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INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

EJERCICIO 2016

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

AL 31 DE MARZO DE 2016

El comportamiento del saldo de la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de diciembre de 2015 a marzo de 2016, mostró un desendeudamiento neto total por 1.0 millón de pesos, pasando de 1,594.9 millones de pesos a 1,593.9 millones de pesos. Al 31 de marzo de 2016 la deuda directa del Gobierno del Estado fue por un monto de 1,591.3 millones de pesos, lo que significó el 99.8% del total de la deuda pública del Gobierno Estatal; el resto, 2.6 millones de pesos, es decir el 0.2%, corresponde a la deuda pública indirecta, es decir la deuda avalada por el Gobierno del Estado. El saldo de la deuda pública directa del Gobierno del Estado al mes de marzo de 2016 se integra de la siguiente manera: 1,587.7 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la banca comercial y 3.6 millones de pesos al adeudo reconocido que tiene el Gobierno del Estado con el Fovissste. De acuerdo con los saldos de cierre de los meses de diciembre de 2015 y marzo de 2016, la deuda directa del Gobierno del Estado registró un desendeudamiento neto por el orden de 1.0 millón de pesos, al pasar de 1,592.3 millones de pesos en el mes de diciembre de 2015 a 1,591.3 millones de pesos en el mes de marzo de 2016; esto se debió principalmente se realizó en tiempo y en forma con todos los pagos programados para cubrir el servicio de esta deuda. Con respecto a los saldos de la deuda pública indirecta del Gobierno del Estado correspondiente al Fovissste, se informa que ésta asciende a marzo de 2016 a 2.6 millones de pesos, misma que no tuvo movimiento durante el trimestre de diciembre de 2015 a marzo de 2016, debido a que en ese periodo el Gobierno del Estado aún se encuentra validando con el Fovissste el ajuste de los intereses aplicados a los pagos efectuados conforme al Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago celebrado en 2001 entre el Gobierno del Estado y el Issste-Fovissste, para proceder a la firma del finiquito del convenio.

SALDO POR SALDO POR VARIACIONDEUDOR ACREEDOR PAGAR EN PESOS PAGAR EN PESOS DEL

AL 31/DIC/2015 AL 31/MAR/2016 TRIMESTRE

GOB. EDO. Banca Comercial 1,588,731,185.97 1,587,666,328.22 (1,064,857.75)Fovissste 3,592,403.39 3,592,403.39 0.00

1,592,323,589.36 1,591,258,731.61 (1,064,857.75)

TOTAL AYUNTAMIENTOS 2,636,606.58 2,636,606.58 0.00

AYTO. LA PAZ 1,395,245.92 1,395,245.92 0.00Fovissste 1,395,245.92 1,395,245.92 0.00

AYTO. DE COMONDU 669,759.82 669,759.82 0.00Fovissste 669,759.82 669,759.82 0.00

AYTO. DE MULEGE 228,055.39 228,055.39 0.00

Fovissste 228,055.39 228,055.39 0.00

AYTO. DE LOS CABOS 293,243.45 293,243.45 0.00Fovissste 293,243.45 293,243.45 0.00

AYTO DE LORETO 50,302.00 50,302.00 0.00

Fovissste 50,302.00 50,302.00 0.00

2,636,606.58 2,636,606.58 0.00

1,594,960,195.94 1,593,895,338.19 (1,064,857.75)

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

D E U D A D I R E C T A

AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2015 A MARZO DE 2016DEUDA DIRECTA E INDIRECTA CORRESPONDIENTE

D E U D A I N D I R E C T A

TOTAL DE DEUDA PUBLICA DIRECTA E INDIRECTA

TOTAL DE DEUDA DIRECTA

TOTAL DE DEUDA INDIRECTA


ORIGINAL SALDO POR SALDO POR VARIACIONDEUDOR ACREEDOR CONTRATADO PAGAR EN PESOS PAGAR EN PESOS DEL

EN PESOS AL 31/DIC/2015 AL 31/MAR/2016 TRIMESTRE

Banca Comercial 1,617,000,000.00 1,588,731,185.97 1,587,666,328.22 (1,064,857.75)

GOB. EDO. BANAMEX 1/ 887,000,000.00 885,541,433.77 885,541,433.77 0.00GOB. EDO. BANOBRAS 730,000,000.00 703,189,752.20 702,124,894.45 (1,064,857.75)

ISSSTE-FOVISSTE 69,550,065.00 3,592,403.39 3,592,403.39 0.00Fovissste 69,550,065.00 3,592,403.39 3,592,403.39 0.00

TOTAL 1,686,550,065.00 1,592,323,589.36 1,591,258,731.61 (1,064,857.75)1/ Crédito en periodo de gracia (12 meses).

