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Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

1Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E01572) DEL 01/07/2014 No. Cheque (7065)

CONCEPTO CHEQUE CANCELADO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 CHEQUE CANCELADO1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)

SUMAS IGUALES=> 0.00 0.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)




CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO


0001 ENCARGADA DEL MODULO DE

ATENCION

8270-101-1520-1 Indemnizaciones(G.Corriente) 6,554.00

0002 MA. ELENA HUERTA ACOSTA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 6,554.00

SUMAS IGUALES=> 6,554.00 6,554.00





CONCEPTO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE


0001 COMISION POR

CERTIFICACION DE CHEQUE

8270-101-3410-1 Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) 179.80

0002 PASAJES POR IR A LA CD. DE

GUADALAJARA,JAL.

8270-101-3720-1 Pasajes terrestres(G.Corriente) 295.00

0003 TORTILLAS PARA CONSUMO

DE LOS INTERNOS DE LA

CARCEL MPAL.

8270-101-2210-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 95.05

0004 TELEFONO CELULAR DEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

8270-101-3150-1 Telefonía celular(G.Corriente) 1,776.00

0005 TAXIS EN LA CD. DE

GUADALAJARA,JAL.


0006 VIATICOS POR IR A LA CD. DE

GUADALAJARA,JAL.

8270-101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 274.00


GUADALAJARA,JAL.


0008 DAVID HERNANDEZ ISLAS1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 3,559.85

SUMAS IGUALES=> 3,559.85 3,559.85





CONCEPTO PAGO DE BOTELLAS DE AGUA


0001 BOTELLAS DE AGUA

CONSUMO EVENTO DE

CICLISMO

8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 1,102.50

0002 BERTHA NELLY DURAN

GALLO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,102.50

SUMAS IGUALES=> 1,102.50 1,102.50





CONCEPTO PAGO DE FORMAS OFICIALES


0001 FORMAS OFICIALES OFICINA

REGISTRO CIVIL

8270-101-2180-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y p 1,040.00


GUADALAJARA,JAL.


0003 TIRZO MARTINEZ CERVANTES1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,383.00

SUMAS IGUALES=> 1,383.00 1,383.00





CONCEPTO PAGO DE TONER Y REPARACION DE COPIADORAS


0001 TONER PARA COPIADORAS8270-101-2140-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 1,623.98

0002 IMPRESORAS OFICINAS DE

RECEPCION Y SECRETARIA

GENERAL

8270-101-5150-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información( 2,604.48

0003 GASOLINA PARA IR A LA CD.

DE GUADALAJARA, JAL.

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 300.00

0004 PAPELERIA PARA LAS

OFICINAS DE LA PRESIDENCIA

8270-101-2110-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 983.00


GUADALAJARA,JAL.


0006 HECTOR ORNELAS

HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 5,689.46 5,689.46

REVISÓ: AUTORIZÓMODIFICADO:(TOÑO)






0001 REGALOS EVENTO DIA DE LAS

MADRES


0002 AMENIZACION MUSICAL

EVENTO DIA DE LAS MADRES


0003 ISAURA VALENTINA

ALVARADO MARIN


SUMAS IGUALES=> 12,527.20 12,527.20




9Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E01580) DEL 01/07/2014 No. Cheque (TR. 03)

CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA OFICIAL



DE TESORERIA

8270-101-2180-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y p 12,528.00

0002 CR FORMAS,S.A. DE C.V.1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 1,891.65

0003 CR FORMAS,S.A. DE C.V.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 10,636.35

SUMAS IGUALES=> 12,528.00 12,528.00





CONCEPTO PAGO DE AGUA EMBOTELLADA


0001 AGUA EMBOTELLADA PARA

CONSUMO DEL PERSONAL

8270-101-2210-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 7,831.01

0002 CERVEZA CORONA EN

AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 7,831.01 7,831.01





CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL


0001 MAESTROS DE LA CASA DE LA

CULTURA

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 8,318.00

0002 AMENIZACION MUSICAL EN

LA PLAZA PRINICIPAL


0003 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 515.00

0004 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,

JALISCO


0005 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 130.00

SUMAS IGUALES=> 11,148.00 11,148.00







0001 NOTIFICADORES DEL DEPTO.

DE AGUA POTABLE


0002 EVENTUALES DEL RASTRO

MUNICIPAL


0003 DEPTO. DE CERRAJERIA EN LA

PENSION MUNICIPAL




JALISCO


SUMAS IGUALES=> 7,521.00 7,521.00





CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL


0001 CONMUTADOR GENERAL DE

LA PRESIDENCIA

8270-101-3140-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 1,250.00

0002 OFICINAS DEL IAJUT Y DE LA

FARMACIA MUNICIPAL


0003 OFICINAS DE SUPERVISION

ESCOLAR DE EDUCACION

ESPECIAL

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 863.00

0004 TELEFONO CENTRO DE SALUD8270-101-4450-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 896.00

0005 MARIO HERNANDEZ PEREZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 4,163.00

SUMAS IGUALES=> 4,163.00 4,163.00





CONCEPTO PAGO DE IMPRESION DE PLANOS


0001 IMPRESION DE PLANOS

DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS

8270-101-2110-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 2,338.91

0002 LUIS RAFAEL CHAVEZ

MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 2,338.91 2,338.91





CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA


0001 ALUMBRADO PUBLICO

AGENCIA VILLA HIDALGO

8270-101-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 112,451.00

0002 EDIFICIOS PUBLICOS AGENCIA

VILLA HIDALGO

8270-101-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 246.00

0003 COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 112,697.00 112,697.00








AGENCIA ENCARNACION DE

DIAZ



ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 97,921.00 97,921.00





CONCEPTO PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO


0001 HIPOCLORITO PLANTA

POTABILIZADORA DE AGUA

POTABLE

8270-101-2510-1 Productos químicos básicos(G.Corriente) 9,860.00

0002 JORGE CHAVEZ VALDES1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 9,860.00

SUMAS IGUALES=> 9,860.00 9,860.00





CONCEPTO PAGO DE BEBIDAS


0001 BEBIDAS EVENTO DIA DEL

MAESTRO


0002 BODEGA ALAMEDA,S.A. DE

C.V.


