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INFORME DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL

POA Y PRESUPUESTO DEL BCB

AL MES DE JUNIO 2015

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB al 30 de junio de 2015

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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DEL BCB – JUNIO 2015

El objetivo del seguimiento y evaluación del POA y Presupuesto del Banco Central de Bolivia (BCB) al 30 de junio de 2015, es evaluar de forma articulada el cumplimiento de las metas y la ejecución presupuestaria, respecto a lo programado. Este informe servirá para que los ejecutivos de las áreas orgánicas efectúen un control más efectivo sobre la ejecución de sus POAs y Pptos, para lo cual el presente informe ha sido estructurado de la siguiente manera:

Los resultados del análisis a la ejecución del POA y del Presupuesto de Ingresos de las áreas (GOI, GOM, GEF, GTES, GADM, GRH, SCRI y SGR), se presentan organizados en base a los siguientes criterios:

a) Metas cumplidas, con ingresos percibidos por encima de lo presupuestado, por

debajo de lo presupuestado, con ingresos percibidos sin haberlos presupuestado, sin ingreso presupuestado y con ingreso presupuestado pero no percibido.

b) Metas no programadas, con ingresos presupuestados y no percibidos.

También se presentan dos cuadros con los ingresos por grupos presupuestarios y por áreas, en los que no se incluye el importe registrado en el grupo 352.000 “Disminución de Cuentas Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo”, por cuanto los mismos corresponden a ingresos devengados de la gestión 2014.

Los resultados del análisis a la ejecución del POA y del Presupuesto de Gastos de todas por áreas orgánicas del Banco, se presentan organizados en base a las siguientes situaciones:

a) Metas cumplidas, con gastos ejecutados de acuerdo a lo presupuestado, con

gastos ejecutados por encima o por debajo de lo presupuestado, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado, sin gastos presupuestados, con gastos presupuestados y no ejecutados.

b) Metas adelantadas, con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado, con

gastos ejecutados sin haberlos presupuestado y sin gastos presupuestados.

c) Metas no programadas, con gastos ejecutados por encima o por debajo de lo presupuestado, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado, y con gastos presupuestados y no ejecutados.


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Al igual que en el anterior punto, se presentan dos cuadros con los gastos por grupos presupuestarios y por áreas, en el que no se incluye el importe registrado en el grupo 660.000 “Gastos Devengados no Pagados – Otras Fuentes”, los mismos corresponden a gastos devengados de la gestión 2014.

Finalmente, se presentan las metas incumplidas organizadas de acuerdo con los movimientos presupuestarios que correspondan.

1. ANTECEDENTES En fecha 26 de agosto de 2014, mediante Resolución de Directorio N° 104/2014, el Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó el Anteproyecto del Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto Institucional para la gestión 2015.

Cuadro Nº 1 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Expresado en Bolivianos)

Descripción

Presupuesto

Aprobado

(R.D. N° 104/2014)

Ingresos 1.468.225.266

Gastos 2.569.092.849

(Deficit) /Superavit (1.100.867.583)

En el marco de la Ley N° 614 de fecha 13 de diciembre de 2014 el Directorio del BCB, mediante Resolución N° 005/2015 de 6 de enero de 2015 aprobó el Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto del BCB, adecuándolo a las modificaciones efectuadas por el MEFP en los grupos presupuestarios de gastos, los mismos no afectan el monto total aprobado por el Directorio mediante R.D 104/2014, como se demuestra a continuación:

Cuadro Nº 2 PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICADO (LEY N° 614)


100 Servicios Personales 127.865.606 113.627.377 (14.238.229)

200 Servicios No Personales 149.072.207 149.740.147 667.940

300 Materiales y Suministros 189.825.402 189.825.402 0

400 Activos Reales 120.949.155 112.544.155 (8.405.000)

500 Activos Financieros 1.062.621 23.706.275 22.643.654

600Servicio de la Deuda Pública y

Disminución de Otros Pasivos1.599.958.714 1.599.290.774 (667.940)

700 Transferencias 305.300.775 305.300.350 (425)

800 Impuestos, Regalías y Tasas 827.358 827.358 0

900 Otros Gastos 74.231.011 74.231.011 0

2.569.092.849 2.569.092.849 0

Código Descripción

Diferencias

Anteproyecto

Ley N° 614

Total

Anteproyecto

Aprobado

R.D. N° 104/2014

Presupuesto

Aprobado

Ley N° 614


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Asimismo, se modificó el POA con la adición de una (1) operación y tres (3) metas de desarrollo, quedando el POA aprobado de la siguiente manera:

Cuadro N° 3 PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 (APROBADO)

Objetivos Operaciones Metas Objetivos Operaciones Metas Objetivos Operaciones Metas

Funcionamiento 15 19 57 70 146 611 85 165 668

Desarrollo 0 0 0 58 76 136 58 76 136

TOTALES 15 19 57 128 222 747 143 241 804

TIPOINGRESOS GASTOS TOTAL

En cumplimiento al Artículo 21° del RE-SPO del BCB, la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión (SPCG) procesa mensualmente la información registrada por las áreas orgánicas en el Sistema Informático de POA y Presupuesto (SIPP), en el Sistema de Presupuesto (SP) y en las matrices de articulación de POA y Ppto elaboradas en formato Excel para su exposición en el presente informe. A partir de esta gestión, el seguimiento y evaluación de la ejecución del POA y Ppto se realizará bajo los siguientes rangos aprobados por Directorio:

Cuadro Nº 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN APLICADOS

Rango Criterios de Evaluación

100% - 91% Óptimo

90% - 71% Bueno

70% - 51% Regular

50% - 0% Insatisfactorio

2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA En el Cuadro N° 1 se presenta el total formulado y aprobado del presupuesto 2015. Sin embargo, para una mejor exposición y para mostrar la ejecución presupuestaria real anual y al mes de seguimiento, se han separado los importes de los grupos presupuestaros 352.000 “Disminución de cuentas y documentos por cobrar y otros activos financieros de corto plazo” (Bs235.913.781) y 660.000 “Gastos devengados no pagados – otras fuentes” (Bs570.164.989), debido a que estos representan únicamente flujo de efectivo, porque ya fueron registrados contablemente como ingresos y gastos en la gestión 2014.


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Cuadro N° 5 INGRESOS Y GASTOS DEVENGADOS DE LA GESTIÓN ANTERIOR

Al 30 de junio de 2015 (Expresado en Bolivianos)

Anual a JunioA Junio

(Devengado)

A Junio

(Realizado)

Ingresos

352.000 "Disminución de cuentas y

documentos por cobrar y otros

activos financieros de corto plazo"

235.913.781 211.072.389 256.995.529 223.728.765

Gastos

660.000 “Gastos devengados no

pagados – otras fuentes”

570.164.989 561.428.339 461.803.817 341.469.029

Grupo Presupuestario

Programado Percibido/Ejecutado

Como resultado de la separación de los importes devengados en la gestión 2014, los ingresos serán evaluados sobre un importe de Bs1.232.311.485.- y los gastos sobre Bs1.998.927.860.- como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 6 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO


Programación

Anual

Programación

a Junio

Percibido/

Ejecutado

a Junio

% Percibido/

Ejecutado

a Junio

% Percibido/

Ejecutado

Anual

Ingresos 1.232.311.485 591.370.673 759.136.000 128% 62%

Gastos 1.998.927.860 904.570.857 605.637.792 67% 30%

(Déficit)/Superávit (766.616.375) (313.200.184) 153.498.208

Tipo de Objetivo

PRESUPUESTO REAL

De acuerdo con la información obtenida del Sistema de Presupuesto (SP) al mes de junio de 2015, se presenta un superávit de Bs153.498.208.-, como se puede apreciar en el cuadro anterior. 3. AJUSTES AL POA 2015 Como ya se mencionó en informes anteriores, por la creación de la Gerencia de Tesorería (GTES) en el POA de Ingresos se adicionaron 1 objetivo, 1 operación, 5 metas y se suprimieron 2 metas en la Gerencia de Operaciones Monetarias (GOM).

Cuadro Nº 7 ADICIONES Y SUPRESIONES AL POA 2015 (INGRESOS)

Adición Supresión Adición Supresión Adición Supresión

GOM 2

GTES 1 1 5

TOTA L 1 0 1 0 5 2

METAS

ING

RE

SO

S

ÁREAOBJETIVOS OPERACIONES

En el POA de Gastos se adicionaron 8 objetivos, 14 operaciones, 20 metas y se suprimieron 7 objetivos, 9 operaciones y 17 metas, como se detalla a continuación:


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Cuadro Nº 8 ADICIONES Y SUPRESIONES AL POA 2015 (GASTOS)

ADICIONES SUPRESIONES ADICIONES SUPRESIONES ADICIONES SUPRESIONES

GOM 4 4 2 6

GTES 7 13 14

GRH 1

APEC 1 3 3

SPI 1 1 1

GEF 2 2 2 8

TOTAL 8 7 14 9 20 17

GA

ST

OS

SIGLASOBJETIVO OPERACIÓN METAS

En el POA de ingresos del BCB se tienen 16 objetivos, 20 operaciones y 60 metas vigentes. En el de gastos se tienen 129 objetivos, 227 operaciones y 750 metas vigentes. Esta información se detalla en el siguiente cuadro

Cuadro N° 9 POA DE INGRESOS Y GASTOS (VIGENTE)

AL 30 de junio de 2015

OBJETIVOS OPERACIONES METAS OBJETIVOS OPERACIONES METAS OBJETIVOS OPERACIONES METAS

Funcionamiento 16 20 60 71 153 618 87 173 678

Desarrollo 0 0 0 58 74 132 58 74 132

TOTALES 16 20 60 129 227 750 145 247 810

TIPOINGRESOS GASTOS TOTAL

Como resultado de los ajustes señalados anteriormente, el POA vigente de desarrollo y funcionamiento (ingresos y gastos), al mes de junio reporta 145 objetivos, 247 operaciones y 810 metas. 4. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2015 La SPCG tiene definidos los siguientes 4 criterios para analizar y clasificar los traspasos presupuestarios:

Lineamientos y/o Directrices (LD): Son cambios en el presupuesto ocasionados por ajustes en la normativa emitida por el Órgano Rector y que establecen la obligatoriedad de efectuar este tipo de modificaciones como un procedimiento regular.

Decisiones de Política Institucional (DPI): Son cambios en el presupuesto ocasionados por ajustes en el POA inicial, a causa de la incorporación de nuevos objetivos, operaciones y/o metas, las cuales no fueron previstas y son necesarias para mejorar los resultados de la gestión.

Recursos no Programados (RNP): Son cambios en el presupuesto ocasionados por variaciones en los precios de los insumos o por la falta de previsión de recursos para el cumplimiento de los objetivos del área.

Ajuste de Partidas (AP): Son cambios en el presupuesto ocasionados por una incorrecta apropiación de insumos en las partidas presupuestarias al momento de la formulación.


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Al mes de junio, se atendieron 19 traspasos presupuestarios, por un importe de Bs262.222.052,61 que representa el 10,21% del presupuesto total del BCB. A continuación se muestra el detalle de los traspasos organizados en base a estos criterios:

Cuadro N° 10 TRASPASOS EFECTUADOS

Al 30 de junio de 2015

De Para

2.569.092.849,00

19 TRASPASOS 262.222.052,61 10,21%

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 GRH GRH 314.492,80 ENERO A JUNIO

8 GADM GRH 3.190.160,00 ENERO

9 GOM GOM 200.000,00 ABRIL

10 GADM GADM 650.000,00 JUNIO

4.354.652,80 1,66%

11 y 12 GOM GOM 10.620.104,00 FEBRERO Y MARZO

13 GOM GTES 196.514.795,81 MAYO

14 GOM SPI 43.670.000,00 JUNIO

15 GEF GEF 430.000,00 JUNIO

251.234.899,81 95,81%

16 GAUD GAUD 80.000,00 MARZO

17 y 18 GADM GADM 6.544.500,00 MARZO

19 GOI GOI 8.000,00 MAYO

6.632.500,00 2,53%

0,00

0,00 0,00%

MES

SUBTOTAL RECURSOS NO PROGRAMADOS (RNP)

CRITERIO AJUSTE DE PARTIDAS (AP)

SUBTOTAL AJUSTE DE PARTIDAS (AP)

IMPORTE DE TRASPASOS A JUNIO

CRITERIO: LINEAMIENTOS Y/O DIRECTRICES (LD)

SUBTOTAL LINEAMIENTOS Y/O DIRECTRICES (LD)

CRITERIO: DECISIONES DE POLÍTICA INSTITUCIONAL (DPI)

SUBTOTAL DECISIONES DE POLÍTICA INSTITUCIONAL (DPI)

CRITERIO RECURSOS NO PROGRAMADOS (RNP)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL 2015 APROBADO

N°Áreas Orgánicas IMPORTE

(Bs.)

5. EJECUCIÓN DE POA (METAS) Y PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ÁREAS

ORGÁNICAS Se ejecutaron 50 metas programadas a junio 2015, con un cumplimiento del 100%, quedando en el rango “Óptimo” de ejecución. Con respecto a la programación anual (60 metas programadas) la ejecución alcanzó al 83% de cumplimiento. Los ingresos reales percibidos al mes de junio 2015, fueron de Bs759.136.001.- que representa el 128% con respecto a su programación de (Bs591.370.673.-), cifra que corresponde al nivel “Óptimo” con un ingreso adicional de Bs167.765.328.-. Respecto a la programación real anual de Bs1.232.311.485 representa el 62%, como se expone a continuación.


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Cuadro N° 11 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (INGRESOS)


Prog.

Anual

Prog. a

Junio

Ejec. a

Junio

% Ejec.

a Junio

% Ejec. a

Anual

Programación

Anual

Programación a

JunioPercibido a Junio

% Percibido a

Junio

% Percibido a

Anual

GADM 4 3 3 100% 75% 7.712.897 1.494.166 2.115.634 142% 27%

GOM 32 24 24 100% 75% 200.806.342 93.114.375 113.696.738 122% 57%

GOI 3 3 3 100% 100% 988.441.813 472.043.045 627.780.361 133% 64%

GEF 10 10 10 100% 100% 20.947.357 10.420.771 12.364.446 119% 59%

GRH 3 3 3 100% 100% 181.520 80.760 93.172 115% 51%

SCRI 2 2 2 100% 100% 4.000 0 1.353 0% 34%

GTES 5 4 4 N/A 80% 14.217.556 14.217.556 3.084.157 22% 22%

SGR 1 1 1 N/A 100% 0 0 139 0% 0%

TOTALES 60 50 50 100% 83% 1.232.311.485 591.370.673 759.136.000 128% 62%

167.765.327

ÁREAS/

UNIDADES

EJECUCIÓN POA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ingreso adicional Como se mencionó anteriormente, la evaluación de la ejecución del POA y del Ppto de ingresos, se presentará organizada bajo las siguientes situaciones: a) Metas cumplidas, con ingresos percibidos por encima de lo presupuestado, por

debajo de lo presupuestado, con ingresos percibidos sin haberlos presupuestado, sin ingreso presupuestado y con ingreso presupuestado pero no percibido.

a.1) Metas cumplidas con ingresos percibidos por encima de lo presupuestado: En este grupo están las siguientes áreas:

Cuadro N° 12

EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (INGRESOS) Al 30 de junio de 2015

Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

Programado

A Junio

Percibido

A Junio

% Percibido

A Junio

GOI 2 2 100% 452.482.519 615.625.705 136%

GOM 11 11 100% 92.517.138 104.345.995 113%

GEF 8 8 100% 10.218.826 12.216.826 120%

GADM 3 3 100% 1.494.166 2.115.634 142%

GRH 2 2 100% 80.760 89.427 111%

Total 26 26 100% 556.793.409 734.393.587 132%

Área

POA (Ingresos) PPTO (Ingresos)

En este caso, las metas formuladas y ejecutas guardan relación con los ingresos programados y percibidos al mes de junio, por cuanto ambos se encuentran en el nivel “Óptimo”, habiéndose percibido ingresos por encima de lo presupuestado. Los mayores importes percibidos corresponden a:

GOI: Ha percibido 615 millones de bolivianos, de los cuales 370 millones corresponden a las inversiones de las Reservas Internacionales (inversiones en títulos con cupones y vencimientos de depósitos a plazos con tasas de interés superiores a las programadas) y 245 millones por operaciones cambiarias, convenios y comercio exterior (por el incremento de las comisiones sobre transferencias de fondos al exterior, en la venta de dólares en el bolsín y venta


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diaria de dólares), por lo que se puede mencionar que la GOI al mes de junio a percibido ingresos por Bs163 millones, por encima de lo programado.

GOM: Ha percibido 104 millones de bolivianos de los cuales corresponden a intereses por créditos otorgados al TGN (20 millones) y por intereses por créditos otorgados a las EPNES (82 millones), percibiendo ingresos por 11 millones por encima de lo programado a junio.

El detalle se expone en el Anexo N° 1.

a.2) Metas cumplidas con ingresos percibidos por debajo de lo presupuestado: En este grupo se encuentran las siguientes áreas:

Cuadro N° 13


Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

Programado

A Junio

Percibido

A Junio

% Percibido

A Junio

GOI 1 1 100% 19.560.526 12.154.657 62%

GTES 3 3 100% 14.210.956 3.084.157 22%

GOM 6 6 100% 2.417.314 1.401.650 58%

GEF 2 2 100% 201.945 147.620 73%

Total 12 12 100% 36.390.741 16.788.084 46%

Área


En este caso las metas formuladas y ejecutas no guardan relación con la programación y los ingresos percibidos al mes de junio, por cuanto el cumplimiento de las metas está en el nivel “Óptimo” y los ingresos percibidos están en el nivel “Bueno” (GEF), “Regular” (GOI, GOM), e “Insatisfactorio” (GTES). Esta situación se debe a lo siguiente:

GOI: Ha percibido ingresos de 8 Millones por Operaciones de Deuda Externa (Bs2.154.216.-), por el Diferencial cambiario por venta de USD (Bs3.508.483.-), por la Administración de fideicomisos (Bs1.048.891) y por la capitalización de las utilidades suscripción con el FLAR (Bs5.443.068.-). La baja ejecución se debe principalmente a que las utilidades no distribuidas del ejercicio financiero (enero - diciembre 2014), correspondientes a la 3ra cuota de la novena suscripción con el FLAR, fueron menores de lo programado (Programado Bs13.720.000.- Percibido Bs5.443.068). GTES: Presenta una baja ejecución, debido a que sus ingresos se encuentran concentrados en el mes de mayo como consecuencia del traspaso efectuado de la GOM a la GTES por Bs14.210.956.-, situación que se irá corrigiendo paulatinamente en lo que resta de la gestión. Respecto a los ingresos percibidos (Bs3.084.157) corresponden a comisiones por retiro y depósito de dólares con el sistema financiero (Bs1.476.040.-), por el diferencial cambiario por venta de dólares (Bs1.592.837.-) y por la venta de monedas de oro, plata y monedas conmemorativas (Bs15.281.-), vinculado con tres metas a demanda.


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a.3) Metas cumplidas con ingresos percibidos sin haberlos presupuestado: En este grupo se encuentran las siguientes áreas:

Cuadro N° 14


Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

Programado

A Junio

Percibido

A Junio

% Percibido

A Junio

GOM 4 4 100% - 7.949.093 S/P

GRH 1 1 100% - 3.745 S/P

SCRI 1 1 100% - 1.353 S/P

SGR 1 1 100% - 139 S/P

Total 7 7 100% - 7.954.330 S/P

Área


GOM: Corresponde a ingresos percibidos de enero a abril por concepto de comisiones por depósitos y retiros de efectivo en dólares estadounidenses cobrados al Sistema Financiero (Bs3.233.682), por el diferencial cambiario por la venta de USD (Bs4.191.539), por venta de monedas de oro, plata y monedas conmemorativas (Bs96.928), y por intereses de créditos otorgados para la construcción del teleférico (Bs426.944).


a.4) Metas cumplidas sin ingresos presupuestados: En este grupo se encuentra la siguiente área:

Cuadro N° 15

EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Al 30 de junio de 2015

Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

Programado

A Junio

Percibido

A Junio

% Percibido

A Junio

SCRI 1 1 100% - - N/A

Total 1 1 100% - - N/A

Área


SCRI: Reportó la meta 07.01.01 “publicaciones vendidas” como cumplida sin haber percibido recursos. Se debe aclarar que esta situación corresponde a un error la SCRI en el registro de la cantidad de publicaciones vendidas en el periodo de seguimiento. Esta situación será corregida a través de la solicitud de supresión de la meta, incluyendo los resultados erróneamente registrados.



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a.5) Meta cumplida con ingreso presupuestado y no percibido: En este grupo se encuentra la siguiente área:

Cuadro N° 16 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (INGRESOS)


Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

Programado

A Junio

Percibido

A Junio

% Percibido

A Junio

GTES 1 1 100% 1.600 - 0%

Total 1 1 100% 1.600 - 0%

Área


GTES: Si bien la meta se encuentra cumplida, sin embargo el área no registró los ingresos por sobrantes de caja, debido a que durante la gestión éstos son registrados contablemente en una cuenta transitoria de pasivo “Acreedores Diversos Departamento de Tesorería – Sobrante de Caja”, por lo que recién se registrarán como ingresos a fin de año.


b) Metas no programadas con ingresos presupuestados y no percibidos: En este grupo se encuentran la GOM y la GTES, como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 17

EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Al 30 de junio de 2015

Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

Programado

A Junio

Percibido

A Junio

% Percibido

A Junio

GOM - - N/A 1.527.627 - 0%

GTES - - N/A 5.000 - 0%

Total - - N/A 1.532.627 - 0%

Área


GOM: Los importes corresponden a ingresos presupuestados por operaciones forward que no se efectivizaron debido a que no era necesario estabilizar el tipo de cambio (Bs1.512.772.-). Considerando que esta es una meta a demanda, su cumplimiento y registro en el SIPP depende de los ingresos percibidos. Como no se percibieron ingresos, tampoco fue registrada la meta. El detalle se expone en el Anexo N° 6.

5.1. Ingresos por grupos presupuestarios De acuerdo con el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto aprobado mediante R.D. N° 082/2006 de 3 de octubre de 2006, la ejecución presupuestaria se la realiza bajo un sistema de registro del devengado, donde los ingresos y gastos son registrados en el periodo contable en el que se realizan. En lo que respecta al grupo 350.000, es necesario realizar las siguientes aclaraciones, dadas las características presupuestarias del BCB:


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De acuerdo con el Clasificador Presupuestario emitido por el MEFP, en este grupo se registran las fuentes financieras que se originan en la disminución neta de saldos de cuentas del activo disponible y del activo exigible que constituyen las instituciones públicas. Incluye el cobro de recursos devengados no cobrados en gestiones anteriores aplicados por el Sector Público. En este grupo presupuestario se registran ingresos cobrados en la gestión 2015 que fueron devengados en la gestión 2014.

Sin embargo, en el mismo grupo está la partida presupuestaria, 352.000 “Disminución de Cuentas de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo”, destinada a registrar las fuentes financieras que se originan en la disminución neta de saldos de documentos y efectos por cobrar y otros activos financieros a corto plazo. Incluye las variaciones netas de saldos de anticipos financieros, activos diferidos y débitos por apertura de cartas de crédito a corto plazo.

Como ya se explicó en el punto 2, esta desagregación permitirá mostrar que los ingresos reales percibidos por grupos presupuestarios excluyendo los devengados de la gestión 2014 alcanzan a Bs759.136.000.- y representa el 128% respecto a lo programado a junio (Bs591.370.673.-), porcentaje que se sitúa en el nivel “Óptimo”, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 18 INGRESOS POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS


CódigoProgramación

Anual

Programación

a Junio

Percibido a

Junio

% Percibido

a Junio

% Percibido

a Anual

150 287.497.585 141.776.842 230.815.850 163% 80%

100 535.697.104 254.948.484 313.431.945 123% 59%

160 409.116.796 194.645.347 214.888.205 110% 53%

1.232.311.485 591.370.673 759.136.000 128% 62%TOTALES

Descripción de Grupos

Tasas, Derechos, y Otros Ingresos

Intereses y Otras Rentas de la Propiedad

Ingresos de Operaciones

A continuación se presenta la composición de la partida 352.000 por áreas orgánicas, de los ingresos devengados y no percibidos al 31 de diciembre de 2014 y de los ingresos que se efectivizaron a junio 2015, por un importe de Bs223.728.765.-, como se demuestra a continuación.


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Cuadro N° 19 DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE CORTO PLAZO TODAS LAS ÁREAS GRUPO 352.000


Programación

Anual

Programación a

Junio

Percibido a Junio

(Devengado)

Percibido a Junio

(Realizado)

% Realizado a

Junio

% Realizado a

Anual

GEF 489.792 93.730 483.750 479.267 511% 98%

GOM 64.838.916 40.393.586 66.615.044 59.371.132 147% 92%

GOI 170.585.073 170.585.073 189.896.735 163.878.366 96% 96%

TOTALES 235.913.781 211.072.389 256.995.529 223.728.765 106% 95%

ÁREAS/

UNIDADES

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

6. EJECUCIÓN DE POA (METAS) Y PRESUPUESTO DE GASTOS POR ÁREAS

ORGÁNICAS De las 552 metas programadas por las áreas, 548 fueron ejecutadas, registrándose un 99% de ejecución, ubicándose en el nivel “Óptimo”. En relación a la programación anual (750 metas), la ejecución alcanzó al 71%. La ejecución real alcanzó a Bs605.637.792.- que representa el 67% respecto a la programación a junio 2015 (Bs904.570.857.-), que está en el nivel “Regular”; comparado con el presupuesto anual (Bs1.998.927.860.-) representa el 30%.

Cuadro N° 20 EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS)


Prog

Anual

Prog. a

Junio

Ejec. a

Junio

% Ejec. a

Junio

% Ejec.

Anual

No Ejec.

a Junio

% No Ejec.

a Junio

Metas

adelantadas

Ejec. a Junio

más metas

adelantadas

% Ejec. a Junio

más metas

adelantadas

Programación

Anual

Programación

a Junio

Ejecución

a Junio

% Ejecución

a Junio

% Ejecución

Anual

APEC 149 119 119 100% 80% 0 0% 119 100% 377.662 291.000 72.030 25% 19%

GOM 48 37 37 100% 77% 0 0% 4 41 111% 1.047.810.747 362.647.994 400.462.886 110% 38%

GAL 27 22 22 100% 81% 0 0% 22 100% 2.644.500 1.322.490 79.942 6% 3%

SCRI 7 6 6 100% 86% 0 0% 6 100% 17.198.000 6.857.500 7.004.759 102% 41%

PRES 9 5 5 100% 56% 0 0% 5 100% 24.135 12.295 6.635 54% 27%

GOI 12 8 8 100% 67% 0 0% 8 100% 99.297.190 49.430.618 14.972.302 30% 15%

DIR 5 4 4 100% 80% 0 0% 4 100% 873.210 12.800 3.910 31% 0%

GGRAL 5 4 4 100% 80% 0 0% 4 100% 106.400 3.200 3.200 100% 3%

GEF 113 92 91 99% 81% -1 -1% 91 99% 5.216.732 2.501.438 365.512 15% 7%

GADM 166 130 127 98% 77% -3 -2% 3 130 100% 352.255.274 155.875.840 113.331.299 73% 32%

GRH 50 31 30 97% 60% -1 -3% 1 31 100% 125.301.314 61.344.772 54.261.154 88% 43%

GSIS 46 31 30 97% 65% -1 -3% 30 97% 58.837.988 21.438.344 12.172.403 57% 21%

GTES 14 7 6 86% 43% -1 -14% 1 7 100% 196.514.796 196.514.796 749.686 0% 0%

SPCG 22 12 10 83% 45% -2 -17% 3 13 108% 22.673.654 30.000 0 0% 0%

SGR 28 11 9 82% 32% -2 -18% 5 14 127% 20.545.500 1.686.000 1.905.455 113% 9%

GAUD 9 7 5 71% 56% -2 N/A 1 6 86% 215.000 53.000 246 0% 0%

DTR 22 17 12 71% 55% -5 -29% 1 13 76% 550.000 315.000 80.673 26% 15%

SPI 18 9 4 44% 22% -5 -56% 4 44% 48.485.758 44.233.770 165.700 0% 0%

TOTALES 750 552 529 96% 71% -23 -4% 19 548 99% 1.998.927.860 904.570.857 605.637.792 67% 30%

ÁREAS

EJECUCIÓN POA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Como se mencionó anteriormente, la evaluación de la ejecución del POA y del Presupuesto de Gastos, se presentará organizada bajo las siguientes situaciones:


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a) Metas cumplidas, con gastos ejecutados de acuerdo a lo presupuestado, con gastos ejecutados por encima o por debajo de lo presupuestado, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado, sin gastos presupuestados, con gastos presupuestados y no ejecutados.

a.1) Metas cumplidas con gastos ejecutados de acuerdo a lo presupuestado: En este grupo se encuentran la GRH y GGRAL, como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 21

EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS) Al 30 de junio de 2015

Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

GRH 1 1 100% 397.505 397.505 100%

GGRAL 1 1 100% 3.200 3.200 100%

Total 2 2 100% 400.705 400.705 100%

Área

POA (Gastos) PPTO (Gastos)

En este caso, las metas formuladas y ejecutas guardan relación con la programación y ejecución de gastos al mes de junio, encontrándose en el nivel “Óptimo”. El detalle se expone en el Anexo N° 7.

a.2) Metas cumplidas con gastos ejecutados por encima de lo presupuestado: Las áreas que se encuentran en este grupo son las siguientes:

Cuadro N° 22


Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

GRH 2 2 100% 6.579.488 8.384.717 127%

SCRI 1 1 100% 4.571.500 6.665.257 146%

GADM 4 4 100% 2.561.680 5.767.116 225%

GSIS 1 1 100% 80.000 120.602 151%

Total 8 8 100% 13.792.668 20.937.692 152%

Área


En este caso, las metas formuladas y ejecutas guardan relación con los gastos programados y ejecutados al mes de junio, por cuanto ambos se encuentran en el nivel “Óptimo”. Los importes más significativos de este grupo se detallan a continuación: GRH: Por el pago de la prima del primer semestre de la gestión 2015 (Bs5.493.610) y la provisión mensual para el pago de aguinaldos (Bs2.870.906) lo que explica por qué se ejecutaron más recursos de lo programado (Bs1.805.229).


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SCRI: Por el pago de publicaciones para la Campaña del Billete de Bs20 Serie-J, el 8vo Encuentro de Economistas, el Bono BCB Navideño, las Convocatorias de Personal, la Promoción de Concursos Institucionales (ensayo escolar y teatro), el comunicado recordatorio de capital extranjero y el de la audiencia final de rendición de cuentas, cuya ejecución asciende a Bs6.383.939.-, lo que significó una ejecución por encima de lo programado por Bs2.093.757.-

GADM: Se atendió obras de refacción y mantenimiento que fueron requeridas por las distintas áreas del BCB, mismas que eran imprescindibles y cuya ejecución fue superior a lo presupuestado al mes de junio en Bs3.205.436.-.


a.3) Metas cumplidas, con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado: Las áreas que se encuentran en este grupo se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 23


Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

GTES 6 6 100% 45.004.107 749.594 2%

GAUD 1 1 100% 5.000 246 5%

GAL 1 1 100% 1.147.494 79.942 7%

SCRI 3 3 100% 1.886.000 339.502 18%

GEF 2 2 100% 1.604.438 365.512 23%

GSIS 7 7 100% 6.907.444 2.029.872 29%

GOI 3 3 100% 49.430.618 14.972.302 30%

DIR 1 1 100% 12.800 3.910 31%

DTR 1 1 100% 193.500 80.673 42%

SPI 1 1 100% 350.000 165.700 47%

PRES 1 1 100% 12.295 6.635 54%

GOM 4 4 100% 567.953.565 376.552.345 66%

GADM 11 11 100% 153.850.616 102.229.895 66%

SGR 4 4 100% 1.686.000 1.331.494 79%

GRH 11 11 100% 54.439.788 45.445.077 83%

APEC 1 1 100% 75.000 72.030 96%

Total 58 58 100% 884.558.665 544.424.729 62%

Área


En este caso las metas formuladas y ejecutas están en el nivel “Óptimo” y los gastos ejecutados están en el nivel “Insatisfactorio” (GTES, GAUD, GAL, SCRI. GEF, GSIS, GOI, DIR, DTR y SPI), “Regular” (PRES, GOM y GADM), “Bueno” (SGR y GRH) y “Óptimo” (APEC). A continuación se describen las causas de acuerdo al nivel de ejecución:


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Nivel Insatisfactorio: GTES: Presenta un presupuesto no ejecutado de Bs44.254.513 que corresponde al traspaso de la GOM a la GTES, destinado a cubrir los costos de destrucción del material monetario inutilizado, clasificación y recuento de material monetario (Bs43.904.038) y acuñación de monedas de oro, plata y monedas conmemorativas (Bs196.245.-), que se irán ejecutando paulatinamente en el segundo semestre de la presente gestión. GSIS: Presenta una baja ejecución con respecto a su programación, debido a las siguientes situaciones:

Como consecuencia de la adquisición del Sistema de grabación de llamadas, la propuesta el oferente DIMA incluyó el mantenimiento a la central telefónica, por lo que no se ejecutó el presupuesto programado en el mes de febrero (Bs450.000). Por otro lado, no hubo nuevos requerimientos con respecto al mantenimiento del sistema de seguridad perimetral, por lo que no se utilizaron los recursos programados por Bs350.000.

El presupuesto programado en el mes de junio de Bs600.000.- para la adquisición de Wireless Lan Controller y de Bs1.000.000.- para la adquisición de Equipo de Autentificación de Usuarios, no fueron ejecutados debido a que los procesos de adquisición se encuentran en revisión por parte de la Gerencia de Sistemas.

La actualización de Software Antispam y Antimalware (Bs583.963) se utilizará cuando se inicie el proceso de renovación de licencias, el cual se estima ejecutar en el mes de octubre.

El presupuesto de la adquisición de equipo computacional de seguridad y protección del SAP (Bs.350.000.-) no se ejecutó porque actualmente no se tiene consolidado los ambientes del SAP. Por otro lado, el proyecto Web Application Firewall se encuentra en pruebas de evaluación final antes de iniciar el proceso de adquisición de la herramienta, por lo que aún no se han utilizado estos recursos presupuestados en el mes de abril (Bs350.000).

GOI: Presenta un presupuesto no ejecutado de Bs34.458.316 para cubrir pérdidas de capital por inversiones de las Reservas Internacionales (Bs33.583.537.-) y por operaciones de deuda externa y administración de fideicomiso (842.001.-), los cuales no se presentaron en el periodo.


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Nivel Regular: GOM: Presenta un presupuesto no ejecutado de Bs191.401.220.- que estaba previsto para cubrir el pago de rendimientos por la Subasta de Valores Públicos, el cual fue menor a la previsto debido a una introducción más enfática de CD y DERM entre febrero, marzo, abril y comienzos de junio. Por esta misma razón, las tasas de adjudicación se mantuvieron en niveles inferiores a los estimados.

GADM: Presenta un presupuesto no ejecutado de Bs51.620.721.- debido a que las solicitudes para el pago del Bono Juana Azurduy y las transferencias a la FC-BCB, estuvieron por debajo de lo programado.


a.4) Metas cumplidas, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado: Las áreas que se encuentran en este grupo se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 24


Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

GOM 6 6 100% 23.910.376 S/P

GADM 2 2 100% 1.169.938 S/P

SGR 1 1 100% 81.073 S/P

GRH 2 2 100% 33.855 S/P

Total 11 11 100% 25.195.242 S/P

Área


En este caso las áreas registraron el cumplimiento de sus metas que se encuentran en el nivel “Optimo” y ejecutaron gastos sin considerar que los recursos estaban programados en el Ppto en otros meses.

GOM: Corresponde a una regularización efectuada por la impresión de billetes recepcionados en la presente gestión (Bs21.936.222), los cuales debían ser entregados y pagados en la gestión pasada. Por otro lado, se ejecutó al mes de abril un importe de Bs1.260.499 por el pago del transporte de material monetario en M/N a nivel nacional. GADM: Corresponde al pago de servicios terciarizados (alquiler de edificios, mantenimiento y reparación de inmuebles, lavandería, limpieza e higiene, servicios de imprenta y fotocopias), por un importe de Bs1.144.938.


a.5) Metas cumplidas sin gastos presupuestados: Las áreas que se encuentran en este grupo se detallan en el siguiente cuadro:


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Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

APEC 118 118 100% - - N/A

DIR 3 3 100% - - N/A

DTR 10 10 100% - - N/A

GADM 103 103 100% - - N/A

GAL 21 21 100% - - N/A

GAUD 3 3 100% - - N/A

GEF 85 85 100% - - N/A

GGRAL 3 3 100% - - N/A

GOI 5 5 100% - - N/A

GOM 27 27 100% - N/A

GRH 13 13 100% - - N/A

GSIS 18 18 100% - - N/A

PRES 4 4 100% - - N/A

SGR 4 4 100% - - N/A

SPCG 10 10 100% - - N/A

SPI 3 3 100% - - N/A

Total 430 430 100% - - N/A

Área


En este caso, la ejecución de metas está en el nivel “Óptimo” y no requieren presupuesto porque corresponden a metas de funcionamiento.


a.6) Metas cumplidas con gastos presupuestados y no ejecutados: En este grupo se encuentran las siguientes áreas:

Cuadro N° 26


Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

GSIS 4 4 100% 1.437.900 - 0%

GEF 4 4 100% 522.000 - 0%

SCRI 2 2 100% 400.000 - 0%

GADM 7 7 100% 274.004 - 0%

GAUD 1 1 100% 80.000 - 0%

DTR 1 1 100% 60.000 - 0%

GRH 1 1 100% 20.000 - 0%

Total 20 20 100% 2.793.904 - 0%

Área


En este caso, las metas formuladas y ejecutas están en nivel “Óptimo”, pero no guardan relación con la programación de gastos al mes de junio, por cuanto estos no fueron ejecutados.

GSIS: El área no utilizó los recursos presupuestados al mes de junio por las siguientes razones:


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No se ejecutó el proyecto sobre el diagnóstico del diseño del ciclo de vida de sistemas presupuestado en el mes de febrero de Bs400.000.-, porque no se encontró en el mercado profesionales con el perfil requerido para este proyecto.

La implementación de una herramienta informática de Bs500.000.- estaba prevista para esta gestión, sin embargo se ha definido que esta herramienta sea adquirida por el DBDC como parte de un proyecto de mayor alcance. En este sentido, este presupuesto ya no será ejecutado por el DSCI.

El requerimiento de consultores por producto para el apoyo en el desarrollo de software (apoyo 2 y apoyo 3) por Bs860.640.-, no se inició debido a que no se encontró en el mercado profesionales con el perfil requerido.

GEF: Corresponde al presupuesto para el desarrollo del Módulo de Negociación del LIP, el cual a la fecha aún continúa en proceso de prueba. La primera etapa del módulo de negociación de divisas está siendo desarrollada por la GSIS, y la segunda etapa del módulo de negociación de excedentes de liquidez será realizada por una consultoría una vez que se haya implementado la primera etapa.

