informe de avance de gestiÓn financiera Índice · la relación de bienes muebles que componen su...

INFORME DE AVANCE DEGESTIÓN FINANCIERA

Instituto TECNOLÓGICO SUPERIOR DESAN PEDRO DE LAS COLONIAS2015

4to. Trimestre

IV.- Información Adicional. La relación de bienes muebles que componen su patrimonio, de conformidad con la estructura del formato

emitido por el CONAC. La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio, de conformidad con la estructura del formato

emitido por la CONAC. El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público. La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los

recursos federales no devengados por la entidad federativa, de conformidad con la estructura del formatoemitida por el CONAC.

Las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2015, correspondientes a las cuentas bancarias propiedadde la entidad.

ÍNDICE

G SG C SC Valor en libros5 6 7 1 28437.865 6 4 3 AIRE LAVADO SEMI NUEVO R-48 3120.885 6 1 1 30555.065 6 4 4 2511.325 1 2 1 17392.825 2 9 1 2436.285 2 9 1 2436.285 2 9 1 2436.285 2 1 1 253.025 2 1 2 253.025 1 1 1 2165.55 1 1 2 2039.675 6 5 1 2275.755 6 5 1 2275.755 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 2 05 1 5 2 05 6 4 2 2611.735 1 5 1 05 1 5 3 05 1 9 2 8838.415 2 1 3 05 1 1 2 920.245 1 1 2 920.245 1 1 2 920.245 1 1 3 1195.695 1 5 2 05 6 4 2 4087.645 2 1 3 05 1 9 1 8966.765 6 4 4 14728.984 11 1 10 21075.335 6 9 1 11827.065 2 1 3 0

EL ESTANQUE DE LA PLANTA TRATADORA DE AIRE DE 5 HP TRIFASICO SONY

1.20M X 1.20M CALIBRE 18 ACER AS4930-6469 LG MOD. SP121 EPSON POWER W11 IPAD DE AIRE DE 5HP TRIFASICO

SUMMIT X150-48T GABINETE CON TARJA VIDEOPROYECTOR EPSON S10+ DE TRABAJO 1.50X0.60X0.75 M. DE TRABAJO 1.50X0.60X0.75 M. DE TRABAJO 1.50X0.60X0.75 M.

LANIX TITANLANIX TITANSONY VAIO VPC-YB15AL/SGATEWAY MINISPLIT 1 TN COMPUTADORA GATEWAY GM5420

LANIX TITANLANIX TITANLANIX TITANLANIX TITANLANIX TITANLANIX TITAN

INALAMBRICO SHURE PG14/PG30LATERAL DE 2 GAVETAS300X120 75 CMDE DIADEMADE DIADEMALANIX TITAN

COMPRESOR DE AIRE MCA. KAESER MOD: KC 160.24ACONDICIONAMIENTO DE AREA PARA DESECHOS RECICLABLEROBOT SET BASE LEGO EDUCATION MOD: 9797ROBOT SET BASE LEGO EDUCATION MOD: 9797ROBOT SET BASE LEGO EDUCATION MOD: 9797INALAMBRICO SHURE PG14/PG30

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIASRelación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

al 31 de Diciembre de 2015Descripcion

LICENCIA EQUIPO FORTICARE PLUS

ACC P/MOTOPODASDORA QC 42

G SG C SC Valor en libros



5 1 9 3 1655.055 1 1 3 2494.955 6 4 5 8936.065 1 1 2 1993.735 1 1 2 1993.735 1 1 2 1993.735 4 1 1 05 1 5 2 05 1 5 2 05 1 5 4 05 1 5 4 05 1 1 4 336.685 1 1 4 336.684 11 1 1 490095.895 1 1 5 894.275 1 1 1 17.095 1 1 1 17.095 1 1 1 17.095 1 1 1 17.095 1 1 1 17.095 1 1 1 17.095 1 1 6 456.535 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 1 7 2311.275 2 1 3 05 1 5 3 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 4 1 1 05 1 1 8 1204.075 1 1 9 770.78

HP S5-1125O REMOLQUE MABE TWIST AIR 18P BOMBA DE HIDROLAVADO KARCHER

DATACARD SP35 (NO. SERIE G44430) VIDEO CAMARA T 310 HP S5-1125O HP S5-1125O HP S5-1125O

HP COMPAQ PRESARIO INCLUYE ACCESORIOS HP COMPAQ PRESARIO INCLUYE ACCESORIOS HP COMPAQ PRESARIO INCLUYE ACCESORIOS HP COMPAQ PRESARIO INCLUYE ACCESORIOS HP COMPAQ PRESARIO INCLUYE ACCESORIOS CAJA BLANCA CON ACCESORIOS INCLUIDOS

VERTICAL MARCA HOM 4 GAVETAS COLOR ARENA TRIPLO PERFEX PASO HP COMPAQ PRESARIO INCLUYE ACCESORIOS HP COMPAQ PRESARIO INCLUYE ACCESORIOS HP COMPAQ PRESARIO INCLUYE ACCESORIOS HP COMPAQ PRESARIO INCLUYE ACCESORIOS

DE 3 TONELADAS VERTICAL MARCA HOM 4 GAVETAS COLOR ARENA VERTICAL MARCA HOM 4 GAVETAS COLOR ARENA VERTICAL MARCA HOM 4 GAVETAS COLOR ARENA VERTICAL MARCA HOM 4 GAVETAS COLOR ARENA VERTICAL MARCA HOM 4 GAVETAS COLOR ARENA

TOSHIBA MODELO TECRA M7-SP8013 MODELO STYLUS PRO 98000 MODELO STYLUS PRO 98000 DESPACHADOR DE AGUA MARCA GENERAL ELECTRIC DESPACHADOR DE AGUA MARCA GENERAL ELECTRIC LINEA ELECTRICA LINEA DE CONDUCCION, HIDRONEUMATICA DE AGUA TRATADA Y CERCA DE MALLA CICLONICA ENTRE OTRAS

MARCA FUJI 5 HP SERIE 0410H705772085 STEELE DATA CON CUBIERTAS STEELE DATA CON CUBIERTAS STEELE DATA CON CUBIERTAS BLANCO MERCEDEZ BENZ TOSHIBA MODELO TECRA M7-SP8013

GRABADORA DIGITAL CON MEMORIA DE145 HORAS CAL. (18)1.20X120M.




5 4 1 1 05 2 3 1 05 2 3 1 05 4 1 1 05 4 1 1 05 3 1 1 05 3 1 1 05 3 1 1 05 3 1 1 05 3 1 2 05 3 1 2 05 3 1 2 05 3 1 3 05 3 1 3 05 3 1 3 05 3 1 4 05 3 1 4 05 3 1 4 05 3 1 5 05 3 1 5 05 3 1 5 05 3 1 6 05 3 1 6 05 3 1 6 05 3 1 7 05 3 1 7 05 3 1 7 05 3 1 8 05 3 1 8 05 3 1 8 05 3 1 9 05 3 1 9 05 3 1 10 05 3 1 10 05 3 1 10 05 3 1 11 05 3 1 12 05 3 1 12 05 3 1 9 05 3 1 9 05 1 1 10 219.155 1 1 11 548.49

MEDIDOR DE PH BC, TEMP. STD. HANNA HI98130 MEDIDOR DE PH BC, TEMP. STD. HANNA HI98130 BATERIA ZIMARRON TRES PLAZAS TAPIZ TELA NEGRA ESCRITORIO 2000 CEREZO NEGRO

BALANZA ANALITICA 200 GRS.X0.1 MG SHIMAIXZU AX BALANZA GRANATARIA 2610 GRS. OHAUS BALANZA GRANATARIA 2610 GRS. OHAUS HORNO DE SECADO H33 BOMBA DE VACIO 40 LTS X HR EVAR BOMBA DE VACIO 40 LTS X HR EVAR

INSTRUMENTO UNIVERSAL DE MEDICINA PARA FISICA SENSOR DE FUERZA + - 1N SENSOR DE FUERZA + - 1N SENSOR DE FUERZA + - 1N MEDIDOR DE PH CONDUCTRONIC MEDIDOR DE PH CONDUCTRONIC

ACCESORIOS ELECTROESTATICOS SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLES SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLES SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLES INSTRUMENTO UNIVERSAL DE MEDICINA PARA FISICA INSTRUMENTO UNIVERSAL DE MEDICINA PARA FISICA

ALIMENTACION NEUMATICA VIDEOCOM USB VIDEOCOM USB VIDEOCOM USB ACCESORIOS ELECTROESTATICOS ACCESORIOS ELECTROESTATICOS

MESA DE LAVADO SIN LAMBRIN DE 1.20X.60X1.00 MT.BORDE PERIMETRAL, DOS TARJAS INTEGRALES, ACERO INOXIDABLE CARRIL COJIN DE AIRE CARRIL COJIN DE AIRE CARRIL COJIN DE AIRE ALIMENTACION NEUMATICA ALIMENTACION NEUMATICA

CAMARAS DE VIDEO CONFERENCIA PICK UP NISSAN QUEST 2007 MESA DE LAVADO DE 2.40X.60X1.00MT INCLUYE GABINETE CERRADO PUERTAS FRONTALES. MESA DE LAVADO 1.20X.60X1.00 MT. MESA DE LAVADO 1.20X.60X1.00 MT.