DEUDA DIRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2015 A MARZO DE 2016

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

El comportamiento del saldo de la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de marzo de 2016 a junio de 2016, mostró un desendeudamiento neto total por 2.5 millones de pesos, pasando de 1,593.9 millones de pesos a 1,591.4 millones de pesos. Al 30 de junio de 2016, la deuda directa del Gobierno del Estado fue por un monto de 1,588.8 millones de pesos, lo que significó el 99.8% del total de la deuda pública del Gobierno Estatal; el resto, 2.6 millones de pesos, es decir el 0.2%, corresponde a la deuda pública indirecta, es decir la deuda avalada por el Gobierno del Estado. El saldo de la deuda pública directa del Gobierno del Estado al mes de junio de 2016 se integra de la siguiente manera: 884.2 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la banca comercial, 701.0 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la banca de desarrollo y 3.6 millones de pesos, al adeudo reconocido que tiene el Gobierno del Estado con el Fovissste. De acuerdo con los saldos de cierre de los meses de marzo de 2016 y junio de 2016, la deuda directa del Gobierno del Estado registró un desendeudamiento neto por el orden de 2.5 millones de pesos, al pasar de 1,591.3 millones de pesos en el mes de marzo de 2016 a 1,588.8 millones de pesos en el mes de junio de 2016; esto se debió principalmente a que se realizó en tiempo y en forma, todos los pagos programados para cubrir el servicio de esta deuda y que el crédito contratado con la banca comercial en este trimestre empezó a amortizar capital debido a que finalizó su periodo de gracia originalmente pactado. En lo que concierne al crédito contratado con la banca de desarrollo, se informa que en el mes de junio de 2016 la tasa de interés tuvo una reducción al pasar de TIIE+0.97 A TIIE+0.90, resultado de la mejora en la calificación crediticia que otorgó en el mes de mayo la empresa Fitch Ratings al Gobierno del Estado, misma que subió de A-(mex) a A(mex) con una perspectiva crediticia estable. Con respecto a los saldos de la deuda pública indirecta del Gobierno del Estado correspondiente al Fovissste, se informa que ésta asciende a junio de 2016 a 2.6 millones de pesos, misma que no tuvo movimiento durante el trimestre de marzo de 2016 a junio de 2016, debido a que en ese periodo el Gobierno del Estado aún se encuentra validando con el Fovissste el ajuste de los intereses aplicados a los pagos efectuados conforme al Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago celebrado en 2001 entre el Gobierno del Estado y el Issste-Fovissste, para proceder a la firma del finiquito del convenio.

SALDO POR SALDO POR VARIACION

DEUDOR ACREEDOR PAGAR EN PESOS PAGAR EN PESOS DEL

AL 31/MAR/2016 AL 30/JUN/2016 TRIMESTRE

GOB. EDO.

Banca Comercial y de Desarrollo 1,587,666,328.22 1,585,148,450.77 (2,517,877.45)

Fovissste 3,592,403.39 3,592,403.39 0.00

1,591,258,731.61 1,588,740,854.16 (2,517,877.45)

TOTAL AYUNTAMIENTOS 2,636,606.58 2,636,606.58 0.00

AYTO. LA PAZ 1,395,245.92 1,395,245.92 0.00

Fovissste 1,395,245.92 1,395,245.92 0.00

AYTO. DE COMONDU 669,759.82 669,759.82 0.00

Fovissste 669,759.82 669,759.82 0.00

AYTO. DE MULEGE 228,055.39 228,055.39 0.00

Fovissste 228,055.39 228,055.39 0.00

AYTO. DE LOS CABOS 293,243.45 293,243.45 0.00

Fovissste 293,243.45 293,243.45 0.00

AYTO DE LORETO 50,302.00 50,302.00 0.00

Fovissste 50,302.00 50,302.00 0.00

2,636,606.58 2,636,606.58 0.00

1,593,895,338.19 1,591,377,460.74 (2,517,877.45)


D E U D A D I R E C T A

AL PERIODO DE MARZO DE 2016 A JUNIO DE 2016

DEUDA DIRECTA E INDIRECTA CORRESPONDIENTE

D E U D A I N D I R E C T A


TOTAL DE DEUDA DIRECTA

TOTAL DE DEUDA INDIRECTA

ORIGINAL SALDO POR SALDO POR VARIACION No. DE INSCRIP. TASA DE FECHA

DEUDOR ACREEDOR CONTRATADO PAGAR EN PESOS PAGAR EN PESOS DEL O ACTA DE LA INTERES DE

EN PESOS AL 31/MAR/2016 AL 30/JUN/2016 TRIMESTRE S.H.C.P. CONTRATADA VENCIMIENTO

1,617,000,000.00 1,587,666,328.22 1,585,148,450.77 (2,517,877.45)Banca Comercial

GOB. EDO. Banamex 887,000,000.00 885,541,433.77 884,137,055.05 (1,404,378.72) P03-0315018 TIIE+0.65% 28-mar-35

Banca de Desarrollo

GOB. EDO. Banobras 730,000,000.00 702,124,894.45 701,011,395.72 (1,113,498.73) P03-0315027 TIIE+0.90% 26-mar-35

ISSSTE-FOVISSTE 69,550,065.00 3,592,403.39 3,592,403.39 0.00

Fovissste 69,550,065.00 3,592,403.39 3,592,403.39 0.00 S/N CPP Abr-15

TOTAL 1,686,550,065.00 1,591,258,731.61 1,588,740,854.16 (2,517,877.45)