SCRI: Los recursos presupuestados no guardan relación con la meta programada, por cuanto la meta se refiere a un “Programa integral de comunicación del BCB elaborada” la cual fue cumplida en el mes de enero. Se espera la aprobación del programa para la ejecución de los recursos en su difusión.


b) Metas adelantadas, con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado y sin gastos presupuestados.

b.1) Metas adelantadas con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado: En este grupo se encuentran la GADM y GTES, como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 27

EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO DE GASTOS Al 30 de junio de 2015

Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

GADM - 1 S/P 4.517.467 4.079.859 90%

GTES - 1 S/P 3.867 92 2%

Total - 2 S/P 4.521.334 4.079.951 90%

Área



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GADM: Se ejecutó esta meta antes de lo programado debido a que se cumplió el contrato para la implementación de cielos falsos aligerados en estructuras del BCB. En cuanto a la ejecución presupuestaria, se utilizaron casi el total de los recursos para la obra de refuerzo estructural del bloque mural y de los palieres de ascensores de edificio del BCB.


b.2) Metas adelantadas con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado: En este grupo se encuentran la SGR, GADM y GOM, como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 28


Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

SGR - 3 S/P - 53.888 S/P

GADM - 1 S/P - 6.422 S/P

GOM - 1 S/P 165 S/P

Total - 5 S/P - 60.475 S/P

Área


El importe más significativo corresponde a la SGR por el contrato suscrito con la empresa "Confecciones Marca Salvatierra" por la compra de parkas, que debió concluir en diciembre de 2014, pero la empresa solicitó una ampliación de plazo entrega para enero de 2015. Por esta razón, se utilizó el presupuesto de la gestión 2015, que se encontraba presupuestado para la compra de ropa de trabajo en el mes de octubre.


b.3) Metas adelantadas sin gastos presupuestados: En este grupo se encuentran las siguientes áreas:



Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

GOM - 3 S/P - - N/A

SGR - 2 S/P - - N/A

SPCG - 2 S/P - - N/A

DTR - 1 S/P - - N/A

GADM - 1 S/P - - N/A

GAUD - 1 S/P - - N/A

GRH - 1 S/P - - N/A

Total - 11 S/P - - N/A

Área



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En este grupo, se encuentran las áreas que adelantaron la ejecución de sus metas, de acuerdo al siguiente detalle: GOM: “Estudio de un nuevo modelo de gestión de material monetario elaborado”, “Diseño de la nueva normativa de gestión de efectivo elaborado” y “Manuales de puestos elaborados”, metas que estaban programadas para el mes de noviembre. GADM: “Carga de servicio disminuida en peso”, programadas para diciembre. SGR: “Prueba sobre el cambio de actitud frente al riesgo realizada” y “Seguro integral del BCB difundido”, metas programadas para noviembre y julio. SPCG: “Metodología de indicadores de gestión elaborada” y “Propuesta de articulación de la información de ejecución del POA y Ppto elaborada”, programadas para noviembre y diciembre respectivamente. DTR: “Cursos del nuevo servidor público del estado plurinacional, realizados”, programada a partir del mes de agosto. GAUD: “Auditorias SAYCO a los sistemas de administración y de los instrumentos de control realizadas”, meta programada para agosto y octubre. GRH: “Demanda de pasantías gestión 2016 cuantificada”, meta programada para el mes de julio.


b.4) Metas adelantadas con gastos presupuestados y no ejecutados: En este grupo se encuentra la SPCG, como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 30


Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

SPCG - 1 S/P 30.000 0 0%

Total - 1 S/P 30.000 0 0%

Área


SPCG: Se adelantó la meta 03.01.02 “Talleres y/o reuniones de asesoramiento para la formulación del POA y Ppto 2016, realizadas”, programada para el mes de julio. Con respecto al presupuesto este no se ejecutó debido a que no se compró el mueble para el televisor que sería utilizado en sala de reuniones del DPP.



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c) Metas no programadas, con gastos ejecutados por encima o por debajo de lo presupuestado, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado, y con gastos presupuestados y no ejecutados.

c.1) Metas no programadas con gastos ejecutados por encima de lo presupuestado: En este grupo se encuentra la GADM, como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 31


Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

GADM - - N/A 25.000 46.977 188%

Total - - N/A 25.000 46.977 188%

Área


GADM: Corresponde a la adquisición de un Hidrotermómetro para control de condiciones ambientales en el edificio del BCB (Bs15.913,17), compra de un medidor de gases (Bs12.074,50), compra de una cámara IP para monitoreo de ascensores (Bs1.550.-) y compra de un nivel Laser giratorio con trípode (Bs17.439,28); tanto la meta como los recursos fueron programadas en el mes de diciembre. De acuerdo al análisis efectuado por la SPCG, para la compra de un nivel Laser giratorio con trípode, la GADM tenía recursos presupuestados en el mes de diciembre (Bs16.000); sin embargo, esta compra fue superior a lo presupuestado, lo que conlleva a que se utilizaron inadecuadamente recursos de la misma partida presupuestaria 437.000 “Otra maquinaria y equipo” pero de otro insumo (Bs1.749,28). El detalle se expone en el Anexo N° 17. c.2) Metas no programadas con gastos ejecutados por debajo de lo presupuestado: En este grupo se encuentra la GSIS, como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 32


Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

GSIS - - N/A 12.893.000 9.409.211 73%

GADM - - N/A 805.732 14.964 2%

Total - - N/A 13.698.732 9.424.175 69%

Área


GSIS: Se programó para el mes de abril la adquisición de equipos para copias de respaldo automáticas y masivas, proceso que correspondió a la gestión anterior (Bs1.700.000.-), compra de servidores para el fortalecimiento de centro de cómputo (Bs3.580.000.-), compra de equipos de almacenamiento


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(STORAGE) servidor de almacenamiento (Bs2.111.969.-) y compra de 100 computadores de escritorio (Bs960.400.-). El detalle se expone en el Anexo N° 18. c.3) Metas no programadas, con gastos ejecutados sin haberlos presupuestado: En este grupo se encuentran la GSIS, SGR y GADM, como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 33


Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

GSIS - - N/A - 612.718 S/P

SGR - - N/A - 439.000 S/P

GADM - - N/A - 16.128 S/P

Total - - N/A - 1.067.846 S/P

Área


Esta situación se debe a lo siguiente:

GSIS: Corresponde a la renovación de Soporte de Software ORACLE (Bs27.322.-) y a la renovación y soporte técnico de la licencia de software Informix (Bs585.396.-), que fueron presupuestados para diciembre de 2015.

SGR: Corresponde a la compra de un equipo detector de metales mediante el sistema de rayos X, recursos que fueron presupuestados para el mes de noviembre.


c.4) Metas no programadas, con gastos presupuestados y no ejecutados: En este grupo se encuentran las siguientes áreas.

Cuadro N° 34 EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO DE GASTOS


Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

GTES - - N/A 151.306.822 - 0%

SPI - - N/A 43.695.000 - 0%

GADM - - N/A 820.801 - 0%

GEF - - N/A 375.000 - 0%

APEC - - N/A 216.000 - 0%

GAL - - N/A 174.996 - 0%

GOM - - N/A 103.407 - 0%

Total - - N/A 196.692.026 - 0%

Área



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En este caso, los importes más significativos corresponden a: GTES: Por el traspaso de recursos de la GOM a la GTES, para la acuñación de monedas, impresión de billetes y para la nueva familia de billetes, cuya meta está prevista ser cumplida en el mes de noviembre, pero sus recursos se encuentran concentrados en el mes de mayo. SPI: Por el traspaso de recursos de la GOM a la SPI de Bs43.670.000.- importe destinado para la adquisición de un inmueble, así como para cubrir los impuestos de Ley y tasas destinadas a la formalización del trámite del derecho propietario a nombre del BCB.


6.1. Gastos por grupos presupuestarios De acuerdo con el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto aprobado mediante R.D. N° 082/2006 de 3 de octubre de 2006, la ejecución presupuestaria se la realiza bajo un sistema de registro devengado, donde los ingresos y gastos son registrados en el periodo contable en el que se realizan.

En lo que respecta al grupo 660.000 es necesario realizar las siguientes aclaraciones, dadas las características presupuestarias del BCB. De acuerdo con el Clasificador Presupuestario emitido por el MEFP, en este grupo se registra la asignación de recursos para atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto plazo y largo plazo con residentes (Deuda Interna) y no residentes (Deuda Externa); la disminución de cuentas a pagar de corto plazo y largo plazo, gastos devengados no pagados, disminución de depósitos de Instituciones Financieras; documentos y efectos a pagar y pasivos diferidos. Incluye el pago de beneficios sociales. Se debe destacar que en este grupo se registran los recursos que son devengados en la gestión 2014 y pagados durante el 2015.

Sin embargo, en el mismo grupo están las partidas presupuestarias 662.000 “Gastos Devengados no Pagados por Servicios No Personales, Materiales y Suministros Activos Reales y Financieros y Servicio de la Deuda” y 669.000 “Otros Gastos No Pagados”, destinadas a registrar las obligaciones generadas por gastos devengados en gestiones anteriores.

Como se explicó en el punto 2, esta desagregación permite mostrar que la ejecución real por grupos presupuestarios asciende a Bs605.637.792.- y representa el 67% respecto a lo programado a junio, porcentaje que se sitúa en el rango de “Regular”, como se muestra a continuación:


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Cuadro Nº 35 GASTOS POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS


Código Descripción del GrupoProgramación

Anual

Programación

a Junio

Ejecución

a Junio

% Ejecución

a Junio

% Ejecución

Anual

300 Materiales y Suministros 189.825.402 6.294.833 25.738.423 409% 14%

100 Servicios Personales 113.627.377 53.175.196 51.393.880 97% 45%

200 Servicios no Personales 155.063.346 67.099.668 47.193.848 70% 30%

700 Transferencias 305.300.350 148.730.696 100.578.938 68% 33%

600Servicio de la Deuda Pública y Disminución

Otros Pasivos985.455.785 533.483.837 360.216.958 68% 37%

400 Activos Reales 150.680.956 57.477.171 12.626.661 22% 8%

500 Activos Financieros 23.706.275 590.000 126.314 21% 1%

900 Otros Gastos 74.231.011 37.115.504 7.662.846 21% 10%

800 Impuestos, Regalías y Tasas 1.037.358 603.952 99.924 17% 10%

TOTALES 1.998.927.860 904.570.857 605.637.792 67% 30% A continuación se presenta la composición del grupo 660.000 por áreas orgánicas, de los gastos efectuados y no pagados al 31 de diciembre de 2014 y de los pagos que se efectivizaron en junio 2015, por un importe de Bs341.469.029.- como se muestra a continuación:

Cuadro N° 36 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS – OTRAS FUENTES

GRUPO 660.000 Al 30 de junio de 2015


Programación

Anual

Programación

a Junio

Ejecución a

Junio

(Devengado)

Ejecución a

Junio

(Realizado)

% Realizado

a Junio

% Realizado

Anual

GAL 6.462 6.462 6.462 6.462 100% 100%

SGR 210.000 210.000 190.365 177.888 85% 85%

GSIS 160.000 160.000 121.092 119.832 75% 75%

GOI 2.684.214 2.558.500 1.752.180 1.752.180 68% 65%

GOM 553.785.067 553.785.067 458.736.700 338.475.413 61% 61%

GRH 58.000 58.000 38.000 30.500 53% 53%

GADM 3.471.949 3.471.949 926.650 881.939 25% 25%

GEF 9.129.297 518.361 32.368 24.815 5% 0%

SCRI 660.000 660.000 0 0 0% 0%

TOTALES 570.164.989 561.428.339 461.803.817 341.469.029 61% 60%

ÁREAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA

7. METAS INCUMPLIDAS De 552 metas programadas al mes de junio, 23 no fueron ejecutadas, lo que representa el 4% respecto a la programación del periodo de evaluación. El mayor número de metas incumplidas corresponden a la SPI (5 metas), al DTR (5 metas), a la GADM (3) como se muestra a en el siguiente cuadro:


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Cuadro N° 37 METAS INCUMPLIDAS (GASTOS)


Prog

Anual

Prog. a

Junio

Ejec. a

Junio

% Ejec. a

Junio

% Ejec.

Anual

No Ejec.

a Junio

% No Ejec.

a Junio

Metas

adelantadas

Ejec. a Junio

más metas

adelantadas

% Ejec. a Junio

más metas

adelantadas

SPI 18 9 4 44% 22% -5 -56% 4 44%

DTR 22 17 12 71% 55% -5 -29% 1 13 76%

GADM 166 130 127 98% 77% -3 -2% 3 130 100%

SPCG 22 12 10 83% 45% -2 -17% 3 13 108%

SGR 28 11 9 82% 32% -2 -18% 5 14 127%

GAUD 9 7 5 71% 56% -2 -29% 1 6 86%

GEF 113 92 91 99% 81% -1 -1% 91 99%

GTES 14 7 6 86% 43% -1 -14% 1 7 100%

GRH 50 31 30 97% 60% -1 -3% 1 31 100%

GSIS 46 31 30 97% 65% -1 -3% 30 97%

APEC 149 119 119 100% 80% 0 0% 119 100%

GOM 48 37 37 100% 77% 0 0% 4 41 111%

GAL 27 22 22 100% 81% 0 0% 22 100%

SCRI 7 6 6 100% 86% 0 0% 6 100%

PRES 9 5 5 100% 56% 0 0% 5 100%

GOI 12 8 8 100% 67% 0 0% 8 100%

DIR 5 4 4 100% 80% 0 0% 4 100%

GGRAL 5 4 4 100% 80% 0 0% 4 100%

TOTALES 750 552 529 96% 71% -23 -4% 19 548 99%

ÁREAS

EJECUCIÓN POA

A continuación se detallan las metas incumplidas y su articulación con los movimientos presupuestarios. 7.1. Metas incumplidas sin gastos presupuestados. En este grupo se encuentran las siguientes áreas:



Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

GADM 3 - 0% - - N/A

SPI 3 - 0% - - N/A

DTR 2 - 0% - - N/A

GAUD 2 - 0% - - N/A

SGR 2 - 0% - - N/A

SPCG 2 - 0% - - N/A

GRH 1 - 0% - - N/A

GEF 1 - 0% - - N/A

Total 16 - 0% - - N/A

Área


GADM: 01.01.01 “Pruebas del repositorio digital en el DSPACE realizado”, no se realizó la instalación del DSPACE, debido a que se encuentra en proceso de análisis la factibilidad de la instalación por parte de la Gerencia de Sistemas.


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02.01.02 “Documentos seleccionados y valorados para publicación en repositorio digital”, debido a que a la fecha se encuentra en proceso de reformulación la contratación del consultor por producto para el repositorio digital en el PAC, así como la modificación del modelo de contrato. Este proceso se iniciará en los próximos meses. 08.05.01 “Seguimientos trimestrales a la ejecución de planes de mitigación de riesgos identificados por el área y de riesgos asociados”, debido a que se priorizó la atención de actividades propias del DCC, por lo que esta meta será reprogramada para el segundo semestre. SPI: 04.01.02 “Manuales y procedimientos para mejorar la gestión de proyectos elaborados y aprobados”, debido al nuevo Reglamento Básico de Pre inversión aprobado mediante Resolución Ministerial N° 115 por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, la SPI iniciará la actualización del RE-IP en el segundo semestre. 05.01.02 “Ordenes de proceder del estudio del proyecto desarrollo sistema nacional de centrales de efectivo Bolivia”, debido a que mediante informe BCB-SPI-INF-2015-25 de 29.06.2015, la SPI recomendó que la Gerencia de Tesorería se constituya en el área responsable de llevar a cabo el proceso de contratación de una consultoría por producto para el estudio para el Nuevo Modelo Integral y Moderno de Gestión del Material Monetario del BCB que incluya el desarrollo de un Sistema Nacional de Centrales de Efectivo Bolivia, como actividad previa al desarrollo del proyecto de inversión. 06.01.02 “Ordenes de proceder del estudio EI-TESA del proyecto "Construcción de infraestructura para el almacenamiento de bienes del BCB - Dpto La Paz", debido a que como consecuencia del nuevo Reglamento Básico de Pre inversión aprobada según Resolución Ministerial N° 115, este proyecto se iniciará una vez que el RE-IP haya sido actualizado en base a la nueva normativa. DTR: 05.01.01 “Organizaciones sociales y sociedad civil que conforman el control social del BCB capacitadas en temas relacionados con el BCB y transparencia”, debido a que la capacitación al Control Social se llevará adelante conjuntamente con las Audiencias de Rendición de Cuentas que se realicen en la gestión. 15.01.02 “Cursos referidos a la lucha contra la corrupción realizados”, debido a aun no se ha consensuado con el IBEC dependiente del Viceministerio de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia, las fechas para la realización de estos cursos.


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GAUD: 02.01.04 “Auditorias de tecnologías de información y comunicación realizadas”, debido a la atención de los casos pendientes de gestiones anteriores y a la priorización en la conclusión de la Auditoría del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH). 02.01.05 “Auditorias operativas realizadas”, debido a que se tuvo dificultad en la obtención de información en el área de sistemas. SGR: 08.01.01 “Asesoramiento a las áreas orgánicas en gestión de riesgos operacionales y continuidad operativa, realizado”, debido a que los procesos de la GSIS y la GOI no fueron concluidos en la fecha prevista, razón por la cual el Presidente del Comité de Riesgos (Acta N° 6/2015), determinó remitir a las áreas comunicaciones internas instruyendo la reprogramación y cumplimiento del trabajo en relación a la gestión de riesgos. 10.01.02 “Monitoreo permanente a la seguridad de tesorería realizado” no fue cumplida, debido a que el área responsable de la ejecución Departamento de Seguridad de Tesorería (DSET) no cuenta con el personal requerido para el cumplimiento de las funciones específicas. Por lo tanto el DSC continua cumpliendo de manera general las funciones de vigilancia, protección y monitoreo de los ambientes de toda el área de tesorería SPCG: 05.02.01 “Requerimientos de revisión de procesos y procedimientos nuevos o actualizados, atendidos y remitidos para validación”, debido a que 7 procedimientos se encuentran en revisión por parte de las áreas (GADM y GOI) y 6 procedimientos de la GSIS se encuentran en revisión del DOA. 05.02.02 “Requerimientos de revisión de formularios nuevos o actualizados, atendidos y remitidos para validación”, debido a que el 30 de junio se recibió la solicitud de la GSIS referente a 1 formulario del Departamento de Desarrollo de Software, el cual no pudo ser revisado y ajustado por el DOA. GRH: 03.01.02 “Eventos del programa del cultura organización realizado” debido a que el Programa de Cultura Organizacional del Banco Central de Bolivia 2014-2017 tenía prevista su implementación a partir del mes de enero del 2014 y fue aprobado por Presidencia en fecha 20.05.2014, razón por la cual el cronograma original sufrió modificaciones (gestiones 2014 – 2015). En este sentido, se tiene prevista la


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realización del evento del Programa de Cultura Organizacional para el mes de noviembre de 2015. GEF: 14.01.01 “Base conceptual para encuesta de sistemas de pago de alto y bajo valor, elaborada” debido al seguimiento realizado al desarrollo y pruebas del módulo de liquidación diferida del LIP y la atención de actividades no programadas, como la modificación al POA y Ppto para la contratación del desarrollo de los módulos de información y reportes y mesa de ayuda del LIP y las gestiones para contratar una evaluación externa de la Fase I del LIP. Por esta razón, se encuentra en proceso la recopilación de información para el documento de base conceptual para la encuesta. El detalle se expone en el Anexo N° 21. 7.2. Metas incumplidas con gastos presupuestados y no ejecutados. En este grupo se encuentran las siguientes áreas:



Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

Programado

A Junio

Ejecución

A Junio

% Ejecución

A Junio

DTR 3 - 0% 61.500 - 0%

SPI 2 - 0% 188.770 - 0%

GTES 1 - 0% 200.000 - 0%

GSIS 1 - 0% 120.000 - 0%

Total 7 - 0% 570.270 - 0%

Área


DTR: 02.01.01 “Material referido a la ética pública y los valores publicados en diferentes soportes comunicacionales, elaborados”, debido a que se está diseñando un nuevo material sobre la ética pública y los valores, el cual debe ser aprobado por la máxima autoridad. 02.01.03 “Talleres para los servidores públicos del BCB sobre el rol del nuevo servidor público del estado plurinacional realizados”, debido a aun no se ha consensuado con el IBEC dependiente del Viceministerio de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia, las fechas para la realización de estos talleres. 15.01.01 “Material referido a la lucha contra la corrupción elaborado y difundido en diferentes soportes comunicacionales”, El material diseñado recién ha sido aprobado por lo que se solicitará cotizaciones para la contratación de la empresa para su impresión y posteriormente su difusión.


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SPI: 01.01.01 “Supervisión del estudio EI-TESA del proyecto de construcción del SAP del BCB en La Paz efectuada”, debido a los problemas en que se presentaron para acceder al inmueble (que fue dado en comodato a otra entidad pública) para la realización de los estudios topográfico y geotécnico. La SPI gestionará el cambio de plazo del proyecto en mérito a la firma del Contrato Modificatorio SANO N°193/2015. 04.01.01 “Herramientas para mejorar la planificación, control y seguimiento de proyectos implementadas”, debido a que se definió la compra del software CYPE CAD en lugar de Licencias Sketchup Pro y Licencia Ms Project solicitadas inicialmente, cuyo proceso se iniciará en los próximos meses. GTES: 07.01.01 “Requerimiento de pago por servicios de gestión de tesorería prestados por la EBP atendidos”, debido a que aún no se tiene firmado el nuevo Contrato con el MEFP para que la Entidad Bancaria Pública (EBP) preste los servicios de corresponsalía, situación que viene coordinando con dicha entidad. GSIS: 02.01.01 “Análisis y diseño para la implementación de una plataforma para aplicaciones móviles elaborado”, debido a que en el mercado no se encontró una empresa que provea el servicio con las características requeridas por el área. El detalle se expone en el Anexo N° 22. 8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN HISTÓRICA DEL POA Y PPTO

2012 – 2015 (JUNIO) De acuerdo al análisis comparativo histórico 2012 – 2015 entre la programación y ejecución de metas del POA y Ppto de ingresos y gastos, los resultados son los siguientes:

La ejecución de metas de ingresos al mes de junio 2015 llega al 83% que está por encima de la ejecución promedio histórica 2012–2015 a la misma fecha que es de 77%.

Los ingresos reales percibidos al mes de junio 2015 llegan al 62% que muestra un monto menor a los ingresos percibidos en promedio a la misma fecha entre 2012 - 2015, que representa el 60%.


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La ejecución de metas de gastos al mes de junio llega al 71% que está ligeramente por debajo de la ejecución promedio de las gestiones 2012 - 2015 a la misma fecha que es de 72%.

Los gastos al mes de junio 2015 alcanzan al 30%, que se encuentra por encima del porcentaje de ejecución promedio 2012 - 2015 a la misma fecha del periodo analizado que es de 22%.

Los cuadros con el detalle de este análisis comparativo se encuentran en los Anexos N° 23 y 24. 9. CONCLUSIONES. La SPCG luego de realizar el análisis y revisión de la ejecución del POA y Ppto. 2015 a partir de la información registrada en el Sistema Informático de POA (SIPP), el Sistema de Presupuesto (SP) y las Matrices de articulación del POA y Ppto llenadas por las áreas orgánicas, ha elaborado el presente informe de seguimiento y evaluación al 30 de junio de 2015 llegando a las siguientes conclusiones: 9.1. Ejecución del POA y Ppto de Ingresos

En lo que respecta a las metas de ingresos, se ejecutaron el 100% de las 50 metas programadas a junio 2015, quedando en el nivel “Óptimo”. Con relación a la programación anual representa el 83% de cumplimiento.

Los ingresos reales percibidos a junio 2015, fueron de Bs759.136.001.- que representa el 128%, respecto a su programación (Bs591.370.673.-), cifra que corresponde al nivel “Óptimo” generando un ingreso adicional de Bs167.765.328.- y el 62% respecto a la programación anual (Bs1.232.311.485.-).

9.2. Ejecución del POA y Ppto de Gastos

En lo que se refiere a las metas de gasto, se ejecutaron 548 metas que se encuentra en el nivel “Óptimo” equivalente al 100% de cumplimiento con respecto a las metas programadas a junio (552 metas). En relación a la programación anual (750 metas), la ejecución alcanzó al 71%.

La ejecución real de gastos alcanzó a Bs605.637.792.- que representa el 67% respecto a la programación a junio 2015 (Bs904.570.857.-), que está en el nivel de “Regular”; comparado con el presupuesto anual (Bs1.998.927.860.-) este representa el 30%.


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9.3. Articulación de la ejecución del POA y del Ppto de ingresos y gastos Como resultado de la evaluación realizada a junio 2015, se han observado las siguientes peculiaridades en la ejecución de POA y Presupuesto de ingresos y gastos: POA y Ppto de Ingresos

El cumplimiento del POA y Ppto de ingresos mantiene una adecuada articulación, encontrándose en un rango “Óptimo”.

POA y Ppto de Gastos

Aún persisten algunos los desfases en la articulación del POA y Ppto, puesto que la ejecución del POA se encuentra en un nivel “Óptimo”, mientras que la ejecución del Ppto está en un nivel de “Regular”. Asimismo, se ha incrementado la cantidad de metas incumplidas reportadas en el mes de mayo, de 16 a 23, lo que denota que las áreas no están tomando las acciones necesarias para revertir esta situación.

En el seguimiento de este mes se mantienen aún las bajas ejecuciones de POA y Ppto de la GTES, debido a su reciente creación, las cuales se regularizarán hasta finales de gestión.

Por otro lado, el Departamento de Seguridad de Tesorería (DSET), aún mantiene una meta incumplida porque no tiene personal asignado desde su creación. situación que pone en riesgo el cumplimiento de su POA y Ppto y de la Subgerencia de Riesgos (SGR).

Se ha detectado que aún se están presentando metas cuya ejecución de insumos no corresponden a los presupuestados (Ejemplo: GADM para la compra de nivel Laser giratorio con trípode), por lo que se evidencia que las áreas no están tomando en consideración que el presupuesto de gastos es limitativo y que para poder ejecutar un presupuesto superior al programado deben solicitar formalmente el ajuste correspondiente (traspaso o autorización de uso de recursos según corresponda).

Finalmente, las áreas orgánicas mencionadas en los puntos 5 y 6 de este informe deberán tomar las acciones correctivas necesarias para rectificar sus programaciones y ejecuciones ajustando sus POAs y Pptos mediante los mecanismos establecidos (supresiones, modificaciones en POA y traspasos en presupuestos).


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10. RECOMENDACIONES. La Gerencia deberá remitir el presente Informe de Seguimiento y Evaluación a las áreas orgánicas para que efectúen un control más riguroso en sus avances de POA y Ppto, de manera que se mejore el nivel de ejecución y cumplimiento en la gestión. La Gerencia General deberá instruir a las áreas orgánicas:

Que los ejecutivos responsables de las áreas orgánicas realicen un seguimiento integral del POA y Ppto, para identificar los desfases en sus registros, y efectúen oportunamente los ajustes correspondientes a fin de subsanar las observaciones que se presentan en este informe.

Las justificaciones por los incumplimientos del POA que registran en el SIPP deben mantener la coherencia con la información de la ejecución presupuestaria, considerando que esta información se presentará mensualmente al Directorio.

La SPI, DTR, GADM, SPCG, GAUD, SGR, GRH, GSIS y GTES, que presentan incumplimientos de metas deben tomar las acciones correctivas necesarias para garantizar su cumplimiento relacionando con la ejecución de su presupuesto de gastos. Asimismo, deben evaluar aquellas metas cuyo incumplimiento es reiterativo, para reencaminar los resultados en esta gestión o reprogramarlos para la próxima gestión.

La SCRI (publicaciones vendidas) y la GADM (Seguimientos trimestrales a la ejecución de planes de mitigación de riesgos identificados por el área y de riesgos asociados) deben efectuar los ajustes en el POA para que sus metas ya no se reflejen como incongruencias e incumplimientos reiterativos en los próximos seguimientos.

ANEXO 1

INGRESOS

Metas cumplidas con ingresos

percibidos por encima de los

presupuestado



ANEXO N° 1

INGRESOS

METAS CUMPLIDAS CON INGRESOS PERCIBIDOS POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias

(Ejec-Prog)Justificación y/o Explicación

META 16.01.01INGRESOS GENERADOS POR LA COMPENSACIÓN DEL

CRÉDITO FISCAL IVA Y OTROS INGRESOS PERCIBIDOS DAF FUNC PROPIA 5 5 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs

Justificación y/o Explicación

1.284.806 1.859.094 574.288

La ejecución de este ingreso esta condicionada a las compras y ventas

que efectúe el BCB en cada periodo mensual, determinándose la

proporcionalidad entre ingresos gravables y el crédito fiscal IVA.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 16.01.02INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE CHEQUERAS AL

SISTEMA FINANCIERO DASC FUNC A DEMANDA 12 12 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


560 1.697 1.137

Ingreso adicional percibido durante el 1er. Semestre se debe a que se

presentaron una mayor cantidad de requerimientos de venta de

chequeras por parte de las Entidades Financieras.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 16.02.01

INGRESOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A MULTAS,

DISMINUCIÓN DE PROVISIONES ADM.,ALQUILERES Y OTROS

INGRESOS REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD DEL BCB

SCONT FUNC A DEMANDA 87 87 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


119.503 124.057 4.554

El ingreso adicional percibido corresponde a multas por incumplimiento

de contrato a los proveedores, los cuales fueron por encima de lo

estimado

323 1.436 1.113

Se registraron ingresos extraordinarios por encima de lo estimado debido

a solicitudes contables solicitadas por las áreas del BCB mediante

Autorizaciones de Pago

2.740 10.440 7.700

El ingreso adicional percibido corresponde la Alquiler del Auditorio del

BCB a entidades externas, para eventos varios, los cuales fueron por

encima de lo estimado

86.234 118.911 32.677

El ingreso adicional percibido corresponden a la reversión de provisiones

no utilizadas registradas en demasía a solicitud de las diferentes áreas

del BCB en la gestión 2015

208.800 254.844

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 19.01.01INGRESOS POR COMISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE

LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV REGISTRADOSDSF FUNC A DEMANDA 48 48 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


6.525.000 7.632.393 1.107.393

El ingreso incremento debido al crecimiento del Fondo de Requerimiento

de Activos Líquidos por el incremento de depósitos del publico en el

sistema financiero

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 19.02.01INGRESOS POR COMISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE

LOS RECURSOS DEL FPA Y FPAH REGISTRADOSDSF FUNC A DEMANDA 72 72 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


687.393 808.795 121.402

La formulación del POA 2015 se realizó en agosto 2014 y la ejecución está

en función al comportamiento de la decisión de ahorro del público en las

entidades de intermediación financiera que constituyen el Fondo de

protección al ahorrista, el ingreso por comisiones corresponde a un

porcentaje de este fondo.

0 1.890 1.890

La formulación del POA 2015 se realizó en agosto 2014 y la Gerencia de

Entidades Financieras recibió la administración del Fondo de Protección

al Asegurado en el mes de Octubre, por lo tanto no se podía prever el

monto del ingreso.

687.393 810.685

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 20.01.02

INGRESOS POR COMISIONES POR MANTENIMIENTO DE

CUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE, CUENTA ENCAJE Y

CUENTA CORRIENTE EN MN Y ME REGISTRADOS

DSF FUNC A DEMANDA 24 24 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


1.970.010 2.552.132 582.122

Se percibieron mayores recursos por concepto de comisiones por el

mantenimiento de Cuentas Corrientes y de Encaje, Cuentas Corrientes y

Cuentas de Encaje, y estas se calculan en función al saldo de las cuentas

que las entidades de intermediación financiera mantienen en el BCB.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 20.01.03INGRESOS POR COMISIONES DE OPERACIONES

ELECTRÓNICAS REGISTRADOSDSF FUNC A DEMANDA 139 139 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


88.026 90.413 2.387

Se percibieron mayores recursos por concepto de comisiones sobre el

numero de operaciones electrónicas realizadas por los participantes del

LIP, a razón de que los participantes están utilizando con mayor

frecuencia el Sistema LIP

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 20.01.04INGRESOS POR MULTAS DE OPERACIONES NO CUBIERTAS

EN HORARIOS ESTABLECIDOS REGISTRADOSDSF FUNC A DEMANDA 89 89 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


POA:

Código Tipo

PPTO:

Código Partida Presupuestaria

115.329 Comisiones de Administración de Encaje Legal

Tipo


POA:

Código Tipo


115.333 Comisiones por Administración FPA

115.341 Comisiones por Administración FPAS

PPTO:

115.315 Comisiones Mantenimiento Cuenta Corriente

PPTO:

PPTO:


159.915 Ingresos por Compensación Crédito Fiscal

POA:

Código Tipo

EJECUCIÓN POA Y PPTOAL 30 DE JUNIO DE 2015

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

POA:

Código Tipo

PPTO:


159.907 Venta de Chequeras

GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

POA:

Código Tipo

PPTO:


159.102 Multas por Observación de Contratos y Otros

159.909 Ingresos Extraordinarios

159.911 Alquileres Varios

159.913 Ingresos por Disminución de Provisiones Administrativas

POA:

Código Tipo


POA:

Código Tipo

PPTO:

115.334 Comisiones por Operaciones Electrónicas

POA:

Código

PPTO:


1/4

ANEXO N° 1

INGRESOS


17.000 49.775 32.775

Se percibieron mayores recursos por concepto de multas por operaciones

fuera de horario en el Sistema LIP, los cuales no pueden estimarse

porque depende de terceros

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 20.01.05INGRESOS POR OPERACIONES PARA TERCEROS

REGISTRADOSDSF FUNC A DEMANDA 4 4 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


35 270 235

Ingreso por la venta de chequeras por parte del BCB a solicitud de las

entidades de intermediación financiera, los cuales no pueden ser

programados con exactitud.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 21.01.01SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS CON ENTIDADES

FINANCIERAS EN LIQUIDACIÓN Y DE TÍTULOS VALORDRLA FUNC A DEMANDA 7 7 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


104.778 102.871 -1.907El importe no ejecutado corresponde al diferencial cambiario UFV

aplicado en el devengamiento de intereses de BT¨s

0 59.219 59.219

El importe percibido, corresponde a operaciones de transferencia de

inmuebles del Banco SUR, con disminución de acreencias en dólares

americanos por venta de divisas.

104.778 162.090

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 22.01.01OPERACIONES POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA

DE CRÉDITOS REALIZADASDRCA FUNC A DEMANDA 323 323 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


960 0 -960 No se recibieron depósitos en M/N para créditos en M/E

124.998 0 -124.998 No se recibieron pagos en la Cartera en Ejecución del Ex INALPRE.

18.750 4.292 -14.458Se registra ingresos generados a la fecha en la recuperación de créditos

en ejecución de la Cartera Antigua en Mora

681.876 909.315 227.439Se registraron recuperaciones de créditos en aplicación de la R.D.

065/2015 en la cartera ex BBA

0 20 20Se generó por recuperaciones de cartera en M/N para créditos otorgados

en M/E

0 5.442 5.442

En aplicación de la R.D. 065/2015, se generó recuperaciones de Gastos

Judiciales incurridos por el BCB en la administración de la cartera del ex

BBA

826.584 919.069

POA DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.01.01INGRESOS POR LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS

INTERNACIONALES REGISTRADOS DOI FUNC A DEMANDA 906 906 0

PPTOProgramado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


1.800.750 963.692 -837.058

6.090 7.830 1.740

148.176 74.787 -73.389

131.862.600 159.638.173 27.775.573

435.696 0 -435.696

18.522.000 24.319.526 5.797.526

115.248 218.825 103.577

162.288.099 184.906.786 22.618.687

315.178.659 370.129.619,41


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.01.01INGRESOS POR OPERACIONES CAMBIARIAS, CONVENIOS Y

COMERCIO EXTERIOR REGISTRADOS DOCC FUNC A DEMANDA 10.773 10.773 0

PPTOProgramado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


25.002 29.293 4.291

350.004 105.797 -244.207

5.968.200 27.718.614 21.750.414

85.044 141.759 56.715

90 75 -15

400 1.760 1.360

0 103.856 103.856

300.000 14.400.000 14.100.000

79.999.998 65.236.483 -14.763.515

49.999.998 137.120.000 87.120.002

450.054 500.128 50.074

125.070 138.321 13.251

137.303.860 245.496.086

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.01.01INGRESOS POR COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS AL

SECTOR PÚBLICO (CUENTAS FISCALES) REGISTRADOSDOSP FUNC A DEMANDA 20 20 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


53.850 60.253 6.403La variación se explica por la venta de divisas semanal realizada para la

Universidad Siglo XX durante el periodo 12/01/2015 hasta el 23/03/2015.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.01.02

INGRESOS POR EMISIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES

POR OPERACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO (CUENTAS

FISCALES) REGISTRADOS

DOSP FUNC A DEMANDA 4.027 4.027 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


POA:

Código Tipo

PPTO:


115.311 Comisiones sobre otras Operaciones Venta de Divisas

115.312 Comisiones sobre Prestamos de Desarrollo

115.421 Recuperación de Cartera Recibida en Dación de Pago

115.436 Otros Ingresos por Administración de Cartera BCB

159.311 Diferencial Cambiario por Venta USD - Otras Operaciones

159.909


159.310 Diferencial Cambiario por Venta USD – Sector Público

POA

Código Tipo

PPTO


1.115.301 Comisiones por Emisión Cartas de Crédito

1.159.906 Útiles de Escritorio

POA

Código Tipo

PPTO

Útiles de Escritorio

115.338 Comisión por Transporte de Divisas al Exterior por Cuenta de Ent. Financieras

115.340 Comisiones por Administración FINPRO

115.437 Ganancia de Capital por Inversiones Reservas Monetarias

GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

Código Tipo


115.329 Comisiones de Administración de Encaje Legal

Ingresos Extraordinarios

115.226 Intereses sobre BT´s con Cupones

159.311 Diferencial Cambiario por Venta USD - Otras Operaciones

PPTO:


PPTO:


POA:

Código Tipo

PPTO:

POA:

Código Tipo


159.906

159.922 Ingresos por Diferencia Refinación Oro

161.107 Intereses sobre Depósitos en Oro en el Exterior

161.110 Intereses sobre Operaciones SECURITY LENDING

Diferencial Cambiario por Venta Directa de USD

1.159.310 Diferencial Cambiario por Venta USD – Sector Público

1.159.312

161.131 Int. S/Inversiones de las Reservas Monetarias

Código Tipo

1.115.320 Comisiones sobre Transferencias de Fondos al Exterior

1.115.323 Comisiones Convenio ALADI

1.115.336 Otras Comisiones por Operaciones Cambiarias


1.115.107 Intereses sobre Convenios de Crédito Recíproco ALADI

1.159.902 Reembolso Gastos de Comunicación

1.159.103 Multas por Atrasos de Información Convenio ALADI

1.159.308 Ganancias por Utilidades de Cambio y Operaciones Cambiarias

1.159.309 Diferencial Cambiario por Venta USD - Bolsín

GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

El área no justifico para el mes de junio 2015


2/4

ANEXO N° 1

INGRESOS


139.200 174.631 35.431La variación se explica por el mayor volumen de operaciones "Bolivia

Cambia" y "Transferencias FAM" instruidas por el MEFP.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.01.04INGRESOS POR OPERACIONES DE COPARTICIPACIÓN

TRIBUTARIA MAYORES A Bs2.000.- REGISTRADOSDOSP FUNC A DEMANDA 54 54 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


322.812 323.076 264 La variación no es significativa.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.01.05

INGRESOS POR LA RECUPERACIÓN DE COMISIONES A LA

ENTIDAD BANCARIA PUBLICA POR ADMINISTRACIÓN DE

CUENTAS CORRIENTES FISCALES REGISTRADOS

DOSP FUNC A DEMANDA 12 12 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


310.794 402.274 91.480

La variación se explica por la apertura de cuentas corrientes fiscales de

Entidades Públicas en el BUSA y posterior pago de comisiones por su

administración.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.01.07INGRESO POR COMISIONES POR OPERACIONES SITE DE LA

ENTIDAD BANCARIA PUBLICA REGISTRADOSDOSP FUNC A DEMANDA 32 32 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


0 570.221 570.221

648 3.401 2.753

648 573.622

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.02.01

INGRESOS POR EMISIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES

POR OPERACIONES DE CUENTAS ESPECIALES

REGISTRADOS

DCE FUNC A DEMANDA 562 562 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


15.660 24.665 9.005 Hubo incremento de 25% para la Gestión 2015. De Bs40 a Bs50

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.02.04INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE

COMUNICACIÓNDCE FUNC A DEMANDA 9 9 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


1.044 1.531 487Ha variado el monto de la comisión de Bs200 a Bs220 para la presente

Gestión

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.02.05INGRESOS POR INTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS AL

TGN REGISTRADOS - CRÉDITO DE EMERGENCIADCE FUNC A DEMANDA 48 48 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


20.324.456 20.474.186 149.730 Hubo una amortización en el mes de marzo de 2015

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.02.07INGRESOS POR INTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS A

LAS EPNES REGISTRADOSDCE FUNC A DEMANDA 1.221 1.221 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


70.975.186 81.678.117 10.702.931 Hubieron 20 desembolsos nuevos entre enero y junio de 2015

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 14.01.03INGRESOS POR COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LTS

"C" Y BTS "C" REGISTRADOSDACOMA FUNC A DEMANDA 6 6 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


142.704 288.000 145.296

La colocación de Bonos del Tesoro "C" alcanzó al mes de junio un monto

mayor al previsto (Bs 960 millones frente a Bs477 millones)

incrementando el importe percibido por comisiones.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 14.01.09INGRESOS POR LA CANCELACIÓN DE VALORES PÚBLICOS

REGISTRADOS DACOMA FUNC A DEMANDA 2.769 2.769 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


230.784 345.639 114.855

A pesar de que el ratio cancelaciones anticipadas/colocaciones de bonos

de venta directa se mantuvo moderadamente por debajo de los supuestos

(4% programado en el Presupuesto de esta gestión), el efecto de las

cancelaciones anticipadas sobre los ingresos fue mayor debido a una

estructura de tasas de interés actuales más altas que en el pasado.

