUR M EUR P EUR P EUR

99,979 80,8867 74,4836 91,2529 86,4544 99,686 99,791

99,4478 97,9113 99,9688 98,9236 100,25 56,25 47,5

91,81 100,

53,5186 85,26

96,84

90,94

99,773 98,51

98,7563 99,2868

100, 99,2025

99,48 59,82 100,

% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % % 30/04/10 % % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10

CÚMULO

% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10

CÚMULO

% 30/04/10 % 30/04/10

% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 28/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10

CÚMULO

100,6807 102,09375

99,91 106,30765 102,7993

104,06 106,8805

106,72205 99,75 99,75

100,07813 100,07813

68,75 64,5

(EUR)

84, 95,292

88,5 99,0824

(EUR)

99,2816

86,5689

99,792 99,43961

99, 95,26811

87,671 95,08057

92, 51,22

99,77572

(EUR)

4 4 4 4 4 4 4 4 A 4 A 4 7 7 4 V V 4 4 4

V 4 V 4 V 4 4 V 4

17.013.647,81 1.680.645,64 1.436.691,59 4.995.370,86 3.400.030,30 2.948.635,66 2.582.773,79

12.273.304,52 2.269.000,14

-2.313.821,92 2.695.285,60

-2.728.092,88 2.266.774,13 5.446.000,97

53.966.246,21

5.279.075,00 2.996.619,99 3.746.300,00 2.557.800,00

14.579.794,99

1.092.332,98

7.275.200,00

227.554,73 1.373.526,51 5.032.618,55 3.738.917,87 3.766.248,00 1.640.265,71 3.979.199,98 2.392.800,00

681.668,00

22.832.799,35

18.968.377,75 2.322.862,22 2.193.974,26 5.739.274,08 3.952.024,03 3.153.845,83 2.840.819,22

14.626.438,54 2.304.835,89

-2.365.418,24 2.737.853,94

-2.780.703,57 3.119.899,97 7.297.926,15

64.112.010,07

4.832.624,88 2.860.614,24 6.203.765,56 2.973.807,00

16.870.811,68

1.307.563,25

7.156.762,00

227.794,52 1.387.336,01 5.047.535,91 3.591.286,67 3.311.857,71 1.574.625,67 3.682.940,00 2.116.455,78

680.271,06

21.620.103,33

38.452,58 19.389,50

101.323,19 142.661,81 86.371,41 23.397,97 27.434,12

179.050,88 0,00

-17.300,31 0,00

-10.895,72 17.579,81 21.575,23

629.040,47

2.624,88 5.075,11 8.765,56 1.335,00

17.800,55

882,54

231.250,00

196,43 848,01

2.495,91 3.705,10 9.950,43 2.514,17 2.940,00

67.655,78 131,90

90.437,73

1.916.277,36 622.827,08 655.959,48 601.241,41 465.622,32 181.812,20 230.611,31

2.174.083,14 35.835,75

-34.296,01 42.568,34

-41.714,97 835.546,03

1.830.349,95

9.516.723,39

-449.075,00 -141.080,86

2.448.700,00 414.672,00

2.273.216,14

214.347,73

-349.688,00

43,36 12.961,49 12.421,45

-151.336,30 -464.340,72 -68.154,21

-299.199,98 -344.000,00

-1.528,84

-1.303.133,75

2,97 0,36 0,34 0,90 0,62 0,49 0,44 2,29 0,36

-0,37 0,43

-0,44 0,49 1,14

10,03

0,76 0,45 0,97 0,47

2,64

0,20

1,12

0,04 0,22 0,79 0,56 0,52 0,25 0,58 0,33 0,11

3,38

15




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

US02582JDS69 AMERIC EXP 7A TV 15 (999) 160315 US63543PAM86 NCSLT 1 A2 L3R 06/27 (999) 250627 US78442GDH65 SLM 2002-1 L3M 17 (999) 250417 US78443CAB00 SLM STU.A A2 TV 30 (999) 161230 Subtotal Divisa de valor USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE Obligaciones & valores asimilados nego. en un mercado regulado II – Títulos de crédito Títulos de crédito negociados en un mercado regulado o asimilado Bonos del Tesoro Divisa de valor ISK CORONA ISLANDESA VENCIMIENTO: inferior a 3 meses IS0000019859 ISLANDIA 0,00 NOL (999) 150710 III – Títulos de IICVM IICVM francesas de carácter general Divisa de valor EUR EURO FR0010572487 AMUNDI ACT THEMATIQU FR0010717116 AMUNDI ETF MS.EU.VAL PGARANC6040202T2 PGARANC6118701T2 PGARANC6136403T1 FR0010701334 AMUNDI GLOBAL EMERGE FR0010564864 PORTF. LISTED DERIVAT FR0010322404 PORTFOL. GLOB.TRAD. FR0010564849 PORTFOLIO MNGT.TRAD Subtotal Divisa de valor EUR EURO Otras IIC cotizadas Divisa de valor EUR EURO IT0003588958 SIENA FCC E3M 12/38 (999) 161238 III – Títulos de IICVM IV – Operaciones temporales sobre títulos

7.900, 9.200,

2.785.656, 6.500,

77.000.000,

232, 911, 122, 511,

4,318 4,449

27,624 154,783

1.800,

P USD P USD M USD P USD

ISK

P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR

P EUR

98,895 99,5675 99,878 98,195

7,8166

30237,47 143,08 143,08 143,08

5000000, 241253,8031 197124,798 62834,331

100,

% 30/04/10 % 28/07/10 % 30/04/10 % 30/04/10 CÚMULO CÚMULO 08/04/10 M 29/04/10 M M M M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 CÚMULO % 30/04/10 CÚMULO

99,59375 85,15625 99,8125

80,

(EUR)

(EUR)

7,418

30612,69 138,35 138,35 138,35

7842452,98 161153,47

306622,777 37912,15

(EUR)

98,96363

(EUR)

4 4 4 V

L 5 A A A V V V V 4

5.257.363,47 3.993.326,25

667.540,76 3.809.431,08

13.727.661,56

710.274.278,06

336.879,31

7.015.093,04 130.345,88 17.455,76 73.113,88

21.590.000,00 1.073.338,17 5.445.375,42 9.725.686,25

45.070.408,40

7.401.852,01

52.472.260,41

5.918.079,19 3.819.503,51

695.783,79 3.473.091,80

13.906.458,29

684.888.578,06

288.888,94

7.102.144,08 130.345,88 17.455,76 73.113,88

33.863.711,97 716.971,79

8.470.147,59 5.868.156,31

56.242.047,26

7.333.273,84

63.575.321,10

803,03 2.436,33

32,98 4.471,07

7.743,41

11.508.842,27

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

8.132,78

8.132,78

659.912,69 -176.259,07

28.210,05 -340.810,35

171.053,32

-36.894.542,27

-47.990,37

87.051,04 0,00 0,00 0,00

12.273.711,97 -356.366,38

3.024.772,17 -3.857.529,94

11.171.638,86

-76.710,95

11.094.927,91

0,93 0,60 0,11 0,54

2,18

107,17

0,05

1,11 0,02 0,00 0,01 5,30 0,11 1,33 0,92

8,80

1,15

9,95

16




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

Créditos representativos de títulos recibidos en depósito FECHA VENCIMIENTO: 10/05/10 I0C2921516 USA 2,375% 28/02/15 PPLIV 0,05 100510 I0C2921517 USA TREA 3,625% 02/20 PPLIV 0,0 100510 Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 10/05/10 FECHA VENCIMIENTO: 12/05/10 I0C2923872 GILT 5,25 07/06/12 PPLIV 0,42 120510 Créditos representativos de títulos recibidos en depósito Créditos representativos de títulos prestados FECHA VENCIMIENTO: 03/05/10 CI6151002 MTU AERO ENGINES HOL PRÉSTAMO 0,0 300410 FECHA VENCIMIENTO: 04/05/10 CI6151602 VOLKSWAGEN PRÉSTAMO 14,59 040510 FECHA VENCIMIENTO: 12/05/10 CI6174302 MUNCHENER RUCKVERSIC PRÉSTAMO 0,0 120510 FECHA VENCIMIENTO: 14/05/10 CI6186402 ANHEUSER-BUSCH INBEV PRÉSTAMO 0,0 140510 FECHA VENCIMIENTO: 27/05/10 CI6163902 BEIERSDORF NOM. PRÉSTAMO 0,0 270510 FECHA VENCIMIENTO: 21/06/10 CI6154005 VOLKSWAGEN PRIV. PRÉSTAMO 0,0 210610 FECHA VENCIMIENTO: 01/01/49 CI5596206 MICROSOFT PRÉSTAMO 0,0 010149 CI5728702 ATOS ORIGIN PRÉSTAMO 0,0 010149 CI5731513 ING GROEP PRÉSTAMO 0,2 010149 CI5847302 ADECCO PRÉSTAMO 0,0 010149 CI5904402 ROYAL DUTCH SHELL CL PRÉSTAMO 0,0 010149 CI6040202 KINGFISHER PRÉSTAMO 0,0 010149 CI6071801 TIETO PRÉSTAMO 0,0 010149 CI6089607 SCHWEIZERISCHE RUCKV PRÉSTAMO 0,0 010149 CI6091313 ZURICH FINANCIAL SER PRÉSTAMO 0,2 010149 CI6118701 TIETO PRÉSTAMO 0,0 010149 Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 01/01/49

3.640.387,49 3.064.625,04

9.904.257,72

74.917,65

108.192,

898.625,

164.220,

64.307,5

76.125,

121.660,76 342.720, 816.668,

553.309,02 1.047.826,57

105.201,94 141.122, 740.160, 41.085,6

15.270,03

USD USD

GBP

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

USD EUR EUR CHF EUR GBP EUR CHF CHF EUR

0, 0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

% 30/04/10 % 30/04/10 CÚMULO % 30/04/10 CÚMULO % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 CÚMULO

(EUR) (EUR) (EUR)

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

87,46 0,00

87,46

2.492,80

2.580,26

368,10

394,63

2.372,37

22,49

32,30

68,30

14,66 70,06

586,38 45,99

342,91 11,28

838,46 2,87

42,70 8,67

1.963,98

87,46 0,00

87,46

2.492,80

2.580,26

368,10

394,63

2.372,37

22,49

32,30

68,30

14,66 70,06

586,38 45,99

342,91 11,28

838,46 2,87

42,70 8,67

1.963,98

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

Créditos representativos de títulos prestados Títulos cedidos en depósito FECHA VENCIMIENTO: 17/05/10 I0C2931074 STGOBAIN 4,75 17 MPLIV 0,2 170510 I0C2931224 INGLATERRA 4,75%38 MPLIV 0,66 170510 I0C2931225 UK TREASUR 4,25 3/36 MPLIV 0,66 170510 I0C2931244 UK TREAS 4,25% 06/32 MPLIV 0,66 170510 Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 17/05/10 FECHA VENCIMIENTO: 19/05/10 I0C2931134 GRECIA 6,50% 10/19 MPLIV 0,0 190510 I0C2931135 GRECIA 4,30% 20/03/10 MPLIV 0,5 190510 Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 19/05/10 FECHA VENCIMIENTO: 10/06/10 I0C2943038 CFF 3,875 25/04/55 MPLIV 0,03 100610 I0C2943039 ST GOBAIN E3R 2012 MPLIV 0,2 100610 Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 10/06/10 FECHA VENCIMIENTO: 15/06/10 I0C2934043 ITALY 5,75% 01/02/33 MPLIV -0,02 150610 I0C2934044 BTP 4 01/02/37 MPLIV -0,06 150610 Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 15/06/10 Títulos cedidos en depósito Deudas representativas de títulos prestados FECHA VENCIMIENTO: 22/05/09 RCI4568402 SKF S.B -B- EMP1 0,4 010149 FECHA VENCIMIENTO: 04/05/10 CI5103803 EDF EMP1 0,25 010149 CI5234503 AIR LIQUIDE EMP1 0,25 010149 CI5399503 EDF EMP1 0,25 010149 CI5949003 ABB LTD NOM. EMP1 0,2 010149 CI6034202 TELEFONICA EMP1 0,2 010149 CI6146502 ROCHE HOLDING BJ EMP1 0,2 010149 RCI4827002 BHP BILLITON EMP1 0,4 010149

-10.250.459,96 -10.356.253,86 -4.124.157,26 -9.357.396,9

-18.856.831,03 -15.506.168,09

-21.737.500,05 -2.973.000,

-3.474.921,6 -24.554.874,6

-160.776,

-50.361,86 -61.124,

-143.560, -21.750,

-381.601,54 -208.323,1 -548.788,7

EUR GBP GBP GBP

EUR EUR

EUR EUR

EUR EUR

EUR

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

100, 100, 100, 100,

100, 100,

100, 100,

100, 100,

100,

97,1221 73,9693 95,1289

100, 109,4168

100, 63,3076

CÚMULO

% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10

CÚMULO

% 30/04/10 % 30/04/10

CÚMULO

% 30/04/10 % 30/04/10

CÚMULO

% 30/04/10 % 30/04/10

CÚMULO

CÚMULO

% 30/04/10

% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10

CÚMULO

(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)