SUMAS IGUALES=> 8,394.13 8,394.13





CONCEPTO PAGO DE PRODUCTO ENZIMATICO


0001 PRODUCTO ENZIMATICO

RASTRO MUNICIPAL


0002 CENOBIO PEREZ PONCE1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 7,405.12

SUMAS IGUALES=> 7,405.12 7,405.12





CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA





0002 PAPELERIA LA PALMA DE



0003 DESCUENTO POR PRONTO

PAGO

4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS 148.90

SUMAS IGUALES=> 2,127.20 2,127.20





CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE LONA


0001 REPARACION LONA EVENTOS8270-101-3520-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 5,800.00

0002 LONAS LORENZO,S.A. DE C.V.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 5,800.00

SUMAS IGUALES=> 5,800.00 5,800.00





CONCEPTO PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES


0001 ACEITE VEHICULOS DE OBRAS

PUBLICAS

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 12,280.00

0002 REFACCIONES VARIOS

VEHICULOS

8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 8,255.00

0003 JOSE GUADALUPE ALVAREZ

MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 20,535.00 20,535.00





CONCEPTO PAGO DE GASOLINA


0001 GASOLINA PARA FORD

RANGER BLANCA


0002 SILVERIO RODRIGUEZ

CARRILLO


SUMAS IGUALES=> 2,407.69 2,407.69





CONCEPTO PAGO DE ARREGLOS FLORALES


0001 FLORES Y CORONA FLORAL

CONDOLENCIAS MELISSA

PEREZ OLMOS


0002 ARREGLOS FLORALES MESAS

EVENTO DIA DEL MAESTRO

8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 975.00

0003 JOSE ROSALIO RUIZ VELAZCO1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,935.00

SUMAS IGUALES=> 2,935.00 2,935.00





CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR


0001 GASTO POR COMPROBAR1122-311-101-3-024 Hilaria Alonzo Estrada 50,000.00

0002 HILARIA ALONZO ESTRADA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 50,000.00

SUMAS IGUALES=> 50,000.00 50,000.00





CONCEPTO PAGO DE GASTOS VARIOS



REGISTRO CIVIL

8270-101-2180-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y p 910.00


GUADALAJARA,JAL.


0003 PASAJES PARA IR A LA CD. DE

GUADALAJARA,JAL.


0004 DEPOSITO CH. 70781112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 332.00

0005 TIRZO MARTINEZ CERVANTES1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,700.00

SUMAS IGUALES=> 1,700.00 1,700.00








MUNICIPAL



DE AGUA POTABLE



PENSION MUNICIPAL




LA PLAZA PRINICIPAL



JALISCO


SUMAS IGUALES=> 8,321.00 8,321.00





CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A JUAN MANUEL GONZALEZ JIMENEZ



GUADALAJARA,JAL.

8270-101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 3,071.00

0002 JUAN MANUEL GONZALEZ

JIMENEZ


SUMAS IGUALES=> 3,071.00 3,071.00





CONCEPTO PAGO DE GAS


0001 GAS PARA VEHICULOS Y EL

RASTRO MUNICIPAL

8270-101-3120-1 Gas(G.Corriente) 2,370.22

0002 ALFA GAS,S.A. DE C.V.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,370.22

SUMAS IGUALES=> 2,370.22 2,370.22





CONCEPTO PAGO DE RENTA DE OFICINAS


0001 RENTA DE OFICINA DE

SUPERVISION ESCOLAR DE

PRIMARIAS

8270-101-3220-1 Arrendamiento de edificios(G.Corriente) 6,960.00

0002 BAUDELIO CHAVEZ FRANCO1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 6,360.00

0003 I.S.R. POR ARRENDAMIENTO2117-311-101-02 I.S.R. ARRENDAMIENTO CTA. 56785 600.00

SUMAS IGUALES=> 6,960.00 6,960.00





CONCEPTO PAGO DE AMENIZACION MUSICAL


0001 AMENIZACION MUSICAL

EVENTOS DIA DE LAS

MADRES Y DIA DEL MAESTRO


0002 ELIEZER OROPEZA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 13,000.00

SUMAS IGUALES=> 13,000.00 13,000.00





CONCEPTO PAGO DE ROTULACION


0001 ROTULACION DE PATRULLAS8270-101-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 2,160.00

0002 JUAN JOSE HERNANDEZ CRUZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,160.00

SUMAS IGUALES=> 2,160.00 2,160.00





CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE COPIADORAS


0001 REPARACION DE COPIADORAS8270-101-3520-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 2,610.00

0002 ALEJANDRO MATURINO

CARAPIA


SUMAS IGUALES=> 2,610.00 2,610.00





CONCEPTO SUBSIDIO AL DIF Y GUARDERIA MUNICIPAL


0001 JULIO 20148270-101-4210-1 Transferencias otorgadas a organismos entidades parae 342,000.00

0002 DIF MUNICIPAL DE

TEOCALTICHE, JALISCO


SUMAS IGUALES=> 342,000.00 342,000.00







0001 POZOS AGUA POTABLE

AGENCIA ENCARNACION DE

DIAZ



ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 41,781.00 41,781.00





CONCEPTO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO


0001 MATERIAL ELECTRICO DEPTO.

DE ALUMBRADO PUBLICO

8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 17,422.62

0002 GRUPO BELLAVIC,S.A. DE C.V.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 17,422.62

SUMAS IGUALES=> 17,422.62 17,422.62





CONCEPTO PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO


0001 HIPOCLORITO PLANTA

POTABILIZADORA DE AGUA

POTABLE


0002 JORGE CHAVEZ VALDES1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 9,860.00

SUMAS IGUALES=> 9,860.00 9,860.00





CONCEPTO PAGO DE CONSUMOS


0001 CONSUMO VARIAS

REUNIONES DE TRABAJO


0002 JOSE DE JESUS RUVALCABA

MARQUEZ


SUMAS IGUALES=> 4,449.76 4,449.76







0001 TONER PARA IMPRESORAS DE

VARIAS OFICINAS

8270-101-2140-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 1,490.76

0002 SERVICIO CELULAR

PERSONAL DE CONFIANZA

8270-101-3150-1 Telefonía celular(G.Corriente) 1,723.00

0003 IMPRESORAS OFICINA DE

TESORERIA DE TESORERIA

8270-101-5150-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información( 2,398.00

0004 FRANCISCO ANTONIO

MARTINEZ RUIZ


SUMAS IGUALES=> 5,611.76 5,611.76








GUADALAJARA,JAL.


0002 TELA PARA VESTIDO SRITA.

TEOCALTICHE 2013


0003 MAYRA ROXANA DAVILA

RAMIREZ


SUMAS IGUALES=> 3,183.43 3,183.43







0001 HERRAMIENTA DEPTO. DE

OBRAS PUBLICAS

8270-101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 1,367.64


GUADALAJARA,JAL.