Descripción Área Ejec.Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.01.01INGRESOS POR BAJAS MEDICAS SUPERIORES A TRES DÍAS

REGISTRADOSDCR FUNC A DEMANDA 5 5 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


POA

Código Tipo

PPTOCódigo Partida Presupuestaria

159.917 Ingresos Coparticipación


115.334 Comisiones por Operaciones Electrónicas

POA

Código Tipo

PPTO

159.906 Útiles de Escritorio

POA

Código Tipo

PPTO


PPTO


115.218 Intereses sobre Cartera Sector Público

POA

Código Tipo


159.921 Recup. Comisiones Banc.p/Adm Ctas.Ctes. Fiscales

PPTO

POACódigo Tipo



POA

Código Tipo

PPTO


159.902 Reembolso Gastos de Comunicación


115.318 Comisiones por Administración de LT’s y BT’s “C”

POA

Código Tipo



POA:

Código Tipo


PPTO:


POA

Código Tipo

PPTO


115.438 Ingresos por Compra de Títulos Públicos “D”

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

POA

Código Tipo

PPTO

3/4

ANEXO N° 1

INGRESOS


78.000 85.288 7.288 El presupuesto es estimado se ejecuta según lo requerido

Descripción Área Ejec.Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.01.02INGRESOS POR REPOSICIÓN DE CREDENCIALES Y OTROS

EXTRAORDINARIOS REGISTRADOSDCR FUNC A DEMANDA 17 17 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


1.260 1.211 -49 El presupuesto es estimado se ejecuta según lo requerido

1.500 2.928 1.428 El presupuesto es estimado se ejecuta según lo requerido

2.760 4.139

PPTO:




POA:

Código Tipo

159.901 Servicios Personales

PPTO:

4/4

ANEXO 2

INGRESOS


percibidos por debajo de lo

presupuestado



ANEXO N° 2

INGRESOS

METAS CUMPLIDAS CON INGRESOS PERCIBIDOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 20.01.01INGRESOS POR INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ

AL SISTEMA FINANCIERO TRAMOS I Y II REGISTRADOSDSF FUNC A DEMANDA 57 57 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


152.109 104.396 -47.713Los créditos de liquidez dependen del requerimiento de las entidades de

intermediación financiera por eso en el POA se formulo a requerimiento

152.109 104.396

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 21.01.02INGRESOS POR COMISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN

DE SERVICIOS - FONDESIF REGISTRADOSDRLA FUNC PROPIA 6 6 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


150 0 -150No hubo requerimientos del FONDESIF, de operaciones contables con

terceros

49.686 43.224 -6.462La diferencia corresponde a la deducción del 13% IVA del ingreso por cobro

de comisiones al FONDESIF

49.836 43.224


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.02.01INGRESOS POR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y

ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISO REGISTRADOSDDEX FUNC A DEMANDA 1.220 1.220 0

PPTOProgramado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


1.304.309 498.147 -806.162

986.886 1.048.891 62.005

961.643 1.235.487 273.844

153.335 299.730 146.395

2.325.351 2.470.083 144.732

9.000 1.038.400 1.029.400

70.002 89.575 19.573

30.000 31.277 1.277

13.720.000 5.443.068 -8.276.932

19.560.526 12.154.657

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.01.03INGRESOS POR INCUMPLIMIENTOS AL CONTRATO CON LA

ENTIDAD BANCARIA PÚBLICA REGISTRADOSDOSP FUNC A DEMANDA 2 2 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


6.000 3.500 -2.500La variación se explica porque la Gerencia de Tesorería NO ha solicitado

cobros de multa al BUSA por administración de Tesorería en MN

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.01.06INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES DE PAGO

POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA EBP REGISTRADOS DOSP FUNC A DEMANDA 1 1 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


1.000.000 337.591 -662.409La variación se explica por el exceso en la provisión del pago por servicios

de administración delegada al BUSA por el mes de diciembre 2014.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.02.02INGRESOS POR COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS A

CUENTAS ESPECIALES REGISTRADOSDCE FUNC A DEMANDA 8 8 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


94.716 93.613 -1.103La comisión es de acuerdo al monto. Lo programado fue proyectado en

base al promedio del movimiento en el primer semestre de 2014

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.02.03

INGRESOS POR LAS COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS

DE FONDOS AL EXTERIOR A BENEFICIARIOS DE CUENTAS

ESPECIALES REGISTRADOS


Código Tipo


115.110 Intereses sobre Tenencias DEG - FMI


Código

115.319

159.311 Diferencial Cambiario por Venta USD – Otras Operaciones

159.902

161.111 Distribución de Utilidades sobre Aporte a Org. Int.

Reembolso Gastos de Comunicación


115.303 Comisiones sobre Administración Fideicomisos

Comisiones por Pago Deuda Externa

115.320 Comisiones sobre Transferencias de Fondos al Exter


POA:

Código Tipo

PPTO:



159.920 Ingresos por Servicios Prestados al FONDESIF


115.206 Intereses sobre Créditos de Liquidez Sistema Financiero



POA:

Código Tipo

PPTO:

PPTO




POA

Tipo


PPTO



POA

Tipo

Código

POA

Código Tipo

PPTO



POA

Código Tipo

1/2

ANEXO N° 2

INGRESOS

METAS CUMPLIDAS CON INGRESOS PERCIBIDOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


84.636 15.051 -69.585La comisión es de acuerdo al monto. Lo programado fue proyectado en

base al promedio del movimiento en el primer semestre de 2014

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 14.01.05INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO AL SISTEMA

FINANCIERO EN ME Y MN REGISTRADOS DACOMA FUNC A DEMANDA 24 24 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


69.558 0 -69.558 No se efectuaron reportos en ME.

557.298 445.383 -111.915

A junio de 2015, las entidades financieras no demandaron recursos en la

medida de lo previsto, debido al nivel de liquidez prevaleciente en el

sistema financiero.

626.856 445.383

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 14.01.06INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN AL

FONDO RAL REGISTRADOSDACOMA FUNC A DEMANDA 63 63 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


605.106 506.512 -98.594El Fondo RAL realizó una cantidad de operaciones de Reporto más baja

respecto de las previstas para los primeros seis meses de la gestión.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.01.02INGRESOS POR VENTA DE MONEDAS DE ORO, PLATA Y

MONEDAS CONMEMORATIVAS, REGISTRADOSDOMM FUNC A DEMANDA 127 127 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


105.644 15.281 -90.363

El traspaso efectuado a inicio del mes de mayo de la GOM a la STES

originó que los recursos no fueron distribuidos en los ocho meses restantes

del año, por lo que se registró en el SISTEMA DE PRESUPUESTO el

total de lo presupuestado en el mes de mayo, por tal razón se muestra una

ejecución del ingreso menor a lo presupuestado.

La ejecución es menor a la programada por que la demanda de monedas

es menor a la estimada para este periodo.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.01.04INGRESOS POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO POR VENTA DE

DÓLARES REGISTRADOSDOMM FUNC A DEMANDA 2.984 2.984 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


4.469.101 1.592.837 -2.876.264

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias

(Ejec-Prog)Justificación y/o explicación

META 08.01.01

INGRESOS POR COMISIONES POR MOVIMIENTO ADICIONAL

EFECTUADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO EN BÓVEDA,

REGISTRADOS

DOMM FUNC A DEMANDA 105 105 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


9.636.211 1.476.040 -8.160.171






Sin embargo la ejecución es menor a la programada por que las Entidades

Financieras tienen el cuidado de no efectuar más de un movimiento en el

día para evitar el cobro de esta comisión.

Comisiones sobre Transferencias de Fondos al Exterior

POA

Código

PPTO


115.411 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/E

115.412 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N

PPTO:


115.330 Comisión por Movimiento Adicional de Efectivo en Bóveda

GERENCIA DE TESORERÍA

POA:

Tipo

PPTO:

Código

159.912

Código

Tipo

PPTO


115.320

POA

Código Tipo

PPTO


115.413 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N RAL

POA:

Tipo

Partida Presupuestaria

Ingresos por Venta de Monedas

Código

POA:

Tipo

PPTO:Código Partida Presupuestaria

159.311 Diferencial Cambiario por Venta USD – Otras Operaciones

Código

2/2

ANEXO 3

INGRESOS


percibidos sin haberlos

presupuestado



ANEXO N° 3INGRESOS

METAS CUMPLIDAS CON INGRESOS PERCIBIDOS SIN HABERLOS PRESUPUESTADO

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias

(Ejec-Prog)Justificación y/o explicación

META 12.01.01

INGRESOS POR COMISIONES POR MOVIMIENTO ADICIONAL

EFECTUADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO EN BÓVEDA,

REGISTRADOS

GOM FUNC A DEMANDA 220 220 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


-3.201.265 3.233.681 3.233.681

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.02INGRESOS POR VENTA DE MONEDAS DE ORO, PLATA Y

MONEDAS CONMEMORATIVAS, REGISTRADOSGOM FUNC A DEMANDA 483 483 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


-4.358 96.928 96.928

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.04INGRESOS POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO POR VENTA

DE DÓLARES REGISTRADOSGOM FUNC A DEMANDA 5.186 5.186 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


-138.781 4.191.539 4.191.539

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.02.09INGRESOS POR INTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TELEFÉRICO REGISTRADOSDCE FUNC A DEMANDA 4 4 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


0 426.944 426.944 El primer desembolso se efectuó el 16.03.15 por Bs500.000.000.-

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.01.03INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES

ADMINISTRATIVAS DCR FUNC A DEMANDA 1 1 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


0 3.745 3.745 Se justifico en marzo/2015

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.01.02 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES VENDIDAS SCRI FUNC A DEMANDA 25 25 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


0 1.353 -1.353 El área no justifico para el mes de junio 2015

POADescripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.01.01INGRESOS POR LA ADMINISTRACION DE LOS SEGUROS

BASADOS EN LAS POLIZAS CONTRATADASDSC FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


0 139 139Por liquidación del siniestro de fuga de agua del piso 24 en la gestión 2013

por Seguros Illimani SA

POA

Código Tipo



POA:

Código Tipo



159.912 Ingresos por Venta de Monedas

POA:

Código Tipo


159.311 Diferencial Cambiario por Venta USD – Otras Operac iones

POA:

Código Tipo



POA:

Código Tipo


115.330 Comisión por Movimiento Adicional de Efectivo en Bóveda

PPTO:




Código Tipo

SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL

159.903 Publicaciones

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código

159.909

Tipo


Ingresos Extraordinarios

1/1

ANEXO 4

INGRESOS

Metas cumplidas sin ingresos

presupuestados



ANEXO N° 4INGRESOS

METAS CUMPLIDAS SIN INGRESOS PRESUPUESTADOS

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.01.01 PUBLICACIONES VENDIDAS SCRI FUNC A DEMANDA 104 104 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


0 0 0


159.903 Publicaciones


Código Tipo


1/1

ANEXO 5

INGRESOS


presupuestados y no percibidos



ANEXO N° 5INGRESOS

META CUMPLIDA CON INGRESOS PRESUPUESTADO Y NO PERCIBIDO

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.01.05 INGRESOS POR SOBRANTES DE CAJA DOMM FUNC A DEMANDA 195 195 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


1.600 0 -1.600





POA:Código Tipo

1/1

ANEXO 6

INGRESOS

Metas no programadas con ingresos

presupuestados y no percibidos



ANEXO N° 6INGRESOS

METAS NO PROGRAMADAS CON INGRESOS PRESUPUESTADOS Y NO PERCIBIDOS

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 14.01.01INGRESOS POR COMISIONES POR TRANSFERENCIA DE

VALORES PÚBLICOS ENTRE PARTICULARES REGISTRADOS DACOMA FUNC A DEMANDA 0 0 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


4.361 0 -4.361No se registraron solicitudes para realizar transferencias durante los

primeros seis meses de la gestión 2015.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 14.01.04INGRESOS POR EMISIÓN DE COMPROBANTES POR OMA

REGISTRADOSDACOMA FUNC A DEMANDA 0 0 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


498 0 -498

No se generaron ingresos por Formularios relacionados a la re-

materialización y fraccionamiento de títulos debido a que no se efectuó

ninguna operación.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 14.01.07 INGRESOS POR FORWARDS REGISTRADOS DACOMA FUNC A DEMANDA 0 0 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


1.512.772 0 -1.512.772La Autoridad Monetaria no consideró necesaria la introducción de este

instrumento debido a la estabilidad cambiaria.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 14.01.08

INGRESOS POR MULTAS AL SISTEMA FINANCIERO POR

INEFECTIVIZACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE SUBASTAS

REGISTRADAS

DACOMA FUNC A DEMANDA 0 0 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


9.996 0 -9.996Durante los primeros seis meses de la gestión 2015 no se efectuaron

multas al sistema financiero.

DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.01.03INGRESOS POR MULTAS APLICADAS AL SISTEMA

FINANCIERO REGISTRADOSDOMM FUNC A DEMANDA 0 0 0

Programado

A Junio

Bs

Percibido

A Junio

Bs

Diferencias

(Perc-Prog)

Bs


5.000 0 -5.000






Sin embargo a la fecha no se han registrado incumplimientos sujetos a

cobro de multas.

Tipo


POA

Código Tipo

PPTO


115.339 Comisión por Transferencia Bonos BCB - Particulares


POA

Código

POA

Tipo

PPTO


159.102

Código

Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros

POACódigo Tipo

PPTO


115.431 Ingresos por FORWARDS

PPTO



159.102


POA:

Código Tipo


Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros

PPTO:

1/1



ANEXO 7

GASTOS

Metas cumplidas con gastos

ejecutados de acuerdo a lo

presupuestado

ANEXO N° 7

GASTOS

METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.01.01 TEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO GGRAL FUNC A DEMANDA 285 285 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


3.200 3.200 0

POA: DescripciónÁrea

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.04.09APORTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

PAGADOSDCR FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


397.505 397.505 0


311.200 Gastos por Alimentación y Otros Similares



GERENCIA GENERAL

Código Tipo

731.100 Aporte para el Servicio Civil

Código Tipo


1/1



ANEXO 8

GASTOS


ejecutados por encima de lo

presupuestado

ANEXO N° 8

GASTOS

METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.02.02

REQUERIMIENTOS DE RETIRO O PROVISIÓN O

MANTENIMIENTO DE BIENES DE USO EN FUNCIÓN DE LAS

EXISTENCIA INVENTARIADAS ATENDIDOS

DBS FUNC A DEMANDA 3.108 3.108 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


52.000 55.500 3.500

La diferencia identificada en el Presupuesto se debe por el pago de saldo

de la gestión 2014 y al devengamiento realizado el mes de Junio del

Servicio de Carguío (-9.000), además debido a que sólo se demandó la

realización de un servicio de traslado de oficinas en la ciudad de Oruro por

un monto de 4.500 y se presupuestó 10.000 (+5.500).

0 0 0

52.000 55.500


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.03.01 SERVICIOS BÁSICOS PAGADOS DBS FUNC A DEMANDA 119 119 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


1.272.000 1.320.699 48.699El pago se realiza de acuerdo con el consumo del servicio básico en el

periodo evaluado.

153.600 122.816 -30.785El pago se realiza de acuerdo con el consumo del servicio básico en el

periodo evaluado.

520.180 613.065 92.885El pago fue mayor a lo programado porque incluye el consumo del mes

diciembre de 2014


periodo evaluado.


periodo evaluado.

2.061.280 2.162.142


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.03.03

REQUERIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS,

ACCESORIOS Y/O MANTENIMIENTO DEL PARQUE

AUTOMOTOR DEL BCB ATENDIDOS

DBS FUNC A DEMANDA 13 13 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 12.030 12.030 Según demanda de la necesidad de servicios de mantenimiento

0 0 0

0 24 24De acuerdo al mantenimiento del vehículo puede necesitar la compra de

estos bienes (por demanda).

0 0 0

0 0 0

0 55.449 55.449Según demanda de insumos (principalmente, se efectuó la compra de

gasolina para el parque automotor)

Substancias Químicas 0 271 271De acuerdo al mantenimiento del vehículo puede necesitar la compra de


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 30 30De acuerdo al mantenimiento del vehículo puede necesitar la compra de


0 0 0

0 21.578 21.578De acuerdo al mantenimiento del vehículo puede necesitar la compra de


0 0 0

0 0 0

2.400 0 -2.400Se espera la firma del Convenio para pago de peajes en la modalidad post

pago

2.400 89.382


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 14.02.01REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS

ATENDIDOSDMMI FUNC A DEMANDA 1.628 1.628 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 14.000 14.000Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho uso de los insumos

de esta partida antes de lo programado

0 0 0

0 2.200.450 2.200.450Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho uso de los insumos










241.300 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres

241.300 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres

243.000 Otros Gast. Por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación

254.000 Lavandería, Limpieza e Higiene

215.000 Gas Domiciliario

851.000 Tasas

Código Tipo


Código Tipo


212.000 Energía Eléctrica


223.100 Fletes y Almacenamiento



Código Tipo

213.000 Agua

214.000 Telefonía

241.200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo

269.900 Otros

322.200 Productos de Papel y cartón

331.000 Hilados y Telas

332.000 Confecciones Textiles

341.100 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo

342.100

343.000 Llantas y Neumáticos

344.000 Productos de Cuero y Caucho

348.000 Herramientas Menores

391.000 Material de Limpieza

397.000 Útiles y Materiales Eléctricos

398.000 Otros Repuestos y Accesorios

433.100 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas

437.000 Otra Maquinaria y Equipo

851.000 Tasas

232.000 Alquiler de Equipos y Maquinarias

241.100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles

241.200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos , Maquinaria y Equipos

Código Tipo



1/3

ANEXO N° 8

GASTOS


0 0 0

0 0 0

0 0 0



Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 0 3.550 3.550Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho uso de los insumos








0 0 0

0 450 450Los requerimientos de las diferentes áreas han hecho uso de los insumos


0 0 0







0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0

0 0 0



446.000 0 -446.000El pago por sistemas de aire acondicionado se encuentra en curso y se

estima que para el próximo período se ejecuten los recursos

0 0 0

446.000 3.460.092


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.02.06PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE

PERSONAL EJECUTADOSDAE FUNC A DEMANDA 37 37 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


2.500 0 -2.500

0 20.200 20.200

2.500 20.200


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.04.05 AGUINALDOS Y PRIMAS PAGADAS DCR FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 2.870.906 2.870.906La provisión es un tema de exposición contable y no se relaciona con el

gasto ejecutado

6.576.988 5.493.610 -1.083.378La provisión es un tema de exposición contable y no se relaciona con el

gasto ejecutado

6.576.988 8.364.517

POA:Descripción

Área

Ejec.Tipo

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.02.01REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE USUARIO

FINAL ATENDIDOSDST FUNC A DEMANDA 4.123 4.123 0

PPTO:Partida Presupuestaria

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


60.000 16.657 -43.343

Se regularizarán los importes con autorizaciones de pagos durante la

primera quincena del mes de julio 2015, porque los proveedores no

enviaron las facturas correspondiente al mes de junio 2015 de los

siguientes servicios: mantenimiento compensa, soporte técnico oficinas del

interior. El monto mensual de los servicios aproximado es de Bs4.852.-.

0 0 0

15.000 0 -15.000

Presupuesto programado en el mes de enero 2015 y que no fue ejecutado

debido a que no se contrato al consultor para atender los requerimientos de

la mesa de ayuda, mismos que son atendidos por funcionarios del DST.

5.000 4.820 -180

Se ha efectuado el último pago en el mes de enero 2015, al consultor

individual de línea según Contrato SANO N° 44/14 (el pago mensual fue de

Bs4.820.-)

0 100 100 Se realizó el pago a SENAMHI por Informe de Meteorología

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 8.880 8.880

De los recursos programados en el mes de diciembre (Bs100,000.-) se ha

utilizado en el mes de mayo para la adquisición de cable de red categoría

5E de Bs8.880.- con AP 91/15, del insumo útiles y materiales de redes -

útiles y materiales de red.

252.200

345.600 Productos de Material Plástico

346.100 Productos de Metal


397.000 Útiles y materiales Eléctricos

Consultorías por producto

Código Tipo


243.000 Otros Gast. Por Concepto de Inst. Mantenimiento y Reparación

Consultorías por Producto

Código

262.000 Gastos Judiciales

313.000 Prod Agric. Pecuarios y Forestales



851.000 Tasas

341.100

342.100 Substancias Químicas

342.300 Tintas, Pinturas y Colorantes

342.400 Otros Materiales Químicos

344.000 Productos de Cuero y Caucho

345.100 Productos de Arcilla

345.200 Productos de Vidrio

345.400

259.000 Servicios Manuales

252.100

Cemento, Cal y Yeso



Código

241.200 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria

GERENCIA DE SISTEMAS

399.900 Otros Materiales y Suministros

431.100 Equipo de Oficina y Muebles

Código Tipo


114.000 Aguinaldos

115.100 Primas


Consultores Individuales de Línea

269.900 Otros

234.000 Otros Alquileres

252.100

346.200 Estructuras Metálicas Acabadas





2/3

ANEXO N° 8

GASTOS


0 90.145 90.145

- De los recursos programados en el mes de diciembre de Bs100.000.- se

utilizó para la adquisición cilindros para impresoras laser Xerox Bs.19.744

con AP N°22/15, del insumo repuestos y/o accesorios de equipos

informáticos-otros accesorios y repuestos de impresoras.


utilizó para la adquisición de disipadores térmicos para computadores

portátiles Bs2.980.- con AP N° 44/15 del insumo repuestos y/o accesorios

de equipos informáticos - otros repuestos y accesorios para equipo

computacional.


utilizó para la adquisición de repuestos para proyector multimedia

INFOCUS Bs1.800.- con AP N° 70/15 del insumo repuestos y/o accesorios

de equipos informáticos-repuestos y/o accesorios para proyectores

multimedia.


utilizó para la adquisición de lectores biométricos para pruebas Bs2.920.-

con AP 85/15, del insumo repuestos y/o accesorios de equipos informáticos-

otros repuestos y accesorios para equipo computacional


utilizó para la adquisición de discos duros internos Bs15.300.- con AP

96/15, del insumo medios de respaldo de datos-medios de respaldo de

datos.. -

De los recursos programados en el mes de diciembre de Bs50.000.- se

utilizó para la adquisición de repuestos de escáner es fujitsu Bs17.220.,60-

con AP 108/15, del insumo repuestos y accesorios para escáneres.


utilizó para la adquisición de montaje de techo para proyector multimedia

Bs11.200.,00- con AP 109/15, del insumo repuestos y accesorios para

proyectores.


utilizó para la adquisición de lectores biométricos para control de asistencia

Bs18.980.,00- con AP 120/15, del insumo otros repuestos y accesorios

para equipo computacional

80.000 120.602


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 03.01.01INFORMACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA

ATENDIDA Y DIFUNDIDASCRI FUNC A DEMANDA 1.951 1.951 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


1.500 0 -1.500 No se requirió el servicio al mes de junio

80.000 2.800 -77.200 No se requirió el servicio al mes de junio

50.000 0

500.000 0 -500.000

Se enviará a la Gerencia General una nota para la disposición de estos

fondos, puesto que no se realizará este servicio, debido a que no existe

demanda del mismo.

3.370.000 6.383.939 3.013.939

Se requirieron más fondos de los estimados, porque se realizó la campaña

del billete de Bs50.- Serie “J”, 8vo Encuentro de Economistas. Las mismas

se pagaron en mayo, para la gestión se tiene programado ejecutar

Bs10.000.000.-

500.000 274.369 -225.632 Los montos ejecutados, fueron menores al previsto a junio

20.000 4.150 -15.850 No se requirió este servicio hasta el mes de abril

50.000 0 -50.000

Debido a la especificidad del equipo requerido se está viendo más

proveedores que tengan en stock todos los insumos del mismo, hasta junio

se recibieron propuestas

4.571.500 6.665.257



269.900 Otros

Código


252.100 Consultorías por Producto

Código

256.000

232.000 Alquiler de Equipos y Maquinaria


Tipo


216.500 Servicio de Internet y Otros

255.000 Publicidad

Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos

3/3

ANEXO 9

GASTOS


ejecutados por debajo de lo

presupuestado



ANEXO N° 9

GASTOS

METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.02.08TABLERO ELECTRÓNICO - REPORTE ESTADÍSTICO DE

CRECIMIENTO E INFLACIÓN EXTERNA ACTUALIZADODIMS FUNC PROPIA 3 3 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


75.000 72.030 -2.970

Justificación: La empresa Bloomberg realiza actualizaciones periódicas de

las tarifas que cobra por el servicio de información por internet. De acuerdo

a nota recibida de Bloomberg de fecha 5 de diciembre de 2014, indican que

habrá un aumento de USD 90 para licencias únicas por ubicación física.

Por esta razón, se programó Bs37.500 para el pago de cada cuota

trimestral. La factura de Bloomberg N° 5602690715 correspondiente al

periodo comprendido entre el 18.12.2014 y el 17.03.2015 fue por USD

5.250 equivalentes a Bs36.015 y la factura de Bloomberg N° 5602808068

correspondiente al periodo comprendido entre el 18.03.2015 y el

17.06.2015 fue por USD 5.250 equivalentes a Bs36.015 al tipo de cambio

de Bs6,86/USD


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias

(Ejec-Prog)Justificación

META 01.01.02 DECISIONES ADMINISTRATIVAS APROBADAS DIR FUNC A DEMANDA 29 29 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


7.800 0 -7.800

Dada la complejidad del procedimiento para la compra de galletas y

caramelos para la atención de reuniones del Directorio, de Directores,

Comités y Equipos de Coordinación, este presupuesto no será utilizado

durante la gestión. La SDIR procurará el ajuste del Presupuesto del

Directorio con la transferencia del importe presupuestado en esta partida.

5.000 3.910 -1.090

El Ecran solicitado por la SDIR a la Gerencia de Sistemas se ha instalado

en la sala de reuniones del piso 26. El saldo para la compra no será

utilizado durante la gestión.

12.800 3.910

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.01.01AUDIENCIAS DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

REALIZADASDTR FUNC PROPIA 10 16 6

El Directorio ha aprobado un cronograma que supera el número de

audiencias originalmente programadas en el POA, ya que se ha concluido

la realización de audiencias finales pendientes de la anterior gestión.

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


15.000 1.500 -13.500No se ha requerido el alquiler de equipos de data o sonido para todas las

audiencias realizadas

35.000 6.900 -28.100Debido al préstamo de salón para la realización de las Audiencias de

Rendición Cuentas no se requirió alquilar salón

70.000 26.188 -43.812Falta ejecutar parte del presupuesto debido a que si bien ya se han hecho

las contrataciones respectivas el pago se hará efectivo en el mes de julio.

73.500 46.085 -27.415

No se ha ejecutado todo el presupuesto porque parte de los servicios

contratados aún no han sido cancelados y otros porque los precios estaban

debajo de lo programado.

193.500 80.673


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.01.02COMPRAS DE BIENES DE CONSUMO, CENTRALIZADOS,

PRIORIZADOS Y PARA STOCKS REALIZADASDBS FUNC A DEMANDA 30 30 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


102.600 0 -102.600 Se suspende la compra de acuerdo a D.S. 2219.

77.520 47.238 -30.282 De acuerdo a ofertas del mercado con precios más bajos.

1.475 869 -606 La SPI no comprará de acuerdo a nota BCB-SPI-CI-2015-31.

Productos de Artes Gráficas 0 5.700 5.700 Se compró por la demanda del área solicitante.

74.800 4.570 -70.230El proceso de compra de archivadores de palanca finalizó a principios del

mes de junio

360 14.324 13.964 Se realizó una compra a demanda del área solicitante.

0 0 0

30.000 10.000 -20.000El Departamento de Compensaciones y Registro está buscando un

proveedor que cumpla las especificaciones técnicas

0 35.945 35.945Se compró debido a la demanda de dispensadores de papel higiénico para

los baños del BCB.

160 0 -160La SCRI compró los bienes de consumo a través de caja chica con

proveído contenido en hoja de ruta BCB-GADM-HRI-2015-899.

0 0 0

Utensilios de cocina y comedor 0 9.000 9.000 Se compró por la demanda del área solicitante.

1.326.546 82.814 -1.243.732Procesos en curso compra de material de escritorio tipo 1, tóner tipo 1 y

tipo 2.

DIRECTORIO

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA


232.000 Alquiler de Equipos y Maquinarias


255.000 Publicidad


Código Tipo



436.000 Equipo Educacional y Recreativo

Código Tipo





ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código Tipo

Código Tipo


311.100 Gast. por Refrig.al P.Per.Event.,C.Ind.de Línea de Inst Pub


321.000 Papel

322.100

322.200 Productos de Papel y Cartón







393.000

395.000 Útiles de Escritorio y Oficina

1/14

ANEXO N° 9

GASTOS


Útiles y Materiales Eléctricos 550 0 -550La SCRI compro los bienes de consumo a través de caja chica con

proveído en hoja de ruta BCB-GADM-HRI-2015-899.

Otros Repuestos y Accesorios 6.000 0 -6.000 Proceso de compra de lector de código de barras, en curso

0 750 750 Se compró por la demanda del área solicitante.

1.620.011 211.209


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.02.01COMPRAS DE BIENES DE USO CENTRALIZADOS Y

PRIORIZADOS REALIZADASDBS FUNC A DEMANDA 7 7 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


394.400 45.200 -349.200

Los inicios de procesos de compra de mesas para aulas de capacitación

(Bs100.000) y mesas para reuniones (Bs38.400) fueron reprogramados en

el PAC para mayo y julio, respectivamente.

0 0 0

55.000 8.070 -46.930

El inicio de proceso de compra del equipo codificador (Bs50.000) fue

reprogramado para el mes de julio. Se adquirió por Bs4.820 una cámara

fotográfica. Se adelantó la compra de 5 termoventiladores (Bs3.250);

ejecutado: Bs8.070; saldo: Bs50.930.

449.400 53.270


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 08.03.05REQUERIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORA

DE LOS SERVICIOS DE IMPRENTA ATENDIDOSDBS FUNC A DEMANDA 14 14 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 10.534 10.534Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de

imprenta

0 0 0

0 2.370 2.370Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de

imprenta para trabajos de impresión

30.000 26.888 -3.113Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de

imprenta


imprenta

4.040 3.978 -62Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de

imprenta


imprenta para trabajos con sustancias químicas


imprenta


imprenta para realizar trabajos con materiales químicos

14.000 0 -14.000Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de

imprenta

0 0 0

0 650 650Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de

imprenta

0 0 0

5.800 648 -5.152Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de

imprenta de repuestos y accesorios

21.000 27.743 6.743Según demanda del servicio, de acuerdo a requerimiento del área de

imprenta de materiales y suministros

0 0 0

157.720 127.137


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 09.01.01

ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADO DE

RESULTADOS Y NOTAS A LOS EEFF) ELABORADOS CON

DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA, PUBLICADOS EN

PRENSA Y REMITIDOS A CGE, MEFP, ASFI Y DGSGIF

DAF FUNC PROPIA 4 4 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


594.500 501.120 -93.380


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.02.01

REGISTROS CONTABLES RELATIVOS A TRANSFERENCIAS

INTERINSTITUCIONALES INSTRUIDAS POR INSTANCIAS

SUPERIORES REGULADAS DE ACUERDO A NORMATIVA

VIGENTE, EFECTUADOS

SCONT-UOC FUNC A DEMANDA 5 5 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


100.000.000 55.984.490 -44.015.510

El importe ejecutado corresponde a la solicitudes del MEFP para reembolso

del Bono Juana Azurduy por los meses de diciembre 2014 y marzo, abril y

mayo 2015 por Bs55.984.000. No hubo requerimientos del MEFP para los

meses de enero y febrero de 2015, por esta razón el importe ejecutado

acumulado es menor a lo programado por el BCB.

0 0 0

9.623.109 17.652.311 8.029.202

La ejecución es mayor a lo programado, en razón a que la solicitud por la

Fundación Cultural del BCB par el segundo trimestre lo efectuaron en el

mes de mayo 2015, el cual fue programado en junio el desembolso.

4.376.036 4.634.246 258.210

La ejecución es mayor a lo programado, en razón a que la solicitud por la

Fundación Cultural del BCB par el segundo trimestre lo efectuaron en el

mes de mayo 2015, el cual fue programado en junio el desembolso.

113.999.145 78.271.047


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 11.03.01REQUERIMIENTOS DE FONDOS PARA COMPRAS POR CAJA

CHICA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL BCB, ATENDIDOSSCONT-UOC FUNC A DEMANDA 380 380 0

731.300

772.100 Fundación Cultural del BCB - Inversiones

Tesoro General de la Nación

732.100 Autoridad de Supervisión del Sist. Financiero

732.200 Fundación Cultural del BCB - Administración

Código Tipo

252.300

397.000

398.000


Código Tipo





Código Tipo



243.000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación

321.000 Papel

322.100 Productos de Artes Gráficas

322.200 Otros productos de papel y cartón


342.100 Substancias químicas



345.600 Productos de material plástico







Código Tipo


Auditorias externas

Código Tipo


2/14

ANEXO N° 9

GASTOS


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


1.250 0 -1.250

350 0 -350

4.000 2.262 -1.738

25.000 19.823 -5.178

3.350 350 -3.000

4.250 1.235 -3.015

2.100 498 -1.602

3.350 433 -2.917

4.250 1.375 -2.875

2.100 120 -1.980

6.500 487 -6.013

2.900 267 -2.633

2.750 1.796 -954

2.200 386 -1.814

1.250 730 -521

1.050 0 -1.050

1.050 227 -823

18.750 5.242 -13.508

1.750 1.899 149

1.750 400 -1.350

1.250 1.252 2

3.350 2.378 -972

6.250 2.635 -3.615

7.900 6.597 -1.303

1.250 886 -364

1.300 39 -1.261

850 0 -850

850 403 -447

16.000 12.258 -3.742

8.000 7.242 -759

3.750 3.478 -272

3.750 1.417 -2.333

1.250 0 -1.250

3.350 1.546 -1.804

149.050 77.661


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 12.02.08

COMPRA DE LIBROS Y SUSCRIPCIONES A REVISTAS,

GACETAS, PERIÓDICOS, BASES DE DATOS, SERVICIOS DE

INFORMACIÓN EN FORMA IMPRESA Y ELECTRÓNICA

REALIZADOS

DBB FUNC A DEMANDA 76 76 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


10.000 500 -9.500El pago se realiza en forma trimestral, el saldo se ejecutara en el próximo

mes.

10.000 0 -10.000La ejecución de los recursos de esta partida esta sujeta a demanda y las

áreas no solicitaron la compra de periódicos

70.000 55.700 -14.300La ejecución de los recursos de esta partida esta sujeta a demanda y las

áreas no solicitaron la compra de libros

400.000 85.185 -314.815Hubo menos suscripciones solicitadas por las áreas, por esta razón no se

ejecutó la totalidad de los recursos presupuestados al mes de mayo.

490.000 141.385


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.01.02REQUERIMIENTOS DE TRAMITES DE CORRESPONDENCIA

EXTERNOS RECIBIDOSDGD FUNC A DEMANDA 21.088 21.088 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


222.500 112.405 -110.095La ejecución de los recursos de esta partida esta sujeta a demanda y

vinculada a la cantidad de correspondencia que despacha la Institución.

11.750 47 -11.703

La mínima ejecución de esta partida, esta relacionada a dos insumos

programados, y la misma se debe a las siguientes razones:

• Se ha iniciado el proceso de contratación de una empresa proveedora

para el Servicio de “Despacho de Paquetería para la Subgerencia de

Comunicación y Relacionamiento Institucional”.

• No se ha recibido solicitudes de las áreas del BCB para el recojo de

alguna paquetería de correspondencia de la Casilla de Correos del BCB.

3.500 593 -2.907

La ejecución de los recursos de esta partida esta en función a la cantidad

de requerimientos de reposición de gastos de transporte, las mismas que

emergen de las diligencias que realiza el personal del DGD para la

Institución.

