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CUENTAS ANUALES AMIVI EJERCICIO 2016

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INFORME CUENTAS EJERCICIO 2016

Madrid a 13 de marzo de 2017

1.- Bases de presentación de cuentas anuales

En el ejercicio 2016 se elaboran las Cuentas Anuales aplicando el

Plan General Contable para PYMES aprobado por el Real Decreto

1515/2011, de 16 de noviembre, respetando así mismo, siempre que no

entre en contradicción con el nuevo PGC para PYMES vigente, la

aplicación del Plan Contable adaptado a las entidades sin ánimo de lucro,

en cumplimiento del Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se

aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las

entidades sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria

de estas entidades (Disposición transitoria sexta, RD 1515/2007, de 16 de

noviembre).

Se realiza el presente informe de Cuentas del ejercicio 2016

comparándolas con las del ejercicio anterior, aplicando los principios

contables sin salvedades para reflejar la situación económica y financiera

de la asociación.

2.- Excedente del ejercicio

El resultado del ejercicio 2016 arroja un saldo negativo de 14.488,99

euros, cuyo desglose es el siguiente:


2

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016

GASTOS INGRESOS GASTOS INGRESOS

TOTALES 80.329,25 94.754,91 115.454,36 100.965,37

602 Compras de otros aprovisionamientos 18.885,22 17.970,61

6020000 COMPRAS APROVISIONAMIENTOS FERIA 7.385,22 5.830,61

6020001 COMPRAS APROVISIONAMIENTOS LOTERIA 11.500,00 12.140,00

621 Arrendamientos y cánones 1.970,38 1.681,56

623 Servicios de profesionales independientes 1.840,38 1.752,18

6230000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 1.840,38 1.752,18

625 Primas de seguros 1.124,37 1.457,16

626 Servicios bancarios y similares 593,15 477,85

6260000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 593,15 477,85

628 Suministros 1.942,03 2.701,67

6280000 TELEFONO/FAX/INTERNET 677,61 1.070,24

6280001 SUMINISTRO ELECTRICO 1.264,42 1.631,43

629 Otros servicios 29.824,31 56.834,47

6290000 GASTOS VARIOS 3.411,72 13.873,54

6290001 DESPLAZAMIENTOS (CLUB OCIO/SALIDAS) 4.385,70 4.813,73

6290002 HOSPEDAJES (CLUB OCIO/SALIDAS) 13.111,99 28.111,10

6290003 MANUTENCION (CLUB OCIO/SALIDAS) 5.577,35 5.598,11

6290004 SERVICIOS OCIO (CLUB OCIO/SALIDAS) 1.448,70 1.667,27

6290005 GASTOS VARIOS (CLUB OCIO/SALIDAS) 700,35 322,35

6290006 GASTOS VARIOS FERIA 1.188,50 2.448,37

640 Sueldos y salarios 13.291,26 18.700,93

6400000 SUELDOS Y SALARIOS 13.291,26 18.700,93

642 Seguridad social a cargo de la empresa 3.278,15 4.117,93

6420000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE AMIVI 3.278,15 4.117,93

653 Compensación de gastos por prestaciones de colabor 7.580,00 9.760,00

6530000 GASTOS VOLUNTARIADO 7.580,00 9.760,00

720 Cuotas de usuarios 10.948,50 13.129,50

7200000 APORTACION PADRES (CLUB OCIO/SALIDAS) 10.948,50 13.129,50

721 Cuotas de afiliados 21.976,50 25.955,50

7210000 CUOTAS AFILIADOS / DONATIVOS COLABORD. 18.500,50 22.370,50

7210001 CUOTAS SOCIOS COLABORADORES 3.476,00 3.585,00

722 Promociones para captación de recursos 36.975,20 27.717,00

7220000 PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS 36.975,20 27.717,00

725 Subvenciones oficiales afectas a la actividad prop 24.854,71 33.144,32

7250000 SUBVENCION AYUNTAMIENTO 2.790,00

7250001 SUBVENCION AYUNTAMIENTO CABALGATA 725,00 111,00

7250003 SUBVENCION FEAPS (CLUB OCIO/SALIDAS) 5.487,24

7250004 SUBVENCION FUND SINDROME DE DOWM 1.313,47 465,66

7250005 DONATIVOS PARTICULARES 7.929,00 8.421,12

7250006 SUBV. COM MADRID FOMENTO EMPLEO 6.000,00 59,49

7250008 DONATIVOS LOTERIA 15.175,00

7250009 SUBVENCION PARTICIPACION CIUDADANA 3.400,00

7250010 SUBVENCION PLENA INCLUSION 6.122,05

778 Ingresos excepcionales 1.019,05

7780000 INGRESOS EXCEPCIONALES 1.019,05

RESULTADO EJERCICIO 14.425,66 -14.488,99

** SE ADJUNTA COMO CUENTA DE RESULTADOS, BALANCE DE SITUACION COMPARATIVO y libro

mayor de cuentas de gastos Grupo 6


3

3.- Normas de Registro y Valoración

AMIVI no posee activos de inmovilizado material o inmaterial,

existencias o valores negociables. Únicamente una fianza a favor de

IVIMA en concepto de arrendamiento del local que se utiliza como sede

social de la asociación y que asciende a 655,81 euros.

Las deudas a corto plazo a 31 de diciembre de 2016, cuyo pago se

efectuará dentro del primer trimestre de 2017, son con la Agencia

Tributaria por ingresos por retenciones de IRPF practicadas, que

ascienden a 104.88 euros y la seguridad social por 141,48.

Respecto a las subvenciones y donaciones se sigue el criterio de

imputarlas en el ejercicio en que se genera efectivamente el derecho

a su percepción.

4.- SUBVENCIONES

AMIVI ha recibido en 2016 las siguientes subvenciones:

2015 2016

7250000 SUBVENCION AYUNTAMIENTO

2.790,00

7250001 SUBVENCION AYUNTAMIENTO CABALGATA 725 111,00

7250003 SUBVENCION FEAPS (CLUB OCIO/SALIDAS) 5.487,24

7250004 SUBVENCION FUND SINDROME DE DOWM 1.313,47 465,66

7250006 SUBV. COM MADRID FOMENTO EMPLEO 6.000,00

7250009 SUBVENCION PARTICIPACION CIUDADANA 3.400,00

7250010 SUBVENCION PLENA INCLUSION

6.122,05


4

5.- Ingresos Propios

AMIVI ha obtenido ingresos procedentes de varias fuentes:

7200000 APORTACION PADRES (CLUB OCIO/SALIDAS)

13.129,50

7210000

CUOTAS AFILIADOS / DONATIVOS COLABORD.

