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INFORMEDEGESTIÓNADICIEMBREDE2017EMCALIEICEESP

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INFORMEDEGESTIÓNEMCALIE.I.C.EE.S.P.

VIGENCIA2017


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TABLADECONTENIDO Página1.0.Introducción 52.0.PlaneaciónEstratégica 6

2.1.EvolucióndelaEstrategia 63.0.GestiónIntegral(AlcancedelaEstrategiaCorporativa) 8

3.1.GobiernoCorporativo 83.2.GestiónSustentable 93.3.GestiónAmbiental 103.4.Gestióndetecnologíadelainformación 113.5.GestióndelTalentoHumano 133.6.GestiónLogísticadeBienesyServicios 143.7.GestiónAbastecimientoEmpresarial 153.8.GestióndeServicioslegales 15

4.0.GestiónOperacional 204.1PrestacióndeServiciosEnergéticos 20

4.1.1Compradeenergía 214.1.2.Calidad,ConfiabilidadyDisponibilidaddelservicio 264.1.3.InstalacióndeNuevosServicios 274.1.4.IndicadordeReduccióndePérdidas 28

4.1.5.Acciones,Planes,Programas,Proyectos2017 284.1.6.LogrosAlcanzados 354.1.7.ProyectosEstratégicos2018 364.2.PrestacióndeServiciosdeAcueductoySaneamientoBásico 384.2.1.ProgramaAguadeCalidad,ContinuayDuradera 38

• ÍndicesdecalidaddelAguaProducidayDistribuida 39• FuentesdeAbastecimiento 40

4.2.2.TiempodeAtenciónalDañoenRedMatriz(TADRM) 414.2.3.CargaVertidaAcumuladadeSST 414.2.4.RemocióndeCargaAcumuladadeDBO5 424.2.5.IndicadorReduccióndePérdidasdeAguaPotable 434.2.6.Acciones,Planes,Programas,Proyectos2017 444.2.7.ProyectosEstratégicos2018 56


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4.3.PrestacióndeServiciosdeTelecomunicacionesyConectividad 594.3.1.Clientes 604.3.2.Ventaseinstalacionesporproductos 604.3.3.Participaciónenelmercado 624.3.4.CalidaddelServicio 634.3.5.Acciones,Planes,Programas,Proyectos2017 63

• CableSubmarino 63• EnrutadoresdeBorde(IP) 65• PotenciaciónDataCenter66• NapColombia 66• CachingNetflix–Google 66• RUAV 67• Carrier 67• ConectividadNubes 67• DWDM(DenseWavelengthDivisionMultiplexing) 67

4.3.6.Logrosalcanzadosenel2017 684.3.7proyectos2018 69

5.0.GestiónComercialydeServicioalCliente 705.1.IngresosporServiciosaTerceros 71

• MarketingSocial 72• MarketingdelPortafoliodeServicios 72

5.2.AtencióndeGrandesClientes 735.3.ModelodeComercializacióndeProductosyServicios 73

5.3.1.CiudadesInteligentes 735.3.2.BiosólidoHúmedo 745.3.3.AbonEM 74

5.4.PresenciadeMarca 745.5.JornadasdeCartera“TodosAhorramos,TodosGanamos” 775.6.ReclamosResueltosaFavordelCliente 785.7.PlandeMercadeo 795.8.NiveldeSatisfacción-NSU 795.9.Efectividad,Suspensión,Cortes,ReconexionesyReinstalaciones 805.10.Acciones,Planes,Programas,Proyectos2017 805.11.Proyectos2018 81


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6.0.GestiónEconómicayFinanciera 82

6.1.EstadodeResultadosIntegral 836.2.EstadodeSituaciónFinanciera 856.3.IndicadoresFinancieros 86

6.3.1.IndicadoresdeEstructura 866.3.2.IndicadoresdeEficiencia 876.3.3.IndicadoresdeRentabilidad 88

6.4.ResumenEstadosFinancierosConsolidados 896.5.EstadosFinancierosporUnidaddeNegocio 90 6.5.1.EstadosFinancierosUENEnergía 90

6.5.2.EstadosFinancierosUENAcueductoySaneamiento 916.5.3.EstadosFinancierosUENTelecomunicacionesyConectividad 93

6.6.EstadoEjecucióndelaInversiónPorUnidaddeNegocio946.6.1.EjecucióndelaInversiónUENEnergía 946.6.2.EjecucióndelaInversiónUENAcueductoySaneamiento 95

6.6.3.EjecucióndelaInversiónUENTelecomunicacionesyConectividad 966.7.Acciones,Planes,Programas,Proyectos2017 966.8.Proyectos2018 97

7.0.Conclusiones 98


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1.IntroducciónEmpresasMunicipalesdeCali-EMCALIEICEESP,esunaempresaindustrialycomercialdelEstadodelordenmunicipal,constituidadesde1931,depropiedaddelmunicipiodeSantiagodeCali,queprestasusserviciospúblicosenesteMunicipio,Jamundí,Yumbo,PuertoTejada,ylaszonasruralesdemunicipiosvecinoscomoPalmirayCandelaria.SomosunaempresaprestadoradeserviciospúblicosdeEnergía,Acueducto,SaneamientoBásicoyserviciosdeTelecomunicacionesydeTecnologíadelaInformacióny lasComunicaciones.Cuyarazónprincipales lasatisfaccióndeclientesyusuarios,yelcumplimientodelaofertadevaloratodosnuestrosgruposdeinterés.Esporestarazón,quedespuésde13añosdeintervención,queterminaronenjuniode2013,iniciamosunprocesodeformulacióndelanuevaestrategiacorporativa2013-2017,conelfindefortalecerlasaccionesdemejora, que nos han llevado a replantear los Modelos de Negocio actual, y la búsqueda de estrategiascorporativas, para mejorar día a día en la prestación de los servicios públicos que prestamos; comorespuestaalafidelidadylealtaddenuestrosclientes.El2017,fueunañofundamentalparaellogrodelosresultadosesperados,siendoelañodelaculminacióndelPlanEstratégico,conresultadosqueseríanimposiblesdealcanzar,sinelapoyoycompromisodelEquipoDirectivoydelTalentoHumanode laempresa.Con laproyecciónde unaMEGA,definidaen términosdeMargenEbitda,lacualsealcanzóenun86%,yelcumplimientodeproyectosestratégicos,quecontribuyeronalmejoramientodelacalidaddevidadeloshabitantesdenuestraciudadylaRegión.Los resultados se presentarán a través de la Gestión Integral (Macroproceso de Soporte Empresarial), laGestiónOperativa(MacroprocesosMisionales),laGestiónComercial(MacroprocesodegestiónComercialyde Servicio al Cliente) y laGestión Económica y Financiera, comoeje transversal, donde se consolidan losresultadosfinancierosdelaempresa.


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Igualmente, este informe plantea algunos de los proyectos estratégicos para la vigencia 2018, con loscualessebuscacontinuarconeldesarrollodeestrategias,quellevenaEmcaliaalcanzarlarentabilidadylasostenibilidadesperadaenunperiodode6años.2.0.PlaneaciónEstratégica

2.1.EvolucióndelaEstrategia

La Estrategia Corporativa define la alineación y ajuste del Modelo de Operación por Procesos (MOP), laalineaciónyajustedelaestructuraorganizacional,eigualmenteelajustealmanualdefunciones,buscandosiempre laeficienciade lagestiónempresarialy laarmonizacióncon losvalorescorporativos,detal formaqueseevidencienlosresultadosdecombinargestiónoperativa,conlacadenadevalor,paralaconsecucióndelosobjetivosestratégicoscorporativos. Comoresultadodealgunosdelosajustesmencionados,sediolaincorporaciónenelModelodeOperaciónpor Procesos, del Subproceso de Desarrollo de Negocios con el fin de consolidar nuevos y/o mejoradosproductosyserviciosapartirdelaadquisióny/ogeneracióndeconocimiento,elSubprocesodeInnovaciónyPMO, para contribuir a la consolidación de actividades, a través del establecimiento y adopción de lasmejores prácticas en formulación, evaluación, ejecución y seguimiento a los proyectos(metodologia PMIadaptada),elSubprocesodeGestiónAmbiental,conelcualsebuscamejorarlaeficienciadelosprocesos,

ESTRATÉGIA)CORPORATIVA!

MODELO)DE)OPERACIÓN)POR)PROCESOS)

ESTRUCTURA)ORGANIZACIONAL)

MANUAL)DE)FUNCIONES)


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los productos y los servicios, siendo una estrategia de mejoramiento continuo, cumpliendo con lanormatividadambientalvigente.YlaImplantacióndelMacroprocesodeAbastecimientoEmpresarial,conelfin de hacer más eficientes los procesos de compras (a escala) y contratación en toda laempresa(Transparencia).Se fortaleció igualmente laestrategiadecomunicacionesde laempresa,dandounaespecial relevanciaalrelacionamientocontodoslosgruposdeinterésatravésdelacompañamientoalosconsejoscomunitariosyla interacciónpermanenteenredessocialescontodosnuestrosusuarios,clientesycomunidadengeneral,mejorandoygenerandounacercamientopermanenteconcadaunodeellos.Lagestióndelacomunicacióncontemplólarealizaciónde42consejosderedacción.Producciónyemisiónde123 programas institucionales de televisión, los cuales tuvieron el propósito de visibilizar los proyectosexitososdelaempresa,avancesdelagestión,compromisosconlosocial,elmedioambienteyeldesarrollodelaregión.Eldesarrollodelaestrategiadesocialmedia,concuentasefectivasenFacebook,TwitteryYouTube.Conunaproducción de 1.519 contenidos, entre los cuales están los reportes diarios de la atención sectorizada dedañosdeacueducto,alcantarillado,energíaytelecomunicacionesparauntotalde188reportes.ElalcancedeFacebook(publicacionesorgánicas)duranteelañosumaron48.335.ElalcancedeTwitterfuede 968.700. Las visitas a la página de Facebook fueron de 7.905 y las visitas al perfil (Twitter) fueron de79.100.LacantidaddemegustaenFacebook(No.Usuariosenperfilcorporativo)fuede19.621,yenTwitterfue1.500.000.LosRetweetssumaron1.100.000.ElnúmeroderespuestasdadasalosusuariosporpartedeEMCALIsumaron1.300.000.Elañoterminacon72.500seguidoresenlacuentadeTwittery543enlacuentadeInstagram,delacualsetuvo103publicaciones.ElalcancedeInstagramfuede1.431.Se creó el nuevo portal Emcali 2018 conmigración de contenido (noticias, documentos, ajustes gráficos),actualizacionesconstantesenPaginaWeb.Así mismo, se inicia todo un proceso incluyente y participativo para la construcción del nuevo PlanEstratégico 2018- 2023, con el acompañamiento de la Universidad del Valle, como un ejercicio de co-construccción,conequiposmultidisciplinariosalinteriordetodalaempresa,querepresentanacadaunadelasGerenciasMisionalesyFuncionales.


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EnestanuevaestrategiaCorporativasedefinen losnivelesdeparticipaciónydecisión,seestablecenfocosestratégicosylametodologíaparalamediciónyevaluacióndeindicadoresymetasporaño,conunahojaderutaparaelnivelcorporativoyparacadaunidaddenegocioyáreasfuncionales.Eldesplieguedelaestrategiacontiene8objetivosestratégicos(NivelCorporativo),9objetivosestratégicosparalaUnidaddeNegociodeEnergía,9,paralaUnidaddeNegociosdeAcueductoySaneamientoBásicoy6paralaUnidaddeNegociosdeTelecomunicacionesyConectividad(NivelMisional),articuladosconlasáreasfuncionales(NivelFuncional);parauntotalde32grandesobjetivosespecíficosestratégicos.3.0GESTIÓNINTEGRAL(alcancedelaestrategiacorporativa)

3.1.ProgramaGobiernoCorporativo

Enel2017secontinúaconaccionesparaeldiseñoyestructuracióndelGobiernoCorporativo,aunadoestoa laestrategiaCorporativaproyectadaenelPlanEstratégico2018-2023,enelque sedefiniráelsistemadeGobernanzaparaEmcali,entrelasqueseencuentran:

− Elrediseñodelapáginaweb

− Laelaboraciónyrediseñodelosorganigramas

− Lacreacióndeundirectoriocorporativodefácilacceso

− La creación de los links para acceder a la información financiera y nofinanciera,elCódigodeÉtica,elActadeCompromisocumplimientovaloreséticos y estratégicos, las políticas de responsabilidad social, la política desustentabilidadylaMisiónyVisióndelaEmpresa.

− Larevisióndelacaracterizacióndelosgruposdeinterésdelaempresa

− EllevantamientodelprocedimientoparalaadopcióndelasBuenasPracticasdeGobiernoCorporativo.

− Larevisiónde lasrecomendacionesdeCódigoPaísaplicablesaEmcali,paraefectuarlosajustespertinentesalosestatutos.


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3.2.GestiónSustentable

Desde la vigencia 2016-2017, toma especial relevancia el fortalecimiento de las relaciones con lacomunidadygruposdeinterés,aunadoestoalosesfuerzosdelseñoralcaldeydelgerentegeneraldefortalecer la relación entre Emcali-Alcaldía. Priorizándose la atención oportuna y el acompañamientopermanente,dandorespuestasa losrequerimientospresentadospor loslíderessociales,ycomunidaden general, a través de los consejos comunitarios realizados en cada una de las 22 comunas y 15corregimientosdelaciudad,promoviendolaparticipaciónciudadana,ybuscandoelmejoramientodelaeficacia,eficienciayefectividaddelaspolíticaspúblicas.

Se realizó el acompañamiento social a 18.540 personas de manera directa, lo cual corresponde al108.2%delametapropuestade17.132usuarios,atravésde2.300actividadespropiasdelaDireccióndeResponsabilidadsocial.Yelapoyoyacompañamientoacuatroprogramasdegobiernoenbeneficiode las comunidades, como son: Los Territorios Progresan Contigo, Tíos, Entorno Saludable yParticipaciónCiudadana.

Ademásdelapoyoyacompañamientoacuatroprogramasgubernamentales:LosTerritoriosProgresanContigo,Tíos,EntornoSaludableyParticipaciónCiudadana.Igualmente, en el 2017 se da continuidad al proceso de caracterización de los estándaresInternacionalesdeResponsabilidadSocialysuinclusiónenelsistemadegestióndeEmcaliconlaúltimaversióndelosestándaresGRI;seencuentran86estándaresdecontenidosespecíficosdeloscuales58aplicanaEmcali.


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3.3.GestiónAmbiental

La empresa da cumplimiento de los indicadores asociados a la reglamentación ambiental aplicable aempresasde servicios públicos, dondepermanentemente se trabaja en acciones, planes y programasque contribuyen al cuidado y preservación delMedio Ambiente. Se puso enmarcha el desarrollo decuatro(4)líneasdetrabajo,lascualescorresponden:

− RevisiónyCumplimientonormativoambientaldeíndoleNacionalyRegional.− DiseñoeimplementacióndeProgramasyPlanesambientalesobligatorios,comoson:ElPUEA,

PGIRS,Programaintegralderesiduospeligrosos(RESPEL),PlanIntegraldeEducaciónambientalCorporativa.ElaboracióndeLineamientosdeRCDporcadaunadelasunidadesestratégicas.

− El acompañamiento a las áreas corporativas y Unidades Estratégicas, respecto al retiro deresiduospeligrosos,equipos inactivosyactivosnoempleadosoendesuso,de laempresa.Deestamaneraseestáenlabúsquedadelaimplementaciónyaplicabilidaddelalogísticareversivaparaaquellosequiposqueseaposible.

− Implementación de acciones y actividades en la zona rural asociada almanejo adecuado delmedioambienteyde lascuencas , teniendoencuentaqueEmcalicuentaconprediosrurales,loscualesbuscanmantenerypreservarlamateriaprimaparaunadelasUnidadesestratégicasyrecursonaturalvitalcomoeselagua.


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En cumplimiento de estas líneas, se establecieron alianzas con las autoridades ambientales comoDAGMA,conelfinderealizaracompañamientodelosprocesosderestauraciónecológicaenprediosdeEmcali.PormediodelosgestoresambientalesyruralesdelDagma,realizandolassiguientesacciones:

− Cortedecéspedenalgunosprediosysussenderos,− Aislamientodezonasendeterioro,− Mantenimientoyplateodeespeciesembradasparamitigarincendios− Se continuó vinculando los predios en el proceso de compensación pormedio de la CVC con

constructorasyMetrocali.− Alianza con la secretaria de infraestructura en la verificación de linderos y levantamiento

topográficoenprediosrurales

Serealizaronacompañamientosa:− LaUENAAeneltemadeconcesiones.− LanzamientodelacampañaSeparaparareciclar,“cumpletupapel”enlascentralestelefónicas

CristóbalColonyGuabitodelaUENT− Durante la Semana del 11 al 20 de diciembre se realizaron las intervenciones por parte de

FANALCAenlacampañaSepararparareciclar“CumpletuPapel”.− Participación en las acciones conjuntas para la limpieza de Los canales de agua lluvia con los

operadoresambientalesderesiduos− Acompañamientoen lamesadeRecuperaciónDelRíoCaucade laContraloríadeSantiagode

Cali.− Alianza con laGerencia Comercial con el fin de poder sacar adelante lamarca de la empresa

bajolafiguraambiental.− AcompañamientoenelretirodelosresiduosespecialesypeligrososalasunidadesdeNegocio

yalagerenciadeGestiónHumanayActivos.

3.4.GestióndeTecnologíadelaInformación

LagestiónrealizadaporlagerenciadeTIseenmarcaentres(3)líneasdetrabajo:

− Gestión de pérdidas e ingresos: Automatización de los procesos que fortalecen lasactividadesdegestióndepérdidasyelapoyoalageneracióndeingresos.

− Sistemas de Información Empresarial: Apoyo a la integración y manejo de las funcionescomerciales,operativas,administrativasyfinancierasdelaEmpresa.


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− Gobiernoenlínea:Mayoraprovechamientoy,cumplimientosdeloscompromisosdeLeyenlasTICsalinteriordeEmcaliyfortalecimientodelosprocesosinternosdeTI.paragenerarunmejorservicio.

Enelaño2017conbaseenestas3líneasdeacciónsetrabajó:enelfortalecimientodelosSistemasdeInformación Empresarial, a través de proyectos, (algunos están aún en proceso de implementación ycontratación),conelobjetivodefortalecerycoadyuvarenellogrodemetaseindicadoresCorporativos,entre losproyectosmás importantesestán:La selecciónyadjudicacióndelERP,para locualse llevóacabo la definición del pliego para la contratación del nuevo E.R.P. Orientado a una estrategia paradisminuirloscostosytiemposdeimplementación,lacualconsideraunaaccióndemejora.Con lapremisadequeel sistemade informaciónserábajo laplataformaSAP,estanuevaestrategiadeimplementación está orientada a aprovechar las configuraciones y parametrizaciones realizadas en elMunicipiodeSantiagodeCalialrededordelosdiferentesprocesosasociadosalalcancedelproyecto.Asímismo,conestanuevaHerramientaselograrámejorarlosindicadoresdeeficienciayeficaciaoperativayadministrativaenlaempresa.

La fase II Implementación del proyecto ISMP Laboratorio, para la modificación de los aplicativosImecaltest e Imereporteslv, implementando la generación automática de los reportes de ensayos a losaceitesdieléctricosyelementosdecalibración,locualaportaenlacertificaciónconlaOnac.