0,00

-10.250.459,96 -11.767.801,67 -4.686.276,08

-10.632.801,43

-37.337.339,14

-18.856.831,03 -15.506.168,09

-34.362.999,12

-21.737.500,05 -2.973.000,00

-24.710.500,05

-3.474.921,60 -24.554.874,60

-28.029.796,20

-124.440.634,51

-160.776,00

-48.912,50 -45.213,00

-136.567,00 -21.750,00

-417.536,00 -208.323,10 -347.424,93

-1.225.726,53

5.222,17

-10.252.311,30 -11.924.862,99 -4.748.822,40

-10.774.714,24

-37.700.710,93

-18.858.979,64 -15.510.519,28

-34.369.498,92

-21.737.721,65 -2.973.044,35

-24.710.766,00

-3.475.201,23 -24.556.604,98

-28.031.806,21

-124.812.782,06

-160.827,81

-48.922,84 -45.225,18

-136.596,48 -21.771,39

-417.599,67 -208.334,67 -347.648,23

-1.226.098,46

5.222,17

-1.851,34 -2.622,89 -1.044,51 -2.369,92

-7.888,66

-2.148,61 -4.351,19

-6.499,80

-221,60 -44,35

-265,95

-279,63 -1.730,38

-2.010,01

-16.664,42

-51,81

-10,34 -12,18 -29,48 -21,39 -63,67 -11,57

-223,30

-371,93

0,00

0,00 -154.438,43 -61.501,81

-139.542,89

-355.483,13

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

-355.483,13

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

-1,60 -1,87 -0,74 -1,69

-5,90

-2,95 -2,43

-5,38

-3,40 -0,47

-3,87

-0,54 -3,84

-4,39

-19,53

-0,03

-0,01 -0,01 -0,02 0,00

-0,07 -0,03 -0,05

-0,19

18




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

FECHA VENCIMIENTO: 05/05/10 CI6069002 VERIZON COMMUNICATIO EMP1 1,59 050510 FECHA VENCIMIENTO: 01/01/49 CI4839802A BAYER EMP1 0,0 010149 CI5056803 UNILEVER EMP1 0,2 010149 CI5096503 BASF EMP1 0,2 010149 CI5097602 PERNOD RICARD EMP1 0,25 010149 CI5114103 AGL EMP1 0,2 010149 CI5141403 GDF SUEZ EMP1 0,15 010149 CI5162702 STARWOOD HOTELS RESO EMP1 0,35 010149 CI5163102 JANUS CAPITAL GROUP EMP1 0,3 010149 CI5193702 NEOPOST EMP1 0,55 010149 CI5198002 MANPOWER EMP1 0,4 010149 CI5199303 SAIPEM EMP1 0,25 010149 CI5199403 TENARIS EMP1 0,75 010149 CI5223502 TENARIS EMP1 0,75 010149 CI5223702 SAIPEM EMP1 0,25 010149 CI5224202 FUGRO EMP1 0,25 010149 CI5224402 SBM OFFSHORE EMP1 0,25 010149 CI5224802 TECHNIP EMP1 0,25 010149 CI5225202 CGG-VERITAS (GLE GEO EMP1 0,3 010149 CI5230903 TELEFONICA EMP1 0,2 010149 CI5242702 INDUSTRIA DE DISEÑO EMP1 0,5 010149 CI5302303 CGG-VERITAS (GLE GEO EMP1 0,3 010149 CI5302403 TECHNIP EMP1 0,25 010149 CI5302903 FUGRO EMP1 0,25 010149 CI5303203 SAIPEM EMP1 0,25 010149 CI5303303 TENARIS EMP1 0,75 010149 CI5308703 AKZO NOBEL EMP1 0,25 010149 CI5313803A BAYER EMP1 0,0 010149 CI5316603 SIEMENS EMP1 0,2 010149 CI5324503 FUGRO EMP1 0,25 010149 CI5325203 CGG-VERITAS (GLE GEO EMP1 0,3 010149 CI5325403 TECHNIP EMP1 0,25 010149 CI5325803 SAIPEM EMP1 0,25 010149 CI5326403 TENARIS EMP1 0,75 010149 CI5326703 SCHNEIDER ELECTRIC EMP1 0,2 010149 CI5332003 IBERDROLA EMP1 0,25 010149 CI5345303 HEINEKEN EMP1 0,2 010149 CI5362101 NESTLE NOM. EMP1 0,2 010149 CI5374403 EDF EMP1 0,25 010149 CI5378603 NESTLE NOM. EMP1 0,2 010149 CI5426403 DANONE EMP1 0,25 010149 CI5427003 OREAL EMP1 0,2 010149 CI5427203 RECKITT BENCKISER GR EMP1 0,4 010149 CI5452403 GDF SUEZ EMP1 0,15 010149 CI5460403 SCHNEIDER ELECTRIC EMP1 0,2 010149

-224.910,

-288.511,45 -447.387,

-153.723,43 -765.348, -337.590,

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-211.344, -216.090,

-158.060,68 -146.694,46 -100.405,2 -99.223,06

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-145.200, -234.589,38

-483.816,

EUR

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

100,

109,7643 77,9392 64,337

69,4881 100,

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107,3379 100,

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102,3827 79,449

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100, 113,8312 82,9406

% 30/04/10

% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10

-224.910,00

-316.682,66 -348.690,00 -98.901,00

-531.826,00 -337.590,00 -533.316,00 -210.630,00 -175.120,00 -245.310,00 -303.680,00 -135.041,00 -127.185,00 -18.715,00

-116.714,00 -116.025,00 -57.410,50

-118.167,00 -117.135,00 -141.984,00 -105.760,00 -60.039,00 -66.960,00 -56.952,00

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-130.900,00 -64.190,00

-361.176,00 -75.897,00

-368.015,21 -356.490,00 -152.064,00 -305.167,50 -75.555,00

-145.200,00 -267.036,00 -401.280,00

-225.163,34

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-531.979,44 -337.644,39 -533.383,17 -210.689,39 -175.162,32 -245.412,22 -303.777,85 -135.090,50 -127.306,87 -18.732,30

-116.754,07 -116.063,73 -57.425,01

-118.209,12 -117.183,95 -142.010,24 -105.821,43 -60.061,72 -66.979,76 -56.973,51

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-131.042,61 -64.203,63

-361.251,43 -75.940,71

-391.648,17 -356.572,97 -152.119,78 -305.228,70 -75.567,15

-145.299,59 -267.065,57 -401.357,48

253,34

0,00 -69,75 -24,82

-153,44 -54,39 -67,17 -59,39 -42,32

-102,22 -97,85 -49,50

-121,87 -17,30 -40,07 -38,73 -14,51 -42,12 -48,95 -26,24 -61,43 -22,72 -19,76 -21,51 -40,07

-105,70 -22,66

0,00 -65,28 -38,73 -48,95 -42,12 -6,67

-142,61 -13,63 -75,43 -43,71 -75,98 -82,97 -55,78 -61,20 -12,15 -99,59 -29,57 -77,48

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-23.556,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-0,04

-0,05 -0,05 -0,02 -0,08 -0,05 -0,08 -0,03 -0,03 -0,04 -0,05 -0,02 -0,02 0,00

-0,02 -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,05 -0,02 -0,02 -0,02 0,00

-0,02 -0,01 -0,06 -0,01 -0,06 -0,06 -0,02 -0,05 -0,01 -0,02 -0,04 -0,06

19




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

CI5482503 INDUSTRIA DE DISEÑO EMP1 0,5 010149 CI5490803 HALLIBURTON EMP1 0,2 010149 CI5510203 METRO EMP1 0,3 010149 CI5521103 METRO EMP1 0,3 010149 CI5532003 RECKITT BENCKISER GR EMP1 0,5 010149 CI5561803 SIEMENS EMP1 0,25 010149 CI5568603 TECHNIP EMP1 0,25 010149 CI5581803 AGL EMP1 0,2 010149 CI5585302 SAP AG EMP1 0,25 010149 CI5589603 SAIPEM EMP1 0,25 010149 CI5589803 TENARIS EMP1 0,75 010149 CI5590503 RECKITT BENCKISER GR EMP1 0,5 010149 CI5605603 ATLAS COPCO CAT. A EMP1 0,0 010149 CI5637103 IBERDROLA EMP1 0,25 010149 CI5637503 GDF SUEZ EMP1 0,25 010149 CI5647303 CGG-VERITAS (GLE GEO EMP1 0,3 010149 CI5647903 SAIPEM EMP1 0,25 010149 CI5648203 TENARIS EMP1 0,8 010149 CI5648503 FUGRO EMP1 0,3 010149 CI5654603 ATLAS COPCO CAT.A EMP1 0,2 010149 CI5660903 SKF S.B EMP1 0,15 010149 CI5661003 SKF S.B EMP1 0,15 010149 CI5661803 SAP AG EMP1 0,15 010149 CI5675203 RWE A EMP1 0,15 010149 CI5680603 EDF EMP1 0,2 010149 CI5681003 RWE A EMP1 0,15 010149 CI5686503 RECKITT BENCKISER GR EMP1 0,4 010149 CI5707703 GDF SUEZ EMP1 0,2 010149 CI5723603 ARCELORMITTAL EMP1 0,2 010149 CI5742503 RWE A EMP1 0,0 010149 CI5781803 SIEMENS EMP1 0,2 010149 CI5787303 SIEMENS EMP1 0,2 010149 CI5788003 VERIZON COMMUNICATION EMP1 0,25 010149 CI5788303 SABMILLER EMP1 0,2 010149 CI5788502A ATLAS COPCO EMP1 0,0 010149 CI5790003 BANCO SANTANDER EMP1 0,15 010149 CI5794403 ABB LTD NOM. EMP1 0,25 010149 CI5794803 HENNES MAURITZ S.B EMP1 0,2 010149 CI5795303 RECKITT BENCKISER GR EMP1 0,35 010149 CI5800003 HALLIBURTON EMP1 0,25 010149 CI5802803 SIEMENS EMP1 0,15 010149 CI5805703 ABB LTD NOM. EMP1 0,15 010149 CI5806203 SAP AG EMP1 0,15 010149 CI5806803 THYSSENKRUPP EMP1 0,15 010149 CI5826303 DANONE EMP1 0,0 010149 CI5826603 HEINEKEN EMP1 0,2 010149 CI5826703 NESTLE NOM. EMP1 0,2 010149 CI5827003 UNILEVER EMP1 0,15 010149

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-223.811,11 -378.000, -33.855,

-138.706, -107.226, -146.461, -169.418,

-166.053,41 -129.714, -549.630, -42.768,

-192.456, -383.670,

-430.180,5 -344.694, -136.521,

-370.521,19 -266.750,

-515.437,27 -389.415,6

-155.596,22 -64.412,18

-281.276,94 -401.684,88 -1.591.214,

-1.163.890,83 -624.450,

-1.243.875, -413.250,

-443.706,98 -447.082, -411.765,

-150.703,8 -187.606, -226.584, -229.775,

-212.762,33 -238.925,

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

88,1069 100,

83,3933 87,6315

100, 90,9999 76,5766

100, 95,1013 75,7617 92,7322

100, 100, 100, 100,

62,3907 76,1041 95,5717 80,5873

100, 100, 100,

88,3826 100,1363

97,943 100,1048 90,2769

107,2915 90,5988

106,6945 92,5691 91,5339

116,1603 100,6416

100, 133,4175 98,4867

100, 100,

98,0972 92,8443

100, 95,9463

110,9986 100,

99,4342 94,246

88,8668

% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10

-111.072,50 -183.840,00 -285.747,00 -282.145,00 -227.700,00 -301.852,00 -109.480,00 -249.900,00 -222.400,00 -123.928,00 -207.545,00 -378.000,00 -33.855,00

-138.706,00 -107.226,00 -91.378,00

-128.934,00 -158.700,00 -104.533,00 -549.630,00 -42.768,00

-192.456,00 -339.097,50 -430.767,00 -337.603,50 -136.664,00 -334.495,00 -286.200,00 -466.980,00 -415.485,00 -144.034,00 -58.959,00

-227.094,35 -449.529,63

-1.591.214,00 -1.552.834,00

-615.000,00 -1.243.875,00

-413.250,00 -435.264,00 -415.090,00 -411.765,00 -144.594,75 -208.240,00 -226.584,00 -228.475,00 -200.520,00 -212.325,00

111.125,29 -183.869,62 -285.829,03 -282.254,56 -227.791,71 -301.919,94 -109.508,49 -249.940,26 -222.447,19 -123.961,48 -207.682,66 -378.152,25 -33.863,18

-138.733,93 -107.247,59 -91.411,17

-128.968,70 -158.808,93 -104.564,01 -549.718,55 -42.773,17

-192.479,26 -339.143,98 -430.822,23 -337.660,14 -136.681,53 -334.616,07 -286.244,84 -467.068,07 -415.549,40 -144.059,15 -58.994,99

-245.770,68 -465.463,42

-1.591.214,00 -1.552.982,30

-615.132,94 -1.244.075,40

-413.366,51 -435.355,40 -415.144,20 -411.814,75 -144.613,01 -208.263,11 -226.584,00 -228.513,19 -200.554,13 -212.353,42