GUADALAJARA,JAL.



GUADALAJARA,JAL.





0006 GASOLINA PARA VEHICULO

DE OBRAS PUBLICAS


0007 ISAURA VALENTINA

ALVARADO MARIN


SUMAS IGUALES=> 3,193.64 3,193.64







0001 COMISION POR

CERTIFICACION DE CHEQUE



GUADALAJARA,JAL.






GUADALAJARA,JAL.


0005 VERONICA LIZETH TEJEDA

IÑIGUEZ


SUMAS IGUALES=> 1,503.90 1,503.90








GUADALAJARA,JAL.



JIMENEZ


SUMAS IGUALES=> 3,066.00 3,066.00





CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A JORGE LUIS PADILLA TORRES


0001 GASOLINA PARA VEHICULO

DE OBRAS PUBLICAS



GUADALAJARA,JAL.


0003 JORGE LUIS PADILLA TORRES1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,944.00

SUMAS IGUALES=> 2,944.00 2,944.00





CONCEPTO PAGO DE FLORES


0001 PLANTAS PARA

MANTENIMIENTO DE LOS

JARDINES

8270-101-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 750.00

0002 JESUS TOVAR VALDIVIA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 750.00








0001 MAESTRA DEE ARTES

PLASTICAS CASA DE LA

CULTURA


0002 AMELIA PEREZ AGUILERA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,600.00

SUMAS IGUALES=> 1,600.00 1,600.00







0001 MAESTRA DE ARTES

PLASTICAS CASA DE LA

CULTURA


0002 NANDY GUADALUPE PARTIDA

MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 1,600.00 1,600.00








MUNICIPAL



DE AGUA POTABLE



PENSION MUNICIPAL




LA PLAZA PRINICIPAL



JALISCO


SUMAS IGUALES=> 7,921.00 7,921.00





CONCEPTO PAGO DE PASAJES TERRESTRES



GUADALAJARA,JAL.


0002 ENRIQUE FERNANDEZ

CARRILLO

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 623.00






CONCEPTO PAGO DE PERIFONEO DE VARIOS EVENTOS


0001 PERIFONEO VARIOS EVENTOS8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 3,155.20

0002 HECTOR MANUEL FLORES

HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 3,155.20 3,155.20





CONCEPTO PAGO DE CUOTA OBRERO-PATRONAL


0001 JUNIO 20148270-101-1410-1 Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) 210,761.56

0002 INSTITUTO MEXICANO DEL

SEGURO SOCIAL


SUMAS IGUALES=> 210,761.56 210,761.56





CONCEPTO PAGO DE PRUEBAS DE INGENIERIA


0001 CONST. CAMINO CON

ASFALTO A LA LOC. DE EL

SALITRE

8270-101-6150-2 Construcción de vías de comunicación(G.Capital) 8,335.01

0002 FERNANDO RAFAEL FUENTES

RODRIGUEZ


SUMAS IGUALES=> 8,335.01 8,335.01





CONCEPTO PAGO DE RENTA DE SISTEMA DE CAJA UNICA


0001 JULIO 20148270-101-3270-1 Arrendamiento de activos intangibles(G.Corriente) 19,140.00

0002 NEXTCODE,S.A. DE C.V.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 19,140.00

SUMAS IGUALES=> 19,140.00 19,140.00





CONCEPTO PAGO DE MEDICINAS


0001 MEDICINAS PARA PERSONAL

Y FAMILIARES

8270-101-2530-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 89,570.87

0002 ADAN JORGE RENE GARCIA

AGUIRRE


SUMAS IGUALES=> 89,570.87 89,570.87





CONCEPTO PAGO DE ATENCION EN ASUNTOS JURIDICO LABORALES


0001 JULIO 20148270-101-3310-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona 11,600.00

0002 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

GACLO,S.C.


SUMAS IGUALES=> 11,600.00 11,600.00








AGENCIA TEOCALTICHE



TEOCALTICHE



AGENCIA TEOCALTICHE


0004 RECIBO PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES

1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 89,143.00


ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 935,825.00 935,825.00














PAGO


SUMAS IGUALES=> 1,235.90 1,235.90





CONCEPTO PAGO DE AFILE DE HERRAMIENTA


0001 HERRAMIENTA DEPTOS. DE

AGUA POTABLE Y SERVICIOS

PUBLICOS

8270-101-3570-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 7,020.01

0002 ANTONIO GARCIA PADILLA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 7,020.01

SUMAS IGUALES=> 7,020.01 7,020.01





CONCEPTO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO




8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 10,532.80

0002 JAFET DAVID HERNANDEZ

TORRES


SUMAS IGUALES=> 10,532.80 10,532.80








Y FAMILIARES


0002 ADAN JORGE RENE GARCIA

AGUIRRE


SUMAS IGUALES=> 13,331.86 13,331.86








MUNICIPAL



DE AGUA POTABLE



PENSION MUNICIPAL




JALISCO


SUMAS IGUALES=> 7,521.00 7,521.00





CONCEPTO PAGO DE TABLOIDES


0001 TABLOIDES TALLER INFANTIL8270-101-3610-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 417.60

0002 IMPLEMENTOS Y SERVICIOS

PARA LA INDUSTRIA

GRAFICA,S.A. DE C.V.







