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Informe de Gestión a 31 de octubre de 2019PP del Colegio de Economistas de Madrid


Evolución de las principales magnitudes del Fondo

FECHA PATRIMONIO PARTICIPES31-dic-2010 15.158.236,1 39431-dic-2011 14.845.405,0 36931-dic-2012 14.796.541,2 34931-dic-2013 14.667.103,9 27431-dic-2014 15.039.549,6 25431-dic-2015 14.925.545,1 25731-dic-2016 14.796.921,5 24731-dic-2017 14.786.484,4 24931-dic-2018 14.024.033,6 23831-oct-2019 13.395.311,8 225

1.1 Patrimonio y partícipes

Evolución de partícipes

1.

Evolución del patrimonio


2. Evolución de las principales magnitudes del Plan2.1 Patrimonio Participes y Beneficiarios

Evolución del patrimonio FECHA PATRIMONIO ACTIVOS

PARTICIPESSUSPENSO TOTALES BENEFICIARIOS

31-dic-2010 15.158.236,1 180 195 375 1931-dic-2011 14.845.405,0 155 201 356 1331-dic-2012 14.796.541,2 126 205 331 1831-dic-2013 14.667.103,9 116 142 258 1631-dic-2014 15.039.549,6 107 133 240 1431-dic-2015 14.925.545,1 103 135 238 1931-dic-2016 14.796.921,5 97 131 228 1931-dic-2017 14.786.484,4 86 136 222 2731-dic-2018 14.024.033,6 83 130 213 2531-oct-2019 13.395.311,8 79 126 205 20

MES ACTUALAportaciones Partícipes 117,5Contribuciones Promotor 0,0Movilizaciones Netas -824,3Prestaciones 171,7

Movimientos del plan

NOTA: Se consideran ‘Partícipes en Suspenso’ a aquellos que no han realizado aportaciones ni contribuciones durante los últimos 12 meses al plan.

Partícipes + beneficiarios


Rentabilidades del Plan3.1 Rentabilidades históricas

3.

Fecha VLP RentabilidadMensual

RentabilidadInteranual

Rent. Histór.Acumulada

Rent. Histór.Anualizada

31-dic-14 91,850581 -0,55 % 1,93 % 287,50 % 11,49 %31-dic-15 92,444728 -0,95 % 0,65 % 290,01 % 11,14 %31-dic-16 92,844749 1,01 % 0,43 % 291,70 % 10,79 %31-dic-17 93,827202 -0,13 % 1,06 % 295,84 % 10,56 %31-dic-18 91,824946 -0,75 % -2,13 % 287,39 % 9,90 %31-ene-19 92,190527 0,40 % -1,90 % 288,94 % 9,93 %28-feb-19 92,571771 0,41 % -1,00 % 290,54 % 9,95 %31-mar-19 92,706552 0,15 % -0,74 % 291,11 % 9,95 %30-abr-19 93,198186 0,53 % -0,77 % 293,19 % 9,99 %31-may-19 92,646845 -0,59 % -0,72 % 290,86 % 9,88 %30-jun-19 93,242598 0,64 % -0,18 % 293,37 % 9,94 %31-jul-19 93,332188 0,10 % -0,53 % 293,75 % 9,92 %31-ago-19 93,211048 -0,13 % -0,10 % 293,24 % 9,88 %30-sep-19 93,610559 0,43 % 0,48 % 294,93 % 9,91 %31-oct-19 93,620898 0,01 % 1,12 % 294,97 % 9,88 %

Evolución rentabilidad acumulada

Evolución de rentabilidad histórica anualizada


Rentabilidades del Plan3.2 Rentabilidad vs Benchmark

3.