La interconexión entre los Datacenters de Limonar, CAM, San Fernando, C.C. Energía. Este proyectoconsisteenaprovechar laplataformaexistenteen loscentrosdedatosmencionadosparaconstituirunrecurso de alta disponibilidad para los servicios más críticos de las gerencias involucradas(Telecomunicaciones,Energía,GTI).

Así mismo,elPortalCorporativo,conla inclusióndelmódulodevalidaciónyautenticacióndelusuario,Ley 1581 protección datos de usuarios. Y la implementación de la aplicaciónweb para la consulta deprorrateosypruebasdeaceiteparaclientesdeenergía.

Igualmente,setrabajódesdelaGerenciadeTIenelsoporteparalagestióndepérdidas,atravésdelosproyectosde:

AMIHibrida: Se logró laestabilizaciónde la lecturaautomáticaen laplataformay seestáapoyando laactualizacióndeAMITwacsyAMIprepagoasunuevaversiónllamadaJuice.

MDM(MeterDataManagement):Seterminólacapacitaciónfuncionalytécnicainiciandolasetapasdevalidaciónypruebas,seencuentramigradoelhistóricodelosúltimos6meses(enero–junio)detodaslaslecturasdelas3tecnologíasAMI,talescomoTNG,PrimeReadyAMIHíbrido,sediseñaronyentregaronlosarchivosquepermitenlaintegracióndelosHeadendhaciaelMDM.


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AnálisisdeInformaciónparasoportarelproyectoderecuperacióndepérdidasdeAcueducto:Sedefiniólametodologíadetrabajoyhojaderutaparalarealizacióndelosproyectosdeinteligenciadenegocios.

SistemadeInformaciónGeográfico(SIG):dondeserealizaronactividadesde:

− ReactivacióndelservidorSIGCorporativoenlaGTI.− Avanceenladefinicióndeldiccionariodedatosgeo-espaciales.− Realizacióndejornadasdedivulgaciónycapacitaciónapersonaldediferentesáreasparaelusodelgeovisor(AccesomedianteunnavegadorWebainformacióngeográfica).

− Normalización del uso del geocodificador corporativo (aplicativo que traduce direcciones acoordenadasyviceversa).

− Actualizaciónderequerimientosde licenciamientoa la luzdelnuevomodelode lamarcautilizada,queesESRI.

3.5.GestióndelTalentoHumano

SiendoelTalentoHumanodelaempresa,surecursomásvalioso,serealizaron,acciones,planesy programas, que contribuyeron al logro de las metas laborales y profesionales, y a losresultadosCorporativos,enbeneficiodelaempresaysusfuncionarios,con:

− El diseño del Sistema de Evaluación de los Empleados Públicos, a través de Acuerdos de

Gestión.− La ejecuciónde la fase IIdelprogramadeGestiónCompetencias,delcualsecuentacon:

Diccionario de competencias, Matriz de Competencias, Perfil de Cargos, Descripción deCargos por Competencias,Modelo de Selección por Competencias,Modelo de Valoracióndel Desempeño, Modelo de Formulación Planes de Mejora Individual, Modelo de PlanMaestrodeFormaciónyDesarrollo,paratodoslosfuncionariosdelaempresa.

− La formulación y el diseñó delModelo de Gestión del Conocimiento, estructurado bajo 7elementos: direccionamiento Estratégico del Conocimiento, Generación, Aplicación yTransferencia de conocimientos, la Organización, Sistematización, Protección del TalentoHumanoeInfraestructura.

− La realizaciónde2ForosdeInvestigación,encoordinacióncon laDireccióndePlaneaciónCorporativa y tres foros en Co- Construcción del Plan Estratégico de Emcali 2018-2023,para los temasdeTelecomunicaciones,EnergíayAcueducto,conunaparticipaciónde440asistentes.

− LaimplementacióndelSistemadeSeguridadySaludenelTrabajo,ensufaseIdeevaluacióndelsistema,conunporcentajedecumplimientodel82.4%(puntajealto)frentealagestión


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realizada en el 2016 de 64.2% (puntajemedio), un incremento porcentual demejora queasciendeal18,2%frenteal2016.

− Larecuperacióndelacarteralaboral,gestionandoelrecobrodelasactividadesderivadasdelas comparticiones por $7.543.179.548, cuotas partes $1.067.891.455 e incapacidades$1.116.545.567 para un valor total recaudado de $9.727.616.570, resaltando que se hanconstituidostítulosejecutivosalasEPSyARLqueteníancarterapendienteconEmcali.

− Laformulación,socializacióneimplementacióndelapolíticadeTalentoHumanoparatodalaempresa.

3.6.GestiónLogísticadeBienesyServicios

AsímismoconeltrabajocontinuodelaGerenciadeTalentoHumanoyActivos,selogró:

− Mejorar el esquema del inventario del Parque Automotor,manteniendo el control de losactivos, asegurando la administración adecuada de los vehículos y la entrega de loselementosasociadosalcumplimientodelPESVE.

− ElfortalecimientodelPlandeReposicióndelParqueAutomotorOperativo,conlacomprade35vehículosentregadosalasáreas,enenerode2017,yunasegundafasedereposicióndelParqueAutomotor, con la comprade56 vehículos, de los cuales52 serán entregadosenenerode2018.

− La aplicación del esquema de seguridad para la protección de los bienes muebles einmueblesdelaempresa,incluidalaseguridaddelainfraestructuraderedesdedistribución.Con un cumplimiento de la meta del 97% y 96% respectivamente (se presentaron 4agresiones y 6 robos al patrimonio). Adicionalmente, se realizaron las actividades deseguridadfísicayelectrónicaparalacustodiadelosbienesmuebleseinmuebles.

− Laventade$380.067.686,productodeelementos inservibles recogidosduranteelañoenlasvisitasqueserealizaronatodaslasplantasdeEmcali.

− La disminución de $46.964.764,58 (equivalente al 0.36%) en el valor de los inmovilizados,siendolagerenciadeAcueductoySaneamientobásicolademayordisminución.

− Sealcanzóunadisminuciónenprimasdesegurosdel12,14%(año).Paraunahorrototalenprimasde$2.894.249.590al2017.

− Seimplementólapolíticadeorganizaciónyaseoparatodalaempresa,conuncubrimientodel100%.


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3.7.GestiónAbastecimientoEmpresarial

ConlapuestaenfuncionamientodelaGerenciadeÁreadeAbastecimientoEmpresarialenenerode2017sedainicioalaimplementacióndelModelodeAbastecimientoadoptadoporlaempresa,dondelosresultadosmásimportantessereflejanenelincrementosignificativodelnúmerodeoferentesencadaunadelaslicitacionesdelaempresa,elajustealManualdeContrataciónylapuestaenmarchadeindicadorescompartidosconlasUnidadesdeNegocioparamejorarlostiemposderespuestaenelprocesodecontrataciónyCompras,contribuyendoallogrodelosresultadosesperados.SecreaasímismolaPolíticaCorporativadeAbastecimientoqueseempezaráaimplementarapartirdel2018,lacualdefinelosindicadoresdeahorroentiempoyenpresupuesto.

3.8.GestióndeServiciosLegalesDesdelaSecretariaGeneralsehavenidotrabajandoporlamejoracontinuaparalareduccióndecadaunodelosindicadoresasociadosalcomponenteLegaldelaempresa,comoes:• ElIndicadordeEficaciaProcesal,donde:

• El71%delosprocesosterminadosenelaño2017fuerondeclaradosafavordeEmcali.Esteindicadorreflejalosprocesosterminadosenelaño2017,dondelaempresaesdemandada;delos36procesosjudicialesterminadosypagadosenelaño,21fueronfalladosafavor.

• En losprocesosdeclaradosafavordeEmcalienel2017,nofuenecesariopagarel72%delaspretensionesdeclaradasenlaanualidad,unéxitoprocesalfrentealaspretensionesdelosprocesos terminados, los cuales ascendían a $3.864.811.359, y al final del año el valorliquidadoporprocesosfalladosencontrafuede$1.531.177.256.

71%

29%

Éxitoprocesal2017Emcalidemandada


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• Delpresupuestoinicialdadoparaeláreafrentealospagosdecontingenciasjurídicas,locualrecogeelcúmulodepagosdeprocesos,conciliacionesyengeneralrubrosdeañosanterioresquenosealcanzarona liquidarenelañoenque fuedictadoel fallo; seconstituyópara ladefensa judicial, un valor a favor de $947.911.830 frente a los $8.700 millones de pesosdadosparaelaño2017.

• EnrelaciónconlasTUTELAS,seiniciaronenelaño2017,304tutelas,adiferenciadelas314delaño2016,conunadisminucióndel3,1%destacándoseprincipalmente lapretensióndesolicituddemínimovital.Esteindicadorreflejaun88%afavordeEmcali,sintenerencuentaaquellasquealafechanotieneninformación.

• Lospliegosdecargosgestionadosantelasuperintendenciadeservicios(SSPD)ydecomercio(SIC), consolidadopara la vigencia2017,esde136pliegosprovenientesde la SSPD,de loscualessearchivaronycerraron2,con5sancionesconfirmadas.RespectodelaSICenelaño,sepresentaron9demandasy3formulacionesdecargos.

• Elcomitédeconciliaciónporsuparteatendióenelaño18presentacionesparaaprobaronoeliniciodeacciónderepetición;enningunodeellossedecidióiniciarlaacción.igualmenteseatendieronloscasosrelacionadosygraficadosdelasiguientemanera:

Conrelaciónalacontratación,semuestranlossiguientesindicadoresenlasdiferentestareasdesucontroldelegalidad,por:

• Etapaprecontractual• Etapacontractual• Etapaposcontractual

0 10 20 30 40 50 60 70

EXTRAJUDICIAL

JUDICIAL

TRANSACCIÓN

PACTODECUMPLIMIENTO

REPETICIÓN

PREJUDICIAL

TRIBUNALDEARBITRAMENTO


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• En laetapaprecontractualelmayorporcentajedeatenciónfuepara laGerenciadeárea de

TalentoHumanoyActivos,enlaetapacontractualyposcontractuallaatenciónesenmayorproporciónparalaUnidadEstratégicadeAcueductoyAlcantarillado.

Asímismoselogra:

• ObtenerelCertificadodedestrucción,yCampañasdeSensibilizacióndereciclable,desdeelmes de octubre a diciembre 2017, recaudando $ 1.827.380. Cumplimiento de la meta al100%.

• LaimplementacióndelaherramientaONBASE,unaplicativodegestióndocumental,comoSistemaquepermitirá la gestiónestratégicade la Información, gestióndel conocimiento y

GUENAA4% GUENE

12%GUENTE4%

GAE25%GAGHA

28%

GATI16%

GACGC1%

GAF3%

GG7%

ETAPAPRECONTRACTUALPORUEN

GUENAA31%

GUENE7%

GUENTE14%

GAE5%

GAGHA26%

GATI3%

GACGC5%

GAF3%

GG6%

ETAPACONTRACTUALPORUEN

GUENAA2

GUENE1

GUENTE1

GAE1

GATI1

ETAPAPOSTCONTRACTUALPORUEN


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gestión de las comunicaciones oficiales, fomentando a su vez la política cero papel,privilegiandoeldocumentoelectrónico.

• Atravésdelagestióndeáreapenalparalagestiónantifraude,encoordinaciónconelgrupodeabogadospenalistasdelaSecretaria,serealizólaatenciónaeventosquematerializanelriesgo de detrimento a la infraestructura de los servicios de energía, acueducto ytelecomunicaciones.Conbaseenelloseatendieronenpromediodoscasosdiarios,paraunareducción del 68% de los fraudes en las redes e infraestructura de nuestra organización,laboresquesetrabajaronconlaFiscalíaGeneraldelaNación,enmateriadedefraudacióndefluidos,cumpliendoconelseguimientoaloplaneadoparaelaño2017.

• IndicadordeCobroCoactivo

EneláreadeCobroCoactivo,adiciembrede2017setenían18.832contratosjudicializadosy461 contratos en procesos concursales, de un total de cartera coactiva por valor de$147.528.988.000. Con un porcentaje promedio de 69% casos judicializados, 21% enconcordatosyun11%decuotaspartes.

$147.528.988.000


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4.0GESTIÓNOPERACIONAL

4.1.PrestacióndeServiciosEnergéticos

ElpresenteinformeconsolidalosresultadosobtenidosporlaUnidadEstratégicadelNegociodeEnergíadurantelavigencia2017,productodelagestiónrealizadaporcadaunodelosequiposdetrabajo,enlaejecucióndesusactividades,planes,programasyproyectos,definidosporañoensuPlandeAcción,paraalcanzar losobjetivose indicadoresestratégicos,establecidosenelPlanEstratégicoCorporativo2013-2017.

MACROPROCESODEPRESTACIÓNDESERVICIOSENERGÉTICOS


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4.1.1.GestiónCompradeEnergía

• Comportamientodelmercadoparaelaño2017Elaño2017fueunañohúmedoenColombia,loquesereflejóenpreciosenlabolsapordebajodelos de años anteriores, alcanzando un promedio simple de 106.48 $/Kwh. Los precios de loscontratosparaelmercadoreguladofueronenpromediode177.86$/Kwhydelmercadonoreguladode154.81$/Kwh.Comparandolospreciosanterioresconlosdelaño2016,seencuentraqueparaelmercado regulado subieron el 6.2%, para el mercado no regulado el crecimiento fue del 8.3%,mientrasquelospreciosdebolsaestuvieron50.4%pordebajodelosdelaño2016.

• Coberturaycompraenbolsaparaelaño2017Durante el año 2017 se ejecutaron contratos de compra de energía por un valor de$583.382.206.611, y se compró en Bolsa un valor de $39.570.064.508, para cubrir la demandaatendidaporEmcali(MercadoReguladoyMercadoNoRegulado),enlosmunicipiosdeCali,YumboyPuertoTejada.Lacoberturaencontratosfuedel89%paraelmercadoreguladoydel94%paraelmercadoNoregulado.Todosloscontratosfuerongestionadoscorrectamente,esdecirserecibiólaenergíapactadayserealizaronlospagosoportunamente.Tambiénseresaltaqueel34%delaenergíacubiertaencontratosfueadjudicadamedianteactasinternasalGenerador-Emcali.Enlasiguientegráficasemuestralacomposicióndecoberturas:

CoberturadelMercadoReguladoparaelaño2017


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• Gestióndecoberturaparalosaños2018-2023Para los años 2018 a 2023 se realizaron varias convocatorias. Para elmercado regulado del año2018sedefinióunametadealcanzarmínimounniveldecoberturadel60%.Paraelcierredelaño2017selogrócumplirestametaatravésdeunniveldecoberturadel78%,conlocual,lametasesuperóenun30%respectoalodefinido.Por su parte, para el Mercado No Regulado del año 2018 se definió realizar una gestión decobertura de talmanera que se alcanzara un nivelmínimo de cobertura del 75%, obteniéndoseparaelcierredelañounacoberturadel83%.Adicionalmente a la compra para el año 2018, también se logró adjudicar energía para losmercadosreguladoynoreguladoparalosaños2019a2023,alcanzandolassiguientescoberturas:


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La energía que se compró durante el año 2017, se adjudicó al generador Emcali. En la gráficasiguientesemuestranlasenergíasadjudicadasporañoporelComercializador-Emcaliatercerosyalgenerador-Emcali:

EnergíaadjudicadaporEMCALI-ComercializadorCon la energía adjudicada al Generador-Emcali se logra no solo cumplir la política de cobertura,sinotambiénunmargenpositivoqueaportaalnegociodecomercializacióndeenergía.IngresosLametaestablecidaenfacturacióndepuestaalcobroparaelmesdediciembrede2017secumplióen un 92,72%, lo que significa una disminución de $9.199 millones de pesos respecto a lopresupuestadoparaestemes.Seteníapresupuestadaunatarifamediade$483/KWHylatarifamediarealfuede$465,35/KWH,por tanto el menor puesto al cobro en este mes se debe principalmente a la disminución


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importantedelaenergíafacturadarespectoalametaestablecida.Losingresosacumuladosenelaño,fuerondelordende$884.641millones.

Ventas

EneVentas

Enelmesdediciembrede 2017 se cumplió con el 92.35%de lameta establecidadeKWH/mes afacturar (consumosdeenergíaquecorrespondenalmesdeNoviembrede2017),sehanfacturado1.918GWh.Estosedebealadisminucióndelademandafrentealoesperadoenestesegmentodemercado,situacióngeneralizadaanivelpaís.


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• ParticipacióndelMercadoRegulado,NoReguladoyTotal.

Esteindicadorpresentaunbuencomportamientoparasustrescomponentes.Alfinaldelavigenciasecumplieron las expectativas de participación en el mercado, con unos resultados de 91% para elMercadoRegulado,45%enelMercadoNoReguladoyunagregadode73%deParticipacióntotalenlas ventas del SDL de Emcali, frente a una expectativa de 91% del Mercado Regulado, 40% en elMercadoNoReguladoyun70%delagregadototal.


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4.1.2 Calidad,ConfiabilidadyDisponibilidaddelServicio

• CalidaddelServicio

La calidad del servicio se mide con los indicadores ITAD (índice trimestral acumulado dediscontinuidad) e IRAD (índice de referencia acumulado de discontinuidad), de acuerdo con unametodologíaestablecidaenelmarcoregulatoriodelsectoreléctrico.LoscostosparaasegurarlacalidadenelserviciosonremuneradosenlaestructuratarifariaatravésdeloscostosdeAOM,quesonunporcentajedelvalortotaldelosactivosremuneradosaEMCALI,comooperadordered.Paralavigencia2017,elvalorauditadodelAOMreconocidofue$43.565Millones,decarácterpositivo.LosIndicadoresparael2017,hastalafechareportadosson:

• DisponibilidaddelServicio(%)

Ladisponibilidaddelsistemavaligadadirectamentealoseventospresentadosenelmismo,esporelloquesedebenatendereficazmentelosdañosyponerenserviciolosequiposqueseencuentranindisponiblesofueradeservicio.


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4.1.3InstalacióndeNuevosServicios.

En el cuarto trimestre se realizaron 1.618 instalaciones exitosas, allí se encuentran incluidasinstalaciones nuevas y cambio de carga contratada, que representa un 62,23% sobre la metaproyectada correspondiente a 2600 instalaciones. Esta actividad está sujeta a la cantidad desolicitudespagadasporelclienteyquegeneranunaordendeinstalaciónefectiva.Eneltotaldelaño,seejecutaron9.111instalacionesfrenteaunaexpectativade10.500,querepresentanel86,77%,loquesignificaqueenpromedioseefectuaron759instalacionesalmes.

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Conelnuevoesquemade contratación, se superó lametadel contratode condicionesuniformes,queesde15días,asícomotambiénelpromediodeinstalacióndelavigencia2016(6,7días),yaqueeltiempopromediodeinstalaciónenel2017,fuede4,33días.

4.1.4.IndicadordeReduccióndePérdidas

Elresultadodelindicadoranoviembre2017esde10,83,porregulaciónsecalculacomoelacumuladodelosúltimosdocemeses.Sepresentócontracciónenlademanda.Lamagnituddelaspérdidasdisminuyeron13Gwhenelúltimoaño,pasandode445Gwhperdidosenel2016a432Gwhen2017,aunquenosealcanzólametapropuesta,severeflejadoelesfuerzopordisminuircadavezlatendenciadelindicador.Elresultadoesapalancadoenactividadesdereduccióndepérdidasquesuman45Gwhacumuladosadiciembre2017.