DEUDA DIRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2016 A JUNIO DE 2016

COMISIONES Y

ACCESORIOS

Sin comisiones

ni accesorios

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE JUNIO DE 2016

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

El comportamiento del saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de junio de 2016 a septiembre de 2016, mostró un desendeudamiento neto total por 2.6 millones de pesos, pasando de 1,585.1 millones de pesos a 1,582.5 millones de pesos, esto se debió principalmente a que se realizó en tiempo y en forma, con todos los pagos programados para cubrir el servicio de esta deuda. En este período, el Gobierno del Estado celebró con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (Banobras) un Financiamiento a Largo por un monto autorizado de hasta $676´774,569.00 (Seiscientos setenta y seis millones setecientos setenta y cuatro mil quinientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), en fecha 1 de septiembre de 2016, para ser destinado exclusivamente a inversión pública productiva consistente en obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo Federal y aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), al amparo del artículo Noveno transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2015 y del Decreto No. 2326 autorizado por la legislatura local y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado en fecha 31 de diciembre de 2015. Este financiamiento a Largo Plazo no se ha dispuesto a la fecha y no representará para el Gobierno del Estado el compromiso de amortizar capital, debido a que será pagado en su totalidad el día de su vencimiento con los recursos provenientes de la redención de un Bono denominado Cupón Cero, el cual será colocado en el mercado financiero por el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC). Este financiamiento se pactó a 12 años y la tasa de interés se conocerá en el momento en que se realice la primera disposición. Los saldos al mes de septiembre de 2016 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integran de la siguiente manera: 882.7 millones de pesos con Banamex, 699.8 millones de pesos con Banobras, ambos destinados a refinanciar la Deuda Pública del Gobierno del Estado en el año 2015. Con respecto a las Obligaciones a Corto Plazo se informa que se celebró en fecha 13 de septiembre de 2016, un crédito simple con el Banco Interacciones por un monto de 360.0 millones de pesos con un plazo de 12 meses y una tasa de interés contratada de TIIE+1.40. Con respecto al saldo de la deuda pública del Gobierno del Estado correspondiente al FOVISSSTE, se informa que ésta asciende a septiembre de 2016 a 6.2 millones de pesos, misma que se integra de la siguiente manera: 3.6 millones de pesos corresponden al adeudo reconocido por el Gobierno del Estado y 2.6 millones de pesos corresponden al adeudo avalado por el gobierno estatal, correspondiente a la deuda reconocida por los cinco municipios ante el FOVISSSTE. Durante este trimestre se informa que estos saldos no tuvieron movimiento debido a que el Gobierno del Estado se encuentra actualmente validando con el FOVISSSTE el ajuste de los intereses aplicados a los pagos efectuados conforme al Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago celebrado en 2001 entre el Gobierno del Estado y el ISSSTE-FOVISSSTE, para proceder a la firma del finiquito del convenio.

ORIGINAL SALDO POR SALDO POR VARIACION FECHA DEL No. DE INSCRIP. TASA PORCENTAJE DE FECHA

DEUDOR ACREEDOR CONTRATADO PAGAR EN PESOS PAGAR EN PESOS DEL CONTRATO DE LA DE PARTICIPACIONES/ DE DESTINO

EN PESOS AL 30/JUN/2016 AL 30/SEP/2016 TRIMESTRE Y/O CONVENIO S.H.C.P. INTERES FUENTE DE PAGO VENCIMIENTO

Financiamientos a

Largo Plazo 2,293,774,569.00 1,585,148,450.77 1,582,515,560.78 (2,632,889.99)

Gob. del Edo. Banamex 887,000,000.00 884,137,055.05 882,668,526.60 (1,468,528.45) 25-feb-15 P03-0315018 TIIE+0.65 9.98% del FGP del Edo. Sin comisiones ni accesorios 28-mar-35 Refinanciamiento en 2015

Gob. del Edo. Banobras 730,000,000.00 701,011,395.72 699,847,034.18 (1,164,361.54) 26-mar-15 P03-0315027 TIIE+0.90 9.00% del FGP del Edo. Sin comisiones ni accesorios 26-mar-35 Refinanciamiento en 2015

Gob. del Edo. Banobras 1/ 676,774,569.00 0.00 0.00 0.00 01-sep-16 P03-0916039 Por determinar 2/ 7.80% del FGP del Edo. Sin comisiones ni accesorios 3/ Inversión Pública Productiva (Bono Cupón Cero)

Obligaciones a Corto

Plazo 360,000,000.00 0.00 360,000,000.00 360,000,000.00

Gob. del Edo. Interacciones 360,000,000.00 0.00 360,000,000.00 360,000,000.00 13-sep-16 S/N TIIE+1.40 Ingresos Propios Por gestión interna y mantenimiento 12-sep-17 Cubrir necesidades de liquidez de carácter temporal

ISSSTE-FOVISSTE 4/ 130,000,000.00 6,229,009.97 6,229,009.97 0.00

Gob. del Edo. Convenio Fovissste 69,550,065.00 3,592,403.39 3,592,403.39 0.00 27-jul-01 S/N CPP Ingresos Propios Sin comisiones ni accesorios Abr-15 Reconocimiento de deuda en 2001