-52,79 -29,62 -82,03

-109,56 -91,71 -67,94 -28,49 -40,26 -47,19 -33,48

-137,66 -152,25

-8,18 -27,93 -21,59 -33,17 -34,70

-108,93 -31,01 -88,55 -5,17

-23,26 -46,48 -55,23 -56,64 -17,53

-121,07 -44,84 -88,07 -64,40 -25,15 -35,99 -42,85 -72,30

0,00 -148,30 -132,94 -200,40 -116,51 -91,40 -54,20 -49,75 -18,26 -23,11

0,00 -38,19 -34,13 -28,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-18.633,48 -15.861,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-0,02 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,05 -0,02 -0,04 -0,03 -0,02 -0,03 -0,06 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,09 -0,01 -0,03 -0,05 -0,07 -0,05 -0,02 -0,05 -0,04 -0,07 -0,07 -0,02 -0,01 -0,04 -0,07 -0,25 0,24

-0,10 -0,19 -0,06 -0,07 -0,06 -0,06 -0,02 -0,03 -0,04 -0,04 -0,03 -0,03

20




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

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-30.252,44 -338.657, -164.240, -342.188,

-43.635,42 -45.396,

-45.932,02 -196.380, -299.680, -14.629,5 -296.000, -269.352, -166.866, -91.380,

-465.416,57 -514.368,

-189.261,48 -250.433,58

-487.224, -82.308,

-152.653,56 -308.975,39

-82.232, -470.822,88

-192.780, -79.247,42 -50.076,16 -302.544, -244.875, -248.850,

-93.353,17 -91.550,

-94.908,54 -484.902, -377.000, -169.510, -398.395, -40.455, -90.760, -74.712,

EUR EUR EUR EUR EUR SEK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

100, 100,

80,0465 100,

91,3188 100, 100,

91,8767 99,295

100, 100,

90,279 97,4048 95,0601 95,7937 84,0208

100, 100, 100,

93,7769 97,0677 92,2084 93,8646

100, 99,0537 81,9126

103,4619 100,

103,4604 101,557

100, 103,4835

100, 104,7384 87,8063

100, 83,6754

100, 106,4249 91,7641 94,1233 84,6567

100, 100, 100, 100, 100, 100,

% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10

-93.347,55 -627.096,00 -617.520,00 -342.125,00 -579.480,00 -347.310,00 -348.965,00 -240.897,00 -30.039,15

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-165.000,00 -299.680,00 -14.629,50

-296.000,00 -252.590,00 -161.973,00 -84.260,00

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-157.936,00 -313.786,00 -82.232,00

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-338.711,56 -164.240,00 -308.964,95 -42.512,14 -43.158,80 -44.009,60

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-436.917,88 -514.522,49 -187.502,56 -205.174,13 -504.161,65 -82.324,58

-157.959,34 -313.837,53 -82.248,56

-487.303,75 -192.811,06 -83.012,57 -43.979,85

-302.544,00 -204.940,23 -248.930,19 -99.366,57 -84.021,09 -89.371,95

-410.575,59 -377.060,74 -169.537,31 -398.459,19 -40.461,52 -90.774,62 -74.712,00

-18,80 -158,61 -121,77 -68,90 -76,91 -55,96 -56,22 -52,31 -13,10 -54,56

0,00 -40,96 -9,14 -5,30 -9,60

-29,33 -96,56 -4,71

-95,38 -50,52 -26,48 -14,75 -56,38

-154,49 -32,06 -37,42 -70,65 -16,58 -23,34 -51,53 -16,56 -79,75 -31,06 -10,07 -9,85 0,00

-40,23 -80,19 -15,57 -11,09 -40,95 -73,59 -60,74 -27,31 -64,19 -6,52

-14,62 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-0,01 -0,10 -0,10 -0,05 -0,09 -0,05 -0,05 -0,04 0,00

-0,05 -0,03 -0,05 -0,01 -0,01 -0,01 -0,03 -0,05 0,00

-0,05 -0,04 -0,03 -0,01 -0,07 -0,08 -0,03 -0,03 -0,08 -0,01 -0,02 -0,05 -0,01 -0,08 -0,03 -0,01 -0,01 -0,05 -0,03 -0,04 -0,02 -0,01 -0,01 -0,06 -0,06 -0,03 -0,06 -0,01 -0,01 -0,01

21




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

CI6005402 HSBC HOLDINGS EMP1 0,2 010149 CI6005702 BANCO SANTANDER EMP1 0,15 010149 CI6010302 AGL EMP1 0,2 010149 CI6010602 THYSSENKRUPP EMP1 0,2 010149 CI6011702 TELEFONICA EMP1 0,2 010149 CI6011902 BANCO SANTANDER EMP1 0,2 010149 CI6012102 BCO BILBAO VIZCAYA A EMP1 0,2 010149 CI6012302 REPSOL YPF EMP1 0,2 010149 CI6023902 RWE A EMP1 0,2 010149 CI6033802 BANCO SANTANDER EMP1 0,2 010149 CI6054402 ROLLS ROYCE T EMP1 0,0 010149 CI6059102 HENNES MAURITZ S.B EMP1 0,2 010149 CI6061302 SKF S.B EMP1 0,15 010149 CI6061502 NEXT EMP1 0,4 010149 CI6061802 THYSSENKRUPP EMP1 0,2 010149 CI6068602 AZKO NOBEL EMP1 0,0 010149 CI6072702 TECHNIP EMP1 0,0 010149 CI6080502 CREDIT SUISSE GROUP EMP1 0,2 010149 CI6084102 EDF EMP1 0,25 010149 CI6084302 AGL EMP1 0,25 010149 CI6085502 SKF S.B EMP1 0,15 010149 CI6107502 ARCELORMITTAL EMP1 0,0 010149 CI6107602 UNILEVER EMP1 0,0 010149 CI6110802 SCHNEIDER ELECTRIC EMP1 0,2 010149 CI6113302 UNILEVER EMP1 0,0 010149 CI6116602 BCO BILBAO VIZCAYA A EMP1 0,2 010149 CI6120102 SAP AG EMP1 0,0 010149 CI6128002 PRUDENTIAL EMP1 0,25 010149 CI6129802 E.ON NOM. EMP1 0,12 010149 CI6135902 UBS NOM. EMP1 0,15 010149 CI6146202 PRUDENTIAL EMP1 0,25 010149 CI6147402 E.ON NOM. EMP1 0,15 010149 CI6147802 BAYER EMP1 0,15 010149 CI6148402 IBERDROLA EMP1 0,2 010149 CI6148702 HSBC HOLDINGS EMP1 0,25 010149 CI6152902 E.ON NOM. EMP1 0,0 010149 CI6153202 HSBC HOLDINGS EMP1 0,25 010149 CI6153402 PRUDENTIAL EMP1 0,25 010149 CI6158002 UNILEVER EMP1 0,2 010149 CI6158102 NESTLE NOM. EMP1 0,2 010149 CI6158902 HEINEKEN EMP1 0,15 010149 CI6159302 BAYER EMP1 0,15 010149 CI6162602 BAYER EMP1 0,15 010149 CI6173302 BAYER EMP1 0,0 010149 CI6176902 SIEMENS EMP1 0,0 010149 RCI3511002 NOVO-NORDISK B EMP1 0,25 010149 RCI4159502 INDITEX SA EMP1 0,5 010149 RCI4205602 INDITEX SA EMP1 0,5 010149

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-462.502,73 -108.624,

-889.519,5 -379.280, -172.500,

-305.663,4 -376.291,45

-755.049, -299.715,

-54.038,88 -331.300, -166.262,

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-847.728, -151.728,09 -375.803,82 -395.733,18

EUR EUR EUR EUR EUR SEK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR SEK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

100, 109,7136

100, 99,7999

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102,5509 105,4629 100,2426

100, 100, 100, 100,

99,1997 100,

99,1297 100,

98,4973 100,

84,8933 100, 100,

102,2622 100,

112,2235 101,4108

100, 100, 100, 100,

101,171 104,408

107,7065 100,

101,4904 100, 100, 100, 100,

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% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10

-42.606,00 -42.640,00

-246.925,00 -251.894,00 -422.604,00 -260.750,00 -222.810,00 -169.955,00 -174.096,00 -68.178,00

-134.067,00 -88.054,38

-396.447,00 -168.995,00 -304.917,00 -352.325,00 -449.023,00 -355.602,00 -390.000,00 -264.180,00 -392.634,00 -108.624,00 -889.519,50 -387.860,00 -172.500,00 -343.026,00 -381.600,00 -755.049,00 -299.715,00 -54.038,88

-331.300,00 -168.209,00 -163.894,50 -168.439,80 -204.885,00 -343.200,00 -267.920,00 -272.020,00 -166.176,00 -338.928,00 -333.560,50 -332.990,00 -159.040,00

-1.180.850,00 -847.148,00 -114.786,06 -266.958,67 -269.395,99

-42.612,86 -42.644,93

-246.964,78 -251.935,43 -422.667,94 -260.806,77 -222.845,11 -169.982,20 -174.124,27 -68.193,93

-134.083,20 -88.068,57

-396.494,90 -169.049,45 -304.967,45 -352.325,00 -449.113,26 -355.659,29 -390.081,31 -264.233,20 -392.683,79 -108.624,00 -889.519,50 -387.906,04 -172.500,00 -343.058,65 -381.628,72 -755.111,92 -299.730,98 -54.041,58

-331.323,01 -168.215,84 -163.901,27 -168.448,73 -204.899,23 -343.212,53 -267.934,88 -272.035,11 -166.179,69 -338.935,53 -333.567,24 -332.995,55 -159.042,65

-1.180.864,09 -847.154,96 -114.815,66 -267.125,65 -269.757,43

-6,86 -4,93

-39,78 -41,43 -63,94 -56,77 -35,11 -27,20 -28,27 -15.93 -16,20 -14,19 -47,90 -54,45 -50,45

0,00 -90,26 -57,29 -81,31 -53,20 -49,79

0,00 0,00

-46,04 0,00

-32,65 -28,72 -62,92 -15,98 -2,70

-23,01 -6,84 -6,77 -8,93

-14,23 -12,53 -14,88 -15,11 -3,69 -7,53 -6,74 -5,55 -2,65

-14,09 -6,96

-29,60 -166,98 -361,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-0,01 -0,01 -0,04 -0,04 -0,07 -0,04 -0,03 -0,03 -0,03 -0,01 -0,02 -0,01 -0,06 -0,03 -0,05 -0,06 -0,07 -0,06 -0,06 -0,04 -0,06 -0,02 -0,14 -0,06 -0,03 -0,05 -0,06 -0,12 -0,05 -0,01 -0,05 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,05 -0,04 -0,04 -0,03 -0,05 -0,05 -0,05 -0,02 -0,18 -0,13 -0,02 -0,04 -0,04

22




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

RCI4257802 NOVO-NORDISK B EMP1 0,15 010149 RCI4259202 EDF EMP1 0,25 010149 RCI4479702 IBERDROLA S.A. EMP1 0,15 010149 RCI4547602 SIEMENS AG NAMEN EMP1 0,15 010149 RCI4548102 BASF SE EMP1 0,15 010149 RCI4552602 SCHNEIDER ELECT SA EMP1 0,2 010149 RCI4553302 BASF SE EMP1 0,2 010149 RCI4553702 ABB LTD EMP1 0,2 010149 RCI4565701 INDITEX SA EMP1 0,5 010149 RCI4655702 ABB LTD EMP1 0,2 010149 RCI4672402 EDF EMP1 0,25 010149 RCI4683602 ARCELORMITTAL SA EMP1 0,2 010149 RCI4690902 BASF SE EMP1 0,2 010149 RCI4818101 ATLAS COPCO CAT A EMP1 0,3 010149 Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 01/01/49 Deudas representativas de títulos recibidos en garantía FECHA VENCIMIENTO: 30/04/10 C5596206T7 BP PGAR1 0,0 010149 C6085905T1 AIRGAS PGAR1 0,0 010149 C6089605T1 GOODYEAR TIRE AND RU PGAR1 0,0 010149 C6091313T1 SAINT-GOBAIN PGAR1 0,0 010149 C6136403T1 AMUNDI ETF MSCI EUR. PGAR1 0,0 010149 Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 30/04/10 FECHA VENCIMIENTO: 03/05/10 C615002T2 ROCHE HOLDING BJ PGAR1 0,0 010149 FECHA VENCIMIENTO: 04/05/10 C6151602T NOVARTIS PGAR1 0,0 010149 FECHA VENCIMIENTO: 01/01/49 C5596206T8 ASTRAZENECA PGAR1 0,0 010149 C5728702T15 COGNIZANT TECHN.SOLU PGAR1 0,0 010149 C5847302T5 COGNIZANT TECHN.SOLU PGAR1 0,0 010149 C6040202T2 AMUNDI ETF MSCI EUR. PGAR1 0,0 010149 C6040202T3 HERMES INTERNATIONAL PGAR1 0,0 010149 C6071801T5 ROCHE HOLDING BJ PGAR1 0,0 010149 C6085905T APPLE PGAR1 0,0 010149 C6089605T IBM PGAR1 0,0 010149 C6091313T BASF PGAR1 0,0 010149 C6118701T2 AMUNDI ETF MSCI EUR. PGAR1 0,0 010149 C6154005T2 MOBISTAR PGAR1 0,0 010149 C6154005T3 ROCHE HOLDING BJ PGAR1 0,0 010149 C6163902T HERMES INTERNATIONAL PGAR1 0,0 010149 C6174302T1 SAINT-GOBAIN PGAR1 0,0 010149