22.370,50

7210001 CUOTAS SOCIOS COLABORADORES

3.585,00

7220000 PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS

27.717,00

04-01-16 MERCADILLO 320,00

13-01-16 SPONSOR 192,00

15-06-16 MERCADILLO 345,00

19-06-16 DONATIVOS PARTIDO BENF. 1.613,00

30-06-16 PROMOCION FERIA 15.483,90 (*** neto Feria 7.204,92 )

01-07-16 ENTREGA LOMO 12,50

05-10-16 PROMOCION VIKALVAROCK 345,20

19-10-16 RECAUDACION CONCIENTO 8.365,00

28-10-16

PROMOCIONES VIKALVAROCK 290,40

16-12-16 MERCADILLO 100,00

16-12-16 MERCADILLO 650,00

7250005 DONATIVOS PARTICULARES

8.421,12

03-03-16 EXPONSOR 350,00

27-04-16 Donativo la caixa 1.300,00

11-05-16 TRANSF. A SU FAVOR 364,24

17-05-16 Donativo la caixa 700,00



01-07-16 DONATIVO CHARO 30,00

01-07-16 DON MOTOS ABRE GAS 50,00

01-07-16 DON, RAFAEL MORON 50,00

05-07-16 DONAT PART BENEF 200,00

13-07-16 D.CARRILLO-IMSERS 116,00

03-11-16

DONATIVO POR AUDIMETRO 450,00

23-11-16 DON GOMEZ M Y M SL 2.000,00

13-12-16 Donativo OSD47422 500,00

21-12-16 SEGULA TEL ESP 1.800,00

29-12-16 DONATIVO BERNIS 60,00

7250008 DONATIVOS LOTERIA

15.175,00

(*** neto Lotería 3.035,00 )

7780000 INGRESOS EXCEPCIONALES

1.078,54

13-02-16 AMAZON.ES COMPRA 1,00

18-03-16 AMAZON.ES COMPRA 1,00

20-09-16

TRANSF. A SU FAVOR GENERA 997,74

29-10-16

TRANSF. A SU FAVOR GENER 19,31

30-11-16 DEV SUB CONT DAVID 59,49

91.476,66


5

5.- Tesorería

El saldo en bancos y caja a 31 de diciembre de 2016 asciende a

20.990,92 euros, con el siguiente detalle:

2015 2016

Saldo Caja 763,72 652,38

Saldo Caja Madrid 1.898,16 2.339,82

Saldo La Caixa 44.225,61 23.542,90

TOTAL 46.887,49 26.535,10

ESTADO DE FLUJOS DE TESORERIA

2016

SALDO TESORERIA 31/12/2015

A A 46.887,49

DEUDORES A 31/12/2015

B B 0,58

ACREEDORES 31/12/2015

C C 1.242,89

SALDO CONTABLE TESORIA 31/12/2015

D A+B-C 45.645,18

APERTURA TESORERIA 2016

D A+B+C 45.645,18

RESULTADO 2016

E

-14.488,99

SUBTOTAL F D+E 31.156,19

DEUDORES 31/12/2016

G

3.790,58

SUBTOTAL H F-G 27.365,61

ACREEDORES 31/12/2016

I

-830,51

SALDO TESORERIA 31/12/2016 TOTAL J H+I 26.535,10

6.- Situación Fiscal

AMIVI cumple los requisitos de la LEY 49/2002, de 23 de

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los

incentivos fiscales al mecenazgo, de modo que le es aplicable el régimen

fiscal regulado en el título II de dicha Ley, por lo que gozará de exención

del Impuesto de Sociedades ya que la totalidad de las rentas obtenidas por

la asociación están destinadas íntegramente a los fines específicos sin

ánimo de lucro propios de la asociación.


6

7.- Desglose actividades Club de Ocio / Salidas

MES ACTIVIDAD PARTICIPANTES

APORT.

PADRES

COSTE

ACTIVIDAD

ENERO MANUALIDADES 19 57,00 10,80 ENERO SPA 14 120,00 60,80 ENERO MERIENDA 100m 18 87,50 65,50 ENERO KARAOKE 28 87,00 5,00 ENERO PUB SAUSALITO 30 240,00 243,50 ENERO MUSEO ARQUEOLOGICO 10 114,00 113,07 FEBRERO EXPO CLEOPATRA 10 30,00 12,20

FEBRERO CINE 14 42,00 8,20 FEBRERO MANUALIDADES 25 75,00 39,20 FEBRERO CARNAVAL 26 156,00 130,00 FEBRERO MUSICAL LA SIRENITA 21 420,00 364,00 MARZO COMIDA 6 MARZO 62 0,00 162,60 MARZO PUB SAUSALITO 13 104,00 76,30 MARZO KAPITAL 20 300,00 381,00 ABRIL PUB SAUSALITO 27 256,00 210,00

ABRIL CINE 27 78,00 10,22 ABRIL MANUALIDADES 27 78,00 59,90 ABRIL TELEPIZZA 30 232,00 196,50 ABRIL VIAJE MARINA DOR 29 5.800,00 14.562,65 MAYO KARAOKE 14 84,00 17,40 MAYO TELEPIZZA 17 80,00 79,84 MAYO PINIC RETIRO 23 92,00 57,00 JUNIO COMIDA 4 JUNIO 71 1.530,00 1.796,00

JULIO VIAJE CONSUEGRA 14 2.380,00 4.749,90 SEPTIEMBRE VIAJE IMSERSO 22 3.412,50 8.773,60 SEPTIEMBRE AFANDICE 12 125,00 0,00 OCTUBRE HALLOWEEN 26 157,50 147,50 OCTUBRE KARAOKE 24 72,00 20,19 OCTUBRE CUMPLEAÑOS 22 211,00 96,00 OCTUBRE VIKALVAROCK 20

151,00

NOVIEMBRE KAPITAL 16 240,00 279,00

NOVIEMBRE SAUSALITO 12 72,00 70,00 NOVIEMBRE TELEPIZZA 19 95,00 86,15 NOVIEMBRE VIAJE ARANJUEZ 18 2.340,00 2.684,00 DICIEMBRE CINE 26 66,00 22,18 DICIEMBRE LUCES NAVIDAD 23 23,00 45,45 DICIEMBRE MUSEO ROBOT 14 104,00 111,24 DICIEMBRE CORTILANDIA 15 112,00 156,45 DICIEMBRE BAR ROCIO 21 66,00 11,48

DICIEMBRE CENA NAVIDAD 33 35,00 521,00

APORT.

PADRES

COSTE

ACTIVIDAD APORT.AMIVI

TOTAL 19.573,50 36.586,82 17.013,32

GRATIF. VOLUNTARIOS 2016 9.760,00 9.760,00

GRAN TOTAL 16.601,00 46.346,82 26.773,32

En Madrid a 14 de marzo de 2017.