CUATRIMOTO CAMARAS DE VIDEO CONFERENCIA




5 2 9 2 05 2 9 2 05 2 9 3 05 2 9 4 05 2 9 5 05 2 9 6 05 2 9 6 05 2 9 6 05 1 1 12 1214.045 1 1 12 2343.311 1 0 0 227765065 3 1 13 05 3 1 14 05 3 1 15 05 3 1 16 05 3 1 17 05 3 1 16 05 3 1 18 05 3 1 19 05 3 1 20 05 3 1 20 05 3 1 20 05 3 1 20 05 3 1 20 05 3 1 20 05 3 1 20 05 3 1 20 05 3 1 20 05 3 1 21 05 3 1 22 05 3 1 23 05 3 1 24 05 3 1 24 05 3 1 25 05 3 1 25 05 3 1 25 05 3 1 26 05 3 1 27 05 3 1 26 05 3 1 26 05 3 1 26 05 3 1 26 0

FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MOD: EJ400-0 FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MOD: EJ400-0 FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MOD: EJ400-0 FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MOD: EJ400-0

REGULADORES DE 120V. A 1550W VARIAC TRIFASICOS DE 0 A 400 V. VARIAC TRIFASICOS DE 0 A 400 V. VARIAC TRIFASICOS DE 0 A 400 V. FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA DE 0-40V. A 1.5 A GENERADOR DE PATRON NTSC

BANCOS DE TRANSFORMADORES BANCO DE SINCRONIZACION GENERADOR DE AUDIO MOD.SG-9300 ELENCO DE 10 HZ-1 M GENERADOR DE SEÑAL BANDA ANCHA MOD.SG-9000 ELENCO FUENTE VARIABLE DE CORRIENTE ALTERNA Y CORRIENTE DIRECTA ELENCO MOD: XP-800 DE 0-120V Y 0-120V 7 AMPERS REGULADORES DE 120V. A 1550W

BANCO DE CAPACITORES BANCO DE CAPACITORES BANCOS DE INDUCTANCIAS BANCOS DE INDUCTANCIAS BANCOS DE TRANSFORMADORES BANCOS DE TRANSFORMADORES

TRANSMISOR DE FM MLE 12 SEMICONDUCTORES Y VARIOS MLE 13 RECEPTOR DE FM TABLILLAS DE PRUEBA PROTOBOARD CARRO DE PRUEBAS C/EL SIGUIENTE CONTENIDO BANCOS DE RESISTORES..

KXTDA 100 CENTRAL TELEFONICA MAX. 108 PUERTOS KXTDA0188 TARJETA E1 30 CANALES TERRENOS GABETA PARA MODULOS DE PRUEBA C/CAP PARA 18 AMPLIFICADOR DE AUDIO Y OSCILADOR DE CRISTAL MLE 2 MODULO RESISTIVO MLE 8

CONSOLA PEAVEY XR 600G ORGANO PORTATIL YAMAHA PSRE-303 GUITARRA ELECTRICA DRAGAON DHS-362 C/FUND EQ. DIDACTICO DE PRACTICAS DE ELEC. Y ELECTRONICA EQ. DIDAC. P/ EL APREDIZAJE DE LA TEC. DE AJUSTAR EQ. DIDAC. P/LA INTRODUCCION A LOS MICROPROCESOS

BAFLES JBL EON 1500 BAFLES JBL EON 1500




5 3 1 26 05 3 1 25 05 3 1 25 05 3 1 25 05 3 1 25 05 3 1 25 05 3 1 28 05 3 1 29 05 2 1 30 05 3 1 31 05 3 1 32 05 3 1 32 05 3 1 33 05 3 1 26 05 3 1 26 05 3 1 26 05 3 1 26 05 3 1 26 05 3 1 26 05 3 1 26 05 2 9 7 05 2 9 7 05 2 9 8 05 2 9 8 05 2 9 8 05 2 9 8 05 2 9 7 05 2 9 7 05 2 9 7 05 2 9 9 05 2 9 9 05 2 9 9 05 2 9 9 05 2 9 9 05 2 9 9 05 2 9 9 05 2 9 9 05 2 9 9 05 2 9 3 05 2 9 10 05 2 9 10 05 2 9 11 0

CONSOLA PEAVEY XR 600G HORNOS DE CALEFACCION P/LABORATORIO HORNOS DE CALEFACCION P/LABORATORIO EQUIPO DE TERMOLOGIA

TRANSFORMADORES MULTIPLES TRANSFORMADORES MULTIPLES TRANSFORMADORES MULTIPLES TRANSFORMADORES MULTIPLES TRANSFORMADORES MULTIPLES TRANSFORMADORES MULTIPLES

FUENTES REGULADORAS DE PODER FUENTES REGULADORAS DE PODER FUENTES REGULADORAS DE PODER TRANSFORMADORES MULTIPLES TRANSFORMADORES MULTIPLES TRANSFORMADORES MULTIPLES

REGULADORES DE ALIMENTACION REGULADORES DE ALIMENTACION ACONDICIONADORES ELECTRICOS DE LINEA ACONDICIONADORES ELECTRICOS DE LINEA ACONDICIONADORES ELECTRICOS DE LINEA ACONDICIONADORES ELECTRICOS DE LINEA

FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MCA NISA FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MCA NISA FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MCA NISA FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MCA NISA FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MCA NISA FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MCA NISA

GENERADOR DE FRECUENTACIO MCA. TOP WARK ENTRENADOR DE MEMORIA ESTADO SOLIDO C/LAMPARA TRANSFORMADORES MONOFASICOS TRANSFORMADORES MONOFASICOS TRASADOR DE SEÑAL FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MCA NISA

VARIAC DE 0 A 100V C/AMPERIMETRO DIGITAL VARIAC DE 0 A 100V C/AMPERIMETRO DIGITAL VARIAC DE 0 A 100V C/AMPERIMETRO DIGITAL VARIAC DE 0 A 100V C/AMPERIMETRO DIGITAL CAPACITOMETRO E INDUCTOMETRO DIGITAL MCA. SCORE DECADA DE RESISTENCIAS MCA. NISA MOD. 2802-R

FUENTES DE ALIMENTACION REGULADA MOD: EJ400-0 VARIAC DE 0 A 100V C/AMPERIMETRO DIGITAL




5 2 9 11 05 2 9 12 05 2 9 12 05 2 9 12 05 2 9 12 05 2 9 12 05 2 9 12 05 2 9 12 05 2 9 12 05 2 9 12 05 2 9 12 05 2 9 12 05 2 9 12 05 2 9 12 05 2 9 12 05 2 9 12 05 2 9 12 05 2 9 12 05 2 9 12 05 2 9 12 05 2 9 12 05 2 9 12 05 2 9 12 05 2 9 13 05 2 9 13 05 2 9 13 05 2 9 13 05 2 9 13 05 2 9 13 05 2 9 14 05 1 9 4 2025.185 1 9 4 2025.185 1 9 4 2025.185 1 9 4 2025.185 1 9 4 2025.185 1 9 4 2025.185 1 5 5 05 1 2 2 4892.385 2 9 3 05 1 5 5 05 1 5 5 05 1 5 5 0

COMBO P/GUITARRA FENDER BLUES JUNIOR IMPRESORA LASER COLOR CON CAP. DE 100,000 PAG. AL MES IMPRESORA LASER COLOR CON CAP. DE 100,000 PAG. AL MES IMPRESORA LASER COLOR CON CAP. DE 100,000 PAG. AL MES

EXTINTOR BIOXIDO EXTINTOR BIOXIDO EXTINTOR BIOXIDO EXTINTOR BIOXIDO IMPRESORA EPSON LX-300+ CAMPANA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE

FUENTE DE PODER DE TUBO ESPECTRUM Y TUBO NEON FUENTE DE PODER DE TUBO ESPECTRUM Y TUBO NEON FUENTE DE PODER DE TUBO ESPECTRUM Y TUBO NEON BOMBA DE VACIO EXTINTOR BIOXIDO EXTINTOR BIOXIDO

LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA FUENTE DE PODER DE TUBO ESPECTRUM Y TUBO NEON FUENTE DE PODER DE TUBO ESPECTRUM Y TUBO NEON FUENTE DE PODER DE TUBO ESPECTRUM Y TUBO NEON

LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA



EQUIPO DE TERMOLOGIA LAMPARA GERMICIDA DE LUZ ULTRA VIOLETA




5 1 5 5 05 1 5 5 05 2 1 4 05 2 9 15 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 0

CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD

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5 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 2 9 16 05 2 9 16 05 2 9 16 05 2 9 16 05 2 9 16 05 2 9 16 05 2 9 16 0

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CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO DE 1 GB EN RAM 160 GB EN DD CON LECTOR DE DVD