FECHA RENTABILIDAD BENCHMARK31-dic-11 0,56 %31-dic-12 4,12 %31-dic-13 4,27 % 2,72 %31-dic-14 1,93 % 1,97 %31-dic-15 0,65 % 0,81 %31-dic-16 0,43 % 0,34 %31-dic-17 1,06 % 0,15 %31-dic-18 -2,13 % -1,92 %31-oct-19 1,96 % 2,42 %

Comparativa anual Rentabilidad vs Benchmark

Diferencial diario Rentabilidad vs Benchmark en 2019 Comparativa diaria Rentabilidad vs Benchmark en 2019


Los mercados bursátiles en el mes de octubre alcanzaron nuevos máximosimpulsados por una mejora en los frentes geopolíticos, así como unosresultados empresariales mejores de lo esperado a ambos lados delAtlántico, en un escenario de estabilización de los indicadoresmacroeconómicos.En Europa, el parlamento británico aprobó el acuerdo de salida pactado conla Unión Europea, al mismo tiempo que paralizó el proceso para hacerloefectivo antes del 31 de octubre. Esto se tradujo en una nueva prórroga enla fecha de salida hasta el 31 de enero de 2020 y la reducción de lasprobabilidades de producirse un Brexit sin acuerdo.En cuanto a las negociaciones comerciales entre China y EEUU, ambaseconomías llegaron a un principio de acuerdo, materializando la firma de laFase 1 de lo que denominaron un gran acuerdo. Esto supuso unaparalización en las subidas adicionales de aranceles con las que laadministración Trump había amenazado.

Por el lado de la evolución de la economía, si bien comenzamos el mes conpreocupaciones en torno a los datos de actividad de las principaleseconomías mundiales, en las últimas semanas del mes asistimos a unaestabilización de estos, con buenos datos de PIB y empleo en EEUU, mejoraen la actividad manufacturera en China y unos datos alemanes másestables en general. Además, a finales de mes, la Fed culminó su ¿ajuste demitad de ciclo¿ con la tercera bajada en su tipo de interés de referencia enlo que va de año en aras de apoyar el crecimiento económico y con unmensaje de optimismo en lo que a la evolución de los datos macro serefiere.Continuamos con nuestra visión constructiva y favoreciendo los activos deriesgo ante la clara mejora que estamos viendo en los indicadoreseconómicos. Seguiremos muy pendiente de la evolución de lasnegociaciones entre EEUU y China por si asistimos a nuevos episodios devolatilidad.

Comentario Macro4.


Composición de la cartera de inversiones5.

CLASE DE ACTIVOCARTERA ACTUAL CARTERA ANTERIORCUANTÍA % CUANTÍA %

Activos Monetarios 3.209.870 24,40 % 3.236.941 23,91 %Bonos 8.100.960 61,59 % 8.454.854 62,45 %IIC's Renta Fija 527.878 4,01 % 526.206 3,89 %Total Renta Fija 11.838.709 90,01 % 12.218.001 90,25 %Acciones 1.314.466 9,99 % 1.319.738 9,75 %Total Renta Variable 1.314.466 9,99 % 1.319.738 9,75 %TOTAL CARTERA 13.153.175 100,00 % 13.537.739 100,00 %

La cuantía “Total Cartera”podrá diferir de “Patrimonio”, por elefecto de los derivados.ACTIVOS MONETARIOS: Incluyeposiciones en Depósitos,Eurodepósitos, Repos y ActivosFinancieros con vencimiento inferiora 3 meses.OTROS: Incluye los fondos nocatalogados como renta fija ovariable, inmuebles y el resto deactivos no catalogados en los gruposanteriores.

Evolución de la cartera

5.1 Por clases de activos

NOTA:


Composición de la cartera de inversiones5.

DIVISACARTERA ACTUAL CARTERA ANTERIOR

CUANTÍA % CUANTÍA %EURO 13.369.387 100,00 % 13.537.739 100,00 %TOTAL 13.369.387 100,00 % 13.537.739 100,00 %

5.2 Por riesgo divisa

Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de inversión. La cuantía hace referencia a la posición delfondo en cada divisa neta de derivados, si los hubiera), expresada por su contravalor en euros. Los posibles importesnegativos se deben al exceso de cobertura de la divisa como consecuencia de la fluctuación del mercado y no debe serinterpretado como descubiertos en cuenta corriente. Los ICC se incluyen en la divisa del activo (inversión directa). Lacuantía “Total Cartera” podrá diferir de “Patrimonio por el efecto de los derivados.

