Casa de Moneda de México

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA CASA DE MONEDA DE MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2016.

1. FUNDAMENTO LEGAL. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59, fracción XI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 11, fracción VII, de la Ley de la Casa de Monedad de México y demás normatividad aplicable, se presenta a consideración de la H. Junta de Gobierno el Informe de Gestión del primer semestre del ejercicio 2016, en el que se muestran las metas propuestas, los logros obtenidos, la problemática enfrentada, así como las alternativas de solución. 2. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DEL COMITÉ DE

CONTROL Y AUDITORÍA, ASÍ COMO DEL COMITÉ DE CONTROL DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

La H. Junta de Gobierno se encuentra debidamente integrada de conformidad a lo establecido en la normatividad aplicable. Durante el primer semestre de 2016, se celebró 1 sesión ordinaria de la H. Junta de Gobierno de Casa de Moneda de México. Asimismo, en el mismo periodo, se celebraron 2 sesiones ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional. 3. METAS PROPUESTAS. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) Durante el primer semestre de 2016 el Gobierno Federal continuó realizando mejoras en la gestión pública, para lo cual prosigue con la adopción de un Sistema de Evaluación del Desempeño que, para su correcta aplicación se divide en diferentes etapas que permitirán una mejor decisión en la asignación del presupuesto, ya que la asignación y ejecución de los recursos será sustentada en los resultados alcanzados. Por tal motivo, y como parte de este sistema, en Casa de Moneda de México se realizó la definición de los Indicadores de Gestión mismos que se encuentran cargados en el Módulo que para tal efecto puso en operación la SHCP, dichos Indicadores fueron capturados y avalados en su momento por la Coordinadora Sectorial. Durante el primer semestre de 2016 se atendieron satisfactoriamente los requerimientos de información de diversas instancias, principalmente de la Coordinadora Sectorial, gracias a que se realizó con oportunidad la consolidación de la información generada por las áreas administrativas y operativas de la Entidad, facilitando el análisis y depuración de datos para formular los documentos

2

Para el primer semestre del ejercicio 2016, se programaron las siguientes metas:

AI DENOMINACIÓN PRESUPUESTO DEMANDA REAL ENTREGADAS

201 Ejecución de programas de acuñación de moneda. 766,000.0 1,015,056.8 1,013,781.4

Meta:

Satisfacer la demanda de moneda nacional que ordene el Banco de México

Objetivo:

Diseñar y producir con la mayor calidad y a costos competitivos monedas

de metal industrial y metal fino para el Banco de México, así como

medallas para clientes y el público en general.

Miles de Piezas

CONCERTACIÓN DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA METAS

2016

La producción entregada acumulada en el periodo enero-junio de 2016 ascendió a 1,013.8 millones de piezas, cifra superior en 32.3% en relación a lo consignado en el Presupuesto de Egresos 2016 de Casa de Moneda de México. Es pertinente aclarar que la diferencia existente entre la “Demanda Real” y la “Entregada” a Banco de México se refiere a “rebatidos” o sobrantes, mismos que son destruidos una vez que se entregaron las piezas producidas. Informe Programático Presupuestal. A continuación se presentan los principales resultados del presupuesto ejercido por Actividad Institucional.

Resultados del Ejercicio Programático del Gasto al mes de junio de 2016 (Miles de Pesos de 2016)

2015 REAL POT

ACTIVIDAD DENOMINACIÓN 1 2 3 2/1 2/3

201 Ejecución de programas de acuñación

de moneda

740,674.0 923,601.6 638,497.8 24.7 44.7

La diferencia del gasto obedece a que en el ejercicio

2016 hubo mayores adquisiciones de materia prima

como consecuencia de un incremento en las ordenes

de acuñación del Banco de México; así como el

aumento en los siguientes rubros: servicios integrales

y servicios de mantenimiento. Por otra parte, la

variación que se presenta en relación al presupuesto

autorizado se debe básicamente a mayores gastos

en los rubros de materiales y suministros y servicios

generales.

001 Función pública y buen gobierno 6,795.1 7,394.3 7,844.4 8.8 -5.7

La variación al mes de junio obedece principalmente a

mayores pagos en 2016 por concepto de obligaciones

fiscales. El decremento con respecto a lo programado

se debe a que en este periodo se cumplieron los

objetivos con un menor gasto.

002 Servicios de apoyo administrativo 12,597.4 9,621.4 12,766.0 -23.6 -24.6

El decremento de 2016 es resultado de la aplicación

del programa de ahorro y austeridad en la Entidad.

2016

VARIACION

3

4. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y FINANCIERA. PLANTILLA DE PERSONAL Y ESTRUCTURA ORGÁNICA. Durante el periodo reportado se gestionó la emisión de la plantilla de Casa de Moneda de México para el presente ejercicio fiscal 2016, cuyo inventario es de 443 plazas permanentes. Asimismo y derivado de la solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), relativa a la implementación de medidas que permitan a las dependencias y entidades alinear sus estructuras organizacionales y ocupacionales con el monto de recursos presupuestarios previsto para el presupuesto regularizable de servicios personales en el PPEF 2016; en el mes de marzo, el Director General acudió a reunión de trabajo con la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP, en donde presentó la solicitud y los motivos para que dichos lineamientos no sean aplicables a la Casa de Moneda de México. Sin embargo, la UPCP solicitó realizar un esfuerzo por parte de la Entidad y elaborar una propuesta de disminución de plazas a fin de coadyuvar con los criterios de racionalidad, economía, eficacia, eficiencia y austeridad, que permitan asegurar el ahorro permanente en el presupuesto de servicios personales; al respecto, se concluye que la Entidad elaborará la propuesta correspondiente, sin poner en riesgo el cumplimiento y prestigio de la misma. Se recibieron las “Disposiciones específicas para la autorización de plazas presupuestarias de carácter eventual, así como para el control presupuestario en materia de servicios profesionales por honorarios, para el ejercicio fiscal 2016”; al respecto, se efectuó el trámite ante la SHCP para la autorización y dictamen presupuestal de plazas eventuales para los programas de Banco de México y de clientes nacionales e internacionales, quedando autorizadas de la siguiente manera:

Para la vigencia del 1° de enero al 31 de marzo de 2016, se gestionó la autorización de 357 plazas, por un monto de $39’012,673.

Para la vigencia del 1° de abril al 30 de junio de 2016, se gestionó la autorización de 276 plazas, por un monto de $31’524,748.50.

PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS. Durante el primer semestre 2016 se llevó a cabo la contratación de 2 personas bajo el régimen de honorarios (Capítulo 1000 Servicios Personales), por un monto total ejercido de $152,773.25. Así mismo, se envió el reporte trimestral requerido por la SHCP. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL. Durante el periodo reportado, en materia de capacitación y desarrollo de personal se impartieron 40 cursos de capacitación con una asistencia de 947 participantes; el índice de satisfacción fue de 96.86% y el estándar de aprovechamiento del 99.61%. ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Todas las compras de bienes y contrataciones de servicios se han realizado en estricto apego a lo

establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y a su

reglamento, aplicando los procesos que la misma establece en cada caso, ya sea licitación pública,

invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa tomando en consideración los criterios de

economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia que garantizan las mejores

condiciones para la Entidad.

Asimismo, cabe mencionar que al primer semestre de 2016, del total del presupuesto autorizado se contrataron al amparo del artículo 42 de la LAASSP un total de $59,213,947.30 para los capítulos 2000 y 3000, lo que equivale aproximadamente al 4.40% del total del presupuesto, lo cual se está muy por debajo del 30% máximo que permite la ley.

4

En cuanto a compras a MIPYMES, se adjudicaron un total de $443,334,834.91 acumulados al cierre del primer semestre de 2016, se estableció como meta por la Entidad para todo el ejercicio la cantidad de $126,787,680.00 por lo cual dicha meta ya fue cumplida. OBRA PÚBLICA En lo concerniente a obra pública en la Planta San Luis Potosí, durante el primer semestre de 2016 se concluyó la construcción del “almacén en FTH”, se llevó a cabo la obra de “acondicionamiento de áreas de encapsulado y habilitado de nuevo espacio de metrología”, y se continuaron los trabajos contratados para la “construcción del nuevo almacén de materia prima y obras complementarias” los cuales se estima sean concluidos en el mes de septiembre. Para estas obras se registran erogaciones por 17.2 millones de pesos en el periodo comprendido de enero a junio del 2016. En lo que se refiere al Museo Numismático Nacional, se formalizó la contratación para la continuación de los trabajos de restauración y adecuación del inmueble ubicado en calle de Apartado No. 13, etapa concerniente a la “2a. fase del salón de usos múltiples, fachadas y obras complementarias”, esta obra contempla una inversión de 15.9 millones de pesos de los cuales se han erogado 6 millones de pesos. Estos trabajos contemplan un periodo de ejecución de 227 días naturales siendo la fecha de terminación el día 24 de noviembre de 2016.

RESUMEN DE CONTRATOS ACTIVOS DURANTE EL 1er. SEMESTRE 2016

CONTRATO /CONVENIO

DESCRIPCIÓN IMPORTE

CONTRATADO

IMPORTE EJERCIDO

ACUMULADO PERÍODO

PROCEDIMIENTO DE

CONTRATACIÓN

AVANCE AL 30 JUN. 2016

FÍSICO FINANCIERO

JOP-06-15 JCOP-10-15 JCOP-01-16

Construcción de almacén en FTH.

1,750,104.63 1,553,289.65 21/08/2015 13/05/2016

Invitación a cuando menos 3 personas Art. 43

100% 89%

JOP-07-15 Construcción de almacén de materia prima y obras complementarias.

66,306,898.95 36,415,800.19 07/12/2015 03/08/2016

Adj. Directa Art. 42 fracc. IV

50% 55%

JOP-01-16 JCOP-02-16

Acondicionamiento de áreas de encapsulado y habilitado de nuevo espacio de metrología.

527,899.84 624,638.67 11/02/2016 22/05/2016

Invitación a cuando menos 3 personas Art. 43

100% 100%

JOP-02-16

2a. Etapa del salón de usos múltiples, fachadas y obras complementarias.

15,950,000.00 6,002,523.71 18/04/2016 24/11/2016

Adj. Directa Art. 42 fracc. VIII y

acuerdo de comité

30% 38%

TOTALES $84,534,903.42 $44,596,252.22

INFORME AL CONUEE En el primer semestre de 2016, se dio cumplimiento al PROTOCOLO de actividades como seguimiento a las acciones de eficiencia energética de las flotas vehiculares de la Administración Pública Federal. De igual manera, se cumplió con el programa de mantenimiento de los vehículos ejerciendo un presupuesto de $86,259.49. COORDINACIÓN DE ARCHIVOS En el primer semestre de 2016, en el Archivo de Trámite se depuraron 232.25 metros lineales, lo que equivale a 9,290 kg de información de comprobación administrativa inmediata; se transfirieron al Archivo de Concentración 100.30 metros lineales, lo que equivale a 4,012 kg de información clasificada en el Catalogo de Disposición Documental vigente. Asimismo, con el propósito de fortalecer el Sistema Institucional de Archivos, se proporcionó asesoría en esta materia a los Responsables de Archivo de Trámite.

5

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD En relación al Sistema de Gestión de la Calidad, en el primer semestre de 2016 sobresalen las siguientes actividades: se dio continuidad a la inducción sobre el tema de calidad al personal de nuevo ingreso, enfatizando la importancia de sus funciones y su contribución a la Política y los Objetivos de la Calidad; se atendieron los compromisos establecidos en el Informe de Revisión por la Dirección correspondiente al ejercicio 2015; la actualización de procedimientos logró un avance del 100%, además fueron registrados los movimientos en el Sistema de Administración de Normas Internas de la Administración Pública Federal (SANI-APF); y se realizó una auditoría interna de calidad y la auditoría de Recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad, obteniendo como resultado la renovación del Certificado de Registro de Empresa Nº ER-0751/2007, el cual evidencia la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de CASA DE MONEDA DE MÉXICO con la norma ISO 9001:2008. Las actividades antes mencionadas, dieron lugar a la implementación de acciones que han permitido mantener el desempeño de los procesos sustantivos en niveles de eficacia razonablemente adecuados. CONTROL INTERNO En el primer semestre del ejercicio 2016, se dio atención a las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno - Consolidado General (PTCI-CG) 2015, logrando un avance global de 99%. Por lo que se refiere a la Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), la Secretaría de la Función Pública, ha establecido que la autoevaluación del SCII del ejercicio 2016 y los entregables derivados de su aplicación (Informe Anual, Programa de Trabajo de Control Interno -PTCI- e Informe de Resultados del OIC), se desarrollarán y presentarán en las fechas y términos que establezcan las nuevas Disposiciones en Materia de Control Interno y el respectivo Manual de Aplicación General que serán publicados próximamente. En materia de Administración de Riesgos para el ejercicio 2016, se identificaron tres riesgos. Las acciones que instrumentaron las áreas competentes para controlarlos, alcanzaron un avance estimado del 59%. PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO Conforme al convenio por el cual se modificó el Anexo Único de las Bases de Colaboración del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, en el periodo que se informa fueron recalibrados los Compromisos Aplicables (Líneas de Acción Generales), así como lo Indicadores Aplicables. Habiendo dado seguimiento permanentemente a dichos compromisos, los informes de resultados y avances trimestrales, se remitieron puntualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Con el propósito de optimizar los procesos relativos a los activos, reducir los tiempos de respuesta, reducir los gastos de operación y aumentar la productividad de la Entidad, en el primer semestre de 2016 se dio inicio a la implementación de la Plataforma de Administración de Activos Empresariales (Máximo). Se realizó la contratación del servicio de actualización del sistema ERP de la entidad denominado QAD, de la versión 2007 SE a la versión 2016 EE y la contratación de la póliza de mantenimiento del sistema QAD y su manejador de bases de datos Progress. Asimismo con la finalidad de contar con una solución integral que protege y resguarda la operación de los sistemas, aplicativos y el valor de la información alojada en la infraestructura tecnológica de TI ante cualquier amenaza de intrusión no autorizada, ya sea interna o externa, asegurando la confiabilidad y el óptimo uso de los recursos informáticos disponibles, se inició la implementación de la Plataforma de Seguridad Informática e Inteligencia Corporativa.