CONCEPTO PAGO DE SERVICIO MECANICO


0001 BULLDOZER D-78270-101-3570-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 13,500.00

0002 JOSE ANTONIO MENDOZA

PEREZ


SUMAS IGUALES=> 13,500.00 13,500.00







0002 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA

VEHICULOS

8270-101-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente) 105.00

0002 ACEITES VEHICULOS DE

OBRAS PUBLICAS


0003 VEHICULOS DEL DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS


0004 REFACCIONES MAQUINARIA Y

EQUIPO

8270-101-2980-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 1,910.00


MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 40,544.00 40,544.00





CONCEPTO AYUDA ECONOMICA


0001 AYUDA PARA COMPRA DE

LENTES

8270-101-1590-1 Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) 1,300.00

0002 MARIA TERESA MARTINEZ

RUIZ


SUMAS IGUALES=> 1,300.00 1,300.00





CONCEPTO PAGO DE INSERCION DE ACTIVIDADES PERIODICO NUEVA ERA


0001 INSERCION DE ACTIVIDADES

EN PERIODICO NUEVA ERA

8270-101-3610-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 3,132.00

0002 ROBERTO CRUZ MENDOZA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 3,132.00

SUMAS IGUALES=> 3,132.00 3,132.00







0001 ACEITE PARA MAQUINARIA Y

EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS


0002 REFACCIONES VARIOS

VEHICULOS



MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 20,646.00 20,646.00








AGENCIA VILLA HIDALGO



VILLA HIDALGO

8270-101-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 61.00



RESIDUALES



ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 95,880.00 95,880.00







0001 ACEITES VEHICULOS DEL

DEPTO. DE SERVICIOS

PUBLICOS


0002 CAMIONETA FORD PLUMA8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 3,400.00


MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 6,425.00 6,425.00





CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE


0001 BANQUETE EVENTO DIA DEL

MAESTRO


0002 MARCO ANTONIO JIMENEZ

VAZQUEZ


SUMAS IGUALES=> 32,364.00 32,364.00





CONCEPTO PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO


0001 REPARACION DE FUGA DE

AGUA

8270-101-2560-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente 8,700.00

0002 ADREANA RODRIGUEZ

HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 8,700.00 8,700.00







0001 MANTENIMIENTO DE LINEAS

DE AGUA POTABLE, DRENAJE

Y ALCANTARILLADO


0002 AYUDA JARDIN DE NIÑOS

LOC. DE HUEJOTITLAN


0003 MAT. HIDRAULICO CASA DE

SALUD LOC. DE HUEJOTITLAN

8270-101-4450-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 100.01

0004 OFICINAS DE LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL

8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 438.12


OBRAS PUBLICAS

8270-101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 132.01


HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 9,083.72 9,083.72





CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL




8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 145.06

0002 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2560-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente 16,675.74

0003 PERSONAL DE LOS DEPTOS.

DE ASEO PUBLICO Y

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-2720-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 1,127.12

0004 CANDADO PENSION

MUNICIPAL

8270-101-2920-1 Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri 253.51

0005 HERRAMIENTA DEPTOS. DE

AGUA POTABLE Y SERVICIOS

PUBLICOS



HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 18,337.95 18,337.95





CONCEPTO PAGO DE RENTA DE OFICINAS


0001 OFICINAS DEL IAJUT Y DE LA

FARMACIA MUNICIPAL

8270-101-3220-1 Arrendamiento de edificios(G.Corriente) 2,668.00

0002 EVA PRIETO JAUREGUI1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,438.00

0003 I.S.R. POR ARRENDAMIENTO2117-311-101-02 I.S.R. ARRENDAMIENTO CTA. 56785 230.00

SUMAS IGUALES=> 2,668.00 2,668.00





CONCEPTO PAGO DE GRAVA Y CEMENTO


0001 GRAVA MANTENIMIENTO DE

LA VIA PUBLICA

8270-101-2410-1 Productos minerales no metálicos(G.Corriente) 5,696.91

0002 CEMENTO MANTENIMIENTO

DE LA VIA PUBLICA

8270-101-2420-1 Cemento y productos de concreto(G.Corriente) 19,931.18

0003 CARLOS RODRIGUEZ

LEDEZMA


SUMAS IGUALES=> 25,628.09 25,628.09





CONCEPTO PAGO DE ARREGLOS PERSONALES


0001 ARREGLOS PERSONALES

SRITA. TEOCALTICHE 2013


0002 LIZETH MARTINEZ PEREZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 7,541.04

SUMAS IGUALES=> 7,541.04 7,541.04





CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO


0001 RENTA DE MOBILIARIO PARA

EVENTOS REALIZADOS


0002 ALICIA CARRILLO DIAZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,682.00

SUMAS IGUALES=> 1,682.00 1,682.00













0003 FACTURA PAPELERIA LA

PALMA


SUMAS IGUALES=> 2,901.89 2,901.89








PENSION MUNICIPAL



MUNICIPAL



DE AGUA POTABLE


0004 MAESTROS DE LA CASA DE LA

CULTURA




LA PLAZA PRINICIPAL



JALISCO



SUMAS IGUALES=> 16,754.00 16,754.00





CONCEPTO PRESTAMO A PERSONAL


0001 PRESTAMO PERSONAL1122-311-101-2-040 Ramiro Perez Navarro 10,000.00

0002 RAMIRO PEREZ NAVARRO1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 10,000.00

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00





CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS


0001 HORAS EXTRAS DEPTO. DE

GOBERNACION

8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 600.00

0002 ENCARGADO DEL PANTEON

LOC. BELEN DEL REFUGIO

8270-101-1520-1 Indemnizaciones(G.Corriente) 11,466.00

0003 DISPERSION DE NOMINA

HORAS EXTRAS

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 12,066.00

SUMAS IGUALES=> 12,066.00 12,066.00







0001 PRESTAMO PERSONAL1122-311-101-2-037 Maria Elena Chavez Martinez 1,000.00

0002 MARIA ELENA CHAVEZ

MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00





CONCEPTO PAGO DE RETROACTIVO


0001 RETROACTIVO AGENCIAS

MUNICIPALES

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 1,704.00


AGENCIAS MUNICIPALES

(QUINCENAL)


0003 RETROACTIVO EVERARDO

MORALES DELGADO

2119-1-9 SALARIOS 312.00

SUMAS IGUALES=> 1,704.00 1,704.00





CONCEPTO DESCUENTOS DE NOMINA


0001 DESCUENTO JAIME DELFINO

CASILLAS PUERTO

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 400.00


CASILLAS PUERTO

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 400.00








0001 30 JUNIO 06 JULIO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 69,208.82


SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 69,208.82 69,208.82





CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE


0001 DEPTO. DE RASTRO

MUNICIPAL


0002 VELADORES DE DIFERENTES

DEPARTAMENTOS



RASTRO MUNICIPAL

8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 1,800.00


0005 SUELDO JOSE ANGEL GARCIA

GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 670.56


RASTRO MUNICIPAL Y

VELADORES



0008 CAJA SOLIDARIA2119-1-9 SALARIOS 1,298.07

0009 ACREMEX2119-1-9 SALARIOS 2,640.00

0010 IMPULSORA PROMOBIEN2119-1-9 SALARIOS 86.80

0011 DESCUENTO J. ROSARIO

RAMIREZ BOLAÑOS

2119-1-9 SALARIOS 500.00

SUMAS IGUALES=> 24,862.56 24,862.56





CONCEPTO PAGO A LA CAJA SOLIDARIA




0003 30 JUNIO 06 JULIO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 7,699.22

0004 LA CAJA SOLIDARIA DE

TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE

R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 33,447.75 33,447.75





CONCEPTO PAGO A ACREMEX





0004 ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 13,679.00

SUMAS IGUALES=> 13,679.00 13,679.00





CONCEPTO PAGO A IMPULSORA PROMOBIEN



0002 IMPULSORA PROMOBIEN,S.A.

DE C.V.