7

BALANCE DE SITUACION

ASOCIACION DE MINUSVALIDOS DE VICALVARO

PERIODO : 01/01/2016 a 31/12/2016

A C T I V O

EJERCICIO

16

EJERCICIO

15

-------------------------------------------------------------------------------------------

A) ACTIVO NO CORRIENTE

655,81 655,81

V. Inversiones financieras a largo plazo

655,81 655,81

260. Fianzas constituidas a largo plazo 655,81 655,81

B) ACTIVO CORRIENTE

30325,68 46888,07

II. Deudores comerciales y otras cuentas a

cobrar

3790,58 0,58

3. Otros deudores

3790,58 0,58

440. Deudores

3790 0

473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta 0,58 0,58

VI. Efectivo y otros activos líquidos

equivalentes

26535,1 46887,49

570. Caja, euros

652,38 763,72

572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 25882,72 46123,77

TOTAL

ACTIVO

30981,49 47543,88

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O

EJERCICIO

16

EJERCICIO

15

-------------------------------------------------------------------------------------------

A) PATRIMONIO NETO

31812 46300,99

A-1) Fondos propios

31812 46300,99

I. Capital

5187,76 5187,76

1. Capital escriturado

5187,76 5187,76

101. Fondo social

5187,76 5187,76

V. Resultados de ejercicios anteriores 41113,23 26687,57

120. Remanente

41113,23 26687,57

VII. Resultado del ejercicio

-14488,99 14425,66

129. Resultado del ejercicio

-14488,99 14425,66

C) PASIVO CORRIENTE

-830,51 1242,89

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a

pagar

-830,51 1242,89

2. Otros acreedores

-830,51 1242,89

410. Acreedores por prestaciones de servicios 19,82 120,78

465. Remuneraciones pendientes de pago -1096,69 966,03

475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 104,88 102

476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 141,48 54,08

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

30981,49 47543,88


8

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS


PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16

D E B E

EJERCICIO 16 EJERCICIO 15

-------------------------------------------------------------------------------------------

GASTOS

115454,36 80329,25

2. Compras

17970,61 18885,22

602. Compras de otros aprovisionamientos 17970,61 18885,22

3. Gastos de personal 22818,86 16569,41

640. Sueldos y salarios 18700,93 13291,26

642. Seguridad social a cargo de la empresa 4117,93 3278,15

4. Otros gastos

74664,89 44874,62

621. Arrendamientos y cánones 1681,56 1970,38

623. Servicios de profesionales independientes 1752,18 1840,38

625. Primas de seguros 1457,16 1124,37

626. Servicios bancarios y similares 477,85 593,15

628. Suministros 2701,67 1942,03

629. Otros servicios 56834,47 29824,31

653. Compensación de gastos por prestaciones de colaboración 9760 7580

A) RESULTADO POSITIVO DE EXPLOTACIÓN 0 14425,66

C) RESULTADO POSITIVO ANTES DE IMPUESTOS 0 14425,66

D) EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO (AHORRO) 0 14425,66

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

H A B E R

EJERCICIO 16 EJERCICIO 15

-------------------------------------------------------------------------------------------

INGRESOS

100965,37 94754,91

5. Otros ingresos de explotación 1078,54 0

778. Ingresos excepcionales 1078,54 0

2.Bis. Ingresos propios de la entidad 99886,83 94754,91

720. Cuotas de usuarios 13129,5 10948,5

721. Cuotas de afiliados 25955,5 21976,5

722. Promociones para captación de recursos 27717 36975,2

725. Subvenciones oficiales afectas a la actividad propia imputadas al ejercicio 33084,83 24854,71

A) RESULTADO NEGATIVO DE EXPLOTACIÓN 14488,99 0

C) RESULTADO NEGATIVO ANTES DE IMPUESTOS 14488,99 0

D) EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO (DESAHORRO) 14488,99 0


9

L I B R O M A Y O R


SUBCUENTAS : 6000000 / 6999999; PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 ( Euros )