4.1.5.Acciones,Planes,Programas,Proyectos2017,ejecutadosy/oiniciadosenesteperiodo:

• PROYECTOPLANDEEXPANSIÓN115KV,2016-2024

Secuentaconunplandeinversionesproyectadoal2024queincluyeobrasenlosnivelesdetensión3y4.EsteestudiofuepresentadoalaUnidaddePlaneaciónMineroEnergética(UPME),yactualmenteseencuentraenejecución.Enélsedefinenlasprincipalesobrasidentificadasparaasegurarlaprestacióndelservicio,garantizandoloscriteriosdecalidad,buscandoelmenorimpactoalosusuariosfinales.Lasobrasproyectadasenesteplanson:


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− CorredorMeléndez-Sur-DiéselII-Juanchito115kv.− NuevasubestaciónLadera.− CambioniveldetensiónArroyohondo115kv.− ActualizaciónSubestaciónCampiña.− SubestaciónSaladito.− AmpliacióntransformaciónAguablancaonuevasubestaciónsurorienteCali.− SoluciónzonaCentro.

Todoloanteriorestáacompañadodelasobrascomplementarias(adecuaciónderedesdedistribución,actualizacióndesubestacionesexistentes,optimizacióndelsistemaentreotros).


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• PROYECTOENERGÍASRENOVABLESEINNOVACIÓN

Se inició el desarrollo de proyectos en Energías Renovables e innovación, como nuevo producto delportafolio.AlgunosProyectosdesarrolladosduranteel2017,fueron:§ HogaresSostenibles

ProyectoPilotoHogaresSostenibles

ElproyectoHogaresSosteniblesnaceapartirdeunconveniodeasociaciónentrelaGerenciadeEnergíadeEmcali y la Gerencia de Gestión e Innovación de Proyectos del municipio de Santiago de Cali-GIP. Esteproyecto inició con la implementación de paneles solares y medición inteligente de energía de formabidireccionala6viviendasubicadasenelbarrioPotreroGrandealorientedelaciudaddeCali,comopartedelabúsquedadesolucionesquepermitanaportaralproblemadesostenibilidadfinancieradelsegmentosubsidiadoy/oenzonasdealtoimpactosocial.Medianteesteprogramaylosproyectosasociados,EmcalicomenzóaincursionarennuevastendenciasdelmercadoenfuentesnoconvencionalesdeEnergía(FNCE).

- El proyecto consistió en la instalación de 24 sistemas fotovoltaicos entre 0.9 y 1.6 kWp paraviviendasdeestratos1.Ysebuscaestablecerunnuevomarcoregulatoriodelsectorparapodercrearcondicionesfavorablesenelmercadoeléctrico,brindandooportunidadesquepermitanundesarrollo beneficioso no solo para la empresa prestadora de los servicios energéticos, sinotambién para el Estado a través del ahorro por concepto de subsidios y el usuario final pordisminucióndelcostoporfacturadeenergía.

- La inversión contempladadentrodelPlandeDesarrolloMunicipal fuede$70Millonesparael

año2017.


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Aspectospositivosenesteprograma:

− PosicionamientodeEmcalienbarriosdeestrato1y2deCali− Disminucióndelafacturaalosbeneficiados− Adquisicióndeconocimientoenlatecnologíasolarfotovoltaica.

§ GeneraciónSolarDistribuida

Sedesarrollaronproyectostantoeninstalacionespropiascomoenalgunosclientes,conunainversiónde$950millones.§ CAES50kWpSe desarrollaron alternativas de generación con FNCER mediante energía solar fotovoltaica,aprovechando las ventajas de las leyes 1715 y 697. Con la adopción de sistemas de generaciónfotovoltaicade50kWpparaelCaesyde150kWpenlaLadrilleraSanBenito.


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§ Hormiguero–10kWp

§ TelcoJamundí-10kWp

• PROYECTOPLANDEFUENTESNOCONVENCIONALES.EmcaliharealizadoelPFNCERconelpropósitodedarrespuestaalossiguientespuntos:- Cumplir con el compromiso establecido enPlandeDesarrolloMunicipal deCali de realizar un

PlandeFuentesNoConvencionalesdeEnergíaRenovable.


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− Realizarunaprovechamientodelosrecursosnaturalesdeproducciónenergéticaconloscualescuentalaciudad.

− Explorar alternativas para disminuir la dependencia y vulnerabilidad que se tieneactualmente por la compra de energía, tanto en contratos como en bolsa, la cual esnegociada con terceros (comprada) y mayoritariamente basados en métodos degeneración con fuentes hídricas, haciendo a EMCALI susceptible a los precios demercado,porfactorescomolosperiodosdesequía.

− Ampliacióndesuportafoliodeservicios,dadoelcrecientevolumendeusuariosconuninterés por los temas ambientales y los cuales están buscando fuentes alternativas ymáslimpiasparalageneracióndeenergía.

− Impactos ambientales, cada uno de estos varía según el tipo de tecnología degeneraciónsolar,peroenesenciaseveríanreduccionesdeGasesdeEfectoInvernadero–GEI, reduccióndecontaminaciónensuelospormaladisposiciónderesiduossólidos,reduccióndepresiónsobreelrecursohídrico,porejemploenelaspectoambiental.

− Impactos sociales, como ampliación de la cobertura, disminución de tiempos deindisponibilidad del servicio, generación de nuevosmecanismos de pago, entre otros,loscualestendríancomoefectoelincrementodecalidaddevidayproductividaddelapoblaciónbeneficiada.

LosproyectosresultantesparaserevaluadosporEmcalienlospróximosañoscomopartedelPlandeFuentesNoConvencionalesdeEnergíaRenovableson:

1. ProgramaGeneraciónEnergíaSolarFotovoltaica,delcualhacenparte:− ElproyectodeHogaresSostenibles,− GeneraciónDistribuida− GranjaSolar

2. ProgramaBiomasa,delcualhacenpartelosproyectosde:− BiosólidosyOptimizaciónPTAR− ResiduosUrbanos− ResiduosIndustriales

3. ProgramaGestióndedemanda,delcualhacenpartelosproyectosde:− GeneraciónVirtual− Eficiencia− OptimizaciónPlantasdeEmergencia

4. ProgramaDistritostérmicos,delcualhaceparteelproyectode:


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− DistritosTérmicos

• PROYECTODESERVICIOSASOCIADOSALSDL.

ElDepartamentoUsodeinfraestructura,LaboratorioyAlumbradoPúblicoharefrendadolaacreditaciónde los laboratorios. La auditoría fue realizada en el mes de Diciembre de 2017 por el ONAC. Loslaboratoriosacreditadosson:

− CalibracióndeMedidoresdeEnergía.Acreditadodesde1999.AcreditaciónONAC12-LAC-

001.− Calibración de Transformadores deMedida Acreditado desde 2006. AcreditaciónONAC

12-LAC-001.− CalibracióndeInstrumentosdeMediciónAcreditadodesde2012.AcreditaciónONAC12-

LAC-001.− EnsayosaAceitesDieléctricosAcreditadodesde2012.AcreditaciónONAC11-LAB-006.

EláreadeEnsayosaAceitesDieléctricosparticipó,conmuybuenosresultados,enlacomparacióninternacional organizada por ASTM con laboratorios de Ensayos Físico-Químicos, en la cualparticipanaproximadamente100laboratoriosdelmundo.Seobtuvomuybuenos resultadosen lasAuditorías Internas ydeEvaluaciónde seguimientoporpartedelOrganismoNacionaldeAcreditacióndeColombia-ONACalSistemadeGestión ISO-IEC17025.Serealizólaactualizacióndelequipodepruebadetransformadoresmediantelainstalacióndeunmódulo para prueba de transformadores de corriente tipo ventana para mejora de tiempo derespuestaymediantelainstalacióndecargaspatrónparatransformadoresdetensiónconfactordepotencia=1.Para el año 2017 se mantiene el control de los terceros que utilizan infraestructura de energíarespetandonormatividadCREG-063-2013yCRC-04245-2013,informaciónqueesactualizadaenlabasededatosgeoreferenciada–GISDEEmcali.


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• PROYECTOINFRAESTRUCTURAALTERNATIVAPODADEÁRBOLES“CABLEECOLÓGICO”Esteproyectoaportacomounasde lassolucionespara lacausa raízdedaños:ObjetossobreRed-Arboles, ramas, vegetación. Esta inversión se recupera en la tarifa de energía. El proyecto deinversiónfueadjudicadoenlavigencia2017yseencuentraenejecuciónenel2018.

4.1.6LOGROSALCANZADOS2017

§ Seconcluyó la ingenieradedetallede lafase1,querespalda lacontrataciónde laconstrucciónypuestaenfuncionamientodelcambiodelcorredorde34,5Kva115Kv,asícomotambiénlanuevasubestaciónLaderaylamodernizacióndelasubestaciónCentro.Las2primerasobrasmencionadas,comenzaransuconstrucciónenlavigencia2018.

§ Seconcluyólaetapadealistamientoyseinicialaetapadeejecucióndeactividadesportresaños

delcontratodeprestacióndeservicios,paralaejecucióndelasactividadesdecontrolyreducciónde pérdidas no técnicas de energía e instalación de nuevos servicios en el área de influencia ycoberturadeEmcali,deacuerdoconlaszonaseléctricasygeográficas(Sur-Centro,Norte-Oriente)asignadasados(2)contratistas.

§ SeobtuvolarecertificaciónenlaAuditoríadeSeguimientodeIcontecdelacertificaciónotorgada

en el 2010, Certificación NTC-ISO-9001:2008, en Operación y Mantenimiento de Sistemas deDistribucióndeEnergíaEléctricaenMediaTensión,(recertificación).

§ Igualmente se obtuvo una calificación positiva en la auditoría de cumplimiento regulatorio a los

costosAOMenelnegociodedistribución.Sereconocieron$43.565Millones,queserecuperanvíatarifa.

§ SetuvouncubrimientoencompradeenergíaenelMercadoReguladodel89%,yenelMercado

NoReguladodel94%,loquepermitiórecuperarclientesenestesegmentodemercado.

§ Se gestionó la compra de energía en el 2017, para cubrir la vigencia 2018, para el MercadoReguladoconel78%,yenelMercadoNoReguladoconel83%.

§ Segestionólacompradeenergíaenel2017,paracubrirlavigencia2019,enelMercadoRegulado

conel86%,yenelMercadoNoReguladoconel76%.


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§ Segestionólacompradeenergíaenel2017,paracubrirlavigencia2020,enelMercadoReguladoconel95%,yenelMercadoNoRegulado conel77%.Segestionaronademásotrascomprasdeenergíaparalasvigencias2021a2023.

§ Se desarrollaron igualmente estrategias para el fortalecimiento de alianzas con 2 empresas del

sector,conelfindealcanzarelcubrimientodelmercadolocal,regionaleinternacional,generandocrecimientofinanciero,socialysostenible:(1)ColombiaInteligente,y(2)ElClústerdeenergíadelsuroccidentecolombiano.

4.1.7.Proyectos2018

Como se puede observar, la UENE, adelantará proyectos Prioritarios para la consolidaciónsupervivenciaycrecimientotalescomo:ReduccióndePérdidasdeEnergía,lasObrasCorredor115Kvy Nueva Subestación Ladera pertenecientes al Plan de Expansión, la Actualización del Centro deControlquerespaldelaDistribucióndeEnergía,laadquisicióndenuevosequiposdeMantenimiento.


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Se interviene además en proyectos de ciudad tales como: PRONE, Planes de Renovación Urbana yHogaresSostenibles.Sefomentalaincursiónentecnologíasamigablesconelmedioambientetalescomoelcableecológico(AlternativaaPodadeÁrboles)ylamasificacióndelaGeneraciónSolarDistribuida.

• Entreestosproyectosestán:

− LaResoluciónCREG015/2018.

Durante el mes de enero de 2018, la Comisión de Regulación, expidió la resolución enmención,endondesolicitaalosOperadoresdeRed,formular,presentaryejecutar5planesdeInversión, que representan un reto y oportunidad para el negocio de Energía en suConsolidaciónyCrecimiento.ParaloanteriorlaUENEylasÁreasdeapoyo,asícomotambiénlaaltadirección,debenaunaresfuerzosparasacaradelanteestosrequerimientosregulatorios,quesonlasupervivenciadelnegocio.EstosPlanesRegulatoriosson:PlandeCalidaddelServicio,PlandeReposicióndeActivos,PlandeReduccióndePérdidas,PlandeExpansióndelServicioyPlandeInnovaciónTecnológica.

− SistemadeGestióndeActivos

La UENE y sus Áreas de Apoyo, deben atemperarse a los requerimientos de la normainternacionalNTC-ISO55001:2015,paralaimplementacióndelSistemadeGestióndeActivosque permita soportar la formulación de los Planes de Inversión de la Resolución CREG015/2018.

− AlumbradoPúblicoEMCALI como concesionario del AP, debe desarrollar elmodelo económico de alumbradopúblicoparalanuevaofertadeactividadesdeOperación,ExpansiónyMantenimientoconsurespectivoMétodode evaluacióndeoferentes y definir elmontode las vigencias futuras.Debe realizar especial énfasis en tecnologías limpias e inteligentes como la reposición aluminariasLEDylaTelegestión.


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4.2 PrestacióndeServiciosdeAcueductoySaneamientoBásico

Elpresente informe consolida los resultadosobtenidospor laUnidadEstratégicadelNegociodeAcueducto y Saneamiento Básico durante la vigencia 2017, producto de la gestión realizada porcada uno de los equipos de trabajo, en la ejecución de sus actividades, planes, programas yproyectos,definidosporañoensuPlandeAcción,paraalcanzarlosobjetivosestratégicosymetasestablecidasenelPlanEstratégicoCorporativo2013-2017.

4.2.1.ProgramaAguadecalidad,continuayduradera

Esteprogramagestionóactividades,paragarantizar continuidady calidaddel serviciodeaguapotable,buscandonuevasfuentesdeabastecimientodeaguaparaelconsumohumano(2013-2017):

− ConstrucciónypuestaenmarchadelreservorioNúmero2(aguaclarificada)cuyacapacidades100.000m3.

− Planeación y programacióndel llenadode los tanques en la plantaRíoCauca, utilizando4bombaspara lograrunaestabilizaciónde2,4m3/segundos,enelbombeodeestaPTAP,ysostenerlapresióndesuministrohacialaredutilizandosolamente4bombasenlugarde6.

MACROPROCESODEPRESTACIÓNDESERVICIOSDEACUEDUCTOYSANEAMIENTOBÁSICO


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− Reduccióndelporcentajedeltiempoanualenparadasdeplanta(0,15%).− AvanceenlaautomatizacióndelasestacionesdebombeodelasPTAPS.− Disminucióndelvolumendeaguaproducidade815.277m3/díaaño,a716.653m3/díaaño.

• Índicesdecalidaddelaguaproducidaydistribuida:

IRCA

ConeldesempeñoóptimodelIRCA,seratificaladistribucióndeaguapotabledelamejorcalidadasusclientes,cumpliendoconlosparámetrosfisicoquímicosyorganolépticosrequeridosparaelconsumohumano:

La UENAA ejecutó las pruebas y ensayos requeridos para asegurar a sus usuarios una excelentecalidad del agua producida y distribuida por Emcali. Según Res. 2115 de 2007 delMVCT, el IRCAdebesermenoral5%paraseraguaaptaparaelconsumohumano.

ICTAC

Se presentaron algunos eventos que afectaron la continuidad del servicio de acueducto en lasdiferentesplantasoperativas.Antelocualsedebengestionaryagilizarconjuntamentealinteriorde


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laUENAA,lasactividadesdelosproyectosdeprotecciónymitigacióndelaPTAPPuertoMallarinoyOptimizacióndePlantasdeAcueducto(Fase5),conelobjetivodemodernizar,manteneryasegurarla prestación del servicio en la ciudad de manera eficiente, disminuyendo así, los hechos devulnerabilidadqueevitaquesealcanceel100%decumplimientoenesteindicador.Durante el año 2017, se presentaron 15 eventos de suspensiónde la prestacióndel servicio en laciudadyelmunicipiodeYumbo.

• Fuentesdeabastecimiento

Desdeoctubrede2014seformalizólafirmadeunConveniodeCooperaciónTécnicaInterinstitucionalentre CVC y EMCALI para implementación de estudios y ejecución a futuro de proyectos deaprovechamientodelasfuenteshídricasdelsuroccidente,locualincluyefuentesdelsuryríoCauca.DentrodelmarcodelconveniolaCVCcontratóconlafirmaIngetecS.A.elestudiodeprefactibilidaddelas alternativas de captación desde el río Cauca aguas abajo del embalse de Salvajina y antes de ladesembocadura del río Palo, para un acueducto regional, para abastecer el sur de la ciudad de Cali,Jamundíyáreasvecinas.Laconsultoríaestáenproceso,laejecutaelConsorcioValledelCaucayesperaterminarseafinalesdelaño 2018. Emcali participa actualmente en las reuniones de lamesa técnica del convenio durante elseguimientoalaconsultoría.

Asímismo, se inició en el último trimestre del 2017 una consultoría para realizar el estudio sobre laalternativa de Filtración en Lecho de Río, a partir del río Cauca, lo que permitirá su posteriorconstrucciónydefinirásuusoaunamayorescaladeexplotaciónparaelsuministrodeaguaalaciudaddeCali.Elestudioseestimatengaunaduracióndedocemeses.Igualmente, se inició el proceso de contratación de la consultoría del Plan maestro de acueducto yalcantarilladodeCali(PMAA).Dentrodesualcanceseadelantaráaniveldeprefactibilidad,losanálisisdealternativas,técnica,económica,ambiental,socialyfinancieraparaestablecerlasopcionesdecorto,medianoylargoplazoquesolucionenlaproblemáticadelabastecimientoparaeláreadeprestacióndelserviciodeEmcalipara lospróximos50años.ElProcesodeConsultoríadelPMAAseadjudicaraenel2018.


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4.2.2.TiempodeAtenciónalDañoenRedMatriz(TADRM)

Al iniciode la vigenciael resultadodel TADRMpresentóundesempeño “aceptable” (10,37horas), locual se originó como consecuencia de una gestión permanente en la reparación y verificación deatención de daños; se contó con personal de Emcali y contratistas para llevar a cabo dichas tareas.Influyó en la disminución de daños en redmatriz en un 49%, lo cual permitió atender el 100%de lademanda.EnlosmesesdeJulio,Septiembre,NoviembreyDiciembreesteindicadordisminuyó5,7horas,3,2horas,2,62horasy20horas, respectivamente,apesardequeendichosmesesseexperimentóunaumentoentre el 8% y el 12% en los daños registrados para Cali, Yumbo y algunos sectores de Palmira yCandelaria.