5 2 9 16 05 2 9 17 05 2 9 17 05 2 9 17 05 2 9 17 05 2 9 17 05 2 9 17 05 3 1 34 05 3 1 35 05 3 1 36 05 3 1 37 05 3 1 20 05 1 1 14 1600.695 1 5 3 05 1 5 3 05 1 5 2 05 2 1 1 05 1 1 12 7132.794 11 1 4 4371.694 11 1 4 45360.365 1 1 16 6571.643 2 6 5 98183.395 1 5 1 05 2 9 18 10782.325 2 9 18 7379.055 6 1 2 10586.995 6 7 1 23811.325 6 7 1 11821.565 6 7 1 3346.55 6 7 2 1973.45 2 9 5 1653.445 2 9 5 1653.445 2 9 5 1653.445 2 9 19 3062.235 2 9 20 2904.065 2 9 21 3914.965 1 9 5 14803.855 2 1 3 1694.975 1 5 1 1686.175 1 5 1 1686.175 1 1 17 2645.135 1 1 2 2150.77

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FABRICACION E INSTALACION DE PLUMA (DE HERRERIA) ACONDICIONAMIENTO DE CASETA DE ENTRADA TIPO RELOJ COMPUTADORA LANIX TITAN HX4130 V. 3 ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION

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FUENTES Y OSCILADORES MLE. 4 MODULO CAPACITIVO MLE. 7 OSCILADOR, MEZCLADOR, CONVERTIDOR MLE 1.1 BANCOS DE RESISTORES VITRINA CENTRAL DE 0.50X0.50X1.75 C/CRISTAL SERVIDOR HP PROLIANT ML 150

CAMARA POLYCOM VIA VIDEO PY220020500 CAMARA POLYCOM VIA VIDEO PY220020500 CAMARA POLYCOM VIA VIDEO PY220020500 CAMARA POLYCOM VIA VIDEO PY220020500 CAMARA POLYCOM VIA VIDEO PY220020500 TEMPORIZADOR Y SENSOR MLE. 11

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5 1 1 2 2150.775 1 1 2 2150.775 1 1 2 2150.775 6 5 2 5855.825 6 1 3 3285.355 6 1 4 5211.55 2 1 1 9191.785 2 1 6 9191.785 2 1 6 9191.785 2 1 6 9191.785 2 1 6 9191.785 2 1 6 9191.785 2 1 6 9191.785 2 1 6 9191.785 1 9 6 4584.385 1 9 7 19277.25 6 7 3 4628.885 1 5 1 2988.315 1 5 1 2988.315 1 5 1 2988.315 1 5 1 2988.315 1 5 1 2988.315 1 5 1 2988.315 1 5 1 2988.315 1 5 1 2988.315 1 5 1 2988.315 1 5 1 2988.315 1 5 2 5345.655 1 5 2 4889.055 1 5 2 4889.055 1 5 2 4889.055 1 5 2 4889.055 3 1 10 5334.415 2 1 6 05 2 1 3 05 2 1 3 05 2 1 3 05 2 1 3 05 2 1 3 05 2 1 3 05 2 9 22 05 2 9 22 0

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5 3 1 32 05 3 1 32 05 3 1 32 05 3 1 32 05 3 1 32 05 3 1 32 05 2 9 23 05 2 9 23 05 1 5 3 05 1 5 1 05 1 9 8 1781.475 1 1 18 8046.45 1 1 2 1756.595 1 9 4 2327.375 1 9 4 2327.375 1 5 1 05 1 5 6 05 1 1 18 1726.523 2 6 5 96927.625 1 1 19 4484.275 1 1 19 4484.275 1 1 19 4484.275 1 1 19 4484.275 1 1 19 4484.275 1 1 19 4484.275 1 1 19 4484.275 1 9 9 1882.245 1 9 10 4095.665 2 9 24 5778.595 6 2 1 9765.155 4 1 1 172571.075 1 5 2 05 6 1 5 9697.125 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 0

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MODULO DE ESTUDIO INDIVIDUAL METALICO DE 90*56*113 CMS CON ENTREPAÑO SUPERIOR CON AJUSTE DE ALTURA TERMINADO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA.MODULO DE ESTUDIO INDIVIDUAL METALICO DE 90*56*113 CMS CON ENTREPAÑO SUPERIOR CON AJUSTE DE ALTURA TERMINADO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA.MODULO DE ESTUDIO INDIVIDUAL METALICO DE 90*56*113 CMS CON ENTREPAÑO SUPERIOR CON AJUSTE DE ALTURA TERMINADO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA.SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE 4 PATAS, CON CONHA PROTECTORA DE PLASTICO EN EL RESPALDO, SIN BRAZOS, TAPIZ EN TELA COLOR NEGRO ESTRUCTURA CALIBRE 18.SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE 4 PATAS, CON CONHA PROTECTORA DE PLASTICO EN EL RESPALDO, SIN BRAZOS, TAPIZ EN TELA COLOR NEGRO ESTRUCTURA CALIBRE 18.SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE 4 PATAS, CON CONHA PROTECTORA DE PLASTICO EN EL RESPALDO, SIN BRAZOS, TAPIZ EN TELA COLOR NEGRO ESTRUCTURA CALIBRE 18.

MESA RECTANGULAR DE 120*90 CMS, DE ESTRUCTURA METALICA EN FORMA DE "T" Y CUBIERTA DE MADERA TERMINADA EN LAMINADO PLASTICO.MESA RECTANGULAR DE 120*90 CMS, DE ESTRUCTURA METALICA EN FORMA DE "T" Y CUBIERTA DE MADERA TERMINADA EN LAMINADO PLASTICO.MESA RECTANGULAR DE 120*90 CMS, DE ESTRUCTURA METALICA EN FORMA DE "T" Y CUBIERTA DE MADERA TERMINADA EN LAMINADO PLASTICO.MESA RECTANGULAR DE 120*90 CMS, DE ESTRUCTURA METALICA EN FORMA DE "T" Y CUBIERTA DE MADERA TERMINADA EN LAMINADO PLASTICO.MESA RECTANGULAR DE 120*90 CMS, DE ESTRUCTURA METALICA EN FORMA DE "T" Y CUBIERTA DE MADERA TERMINADA EN LAMINADO PLASTICO.MESA RECTANGULAR DE 120*90 CMS, DE ESTRUCTURA METALICA EN FORMA DE "T" Y CUBIERTA DE MADERA TERMINADA EN LAMINADO PLASTICO.

MESA RECTANGULAR DE 120*90 CMS, DE ESTRUCTURA METALICA EN FORMA DE "T" Y CUBIERTA DE MADERA TERMINADA EN LAMINADO PLASTICO.MESA RECTANGULAR DE 120*90 CMS, DE ESTRUCTURA METALICA EN FORMA DE "T" Y CUBIERTA DE MADERA TERMINADA EN LAMINADO PLASTICO.MESA RECTANGULAR DE 120*90 CMS, DE ESTRUCTURA METALICA EN FORMA DE "T" Y CUBIERTA DE MADERA TERMINADA EN LAMINADO PLASTICO.MESA RECTANGULAR DE 120*90 CMS, DE ESTRUCTURA METALICA EN FORMA DE "T" Y CUBIERTA DE MADERA TERMINADA EN LAMINADO PLASTICO.MESA RECTANGULAR DE 120*90 CMS, DE ESTRUCTURA METALICA EN FORMA DE "T" Y CUBIERTA DE MADERA TERMINADA EN LAMINADO PLASTICO.MESA RECTANGULAR DE 120*90 CMS, DE ESTRUCTURA METALICA EN FORMA DE "T" Y CUBIERTA DE MADERA TERMINADA EN LAMINADO PLASTICO.

CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS METALICO 80*50*59 CMS. CON 04 COMPARTIMENTOS TERMINADO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA. ESTANTE SENCILLO PARA REVISTA HIBIDOR DE REVISTAS DE 210 CMS. DE ALTURA CON 6 ENTREPAÑOS INCLINADOS Y 1 CUBREPOLVO TERMINADO CON PINTURA EPOXICA HORNEADO.MESA DE TRABAJOS PARA PROCESOS TECNICOS INTEGRADO POR 1 ESTANTE SENCILLO DE 2.10 MTS, DE ALTURA CON 3 ENTREPAÑOS CON RESPALDO, 1 CUBREPOLVOS Y 1 CUBIERTA DE TRABAJO CON MARCO AJUSTABLE DE 90*60 CMS, ACABADO EN LAMINADO PLASTICO TERMINADO CON PINTURA EPOX MESA PARA CATÁLOGO ELECTRONICO DE ESTRUCTURA METALICA EN FORMA Y CUBIERTAS EN DOBLE NIVEL DE MADERA TERMINADA EN LAMINADO PLASTICOMESA RECTANGULAR DE 120*90 CMS, DE ESTRUCTURA METALICA EN FORMA DE "T" Y CUBIERTA DE MADERA TERMINADA EN LAMINADO PLASTICO.MESA RECTANGULAR DE 120*90 CMS, DE ESTRUCTURA METALICA EN FORMA DE "T" Y CUBIERTA DE MADERA TERMINADA EN LAMINADO PLASTICO.