ASIEN. FECHA

P/C DOCUMENTO

C O N C E P T O DEBE HABER SALDO

6020000

COMPRAS APROVISIONAMIENTOS FERIA

188 29/06/2016

FRA INTERFOOD 129,12 0 129,12

184 30/06/2016

FRA CARLOS MARTIN 843,5 0 972,62

184 30/06/2016

FRA ANGEL RAMIREZ 399,7 0 1372,32

187 30/06/2016

FRA MAKRO 288,98 0 1661,3

190 30/06/2016

COCA COLA 1139,81 0 2801,11

706 30/06/2016

FRA HNOS RUIZ 6385,54 0 9186,65

185 02/07/2016

FRA ANGEL MOZOS 264,32 0 9450,97

186 02/07/2016

FRA MAKRO 122,39 0 9573,36

705 07/07/2016

FRA HNOS RUIZ -3742,75 0 5830,61

T O T A L S U B C U E N T A . . . 5830,61 0 5830,61

6020001

COMPRAS APROVISIONAMIENTOS LOTERIA

551 20/12/2016

LOTERIA 140 0 140

592 20/12/2016

TRANSFERENCIA L.AB. 12000 0 12140

T O T A L S U B C U E N T A . . . 12140 0 12140

6210000

ARRENDAMIENTO LOCAL

407 04/01/2016

INST DE LA VIVIEN 188,29 0 188,29

412 04/01/2016

INST DE LA VIVIEN 218,25 0 406,54

287 07/01/2016

VILLABLANCA N 59 20 0 426,54

405 02/02/2016

AG.DE VIVIENDA 188,29 0 614,83

410 02/02/2016


471 03/02/2016

AG.DE VIVIENDA 0 188,29 644,79

599 03/02/2016


600 03/02/2016

INST DE LA VIVIEN 0 188,29 238,25

601 03/02/2016

INST DE LA VIVIEN 0 218,25 20

288 05/02/2016

VILLABLANCA N 59 20 0 40

406 01/03/2016


411 01/03/2016


602 04/03/2016


603 04/03/2016

AG.DE VIVIENDA 0 218,25 40

289 07/03/2016

VILLABLANCA N 59 20 0 60

328 01/04/2016


338 01/04/2016


290 05/04/2016


329 02/05/2016


339 02/05/2016


291 05/05/2016


330 01/06/2016


340 01/06/2016


292 06/06/2016



10

307 01/07/2016


316 01/07/2016


331 01/07/2016


341 01/07/2016


293 05/07/2016


308 01/08/2016


317 01/08/2016


365 01/08/2016


371 01/08/2016


294 05/08/2016


309 01/09/2016


318 01/09/2016


366 01/09/2016


372 01/09/2016


295 05/09/2016


310 03/10/2016


319 03/10/2016


363 03/10/2016


369 03/10/2016


296 05/10/2016


311 01/11/2016


320 01/11/2016


364 01/11/2016


370 01/11/2016


297 07/11/2016


604 18/11/2016


605 18/11/2016


312 01/12/2016


321 01/12/2016


326 01/12/2016


336 01/12/2016


298 05/12/2016


327 23/12/2016


337 23/12/2016


T O T A L S U B C U E N T A . . . 3034,66 1401,19 1633,47

6210002

COMUNIDAD PROPIETARIOS LOCAL

556 04/11/2016

TRANSFERENCIA L.AB. 48,09 0 48,09

T O T A L S U B C U E N T A . . . 48,09 0 48,09

6230000

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

375 04/01/2016

V.J ASES.Y PROT. 107,99 0 107,99


11

376 01/02/2016

V.J ASES.Y PROT. 107,99 0 215,98

377 01/03/2016

V.J ASES.Y PROT. 107,99 0 323,97

378 01/04/2016

V.J ASES.Y PROT. 107,99 0 431,96

379 03/05/2016

V.J ASES.Y PROT. 107,99 0 539,95

380 03/06/2016

V.J ASES.Y PROT. 107,99 0 647,94

381 05/07/2016

V.J ASES.Y PROT. 107,99 0 755,93

382 01/08/2016

V.J ASES.Y PROT. 107,99 0 863,92

383 01/09/2016

V.J ASES.Y PROT. 107,99 0 971,91

117 26/09/2016

FRA LOPD 28463 36,3 0 1008,21

384 03/10/2016

V.J ASES.Y PROT. 107,99 0 1116,2

139 13/10/2016

FRA 1610 420 0 1536,2

385 02/11/2016

V.J ASES.Y PROT. 107,99 0 1644,19

386 01/12/2016

V.J ASES.Y PROT. 107,99 0 1752,18

T O T A L S U B C U E N T A . . . 1752,18 0 1752,18

6250000

PRIMA SEGURO VITALICIO SERVICIOS

353 15/11/2016

REALE SEG.GENERAL 60 0 60

T O T A L S U B C U E N T A . . . 60 0 60

6250002

SEGUROS MAPFRE

404 22/03/2016

MAPFRE 167,3 0 167,3

549 01/08/2016

seguro mapfre 107,57 0 274,87

388 16/11/2016

MAPFRE 112,09 0 386,96

T O T A L S U B C U E N T A . . . 386,96 0 386,96

6250003

SEGUROS GENERALI

414 06/04/2016

GENERALI SEGUROS 297,04 0 297,04

435 06/04/2016

GENERALI SEGUROS 582,32 0 879,36

T O T A L S U B C U E N T A . . . 879,36 0 879,36

6250005

SEGURCAIXA

570 01/12/2016

SEGURCAIXA S.A. 130,84 0 130,84

T O T A L S U B C U E N T A . . . 130,84 0 130,84

6260000

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

678 01/01/2016

COMISION 12 0 12

768 01/01/2016

cargo servicios 4 0 16

229 14/01/2016

PR.FAC89945486 1,45 0 17,45

267 15/01/2016

PR.FAC89945486 14,12 0 31,57

249 22/01/2016

PR.DEV89945486 4,84 0 36,41

472 27/01/2016

COND.CUOTA TARJETA 0 33 3,41

217 31/01/2016

CORRESP. 01/2016 0,42 0 3,83

769 01/02/2016

comision servicios 4 0 7,83

238 03/02/2016

SERV.RETR.REB.L.A. 3,01 0 10,84

239 03/02/2016


240 03/02/2016


241 03/02/2016


215 04/02/2016

PR.FAC90449523 0,29 0 20,16

230 05/02/2016

PR.FAC90565859 1,45 0 21,61


12

261 08/02/2016

PR.FAC90565859 13,12 0 34,73

214 22/02/2016

PR.FAC90876929 0,27 0 35

770 01/03/2016

cargo servicios 4 0 39

242 04/03/2016


243 04/03/2016


231 07/03/2016

PR.FAC91354319 1,45 0 46,47

262 08/03/2016

PR.FAC91354319 13,33 0 59,8

222 16/03/2016

PR.FAC91597763 0,76 0 60,56

271 17/03/2016

PR.FAC91597763 15,05 0 75,61

771 01/04/2016

cargo servicios 4 0 79,61

232 08/04/2016

PR.FAC92132379 1,63 0 81,24

263 11/04/2016

PR.FAC92132379 13,43 0 94,67

246 19/04/2016

PR.FAC92312183 3,62 0 98,29

772 01/05/2016


233 03/05/2016

PR.FAC92645754 1,63 0 103,92

265 04/05/2016

PR.FAC92645754 13,61 0 117,53

228 18/05/2016

PR.FAC92950300 1,33 0 118,86

773 01/06/2016


234 02/06/2016

PR.FAC93309403 1,82 0 124,68