-340.710, -999.150,57 -305.919,28 -68.649,56 -463.188,

-318.599,86 -322.704, -420.649,

-123.680,91 -403.947,6

-429.618,13 -349.149,03 -1.106.930,

-348.150,

-12.291,55 -188.269,16 -1.314.603,1

-1.767.653,38 -73.113,88

-119.401,

-176.917,95

-76.708,92 -531.225,66 -606.846,69 -130.345,88

-12.245,1 -213.203,8

-9.783,6 -1.374.350,52 -1.940.772,04

-17.455,76 -82.521,05

-6.740, -72.647,4

-209.278,5

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

GBP USD USD EUR EUR

CHF

CHF

USD USD USD EUR EUR CHF USD USD EUR EUR EUR CHF EUR EUR

100, 91,7956

104,8747 68,1141 57,837

62,5457 59,488

100, 74,9872

100, 87,1493 72,6773 60,6497

100,

100, 100, 100, 100, 100,

100,

100,

100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,

% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10

CÚMULO

% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10

CÚMULO

% 30/04/10

% 30/04/10

% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10

(EUR) (EUR)

-340.710,00 -917.176,45 -320.832,00 -46.760,00

-267.894,00 -199.270,00 -191.970,00 -420.649,00 -92.744,85

-403.947,60 -374.409,33 -253.752,00 -671.350,00 -348.150,00

-54.782.082,72

-14.266,78 -140.914,76 -969.042,53

-1.767.653,38 -73.113,88

-2.964.991,33

-83.246,88

-123.481,39

-57.571,99 -389.847,47 -445.343,04 -130.345,88 -12.245,10

-148.646,59 -7.305,01

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-17.455,76 -82.521,05 -4.702,27

-72.647,40 -209.278,50

-340.751,17 -917.381,18 -320.871,39 -46.817,27

-267.951,11 -199.322,28 -192.022,99 -420.716,77 -92.797,67

-404.036,07 -374.498,34 -253.811,79 -671.531,91 -348.234,14

-54.850.277,40

-14.150,18 -141.593,02 -988.683,56

-1.767.653,38 -73.113,88

-2.985.194,02

-83.302,05

-123.429,69

-57.691,06 -399.522,93 -456.395,81 -130.345,88 -12.245,10

-148.745,11 -7.358,03

-1.033.618,26 -1.940.772,04

-17.455,76 -82.521,05 -4.702,27

-72.647,40 -209.278,50

-41,17 -204,73 -39,39 -57,27 -57,11 -51,78 -52,99 -67,77 -52,82 -88,47 -89,01 -59,79

-181,91 -84,14

-10.142,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58.051,95

116,60 -678,26

-19.641,03 0,00 0,00

-20.202,69

-55,17

51,70

-119,07 -9.675,46

-11.052,77 0,00 0,00

-98,52 -53,02

-20.272,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-0,05 -0,14 -0,05 -0,01 -0,04 -0,03 -0,03 -0,07 -0,01 -0,06 -0,06 -0,04 -0,11 -0,05

-8,58

0,00 -0,02 -0,15 -0,28 -0,01

-0,47

-0,01

-0,02

-0,01 -0,06 -0,07 -0,02 0,00

-0,02 0,00

-0,16 -0,30 0,00

-0,01 0,00

-0,01 -0,03

23




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

C6174302T2 UNICREDIT PGAR1 0,0 010149 Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 01/01/49 Deudas representativas de títulos recibidos en garantía Deudas representativas de títulos emprestados IV – Operaciones temporales sobre títulos VI – INVERSIONES EN MERCADOS A PLAZO Inversiones a plazo firmes Futuros extranjeros SUBYACENTE: CBTFV CBOT US TREASURY NOTES 5 AÑOS CFV M0 CBOT UST 5A 0610 SUBYACENTE: CBTTY CBOT US T.NOTE 10 AÑOS CTY M0 CBOT UST 10A 0610 SUBYACENTE: CBTUS CBOT US T.BOND 30 AÑOS CUS M0 CBO CBOT USTB 3 0610 SUBYACENTE: DJSTSML200 DJ STOXX SML 200 ISXS M0 EUR DJST SML200 0610 SUBYACENTE: EUXDU EUREX EURO SCHATZ CDU M0 EUR GR SCHATZ 0610 SUBYACENTE: EUXOE EUREX BOBL EURO COE M0 EUREX BOBL 0610 SUBYACENTE: EUXRX EUREX EURO BUND CRX M0 EUR EUREX EUROB 0610 SUBYACENTE: EUXSL DJ EURO STOXX LRG200 ISXL M0 EUR DJE LRG200 0610 SUBYACENTE: IBEX MADRID IBEX 35 INDEX IBB K0 MFM MEFF IBEX35 0516 SUBYACENTE: IQX NASDAQ 100 INDEX CME INQ M0 CME MINI NADA1 0610 SUBYACENTE: LIFG LIFFE LONG GILT FUTURE

-766.585,81

-1.531,

-228,

487,

-79,

-4.361,

-870,

-688,

44,

-7,

125,

EUR

USD

USD

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

100,

115,3728

117,0946

116,4448

154,

108,5613

116,785

122,7741

267,4

11319,

1922,65

% 30/04/10

CÚMULO

CÚMULO

CÚMULO

CÚMULO

% 30/04/10

% 30/04/10

% 30/04/10

M 30/04/10

% 30/04/10

% 30/04/10

% 30/04/10

M 30/04/10

M 30/04/10

M 30/04/10

(EUR) (EUR) (EUR) (EUR)

115,75781

117,75

118,6875

165,

109,17

118,11

124,8

270,1

10321,

2030,25

V

-766.585,81

-5.298.613,92

-8.470.333,52

-64.863.828,77

-189.304.463,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-766.585,81

-5.339.885,01

-8.531.810,77

-64.994.177,78

-189.799.157,41

-443.373,45

-112.388,60

821.409,77

-173.800,00

-2.654.435,00

-1.152.750,00

-1.393.800,00

23.760,00

69.860,00

202.308,88

0,00

0,00

0,00

-10.819,81

-19.681,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-41.271,09

-61.477,25

-119.529,20

-475.012,33

-443.373,45

-112.388,60

821.409,77

-173.800,00

-2.654.435,00

-1.152.750,00

-1.393.800,00

23.760,00

69.860,00

202.308,88

-0,12

-0,84

-1,34

-10,17

-29,70

-0,07

-0,02

0,13

-0,03

-0,42

-0,18

-0,22

0,00

0,01

0,03

24




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

CG M0 LIF LIFFE LG GI 0610 SUBYACENTE: MCXP DJ STOXX MID 200 EURO PRICE INDEX IYI M0 EUR EUX DJ STM2 0610 SUBYACENTE: R2TO NYF RUSSELL 2000 INDEX IRTA M0 NYF NYF MN RUSS 0610 SUBYACENTE: SGXNI NIKKEY 225 SIMEX INI M0 SGX NIK 225 0610 SUBYACENTE: SPX S&P 500 INDEX IES M0 CME S&P500 MINI 0610 SUBYACENTE: SX5E DJ STOXX50 E IVG M0 EUR EUREX EUROS 0610 SUBYACENTE: SXXP DJ STOXX 600 IYH M0 EUR DJE 600 IND 0610 SUBYACENTE: TSEJB TSE JAPAN GOVERNMENT BOND FUTURE CJB M0 TSE JAPAN GB 0610 SUBYACENTE: TSETP TOPIX INDEX FUTURE ITP_ M0 TSE TOPIX IND 0610 SUBYACENTE: UKX LONDON FTSE 100 INDEX IZ M0 LIF LIFF FTSE 1 0610 Futuros extranjeros Inversiones a plazo condicionales Opciones sobre futuros extranjeros en mercados regulados SUBYACENTE: CMEED CME 3M EURIBOR CED__M0P01 CED_/0610/PUT /98,25 CED__M0P02 CED_/0610/PUT /97,75 CED__Z0P01 CED_/1210/PUT /98,25 CED__Z0P02 CED_/1210/PUT /97,75 Subtotal SUBYACENTE: CMEED CME 3M EURIBOR SUBYACENTE: LIFER LIFFE 3M EURIBOR CER__M0P01 CER_/0610/PUT /98, CER__M0P03 CER_/0610/PUT /97,5 Subtotal SUBYACENTE: LIFER LIFFE 3M EURIBOR

-222,

-49,

-97,

-140,

-264,

470,

45,

1,

123,

-296,

2.200, -2.200, 1.505,

-1.505,

2.200, -2.200,

GBP

EUR

USD

JPY

USD

EUR

EUR

JPY

JPY

GBP

P USD P USD P USD P USD

P EUR P EUR

114,1939

242,1

673,95

10498,9286

1165,5663

2877,6915

252,2

139,3

915,5

5642,3666

0,13 0,08 0,14 0,08

0,075 0,04

% 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10 % 30/04/10 M 30/04/10 M 30/04/10

CÚMULO % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10

CÚMULO % 30/04/10 % 30/04/10

CÚMULO

115,91

253,4

734,5

11040,

1201,

2750,

256,7

139,68

983,

5523,

(EUR)

0,0025 0,0025 0,0575 0,0275

(EUR) (EUR)

V V

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490.347,36 -301.752,22 382.256,89

-218.432,51

352.419,52

0,00 0,00

0,00

-438.588,61

-110.740,00

-441.721,51

-302.999,03

-351.765,50

-600.150,00

40.500,00

3.039,99

664.197,87

406.751,86

-5.944.683,33

10.341,07 -10.341,07 162.707,29 -77.816,53

84.890,76

-412.500,00 220.000,00

-192.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

-438.588,61

-110.740,00

-441.721,51

-302.999,03

-351.765,50

-600.150,00

40.500,00

3.039,99

664.197,87

406.751,86

-5.944.683,33

-480.006,29 291.411,15

-219.549,60 140.615,98

-267.528,76

-412.500,00 220.000,00

-192.500,00

-0,07

-0,02

-0,07

-0,05

-0,06

-0,09

0,01

0,00

0,10

0,06

-0,93

0,00 0,00 0,03

-0,01

0,01

-0,06 0,03

-0,03

25




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

Opciones sobre futuros extranjeros en mercados regulados Opciones sobre futuros extranjeros extrabursátiles SUBYACENTE: OTC EUR/GBP OTC EUR/GBP ODEGGREM0C09 ODEG/0610/CALL/0,97 ODEGGREM0P09 ODEG/0610/PUT /0,850 OHEGGREM0C04 OHEG/0610/CALL/0,97 OHEGGREM0P07 OHEG/0610/PUT /0,837 YBEGGREM0C05 YBEG/0610/CALL/0,93 Subtotal SUBYACENTE: OTC EUR/GBP OTC EUR/GBP SUBYACENTE: OTC EUR/USD OTC EUR/USD OGEUGREN2P08 OGEU/0712/PUT /1,1 OGEUGREN2P09 OGEU/0712/PUT /1,2 Subtotal SUBYACENTE: OTC EUR/USD OTC EUR/USD SUBYACENTE: OTC USD/JPY OTC USD/JPY ODUJGREG1C07 ODUJ/0211/CALL/110,0 ODUJGREG1C21 ODUJ/ /CALL/110,0 OSUJGREG1C07 OSUJ/ /CALL/110, YSUJGREG1C03 YSUJ/ /CALL/110, YSUJGREH1C01 YSUJ/0311/CALL/108, YSUJGREH1C04 OYSJ/0311/CALL/108, YSUJGREJ1C03 YSUJ/0411/CALL/102,5 Subtotal SUBYACENTE: OTC USD/JPY OTC USD/JPY Opciones sobre futuros extranjeros extrabursátiles Inversiones a plazo condicionales VI – INVERSIONES EN MERCADOS A PLAZO VII – OTRAS INVERSIONES Swaps

-4.230.000, 4.230.000,

-17.980.000, -3.703.000, 36.000.000,

-88.000.000, 88.000.000,

32.500.000, 18.400.000, 6.900.000, 7.400.000,

15.000,000, 105.000.000, 85.000.000,

P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR

P EUR P EUR

P USD P USD P USD P USD P USD P USD P USD

0,283 0,283 0,69

0,325 0,742

1,7995 3,29

1,1673 1,019

1,1025 1,076 1,105 1,065 1,307

CÚMULO

% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10

CÚMULO

% 14/04/10 % 30/04/10

CÚMULO

% 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10 % 30/04/10

CÚMULO

CÚMULO

CÚMULO

CÚMULO

(EUR)

0,00029 0,65617 0,00029 0,29074 0,12304

(EUR)

1,17839 3,45483

(EUR)