0001 DESCUENTOS DAVID

HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 1,850.00


HERNANDEZ ISLAS


SUMAS IGUALES=> 1,850.00 1,850.00







0001 DESCUENTOS VERONICA

LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ

2119-1-9 SALARIOS 150.00











0001 DESCUENTO ARTURO

SILVESTRE ROMAN

2119-1-9 SALARIOS 300.00


SILVESTRE ROMAN









0001 HORAS EXTRAS RODOLFO

NUÑEZ MARTINEZ

2119-1-9 SALARIOS 279.00


NUÑEZ MARTINEZ










RASTRO MUNICIPAL



RASTRO MUNICIPAL



NUÑEZ MARTINEZ

2119-1-9 SALARIOS 279.00

SUMAS IGUALES=> 4,826.00 4,826.00





CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER SEMESTRE


0001 PRIMA VACACIONAL PRIMER

SEMESTRE 2013

8270-101-1320-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 196,429.00

0002 PRIMA VACACIONAL DEPTO.

SERVICIOS PUBLICOS


0003 PRESTAMO PERSONAL1122-311-101-2-036 Francisco Antonio Martinez Ruiz 10,000.00

0004 SUELDO PERSONAL CON

LICENCIA

1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 0.03


QUINCENAL PERMANENTE


SUMAS IGUALES=> 215,011.03 215,011.03








PERSONAL EVENTUAL



PERSONAL EVENTUAL


0003 PRIMA VACACIONAL DANIEL

PEREZ ALVAREZ

2119-1-9 SALARIOS 210.00

SUMAS IGUALES=> 18,912.00 18,912.00







0001 PRIMA VACACIONAL1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 47,639.00


SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 47,639.00 47,639.00







0001 PRIMA VACACIONAL1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2,722.00


MEDICO DEPTO. SEGURIDAD

PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 2,722.00 2,722.00








DE RASTRO MUNICIPAL


0002 PRIMA VACACIONAL

VELADORES



RASTRO MUNICIPAL Y

VELADORES


SUMAS IGUALES=> 12,180.00 12,180.00







0001 AYUDA PARA GASTOS

MEDICOS


0002 MA. DEL CONSUELO

MARTINEZ CADENA


SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO PAGO DE REGALOS


0001 REGALOS EVENTO DEL DIA

DEL MAESTRO


0002 MARIA MAGDALENA

ESCOBEDO PONCE


SUMAS IGUALES=> 7,336.01 7,336.01







0001 DEPTO. DE APOYOS A

DIFERENTES ESCUELAS

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 519.00


0003 ERIKA MARIA VAZQUEZ1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 700.00






CONCEPTO PAGO DE REGALOS


0001 REGALOS EVENTO DIA DE LAS

MADRES


0002 MARIA TERESA MARTINEZ

RUIZ


SUMAS IGUALES=> 2,972.00 2,972.00







0001 07-13 JULIO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 70,240.47


SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 70,240.47 70,240.47








MUNICIPAL



DEPARTAMENTOS



RASTRO MUNICIPAL




RASTRO MUNICIPAL Y

VELADORES



GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 1,070.08





SUMAS IGUALES=> 25,694.08 25,694.08









0003 07-13 JULIO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 7,673.66



R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 33,032.13 33,032.13











SUMAS IGUALES=> 13,679.00 13,679.00









DE C.V.










HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 800.00


HERNANDEZ ISLAS









0001 DESCUENTO RAUL MARIN

MORA

2119-1-9 SALARIOS 150.00


MORA










SILVESTRE ROMAN

2119-1-9 SALARIOS 300.00


CASILLAS PUERTO

2119-1-9 SALARIOS 400.00

0003 DESCUENTOS EN EFECTIVO2119-1-9 SALARIOS 700.00









PERSONAL EVENTUAL

8270-101-1320-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 972.00


PERSONAL EVENTUAL









0001 01-15 JULIO8270-101-1110-1 Dietas(G.Corriente) 113,185.00

0002 01-15 JULIO8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 696,447.00


MUNICIPAL



RASTRO MUNICIPAL


0005 01-15 JULIO8270-101-4520-1 Jubilaciones(G.Corriente) 93,983.00

0006 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 6,948.00

0007 NOMINA PLANTA DE


RESIDUALES


0008 NOMINA PENSIONADOS1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 28,429.00

0009 SUELDO PERSONAL CON

LICENCIA





0011 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 68,578.00



0014 IMPULSORA PROMOBIEN2119-1-9 SALARIOS 1,988.90


HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 500.00



2119-1-9 SALARIOS 700.00

0017 DESCUENTOS ISAURA

VALENTINA ALVARADO

MARIN

2119-1-9 SALARIOS 1,000.00

0018 DESCUENTOS RAUL SANCHEZ

REYNA

2119-1-9 SALARIOS 500.00

0019 JUBILACION JUAN VALDIVIA

ELIZONDO

2119-1-9 SALARIOS 3,248.00

0020 DESCUENTO ANGEL DIAZ

VILLALPANDO

2119-1-9 SALARIOS 7,913.00

0021 01-15 JULIO1122-311-101-2-037 Maria Elena Chavez Martinez 2,000.00

SUMAS IGUALES=> 973,145.02 973,145.02







0001 EVENTUALES DEL DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS


0002 DEPTO. DE PERSONAL

EVENTUAL




PERSONAL EVENTUAL


0005 DESCUENTO ANDRES

CARRILLO CUEVAS

2119-1-9 SALARIOS 450.00


SUMAS IGUALES=> 5,430.00 5,430.00







0001 DEPTO. DE AGENCIAS

MUNICIPALES (QUINCENAL)





(QUINCENAL)