4.2.3.CargavertidaacumuladadeSST

Duranteelsegundosemestreesteindicadorpresentóundesempeñodeseableyestable;puestoquecumplió satisfactoriamente con las metas establecidas en el PSMV, debido a que los resultadosobtenidosfueroninferioresalasmetasproyectadasysedejarondeverter864toneladasalefluente,lo cual evidenció una mayor eficiencia del subproceso de Tratamiento de las Aguas Residualesrespectoaestetipodecargacontaminante.Elcomportamientoadiciembredelindicadormostróquesedejarondeverter120toneladasdeSST,locualcontribuyófavorablementeenelPagodeTasasRetributivasdeestemes.


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LaejecucióndelproyectodeoptimizacióndelaPTAR-C,inscritoenelconvenioConpes3858,permitiráafianzarlacapacidaddelaplantaalmejorarsusprocesosdetratamiento.

Adicionalmente, la Dirección de Aguas Residuales deberá ejecutar oportunamente y realizarseguimientoalproyectodel“OverhauldelaPTARC”,conelobjetivodegarantizarlarepotenciaciónydisponibilidaddelosequiposrequeridosenelprocesodetratamientodelasaguasresiduales.

4.2.4.RemocióndeCargaAcumuladadeDemandaBiológicadeOxígenoen5días(DBO5)

Este indicador tiene tendencia decreciente, experimentó cambio en sumedición, debido a que no semedirá la carga removida del afluente, sino la carga vertida al afluente con la finalidad de obtener unmayorcontroldelosvertimientosaportadosalafuentehídrica(talcomoloexigelaautoridadambiental)yverificarlaefectividaddelprocesodetratamientoenlaPTARC.Durante el transcurso del segundo semestre, este indicador experimentó un cambio radical; el últimocuatrimestredelañoseestancóenundesempeñocrítico.Lo anterior, seoriginó comoconsecuenciade verterde5.839 toneladasdeDBO5 al afluentedebidoadiversos factoresoeventosmensualesquesepresentaron.Finalmenteendiciembresevertieron1.786toneladasdeDBO5alafluenteporencimadelametaestablecidaenelPSMV,apesardecumplirconlameta de remoción de carga. El factor que impactó el desempeño del indicador fue principalmente lacalidaddelafluentequellegóalaPTAR-C;puestoquelacargabiológicaascendióa340toneladas/díaporencimadelameta.


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4.2.5.IndicadorReduccióndePérdidasdeAguaPotable

El IANC se redujo a 54,93%. Al final de la vigencia 2017 se logró conservar la senda decreciente yfavorable del indicador. El comportamiento del indicador IANC durante el año 2017 fue satisfactorio,gracias al esfuerzo realizado en las actividades de los Programas de Recuperación de Agua tantoTécnico(ControldePresiones)comoComercial(Recuperacióndeconsumosdejadosdefacturar).ElPlandeDesarrollodelMunicipio2016-2019exigeunareducciónde2puntosporcentualesporaño,locualse logróapesardequenosehayaalcanzadolametapara2017deIANC53.98%.EntérminosdeIANC,seobtuvoeldescensomásaltoenmásde27añosderegistrosdocumentales.


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ElIPUFcontinuódisminuyendosignificativamenteconresultadosinferioresalametaregulatoriaanual(20,59m3 de agua perdida por usuario facturado); puesto que este se redujo de 20,07m3 de aguaperdidaporusuariofacturadoa19,89m3deaguaperdidaporusuariofacturado,esdecir,0,18m3deaguaperdidamenosporusuariofacturado.Sedefinióunmodelodecontrataciónporresultados,parapriorizaralgunasactividadesenlasqueladefinicióndelniveleconómicodepérdidasyelrastreodelaredsonfundamentales.

4.2.6.Acciones,Planes,Programas,Proyectos2017,ejecutadosy/oiniciadosenesteperiodo:

• PROYECTOPLANMAESTRODEACUEDUCTOYALCANTARILLADO.

LaFormulacióndelPlanMaestrodeAcueductoyAlcantarilladodeEmcalipretendedesarrollarunaestrategia de servicio a largo plazo (horizonte a 30 años) de los sistemas de acueducto yAlcantarillado para la ciudad de Santiago de Cali, con el enfoque de un Plan Integrado de Aguas,proponiendo un plan de obras y acciones por etapas para satisfacer las necesidades actuales yfuturas del área a servir; siguiendo los lineamientos trazados en el PlanOrdenamiento Territorial,POT.EldocumentodePlanMaestro(establecidocomoindicadorgeneraldelproyecto)comoherramientade planificación que permita definir estrategias de servicio a corto,mediano y largo plazo de lossistemasdeacueductoyalcantarilladodelaciudaddeCaliseplaneaentregarenelaño2021.

• PROYECTOESTUDIOSYDISEÑOSPLANIFICACIONACUEDUCTO

El proyecto considera realizar el estudio de factibilidad relacionado con nuevas fuentes para elabastecimiento de Santiago de Cali. Teniendo en consideración los resultados del estudio de pre-factibilidad,quese inicióenel2016yqueculminoenelmesdeabrilde2017,enconveniocon laCVC.

• PROYECTOSECTORIZACION,TELEMETRIAYCONTROLDEPRESIONESF2

Tieneporobjeto lograrmayorcontroldelsistemadeacueductonosectorizado,delimitando lareddeacueductoensectoresdeserviciohomogéneos,aisladoseindependientes,paramacromedirlosvolúmenes suministrados y regular presiones reduciendo las pérdidas técnicas, optimizar lascondicionesde servicio, calcular indicadoresdegestión,establecer las causasde lasperdidasy lasaccionesparacontrolarlassiguiendolasdirectricesyrecomendacionesdelplandirectordepérdidas(PDP) en los sectoresmaterializados en Fase 2, conun indicador que responde a unametade 52sectores materializados, partiendo de una línea base 12. Es decir una meta de 40 sectoresmaterializadospertenecientesaesteproyecto.


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Se realizó un piloto de 15 SH, donde se calcula el volumen de agua ahorrada con reducciones depresión nocturna y se evidencio una reducción del IANC en 6.80%, el IPUF en 4.32 y un volumendiariodeaguade19.309m3,loqueequivalea579.270almes.Alafechasetenían40SHmaterializadosyconformadosyunareducciónensuministrosde820.000m3a750.000m3díayreducciónendañosenredmatrizen1a3aldía.El proyecto finaliza reportando como indicador del objetivo general, 52 sectores hidráulicosconformados.Al finalizar diciembre 2017 se presenta un presupuesto total de $616 millones, con un registropresupuestaldel99,4%,equivalentea$612millones.

• PROYECTOOBRASDEPROTECCIONYMITIGACIONDELABOCATOMADEPUERTOMALLARINOEn labocatomade laPTAPPuertoMallarinoseelevanmurosenconcreto reforzadobordeando laestructurahasta la cota recomendadapor laCorporaciónOSSOdentrodelEstudioPlan JarillóndeCali(queantessedenominabaPJAOC),paraimpedirelpasodeaguasdelrioCaucaenperiodosdefuerteslluvias.

• PROYECTOREDUCCIONDEPERDIDASDEAGUAPOTABLEEl proyecto de reducción de pérdidas se trabaja a través de un nuevo Modelo de Contrato porResultados, la alternativa planteada es priorizar algunas actividades donde la definición del niveleconómicodepérdidasyelrastreodelaredsonfundamentales,paralaidentificacióndelesquemaaimplementar de acuerdo con los nuevos lineamientos. Adicionalmente se incluyen actividades enpérdidascomerciales,incorporadasenlosplanesdemejoramientodediferentesAuditorias.Para el 31 de diciembre de 2017 el IANC se ubica en un 54,93%, es decir se redujo 0,69 puntosporcentuales,ubicándoseenuncumplimientodel49%deloplanteadoinicialmente.El IANC se calcula comoun promediomóvil anual; así, las actividades financiadas por el proyecto1057concluyeronenoctubre2017ysuefectoplenoseveráhastaoctubre2018,fechaenlacualelIANCseráde54.2%segúnelformuladorygestor. AcortedeDiciembre31se lograunaejecucióndelregistropresupuestaldel99,7%,donderastreosistemático pequeños diámetros, Corrección de fugas y Reparación de daños domiciliares registrauna obligación pagada por $1.970 millones y Reparación de daños grandes diámetros por $197millones.


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• PROYECTOREPOSICIONDEREDESSECUNDARIASDEACUEDUCTOYCOMPONENTESFASE5Se refiere a la reposición de redes de acueducto, principalmente mediante la metodología derenovaciónconzanjaabierta,utilizandoparaellomaterialesdeúltimageneración.Enloscasosqueamerite, previa evaluación de las condiciones propias y especificas del sitio, se aplicaranmetodologíassinzanjaonoconvencionales.Lostrabajosfueronprincipalmentelademolicióndevíasyandenes,laexcavación,lacolocacióndelacimentación,lainstalacióndelatubería,eltrasladodelasderivacionesdomiciliares,elrellenodelazanjaylarefaccióndelospavimentosyandenes.Para diciembre de 2017 el proyecto contaba con una presupuesto de $2.051,8 millones y unaejecuciónpresupuestalde$1.604,8millonescorrespondienteal78,2%.Deacuerdoalpresupuestoasignado,estefuedistribuidoenlassiguientesactividades:

− ReposicióndeRedesdelbarrioAlfonsoLópez,yLibertadores(comuna3);ReposicióntramoscríticosacueductobarrioselSena(comuna5)ylasaméricas(comuna8);Mejoramientodelsistemadeacueductoyalcantarilladoparaprevencióndedeslizamientoenlazonadeladeracomuna 20, Reposición tramos de alcantarillado en el barrio Fepicol; Reposición tramoscríticosacueductobarrioslosFarallones(comuna18)yPampalinda(comuna19),Reposiciónredes de acueducto y alcantarillado barrio guayacanes y el grupo 2. Mejoramiento delsistema de acueducto y alcantarillado para prevención deslizamientos zona de ladera(comuna1),enlosbarriosCalima(comuna4)ySanLuis(comuna6);normalizaciónredesdeacueductobarrioelRetiro(comuna15).

• PROYECTOOPTIMIZACIONYMEJORAMIENTOPLANTASDEPOTABILIZACIONFASE5Con este proyecto se pretende aumentar la eficiencia de los procesos de tratamiento y darcumplimientoalanormatividadambientalenlasplantasdepotabilizacióndeEmcali,atravésdelarealizacióndeestudiosydiseñosdeoptimizacióndelasplantasdetratamientodeaguapotabledelared baja de la ciudad de Cali, el suministro y construcción del Sistema de extracción de residuossólidos resultantesde lapotabilizaciónen laPlantaRioCali. Trabajosde ingeniería sanitaria, civil,eléctrica, mecánica e hidráulica acorde a las especificaciones técnicas para la construcción delSistema , suministro y puesta en marcha la tecnología seleccionada para la modernización yoptimización del proceso de absorción de carbón activado en Polvo (CAP) sin dispersión y condispersión para las plantas de Rio Cauca y Puerto Mallarino, del sistema de dosificación deHidroxiclorurodeAluminio(ACH)y/oPoliclorurodeAluminio(PAC)paralaplantaderiocaucayde


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lasLamelasdelsedimentador3delaplantadelaReformayelSuministrodeválvulasplantaRioCaliyEstacionesdebombeoy válvulasdediferentesdiámetrosparael funcionamientode laredesdeacueductoydelossistemasdetratamiento.Enrelaciónalindicadordelproyecto,solopodrásermedibleelcumplimentodelameta,unavezseaimplementado, puesto en marcha y operando continuamente (por lo menos 6 meses), laoptimización contratada del sistema de dosificación de Carbón Activado en Polvo (CAP) para lasPTAP,PuertoMallarinoyRíoCauca.Al finalizar la vigencia 2017 el proyecto contaba con un presupuesto de $8.378,1 millones y unregistropresupuestalporvalorde$4.160,8millonesdelos49,7%.

• PROYECTOCONSTRUCCIÓNNUEVALINEAADUCCIONSANANTONIOEl proyecto comprende la construcción de una nueva aducción para reponer la línea de aducciónexistente, lacual contempla:unprimer tramoruralde800men tuberíade1,6mdediámetrodeflujoabajapresiónyunsegundotramodetipourbanoentúnelhidráulicoagravedadde1600mdelongitudyuntramofinalentúnellinealhastalallegadaalaPTAPSanAntonio.Enoctubrede2017el proyecto logra viabilizarseporelMinisteriodeViviendaCiudady Territorio(MVCT)yposteriormentesurteelprocesodeelaboracióndelconveniointeradministrativo(Conveniode Usos de Recursos CUR). Se adelanta la gestión financiera, se da inicio a la inteligencia demercado, seajustanespecificaciones técnicasparaobray se iniciaelaboracióndeespecificacionestécnicasparainterventoríadeobra.

• PROYECTOREDUCCIONPERDIDASAGUAPOTABLEFASE2El proyecto se realiza de forma integral, involucrando lecciones aprendidas de los proyectosanteriores,conunesquemadeadministraciónyunmayormonitoreoycontrol ,planteandocomometaposicionarel índicedePerdidasporUsuarioFacturado(IPUF)en21,40%para2017partiendodeuna líneabasede21,87%en2016,esdecirplantea lareducciónen0,47puntoscomerciales.Alfinalizar el año 2017 este indicador se ubica en 19,90%, es decir sobrepasa la meta con unadisminuciónenrelacióna la líneabasede1,97puntosporcentuales.Atérminodeañoelproyectocuenta con un presupuesto de $7.337,4millones y presenta un registro presupuestal de $2.144,1millones.


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• PROYECTOREPOSICIONREDESSECUNDARIASACUEDUCTOYCOMPONENTESFASE6Elobjetivoes lograrel "Mejoramientohidráulicoyestructuralen redes (TuberíasyaccesoriosdeAcueducto)"el cual consisteen"Afrontardirectamenteelproblemade las redesensuubicaciónactual".Paralaintervencióndelasredesexistentes,laempresacuentacondiferentesmetodologíasconsusrespectivas tecnologías de empresas externas que ofrecen sus servicios para atender losrequerimientos que llevaran al cumplimiento del objetivo mencionado. Los requerimientos sepresentanpor fallasen la red,cumplimientodevidaútil ydeficienciahidráulica.Deacuerdoa lametodología ya establecida, los trabajos a ejecutar son principalmente la demolición de vías yandenes,laexcavación,lacolocacióndelacimentación,lainstalacióndelatubería,laconstrucciónde lasacometidasdomiciliares,el rellenode la zanjay la refacciónde lospavimentosyandenes.Dentrodeestaalternativasedacontinuidadalasactividadesderevisióndediseñoseinterventoríadeobrasrequeridasparalasdiferentes,ydeacuerdoalpresupuestoasignado,estefuedistribuidoenlassiguientesactividades:

− ContratacióndediseñosenactadecompromisosuscritaporEmcali,paraelcorredorCali-Jamundíyparalaterminacióndelosestudiosfaltantesyadelantardiseños.

− Redesinstaladasymejoradasdelazonasurladeracomuna20− Proyectos priorizados (acueducto y alcantarillado) de optimización y normalización

deredes,controldevertimientos,vulnerabilidadporinundaciones− Revisióndediseñose InterventoríaenobrasdeproyectosMEGAOBRASyobrasde

ciudadmás revisióndediseños e Interventoría enobras de proyectos SITMMIO yUPU's

Elpresupuesto2017fuede$3.019,4millonesyunregistropresupuestalpor$937,3.

• PROYECTOMEJORAMIENTOHIDRAULICOLAGUNAPONDAJESUREsteproyectoesparalaintervencióndelaLagunaPondajeSur,serealizaporFases:FaseIIyIII.En la Fase II se va a rehabilitar la capacidadhidráulicade la lagunaPondaje Sur enun38%,quecorrespondea8hectáreasdelagunaarecuperary233milmetroscúbicosdesedimentoaextraer,instalarfiltrosbiológicos, instalarunacompuertaradialautomatizadaderegulacióndecaudalesyrevestir en concreto reforzado y forma trapezoidal el Canal Cañaveralejo II en una longitud de575ml.


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En la Fase III se rehabilita la capacidad hidráulica de la laguna Pondaje Sur en un 45%, quecorrespondea9.5hectáreasdelagunaarecuperar,dondeseextraerán103milmetroscúbicosdesedimentoy529milmetroscúbicosdematerialdeexcavación.Elproyectocontinuaenejecuciónenlavigencia2018.Lametaestablecidasehacumplido,encuantoaquenohuboeventosdeinundación.Respectoalindicadorespecifico (m3recuperadosdecapacidadderegulación)secontemplabaunametade53.480M3,yadiciembre2017seejecutaron45.592M3,esdecirqueselograuncumplimientodel85.25%.

• PROYECTOPROTECCIONESTRUCTURADEDESCARGADELAPTAR-CLa alternativa básica para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo esproteger de inundación la estructura de descarga tanto aguas arriba como aguas abajo, con lainstalación de unmurometálico en una longitud aproximada de 400ml, de talmanera que seminimice la probabilidad de socavación en la orilla y se estabilice el talud. Además de lainstalación de una compuerta radial para controlar niveles máximos de lluvia, para lo cual seplanteacomometageneral laProteccióndeláreadeinfluenciadelaPTAR-CsobreelrioCauca,500mldeorillaprotegida.Se hará la construcción de obras para la reducción de la vulnerabilidad de la infraestructuraindispensable frente a la amenaza por reforzamiento y protección de la descarga de la PTARCAÑAVERALEJO y la bocatomade la PTAPPUERTOMALLARINOenelmunicipiode SantiagodeCali,derivadodelconveniomarcointeradministrativodecooperaciónyapoyofinancieroNo.001de2015suscritoentreEmcaliyelfondoadaptación.Los recursos del proyecto, en su totalidad, fueron transferidos al Fondo Adaptación para lacontratación de las obras, de acuerdo al Convenio 025 de 2016, por lo que el cumplimientopresupuestalseubicaen100%.Encuantoalavancefísicodelproyecto,seinformaqueelFondoAdaptaciónestáenprocesodecontratación,porloqueelporcentajerealdeejecucióndeobraes0%.El FondoAdaptación informó que el proceso aún sigue en revisión de la evaluación de ofertasparadeterminarelcontratistadelproyecto.Unavezsetengaestodefinido,iniciaráelcontrato.


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• PROYECTOREPOSICIONREDESSECUNDARIASALCANTARILLADOFASE5Con este proyecto se pretende realizar la reposición de redes de alcantarillado mediante lametodologíaaplicada.Lostrabajosaejecutarsonprincipalmentelademolicióndevíasyandenes,laexcavación, lacolocacióndelacimentación, lainstalacióndelatubería, laconstruccióndelasacometidasdomiciliares,elrellenodelazanjaylarefaccióndelospavimentosyandenes.Sedacontinuidada lasactividadesde revisióndediseñose interventoríadeobras requeridaspor lasMegaObras.Paramejorarelfuncionamientohidráulicodelasredessecundariasdelsistemadealcantarilladose establece comometa reducir el porcentaje de la red reportada como tramos críticos por eláreaoperativadel30%al26%al términodelaño2017,deacuerdoalpresupuestoasignadode$6.097,5millones yun registropresupuestal de$5.802,8millones causados ypagadosenunos92,6%,estefuedistribuidoenlassiguientesactividadesporbarriosysectores:

− ReposicióndeRedes,BarrioAlfonsoLopezCr7D1entreCl81y82,.− Suministro en instalación de válvulas antireflujo en Calle 26 N, sector sede

SuperintendenciadeServiciosPúblicos− ReposicióndeRedes,Barrios,Alameda,AltoMeléndezyLaFlora(Actadeacuerdo),− ReposicióndeRedes,BarrioSantaMónicaAv.6BentreCl26Ny29N.− Mejoramientodelsistemadealcantarilladoparaprevencióndedeslizamientosenla

zonadeladeraComuna20,BarrioFepicol.− ReposicióndeRedes,BarriosBelényLlerasCamargo− Mejoramiento sistema de drenaje, reposición de redes en Barrio Las Américas(

AcciónPopular),yLasCeibas− Tramoscríticoscomuna20(variossectores)− Tramoscríticoscomuna2(variossectores)− CumplimientodeaccionespopularesyatencióndetramosfalladosBarrios,Sietede

Agosto,ElGuabal,ElParaíso,ElVergel,AntonioNariñoyPrimerodeMayo− Reposición de Redes, Barrio Alfonso Lopez. Acción Popular Carrera 7C Bis Calles

70/73;Carrera7DCalles72A/73− Mejoramientodelsistemadealcantarilladoparaprevencióndedeslizamientosenla

zonadeladeraComuna1(ActadeAcuerdoconSIVM,TIOS)− OptimizaciónredesdealcantarilladoBarrioLosGuayacanesAcciónPopular.


