INFORME DE GESTION JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA VIGENCIA 2016

Administración

Myriam Patricia Beleño Duran Gerente

Jhonatan Delgado Secretario

Juan Carlos Muriel Barreto Contador

Jairo Gutiérrez Pérez Tesorero

Junta Directiva

Presidente : Biviana Vargas Rojas Vicepresidente: Iván Morantes Mojica Secretario: Gustavo Beltrán Jiménez Suplentes: Helmy Enciso Benítez María Angélica Moreno Nauren Callejas García

Comité de Control Social

Presidente: Daniel Ernesto Fon seca Ramírez Vicepresidente: Andrea Katherine Barrera Bernal Suplentes: Andrea Martínez Calvo Lina Esperanza Escobar Rodríguez

Revisoría Fiscal

Principal: Juan Harbey Mora Suplente: Tatiana Morales

Congroup Ltda. Consultores

INFORME DE GESTION JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA VIGENCIA 2016

El Fondo de Empleados del Departamento Administrativo de la Función Pública FONDAFUP se permite saludar a los Asociados y expresarles un caluroso y sincero agradecimiento por el apoyo a la gestión del Fondo de Empleados en la vigencia 2016. Es importante resaltar el compromiso de la Gerencia en compañía de la Junta Directiva por proteger los intereses del Fondo de Empleados, garantizando la liquidez y la prestación de los servicios de forma oportuna y ceñida a las normas que lo rigen, para lo cual se contó con el acompañamiento y asesoría de la Revisoría Fiscal. A continuación damos a conocer el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2016, en el que se reflejan los resultados sociales, económicos y financieros de FONDAFUP

1. Gestión General Con el fin de propender por el bienestar social de los asociados se llevaron a cabo las siguientes actividades: Se actualizaron los convenios para el año 2016 de COOSERPARK,

KENZO JEANS, PANAMERICANA, JOE BANANAS, JUMBO, GARVI, AMWAY, ALKOSTO, AGENCIA DE VIAJES AGUILA.

Se entregaron para el día de la mujer y del hombre un pequeño detalle para conmemorar la fecha.

Se entregaron para el día de la madre y del padre un pequeño detalle para conmemorar la fecha.

Se realizó por parte de la Junta Directiva y la Gerencia gestionar un obsequio para el fin de año que fue entregado a cada uno de los asociados una Ancheta Navideña.

Se realizó una (1) rifa por parte de la Gerencia y la Junta Directiva

obteniéndose el siguiente resultado:

Rifa: Para el día del Amor y la Amistad del día 10 de septiembre del 2016

Premio Mayor: Número 292 $1.300.000.oo ganador FREDDY SANCHEZ Oficina Jurídica; Primer Seco: Número 486 $300.000.oo ganadora MYRIAM P. BELEÑO DURAN, Gerencia y Segundo Seco: Número 151, por $200.000.oo ganador EFREN RICO GARCIA, oficina Subdirección. Se otorgaron 54 auxilios de $20.000.oo a cada uno de los asociados que renovaron el seguro Exequial con Cooserpark para el año 2016.

Se está tramitando desde hace seis (6) meses ante Colpensiones nuevamente la solicitud del código para los descuentos de nuestros afiliados que salen pensionados y quieren seguir siendo socios de FONDAFUP.

Se otorgaron tres auxilios funerarios a los siguientes asociados: Anderson Mauricio Pineda Vanegas de ½ salario mínimo legal vigente

por el fallecimiento de su señora Madre. Olga Lucia Echeverri Cardona de ½ salario mínimo legal vigente por

el fallecimiento de su señora Madre. Gladys Plazas Muñoz, de ½ salario mínimo legal vigente por el

fallecimiento de su señor Padre. Dentro de los logros en la gestión de la vigencia se destacan los

siguientes:

o El Fondo en compañía del Contador y la Gerencia y personal del sistema de Jorjweb, quien nos han prestado una eficiente participación en el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que se han venido actualizando durante el año de 2016, fecha en la cual debemos tener

en cuenta para el 1º de enero del 2017, el cual el contador presentara el Informe contable con estas nuevas normas.