Ayto. La Paz Convenio Fovissste 30,945,038.00 1,395,245.92 1,395,245.92 0.00 27-jul-01 S/N CPP Ingresos Propios Sin comisiones ni accesorios Abr-15 Reconocimiento de deuda en 2001

Ayto. Comondú Convenio Fovissste 14,353,443.00 669,759.82 669,759.82 0.00 27-jul-01 S/N CPP Ingresos Propios Sin comisiones ni accesorios Abr-15 Reconocimiento de deuda en 2001

Ayto. Mulegé Convenio Fovissste 6,070,855.00 228,055.39 228,055.39 0.00 27-jul-01 S/N CPP Ingresos Propios Sin comisiones ni accesorios Abr-15 Reconocimiento de deuda en 2001

Ayto. Loreto Convenio Fovissste 1,810,592.00 50,302.00 50,302.00 0.00 27-jul-01 S/N CPP Ingresos Propios Sin comisiones ni accesorios Abr-15 Reconocimiento de deuda en 2001

Ayto. Los Cabos Convenio Fovissste 7,270,007.00 293,243.45 293,243.45 0.00 27-jul-01 S/N CPP Ingresos Propios Sin comisiones ni accesorios Abr-15

Notas:

1/ Financiamiento celebrado con Banobras el 1 de septiembre de 2016, destinado a inversión pública productiva consistente en obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo Federal y aprobadas por el Fondo de Des

Este financiamiento no se ha dispuesto al 30 de septiembre de 2016 y no representará para el Gobierno del Estado el compromiso de amortizar capital, debido a que éste será pagado en su totalidad, en su fecha de vencimiento, con los recursos proveniente

Cupón Cero, colocado en el mercado financiero por el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC).

2/ La tasa de interes se conocerá al momento de su disposición.

3/ Doce años a partir de la fecha de la primera disposición.

4/ Deuda reconocida ante FOVISSSTE mediante convenio firmado en julio de 2001, la cual se encuentra actualmente en proceso de conciliación para finiquito.

FGP= Fondo General de Participaciones.

COMISIONES Y ACCESORIOS

FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JUNIO DE 2016 A SEPTIEMBRE DE 2016

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

El comportamiento del saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado, durante el trimestre comprendido de septiembre de 2016 a diciembre de 2016, mostró un desendeudamiento neto total por 2.7 millones de pesos, pasando de 1,582.5 millones de pesos a 1,579.8 millones de pesos, esto se debió principalmente a que se realizó en tiempo y en forma, con todos los pagos programados para cubrir el servicio de esta deuda. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado aún no dispone del Financiamiento de Largo Plazo celebrado el 1 de septiembre de 2016 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (Banobras) por un monto autorizado de hasta 676.8 millones de pesos, mismo que será destinado exclusivamente a inversión pública productiva consistente en obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo Federal y aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Este financiamiento se pactó a 12 años y la tasa de interés se conocerá en el momento en que se realice su primera disposición. Los saldos al mes de septiembre de 2016 de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del Estado se integran de la siguiente manera: 881.1 millones de pesos con Banamex y 698.6 millones de pesos con Banobras, ambos destinados a refinanciar la Deuda Pública del Gobierno del Estado en el año 2015. Con respecto a las Obligaciones a Corto Plazo se informa que se celebró en fecha 15 de diciembre de 2016, un crédito simple con el Banco Bancomer por un monto de 200.0 millones de pesos con un plazo de 12 meses y una tasa de interés contratada de TIIE+1.10. Con respecto al saldo de la deuda pública del Gobierno del Estado correspondiente al FOVISSSTE, se informa que ésta asciende a diciembre de 2016 a 6.2 millones de pesos, misma que se integra de la siguiente manera: 3.6 millones de pesos corresponden al adeudo reconocido por el Gobierno del Estado y 2.6 millones de pesos corresponden al adeudo avalado por el gobierno estatal, correspondiente a la deuda reconocida por los cinco municipios ante el FOVISSSTE. Durante este trimestre se informa que estos saldos no tuvieron movimiento debido a que el Gobierno del Estado se encuentra actualmente validando con el FOVISSSTE el ajuste de los intereses aplicados a los pagos efectuados conforme al Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago celebrado en 2001 entre el Gobierno del Estado y el ISSSTE-FOVISSSTE, para proceder a la firma del finiquito del convenio.