Distribución por riesgo divisa

NOTA:

DESGLOSE DE DERIVADOSCARTERA ACTUAL

POS CONTR CUANTÍA DIV %TOTAL 0,00 0,00 %


Composición de la cartera de renta fija contado6.

Evolución de la cartera

6.1 Por plazos y rating

PLAZOSCARTERA ACTUAL CARTERA ANTERIOR

CUANTÍA % DURACIÓN SENSIB. CUANTÍA % DURACIÓN SENSIB.Hasta 3 años 5.947.833 51,60 % 1,15 67.917 5.959.611 50,97 % 1,23 72.994Entre 3 y 7 años 2.369.340 20,55 % 4,59 108.326 2.495.243 21,34 % 4,82 118.503Tesorería 3.209.870 27,85 % 0,02 811 3.236.941 27,69 % 0,04 1.253TOTAL 11.527.043 100,00 % 1,54 177.054 11.691.795 100,00 % 1,67 192.749

Los porcentajes estáncalculados sobre el conjunto de lainversión directa en bonos.

La sensibilidad hace referencia alcambio en valor ante unavariación de rentabilidades de 100pb.

La duración y la sensibilidad noincluyen posiciones en derivadosni en IIC’s.

NOTA:

RATINGCARTERA ACTUAL

CUANTÍA % % ACUMULADOA 204.465 2,52 % 2,52 %BBB 7.896.495 97,48 % 100,00 %TOTAL 8.100.960 100,00 %

Los porcentajes estáncalculados sobre el conjunto dela inversión directa en bonos. Eltramo AAA incluye la calificaciónAAA, el tramo AA incluye lascalificaciones AA, AA+ y AA-, eltramo A incluye lascalificaciones A, A+ y A-, eltramo BBB incluye lascalificaciones BBB, BBB+ y BBB-.Calificaciones según S&P y, ensu defecto, la equivalente deMoody's. No se incluyen paraeste cálculo ni derivados, ni IIC’s.

NOTA:

Cartera actual por tramos de rating


Composición de la cartera de renta fija contado6.6.2 Principales activos de la cartera y derivados

Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de exposición a renta fija.NOTA:

PRINCIPALES ACTIVOS DE LA CARTERACARTERA ACTUAL

CUANTÍA % RATINGBN. ESTADO 1.15% VTO. 07/20 1.404.638 11,86 % BBB+BN. ESTADO ITALIANO 0.35% VTO. 06/20 1.004.910 8,49 % BBB-OB. ESTADO 4% VTO. 04/20 834.706 7,05 % BBB+OB. ESTADO 2.75% VTO. 10/24 745.927 6,30 % BBB+OB. ESTADO 0.75% VTO. 07/21 716.020 6,05 % BBB+BN. ESTADO ITALIANO 2.15% VTO. 12/21 528.043 4,46 % BBB-BN. ESTADO ITALIANO 2.3% VTO. 10/21 524.083 4,43 % BBBBN. ESTADO ITALIANO 0.35% VTO. 11/21 505.590 4,27 % BBB-OB. ESTADO 3.80% VTO. 04/24 480.006 4,05 % BBB+OB. ESTADO ITALIANO 1.75% VTO 07/24 321.717 2,72 % BBB-OB. FERROVIAL EMISIONES 3.375% VTO. 213.631 1,80 % BBBOB. PRINCIPADO DE ASTURIAS 0.989% 206.950 1,75 % BBB+OB. ESTADO 0.35% VTO. 07/23 204.870 1,73 % BBB+BN. ESTADO 0.25% VTO. 07/24 204.465 1,73 % AOB. CAIXABANK 1.375% VTO 06/26 104.007 0,88 % BBB



TOTAL EXPOSICIÓN A RENTA FIJA 11.838.708,96 90,01 %

El desglose de derivados está calculado sobre el total de renta fija.El total de exposición a renta fija está calculado sobre el total de cartera.