6

SEGURIDAD. Actividades destacadas en materia de Seguridad. El personal de la 12/a. Zona Militar realizó la primera inspección del armamento que se encuentra en la Planta San Luis Potosí, sin ninguna observación. Continuando con el proceso de modernización del armamento, se realizaron los trámites ante la Secretaría de la Defensa Nacional, para incluir en la Licencia Particular Colectiva, 12 Armas de Fuego (7 cortas y 5 largas), La Secretaría de la Defensa Nacional, autorizó la inclusión en la Licencia Particular Colectiva de 13 Elementos Operativos y 3 vehículos blindados. Así mismo autorizó la exclusión de la Licencia de un elemento Operativo. Se entregaron oportunamente los Informes Bimestral y Trimestral a la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, en cumplimiento a las disposiciones de la Licencia Particular Colectiva “Casa de Moneda de México”. Se iniciaron los trámites ante la Secretaría de la Defensa Nacional, para la adquisición de 20,000 cartuchos de diferentes calibres. En cumplimiento a Programa Anual de Adiestramiento Técnico, autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, el personal de Seguridad realizó 49 prácticas tiro en fuego real y virtual, con un consumo de 5,716 cartuchos de diferentes calibres. El Personal de Seguridad realizó 77 traslados de valores a diferentes destinos, sin ningún incidente. ACERVO NUMISMÁTICO Y DOCUMENTAL. ACERVOS. Numismático: Se recibieron 12 ejemplares a través de la Subdirección Corporativa Jurídica y otros 57 de la Gerencia de Ventas Institucionales. Estas 69 piezas quedan resguardadas y pendientes de registro, por lo que el Acervo se mantiene en 18,953. Por otra parte, desde enero inició un proyecto de optimización del inventario de este Acervo, como antecedente a los trabajos de catalogación y la migración de los datos a un sistema que permita gestionar la colección adecuadamente. Para la rehabilitación de la bóveda se reubicó temporalmente en bóvedas alternas todo el acervo numismático y parte de la colección de troqueles. Industrial: Se atendió a los visitantes en recorridos guiados, realizando demostraciones de operación de la maquinaria. En mayo concluyó un mantenimiento mayor a la prensa “La bailarina”, con la que se acuñaron 2,000 medallas de latón para su comercialización en la tienda del Museo. Biblioteca: Se realizó el inventario de 877 libros especializados en numismática recibidos como donación. VINCULACIÓN COMUNITARIA. Actividades académicas y culturales: Durante el semestre se realizaron 56 actividades de 92 programadas para el año. Destacan entre ellas las Jornadas Numismáticas, 2 conferencias y un diplomado que la Secretaría de Cultura (antes CONACULTA) imparte en el Museo, así como 8 exposiciones, entre ellas una temporal en el Museo, una en la estación Zapata del Metro y la participación en las que actualmente se presentan en el Museo Nacional de Antropología y el Nacional de las Intervenciones, ambos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

7

Relaciones interinstitucionales y de promoción: De 36 eventos programados para 2016 se han realizado 38. Los dos más destacados en el periodo fueron la celebración en mayo del 481 aniversario de la Casa de Moneda de México conjuntamente con la del Día Internacional de los Museos, en donde participaron vecinos y comerciantes del barrio, y la presentación de las medallas de la Triple AAA, en la que se ofreció un espectáculo de lucha libre. Otras actividades incluyen la clausura y entrega de reconocimientos del Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la participación en el programa Noche de Museos. Todas las actividades se difundieron a través de las redes sociales de la Casa de Moneda de México y otras dependencias. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. Se realizó la migración de toda la información del Museo en la página web de Casa de Moneda de México al portal gob.mx/cmm y todo el personal del Museo asistió al Taller de bienestar Integral en el Trabajo. VISITANTES. Con 16,781 visitantes atendidos durante el semestre se alcanzó el 98.88% de la meta programada. 4.1 PRODUCCION. Producción moneda curso legal. En lo que corresponde al desempeño productivo y en el rubro de metales industriales, la producción del segundo trimestre de 2016 fue de 451.0 millones de monedas; cifra superior, en un 27.0 por ciento, respecto al mismo periodo de 2015. En ese sentido, la producción acumulada en el periodo enero-junio de 2016 ascendió a 1,015.1 millones de monedas, cifra superior en un 42.9% respecto al mismo periodo del año anterior, cubriendo con ello el 99.78 por ciento del programa, lo que nos mantiene dentro del parámetro de cumplimiento requerido por Banco de México. Es importante señalar que de la mezcla total de dicha producción, un 45.7 por ciento corresponde a moneda mono-metálica, y un 54.3 por ciento a moneda bimetálica. Cospel Nacional. Para cumplir con las órdenes de acuñación de moneda de curso legal del trimestre reportado, se fabricaron 731.4 millones de piezas de cospel; cantidad superior, en un 65.5 por ciento, respecto al segundo trimestre del año anterior. El total producido de enero a junio de 2016 fue de 1,566.1 millones de piezas de cospel; cifra superior, en un 77.6 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2015. Metales Finos. (Oro) Por su parte, dentro del programa de acuñación en oro para el Banco de México, la producción del segundo trimestre de 2016, fue de 16 mil 276 monedas de oro, cifra superior en un 378.4 por ciento, respecto al mismo periodo de 2015. Dicha cantidad se distribuye de la siguiente manera:

8

ACUÑACION BANXICO 2016

DENOMINACIÓN ACABADO 1° TRIM 2° TRIM TOTAL

ORO

$50 Centenario BULLION 0 9,146 9,146

$5 Centenario BULLION 0 3,050 3,050

1 OZ 2015 SATIN 3,360 0 3,360

1/2 OZ 2015 SATIN 770 0 770

1/4 OZ 2015 SATIN 698 0 698

1/10 OZ 2015 SATIN 2,870 0 2,870

1/20 OZ 2015 SATIN 910 0 910

1 OZ 2016 SATIN 0 1,748 1,748

1 OZ 2016 PROOF 0 3 3

1/4 OZ 2016 PROOF 0 723 723

1/10 OZ 2016 PROOF 0 1,606 1,606

8,608 16,276 24,884

El total producido de enero a junio de 2016 fue de 24 mil 884 monedas de oro, lo que representa un incremento del 443.8 por ciento, respecto al año 2015. Metales Finos. (Plata) Dentro del programa de acuñación en plata para el Banco de México, en el segundo trimestre se acuñaron 366 mil 308 piezas; cifra superior en un 143.4 por ciento, en comparación con el mismo período del año anterior. De esta cantidad 204,643 corresponden a la denominación de 1 onza libertad.

PLATA

DENOMINACIÓN FAMILIA LIBERTAD

ACABADO 1° TRIM 2° TRIM TOTAL

5 OZ 2016 SATIN 3,632 3,634 7,266

2 OZ 2016 SATIN 8,800 5,162 13,962

1 OZ 2016 SATIN 204,643 328,261 532,904

1/2 OZ 2016 SATIN 14,450 4,532 18,982

1/4 OZ 2016 SATIN 7,850 3,618 11,468

1/10 OZ 2016 SATIN 11,625 4,073 15,698

1/20 OZ 2016 SATIN 10,450 5,517 15,967

5 OZ 2016 PROOF 858 142 1,000

2 OZ 2016 PROOF 1,350 350 1,700

1 OZ 2016 PROOF 2,675 1,407 4,082

1/2 OZ 2016 PROOF 4 3,241 3,245

1/4 OZ 2016 PROOF 2,800 0 2,800

1/10 OZ 2016 PROOF 1,806 894 2,700

1/20 OZ 2016 PROOF 250 1,900 2,150

1KG 2016 M.B. 4 796 800

1KG 2016 SATIN 0 1,081 1,081

1 OZ 2016 M.B. 0 1,700 1,700

271,197 366,308 637,505

De enero a junio de 2016 se acuñó un global de 637 mil 505 piezas de plata; cifra superior, en un 32.5 por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior. Producción de Medalla. En lo que se refiere a la producción de medalla, durante el segundo trimestre de 2016 se fabricaron 71 mil 793 piezas; cifra superior, en un 19.3 por ciento, en relación al número de piezas producidas en el mismo periodo de 2015, que fue de 60,191 piezas.

9

Lo anterior obedeció a la fabricación de piezas para; la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Politécnico Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional Electoral, el Senado de la Republica, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la empresa BMW, el periódico El Universal, Tiendas de CMM entre otras. Con todo ello, la producción acumulada en el año 2016 ascendió a 103,219 piezas; cifra superior, en un 3.5 por ciento, respecto del año 2015, que fue de 99,727 piezas. 4.2. VENTAS A TERCEROS. CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓN A CLIENTES. En el primer semestre del año 2016 el acumulado de órdenes de venta confirmadas a empresas (Comercio Institucional) más las ventas en las tiendas ascendieron a $335.58 millones de pesos y 184,286 piezas, inferior en 0.18% en importes pero superior en 8.03% en número de piezas del mismo periodo del año previo. El acumulado de órdenes de venta confirmadas por proyectos específicos a empresas (Comercio Institucional) fueron de $253.94 millones de pesos y de 116,028 piezas, estos resultados significan con respecto al mismo período del año anterior un aumento del 9.27% en el importe y de 14.32% en el número de piezas que fueron de $232.39 millones de pesos y 101,495 piezas. En cuanto a las ventas realizadas en las tiendas, el ingreso fue de $81.64 millones de pesos por la venta de 68,258 piezas, que respecto de los $103.81 millones de pesos y las 69,085 piezas del mismo periodo de 2015, representan una disminución del 21.36% en el ingreso y 1.20% en el número de piezas. Debido a la falta de moneda para venta en nuestras tiendas (centenario y onza libertad), así como nuevos productos de esta línea, las ventas se vieron afectadas, esto aunado a que se tomaron nuevas medidas para la ley anti lavado lo cual causo inconformidad entre algunos de nuestros clientes los cuales prefirieron no comprar. Demanda inusual de Centenarios. En el presente trimestre se ha presentado una demanda inusual de centenarios, con el esquema de que empresas o personas se ostentan como intermediarios de la Casa de Moneda de México, ofreciendo la venta de miles de piezas. Al respecto le informo que ya se han iniciado las gestiones para presentar una denuncia de hechos en contra de esas empresas para deslindar a la Entidad de toda conducta contraria a la Ley. Asimismo, se han tomado las acciones necesarias para alertar al público en general sobre este esquema, poniendo una alerta en nuestra página de venta así como en las redes sociales. Entre los clientes destacados con quienes se concretaron proyectos en este período se encuentran.

CLIENTE IMPORTE MEDALLAS

SEP Y SECRETARIAS DE EDUACIÓN DE LOS GOBIERNOS ESTATALES 242.20 55,792

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 2.92 2,094

OTROS CLIENTES SECTOR GOBIERNO 3.89 2,737

OTROS CLIENTES SECTOR PRIVADO 4.93 7,550

Cifras en Millones de pesos.

10

Ventas página Web. Durante el último trimestre de 2015 y todo el primer trimestre 2016, se presentaron reclamaciones por parte de tarjetahabientes no reconociendo los cargos y solicitando a su banco el reembolso correspondiente. Ante esta problemática, se decidió suspender la venta de moneda y productos de oro a fin de revisar los protocolos de seguridad, a principio de año se empezó a trabajar con una nueva empresa de traslado de valores y se está por firmar el contrato correspondiente el cual nos permitirá respaldar de forma segura las entregas a los clientes, que fue el principal problema. Comercio Internacional. Perú En el mes de febrero se presentó oferta en el Banco Central de la Reserva de Perú a fin de participar en la licitación de cospeles para las monedas de 2 soles (45.02 millones de piezas) y 5 soles (34.93 millones de piezas), la buena pro nos fue otorgada en el mes de mayo, el total del proyecto es por 2.35 millones de dólares, el primer embarque se realizaré en febrero 2017. Argentina Se participó en la licitación para la fabricación de 400 millones de cospeles de $2.00, nuestro representante en Argentina nos indicó que debido al cambio de gobierno los concursos se aplazaron y al día de hoy no definen fecha para dar a conocer los resultados de la licitación. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2016 El 28 de enero mediante oficio DG/004/2016 se envió a la Titular de la Unidad de Comunicación Social y Vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Estrategia y el Programa anual de Promoción y Publicidad de Casa de Moneda de México para el ejercicio fiscal 2016, misma que quedo autorizada con oficio no. SNM/DGNC/0303/16 por la Dirección General de Normatividad y Comunicación de la Secretaria de Gobernación de fecha 10 de febrero del presente año. La estrategia autorizada es la siguiente:

MEDIO RECURSOS PROGRAMADOS

POR TIPO DE MEDIO

Televisoras 0.00

Radiodifusoras 1,160.00

Cine 0.00

Diarios Editados en el D.F. 2,900.00

Diarios Editados en los Estados 1,160.00

Diarios Editados en el Extranjero 0.00

Revistas 701.80

Medios Complementarios 4,055.36

Medios Digitales 6,380.00

Pre-estudios 928.00

Post-estudios 348.00

Diseño, Producción, Preproducción, Post-producción y Copiado 2,296.80

Presupuesto asignado a la campaña 19,929.96

Por motivos de austeridad presupuestal, Casa de Moneda de México presentó una inversión 20% menor a la registrada en el 2015. Nuestro periodo de campaña se estableció del 4 de julio al 31 de diciembre del corriente año. La campaña está dirigida a hombres y mujeres de 25 a 64 años de edad con niveles socioeconómico AB, C+, C, D+.

11

Los objetivos generales para nuestra campaña de este año son claros: Incrementar las ventas mediante el uso de los diferentes canales, puntos de venta y tienda en línea. Dar continuidad a nuestros mensajes para que el público objetivo conozca la variedad de productos,

disponibilidad y accesibilidad para adquirirlos. Enfocar y dirigir la publicidad a todos los clientes potenciales, con el objetivo de recordación de

marca. Comunicar institucionalmente, promoviendo museo, historia y relevancia como marca de Casa de

Moneda de México. Vincular Casa de Moneda de México con los clientes del sector privado y público, seguidores y

compradores recurrentes a través de los medios de comunicación mencionados anteriormente. Establecer alianzas estratégicas a fin de promocionar nuestros productos.

OTROS En noviembre-diciembre 2015, se aplicaron encuestas a nuestros clientes de la tienda de reforma para saber su opinión sobre la factibilidad de abrir un nuevo punto de venta, el resultado de estas encuestas arrojó que la zona sur es lo más solicitado, por tal motivo se buscó un local en diferentes plazas de esa zona y se ubicó a Plaza Altavista como la mejor opción. Se tiene planeado abrir en el mes de septiembre esta nueva tienda. 4.4. RESULTADO DE OPERACIÓN. Resultados Acumulados en Flujo de Efectivo

Al final del primer semestre se reporta una disponibilidad por 825.7 millones de pesos, que representa un incremento de 167.6 millones de pesos con respecto a la disponibilidad inicial de 2016, equivalente a 25.5%. Dicho aumento obedece principalmente al crecimiento en la producción de cuño corriente, ventas de medallas a clientes particulares e institucionales como la Secretaría de Educación Pública, así como ventas de desperdicio industrial (scrap).

Resultados en Flujo de Efectivo al mes de junio de 2016 (Miles de pesos de 2016)

C O N C E P T O 2015 REAL POT

1 2 3 2/1 2/3 2-1 2-3

DISPONIBILIDAD INICIAL 639,848.1 658,088.4 686,398.3 2.9 -4.1 18,240.3 -28,309.9

INGRESOS 910,059.0 1,108,251.7 667,481.1 21.8 66.0 198,192.7 440,770.6

Banco de México 441,617.4 653,944.1 372,344.7 48.1 75.6 212,326.7 281,599.4

Cuño Corriente 428,125.2 639,845.4 356,041.1 49.5 79.7 211,720.2 283,804.3

Metal Fino 13,492.2 14,098.7 16,303.6 4.5 -13.5 606.5 -2,204.9

Otros Clientes 392,279.6 270,246.2 193,524.5 -31.1 39.6 -122,033.4 76,721.7

Otros Ingresos 76,162.0 184,061.4 101,611.9 141.7 81.1 107,899.4 82,449.5

EGRESOS 760,066.5 940,617.3 659,108.2 23.8 42.7 180,550.8 281,509.1

Servicios Personales 158,157.2 188,782.6 195,054.5 19.4 -3.2 30,625.4 -6,271.9

Liquidaciones 47.5 1,991.9 - 4093.5 - 1,944.4 -

Materiales y Suministros 472,471.2 646,578.7 322,668.9 36.9 100.4 174,107.5 323,909.8

Servicios Generales 59,536.4 68,599.8 70,874.8 15.2 -3.2 9,063.4 -2,275.0

Inversion Física 25,311.4 36,656.2 70,510.0 44.8 -48.0 11,344.8 -33,853.8

Operaciones Ajenas 44,590.3 - - -100.0 - -44,590.3 0.0

DISPONIBILIDAD FINAL 789,840.6 825,722.8 694,771.2 4.5 18.8 35,882.2 130,951.6

VARIACIÓN

ABSOLUTAVARIACIÓN

2016

Las cifras de 2015 se actualizan con el factor 2.54%. Nota.- Los datos presentados en el cuadro anterior difieren del formato 112 del SIIWeb, ya que en el mismo se manejan montos devengados.

12

RESULTADO DE OPERACIÓN

Ingresos

En el primer semestre de 2016 los ingresos alcanzaron 1,108.2 millones de pesos, cifra superior en 21.8% en comparación al mismo periodo del año anterior y 66.0% mayor al presupuesto programado.

Las variaciones en los ingresos son las siguientes:

En cuño corriente el ingreso fue mayor en 211.7 millones de pesos, en comparación con el mismo

periodo del año previo; esto se explica principalmente porque se obtuvieron más recursos provenientes de los pagos por parte de Banco de México por la producción de moneda de cuño corriente.

En metal fino se registra un incremento de 0.6 millones de pesos, en comparación con el mismo período de 2015, debido a que en el primer semestre de 2016 se captaron mayores recursos para la elaboración de piezas nuevas y tradicionales.

En otros clientes se presenta una reducción de 122.0 millones de pesos, en relación al mismo

periodo de 2015; lo anterior obedece a que en 2016 no ha habido ingresos por ventas de

cospeles y medallas vinculados al programa de exportación.