o Los Estados Financieros de la entidad se preparaban de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y con normas impartidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

o Se está cumpliendo con la información del manual del sistema integral de prevención y control de riesgos asociados contra el lavado de activos y financiación del terrorismo (SIPLAFT) en cumplimiento de lo establecido en las Leyes 526 de 1999, 599 de 2000, 1108 del 2006, 1121 del 2006, Decreto 663 de 1993, Documento Compes 3793 de 2013 y Circular Externa 006 de 2014.

o Se renovaron los depósitos de Bancoldex a 360 días, los cuales les han dado al Fondo una excelente rentabilidad, esto se hizo debido a que hubo en el presente año mucha abstención de los asociados para endeudarse y otros ya se encontraban sin capacidad de endeudamiento los cuales lo pueden apreciar en el Balance General del 31 de diciembre de 2016.

o Se renovó el certificado de Fiduciaria Alianza para la protección de Liquidez del Fondo.

o Se realizó la actualización de los seguros de los funcionarios del Fondo para el manejo y el seguro de incendio de la Oficina de Fondafup.

o Los cheques que son girados por el fondo son firmados por el Gerente y el Tesorero, la firma del Presidente o Vicepresidente en caso de no estar la Gerencia, ya que las firmas principales son la del Tesorero y la Gerencia.

o Todos los créditos autorizados por el Fondo siempre van avalados por el Gerente, y en caso de requerir la autorización del Comité de Crédito ellos los refrendan en la reunión para su correspondiente giro.

o Se dio cumplimento a todos los pagos de impuestos de Fondafup y el pago de la administración del edificio donde funciona la Oficina de Fondo al igual que el Impuesto predial.

o El Fondo se encuentra al día con la información acerca de impuestos,

información exógena e Información a la Superintendencia de Economía Solidaria, así como el pago de Seguridad Social y Parafiscal. Igualmente se ha dado cumplimiento en forma oportuna de acuerdo a las fechas de presentación estipulada en los calendarios tributarios señalados para tal fin.

o En cuanto a la legalización del Control de Legalidad con la

Superintendencia de Economía Solidaria, a la fecha se encuentra al día el año 2015, ya que la Gerencia realizó el trámite respectivo ante dicha entidad.

o Respecto al lote del Cementerio de la Inmaculada, se encuentra en la actualidad pendiente de tomar alguna determinación al respecto por parte de la Junta y la Gerencia o autorización de la Asamblea General de acuerdo a lo que se les ha informado al respecto.

o La página web del Fondo en la actualidad se encuentra al día para ser consultada por los asociados.

Balance Económico

A 31 de diciembre de 2016, el Fondo de Empleados FONDAFUP contaba con 113 asociados. A continuación se relacionan los ingresos y retiros sucedidos en la vigencia del 2016, ya que diez (10) fueron aceptados y su primer descuento se realizara en el mes de enero del presente año: INGRESOS: Durante la vigencia del 2016 se afiliaron 39 asociados así:

1 MARTA JUZGA LUGO ENERO 2016

2 LADY YADIRA VELASQUEZ PEREA ENERO 2016

3 DEYSI ASTRID MORALES CORBA ENERO 2016

4 MARY WILCHEZ GARCIA FEBRERO 2016

5 LILIANA MIRANDA MIRANDA FEBRERO 2016

6 LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ FEBRERO 2016

7 OIRIS OLMOS SOSA FEBRERO 2016

8 JHONATAN FABIAN DELGADO VARGAS FEBRERO 2016

9 EDWIN SILVA CARREÑO MARZO 2016

10 DIANA PATRICIA BERMUDEZ CETINA MARZO 2016

11 MARIBEL CALDERON QUINTERO MARZO 2016

12 ESNEDA GAMBOA MALAGON ABRIL 2016

13 LEONARDO FABIO CALDERON BARRIOS ABRIL 2016

14 JOHANY FABIAN TORRES APARICIO JUNIO 2016

15 PAOLA YOHANA MORENO VEGA JUNIO 2016

16 JULIO CESAR RESTREPO SALAZAR JUNIO 2016

17 CLAUDIA PATRICIA JAIMES VERA JUNIO 2016

18 ANDERSON MAURICIO PINEDA VANEGAS JUNIO 2016

19 GINNA ZABRANSKY RODRIGUEZ JUNIO 2016

20 JENNY PAOLA MENDOZA SOLANO JULIO 2016

21 IVAN CAMILO ERAZO RODRIGUEZ JULIO 2016

22 FABIAN ORLANDO MARTINEZ GAMBOA JULIO 2016

23 JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO JULIO 2016

24 DIANA HAIBLEIDY SASTOQUE BELTRAN JULIO 2016

25 RAFAEL RIVEROS PIZON AGOSTO 2016

26 CARLOS ALBERTO VARGAS LANZA AGOSTO 2016

27 JENNIFFER CALDERON MENDEZ AGOSTO 2016

28 VIVIANA MARCELA MORENO DUQUE AGOSTO 2016

29 PAULA ANDREA ARIAS ARIAS AGOSTO 2016

30 LUIS FELIPE ADAMES MORALES AGOSTO 2016

31 RAFAEL HUMBERTO RODRIGUEZ BARRIOS SEPTIEMBRE 2016

32 AMPARO LUNA MATALLANA OCTUBRE 2016

33 CARMENZA ALARCON MENDOZA DICIEMBRE 2016

34 CATALINA GUTIERREZ LOPEZ DICIEMBRE 2016

35 FREDDY SANCHEZ TRUJILLO DICIEMBRE 2016

36 ANGELICA MARIA GONZALEZ LOZADA DICIEMBRE 2016

37 MONGUI GUTIERREZ VARGAS DICIEMBRE 2016

38 SANDRA MILENA RAMIREZ OSORIO DICIEMBRE 2016

39 MAYRA GISELLE CASTELLANOS CAQUEZA DICIEMBRE 2016

Durante la vigencia del 2016 se retiraron 26 asociados así:

No. RETIRO AÑO 2016 MES DE RETIRO

1 CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ ENERO 2016

2 ANGELICA MARIA GUZMAN CAÑON ENERO 2016

3 DIANA MARIA CALDAS ENERO 2016

4 ALEJANDRO LOBO SAGRE FEBRERO 2016

5 FABIAN ORLANDO MARTINEZ GAMBOA FEBRERO 2016

6 ESNEDA GAMBOA MALAGON FEBRERO 2016

7 ALEJANDRO GIRALDO MOLINA MARZO 2016

8 SANDY KARINA LEON RINCON MARZO 2016

9 DANIEL ERNESTO FONSECA RAMIREZ JUNIO 2016

9 GERSON ENRIQUE CARRILLO GELVER JUNIO 2016

10 MARIA PIEDAD SISA OLAYA JULIO 2016

11 JOSE ANGEL TORRES BENJUDEA JULIO 2016

12 CARLOS ALBERTO GOMEZ MEDINA JULIO 2016

13 DIANA CAROLINA OSORIO MENESES JULIO 2016

14 NAUREN CALLEJAS GARCIA JULIO 2016

15 YUDY MARCELA CASTILLO ANGEL JULIO 2016

16 EDWUIN SILVA CARREÑO AGOSTO 2016

17 VIVIANA ANGELICA PEÑA MORENO AGOSTO 2016

18 SANDRA MARTINEZ CAMARGO AGOSTO 2016

19 GUSTAVO EDILBERTO BELTRAN J. AGOSTO 2016

20 FREDDY RAMIRO PUENTES MORENO AGOSTO 2016

21 HILDA RAMIREZ VILLEGAS AGOSTO 2016

22 BIVIANA VARGAS ROJAS OCTUBRE 2016

23 LILIANA MIRANDA MIRANDA OCTUBRE 2016

24 MARCELA PAOLA ALVARADO MEJIA OCTUBRE 2016

25 ADRIANA KATHERINE DAZA SIERRA OCTUBRE 2016

26 ESTEFANIA APRAEZ JURADO DICIEMBRE 2016

De acuerdo con la anterior relación de los asociados retirados podemos observar que en la mayoría de los casos, los retiros obedecieron a la desvinculación definitiva del DAFP de algunos funcionarios que venían Importantes, otros por adquisición de vivienda y otros por estar comprometidos con el 50% de su salario. A pesar de esta situación, la gestión que hizo la Gerencia en el año para recuperar los asociados retirados con los nuevos funcionarios se alcanzó a superar la diferencia con éxito, se logró la afiliación de Asociados como se reflejan en el cuadro de nuevos asociados los cuales ingresaron con aportes del 3%, 5% de la planta del Dafp y la planta temporal.