ORIGINAL SALDO POR SALDO POR VARIACION FECHA DEL No. DE INSCRIP. TASA PORCENTAJE DE FECHA

DEUDOR ACREEDOR CONTRATADO PAGAR EN PESOS PAGAR EN PESOS DEL CONTRATO DE LA DE PARTICIPACIONES/ DE DESTINO

EN PESOS AL 30/SEP/2016 AL 31/DIC/2016 TRIMESTRE Y/O CONVENIO S.H.C.P. INTERES FUENTE DE PAGO VENCIMIENTO

Financiamientos a

Largo Plazo 2,293,774,569.00 1,582,515,560.78 1,579,762,404.64 (2,753,156.14)

Gob. del Edo. Banamex 887,000,000.00 882,668,526.60 881,132,918.14 (1,535,608.46) 25-feb-15 P03-0315018 TIIE+0.65 9.98% del FGP del Edo. Sin comisiones ni accesorios 28-mar-35 Refinanciamiento en 2015

Gob. del Edo. Banobras 730,000,000.00 699,847,034.18 698,629,486.50 (1,217,547.68) 26-mar-15 P03-0315027 TIIE+0.90 9.00% del FGP del Edo. Sin comisiones ni accesorios 26-mar-35 Refinanciamiento en 2015

Gob. del Edo. Banobras 1/ 676,774,569.00 0.00 0.00 0.00 01-sep-16 P03-0916039 Por determinar 2/ 7.80% del FGP del Edo. Sin comisiones ni accesorios 3/ Inversión Pública Productiva (Bono Cupón Cero)


Plazo 560,000,000.00 360,000,000.00 560,000,000.00 200,000,000.00

Gob. del Edo. Interacciones 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00 0.00 13-sep-16 S/N TIIE+1.40 Ingresos Propios Por gestión interna y mantenimiento 12-sep-17 Cubrir necesidades de liquidez de carácter temporal

Bancomer 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 15-dic-16 5/ TIIE+1.10 Ingresos Propios Por apertura 15-dic-17 Cubrir necesidades de liquidez de carácter temporal

ISSSTE-FOVISSTE 4/ 130,000,000.00 6,229,009.97 6,229,009.97 0.00

Gob. del Edo. Convenio Fovissste 69,550,065.00 3,592,403.39 3,592,403.39 0.00 27-jul-01 S/N CPP Ingresos Propios Sin comisiones ni accesorios Abr-15 Reconocimiento de deuda en 2001

Ayto. La Paz Convenio Fovissste 30,945,038.00 1,395,245.92 1,395,245.92 0.00 27-jul-01 S/N CPP Ingresos Propios Sin comisiones ni accesorios Abr-15 Reconocimiento de deuda en 2001

Ayto. Comondú Convenio Fovissste 14,353,443.00 669,759.82 669,759.82 0.00 27-jul-01 S/N CPP Ingresos Propios Sin comisiones ni accesorios Abr-15 Reconocimiento de deuda en 2001

Ayto. Mulegé Convenio Fovissste 6,070,855.00 228,055.39 228,055.39 0.00 27-jul-01 S/N CPP Ingresos Propios Sin comisiones ni accesorios Abr-15 Reconocimiento de deuda en 2001

Ayto. Loreto Convenio Fovissste 1,810,592.00 50,302.00 50,302.00 0.00 27-jul-01 S/N CPP Ingresos Propios Sin comisiones ni accesorios Abr-15 Reconocimiento de deuda en 2001

Ayto. Los Cabos Convenio Fovissste 7,270,007.00 293,243.45 293,243.45 0.00 27-jul-01 S/N CPP Ingresos Propios Sin comisiones ni accesorios Abr-15

Notas:

1/ Financiamiento celebrado con Banobras el 1 de septiembre de 2016, destinado a inversión pública productiva consistente en obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo Federal y aprobadas por el Fondo de Des

Este financiamiento no se ha dispuesto al 31 de diciembre de 2016 y no representará para el Gobierno del Estado el compromiso de amortizar capital, debido a que éste será pagado en su totalidad, en su fecha de vencimiento, con los recursos provenientes





5/ El contrato de crédito se encuentra en proceso de inscripción ante el Registro Público Único que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE SEPTIEMBRER DE 2016 A DICIEMBRE DE 2016

Estado Analítico de la Deuda

Deuda Pública

ORIGINAL SALDO POR FECHA DEL No. DE INSCRIP. TASA DE PORCENTAJE DE FECHA

DEUDOR ACREEDOR CONTRATADO PAGAR EN PESOS CONTRATO DE LA INTERES PARTICIPACIONES/ DE DESTINO

EN PESOS AL 31/DIC/2016 Y/O CONVENIO S.H.C.P. CONTRATADA FUENTE DE PAGO VENCIMIENTO

Financiamientos a

Largo Plazo 2,293,774,569.00 1,579,762,404.64

Gob. del Edo. Banamex 887,000,000.00 881,132,918.14 25-feb-15 P03-0315018 TIIE+0.65 9.98% del FGP del Edo. Sin comisiones ni accesorios 28-mar-35 Refinanciamiento en 2015

Gob. del Edo. Banobras 730,000,000.00 698,629,486.50 26-mar-15 P03-0315027 TIIE+0.90 9.00% del FGP del Edo. Sin comisiones ni accesorios 26-mar-35 Refinanciamiento en 2015

Gob. del Edo. Banobras 1/ 676,774,569.00 0.00 01-sep-16 P03-0916039 Por determinar 2/ 7.80% del FGP del Edo. Sin comisiones ni accesorios 3/ Inversión Pública Productiva (Bono Cupón Cero)