5 1 1 20 05 1 1 20 05 1 1 20 05 1 1 20 05 1 1 20 05 6 7 1 05 1 5 5 05 2 3 1 05 1 5 1 05 1 5 1 05 1 5 1 0

IMPRESORA DE ETIQUETAS BROTHER QL720NWCAMARA FOTOGRAFICA CANON POWER SHOT SX410 IS NEGRA 20MP 40X HDCOMPUTADORA HP 600SFF G1 W8.1/7 COREi3-4330 8G B 500GB Y MONITOR HP 18.5 " LED COMPUTADORA HP 600SFF G1 W8.1/7 COREi3-4330 8G B 500GB Y MONITOR HP 18.5 " LEDCOMPUTADORA HP 600SFF G1 W8.1/7 COREi3-4330 8G B 500GB Y MONITOR HP 18.5 " LED

SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE CUATRO PATAS, CON CONCHA PROTECTORADE PLASTICO EN EL RESPALDO,SIN BRAZOS, PAPEL TAPIZ EN TELA COLOR NEGRO ESTRUCTURA CALIBRE 18SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE CUATRO PATAS, CON CONCHA PROTECTORADE PLASTICO EN EL RESPALDO,SIN BRAZOS, PAPEL TAPIZ EN TELA COLOR NEGRO ESTRUCTURA CALIBRE 18SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE CUATRO PATAS, CON CONCHA PROTECTORADE PLASTICO EN EL RESPALDO,SIN BRAZOS, PAPEL TAPIZ EN TELA COLOR NEGRO ESTRUCTURA CALIBRE 18SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE CUATRO PATAS, CON CONCHA PROTECTORADE PLASTICO EN EL RESPALDO,SIN BRAZOS, PAPEL TAPIZ EN TELA COLOR NEGRO ESTRUCTURA CALIBRE 18SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE CUATRO PATAS, CON CONCHA PROTECTORADE PLASTICO EN EL RESPALDO,SIN BRAZOS, PAPEL TAPIZ EN TELA COLOR NEGRO ESTRUCTURA CALIBRE 18ESCALERA MOVIL DE 3 ESCALONES CON HUELLA DE HULE ANTIDERRAPANTE Y 4 RODAJAS CON SISTEMA DE AUTOFRENO TERMINADO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA

G SG C SC Articulo Descripcion Valor en Libros

01 01 00 00 TERRENOS TERRENOS 22,776,506

03 02 06 05 ACONDICIONAMIENTO DE CASETA DE ENTRADA TIPO RELOJ ACONDICIONAMIENTO DE CASETA DE ENTRADA TIPO RELOJ98,184

03 02 06 05 ACONDICIONAMIENTO DE CASETA DE ENTRADA TIPO RELOJ ACONDICIONAMIENTO DE CASETA DE ENTRADA TIPO RELOJ96,928

03 02 02 03 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (EDIFICIO A EDIFICIO B Y ALMACEN) 1,100,857

al 31 de Diciembre de 2015

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio

Programa o fondo Destino de losrecursos Reintegro

Devengado Pagado

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales Educacion Publica 14,727,316 14,727,316 -

Ejercicio

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las ColoniasEjercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al cuarto trimestre de 2015

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015CLIENTE: 79522354Registro Federal de Contribuyentes: ITS0508192RAPágina: 1 de 22

0004770

Suc. 181 SAN PEDRO COLONIAS CIGNACIO ZARAGOZA 74CENTRO M

INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIACALZ DEL TECNOLOGICO 53EL TECNOLOGICO CHM 27800 SAN PEDRO, COAH C.R.27801

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONALGAT Nominal antes de impuestos No AplicaGAT Real antes de impuestos No AplicaInterés Aplicable o Rendimientos No AplicaComisiones efectivamente cobradas $192.00La GAT real es el rendimiento que obtendríadespués de descontar la inflación estimada

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/DIC/2015Cuenta de Cheques MonedaNacional 7896473751 $226,173.34 $8,484.79CLABE Interbancaria 002080700231541274Inversión Empresarial 7898931249 $1,173,861.37 $981,617.20Digitem 79522354Transferencia Electrónica de Fondos 79522354

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2015 AL 31/DIC/2015

CONTRATO 7896473751Saldo Anterior $226,173.34( + ) 19 Depósitos $232,724.93( - ) 76 Retiros $450,413.48SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 $8,484.79

Saldo Promedio $78,508.94Días Transcurridos 31Cheques Girados 0Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOSCheques 7002 3154127 $450,413.48 $232,724.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSALDO ANTERIOR 226,173.34

01 DIC PAGO RECIBIDO DE ELDA,SEGOVIA/AVILA SU REF.0000000000 ELDA,SEGOVIA/AVILA

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0870 150.00

01 DIC PAGO RECIBIDO DE MARIA DEL CARMEN,GARZA/GARCIA SU REF.0000200442 MARIA DEL CARMEN,GARZA/GARCIA

CAJA 0071 AUT 00000000

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015CLIENTE: 79522354Página: 2 de 22

INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIA


FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO HORA 21:01 SUC 0519 133.00 226,456.34

02 DIC DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN PEDRO COLONIAS C

CAJA 0003 AUT 05456975 HORA 12:28 SUC 0181 277.55

02 DIC PAGO RECIBIDO DE ELSA CAROLINA,AVILA/SALOMON SU REF.0000211460 ELSA CAROLINA,AVILA/SALOMON

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0870 150.00


CAJA 0003 AUT 05456975 HORA 16:05 SUC 0181 47.31

02 DIC PAGO A TERCEROS 145934 PAGO DE SERVICIOS

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0519 2,120.00 224,811.20

07 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015120700151372 A BANCO BANCOMER AL BENEF. CORPORACION PRODECO SA DE CV SU REF.0001261 SOL1261 085901513724334150

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0519 4,355.80

07 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015120700152065 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF SUPER PLAZA COMERCIAL SA DE CV SU REF.0000152065 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000001482281

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0519 508.10

07 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015120700152641 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF SILVIA,CASTILLO/ARMENDARIZ SU REF.0000152641 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000006021593

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0519 515.62

07 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015120700153288 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF JESUS RICARDO,MARTINEZ/ROCHA SU REF.0000153288 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000007583519

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0519 10,208.00


CAJA 0062 AUT 00000000

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO HORA 16:13 SUC 0519 1,916.32

07 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015120700154846 A BANCO MERCAN N AL BENEF. DISTRIBUIDORA REYES G SA DE CV SU REF.0001291 SOL1291 085901548464334154

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519 6,380.00

07 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015120700156018 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF AUTOS ALAMEDA SA DE CV SU REF.0000156018 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000000000373

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0519 2,735.37

07 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015120700157943 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SEREX DEL NORTE SA DE CV SU REF.0001290 SOL1290 085901579434334151

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519 13,181.08

07 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015120700158975 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF OLEGARIO,HOYOS/DEBLE SU REF.0000158975 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000001063948

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0519 806.20

07 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015120700159510 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA DE ASESORIA, SUMINISTROS SU REF.0001301 SOL1301 085901595104334150

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0519 2,120.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0519 21,250.04

07 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015120700162154 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SAN PE SU REF.0000162154 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000004165037

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0519 3,200.00

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO07 DIC PAGO A TERCEROS REF.

0015120700162894 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF CORSO CORPORACION DE SEGURIDAD S A DE C V SU REF.0000162894 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000007672253

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0519 9,280.00

07 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015120700163572 A BANCO INTERNAC AL BENEF. LUIS ALBERTO,RUIZ/MEJIA SU REF.0001317 SOL1317 085901635724334156

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0519 7,500.00

07 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015120700164240 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF CIA MERCANTIL FERRETERA SA DE CV SU REF.0000164240 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000000188507

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0519 20,544.29


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519 1,105.00

07 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015120700180229 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF ALBERTO ABELARDO,CORTINAS/LOPEZ SU REF.0000180229 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000000942463

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:37 SUC 0519 986.00 118,219.38

08 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015120800025657 A BANCO BANCOMER AL BENEF. VICTOR DE JESUS,VEGA/RODRIGUEZ SU REF.0001325 SOL1325 085900256574334251

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:51 SUC 0519 30,160.00

08 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015120800026176 A BANCO BANCOMER AL BENEF. VICTOR DE JESUS,VEGA/RODRIGUEZ SU REF.0001306 SOL1306 085900261764334256

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 0519 33,640.00


CAJA 0002 AUT 05632528 HORA 11:05 SUC 0181 5.00 54,424.38

09 DIC DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOPEDRO COLONIAS C

CAJA 0003 AUT 05456975 HORA 14:02 SUC 0181 100.00


CAJA 0004 AUT 05616085 HORA 15:21 SUC 0181 3.10 54,527.48


CAJA 0003 AUT 05456975 HORA 11:17 SUC 0181 10.00


CAJA 0003 AUT 05456975 HORA 11:17 SUC 0181 85.15 54,622.63

11 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015121100082804 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SERVICIO EL ANCORA SA DE CV SU REF.0001329 SOL1329 085900828044334550

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0519 5,959.08

11 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015121100092070 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MPU821007EM3 SU REF.0001345 SOL1345 085900920704334557

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519 1,680.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519 1,680.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519 1,680.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0519 1,680.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 0519 1,680.00

11 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015121100098083 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MPU821007EM3 SU REF.0001344

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO1344 085900980834334556

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0519 1,680.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519 1,936.04

11 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015121100099779 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COPIMEX DE MONTERREY SA DE CV SU REF.0001346 SOL1346 085900997794334556

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 0519 1,160.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0519 2,007.96

11 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015121100101898 A BANCO MERCAN N AL BENEF. PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE SU REF.0001336 SOL1336 085901018984334550

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519 772.11


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519 668.16

11 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015121100104286 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ROSADO MUNOS CONSULTORES SU REF.0001333 SOL1333 085901042864334556

