informe avance resultado financiero metro valparaíso mayo 2019 · 2019-06-18 · fuera de los...

Informe Avance Resultado Financiero

Metro Valparaíso

Mayo 2019

Metro Valparaíso Página 2 - Mayo a Mayo 2019

Hechos Relevantes

Esquema operacional

En mayo se efectuaron 6.414 servicios, una razón de cumplimiento del 100% respecto lo programado.

El servicio opera con una frecuencia de 6 minutos en hora punta (06:30 a 09:30 hrs.), con intervalos de 3 minutos en los tramos y sentidos

de mayor demanda (Sargento Aldea – Miramar). Fuera de los horarios punta, el intervalo de operación es de 12 minutos (6:15 a 6:30 hrs.

/ 9:30 a 13:00 hrs. / 14:00 a 17:00 hrs. / 20:00 a 22:30 hrs.), con un período a mediodía (13:00 a 14:00 hrs.) en que se circula cada 6

minutos. Los días sábados, domingos y festivos se opera cada 12 minutos todo el día.


Contenidos

Resultados Acumulados a Mayo 2019 ................................................................................................. 4

Resultados mes de Mayo 2019 ......................................................................................................... 5

Resultado acumulado a Mayo 2019 .................................................................................................... 6

Resultado mes de Mayo 2019........................................................................................................... 7

Ingresos por Pasajeros a Mayo 2019 ................................................................................................... 8

Regularidad, Confiabilidad y Seguridad a Mayo 2019 ............................................................................... 9

Indicadores de Calidad Servicio a Mayo 2019 ...................................................................................... 10

Dotación de Personal a Mayo 2019 .................................................................................................. 11

Indicadores acumulados a Mayo 2019 ............................................................................................... 12

Indicadores mes de Mayo 2019 ....................................................................................................... 13


Resultados Acumulados a Mayo 2019

Real 2019

Real

2018 Desv %

Ingresos Ordinarios 7.537 7.088 448 6,3%

Costos Directos -6.929 -6.549 -381 5,8%

Margen Explotación 607 540 68 12,5%

Gastos Administración y Ventas -1.502 -1.482 -20 1,4%

Resultado Explotación -895 -942 47 -5,0%

Depreciación -1.313 -1.314 1 -0,1%

EBITDA 418 372 46 12,4%

Ingresos Financieros 71 1 71 11863,1%

Otras Ganancias 87 29 58 202,4%

Costos Financieros -90 -94 4 -3,8%

Otras Perdidas -35 -9 -27

Resultados por unidad de reajuste 4 -1 5 -496,8%

Diferencia de Cambio 0 0 0

Ganancia /Perdida No Operacional 36 -74 110 -148,8%

Utilidad (Perdida) Ejercicio -859 -1.016 158 -15,5%

METRO VALPARAÍSO (MM$)

Acumulado al mes de Mayo


Resultados mes de Mayo 2019

Real 2019

Real

2018 Desv %


Costos Directos -1.439 -1.342 -98 7,3%

Margen Explotación 148 106 42 39,5%

Gastos Administración y Ventas -304 -314 10 -3,3%


Depreciación -263 -262 0 0,2%

EBITDA 107 54 53 98,2%


Otras Ganancias 5 14 -9 -63,6%


Otras Perdidas -14 0 -14

Resultados por unidad de reajuste 0 0 0 -76,3%


Ganancia /Perdida No Operacional -15 -5 -10 187,0%

Utilidad (Perdida) Ejercicio -171 -213 43 -20,0%

Mes de Mayo

METRO VALPARAÍSO (MM$)