500 160 -340

Se ha ejecutado el pago anual del alquiler de la casilla del BCB (Bs160) y el

saldo programado es una previsión ante algún requerimiento extraordinario

de alquiler de casilla de correos que pudiera requerir la Institución.

1.250 0 -1.250

No se ha recibido solicitudes de las áreas del BCB, para el recojo de alguna

paquetería o mercancía retenida en dependencias de la Aduana que

suponga el pago del Gravamen Arancelario.

239.500 113.205


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.03.01

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SERVICIO DE

ENCUADERNACIÓN DE EMPASTE Y DESEMPASTE DE

DOCUMENTOS ATENDIDOS

DGD FUNC A DEMANDA 21 21 0

Código Tipo

Periódicos, boletines y gacetas

Código Tipo


223.100

821.000 Gravamen Arancelario

Código Tipo


211.000 Comunicaciones

Fletes y Almacenamiento

226.000 Transporte de Personal


499.000 Otros

582.120 Suscripción y Cuotas Pág. por Anticipado

216.500

333.000

342.200 Productos Medicinales y Farmacéuticos




348.000

394.000 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico



311.200



234.000

256.000 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos




211.000 Comunicaciones

Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cual es a requerimiento de

las áreas, el requerimiento fue menor hasta mayo de 2015.


Otros Alquileres




Gastos por Alimentación y Otros Similares

321.000 Papel

322.100 Productos de Artes Gráficas


Prendas de Vestir



214.000 Telefonía

Perteneciente al presupuesto de Caja Chica, el cual es a requerimiento de

las áreas, el requerimiento fue menor hasta mayo de 2015.



Herramientas Menores


393.000 Utensilios de Cocina y Comedor

851.000 Tasas


821.000 Gravamen Arancelario

Servicio de Internet y Otros

325.000

3/14

ANEXO N° 9

GASTOS


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


120.000 53.623 -66.377

La ejecución de los recursos de esta partida esta en función a la cantidad

de requerimientos de encuadernación y desempastado de documentos de

las áreas del BCB.


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.03.02

SERVICIO DE RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA DE

DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E

INTERMEDIO REALIZADO


PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


37.400 28.730 -8.670

La ejecución de los recursos de esta partida esta en relación a la cantidad

de días contabilizados donde se presto efectivamente el servicio de carguío

durante el mes (es decir Bs170.- por persona, multiplicado por 2 personas),

con un presupuesto mensual programado de Bs7.480.

37.400 28.730


Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 13.05.01REQUERIMIENTOS DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

ATENDIDOSDGD FUNC A DEMANDA 140.776 140.776 0

PPTO:Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


42.416 0 -42.416

En fecha 10.02.2015 se inició las formalidades para la contratación de 4

consultores por producto requeridos para esta meta de acuerdo al siguiente

detalle:

Luego de las gestiones realizadas para la ejecución de este presupuesto

Mediante Comunicación Interna BCB-GADM-SSG-DCC-CI-2015-360 de

fecha 01.04.2015, el DCC comunica observaciones sobre la modalidad de

contratación y la relación del objeto de las Consultorías (se observa que el

producto meta definido para las consultorías no corresponde porque son

tareas recurrentes que deberán ser realizadas por Consultores de Línea o

Personal de Planta).

Por lo tanto, se ha cambiado la forma de obtener el objeto de este insumo

(Digitalización) a través de la contratación de un servicio de Digitalización

de Documentos 2015 del BCB; habilitando en esta meta la partida 269.900

"Otros" a través del traspaso intrainstitucional de recursos en el Informe

BCB-GADM-SGDB-DGD-INF-2015-154 de fecha 02.06.2015.

20.000 44.147 24.147

Por temas de previsión, todos los procesos de contratación de servicios y

productos que requiere el DGD para la Gestión 2015, se han iniciado en el

mes de febrero de 2015 de acuerdo al siguiente detalle:

* Se ha cumplido con el objetivo del proceso de adquisición de siete (7)

licencias del software OMNIPAGE 18 PROFESSIONAL (programado para

el mes de mayo de 2015) por Bs18.222,40 de un presupuesto programado

de Bs20.000, quedando un saldo de Bs1.777,60.

* Se ha cumplido con el objetivo del proceso de adquisición de trece (13)

licencias usuarios/clientes IBM LOTUS NOTES DOMINO UTILITY

(programado para el mes de junio de 2015) por Bs25.925 de un

presupuesto programado de Bs46.200, quedando un saldo de Bs20.275.

El saldo total de esta partida (Bs22.053) serán utilizados a través de

traspaso intrainstitucional del Informe BCB-GADM-SGDB-DGD-INF-2015-

154 de fecha 02.06.2015 en la partida 269.900 "Otros" de la meta

13.05.01 "REQUERIMIENTOS DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

ATENDIDOS".

62.416 44.147

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 03.01.01

SEGUIMIENTO, APOYO TÉCNICO PERICIAL Y TRAMITACIÓN

DE PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL,

PENAL, LABORAL, COACTIVO FISCAL, CONSTITUCIONAL Y

ADMINISTRATIVA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DE

CRÉDITOS CEDIDOS Y ATENDIDOS

SAJU FUNC A DEMANDA 15 15 0

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


28.331 2.220 -26.111

No se utilizo la totalidad de los recursos programados para el periodo Mayo

2.015, porque es a requerimiento y se cubrió todas las necesidades dentro

los procesos judiciales en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Oruro y

Cochabamba.

302.500 10.718 -291.782


2.015, porque no hubo requerimiento en lo que respecta a los patrocinios

de procesos judiciales y/o servicios parciales, solo se utilizo parcialmente

para cubrir los honorarios al abogado de Sucre.

208.331 57.471 -150.860


2.015, porque es a requerimiento y se cubrió todas las necesidades dentro

los procesos judiciales en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Oruro y

Cochabamba.

415 0 -415

Esta partida presupuestaria es a requerimiento y durante este periodo no

existieron solicitudes debido a que el BCB esta exento del pago de

valoradas y timbres.

250.000 0 -250.000

No se utilizo los recursos programados para el periodo Mayo 2.015, porque

no existió procesos con fallos judiciales definitivos en contra del Banco

Central de Bolivia.

789.577 70.409


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 02.01.01 AUDITORIA DE CONFIABILIDAD REALIZADAS GAUD FUNC PROPIA 2 3 1

Causas: La emisión de un informe adicional respecto a lo programado, se

debe a que se adelantó la ejecución de la auditoría al programa de Crédito

FAD IV en sus centros 73 al 79 (informe Nro. C 2/F 15), ante la similitud

con el programa FAD V (Informe Nro. C 5/A 15).

Tasas




Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo




Gastos Judiciales

851.000

491.000 Activos Intangibles

GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

262.000

969.100 Otras Pérdidas

GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

Código Tipo

4/14

ANEXO N° 9

GASTOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


5.000 246 -4.754

Nuestra ejecución alcanzó sólo a Bs246. La ejecución, depende de pagos a

los banqueros del exterior, por la confirmación de saldos para la auditoría

de confiabilidad de los EEFF del BCB al 31.12.2014.

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 03.01.01SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO INFORMÁTICO DEL

MÓDULO DE LIQUIDACIÓN DIFERIDA DEL LIP, ELABORADODVSP DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


200.000 192.444 -7.556

Este monto fue considerado en el momento de la estimación del

presupuesto 2015, en el momento de la formulación no se tenía contrato

firmado con la empresa que está efectuando la consultoría, por lo cual no

se contaba con un cronograma de pagos establecido. Se realizaron dos

pagos a la empresa consultora MC4 el primero por el equivalente al 17,5%

y el segundo también por un equivalente a 17,5% del total del contrato que

es de Bs549.840,00. Según lo programado existe un tercer pago de

17,5%, un cuarto pago de 17,5% y el último pago de 30%

En la programación de gastos se dividió la ejecución en distintas metas. Por

ello las metas 03.01.01 y 03.01.02 reflejan una ejecución parcial del

presupuesto total.

Durante la ejecución de la consultoría se revisó el cronograma y se efectuó

una modificación al contrato para extender la consultoría hasta el

30.10.2015 por lo que las fechas de pago se modificarán de acuerdo a la

entrega de los tres productos faltantes.

Informe BCB-GEF-SSPSF-DVSP-INF-2015-44 complementario entrega del

Producto B de la consultoría para desarrollo del MLD de 15.06.15

Informe BCB-SSPSF-DVSP-INF-2015-51 Entrega del Producto C de la

consultoría para desarrollo del MLD de fecha 29.06.15

Informe BCB-SSPSF-DVSP-INF-2015-48 Informe Contrato Modificatorio

Desarrollo del Módulo de Liquidación Diferida de 24.06.15

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.01.01SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES EJECUTADOSDRLA FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


24.564 9.675 -14.889

Ejecutado parcialmente por encontrarse los bienes inmuebles de las

entidades en liquidación (BANCOS SUR-CBBA Y BIDESA)en proceso de

adjudicación; y por no haber recibido en calidad de devolución inmuebles

del SENAPE

14.460 5.111 -9.349

Ejecutado parcialmente por encontrarse los bienes inmuebles de las

entidades en liquidación (BANCOS SUR-CBBA Y BIDESA)en proceso de

adjudicación; y por no haber recibido en calidad de devolución inmuebles

del SENAPE

10.000 0 -10.000No se recibieron acciones telefónicas de las entidades financieras en

liquidación.

1.440 104 -1.336Ejecutado parcialmente, debido a que la mayoría de los inmuebles

administrados por el departamento no cuentan con este servicio.

19.425 0 -19.425No se realizaron procesos de adjudicación judicial y/o desapoderamiento de

inmuebles


inmuebles

57.314 13.159 -44.155Ejecución parcial de la partida programada correspondiente a la necesidad

eventual de reparación en los inmuebles administrados por el área.

10.300 192 -10.109Ejecución parcial de la partida de acuerdo a la necesidad de mantenimiento

de bienes recibidos de las entidades financieras en liquidación.

0 0 0

258.798 6.825 -251.973

Ejecución parcial de la partida de acuerdo a la necesidad de contratación de

servicios de levantamiento topográfico y elaboración de planos para los

inmuebles recibidos de las entidades financieras en Liquidación.

150.000 0 -150.000No se ejecuto esta partida por la ampliación de la vigencia del contrato del

fideicomiso de ex Mutual La Frontera hasta la gestión 2016

36.300 4.576 -31.724Gastos eventuales por servicios manuales en los inmuebles recibidos de las

entidades financieras en liquidación.

17.400 18.323 923Ejecución anticipada de gastos en el proceso de transferencia de bienes

recibidos en dación en pago de las entidades financieras en liquidación.


inmuebles de los Bancos en Liquidación.

426.600 102.366 -324.234

Ejecución parcial de la partida correspondiente al pago por servicios de

custodia de los inmuebles recibidos de las entidades financieras en

liquidación, de las cuales todavía se encuentra en proceso la entrega de

inmuebles.

3.150 0 -3.150No se realizaron procesos de desapoderamiento de inmuebles de las

entidades financieras en liquidación.

2.000 50 -1.950Ejecución parcial de la partida de acuerdo a la necesidad de compra de

estos bienes en procesos de desapoderamiento.

2.452 95 -2.357

La ejecución parcial de la partida corresponde a gastos en combustibles en

la inspección de inmuebles de propiedad del BCB en el interior, los cuales

están sujetos a la periodicidad en las visitas.

1.300 687 -613

Ejecución parcial de la partida por la compra de materiales químicos

utilizados en el mantenimiento de inmuebles de entidades financieras en

liquidación.

3.400 1.020 -2.380

Ejecución parcial por la compra de vidrio para resguardo de bienes

realizables y por no haber mayores requerimientos para la aplicación de

esta partida.

2.300 430 -1.870

Ejecución parcial de la partida de acuerdo a la necesidad en el

mantenimiento de bienes realizables y por no haber mayores

requerimientos para la aplicación de esta partida.

38.450 1.941 -36.509

Ejecución parcial por la compra de candados y otros productos de metal

para resguardo y mantenimiento de bienes inmuebles de propiedad del

BCB, y por no haber mayores requerimientos para la aplicación de esta

partida.



345.200 Productos de Vidrio

Productos de Material Plástico


Otros



Auditorías Externas

266.100 Servicios Públicos

241.300




Código Tipo


212.000 Energía Eléctrica

Comisiones y Gastos Bancarios

269.900

213.000



Código Tipo

252.100

Alquiler de Equipos y Maquinarias



Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres


252.300

345.600


253.100

Agua

214.000 Telefonía

215.000 Gas Domiciliario

223.100

232.000

Fletes y Almacenamiento

5/14

ANEXO N° 9

GASTOS


2.650 973 -1.678

Ejecución parcial por compra de herramientas para resguardo y

mantenimiento de bienes inmuebles de propiedad del BCB (en la ciudad de

Santa Cruz) y por no haber mayores requerimientos para la aplicación de

esta partida.

2.525 63 -2.462Ejecución parcial de la partida, de acuerdo a la necesidad de compra de

materiales de limpieza.

4.900 1.398 -3.502

Ejecución parcial por compra de material eléctrico para mantenimiento de

bienes inmuebles de propiedad del BCB y por no haber mayores

requerimientos para la aplicación de esta partida.

25.412 0 -25.412 No se realizaron gastos por pago de impuestos municipales.

182.858 0 -182.858 No se realizaron gastos por pago de impuestos a las transferencias.

66.764 6.083 -60.681

La ejecución parcial corresponde a pagos en Derechos Reales, por tramites

de perfeccionamiento de derecho propietario de inmuebles del Banco Sur y

tasas de aseo urbano y alumbrado publico de los inmuebles que cuentan

con el servicio correspondiente

1.404.438 173.069


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.01.01INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU

REGISTRO CONTABLEDOI FUNC A DEMANDA 84 84 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


421.008 261.556 -159.452

2.387.683 1.954.369 -433.314

1.942.816 1.062.136 -880.680

4.866.864 2.199.608 -2.667.256

1.859.402 1.335.574 -523.828

25.000 0 -25.000

36.450.696 7.556.689 -28.894.007

47.953.469 14.369.932


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.01.01OPERACIONES CAMBIARIAS, CONVENIOS Y DE COMERCIO

EXTERIORDOCC FUNC A DEMANDA 15 15 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


45.000 32.440 -12.560

15.000 0 -15.000

10.002 16.784 6.782

12.000 0 -12.000

82.002 49.224


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.02.01OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR EL

FIDEICOMISODDEX FUNC A DEMANDA 8 8 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


35.000 34.300 -700

42.000 0 -42.000

1.290.147 492.157 -797.990

28.000 26.689 -1.311

1.395.147 553.146


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.02.01REQUERIMIENTOS DE PAGO POR SERVICIO PRESTADOS

POR LA EBP ATENDIDOSDOSP FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


14.981.820 14.946.021 -35.799 La variación no es significativa.


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.01.01 COLOCACIÓN DE BONOS BCB - VENTA DIRECTA DACOMA FUNC A DEMANDA 178 178 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


4.043.130 1.699.515 -2.343.615

Los gastos por comisión devengados para el Agente Colocador de bonos de

venta directa fueron menores debido a que éste tuvo una menor

participación en la colocación total respecto a lo previsto (76% a junio frente

a 90% previsto). Asimismo. Las colocaciones efectivas fueron a la fecha

menores que las proyectadas.

333.972 60.112 -273.860Los valores colocados a través de mecanismos electrónicos fueron

menores a los previstos.

851.000 Tasas

831.100


Bienes Inmuebles

832.100 Bienes Inmuebles


Útiles y Materiales Eléctricos397.000

253.100 Comisiones y Gastos Bancarios






Código Tipo








627.300 Intereses sobre Asignaciones DEG - FMI

627.500 Gastos por Contribución y Reembolso Art. XX - FMI



Código Tipo

223.200 Fletes por Remesas del y al Exterior

Código Tipo


216.200 Sistema SWIFT


912.300 Intereses sobre Convenio Crédito Reciproco ALADI

961.000 Pérdidas en Operaciones Cambiarias

Código Tipo


216.100 Sistema SICAP - ALADI


253.200 Gastos de Corresponsalía

Código Tipo

269.900 Otros

6/14

ANEXO N° 9

GASTOS


57.843.441 43.030.423 -14.813.018

Al mes de junio, el ritmo de colocación de Bonos BCB a particulares fue

ligeramente menor al previsto durante la elaboración del presupuesto 2015.

Se observó también una colocación con una estructura de plazos

relativamente más orientada al corto plazo en comparación con la

estructura de plazos prevista. Estas dos constataciones explican la menor

ejecución presupuestaria.

62.220.543 44.790.050


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.01.03 SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS REALIZADA DACOMA FUNC A DEMANDA 25 25 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


462.865 153.120 -309.745

Las menores colocaciones absolutas registradas a junio de 2015 (Bs 841

millones) frente a las estimadas en el presupuesto, han dado lugar a

menores pagos por comisiones a la EDV.

120.755.841 119.469.041 -1.286.800

El uso de estos recursos estuvo determinado por la colocación de

Certificados de Depósito (CD) durante la gestión 2014. En 2015, a partir del

16 de enero se inició la sexta emisión de CD, por un monto elevado (no

contemplado inicialmente en el presupuesto), hecho que incrementó el

gasto respecto al estimado.

19.352.005 263.257 -19.088.748

El presupuesto de esta partida fue realizado en agosto de 2014.

Posteriormente, en noviembre el Fondo RAL realizó la redención anticipada

de todos sus títulos con plazo mayor a 91 días para reinvertirlos en Letras

del BCB, en consecuencia, el gasto por rendimiento de la Letras "D" Fondo

RAL durante 2015, fue y será menor al previsto durante la gestión previa.

1.512.772 0 -1.512.772Durante lo que va de la gestión 2015, no fue necesaria la introducción de

este instrumento debido a la estabilidad del tipo de cambio.

40.107.225 40.083.828 -23.397

Durante el primer semestre de 2014 la instrumentación de la política

monetaria se realizó a través de Letras y Bonos del Tesoro. A partir del 25

de junio de ese año, la política monetaria se implementó mediante Letras y

Bonos del BCB. En este sentido, esta partida agrupa la deuda contraída

mediante Letras en la gestión 2014.

135.563.045 66.376.813 -69.186.232

Hasta el mes de junio la colocación de Letras del BCB fue menor a la

prevista debido a una introducción más enfática de CD y DERM entre

febrero, marzo y comienzos de abril. Por esta misma razón, las tasas de

adjudicación de las Letras del BCB se mantuvieron en niveles inferiores a

los estimados.

79.845.281 26.084.976 -53.760.305

Debido a una moderación del crecimiento de los depósitos del público

captados por el sistema financiero, hubo una menor colocación de títulos al

Fondo RAL. Asimismo, las tasas de adjudicación fueron menores a las

previstas.

17.477.407 26.033.655 8.556.248

En lo que va de la gestión, la colocación de Bonos fue mayor a la prevista

derivando en que el gasto por rendimientos sea mayor. El hecho de que las

tasas de adjudicación fueran menores a las estimadas durante el primer

semestre de 2015 tendrá repercusiones sobre los costos sólo de forma

gradual.

65.054.657 30.839.146 -34.215.511

Durante el primer semestre de 2014 la instrumentación de la política

monetaria se realizó a través de Letras y Bonos del Tesoro. A partir del 25

de junio de ese año, la política monetaria se implementó mediante Letras y

Bonos del BCB. En este sentido, esta partida agrupa la deuda contraída

mediante Bonos en la gestión 2014. Se espera que el uso de recursos de

esta partida vaya incrementándose en la medida que se devenguen los

rendimientos correspondientes a las colocaciones realizadas en la gestión

previa.

480.131.098 309.303.835


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.01.05 DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA REALIZADAS DACOMA FUNC A DEMANDA 36 36 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


10.620.104 7.512.439 3.107.665

En función a los lineamientos descritos en el informe BCB-APEC-SIE-INF-

2015-05 y la instrucción del COMA se implementó la primera oferta de

DERM por Bs2.000 millones a una tasa de rendimiento de 1,2% y plazo de

45 días. De ellos se constituyeron depósitos por Bs1.417 millones

(constitución de depósitos vigente hasta el 13 de marzo de 2015). El 11 de

marzo de 2015 el COMA aprobó el procedimiento para la segunda oferta de

DERM por Bs2.000 millones a una tasa de rendimiento de 2,0% y plazo de

90 días. De ellos se constituyeron depósitos al 2 de abril por Bs 1.267

millones (constitución de depósitos vigente hasta el 3 de abril de 2015).

Durante el mes de mayo no se autorizó una nueva colocación de DERM.


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.01.04 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS DDRH FUNC A DEMANDA 49 49 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 0 0

372.250 73.600 -298.650

La baja ejecución se debe fundamentalmente a que se solo 5 de los 49

cursos ejecutados tuvieron costo. Los demás cursos con costo se

ejecutaran en los siguientes meses, debido a que se tienen en preventivos

por un importe de Bs347.769.-

69.641 0 -69.641

No se ejecutó ningún curso, debido a que el RESABS esta en

compatibilización en el órgano rector de cuerdo a comunicación interna

BCB-GADM-SSG-DCC-CI-2015-032 de fecha 19/02/2015, Asimismo, se

reitero la solitud de información sobre el estado del RESABS mediante nota

BCB-GRH-SRH-DDRH-CI-2015-552 enviada a GGRAL, debido a que esta

situación incide negativamente en la ejecución presupuestaria.

110.000 11.574 -98.426

Se efectuó la transferencia en el mes de enero con la R.D. N° 017/2015 de

fecha 27-01-2015 y el importe ejecutado corresponde a los meses de enero

a junio . Asimismo, cabe hacer notar que se tiene en preventivo el monto de

Bs. 82.689, que se efectivizará una vez finalice el proceso de contratación

a cargo de la GADM de manera conjunta, con la SCRI y GRH (Bs60.000.-

).

15.000 0 -15.000No se ejecutó este gasto, debido a que la empresa contratada no envío la

factura.

612.810 Rendimientos Bonos BCB-Particulares M/N y UFV

612.650 Rendimientos por Depósitos de Regulación Monetaria M/N

612.840 Rendimiento sobre Bonos BCB en M/N

612.900 Rendimiento sobre Bonos del Tesoro BT’s “D” en M/N y M/E

Código Tipo


612.500

612.820 Rendimiento sobre Letras BCB en M/N

612.830 Rendimiento sobre Letras BCB Fondo RAL en M/N

Rendimiento sobre Letras “D” Fondo RAL

612.640 Rendimientos FORWARDS

612.700 Rendimiento sobre Letras “D” M/N y UFV

Código Tipo

253.300 Costo por Mant. del Reg. de Valores Desmat. Venta Directa

612.200 Rendimiento sobre CD’s M/N


257.000

311.200


Otros Alquileres


Capacitación del Personal

Gastos por Alimentación y Otro Similares


Código Tipo


234.000

252.100

7/14

ANEXO N° 9

GASTOS


42.500 0 -42.500 No se pudo ejecutar por no contar con el RE-SABS

202.400 199.461 -2.939

Se efectuó la cancelación total de la cuota al CEMLA por la membresía que

corresponde a la gestión 2015 según nota DL-016-15 de fecha 23.03.2015,

este importe es el saldo por el tipo de cambio.

811.791 284.635


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.04.01APORTES A ENTES GESTORES DE SEGURIDAD SOCIAL

(CORTO Y LARGO PLAZO) Y RETENCIONES PARA EL SINDCR FUNC PROPIA 24 24 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


3.954.077 3.647.492 -306.585El presupuesto se ejecuta según la asignación de ítems de la escala

aprobada

676.145 617.473 -58.672El presupuesto se ejecuta según la asignación de ítems de la escala

aprobada

1.186.226 1.094.246 -91.980El presupuesto se ejecuta según la asignación de ítems de la escala

aprobada

790.816 729.500 -61.316El presupuesto se ejecuta según la asignación de ítems de la escala

aprobada

6.607.264 6.088.713


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.04.02 PLANILLAS PAGADAS DCR FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


1.200.000 1.394.046 194.046 El presupuesto se ejecuta según los CAS recibidos

38.261.928 35.003.262 -3.258.666El presupuesto se ejecuta según la asignación de ítems de la escala

aprobada

78.835 77.602 -1.233El traspaso se realiza hasta el 15 de mes, existiendo cortes que no se

pueden estimar

39.540.763 36.474.909


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.04.04 DIETAS PAGADAS DCR FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


360.750 303.034 -57.716 Se ejecuta de acuerdo a ejecución de reuniones


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.04.06 ASIGNACIONES FAMILIARES PAGADAS DCR FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


181.440 146.880 -34.560 Se ejecuta de acuerdo a requerimiento


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.04.07 SERVICIO DE GUARDERIA PAGADOS DCR FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


150.000 0 -150.000 Se efectuó un traspaso considerando que no se utilizaría para guarderías


240.000 62.275


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.04.10 EXAMENES PREOCUPACIONALES PAGADOS DCR FUNC A DEMANDA 14 14 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


24.000 5.600 -18.400 Se ejecuta según los requerimientos


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.04.12 REFRIGERIOS AL PERSONAL PAGADOS DCR FUNC PROPIA 5 5 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


3.080.160 1.014.606 -2.065.554

Se ha programado según la cantidad de itemes aprobada en la escala y se

ejecuta según los itemes ocupados y lo efectivamente trabajado por los

Servidores públicos

132.000

131.100 Régimen de Corto Plazo (Salud)

712.100 Becas de Estudios Otorgados a los Servidores Públicos

791.000 Trans. Ctes. A Gob. Ext. y Org. Inter. X Cuotas Regulares

131.200 Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo

131.310 Aporte Patronal Solidario 3%

Código Tipo


112.200 Bono de Antigüedad

117.000 Sueldos

Aporte Patronal para Vivienda

119.400 Suplencias

Código Tipo


118.100 Dietas de Directorio

Código Tipo


116.000 Asignaciones familiares

Código Tipo



713.000

Código Tipo


251.200 Gastos Especializados por Atención Médica y Otros

Código Tipo

Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas



Código Tipo


8/14

ANEXO N° 9

GASTOS



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.05.01ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE VIAJES A NIVEL

NACIONALDCR FUNC A DEMANDA 305 305 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs




967.352 494.697


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.05.02 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE VIAJES AL EXTERIOR DCR FUNC A DEMANDA 47 47 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


1.256.203 188.840 -1.067.363 Se ejecuta de acuerdo a requerimiento

1.280.607 331.980 -948.627 Se ejecuta de acuerdo a requerimiento


2.582.168 527.611


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.08.01 ATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB REALIZADO GRH FUNC A DEMANDA 163 163 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


600 120 -480

15.000 13.903 -1.097

21.000 13.101 -7.899

7.500 14.994 7.494

44.100 42.118

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.01.01SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MANTENIMIENTO

GESTIONADOSDBDC FUNC A DEMANDA 56 56 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


810.000 469.703 -340.297

No se ha ejecutado todo lo programado, porque los proveedores no

enviaron las facturas correspondiente a los servicios prestados por el mes

de junio 2015 (Internet Primario, Internet 2, Internet Bloomberg, enlaces

de comunicación 1 y 2, enlaces con los sitios alternos de procesos, servicio

de internet en las oficinas del interior, enlaces BCB-SEGIP, enlaces

BCB_ASOBAN), se regularizarán los importes con autorizaciones de pagos

durante la primera quincena del mes de julio 2015, el monto mensual

aproximado de los servicios es de Bs86.000.-.

800.000 0 -800.000

Debido a que la gestión 2014 se lanzó el proceso de “Sistema de grabación

de llamadas” en cuya propuesta el oferente DIMA implícitamente incluyó el

mantenimiento a la central telefónica, debido a que para el funcionamiento

del sistema era necesario realizar actividades de mantenimiento y

actualización. Este presupuesto programado en el mes de febrero

Bs450.000.-, será reutilizado por la GSIS para reforzar el pedido de

equipamiento.

Mantenimiento para equipos de comunicaciones, Bs350.000.-. Debido a

que existe nuevos requerimientos con respecto al mantenimiento del

sistema de seguridad perimetral esta compra será utilizada en el periodo

Agosto – 2015.

2.250.000 779.000 -1.471.000

La GSIS para efectuar el pago de Bs419.000.- por la provisión de

Conmutadores de Red, proceso iniciado en la gestión 2014, utilizó los

recursos que estaban presupuestados en la gestión 2015 que alcanzan a

Bs950.000.- y que el saldo no ejecutado de Bs531.000.- podrá ser utilizado

por la GSIS en la misma meta y partida, previa autorización por la Gerencia

General para el usos de recursos o solicitar un traspaso intrainstitucional.

La GSIS para efectuar el pago de Bs360.000.- por la compra de la Central

Telefónica, proceso iniciado en la gestión 2014, utilizó recursos que

estaban presupuestados para la adquisición de Centrales Telefónicas para

las Oficinas Regionales por Bs300.000.- y del insumo Conmutadores de

Red un importe de Bs60.000.-.

El presupuesto programado en el mes de junio de Bs600.000.- para la

adquisición de Wireless Lan Controller, no fue ejecutado debido a que el

proceso de adquisición todavía está en proceso de revisión en la Gerencia

de Sistemas, este fue iniciado el mes de junio .

El presupuesto programado en el mes de junio de Bs1000.000.- para la

adquisición de Equipo de Autentificación de Usuarios, no fue ejecutado

debido a que el proceso de adquisición todavía está en proceso de revisión

en la Gerencia de Sistemas, este fue iniciado el mes de junio .

0 105.696 105.696

La GSIS ha utilizado recursos por Bs105.696.- de la meta 05.01.01 del

insumo Actualización de Versión de Central Telefónica para efectuar el

pago de la Provisión de Licencias de Software Windows Server. Lo correcto

era cancelar con los recursos presupuestados en la meta 05.01.02 donde

se tiene recursos programados por Bs1.000.000.-.

3.860.000 1.354.399

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


MET 05.02.04EQUIPOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

CON MANTENIMIENTODST FUNC A DEMANDA 12 12 0

Tipo


221.100 Pasajes al Interior del País

Código

Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria

269.100 Gastos de Representación

Código Tipo


243.000

322.200

342.200



Código Tipo



Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación

Productos de Papel y Cartón

Productos Medicinales y Farmacéuticos

241.200

222.100 Viáticos por Viajes al Interior del País

Código Tipo


221.200 Pasajes al Exterior del País

222.200 Viáticos por Viajes al Exterior del País

Tipo

435.000 Equipos de Comunicación


Código

9/14

ANEXO N° 9

GASTOS


PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


210.000 41.240 -168.760

Se ha ejecutado recursos para el pago del servicio de mantenimiento para

sistemas de aire acondicionado de acuerdo a Contrato SANO N° 43/2015.-

Se ha ejecutado recursos para el pago del servicio de mantenimiento de

grupos generadores según Contrato SANO N° 379/15.

0 0 0

0 0 0

0 7.730 7.730

De los recursos presupuestados en el mes de diciembre de Bs200.000.- se

utilizó para la Adquisición de un compresor equipo para Aire Acondicionado

con Orden de Compra N° 424/2015 (7,730)

210.000 48.970

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.04.01REQUERIMIENTOS DE VALIDACIÓN DE SISTEMAS DE

INFORMACIÓN ATENDIDOSDVS FUNC A DEMANDA 72 72 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


175.912 20.000 -155.912

Se ha contratado la Consultoría individual por producto para la validación de

productos de software según Contrato SANO N° 98/15 Bs20.000.- con el

insumo de consultoría por producto - consultoría para el apoyo en la

validación de software.

Se ha contratado las siguientes consultorías producto en los meses de

mayo y junio:

Consultor por producto para la elaboración de modelos de documentación

técnica por Bs20.000.-.

Consultor por producto para la evaluación e implementación de

herramientas de pruebas de estrés por Bs20.000.-

14.960 0 -14.960

Monto para el pago de los consultores con contrato SANO 196 y 197/2014,

los mismos terminaron en la gestión 2014, no se ejecuto el monto porque

no se realizó la ampliación de la consultoría por un mes.

260.000 162.650 -97.350

Provisión de licencias power builder con Contrato SANO N° 381/14, se

realizó el pago en el mes de marzo por Bs105.000.- con AP N° 51/15, el

mismo fue programado para abril, con el insumo Licencia de Software-

software para el monitoreo de aplicaciones.

Se realizó la provisión de licencias DBVisualizer y SerStudio con Contrato

SANO N° 21/15, se realizó el pago en el mes de marzo por Bs57.650.- con

AP 60/15, con recursos programados en el mes de junio (Bs120.000.-), se

utilizó el insumo Licencia de Software - Software para pruebas de software.

450.872 182.650

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.05.01REQUERIMIENTOS DE ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ATENDIDOSDDS FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


121.572 19.000 -102.572

Consultoría por producto para el análisis de factibilidad, diseño e

implementación del sistema único de accesos a las aplicaciones, servicios y

recursos TIC con Contrato SANO N° 62/15 y AP N° 33/15 por Bs19.000.-,

con el insumo consultoría por producto - consultoría por producto para el

apoyo en el desarrollo de software (apoyo 1).

Se inicio procesos de contratación para las siguientes consultorías:

Contratación de un consultor por producto generación automática de

estados de cuenta prestamos BID tipo BL por Bs15.000.-.

Contratación de un consultor por producto implementación del sistema

administración de cursos virtuales por Bs10.500.-.

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.02.05SEGURIDAD INFORMATICA EN SISTEMAS Y/O APLICACIONES

EVALUADADSCI FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 44.544 44.544

De los recursos presupuestados en el mes de Septiembre de Bs210.000.-

se utilizó para la Contratación de consultoría por producto para la

realización de una evaluación de seguridad y vulnerabilidades a la

aplicación WEB LIP contrato SANO N° 351/14 con AP N° 71/15, insumo

consultoría por producto - Test de intrusiones y vulnerabilidades en

aplicaciones. El saldo será ejecutado para una nueva consultoría que se

estima contratar hasta el mes de septiembre.

100.000 0 -100.000

La adquisición de la herramienta de análisis de vulnerabilidades en

aplicaciones se encuentra en proceso en la GADM, el presupuesto se

ejecutará una vez finalizado el proceso, aproximadamente en el mes de

junio.

100.000 44.544

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.08.02SERVICIO DE CUSTODIA DE MATERIAL INFORMÁTICO DEL

BCB CON SEGUIMIENTODSCI FUN PROPIA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


45.000 35.700 -9.300

Se ha ejecutado recursos para el pago del servicio por traslado de valores

de enero a junio Bs35,700.- (cada mes Bs5.950.-) según Contrato SANO

N° 206/2014.

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.09.01SERVICIOS, RECURSOS Y SISTEMAS INFORMATICOS CON

CONTROL Y MONITOREO DE SEGURIDADDSCI FUN PROPIA 12 12 0

Código

491.000

Código

Código

243.000

269.900

397.000

398.000

Activos Intangibles

Código





Tipo



252.200 Consultores Individuales de Línea

Activos Intangibles

Tipo

Código Tipo


Tipo

Código

491.000


Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación

Otros

Útiles y materiales Eléctricos

Otros Repuestos y Accesorios

Código

266.300 Servicios por Traslado de Valores

Tipo

10/14

ANEXO N° 9

GASTOS


PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


590.000 6.037 -583.963

La Actualización de Software Antispam y Antimalware se utilizará cuando

se inicie el proceso de renovación de licencias, se solicitará su

reprogramación para el mes de octubre de esta gestión.

El presupuesto de adquisición de licencias de control y monitoreo de

internet Bs 2500,000 se iniciara en el segundo semestre por que las

licencias actuales fenecen ese periodo.

50.000 0 -50.000

El presupuesto de la adquisición de dispositivos de seguridad para sistemas

y/o aplicaciones informáticas Bs.50,000 no se ejecutó porque no se tuvo la

necesidad de la compra de algún dispositivo o accesorio de seguridad para

algún sistema y/o aplicación

700.000 0 -700.000

El presupuesto de la adquisición de equipo computacional de seguridad y

protección del SAP Bs.350,000 no se ejecutó porque actualmente no se

tiene consolidado los ambientes del SAP.

El proyecto Web Aplicación Firewall se encuentra pruebas de evaluación

final antes de iniciar el proceso de adquisición de la herramienta, por lo que

aún no se han utilizado estos recursos presupuestados en el mes de Abril

de Bs350.000.-.

780.000 338.572 -441.428

Se realizó la adquisición/renovación del software antivirus/antispam de nivel

perimetral (Contrato SANO N° 56/2015 Bs154.478,07) con recursos

programados en el mes de enero de Bs180.000.-, insumo: Licencia de

Software - software Antispam.

Provisión y renovación software especializado para monitores y auditoria de

Bases de Datos Contrato SANO N° 20/2015 Bs77.179,00), con recursos

presupuestados en el mes de junio de Bs250.000.-con el insumo Licencia

de Software - Licencias de software de control y monitoreo de internet.

El presupuesto de adquisición de Licencias de software de control y

monitoreo de internet Bs250,000, no se utilizara ya según normativa no se

puede utilizar con la partida de referencia .

El presupuesto de la adquisición de software de seguridad y protección del

SAP Bs.350,000 no se ejecutó porque actualmente no se tiene consolidado

los ambientes del SAP.

2.120.000 344.609


Ejec

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.01.01PROCESO DE LA DESTRUCCION DEL MATERIAL MONETARIO

INUTILIZADO REALIZADODOMM FUNC A DEMANDA 16.000 16.000 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


383.112 7.600 -375.512


origino que los recursos no fueron distribuidos en los ocho meses

restantes del año, por lo que se registró en el SISTEMA DE

PRESUPUESTO el total de lo presupuestado en el mes de mayo, por tal

razón se muestra una ejecución del gasto menor a lo presupuestado.

279.600 24.960 -254.640


origino que los recursos no fueron distribuidos en los ocho meses




1.986 0 -1.986

904 0 -904

507.386 0 -507.386

11.375.000 0 -11.375.000

Parte de estos recursos serán utilizados para la adquisición de máquinas

perforadoras de billetes, que será iniciado en el mes de agosto. La compra

de un nuevo equipo destructor de billetes esta siendo analizada por la

GTES.

12.547.988 32.560


Ejec

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.03.02 ATENCIÓN DE OPERACIONES AL PÚBLICO EN CAJAS DOMM FUNC A DEMANDA 19.794 19.794 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


200.000 49.486 -150.514Se adquirieron las cajas fuertes para el área de cajas, sin embargo la

compra de dispensadoras de billetes esta en proceso de estudio.

POA: Descripción Área EjecProgramado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.04.01 MATERIAL MONETARIO CLASIFICADO Y RECONTADO DOMM FUNC A DEMANDA 15.737 15.737 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


1.483.678 244.490 -1.239.188


originó que los recursos no fueron distribuidos en los ocho meses




716.602 0 -716.602

Estos recursos se estiman que serán utilizados durante el mes de agosto,

para iniciar la contratación del servicio de adecuación del software del

equipo lectoclasificador de billetes.

695.713 45.438 -650.275






18.590 0 -18.590La compra de este insumo, será realizada en función al stock de

existencias.

9.612 0 -9.612La compra de papel sellado térmico, será realizada en función al stock de

existencias.

27.000 0 -27.000La compra de toallas de tela, será realizada en función al stock de

existencias.