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519 30,000.38

11 DIC TRASPASO REF 70023154216 AUT. 05846 SER BCA ELEC.

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0519 27,000.00

11 DIC TRASPASO REF 106695 DE FO 0000007898931249

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519 174,000.00

11 DIC PAGO A TERCEROS REF.

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO0015121100107610 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF JESUS ABELARDO,GOMEZ/PINEDA SU REF.0000107610 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000007230101

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519 6,380.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519 13,340.70


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519 2,007.96

11 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121100110655 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF ESTELA,PEREZ/LUNA SU REF.0000110655 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000001955773

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519 7,466.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519 26,681.39

11 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121100214138 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF MARIA DEL CARMEN,GARZA/GARCIA SU REF.0000214138 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00005256780934036093

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0519 1,000.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:52 SUC 0519 1,000.00 145,162.85

14 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015121400198433 A BANCO

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOINTERNAC AL BENEF. GLORIA ESTELA,GONZALEZ/DE LA CRUZ SU REF.0001365 SOL1365 085901984334334858

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0519 928.00

14 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015121400205500 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE SU REF.0001361 SOL1361 085902055004334850

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0519 1,036.00

14 DIC PAGO A TERCEROS 837585473 AUT 08898 SER BCA ELEC. 000000000000

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC 0519 4,863.30 138,335.55

15 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015121500181301 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE SU REF.0001378 SOL1378 085901813014334951

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519 775.00

15 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121500182145 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF JOSE ALEJANDRO,GUERRERO/ROMO SU REF.0000182145 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000002899359

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519 1,715.76

15 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015121500188047 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SU REF.9115121 00022740062659115121 085901880474334958

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519 18,219.71


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:00 SUC 0519 37,936.00

15 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015121500229050 A BANCO BANCOMER AL BENEF. APPLUS MEXICO SA DE CV SU REF.0001367 SOL1367 085902290504334958

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:05 SUC 0519 13,675.79

15 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015121500229818 A BANCO BANCOMER AL BENEF. APPLUS MEXICO SA DE CV SU REF.0001348 SOL1348 085902298184334956

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:06 SUC 0519 8,917.50

15 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121500231596 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF ALFONSO,ALTAMIRANO/GARCIA SU REF.0000231596 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000003241884

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:11 SUC 0519 1,500.00

15 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121500233016 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF HECTOR ENRIQUE,ESCOBAR/OLGUIN SU REF.0000233016 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00005256780886098695

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:14 SUC 0519 1,500.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:16 SUC 0519 1,500.00

15 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121500239587 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF PABLO ULISES,GONZALEZ/JAQUEZ SU REF.0000239587 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000009055235

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0519 1,500.00

15 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121500240212 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF ELENA,HERNANDEZ/DELGADO SU REF.0000240212 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00005256780886108593

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:32 SUC 0519 1,500.00

15 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121500240738 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF CINTHIA VALERIA,JORDAN/LARA SU REF.0000240738 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000007779473

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:35 SUC 0519 1,500.00

15 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121500241308 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF MARIA ISABEL,LUNA/REYES SU REF.0000241308 INSTITUTO TEC

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000007779481

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:37 SUC 0519 1,500.00

15 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121500241862 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF RAFAEL KON,MARTINEZ/CHONG SU REF.0000241862 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000007779511

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:39 SUC 0519 1,500.00

15 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121500242422 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF YISVI SARAY,OCHOA/CORONA SU REF.0000242422 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000007779597

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:42 SUC 0519 1,500.00

15 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121500242829 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF JOSE DE JESUS,ORTIZ/PAREDES SU REF.0000242829 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000007778787

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:44 SUC 0519 1,500.00

15 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121500243271 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF GERARDO,SANCHEZ/CHAPARRO SU REF.0000243271 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000007779651

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:46 SUC 0519 1,500.00

15 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121500243760 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF ARTURO,TOLEDO/RAMIREZ SU REF.0000243760 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000007779686

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:48 SUC 0519 1,500.00

15 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121500244130 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF ROSA ELENA,VIELMA/CASTILLO SU REF.0000244130 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000007779694

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:50 SUC 0519 1,500.00

15 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121500244539 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOEDITH,GONZALEZ/SOLIS SU REF.0000244539 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000001521423

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:51 SUC 0519 1,500.00 36,095.79


CAJA 0003 AUT 05456975 HORA 11:21 SUC 0181 62.30


CAJA 0002 AUT 05632528 HORA 13:54 SUC 0181 150.00


CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0870 3,370.00


CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0870 620.00


CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0870 620.00 40,918.09

17 DIC PAGO RECIBIDO DE MULTICOM DIGITAL S DE RL DE CV SU REF.0000000000 MULTICOM DIGITAL S DE RL DE CV

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0519 5,941.52


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0519 2,248.08

17 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015121700194918 A BANCO MERCAN N AL BENEF. INK SA DE CV SU REF.0001407 SOL1407 085901949184335157

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:06 SUC 0519 8,700.00

17 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121700195774 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF CORSO CORPORACION DE SEGURIDAD S A DE C V SU REF.0000195774 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000007672253

CAJA 0062 AUT 00000000

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO HORA 17:09 SUC 0519 9,280.00

17 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121700203553 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF ELDA,SEGOVIA/AVILA SU REF.0000203553 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000007779678

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0519 620.00 26,011.53

18 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015121800049094 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIA DE LOURDES,AGUILAR/LOYA SU REF.0001409 SOL1409 085900490944335253

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0519 1,740.00

18 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015121800052635 A BANCO BANCOMER AL BENEF. KARINA,LLANES/CORTES SU REF.0001404 SOL1404 085900526354335250

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:57 SUC 0519 1,580.28

18 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015121800053410 A BANCO COMERMEX AL BENEF. ELIZABETH,GOMEZ/NARVAES SU REF.0001405 SOL1405 085900534104335255

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0519 886.04


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:01 SUC 0519 12,117.98 9,687.23

21 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015122100170828 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF FANY,RODRIGUEZ/MARTINEZ SU REF.0000170828 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000007779228

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0519 5,009.49


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0519 20,000.00

21 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015122100174811 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SERVICIO EL ANCORA SA DE CV SU REF.0001413 SOL1413 085901748114335551

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0519 7,244.49

21 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015122100175679 A BANCO

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000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOBANCOMER AL BENEF. HUGO ANACLETO,CERDA/GOMEZ SU REF.0001414 SOL1414 085901756794335554

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519 8,725.74 8,707.51

31 DIC CARGO POR COMISION 79522354 SERVICIO BANCA ELECTRONICADIC/2015

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0870 192.00

31 DIC CARGO POR IVA 79522354 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0870 30.72 8,484.79

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

COMISIONES COBRADASCOMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 192.00

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000180.B16CHDA001.OD.1231.01



UUID 33A9F2A0-6F6A-482A-A1DA-48729D1AF9ADFECHA 2016-01-02RFC ITS0508192RA

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEXGAT Nominal antes de impuestos 1.95%

RESUMEN DEL: 01/DIC/2015 AL 31/DIC/2015 GAT Real antes de impuestos -1.44%

Interés Aplicable o Rendimientos $1,755.83Comisiones efectivamente cobradas No AplicaLa GAT real es el rendimiento que obtendríadespués de descontar la inflación estimada

Contrato 7898931249Saldo Anterior $1,173,861.37( + ) Depósitos $0.00( - ) Retiros $194,000.00( + ) Intereses Pagados $1,755.83

Saldo al 31 DE DICIEMBRE de 2015 $981,617.20Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 181/7896473751

EN EL PERIODO EN EL AÑOSaldo Promedio $1,049,843.92Días Transcurridos 31Tasa Neta 1.94% 1.88%(Expresada en términos anuales)Impuesto Retenido $0.00Intereses Pagados $1,755.83 $24,130.52


FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO01 DIC SALDO ANTERIOR 1,173,861.3701 DIC INTERESES AL 1.91% 62.24 1,173,923.6102 DIC INTERESES AL 1.91% 62.25 1,173,985.8603 DIC INTERESES AL 1.96% 63.89 1,174,049.7504 DIC INTERESES AL 1.96% 63.90 1,174,113.65

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000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO05 DIC INTERESES AL 1.96% 63.90 1,174,177.5506 DIC INTERESES AL 1.96% 63.90 1,174,241.4507 DIC INTERESES AL 1.96% 63.91 1,174,305.3608 DIC INTERESES AL 1.96% 63.91 1,174,369.2709 DIC INTERESES AL 1.96% 63.92 1,174,433.1910 DIC INTERESES AL 1.96% 63.92 1,174,497.1111 DIC RETIRO 25987 174,000.0011 DIC INTERESES AL 2.02% 56.03 1,000,553.1412 DIC INTERESES AL 2.02% 56.03 1,000,609.1713 DIC INTERESES AL 2.02% 56.03 1,000,665.2014 DIC INTERESES AL 2.02% 56.04 1,000,721.2415 DIC INTERESES AL 2.02% 56.04 1,000,777.2816 DIC INTERESES AL 2.02% 56.04 1,000,833.3217 DIC INTERESES AL 2.02% 56.05 1,000,889.3718 DIC INTERESES AL 2.02% 56.05 1,000,945.4219 DIC INTERESES AL 2.02% 56.05 1,001,001.4720 DIC INTERESES AL 2.02% 56.06 1,001,057.5321 DIC RETIRO 63313 20,000.0021 DIC INTERESES AL 1.89% 51.45 981,108.9822 DIC INTERESES AL 1.89% 51.45 981,160.4323 DIC INTERESES AL 1.89% 51.46 981,211.8924 DIC INTERESES AL 1.92% 52.26 981,264.1525 DIC INTERESES AL 1.86% 50.66 981,314.8126 DIC INTERESES AL 1.86% 50.66 981,365.4727 DIC INTERESES AL 1.86% 50.66 981,416.1328 DIC INTERESES AL 1.86% 50.67 981,466.8029 DIC INTERESES AL 1.86% 50.67 981,517.4730 DIC INTERESES AL 1.86% 50.67 981,568.1431 DIC INTERESES AL 1.80% 49.06 981,617.20