264 03/06/2016

PR.FAC93309403 13,43 0 138,11

268 07/06/2016

PR.DEV93309403 14,52 0 152,63

250 10/06/2016

PR.DEV93309403 4,84 0 157,47

251 14/06/2016

PR.DEV93309403 4,84 0 162,31

219 22/06/2016

PR.FAC93698611 0,57 0 162,88

247 24/06/2016

DUPLICADO TARJETA 4 0 166,88

227 02/07/2016

C. 333025690 0107 1,27 0 168,15

236 03/07/2016

C. 333025690 0207 1,99 0 170,14

248 04/07/2016

C. 333025690 0307 4,54 0 174,68

216 05/07/2016

C. 333025690 0407 0,39 0 175,07

226 06/07/2016

CTA. NEGOCIO 1 0 176,07

235 11/07/2016

PR.FAC94190810 1,82 0 177,89

212 12/07/2016

PR.FAC94190809 0,18 0 178,07

285 12/07/2016

PR.FAC94190810 19,61 0 197,68

303 18/07/2016

PR.DEV94190810 24,2 0 221,88

549 01/08/2016

com visa 48,55 0 270,43

213 03/08/2016

PR.FAC94415440 0,18 0 270,61

274 03/08/2016

PR.FAC94415441 15,39 0 286

306 05/08/2016

SERV.TPV.MANT/B.OP. 28 0 314

284 09/08/2016

PR.DEV94415441 19,36 0 333,36


13

252 15/08/2016

PR.DEV94415441 4,84 0 338,2

223 05/09/2016

PR.FAC94820216 0,98 0 339,18

253 05/09/2016

PR.DEV94820217 4,84 0 344,02

272 05/09/2016

PR.FAC94820217 15,21 0 359,23

269 09/09/2016

PR.DEV94820217 14,52 0 373,75

254 13/09/2016

PR.DEV94820217 4,84 0 378,59

218 05/10/2016

PR.FAC95599121 0,54 0 379,13

273 05/10/2016

PR.FAC95599122 15,35 0 394,48

255 11/10/2016

PR.DEV95599122 4,84 0 399,32

220 07/11/2016

PR.FAC96622307 0,73 0 400,05

270 07/11/2016

PR.FAC96622308 14,75 0 414,8

256 11/11/2016

PR.DEV96622308 4,84 0 419,64

244 18/11/2016


245 18/11/2016


550 01/12/2016

COM SERVICIO 13,5 0 439,16

221 13/12/2016

PR.FAC97452857 0,73 0 439,89

304 13/12/2016

PR.FAC97452858 26,28 0 466,17

237 14/12/2016

CTA. NEGOCIO 2 0 468,17

259 19/12/2016

PR.DEV97452858 9,68 0 477,85

T O T A L S U B C U E N T A . . . 510,85 33 477,85

6280000

TELEFONO/FAX/INTERNET

13 01/01/2016

FRA 41374 ORANGE 19,97 0 19,97

739 22/01/2016

fra orange 37,81 0 57,78

10 01/02/2016

FRA 212577 ORANGE 20,65 0 78,43

740 19/02/2016

fra orange 37,8 0 116,23

44 01/03/2016

FRA 394197 20,07 0 136,3

741 21/03/2016

fra orange 30,94 0 167,24

61 01/04/2016

FRA 573282 20,39 0 187,63

742 21/04/2016

fra orange 27,96 0 215,59

76 12/05/2016

FRA 557 1&1 19,28 0 234,87

743 20/05/2016

fra orange 19,15 0 254,02

744 20/05/2016

fra orange 29,8 0 283,82

73 01/06/2016

FRA 934226 19,15 0 302,97

745 22/06/2016

fra orange 29,8 0 332,77

98 01/07/2016

FRA 1111671 21,91 0 354,68

746 21/07/2016

fra orange 50,38 0 405,06

97 01/08/2016

FRA 9884 19,15 0 424,21

747 22/08/2016

fra orange 49,13 0 473,34

114 01/09/2016

FRA 1582750 19,15 0 492,49

748 22/09/2016

fra orange 45,75 0 538,24


14

137 01/10/2016

FRA 9240 17,94 0 556,18

749 21/10/2016

fra orange 45,75 0 601,93

738 28/10/2016

fra pcv sl 54,45 0 656,38

157 01/11/2016

FRA 9403 18,27 0 674,65

750 23/11/2016

fra orange 126,54 0 801,19

169 01/12/2016

FRA 10881 14,05 0 815,24

168 06/12/2016

FRA MOVISTAR 13,06 0 828,3

751 22/12/2016

fra orange 241,94 0 1070,24

T O T A L S U B C U E N T A . . . 1070,24 0 1070,24

6280001

SUMINISTRO ELECTRICO

27 03/02/2016

fra 20047 169,24 0 169,24

9 05/02/2016

fra 16248 gas natural 108,78 0 278,02

26 24/02/2016

fra 611419 119,2 0 397,22

40 24/02/2016

FRA 5228 86,1 0 483,32

46 25/04/2016

fra 1181493 446,64 0 929,96

53 25/04/2016

fra 6730 82 0 1011,96

72 25/05/2016

FRA 90247 63,45 0 1075,41

84 26/06/2016

FRA 30144 GAS NATURAL 47,06 0 1122,47

95 30/06/2016

FRA 207849 69,14 0 1191,61

96 25/07/2016

FRA 51461 45,73 0 1237,34

108 24/08/2016

fra 238343 41,19 0 1278,53

111 24/08/2016

fra 11163506 71,49 0 1350,02

136 25/09/2016

FRA 5542 49,76 0 1399,78

142 25/10/2016

FRA 552 GAS NATURAL 72,45 0 1472,23

167 25/10/2016

FRA 5216 63,84 0 1536,07

171 22/11/2016

FRA 14217 95,36 0 1631,43

T O T A L S U B C U E N T A . . . 1631,43 0 1631,43

6290000

GASTOS VARIOS

360 01/01/2016

PRIMA PYMES 82,5 0 82,5

11 02/01/2016

FRA 129/2015 FOTOCOPIAS C 4,4 0 86,9

20 03/01/2016

FRA 41345 MULTIASIA MAN 3 10,8 0 97,7

12 07/01/2016

FOTOCOPIAS LUNA 16 0 113,7

18 19/01/2016

FRA FOTOCOPIAS LUNA 4 0 117,7

322 20/01/2016

CUOTA T. V.Ele.Bu 33 0 150,7

323 20/01/2016


19 26/01/2016

FRA 45053 MULTIASIA 40,7 0 224,4

324 27/01/2016


16 31/01/2016

FRA 632 LIM. HIGIENOVA 130,68 0 388,08

39 03/02/2016

FRA 153821 CARRETILLA 54,9 0 442,98

224 03/02/2016

amazon 1 0 443,98

34 22/02/2016

FRA 641857 LEROY MERLIN 10,45 0 454,43

33 29/02/2016

FRA 633 LIMP HIGIENOVA 130,68 0 585,11


15

737 07/03/2016

cima extintores 50,82 0 635,93

38 08/03/2016

FRA 5071569 AMAZON 59,15 0 695,08

225 08/03/2016

amazon 1 0 696,08

41 23/03/2016

FRA 751 CONTROL PLAGAS 85,2 0 781,28

42 31/03/2016

FRA 648 HIGIENOVA 130,68 0 911,96

57 04/04/2016

FRA 55976 MULTIASIA 1,75 0 913,71

66 04/04/2016

COMPRAS TALLER AVD 1,05 0 914,76

66 04/04/2016

COMPRAS TALLER AVD 1,75 0 916,51

66 04/04/2016

COMPRAS TALLER AVD 5 0 921,51

56 08/04/2016

FRA CUADRO 11,5 0 933,01

59 12/04/2016

FRA MEICHA HU TALLER AVD 3,8 0 936,81

59 12/04/2016

FRA AHORRAMAS TALLER AVD 5,26 0 942,07