SUMAS IGUALES=> 5,290.00 5,290.00









MEDICO DEPTO. SEGURIDAD

PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 7,991.41 7,991.41








EVENTUAL




PERSONAL EVENTUAL




0006 SUELDO DANIEL PEREZ

ALVAREZ

2119-1-9 SALARIOS 840.00

SUMAS IGUALES=> 82,241.00 82,241.00










R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 62,362.26 62,362.26









SUMAS IGUALES=> 20,973.00 20,973.00









DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 2,573.42 2,573.42








HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 1,000.00


HERNANDEZ ISLAS


SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00









2119-1-9 SALARIOS 1,200.00




SUMAS IGUALES=> 1,200.00 1,200.00








VALENTINA ALVARADO

MARIN

2119-1-9 SALARIOS 1,000.00


VALENTINA ALVARADO

MARIN


SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00








CARRILLO CUEVAS

2119-1-9 SALARIOS 450.00


CARRILLO CUEVAS










GOBERNACION


0002 PRESTAMO PERSONAL1122-311-101-2-038 Angel Diaz Villalpando 2,000.00


HORAS EXTRAS


SUMAS IGUALES=> 2,600.00 2,600.00







0001 DEPTO. DE APOYOS A

DIFERENTES ESCUELAS



0003 NOMINA APOYOS A

DIFERENTES ESCUELAS



AYUDA A ESCUELAS


SUMAS IGUALES=> 19,521.00 19,521.00







0001 DEPTO. DE HOSPITAL DE

PRIMER CONTACTO




HOSPITAL DE PRIMER

CONTACTO


SUMAS IGUALES=> 13,348.00 13,348.00








MUNICIPAL



DEPARTAMENTOS




GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 673.96


RASTRO MUNICIPAL Y

VELADORES






RAMIREZ BOLAÑOS

2119-1-9 SALARIOS 500.00



RASTRO MUNICIPAL


SUMAS IGUALES=> 25,297.96 25,297.96









SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 66,963.07 66,963.07












R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 32,092.35 32,092.35











0005 DESCUENTO FABIAN

NOLASCO ALONSO


0006 ACREMEX CARLOS JIMENEZ

SOTO

1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 450.00

0007 14-20 JULIO2119-1-7 CARLOS JIMENEZ SOTO 450.00

SUMAS IGUALES=> 13,720.00 13,720.00







0001 14-20 JULIO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 152.72



DE C.V.










HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 3,200.00


HERNANDEZ ISLAS


SUMAS IGUALES=> 3,200.00 3,200.00








SILVESTRE ROMAN

2119-1-9 SALARIOS 300.00


CASILLAS PUERTO

2119-1-9 SALARIOS 400.00

0003 DESCUENTOS CAJA GENERAL1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 700.00









MORA

2119-1-9 SALARIOS 150.00


MORA










NUÑEZ MARTINEZ

2119-1-9 SALARIOS 279.00


NUÑEZ MARTINEZ










RASTRO MUNICIPAL



RASTRO MUNICIPAL



NUÑEZ MARTINEZ

2119-1-9 SALARIOS 279.00

SUMAS IGUALES=> 4,826.00 4,826.00







0001 PRESTAMO PERSONAL1122-311-101-2-011 Lorena Leaños Alcala 2,000.00

0002 LORENA LEAÑOS ALCALA1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 2,000.00

SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00







0001 SUELDO FRANCISCO JAVIER

ZUÑIGA PONCE

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 281.00


DE AGENCIAS MUNICIPALES




(QUINCENAL)


SUMAS IGUALES=> 1,233.00 1,233.00









SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 61,399.88 61,399.88








MUNICIPAL



DEPARTAMENTOS



RASTRO MUNICIPAL



GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 525.13



RASTRO MUNICIPAL Y

VELADORES







RAMIREZ BOLAÑOS

2119-1-9 SALARIOS 500.00

SUMAS IGUALES=> 25,149.13 25,149.13








OBRAS PUBLICAS



HORAS EXTRAS


SUMAS IGUALES=> 1,200.00 1,200.00







0001 OSCAR RODRIGUEZ PEREZ1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,840.00

0002 OSCAR RODRIGUEZ PEREZ1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 1,840.00

SUMAS IGUALES=> 1,840.00 1,840.00












R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 30,932.75 30,932.75











SUMAS IGUALES=> 13,262.00 13,262.00










DE C.V.










HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 1,250.00


HERNANDEZ ISLAS


SUMAS IGUALES=> 1,250.00 1,250.00







0001 DESCUENTO JOSE ANGEL

GARCIA GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 150.00

0002 DESCUENTO JOSE ANGEL

GARCIA GONZALEZ










SILVESTRE ROMAN

2119-1-9 SALARIOS 300.00


CASILLAS PUERTO

2119-1-9 SALARIOS 400.00









0001 16-31 JULIO8270-101-1110-1 Dietas(G.Corriente) 113,185.00



MUNICIPAL



GOBERNACION


0005 16-31 JULIO8270-101-4510-1 Pensiones(G.Corriente) 28,429.00

0006 16-31 JULIO8270-101-4520-1 Jubilaciones(G.Corriente) 95,476.00




RESIDUALES









0014 DESCUENTO MARIA TERESA

MARTINEZ RUIZ

2119-1-9 SALARIOS 1,500.00


ELIZONDO

2119-1-9 SALARIOS 3,248.00

0016 DESCUENTO RODOLFO

ORNELAS PEREZ

2119-1-9 SALARIOS 50.00

0017 DESCUENTO ALVARO JAVIER

VILLALOBOS AVILA

2119-1-9 SALARIOS 250.00

0018 DIFERENCIA NO CUBIERTA2119-1-9 SALARIOS 20.00

0019 HORAS EXTRAS TIRZO

MARTINEZ CERVANTES

2119-1-9 SALARIOS 400.00

0020 16-31 JULIO1122-311-101-2-038 Angel Diaz Villalpando 2,000.00

0021 16-31 JULIO1122-311-101-2-011 Lorena Leaños Alcala 500.00

0022 DESCUENTO PEDRO

BENJAMIN LEDESMA

GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 5,000.00

SUMAS IGUALES=> 974,355.00 974,355.00







0001 16-31 JULIO8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 80,378.00



PERSONAL EVENTUAL




0006 DESCUENTO JOSE DE JESUS

GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 500.00


ALVAREZ

2119-1-9 SALARIOS 840.00

SUMAS IGUALES=> 82,448.00 82,448.00





CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL



MUNICIPALES (COMISARIOS)


0002 DEPTO. DE AGUA POTABLE

COMUNIDADES


0003 MANTTO. DE JARDINES LOC.

RANCHO NUEVO

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 723.00


MUNICIPALES (QUINCENAL)





(MENSUAL)