341.100 Estos recursos serán utilizados para la contratación del servicio de

mantenimiento preventivo, correctivo y provisión de repuestos del equipo

destructor de billetes y briqueteadora de residuos, que se encuentra

programada para el mes de octubre.

342.100



Código

431.200 Equipo de Computación

Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipo


Código Tipo



Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo

Substancias Químicas

Tipo

243.000 Otros Gast. Por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación

269.200 Fallas de Caja

321.000 Papel



Código


241.200


243.000 Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y


Gastos Judiciales


Código Tipo



262.000

11/14

ANEXO N° 9

GASTOS


2.000 0 -2.000

Estos recursos serán utilizados para iniciar la contratación del

mantenimiento y provisión de repuestos del equipo lectoclasificador de

billetes, programado para el mes de octubre.

27.000 0 -27.000La compra de ambientadores, será realizada en función al stock de

existencias.

71.584 0 -71.584La compra de bolsas plásticas para termosellar paquetes se encuentra

programada para el mes de octubre.

8.100 0 -8.100La compra de sanitizador de manos, será realizada en función al stock de

existencias.

2.179.996 0 -2.179.996Estos recursos serán ejecutados una vez que el proveedor realice la

entrega total de los repuestos para el equipo lectoclasificador de billetes.

2.000.000 0 -2.000.000La compra de un equipo especializado para diagnóstico de billetes, será

iniciada durante el mes de agosto.

19.452.714 0 -19.452.714

La compra de un microscopio digital y un equipo lectoclasificador de

billetes, está siendo analizada por la GTES. Durante el mes de agosto se

iniciara la compra de recontadores de billetes.

26.692.589 289.928


A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.05.01REQUERIMIENTO DE MATERIAL MONETARIO DISTRIBUIDO Y

RECOGIDODOMM FUNC A DEMANDA 28 28 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


5.348.497 362.548 -4.985.949







A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.06.01COSTO POR LA ACUÑACION DE MONEDAS DE ORO, PLATA Y

MONEDAS CONMEMORATIVASDOMM FUNC A DEMANDA 127 127 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


206.784 10.539 -196.245







A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.01.01SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PRÉSTAMO CREDITO

ALEMAN MERCANCIA II REALIZADODAMM FUNC PROPIA 0 0 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


8.249 4.533 -3.716







Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.01.01

REUNIONES DEL COMITÉ DE OPERACIONES DEL MERCADO

ABIERTO/CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VALORES -

COMA/CAVT PRESIDIDAS

PRES FUNC A DEMANDA 26 26 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


1.500 116 -1.385 No hubo demanda de gastos por este concepto

300 0 -300 Se realizara ejecución de octubre a diciembre 2015

6.400 5.895 -505 Se realizara ejecución de julio a dic de 2015

200 57 -143 Se realizara ejecución de julio a dic de 2015

1.455 518 -937 Se realizara ejecución de julio a dic de 2015

240 0 -240 No hubo demanda de gastos por este concepto

1.080 0 -1.080 Se realizara ejecución de julio a dic de 2015

1.120 50 -1.070 Se realizara ejecución de julio a dic de 2015

12.295 6.635


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.01.01REQUERIMIENTO DE ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE

EVENTOS ATENDIDOSSCRI FUNC A DEMANDA 109 109 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


3.000 0 -3.000Requerimiento no solicitado para transporte del personal de eventos del

Banco desde el mes de enero a la fecha.

75.000 2.500 -72.500Se requirió el alquiler de equipo audiovisual para la grabación de audiencia

final de rendición de cuentas en el mes de enero.

110.000 0 -110.000No se tuvieron requerimientos de alquiler de ambientes para eventos

institucionales desde enero a la fecha.



Material de Limpieza


Transporte de Personal



391.000


PRESIDENCIA

434.000 Equipó Médico y de Laboratorio

Código Tipo

Código

Código Tipo


627.100 Intereses sobre Préstamos de Otros Organismos Internacionales

Código Tipo

Código



Código Tipo



226.000


321.000 Papel



393.000 Utensilios de Cocina y Comedor

Código Tipo




Transporte de Personal

232.000 Alquiler de Equipos y Maquinaria



226.000

12/14

ANEXO N° 9

GASTOS


190.000 48.950 -141.050Sólo hubo requerimiento de elaboración de señalética para piso 27 y pisos

2 y 3.

170.000 33.879 -136.121

Si bien las áreas orgánicas del BCB no han requerido la impresión de

materiales, el DOEI ha solicitado a la GAL modelo de contrato para inicio de

proceso de impresión de cuadernos para eventos institucionales.

70.000 0 -70.000No se tuvieron requerimientos para contratación de traductores y/o

interpretación para eventos.

180.000 21.140 -158.860

Se atendieron los requerimientos para eventos de: refrigerios y almuerzos

para taller Hacia una nueva familia de billetes (GOM), Presentación del libro

la Batalla de Ayacucho (PRES), Seminario sobre medidas de Seguridad de

Corte de Bs.20 (GOM) Conferencia de Prensa de la Nueva Serie J (GOM),

Seminario de Gestión de Material Monetario (GOM).

20.000 0 -20.000 No se tuvieron requerimientos para la confección de símbolos patrios

818.000 106.469


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.01.01 PUBLICACIONES DISEÑADAS, IMPRESAS Y DIFUNDIDAS SCRI FUNC A DEMANDA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs




576.000 213.258


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.01.01REQUERIMIENTOS DE EVENTOS PARA LA SOCIALIZACIÓN DE

BOLIVIANIZACION ATENDIDOSSCRI FUNC A DEMANDA 12 12 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


192.000 0 -192.000 No hubo requerimientos al mes de junio

300.000 19.775 -280.225 Se realizó la impresión de una cartilla de política económica al mes de junio

492.000 19.775

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.01.01INCLUSIONES Y CONTRATACIONES DE SEGUROS DEL BCB

REALIZADOSDSC FUNC A DEMANDA 19 19 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


90.000 12.779 -77.221

Se efectuó el pago por las inclusiones de bienes al seguro contratado hasta

la gestión 2016 reportadas por la unidad de activos fijos, cuyo importe es

inferior a lo programado por la SGR ya que las compras son variables.

90.000 12.779

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.01.02 SINIESTROS ATENDIDOS DSC FUNC A DEMANDA 50 50 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


36.000 4.002 -31.998

Se efectuó el pago por las franquicias que son variables de acuerdo a los

siniestros que acontezcan en el BCB, cuyo importe fue inferior a lo

programado por esta razón no se ejecutó el total del presupuesto

programado a junio 2015.

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.01.03 OTROS SEGUROS CONTRATADOS DSC FUNC A DEMANDA 38 38 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


60.000 3.870 -56.130

Se efectuó el pago del seguro de accidentes personales viajeros y de todo

riesgo de la cartera del EX BBA que es variable en función a la utilización

de los mismos, es por eso que el importe fue inferior a lo programado a

junio 2015.

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.01.01 SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA EN EL BC B ADMINISTRADO DSC FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


1.200.000 893.355 -306.645

Se realizó el pago por el servicio de contraprestación a todos los efectivos

policiales que prestaron servicios en el BCB según convenios

interinstitucionales suscritos con la Policía Boliviana de La Paz y

Cochabamba. Asimismo la ejecución es inferior a lo programado debido a

que no se cuenta con los 105 efectivos policiales debido al repliegue de

efectivos, es por eso que el importe es inferior a lo programado al mes de

junio 2015.

256.000 Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos

269.900 Otros

255.000 Publicidad



Código Tipo



225.000 Seguros

Código

Seguros

Código Tipo




225.000


269.900 Otros

Código Tipo


255.000 Publicidad

Código Tipo


582.110 Primas de Seguros Pág. por Anticipado

Tipo


266.100 Servicios Públicos

Código Tipo

Código

13/14

ANEXO N° 9

GASTOS


300.000 332.795 32.795

Se realizó el pago mensual por la asignación alimenticia a todos los

efectivos policiales que prestaron servicios al BCB en los diferentes puestos

externos de La Paz y Cochabamba, así como también en el edificio

principal del BCB. Asimismo se debe tomar en cuenta que en cumplimiento

a la RD N° 182/2014 y debido a que ya no existe ningún concesionario del

comedor se dispuso el pago en efectivo a todos los efectivos policiales por

la asignación alimenticia del personal que presta sus funciones en el

edificio principal del BCB, es por esta razón que el importe ejecutado al mes

de junio es mayor a lo programado, sin embargo se tiene un presupuesto

de Bs600.000.- para esta gestión.

0 84.693 84.693

Corresponde al pago efectuado a la Empresa V&R Electric SRL por la

provisión e instalación de 37 gabinetes metálicos en el BCB, según contrato

SANO N° 430/2014 suscrito en la gestión 2014 y con uso de recursos

solicitados mediante nota BCB-SGR-DSC-CI-2015-77

1.500.000 1.310.843

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 02.01.01

SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO EI-TESA DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ARCHIVOS DEL BCB EL ALTO

EFECTUADA

SPI DESRR PROPIA 6 6 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


350.000 165.700 -184.300

El importe registrado en la ejecución corresponde al primer pago a la

consultora encargada del proyecto efectuado en el mes de enero, por el

10% del monto de contrato. El importe programado a junio 2015 fue

calculado en el momento de la formulación del POA 2015 y anteproyecto de

presupuesto 2015, fecha en la que no se contaba con contrato firmado ni

cronograma aprobado de la consultoría, por lo que el importe programado a

junio 2015 corresponde a un cálculo estimado. A la fecha se cuenta con

contrato firmado y cronograma lo que permite efectuar una programación

de importes, sugiriéndose la posibilidad de que la SPCG habilite la

modalidad de reprogramación mensual dentro de la gestión.

Gast. por Refrig.al P.Per.Event.,C.Ind.de Línea de Inst Pub

346.200 Estructuras Metálicas Acabadas

SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

311.100

Código Tipo


461.100 Consultoría por Prod. para Const. de Bienes Públ. de Dom. Pr

14/14



ANEXO 10

GASTOS


ejecutados sin haberlos

presupuestado

ANEXO N° 10

GASTOS

METAS CUMPLIDAS CON GASTOS EJECUTADOS SIN HABERLOS PRESUPUESTADO


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.03.02SERVICIOS TERCIARIZADOS CONTRATADOS, MEJORADOS

Y/O PAGADOSDBS FUNC A DEMANDA 72 72 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


139.850 160.503 20.653

Por la provisión mensual de los pagos por alquileres (La Paz 12,000 y

Santa Cruz 13,920) lo que se refleja como ejecución presupuestaria.

También existe una variación mínima por una adenda del alquiler de Oruro

a inicios de la presente gestión.

21.250 9.841 -11.409

Pagos de expensas, según consumo mensual por inmueble. Ya no se

incluye el gasto de expensas de las oficinas del edificio Casanovas en

Santa Cruz debido a que las mismas se entregaron en calidad de

Comodato

0 0 0

511.000 584.090 73.090

Por la provisión del Pago de Limpieza para La Paz y diferencias menores

entre los montos presupuestados para la gestión 2015 y los contratos

efectivamente firmados con las empresas.

262.900 224.198 -38.702 Gasto según demanda del servicio

197.200 166.307 -30.893 Gasto según demanda del servicio

-1.552.660 0 0

-60.000 0 0

0 0 0

-480.460 1.144.938


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.02.05REQUERIMIENTO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRAS

ATENDIDODMMI DESRR A DEMANDA 11 11 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 25.000 25.000La labor de Supervisión técnica de Obras de mejoramiento de inmuebles en

el interior ha concluido antes de lo previsto.


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.01.01PROCESO DE LA DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL MONETARIO

INUTILIZADO REALIZADOGOM FUNC A DEMANDA 58 58 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


-362.056 112.812 112.812

-124.200 31.200 31.200

-1.986 0 0

-904 0 0

-507.386 0 0

-11.375.000 0 0

-12.371.532 144.012


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.02.01 LOTES DE BILLETES Y MONEDAS ADQUIRIDAS GOM FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Acuñación de Monedas -125.210.904 0 0

-23.573.718 21.936.222 21.936.222

-148.784.622 21.936.222


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.03.01RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO

EFECTUADAGOM FUNC A DEMANDA 3 3 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Fletes y Almacenamiento -142.200 37.800 37.800

-200.000 0 0

-342.200 37.800


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.04.01 MATERIAL MONETARIO CLASIFICADO Y RECONTADO GOM FUNC A DEMANDA 31.674 31.674 0

Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y

el saldo no ejecutado al mes de abril fue transferido a la GTES.


231.000 Alquiler de Edificios

251.200



Código Tipo




Gastos Especializados por Atención Médica y Otros



TipoCódigo

269.900 Otros









399.120 Impresión de Billetes

341.100


Código Tipo


399.110

Código Tipo


398.000

Código Tipo




Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo



Código Tipo

223.100


1/3

ANEXO N° 10

GASTOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


-635.342 162.994 162.994

Otros Gast por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación 0 0 0

-299.713 89.145 89.145

-18.590 92.950 92.950

Productos de Papel y Cartón 0 0 0

Confecciones Textiles 0 0 0

Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo -2.000 0 0

Otros Materiales Químicos 0 0 0

-71.584 107.920 107.920

Material de Limpieza 0 0 0

Otros Repuestos y Accesorios -1.139.998 0 0

Equipo Médico y de Laboratorio -2.000.000 0 0

-19.452.714 0 0

-23.619.941 453.009


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.05.01REQUERIMIENTO DE MATERIAL MONETARIO DISTRIBUIDO Y

RECOGIDOGOM FUNC A DEMANDA 82 82 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


-2.048.501 1.260.499 1.260.499Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.06.01COSTO POR LA ACUÑACIÓN DE MONEDAS DE ORO, PLATA Y

MONEDAS CONMEMORATIVASGOM FUNC A DEMANDA 449 449 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


-63.978 78.834 78.834Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.04.11 VACACIONES PAGADAS DCR FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


35.578 15.828 -19.751No se puede ejecutar mientras no se cuente con los documentos de

respaldo lo que nos esta impidiendo cumplir con estas obligaciones

-127.587 0 0

-92.009 15.828


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.07.02 REQUERIMIENTOS DE PASANTIAS ATENDIDOS DAE FUNC A DEMANDA 27 27 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías 0 18.027 18.027Se esta ejecutando desde el mes de abril y se cuenta con presupuesto, nos

e puede estimar porque depende de las solicitudes recibidas

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.01.01SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD

ELECTRÓNICA DEL BCB REALIZADODSC FUNC A DEMANDA 90 90 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 5.875 5.875

Se tenía programado en la presente gestión Bs20.000.- para la adquisición

de accesorios y materiales eléctricos para sistemas seguridad funcionando,

por lo cual se vio la necesidad de comprar cable UTP para la instalación de

equipos electrónicos de seguridad en el BCB en el mes de marzo.

0 1.470 1.470

Se tenía programado en la presente gestión Bs65.000.- para la adquisición

de repuestos y/o accesorios para equipos de seguridad, por los cual se vio

la necesidad de adquirir soportes metálicos para la instalación de cámaras

de seguridad en las instalaciones del BCB en el mes de marzo.

Código Tipo




Tipo

154.000


Código Tipo


119.200 Vacaciones no Utilizadas

Código

434.000


Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria

243.000

269.200 Fallas de Caja

241.200




391.000

398.000

341.100

342.400

Productos de Material Plástico

321.000 Papel

322.200

332.000

345.600



Otras Previsiones

Código Tipo


269.300

Tipo


Código



398.000

2/3

ANEXO N° 10

GASTOS


0 73.728 73.728

Se tenía programado en la presente gestión Bs500.000.- para la compra de

equipos de seguridad para el BCB según los requerimientos que se

presenten, los pagos efectuados corresponden a la provisión e instalación

de un equipo de control de accesos para la custodia de equipos de la ATT

que se encuentran en el edificio principal del BCB y a la provisión e

instalación de un sistema de video vigilancia para el BCB (ex CORCOSUD),

estas adquisiciones se las efectuaron en el mes de marzo.

0 81.073


3/3

ANEXO 11

GASTOS

Metas cumplidas sin gastos

presupuestados



ANEXO N° 11

GASTOS

METAS CUMPLIDAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.01.01DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE

BOLIVIANIZACIÓN Y PROPUESTAS, ELABORADODIBC DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.01.01FORMULACIÓN Y SOLUCIÓN DE UN MEGDE PARA BOLIVIA

(ETAPA 1), REALIZADADIBC DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.01ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL BOLETIN

MENSUAL ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.02ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL BOLETIN

ESTADISTICO TRIMESTRAL ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.03ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO PARA LA PAGINA WEB

ELABORADASDSEBP FUNC A DEMANDA 125 125 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.04 BOLETIN DEL SECTOR EXTERNO ELABORADO DSEBP FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.05PLANILLA DE LIQUIDEZ EN MONEDA EXTRANJERA Y

RESERVAS INTERNACIONALES ELABORADADSEBP FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.06TABLERO ELECTRÓNICO CON INFORMACIÓN DE SECTOR

EXTERNO ACTUALIZADODSEBP FUNC A DEMANDA 166 166 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.07 INDICADORES CLAVE DEL SECTOR EXTERNO ELABORADOS DSEBP FUNC A DEMANDA 125 125 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.08REPORTES DIARIOS DE ESTADÍSTICAS DE DEUDA EXTERNA

PARA EL PROGRAMA FINANCIERO ELABORADOSDSEBP FUNC A DEMANDA 124 124 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código

Código Tipo


Código Tipo



ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Tipo


Código Tipo


Código

1/45

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.09PROYECCIONES DE BALANZA CAMBIARIA Y DEUDA EXTERNA

PARA EL PRONOSTICO DE LIQUIDEZ ELABORADASDSEBP FUNC A DEMANDA 125 125 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.10REPORTES DEL SECTOR EXTERNO PARA EL COMITE DE

POLITICA MONETARIA Y CAMBIARIA ELABORADOSDSEBP FUNC A DEMANDA 124 124 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.11

INFORMACION DIARIA DE VARIABLES DEL TIPO DE CAMBIO,

INDICES DE BOLSAS Y PRECIOS DE COMMODITIES PARA

INSTITUCIONES NACIONALES ELABORADA

DSEBP FUNC A DEMANDA 108 108 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.12 REPORTE DE ACTUALIDAD ECONOMICA ELABORADO DSEBP FUNC A DEMANDA 76 76 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.13REQUERIMIENTOS DE ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO

ATENDIDOSDSEBP FUNC A DEMANDA 125 125 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.14ANÁLISIS DE VARIABLES DEL SECTOR EXTERNO

PRESENTADOSDSEBP FUNC A DEMANDA 101 101 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.15 SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS REMESAS ELABORADO DSEBP FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.16 MONITOREO MENSUAL DE FLUJOS DE CAPITAL REALIZADO DSEBP FUNC A DEMANDA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.17 INDICADORES DE VULNERABILIDAD EXTERNA ELABORADOS DSEBP FUNC A DEMANDA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.18 BOLETIN DE BALANZA CAMBIARA ELABORADO DSEBP FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


2/45

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.19ANALISIS DE CONSISTENCIA Y CIERRE MACRO COORDINADO

POR EL SECTOR EXTERNO REALIZADOSEXT FUNC A DEMANDA 17 17 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.20PROYECCIONES DE BALANZA DE PAGOS Y DEUDA EXTERNA

REALIZADASDSEBP FUNC A DEMANDA 26 26 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.21ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA COORDINADO POR

EL SECTOR EXTERNO REALIZADOSDSEBP FUNC A DEMANDA 10 10 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 0 0


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.22ESTADÍSTICAS DE VARIABLES REALES PARA ORGANISMOS

INTERNACIONALES ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.23ESTADÍSTICAS MENSUALES DE TIPO DE CAMBIO Y

RESERVAS PARA ORGANISMOS ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.24ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES DE COMPOSICION DE

RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.25ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO PARA LA CAN

ELABORADASDSEBP FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.26

REQUERIMIENTOS DE INFORMACION SOBRE DESEMBOLSOS

Y SERVICIO EJECUTADOS PARA INSTITUCIONES

NACIONALES ATENDIDOS

DSEBP FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.27MONITOREO DE LA DEUDA NO CONCESIONAL PARA

INSTITUCIONES NACIONALES REALIZADODSEBP FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.28

ESTADÍSTICAS DE LAS OBLIGACIONES DE MEDIANO Y

LARGO PLAZO DEL BCB Y DEL RESTO DEL SECTOR PUBLICO

NO FINANCIERO PARA INSTITUCIONES NACIONALES

ELABORADAS


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo




Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo

3/45

ANEXO N° 11

GASTOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.29 ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL IPM REALIZADO DSEBP FUNC PROPIA 1 2 1Causas: Por la coyuntura del trabajo, el sector externo cumplió esta labor

en el mes de junio.

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.30ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA LA MEMORIA ANUAL

REALIZADODSEBP FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.32ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL REPORTE DE

ACTIVIDAD ECONOMICA REALIZADODSEBP FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.33ESTADOS DE POSICION DE INVERSION INTERNACIONAL

ELABORADOSDSEBP FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.34 ESTADOS DE BALANZA DE PAGOS ELABORADOS DSEBP FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.35REPORTES DE BALANZA DE PAGOS Y POSICION DE

INVERSION INTERNACIONAL ELABORADOSDSEBP FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.36REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE

BALANZA DE PAGOS ATENDIDOSDSEBP FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.38REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE BALANZA DE

PAGOS PARA EL INE ATENDIDOSDSEBP FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.39 ESTADÍSTICAS DE DONACIONES ELABORADAS DSEBP FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.40ESTADÍSTICAS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE

SERVICIOS ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


4/45

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.41ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

ELABORADASDSEBP FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.42 ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES DE RENTA ELABORADAS DSEBP FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.43 ESTADÍSTICAS DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO ELABORADAS DSEBP FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.44PARTICIPACIÓN EN EL COMITE TECNICO DEL SISTEMA DE

INFORMACION ESTADISTICA DE TURISMO REALIZADADSEBP FUNC A DEMANDA 3 3 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.45EVALUACIÓN DE RESTRICCIONES CAMBIARIAS PARA

ORGANISMOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES ELABORADADSEBP FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.46

ESTADÍSTICAS ARMONIZADAS BAJO LOS DISTINTOS

ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN SEGUN COMPROMISOS

NACIONALES CON EL MERCOSUR, CAN, ALBA Y OTROS

ELABORADAS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.47EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS ENSAYOS ESCOLARES

REALIZADADSEBP FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.48OTROS DOCUMENTOS SOBRE TEMAS DEL SECTOR

EXTERNO A REQUERIMIENTO ATENDIDOSDSEBP FUNC A DEMANDA 226 226 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.50TALLERES INTERNOS DE INVESTIGACION ECONOMICA Y

ESTADISTICA DEL SECTOR EXTERNO REALIZADOSDSEBP FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.01

BOLETÍN ESTADÍSTICO MENSUAL (BOLETÍN MENSUAL):

VARIABLES DEL SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL

ELABORADO

DSMF FUNC PROPIA 6 6 0

Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


5/45

ANEXO N° 11

GASTOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.02

BOLETÍN ESTADÍSTICO TRIMESTRAL (BOLETÍN

ESTADÍSTICO): VARIABLES DEL SECTOR MONETARIO,

FINANCIERO Y FISCAL ELABORADO


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.03REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DIARIAS DE OTRAS

SOCIEDADES DE DEPÓSITO ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 122 122 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.04

PRESENTACIÓN PARA EL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA

Y CAMBIARIA: ELABORACIÓN (VARIABLES MONETARIAS,

FINANCIERAS Y FISCALES) Y COORDINACIÓN REALIZADA

DSMF FUNC A DEMANDA 29 29 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.05

REPORTES ESTADÍSTICOS DE VARIABLES MONETARIAS Y

FINANCIERAS PARA ENTIDADES NACIONALES Y/O

ORGANISMOS INTERNACIONALES ELABORADOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.06REPORTE DE AGREGADOS MONETARIOS, CAPTACIONES Y

ENCAJE LEGAL ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 122 122 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.07INFORME DE FORMULACIÓN DEL PROGRAMA MONETARIO Y

FINANCIERO ELABORADODSMF FUNC PROPIA 1 2 1

1.- Se elaboró un programa base (previo a la formulación del programa

coordinado con el MEFP) presentado con informe BCB-APEC-SMF-INF-

2015-3 del 16/enero/2015, el cual se empleó en los lineamientos de

operaciones de mercado abierto del I trimestre 2015;

2.- Posteriormente mediante informe BCB-APEC-SMF-INF-2015-19 del

2/abril/2015 se presentó el programa monetario 2015 que forma parte del

programa fiscal financiero 2015 elaborado conjuntamente con el MEFP.

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.08INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

MONETARIO Y FINANCIERO ELABORADODSMF FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.09

INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE IMPACTO Y

LINEAMIENTOS DE OMA EN EL PROGRAMA MONETARIO

ELABORADO


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.10REPORTE DEL MONITOREO AL PROGRAMA MONETARIO Y

FINANCIERO ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 72 72 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

6/45

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.11REPORTE DE PRONÓSTICO DE LA LIQUIDEZ SEMANAL Y

SEGUIMIENTO DIARIO ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 147 147 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.12

MEMORIA ANUAL DEL BCB: INFORME DE LOS SECTORES

MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL; Y/O RECUADROS

ELABORADO


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.13

INFORME DE POLÍTICA MONETARIA (IPM): INFORME DE LOS

SECTORES MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL; Y/O

RECUADROS ELABORADO


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.14REPORTE DEL BALANCE MONETARIO RESUMIDO E

INSTANCIA II ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 130 130 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.15INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PRONÓSTICO DE

LIQUIDEZ ELABORADODSMF FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.16INFORMES SOBRE TEMAS DEL SECTOR MONETARIO Y

FISCAL A REQUERIMIENTO ATENDIDOSDSMF FUNC A DEMANDA 16 16 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.17AYUDAS MEMORIAS SOBRE TEMAS DEL SECTOR

MONETARIO Y FISCAL A REQUERIMIENTO REALIZADASDSMF FUNC A DEMANDA 23 23 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.18PRESENTACIONES SOBRE TEMAS DEL SECTOR MONETARIO

Y FISCAL A REQUERIMIENTO REALIZADASDSMF FUNC A DEMANDA 36 36 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.19OTROS DOCUMENTOS SOBRE TEMAS DEL SECTOR

MONETARIO Y FISCAL A REQUERIMIENTO ATENDIDOSDSMF FUNC A DEMANDA 86 86 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.20REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS MENSUAL DE OTRAS

SOCIEDADES DE DEPÓSITO (OSD) ELABORADODSMF FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.21

REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE OTRAS

SOCIEDADES FINANCIERAS (OSF) AFP Y SEGUROS

ELABORADO


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


7/45

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.22REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE SOCIEDADES DE

FONDOS DE INVERSIÓN (SAFIS) ELABORADODSMF FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.23REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE FIDEICOMISOS TGN-

BDP ELABORADODSMF FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.24INDICADORES CLAVE (MONETARIO Y FINANCIERO)

ELABORADOSDSMF FUNC A DEMANDA 122 122 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.25REPORTES DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO

PARA EL CIERRE MACROECONÓMICO ELABORADOSDSMF FUNC A DEMANDA 52 52 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.26TABLERO ELECTRÓNICO DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS

DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL ACTUALIZADADSMF FUNC A DEMANDA 122 122 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.29 INFORME TRIMESTRAL AL MEFP ELABORADO DSMF FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.30TALLERES INTERNOS DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y

ESTADÍSTICA REALIZADOSDSMF FUNC A DEMANDA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.03.01

REPORTES TRIMESTRALES DE IED, INVERSION DE CARTERA,

DEUDA EXTERNA PRIVADA, TITULOS DE DEUDA, DEPOSITOS

EN EL EXTERIOR, PRESTAMOS AL EXTERIOR, DESTINO DE LA

IED ELABORADOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.03.02REPORTE ANUAL SOBRE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO

ELABORADODSEBP FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.03.04REPORTE Y PROYECCION DE DEUDA EXTERNA PRIVADA

PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES ELABORADODSEBP FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs

Justificación y/o ExplicaciónCódigo Partida Presupuestaria


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo

Código Tipo


8/45

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.03.05

REGISTRO Y OTORGACIÓN DE CERTIFICADOS

ESTADÍSTICOS DE APORTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN

EL E.P. DE BOLIVIA REALIZADO


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.03.06 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR REALIZADO DSEBP FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.04.01PARTICIPACIÓN DEL ASESOR PRINCIPAL DE POLÍTICA

ECONÓMICA EN SESIONES Y REUNIONES REALIZADAAPEC FUNC A DEMANDA 103 103 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.05.01REPORTES DE PROYECCIÓN DE LAS OPERACIONES

CUASIFISCALES ELABORADOSDSMF FUNC A DEMANDA 3 3 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.05.02ESTADÍSTICAS DE CUENTAS CORRIENTES DE ENTIDADES

PÚBLICAS EN EL SISTEMA FINANCIERO ELABORADASDSMF FUNC A DEMANDA 111 111 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.05.03

REPORTE DE DEMOSTRACIÓN DE DEPÓSITOS DEL SPNF

POR MONEDAS, ENTIDAD Y TIPO DE DEPÓSITOS

MANTENIDOS EN EL BCB ELABORADO


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.05.04ESTADÍSTICAS CONCILIADAS CON EL TGN SOBRE DEUDA

INTERNA DEL TGN Y BCB ELABORADASDSMF FUNC A DEMANDA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.05.06REPORTE DE CONCILIACIÓN DEL RESULTADO FISCAL CON

EL MEFP ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.05.07REPORTE DE ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA:

SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL ELABORADODSMF FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.03ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE SEMINARIOS (WORKSHOPS) DE

INVESTIGACIÓN ECONÓMICA REALIZADADIMS FUNC PROPIA 3 3 0

Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


9/45

ANEXO N° 11

GASTOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.04 REVISTA DE ANÁLISIS PUBLICADA DIBC FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.06REPRESENTACIONES A EVENTOS NACIONALES E

INTERNACIONALES REALIZADASSIE FUNC A DEMANDA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.07TALLERES INTERNOS DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y

ESTADÍSTICA REALIZADOSSIE FUNC PROPIA 6 21 15

Causas: Se han realizado más talleres de lo programado debido a que la

metodología de los mismos consiste en que previamente, a la finalización

de los documentos, los investigadores deben realizar exposiciones de los

avances de sus investigaciones para recibir comentarios y

retroalimentación.

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.02.01ANÁLISIS SOBRE TEMAS MONETARIOS, CAMBIARIOS Y

OTROS REALIZADOSDIBC FUNC A DEMANDA 9 9 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.02.02TABLERO ELECTRÓNICO - CÁLCULO Y DIFUSIÓN DE LA UFV

ACTUALIZADODIBC FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.02.04 NORMAS Y REGLAMENTOS EVALUADOS SIE FUNC A DEMANDA 4 4 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.02.05 ENCUESTA DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS REALIZADA DIMS FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.02.06TABLERO ELECTRÓNICO - REPORTE DE INDICADORES DE

TENDENCIA INFLACIONARIA ACTUALIZADODIBC FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.02.07TABLERO ELECTRÓNICO - REPORTE DE INDICADORES DE

ACTIVIDAD ECONÓMICA BOLIVIANA ACTUALIZADODIMS FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.03.01 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFLACIÓN ELABORADO DIBC FUNC PROPIA 6 6 0


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


10/45

ANEXO N° 11

GASTOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.03.02ANÁLISIS SOBRE COYUNTURA Y POLÍTICAS ECONÓMICAS

EXTERNAS REALIZADODIBC FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.03.03ANÁLISIS Y PROGNOSIS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

BOLIVIANA REALIZADOSDIMS FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.03.04 ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE LA INFLACIÓN REALIZADOS DIBC FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.03.07PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS PARA AUTORIDADES

DEL BCB REALIZADASSIE FUNC A DEMANDA 17 17 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.03.08

RESPUESTAS A PREGUNTAS ESPECIALIZADAS DE

CUESTIONARIOS Y ENCUESTAS DE PERSONAS Y ENTIDADES

EXTERNAS AL BCB ELABORADAS

SIE FUNC A DEMANDA 3 3 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.03.09RESPUESTAS A SOLICITUDES DE AUTORIDADES DEL BCB

ELABORADASSIE FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.03.11 REPORTE DEL SECTOR REAL ELABORADO DIMS FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.03.12

INFORMES ECONÓMICOS TRIMESTRALES EDITADOS,

COORDINADOS CON OTRAS ÁREAS DE LA APEC Y

ELABORACIÓN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN,

SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS

ELABORADOS

DIMS FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.03.13CONTEXTO INTERNACIONAL PARA EL REPORTE DE BALANZA

DE PAGOS ELABORADODIBC FUNC PROPIA 2 3 1

Explicación: En el mes de enero se registró la Presentación "Contexto

internacional. Balance de algunas economías de

América Latina: Chile, Perú y Colombia" en esta meta, la

cual fue la información previa a la elaboración final del

Contexto Internacional para la Balanza de Pagos.

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


11/45

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.03.14

PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV Y TIPO DE CAMBIO

PARA ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA

ELABORADAS

SIE FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.03.15PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV Y TIPO DE CAMBIO

PARA CIERRE MACROECONÓMICO ELABORADASSIE FUNC A DEMANDA 4 4 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.03.18

ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE VARIABLES ECONÓMICAS

PARA EL INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE

IMPACTO Y LINEAMIENTOS DE OMA EN EL PROGRAMA

MONETARIO ELABORADOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.03.19PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS Y COORDINADAS PARA

EL GRUPO MACRO REALIZADASSIE FUNC A DEMANDA 5 5 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.04.01

MEMORIA ANUAL DEL BCB EDITADA, COORDINADA CON

OTRAS ÁREAS Y ELABORACIÓN DE ECONOMÍA MUNDIAL,

INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y OTRAS

SECCIONES ADICIONALES REALIZADA


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.04.02

PRESENTACIÓN DE IDEAS FUERZA DEL INFORME DE

POLÍTICA MONETARIA AL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA Y

CAMBIARIA REALIZADA

DIBC FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.04.03

PRESENTACIÓN DE BALANCE DE RIESGOS DEL INFORME DE

POLÍTICA MONETARIA AL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA Y

CAMBIARIA REALIZADA


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.04.04

INFORMES DE POLÍTICA MONETARIA EDITADOS,

COORDINADOS CON OTRAS ÁREAS DE LA APEC Y

ELABORACIÓN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN,

SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS Y

RIESGOS DE LA INFLACIÓN REALIZADOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.04.05DIVULGACIÓN DEL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA

REALIZADODIBC FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


12/45

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.01.01 DECISIONES DE POLÍTICA APROBADAS DIR FUNC A DEMANDA 127 127 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 02.01.01SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON "EVALUACIÓN

Y REVISIÓN"DIR FUNC A DEMANDA 46 46 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 02.01.02SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON

"INFORMACIÓN"DIR FUNC A DEMANDA 83 83 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.01.01

PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE

LA ÉTICA Y VALORES DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL BCB

ELABORADO

DTR DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.01.02

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL

PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN DE LA ÉTICA Y VALORES

DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL BCB ELABORADA

DTR DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.01.01QUEJAS POR COMPORTAMIENTOS EN CONTRA DE LA ÉTICA

PÚBLICA ATENDIDASDTR FUNC A DEMANDA 14 14 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.01.01SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

REALIZADOSDTR FUNC A DEMANDA 3.569 3.569 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.02MATERIAL INFORMATIVO Y DE FORMACIÓN RELATIVO A

TRANSPARENCIA Y ÉTICA DIFUNDIDO.DTR FUNC PROPIA 1 2 1

Se había programado sólo un material, pero se elaboró y distribuyó mas

material del programado por la necesidad de contar con material para los

eventos realizados.