0,35367 0,35367 0,35367 0,35367 0,55658 0,55658 1,47543


352.419,52

-11.970,90 11.970,90

-124.062,00 -12.034,75 267.120,00

131.023,25

-1.583.560,00 2.895.200,00

1.311.640,00

264.058,40 131.710,17 53.438,59 56.000,28

116.246,45 784.269,04 756.700,62

2.162.423,55

3.605.086,80

3.957.506,32

3.957.506,32

-107.609,24

-12,35 27.756,08

-52,50 -10.765,92 44.292,96

61.218,27

-1.036.980,56 3.040.250,40

2.003.269,84

86.444,89 48.941,11 18.352,92 19.682,84 62.788,70

439.520,93 943.189,00

1.618.920,39

3.683.408,50

3.575.799,26

-2.368.884,07

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-460.028,76

11.958,55 15.785,18

124.009,50 1.268,83

-222.827,04

-69.804,98

546.579,44 145.050,40

691.629,84

-177.613,51 -82.769,06 -35.085,67 -36.317,44 -53.457,75

-344.748,11 186.488,38

-543.503,16

78.321,70

-381.707,06

-6.326.390,39

-0,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

0,01

-0,16 0,48

0,31

0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,07 0,15

0,25

0,58

0,56

-0,37

26




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

Swaps de tipos FECHA VENCIMIENTO: 04/02/13 IS39545753 ST040213 USD+m/3,50 NOL RECIBIDO NOL PAGADO Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 04/02/13 FECHA VENCIMIENTO: 27/02/13 IS22367961 CALYON 270213 NOL RECIBIDO NOL PAGADO Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 27/02/13 FECHA VENCIMIENTO: 07/03/13 IS40313687 ST070313 USD+m/3,567 NOL RECIBIDO NOL PAGADO Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 07/03/13 FECHA VENCIMIENTO: 08/03/13 IS22607681 MERRILL LYN 080313 NOL RECIBIDO NOL PAGADO IS39544766 ST080313 USD+m/3,627 NOL RECIBIDO NOL PAGADO Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 08/03/13 FECHA VENCIMIENTO: 10/03/14 580698 BARCLAYS BA 10/03/14 NOL RECIBIDO NOL PAGADO IS39924472 ST100314 USD+m/4,063 NOL RECIBIDO NOL PAGADO Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 10/03/14 Swaps de tipos VIII – TESORERÍA Deudas y créditos Pagos aplazados Divisa de valor CHF FRANCO SUIZO ARDCHF Comp. Pago apl. >D+3 IPRCICHF Indemniz. Préstamo aplazado VRDCHF Vta. Pago apl.> D+3 Subtotal Divisa de valor CHF FRANCO SUIZO

180.000.000, -180.000.000,

250.000.000, -250.000.000,

100.000.000, -100.000.000,

180.000.000, -180.000.000, 150.000.000,

-150.000.000,

32.500.000, -32.500.000, 32.500.000,

-32.500.000,

-1.096.580,98 35.517,9

1.170.647,41

USD USD

USD USD

USD USD

USD USD USD USD

USD USD USD USD

CHF CHF CHF

0, 0,

0, 0,

0, 0,

0, 0, 0, 0,

0, 0, 0, 0,

0,69761466 0,69741088 0,69757087

30/04/10 30/04/10

CÚMULO

30/04/10 30/04/10

CÚMULO

30/04/10 30/04/10

CÚMULO

30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10

CÚMULO

30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10

CÚMULO

CÚMULO

CÚMULO

1,61646 100,05974

(EUR)

100,04274 1,63469

(EUR)

1,65938 100,03464

(EUR)

100,03434 1,64914 1,66012

100,03434

(EUR)

100,03285 2,14896 2,15025 0,00819

(EUR) (EUR)

0,6976663 0,6976663 0,6976663

(EUR)

V

V

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

-764.990,97 24.770,57

816.609,53

76.389,13

8.129.229,67 -80.872,41

8.048.357,26

80.359,49 -19.654.905,60

-19.574.546,11

4.386.080,03 -26.051,97

4.360.028,06

46.487,42 -14.604.875,48

6.780.193,02 -38.739,52

-7.816.934,56

8.029,37 -1.979.001,84 1.873.773,00

7.744,47

-89.455,00

-15.072.550,35

-765.047,60 24.779,64

816.721,25

76.453,29

1.131.876,81 -80.948,60

1.050.928,21

84.212,63 -1.689.667,71

-1.605.455,08

394.947,29 -28.449,97

366.497,32

51.209,94 -1.046.577,11

602.385,97 -42.674,95

-435.656,15

8.976,52 -144.567,34 140.715,09

-8.976,52

-3.852,25

-627.537,95

0,00 0,00 0,00

0,00

6.997.352,86 76,19

6.997.429,05

-3.853,14 -17.965.237,89

-17.969.091,03

3.991.132,74 2.398,00

3.993.530,74

-4.722,52 -13.558.298,37

6.177.807,05 3.935,43

-7.381.278,41

-947,15 -1.834.434,50 1.733.057,91

16.720,99

-85.602,75

-14.445.012,40

-56,63 9,07

111,72

64,16

1,27 -0,01

1,26

0,01 -3,08

-3,06

0,69 0,00

0,68

0,01 -2,29 1,06

-0,01

-1,22

0,00 -0,31 0,29 0,00

-0,01

-2.36

-0,12 0,00 0,13

0,01

27




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

Divisa de valor CZK CORONA CHECA VRDCZK Vta. Pago apl. >D+3 Divisa de valor EUR EURO ARDEUR Comp. Pago apl. >D+3 IPRCIEUR Indemniz. Préstamo aplazado VRDEUR Vta. Pago apl.> D+3 Subtotal Divisa de valor EUR EURO Divisa de valor GBP LIBRA ESTERLINA ARDGBP Comp. Pago apl. >D+3 VRDGBP Vta. Pago apl.> D+3 Subtotal Divisa de valor GBP LIBRA ESTERLINA Divisa de valor HUF FORINT ARDHUF Comp. Pago apl. >D+3 Divisa de valor JPY YEN VRDJPY Vta. Pago apl. >D+3 Divisa de valor SEK CORONA SUECA IPRCISEK Indemniz. Préstamo aplazado Divisa de valor USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE ARDUSD Comp. Pago apl. >D+3 VRDUSD Vta. Pago apl.> D+3 Subtotal Divisa de valor USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE Pagos aplazados Cupones y dividendos Divisa de valor GBP LIBRA ESTERLINA GB0008847096 TESCO PLC Cupones y dividendos en efectivo Divisa de valor EUR EURO BE0003793107 AB INBEV DE0005200000 BEIERSDORF NOM PRETER DE0007664005 VOLKSWAGEN AG PRETER DE0008430026 MUENCHEN RUECK PRETER FR0000054900 TF1 GB00B1CRLC47 MONDI PLC

115.300.000,

7.166.867,28 289,43

-43.892.852,95

6.481.770,74 -6.932.295,91

2.011.500.000,

1.167.200.000,

6.326,32

20.905.205,28 -978.812,84

25.800,

4.600, 1.450, 1.470, 7.900, 1.500, 9.400,

26.000,

CZK

EUR EUR EUR

GBP GBP

HUF

JPY

SEK

USD USD

P GBP

P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR P EUR

0,03913894

1, 1, 1,

1,14940078 1,14939272

0,00372856

0,00803306

0,10409685

0,75175589 0,75505889

0,0916

0,285 0,51537241

1,178 4,23343797 4,23343333

0,43 0,07

CÚMULO

CÚMULO

CÚMULO

CÚMULO

30/04/10

30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10

0,0390701

1, 1, 1,

(EUR)

1,1512116 1,1512116

(EUR)

0,0037349

0,0079999

0,1037548

0,7520776 0,7520776

(EUR)

(EUR)

4.512.720,16

7.166.867,28 289,43

-43.892.852,95

-36.725.696,24

7.450.152,32 -7.967.930,44

-517.778,12

7.500.000,00

9.376.184,88

658,55

15.715.611,14 -739.061,34

14.976.549,80

-800.971,84

2.723,14

1.311,00 747,29

1.731,66 33.444,16 6.350,15 4.042,00 1.820,00

4.504.786,09

7.166.867,28 289,43

-43.892.852,95

-36.725.696,24

7.461.889,99 -7.980.539,81

-518.649,82

7.512.885,63

9.337.570,11

656,38

15.722.336,91 -736.143,22

14.986.193,69

-825.800,87

2.720,63

1.311,00 747,29

1.731,66 33.444,16 6.350,15 4.042,00 1.820,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-7.934,07

0,00 0,00 0,00

0,00

11.737,67 -12.609,37

-871,70

12.885,63

-38.614,77

-2,17

6.725,77 2.918,12

9.643,89

-24.829,03

-2,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,70

1,12 0,00

-6,87

-5,75

1,17 -1,25

-0,08

1,18

1,46

0,00

2,46 -0,12

2,35

-0,13

0,00

0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

28




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

NL0000009827 DSM KON NL0000288967 CORIO NV NL0000395903 WOLTERS KLUWER NL0006144495 REED ELSEVIER Subtotal Divisa de valor EUR EURO Divisa de valor GBP LIBRA ESTERLINA GB00B16KPT44 STANDARD LIFE PLC GB0001367019 BRITISH LAND GB0001500809 TULLOW OIL GB0002162385 AVIVA PLC GB0002634946 BAE SYSTEMS PLC GB0005603997 LEGAL&GENERAL GP PLC GB0007099541 PRUDENTIAL PLC GB008033F229 CENTRICA PLC GB00B1WQCS47 INTERCONTIN. HOTELS GB00B5ZNIN88 SEGRO REIT Subtotal Divisa de valor GBP LIBRA ESTERLINA Divisa de valor USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE GB0031411001 XSTRATA PLC GB00B0HZPV38 KAZAKHMYS WI US6174464486 MORGAN DEAN WITTER Subtotal Divisa de valor USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE Cupones y dividendos en efectivo Depósitos Divisa de valor EUR EURO DGMCIEUR Depósito gar. CACEIS Divisa de valor GBP LIBRA ESTERLINA DGMCIGBP Depósito gar. CACEIS Divisa de valor JPY YEN DGMCIJPY Depósito gar. CACEIS Divisa de valor USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE DGMCIUSD Depósito gar. CACEIS

5.400, 2.700, 8.400,

14.800,

86.100, 328.800,

9.300, 935.265, 104.200, 415.700, 43.900, 37.700, 27.600, 86.800,

109.000, 7.900,

48.400,

5.074.785,

1.258.740,

66.405.000,

2.198.080,75

P EUR P EUR P EUR P EUR

P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP P GBP

P USD P USD P USD

EUR

GBP

JPY

USD

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0,0809 0,065 0,04 0,15

0,096 0,0273 0,1356 0,0914 0,187

0,0752

0,052 0,09

0,035

1,

1,13018638

0,00754384

0,72593764

30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10

CÚMULO

30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10

CÚMULO

30/04/10 30/04/10 30/04/10

CÚMULO

CÚMULO


1,

1,1512116

0,0079999

0,7520776

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236.677,50

4.210,53 528,17

1.272,20

6.010,90

310.286,75

5.074.785,00

1.422.610,81

500.948,65

1.595.669,56

3.672,00 6.081,75 4.712,40 3.685,94

67.598,36

8.018,75 24.603,69

428,25 161.503,19 11.515,80 13.064,65 6.852,97 3.966,82 5.941,63 7.514,37

243.410,12

4.262,77 534,72

1.274,01

6.071,50

317.079,97

5.074.785,00

1.449.076,15

531.238,30

1.653.127,32

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

326,75 329,74

6,77 5.304,62

107,04 206,49 91,84 -3,66

195,15 167,88

6.732,62

52,24 6,55 1,81

60,60

6.793,22

0,00

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0,00 0,00 0,00 0,00

0,01

0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04

0,00 0,00 0,00

0,05

0,79

0,23

0,08

0,26

29




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

Depósitos Cobertura adicional Divisa de valor EUR EURO ACCIEUR Cobertura adicional ope. cont. MARCIEUR Cobertura adicional C.A.I. Subtotal Divisa de valor EUR EURO Divisa de valor GBP LIBRA ESTERLINA MARCIGBP Cobertura adicional C.A.I. Divisa de valor JPY YEN MARCIJPY Cobertura adicional C.A.I. Divisa de valor USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE MARCIUSD Cobertura adicional C.A.I. Cobertura adicional Gastos de gestión Divisa de valor EUR EURO FGLIN2EUR Retrocesión tempor FGPFEUR Gastos de gest. var fig. FGPREUR Gastos de gestión retro. FGPVFEUR Gastos de Gestión Fija FGPVVEUR Gastos de Gestión var. latente Subtotal Divisa de valor EUR EURO Otros créditos y deudas Divisa de valor CHF FRANCO SUIZO RCOCHF Comisión sobre préstamo Divisa de valor EUR EURO FCHCIEUR Pro. com. camb. C.A.I. FTCIEUR Pro. com. mov. C.A.I. RCOEUR Comisión sobre préstamo Subtotal Divisa de valor EUR EURO Divisa de valor SEK CORONA SUECA RCOSEK Comisión sobre préstamo