0007 CAJA SOLIDARIA2119-1-9 SALARIOS 253.90

SUMAS IGUALES=> 87,799.00 87,799.00








EVENTUAL



SERVICIOS PUBLICOS




PERSONAL EVENTUAL




CARRILLO CUEVAS

2119-1-9 SALARIOS 400.00

SUMAS IGUALES=> 5,430.00 5,430.00







0001 DEPTO. DE HOSPITAL DE

PRIMER CONTACTO




HOSPITAL DE PRIMER

CONTACTO


SUMAS IGUALES=> 13,848.00 13,848.00









SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 7,990.25 7,990.25










R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 63,012.10 63,012.10









SUMAS IGUALES=> 21,356.00 21,356.00









DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 2,981.75 2,981.75








HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 2,050.00


HERNANDEZ ISLAS


SUMAS IGUALES=> 2,050.00 2,050.00









2119-1-9 SALARIOS 5,750.00




SUMAS IGUALES=> 5,750.00 5,750.00








CARRILLO CUEVAS

2119-1-9 SALARIOS 400.00

0002 DESCUENTO RODOLFO

ORNELAS PEREZ

2119-1-9 SALARIOS 50.00









0001 DEPTO. DE GOBERNACION8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 5,110.00

0002 DANIEL FERNANDO

AMEZQUITA LOPEZ



SUMAS IGUALES=> 5,110.00 5,110.00





CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A JORGE LUIS PADILLA TORRES



GUADALAJARA,JAL.


0002 CAMIONETA FORD RANGER

BLANCA


0003 JORGE LUIS PADILLA TORRES1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,391.80

SUMAS IGUALES=> 2,391.80 2,391.80








FUNERARIOS

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 2,500.00

0002 ROCIO CRUZ GAMEZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,500.00

SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00







0001 SERVICIO MECANICO PARA

MOTOCICLETA

8270-101-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 1,569.97

0002 ALEJANDRO VILLALPANDO

CRUZ


SUMAS IGUALES=> 1,569.97 1,569.97





CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL


0001 CONMUTADOR GENERAL DE

LA PRESIDENCIA


0002 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B.

DE C.V.

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 22,481.46

SUMAS IGUALES=> 22,481.46 22,481.46





CONCEPTO PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE


0001 LICENCIA SOFTWARE

TIMBRADO DE NOMINA

8270-101-5970-2 Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital) 4,628.40

0002 TAX EDITORES UNIDOS,S.A.

DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 4,628.40 4,628.40








CASILLAS PUERTO

2119-1-9 SALARIOS 646.59

0002 JAIME DELFINO CASILLAS

PUERTO











AGUA POTABLE SEMANAL


SUMAS IGUALES=> 19,057.16 19,057.16







0001 AREA DE INTENDENCIA

GENERAL



0003 MARIA FRIAS PEREZ1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 1,088.00

SUMAS IGUALES=> 1,088.00 1,088.00









SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 96,256.52 96,256.52




173Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E01744) DEL 04/07/2014 No. Cheque (T.07,08)



0001 MANTENIMIENTO DE LA VIA

PUBLICA


0002 ACARREO DE MATERIAL8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 2,980.00

0003 REHABILITACION DE LA

CANCHA MUNICIPAL

8270-101-6270-2 Instalaciones y equipamiento en construcciones(G.Capit 7,007.00

0004 MANTENIMIENTO DE LA

NUEVA CENTRAL CAMIONERA



OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS




GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 670.56




HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 350.00



CASILLAS PUERTO

2119-1-9 SALARIOS 646.59

SUMAS IGUALES=> 94,081.90 94,081.90








DE CASA DE LA CULTURA


0002 DISPERSION DE NOMINA CASA

DE LA CULTURA


SUMAS IGUALES=> 7,445.00 7,445.00








DE AGUA POTABLE



AGUA POTABLE QUINCENAL


SUMAS IGUALES=> 14,788.00 14,788.00








DE DESARROLLO MUNICIPAL



DE PARQUES Y JARDINES



DE EVENTUALES



PARQUES Y JARDINES Y

EVENTUAL


SUMAS IGUALES=> 2,065.00 2,065.00








DE COMITE DEPORTIVO

MUNICIPAL



COMITE DEPORTIVO

MUNICIPAL


0003 PRIMA VACACIONAL DANIEL

PEREZ ALVAREZ

2119-1-9 SALARIOS 210.00

SUMAS IGUALES=> 5,827.00 5,827.00

REVISÓ: AUTORIZÓMODIFICADO:(TERE)