DIGITEM


FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE02 DIC 22781 EMP CHEQUES 7002/00000315411-9 *** 2,910.0102 DIC 145934 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7

000000000 2,120.0003 DIC 70697 EMP CHEQUES 7002/00000315413-5

PAGO A TERC CHQ 870/ 566553 12,117.9803 DIC 91590 EMP CHEQUES 7002/00000315411-9

PAGO A TERC TARJ 5256780886098992 100.0003 DIC 92299 EMP CHEQUES 7002/00000315411-9

PAGO A TERC TARJ 5256780886109393 1,362.3103 DIC 148646 EMP CHEQUES 7002/00000315411-9 *** 1,700.0004 DIC 214387 EMP CHEQUES 7002/00000315411-9


PAGO A TERC CHQ 9017/ 7779082 100.0004 DIC 215602 EMP CHEQUES 7002/00000315411-9






CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTEPAGO A TERC CHQ 9021/ 9857178 100.00

04 DIC 218600 EMP CHEQUES 7002/00000315411-9 PAGO A TERC CHQ 9022/ 3226174 100.00

04 DIC 219329 EMP CHEQUES 7002/00000315411-9 PAGO A TERC CHQ 9017/ 7779678 2,750.00

04 DIC 219587 EMP CHEQUES 7002/00000315411-9 PAGO A TERC CHQ 9017/ 7778892 100.00

07 DIC 122016 EMP CHEQUES 7002/00000315411-9 PAGO A TERC TARJ 5256781539672498 150.00

07 DIC 150689 EMP CHEQUES 7002/00000315411-9 *** 40,600.0007 DIC 151372 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 4,355.8007 DIC 152065 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7



PAGO A TERC CHQ 181/ 7583519 10,208.0007 DIC 154099 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 1,916.3207 DIC 154846 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 6,380.0007 DIC 156018 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7

PAGO A TERC CHQ 382/ 373 2,735.3707 DIC 157943 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 13,181.0807 DIC 158975 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7

PAGO A TERC CHQ 382/ 1063948 806.2007 DIC 159510 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 2,120.0007 DIC 160909 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7





000000000 1,105.0007 DIC 180229 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7

PAGO A TERC CHQ 7005/ 942463 986.0008 DIC 25657 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 30,160.0008 DIC 26176 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 33,640.0008 DIC 167979 EMP CHEQUES 7002/00000315411-9


PAGO A TERC CHQ 9017/ 7778795 1,082.6511 DIC 82804 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 5,959.0811 DIC 92070 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 1,680.0011 DIC 93162 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 1,680.0011 DIC 94116 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 1,680.0011 DIC 94970 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 1,680.0011 DIC 97275 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 1,680.0011 DIC 98083 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 1,680.0011 DIC 99076 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 1,936.0411 DIC 99779 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 1,160.0011 DIC 100597 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 2,007.9611 DIC 101898 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 772.1111 DIC 103303 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7


CHEQUES 7002/00000315412-7 27,000.0011 DIC 106695 EMP INSTRUCCIONES DE RETIRO

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTEINVERSION EMP. BANAMEX 7898931249 174,000.00

11 DIC 107610 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 PAGO A TERC CHQ 83/ 7230101 6,380.00

11 DIC 108891 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 13,340.7011 DIC 109614 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 2,007.9611 DIC 110655 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7


000000000 34,204.0011 DIC 139983 EMP CHEQUES 7002/00000315411-9 142,030.9411 DIC 143554 EMP INSTRUCCIONES DE RETIRO

INVERSION EMP. BANAMEX 7985655958 102,104.0111 DIC 144407 EMP CHEQUES 7002/00000315411-9

CHEQUES 7002/00000315413-5 950,000.0011 DIC 212620 EMP CHEQUES 7002/00000315411-9



PAGO A TERC TARJ 5256780934036093 1,000.0011 DIC 214606 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7







PAGO A TERC CHQ 9024/ 6833167 15,603.9714 DIC 195115 EMP CHEQUES 7002/00000315413-5 *** 1,756.7214 DIC 198433 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 928.0014 DIC 205500 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 1,036.0014 DIC 208898 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7


PAGO A TERC CHQ 9022/ 4623657 13,260.0015 DIC 181301 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 775.0015 DIC 182145 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7




PAGO A TERC CHQ 9024/ 6833167 4,776.0815 DIC 222821 EMP CHEQUES 7002/00000315413-5 *** 886.0415 DIC 227307 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7

000000000 37,936.0015 DIC 229050 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 13,675.7915 DIC 229818 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 8,917.5015 DIC 231596 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7

PAGO A TERC CHQ 9018/ 3241884 1,500.00

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE15 DIC 233016 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7















CHEQUES 7002/00000315411-9 350,000.0017 DIC 192442 EMP CHEQUES 7002/00000315411-9 368,134.0017 DIC 193907 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 2,248.0817 DIC 194918 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 8,700.0017 DIC 195774 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7

PAGO A TERC CHQ 382/ 7672253 9,280.0017 DIC 199054 EMP CHEQUES 7002/00000315411-9 *** 417.6017 DIC 200011 EMP CHEQUES 7002/00000315411-9 *** 9,518.9617 DIC 200852 EMP CHEQUES 7002/00000315411-9




PAGO A TERC CHQ 9017/ 7779678 620.0017 DIC 204091 EMP INSTRUCCIONES DE RETIRO

INVERSION EMP. BANAMEX 7985655958 1,000.1817 DIC 205482 EMP CHEQUES 7002/00000315413-5


PAGO A TERC CHQ 7005/ 6116735 1,187.1018 DIC 49094 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 1,740.0018 DIC 52635 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 1,580.2818 DIC 53410 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 886.0418 DIC 54392 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7


PAGO A TERC CHQ 9017/ 7779228 5,009.4921 DIC 173444 EMP INSTRUCCIONES DE RETIRO

INVERSION EMP. BANAMEX 7898931249 20,000.0021 DIC 174811 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 7,244.49

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE21 DIC 175679 EMP CHEQUES 7002/00000315412-7 *** 8,725.74

CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7002/ 3154127 0.00

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para elpago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONESFECHA SEC CONCEPTO NUM

MOVIMPORTE COMISIONES I.V.A. TOTAL

MODALIDAD PAGOMATICO 11 DIC 27 ABONO LOCAL 95 1,334,779.05 0.00 0.00 0.0011 DIC 27 ABONO FORANEO 8 61,894.63 0.00 0.00 0.0014 DIC 28 ABONO LOCAL 95 459,011.86 0.00 0.00 0.0014 DIC 28 ABONO FORANEO 8 27,349.43 0.00 0.00 0.0017 DIC 29 ABONO LOCAL 95 464,001.56 0.00 0.00 0.0017 DIC 29 ABONO FORANEO 8 27,771.52 0.00 0.00 0.00

TOTALES:NUM MOV 309IMPORTE 2,374,808.05COMISIONES 0.00I. V. A. 0.00TOTAL 0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO NUMMOV

IMPORTE I.V.A. TOTAL

USO DEL SERVICIO 309 0.00 0.00 0.00

CARGO A SU CUENTA 7002 /315412-7 FECHA DE CARGO 2016/01/07 0.00

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01



Banamex ResuelveSegmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Banamex Resuelve PyMEsSegmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

IMPORTANTE:

ipab

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES ENPOSESION DE LOS PARTICULARES

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01

CLIENTE: 79522354Contrato: 7898931249

INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIACALZ DEL TECNOLOGICO 53 EL TECNOLOGICO M

27800 SAN PEDRO, COAH C.R.27801

R.F.C. ITS0508192RA

PERIODO DEL 01/DIC/2015 AL 31/DIC/2015

Constancia de retención de impuesto sobre la rentaINVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASANETA

IMPUESTORETENIDO

INTERESESNETOS

1.94% 0.00 1,755.83

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, segúnel procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre laRenta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01


0004772







PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/DIC/2015Cuenta de Cheques MonedaNacional 7897439793 $24,851.00 $23,952.00CLABE Interbancaria 002080700231542163



CONTRATO 7897439793Saldo Anterior $24,851.00( + ) 15 Depósitos $26,101.00( - ) 1 Retiro $27,000.00SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 $23,952.00





07 DIC DEPOSITO DE 810059312 SUC. PLAZABELLA COAH 0810059312

CAJA 0001 AUT 05348889 HORA 09:15 SUC 6483 3,860.00

DEP EN EFECTIVO 3,860.00 CAJA 0001 AUT 05348889 HORA 09:15 SUC 6483 28,711.00

11 DIC TRASPASO REF. 70023154127 AUT. 05846 SER BCA ELEC.

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0519 27,000.00 1,711.00

14 DIC DEPOSITO DE 1010125399 SUC. SAN PEDRO COLONIAS C 1010125399

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO CAJA 0004 AUT 05616085 HORA 14:36 SUC 0181 1,300.00



CAJA 0003 AUT 05456975 HORA 11:40 SUC 0181 2,400.00

DEP EN EFECTIVO 2,400.00 15 DIC DEPOSITO DE 250089 SUC. SAN

PEDRO COLONIAS C 250089 CAJA 0005 AUT 03867536 HORA 14:01 SUC 0181 400.00

DEP EN EFECTIVO 400.00 15 DIC DEPOSITO DE 250089 SUC. SAN


DEP EN EFECTIVO 200.00 CAJA 0005 AUT 03867536 HORA 14:02 SUC 0181 6,011.00


CAJA 0002 AUT 05632528 HORA 12:37 SUC 0181 580.00





DEP EN EFECTIVO 330.00 17 DIC DEPOSITO DE 1510302342 SUC.