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-45.530.000,

104.119,05

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11,46 -380.638,09

-20.359.773,8

-7.040,83

-1.705,86 -34.681,66

-99,9

-2.530,53

EUR EUR

GBP

JPY

USD

EUR EUR EUR EUR EUR

CHF

EUR EUR EUR

SEK

1, 1,

1,15121133

0,00800735

0,75272172

1, 1, 1, 1, 1,

0,69777001

1, 1, 1,

0,10409677

CÚMULO

CÚMULO

CÚMULO

CÚMULO

CÚMULO

(EUR)

1, 1,

(EUR)

1,1512116

0,0079999

0,7520776

(EUR)

1, 1, 1, 1, 1,

(EUR)

0,6976663

1, 1, 1,

(EUR)

0,1037548

8.594.014,02

5.300.188,00 6.318.735,00

11.618.923,00

-13.315,67

-364.574,65

78.372,67

11.319.405,35

-2.088,87 -13.435.814,93

11,46 -380.638,09

-20.359.773,80

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-4.912,88

-1.705,86 -34.681,66

-99,90

-36.487,42

-263,42

8.708.226,77

5.300.188,00 6.318.735,00

11.618.923,00

-13.315,67

-364.238,83

78.305,60

11.319.674,10

-2.088,87 -13.435.814,93

11,46 -380.638,09

-20.359.773,80

-34.178.304,23

-4.912,14

-1.705,86 -34.681,66

-99,90

-36.487,42

-262,55

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

114.212,75

0,00 0,00

0,00

0,00

335,82

-67,07

268,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,74

0,00 0,00 0,00

0,00

0,87

1,36

0,83 0,99

1,82

0,00

-0,06

0,01

1,77

0,00 -2,10 0,00

-0,06 -3,19

-5,35

0,00

0,00 -0,01 0,00

-0,01

0,00

30




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

Otros créditos y deudas Deudas y créditos Disponibilidades Haberes en Francia Divisa de valor AUD DÓLAR AUSTRALIANO BQCIAUD CACEIS Bank Divisa de valor CAD DÓLAR CANADIENSE BQCICAD CACEIS Bank Divisa de valor CHF FRANCO SUIZO BQCICHF CACEIS Bank Divisa de valor CZK CORONA CHECA BQCICZK CACEIS Bank Divisa de valor DKK CORONA DANESA BQCIDKK CACEIS Bank Divisa de valor EUR EURO BQCIEUR CACEIS Bank Divisa de valor GBP LIBRA ESTERLINA BQCIGBP CACEIS Bank Divisa de valor HKD DÓLAR DE HONG KONG BQCIHKD CACEIS Bank Divisa de valor ISK CORONA ISLANDESA BQCIISK CACEIS Bank Divisa de valor JPY YEN BQCIJPY CACEIS Bank Divisa de valor MXN NUEVO PESO MEXICANO BQCIMXN CACEIS Bank Divisa de valor NOK CORONA NORUEGA BQCINOK CACEIS Bank Divisa de valor NZD DÓLAR NEO ZELANDÉS BQCINZD CACEIS Bank Divisa de valor PLN ZLOTY POLACO

20.178,86

79.231,5

243.447,89

117.673,22

129.087,96

-42.147.853,

472.517,32

0,01

1.606.997,

5.722.043,

102.268,93

68.682,11

121.331,3

AUD

CAD

CHF

CZK

DKK

EUR

GBP

HKD

ISK

JPY

MXN

NOK

NZD

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0,74874248

0,69686412

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1,

1,1519208

0,

0,00585346

0,00799997

0,06126103

0,12656644

0,51817421

CÚMULO

CÚMULO

(EUR)

(EUR)

0,7000595

0,7425283

0,6976663

0,0390701

0,1343607

1,

1,1512116

0,0968673

0,0038095

0,0079999

0,0614037

0,1273601

0,5494354

-41.663,72

-14.794.510,53

13.642,92

59.323,99

169.650,10

4.653,30

17.341,78

-42.147.853,00

544.302,53

0,00

9.406,50

45.776,20

6.265,10

8.692,85

62.870,75

-41.662,11

-14.698.065,74

14.192,44

58.831,63

169.845,39

4.598,44

17.344,35

-42.163.365,39

543.962,95

0,00

5.919,73

45.775,64

6.287,52

8.753,93

66.761,80

0,00

0,00

66,04

0,00

0,00

0,94

0,00

-15.512,39

-4,49

0,00

-202,16

-0,55

7,83

6,57

98,09

1,61

96.444,79

483,48

-492,36

195,29

-55,80

2,57

0,00

-335,09

0,00

-3.284,61

-0,01

14,59

54,51

3.792,96

-0,01

-2,30

0,00

0,01

0,03

0,00

0,00

-6,60

0,09

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,01

31




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

BQCIPLN CACEIS Bank Divisa de valor SEK CORONA SUECA BQCISEK CACEIS Bank Divisa de valor USD DÓLAR ESTADOUNIDENSE BQCIUSD CACEIS Bank Haberes en Francia Operaciones a plazo FECHA VENCIMIENTO: 03/05/10 ISWC2929701 V CZK EUR 03/05/10 RECIBIDO 03/05/10 PAGADO 03/05/10 Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 03/05/10 FECHA VENCIMIENTO: 06/05/10 ISWC2929392 V JPY EUR 06/05/10 RECIBIDO 06/05/10 PAGADO 06/05/10 ISWC2932611 V JPY EUR 06/05/10 RECIBIDO 06/05/10 PAGADO 06/05/10 Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 06/05/10 FECHA VENCIMIENTO: 07/05/10 ISWC2919987 A NOK EUR 07/05/10 RECIBIDO 07/05/10 PAGADO 07/05/10 ISWC2927562 V NOK EUR 07/05/10 RECIBIDO 07/05/10 PAGADO 07/05/10 ISWC2929464 A NZD EUR 07/05/10 RECIBIDO 07/05/10 PAGADO 07/05/10 ISWC2933081 V NOK EUR 07/05/10 RECIBIDO 07/05/10 PAGADO 07/05/10 ISWC2933980 V NOK EUR 07/05/10 RECIBIDO 07/05/10 PAGADO 07/05/10 Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 07/05/10 FECHA VENCIMIENTO: 10/05/10 ISWC2922799 A PLN EUR 10/05/10 RECIBIDO 10/05/10 PAGADO 10/05/10 ISWC2922924 V CAD EUR 10/05/10 RECIBIDO 10/05/10 PAGADO 10/05/10 ISWC2927566 A CAD USD 10/05/10 RECIBIDO 10/05/10 PAGADO 10/05/10 ISWC2938467 A CAD USD 10/05/10 RECIBIDO 10/05/10 PAGADO 10/05/10

50.265,23

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27.152,39 -3.400.000,

69.700.000, -8.671.823,73 1.249.084,11 -10.000.000,

9.300.000, -4.891.235,75 1.257.789,49 -10.000.000,

2.523.176, -20.000.000,

2.000.000, -519.959,96

49.644.562,87 -66.400.000, 10.000.000,

-9.972.217,4 3.000.000,

PLN

SEK

USD

EUR CZK

EUR JPY EUR JPY

NOK EUR EUR NOK NZD EUR EUR NOK EUR NOK

PLN EUR EUR CAD CAD USD CAD

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1, 0,0399

1, 0,0079

1, 0,008

0,1244 1, 1,

0,1249 0,5259

1, 1,

0,1258 1,

0,1262

0,26 1, 1,

0,7477 0,9972

1, 0,9965

CÚMULO

30/04/10 30/04/10

CÚMULO

30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10

CÚMULO

30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10

CÚMULO

30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10

0,2552583

0,1037548

0,7520776

(EUR)

1, 0,03907

(EUR)

1, 0,008

1, 0,008

(EUR)

0,12732 1, 1,

0,12733 0,54918

1, 1,

0,12733 1,

0,12733

(EUR)

0,25502 1, 1,

0,74254 0,98729

1, 0,98729

12.920,18

9.989,59

19.840,26

-41.163.176,95

4.597.682,82 -4.597.682,82

0,00

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0,00

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-4.891.235,75 1.257.789,49

-1.257.789,49 2.523.176,00

-2.523.176,00

0,00

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7.328.202,09 -7.328.202,09 2.237.649,11

12.841,67

9.984,30

19.870,33

-41.178.395,27

4.597.682,82 -4.504.545,85

93.136,97

9.280.266,92 -9.345.975,11

27.152,39 -27.201,09

-65.756,89

8.873.993,85 -8.671.823,73 1.249.084,11

-1.273.258,95 5.107.366,41

-4.891.235,75 1.257.789,49

-1.273.258,95 2.523.170,00

-2.546.517,89

355.314,59

510.047,71 -519.959,96

49.644.562,87 -49.304.701,38

7.425.210,91 -7.499.881,47 2.277.563,27

11,06

0,00

-10,96

-15.540,02

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-89,57

-5,29

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0,00 93.136,97

93.136,97

0,00 -65.708,19

0,00 -48,70

-65.756,89

202.170,12 0,00 0,00

-24.174,84 216.130,66

0,00 0,00

-15.469,46 0,00

-23.341,89

355.314,59

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339.861,49 97.008,82

-171.679,38 -10.085,84

0,00

0,00

0,00

-6,44

0,72 -0,70

0,01

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-0,01

1,39 -1,36 0,20

-0,20 0,80

-0,77 0,20

-0,20 0,39

-0,40

0,06

0,08 -0,08 7,77

-7,72 1,16

-1,17 0,35

32




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

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30/04/10 30/04/10 30/04/10

CÚMULO

30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10

CÚMULO

30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10

CÚMULO

30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10

CÚMULO

30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10

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(EUR)

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(EUR)

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0,08153 1,

0,08153 1,

0,08153

(EUR)

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1, 1,15114

1, 1,15114

(EUR)

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0,10376 1,

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0,00

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-0,19

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-0,04

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-0,07 0,16

-0,16 0,16

33




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

PAGADO 14/05/10 ISWC2941565 A SEK EUR 14/05/10 RECIBIDO 14/05/10 PAGADO 14/05/10 Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 14/05/10 FECHA VENCIMIENTO: 17/05/10 ISWC2937934 V GBP EUR 17/05/10 RECIBIDO 17/05/10 PAGADO 17/05/10 ISWC2938511 A GBP EUR 17/05/10 RECIBIDO 17/05/10 PAGADO 17/05/10 ISWC2939961 V GBP EUR 17/05/10 RECIBIDO 17/05/10 PAGADO 17/05/10 ISWC2940018 A DKK EUR 17/05/10 RECIBIDO 17/05/10 PAGADO 17/05/10 Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 17/05/10 FECHA VENCIMIENTO: 18/05/10 ISWC2936864 V USD EUR 18/05/10 RECIBIDO 18/05/10 PAGADO 18/05/10 Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 18/05/10 FECHA VENCIMIENTO: 03/06/10 ISWC2943476 V CZK EUR 03/06/10 RECIBIDO 03/06/10 PAGADO 03/06/10 Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 03/06/10 FECHA VENCIMIENTO: 07/06/10 ISWC2943540 V JPY EUR 07/06/10 RECIBIDO 07/06/10 PAGADO 07/06/10 Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 07/06/10 FECHA VENCIMIENTO: 29/06/10 ICAT2911549 A KRW USD 29/06/10 RECIBIDO 29/06/10 PAGADO 29/06/10 Subtotal FECHA VENCIMIENTO: 29/06/10

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EUR GBP GBP EUR EUR GBP DKK EUR

EUR USD

EUR CZK

EUR JPY

KRW USD

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1,

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0,0009 1,

30/04/10 30/04/10 30/04/10

CÚMULO

30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10

CÚMULO

30/04/10 30/04/10

CÚMULO

30/04/10 30/04/10

CÚMULO

30/04/10 30/04/10

CÚMULO

30/04/10 30/04/10

CÚMULO

0,10376 0,10375

1,

(EUR)

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1, 1,

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1,

(EUR)

1, 0,75211

(EUR)

1, 0,03905

(EUR)

1, 0,008

(EUR)

0,0009 1,

(EUR)

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-176.380,86

0,00

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-631.431,36

0,00

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0,00

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0,00

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0,00

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0,00

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68.914,79

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

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0,00

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0,00 9,940,80

9.940,80

0,00 6.882,60

6.882,60

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36.946,02

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-0,03

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-0,10

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1,47 -1,46

0,01

0,40 -0,39

0,01

34




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

Operaciones a plazo Depósitos a plazo Divisa de valor EUR EURO 3511002C Colateral efectivo 4159502C Colateral efectivo 4205602C Colateral efectivo 4257802C Colateral efectivo 4259202C Colateral efectivo 4479702C Colateral efectivo 4547602C Colateral efectivo 4548102C Colateral efectivo 4548202C Colateral efectivo 4552602C Colateral efectivo 4553302C Colateral efectivo 4553702C Colateral efectivo 4565701C Colateral efectivo 4568402C Colateral efectivo 4655702C Colateral efectivo 4672402C Colateral efectivo 4683602C Colateral efectivo 4690602C Colateral efectivo 4690902C Colateral efectivo 4818101C Colateral efectivo 4827002C Colateral efectivo 4839802C Colateral efectivo 4848802C Colateral efectivo 5040703C HSBC HOLDINGS 5056803C UNILEVER 5096503C BASF 5097602C PERNOD RICARD 5103803C EDF 5106103C BAYER 5114103C AGL 5141403C GDF SUEZ 5162702C STARWOOD HOTELS RESO 5163102C JANUS CAPITAL GROUP 5193702C NEOPOST 5198002C MANPOWER 5199303C SAIPEM 5199403C TENARIS 5223502C TENARIS 5223702C SAIPEM 5224202C FUGRO 5224402C SBM OFFSHORE 5224802C TECHNIP 5225202C CGG-VERITAS (GLE GEO