Un aumento en otros ingresos por 107.9 millones de pesos derivado de la venta de lámina

perforada (scrap) así como recuperaciones por concepto del impuesto al valor agregado (IVA) de

ejercicios anteriores.

Egresos

Los egresos al primer semestre de 2016 ascendieron a 940.6 millones de pesos, cifra superior en 23.8% en términos relativos a la reportada en el mismo periodo de 2015 y 42.7% mayor a lo programado.

Los cambios más significativos en los egresos son:

En servicios personales, un aumento del gasto por 30.6 millones de pesos que obedece al pago del personal eventual derivado del incremento en el programa de cuño corriente para Banco de México.

En el capítulo de materiales y suministros el crecimiento del gasto por 174.1 millones de pesos

que se explica básicamente por el pago de materia prima originado en el incremento significativo

en las ordenes de acuñación de Banxico.

El gasto en servicios generales por 9.1 millones de pesos adicionales, derivado del pago de

servicios integrales en materia de informática, así como seguros de bienes patrimoniales y

mantenimientos.

La inversión física registra un aumento equivalente a 11.3 millones de pesos, debido a mayores

erogaciones por concepto de pagos para la remodelación del Museo Numismático Nacional, así

como la construcción del nuevo almacén en la Ciudad de San Luis Potosí

La disminución en el gasto por 44.6 millones de pesos en “Operaciones Ajenas” originado por

menores pagos por concepto de IVA, en relación con el año previo.

Integración de Programas y Presupuestos Durante el período se realizaron dos modificaciones presupuestales autorizadas mediante el Modulo de Adecuaciones Presupuestales (MAPE); la 2016-6-G2T-1 el día 18 de marzo de 2016 y la 2016-6-G2T-2 el día 22 de junio de 2016, efectuadas de la siguiente manera:

13

Con fundamento en los artículos 13, 57, 58 y 59 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 92, 98, 99 y 100 de su Reglamento y 58 fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se realizó una primera modificación presupuestal interna consistente en una ampliación en el rubro de Obra Pública por 15,950.0 miles de pesos, así como una disminución en el rubro Bienes Muebles e Inmuebles por la misma cantidad. Adicionalmente a ello se realizó una segunda adecuación presupuestal interna consistente en una ampliación en el rubro de Obra Pública por 31,900.0 miles de pesos, así como una disminución en el rubro de Gasto Corriente de Operación por la misma cantidad. Estados Financieros de Casa de Moneda de México al 30 de Junio de 2016. Balances Generales comparativos al 30 de Junio de 2015 y 2016. Al cierre del periodo se presenta un incremento en el rubro efectivo en operación por $54.0 millones, como resultado de los ingresos por las ventas de moneda de curso legal y de clientes particulares así mismo por las devoluciones del IVA por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El saldo en cuentas por cobrar lo integran principalmente clientes e IVA por acreditar, señalando que en el caso de éste último, el saldo corresponde a los meses de marzo a abril y junio a diciembre de 2015, así como enero a junio del presente año, se da continuidad a los trámites relacionados con la gestión de las devoluciones correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016. En lo que respecta al rubro de clientes el adeudo principal lo tienen Banco de México, PV Metal y Nacional de Cobre. Por su parte, el saldo de anticipos a proveedores es de $66.12 millones cubriendo en su mayoría pagos por conceptos de obras del nuevo almacén de materia prima y restauración del museo de apartado, activos fijos (maquinaria) y software como la plataforma para la administración de activos empresariales, plataforma de seguridad informática y servicio integral de datos. En lo que se refiere al renglón de Inventarios, existe un aumento de $57.1 millones principalmente en lámina industrial para la fabricación de moneda de curso legal; así como en la producción en proceso y producto terminado por la mayor cantidad de inventarios de cospeles y monedas. En el activo fijo (Inmuebles, planta y equipo) se contempla un incremento por $1.1 millones, como consecuencia de la capitalización de maquinaria para el área productiva y de la obra pública en el Museo Numismático Nacional. Por lo que respecta al pasivo este ha crecido en $72.4 millones, principalmente en el rubro de proveedores y anticipo de clientes debido a los adeudos por las compras de materia prima de lámina industrial y a los anticipos por parte del Banco de México para la fabricación de monedas de curso legal. Resulta conveniente señalar que el pasivo total representa el 15.8% del activo total, razón financiera por demás favorable para la Entidad. Asimismo, la cuenta de patrimonio de la Entidad muestra un aumento de $89.9 millones, como puede observarse en el cuadro adjunto.

14

CASA DE MONEDA DE MEXICO

Balance General al 30 de Junio del 2016 (Miles de Pesos)

CONCEPTO 2015 2016 Variación

( 1 ) %

( 3 ) % ( 3 ) - ( 1 ) %

ACTIVO

Efectivo en operación

772,803.9 43.5

826,836.7 42.6 54,032.8 7.0

Cuentas por cobrar 275,499.6 15.5

272,891.2 14.1 (2,608.4) (0.9)

Banco de México 47,820.3 54,424.8

Otros 227,679.3 218,466.4

Anticipos a Proveedores 13,407.1 0.7 66,116.2 3.5 52,709.1 393.1

Inventarios 182,156.9 10.3 239,235.1 12.3 57,078.2 31.3

Suma Activo Circulante 1,243,867.5 70.0 1,405,079.2 72.5 161,211.7 13.0

Inmuebles Planta y Equipo 532,594.7 30.0 533,678.9 27.5 1,084.2 0.2

Otros Activos, Neto 226.4 - 206.6 - (19.8) (8.7)

Suma del Activo Total 1,776,688.6 100.0 1,938,964.7 100.0 162,276.1 9.1

PASIVO

Acreedores Diversos 79,700.2 4.4 46,067.4 2.4 (33,632.8) (42.2)

Banco de México 12,782.2 9,107.7

Otros 66,918.0 36,959.7

Anticipos de Clientes 66,847.2 3.8

113,426.7 5.8 46,579.5 69.7

Banco de México 62,837.1 110,025.5

Otros 4,010.1 3,401.2

Proveedores 86,964.9 4.9 146,417.4 7.6 59,452.5 68.4

Suma del Pasivo

233,512.3 13.1 305,911.5 15.8 72,399.2 31.0

CAPITAL

Patrimonio 98,944.2 5.6 97,824.3 5.0 (1,119.9) (1.1)

Superávit por Donación 46,634.3 2.6 46,634.3 2.4 - -

Superávit por Revaluación 436,775.6 24.6 436,775.6 22.5 - -

Resultado Ejercicios Anteriores 834,551.9 47.0 949,918.4 49.0 115,366.5 13.8

Resultado del Ejercicio 126,270.3 7.1 101,900.6 5.3 (24,369.7) (19.3)