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.01PAGINA WEB DEL BCB CON INFORMACION MINIMA

PUBLICADA Y ACTUALIZADADTR FUNC PROPIA 6 6 0






Tipo



Tipo

Código Tipo

Código Tipo



Tipo

Código

DIRECTORIO

Código Tipo

Código Tipo

Código

Código Tipo

Código Tipo

Código

13/45

ANEXO N° 11

GASTOS


PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.01.02 PLANES DE ACCIÓN ELABORADOS DTR FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.01DENUNCIAS SOBRE PROBABLES HECHOS DE CORRUPCION

ATENDIDASDTR FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.01.01DENUNCIAS SOBRE PROBABLES HECHOS DE CORRUPCION

ATENDIDASDTR FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 14.01.01PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y

RECURSOS HUMANOS MONITOREADOSDTR FUNC A DEMANDA 16 16 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.01.02PUBLICACIONES SELECCIONADAS PARA EL REPOSITORIO

DIGITALDBB DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 02.01.01APLICACIÓN DE REPOSITORIO DIGITAL EVALUADA Y

PROBADA EN SERVIDOR OFICIALDGD DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.01.01

REQUERIMIENTOS DE PROVISIÓN DE BIENES DE CONSUMO,

EN FUNCIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN ALMACENES DEL BCB

ATENDIDOS

DBS FUNC A DEMANDA 1.239 1.239 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.01.03INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO (MENSUALES Y

SORPRESIVOS) REALIZADOSDBS FUNC A DEMANDA 7 7 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.02.03CONTROL Y REGISTRO DE INGRESOS DE ACTIVOS FIJOS EN

EL SCAF, REALIZADOSDBS FUNC A DEMANDA 627 627 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo





Código Tipo

Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo

14/45

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.02.04BAJA Y/O DISPOSICIÓN DEFINITIVA O TEMPORAL DE

ACTIVOS FIJOSDBS FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 0 0

0 0 0

0 0


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.03.06 REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE IMPRENTA ATENDIDOS DBS FUNC A DEMANDA 116 116 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 0 0


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.04.01PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) INICIAL

APROBADODCC FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.04.02REQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓN DEL PAC

ATENDIDOSDCC FUNC A DEMANDA 5 5 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.04.03PROCESOS DE CONTRATACIÓN MENOR EJECUTADOS DE

ACUERDO A REQUERIMIENTODCC FUNC A DEMANDA 713 713 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.04.05PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA

EJECUTADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTODCC FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.04.06PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN

EJECUTADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTODCC FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.04.07PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA EJECUTADOS DE

ACUERDO A REQUERIMIENTODCC FUNC A DEMANDA 302 302 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.04.08

PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESPECIALIZADA EN EL

EXTRANJERO EJECUTADOS DE ACUERDO A

REQUERIMIENTO

DCC FUNC A DEMANDA 9 9 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.02

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ELABORADO, CON

DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA, PUBLICADO EN PRENSA

Y REMITIDO A CGE, MEFP, ASFI Y DGSGIF



Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo

Código Tipo


266.000 Gastos Deven.No Pag.x Serv.No Pers.Mat.y Sum. A.R.

Código Tipo


Código Tipo



832.100 Bienes Inmuebles

15/45

ANEXO N° 11

GASTOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.03

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ELABORADO

CON DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA PUBLICADO EN

PRENSA Y REMITIDO A CGE, MEFP, ASFI Y DGSGIF


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.04

ESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDA ORIGEN CON

DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA ELABORADOS Y

PRESENTADOS A ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN (ANUAL)


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.05

BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DE LOS

PROGRAMAS DE FONDOS DE FIDEICOMISO Y DE FONDOS

DE ADMINISTRACION CON DICTAMEN DE AUDITORIA

EXTERNA ELABORADOS Y PRESENTADOS A ENTIDADES DE

FISCALIZACIÓN (ANUAL)


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.06

ESTADO DE LA CUENTA AHORRO INVERSIÓN

FINANCIAMIENTO (CAIF) CON DICTAMEN DE AUDITORIA

EXTERNA ELABORADO Y REMITIDO AL CGE, MEFP, ASFI Y

DGSGIF (ANUAL)


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.08ESTADO DE FLUJO EFECTIVO ELABORADO Y PUBLICADO EN

EL INTRABCB (TRIMESTRAL)DAF FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.09ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ELABORADO

Y PUBLICADO EN LA INTRABCB (MENSUAL)DAF FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.10

BOLETÍN DE COMPOSICIÓN DE GRUPOS DEL BALANCE

GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADOS DE

POSICION EN MONEDA EXTRANJERA, ELABORADOS Y

PUBLICADOS EN LA INTRABCB


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.11

BALANCE MONETARIO Y RESERVAS INTERNACIONALES

NETAS (PRELIMINAR Y DEFINITIVO) GENERADOS PARA LA

ASESORÍA DE POLITICA ECONOMICA (DIARIO)


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.12

REPORTES COMPLEMENTARIOS DEL BALANCE MONETARIO

PROCESADOS Y GENERADOS PARA LA ASESORÍA DE

POLITICA ECONOMICA (DIARIO Y MENSUAL)


Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo

Código

Código

16/45

ANEXO N° 11

GASTOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.13

INFORMACION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE

INGRESOS Y GASTOS ELABORADA Y REMITIDA A GERENCIA

GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTION

DE INFORMACION FISCAL (DGSGIF) DEL MEFP


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.14

CONCILIACION PRESUPUESTARIA DE SALDOS DE CUENTAS

CONTABLES Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS

Y GASTOS, ELABORADA Y PRESENTADA A GERENCIA

GENERAL


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.15

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS

ELABORADOS Y REMITIDOS EN MEDIO MAGNÉTICO A LA

ASFI E INE (MENSUAL)


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.17

ESTADO DE LA CUENTA AHORRO INVERSIÓN

FINANCIAMIENTO (CAIF) DEL BCB ELABORADO Y

PRESENTADO (MENSUAL)


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.01INFORMACION FINANCIERA ANALIZADA PARA SU

PRESENTACIÓN AL DIRECTORIODAF FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.02

FLUJOS FINANCIEROS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS

DE RESULTADOS ANALIZADOS PARA SU PRESENTACIÓN AL

DIRECTORIO


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.03BOLETÍN FINANCIERO-PRESUPUESTARIO ELABORADO Y

PUBLICADOS EN LA INTRABCBDAF FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.04ANALISIS Y CONTROL A LA REVALORIZACIÓN DIARIA DE

CUENTAS CONTABLES EN MONEDA ORIGEN EFECTUADODAF FUNC PROPIA 132 132 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.06

PROCESO Y CONTROL DE CUENTAS CONTABLES DE

RESULTADOS DE INGRESOS Y GASTOS Y REPORTES DEL

ESTADO OPERACIONAL EFECTIVO (CUASIFISCAL) PARA LA

ASESORÍA DE POLITICA ECONOMICA (APEC) EFECTUADO


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


17/45

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.07

SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO DE SALDOS DE CUENTAS

CONTABLES Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS

Y GASTOS, EFECTUADO


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.08

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUENTAS CONTABLES QUE

NO REQUIEREN PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN DE

DIFERENCIAS DE SALDOS CONTABLES Y PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS, EFECTUADO


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.09

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DE INGRESOS Y GASTOS

DEL EFECTUADO


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.10

REVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DE INGRESOS Y GASTOS EN FORMATO ASCII EFECTUADA Y

REMITIDA A LA DGSGIF DEL MEFP


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.11CONTROL CONTABLE DEL DEBITO FISCAL Y LIBRO DE

VENTAS (IVA) EFECTUADODAF FUNC PROPIA 132 132 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.12

ESTADO DE CONTROL DE SALDOS DE CUENTAS IMPONIBLES

DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA DETERMINACIÓN

MENSUAL DEL IVA POR PAGAR, EVALUADO Y CONTROLADO


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.13SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FACTURAS ANULADAS EN EL

SISTEMA DE FACTURACIÓN REALIZADODAF FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.14 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO POR PAGAR (IVA) DEL BCB DAF FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.15INFORMACION DEL LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS

GENERADA Y REMITIDA AL SINDAF FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.16LIBRO DE VENTAS IVA VALIDADO, FOLIADO, NOTARIADO,

EMPASTADO Y EN CUSTODIADAF FUNC PROPIA 6 6 0


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo

18/45

ANEXO N° 11

GASTOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.17INFORMACION AUXILIAR LIBROS DE COMPRA Y VENTA

BANCARIZACIÓN, DE INGRESOS Y GASTOS ENVIADOS AL SINDAF FUNC PROPIA 18 18 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.18

INSTRUCTIVOS, CIRCULARES Y NORMATIVAS SOBRE TEMAS

CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS ELABORADOS Y

DIFUNDIDOS

DAF FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.19

MANUAL DE CONTABILIDAD, MANUAL OPERATIVO DE

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, REGLAMENTO ESPECIFICO

DE CONTABILIDAD INTEGRADA E INSTRUCTIVOS CONTABLES

ACTUALIZADOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.03.01REQUERIMIENTOS DE DEFINICIÓN DE CUENTAS CONTABLES

PARA DIFERENTES AREAS ATENDIDOSDAF FUNC A DEMANDA 88 88 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.03.02

REQUERIMIENTOS DE DEFINICIÓN DE ESQUEMAS DE

REGISTROS CONTABLES PARA DIFERENTES AREAS

OPERATIVAS DEL BCB ATENDIDOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.03.03

REQUERIMIENTOS DE MODIFICACIÓN DE ESQUEMAS

CONTABLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB

ATENDIDOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.03.04

REQUERIMIENTOS DE HABILITACIÓN PARA EL REGISTRO DE

OPERACIONES CONTABLES LIBRES PARA DIFERENTES

AREAS DEL BCB ATENDIDOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.03.05

REQUERIMIENTOS DE HABILITACIÓN DE REIMPRESIÓN DE

COMPROBANTES CONTABLES PARA DIFERENTES AREAS

DEL BCB ATENDIDOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.03.06

SOLICITUDES DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO

CONTABLE, PRESUPUESTARIO, IMPOSITIVO Y MONETARIO,

ATENDIDOS



Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Tipo


Código

Código Tipo


Código

Código

Tipo


Tipo


19/45

ANEXO N° 11

GASTOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.03.07

EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE REQUERIMIENTOS DE

REAPERTURA DE BALANCE CONTABLE COIN DE DÍAS

CERRADOS EFECTUADO


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.03.09SISTEMA DE PRESUPUESTO DEL BCB ADMINISTRADO Y

MANTENIDODAF FUNC A DEMANDA 29 29 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.03.10

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTRAINSTITUCIONALES

APROBADOS POR EL DIRECTORIO DEL BCB VERIFICADOS

PARA REMISIÓN DE ARCHIVOS ASCII A LA DGSGIF DEL MEFP


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.03.11SISTEMAS CUASIFISCAL, MONETARIO Y EMISIÓN DE SALDOS

ADMINISTRADOS Y MANTENIDOSDAF FUNC A DEMANDA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.03.12

REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS, DIFERENCIA DE CAMBIO,

GESTION ANTERIOR Y REFORMULACIONES DE INGRESOS Y

GASTOS EMITIDAS A LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB,

ATENDIDOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.03.13

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS

RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA Y

OTROS, REALIZADO


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.01

REQUERIMIENTOS DE HABILITACIÓN DE CUENTAS

CONTABLES EN EL COIN Y ELABORACIÓN DE MANUAL DE

CUENTAS ATENDIDOS

DASC FUNC A DEMANDA 94 94 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.02REQUERIMIENTOS DE HABILITACIÓN ESQUEMAS

CONTABLES ATENDIDOSDASC FUNC A DEMANDA 36 36 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.03SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUENTAS CONCILIABLES

REALIZADODASC FUNC A DEMANDA 16.327 16.327 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



20/45

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.04ESTADOS DE PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN

CONTROLADOS Y ELABORADOSDASC FUNC A DEMANDA 348 348 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.05FACTURAS CONTROLADAS, IMPRESAS Y DISTRIBUIDAS A

LAS ÁREAS OPERATIVASDASC FUNC A DEMANDA 27.294 27.294 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.06PROCESO DE CONTROL E IMPRESIÓN DE CHEQUERAS MICR

EJECUTADODASC FUNC A DEMANDA 13 13 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.07ESTADOS DE CONCILIACIONES DE SALDOS DE CUENTAS

BANCARIAS EN EL EXTERIOR ELABORADOS.DASC FUNC A DEMANDA 143 143 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.08SALDOS EN ESTADOS DE CONCILIACIÓN DE ENTIDADES

FINANCIERAS NACIONALES VERIFICADOSDASC FUNC A DEMANDA 1.680 1.680 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.09REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE SALDOS DE LOS

SECTORES FINANCIERO Y PÚBLICO ATENDIDOSDASC FUNC A DEMANDA 90 90 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.10ESTADOS DE CONTROL CONTABLE DE MATERIAL

MONETARIO ELABORADOSDASC FUNC A DEMANDA 122 122 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.11

ESTADOS DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

MENSUALES POR UNIDAD OPERATIVA ELABORADOS Y

REMITIDOS.

DASC FUNC PROPIA 78 78 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.12SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES Y CIERRE CONTABLE

DIARIO DEL SISTEMA COIN REALIZADODASC FUNC A DEMANDA 122 122 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.13SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS OPERACIONES DE

REVERSIÓN REALIZADODASC FUNC A DEMANDA 168 168 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


21/45

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.14LIBROS CONTABLES DIARIOS Y MAYORES CONTROLADOS E

IMPRESOSDASC FUNC A DEMANDA 9.594 9.594 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.15RECEPCIÓN Y CONTROL DE COMPROBANTES CONTABLES

REALIZADODASC FUNC A DEMANDA 225.436 225.436 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.16ESTADOS DE CONTROL DE SALDOS DE CENTROS DE

ADMINISTRACIÓN Y EL BCB ELABORADOSDASC FUNC PROPIA 24 24 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.17

MODIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN DE REVISORES Y

AUTORIZADORES DE OPERACIONES CONTABLES Y

CONTROL DE ASIGNACIÓN DE PERFILES EN EL COIN

REALIZADO


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.18

VERSIONES ACTUALIZADAS DEL SISTEMA COIN POR

MEJORAS O CORRECCIONES EN SUS FUNCIONALIDADES

EJECUTADAS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.19LISTADOS DE CUENTAS POR PROPIETARIO CONTROLADOS Y

REMITIDOSDASC FUNC PROPIA 13 13 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.20 ESTADOS DE CUENTA CONTABLE REVISADOS DASC FUNC A DEMANDA 3.151 3.151 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.21

REQUERIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE ESQUEMAS

CONTABLES ATENDIDOS Y COMUNICACIONES INTERNAS A

LAS AREAS SOLICITANTES DE LA MODIFICACIÓN REMITIDAS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.02.01RECEPCIÓN, CONTROL, ORDENADO, FOLIADO Y CUSTODIA

DE COMPROBANTES CONTABLES REALIZADODASC FUNC A DEMANDA 225.436 225.436 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.02.03

REQUERIMIENTOS DE SOLICITUD DE PRESTAMO DE

DOCUMENTOS CONTABLES A USUARIOS INTERNOS Y

EXTERNOS ATENDIDOS

DASC FUNC A DEMANDA 2.297 2.297 0

Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


22/45

ANEXO N° 11

GASTOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.01

REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN A

USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE PRÉSTAMO DE

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y HEMEROGRÁFICO IMPRESOS Y

ELECTRÓNICOS ATENDIDOS

DBB FUNC A DEMANDA 28.661 28.661 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.04 VISITAS GUIADAS A LA BIBLIOTECA REALIZADAS DBB FUNC A DEMANDA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.05PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE LIBROS Y CULTURALES

REALIZADASDBB FUNC A DEMANDA 3 3 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.06BOLETÍN INFORMATIVO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES

DE LA BIBLIOTECA ELABORADODBB FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.07REQUERIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES

CULTURALES ATENDIDOSDBB FUNC A DEMANDA 8 8 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.09BOLETINES BIBLIOGRÁFICOS Y ALERTAS HEMEROGRAFICAS

ELABORADOS Y DIFUNDIDOSDBB FUNC PROPIA 110 132 22

La Biblioteca recibió mayor cantidad de publicaciones en el mes de junio,

razón por la que se supero la cantidad de boletines y aleras de lo

programado.

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.10BASE DE DATOS DE ARTÍCULOS ANALÍTICOS CON

PUBLICACIONES PERIÓDICAS ACTUALIZADASDBB FUNC A DEMANDA 1.069 1.069 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.11 BASE DE DATOS DE LIBROS ACTUALIZADA DBB FUNC A DEMANDA 399 399 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.14DOCUMENTOS LEGISLATIVOS EN BASES DE DATOS

REGISTRADO, ALMACENADO Y PROCESADO.DBB FUNC PROPIA 300 300 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.02.01

DECISIONES POR EL "COMITÉ DE SELECCIÓN Y

ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA, HEMEROGRÁFICA Y

ELECTRÓNICO" ADOPTADAS

DBB FUNC PROPIA 6 6 0

Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


23/45

ANEXO N° 11

GASTOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.02.02SERVICIO DE CANJE INTERINSTITUCIONAL DE

PUBLICACIONES REALIZADODBB FUNC PROPIA 3 3 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.02.03REPORTE DE LIBROS ADQUIRIDOS POR COMPRA CON

PRECIO Y NUMERO DE INVENTARIO ELABORADODBB FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.02.06

CUADRO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE

ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y

HEMEROGRÁFICO ELABORADO


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.02.09REMISIÓN A EMPASTE, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS

PUBLICACIONES EMPASTADASDBB FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.02.10ESTADÍSTICAS DE CONSULTA Y PRÉSTAMO DE LIBROS

ADQUIRIDOS POR LA BIBLIOTECA ELABORADASDBB FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.01.01REQUERIMIENTOS DE TRAMITES DE SOLICITUDES DE

OPERACIONES RECIBIDOSDGD FUNC A DEMANDA 4.667 4.667 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.02.01

REQUERIMIENTOS DE ACREDITACIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE

FIRMAS AUTORIZADAS DE ENTIDADES PUBLICAS Y

PRIVADAS ATENDIDOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.02.02

REQUERIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE FIRMAS

AUTORIZADAS INTERNAS Y DOTACIÓN DE SELLOS

OFICIALES ATENDIDOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.03.04

SERVICIO DE PRÉSTAMO Y CONSULTA DE DOCUMENTOS DE

LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO;

REALIZADO

DGD FUNC A DEMANDA 5.708 5.708 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


24/45

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.04.01SISTEMA REGISTRO Y GESTION DE TRAMITES DEL BCB

(APLICACION) ADMINISTRADO Y MANTENIDODGD FUNC PROPIA 1 2 1

Causas: En los meses de enero y febrero, el sistema BCBTRAM recibió

mantenimiento de la GSIS, para optimizar el sistema como consecuencia

del incidente "pérdida de datos del BCBTRAM en fecha 05.12.2014. -

Estado: cumplida - Acciones Tomadas: En proceso de ejecución de

operación de migración de datos para la entrada en producción del nuevo

sistema BCBTramPlus.

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 15.01.01 RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA CUMPLIDA GADM FUNC PROPIA 4 7 3

Esta meta fue incorporada por la Gerencia de Auditoria Interna, en la

gestión 2014, ha la fecha de evaluación en le Sistema COREM se

encuentra registrado este número de recomendaciones cumplidas

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.01.01NORMATIVA INTERNA DEL BCB QUE INCLUYE

MODIFICACIONESSANO DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.02.01DOCUMENTO DE RECOPILACION DE NORMATIVA INTERNA

EN EL FORMATO DEFINIDOSANO DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 03.02.01

DEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB POR ABOGADOS

INTERNOS Y EXTERNOS A TRAVES DE LA TRAMITACION DE

PROCESOS JUDICIALES MEDIANTE MEMORIALES Y OTROS

ACTUADOS JUDICIALES

SAJU FUNC A DEMANDA 1.812 1.812 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 03.02.02

SEGUIMIENTO SOBRE LA EJECUCION JUDICIAL DE

CREDITOS AL COMITE DE RECUPERACION Y REALIZACION

DE ACTIVOS DE ADMINISTRACION DIRECTA DEL EX - BBA

ELABORADO

SAJU FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 03.02.03

SEGUIMIENTOS SOBRE LOS BIENES RECIBIDOS EN DACION

EN PAGO Y ADJUDICADOS JUDICIALMENTE. AL COMITE DE

RECUPERACION Y REALIZACION DE ACTIVOS DE

ADMINISTRACION DIRECTA DEL EX - BBA ELABORADO


PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 03.03.01

COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,

SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES EX-BBA Y

CARTERA ANTIGUA EN MORA, Y ASESORAMIENTO A

ABOGADOS DE PLANTA Y EXTERNOS CON LOS FONDOS

ENTREGADOS PARA GASTOS JUDICIALES Y SU FORMA DE

DESCARGO, EN OFICINAS DE LA GAL EN EL INTERIOR DEL

PAIS REALIZADO


PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

25/45

ANEXO N° 11

GASTOS


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 03.03.02

SEGUIMIENTO Y PATROCINIO A LOS PROCESOS JUDICIALES

EN MATERIA PENAL, LABORAL, COACTIVO FISCAL, A CARGO

DE LOS ABOGADOS DE PLANTA DEL AREA PENAL Y

ADMINISTRATIVO ELABORADO


PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 03.04.01REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE ASESORAMIENTO LEGAL

MEDIANTE COMUNICACIONES EXTERNAS, ATENDIDOSSAJU FUNC A DEMANDA 626 626 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 03.04.02REQUERIMIENTOS INTERNOS DE ASESORAMIENTO LEGAL

MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS, ATENDIDOS.SAJU FUNC A DEMANDA 966 966 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 03.04.03REQUERIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS

DE CAPACITACION Y MINUTAS ATENDIDAS.SAJU FUNC A DEMANDA 78 78 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 03.04.04ORDENES JUDICIALES, REQUERIMIENTOS FISCALES E

INSTITUCIONALES ATENDIDOS.SAJU FUNC A DEMANDA 38 38 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 03.04.05 REQUERIMIENTO DE LEGALIZACIONES ATENDIDOS. SAJU FUNC A DEMANDA 135 135 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 03.04.06 REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES ATENDIDOS. SAJU FUNC A DEMANDA 61 61 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.01.01

REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO LEGAL DE TODAS

LAS AREAS DEL BCB RELACIONADOS A BANCA CENTRAL Y

OTROS ATENDIDOS.

SANO FUNC A DEMANDA 370 370 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.01.02

REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO LEGAL DE TODAS

LAS AREAS DEL BCB RELACIONADOS A ADMINISTRACION DE

BIENES Y SERVICIOS Y OTROS ATENDIDOS.


PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias

(Ejec-Prog)Justificación y/o ExplicaciónCódigo Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo

26/45

ANEXO N° 11

GASTOS


META 04.01.04

REQUERIMIENTOS DE ELABORACION Y REVISION DE

CONVENIOS Y CONTRATOS EN BANCA CENTRAL Y SU

PROTOCOLIZACION Y OTROS ATENDIDOS.


PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.01.05

REQUERIMIENTOS DE ELABORACION Y REVISIÓN DE

CONVENIOS Y CONTRATOS DE BINES Y SERVICIOS Y SU

PROTOCOLIZACION, ARBITRAJE Y OTROS ATENDIDOS.


PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.01.06REQUERIMIENTOS DE ELABORACION DE RESOLUCIONES EN

CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS.SANO FUNC A DEMANDA 57 57 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.01.07 REGLAMENTOS REVISADOS Y ACTUALIZADOS SANO FUNC A DEMANDA 18 18 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.01.08BASE DE DATOS DE DISPOSICIONES LEGALES Y

REGLAMENTACION INTERNA ADMINISTRADA Y ACTUALIZADASANO FUNC A DEMANDA 6 6 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.01.01SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE LOS PROCESOS

EFECTUADOSSANO FUNC A DEMANDA 6 6 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 02.01.06REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS DE AUDITORIAS NO

PROGRAMADAS ATENDIDOSGAUD FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


MET 02.01.07

SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LA IMPLANTACIÓN DE

RECOMENDACIONES EMITIDAS EN INFORMES DE AUDITORIA

REALIZADOS

GAUD FUNC PROPIA 8 23 15

Causas: La mayor cantidad de informes respecto a lo programado, se debe

a la priorización de seguimientos y a la conclusión de seguimientos de la

anterior gestión.

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


MET 02.02.01SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIÓN DE PLANES

DE MITIGACIÓN DE RIESGOS POR EL ÁREA Y DE RIESGOSSAUD 1 FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo



Código Tipo

27/45

ANEXO N° 11

GASTOS


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.01.01 REUNIONES TÉCNICAS INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS DAN DESRR A DEMANDA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 02.01.01 BASES DE DATOS DEPURADAS DIF DESRR A DEMANDA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.01.01PROPUESTA METODOLÓGICA DE COMPARADORES

REFERENCIALES DE TÍTULOS PÚBLICOS ELABORADADSF DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.01.02 CÁLCULO DE TASAS GENÉRICAS ELABORADO DSF DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.01.01TABLAS Y BASES DE DATOS DIARIAS, SEMANALES Y

MENSUALES ACTUALIZADASDIF FUNC PROPIA 600 600 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.01.02REQUERIMIENTOS DE INFORMACION FINANCIERA

ATENDIDOSDIF FUNC A DEMANDA 131 131 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.01.03BASES DE DATOS MULTIDIMENSIONALES (BUSINESS

INTELLIGENCE) MANTENIDAS Y ACTUALIZADASDIF FUNC PROPIA 181 181 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.01.04TASAS DE INTERES, TIPOS DE CAMBIO Y ENCAJE LEGAL

PUBLICADOS (PRENSA ESCRITA, PAGINA WEB Y BOLETINES)DIF FUNC PROPIA 52 52 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.01.05

PLANILLAS DE APORTES DE LAS ENTIDADES DE

INTERMEDIACION FINANCIERA AL FONDO DE PROTECCIÓN

AL AHORRISTA (FPA) ELABORADAS

DIF FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.01.06REQUERIMIENTOS DE INFORMACION PARA COMITES

(COASIF, COMA, GRUPO MACRO) ATENDIDOSDIF FUNC A DEMANDA 39 39 0


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



28/45

ANEXO N° 11

GASTOS


PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.01.07 ESTADISTICAS DE PRECIOS DE VIVIENDA ELABORADOS DIF FUNC PROPIA 26 26 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.02.01 INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADOS DAN FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.02.02SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

REALIZADODAN FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.02.03SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

REALIZADODAN FUNC A DEMANDA 12 12 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.02.04SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE VULNERABILIDAD

FINANCIERA REALIZADODAN FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.02.05 INDICADORES CAMEL ELABORADOS DAN FUNC A DEMANDA 5 5 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


MET 07.03.02REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS

ATENDIDOSDAN FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.03.03 REQUERIMIENTOS DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ATENDIDOS DAN FUNC A DEMANDA 44 44 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.04.01PLANILLAS DE IMPORTES CONSTITUIDOS EN EL FONDO RAL

ELABORADASDIF FUNC PROPIA 26 26 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.04.02CALCULOS MENSUALES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

REALIZADOSDIF FUNC PROPIA 6 6 0


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



29/45

ANEXO N° 11

GASTOS


PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.04.04SEGUIMIENTO A LOS INCUMPLIMIENTOS DE POSICIÓN DE

CAMBIOS Y OPERACIONES CAMBIARIAS REALIZADOSDIF FUNC A DEMANDA 123 123 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.04.05REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA DIARIOS,

SEMANALES Y MENSUALES ENVIADOSDIF FUNC A DEMANDA 322 322 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.04.06CIRCULARES DE CAMBIO DE FECHA EN CÁLCULO Y/O

TRANSFERENCIA DEL/AL ENCAJE LEGAL DIFUNDIDOSDIF FUNC A DEMANDA 3 3 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


MET 09.01.01REPORTE ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE PAGOS Y

LIQUIDACIÓN DE VALORES REALIZADODVSP FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


MET 09.01.02BOLETÍN MENSUAL DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN

DE VALORES ELABORADODVSP FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


MET 09.01.03ANÁLISIS DE NORMATIVA, NUEVOS SERVICIOS Y MEDIDAS

DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SISTEMA DE PAGOS REALIZADODVSP FUNC A DEMANDA 19 19 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


MET 09.02.01EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE

VALORES PARA EL DIRECTORIO DEL BCB REALIZADADVSP FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.02.02INFORME DE CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y/O ENTIDADES

PROVEEDORAS DE SERVICIOS DE PAGO REALIZADADVSP FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.01BALANCES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL

EN MN Y MNUFV ELABORADOSDSF FUNC A DEMANDA 58 58 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias



Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



30/45

ANEXO N° 11

GASTOS


META 10.01.02BOLETINES EJECUTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

FONDO RAL MN Y MNUFV ELABORADOSDSF FUNC PROPIA 12 12 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.03CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO RAL EN MN Y

MNUFV ACTUALIZADASDSF FUNC A DEMANDA 244 244 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.04VALORACIÓN DIARIA DE LA CARTERA FONDO RAL MN Y

MNUFV ACTUALIZADADSF FUNC A DEMANDA 244 244 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.05OPERACIONES DEL FONDO RAL EN MN Y MNUFV

REGISTRADASDSF FUNC A DEMANDA 7.038 7.038 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.06 SEGUIMIENTOS AL FONDO RAL MN Y MNUFV REALIZADOS DSF FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.07INFORMACIÓN DE LAS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN EN EL

FONDO RAL MN Y MNUFV POR PARTICIPANTE ELABORADADSF FUNC A DEMANDA 6.829 6.829 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.02.01SEGUIMIENTOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL FPA

REALIZADOSDSF FUNC PROPIA 4 4 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


MET 10.02.02 BALANCES DEL FPA ELABORADOS DSF FUNC PROPIA 5 10 5

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


MET 10.02.03APORTES DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO AL

FPA REGISTRADOSDSF FUNC PROPIA 4 4 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


MET 10.02.04 OPERACIONES DEL FPA REGISTRADAS DSF FUNC A DEMANDA 206 206 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias



Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



31/45

ANEXO N° 11

GASTOS


MET 10.02.05BALANCE GENERAL ANUAL DEL FPA Y SUS NOTAS A LOS

ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOSDSF FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


MET 10.02.06 ESTADOS DE CUENTA FPA ELABORADOS DSF FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.01.01TRANSMISIÓN Y CONTROL DE CHEQUES A LA ACCL

REALIZADADSF FUNC A DEMANDA 122 122 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.01.02SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES Y CHEQUES

RECHAZADOS EN LA ACCL REALIZADODSF FUNC A DEMANDA 6 6 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.01.03OPERACIONES RELACIONADAS CON LA CÁMARA DE

COMPENSACIÓN DE CHEQUES REGISTRADASDSF FUNC A DEMANDA 24 24 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.01 CONTROL DIARIO DE VENTA DE DIVISAS AL BCB REALIZADO DSF FUNC A DEMANDA 122 122 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.02 CONTROL DIARIO DE OPERACIONES REALIZADO DSF FUNC A DEMANDA 122 122 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.03CONTROL DIARIO DE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ AL SISTEMA

FINANCIERO REALIZADODSF FUNC A DEMANDA 122 122 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.04EXTRACTOS BANCARIOS DIARIOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA

FINANCIERO REMITIDOSDSF FUNC A DEMANDA 6.344 6.344 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.05 CONTROL DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADO DSF FUNC A DEMANDA 6 6 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias



Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



32/45

ANEXO N° 11

GASTOS


META 11.02.06REQUERIMIENTOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES NO

BANCARIAS ATENDIDOSDSF FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.07REQUERIMIENTOS DE OPERACIONES DEL SISTEMA

FINANCIERO ATENDIDOSDSF FUNC A DEMANDA 535 535 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.08REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA

FINANCIERO PARA AUDITORÍAS EXTERNAS ATENDIDOSDSF FUNC A DEMANDA 23 23 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.09REPORTE EJECUTIVO DE SALDOS (TÍTULOS Y EFECTIVO)

DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL BCB ELABORADODSF FUNC PROPIA 12 12 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.10SEGUIMIENTO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS CON EL

SISTEMA FINANCIERO REALIZADODSF FUNC A DEMANDA 25 25 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.11MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGO QUE LIQUIDAN EN

EL BCB Y ATENCIÓN DE MESA DE AYUDA REALIZADODSF FUNC A DEMANDA 121 121 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.12CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOS Y

CONTINGENCIAS DEL BCB ATENDIDASDSF FUNC A DEMANDA 115 115 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.14SECCION SERVICIOS FINANCIEROS PARA LA MEMORIA

INSTITUCIONAL ELEBORADADSF FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.01INFORMACION SEMESTRAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE

LAS CARTERAS DE CRÉDITOS A LOS COMITÉS ELABORADADRCA FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.02

INFORMACIÓN AL CRRA-AD DE LAS CONDONACIONES DE

INTERESES PENALES Y MORATORIOS, DEVOLUCIÓN DE

PAGOS RECIBIDOS EN EXCESO Y ADJUDICACIÓN DE BIENES

EFECTUADAS EN LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DEL EX

BBA REMITIDA

DRCA FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



33/45

ANEXO N° 11

GASTOS


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.03REQUERIMIENTOS SOBRE EL CASTIGO DE CRÉDITOS (EX

BBA Y CAM) A LA GAL ATENDIDOSDRCA FUNC A DEMANDA 20 20 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.04INFORMACIÓN A LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA

(ASFI) ACTUALIZADADRCA FUNC PROPIA 24 24 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.05SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS QUE CUENTAN CON

SEGUROS DE TODO RIESGO REALIZADODRCA FUNC PROPIA 7 7 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.06RECUPERACIONES POR VIA JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL

DE LA CARTERA ADMINISTRADA REGISTRADAS EN EL SACCDRCA FUNC A DEMANDA 63 63 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.07GASTOS JUDICIALES, CASTIGO DE CRÉDITOS Y

REPROGRAMACIONES REGISTRADAS EN EL SACCDRCA FUNC A DEMANDA 1.595 1.595 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.08REQUERIMIENTO SOBRE CRÉDITOS EN EJECUCIÓN CON

ACCIONES LEGALES ATENDIDASDRCA FUNC A DEMANDA 267 267 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.09REQUERIMIENTO DE CERTIFICACIONES SOBRE EL ESTADO

DE CRÉDITOS ATENDIDOSDRCA FUNC A DEMANDA 79 79 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.10HONORARIOS PROFESIONALES POR COBRO EXTRAJUDICIAL

DE CRÉDITOS REGISTRADOSDRCA FUNC A DEMANDA 30 30 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.11REQUERIMIENTOS DE EMISIÓN DE LIQUIDACIONES DE

CRÉDITOS A SOLICITUD EXTERNA O DE LA GAL, ATENDIDOSDRCA FUNC A DEMANDA 213 213 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.12OPERACIONES REGISTRADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE

CARTERAS EN EL COINDRCA FUNC A DEMANDA 293 293 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias



Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


34/45

ANEXO N° 11

GASTOS


META 12.01.13REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA

CARTERA DE CRÉDITOS ATENDIDOSDRCA FUNC A DEMANDA 314 314 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.14

INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA DEL

EX INALPRE AL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL

DESARROLLO ELABORADA REMITIDA

DRCA FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.01.04INSPECCION, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE BIENES

MUEBLES E INMUEBLES EJECUTADADRLA FUNC A DEMANDA 71 71 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.01.05SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS GASTOS EJECUTADOS

EN LOS INMUEBLES Y MUEBLES REALIZADODRLA FUNC A DEMANDA 150 150 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.01.06

TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES

TECNICAS PROPIAS DEL PROCESO DE ADM. DE BIENES

INMUEBLES ELABORADO

DRLA FUNC A DEMANDA 23 23 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.01.08REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE BIENES

REALIZABLES ATENDIDOSDRLA FUNC A DEMANDA 60 60 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.01.09OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES REGISTRADAS EN EL COINDRLA FUNC A DEMANDA 15 15 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.02.01SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS Y TITULOS VALOR CON

ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION EJECUTADODRLA FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.02.02ESTADO DE SALDOS DE LAS ACREENCIAS CON ENTIDADES

FINANCIERAS EN LIQUIDACION ELABORADODRLA FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.02.04

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF

ATENDIDOS

DRLA FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



35/45

ANEXO N° 11

GASTOS


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.02.05

OPERACIONES POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS, FIDEICOMISO, ACREENCIAS DE ENTIDADES

FINANCIERAS EN LIQUIDACION Y TITULOS VALOR

REGISTRADAS EN EL COIN


PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.02.06

REQUERIMIENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES EN EL

SISTEMA COIN POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS, FIDEICOMISO, ACREENCIAS DE ENTIDADES

FINANCIERAS EN LIQUIDACIÓN Y TITULOS VALOR

ATENDIDOS


PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.02.07

CONCILIACION TRIMESTRAL DE SALDOS DE ACREENCIAS

CON ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION

REALIZADAS

DRLA FUNC PROPIA 2 4 2

En la ejecución del mes de enero/15, se registró incorrectamente (3)

informes de conciliación, debiendo considerarse un (1) solo informe

trimestral de Conciliación, que agrupa a tres (3) bancos en liquidación

(BIDESA, Cbba y Sur)

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 16.01.01INFORME DE VIGILANCIA DE SISTEMA DE PAGOS

ELABORADODVSP FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 16.01.02SECCION SISTEMA DE PAGOS PARA EL INFORME DE

ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADADVSP FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 16.01.03SECCION SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACION DE VALORES

PARA LA MEMORIA INSTITUCIONAL ELABORADADVSP FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.01.02REUNIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE

RECURSOS HUMANOSGGRAL FUNC A DEMANDA 19 19 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.01.03 REUNIONES DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN GGRAL FUNC A DEMANDA 28 28 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.01.04 REUNIONES DEL COMITÉ DE RIESGOS GGRAL FUNC A DEMANDA 6 6 0


Código Tipo

GERENCIA GENERAL

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


36/45

ANEXO N° 11

GASTOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.01.01METODOLOGÍAS DE GESTIÓN DE RIESGO CREDITICIO

REVISADAS Y EVALUADASDCI DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 02.01.01SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS

INTERNACIONALES DEL BCB EVALUADODOI DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 02.01.02

SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS

INTERNACIONALES DISPONIBLES EN EL MERCADO

EVALUADA

DOI DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 03.01.01ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN CON FUTUROS

PARA LOS PORTAFOLIOS DEL BCB, ELABORADODNI DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 03.01.02

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE

INVERSIÓN CON FUTUROS PARA LOS PORTAFOLIOS DEL

BCB, ELABORADA

DNI DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.03.02 ATENCIÓN DE OPERACIONES AL PUBLICO EN CAJAS GOM FUNC A DEMANDA 40.502 40.502 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


-200.000 0 0Los recursos fueron ejecutados por la GOM de acuerdo a lo programado y



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.01

REQUERIMIENTOS DE OPERACIONES DE TRANSFERENCIA

DE FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES FISCALES Y

CONTABILIZACION TFD´S Y CAF003 ATENDIDOS

DOSP FUNC A DEMANDA 8.610 8.610 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.03.01REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS DE

COPARTICIPACION E IDH ATENDIDOSDOSP FUNC A DEMANDA 9.572 9.572 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo



Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


37/45

ANEXO N° 11

GASTOS


META 10.03.02REQUERIMIENTOS DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO

REGISTRADOS EN EL SPT ATENDIDOSDOSP FUNC A DEMANDA 4.862 4.862 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.04.01REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS DE

CUENTAS ESPECIALES ATENDIDOSDCE FUNC A DEMANDA 3.121 3.121 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.04.02REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIAS AL/DEL EXTERIOR

ATENDIDOSDCE FUNC A DEMANDA 33 33 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.05.02

REQUERIMIENTOS DE CREDITO PARA LA CONSTRUCCION

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE (TELEFERICO)

ATENDIDOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.06.01CONDONACION DE LA DEUDA EXTERNA EN CUMPLIMIENTO A

LA LEY DEL DIALOGO 2000 ATENDIDOSDCE FUNC A DEMANDA 18 18 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.07.01REQUERIMIENTOS DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS A LAS

EPNES ATENDIDOSDCE FUNC A DEMANDA 20 20 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.08.01ANÁLISIS ESTADISTICO DE OPERACIONES DEL BCB CON EL

SECTOR PUBLICO REALIZADODCE FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.01.04 SUBASTA DE REPORTOS REALIZADA DACOMA FUNC A DEMANDA 122 122 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.02INFORMACION ESTADISTICA DIARIA PARA EL SISTEMA

FINANCIERO ELABORADADACOMA FUNC A DEMANDA 122 122 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.03INFORMACION ESTADISTICA SEMANAL PARA EL SISTEMA

FINANCIERO ELABORADADACOMA FUNC PROPIA 26 26 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



38/45

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.04INFORMACION ESTADISTICA ANUAL PARA EL SISTEMA

FINANCIERO ELABORADADACOMA FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.05INFORMACION DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL

COMADACOMA FUNC A DEMANDA 26 26 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.06INFORMACION ESTADISTICA PARA EL COMA Y CAVT

ATENDIDOSDACOMA FUNC A DEMANDA 25 25 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.07INFORMACION ESTADISTICA DE LAS OMA'S PARA EL COASIF

ATENDIDOSDACOMA FUNC A DEMANDA 12 12 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.08 ANÁLISIS DE OMA PARA LA MEMORIA ANUAL DACOMA FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.09INFORMACION ESTADISTICA SEMESTRAL DE OMA

ELABORADADACOMA FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.10INFORMACION ESTADISTICA DE OMA PARA LA BBV


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.11

INFORMACION ESTADISTICA DE OPERACIONES EN EL

MERCADO MONETARIO PARA USUARIOS INTERNOS

ELABORADA

DACOMA FUNC A DEMANDA 122 122 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.12INFORMACION ESTADISTICA DE OMA PARA EL MERCOSUR


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.13 REQUERIMIENTOS DE INFORMACION ANALITICA ATENDIDOS DACOMA FUNC A DEMANDA 8 8 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo

39/45

ANEXO N° 11

GASTOS



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.14INFORMACIÓN DE TASAS DE OMA PARA USUARIOS

INTERNOS ACTUALIZADADACOMA FUNC A DEMANDA 25 25 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.15MONITOREO DE NOTICIAS ECONÓMICAS INTERNACIONALES