NOTA:


Composición de la cartera de renta variable y otros7.

Distribución sectorial de la cartera

7.1 Desglose sectorial y desglose geográfico

Los porcentajesestán calculados sobreel conjunto de lainversión directa enacciones.

NOTA:

SECTORCARTERA ACTUAL

CUANTÍA %Alimentación 102.775,50 7,82 %Bancos y Financiero 203.582,29 15,49 %Comunicación 104.308,26 7,94 %Construcción 40.743,00 3,10 %Distribucion 129.497,99 9,85 %Eléctricas 80.198,17 6,10 %Industrial 199.205,30 15,15 %Otras Industrias Y Servicios 9.237,13 0,70 %Petróleo 109.277,53 8,31 %Quimico 169.809,99 12,92 %Tecnologia 165.830,40 12,62 %TOTAL 1.314.465,56 100,00 %

Los porcentajesestán calculados sobreel conjunto de lainversión directa enacciones. Las áreas sonpaíses, salvo en elcaso particular de laUnión Europea.

Distribución geográfica de la cartera

ÁREA GEOGRÁFICACARTERA ACTUAL

CUANTÍA %Acc. Unión Europea Zona Euro 1.314.465,56 100,00 %TOTAL 1.314.465,56 100,00 %

NOTA:


Composición de la cartera de renta variable y otros7.7.2 Principales activos de la cartera, derivados y otros activos

Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de exposición a renta variable.NOTA:

ACTIVOS DE RENTA VARIABLECARTERA ACTUAL

CUANTÍA %AC. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 96.772,50 7,36 %AC. SAP (SAP GR) 91.000,80 6,92 %AC. SANOFI (SAN FP) 85.181,22 6,48 %AC. TOTAL (FP FP) 73.954,82 5,63 %AC. SIEMENS (SIE GR) 73.709,94 5,61 %AC. ASML HOLDING (ASML NA) 69.560,00 5,29 %AC. ALLIANZ (ALV GR) 69.423,00 5,28 %AC. DEUTSCHE TELEKOM (DTE GR) 50.772,96 3,86 %AC. SCHNEIDER ELECTRIC (SU FP) 48.623,84 3,70 %AC. BASF SE (BAS GR) 47.692,77 3,63 %AC. ENEL (ENEL IM) 45.776,24 3,48 %AC. VINCI (DG FP) 40.743,00 3,10 %AC. AXA (CS FP) 39.293,42 2,99 %AC. ESSILOR INTERNACIONAL SA (EL FP) 36.936,00 2,81 %AC. AHOLD (AD NA) 36.523,70 2,78 %



TOTAL EXPOSICIÓN A RENTA VARIABLE 1.314.465,56 9,99 %

El desglose de derivados está calculado sobre el total de renta variable.El total de exposición a renta variable está calculado sobre el total de cartera.

NOTA:


Composición de la inversión en IIC´S8.

FONDOCARTERA ACTUAL

CUANTÍA %PT. ARCANO FUND - EUROPEAN SENIOR SEC LOAN B1A (AREUB1A LX) 266.326 2,02 %PT. BLACKSTONE GSO EUROPEAN SENIOR LOAN-A (HCMLOAA ID) 261.553 1,99 %TOTAL 527.878 4,01 %

Desglose por activos

8.1 Principales activos de la cartera

Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.NOTA:


9. Operaciones realizadas durante el mes

FECHA VALOR VENTACOTIZACIÓNPLUSVALÍAS /MINUSVALÍASVALOR COMPRAFONDO

%TIROPERACIÓNOPERACIÓN

GASTOSOPERACIÓN

08-10-2019 BN. ACCIONA FINANCIACION FIL 0.558% VTO. 10/21 Venta 0,557 100,01 0,0099.989,15 20,0011-10-2019 OB. ESTADO LIGADO A INFLACION 1.80% VTO. 11/24 Venta -1,937 122,02 0,00512.482,34 0,0015-10-2019 PG. CAF VTO. 11.12.2019 Compra 0,078 99,99 100.008,02 20,0017-10-2019 OB. ESTADO 0.35% VTO. 07/23 Compra -0,289 102,51 205.018,74 0,0029-10-2019 OB. PRINCIPADO DE ASTURIAS 0.989% VTO. 10/23 Compra -0,076 105,26 210.512,58 0,0031-10-2019 AC. BAYER AG (BAYN GR) Venta 69,53 -11.590,8725.260,08 48,08TOTAL 515.539,34 -11.590,87637.731,57 88,08

En las plusvalías/minusvalías está contemplado el pago de cupones pero no el de dividendos.NOTA:


Fondo de pensiones del Colegio de Economistas de

FECHA VALORACIÓNPATRIMONIO: 13.395.311,76 31/10/2019COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Nombre del Valor Nº. títulos VencimientoVARIACIÓN%

VALOR DE MERCADO

Cup.Ex-CupónPrecio Valor % s/pal.

COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN

Cambio (*) Ex-Cupón Cup. Coste Medio

31/01/2020ES00000126C0 - BN. ESTADO 1.40% VTO. 213 104,77 T 220.945,40 0,00 220.945,40 1,61 %216.212,30 0,00101,51 -4.733,10 %-2,14216.212,30

30/07/2020ES00000127H7 - BN. ESTADO 1.15% VTO. 1.384 102,71 T 1.420.467,3 0,00 1.420.467,37 10,491.404.638,39 0,00101,49 -15.828,98 %-1,111.404.638,39

30/07/2024ES0000012E85 - BN. ESTADO 0.25% VTO. 200 102,48 T 204.943,00 74,45 205.017,45 1,53 %204.338,00 127,05102,17 -552,40 %-0,27204.465,05

15/12/2021IT0005028003 - BN. ESTADO ITALIANO 2.15% 500 104,48 T 517.065,00 0,00 517.065,00 3,94 %523.990,00 4.053,28105,61 10.978,28 %2,12528.043,28

01/11/2021IT0005216491 - BN. ESTADO ITALIANO 0.35% 500 99,32 T 496.645,00 204,48 496.849,48 3,77 %504.720,00 870,24100,94 8.740,76 %1,76505.590,24

15/06/2020IT0005250946 - BN. ESTADO ITALIANO 0.35% 1.000 100,73 T 1.005.930,0 0,00 1.005.930,00 7,50 %1.003.590,00 1.319,67100,49 -1.020,33 %-0,101.004.909,67

15/10/2021IT0005348443 - BN. ESTADO ITALIANO 2.3% 500 104,07 T 518.440,00 0,00 518.440,00 3,91 %523.580,00 502,73104,82 5.642,73 %1,09524.082,73

30/04/2020ES00000122D7 - OB. ESTADO 4% VTO. 04/20 801 110,01 T 893.488,80 0,00 893.488,80 6,23 %834.705,51 0,00104,21 -58.783,29 %-6,58834.705,51

30/04/2024ES00000124W3 - OB. ESTADO 3.80% VTO. 400 118,81 T 475.772,00 6.053,00 481.825,00 3,58 %472.364,00 7.641,53118,09 -1.819,47 %-0,38480.005,53

31/10/2024ES00000126B2 - OB. ESTADO 2.75% VTO. 650 117,93 T 750.499,50 0,00 750.499,50 5,57 %745.927,00 0,00114,76 -4.572,50 %-0,61745.927,00

30/07/2021ES00000128B8 - OB. ESTADO 0.75% VTO. 700 102,67 T 718.830,00 0,00 718.830,00 5,35 %714.686,00 1.334,02102,29 -2.809,98 %-0,39716.020,02

30/07/2023ES0000012B62 - OB. ESTADO 0.35% VTO. 200 102,43 T 204.600,00 158,74 204.758,74 1,53 %204.692,00 177,87102,35 111,13 %0,05204.869,87