Suma del Patrimonio 1,543,176.3 86.9 1,633,053.2 84.2 89,876.9 5.8

Suma Pasivo y Patrimonio 1,776,688.6 100.0 1,938,964.7 100.0 162,276.1 9.1

Estados de Resultados comparativos del 1º de Enero al 30 de Junio de 2015 y 2016. En el periodo enero-junio 2016, los ingresos de la Entidad ascendieron a $1,010.9 millones, de los cuales el 63% corresponde a la acuñación de moneda de curso legal, el 35.3% a ingresos por ventas a particulares y el 1.7% a servicios de amonedación de metal fino. Los costos de producción del periodo sumaron $817.7 millones, los cuales han sido mayores con relación al mismo periodo del ejercicio anterior en $312.7 millones, como consecuencia de mayor producción de monedas de curso legal. En lo que se refiere a los gastos de operación estos se incrementaron en $12.1 millones, integrados por un aumento de $15.6 millones en gastos de administración, en los rubros de servicios generales y servicios personales, en donde sobresalen las partidas de servicios integrales y servicio de mantenimiento de aplicaciones informáticas, complementa a los gastos de operación una disminución en $3.5 millones en gastos de venta destacando los servicios generales.

15

Por lo que respecta al renglón de otros ingresos y productos, hubo un aumento de $1.3 millones con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, como resultado del incremento reflejado en la actualización por recuperación del IVA. Con todo lo anterior, la utilidad del ejercicio que se presenta asciende a $101.9 millones

CASA DE MONEDA DE MEXICO

Estado de Resultados

Del 1º de Enero al 30 de Junio del 2016 (Miles de Pesos)

CONCEPTO 2015 2016 Variación

Importe %

Venta a Particulares 299,211.6 357,158.5 57,946.9 19.4

Acuñación Moneda de Curso Legal 397,626.4 636,290.3 238,663.9 60.0

Servicio Amonedación Metal Fino 14,894.6 17,493.7 2,599.1 17.5

Suma de Ingresos 711,732.6 1,010,942.5 299,209.9 42.0

Costo de lo Vendido 504,930.7 817,672.7 312,742.0 61.9

Utilidad (perdida) Bruta 206,801.9 193,269.8 (13,532.1) (6.5)

Gastos de Venta 17,686.4 14,197.4 (3,489.0) (19.7)

Servicios Personales 8,991.7 9,427.0 435.3 4.8

Materiales y Suministros 1,688.8 1,240.6 (448.2) (26.5)

Servicios Generales 7,005.9 3,529.8 (3,476.1) (49.6)

Gastos de Administración 87,346.0

102,971.2 15,625.2 17.9

Servicios Personales 55,902.3 62,092.9 6,190.6 11.1

Materiales y Suministros 2,968.6 4,746.8 1,778.2 59.9

Servicios Generales 27,154.6 35,036.7 7,882.1 29.0

Depreciación áreas Administrativas 1,320.5 1,094.8 (225.7) (17.1)

Suma de Gastos de Operación 105,032.4 117,168.6 12,136.2 11.6

Utilidad (perdida) de Operación 101,769.5 76,101.2 (25,668.3) (25.2)

Otros Ingresos Neto 16,344.7 17,426.3 1,081.6 6.6

Productos Financieros Neto 8,156.1 8,373.1 217.0 2.7

Total Otros Ingresos y Productos 24,500.8 25,799.4 1,298.6 5.3

Utilidad (perdida) del Ejercicio 126,270.3 101,900.6 (24,369.7) (19.3)

Disponibilidades Financieras. De conformidad con las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en esta materia, los recursos financieros de la Entidad en su Tesorería, se encuentran invertidos en valores gubernamentales, los cuales ascienden a $ 826.8 millones. PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016. Acciones realizadas para dar cumplimiento al programa:

a) Publicaciones diarias en el portal de Cadenas Productivas de NAFIN, de todos los documentos recibidos en la Entidad susceptibles de descuento correspondientes a proveedores nacionales y extranjeros.

b) Emisión de avisos de notificación de todos los documentos descontados a través del portal de

Cadenas Productivas de NAFIN.

16

c) Transferencias electrónicas bancarias de manera oportuna a cada uno de los Intermediarios Financieros, por los montos que han sido descontados mediante el portal de Cadenas Productivas de NAFIN a efecto de no caer en incumplimiento de pago.

d) Actualización de la información que se publica, conforme a las mejoras de seguridad solicitadas en el portal de NAFI

CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

Proveedores Registrados NAFIN 1,654 Proveedores que han descontado en NAFIN 59 Documentos publicados en el portal NAFIN 37,682 Documentos descontados en portal NAFIN 912

DOCUMENTOS IMPORTE

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS OPERADOS DESCONTADO

BBVA Bancomer S.A. de C.V. 13 504,431.45

Financiera Bajío S.A. de C.V SOFOM ER 763 27,236,858.27

Arrendadora y Factor Banorte SOFOM ER G.F. 136 3,951,693.54

Total 912 31,692,983.26 5.- PROGRAMAS ESPECIALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Durante el periodo que se reporta, se cumplió con las acciones relativas a los Programas especiales que instrumentó el Gobierno Federal, destacando por su importancia lo siguiente: (1) Clima y Cultura Organizacional, (2) Cultura Institucional, (3) Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 1.- PROGRAMA DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL. Se realizó el registro de las Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional ante la Secretaría de la Función Pública. Cabe destacar que dicho documento fue calificado con cumplimiento de 10/10 puntos respecto a lo que se establece en el “Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera.” (DOF Última reforma 04/02/2016) Asimismo, se llevaron a cabo las siguientes actividades: difusión de resultados de la ECCO2015; difusión de las actividades de capacitación; diversos cursos de capacitación con instructores internos en las áreas que requieren capacitación o adiestramiento en funciones específicas; y un curso de capacitación para la actualización del uso de Tecnologías de la Información y Comunicación. 2.- PROGRAMA CULTURA INSTITUCIONAL. Las actividades desarrolladas para el cumplimiento al Programa de Cultura Institucional consistieron en: presentar el informe de cumplimiento al Plan de Trabajo 2015 ante la Unidad de Igualdad de Género de la SHCP; la elaboración del informe del diagnóstico de género de la Entidad correspondiente al ejercicio 2015; efectuar el registro del Plan de Acción que permite dar seguimiento a líneas de acción del PROIGUALDAD así como del PRONAIND; y dar seguimiento a las acciones comprometidas dentro del Plan de Acción del PROIGUALDAD así como PRONAIND. 3.- LINEAMIENTOS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA. En cumplimiento a lo establecido en el “Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de

17

Prevención de Conflictos de Interés” (DOF 21/08/2015), en el periodo que se informa, se realizaron las siguientes actividades:

Primera Sesión Ordinaria para la integración del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de la Casa de Moneda de México.