60 15/04/2016


62 22/04/2016

FRA 101 MERCERIA YOLANDA 4 0 994,07

63 22/04/2016

FRA 59013 MULTIASIA 4,5 0 998,57

47 27/04/2016

fra 196 ferr. directa sl 4,49 0 1003,06

50 27/04/2016

fra 28 merceria yolanda g 6 0 1009,06

49 29/04/2016

fotocopias luna 5,9 0 1014,96

51 30/04/2016

fra 656 limp higienova 130,68 0 1145,64

48 03/05/2016

fra 60925 multiasia 1,5 0 1147,14

52 05/05/2016

fra 61298 multiasia 3,6 0 1150,74

54 06/05/2016

fra 240 lida sup. sl 10,6 0 1161,34

682 06/05/2016

COMPRA PROMOCAIXA TV 399 0 1560,34

75 09/05/2016

FRA 623 FERR. DIRECTA 15,2 0 1575,54

553 17/05/2016

CARTEL AMIVI PART 20 0 1595,54

68 26/05/2016

FRA 121 BOCETO 392,04 0 1987,58

554 31/05/2016

CARTEL AMIVI PART 20 0 2007,58

755 31/05/2016

FRA HIGIENOVA 130,68 0 2138,26

85 06/06/2016

FRA 77 COLERES 1,2 0 2139,46

393 08/06/2016

Amazon 127,98 0 2267,44

77 15/06/2016

FRA 081 PAPELERIA COLORES 4,05 0 2271,49

685 15/06/2016

ELEC CANDELSA 315 0 2586,49

78 17/06/2016

FRA 083 PAPELERIA COLORES 15 0 2601,49

80 17/06/2016

FRA 142/16 BOCETO 404,14 0 3005,63

87 17/06/2016

JAMON RIFA 49 0 3054,63

427 21/06/2016

FEAPS MADRID 450 0 3504,63

81 22/06/2016

FRA 132 SPORT EVENTOS 55,66 0 3560,29

79 23/06/2016

FRA 088 PAPELERIA COLORES 10 0 3570,29

82 27/06/2016

FRA 7516 BRICO DEPOT 149 0 3719,29

83 29/06/2016

PAGO CERRAJERO 30 0 3749,29

83 29/06/2016

PAGO CERRAJERO ELECTRICO 11,5 0 3760,79

687 29/06/2016

TPV VIKALVAROCK 635,6 0 4396,39

106 01/07/2016

ABRAZADERAS 3 0 4399,39


16

756 05/07/2016


555 11/07/2016

TRANSFERENCIA L.AB. 46 0 4576,07

99 31/07/2016

FRA 16123 181,5 0 4757,57

112 31/07/2016

fra 16122 INGLOBA 96,8 0 4854,37

757 09/08/2016


109 11/08/2016

fra 1&1 460068 19,28 0 5004,33

110 18/08/2016

fra 75854 multiasia 6,95 0 5011,28

753 23/08/2016

TPV EXPRESS 181,5 0 5192,78

758 31/08/2016


113 07/09/2016

FRA FOTOCOPIA 20,5 0 5343,96

115 12/09/2016

FRA 42221 1&1 57,92 0 5401,88

126 28/09/2016

FRA 5678 CONTROL PLAGAS 85,2 0 5487,08

118 29/09/2016


119 30/09/2016

FRA 862 19,31 0 5569,39

127 30/09/2016

FRA BOCETO 225/16 1258,4 0 6827,79

759 30/09/2016


125 01/10/2016

FRA FOT LUNA 50 0 7008,47

130 09/10/2016

FRA 80653 BAHUAUS 16,6 0 7025,07

133 18/10/2016

CUOTA FEMADDI 195 0 7220,07

134 25/10/2016

CORREOS 2,7 0 7222,77

138 27/10/2016

CORREOS 2,2 0 7224,97

698 28/10/2016

serigrafia camisetas 660 0 7884,97

152 31/10/2016

FRA 704 HIGIENOVA 130,68 0 8015,65

700 14/11/2016

PAGO A CUENTA FURGONETA 500 0 8515,65

160 20/11/2016

GASTOS LUCIO MEDINA 14,7 0 8530,35

158 22/11/2016

FRA ROCARPE PAPELERIA 0,4 0 8530,75

159 22/11/2016

FRA 4745 1&1 19,28 0 8550,03

153 25/11/2016

FRA 23841 799 0 9349,03

163 25/11/2016

PARKING 2,1 0 9351,13

699 25/11/2016

COMPRA FURGONETA 3486,95 0 12838,08

147 28/11/2016

FRA 487 CMB 47,46 0 12885,54

562 28/11/2016

GASOLINA Y PEAJE 54,45 0 12939,99

143 30/11/2016

FRRA 1050 20,48 0 12960,47

144 30/11/2016

FRA 713 LIMPIEZAS HIGIENO 130,68 0 13091,15

162 30/11/2016

FRA LIZHU WAING 2,4 0 13093,55

162 30/11/2016

FOTOCOPIAS 3,8 0 13097,35

166 13/12/2016

FOTOCOPIAS 28,6 0 13125,95

551 20/12/2016

PORTES 17,45 0 13143,4

179 21/12/2016

RAMO FLORES 180 0 13323,4

170 22/12/2016

FRA SILVOSA 42,5 0 13365,9


17

752 22/12/2016

fra 1and 1 13,06 0 13378,96

702 23/12/2016

LUMINOSOS CAMPOS 363 0 13741,96

721 30/12/2016

REGUL CUENTA 0,9 0 13742,86

760 30/12/2016

FRA HIGIENOVA 130,68 0 13873,54

T O T A L S U B C U E N T A . . . 13873,54 0 13873,54

6290001

DESPLAZAMIENTOS (CLUB OCIO/SALIDAS)

15 16/01/2016

PAGO ACTIVIDAD M.ARQUOLOG 12,2 0 12,2

17 31/01/2016

FRA 6/16 POSTILLA BUS 150 0 162,2

28 13/02/2016

APORT. EXP EGIPTO 12,2 0 174,4

37 12/03/2016

DISCOTEKA KAPITAL RENFE 44 0 218,4

37 12/03/2016

DISCOTEKA KAPITAL TAXI 40 0 258,4

43 31/03/2016

FRA 24/16 PORTILLA BUS 150 0 408,4

71 30/04/2016

FRA 45 PORTILLA BUS 150 0 558,4

70 31/05/2016

FRA V58 PORTILLA BUS 150 0 708,4

93 30/06/2016

FRA 70 PORTILLABUS 272,73 0 981,13

102 05/07/2016

FRA 1076 EMDOSA 682 0 1663,13

121 06/09/2016

FRA 90 VIAJES PORTILLO 2100 0 3763,13

754 29/10/2016

PORTILLA BUS 374 0 4137,13

150 04/11/2016

FRA 104 PORTILLA BUS 440 0 4577,13

151 13/11/2016

FRA 106 PORTILLA 150 0 4727,13

161 18/11/2016

GASTOS VIAJE 50 0 4777,13

174 27/12/2016

GASTOS MUSEO ROBOT 12,2 0 4789,33

175 28/12/2016

GASTOS CORTILANDIA 24,4 0 4813,73

T O T A L S U B C U E N T A . . . 4813,73 0 4813,73

6290002

HOSPEDAJES (CLUB OCIO/SALIDAS)

181 23/03/2016

HOTEL GRAN DUQUE 727,1 0 727,1

45 08/04/2016

fra 39 viajes vicalvaro 10343,6 0 11070,7

67 22/05/2016

TRANSPORTE 24,4 0 11095,1

103 05/07/2016

FRA 63 UREÑA SL 2720 0 13815,1

684 01/09/2016

HOTEL POSEIDON FRA 286159 6235 0 20050,1

676 05/11/2016

TRANSF. A SU FAVOR PLAZA -88 0 19962,1

149 07/11/2016

FRA 33 CIAJES VICALVARO 2200 0 22162,1

156 19/11/2016

SALIDA KAPITAL 30 0 22192,1

156 19/11/2016


591 07/12/2016

FRA 16 VIAJES VICALVARO 5879 0 28111,1

T O T A L S U B C U E N T A . . . 28111,1 0 28111,1

6290003

MANUTENCION (CLUB OCIO/SALIDAS)