01/07/2024IT0005367492 - OB. ESTADO ITALIANO 1.75% 300 106,79 T 320.808,00 1.212,64 322.020,64 2,40 %319.977,00 1.740,49106,66 -303,15 %-0,09321.717,49

31/10/2023ES0001380098 - OB. PRINCIPADO DE 200 105,26 T 206.608,00 0,00 206.608,00 1,54 %206.950,00 0,00103,48 342,00 %0,17206.950,00

TOTAL EFECTOS PÚBLICOS 7.962.745,38 58,96 % -64.608,30 %-0,817.898.137,08

09/07/2026ES0213307053 - OB. BANKIA S.A. 0.75% VTO. 1 99,80 T 99.437,00 0,00 99.437,00 0,76 %101.164,00 233,61101,40 1.960,61 %1,97101.397,61

19/06/2026XS2013574038 - OB. CAIXABANK 1.375% VTO 1 99,41 T 100.791,00 0,00 100.791,00 0,78 %103.504,00 503,42104,01 3.216,42 %3,19104.007,42

TOTAL FINANCIERO 200.228,00 1,53 % 5.177,03 %2,59205.405,03

07/06/2021XS0940284937 - OB. FERROVIAL EMISIONES 200 99,72 T 197.302,00 0,00 197.302,00 1,59 %210.938,00 2.692,62106,82 16.328,62 %8,28213.630,62

TOTAL CONSTRUCCIÓN 197.302,00 1,59 % 16.328,62 %8,28213.630,62

11/12/2019XS2067172622 - PG. CAF VTO. 11.12.2019 1 99,99 T 99.988,02 0,00 99.988,02 0,75 %99.949,92 0,0099,99 -38,10 %-0,0499.949,92

TOTAL INDUSTRIAL 99.988,02 0,75 % -38,10 %-0,0499.949,92

(*) Indicativo de cambio/precio: P-Importe por título. T-Porcentaje del nominal. En Renta Fija siempre es ex-cupón.

Importe en Euros





VALOR DE MERCADO




TOTAL RENTA FIJA 8.460.263,40 62,84 % -43.140,75 %-0,518.417.122,65

ES0113900J37 - AC. BANCO SANTANDER 5.718 5,35 P 30.581,68 0,00 30.581,68 0,15 %20.550,49 0,003,59 -10.031,19 %-32,8020.550,49

NL0011821202 - AC. ING GROEP (INGA NA) 1.946 15,44 P 30.042,21 0,00 30.042,21 0,15 %19.709,09 0,0010,13 -10.333,12 %-34,4019.709,09

FR0000131104 - AC. BNP-PARIBAS (BNP FP) 749 60,27 P 45.139,11 0,00 45.139,11 0,26 %35.060,69 0,0046,81 -10.078,42 %-22,3335.060,69

DE0008404005 - AC. ALLIANZ (ALV GR) 317 160,59 P 50.907,81 0,00 50.907,81 0,52 %69.423,00 0,00219,00 18.515,19 %36,3769.423,00

FR0000130809 - AC. SOCIETE GENERALE 768 41,64 P 31.982,66 0,00 31.982,66 0,15 %19.545,60 0,0025,45 -12.437,06 %-38,8919.545,60

FR0000120628 - AC. AXA (CS FP) 1.659 24,79 P 41.132,54 0,00 41.132,54 0,29 %39.293,42 0,0023,69 -1.839,12 %-4,4739.293,42

TOTAL FINANCIERO 229.786,01 1,52 % -26.203,72 %-11,40203.582,29

IE00B3DS7666 - PT. BLACKSTONE GSO 1.354 183,15 P 247.977,69 0,00 247.977,69 1,95 %261.552,83 0,00193,18 13.575,14 %5,47261.552,83

LU1397949238 - PT. ARCANO FUND - 2.405 108,11 P 260.022,96 0,00 260.022,96 1,99 %266.325,58 0,00110,73 6.302,62 %2,42266.325,58