Registro del CEPCI ante la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (UEEPCI) de la Secretaría de la Función Pública.

Registro del Enlace Institucional que coordinará la entrega de la información para la evaluación de cumplimiento y de desempeño ante la UEEPCI.

Registro ante la UEEPCI de los siguientes documentos: Informe Anual de Actividades 2015; Plan Anual de Trabajo 2016; Bases para la integración, organización y funcionamiento del CEPCI; Procedimiento para la elección de Miembros Propietarios; Procedimiento para la evaluación de indicadores de cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; Indicadores para medir el grado de cumplimiento del Código de Ética y de Conducta 2016; Actualización del Código de Ética y de Conducta; así como el Protocolo de atención de quejas y denuncias por incumplimiento al Código de Ética y de Conducta y el Procedimiento para someter quejas y/o denuncias ante el Comité por incumplimiento al Código de Ética y de Conducta así como las Reglas de Integridad.

Asimismo y una vez que la UEEPCI realizó la aprobación de la reestructuración del Comité de la Casa de Moneda de México, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria, con el objetivo de realizar de manera formal la integración del nuevo Comité. INAI. (OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA) Durante el primer semestre del ejercicio 2016, se realizaron las acciones correspondientes para dar cumplimiento a las funciones de la Unidad de Transparencia, en términos de las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento, y a la recién aprobada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en lo relativo a la manejo de información reservada y confidencial que maneja la Entidad y a la protección de los datos personales del personal, proveedores y clientes en posesión de la misma, así como en lo relativo al registro, recepción, proceso y trámite de solicitudes de información, actualización de los Índices de Expedientes Reservados y Actualización del Sistema Persona, actualización del Portal de Transparencia en la página web de la Entidad y del Documento de Seguridad de la Entidad. Asimismo ante la puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia, se iniciaron los trabajos del sujeto obligado en lo referente al análisis de la tabla de aplicabilidad, para que las diversas áreas iniciaran la compilación de la información así como obtener las claves de accesibilidad y dar inicio a la carga de la información. En el primer semestre de 2016, se atendieron 50 solicitudes de acceso a la información, y se presentó 1 Recurso de Revisión. 6. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016 DEL ÓRGANO INTERNO DE

CONTROL. Durante el primer semestre de 2016 se realizaron 8 Auditorías de: Disponibilidades; Presupuesto Gasto Corriente; Actividades Específicas Institucionales Seguro de Gastos Médicos; de Desempeño Ingresos; Producción Metal Industrial; Obra Pública y 2 Seguimientos a Observaciones y Acciones de Mejora de Control Interno; con lo que se dio cumplimiento al 100% de las auditorías programadas para el primer semestre de 2016, En las auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control se determinaron 7 observaciones, las cuales se refieren básicamente a Desactualización de Procedimientos, Deficiencias de Supervisión y ocasionalmente a incumplimientos normativos, tales como:

18

1. Diferencia en las tasas de comisiones de las Afiliaciones de las Terminales Punto de Venta con las que operan los Centros de Distribución y Atención a Clientes de la Entidad.

2. Desfasamiento en la Fecha de Alta de los Empleados de Confianza en la Póliza del Seguro

Colectivo de Gastos Médicos Mayores y Falta de precisión en el Procedimiento CMM-PER-12 Control de Prestaciones y Servicios.

3. Entrega extemporánea de los Recibos Fiscales correspondientes a la Prima de la Potenciación y

omisión del ajuste de movimientos, verificación y conciliación de cifras por la terminación de la Póliza de Gastos Médicos Mayores.

4. Falta de Políticas y Acciones en el Procedimiento CMM-GSC-04 Venta con Entrega a Domicilio,

respecto del plazo que deberá permanecer resguardada en Bóveda una pieza vendida en la Tienda en Línea vía “Servicio Ocurre”; si ésta en su momento, no es recogida por el Comprador.

5. Desactualización del Manual General de Organización de Casa de Moneda de México.

6. Monedas en consignación propiedad de BANXICO sin registro en cuentas de orden.

7. Discrepancia en los controles de asistencia y el acceso a la Entidad del personal que labora en la

obra pública. En el primer semestre de 2016 se inició el seguimiento con 7 observaciones y en el mismo período se determinaron 7 y se desahogaron 9, por lo que al cierre del primer semestre existen 5 observaciones en proceso de atención. Las acciones concertadas permitieron impulsar las actividades para, se entregaran los uniformes del ejercicio 2014; para celebrar la Constitución de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento en términos de lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo y en el Reglamento Interior de Trabajo para Empleados de Confianza; para que se incorpore al Programa Anual de Trabajo del Sistema de Administración de Normas Internas el Manual de Administración de Bienes Muebles y Manejo de Almacenes de la Casa de la Moneda de México; para que se actualicen y publiquen en la página de Intranet de la Entidad los Procedimientos de Ventas con Entrega a Domicilio (VENTEL), de Mercadotecnia y Comunicación y, de Comercialización de Monedas para Exportación y Medallas Conmemorativas; para dar de Alta a la Entidad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el registro de Actividades Vulnerables de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; para que se realizara la devolución del cheque certificado como garantía del contrato celebrado con la empresa Eternity Diamonds S.A. de C.V.; para que se realizaran las modificaciones al Manual de Administración de Bienes Muebles y Manejo de Almacenes de la Casa de Moneda de México; que se procediera a realizar la cancelación de las afiliaciones con BBVA Bancomer a partir del 09 de Mayo, se recibe correo electrónico, del Ejecutivo de Cuenta de la Institución BBVA Bancomer en el que informa que han sido canceladas las afiliaciones de TPV´S a partir de la fecha antes señalada; se publicara el procedimiento CMM-PER-12 en el que se incluye la política número 6 “ Para el Personal que cause alta definitiva, su cónyuge o , en su caso, su concubina o concubinario o pareja del mismo sexo e hijos posteriormente a la celebración del contrato del Seguro de Gastos Médicos Mayores ingresen a la colectividad asegurada, se comunicara por escrito a la aseguradora reconociéndose antigüedad desde su fecha de ingreso, con excepción a aquellos que acrediten una antigüedad no interrumpida con otra aseguradora; los hijos nacidos dentro de la vigencia de la póliza quedan automáticamente cubiertos y se pagará la prima correspondiente de acuerdo a la administración de la póliza.

México, Distrito Federal octubre 2016.