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• PROYECTOOPTIMIZACIONCANALESYCOLECTORESFASE5El proyecto “optimización canales y colectores fase 5” pretende elmejoramiento hidráulico yestructuralenloscolectoresyloscanalesdelaciudad.Mejorarlasdescargasdeaguaslluviasencanalesenlosbarrioslosálamos,Nápoles;realizarlasgestionesnecesariasparaejecutarobrasde mejoramiento hidráulico, reforzamiento y ampliaciones en canales y colectores (ColectorNápoles), captaciones y estructuras de control, reconstrucción de losas de revestimiento encanales,mejorarlascondicioneshidráulicasdesectoresenlosbarrioCapri,BuenoMadrid,SanVicenteyLaFloraconlaintervencióndeColectores.De acuerdo a lo anterior se plantea reducir los puntos de vertimientos en canales de aguaslluviasde52a48puntos.Alcierredelaño,ydeacuerdoconelpresupuestoasignadoAlcierredelañoelproyectocuentaconunpresupuestode$3.897,3millonesyunregistropresupuestalde$925,2millones,estefuedistribuidoenlassiguientesactividades:

− ColectorpluvialderefuerzoparacontroldeinundacionessectorLaFloraavenida4N

entrecalles52Ny58N,Calle26NentreAvenidas6/6Bis.− MejoramientodrenajesanitarioensectordeCarrera80entreCalles9/12− RestituciónLosasdecanalesdeaguaslluviasreportadosporelÁreaOperativaCanal

Autopista− Investigaciónconcircuitocerradodetelevisión(CCTV)yevaluacióndecolectorese

interceptoresenelsistemadedrenajedelaciudad(incluyelimpieza).(enproceso)− Obras Control de Vertimientos PSMV Sectores Varios de la Ciudad , Barrios Los

Álamos,Nápoles,DocedeOctubre.(enproceso).

• PROYECTOOPTIMIZACIONYMEJORAMIENTOSISTEMADEBOMBEOFASE5Elproyectobuscafortalecerlainfraestructuradelasestacionesdebombeo,paramitigarlascausas que contribuyen a la disminución de su disponibilidad, mediante instalación,suministroypuestaenmarchadeequiposyaccesoriosparaimplementarenlasestacionesdebombeoPuertoMallarino,PasodelComercioyNavarro.Deacuerdoalpresupuestoasignado,estefuedistribuidoenlassiguientesactividades:

− La instalación, suministro y puesta en marcha de equipos y accesorios paraimplementar en las estaciones de bombeo PuertoMallarino, paso del comercio yNavarro,unsistemadeabastecimientodeaguaprovenientedepozosprofundos.

− EldiagnosticomediantetecnologíasdeultrasonidodelestadoactualdelatuberíadeimpulsióndelaestacióndebombeoNavarro.


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− El suministro, instalaciónypuestaen funcionamientodeunaválvula tipoguillotinaaccionadaconactuadorelectromecánicoycontroldesdeelcentrodecontrolde laestacióndebombeoFloralia

− Elsuministro,instalaciónypuestaenserviciodeunsistemadeunequiporemociónde sólidos en la estacióndebombeodePuertoMallarino, desmontandoel equipoactualyadecuandolaestructurasoportealascondicionesdelequiponuevoregistra$1.701millonesenun44,6%.

− ElaumentodelporcentajedeDisponibilidaddelasEstacionesdeBombeo,pasandodeun75%aun85%a términodeaño, conbase al%PromediodeDisponibilidadUnidadesdeBombeoy%PromedioDisponibilidadUnidadesdeRemoción.El indicador real seestableceal cierredelañoenun78,3%,promedioconsolidadoacumulado (Corresponde al promedio de los 12 meses entre la disponibilidad deUnidadesdeBombeo(68,7%)yUnidadesdeRemoción(88%,0).

• PROYECTOOPTIMIZACIONSISTEMADETRATAMIENTOFASE5El proyecto “optimización sistema de tratamiento fase 5” considera la contratación de lasactividadesqueimplicanlareposicióndelas2rejillasgruesasy6rejillasfinas,incluyendosusistema de descarga de sólidos, y el sistema de almacenamiento y entrega de losmismospara su disposición, además de realizar las instalaciones eléctricas y de control local yautomático. Incluye desmonte y retiro de equipos existentes y el diseño de detalle de loinstalado.AsíentoncesseplanteacomometalareposicióndelsistemadecribadogruesoyfinodelaPTAR–Cañaveralejo (4 rejillas finasnuevaspara 2017 y 2 rejillasGruesas y 2 rejillas finasnuevaspara2018).Eldesarrollodelcontratohaconsideradotresfrentesprincipales:Elprimero,laejecucióndelaetapadealistamientosydiseñosquehangeneradodiscusionestécnicasentrelasáreasdetrabajodeEmcali(Mecánica,Eléctrica,InstrumentaciónyProcesos),conelfindeaterrizarelproyecto a las necesidadesde la PTAR-Cañaveralejo y garantizar que lo instalado funcioneóptimamente. La segundaetapaha sido la fabricaciónde losequipos, la cual viene siendodesarrolladaporelfabricante,apartirdelaaprobacióndelosdiseñosdefinitivosyeltercerfrenteasidolostrabajosdeobrascivilesquevienendesarrollándoseactualmente.

Elavancetotaldelproyectoacorte31deDiciembrede2017esdel70%,dondelosvaloresde pesomás significativo en el contrato son los equipos de cribado grueso, los cuales seencuentran en proceso de embarque hacia Colombia y las seis rejillas gruesas que se


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encuentranenlaPTARyquesehaninstalado4delasmismasyseencuentranoperandoencontrollocalacargodelcontratista.

• PROYECTO OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO TRATAMIENTO PRIMARIO PTARCAÑAVERALEJO

La optimización o mejoramiento de la PTAR-C, consiste en realizar mejoras en lainfraestructura de la planta, tal como, la optimización de los Sedimentadores primarios,reposiciónde equipos,mejoramiento en el áreade cogeneraciónde energía, optimizaciónsistema de apantallamiento eléctrico, recuperación y actualización a la norma NSR 10 desismoresistenciaparaconcretos,optimizaciónunidadesdedigestión,optimizaciónpatiodelodos, optimización sistema de red y protección contra incendio, mejoras locativas deedificiosindustriales,mejorasavíadeingresoPTAR-Cañaveralejo.SeplanteóentoncesunametaAnualdeSST:63+/-5%yDBO5:42+/-5%segúnResoluciónNo.0064delDAGMApartiendodeunalíneabasealaño2014deSST:54%yunDBO5:33%.Elproyectoestáenprocesoparalavigencia2018.

• PROYECTOOPTIMIZACIONCANALESYCOLECTORESFASE6Elproyectobuscacumplirconel"Mejoramientohidráulicoyestructuralenloscolectoresyloscanalesdelaciudad"y"Afrontardirectamenteelproblemadelasredesensuubicaciónactual".Estaalternativaintervienelasestructurasaveriadasocondeficienciashidráulicas,yaseancanalesocolectoresymejorasufuncionamiento.Seproyectamejorarlos71puntosencolectores y canales por estado funcional y/o estructural y por riesgos de vertimientos,inundaciónydeslizamientos,pasandode247puntosa176en2019.Deacuerdoalpresupuestoasignadode$2.564,9millonesdeloscualesseejecutan,$1.672millones,estefuedistribuidoenlassiguientesactividades:

− ConstruccióncolectorSanBosco− Mejoramientodelsistemadealcantarilladoparaprevencióndedeslizamientosenla

zonadeladera(Comuna20)− DiseñoseinterventoríaproyectosConveniosCVC-DAGMA.− DiseñosparapresentacióndeproyectosenFNR− ImplementacióndeModelodeDecisiónenlaPlaneaciónyGestiónenlaIntervención

deRedesdeAcueductoyAlcantarilladoylaAplicacióndeMetodologías− Tramites de obtención de licencias y permisos para ejecución de proyectos de

inversiónGUENAA− Formulaciónyseguimientoaproyectosfinanciadosconrecursosdelanación


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• PROYECTOREPOSICIONREDESSECUNDARIASALCANTARILLADOFASE6

El proyecto busca "Mejorar el funcionamiento hidráulico de la red secundaria dealcantarillado"consisteen"Afrontardirectamenteelproblemadelasredesensuubicaciónactual". Los trabajos a ejecutar son principalmente la demolición de vías y andenes, laexcavación,lacolocacióndelacimentación,lainstalacióndelatubería,laconstruccióndelasacometidasdomiciliares,el rellenode la zanjay la refacciónde lospavimentosyandenes.Dentro de esta alternativa se da continuidad a las actividades de revisión de diseños einterventoría de obras requeridas para las diferentes actividades a realizar dentro de esteproyecto.Paramejorarelfuncionamientohidráulicodelaredsecundariadealcantarillado,seproyectóreducir 26.195 metros lineales críticos reportados por el Área Operativa en los sectoresindicadosparalosaños2017a2019,partiendodeunalíneabasede300.000ML.De acuerdo al presupuesto asignado por valor de $ 4.985,9millones y una ejecución de$1.918,2,estefuedistribuidodelasiguientemanera,(paraaunaresfuerzosentreEmcaliyelmunicipio):

− La rehabilitación vial en la calle 25 norte entre avenidas 7n y 9n del barrio SantaMónicaincluyendolareposiciónderedesdeacueductoyalcantarillado.

− Lareposicióndelalcantarillado,asícomolaposteriorrehabilitaciónvialenlacalle14entrecarrera106ycalle15delbarrioCiudadJardín,comuna22.

− El levantamientoplanímetroyaltimétrico,paraproyectospriorizados(acueductoyalcantarillado) de optimización y normalización de redes, control de vertimientos,vulnerabilidadporinundacionesconrecursospropiosyConpes.

Deveintiún(21)proyectoscontempladosparaelaño2017,tres(3)sufrenreduccióntotaldelpresupuestoenelúltimotrimestredelaño,debidoalostramitesquesedebensurtiranteelMinisterioyelMunicipioparalaviabilidadderecursos:Planmaestrodeacueductoyalcantarillado;ConstruccióndenuevalíneaaducciónSanAntonioyOptimizaciónderedessecundariasdeacueducto.LOGROSALCANZADOS2017

− DisminucióndeProducciónde815.277m3/día-año(2014)vs716.653m3/día–año(2017):− PuestaenmarchaTTO− OperacióndePlantas(de6a4bombas):gestiónpresiones− Sectorización− AhorrosenQuímicosdesdeelaño2015aoctubrede2017de$2.553´442.160.


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− AhorroenFuerzaEléctrica(2015-2016):11´099.363Kwporvalorde$6082´564.172.− Avance en la automatización de Estaciones de Bombeo y Tanques, Dosificación químicos, Sistema

Inoxlubricación,AlertaMilán.− ImplementaciónyAutomatizaciónplantaNorte2E(Chipichape).− La implementación y puesta en marcha de la tecnología seleccionada para la modernización y

optimizacióndelProcesodeAdsorciónconCAPSinDispersión (HumedadesEntre25–30%)yConDispersión(HumedadesMenoresal3%).

− LaoptimizacióndelsistemadedosificacióndelcoagulanteACHparalaPTAPRíoCauca(enproceso),paraasícumplirconlosrequerimientosdelasdosisóptimasnecesariasenelprocesodecoagulacióndentrodeltrendetratamientodelaguapotableendichaplanta.

− LaPTAPlaReformaseimplementóyseencuentraenfuncionamientoelsistemadecontroldefugasdecloroquepermiteentreotros,lanotificacióndelafugapormediodelencendidodelasalarmassonoray/ovisual,elencendidoautomáticodelsistemaparalarecolecciónytransportedegasesdecloroaunatorrelavadoraquecontienesoluciónneutralizadora.

− Laparticipaciónde Emcali enAquaRating, sistemade calificaciónparaprestadoresde servicios deaguay saneamiento,evaluandoeldesempeñode losmismos,mediante indicadoresyprácticasdegestiónbajounestándarinternacional,elDepartamentodeProducciónobtuvoelmásaltoniveldefiabilidad en 15 de las 21 prácticas en la cuales estuvo responsable del suministro y cargue deinformación.

− Los resultados satisfactorios en la Evaluación de Seguimiento de 8 parámetros acreditados yExtensiónde10parámetrosanteelIDEAM.

− Lafinalizacióndelasadecuacionesdeinfraestructuradeláreademicrobiología,comorespuestaalanoconformidaddetectadaenlaauditoríainternadelaño2014.

− LaCertificaciónenCompetenciaslaborales,hastalavigencia28deabrilde2020.− Laadquisicióndel softwarepara lagestiónde las calibraciones realizadas,minimizandoerroresde

transcripciónymejorandolostiemposderespuestaalosclientes.− LosresultadossatisfactoriosenlaauditoríadeseguimientoalsistemadegestiónISO17025realizado

porelOrganismoNacionaldeAcreditacióndeColombiaONAC.− LaaprobacióndelproyectodeAduccióndelRioCaliporpartedelMinisterio.− LaReacreditacióndeloslaboratoriosdemedidoresyaguasresiduales.− LaejecucióndelPLANCHOQUE,conlossiguientesresultados:

• Cortede2030fraudes(Vol.Rec275.000m3)• Cambiode4950medidores(2,5meses)• Cambiode99medidoresgrandesusuarios(Vol.Rec70.000m3)

− Serecibieron626consultasconcorteadiciembre20de2017;elporcentajedeatenciónfuedel90%.


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4.2.7.Proyectos2018

Algunasdeestasinversionesparael2018,sonlacontinuacióndeproyectosestratégicosdefinidosenlasvigenciasanterioresysondevitalimportanciaparabrindarcadadíaunmejorservicioanuestrosclientes:


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4.3.PrestacióndelServiciodeTelecomunicacionesyConectividad

Elpresente informe consolida los resultadosobtenidospor laUnidadEstratégicadelNegociodeTelecomunicacionesyConectividaddurantelavigencia2017,productodelagestiónrealizadaporcada uno de los equipos de trabajo, en la ejecución de sus actividades, planes y programasdefinidos por año en su plan de acción, para alcanzar los objetivos estratégicos y MetasestablecidasenelPlanEstratégicoCorporativo2013-2017.

MACROPROCESODEPRESTACIÓNDESERVICIOSDETELECOMUNICACIONESYCONECTIVIDAD


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4.3.1. Clientes

Conocer la cantidad de clientes real con la que cuenta la unidad estratégica es el primer datobásicoqueanalizasilaempresaestácreciendo,semantieneestableoestáperdiendoclientes,elobjetivodelaUENTnosecentrasoloencaptarnuevosclientessinoqueseunenesfuerzosparalogranconservarygenerarfidelidadenlosclientesexistentes.Laevolucióndeclientesenlocorridodelavigencia2017presentounincrementode7.5%puntosporcentualesparaelnegociodeInternetBandaAncha.Enelcasodellíneabásicaytelevisiónelresultadonofuepositivoconunapérdidademercadode1.69%y5.67%respectivamente.Enelcasodelatelefoníaelsectortiendeamigraresteservicioporproductossustitutos,aunquedebe resaltarseque laUENT tieneunaaltaproporcióndeclientes conunaltogradode lealtadhaciaelnúmerotelefónicomotivoentreotrosquelepermitemantenerselíderenestemercado.

4.3.2. VentaseInstalacionesporProductos

LíneaBásica

LametadeinstalacionesdeLíneaBásicaparaelaño2017fuede31.000servicios,lassolicitudesdeserviciofueron36.528ylasinstalaciones24.636,parauncumplimientodel79%sobrelametaesperada.


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InternetyBandaAncha

Lameta de instalaciones de Internet para el año 2017 fue de 52.000 servicios, las solicitudes de serviciofueron38.657ylasinstalaciones29.805,parauncumplimientodel57%sobrelametaesperada.

IPTV

LametadeinstalacionesdeIPTVparaelaño2017fuede24.000servicios,lassolicitudesdeserviciofueron6.958ylasinstalaciones3.794,parauncumplimientodel16%sobrelametaesperada.

La meta de instalaciones de Línea Básica para el año 2017 fue de 31.000 servicios, las solicitudes de servicio fueron 36.528 y las instalaciones 24.636, para un cumplimiento del 79% sobre la meta esperada.

Internet y Banda Ancha

!3.168

!! !4.184

!!

!4.189

!!

!3.415

!!

!3.672

!!

!3.510

!!

!3.207

!!

!2.323

!!

!2.700

!!

!2.825

!!

!3.270

!!

!2.194

!!

!2.513

!! !3.429

!!

!3.586

!!

!2.787

!!

!2.910

!!

!2.549

!!

!591

!!

!662

!!

!2.977

!!

!3.049

!!

!2.672

!!

!2.080

!!

!3.000!!

!3.500!!!4.000!!

!5.000!! !5.000!! !5.000!! !5.000!! !5.000!! !5.000!!

!4.000!! !4.000!!!3.500!!

ene/17! feb/17! mar/17! abr/17! may/17! jun/17! jul/17! ago/17! sep/17! oct/17! nov/17! dic/17!

Solicitudes!de!servicio! Instalaciones!


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AÑO Cantidad %BandaAncha

2013 93.889 26,0%2014 84.756 17,7%2015 85.438 19,9%2016 97.757 20,9%

IIIT-2017 103.484 21,2%Fuente:MINTIC

AÑO Cantidad %Televisión

2013 9.737 1,5%2014 12.440 2,9%2015 20.241 4,7%2016 19.052 4,1%2017 16.898 3,6%

Fuente:ANTV

AÑO Cantidad %LineaBasica

2013 364.702 58,3%2014 318.699 49,8%2015 300.406 47,3%2016 296.083 45,0%

IIIT-2017 312.449 48,5%Fuente:MINTIC

Con respecto a los resultados de los indicadores presentados por los tres (3) productos, las estrategiascomerciales desarrolladas, con el objetivo de captar y fidelizar clientes, ofrecieron planes atractivos envelocidaddenavegaciónyelmejoramientodelsoporteenelservicio.Asímismoesderesaltarqueenel2017,se inició laconstrucciónde laestrategiapara la reconversióndelModelodeNegociosdeTelecomunicacionesyConectividaddeEmcali(PEC2018al2023).4.3.3.ParticipaciónenelMercado

LíneaBásica BandaAncha Televisión

EnLíneabásicadeacuerdoal informepublicadoporMinticparaeltercertrimestrede2017lacantidaddesuscriptores de telefonía fue de 643.571, de este total Emcali tiene 312.449 suscriptores, que le dan unaparticipación del 48,5%, lo que representa una disminución en participación del 1,1% con respecto alsegundoTrimestredeesteaño.En Internet según el informe publicado por Mintic, para el tercer trimestre de 2017, la cantidad desuscriptorestotalesdeInternetfueron489.129,deestetotal,Emcalitiene103.484suscriptoresqueledan


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unaparticipacióndelmercadodel21,2%,loquerepresentaunadisminuciónenparticipacióndel0,7%conrespectoalsegundotrimestrede2017.