TOTAL INVERSIÓN 508.000,65 3,94 % 19.877,76 %3,91527.878,41

FR0000125486 - AC. VINCI (DG FP) 405 74,90 P 30.333,06 0,00 30.333,06 0,30 %40.743,00 0,00100,60 10.409,94 %34,3240.743,00

TOTAL CONSTRUCCIÓN 30.333,06 0,30 % 10.409,94 %34,3240.743,00

DE000ENAG999 - AC. E.ON (EOAN GR) 3.809 7,44 P 28.350,71 0,00 28.350,71 0,26 %34.421,93 0,009,04 6.071,22 %21,4134.421,93

IT0003128367 - AC. ENEL (ENEL IM) 6.596 4,30 P 28.389,21 0,00 28.389,21 0,34 %45.776,24 0,006,94 17.387,03 %61,2545.776,24

TOTAL ELÉCTRICAS 56.739,92 0,60 % 23.458,25 %41,3480.198,17

FR0000120644 - AC. DANONE (BN FP) 455 63,83 P 29.042,21 0,00 29.042,21 0,25 %33.833,80 0,0074,36 4.791,59 %16,5033.833,80

NL0011794037 - AC. AHOLD (AD NA) 1.636 19,86 P 32.484,89 0,00 32.484,89 0,27 %36.523,70 0,0022,33 4.038,81 %12,4336.523,70

BE0974293251 - AC. ANHEUSER-BUSCH 450 97,12 P 43.702,48 0,00 43.702,48 0,24 %32.418,00 0,0072,04 -11.284,48 %-25,8232.418,00

TOTAL ALIMENTACIÓN 105.229,58 0,77 % -2.454,08 %-2,33102.775,50

DE0007236101 - AC. SIEMENS (SIE GR) 713 117,55 P 83.812,57 0,00 83.812,57 0,55 %73.709,94 0,00103,38 -10.102,63 %-12,0573.709,94

FR0000125007 - AC. COMPAGNIE DE SAINT 626 44,74 P 28.009,76 0,00 28.009,76 0,17 %22.830,22 0,0036,47 -5.179,54 %-18,4922.830,22


Importe en Euros





VALOR DE MERCADO




DE0005190003 - AC. BMW (BMW GR) 293 90,66 P 26.563,77 0,00 26.563,77 0,15 %20.132,03 0,0068,71 -6.431,74 %-24,2120.132,03

DE0007100000 - AC. DAIMLER (DAI GR) 647 68,28 P 44.179,19 0,00 44.179,19 0,25 %33.909,27 0,0052,41 -10.269,92 %-23,2533.909,27

FR0000121972 - AC. SCHNEIDER ELECTRIC 584 72,03 P 42.067,95 0,00 42.067,95 0,36 %48.623,84 0,0083,26 6.555,89 %15,5848.623,84

TOTAL INDUSTRIAL 224.633,24 1,49 % -25.427,94 %-11,32199.205,30

FR0000120271 - AC. TOTAL (FP FP) 1.569 45,38 P 71.203,14 0,00 71.203,14 0,55 %73.954,82 0,0047,14 2.751,68 %3,8673.954,82

IT0003132476 - AC. ENI (ENI IM) 2.603 14,27 P 37.141,46 0,00 37.141,46 0,26 %35.322,71 0,0013,57 -1.818,75 %-4,9035.322,71

TOTAL PETRÓLEO 108.344,60 0,82 % 932,93 %0,86109.277,53

DE000BASF111 - AC. BASF SE (BAS GR) 699 88,58 P 61.918,24 0,00 61.918,24 0,36 %47.692,77 0,0068,23 -14.225,47 %-22,9747.692,77

FR0000120578 - AC. SANOFI (SAN FP) 1.031 74,29 P 76.593,30 0,00 76.593,30 0,64 %85.181,22 0,0082,62 8.587,92 %11,2185.181,22