SAN PEDRO COLONIAS C 1510302342

CAJA 0002 AUT 05632528 HORA 14:45 SUC 0181 2,400.00



CAJA 0002 AUT 05632528 HORA 11:17 SUC 0181 2,400.00

DEP TRAS TARJETA 2,400.00 CAJA 0002 AUT 05632528 HORA 11:17 SUC 0181 11,952.00


CAJA 0002 AUT 05632528 HORA 12:27 SUC 0181 2,400.00

DEP EN EFECTIVO 2,400.00 29 DIC DEPOSITO DE 1310245376 SUC.

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSAN PEDRO COLONIAS C 1310245376

CAJA 0004 AUT 05616085 HORA 13:16 SUC 0181 2,400.00


30 DIC DEPOSITO DE 1310107356 SUC. SAN PEDRO COLONIAS C ANIBAL LEONARDO ROBLES PENA

CAJA 0005 AUT 03867536 HORA 09:41 SUC 0181 2,400.00



CAJA 0004 AUT 05616085 HORA 09:46 SUC 0181 2,400.00



CAJA 0004 AUT 05616085 HORA 12:01 SUC 0181 2,400.00




CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01



UUID A85D44B1-5A83-4B08-AEC2-0A7643AE2BCDFECHA 2016-01-02RFC ITS0508192RA



IMPORTANTE:

ipab


CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01


0004769







PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/DIC/2015Cuenta de Cheques MonedaNacional 7896449991 $381,958.03 $1,496,417.44CLABE Interbancaria 002080700231541193Inversión Empresarial 7896450002 $224,483.88 $224,776.61



CONTRATO 7896449991Saldo Anterior $381,958.03( + ) 3 Depósitos $2,997,008.45( - ) 33 Retiros $1,882,549.04SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 $1,496,417.44

Saldo Promedio $1,366,616.79Días Transcurridos 31Cheques Girados 0Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOSCheques 7002 3154119 $1,882,549.04 $2,997,008.45



02 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015120200022781 A BANCO INTERNAC AL BENEF. PRO000419RN5 SU REF.0001293 SOL1293 085900227814333657

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0519 2,910.01 379,048.02

03 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015120300091590 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF FABIAN,FLORES/FAVILA SU REF.0000091590 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO00005256780886098992

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519 100.00

03 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015120300092299 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF FABIOLA,MORALES/RAMIREZ SU REF.0000092299 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00005256780886109393

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519 1,362.31

03 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015120300148646 A BANCO MEXICANO AL BENEF. UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO SU REF.0349000 03490000000006EC7 085901486464333756

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0519 1,700.00 375,885.71

04 DIC PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0001267 11-M00-14746 PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 2015SIAFP1080536

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:31 SUC 0859 1,697,008.45

04 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015120400214387 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF DAVID CESAR,MARTINEZ/MARTINEZ SU REF.0000214387 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00005256780886109096

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:22 SUC 0519 150.00

04 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015120400215062 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF JOSE RAUL,LANDEROS/VEGA SU REF.0000215062 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000007779082

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:24 SUC 0519 100.00

04 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015120400215602 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF JESUS JOAQUIN,QUISTIAN/CONTRERAS SU REF.0000215602 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000007778795

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:25 SUC 0519 1,082.65

04 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015120400216360 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF ELSA CAROLINA,AVILA/SALOMON SU REF.0000216360 INSTITUTO TEC

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSUPERIOR DE SAN PEDRO 00005256780886098497

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:26 SUC 0519 150.00

04 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015120400217080 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF BRENDA LETICIA,CARDONA/FERNIZA SU REF.0000217080 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000007779414

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:28 SUC 0519 1,262.31

04 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015120400217585 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF CLAUDIA JAZMIN,PEREZ/ASCENCIO SU REF.0000217585 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000007779619

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:29 SUC 0519 150.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:31 SUC 0519 4,270.00

04 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015120400218346 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF JUAN,LOPEZ/CASTILLO SU REF.0000218346 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000009857178

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:32 SUC 0519 100.00

04 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015120400218600 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF OBED,LOPEZ/CASTILLO SU REF.0000218600 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000003226174

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:33 SUC 0519 100.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:37 SUC 0519 2,750.00

04 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015120400219587 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOJULIAN,MILAN/RODRIGUEZ SU REF.0000219587 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000007778892

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:38 SUC 0519 100.00 2,062,679.20

07 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015120700122016 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF JUAN PABLO,MUÑIZ/AVILEZ SU REF.0000122016 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00005256781539672498

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519 150.00

07 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015120700150689 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA DE ASESORIA, SUMINISTROS SU REF.0001297 SOL1297 085901506894334154

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0519 40,600.00 2,021,929.20


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:10 SUC 0519 150.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:12 SUC 0519 1,082.65 2,020,696.55

11 DIC PAGO A TERCEROS 139983 4SSRCV-VIV-ACV A3911951103-514198-201511

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519 142,030.94


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519 950,000.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0519 1,082.65

11 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121100213176 INSTITUTO TEC

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSUPERIOR DE SAN AL BENEF JUAN PABLO,MUÑIZ/AVILEZ SU REF.0000213176 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00005256781539672498

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 0519 150.00 927,432.96

14 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121400182848 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF JESUS AARON,ARANDA/GALAVIZ SU REF.0000182848 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000007779368

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0519 150.00

14 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121400183746 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF RAFAEL KON,MARTINEZ/CHONG SU REF.0000183746 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000007779511

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519 1,262.31

14 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121400184353 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF CINTHIA VALERIA,JORDAN/LARA SU REF.0000184353 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000007779473

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519 150.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0519 350,000.00 575,870.65


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0519 950,000.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0519 350,000.00

17 DIC PAGO DE SERVICIO 192442 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:00 SUC 0519 368,134.00

17 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015121700199054 A BANCO MERCAN N AL BENEF. INK SA DE CV SU REF.0001411 SOL1411 085901990544335152

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:18 SUC 0519 417.60

17 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015121700200011 A BANCO BANCOMER AL BENEF. CORPORACION

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOPRODECO SA DE CV SU REF.0001408 SOL1408 085902000114335159

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:20 SUC 0519 9,518.96


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:22 SUC 0519 200.00

17 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121700201665 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF JOSE DE JESUS,ORTIZ/PAREDES SU REF.0000201665 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000007778787

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:24 SUC 0519 1,032.65


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:26 SUC 0519 150.00 1,496,417.44



CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01



UUID A9B3735A-6B77-4582-839C-B27B8884D299FECHA 2016-01-02RFC ITS0508192RA




Interés Aplicable o Rendimientos $292.73Comisiones efectivamente cobradas No AplicaLa GAT real es el rendimiento que obtendríadespués de descontar la inflación estimada

Contrato 7896450002Saldo Anterior $224,483.88( + ) Depósitos $0.00( - ) Retiros $0.00( + ) Intereses Pagados $292.73

Saldo al 31 DE DICIEMBRE de 2015 $224,776.61Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 181/7896449991

EN EL PERIODO EN EL AÑOSaldo Promedio $224,634.30Días Transcurridos 31Tasa Neta 1.51% 1.83%(Expresada en términos anuales)Impuesto Retenido $0.00Intereses Pagados $292.73 $22,053.57


FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO01 DIC SALDO ANTERIOR 224,483.8801 DIC INTERESES AL 1.45% 9.07 224,492.9502 DIC INTERESES AL 1.45% 9.07 224,502.0203 DIC INTERESES AL 1.49% 9.31 224,511.3304 DIC INTERESES AL 1.49% 9.31 224,520.64