Plazo 560,000,000.00 560,000,000.00

Gob. del Edo. Interacciones 360,000,000.00 360,000,000.00 13-sep-16 S/N TIIE+1.40 Ingresos Propios Por gestión interna y mantenimiento 12-sep-17 Cubrir necesidades de liquidez de carácter temporal

Bancomer 200,000,000.00 200,000,000.00 15-dic-16 5/ TIIE+1.10 Ingresos Propios Por apertura 15-dic-17 Cubrir necesidades de liquidez de carácter temporal

ISSSTE-FOVISSTE 4/ 130,000,000.00 6,229,009.97

Gob. del Edo. Convenio Fovissste 69,550,065.00 3,592,403.39 27-jul-01 S/N CPP Ingresos Propios Sin comisiones ni accesorios Abr-15 Reconocimiento de deuda en 2001

Ayto. La Paz Convenio Fovissste 30,945,038.00 1,395,245.92 27-jul-01 S/N CPP Ingresos Propios Sin comisiones ni accesorios Abr-15 Reconocimiento de deuda en 2001

Ayto. Comondú Convenio Fovissste 14,353,443.00 669,759.82 27-jul-01 S/N CPP Ingresos Propios Sin comisiones ni accesorios Abr-15 Reconocimiento de deuda en 2001

Ayto. Mulegé Convenio Fovissste 6,070,855.00 228,055.39 27-jul-01 S/N CPP Ingresos Propios Sin comisiones ni accesorios Abr-15 Reconocimiento de deuda en 2001

Ayto. Loreto Convenio Fovissste 1,810,592.00 50,302.00 27-jul-01 S/N CPP Ingresos Propios Sin comisiones ni accesorios Abr-15 Reconocimiento de deuda en 2001

Ayto. Los Cabos Convenio Fovissste 7,270,007.00 293,243.45 27-jul-01 S/N CPP Ingresos Propios Sin comisiones ni accesorios Abr-15

Notas:

1/ Financiamiento celebrado con Banobras el 1 de septiembre de 2016, destinado a inversión pública productiva consistente en obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo Federal y aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

Este financiamiento no se ha dispuesto al 31 de diciembre de 2016 y no representará para el Gobierno del Estado el compromiso de amortizar capital, debido a que éste será pagado en su totalidad, en su fecha de vencimiento, con los recursos provenientes de la redención de un Bono denominado





5/ El contrato de crédito se encuentra en proceso de inscripción ante el Registro Público Único que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

DEUDA PUBLICA DIRECTA E INDIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ORIGINAL SALDO PORDEUDOR ACREEDOR CONTRATADO PAGAR EN PESOS

EN PESOS AL 31/DIC/2016

GOB. EDO. 2,923,324,634.00 2,143,354,808.03Obligaciones a Corto Plazo 560,000,000.00 560,000,000.00Financiamientos a Largo Plazo 2,293,774,569.00 1,579,762,404.64Convenio Fovissste 69,550,065.00 3,592,403.39

2,923,324,634.00 2,143,354,808.03

TOTAL AYUNTAMIENTOS 60,449,935.00 2,636,606.58

AYTO. LA PAZ 30,945,038.00 1,395,245.92Convenio Fovissste 30,945,038.00 1,395,245.92

AYTO. DE COMONDU 14,353,443.00 669,759.82Convenio Fovissste 14,353,443.00 669,759.82

AYTO. DE MULEGE 6,070,855.00 228,055.39Convenio Fovissste 6,070,855.00 228,055.39

AYTO. DE LOS CABOS 7,270,007.00 293,243.45Convenio Fovissste 7,270,007.00 293,243.45

AYTO DE LORETO 1,810,592.00 50,302.00Convenio Fovissste 1,810,592.00 50,302.00

60,449,935.00 2,636,606.58

2,983,774,569.00 2,145,991,414.61

D E U D A I N D I R E C T A (CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO)

D E U D A D I R E C T A DEL GOBIERNO DEL ESTADO


TOTAL DE DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

TOTAL DE DEUDA INDIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ORIGINAL SALDO POR FECHA DEL No. DE INSCRIP. TASA DE PORCENTAJE DE FECHA DEUDOR ACREEDOR CONTRATADO PAGAR EN PESOS CONTRATO O ACTA DE LA INTERES PARTICIPACIONES/ DE DESTINO


OBLIGACIONES ACORTO PLAZO 560,000,000.00 560,000,000.00

GOB. EDO. Interacciones 360,000,000.00 360,000,000.00 13-sep-16 S/N TIIE+1.40 Ingresos Propios 12-sep-17 Cubrir necesidades de liquidez de carácter temporalGOB. EDO.Bancomer 200,000,000.00 200,000,000.00 15-dic-16 5/ TIIE+1.10 Ingresos Propios 15-dic-17 Cubrir necesidades de liquidez de carácter temporal