FR0000121667 - AC. ESSILOR 270 106,78 P 28.829,67 0,00 28.829,67 0,28 %36.936,00 0,00136,80 8.106,33 %28,1236.936,00

TOTAL QUIMICO 167.341,21 1,27 % 2.468,78 %1,48169.809,99

DE0005557508 - AC. DEUTSCHE TELEKOM 3.220 14,76 P 47.540,33 0,00 47.540,33 0,38 %50.772,96 0,0015,77 3.232,63 %6,8050.772,96

FR0000133308 - AC. ORANGE (ORA FP) 2.016 14,56 P 29.343,38 0,00 29.343,38 0,22 %29.111,04 0,0014,44 -232,34 %-0,7929.111,04

IT0003497168 - AC. TELECOM ITALIA (TIT IM) 46.549 0,78 P 36.364,45 0,00 36.364,45 0,18 %24.424,26 0,000,52 -11.940,19 %-32,8324.424,26

TOTAL COMUNICACIÓN 113.248,16 0,78 % -8.939,90 %-7,89104.308,26

FR0000121014 - AC. LVMH MOET HENNESSY 253 197,65 P 50.006,28 0,00 50.006,28 0,72 %96.772,50 0,00382,50 46.766,22 %93,5296.772,50

DE0005439004 - AC. CONTINENTAL (CON GR) 87 119,67 P 10.410,91 0,00 10.410,91 0,08 %10.429,56 0,00119,88 18,65 %0,1810.429,56

IT0005278236 - AC. PIRELLI & C. (PIRC IM) 1.212 5,76 P 6.978,12 0,00 6.978,12 0,05 %6.280,58 0,005,18 -697,54 %-10,006.280,58

ES0148396007 - AC. INDITEX (ITX SM) 573 27,76 P 15.905,99 0,00 15.905,99 0,12 %16.015,35 0,0027,95 109,36 %0,6916.015,35

TOTAL DISTRIBUCION 83.301,30 0,97 % 46.196,69 %55,46129.497,99

ES0105223004 - AC. GESTAMP AUTOMOCION 2.403 5,61 P 13.470,83 0,00 13.470,83 0,07 %9.237,13 0,003,84 -4.233,70 %-31,439.237,13

TOTAL OTRAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS 13.470,83 0,07 % -4.233,70 %-31,439.237,13


Importe en Euros





VALOR DE MERCADO




DE0007164600 - AC. SAP (SAP GR) 766 88,45 P 67.752,96 0,00 67.752,96 0,68 %91.000,80 0,00118,80 23.247,84 %34,3191.000,80

FI0009000681 - AC. NOKIA (NOKIA FH) 1.600 4,40 P 7.033,82 0,00 7.033,82 0,04 %5.269,60 0,003,29 -1.764,22 %-25,085.269,60

NL0010273215 - AC. ASML HOLDING (ASML 296 121,21 P 35.878,42 0,00 35.878,42 0,52 %69.560,00 0,00235,00 33.681,58 %93,8869.560,00

TOTAL TECNOLOGIA 110.665,20 1,24 % 55.165,20 %49,85165.830,40

TOTAL RENTA VARIABLE 1.751.093,76 13,75 % 91.250,21 %5,211.842.343,97

29/11/2019DEPOSITO BANCO SABADELL 0.04% VTO. 1 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 2,99 %400.000,00 147,380,00 147,38 %0,04400.147,38

27/12/2019DEPOSITO BANCO SABADELL 0.04% VTO. 1 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 1,49 %200.000,00 67,530,00 67,53 %0,03200.067,53

TOTAL FINANCIERO 600.000,00 4,48 % 214,91 %0,04600.214,91

TOTAL DEPOSITOS 600.000,00 4,48 % 214,91 %0,04600.214,91

TOTAL CARTERA DE VALORES 10.811.357,16 81,07 % 48.324,37 %0,4510.859.681,53


Importe en Euros

informe de gestión a 31 de octubre de 2019 pp del colegio ... · informe de gestión a 31 de...

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