2.1 Comportamiento de los créditos

El número de créditos tramitados y gestionados durante la vigencia fue de doscientos cincuenta y tres (253), los cuales tuvieron el siguiente comportamiento:

De acuerdo a la gráfica que les presentamos podemos apreciar que el crédito rápido siempre tiene mayor rotación en el año a pesar de que fueron sancionados 14 asociados con este crédito, siguiéndole el crédito ordinario, el especial, el extra cupo, nuevo asociado, prima de servicios, acuerdos de pago, mercancías, variedades y calamidad doméstica. Debemos anotar que los acuerdos de pagos fueron celebrados durante la vigencia y al 31 de diciembre del 2016, estos quedaron saneados y no tenemos deudores al respecto.

1. Situación Financiera

CALAMIDAD DOMESTICA

VARIEDADES

MERCANCIA

ACUERDOS DE PAGO

PRIMA DE SERVICIOS

NUEVO ASOCIADO

EXTRACUPO

ESPECIAL

ORDINARIO

RÁPIDO

1

1

5

7

12

19

28

42

46

92

NÚMERO DE CRÉDITOS

La información Contable y Financiera del Fondo de empleados se encuentra acorde a lo estipulado en el Decreto 2689 de l993, y a la normatividad de la Superintendencia de Economía Solidaria, así como las verificaciones realizadas por parte de la firma Congroup Ltda., quien lleva la Revisoría Fiscal del Fondo; cabe anotar que los libros de Actas de Junta Directiva y Comité de Crédito se encuentran actualizados hasta el mes de Diciembre de 2016. 3.1 Inversiones

Comprende las inversiones representadas en títulos valores y demás

documentos negociables adquiridos, a cargo de otros entes económicos, conservados con el fin de obtener ingresos fijos o variables, con la finalidad

De mantener una reserva secundaria de liquidez o cumplir con disposiciones legales, según el Decreto 790 de 2003 3.2 Cartera de créditos asociados Comprende los créditos concedidos y entregados por la entidad a sus asociados bajo las distintas modalidades de crédito autorizadas mediante Resolución 001 de julio de 2012, en desarrollo del giro normal de sus operaciones. La cartera se clasifica de acuerdo con la naturaleza de la garantía que la ampara, en el Fondo de Empleados corresponde a créditos con garantías admisibles, esto es, además de los aportes del deudor se cuenta con la firma de la libranza.

La cuenta Provisión Cartera de Asociados, representa la asignación que el Fondo de Empleados provisiona para cubrir posibles pérdidas en recuperación de la cartera y se constituye de acuerdo con las normas legales vigentes. El Fondo debe mantener como mínimo el 1% del total de la cartera por estar clasificada en categoría A, es decir de riesgo normal.

3.3 Depósitos de ahorro permanente Refleja el saldo de los Depósitos pagados por los Asociados sobre los cuales se liquidan rendimientos, el saldo a 31 de Diciembre de 2016 es el siguiente:

3.4 Patrimonio Corresponde a los aportes ordinarios y extraordinarios que efectúan los asociados al Fondo, más el incremento que se presenta por la distribución del 50% de los excedentes del ejercicio anterior de acuerdo a aprobado por la Asamblea General, de igual forma hacen parte de este grupo los saldos

por reservas, fondos de destinación específica y el superávit por valorización de activos.

3.5 Ingresos, costos y gastos En este grupo se encuentran los ingresos recibidos por el giro ordinario de las operaciones del Fondo, de igual forma se discriminan los gastos producto de las actividades realizadas y necesarias para el desarrollo de sus actividades ordinarias.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

3.6 Excedentes del ejercicio Para el año 2015 se obtuvieron unos excedentes de $1.730.037.oo gracias a la gestión realizada por la gerente en la colocación de créditos y la colaboración de los asociados en las actividades programadas, en el año 2016 se obtuvimos unos excedentes de $2.717.251.oo teniendo una dificultad por el retiro de varios asociados antiguos y lograr recuperar algunos de los retirados.

No siendo otro el motivo del presente informe se firma por el Presidente de la Junta y la Gerencia. Original (Fdo.) Original (Fdo.) HELMY ENCISO BENITEZ Myriam P. Beleño Duran Presidente Junta Directiva Gerente Fondafup