PARA USUARIOS INTERNOS ELABORADODACOMA FUNC A DEMANDA 122 122 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.16 DECISIONES ADOPTADAS POR LOS COMITES (COMA - CAVT) DACOMA FUNC A DEMANDA 25 25 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.01.03EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LA CAPACITACION

GESTION 2014 EJECUTADADDRH FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.02.02 ANALISIS DE LA OFERTA INTERNA DE PERSONAL REALIZADO DAE FUNC A DEMANDA 28 28 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.02.05INFORME DE APROBACIÓN DE LOS POAIS GESTION 2015

ELABORADODAE FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.02.07PERSONAL NUEVO O PROMOVIDO CON INDUCCION

RECIBIDADAE FUNC A DEMANDA 70 70 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.02.08 EVALUACION DE CONFIRMACION PROCESADA DAE FUNC A DEMANDA 59 59 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.02.09REQUERIMIENTOS DE REVISIÓN Y REGISTRO A POAIS 2015

ATENDIDOSDAE FUNC A DEMANDA 598 598 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.03.02CARPETAS PARA LA INCORPORACIÓN A LA CARRERA ADM

PREPARADASDCR FUNC A DEMANDA 75 75 0

Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

40/45

ANEXO N° 11

GASTOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.03.03 CARPETAS DE PERSONAL ACTUALIZADAS DCR FUNC A DEMANDA 7.907 7.907 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.03.04REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES Y/O

LEGALIZACIONES ATENDIDOSDCR FUNC A DEMANDA 383 383 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.03.06SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE

VACACIONESDCR FUNC A DEMANDA 156 156 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.04.03REVISION Y CONSOLIDACIÓN DE FORMULARIOS RC-IVA

REALIZADADCR FUNC A DEMANDA 1.667 1.667 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.06.02 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO GESTIÓN 2014 EJECUTADA DAE FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.02.01PROCEDIMIENTOS DE USO DEL SERVICIO DE ACCESO

REMOTO, ELABORADODSCI DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.03.01

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE BUENAS PRÁCTICAS A SER

ADOPTADAS POR LA MESA DE AYUDA ORIENTADAS A LA

GESTIÓN DE INCIDENTES DE ITIL, ELABORADO

DSCI DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.04.02REQUERIMIENTOS DE PUESTA EN PRODUCCIÓN DE

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ATENDIDOSDVS FUNC A DEMANDA 112 112 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.04.03REQUERIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE APLICACIONES DE

PRUEBA PARA AUDITORÍA DE SISTEMAS ATENDIDOSDVS FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo



Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


41/45

ANEXO N° 11

GASTOS


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.05.03REQUERIMIENTOS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA

ATENDIDOSDDS FUN A DEMANDA 4 4 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.02.01SEGURIDAD INFORMATICA EN LAS BASES DE DATOS EN

PRODUCCION EVALUADADSCI FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.02.02 SEGURIDAD EN LA RED INFORMATICA EVALUADA DSCI FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.02.03SEGURIDAD INFORMATICA EN SERVIDORES EN

PRODUCCION EVALUADADSCI FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.02.04SEGURIDAD INFORMATICA EN LAS ESTACIONES DE

TRABAJO EVALUADODSCI FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 0

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.03.01NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS INSTRUCTIVOS DE

SEGURIDAD INFORMATICA EVALUADODSCI FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


MET 06.04.01

ASPECTOS DE SEGURIDAD INFORMATICA EN SISTEMAS

DESARROLLADOS EN EL BCB PARA SU PUESTA EN

PRODUCCION EVALUADOS

DSCI FUN A DEMANDA 7 7 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


MET 06.05.01 SEGURIDAD DE LAS CLAVES ADMINISTRADA Y CONTROLADA DSCI FUN A DEMANDA 13 13 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


MET 06.06.01REACREDITACION DE PERFILES Y USUARIOS TCIA CON

NOTIFICACIONES REALIZADADSCI FUN PROPIA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.06.02 SOLICITUDES DE ACCESO A APLICACIONES REALIZADA DSCI FUN A DEMANDA 1.396 1.396 0

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo



Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


42/45

ANEXO N° 11

GASTOS


PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.07.01PUBLICACIONES INFORMATIVAS EN SEGURIDAD DE LA

INFORMACION Y SEGURIDAD INFORMATICA REALIZADADSCI FUN PROPIA 6 6 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.07.02

GRADO DE CONCIENTIZACION DE LOS USUARIOS DEL BCB

EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD

INFORMATICA EVALUADO

DSCI FUN PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.08.01BIENES INFORMATICOS EN CUSTODIA DEL DSCI

INVENTARIADOS Y EVALUADOSDSCI FUN PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.09.02INFORMES DE REVISION Y EVALUACION DE SEGURIDAD

INFORMATICA CON SEGUIMIENTODSCI FUN PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.02.01 REUNIONES DE DIRECTORIO PRESIDIDAS PRES FUNC A DEMANDA 27 27 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.02.02 DECISIONES ADOPTADAS PRES FUNC A DEMANDA 99 99 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.04.01PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y/O EVENTOS NACIONALES

E INTERNACIONALESPRES FUNC A DEMANDA 11 11 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.04.02PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE EXPLICACIÓN

INSTITUCIONALPRES FUNC A DEMANDA 18 18 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.01.02REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA EVENTOS

INTERNOS Y EXTERNOS ATENDIDOSDSC FUNC A DEMANDA 73 73 0

Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


PRESIDENCIA

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


43/45

ANEXO N° 11

GASTOS


PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


MET 07.01.03MONITOREO PERMANENTE A LA SEGURIDAD DEL BCB

REALIZADODSC FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.01.02MONITOREO Y REVISIÓN DE LOS RIESGOS OPERACIONALES

A Y LAS ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN, REALIZADOSDARCO FUNC PROPIA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.01.03

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE

RIESGOS OPERACIONALES Y CONTINUIDAD OPERATIVA,

ATENDIDOS

DARCO FUNC A DEMANDA 22 22 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 03.01.05POA Y PPTO DEL BCB READECUADO Y/O REFORMULADO EN

EL MARCO DEL PGEDPP FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.01.01SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL

POA Y PPTO 2014DPP FUNC PROPIA 2 4 2

Causas: La meta fue reportada como cumplida en el mes de enero y la

explicación de la ejecución por encima de lo programado se realizó en abril.

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.01.02SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y

PPTO 2015DPP FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.01.03REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE POA Y PPTO

ATENDIDOSDPP FUNC A DEMANDA 20 20 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.01.04 REQUERIMIENTOS DE AJUSTE AL PPTO 2015 ATENDIDOS DPP FUNC A DEMANDA 21 21 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.01.05 REQUERIMIENTOS DE AJUSTE AL POA 2015 ATENDIDOS DPP FUNC A DEMANDA 17 17 0


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo


SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


44/45

ANEXO N° 11

GASTOS


PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.02.01SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL DE LOS RECURSOS

TRANSFERIDOS A LA FC-BCB GESTIÓN 2014DPP FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.02.02SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS DESEMBOLSOS

SOLICITADOS POR LA FC-BCB EN LA GESTIÓN 2015DPP FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.01.03REQUERIMIENTOS DE ANÁLISIS COYUNTURAL Y REDISEÑO

ORGANIZACIONAL ATENDIDOSDOA FUNC A DEMANDA 2 2 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.03.01PLANES DE IMPLANTACIÓN ELABORADOS PARA LOS

REDISEÑOS ORGANIZACIONALES APROBADOSDOA FUNC A DEMANDA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.01.03

MONITOREO A LA ELABORACIÓN DE MODELOS DE

CONTRATO Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN

RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA


PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.01.01

TDRS PARA LAS CONTRATACIONES REQUERIDAS EN EL

ESTUDIO DEL PROYECTO "DESARROLLO SISTEMA NACIONAL

DE CENTRALES DE EFECTIVO BOLIVIA"


PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.01.01

TDRS PARA LAS CONTRATACIONES REQUERIDAS EN EL

ESTUDIO EI-TESA DEL PROYECTO "CONST.

INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIENES

DEL BCB DPTO LA PAZ"


PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo


Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Código Tipo


Código Tipo



45/45

ANEXO 12

GASTOS


presupuestados y no

ejecutados



ANEXO N° 12

GASTOS

METAS CUMPLIDAS CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.01MATERIAL INFORMATIVO Y DE FORMACIÓN RELATIVO A

TRANSPARENCIA Y ÉTICA PROPUESTO Y ELABORADO.DTR FUNC PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


60.000 0 60.000Todavía no se ha realizado el pago debido a que la contratación de

impresión se está contratando.


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.03.04REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

ATENDIDOSDBS FUNC A DEMANDA 730 730 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


36.000 0 -36.000

Se programó inicialmente una contratación de radiotaxi, aspecto

desestimado por el nivel ejecutivo de la GADM. El servicio se cancela

mediante Caja Chica

36.000 0


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.07

ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE

RESULTADOS) ELABORADOS Y PUBLICADOS EN LA

INTRABCB (MENSUAL)


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


45.500 0 -45.500

Los Términos de Referencia y la revisión del Contrato tuvieron

modificaciones, lo que originó demora en el proceso de contratación de la

consultoría


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.02.02

REMISIÓN A EMPASTE, RECEPCION Y CONTROL DE LA

DOCUMENTACIÓN EMPASTADA, REGISTRO EN EL SISTEMA

DE CONTROL DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y CUSTODIA

REALIZADO


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


2.880 0 -2.880

Se ha efectuado la modificación del POA en la meta F 10,02,02 con la

adición de la palabra "notariado" en la redacción de la misma de acuerdo al

INFORME BCB-GAL-SANO-INF-2015-95 de fecha 10 de marzo de 2015.

Asimismo, se efectuó la contratación de una Notaria de Fe Pública la

misma que esta realizando la Notariación de Libros Contables y Libros de

Compras y Ventas IVA de los meses de marzo a junio 2015.


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.01.01

REGISTROS CONTABLES RELATIVOS A PAGOS POR COMPRA

DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, GARANTÍAS,

REPOSICIONES DE CAJA CHICA, CUENTAS POR COBRAR

ADMINISTRATIVAS, PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y

MULTAS DETERMINADAS POR LA ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA, EFECTUADOS

SCONT- UOC FUNC A DEMANDA 2.244 2.244 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


10.000 0 -10.000No hubo sanciones impositivas por el S.I.N., al BCB en el periodo de Enero

a Junio de 2015.


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.01.12

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y HEMEROGRÁFICO IMPRESO Y

ELECTRÓNICO RECIBIDOS POR CANJE, DONACIÓN,

SUSCRIPCIÓN, COMPRA Y TRANSFERENCIA EN BASES DE

DATOS REGISTRADO

DBB FUNC A DEMANDA 1.001 1.001 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


110.000 0 -110.000

Mediante Comunicación Interna BCB-GADM-SGDB-DBB-CI-2015-49 Se

solicito a la Gerencia de Asuntos Legales la elaboración de modelo de

contrato. La Gerencia de Asuntos legales, en fecha 28 de abril de 2015

remitió el modelo de contrato mediante Comunicación Interna BCB-GAL-

SANO-CI-2015-219. En fecha 5 de mayo se solicito el inicio de proceso

para la provisión e instalación de un módulo de estantería metálica móvil

para la Biblioteca. Actualmente se encuentra el proceso en el Área de

Contrataciones. Ya fue licitado el servicio, se encuentra en evaluación de

las propuestas en el Departamento de Compras y Contrataciones.

854.000 Multas

Código Tipo




Código Tipo




Código Tipo

Código Tipo





Código Tipo



Código Tipo



1/4

ANEXO N° 12

GASTOS



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 12.02.05

DIGITALIZACIÓN DE PUBLICACIONES EDITADAS POR EL

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y OBRAS DE LA BIBLIOTECA

CON DERECHOS DE AUTOR REALIZADAS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


6.000 0 -6.000Se solicito el inicio de proceso de compra y actualmente se encuentra en el

Departamento de Compras y Contrataciones.


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.03.03

SERVICIO DE TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO DE

DOCUMENTOS PARA LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL

E INTERMEDIO; REALIZADO


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


63.624 0 -63.624

En fecha 10.02.2015 se inició las formalidades para la contratación de 4

consultores por producto requeridos para esta meta de acuerdo al siguiente

detalle:

Luego de las gestiones realizadas para la ejecución de este presupuesto

Mediante Comunicación Interna BCB-GADM-SSG-DCC-CI-2015-360 de

fecha 01.04.2015, el DCC comunica observaciones sobre la modalidad de

contratación y la relación del objeto de las Consultorías (se observa que el

producto meta definido para las consultorías no corresponde porque son

tareas recurrentes que deberán ser realizadas por Consultores de Línea o

Personal de Planta).

A la fecha, se está evaluando las mejores alternativas para: 1ro obtener el

objeto de las cuatro consultorías (Indexación de datos del fondo documental

del Archivo Intermedio) y 2do ejecutar, a través de la modalidad de

contratación mas adecuada, el presupuesto asignado para esta meta.

63.624 0

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 03.01.02PRUEBAS DEL MÓDULO DE LIQUIDACIÓN DIFERIDA DEL LIP,

REALIZADASDVSP DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


200.000 0 -200.000

Este monto fue considerado en el momento de la estimación del

presupuesto 2015, en el momento de la formulación no se tenía contrato

firmado con la empresa que está efectuando la consultoría, por lo cual no

se contaba con un cronograma de pagos establecido. Se realizaron dos

pagos a la empresa consultora MC4 el primero por el equivalente al 17,5%

y el segundo también por un equivalente a 17,5% del total del contrato que

es de Bs549.840,00. Según lo programado existe un tercer pago de

17,5%, un cuarto pago de 17,5% y el último pago de 30%

En la programación de gastos se dividió la ejecución en distintas metas. Por

ello las metas 03.01.01 y 03.01.02 reflejan una ejecución parcial del

presupuesto total. Las pruebas de los productos A y B de la consultoría en

desarrollo han sido efectuadas por la GEF en coordinación con la GSIS.

No se contratará una consultoría para efectuar las pruebas.

Durante la ejecución de la consultoría se revisó el cronograma y se efectuó

una modificación al contrato para extender la consultoría hasta el

30.10.2015 por lo que las fechas de pago se modificarán de acuerdo a la

entrega de los tres productos faltantes.

Informe BCB-GEF-SSPSF-DVSP-INF-2015-44 complementario entrega del

Producto B de la consultoría para desarrollo del MLD de 15.06.15

Informe BCB-SSPSF-DVSP-INF-2015-51 Entrega del Producto C de la

consultoría para desarrollo del MLD de fecha 29.06.15

Informe BCB-SSPSF-DVSP-INF-2015-48 Informe Contrato Modificatorio

Desarrollo del Módulo de Liquidación Diferida de 24.06.15

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.01.01SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO INFORMÁTICO DEL

MÓDULO DE NEGOCIACIÓN DEL LIP, REALIZADODVSP DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


200.000 0 -200.000

El presupuesto para el desarrollo del Módulo de Negociación del LIP fue

estimado en julio 2014 durante la formulación del POA 2015 se consideró

la contratación de una consultoría que desarrolle e implemente este

módulo, planificando tres metas relacionadas con productos parciales y su

respectivo presupuesto, es decir, un pago parcial en abril de 2015 por

Bs200.000 luego de realizar un seguimiento a la etapa de desarrollo, un

segundo pago parcial de Bs300.000 luego de concluir el desarrollo y

realizar las pruebas técnicas respectivas y un pago final de Bs200.000 al

concluir la implementación del módulo. Posteriormente en octubre de 2014

el Directorio aprobó un desarrollo interno de la GSIS que debía estar

completado en diciembre 2014 (menor plazo). No obstante, a la fecha este

desarrollo aún continúa en pruebas con observaciones en proceso de

atención. El desarrollo de GSIS corresponde sólo a la parte de negociación

de divisas de este módulo, el Diseño Conceptual del LIP considera la

negociación de excedentes de liquidez como parte del módulo también, por

lo que esta parte del módulo podrá ser contratada cuando se logre la

implementación de la primera. En consecuencia, NO se inició el proceso de

contratación hasta la implementación del desarrollo informático del Módulo

de Negociación que efectúa actualmente la GSIS. Acciones tomadas: Se

solicitó la modificación del cronograma de esta meta en informe de

modificación del POA emitido: BCB-GEF-SSPSF-DVSP-INF-2015-41 de

12.06.15 para nov/2015 y dic/2015.

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.02.13ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS DEL BCB Y MESA

DE AYUDA ATENDIDAS DSF FUNC A DEMANDA 343 343 0

Código Tipo



Código Tipo




Código Tipo



Código Tipo



TipoCódigo

2/4

ANEXO N° 12

GASTOS


PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


75.000 0 75.000Aun no se tienen participantes del Sistema LIP que requieran que el BCB

les proporcione el servicio de internet

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 13.02.03

SEGUIMIENTO Y CONCLUSION AL CONTRATO DE

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS - EX

MUTUAL LA FRONTERA EJECUTADO


PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


28.000 0 -28.000Partida no ejecutada, por encontrarse en proceso de cierre ex Mutual La

Frontera y hasta que se concluya con el contrato del Fideicomiso





47.000 0


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.03.01 CONTROL DE PERSONAL REALIZADO DCR FUNC PROPIA 6 6 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Otros Materiales y Suministros 20.000 0 -20.000

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.01.01DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DEL PROCESO DE CICLO DE VIDA

DE SISTEMAS INFORMÁTICOS ELABORADODDS DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


400.000 0 -400.000

No se ejecuto el presupuesto programado en el mes de febrero de

Bs400.000.-, porque no se ha encontrado en el mercado profesionales con

el perfil disponible para el proyecto sobre el diagnostico del diseño del ciclo

de vida de sistemas, se prevé su ejecución hasta noviembre 2015.

La meta que se tiene programada para junio, la misma va ser reprogramada

para el mes de septiembre.

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.02.02PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE

SEGURIDAD PARA ACCESO REMOTO ELABORADODSCI DESRR PROPIA 1 1 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


500.000 0 -500.000

Este presupuesto estuvo previsto para una herramienta informática , en

esta gestión se ha definido que esta herramienta lo adquirirá el DBDC

como parte de un proyecto de mayor alcance. En este sentido este

presupuesto ya no será ejecutado por el DSCI .

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.05.02REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE

INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS ATENDIDOSDDS FUN A DEMANDA 166 166 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


215.160 0,00 -215.160

El requerimiento de consultores por productos tanto para el apoyo en el

desarrollo de software (apoyo 2), no se inicio el proyecto porque no se

encontró en el mercado profesionales con el perfil disponible, se ejecutara

una vez aprobado el plan de proyectos informáticos (35.860), según

comunicación Interna BCB-GSIS-SSI-CI-2015-66

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.05.04REQUERIMIENTOS DE INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE

INFORMACIÓN ENTRE EL BCB Y EL SIGEP ATENDIDODDS FUNC A DEMANDA 4 4 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


322.740 0 -322.740

El requerimiento esta siendo atendido con el apoyo de personal interino,

debido a que no se encontró en el mercado profesionales con el perfil

requerido para el apoyo en el desarrollo de Software (apoyo 3). Por lo tanto,

el presupuesto asignado de Bs645.480.- será utilizado en otros desarrollos

solicitados por esta subgerencia, según comunicación Interna BCB-GSIS-

SSI-CI-2015-66.

Bienes Inmuebles


Código Tipo



Código Tipo


253.100

Código

Código


Tipo


Comisiones y Gastos Bancarios


Tipo


832.100



399.900


Código Tipo




Código Tipo



3/4

ANEXO N° 12

GASTOS



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.01.01PROGRAMA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN DEL BCB

ELABORADOSCRI DESRR A DEMANDA 1 1 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


300.000 0 -300.000

El mes de enero se presentó una propuesta, misma que fue puesta en

consideración de Presidencia, hasta la fecha no se ha recibido una

aprobación, por tanto no se ha ejecutado el presupuesto hasta el mes de

junio


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 02.01.01 PROGRAMA EDUCATIVO EJECUTADO Y EVALUADO SCRI FUNC A DEMANDA 72 72 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


100.000 0 -100.000

Debido a que no se aprobaron en Directorio los cuadernillos educativos, no

se contrató la consultoría porque el material a ser evaluado no fue aprobado

hasta junio.


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 02.01.03 AUDITORIAS ESPECIALES REALIZADAS GAUD FUNC PROPIA 3 4 1

Causas: Los informes corresponden dos (2) al mes de abril completando lo

programado y uno (1) al mes de julio, anticipando lo programado. Cabe

hacer notar, que se adelantó la ejecución de una auditoría, debido a que no

se efectuó la auditoría Especial a las operaciones para la prevención,

detección, control y reporte de LGI/FT y/o DP.

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


80.000 0 -80.000

Producto del traspaso intrainstitucional, que efectuamos el mes de marzo

2015 y que fue aprobado por el Directorio mediante R.D. 042/2015 el

24.03.2015 , los Bs80.000.- fueron automáticamente asignados para su

ejecución en el mes de marzo 2015. Sin embargo, la ejecución efectiva se

realizará una vez se recepcionen a conformidad el producto de las

consultorías a contratar por la GAUD. El mes de junio efectuamos la

solicitud del proceso de contratación.



Código

Código Tipo


255.000 Publicidad

Tipo

Código Tipo




4/4

ANEXO 13

GASTOS

Metas adelantadas con gastos

ejecutados por debajo de lo

presupuestado



ANEXO N° 13

GASTOS

METAS ADELANTADAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.01.01 ELEMENTOS ESTRUCTURALES REFORZADOS DMMI DESRR PROPIA 0 2 2Los trabajos de reforzamiento estructural Fase 1 y 2 han concluido

conforme a contrato y se han concluido antes de lo programado.

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


4.517.467 4.079.859 -437.608

Se ha realizado el pago a aproximadamente el 90% del monto de contrato

en los refuerzos estructurales, se cuenta con recepción definitiva, una vez

elaborados y aprobados los certificados de liquidación final se cancelará el

resto comprometido.


Ejec

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.07.01 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS DAMM FUNC PROPIA 0 1 1






PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


3.867 92 -3.775










Código Tipo




Código Tipo

1/1

ANEXO 14

GASTOS


ejecutados sin haberlos

presupuestado



ANEXO N° 14

GASTOS

METAS ADELANTADAS CON GASTOS EJECUTADOS SIN HABERLOS PRESUPUESTADO


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.01.01

DISEÑOS FINALES DE LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO

PERIÓDICO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

DESARROLLADOS

DMMI DESRR PROPIA 0 5 5

Causas: Se iniciaron antes los proyectos, para cumplir con su ejecución en

la presente gestión - Estado: Diseños aprobados - Acciones Tomadas:

Continuar con los procesos de contratación

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 6.422 6.422La conclusión de los trabajos por parte de los técnicos contratados antes de

lo previsto han motivado el pago de honorarios en concordancia.


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.07.01 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS GOM FUNC PROPIA 0 1 1 La meta se reportó en el mes de marzo.

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs




POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.01.03INSPECCIONES Y EVALUACIONES DE SEGURIDAD FISICA

REALIZADASDSC FUNC PROPIA 0 1 1

Causas: debido a contar con gabinetes metálicos instalados, se requiere

equipar los mismos con los insumos necesarios para atender cualquier

contingencia en el BCB.

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 1.600 1.600Corresponde a la provisión de pilas alcalinas tamaño "D" adquiridas para las

linternas destinadas a los gabinetes metálicos de seguridad del BCB.

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.01.01SERVICIOS DE SEGURIDAD LABORAL E INDUSTRIAL

ADMINISTRADOSDSC FUNC PROPIA 0 2 2

Causas: se ha efectuado dos servicios:

1.- Con la entrega de ropa de trabajo en el mes de enero

2.- Revisión de insumos para los botiquines de primeros auxilios

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 30.600 30.600

No se tenía programado porque el proceso de compra se debía concluir en

diciembre de 2014, pero debido a que la empresa "Confecciones Marca

Salvatierra" solicitó una ampliación de plazo entregó las parkas en enero de

2015, por esta razón se utilizó el presupuesto de la gestión 2015

0 4.000 4.000

Corresponde al pago a la Farmacia El Sol de María del Rosario Vargas de

Zambrana, por la provisión de productos medicinales y farmacéuticos para

reposición en los botiquines de primeros auxilios del BCB, según orden de

compra N° 507, esta compra se la efectuó antes de lo previsto debido a que

a raíz de la inspección efectuada a los botiquines se determinó la necesidad

de adquirir los insumos médicos para su reposición y/o cambio.

0 34.600

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.01.02SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

REALIZADOSDSC FUNC PROPIA 0 1 1

Causas: Se tuvo que efectuar el pago anual a la ATT por la tasa de

fiscalización y regulación así como por los derechos de uso del espectro

radioeléctrico, de las radios handies que el BCB adquirió en la gestión

2014.

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 9.600 -9.600

0 8.088 -8.088

Se tenía presupuestado en la presente gestión Bs15.000.- para la tasa por

uso de frecuencia de las radios handies del BCB, por lo cual en el mes de

enero se procedió al pago anual efectuado a la ATT por concepto de la tasa

de fiscalización y regulación así como por los derechos de uso del espectro

radioeléctrico, de las radios handies del BCB por la gestión 2015 que se

cancela al inicio de cada gestión de acuerdo a instrucción de la ATT.

0 17.688

Tipo

Código Tipo



342.200 Productos Medicinales y Farmacéuticos

333.000 Prendas de Vestir



Código Tipo


Código


252.100 Consultorías por producto



Código Tipo



851.000 Tasas

Código Tipo



1/1

ANEXO 15

GASTOS

Metas adelantadas sin gastos

presupuestados



ANEXO N° 15

GASTOS

METAS ADELANTADAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 02.01.02CURSOS DEL NUEVO SERVIDOR PÚBLICO DEL ESTADO

PLURINACIONAL, REALIZADOS.DTR DESRR PROPIA 0 27 27

Causas: Se ha realizado mas módulos de los previstos puesto que la EGPP

ha cambiado de una modalidad semi presencial a una modalidad virtual.

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.02.02 CARGAS DE SERVICIO DISMINUIDAS EN PESO DMMI DESRR PROPIA 0 1 1

Se ha liberado material en desuso y se han aliviado los palieres de

ascensores del peso remanente de cielos falsos en las fases 1 y 2 de

refuerzo estructural.

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 0 0


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 02.01.02AUDITORIAS SAYCO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y

DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL REALIZADASSAUD2 FUNC PROPIA 0 1 1

Se priorizó y se concluyó la "Auditoria SAYCO al Sistema de Programación

de Operaciones", debido al plazo otorgado por la Contraloría General del

Estado en Nota CGE/SCCI-040-19/2014, recibida el 18/08/2014

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.01.01ESTUDIO DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE MATERIAL

MONETARIO ELABORADOGOM DESRR PROPIA 0 1 1 La meta se reporto en el mes de marzo 2015

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 0 0


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 03.01.01DISEÑO DE LA NUEVA NORMATIVA DE GESTIÓN DE

EFECTIVO ELABORADOGOM DESRR PROPIA 0 1 1 La meta se reporto en el mes de mayo 2015

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 03.01.03 MANUALES DE PUESTOS ELABORADOS GOM DESRR PROPIA 0 1 1 La meta se reporto en el mes de mayo 2015

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.07.01 DEMANDA DE PASANTÍAS GESTIÓN 2016 CUANTIFICADA DAE FUNC PROPIA 0 8 8

Causas: Por error se registró como meta cumplida en el mes de Enero y se

registró la cantidad de 8 siendo que la meta en realidad consiste en un

informe por lo que la cantidad también está errada - Estado: La meta aún

no ha sido cumplida ya que se tiene programado emitieron informe conjunto

con la cuantificación de la demanda de personal adicional para el mes de

julio de manera tal que se incluya en el POA y Presupuesto de la Gestión

2016.

Código


Tipo



Código Tipo


252.100

TipoCódigo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


241.100 Mantenimiento y Reparación de inmuebles





Código Tipo

1/2

ANEXO N° 15

GASTOS

METAS ADELANTADAS SIN GASTOS PRESUPUESTADOS

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.01.04 SEGURO INTEGRAL DEL BCB DIFUNDIDO DSC FUNC PROPIA 0 1 1

Causas: corresponde a la capacitación brindada a cada funcionario del BCB

sobre el seguro de accidentes personales donde a la vez se les hizo entrega

de su certificado de coberturas. Asimismo se efectuó una clase de

inducción normativa, con el tema de seguridad, higiene y salud ocupacional

dirigida a las servidoras y servidores públicos del BCB.

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.01.04PRUEBA SOBRE EL CAMBIO DE ACTITUD FRENTE AL RIESGO,

REALIZADADARCO DESRR PROPIA 0 1 1

Causa: Mediante Comunicación Interna BCB-GRH-SRH-DDRH-CI-2015-

103 de fecha 26.02.2015, la GRH hace conocer al DARCO que el

Directorio determinó modificar el Plan Estratégico de Capacitación 2015-

2017 (Acta de Directorio N° 001/2015), razón por la que se determina la

realización del Programa de Cultura de Riesgos y Control Interno. En este

sentido, el DARCO ejecutó el Curso de Cultura de Riesgos, entre el 16 y 20

de marzo de 2015 (Informe BCB-SGR-DARCO-INF-2015-9 de fecha

30.03.2015). Por esta razón la ejecución de la meta programada

inicialmente para el mes de noviembre anticipa su ejecución a marzo 2015. -

Estado: . - Acciones Tomadas: .

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.01.01 METODOLOGÍA DE INDICADORES DE GESTIÓN ELABORADA DPP DESRR PROPIA 0 1 1 Causas: La meta fue ejecutada en el mes de enero (adelantada).

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Mayo

Ejecutado

A Mayo

Diferencias


META 01.01.02PROPUESTA DE ARTICULACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE

EJECUCIÓN DEL POA Y PPTO ELABORADADPP DESRR PROPIA 0 1 1

La meta fue programada para diciembre de 2015. Sin embargo, en el mes

de febrero se elaboró una matriz que articula la información de la

programación y ejecución del POA – PPTO que permite a las áreas

orgánicas realizar un análisis integral de su ejecución. Posteriormente, este

formato será informatizado como reporte del SIPP, por lo que se solicitó a

la GSIS su desarrollo.

PPTO:

Programado

A Mayo

Bs

Ejecutado

A Mayo

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Código Tipo


Código Tipo




Código Tipo

Código Tipo



2/2

ANEXO 16

GASTOS


presupuestados y no

ejecutados



ANEXO N° 16

GASTOS

METAS ADELANTADAS CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


MET 03.01.02TALLERES Y/O REUNIONES DE ASESORAMIENTO PARA LA

FORMULACIÓN DEL POA Y PPTO 2016, REALIZADASDPP FUNC PROPIA 0 27 27

Causas: La meta presenta variaciones entre programación y ejecución,

debido a que fue programada como propia cuando debería ser a demanda,

toda vez que depende de los lineamientos que se definan para el proceso

de formulación, la necesidad de capacitar en la metodología por parte de la

SPCG y los requerimientos de asesoramiento solicitados por las áreas. Por

tanto se solicitará el ajuste de la cantidad de productos de esta meta en

base al cronograma aprobado, en el mes de julio.

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


30.000 0 -30.000

Se tenía prevista la adquisición de un mueble para acomodar al televisor

solicitado a la GSIS para las reuniones técnicas de trabajo del DPP con las

áreas orgánicas. Considerando que la GSIS aún no compró el televisor,

este gasto se ejecutará una vez que se cuente con el mismo.





Código Tipo

1/1

ANEXO 17

GASTOS

Metas no programadas con

gastos ejecutados por encima

de lo presupuestado



ANEXO N° 17

GASTOS

METAS NO PROGRAMADAS CON GASTOS EJECUTADOS POR ENCIMA DE LO PRESUPUESTADO


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.02.01

PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE

ASPECTOS ASOCIADOS A LA MEDICIÓN Y REGISTRO,

IMPLANTADO


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 27.988 27.988

La adquisición de equipos de medición se concretó antes de lo estimado,

mismos que fueron requeridos en previsión de demoras administrativas en

atención a los requerimientos de las diferentes áreas del BCB

25.000 0 -25.000

La adquisición de Handies y otros equipos bajo esta partida corresponden

por su tipología a Seguridad y Contingencias o a Infraestructura

informática, razón por la cual el presupuesto será traspasado a otra partida.

0 18.989 18.989

Ha sido necesario adelantar la adquisición programada conforme a los

requerimientos de monitoreo de los ascensores mediante la Cámara IP ya

que permitirá un control en línea y el nivel láser giratorio para los trabajos

de relevamiento imprescindibles para la conclusión satisfactoria del POA

del DMMI.

25.000 46.977




Código Tipo



434.000 Equipo Médico y de Laboratorio

1/1

ANEXO 18

GASTOS


gastos ejecutados por debajo

de lo presupuestado



ANEXO N° 18

GASTOS

METAS NO PROGRAMADAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.02.01MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES DEL BCBDMMI DESRR PROPIA 0 0 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


805.732 14.964 -790.768Las demandas de mantenimiento del sistema eléctrico no han sido las

suficientes como para cubrir con lo programado.

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.01.03 SERVIDORES DE CENTRO DE COMPUTO DISPONIBLES DBDC FUNC PROPIA 0 0 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 0 0

150.000 0 -150.000

Con el nuevo equipamiento de copias de respaldo necesitamos la

adquisición de cintas por un monto de Bs45.000.-, debido a que es una

compra menor entre 20.000 – 50.000 es necesario la inscripción en el

PAC, por lo que se enviará a la GADM la nota solicitando la inclusión de

esta compra en el PAC para el mes de julio 2015.

Insumo: Medios de respaldo de datos–Lotes de cintas de respaldo

diferentes medidas.

2.250.000 1.700.000 -550.000

La adjudicación del equipo para copias de respaldo automáticas y masivas

se tenia programado para el mes de abril se adelanto el pago en el mes de

febrero, esta adquisición era de Bs2.250.000.-, la empresa se adjudico por

Bs1.700.000.- Contrato SANO N° 239/14.

2.400.000 1.700.000

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.02.02EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE USUARIO FINAL

ADQUIRIDOS Y RENOVADOSDST FUNC PROPIA 0 0 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


1.570.000 1.009.000 -561.000

- De los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs50.000.- se

utilizó para la Provisión de estaciones de trabajo para diseño gráfico

Bs41.500.- con AP N° 09/15 con el insumo equipo estación de trabajo.

-De los recursos presupuestados en el mes de diciembre de Bs100.000.-

se utilizó para la Adquisición de 1 copiador múltiple de medios ópticos

Bs7.100.- con AP N° 75/15. con el insumo equipo computacional

especializado-equipo para atender eventuales requerimientos.

-Se programó en el mes de junio el presupuesto de Bs50.000.-Escáneres

de alta velocidad (GA)" como previsión de una compra que debió ser

iniciada en la Gestión 2014; se acordó con el área solicitante no iniciar esta

compra en la gestión 2014 y reformular el requerimiento en la gestión

2015.

-Se programó en el mes de junio el presupuesto de Bs390.000.- para la

adquisición de computadores portátiles para el SAP (GA) como previsión de

pago en la presente gestión de la adquisición iniciada en la gestión 2014.

No se utilizó este presupuesto debido a que la adquisición fue pagada en la

gestión 2014 (Bs365,950,00 con AP 229/2014).

-El presupuesto programado en el mes de junio de Bs30.000,00 para la

adquisición de impresora laser especializada (GA) no fue ejecutado debido

a que el proceso de adquisición todavía está en curso (fue iniciado el mes

de junio "Impresora de gran formato" formulario GSIS-43/2015.

-Se programó en el mes de junio el presupuesto de Bs50.000.- escáner de

gran formato(GA) como previsión de pago en la presente gestión de la

adquisición iniciada en la gestión 2014. No se utilizó este presupuesto

debido a que la adquisición fue pagada Bs. 7,658,53 con AP 259/2014.

-De los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs1,000.000.- se

utilizó para la Adquisición de computadores empresariales(GA) Bs960.400.-

con AP N° 110/15. con el insumo computadores de escritorio

empresariales(GA).

350.000 183.306 -166.694

De los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs50.000.-

televisores pantalla plana(GA) se realizo el pago en la gestión 2014 Bs.

6,849 con AP 289/2014.

El presupuesto programado en el mes de junio de Bs50.000 para la

adquisición de un sistema de edición de video no fue ejecutado debido a

que el proceso de adquisición todavía está en curso. Elaboración de ET y

por menores.

De los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs50.000.- pantalla

táctil de gran formato(GA) se realizo el pago en la gestión 2014 Bs.

25,602,36 con AP 308/2014. De

los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs200.000.- se utilizó

para la Adquisición de teléfonos IP Bs 183.306.- con AP N° 93/15. con el

insumo teléfonos IP(GA).

138.000 76.500 -61.500

De los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs138.000.- se

utilizó para la Adquisición de proyectores multimedia (15) Bs76.500.- con

AP N° 72/15, con el insumo proyector multimedia - proyectores multimedia

(GA)

0 0 0

2.058.000 1.268.806

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.02.03 SOFTWARE PARA USUARIO FINAL ADQUIRIDO DST FUNC PROPIA 0 0 0



Código


Tipo






243.000 Otros gastos por concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación




Código Tipo

Código Tipo


Equipo de Comunicación435.000

Código Tipo

1/2

ANEXO N° 18

GASTOS

METAS NO PROGRAMADAS CON GASTOS EJECUTADOS POR DEBAJO DE LO PRESUPUESTADO

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


120.000 7.064 -112.936

De los recursos presupuestado en el mes de diciembre de Bs25.000.- se

utilizó para la Renovación actualización versión MS Project Bs7.064.- con

AP N° 12/15 con el insumo de mantenimiento y actualización de software-

actualización de licencias de software de gestión de proyectos.

De los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs120.000.-

mantenimiento y actualización de licencias de software EVIEWS(GA) se

realizo el pago en la gestión 2014 Bs. 107,016con AP 313/2014.

165.000 0 -165.000

De los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs165.000.- licencia

de software de diagramación(GA) se realizo el pago en la gestión 2014

Bs.131,633con AP 90/2014.

285.000 7.064

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


MET 05.02.05 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA CENTRAL EQUIPADA DST FUN PROPIA 0 0 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 0 0

2.080.000 741.372 -1.338.628

-El presupuesto programado en el mes de junio de Bs800.000,00 para la

adquisición de un UPS de alta potencia (GA) no fue ejecutado debido a que

el proceso de adquisición todavía está en curso (fue iniciado en el mes de

enero y está adjudicado mediante contrato SANO No.160/2015).

-Se programó en el mes de junio el presupuesto de Bs280.000,00 para la

adquisición de un Sistema de Control de Accesos para la GSIS como

previsión de una compra que debió ser iniciada en la gestión 2014; Se

acordó con el Dpto. de Seguridad y Contingencias que ellos llevarían a

cargo el proyecto debido a que el mismo debería integrarse con otro integral

que abarque con toda la Entidad.

- De los recursos presupuestados en el mes de junio de Bs1,000,000.- se

utilizó para la Adquisición de sistema de aire acondicionado de precisión Bs

712.000.- con AP N° 81/15. con el insumo sistema de aire acondicionado

de precisión (GA).