FINANCIAMIENTOS ALARGO PLAZO 2,293,774,569.00 1,579,762,404.64

GOB. EDO.Banamex 887,000,000.00 881,132,918.14 25-feb-15 P03-0315018 TIIE+0.65 9.98% del FGP del Edo. 28-mar-35 Refinanciamiento en 2015GOB. EDO.Banobras 730,000,000.00 698,629,486.50 26-mar-15 P03-0315027 TIIE+0.90 9.00% del FGP del Edo. 26-mar-35 Refinanciamiento en 2015GOB. EDO.Banobras 1/ 676,774,569.00 0.00 01-sep-16 P03-0916039 Por determinar 2/ 7.80% del FGP del Edo. 3/ Inversión Pública Productiva (Bono Cupón Cero)

OTROS PASIVOS 69,550,065.00 3,592,403.39GOB. EDO.Convenio Fovissste 4/ 69,550,065.00 3,592,403.39 27-jul-01 S/N CPP Ingresos Propios Abr-15 Reconocimiento de deuda en 2001

TOTAL 2,923,324,634.00 2,143,354,808.03Notas: 1/ Financiamiento celebrado con Banobras el 1 de septiembre de 2016, destinado a inversión pública productiva consistente en obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo Federal y aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Este financiamiento no se había dispuesto al 31 de diciembre de 2016 y no representará para el Gobierno del Estado el compromiso de amortizar capital, debido a que éste será pagado en su totalidad, en su fecha de vencimiento, con los recursos provenientes de la redención de un Bono denominado Cupón Cero, colocado en el mercado financiero por el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC). 2/ La tasa de interes se conocerá al momento de su disposición. 3/ Doce años a partir de la fecha de la primera disposición. 4/ Deuda reconocida ante FOVISSSTE mediante convenio firmado en julio de 2001, la cual se encuentra actualmente en proceso de conciliación para finiquito. 5/ A la fecha del reporte el contrato de crédito se encuentra en proceso de inscripción ante el Registro Público Único que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

DEUDA PUBLICA DIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACREEDOR H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

ORIGINAL SALDO POR FECHA DEL No. DE INSCRIP. TASA DE PORCENTAJE DE FECHA DEUDOR ACREEDOR CONTRATADO PAGAR PESOS CONTRATO O ACTA DE LA INTERES PARTICIPACIONES/ DE DESTINO


OTROS PASIVOS 30,945,038.00 1,395,245.92AYTO. LA PAZ Convenio Fovissste 1/ 30,945,038.00 1,395,245.92 27-jul-01 S/N CPP Ingresos Propios Abr-15 Reconocimiento de deuda en 2001

TOTAL 30,945,038.00 1,395,245.92 1/ Deuda reconocida ante FOVISSSTE mediante convenio firmado en julio de 2001, la cual se encuentra actualmente en proceso de conciliación para finiquito.

DEUDA PUBLICA INDIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016



OTROS PASIVOS 14,353,443.00 669,759.82AYTO. COMONDU Convenio Fovissste 1/ 14,353,443.00 669,759.82 27-jul-01 S/N CPP Ingresos Propios Abr-15 Reconocimiento de deuda en 2001

TOTAL 14,353,443.00 669,759.82 1/ Deuda reconocida ante FOVISSSTE mediante convenio firmado en julio de 2001, la cual se encuentra actualmente en proceso de conciliación para finiquito.

DEUDA INDIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016ACREEDOR H. AYUNTAMIENTO DE COMONDU



OTROS PASIVOS 6,070,855.00 228,055.39AYTO. MULEGE Convenio Fovissste 1/ 6,070,855.00 228,055.39 27-jul-01 S/N CPP Ingresos Propios Abr-15 Reconocimiento de deuda en 2001


DEUDA INDIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016ACREEDOR H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE



OTROS PASIVOS 7,270,007.00 293,243.45AYTO. LOS CABOS Convenio Fovissste 1/ 7,270,007.00 293,243.45 27-jul-01 S/N CPP Ingresos Propios Abr-15 Reconocimiento de deuda en 2001


DEUDA INDIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016ACREEDOR H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS



OTROS PASIVOS 1,810,592.00 50,302.00AYTO. LORETO Convenio Fovissste 1/ 1,810,592.00 50,302.00 27-jul-01 S/N CPP Ingresos Propios Abr-15 Reconocimiento de deuda en 2001


DEUDA INDIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016ACREEDOR H. AYUNTAMIENTO DE LORETO

Deuda a Corto y Largo Plazo

Deuda Pública

ORIGINAL SALDO AL

CONTRATADO 31/12/2016

Financiamientos a Largo Plazo $2,363,324,634 $1,583,354,808

Banca Comercial $2,293,774,569 $1,579,762,405

Convenio Fovissste $69,550,065 $3,592,403

Obligaciones a Corto Plazo $560,000,000 $560,000,000

Banca Comercial $560,000,000 $560,000,000

Otros Pasivos Indirectos a largo plazo $60,449,935 $2,636,607

Convenio Fovissste (municipios) $60,449,935 $2,636,607

Totales $2,983,774,569 $2,145,991,415

LINEA DE SALDO PROMEDIO SALDO AL

FACTORAJE APLICADO A FACTORAJE 31/12/2016

Crediproveedores BBVA Bancomer $200,000,000 $100,857,440 $174,456,504

Totales $200,000,000 $100,857,440 $174,456,504

CONCEPTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SURDEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO Y CORTO PLAZO