EnIPTVlaparticipaciónenelmercadodetelevisiónseencuentraenlapáginadelaANTV.Emcalicuentaconunaparticipaciónenelmercadodel3,64%,unadisminucióndel0,51%comparadoconelaño2016.Eltotaldelmercadodisminuyóen2.154suscriptores,un-11%deunañoalotro.

4.3.4.CalidaddelServicioPara aumentar la disponibilidad de todos los servicios y productos con un nivel de calidad según losestándares internacionales y del mercado, se realizaron acuerdos internos y esquemas de outsourcingefectivospara laadministracióny seguimiento decadaunade lasvariablesque incidenen los resultadosesperados,haciendounarevisiónacadaunodelosprocesos,queinfluyenparamejorarlosindicadoresdeprocesosalinteriordelaUENT.

4.3.5.Acciones,Planes,Programas,Proyectos2017

Elobjetivo fueencontrary resolver losproblemasde losclientescreandoexperienciasmássatisfactoriasparalosmismos,enmarcadosenelprogramadeconectividadycomunicacionesdealtadefiniciónconlossiguientesproyectos:

• PROYECTOCABLESUBMARINO

Elproyecto se inicióenel año2015, este cablede fibraóptica submarinoesel onceavodelpaís y elprimeroenelPacífico.Colombiaseconvirtióenunodelospocospaísesentenerinterconectividadporambosocéanos(AtlánticoyPacífico).

RutaCablesubmarino2017


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Sehanrecibido70GB(7lambdas)delas80GB(8lambdas)delcontrato,delascuales:

− 50GB: Están asignadas para el tráfico de internet de los clientes de EMCALI y demanda declientescorporativosyclientescarrier,enMiami,NewYorkyLosÁngeles.

− 10GB:Paraconectividadconproveedoresdecontenidoen lanube,comoAMAZON,GOOGLE,MICROSOFTatravésdeSAYOconquiensetienecontratodeconectividad(año2017).

− 10GB:ConectividadconFACEBOOKenMiamiconquientenemosunNNI(NetworktoNetworkInterface).

A diciembre 31 de 2017, se tienen clientes muy importantes, usuarios del Cable Submarino, comoson:

− LaRUAV:ComoproveedordeinternetyredmetropolitanadelaRedUniversitariadeAltaVelocidaddelValle.

− LasZonasWifi:Enelsuministroeinstalación,configuración,puestaenmarchaysoportetécnicopara40zonasWiFidentrodelperímetrourbanodeSantiagodeCali.

Elsectorpúblico:− LasSecretaríasdeEducación:349escuelasenCali,y44escuelasenYumbo− ElProyectoPlanJarillón:Suministroe instalacióndeunainfraestructuraderedenlas instalaciones

administrativasdondefuncionaelproyectoJarillóndelRioCali.


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− LaReddeSaludOrienteyLadera− LaAlcaldíadeYumbo− LosMunicipiosdePuertoTejadayCorinto− LaContraloríadeCali− LaPersoneríadeCali − LaERT,conelsuministrodeserviciosdeaccesoainternet

Elsectorempresarial:

− ZonaFrancaPalmaseca,migracióndelserviciodetelefonía,para40bodegasde lazona,creandoahoy29clientesnuevos.

− ZonaFrancanortedelCauca:PortafoliodeserviciosdeEmcalipara37empresas.− ZonaAmérica:Solucióndeinternetproyectadopara18edificiosinteligentes.− 305clientescorporativos: (Kimberly,Tecnoquímicas,CámaradeComercio,ElPaís,Carvajal,Centro

deEventosValledelPacíficoyotros).Así mismo Emcali adquirió un IRU (Derecho Irrenunciable de Uso) a 15 años para tener disponible unacapacidadparadatosy/ointernetde80gigasenelCableSubmarinodelPacificoypoderofrecerserviciosaCarrieryagrandesclientesdemaneraeficienteycompetitiva,entrandoademásenunnuevonegocioeldeserCarrierdeCarriers1,enelcualhastaahora,Emcalinohaciaparte.Beneficios

• Reduccióndecostosdeinternet• Mayorcapacidadpasandode20GBa40GB• Mejorarlaexperienciadelusuario• EntraralmercadodeCarrierdeCarrier.

• PROYECTOENRUTADORESDEBORDE(IP)Seadquirieron2enrutadoresIPparacanalizar,transportarycontrolareltráficodeinternetdeloscarriereISP2,poniendoaEmcalialaalturadegrandesjugadoresenlaventadecapacidad.


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• PROYECTOREPOTENCIACIÓNDATACENTERSerealizóreposicióndeequiposdatacenterdeLimonarySanFernandoporobsolescenciatecnológicaafindegarantizar los serviciosde Internete IPTV para losclientesdeEMCALI,ademásdepermitiralojar losserviciosdeNetflix,GoogleypotencialmenteprestarserviciosenlanubecomoDatacenterhibrido.

• PROYECTONAPCOLOMBIA

Esunpuntodeconexiónnacionaldelasredesdelasempresas que proveen el servicio de acceso deinternet en Colombia, con el cual se logra que eltráfico de internet que tiene origen y destino ennuestro país, utilice solamente canales locales onacionales.NAPCOLOMBIApermiteelusoeficientedelareddetelecomunicaciones de nuestro país, produce unamejora significativa en el servicio de las empresasqueintegranelNAPyreduceloscostosporelusodelosenlacesinternacionales.

EmcalihacepartedelNAPdesdeelmesdeabrilde2017 (mediantepagodemembresíayusodecanal)aligualquelosprincipalesproveedoresdelpaísyproveedoresinternacionalescomoOrange,IFXentreotros.

• PROYECTOCACHINGNETFLIX–GOOGLE

Desde el 2017 se gestiona la instalación en elDatacenter de Emcali de los servidores deNetflix yGoogle,parapermitirelalmacenamientotemporaldemaneralocal,esdecirqueloscontenidosdeNetflix y Google (YouTube) se almacenen en servidores locales (Datacenter de San Fernando)disminuyendolalatencia,yaquenoesnecesarioirainternetparateneraccesoalcontenido,loquemejora laexperienciadelusuarioydisminuyeelconsumodecanal internacionalde internetporelproveedor(Emcali).

INTEGRANTESDENAP


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• PROYECTORUAV

EnelperiododeejecucióndelPlanEstratégico,2013-2017selogróganarclientesimportantescomolaRUAV3(conformadaporinstitucionesuniversitariasmásimportantesdelaregióneinstitucionesdedicadasalainvestigaciónydesarrollo)LoscontratosconlaRUAVsona2años,firmadoscon11universidades,13institucioneseducativas,locualcorrespondea14.447Mb.

• PROYECTOCARRIER

EslaPrestacióndeserviciosdeconectividadeinternetaproveedoresdeserviciosdeinternet(ISP),queimplicaaltosestándaresdeservicioseinversionesencaminadasamejorarlaredylossistemasdediagnóstico.DadalacapacidaddelCableSubmarinodelPacíficosepuedenatenderhoyclientescomoERT,EmtelyexistenprospectosenBuenaventura,BogotáyMedellín.Estohamarcadounhitoenlahistoriadelastelecomunicacionesdelaciudad.

• PROYECTOCONECTIVIDADNUBESSe adelantaron acuerdos con los principales proveedores de Nube a nivel mundial para proveerserviciosdeCloudComputingaclientescorporativos,comolaRUAVquesonusuariosdeestetipodesoluciones(ServiciosdeIaaScomo,Almacenamientoenlanube;PaaScomo,SAPHANA;SaaScomo,Office365ydemássolucionescorporativasdecomunicaciones.

• PROYECTODWDM(DenseWavelengthDivisionMultiplexing)La construcción de una redDWDM, para iluminar la fibra de la alianza (anillo de fibra óptica quecomunicalasciudadesmásimportantesdelpaíscomo:Bogotá,Medellín,Neiva,Huila,Popayán,Cali,etc.), la fibraCali-Buenaventuray losanillosde fibraópticaen laciudaddeCaliparaatendera losclientesqueactualmenterequierengrandescapacidadesdeinternet.

Al 2017 se está terminando la construcción de dos anillos, local y regional, y potenciar el anillonacional en transmisión DWDM (transmisión de datos a largas distancias) para garantizar eltransportedeltráficodeinternetycapacidadesanivellocal,nacionalyregional(Buenaventura).


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Enel2017seadelantarontambiénlossiguientesproyectos:

• LaReposicióndelhardwareysoftwaredelosDatacentersdeLimonarySanFernando,losserviciosdeentrenamiento,instalación.

• La Instalación, configuración, operación y soporte de una solución de seguridad informáticamediante tecnologías firewallNGFW clase carrier con funcionalidadDPI y anti DDOS clase carrier,consusrespectivossistemasdegestión,reportesymanejoyalmacenamientodeLOGS.

• ElSuministrodeelementostecnologíaZTEparamantener,ampliaryactualizarlosequiposdeaccesoytransportedelaredmultiservicios, incluyendola instalación,puestaenmarchaypruebaparalastarjetasm6ks-sfu-a, m6ks-pfu-40-a2+ rps-02xge-sfp+ y sfp+ 10km/1310mm, lc de las centrales deColonyGuabitoconlafuncióndenetflow.

4.3.6.LOGROSALCANZADOSENEL2017

• Hacemos parte de los Operadores de 40 Zonas deWI- Fi para la gente del programa deMin Ticofreciendo a 5 zonas , Wifi gratuitos, dispuestas y operando desde hace 5 años, zonas Wifi enCentrosComerciales, solucionesTICa sectores corporativoymasivo conunportafolioque incluyevoz,datosytelevisiónmedianteunaplataformadeIPTV,medianteunared(RMS)defibraópticaanivel de core y transporte con capilaridad en toda la ciudad de Santiago de Cali e interconexiónregionaleneláreadeinfluenciaycomunidadesraizalesenlazonadelproyectoCali–Buenaventura.

• Se realizaron Campañas de 3megas enfocadas al incremento de usuarios de internet y telefonía.Ademásserealizómigración(cambiodeplan)a2.694suscriptoresdetelefonía,paralafidelizaciónparalosclientesdetelevisión.

• Seavanzóen laestabilizaciónyampliaciónde laplataformade IPTVmejorando laofertadevalor,conmásde50canalesenHDymásde162Canalescomopartedelagrilla(EmcaliTVDiamantePlus).

• Se tiene unamejor oferta de internet gracias amayores anchos de banda ymenor latencia en laconexión,medianteelaccesoatravésdelCableSubmarinodelPacíficoyampliacióndelacobertura,loquehapermitidouncrecimientoenelnúmerodeusuarios.

• SerealizólaformulacióndelPlandeGestiónAmbiental,PGA,laRevisiónAmbientalInicial,RAI,conlo que se tiene lamatriz y el documento pre-diagnostico ajustado y finalizado para este proceso,ademáslaformulacióndelProgramadeGestiónIntegraldeResiduosSólidos-PGIRS,yelProgramadeseparaciónenlafuente,conintervencioneslúdicasenelCAM,Boulevard,Colón,laFlora,GuabitoyCAES.


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4.3.7.Proyectos2018

Algunasdeestasinversionesparael2018,sonlacontinuacióndeproyectosestratégicosdefinidosenlasvigenciasanterioresyquesondevital importanciaparabrindarcadadíaunmejorservicioanuestrosclientes,entrelosqueseencuentran:

• ProyectodeEvolucióndigital.• ProyectodeModernizacióntecnológica.• LaPlataformaTelemediaparaserviciosycontenidosinteractivo.• ElProyectoTIC.• ElProyecto99.9CMS.


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5.0.GestiónComercialydeServicioalCliente

EnlagestiónComercialdelperiodo2017,esimportanteindicarquelosdiferentesprogramas,proyectosyactividades, están dirigidas a garantizarle al usuario una experiencia positiva en cada uno de losmomentosdeverdad,traducidoscomoaquelloscontactosquesegeneranenelprocesodecompradelproducto,lafacturaciónylaatencióndetrámitesyreclamosentodaeláreadecobertura.

MACROPROCESODEGESTIÓNCOMERCIALYDESERVICIOALCLIENTE


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5.1.IngresosporServiciosaTerceros

• Este indicadores la sumatoriade los ingresospor facturacióny recaudoporalianzas comerciales conterceros,loscualessonlossiguientes:

− LaFacturaciónconjuntaparaelserviciodeaseoprestadoenlasciudadesde:Cali,Yumboy

Puerto Tejada. Aseo ambiental, Sico, Limpieza y Servicios Públicos LYS,Misión Ambiental,Proambientales S.A., Proyecto Ambiental, Servigenerales, Caucaseco Limpia S.A., ESP,Serviambientales.

− LaFacturaciónconjuntaparaelserviciodealcantarilladodelaszonas:YumboyCencar.EspyyAquambiental.

− AlianzasEstratégicasdebienesyserviciosconCredivalores,Crediseguros, laAscensión,yelGrupoRecordar.

− ConvenioconlaGobernacióndelValledelCauca,TasadeSeguridadyConvivenciaCiudadana.−

Lametaerarecaudaren lavigencia2017$11.180.000.000,yalcierrede lavigencia2017se lograroningresospor$11.285millones,distribuidosdelasiguienteforma:

− El 47% lo representael serviciodeAseo IntegralUT SICO conformadopor losoperadores:Emas,CiudadLimpia,PromoambientalValleyPromoambientalCali.

− El40%logeneralaalianzaestratégicaconCredivaloresenelproductodecréditoscon23%yenelproductoseguroscon17%.

− El 12% restante está distribuido entre las alianzas de servicios exequiales con 4%, losservicios de aseo y alcantarillado de Yumbo, aseo de Puerto tejada y operadores de aseopequeñosdelaciudaddeCaliconel6%yelconvenioconlagobernacióndelValledelCaucaconel2%.

SICO%47%%

LIMPIEZA%Y%SERVICIOS%PUBLICOS%LYS%

1%%

MISION%AMBIENTAL%2%%

SERVIGENERALES%2%%

ESPY%2%%

CREDIVALORES%%23%%

CREDISEGUROS%17%%

LA%ASCENSION%1%%

GRUPO%RECORDAR%3%%

TASA%DE%SEGURIDAD%GOBERNACIÓN%

2%%

ENE# FEB# MAR# ABR# MAY# JUN# JUL# AGO# SEP# OCT# NOV# DIC#EJECUCION# $#1.046## $#1.885## $#2.728## $#3.619## $#4.457## $#5.413## $#6.301## $#7.331## $#8.241## $#9.159## $#10.243## $#11.285##META# $#841## $#1.769## $#2.700## $#3.633## $#4.568## $#5.505## $#6.445## $#7.388## $#8.332## $#9.279## $#10.228## $#11.180##

#$#1.046###$#1.885##

#$#2.728###$#3.619##

#$#4.457###$#5.413##

#$#6.301##

#$#7.331###$#8.241##

#$#9.159##

#$#10.243##

#$#11.285##

#$#B####

#$#2.000##

#$#4.000##

#$#6.000##

#$#8.000##

#$#10.000##

#$#12.000##

INGRESOS#($#cifras#en#M

illones)#


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− Asímismode los convenios conaliados, en la vigencia2017entróalmercadoelproductoCuponazos,elcualincluyeelconceptodeanexarpautaspublicitariasocupones.ElrecaudocorrespondientealosconveniosconaliadosPTIeImcomelec2017fuede:$1.226.894.991yeltotaldevaloresafavordeEmcali-2017$69.569.214.

• MarketingSocial

− Parapromoverelusoseguroyeficientedelosserviciospúblicosentrelosestudiantesdelos

municipios de Yumbo, Cali y Puerto Tejada, se realizó el programa K-11 (estudiantes dekíndera11grado),quefuncionacomomultiplicadoresconinstitucioneseducativas.

− Seejecutóelproyecto“EscuelasSeguras,NiñosFelices”,quetienecomofinalidadidentificarsituaciones o anomalías que representen riesgo eléctrico o exceso de consumo para lacomunidadeducativadeCali,YumboyPuertoTejada,reduciendolosriesgosdeaccidentes.

• MarketingdelPortafoliodeServicios

Se acompañó en la sensibilización del programa de Sectorización Hidráulica: La regulación depresiones afectará a muchas edificaciones en Cali, sobre todo a los usuarios que viven en lasedificaciones viejas, de tres o más pisos y que hasta la fecha han sido beneficiarios de las altaspresionesenelsistema,abasteciéndosedirectamentedelared.Serealizaroncensosdeedificaciones,ysetieneidentificadoslossuscriptoresquepresentaránestetipo de inconvenientes, con los cuales se han iniciado visitas, socialización y notificaciones. Losindicadoresplanteadosparanotificaciónysocialización,correspondea2400usuariososuscriptores;previamentecaracterizados.


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5.2. AtencióndeGrandesClientes

Desdediciembrede2017,seempezaronaatenderalosgrandesclientes,administradoresdeunidadesresidenciales, representantesdeconstructoras,asesorescomercialesyclientesoficialesenelCentrodeAtenciónVersallesyenValledeLili.

5.3. ModelodeComercializacióndeProductosyServicios

Los modelos de comercialización de productos y servicios planeados para la vigencia 2017, fueron:CiudadesInteligentes,BiosólidohúmedoyAbonEM.

5.3.1. CiudadesInteligentesSeevidenciaenlaconstruccióndelLaboratorioUrbanoRegional,conlaparticipacióndelaacademia,laGobernación, elMunicipiodeSantiagodeCali y Emcali comooperadordelproyecto. Seencuentra laformulación de proyectos integrados por las entidades participantes y las unidades estratégicas denegociodetelecomunicaciones,energíayacueducto,enelmarcodeciudadesinteligentesdefinidosporla metodología de CITY PROTOCOL para el desarrollo de la región. El 25 de noviembre se realizó lapresentación de resultados ante el Presidente de la Organización Mundial de City Protocol y lasautoridadesregionales.


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5.3.2. BiosólidoHúmedo

Con el propósito deminimizar los impactos ambientales que genera la inadecuada disposición de lasaguasresiduales(reducirladescargadecontaminantesalrioCauca)ydeacuerdoconloestablecidoenla política Nacional de la gestión integral de residuos sólidos, Emcali inició en agosto de 1997 laconstrucciónde la Planta de TratamientodeAguasResiduales Cañaveralejo (Ptar-C), la cual entró enoperacióna finalesdelaño2002,desdeentoncesse iniciaron investigacionesy montajesparadefinircuál sería la mejor manera de realizar una adecuada disposición del Biosólido deshidratado que segeneracomoproductodeltratamientodelasaguasresiduales,detalmanerasepudieratransformarenunrecursoaprovechable.5.3.3. AbonEM

InicialmenteelproyectoAbonEMtenía comoobjeto reducir los costosde transportede laPtar-C, sinembargo,seorientóparaconstituirunanuevapropuestadevalorenfocadaenvisualizaraEmcalicomoproductoradeabonoorgánico.Serealizóelanálisisdelentornoydelmercado,parapoderdeterminarsies posible implementar una planta de compostaje que posibilite la consolidación de una nuevaoportunidaddenegocioparalaempresa.