70.000 0 -70.000

-Se programó en el mes de junio el presupuesto de Bs70.000,00 para la

adquisición de software de control de accesos como previsión de una

compra que debió ser iniciada en la gestión 2014. Se acordó con el Dpto.

de Seguridad y Contingencias que ellos llevarían a cargo el proyecto debido

a que el mismo debería integrarse con otro integral que abarque con toda la

Entidad.

2.150.000 741.372

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


MET 05.03.01 SERVIDORES PARA CENTRO DE COMPUTO DBDC FUN PROPIA 0 0 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


6.000.000 5.691.969 -308.031

Adquisición de servidores para fortalecimiento de Centro de cómputo, se

tenia programado para el mes de julio (Bs3.700.000.-) con contrato SANO

N° 329/2014, se realizó el pago en el mes de marzo con AP N° 45/15.

Se realizo la adquisición de storage (Bs2.111.969.-) con contrato SANO N°

319/2014, se realizó el pago en el mes de junio con AP N° 111/15.

Se realizo una solicitud de uso de recursos para fortalecer servidores Core

a la gerencia de sistemas debido a que el monto presupuestado no es

suficiente para la adquisición del bien


243.000 Otros Gast. Por Concepto de Inst. Mantenimiento y Reparación


Código Tipo





Código Tipo



2/2

ANEXO 19

GASTOS


gastos ejecutados sin haberlos

presupuestado



ANEXO N° 19

GASTOS

METAS NO PROGRAMADAS, CON GASTOS EJECUTADOS SIN HABERLOS PRESUPUESTADO


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.01.02 INSTRUMENTOS INFORMÁTICOS IMPLANTADOS DMMI DESRR PROPIA 0 0 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 0 0

0 1.080 1.080

La adquisición del PRESCON, software imprescindible para efectuar los

presupuestos de las obras de mantenimiento a realizar. Era necesario

adquirirlo con anticipación para viabilizar la ejecución del POA del DMMI.

0 1.080


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.02.02

PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTADOS


PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 3.051 3.051

Los problemas presentados en la operación y funcionamiento de la puerta

de ingreso del garaje han hecho necesaria la adquisición de un tecle que

permita la mencionada operación sin interrupción al ingreso por este portón.

0 11.997 11.997Los trabajos varios del DMMI han evidenciado la imperiosa necesidad de

contar con Taladro y Amoladora antes de lo programado.

0 15.048

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.01.02SOFTWARE PARA SERVIDORES Y BASES DE DATOS

ACTUALIZADOS Y RENOVADOSDBDC FUNC PROPIA 0 0 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 27.322 27.322

De los recursos presupuestados en el mes de diciembre de Bs1.000.000.-

se utilizó para la Renovación de Soporte de Software Oracle Bs27.322,17

con AP N° 100/15, con el insumo mantenimiento y actualización de

software -actualización de licencias de software para servidores de bases

de datos.

0 585.396 585.396

Se ha ejecutado anticipadamente los recursos que fueron programados

para el mes de diciembre (Bs1.000.000.-) en la adjudicación por la

renovación y soporte técnico de la licencia de software informix contrato

SANO N° 077/2015 por Bs585.396.- con el insumo de actualización de

licencias- licencias de software para servidores y bases de datos.

0 612.718

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 02.01.03EQUIPOS DE MONITOREO, DETECCION DE AMENAZAS Y

PELIGROS PARA EL BCB, IMPLEMENTADOSDSC DESRR PROPIA 0 0 0

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 439.000 439.000

Se tenía programado para la gestión 2015 un presupuesto de Bs500.000.-

a ser ejecutado en el mes de octubre para la provisión e instalación de un

equipo detector de metales mediante sistema de RAYOS X, sin embargo el

mismo se ejecutó antes de lo programado debido a la suscripción del

contrato sano N° 221/2014, efectuando el pago en el mes de abril a la

Empresa C.E.S. Inversiones y Servicios Generales S.A.

0 439.000





Código Tipo



Código Tipo


433.400 Equipos de Elevación





Código Tipo

Código Tipo




1/1

ANEXO 20

GASTOS


gastos presupuestados y no

ejecutados



ANEXO N° 20

GASTOS

METAS NO PROGRAMADAS, CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.02.03 ASCENSORES MARCA FALCONI MODERNIZADOS DMMI DESRR PROPIA 0 0 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


-6.499.000 0 0Se ha efectuado un traspaso intrainstitucional aprobado con R.D. N°

044/2015 (24-03-2015)


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.02.01 CARGAS MUERTAS DISMINUIDAS EN PESO DMMI DESRR PROPIA 0 0 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


0 0 0


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.01.01POLÍTICAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA GAUD,

ELABORADAS E IMPLEMENTADAS.GAUD DESRR PROPIA 0 0 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


-32.000 0 32.000


Ejec

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.01.01ESTUDIO PARA INTRODUCIR LA NUEVA FAMILIA DE BILLETES

ELABORADODTES DESRR PROPIA 0 0 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


-2.000.000 0 2.000.000 Transferencia efectuada a la Gerencia de Tesorería


Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 09.01.01SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PRÉSTAMO CREDITO

ALEMAN MERCANCIA II REALIZADODTES FUNC PROPIA 0 0 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs





Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 11.01.02SUBASTAS DE SERVICIOS EXTENDIDOS Y RESTRINGIDOS DE

DEPÓSITOS REALIZADOSDACOMA FUNC A DEMANDA 0 0 0

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


-12.863.798 0 12.863.798

Durante lo que va de la gestión 2015, no se requirió el uso de este

instrumento debido al elevado nivel de las RIN y el favorable estado actual

de la economía. Mediante Informe BCB-GOM-SOMA-INF-2015-21, la

GOM solicitó el traspaso presupuestario de Bs7,6 millones con cargo a esta

partida, destinados al pago de rendimientos de la segunda oferta de los

Depósitos Especiales de Regulación Monetaria (DERM). En junio, a

solicitud de la Subgerencia de Proyectos de Infraestructura, la GOM

dispuso recursos presupuestarios de esta partida por Bs27 millones. Se

conoce que la gestión de los mismos se habría efectivizado a la fecha.

-3.107.207 0 3.107.207

Durante lo que va de la gestión 2015, no se requirió el uso de este

instrumento debido al elevado nivel de las RIN y el favorable estado actual

de la economía. En junio, a solicitud de la Subgerencia de Proyectos de

Infraestructura, la GOM dispuso recursos presupuestarios de esta partida

por Bs16,67 millones. Se conoce que la gestión de los mismos se habría

efectivizado a la fecha.

-15.971.005 0


612.620 Rendimiento Servicio Restringido de Depósitos M/E

612.630 Rendimiento Servicio Extendido de Depósitos M/E


627.100 Intereses Sobre Préstamos de Otros Organismos Internacionales

Código Tipo



Código Tipo



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo


241.100 Mantenimiento y Reparación de inmuebles


433.400 Equipo de elevación



Código Tipo

1/1

ANEXO 21

GASTOS

Metas incumplidas sin gastos

presupuestados



ANEXO N° 21

GASTOS

METAS INCUMPLIDAS, SIN GASTOS PRESUPUESTADOS

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.01.01

ORGANIZACIONES SOCIALES Y SOCIEDAD CIVIL QUE

CONFORMAN EL CONTROL SOCIAL DEL BCB CAPACITADAS

EN TEMAS RELACIONADOS CON EL BCB Y TRANSPARENCIA

DTR FUNC PROPIA 10 9 -1La capacitación al Control Social se llevará adelante conjuntamente con las

Audiencias de Rendición de Cuentas que se realicen en la gestión.

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 15.01.02CURSOS REFERIDOS A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

REALIZADOSDTR FUNC A DEMANDA 2 0 -2

Causas: Se gestiono con el IBEC (Instituto Boliviano de Estudios en

Corrupción) la realización de estos cursos en el BCB sin embargo no se

logro la ejecución debido a disparidad de fechas propuestas por el IBEC del

MTILCC y las dispuestas por al GRH - Estado: El IBEC analiza la

posibilidad de nuevas fechas de acuerdo a su agenda - Acciones Tomadas:

Se propuso fecha alternativas al IBEC

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 01.01.01PRUEBAS DEL REPOSITORIO DIGITAL EN EL DSPACE

REALIZADOSDBB DESRR PROPIA 1 0 -1

Causas: no se realizó la instalación del DSPACE, se solicitó a la Gerencia

de Sistemas mediante comunicación interna BCB-GADM- SGDB-DBB- CI-

2015-63 Estado: se encuentra en análisis en la GSIS la factibilidad de la

instalación del DSPACE - acciones tomadas: se reiterara la solicitud a la

Gerencia de Sistemas

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 02.01.02DOCUMENTOS SELECCIONADOS Y VALORADOS PARA

PUBLICACIÓN EN REPOSITORIO DIGITALDGD DESRR PROPIA 1 0 -1

Causas: Debido a que esta en proceso de reformulación del PAC y

nuestros modelos de contrato para la contratación de Consultores Por

Producto para los trabajos en el Archivo Intermedio (entre ellos las

actividades señaladas en esta meta).. - Estado: En espera de la

reformulación del PAC. - Acciones Tomadas: Solicitud de Modificación del

PAC y los Modelos de Contrato para estas contrataciones.

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.05.01

SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIÓN DE PLANES

DE MITIGACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL ÁREA Y

DE RIESGOS ASOCIADOS

SSG FUNC PROPIA 1 0 -1Se esta en proceso de revisión y replanteamiento de la identificación de

riesgos en el Departamento de Compras y Contrataciones.

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 02.01.04AUDITORIAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN REALIZADASGAUD FUNC PROPIA 2 0 -2

Causas: No se concluyeron las Auditorias Informáticas del Sistema WEB

venta de Valores, y al Sistema de Potencia Ininterrumpida (UPS) del

Sistema de Energía Regulada del BCB, debido a que la atención de los

casos pendientes de gestiones anteriores y por la priorización en la

conclusión de la Auditoría del Sistema Integrado de Recursos Humanos

(SIRH). - Estado: Ambas auditorías se encuentran en proceso. - Acciones

Tomadas: Se concluirán hasta el mes de agosto y el mes de septiembre,

respectivamente.

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias

(Ejec-Prog)Justificación y/o ExplicaciónCódigo Tipo


Código Tipo



Tipo



Código Tipo

Código


Código

Código



Código Tipo


Código Tipo


Tipo

1/4

ANEXO N° 21

GASTOS


META 02.01.05 AUDITORIAS OPERATIVAS REALIZADAS GAUD FUNC PROPIA 1 0 -1

Causas: No se concluyó la" Auditoria Operativa al Departamento de

Seguridad y Continuidad Informática, debido a que se tuvo dificultad en la

obtención de información en el área de sistemas, por deficiencias en la

programación de sus metas. - Estado: Se encuentra en proceso. - Acciones

Tomadas: El informe será emitido el mes de julio de 2015.

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 03.01.02EVENTO DEL PROGRAMA DE CULTURA ORGANIZACIÓN

REALIZADODAE DESRR PROPIA 1 0 -1

El Programa de Cultura Organizacional del Banco Central de Bolivia 2014-

2017 tenía prevista su implementación a partir del mes de enero del 2014;

sin embargo, recién fue aprobado por Presidencia en fecha 20.05.2014,

razón por la cual el cronograma original sufrió modificaciones.

En este sentido, se tiene prevista la realización del evento del Programa de

Cultura Organizacional recién para el mes de noviembre de 2015.

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 08.01.01

ASESORAMIENTO A LAS ÁREAS ORGÁNICAS EN GESTIÓN DE

RIESGOS OPERACIONALES Y CONTINUIDAD OPERATIVA,

REALIZADO

DARCO FUNC PROPIA 4 2 -2

Causas: La GSIS y la GOI no concluyeron el análisis de riesgos en sus

respectivos procesos, de acuerdo a las fechas programadas. - Estado: En

proceso. - Acciones Tomadas: En fecha 26.06.2015 el DARCO presentó al

Comité de Riesgos el estado de avance del cronograma de Diagnóstico y

Mitigación de riesgos para la gestión 2015, al respecto, los procesos de la

GSIS y la GOI, no fueron concluidos en la fecha prevista, razón por la cual

el Presidente del Comité de Riesgos (Acta N° 6/2015), determinó remitir a

las áreas comunicaciones internas instruyendo la reprogramación y

cumplimiento del trabajo en relación a la gestión de riesgos. Comunicación

Interna BCB-SGR-DARCO-CI-2015-66

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 10.01.02MONITOREO PERMANENTE A LA SEGURIDAD DE TESORERÍA

REALIZADODSTE FUNC PROPIA 5 0 -5

Causas: no existe personal asignado a este nuevo departamento (DTES)

desde su creación en fecha 29 de julio de 2014 mediante RD N° 90/2014. –

Estado: a la fecha no existe personal contratado para el DTES y tampoco se

iniciaron los procesos de reclutamiento de personal para este nuevo

departamento. –

Acciones tomadas: el DSC continua cumpliendo las funciones de vigilancia,

protección y monitoreo de los ambientes de toda el área de tesorería de

manera general mediante la implementación de distintos mecanismos de

seguridad, manteniendo bajo vigilancia continua los accesos y ambientes

del BCB ante cualquier tipo de acciones delictivas u otros riesgos que

pudiesen suscitarse.

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo





Código Tipo



Código Tipo

2/4

ANEXO N° 21

GASTOS


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.02.01

REQUERIMIENTOS DE REVISIÓN DE PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS NUEVOS O ACTUALIZADOS, ATENDIDOS Y

REMITIDOS PARA VALIDACIÓN

DOA FUNC A DEMANDA 49 36 -13

Causas: Un procedimiento de la GADM correspondiente al Departamento

de Bienes y Servicios (Solicitud, Asignación, Custodia, Uso y Destrucción

de Toners y/o Cartridges en el BCB) se encuentra en revisión en el área

solicitante para efectuar ajustes en coordinación con la Gerencia de

Sistemas. Por otra parte, 6 procedimientos del Departamento de

Operaciones de Inversión fueron revisados por el DOA y remitidos por

correo electrónico al área solicitante con sugerencias de ajuste, sin haber

recibido respuesta hasta la fecha. Finalmente, el 30 de junio (último día

hábil) se recibió la solicitud de la GSIS referente a 6 procedimientos de los

Departamentos dependientes de la Subgerencia de Sistemas de

Información, los cuales no pudieron ser revisados y ajustados por el DOA. -

Estado: Un procedimiento de la GADM correspondiente al Departamento de

Bienes y Servicios se encuentra en revisión del área solicitante. 6

Procedimientos del Departamento de Operaciones de Inversión se

encuentran en revisión de ese Departamento y 6 procedimientos de la

GSIS se encuentran en revisión del DOA. - Acciones Tomadas: Se

efectuará el seguimiento a los procedimientos que se encuentran en

revisión de las áreas solicitantes. Los 6 procedimientos de la GSIS se

ajustarán en coordinación con el área.

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.02.02

REQUERIMIENTOS DE REVISIÓN DE FORMULARIOS NUEVOS

O ACTUALIZADOS, ATENDIDOS Y REMITIDOS PARA

VALIDACIÓN

DOA FUNC A DEMANDA 32 31 -1

Causas: El 30 de junio (último día hábil) se recibió la solicitud de la GSIS

referente a 1 formulario del Departamento de Desarrollo de Software, el

cual no pudo ser revisado y ajustado por el DOA. - Estado: Un formulario de

la GSIS se encuentra en revisión del DOA. - Acciones Tomadas: El

formulario de la GSIS se ajustará en coordinación con el área.

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.01.02MANUALES Y PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAR LA

GESTIÓN DE PROYECTOS ELABORADOS Y APROBADOSSPI DESRR PROPIA 1 0 -1

Mediante Informe BCB-SPI-INF-2015-21 de 05-06-2015 la SPI informó

sobre la aprobación del nuevo Reglamento Básico de Pre inversión según

Resolución Ministerial N° 115 del Ministerio de Planificación del Desarrollo,

recomendando dejar fuera de vigencia el Reglamento Específico de

Inversión Pública (REIP) del BCB, el mismo que describe los

procedimientos para las etapas de pre inversión e inversión.

La Gerencia de Asuntos Legales mediante comunicación interna BCB-GAL-

SANO-CI-2015-348 de 26-06-2015 recomienda que se respalde

técnicamente la solicitud de dejar sin efecto el REIP del BCB.

La SPI solicitará la actualización del REIP del BCB en merito a la

Resolución Ministerial N° 115 que aprueba el Reglamento Básico de Pre

inversión.

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 05.01.02

ORDENES DE PROCEDER DEL ESTUDIO DEL PROYECTO

"DESARROLLO SISTEMA NACIONAL DE CENTRALES DE

EFECTIVO BOLIVIA"

SPI DESRR PROPIA 1 0 -1

Causas: Mediante informe BCB-SPI-INF-2015-25 de 29-06-2015, la SPI

recomendó instruir a la Gerencia de Tesorería llevar a cabo las gestiones

que correspondan para realizar el proceso de contratación de una

consultoría por producto para el desarrollo del Plan de Desarrollo del

Sistema Nacional de Centrales de Efectivo Bolivia, como actividad previa al

desarrollo del proyecto de inversión. - Estado: En fecha 01-07-2015 el

Directorio autorizó que la Unidad Solicitante del Estudio sea la Gerencia de

Tesorería y que se destinan recursos del gasto en vez de recursos de

inversión para dicho propósito. - Acciones Tomadas: Una vez el Órgano

Rector emita el instructivo pertinente, la SPI gestionará el cierre del

proyecto.

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 06.01.02

ORDENES DE PROCEDER DEL ESTUDIO EI-TESA DEL

PROYECTO "CONST. INFRAESTRUCTURA PARA EL

ALMACENAMIENTO DE BIENES DEL BCB DPTO LA PAZ"


Causas: Mediante Informe BCB-SPI-INF-2015-21 de 05-06-2015 la SPI

informó sobre la aprobación del nuevo Reglamento Básico de Pre inversión

según Resolución Ministerial N° 115 del Ministerio de Planificación del

Desarrollo, estableciendo que éste ofrece importante ventajas en términos

de dinamizar los nuevos proyectos de pre inversión del BCB. - Estado: El

proyecto Construcción Infraestructura para el Almacenamiento de bienes

del BCB Dpto. La Paz, cuenta con código SISIN, pero aún no se ha iniciado

la contratación ni la elaboración del estudio de pre inversión - Acciones

Tomadas: Una vez el Órgano Rector emita el instructivo pertinente, la SPI

solicitará que en el proyecto Construcción Infraestructura para el

Almacenamiento de bienes del BCB Dpto. La Paz, sea elaborado en el

marco de la normativa actual. Una vez se autorice la modificación del REIP

del BCB, se iniciará el proyecto.

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs



Código Tipo


Código Tipo


Código Tipo

Tipo

Código Tipo




Código

3/4

ANEXO N° 21

GASTOS


POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 14.01.01BASE CONCEPTUAL PARA ENCUESTA DE SISTEMAS DE

PAGO DE ALTO Y BAJO VALOR ELABORADADVSP FUNC PROPIA 1 0 -1

Causas: Debido al seguimiento al desarrollo y pruebas del Módulo de

Liquidación Diferida del LIP y la atención de actividades no programadas,

como la modificación al POA y Presupuesto para la contratación del

desarrollo de los Módulos de Información y Reportes y Mesa de Ayuda del

LIP y las gestiones para contratar una evaluación externa de la Fase I del

LIP, la recopilación de información para el documento de base conceptual

de la encuesta se encuentra en curso. - Estado: En proceso. - Acciones

Tomadas: Recopilación de información para el documento de base

conceptual de la encuesta en curso.

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


Código Tipo



4/4

ANEXO 22

GASTOS

Metas incumplidas con gastos

presupuestados y no

ejecutados



ANEXO N° 22

GASTOS

METAS INCUMPLIDAS CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 02.01.01

MATERIAL REFERIDO A LA ÉTICA PÚBLICA Y LOS VALORES

PUBLICADOS EN DIFERENTES SOPORTES

COMUNICACIONALES, ELABORADOS

DTR DESRR PROPIA 2 1 -1Causas: Se está diseñando nuevo material - Estado: El contenido se ha

definido - Acciones Tomadas: Se propondrá el material para su aprobación

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


15.000 0 -15.000Como no se tiene aprobado el material no es posible contratar su impresión

y por consiguiente ejecutar el presupuesto

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 02.01.03

TALLERES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL BCB

SOBRE EL ROL DEL NUEVO SERVIDOR PÚBLICO DEL

ESTADO PLURINACIONAL REALIZADOS

DTR DESRR PROPIA 1 0 -1

Causas: Se gestiono con el IBEC (Instituto Boliviano de Estudios en

Corrupción) la realización de estos cursos en el BCB sin embargo no se

logro la ejecución debido a disparidad de fechas propuestas por el IBEC del

MTILCC y las dispuestas por al GRH - Estado: El IBEC analiza la

posibilidad de nuevas fechas de acuerdo a su agenda - Acciones Tomadas:

Se propuso fechas alternativas al IBEC

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


15.000 0 -15.000Al no poder coordinar las fechas para la realización de los cursos no se ha

ejecutado el presupuesto

1.500 0 -1.500Al no poder coordinar las fechas para la realización de los cursos no se ha

ejecutado el presupuesto

16.500 0

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 15.01.01

MATERIAL REFERIDO A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

ELABORADO Y DIFUNDIDO EN DIFERENTES SOPORTES

COMUNICACIONALES

DTR FUNC A DEMANDA 3 0 -3

Causas: El material diseñado recién ha sido aprobado por ello su difusión

no se ha llevado adelante - Estado: El material está diseñado y propuesto. -

Acciones Tomadas: Se solicitan cotizaciones para la contratación de su

impresión.

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


30.000 0 -30.000El presupuesto no se ha ejecutado porque no se tenía autorización para su

difusión.

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 02.01.01ANÁLISIS Y DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA

PLATAFORMA PARA APLICACIONES MÓVILES ELABORADODDS DESRR PROPIA 1 0 -1

Actividad realizada mediante presentación de un informe a través de

comunicación interna BCB-GSIS-SSI-INF-2015-21 del 26-05-2015

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


120.000 0 -120.000

No se ejecuto el presupuesto programado en el mes de febrero de

Bs120.000.-, porque no se ha encontrado en el mercado profesionales con

el perfil disponible para el proyecto sobre el diseño para la implementación

de una plataforma para aplicaciones móviles, se prevé su ejecución hasta

noviembre 2015.

La meta que se tiene programada para junio, la misma va ser reprogramada

para el mes de septiembre.


Ejec

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 07.01.01REQUERIMIENTO DE PAGO POR SERVICIOS DE GESTIÓN DE

TESORERÍA PRESTADOS POR LA EBP ATENDIDOSDTES FUNC PROPIA 2 0 -2

Causas: Se está coordinando con el MEFP la firma del nuevo Contrato de

corresponsalía. - Estado: En proceso la firma del nuevo contrato. -

Acciones Tomadas: Reuniones de coordinación con el MEFP

PPTO:Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


200.000 0 -200.000

La contratación de la Entidad Bancaria Pública no fue realizada, debido a la

comunicación interna MEFP/VTCP/DGAFT/No.061/2015 del Viceministerio

de Tesoro y Crédito Público, a través de la cual se solicitó al BCB dejar sin

efecto la resolución del Contrato SANO No.123/2011, aspecto que postergó

la contratación de los servicios de la EBP.

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias



Código Tipo



253.200 Gastos de Corresponsalía

Código Tipo




Código Tipo

Código



Tipo





Código



Código Tipo


Código Tipo

1/2

ANEXO N° 22

GASTOS

METAS INCUMPLIDAS CON GASTOS PRESUPUESTADOS Y NO EJECUTADOS

META 01.01.01SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO EI-TESA DEL PROYECTO DE

CONSTRUCCION DEL SAP DEL BCB EN LA PAZ EFECTUADASPI DESRR PROPIA 6 3 -3

Causas: El retraso en el inicio del estudio se debió al problema del acceso

al inmueble, para la realización de los estudios topográfico y geotécnico,

cuya solución fue reportada en el seguimiento de mayo/2015. - Estado: En

fecha 18-06-2015 se firmó el Contrato Modificatorio SANO N°193/2015 al

contrato SANO N°94/2015 de servicio de consultoría por producto para la

realización de un estudio EI-TESA del proyecto del Sitio Alterno de

Procesamiento. - Acciones Tomadas: La SPI gestionará el cambio de plazo

del proyecto en mérito a la firma del Contrato Modificatorio SANO

N°193/2015, que requiere delegación del Directorio para firma de

Dictamen, según el REIP del BCB.

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


167.970 0 -167.970

A momento de la formulación del POA 2015 y anteproyecto de presupuesto

2015, no se contaba con contrato firmado ni cronograma aprobado de la

consultoría, por lo que el importe programado a junio 2015 corresponde a

un cálculo estimado. A la fecha se cuenta con contrato firmado y

cronograma lo que permite efectuar una programación de importes,

sugiriéndose la posibilidad de que la SPCG habilite la modalidad de

reprogramación mensual dentro de la gestión.

POA:Descripción

Área

Ejec.

Programado

A Junio

Ejecutado

A Junio

Diferencias


META 04.01.01

HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA PLANIFICACIÓN,

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

IMPLEMENTADAS


Causas: La Subgerencia de Proyectos de Infraestructura define la compra

del software CYPE CAD en lugar de Licencias Sketchup Pro

y Licencia Ms Project. - Estado: La SPI solicitó la modificación de

especificación del insumo 537 del POA 2015 mediante nota BCB-SPI-CI-

2015-99. - Acciones Tomadas: Se efectuarán las actividades previas al

proceso de contratación de licencias.

PPTO:

Programado

A Junio

Bs

Ejecutado

A Junio

Bs

Diferencias

(Ejec - Prog)

Bs


8.400 0 -8.400El programa Googlearth Pro fue instalado sin costo, el mismo es otorgado a

las instituciones de forma gratuita desde esta gestión.

12.400 0 -12.400

La Subgerencia de Proyectos de Infraestructura define la compra del

software CYPE CAD en lugar de Licencias Sketchup Pro y Licencia Ms

Project, cuyo tramite de modificación de especificación del insumo fue

aprobado por Gerencia General y se están iniciando las actividades precias

para el proceso de contratación.

20.800 0


243.000 Otros Gastos por Concepto de Inst., Mantenimiento y Reparación

461.100 Consultoría por Prod. para Const. de Bienes Públ. de Dom. Pr

Código Tipo



2/2

ANEXO 23

INGRESOS Y GASTOS

Análisis comparativo de la

ejecución histórica del POA

2012 – 2015 (Junio)



Prog

Anual

Ejec. a

Junio%

Prog

Anual

Ejec. a

Junio%

Prog

Anual

Ejec. a

Junio%

Prog

Anual

Ejec. a

Junio% Prog Anual

Ejec. a

Junio%

GOM 27 19 70,37% 29 20 68,97% 31 23 74,19% 32 24 75,00% 30 22 72,27%

GEF 11 9 81,82% 11 8 72,73% 11 9 81,82% 10 10 100,00% 11 9 83,72%

GADM 4 3 75,00% 5 4 80,00% 5 3 60,00% 4 3 75,00% 5 3 72,22%

GOI 3 3 100,00% 3 3 100,00% 3 3 100,00% 3 3 100,00% 3 3 100,00%

GRH 1 1 100,00% 4 2 50,00% 4 3 75,00% 3 3 100,00% 3 2 75,00%

SPCG 1 1 100,00% 1 1 100,00% 1 1 100,00% 0 0 N/A 1 1 100,00%

SCRI 1 1 100,00% 1 1 100,00% 1 1 100,00% 2 2 100,00% 1 1 100,00%

SGR 0 0 N/A 0 0 N/A 1 0 0,00% 1 1 100,00% 1 0 50,00%

GTES 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 5 4 80,00% 1 1 80,00%

Totales 48 37 77,08% 54 39 72,22% 57 43 75,44% 60 50 83,33% 55 42 77,17%

Prog

Anual

Ejec. a

Junio%

Prog

Anual

Ejec. a

Junio%

Prog

Anual

Ejec. a

Junio%

Prog

Anual

Ejec. a

Junio% Prog Anual

Ejec. a

Junio%

APEC 176 143 81,25% 167 121 72,46% 160 123 76,88% 149 119 79,87% 163 127 77,61%

GADM 169 138 81,66% 155 133 85,81% 169 137 81,07% 166 127 76,51% 165 134 81,18%

GEF 119 103 86,55% 115 100 86,96% 113 105 92,92% 113 91 80,53% 115 100 86,74%

GRH 63 32 50,79% 66 40 60,61% 47 28 59,57% 50 30 60,00% 57 33 57,52%

GOM 58 40 68,97% 53 35 66,04% 55 35 63,64% 48 37 77,08% 54 37 68,69%

GSIS 45 27 60,00% 52 31 59,62% 39 25 64,10% 46 30 65,22% 46 28 62,09%

GAL 36 25 69,44% 36 31 86,11% 36 29 80,56% 27 22 81,48% 34 27 79,26%

SGR 0 0 N/A 31 16 51,61% 35 23 65,71% 28 9 32,14% 24 12 51,06%

SCRI 39 22 56,41% 30 14 46,67% 25 14 56,00% 7 6 85,71% 25 14 55,45%

SPCG 38 21 55,26% 28 11 39,29% 22 12 54,55% 22 10 45,45% 28 14 49,09%

SPI 0 0 N/A 21 0 0,00% 18 4 22,22% 18 4 22,22% 14 2 14,04%

GOI 19 11 57,89% 20 10 50,00% 18 13 72,22% 12 8 66,67% 17 11 60,87%

DTR 0 0 N/A 19 12 63,16% 15 6 40,00% 22 12 54,55% 14 8 53,57%

DSIN 11 5 45,45% 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 3 1 45,45%

PRES 10 8 80,00% 10 9 90,00% 10 10 100,00% 9 5 55,56% 10 8 82,05%

GAUD 9 3 33,33% 11 4 36,36% 9 3 33,33% 9 5 55,56% 10 4 39,47%

DIR 6 3 50,00% 11 8 72,73% 7 5 71,43% 5 4 80,00% 7 5 68,97%

GGRAL 4 4 100,00% 6 3 50,00% 5 3 60,00% 5 4 80,00% 5 4 70,00%

GTES 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 14 6 42,86% 4 2 42,86%

Totales 802 585 72,94% 831 578 69,55% 783 575 73,44% 750 529 70,53% 792 567 71,60%

ANEXO N° 23CUADRO COMPARATIVO HISTORICO DE EJECUCIÓN POA DE INGRESOS

(Gestiones 2012 al mes de junio 2015)

ÁREAS2012 2013 2014 2015 PROMEDIO

CUADRO COMPARATIVO HISTORICO DE EJECUCIÓN POA DE GASTOS

(Gestiones 2012 al mes de junio 2015)

ÁREAS

2012 2013 2014 2015 PROMEDIO

ANEXO 24

INGRESOS Y GASTOS

Análisis comparativo de la

ejecución histórica del Ppto

2012 – 2015 (Junio)



Prog Anual Perc. a Junio % Prog Anual Perc. a Junio % Prog Anual Perc. a Junio % Prog Anual Perc. a Junio % Prog Anual Perc. a Junio %

GOI 670.907.132,00 440.352.542,91 66% 950.503.126,00 543.306.227,52 57% 921.866.556,08 561.808.863,89 61% 988.441.813,00 627.780.362,34 64% 882.929.656,77 543.311.999,17 62%

GOM 77.153.809,00 38.378.194,22 50% 109.001.933,00 57.593.776,00 53% 153.596.912,00 89.082.398,82 58% 200.806.342,36 113.696.737,54 57% 135.139.749,09 74.687.776,65 55%

GEF 11.049.562,00 11.286.961,09 102% 13.342.490,00 6.918.507,81 52% 14.372.864,00 7.764.704,77 54% 20.947.357,00 12.364.445,90 59% 14.928.068,25 9.583.654,89 64%

GTES N/A N/A N/A 14.217.555,64 3.084.157,37 22% 14.217.555,64 3.084.157,37 22%

GADM 11.143.172,00 2.481.839,92 22% 8.937.613,00 1.971.061,42 22% 7.058.879,00 1.116.278,18 16% 7.712.897,00 2.115.634,29 27% 8.713.140,25 1.921.203,45 22%

GRH 156.448,00 46.301,08 30% 151.180,00 78.657,45 52% 269.680,00 163.592,78 61% 181.520,00 93.172,06 51% 189.707,00 95.430,84 50%

SGR - - N/A - - N/A 76.560,00 - 0% - 139,00 N/A 76.560,00 69,50 0%

SCRI - 1.535,55 N/A - 1.248,45 N/A - 1.326,75 N/A 4.000,00 1.352,85 34% 4.000,00 1.365,90 34%

Sub totales 770.410.123,00 492.547.374,77 64% 1.081.936.342,00 609.869.478,65 56% 1.097.241.451,08 659.937.165,19 60% 1.232.311.485,00 759.136.001,35 62% 1.056.198.437,00 632.685.657,77 60%

Grupo 352.000

(GOI, GOM y GEF)97.377.405,00 90.186.979,19 93% 290.939.270,00 263.499.563,74 91% 251.951.918,00 217.066.404,72 86% 235.913.781,00 223.728.764,35 95% 219.045.593,50 198.620.428,00 91%

Sub totales 97.377.405,00 90.186.979,19 93% 290.939.270,00 263.499.563,74 91% 251.951.918,00 217.066.404,72 86% 235.913.781,00 223.728.764,35 95% 219.045.593,50 198.620.428,00 91%

Totales 867.787.528,00 582.734.353,96 1.372.875.612,00 873.369.042,39 1.349.193.369,08 877.003.569,91 1.468.225.266,00 982.864.765,70 1.275.244.030,50 831.306.085,77

Prog Anual Ejec. a Junio % Prog Anual Ejec. a Junio % Prog Anual Ejec. a Junio % Prog Anual Ejec. a Junio % Prog Anual Ejec. a Junio %

GOM 1.275.250.641,00 202.537.430,86 16% 766.735.645,96 154.942.577,13 20% 1.837.178.654,00 381.715.860,70 21% 1.047.810.747,19 400.462.885,44 38% 1.231.743.922,04 284.914.688,53 23%

GADM 215.954.142,00 51.777.474,90 24% 309.010.680,98 118.561.988,38 38% 289.244.969,00 107.144.153,64 37% 352.255.274,00 113.331.299,44 32% 291.616.266,50 97.703.729,09 34%

GTES N/A N/A N/A 196.514.795,81 749.685,73 0% 196.514.795,81 749.685,73 0%

GRH 92.530.830,00 35.394.420,22 38% 106.867.249,07 35.435.718,23 33% 113.866.463,00 46.767.533,31 41% 125.301.314,00 54.261.154,38 43% 109.641.464,02 42.964.706,54 39%

SPI - - N/A 116.169.420,00 - 0% 90.368.000,00 99.998,00 0% 48.485.758,00 165.700,00 0% 85.007.726,00 88.566,00 0%

GOI 63.493.301,00 6.215.757,89 10% 70.585.837,99 31.454.299,54 45% 64.312.106,08 29.080.443,55 45% 99.297.190,00 14.972.302,42 15% 74.422.108,77 20.430.700,85 27%

GSIS 35.362.576,00 4.723.451,75 13% 34.506.140,00 2.732.506,66 8% 56.048.580,00 6.468.870,62 12% 58.837.988,00 12.172.402,71 21% 46.188.821,00 6.524.307,94 14%

SCRI 32.150.724,00 2.652.804,40 8% 33.219.632,00 2.608.896,35 8% 34.955.400,00 5.228.578,98 15% 17.198.000,00 7.004.758,51 41% 29.380.939,00 4.373.759,56 15%

SGR 14.023.100,00 999.989,63 7% 26.027.990,00 1.122.006,48 4% 9.695.161,00 1.060.673,00 11% 20.545.500,00 1.905.454,63 9% 17.572.937,75 1.272.030,94 7%

SPCG 1.899.145,00 12.840,00 1% 3.040.758,00 29.920,00 1% 37.388.872,00 45.378,66 0% 22.673.654,00 - 0% 16.250.607,25 22.034,67 0%

GEF 10.010.259,00 875.881,19 9% 16.230.483,00 652.422,49 4% 17.593.991,00 11.692.117,85 66% 5.216.732,00 365.512,60 7% 12.262.866,25 3.396.483,53 28%

GAL 4.194.802,00 387.782,73 9% 4.435.135,00 440.985,08 10% 2.706.848,00 148.340,55 5% 2.644.500,00 79.942,11 3% 3.495.321,25 264.262,62 8%

DIR 1.356.856,00 125.440,00 9% 1.272.888,00 46.440,00 4% 553.460,00 - 0% 873.210,00 3.910,00 0% 1.014.103,50 43.947,50 4%

APEC 826.300,00 140.170,50 17% 651.092,00 68.119,80 10% 366.092,00 104.743,01 29% 377.662,00 72.030,00 19% 555.286,50 96.265,83 17%

DTR - - N/A - - N/A 453.060,00 18.750,00 4% 550.000,00 80.673,00 15% 501.530,00 49.711,50 10%

GGRAL 356.600,00 19.200,00 5% 368.275,00 - 0% 86.400,00 660,70 1% 106.400,00 3.199,50 3% 229.418,75 5.765,05 3%

GAUD 144.000,00 - 0% 101.000,00 - 0% 95.000,00 657,41 1% 215.000,00 245,93 0% 138.750,00 225,84 0%

PRES 187.613,00 8.216,21 4% 43.591,00 3.248,12 7% 27.642,00 4.916,66 18% 24.135,00 6.634,80 27% 70.745,25 5.753,95 8%

Sub totales 1.747.740.889,00 305.870.860,28 18% 1.489.265.818,00 348.099.128,26 23% 2.554.940.698,08 589.581.676,64 23% 1.998.927.860,00 605.637.791,20 30% 2.116.607.609,63 462.906.625,64 22%

Grupo 660.000

(GOM,GEF,GADM,GOI,SCR

I,SGR,GSIS,GRH y GAL)

386.037.487,00 275.528.138,63 71% 123.573.615,00 77.142.858,92 62% 179.727.541,00 120.224.156,24 67% 570.164.989,00 341.469.028,67 60% 314.875.908,00 203.591.045,62 65%

Sub totales 386.037.487,00 275.528.138,63 71% 123.573.615,00 77.142.858,92 62% 179.727.541,00 120.224.156,24 67% 570.164.989,00 341.469.028,67 60% 314.875.908,00 203.591.045,62 65%

Totales 2.133.778.376,00 581.398.998,91 1.612.839.433,00 425.241.987,18 2.734.668.239,08 709.805.832,88 2.569.092.849,00 947.106.819,87 2.431.483.517,63 666.497.671,26

ANEXO N° 24

CUADRO COMPARATIVO HISTÓRICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS(Gestiones 2012 - junio 2015)


ÁREAS2012 2013 2014 2015 PROMEDIO

CUADRO COMPARATIVO HISTÓRICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS

(Gestiones 2012 - junio 2015)


ÁREAS2012 2013 2014 2015 PROMEDIO

informe de seguimiento y evaluaciÓn a la ejecuciÓn …€¦ · seguimiento y evaluación a la...

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