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO05 DIC INTERESES AL 1.49% 9.31 224,529.9506 DIC INTERESES AL 1.49% 9.31 224,539.2607 DIC INTERESES AL 1.49% 9.31 224,548.5708 DIC INTERESES AL 1.49% 9.31 224,557.8809 DIC INTERESES AL 1.49% 9.31 224,567.1910 DIC INTERESES AL 1.49% 9.31 224,576.5011 DIC INTERESES AL 1.54% 9.58 224,586.0812 DIC INTERESES AL 1.54% 9.58 224,595.6613 DIC INTERESES AL 1.54% 9.58 224,605.2414 DIC INTERESES AL 1.54% 9.58 224,614.8215 DIC INTERESES AL 1.54% 9.58 224,624.4016 DIC INTERESES AL 1.54% 9.58 224,633.9817 DIC INTERESES AL 1.54% 9.58 224,643.5618 DIC INTERESES AL 1.54% 9.58 224,653.1419 DIC INTERESES AL 1.54% 9.59 224,662.7320 DIC INTERESES AL 1.54% 9.59 224,672.3221 DIC INTERESES AL 1.54% 9.59 224,681.9122 DIC INTERESES AL 1.54% 9.59 224,691.5023 DIC INTERESES AL 1.54% 9.59 224,701.0924 DIC INTERESES AL 1.56% 9.74 224,710.8325 DIC INTERESES AL 1.51% 9.44 224,720.2726 DIC INTERESES AL 1.51% 9.44 224,729.7127 DIC INTERESES AL 1.51% 9.44 224,739.1528 DIC INTERESES AL 1.51% 9.44 224,748.5929 DIC INTERESES AL 1.51% 9.44 224,758.0330 DIC INTERESES AL 1.51% 9.44 224,767.4731 DIC INTERESES AL 1.46% 9.14 224,776.61



IMPORTANTE:

ipab


CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




R.F.C. ITS0508192RA



TASANETA

IMPUESTORETENIDO

INTERESESNETOS

1.51% 0.00 292.73


CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01


0004771







PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/DIC/2015Cuenta de Cheques MonedaNacional 7896479204 $402,277.68 $865.47CLABE Interbancaria 002080700231541355Inversión Empresarial 7985655958 $103,061.51 $0.00



CONTRATO 7896479204Saldo Anterior $402,277.68( + ) 7 Depósitos $3,383,104.19( - ) 19 Retiros $3,784,516.40SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 $865.47






CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0519 12,117.98 390,159.70


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519 34,204.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519 102,104.01

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO11 DIC TRASPASO REF 70023154119 AUT.

44407 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519 950,000.00

11 DIC PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PAGO NUM DE AUTORIZACION 000093214627

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0870 1,396,673.68

11 DIC PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERN REF.0082376 PAGO DE CxP 0082376 RASTREO: 8846CAP4201512110298717247

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0859 300,000.00 311,386.03


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0519 3,790.39


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0519 350,000.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0870 486,361.29

14 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121400193688 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF LORENA,INSURRIAGA/PEREZ SU REF.0000193688 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000006116735

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0519 2,464.63

14 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015121400194426 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF ADRIANA,PINEDA/HERRAN SU REF.0000194426 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000006833167

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0519 15,603.97


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0519 1,756.72 151,409.03

15 DIC PAGO A TERCEROS REF.

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO0015121500176767 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF LANY YAHEL,VEGA/RANGEL SU REF.0000176767 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO 00000000000004623657

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519 13,260.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0519 1,187.10


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0519 1,580.28


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519 12,117.98


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0519 4,776.08


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519 886.04 117,601.55

17 DIC PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUIL REF.0083140 CUENTA POR PAGAR 83140 RASTREO: 002601001512170000094171

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0859 300,000.00

17 DIC PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUIL REF.0083091 CUENTA POR PAGAR 83091 RASTREO:

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO002601001512170000094172

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0859 1,380,000.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0519 950,000.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0519 350,000.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 0870 491,773.08


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:32 SUC 0519 1,000.18


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:38 SUC 0519 4,776.08


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:42 SUC 0519 1,187.10 865.47



CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01



UUID 04922D6F-D397-4900-B83B-AF852B317FBFFECHA 2016-01-02RFC ITS0508192RA




Interés Aplicable o Rendimientos $42.68Comisiones efectivamente cobradas No AplicaLa GAT real es el rendimiento que obtendríadespués de descontar la inflación estimada

Contrato 7985655958Saldo Anterior $103,061.51( + ) Depósitos $0.00( - ) Retiros $103,104.19( + ) Intereses Pagados $42.68

Saldo al 31 DE DICIEMBRE de 2015 $0.00Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 181/7896479204

EN EL PERIODO EN EL AÑOSaldo Promedio $33,446.73Días Transcurridos 31Tasa Neta 1.48% 1.54%(Expresada en términos anuales)Impuesto Retenido $0.00Intereses Pagados $42.68 $3,104.19


FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO01 DIC SALDO ANTERIOR 103,061.5101 DIC INTERESES AL 1.45% 4.16 103,065.6702 DIC INTERESES AL 1.45% 4.16 103,069.8303 DIC INTERESES AL 1.49% 4.27 103,074.1004 DIC INTERESES AL 1.49% 4.27 103,078.37

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO05 DIC INTERESES AL 1.49% 4.27 103,082.6406 DIC INTERESES AL 1.49% 4.27 103,086.9107 DIC INTERESES AL 1.49% 4.27 103,091.1808 DIC INTERESES AL 1.49% 4.27 103,095.4509 DIC INTERESES AL 1.49% 4.28 103,099.7310 DIC INTERESES AL 1.49% 4.28 103,104.0111 DIC RETIRO 33183 102,104.0111 DIC INTERESES AL 1.09% 0.03 1,000.0312 DIC INTERESES AL 1.09% 0.03 1,000.0613 DIC INTERESES AL 1.09% 0.03 1,000.0914 DIC INTERESES AL 1.09% 0.03 1,000.1215 DIC INTERESES AL 1.09% 0.03 1,000.1516 DIC INTERESES AL 1.09% 0.03 1,000.1817 DIC RETIRO 43692 1,000.18



IMPORTANTE:

ipab


CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01




R.F.C. ITS0508192RA



TASANETA

IMPUESTORETENIDO

INTERESESNETOS

1.48% 0.00 42.68


CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01


0004773



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONALGAT Nominal antes de impuestos No AplicaGAT Real antes de impuestos No AplicaInterés Aplicable o Rendimientos $0.00Comisiones efectivamente cobradas $0.00La GAT real es el rendimiento que obtendríadespués de descontar la inflación estimada




PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/DIC/2015Cuenta Productiva MonedaNacional 7987244168 $2.56 $2.56CLABE Interbancaria 002080700860129504

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL


CONTRATO 7987244168Saldo Anterior $2.56( + ) 0 Depósitos $0.00( - ) 0 Retiros $0.00SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 $2.56

Saldo Promedio $2.56Días Transcurridos 31Tasa Bruta 0.00%(Expresada en términos anuales)Tasa Neta 0.00%(Expresada en términos anuales)Impuesto Retenido $0.00Intereses Pagados $0.00Cheques Girados 0Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOSCheques 7008 6012950 $0.00 $0.00



CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01



UUID 24599CE4-990C-4002-A997-E82952FA275FFECHA 2016-01-02RFC ITS0508192RA

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01





IMPORTANTE:

ipab


CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01


0004769







PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/DIC/2015Cuenta de Cheques MonedaNacional 7896449991 $381,958.03 $1,496,417.44CLABE Interbancaria 002080700231541193Inversión Empresarial 7896450002 $224,483.88 $224,776.61



CONTRATO 7896449991Saldo Anterior $381,958.03( + ) 3 Depósitos $2,997,008.45( - ) 33 Retiros $1,882,549.04SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 $1,496,417.44

Saldo Promedio $1,366,616.79Días Transcurridos 31Cheques Girados 0Cheques Exentos 0




02 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0015120200022781 A BANCO INTERNAC AL BENEF. PRO000419RN5 SU REF.0001293 SOL1293 085900227814333657

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0519 2,910.01 379,048.02

03 DIC PAGO A TERCEROS REF. 0015120300091590 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN AL BENEF FABIAN,FLORES/FAVILA SU REF.0000091590 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE SAN PEDRO

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01


0004770







PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/DIC/2015Cuenta de Cheques MonedaNacional 7896473751 $226,173.34 $8,484.79CLABE Interbancaria 002080700231541274Inversión Empresarial 7898931249 $1,173,861.37 $981,617.20Digitem 79522354Transferencia Electrónica de Fondos 79522354



CONTRATO 7896473751Saldo Anterior $226,173.34( + ) 19 Depósitos $232,724.93( - ) 76 Retiros $450,413.48SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 $8,484.79






CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0870 150.00

01 DIC PAGO RECIBIDO DE MARIA DEL CARMEN,GARZA/GARCIA SU REF.0000200442 MARIA DEL CARMEN,GARZA/GARCIA

CAJA 0071 AUT 00000000

CNEW8

000180.B16CHDA001.OD.1231.01


0004771







PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/DIC/2015Cuenta de Cheques MonedaNacional 7896479204 $402,277.68 $865.47CLABE Interbancaria 002080700231541355Inversión Empresarial 7985655958 $103,061.51 $0.00



CONTRATO 7896479204Saldo Anterior $402,277.68( + ) 7 Depósitos $3,383,104.19( - ) 19 Retiros $3,784,516.40SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 $865.47






CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0519 12,117.98 390,159.70


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519 34,204.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519 102,104.01

informe de avance de gestiÓn financiera Índice · la relación de bienes muebles que componen su...

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