5.4. PresenciadeMarca

Desde lagerenciadeGestiónComercialsehacepresenciaeneventosdeciudady laregión,quegeneranposicionamientodemarca,recordaciónyfidelizacióndeclientes:− Feriadelavivienda:Másde18milasistentesalaversión25delaFeriadelaViviendadeCamacol

Valle. 25 empresas constructoras ofertaron más de 100 proyectos en Cali y municipios vecinos,ademásdelaparticipacióndetresentidadesfinancierasyunacajadecompensaciónfamiliar.

− Congreso Bi On: Entre el 27 y 28 de abril de 2017, se realizó el Primer Congreso Nacional deBioenergía,BI-ON2017,elcualesorganizadoporlaIniciativaClusterdeBioenergíadelaCámaradeComerciodeCali,en laqueparticiparon lasempresasrelacionadascon losprocesosdegeneracióndebiogás,bioelectricidadybiocombustiblesdelaregión.Esunespacioparagenerarconocimiento.Secontócon500asistentes.

− CongresoAndesco:El19CongresodeAndesco,EMCALIparticipóconelobjetivodedaraconocerlosproyectosde impactoenbeneficiode la comunidade igualmente conel propositode reforzar elposicionamientodemarca.Masde2000participantes.

− Feriadel Tendero:Secontócon laasistenciaaproximadade10.000 tenderosdeCali ymunicipiosaledaños.


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− CongresodeAdministradores:Paraelaño2017serealizóel7ºCongresodePropiedadHorizontal,en el cual EMCALI hace parte de los organizadores entre los cuales, además, se cuentan loscorredoresdesegurosFonsecaSanclementeyCamacol.

− MesasdetrabajoconConstructoras:Seprogramaron3mesasdetrabajoconelfindemantenerunacomunicación constante y contacto directo para atender sus requerimientos demanera personal.Asistieronuntotalde40personasde27constructoras.

− ElPesebremásgrandedelMundo:EstepesebreenvivohasidoganadordecuatroGuinnessWorldRecords,asistieronmásde300milpersonas.

− FeriadeCali:SehizopresenciademarcaconmaterialPOP,enlostreseventosprincipalesdelaferia,enlastarimasubicadasenlas22comunasydosferiasrurales.TambiénsehizopresenciademarcaenelConciertoJuvenilrealizadoenlosCristalesyLaFeriadelaFamiliaenelParquedelasBanderas.NuestramarcaaparecióentodoslosimpresosrealizadosporCorfecaliyensusredessociales.

− Delirio:SemontóunCentrodeExperienciaconlamarcaEmcaliconbailarinesenescena, locualesrecrearonpartedelshowdelacarpaDelirio,igualmenteseentregómaterialpromocional.

− FeriadelLibro:Eventorealizadodel12al22deoctubreyelcualfuevisitadopormásde4.000personas.Másde15piezaspublicitarias(banderines)fueroninstaladosalolargodeleventoparagenerarrecordaciónyasocioentrelamarcaylaimportanciaacadémicadelevento.


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− Innopolitica:Másde2.000personasasistieronaesteevento,EmcalihizopresenciaconlainstalacióndeunCentrodeExperiencia.

− Feria Deportiva Villa Olímpica: Emcali hizo presencia de marca a lo largo del evento deportivo,visitadopormásde2.000personas.

− CinealColegio:SehizopresenciaenlasinstitucioneseducativasdeCali,YumboyPuertotejadacon

3 presentaciones de Cine impactando 600 estudiantes en el cumplimiento de las actividades deMarketingSocial.

− CarreraMarriot 6k:CarreraDeportiva organizada por Corre Pasión, es una fiesta nocturna por eloestedelaciudad,aorillasdelrioCali,separticipóhaciendopresenciademarca;ylaparticipaciónde una delegación de 20 atletas en representación de la empresa, los cuales lucieron durante lacarreralasprendasalusivasaEmcali.


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− ConciertoGóspel:Conciertodemúsicacristiana,másdemilpersonasllenaronlasCanchas

Panamericanasalritmodeestamúsica.5.5. JornadasdeCartera

“Todosahorramos,Todosganamos”:Paraelcuartotrimestreserealizaron6jornadasdecartera,así:

ACTIVIDAD COMUNA LUGAR FECHACANTIDADDE

FINANCIACIONES

CARTERANORMALIZADAPORACUERDODEPAGO

RECAUDOCARTERAJORNADA

IMPACTOPORFAMILIA

JORNADA 9 CALI9-CARRERA16No.15-79 28DEOCTUBRE 39 695.265.660$ 551.798.143$ 180

JORNADA 14 CALI14-CARRERA27#78A-18 17DENOVIEMBRE 99 197.522.130$ 121.713.641$ 460

TodosAhorramos,TodosGanamos

13 B/ElVergelComedorcomunitarioCarrera33No.42C-13 18DENOVIEMBRE 68 303.584.395$ 4.634.638$ 316

JORNADA 18 CALI18calle4conCra94BarrioMeléndez 22DENOVIEMBRE 10 29.587.976$ 18.264.183$ 40

JORNADA 12 CALI12-CALLE44CONCARRETRA24 25DENOVIEMBRE 50 239.488.177$ 7.315.180$ 220

JORNADA 14 CALI14-CARRERA27#78A-18 01DEDICIEMBRE 105 208.623.241$ 76.795.488$ 558

371 1.674.071.580$ 780.521.273$ 1774TOTAL


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5.6.ReclamosResueltosaFavordelCliente

Esteindicadormidelacalidaddelafacturaciónenrelaciónconlacantidaddereclamosresueltosafavordelclienteporcada10milfacturas.La meta de tipo descendente es de 80 reclamos por cada 10 mil facturas, para el 2017 estuvo enpromedioen20reclamosfavorablesalclienteporcada10milfacturas,esdecir60puntospordebajodelmáximopermitido,locualdacuentadeunagestiónpositivadesdelafacturación.Lospicosquesedieron,fueronporlaaplicacióndelDecreto1166de2016,relacionadaconelregistrodelas peticiones verbales, ya que en el primer tramo se involucraron trámites y solicitudes. Teniendo encuentaqueelcobroporpromediorepresentael36%delascausasdereclamaciónyquelasubcausamásrepresentativaes ladeprediodesocupado, se realizópublicaciónen la factura sobre recomendacionesparaprediosdesocupados,atodoslosclientes:


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5.7.PlandeMercadeo

ElPlandemercadeoparalavigencia2017,estuvoorientadoadarcumplimientoacuatro(4)programas,loscualesasuvezsedividenentareas,quetuvieron1967intervencionesprogramadas.

5.8.NiveldeSatisfaccióndelUsuario(NSU)

El resultado general del NSU para el 2017 es de 70.04. Los aspectos evaluados fueron: Atención porservicio,Canalesdeatención,Visitaoperativa,CentrosdepagoyAtenciónporlocalidad.

10,78%21,05%

34,62% 33,55%

10,73% 15,61%

40,87% 34,98%

TRIMESTREI TRIMESTREII TRIMESTREIII TRIMESTREVI

EJECUCIÓN PLAN DE MERCADEO

PLANEADO EJECUTADO


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5.9.Efectividad,Suspensiones,Cortes,ReconexionesyReinstalaciones

Elindicadordeefectividadoperativadelasuspensióndeacueductoyenergíaesenpromediodel50%,sinembargoelcumplimientoenrelaciónconlametafuedel77%.Lagestiónrealizadapermitióalmesdediciembrede2017,elrecaudoacumuladode$3.607.442.601ylafinanciaciónde$4.151.408.811,loqueindicaunagestiónrecuperaciónyrestructuracióndecarteraporvalortotalde$7.758.851.412

5.10.Acciones,Planes,Programas,Proyectos2017:

• ProgramaparaelMejoramientodelSistemadeTurnosdeloscentrosdeatenciónalcliente:ConlaIntegracióndelSistemadeTurnosconlaherramientadenegocio(OpenSmartFlex),quepermitela generación de reportes detallados de alto impacto, en tiempo real y la validación de lainformaciónbásicadelosusuarios.Conunfiltrorápido,esdecir,seatiendelasolicituddelusuariosin asociarlo a un turno. Y el manejo para atender por tipo de reporte: ya sea por tiempo deatención,tiempodeespera,turnosabandonados,tiempodeocio,centrodeatención,funcionario,servicio,subservicioytransacción.

• Programaparalaactualizaciónymodificacióndedatosdelusuario:Estaopciónesparaelusuarioqueyasehayaregistradoenel sistema,permiteescanearelcódigodebarrasdeldocumentodeidentidadocapturarlahuelladigital,arrojandopordefectolosdatosbásicosdelusuario.Tambiénpermiteregistrareloloscontratosquetieneasociadoselusuario.

• AdquisiciónCámaraWeb:para la tomade registros fotográficosde losusuariosque solicitanunturno,deestamanerasepuedeidentificarlostramitadoresy/oclientesreiterativos.

• Programadeaseguramientodelingreso:paraelpagodelosclientesqueseencontrabanenmora,a través de una mayorasignación de órdenes de suspensión a los grupos operativos, lo queconllevóamejoresresultados.


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5.11.Programas2018Serealizaranlossiguientesprogramas,conelfindemejorardíaadíalaofertadevalordeserviciosaltodosnuestrosClientes:

• ProgramadeMejoramientodelaatenciónalusuario• ProgramaparaelRediseñodelMódulodePQR• ProgramadeMejoramientodelaatenciónencanalvirtualyredessociales.• ProgramadeAseguramientodeingresosporservicioscomplementariosydevaloragregado.• AmpliacióneintegracióndelPortafolio• ModernizacióndelagestiónconelclienteatravésdeunCRM.


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6.0.GestiónEconómicayFinanciera

LaevolucióndelasituaciónfinancieradelaempresaAdiciembrede2017semuestraenelpresenteinforme, a partir de los estados de resultados por unidad estratégica de negocio y consolidado,emitidos por la Gerencia de área Financiera, con los respectivos comentarios de los principalesindicadores.Lascifrassepresentanenmilesdemillonesdepesosdecadavigencia.

PROCESODEGESTIÓNFINANCIERA


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Los Estados de Resultado Integral de los años 2016 y 2017, fueron emitidos con las normasinternacionalesde información financiera (NIIF),adoptadaspor laContaduríaGeneralde laNaciónmedianteresoluciónNo.414deseptiembrede2014.SedebetenerencuentaigualmentequelosEstadosFinancierosdelasUnidadesdenegocioincluyenlosgastosdelaadministracióncentraldistribuida,cuyosporcentajesdedistribuciónsemodificaronapartirdelaño2015,loscualesafectanlascomparacionesdelosresultadosenelperiodo.

6.1.EstadodeResultadosIntegralAcontinuaciónsepresentaelestadoderesultadosdeEMCALIparalavigencia2016-2017

A diciembre de 2017 los ingresos operacionales de Emcali se ubicaron en $1.880.371 millones,representandoun incrementodel4.5%frentealaño inmediatamenteanterior.Noobstante,estacifrafueinferioren2.3%frentealosingresospresupuestadosparaelaño.


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Loscostosdeventaseincrementaronenel2017,peroenmenormedidaquelosingresos;porestemotivoelmargenbrutoaumentóunpuntoporcentualde17.8%a18.8%.Porsuparte, losgastosoperacionales crecieron en 2.3%, llevando así a una utilidadoperacional en el 2017por $93.095millones,superioren$27.405millones(41.7%)aladel2016.

Lautilidadnetapresentóunresultadonegativode-$8.942millones,unadisminuciónde$105.342millones frente al año anterior. Sin embargo, al sumar los $82.426millones correspondientes aotros resultados integrales (ORI), se obtiene un resultado integral en el periodo por valor de$73.484millones.Para el casode Emcali, el resultadoque sepresenta enelORI correspondeprincipalmente a losrendimientos financieros obtenidos por el patrimonio autónomo de pensiones, pero que bajonormainternacionalnohacenpartedelasutilidadesdelaempresa.ElEbitdade la compañía se incrementóenelaño2017 frenteal2016en$28.510millones,parallegar a una cifra acumulada de $355.050 millones. A continuación se presenta el aporte alcrecimientodelEbitdaporcadaunadelasUnidadesEstratégicasdeNegocio:

− ElmayorEbitdadelasUEN,fueeldeAcueductoyAlcantarillado($60.543millones),locual obedece al crecimiento en sus ingresos en Acueducto ($35.562millones) y enAlcantarillado ($24.408millones),dadoprincipalmenteporel incrementoen la tarifadelosserviciosprestados,manteniendoestablessuscostosdeoperación.

− LaUENTelecomunicaciones redujo suEbitdanegativoen$10.693millones,pasandode un valor de -$23.026 millones a una menor pérdida por -$12.921 millones,impactando positivamente el indicador global para la empresa. Su efecto se debeprincipalmente a la mayor cobertura del servicio de internet, donde aumentó susingresos en $15.200 millones y a unos menores gastos operacionales por $4.078millones

− LaUENEnergíapresentóunadisminuciónensuEbitdaporvalorde$32.389millones.Estavariaciónnegativaobedeceadiversosfactoresexplicadosacontinuación:

• Menores ingresos por venta de energía: contracción en la demanda de

energía en 73 GWh disminuyendo el ingreso marginal por concepto decomercialización,distribuciónypérdidasreconocidas.

• Mayorescostosporcompradeenergía:menorexposiciónabolsaen2017,comprandomásenergíaencontratosbilateralesaunprecio superioraldebolsa.

• Otros Rubros: mayor ejecución en programas de reducción de pérdidas,mantenimientoderedesysuministros.


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Lasutilidadesoperacionalesdeacueducto,alcantarilladoyenergíaporvalorde$185.297millones,cubren el déficit operacional de Telecomunicaciones, obteniendo como resultado un margenoperacional consolidado del 5%, con un aumento de 1.3 p.p. con respecto al año anterior,indicadorinferioraldeotrasempresasdelsector,einferioralatasadedescuentoestablecidaporlacomisionesderegulacióndeacueducto,alcantarilladoyenergía.Telecomunicaciones quemuestramejoría de 8.6 p.p., continua con unmargen operacional de -56.2%,nivelaltoqueafectalaestabilidaddelaempresa.Por el volumen y el efecto que este tiene en la empresa, es igualmente motivo de alerta ladisminucióndelmargenoperacionaldeenergíaquedisminuyóal4.5%enel2017.

6.2.EstadodeSituaciónFinanciera

AcontinuaciónsepresentaelestadodesituaciónfinancieradeEmcaliparaelperiodo2017ycomparativoconelaño2016.

2016 2017 $ % 2016 2017Activos

Activos Corrientes 1.121.321 1.322.208 200.887 17,9% 17,0% 17,5%Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3.275 719 (-2.556) -78,1% 0,0% 0,0%Inversiones 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%Cuentas por Cobrar 1.054.511 350.406 (-704.105) -66,8% 16,0% 4,6%Préstamos por Cobrar 721 620 (-101) -14,0% 0,0% 0,0%Inventarios 13.412 18.044 4.632 34,5% 0,2% 0,2%Otros Activos 49.402 952.419 903.017 1827,9% 0,7% 12,6%

Activos No Corrientes 5.475.555 6.237.025 761.470 13,9% 83,0% 82,5%Inversiones 339.731 337.034 (-2.697) -0,8% 5,1% 4,5%Cuentas por Cobrar 46.003 25.868 (-20.135) -43,8% 0,7% 0,3%Préstamos por Cobrar 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%Propiedades, Planta y Equipo 3.831.558 3.726.802 (-104.755) -2,7% 58,1% 49,3%Otros Activos 1.258.263 2.147.320 889.057 70,7% 19,1% 28,4%

Total Activos 6.596.875 7.559.232 962.357 14,6% 100,0% 100,0%

Valores en Millones Variación % del Activo Total


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Se evidencia que el activo total de la compañía aumentó de $6.59 billones en 2016 a $7.56billonesenel2017,esdecir,unincrementode$962.357millones.Elprincipalcomponentedeestavariaciónsereflejaen lacuentadeotrosactivos,queaumentóen $889.057 millones, variación que obedece a un cambio en la contabilización del impuestodiferidodelosactivosbajonormainternacional;OtrosPasivospresentaigualmenteunavariacióndelordende$723.790millones,que representaengranmedida la contrapartede loexplicadoanteriormente.

6.3. IndicadoresFinancieros

Acontinuaciónsepresentanlosprincipalesindicadoresfinancieroscomparativosparalasvigencias2016y2017.Estosindicadoresseclasificanentresgrupos,asaber:

6.3.1. Indicadores de estructura, quemiden la estructura financiera de EMCALI en términosdeliquidezycomposicióndesucapital:

− Seevidenciaunadisminuciónenlaliquidezgeneraldelaempresa,pasandodeunarazón corriente de 2.8 a 2.2, debido a un mayor incremento en los Pasivos

2016 2017 $ % 2016 2017PasivosPasivos Corrientes 405.517 595.611 190.094 46,9% 6,1% 7,9%

Préstamos por Pagar 58.404 75.153 16.750 28,7% 0,9% 1,0%Cuentas por Pagar 301.752 410.714 108.962 36,1% 4,6% 5,4%Beneficios a los Empleados 45.320 61.388 16.068 35,5% 0,7% 0,8%Provisiones 0 14.857 14.857 0,0% 0,2%Otros Pasivos 42 33.499 33.457 80232,3% 0,0% 0,4%

Pasivos No Corrientes 2.926.213 3.620.943 694.730 23,7% 44,4% 47,9%Préstamos por Pagar 1.059.185 997.427 (-61.757) -5,8% 16,1% 13,2%Beneficios a los Empleados 1.146.051 1.186.528 40.477 3,5% 17,4% 15,7%Provisiones 13.053 5.272 (-7.780) -59,6% 0,2% 0,1%Otros Pasivos 707.924 1.431.715 723.790 102,2% 10,7% 18,9%

Total Pasivos 3.331.730 4.216.554 884.824 26,6% 50,5% 55,8%Patrimonio

Capital Fiscal 114 114 0 0,0% 0,0% 0,0%Reservas 466.562 466.562 0 0,0% 7,1% 6,2%Resultados de Ejercicios Anteriores(-182.081) (-81.631) 100.450 -55,2% (2,8% ) (1,1% )Resultado del Ejercicio 96.401 (-8.942) (-105.342) -109,3% 1,5% (0,1% )Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación2.768.794 2.768.794 (-0) 0,0% 42,0% 36,6%Ganancias o Pérdidas por Aplicación del Nuevo Método de Participación40.831 34.197 (-6.633) -16,2% 0,6% 0,5%Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a Empleados74.524 163.583 89.059 119,5% 1,1% 2,2%

Total Patrimonio 3.265.145 3.342.678 77.533 2,4% 49,5% 44,2%Total Pasivos + Patrimonio 6.596.875 7.559.232 962.357 14,6% 100,0% 100,0%

Valores en Millones Variación % del Activo Total


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Corrientes frente a los Pasivos Corrientes de un año a otro. El mayor nivel deendeudamiento obedece particularmente a un cambio en la forma decontabilización de los impuestos diferidos y no a un cambio estructural de laempresa, toda vez que Emcali no ha accedido a nuevas deudas con el sectorfinancieroenelperiodoevaluado.