Resultado acumulado a Mayo 2019

Real 2019 Real 2018 Desv %

Pasajeros 7.314 6.810 504 7,4%

Inmobiliarios 172 203 -31 -15,4%

Administración Contratos Matriz 48 73 -25 -34,3%

Otros Servicios 3 3 0 7,7%


Material Rodante -899 -927 29 -3,1%

Mantenimiento Infraestructura -707 -702 -5 0,7%

Energía y Combustible -1.017 -819 -199 24,3%

Guardias de seguridad -415 -326 -89 27,2%

Servicios Tercerizados -1.661 -1.594 -67 4,2%

Personal Explotación -981 -963 -18 1,8%

Depreciación CV -1.250 -1.218 -33 2,7%

Costo de Venta -6.929 -6.549 -381 5,8%

Margen Bruto 607 540 68 12,5%

Publicidad -24 -13 -11 83,9%

Consumos Básicos GAV -19 -21 1 -5,4%

Informática -13 -33 20 -61,8%

Seguros GAV -28 -25 -3 11,3%

Gastos Generales -430 -425 -5 1,2%

Dietas -25 -28 3 -10,5%

Personal Administración y ventas -900 -841 -60 7,1%

Depreciación GAV -62 -96 34 -35,1%

Gastos Administración y Ventas -1.502 -1.482 -20 1,4%


EBITDA 418 372 46 12,4%


Otras Ganancias 87 29 58 202,4%


Otras Perdidas -35 -9 -27 315,6%

Resultados por unidad de reajuste 4 -1 5 -496,8%


Ganancia /Perdida No Operacional 36 -74 110 -148,8%

Utilidad (Perdida) Ejercicio -859 -1.016 158 -16%

Metro Valparaíso

a Mayo 2019 en MM$



Resultado mes de Mayo 2019


Pasajeros 1.546 1.408 138 9,8%

Inmobiliarios 33 31 1 4,3%

Administración Contratos Matriz 8 8 0 2,5%

Otros Servicios 1 0 0 363,5%


Material Rodante -187 -180 -7 4,1%

Mantenimiento Infraestructura -144 -143 -2 1,1%

Energía y Combustible -199 -185 -15 8,0%

Guardias de seguridad -77 -63 -14 22,3%

Servicios Tercerizados -383 -333 -50 14,9%

Personal Explotación -197 -195 -3 1,3%

Depreciación CV -251 -244 -8 3,1%

Costo de Venta -1.439 -1.342 -98 7,3%

Margen Bruto 148 106 42 39,5%

Publicidad -4 -8 4 -45,2%

Consumos Básicos GAV -4 -4 0 5,5%

Informática -2 -6 4 -63,9%

Seguros GAV -6 -5 -1 12,4%

Gastos Generales -91 -98 6 -6,5%

Dietas -5 -5 0 2,5%

Personal Administración y ventas -180 -171 -10 5,7%

Depreciación GAV -11 -18 7 -38,8%

Gastos Administración y Ventas -304 -314 10 -3,3%


EBITDA 107 54 53 98,2%


Otras Ganancias 5 14 -9 -63,6%


Otras Perdidas -14 0 -14

Resultados por unidad de reajuste 0 0 0 -76,3%


Ganancia /Perdida No Operacional -15 -5 -10 187,0%

Utilidad (Perdida) Ejercicio -171 -213 43 -20,0%

Mes de MayoMetro Valparaíso

a Mayo 2019 en MM$


Ingresos por Pasajeros a Mayo 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pax 2019 MV 1.611 1.409 1.933 1.944 1.912

Pax 2018 MV 1.618 1.396 1.898 1.921 1.894 1.660 1.560 1.790 1.588 1.900 1.768 1.663

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

Pasajeros Transportados (Miles)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ing 2019 MV 1.331 1.248 1.617 1.572 1.546

Ing 2018 MV 1.299 1.184 1.468 1.451 1.408 1.343 1.279 1.430 1.300 1.531 1.432 1.395

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

Ingresos de Pasajeros (Milones)


Regularidad, Confiabilidad y Seguridad a Mayo 2019 Regularidad: Mide Cumplimiento de la Frecuencia de los Servicios.

Regularidad de Servicio = (1-|Intervalo real - Intervalo progr.| / Intervalo

progr.)* 100

Confiabilidad: Mide Cumplimiento de Servicios Programados.

Confiabilidad = (Cantidad de Servicios Circulados / Cantidad de Servicios

Programados)*100

Índice de Seguridad Pasajeros: Número de accidentes que se producen por

cada 100.000 kilómetros recorridos por los trenes (no se consideran suicidios

ni desrielos de patio).

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2018 98,01% 97,99% 97,66% 98,83% 98,95% 98,50% 98,55% 98,69% 98,90% 98,85% 98,98% 99,14%

2019 98,49% 98,93% 99,49% 99,18% 99,36%

80,00%82,00%84,00%86,00%88,00%90,00%92,00%94,00%96,00%98,00%

100,00%

Regularidad


2018 99,92% 99,93% 99,34% 99,98% 99,97% 99,95% 99,94% 99,88% 99,95% 99,95% 100,00% 99,97%

2019 99,51% 99,80% 99,97% 99,92% 100,02%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

Confiabilidad


2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,050,100,150,200,250,300,350,40

Indice de Seguridad Pasajeros


Indicadores de Calidad Servicio a Mayo 2019 Total Acumulado a Mayo 2019 =

9 incidentes.