15 16/01/2016

PAGO ACTIVIDAD M.ARQUOLOG 100,87 0 100,87

22 17/01/2016

APORT MECIENDA 100 MONT 65,5 0 166,37

23 24/01/2016

APORT FIESTA KARAOKE 5 0 171,37

24 30/01/2016

FRA 1 HOSTERIA SAMSA SL 197,5 0 368,87

24 30/01/2016

MECADONA 46 0 414,87

31 07/02/2016

CARNAVAL 130 0 544,87

35 06/03/2016

COMIDA PARR. SAN JUAN 10,8 0 555,67

35 06/03/2016

COMIDA PARR. SAN JUAN 131,82 0 687,49

36 13/03/2016

PUB SASUSALITO 13/3 75 0 762,49

36 13/03/2016

PUB SASUSALITO 13/3 1,3 0 763,79

180 23/03/2016

MERCADONA MARINA DOR 6,84 0 770,63

180 23/03/2016

CAFETERIA ARCO IRIS AMRIN 105 0 875,63

55 10/04/2016

FRA 03 LOJOMA SERV SL 102,7 0 978,33

55 10/04/2016

FRA 04 LOJOMA SERV SL 93,8 0 1072,13

74 08/05/2016

APAORT KARAOKE 17,54 0 1089,67

74 08/05/2016

570.0 66,46 0 1156,13

67 22/05/2016

HELADOS 32,6 0 1188,73

69 26/05/2016

ALIM. WANG LI 1,5 0 1190,23

69 26/05/2016

TELEPIZZA 72 0 1262,23

69 26/05/2016

AHORRAMAS 6,34 0 1268,57


18

92 04/06/2016

COMIDA FINCA LA CHOPERA 1496 0 2764,57

86 19/06/2016

FRA CASH VECINO PARTIDO B 178,15 0 2942,72

86 19/06/2016

PANADERIA PARTIDO BENEFIC 13,5 0 2956,22

86 19/06/2016

MERCADONA PARTIDO BENEFIC 20,14 0 2976,36

86 19/06/2016

COMIDA PARTIDO BENEFICO 92,76 0 3069,12

86 19/06/2016

ALIM BAZAR PARTIDO BENEFI 4 0 3073,12

86 19/06/2016

CATERING PARTIDO BENEFICO 38 0 3111,12

86 19/06/2016

HIELO PARTIDO BENEFICO 12 0 3123,12

89 24/06/2016

AHORRAMAS JORNADAS DEL DE 22,65 0 3145,77

89 24/06/2016

JORNADAS DEL DEPORTE 22 0 3167,77

89 24/06/2016

JORNADAS DEL DEPORTE 4,82 0 3172,59

101 09/07/2016

BAR EL PATIO VIAJE CONSUE 27,5 0 3200,09

101 09/07/2016

LA DESPENSA VIAJE CONSUEG 6,52 0 3206,61

101 09/07/2016

ARLEQUIN VIAJE CONSUEGRA 35,4 0 3242,01

120 06/09/2016

GASTOS VIAJE IMSERSO 5,6 0 3247,61

120 06/09/2016


120 06/09/2016


120 06/09/2016


120 06/09/2016


120 06/09/2016


120 06/09/2016


120 06/09/2016


124 02/10/2016

FRA VIKALVAROCK 151 0 3831,61

128 08/10/2016

GASTOS CUMPLEAÑOS 1,8 0 3833,41

128 08/10/2016

GASTOS CUMPLEAÑOS 0,4 0 3833,81

128 08/10/2016

GASTOS CUMPLEAÑOS 57 0 3890,81

128 08/10/2016

GASTOS CUMPLEAÑOS MERCADO 12,5 0 3903,31

128 08/10/2016

GASTOS CUMPLEAÑOS AHORRAM 24,3 0 3927,61

129 14/10/2016

GASTOS KARAOKE MERCADONA 20,19 0 3947,8

131 21/10/2016

FRA AHORRAMAS 11,89 0 3959,69

132 22/10/2016

SAUSALITO HALLOWEEN 147,5 0 4107,19

135 26/10/2016

COMPAS MIGAS SOLIDARIAS 15,4 0 4122,59

135 26/10/2016

COMPAS MIGAS SOLIDARIAS 9,27 0 4131,86

148 06/11/2016

GASTOS ARANJUEZ 23,97 0 4155,83

148 06/11/2016


148 06/11/2016


154 13/11/2016

TELEPIZZA 17 0 4193,91

154 13/11/2016

TELEPIZZA 69,45 0 4263,36

154 13/11/2016

FRA LOJOMA 69,45 0 4332,81

154 13/11/2016

FRA LOJOMA 17 0 4349,81

156 19/11/2016


155 20/11/2016

SALIDA SAUSALITO 70 0 4628,81

145 27/11/2016

FRA 100 MONTADITOS 41 0 4669,81

145 27/11/2016


145 27/11/2016


145 27/11/2016


145 27/11/2016


145 27/11/2016


145 27/11/2016


165 04/12/2016

CINE 22,18 0 4760,99

178 23/12/2016

CENA NAVIDAD 492 0 5252,99

178 23/12/2016

PUB HERMANAS TIBILLIN CB 67 0 5319,99

173 26/12/2016

AHORRAMAS LUCES NAVIDAD 45,45 0 5365,44

174 27/12/2016

GASTOS MUSEO ROBOT 99,04 0 5464,48

175 28/12/2016

GASTOS CORTILANDIA 132,05 0 5596,53

176 30/12/2016

GSTOS PRENOCHEVIEJA 1,58 0 5598,11

T O T A L S U B C U E N T A . . . 5598,11 0 5598,11

6290004

SERVICIOS OCIO (CLUB OCIO/SALIDAS)

21 04/01/2016

FRA BNFIT 60,8 0 60,8

32 28/02/2016

ENTRADAS LA SIRENITA 364 0 424,8

408 08/03/2016

TRANSFERENCIA L.AB. 209 0 633,8

37 12/03/2016

DISCOTEKA KAPITAL 88 0 721,8

182 21/03/2016

FRAMACIA MARINA DOR 19,43 0 741,23

64 17/04/2016

AHORRAMAS 1,55 0 742,78

64 17/04/2016

AHORRAMAS 8,67 0 751,45

65 23/04/2016

AHORRAMAS 55 0 806,45

65 23/04/2016

SAUSALITO 155 0 961,45

90 14/06/2016

FRA 1331 TECSPORT SL 312,79 0 1274,24

89 24/06/2016

MULTIASIA JORNADAS DEL DE 20,55 0 1294,79

89 24/06/2016

TROFEOS JORNADAS DEL DEPO 14 0 1308,79

89 24/06/2016

LOMO RIFA 12,63 0 1321,42


19

104 09/07/2016

ENTRADAS AYTMTO CONSUEGRA 70 0 1391,42

122 18/09/2016

SALIDA DE COLUNTARIOS 33,95 0 1425,37

146 24/11/2016

ENTRADAS PROACTIV 232 0 1657,37

176 30/12/2016

GSTOS PRENOCHEVIEJA 9,9 0 1667,27

T O T A L S U B C U E N T A . . . 1667,27 0 1667,27

6290005

GASTOS VARIOS (CLUB OCIO/SALIDAS)