CONCEPTO

CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Fuentes de Financiamiento

Deuda Pública


FUENTES SALDO POR

DEUDOR ACREEDORES DE PAGAR EN PESOS

FINANCIAMIENTOS AL 31/DIC/2016

Banca Comercial 2,853,774,569.00 2,139,762,404.64

GOB. EDO. BANAMEX 887,000,000.00 881,132,918.14

GOB. EDO. BANOBRAS 730,000,000.00 698,629,486.50

GOB. EDO. BANOBRAS 676,774,569.00 0.00

GOB. EDO. INTERACCIONES 360,000,000.00 360,000,000.00

GOB. EDO. BANCOMER 200,000,000.00 200,000,000.00

TOTAL 2,853,774,569.00 2,139,762,404.64

FUENTES DE FINANCIAMIENTOS

Endeudamiento Neto (Financiamientos Menos Amortización)

de la Deuda Directa

Deuda Pública

FINANCIAMIENTO SALDO POR FINANCIAMIENTO AMORTIZACIÓN ENDEUDAMIENTO SALDO POR

DEUDOR ACREEDORES ORIGINAL PAGAR EN PESOS CONTRATADO EN EN EL EJERCICIO NETO (FINANCIAMIENTO PAGAR EN PESOS DESTINO

CONTRATADO AL 31/DIC/2015 EL EJERCICIO 2016 2016 MENOS AMORTIZACIÓN) AL 31/DIC/2016

Financiamientos a Largo

Plazo 2,293,774,569.00 1,588,731,185.97 0.00 8,968,781.33 -8,968,781.33 1,579,762,404.64GOB. EDO. BANAMEX 887,000,000.00 885,541,433.77 0.00 4,408,515.63 -4,408,515.63 881,132,918.14 Refinanciamiento en 2015

GOB. EDO. BANOBRAS 730,000,000.00 703,189,752.20 0.00 4,560,265.70 -4,560,265.70 698,629,486.50 Refinanciamiento en 2015

GOB. EDO. BANOBRAS 1/ 676,774,569.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inversión Pública Productiva (Bono Cupón Cero)


Plazo 1,440,000,000.00 0.00 1,440,000,000.00 880,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00GOB. EDO. INTERACCIONES 360,000,000.00 0.00 360,000,000.00 0.00 360,000,000.00 360,000,000.00 Cubrir necesidades de liquidez de carácter temporal

GOB. EDO. BANCOMER 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 Cubrir necesidades de liquidez de carácter temporal

GOB. EDO. INTERACCIONES 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00 0.00 Cubrir necesidades de liquidez de carácter temporal



TOTAL 3,733,774,569.00 1,588,731,185.97 1,440,000,000.00 888,968,781.33 551,031,218.67 2,139,762,404.64Notas:

1/ Financiamiento celebrado con Banobras el 1 de septiembre de 2016, destinado a inversión pública productiva consistente en obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo Federal y

aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Este financiamiento no se había dispuesto al 31 de diciembre de 2016 y no representará para el Gobierno del Estado el compromiso de amortizar capital, debido a que

éste será pagado en su totalidad, en su fecha de vencimiento, con los recursos provenientes de la redención de un Bono denominado Cupón Cero, colocado en el mercado financiero por el Fondo de Reconstrucción de

Entidades Federativas (FONREC).


ENDEUDAMIENTO NETO (FINANCIAMIENTOS MENOS AMORTIZACIÓN) DE LA DEUDA PUBLICA

Intereses de la Deuda

Deuda Pública

INTERESES

DEUDOR ACREEDORES EN EL EJERCICIO

SALDO POR PAGAR EN

PESOS AL 31/DIC/2016

2016

1,579,762,404.64 82,194,243.87

GOB. EDO. 881,132,918.14 44,770,218.70

GOB. EDO. 698,629,486.50 37,424,025.17

GOB. EDO. 0.00 0.00

560,000,000.00 23,943,901.87

GOB. EDO. 360,000,000.00 4,376,513.00

GOB. EDO.

Financiamiento a Largo Plazo BANAMEX

BANOBRAS

BANOBRAS (Cupon Cero) 1/

Obligaciones a Corto Plazo INTERACCIONES BANCOMER

200,000,000.00 0.00

GOB. EDO. 0.00 10,135,595.70

GOB. EDO. 0.00 7,555,342.16

GOB. EDO.

INTERACCIONES INTERACCIONES

INTERACCIONES 0.00 1,876,451.01

3,592,403.39 0.00

GOB. EDO.

Adeudo Reconocido en 2001 ISSSTE-

FOVISSSTE 3,592,403.39 0.00

TOTAL 2,143,354,808.03 106,138,145.74

1/ Éste financiamiento no reporta pago de intereses porque aún no se había dispuesto al 31 de diciembre de 2016.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR INTERESES DE

LA DEUDA PUBLICA

informe de la deuda pÚblica estatalsecfin.bcs.gob.mx/fnz/wp-content/themes/fnz_bcs/assets... ·...

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