6.3.2. Indicadoresdeeficiencia, loscualesevalúan los resultadosde laempresaen términosdesus ingresos ypermiten comparar el adecuadousode los recursospara lograr lasmetasfinancieras:

− Lacompañíapresentaunamayoreficienciaensuestructuraoperativaenel2017frente al año 2016. Se observa como sus márgenes Bruto, Ebitda y operacionalpresentanmejoras de entre 0,7% y 1,3%. Estas variaciones demuestran impactospositivosenlagestiónoperativadelaempresaentérminosdegestióndecostosygastos.

− Eldeterioroenelmargenneto,quealcanzóunnivelnegativoenel2017,sedebealas partidas no operacionales del estado de resultados como los impuestos, unmenorrecaudoporsubvencionesyelcostodelpasivopensional,sumadoaqueenesteindicadornoesposibleincluirlosrendimientosdelactivopensional.

MARGENOPERACIONAL

43,7%

11,3%

-14,5%

18,2%

47,9%

8,3%

-7,9%

18,9%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

AGUAS ENERGIA TELCO EMCALI

MARGENEBITDA

DIC-16

DIC-17


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6.3.3.Indicadoresderentabilidad,medianteloscualesseevalúaeldesempeñodelosactivosyelPatrimoniodelaempresaencuantoalosbeneficiosquesoncapacesdegenerar:

− La rentabilidad del activo,medida como la utilidad operacional como proporcióndelactivototal,presentaunalevemejorade20puntosbásicosenel2017contrael2016. El incremento en este indicador no fue mayor pues, aunque la utilidadoperacional creció 41.7%, el crecimiento en activos descrito en apartadosanteriores también fue importante afectando el denominador en la fórmula decálculo.

− Por su parte la rentabilidad del patrimonio, que corresponde a la utilidad netacomo proporción del patrimonio total, disminuyó a valores negativos afectadosdirectamenteporlapérdidanetadelacompañía.

18,0%6,8%

-64,8%

3,7%23,5%

4,5%

-56,2%

5,0%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

AGUAS ENERGIA TELCO EMCALI DIC-16

DIC-17


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6.4.ResumenEstadosFinancierosConsolidados• El resultadooperacionaldeEmcalienel2017aumentóen$27.405millones frenteal2016

(41.7%)• Ebitdapasóde$326.540millonesa$355.050millones,aumentandosumargende18.2%a

18.9%• Enel2017elnegociogenerópérdidanetapor$8.942millones,másgananciasporplanesde

beneficiospos-empleopor$81.690millones,paraunresultadointegralde$73.484millones• La provisión del impuesto de renta es de $57.104millones. La base de liquidación fue de

$142.880millonesdepesos• [UAI ($49.373) + Depreciaciones no descontables ($64.491) + Variación Cálculo Actuarial

($30.277)+Otros(-$1.261)].• Se cuenta con un saldo a favor de $68.097millones por concepto de impuesto de renta,

implicandoquenohabrádesembolsoderecursosporesteconceptoenel2018.

2016 2017 VarIndicadores de Estructura

Razón Corriente 2,8 2,2 (-0,5)Nivel de Endeudamiento 50,5% 55,8% 5,3%Concentración Deuda Corto Plazo 12,2% 14,1% 2,0%

Indicadores de EficienciaMargen Bruto 17,8% 18,8% 1,0%Margen EBITDA 18,2% 18,9% 0,7%Margen Operacional 3,7% 5,0% 1,3%Margen Neto 5,4% -0,5% -5,8%

Indicadores de RentabilidadRentabilidad Operativa del Activo ROA1,0% 1,2% 0,2%Rentabilidad del Patrimonio ROE (Índice Dupont)3,0% -0,3% -3,2%

Rotación del Activo 0,3 0,2 (-0,0)Apalancamiento Financiero 2,02 2,26 0,2

Indicadores FinancierosConsolidado EMCALI


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6.5.EstadosFinancierosporUnidaddeNegocio 6.5.1.EstadosFinancierosUENEnergía

• En el año 2017, el Ebitda y la utilidad operacional disminuyeron en -25.4% y -33.2%respectivamentey losmárgenesen-3.0y -2.3p.p.correspondientemente.Loanteriordebidoaqueloscostosoperacionalescrecieronenel4.5%ylosgastosoperacionalesenel6.5,ambosporencimadelincrementoenlosingresosdel1.2%.

• El resultado integral del periodo presenta una disminución del -36.1%, considerando elincrementodelosotrosresultadosIntegralesdel146.2%porbeneficiosposempleo.

• Igualmente, la demanda de energía real del mercado regulado fue inferior a la demanda deenergíaesperadaparaesemercado(Proyección:2.044GWhVsReal:1.918GWh).Esteefectoquese presentó también a nivel país, proveniente de la última campaña del gobierno nacional“Apagar Paga”, se vio reflejado en los estados financieros de la Unidad deNegocio de EnergíaUENE,(menoresIngresosalosEsperados).Adicionalaloanteriordebetenerseencuentaqueenel2017,losestadosfinancieros,fueronpresentadosbajolanuevametodologíadenormasNIF.

• EnlaUnidaddeEnergíalosingresosoperacionalescrecieronenpromedioenlosúltimos5añosenel8.1%yloscostosenel9.4%,mientrasquelosgastosoperacionalesdisminuyeronen-1.5%,variaciones quehacenque el Ebitda tenga un comportamiento positivo conun incremento del5.2%.

dic-16 dic-17 VAR VAR%

$1.131.601 $1.145.706 $14.105 1,2%$935.334 $977.316 $41.982 4,5%$68.955 $73.467 $4.512 6,5%

$127.312 $94.923 ($32.389) -25,4%

11,3% 8,3%

$50.188 $43.425 ($6.764) -13,5%

$77.124 $51.499 ($25.625) -33,2%

6,8% 4,5%

$128.822 $101.036 ($27.786) -21,6%$45.755 $33.899 ($11.856) -25,9%

$160.191 $118.636 ($41.555) -25,9%

$9.031 $33.685 $24.654 273,0%$151.160 $84.951 ($66.208) -43,8%

13,4% 7,4%

$6.346 $15.623 $9.277 146,2%

RESULTADOINTEGRALDELPERIODO $157.505 $100.574 ($56.931) -36,1%

Resultadosantesdeimpuestos

IngresosOperacionalesCostoOperacionalesGastosOperacionalesEBITDA

MARGENEBITDADeterioro, Provisiones,AmortizacionesyDepreciacionesUTILIDADOPERATIVA

MARGENOPERATIVO

OtrosIngresosOtrosGastos

ImpuestosResultadoFinancieroMARGENNETO

TOTALOTRORESULTADOINTEGRAL

EstadodeResultados


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• Adicional a las anteriores variaciones, las partidas no monetarias, deterioro, provisiones,amortizaciones y depreciaciones se redujeronen -4.8%anual promedio en los últimos5 años,haciendo que la utilidad operacional tenga un comportamiento positivo, con un incrementopromedioanualdel23.3%enelperiodoyelmargenoperativomejoraen2.2p.p.entreel2012yel2017.

• La UENE mediante su gestión contribuye positivamente a los estados financieros de Emcali,aportandoel61%delosingresosoperacionalesynooperacionales,el41%enlautilidadbrutayel27%enelEbitda.

6.5.2.EstadosFinancierosUENAcueductoySaneamientoBásicoEstadodeResultados

• Losresultadosdel2017sonpositivosparaelnegociodeacueductoyalcantarillado,losingresosoperacionalescrecieronel12.3%,loscostosel0.8%ylosgastos,quetienenunmenorpesoenlaestructurael13.3%,conlocualelEbitdacrecióel22.9%yelmargenen4.1p.p.

• EnconcordanciaconelEbitda,laUtilidadoperacionalcrecióun46.3%yelmargenoperacionalaumentoen5.5p.p.


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• Elresultadofinancierodelperiodomuestraunadisminuciónimportantede-$41.211millones(-74.1%),resultadodeladisminucióndelosingresosyelaumentodelosgastosnooperacionalesdel-38.6%yel27.5%respectivamente,debidoalonerosopagodeladeudaalaNación.

• Igualmente, los impuestos tienen un aumento del 1.591.7%, haciendo que el margen netodisminuyaen8.4p.p.comparadoconelaño2016.

Lasvariablesprincipalesdelingresotuvieronuncomportamientopositivo:Clientes:Lasproyeccionesdelosclientesfacturadosenambosserviciossecumplenporencimadel99%. Por otra parte, frente al año anterior se registran 12.122 clientes adicionales facturados enacueductoy11.834enalcantarilladoloqueimplicauncrecimientodel2%.Consumo:Secumpleloplaneadoencercadel98%enambosservicios,yrespectodelañoanteriorlosm3facturadoscrecenel0.3%enacueductoy0.5%enalcantarillado.Facturación:Connuevomarco tarifarioque incrementa loscostosdel consumo,elvalor facturadocrececercade$48.000millonesenacueductoy$31.000millonesenalcantarillado.Recaudo:Elporcentajederecaudologradoen2017paraelconsumoesdel94%enacueductoydel93% en alcantarillado, mientras que para el cargo fijo estos porcentajes son del 57% y 89%respectivamente, dichos niveles de recaudo son superiores a lo proyectado, pero inferiores a losalcanzadosenlavigencia2016.


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6.5.3.EstadosFinancierosUENTelecomunicacionesyConectividad

EstadodeResultados

• Telecomunicaciones en el 2017 muestra mejoría en el Ebitda y la utilidad operativa conincrementosdel43,9%yel10,4%y losmárgenesde6,6y8,6p.p.,peroel incrementoen losingresos del 3,4% es inferior al incremento del IPC del 2017 y el esfuerzo por el lado de loscostosquesemantienenenelmismoorden,continúanenunnivelmuyaltoyaquerepresentanel76%delosingresos.

• Ladisminucióndelosgastosoperacionalesdel-7.2%,sedebebásicamentealadisminucióndelaportealcorporativo.

• Elresultadofinancierosemantieneenelmismoniveldel2016,conunaperdidade-$108.264millonesquehacenqueelmargennetoseubiqueenel-66%,conunamejorade3.5p.p..

• El resultado integraldelperiodopresentaunaumentodel14.2%debidoal incrementode losotrosresultadosintegralconlasgananciasporbeneficiosposempleo.

• La unidad de negocio de Telecomunicaciones muestra una disminución en los ingresosoperacionalesdelperiododel-4.6%mientrasqueloscostosoperacionalescrecenenel6%ylosgastosoperacionales se reducenenel -6.5%promedioanualenelperiodo2012-2017 (efecto

Dec-16 Dec-17 VAR VAR%

$158,785 $164,136 $5,352 3.4%$124,989 $124,314 ($675) -0.5%$56,822 $52,744 ($4,078) -7.2%

($23,026) ($12,921) $10,104 43.9%

-14.5% -7.9%

$79,870 $79,280 ($590) ($0.01)

($102,896) ($92,202) $10,694 10.4%

-64.8% -56.2%

$23,899 $19,961 ($3,939) -16.5%$36,596 $35,680 ($916) -2.5%

($115,592) ($107,921) $7,671 6.6%

($5,252) $343 $5,594 106.5%($110,341) ($108,264) $2,077 1.9%

-69.5% -66.0%

$24,158 $34,286 $10,127 41.9%

RESULTADOINTEGRALDELPERIODO ($86,182) ($73,978) $12,204 14.2%

MARGENOPERATIVO

OtrosIngresosOtrosGastosResultadosantesdeimpuestos

ImpuestosResultadoFinanciero

MARGENNETO

TOTALOTRORESULTADOINTEGRAL

UTILIDADOPERATIVA

IngresosOperacionalesCostoOperacionalesGastosOperacionalesEBITDA

MARGENEBITDA

Deterioro, Provisiones,AmortizacionesyDepreciaciones


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calculoactuarial), razónpor lacualelEbitdadisminuyeenel -179.4%anualyelmargenentreestosañossereduceen-27.6p.p.,enelplanonegativodesdeelaño2015.

• Por su parte la utilidad operativa es negativa durante todo el periodo de vigencia del Planestratégico 2013-2017, con una tendencia acelerada creciente del orden del 64% promedioanual,quehacenqueelmargenoperativonegativoaumenteen-52.4p.p.enelmismoperiodo.

6.6. EstadoEjecucióndelaInversión

6.6.1.EjecucióndelaInversiónUENEnergía

• Elavanceenlaejecucióndelainversiónesdel60.5%quecorrespondea$42.641millonessobrelos$70.431millonesasignados.

• Losproyectosquetuvieronelmayoravanceensuejecución(presupuestocomprometido)fueron,ladisminucióndepérdidasnotécnicas,Cprog/2014,conunaejecuciónde$19.883millonesqueequivaleal94%,yelprogramanormalizaciónde redesdeenergíaProneconunaejecucióndel75.4%deunpresupuestode$9.338millones.


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6.6.2.EjecucióndelaInversiónUENAcueductoySaneamientoBásico

• Laejecucióndelainversiónfue$53.295millonesqueequivalenal66%conunpresupuestodefinitivode$80.539millones.

• En Acueducto, se tramitaron las Vigencias Futuras por Sustitución para los proyectos “ReposiciónRedes de Alcantarillado-Fase V”, “Optimización Canales y Colectores -Fase V”, “Optimización yMejoramiento del Sistema de Tratamiento-Fase V” y “Reposición de Redes de Acueducto-Fase V”quefinalizaránsustrámitescontractualesen2018yseobtuvieronlosregistrospresupuestalesdelosmismosduranteelprimertrimestredelaño.

• En Alcantarillado, los procesos contractuales adelantados por la GAE obtuvieron registrospresupuestalesduranteelúltimomesdelaño, locualpermitióaumentaren30% laejecucióndelcomponen.

Ejecución EjecuciónCompromis

oCompromis

o CONPES Recursos Propios

$44.876 $28.283 63,0% $27.110 $12.160 44,9%

CONPES $27.424 $0 0,0% $19.762 $18.464 93,4% Recursos Propios

$48.390 $23.102 47,7% $34.187 $22.672 66,3%

Fondo de adaptación

$7.099 $6.947 97,9%

$127.789 $58.333 45,6% $81.059 $53.295 65,7%

ServicioFuente de financiación

Presupuesto %

Diciembre 2016 Diciembre 2017

%Presupuesto

Total

Alcantarillado

Acueducto


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6.6.3.EjecucióndelaInversiónUENTelecomunicacionesyConectividad

• Laejecucióndelainversiónesdel68.4%resultadodecompararelpresupuestocomprometidoporvalorde$25.401millonesconelpresupuestodefinitivodelavigenciade$37.125millones,ejecuciónsuperioren11.2ppaladel2016.

6.7.Acciones,Planes,Programas,Proyectos2017

GestióndeCartera

• Se contó conel apoyodelComitédeCartera yRecaudodel año2017ypor tantoal finaldel2017sesuscribioelconveniointeradministrativoconCISAparalaventadecartera,porvalorde$37.778millonesencontratosnojudicializads,enestadosinactivoyconsaldomayora5añosentregándosea la firma lacarteradetelecomunicacionespara la respectivavaloración,conelfindeprocederasuventayluegocontinuarconladeutilities.

• SelogrólaaprobaciónparalacontratacióndeCentralesderiesgosparalosdeudoresmorososdeTelecomunicaciones.

• Se realizó acuerdo de pago con la Secretaria del Deporte, la Corporación para la RecreaciónPopular,EmcandelariaylasJuntasdeAccióncomunalreduciendosucarteraen$432millones

• Serecibióelpagode2EntidadesPúblicas,productodeestasactividadesentrecompensacionesypagosserecaudó$13.942millones.

EstadodelaCartera• Enel2017setrabajóenlaredefinicióndelosplanesdefacilidadesdepagoajustadasalas

necesidadesdenuestrosusuariosenmora,manteniendolarealizacióndejornadasdecarteraenlosestratos1y2,enloslugaresdemayorconcentracióndecarterayenAHDI.Estafueuna

Ejecución Ejecución

Compromiso Compromiso

Total 72.207 41.286 57,2% 37.125 25.401 68,4%

Diciembre 2016 Diciembre 2017

INVERSION Presupuesto % Presupuesto %


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gestióndecobranzaconsentidosocial,conunrecaudodel96,3%deltotalfacturado,porunvalorde$1.881.290,deuntotaldefacturaciónporvalorde$1.952.802.

• Se realizaron 15 jornadas de cartera entre losmeses demazo a 1 de diciembre, impactando4.350familiasalrestablecerleslosservicios,normalizandolasumade$3.212millones.

• Serealizaron16.696acuerdosdepago,quepermitieronnormalizarlacarteraporlasumade$41.414millonesimpactandoamásde66.000familias.

• Alcontarconloscontratosdegestiónmasivaserealizaron2.427.140gestionesdecobranzaquearrojaronunaefectividaddel36.6%.

GestióndeTesorería

• Duranteelaño2017se logróampliarel cupoautorizadoporelMinisteriodeHaciendade lasgarantías bancarias para operaciones de compraventa de energía de $180.000 millones a$260.000 millones. Con esta autorización se gestionó un nuevo cupo con el banco GNBSudameris por $60.000 millones, pasando de un cupo inicial de $120.000 millones hasta$180.000 millones. Igualmente se obtuvieron reducciones en el costo de comisiones de lasgarantías bancarias de menos del 1% de la utilización cuando en periodos anteriores seencontrabaenpromedioenel2.5%.

6.8.Proyectos2018

• ImplementacióndelProcesodePlaneaciónFinanciera• OptimizacióndelosrecursosdeTesorería• MesadeTrabajoFinanciera–PEC2018-2023• ImplementacióndelSistemadeCosteoABC• GestiónFinancieraatravésdesolucionesinformáticasparareportedeinformaciónatodos

losniveles,entiemporeal.


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7.0. ConclusionesFinales

Esteinformeconsolidaunagranpartedelosresultadosdelaempresa,enlaejecucióndelaestrategia Corporativa 2013-2017, realizada con el trabajo de equiposmultidisciplinarios,quebrindandíaadíaresultados,enbeneficiodenuestrosgruposdeinterés,laempresa,laciudadylaRegión,conunacalificaciónintegraldesuPlanEstratégico2013-2017del88%,respectoalametapropuesta.Locualdefinelaimportanciadecontinuarenlasiguienteestrategiacorporativa2018-2023,conlaimplementacióndeaccionesdemejora,paraentregarlapromesadevalorofrecidaanuestros clientes, el soporte en el servicio, la mejora en los tiempos de atención, y engeneral un fortalecimiento en cada uno de los procesos definidos para la prestación detodosnuestrosservicios,antelocuallaaltaGerenciaestacomprometida,especialmenteenalcanzar los niveles de rentabilidad y sostenibilidad social, ambiental y económica de laempresa.

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INFORMEDEGESTIONADICIEMBREDE2017EMCALIEICEESP

informe de gestiÓn - appserv.emcali.com.co...gestión ambiental 10 3.4. gestión de tecnología de...

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