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EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

CÚMULO

(EUR)

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0,00

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0,00 0,00

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0,00 354.469,50 559.981,80 221.161,50 183.876,00 257.575,50 318.864,00 141.793,05 133.544,25 19.650,75

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124.075,35 122.991,75

513.800,59

66.753,42 318.053,33 676.728,63 357.814,04 729.991,84 340.447,91 51.940,58

313.365,32 84,63

219.144,96 216.408,65 441.766,07 99.779,61

168.847,14 424.256,73 373.342,83 224.826,61

34,57 762.004,96 365.627,53 409.821,57 230.079,01

58,92 2,86

366.215,45 103.870,04 558.546,28 52.530,33

27,87 354.548,35 560.104,10 221.208,32 183.914,92 257.627,12 318.927,51 141.821,29 133.570,85 19.654,58

122.573,60 121.850,01 60.292,79

124.099,55 123.015,73

0,00

12,79 62,93

129,63 68,54

139,83 65,21 70,58 60,02 84,63 41,98 41,45 84,62 19,11 32,34

111,75 71,51 43,06 34,57

145,96 70,03 94,77 67,81 58,92 2,86

90,95 23,99

128,98 11,96 27,87 78,85

122,30 46,82 38,92 51,62 63,51 28,24 26,60 3,83

23,90 23,76 11,76 24,20 23,98

513.800,59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,08

0,01 0,05 0,11 0,06 0,11 0,05 0,01 0,05 0,00 0,03 0,03 0,07 0,02 0,03 0,07 0,06 0,04 0,00 0,12 0,06 0,06 0,03 0,00 0,00 0,06 0,02 0,09 0,01 0,00 0,06 0,09 0,03 0,03 0,04 0,05 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02

35




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

5230903C TELEFONICA 5234503C AIR LIQUIDE 5242702C INDUSTRIA DE DISEÑO 5302303C CGG-VERITAS (GLE GEO 5302403C TECHNIP 5302903C FUGRO 5303203C SAIPEM 5303303C TENARIS 5308703C AKZO NOBEL 5313803C BAYER 5316603C SIEMENS 5324503C FUGRO 5325203C CGG-VERITAS (GLE GEO 5325403C TECHNIP 5325803C SAIPEM 5326403C TENARIS 5326703C SCHNEIDER ELECTRIC 5332003C IBERDROLA 5345303C HEINEKEN 5362101C NESTLE NOM. 5374403C EDF 5378603C NESTLE NOM. 5399503C EDF 5426403C DANONE 5427003C OREAL 5427203C RECKITT BENCKISER GR 5452403C GDF SUEZ 5460403C SCHNEIDER ELECTRIC 5482503C INDUSTRIA DE DISEÑO 5490803C HALLIBURTON 5502803C INDUSTRIA DE DISEÑO 5506803C AIR LIQUIDE 5510203C METRO 5513103C INDUSTRIA DE DISEÑO 5521103C METRO 5532003C RECKITT BENCKISER GR 5561803C SIEMENS 5568603C TECHNIP 5581803C AGL 5585302C SAP AG 5589603C SAIPEM 5589803C TENARIS 5590503C RECKITT BENCKISER GR 5605603C ATLAS COPCO CAT.A 5625803C TELEFONICA 5632503C HEINEKEN 5637103C IBERDROLA 5637503C GDF SUEZ

149.083,2 47.473,65 111.048,

63.040,95 70.308,

59.799,6 135.564,45 125.074,95 105.050,4 164.430, 336.630,

133.107,98 139.293,

152.903,1 22.176,

137.445, 67.399,5

379.234,8 79.691,85 589.323,

374.314,5 159.667,2

143.395,35 320.425,87 79.332,75 152.460,

280.387,8 421.344,

116.626,12 193.032,

0, 0,

140.275,8 0,

296.252,25 239.085,

316.944,6 114.954, 262.395, 233.520,

130.124,4 217.922,25

396.900, 35.547,75

6.650, 0,

145.641,3 122.587,3

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1,

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

149.083,20 47.473,65

111.048,00 63.040,95 70.308,00 59.799,60

135.564,45 125.074,95 105.050,40 164.430,00 336.630,00 133.107,98 139.293,00 152.903,10 22.176,00

137.445,00 67.399,50

379.234,80 79.691,85

589.323,00 374.314,50 159.667,20 143.395,35 320.425,87 79.332,75

152.460,00 280.387,80 421.344,00 116.626,12 193.032,00

0,00 0,00

140.275,80 0,00

296.252,25 239.085,00 316.944,60 114.954,00 262.395,00 233.520,00 130.124,40 217.922,25 396.900,00 35.547,75 6.650,00

0,00 145.641,30 112.587,30

149.112,27 47.482,92

111.069,64 63.053,23 70.321,69 59.811,25

135.590,85 125.099,31 105.070,85 164.462,00 336.695,51 133.133,89 139.320,11 152.932,86 22.180,32

137.471,75 67.412,62

379.308,64 79.730,95

589.437,40 374.387,41 159.739,44 143.423,35 320.488,61 79.348,28

152.526,48 280.442,57 421.426,26 116.648,85 193.069,63

74,07 107,20

140.325,43 60,43

296.334,55 239.131,35 317.005,77 114.976,20 262.445,68 233.565,10 130.149,55 217.964,37 396.976,66 35.554,59 6.655,27

64.33 145.669,48 112.608,80

29,07 9,27

21,64 12,28 13,69 11,65 26,40 24,36 20,45 32,00 65,51 25,91 27,11 29,76 4,32

26,75 13,12 73,84 39,10

114,40 72,91 72,24 28,00 62,74 15,53 66,48 54,77 82,26 22,73 37,63 74,07

107,20 49,63 60,43 82,30 46,35 61,17 22,20 50,68 45,10 25,15 42,12 76,66 6,84 5,27

64,33 28,18 21,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02 0,01 0,06 0,01 0,09 0,06 0,02 0,02 0,05 0,01 0,02 0,04 0,07 0,02 0,03 0,00 0,00 0,02 0,00 0,05 0,04 0,05 0,02 0,04 0,04 0,02 0,03 0,06 0,01 0,00 0,00 0,02 0,02

36




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

5647303C CGG-VERITAS (GLE GEO 5647903C SAIPEM 5648203C TENARIS 5648503C FUGRO 5654603C ATLAS COPCO CAT.A 5660903C SKF S.B 5661003C SKF S.B 5661803C SAP AG 5675203C RWE A 5680603C EDF 5681003C RWE A 5686503C RECKITT BENCKISER GR 5707703C GDF SUEZ 5723603C ARCELORMITTAL 5742503C RWE A 5781803C SIEMENS 5787303C SIEMENS 5788003C VERIZON COMMUNICATIO 5788303C SABMILLER 5788502C ATLAS COPCO CAT.A 5790003C BANCO SANTANDER 5794403C ABB LTD NOM. 5794803C HENNES MAURITZ S.B 5795303C RECKITT BENCKISER GR 5800003C HALLIBURTON 5802803C SIEMENS 5805703C ABB LTD NOM. 5806203C SAP AG 5806803C THYSSENKRUPP 5819303C SAP AG 5826603C HEINEKEN 5826703C NESTLE NOM. 5827003C UNILEVER 5828703C DASSAULT SYSTEMES 5831403C HENNES MAURITZ S.B 5832803C HENNES MAURITZ S.B 5839103C HENNES MAURITZ S.B 5839903C SIEMENS 5842803C NESTLE NOM. 5843003C SCHLUMBERGER 5847803C METRO 5848103C UNILEVER 5851903C TELEFONICA 5852603C BANCO SANTANDER 5862403C METRO 5862703C INDUSTRIA DE DISEÑO 5862803C UNILEVER 5866403C INDUSTRIA DE DISEÑO

95.946,9 135.380,7 166.635,

109.759,65 577.111,5 44.906,4

202.078,8 356.052,38 452.305,35 354.483,68 143.497,2

351.219,75 300.510, 490.329, 404.838,

151.235,7 61.906,95 227.923,5 476.223,3

1.670.774,7 1.630.475,7

466.200, 1.306.068,75

433.912,5 457.027,2 435.844,5

432.353,25 151.824,48

218.652, 0,

241.536,75 229.320, 224.637,

98.014,93 658.450,8 648.396,

359.231,25 608.454, 389.844, 374.241,

252.941,85 31.541,11 353.822,7

215.318,25 324.370,2 45.510,94 46.109,7

47.906,25


1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

95.946,90 135.380,70 166.635,00 109.759,65 577.111,50 44.906,40

202.078,80 356.052,38 452.305,35 354.483,68 143.497,20 351.219,75 300.510,00 490.329,00 404.838,00 151.235,70 61.906,95

227.923,50 476.223,30

1.670.774,70 1.630.475,70

466.200,00 1.306.068,75

433.912,50 457.027,20 435.844,50 432.353,25 151.824,48 218.652,00

0,00 241.536,75 229.320,00 224.637,00 98.014,93

658.450,80 648.396,00 359.231,25 608.454,00 389.844,00 374.241,00 252.941,85 31.541,11

353.822,70 215.318,25 324.370,20 45.510,94 46.109,70 47.906,25

95.965,22 135.406,55 166.666,82 109.780,61 577.221,60 44.914,97

202.117,34 356.120,31 452.391,54 354.551,22 143.524,54 351.286,63 300.567,08 490.420,30 404.942,98 151.263,70 61.947,13

227.965,34 476.310,73

1.671.155,70 1.630.777,67

466.293,99 1.306.310,64

433.992,66 457.111,64 435.925,03 432.433,27 151.852,58 218.692,42

39,43 241.584,57 229.363,76 224.679,65 98.033,25

658.606,70 648.513,83 359.296,58 608.564,65 389.916,64 374.309,36 252.988,05 31.557,72

353.887,33 215.357,58 324.429,46 45.519,84 46.118,25 47.915,67

18,32 25,85 31,82 20,96

110,10 8,57

38,54 67,93 86,19 67,54 27,34 66,88 57,08 91,30

104,98 28,00 40,18 41,84 87,43

381,00 301,97 93,99

241,89 80,16 84,44 80,53 80,02 28,10 40,42 39,43 47,82 43,76 42,65 18,32

155,90 117,83 65,33

110,65 72,64 68,36 46,20 16,61 64,63 39,33 59,26 8,90 8,55 9,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02 0,02 0,03 0,02 0,09 0,01 0,03 0,06 0,07 0,06 0,02 0,05 0,05 0,08 0,06 0,02 0,01 0,04 0,07 0,26 0,26 0,07 0,20 0,07 0,07 0,07 0,07 0,02 0,03 0,00 0,04 0,04 0,04 0,02 0,10 0,10 0,06 0,10 0,06 0,06 0,04 0,00 0,06 0,03 0,05 0,01 0,01 0,01

37




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

5866503C HENNES MAURITZ S.B 5867103C DASSAULT SYSTEMES 5872103C RECKITT BENCKISER GR 5878703C ABB LTD NOM. 5881003C RECKITT BENCKISER GR 5885903C RECKITT BENCKISER GR 5886903C AKZO NOBEL 5888203C OREAL 5891003C HENNES MAURITZ S.B 5891803C BASF 5892003C SAP AG 5897703C HSBC HOLDINGS 5902502C BANCO SANTANDER 5906303C DASSAULT SYSTEMES 5918203C BANCO SANTANDER 5919803C HENNES MAURITZ S.B 5927502C BAYER 5934303C TELEFONICA 5934903C HENNES MAURITZ S.B 5935403C BANCO SANTANDER 5935503C HSBC HOLDINGS 5938503C BANCO SANTANDER 5939503C HENNES MAURITZ S.B 5948103C DASSAULT SYSTEMES 5949003C ABB LTD NOM. 5949503C RECKITT BENCKISER GR 5949903C TELEFONICA 5950703C BASF 5954103C SCHNEIDER ELECTRIC 5955703C KON.PHILIPS ELECTRON 5957503C SIEMENS 5961303C ABB LTD NOM. 5966801C PUBLICIS GROUPE 5970803C NESTLE NOM. 5994102C HENNES MAURITZ S.B 5999202C HENNES MAURITZ S.B 6005402C HSBC HOLDINGS 6005702C BANCO SANTANDER 6010302C AGL 6010602C THYSSENKRUPP 6010902C ABB LTD NOM. 6011102C SIEMENS 6011702C TELEFONICA 6011902C BANCO SANTANDER 6012102C BCO BILBAO VIZCAYA A 6012302C REPSOL YPF 6023902C RWE A 6031202C BANCO SANTANDER