14 16/01/2016

CUOTAS FEMADDI BALONCESTO 215 0 215

29 14/02/2016

APORT. CINE 14/2 8,2 0 223,2

30 21/02/2016

MANUALIDADES 20 Y 21 /2 39,2 0 262,4

58 03/04/2016

FRA MERCERIA YOLANDA GARC 26,55 0 288,95

58 03/04/2016

FRA MERCERIA WANG LI 10 0 298,95

58 03/04/2016

FRA HIPERAHORRO 9 0 307,95

58 03/04/2016

FRA 55912 MULTIASIA 14,4 0 322,35

T O T A L S U B C U E N T A . . . 322,35 0 322,35

6290006

GASTOS VARIOS FERIA

195 17/06/2016

FRA TAHONA CB 25 0 25

193 20/06/2016

TPV EXPRES 181,5 0 206,5

196 21/06/2016

FRA BRICOMART 202,35 0 408,85

194 23/06/2016

FRA 126 IDEA 774,4 0 1183,25

192 28/06/2016

FRA 001 JUAN CARLOS OLALL 229,9 0 1413,15

191 30/06/2016

FRA MULTIASIA 8,45 0 1421,6

198 30/06/2016

BIMBO 1,98 0 1423,58

198 30/06/2016

VINO 66 0 1489,58

198 30/06/2016

FERRETERIA 11,2 0 1500,78

198 30/06/2016

LUCIO MEDINA 80 0 1580,78

198 30/06/2016

CUBI EXPRESS 273 0 1853,78

198 30/06/2016

PAN 26 0 1879,78

198 30/06/2016

HIPERASIA 102,76 0 1982,54

198 30/06/2016

ALCAMPO 23,67 0 2006,21

198 30/06/2016

MERCADILLO 30,02 0 2036,23

198 30/06/2016

MERCADILLO 13,74 0 2049,97

198 30/06/2016

MERCADILLO 2 0 2051,97

198 30/06/2016

HIPERASIA 4,65 0 2056,62

198 30/06/2016

CAMION 75 0 2131,62

198 30/06/2016

VARIOS 90 0 2221,62

198 30/06/2016

PAN 214,5 0 2436,12

197 04/07/2016

FACTURA ES VICALVARO SAU 12,25 0 2448,37

T O T A L S U B C U E N T A . . . 2448,37 0 2448,37

6400000

SUELDOS Y SALARIOS

708 31/01/2016

NOMINA ENERO 1932,84 0 1932,84

709 28/02/2016

NOMINA FEBRERO 1932,84 0 3865,68

710 31/03/2016

NOMINA MARZO 1932,84 0 5798,52

711 30/04/2016

NOMINA ABRIL 1932,84 0 7731,36

712 30/05/2016

NOMINA MAYO 1682,94 0 9414,3

713 30/06/2016

NOMINA JUNIO 1058,19 0 10472,49

714 30/07/2016

NOMINA JULIO 1058,19 0 11530,68

715 30/08/2016

NOMINA AGOSTO 1058,19 0 12588,87

716 30/09/2016

NOMINA SEPTIEMBRE 1667,68 0 14256,55

717 31/10/2016

NOMINA OCTUBRE 1481,46 0 15738,01

718 30/11/2016

NOMINA NOVIEMBRE 1481,46 0 17219,47

719 30/12/2016

NOMINA DICIEMBRE 1481,46 0 18700,93

T O T A L S U B C U E N T A . . . 18700,93 0 18700,93

6420000

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE AMIVI

725 31/01/2016

SEG SOCIALES 351,33 0 351,33

726 28/02/2016

SEG SOCIALES 351,33 0 702,66

727 31/03/2016

SEG SOCIALES 351,33 0 1053,99

728 30/04/2016

SEG SOCIALES 351,33 0 1405,32

729 30/05/2016

SEG SOCIALES 342,3 0 1747,62

730 30/06/2016

SEG SOCIALES 292,2 0 2039,82

731 30/07/2016

SEG SOCIALES 292,2 0 2332,02


20

732 30/08/2016

SEG SOCIALES 292,2 0 2624,22

733 30/09/2016

SEG SOCIALES 511,54 0 3135,76

734 30/10/2016

SEG SOCIALES 467,39 0 3603,15

735 30/11/2016

SEG SOCIALES 467,39 0 4070,54

736 30/12/2016

SEG SOCIALES 47,39 0 4117,93

T O T A L S U B C U E N T A . . . 4117,93 0 4117,93

6530000

GASTOS VOLUNTARIADO

25 31/01/2016

DIEGO HERREO 50 0 50

25 31/01/2016

MIRIAM CARRILLO 100 0 150

25 31/01/2016

SONIA GOMEZ 100 0 250

25 31/01/2016

CARLOS ANDRES MOROCHO 100 0 350

25 31/01/2016

EVA PINTOR 50 0 400

25 31/01/2016

RAQUEL PORRO 50 0 450

25 31/01/2016

LUIS MANZANO 100 0 550

25 31/01/2016

ALEXIS ALVEOR 50 0 600

25 31/01/2016

AINHOA MARTINEZ 100 0 700

25 31/01/2016

JAVIER MORALES 100 0 800

25 31/01/2016

PALOMA JIMENEZ 100 0 900

25 31/01/2016

SANDA PEREZ 100 0 1000

25 31/01/2016

BELEN DELGADO 50 0 1050

25 31/01/2016

LAURA CARMONA 50 0 1100

25 31/01/2016

SARA CORREAS 50 0 1150

25 31/01/2016

DANIEL GONZALEZ 100 0 1250

415 17/03/2016


416 17/03/2016


417 17/03/2016

TRASPASO L.ABIERTA 300 0 2150

418 17/03/2016

TRASPASO L.ABIERTA 300 0 2450

94 20/06/2016

GRAT AINHOA 100 0 2550

94 20/06/2016

GRAT. ALEXIS 50 0 2600

94 20/06/2016

GRAT CARLOS 100 0 2700

94 20/06/2016

GRAT. DIEGO 50 0 2750

94 20/06/2016

F¡GRAT JAVI 100 0 2850

94 20/06/2016

GRAT KEVIN 50 0 2900

94 20/06/2016

GRAT LORENA 100 0 3000

94 20/06/2016

GRAT LUIS 360 0 3360

94 20/06/2016

GRAT MIRIAM 50 0 3410

94 20/06/2016

GRAT NADIA 50 0 3460

94 20/06/2016

GRAT PALOMA 100 0 3560

94 20/06/2016

GRAT RAQUEL 50 0 3610

94 20/06/2016

GRAT SARA 50 0 3660

94 20/06/2016

GRAT SANDRA 100 0 3760

94 20/06/2016

GRAT SONIA 100 0 3860

94 20/06/2016

GRAT VICTOR 50 0 3910

105 05/07/2016


105 05/07/2016


105 05/07/2016

GRAF LUIS 200 0 4510

105 05/07/2016

GRATIF SONIA 200 0 4710

105 05/07/2016

GRAT DIEGO 200 0 4910

105 05/07/2016

GRATF CARLOS 200 0 5110

577 31/08/2016


123 06/09/2016

GRAT LUI 300 0 5710

123 06/09/2016


123 06/09/2016

GRAT JAVIER MORALES 300 0 6310

123 06/09/2016


123 06/09/2016

GRAT SARA 300 0 6910

123 06/09/2016


141 27/10/2016


141 27/10/2016


148 06/11/2016


148 06/11/2016


148 06/11/2016


148 06/11/2016

GRAT CARLOS MOROCHO 150 0 8110

148 06/11/2016

GRAT MANUEL 150 0 8260

172 23/12/2016

GRAT CARLOS MADERA 100 0 8360

172 23/12/2016


172 23/12/2016

GRAF SANDRA 50 0 8510


21

172 23/12/2016


172 23/12/2016

GRA SONIA 100 0 8660

172 23/12/2016

GRAT JAVIER 50 0 8710

172 23/12/2016


172 23/12/2016


172 23/12/2016

GRAT LUIS 100 0 9010

172 23/12/2016


172 23/12/2016

GRAT DANIEL 100 0 9210

172 23/12/2016

GRA LAURA 50 0 9260

172 23/12/2016

GRAT MANUEL RANGEL 100 0 9360

172 23/12/2016

GRAT AINHOA 50 0 9410

172 23/12/2016

GRAT MIRIAM 50 0 9460

172 23/12/2016

GRA RAQUEL 50 0 9510

172 23/12/2016

GRAT PATRICIA 50 0 9560

172 23/12/2016

GRA RAQUEL 50 0 9610

172 23/12/2016

GRAT DANIEL 100 0 9710

172 23/12/2016

GRAT ALEXIS 50 0 9760

T O T A L S U B C U E N T A . . . 9760 0 9760

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