(Barricadas/apedreamientos en

ambos años). Atropello de

vacuno sin efecto en la operación

el 7 de mayo 2019.

Total Acumulado a Mayo 2019 =

77 incidentes.

Presenta una reducción de 59%

en Grafitti en trenes,

reduciéndose de 83 a 34

incidentes.

Total Acumulado a Mayo 2019 =

126 incidentes.

Presenta una incremento de 8%

en incidentes y

descompensaciones en

Estaciones y andenes, pasando

de 105 a 113 incidentes.


Dotación de Personal a Mayo 2019

* Dotación del mes no incluye directores

** Personal de Gerencia de Ingeniería y Obras se activa en Proyectos Plan Trienal

Metro ValparaísoReal Dic.

2018

Real May

2018

Real May

2019

Gerencia General 13 14 54

Gerencia Adm, Finanzas y Personas 19 18 19

Gerencia Comercial y Serv al Cliente 66 66 26

Gerencia Operación y Mantenimiento 130 132 141

Gerencia TI 18 18 19

Gerencia Ingenieria y Obras** 2 2 2

Gerencia Control de Gestión 3 3 3

Total Personal - MV 251 253 264

Adm. Contratos Plan Trienal** 12 13 12

Adm. Tráfico y Mant. Sist. - EFE 52 50 52

Total Dotación MV + EFE + Plan Trienal 315 316 328

0

50

100

150

200

250

300

350

Real Dic 2018 Real May 2018 Real May 2019

Dotación Metro Valparaíso*

Total Personal - MV Adm. Tráfico y Mant. Sist. - EFE Adm. Contratos Plan Trienal**


Indicadores acumulados a Mayo 2019

* Tarifa Media ($/Pax) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros.

**Tarifa Media ($/Paxkm) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros km.


Eficiencia Financiera (Cto. Venta/Ing Ordinario) -0,919 -0,924 0,004 -0,5%

Eficiencia Administrativa (GAV/Ing Ordinario) -0,199 -0,209 0,010 -4,7%

Eficiencia (Ebitda $/Paxkm) 2,5 2,3 0,3 11,5%

Productividad (Ing M$/Dotación) 28.722 27.646 1.076 3,9%

Tarifa Media ($/Pax)* 805,0 749,4 55,6 7,4%

Tarifa Media ($/Paxkm)** 42,6 39,7 3,0 7,5%

Mat Rodante ($/TrenKm) -653 -642 -11 1,6%

Energía ($/TrenKm) -738 -567 -171 30,2%

Infraestructura ($/TKBC) -5,8 -5,6 -0,3 5,0%

Pax Km (Miles) 166.305 164.917 1.388 0,8%


Pasajeros (Miles) 8.809 8.728 81 0,9%

Pasajeros Bus + Metro (Miles) 1.474 1.422 52 3,7%

Distancia Media (km) 18,9 18,9 0,0 -0,1%

Tren Km (Miles) 1.377 1.444 -67 -4,6%

TKBC (Millones) 121 126 -5 -4,2%

Servicios 31.398 31.840 -442 -1,4%

INDICADORES a Mayo 2019





Indicadores mes de Mayo 2019

* Tarifa Media ($/Pax) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros.

**Tarifa Media ($/Paxkm) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros km.


Eficiencia Financiera (Cto. Venta/Ing Ordinario) -0,907 -0,927 0,020 -2,2%

Eficiencia Administrativa (GAV/Ing Ordinario) -0,192 -0,217 0,026 -11,8%

Eficiencia (Ebitda $/Paxkm) 3,0 1,5 1,5 96,7%

Productividad (Ing M$/Dotación) 5.903 5.612 290 5,2%

Tarifa Media ($/Pax)* 786,9 721,8 65,2 9,0%

Tarifa Media ($/Paxkm)** 42,0 38,4 3,6 9,3%

Mat Rodante ($/TrenKm) -656 -606 -50 8,3%

Energía ($/TrenKm) -699 -622 -77 12,4%

Infraestructura ($/TKBC) -5,7 -5,5 -0,3 4,6%

Pax Km (Miles) 35.834 35.570 264 0,7%


Pasajeros (Miles) 1.912 1.894 18 1,0%

Pasajeros Bus + Metro (Miles) 324 317 7 2,3%

Distancia Media (km) 18,7 18,8 0,0 -0,2%

Tren Km (Miles) 285 297 -11 -3,8%

TKBC (Millones) 25 26 -1 -3,4%

Servicios 6.414 6.495 -81 -1,2%

Mes de Mayo


Mes de Mayo


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