0, 173.250, 314.664,

0, 17.577,

310.800, 265.219,5

170.071,65 0,

97.377, 458.704,57 540.086,4

196.844,03 215.393,55 529.295,55

86.423,4 165.832,8 323.977,5 86.343,6

511.585,2 202.419,

87.152,63 52.392,01 215.145, 22.837,5

261.292,5 104.318,55

88.210,5 93.797,55 431.027,1 439.880,7 178.710,

0, 418.314,75 47.152,81

104.784,02 44.736,3 39.175,5

259.271,5 264.488,7

0, 0,

443.734,2 273.787,5 211.900,5

168.078,75 173.502,

0,


0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0,00 173.250,00 314.664,00

0,00 17.577,00

310.800,00 265.219,50 170.071,65

0,00 97.377,00

458.704,57 540.086,40 196.844,03 215.393,55 529.295,55 86.423,40

165.832,80 323.977,50 86.343,60

511.585,20 202.419,00 87.152,63 52.392,01

215.145,00 22.837,50

261.292,50 104.318,55 88.210,50 93.797,55

431.027,10 439.880,70 178.710,00

0,00 418.314,75 47.152,81

104.784,02 44.736,30 39.175,50

259.271,50 264.488,70

0,00 0,00

443.734,20 273.787,50 211.900,50 168.078,75 173.502,00

0,00

9,73 173.281,81 314.721,95

36,92 17.580,25

310.857,74 265.268,77 170.103,24

6,32 97.395,13

458.789,78 540.231,31 196.878,42 215.431,18 529.389,46 86.438,73

165.870,95 324.039,47 86.359,18

511.677,51 202.457,12 87.168,40 52.401,59

215.184,83 22.865,14

261.340,87 104.337,86 88.226,73 93.845,35

431.106,89 439.966,79 178.747,30

37,64 418.394,89 47.161,98

104.804,37 44.744,87 39.183,88

259.321,17 264.539,37

11,62 101,64

443.819,21 273.862,47 211.945,96 168.113,35 173.537,93

2,12

9,73 31,81 57,95 36,92 3,25

57,74 49,27 31,59 6,32

18,13 85,21

144,91 34,39 37,63 93,91 15,33 38,15 61,97 15,58 92,31 38,12 15,77 9,58

39,83 27,64 48,37 19,31 16,23 47,80 79,79 86,09 37,30 37,64 80,14 9,17

20,35 8,57 8,38

49,67 50,67 11,62

101,64 85,01 74,97 45,46 34,60 35,93 2,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,05 0,04 0,03 0,00 0,02 0,07 0,08 0,03 0,03 0,08 0,01 0,03 0,05 0,01 0,08 0,03 0,01 0,01 0,03 0,00 0,04 0,02 0,01 0,01 0,07 0,07 0,03 0,00 0,07 0,01 0,02 0,01 0,01 0,04 0,04 0,00 0,00 0,07 0,04 0,03 0,03 0,03 0,00

38




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

6031402C HSBC HOLDINGS 6033802C BANCO SANTANDER 6034202C TELEFONICA 6042002C PETROFAC 6043402C DEUTSCHE BANK 6051402C DEUTSCHE BANK 6054402C ROLLS ROYCE 6059102C HENNES MAURITZ S.B 6061302C SKF S.B 6061502C NEXT 6061802C THYSSENKRUPP 6069002C VERIZON COMMUNICATIO 6072702C TECHNIP 6075202C UBS NOM. 6079902C DEUTSCHE BANK 6080502C CREDIT SUISSE GROUP 6083902C DEUTSCHE BANK 6084102C EDF 6084302C AGL 6085502C SKF S.B 6110802C SCHNEIDER ELECTRIC 6116602C BCO BILBAO VIZCAYA A 6120102C SAP AG 6128002C PRUDENTIAL 6129802C E.ON NOM. 6135902C UBS NOM. 6146202C PRUDENTIAL 6146502C ROCHE HOLDING BJ 6147402C E.ON NOM. 6147802C BAYER 6148402C IBERDROLA 6148702C HSBC HOLDINGS 6152902C E.ON NOM. 6153202C HSBC HOLDINGS 6153402C PRUDENTIAL 6158102C NESTLE NOM. 6158902C HEINEKEN 6159302C BAYER 6162602C BAYER 6173302C BAYER 6176902C SIEMENS OCE-00001069 SG 5789003 OCE-00001071 BNP 5789203 OCE-00001082 DANONE 5826303 OCE-00001106 DASSAULT 5853603 OCE-00001127 BNP PARIBAS 5887303 OCE-00001128 SCHNEIDER ELECT OCE-00001142 AIR LIQUID 5943503C

0, 71.586,9

438.412,8 0,

-96.211,5 0,

140.770,35 94.305,61

416.269,35 177.444,75 320.162,85 226.232,39 471.474,15

0, 0,

346.535,7 0,

409.500, 277.389,

412.265,7 407.253,

308.769,3 399.121,8

792.801,45 314.700,75

51.200,4 347.865,

218.739,26 176.619,45 172.089,23 160.961,01 215.129,15

360.360, 281.316, 285.621, 351.624,

350.238,52 356.876,27

166.992, 1.239.892,5

889.505,4 0, 0,

244.717,2 195.783,

0, 0,

322.887,6


0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1,

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0,00 71.586,90

438.412,80 0,00

-96.211,50 0,00

140.770,35 94.305,61

416.269,35 177.444,75 320.162,85 226.232,39 471.474,15

0,00 0,00

346.535,70 0,00

409.500,00 277.389,00 412.265,70 407.253,00 308.769,30 399.121,80 792.801,45 314.700,75 51.200,40

347.865,00 218.739,26 176.619,45 172.089,23 160.961,01 215.129,15 360.360,00 281.316,00 285.621,00 351.624,00 350.238,52 356.876,27 166.992,00

1.239.892,50 889.505,40

0,00 0,00

244.717,20 195.783,00

0,00 0,00

322.887,60

1,63 71.607,93

438.496,79 4,90

-96.215,24 53,29

140.797,32 94.323,92

416.349,10 177.378,75 320.224,19 226.276,51 471.564,48

3,10 29,68

346.596,98 26,03

409.578,45 277.442,14 412.347,26 407.313,15 308.811,90 399.164,44 792.854,88 314.732,26 51.204,32

347.883,75 218.752,52 176.630,16 172.099,67 160.971,41 215.140,74 360.379,42 281.321,80 285.626,89 351.631,32 350.248,12 356.886,13 166.995,44

1.239.892,50 889.511,55

310,92 272,99

244.883,48 195.892,44

46,30 162,12

323.092,73

1,63 21,03 83,99 4,90

-3,74 53,29 26,97 18,31 79,75 34,00 61,34 44,12 90,33 3,10

29,68 61,28 26,03 78,45 53,14 81,56 60,15 42,60 42,64 53,43 31,51 3,92

18,75 13,26 10,71 10,44 10,40 11,59 19,42 5,80 5,89 7,32 9,60 9,86 3,44 0,00 6,15

310,92 272,99 166,28 109,44 46,30

162,12 205,13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,01 0,07 0,00

-0,02 0,00 0,02 0,01 0,07 0,03 0,05 0,04 0,07 0,00 0,00 0,05 0,00 0,06 0,04 0,06 0,06 0,05 0,06 0,12 0,05 0,01 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,06 0,04 0,04 0,06 0,05 0,06 0,03 0,19 0,14 0,00 0,00 0,04 0,03 0,00 0,00 0,05

39




DIV COT


FECHA COTIZ.

CAMBIO VALOR

I F PRECIO DE



PLUS O MINUS VAL

ACT NET

OCE-00001190 UNILEVER 6004002C OCE-00001217 DEUTCH BANK 6043402C OCE-00001225 AKZO NOBEL CI6068602 OCE-00001267 UNILEVER 6107602 OCE-00001268 UNILEVER 6113302 OCE-00001269 ARCELORMITTAL6107502 OCE-00001300 UNILEVER 6158002 Subtotal Divisa de valor EUR EURO Disponibilidades VIII – TESORERIA

78.031,8 96.211,5

399.081,38 915.100,2 177.345, 100.905,

170.251,2

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

CÚMULO

CÚMULO

CÚMULO

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

(EUR) (EUR) (EUR)

78.031,80 96.211,50

399.081,38 915.100,20 177.345,00 100.905,00 170.251,20

59.342.782,45

18.179.605,50

3.385.094,97

78.070,88 96.239,63

399.175,44 915.220,37 177.368,30 100.918,73 170.254,76

59.355.588,57

18.690.993,89

3.992.928,15

39,08 28,13 94,06

120,17 23,30 13,73 3,56

12.806,12

-2.733,90

-2.733,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

514.122,29

610.567,08

0,01 0,02 0,06 0,14 0,03 0,02 0,03

9,29

2,92

0,62

CARTERA: AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 (050810)

(EUR)

680.135.491,47

639.039.241,86

10.867.021,40

-51.963.271,01

100,00

40


Cartera títulos: 635.560.114,3

Cupones y dividendos a recibir: 319.800,6

Gastos de gestión del día Gastos de Gest. var. latente:

Gastos de Gest. var fig: Gastos de Gest. Fija: Retrocesión tempor:

-408.350,84 EUR

75.122,73 EUR 10.499,45 EUR

-199,1 EUR

Participación Divisa Activo neto Nº de particip. Valor liquidativo Coeficiente Cambio Precio estd Suscrip. Precio estd. Rescate

C FR0010001206 AMUNDI DYNARB. VAR 4

EUR 639.039.241,86 94.620,331 6.753,72 6.753,72 6.753,72

Activo neto total en EUR: 639.039.241,86 VL anterior, al 29/04/10: C PART. CAPITALIZABLE VL Anterior: 6.762,13 (EUR) Variación: -0,124% Régimen tributario del ahorro: carga y estado de las participaciones de la cartera Tipo memoria: TISF TIS Francia Cargas oficiales y estados a día de 30/04/10: Cargas no oficiales a día de 30/04/10: Cargas DD: 86,72 Estado DD: I Cargas DD: 86,72 Cargas DI: 93,36 Estado DI: M Cargas DI: 93,36

41


CAMBIO DE LAS DIVISAS UTILIZADAS por la valoración por el inventario: por la valoración anterior variación Cambio CAD en EUR: Cambio CAD en USD: Cambio CHF en EUR: Cambio CZK en EUR: Cambio DKK en EUR: Cambio EUR en AUD: Cambio EUR en CAD: Cambio EUR en CHF Cambio EUR en CZK: Cambio EUR en DKK: Cambio EUR en GBP: Cambio EUR en HKD: Cambio EUR en HUF: Cambio EUR en ISK: Cambio EUR en JPY: Cambio EUR en KRW: Cambio EUR en MXN: Cambio EUR en NOK: Cambio EUR en NZD: Cambio EUR en PLN: Cambio EUR en SEK: Cambio EUR en USD: Cambio GBP en EUR: Cambio GBP en USD: Cambio JPY en EUR: Cambio KRW en USD: Cambio MXN en USD: Cambio NOK en EUR: Cambio NZD en EUR: Cambio PLN en EUR: Cambio SEK en EUR: Cambio USD en EUR: Cambio USD en GBP:

0,7425283089 0,9873027659 0,6976663062 0,0390701309 0,1343607452 1,42845 1,34675 1,43335 25,595 7,44265 0,86865 10,3234 267,74 262,5 125,0004 1473,718 16,28564 7,85175 1,82005 3,9176 9,6381 1,32965 1,1512116503 1,5307085708 0,0079999744 0,0009022418 0,0816455479 0,1273601426 0,5494354551 0,2552583214 0,1037548894 0,7520776144 0,6532922197

Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10 Cotización: 30/04/10

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

0,7518514342 0,9957520394 0,6973500697 0,0392618767 0,1343643558 1,4274 1,33005 1,434 25,47 7,44245 0,867 10,2834 0, 262,5 124,7784 1476,574 16,22459 7,83725 1,8303 3,90495 9,6052 1,3244 1,1534025375 1,5275663206 0,0080142076 0,0008969412 0,0816291814 0,1275957766 0,5463585205 0,2560852252 0,1041102736 0,7550588946 0,6546360616

Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 14/09/52 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10 Cotización: 29/04/10

-1,24002 -0,84853 0,04535

-0,48838 -0,00269 0,07356 1,25559

-0,04533 0,49077 0,00269 0,19031 0,38898

0, 0,

0,17792 -0,19342 0,37628 0,18501

-0,56002 0,32395 0,34252 0,39641

-0,18995 0,2057

-0,1776 0,59096 0,02005

-0,18467 0,56317 -0,3229

-0,34135 -0,39484 -0,20528

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Doña María Victoria Londáiz Montiel, Intérprete Jurado de FRANCÉS, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al castellano del documento «AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4, información al 30 de abril de 2010», redactado en francés. En Madrid, a 03 de diciembre de 2010.

informe del auditor de cuentas sobre la composición del ... · general de la amf, hemos comprobado...

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