DE SEGURIDAD PUBLICA

1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 62,807.00


SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 62,807.00 62,807.00








DE AGUA POTABLE





SUMAS IGUALES=> 14,191.00 14,191.00








DE OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS


0004 ABEL PUGA SERNA1122-312-301-1-02 ABEL PUGA SERNA 798.00

0005 PRIMA VACACIONAL JOSE

ANGEL GARCIA GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 797.00

0006 DIFERENCIA EN PRIMAS

VACACIONALES

2119-1-9 SALARIOS 354.00

0007 FLORENCIO CADENA

MENDOZA

2119-1-9 SALARIOS 40.00

SUMAS IGUALES=> 56,643.00 56,643.00







0001 PRIMA VACACIONAL AREA DE

INTENDENCIA GENERAL


0002 MARIA FRIAS PEREZ1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 575.00












SUMAS IGUALES=> 19,590.92 19,590.92








GENERAL




SUMAS IGUALES=> 1,088.00 1,088.00









SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 96,101.59 96,101.59








PUBLICA






0004 REHABILITACION DE LA

CANCHA MUNICIPAL



OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS






HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 800.00


GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 672.08


GONZALEZ

1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 48,207.70

SUMAS IGUALES=> 93,713.70 93,713.70







0001 DEPTO. DE CASA DE LA

CULTURA




DE LA CULTURA




0006 ACREMEX2119-1-9 SALARIOS 875.00

SUMAS IGUALES=> 31,265.00 31,265.00








QUINCENAL









ELIZONDO

2119-1-9 SALARIOS 3,248.00


SUMAS IGUALES=> 62,705.00 62,705.00







0001 DEPTO. DE DESARROLLO

MUNICIPAL


0002 DEPTO. DE PARQUES Y

JARDINES



SERVICIOS PUBLICOS





EVENTUAL





SUMAS IGUALES=> 11,532.00 11,532.00







0001 DEPTO. DE COMITE

DEPORTIVO MUNICIPAL




COMITE DEPORTIVO

MUNICIPAL




ALVAREZ

2119-1-9 SALARIOS 840.00


SUMAS IGUALES=> 24,042.00 24,042.00











SUMAS IGUALES=> 19,752.39 19,752.39








GENERAL




SUMAS IGUALES=> 1,088.00 1,088.00









SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 95,267.76 95,267.76







0001 PERSONAL DE OBRAS

PUBLICAS



PUBLICA








OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS






GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 673.96


HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 200.00

SUMAS IGUALES=> 93,173.51 93,173.51








DE OBRAS PUBLICAS

2119-1-9 SALARIOS 118.00

0002 VICTOR CRUZ AGUILERA1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 118.00









DE OBRAS PUBLICAS

2119-1-9 SALARIOS 118.00

0002 RUBEN RAMOS RUVALCABA1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 118.00









DE OBRAS PUBLICAS

2119-1-9 SALARIOS 118.00

0002 JUAN MANUEL ARGUELLES

GARCIA









0001 MANTENIMIENTO DE LINEAS

DE AGUA POTABLE, DRENAJE

Y ALCANTARILLADO






0004 CAJA SOLIDARIA1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 1,872.99

0005 ACREMEX1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2,600.00

0006 14-20 JULIO1122-311-101-2-009 JUAN JIMENEZ LUNA 200.00

0007 DESCUENTO J. ENRIQUE

LOZANO SIGALA

2119-1-9 SALARIOS 500.00

SUMAS IGUALES=> 26,494.00 26,494.00








GENERAL



0003 I.S.R. SALARIOS1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 1,088.00

SUMAS IGUALES=> 1,088.00 1,088.00









SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 93,603.32 93,603.32








PUBLICA








OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS






HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 150.00


GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 525.13


OBRAS PUBLICAS


SUMAS IGUALES=> 95,890.06 95,890.06







0001 DEPTO. DE CASA DE LA

CULTURA




DE LA CULTURA




0006 ACREMEX2119-1-9 SALARIOS 875.00

SUMAS IGUALES=> 31,265.00 31,265.00








QUINCENAL




ELIZONDO

2119-1-9 SALARIOS 3,248.00







SUMAS IGUALES=> 62,705.00 62,705.00







0001 DEPTO. DE DESARROLLO

MUNICIPAL


0002 DEPTO. DE PARQUES Y

JARDINES



SERVICIOS PUBLICOS





EVENTUAL





SUMAS IGUALES=> 13,669.00 13,669.00







0001 DEPTO. DE COMITE

DEPORTIVO MUNICIPAL




ALVAREZ

2119-1-9 SALARIOS 840.00


COMITE DEPORTIVO

MUNICIPAL




SUMAS IGUALES=> 24,042.00 24,042.00





CONCEPTO PAGO DE DIESEL


0001 REHABILITACION DE CAMINO

MECHOACANEJO-AGUATINTA



EL SAUCITO-LOS SAUCOS


0003 SERVICIO MARTINEZ

GONZALEZ,S.A. DE C.V.

1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 139,777.99

SUMAS IGUALES=> 139,777.99 139,777.99





CONCEPTO PAGO DE ARTICULOS METALICOS


0001 CONST. DE DEPOSITO DE

AGUA EN COL. LA CRUZ

CABECERA MPAL.

8270-101-6130-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p 1,019.08

0002 MARGARITA SANROMAN

FLORES


SUMAS IGUALES=> 1,019.08 1,019.08





CONCEPTO PAGO DE GASOLINA Y DIESEL


0001 REHABILITACION CAMINO EL

SAUCITO-EL ROSARIO








0004 PAVIMENTACION C. MARIANO

MIRAMONTES CABECERA

MPAL.

8270-101-6140-2 División de terrenos y construcción de obras de urbaniz 27,185.00

0005 SERVICIO PADILLA

MARQUEZ,S.A. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 158,872.22 158,872.22







0001 REHABILITACION DE

CAMINOS RURALES


0002 PAVIMENTACION C. TIBURCIO

MUÑOZ MEJIA CABECERA

MUNICIPAL


0003 PAVIMENTACION C. DOROTEO

ARANGO CABECERA

MUNICIPAL


0004 PAVIMENTACION C.

ARTESANOS CABECERA

MUNICIPAL








SUMAS IGUALES=> 89,940.04 89,940.04





CONCEPTO AYUDA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS


0001 AYUDA PARA CONST. DE

PATIO CIVICO ESC. TEL. LOC.

SAN ISIDRO

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 8,799.99


LEDEZMA


SUMAS IGUALES=> 8,799.99 8,799.99







0001 APOYO PARA CONST.DE

BAÑOS ESC. TEL. LOC. SAN

ISIDRO


0002 JOSE DE JESUS LARA

QUEZADA


SUMAS IGUALES=> 6,293.00 6,293.00





CONCEPTO PAGO DE GRAVA



MIRAMONTES CABECERA

MPAL.


0002 PAVIMENTACION C. PEDRO

GARCIA CABECERA

MUNICIPAL



REPUBLICA DOMINICANA

CABECERA MUNICIPAL


0004 APOYO PARA CONST. DE

BANQUETAS J. DE N. JEAN

PIAGET


0005 APOYO CONST. DE RAMPA

ESC. SEC. ESTATAL

TEOCALLINTZIN


0006 APOYO PARA CONST. EN ESC.

SEC. LOC. EL PUEBLITO



CANCHA EN ESC. PRIM. LOC.

EL ROSARIO


0008 CONST. DE EMPEDRADO EN

LA LOC. DE AGUATINTA



LEDEZMA


SUMAS IGUALES=> 78,091.18 78,091.18







0001 PAVIMENTACION C. JULIAN

MEDINA CABECERA

MUNICIPAL



LA LOC. DE EL SALITRE



AGUA EN COL. ARBOLEDAS

CABECERA MPAL.



ARANGO CABECERA

MUNICIPAL



RAMPA ESC. SEC.

TEOCALLINTZIN


0006 PROGRAMA DE

INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA 2014


0007 SUBSIDIO AL EMPLEO

INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL

1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 1,190.00


JALISCO



SUMAS IGUALES=> 43,938.00 43,938.00







0016 TRANSFERENCIA DE 8083171112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 83,381.00

0016 TRANSFERENCIA A CUENTA

3033091



MURO EN CANCHA DE ESC.

LOC. EL ROSARIO



GARCIA CABECERA

MUNICIPAL




CABECERA MUNICIPAL


0016 PROGRAMA FOPEDEP 20141122-311-231-1-001 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 24,481.00

0016 PAVIMENTACION C. RAMON

CORONA LOC.

MECHOACANEJO



MIRAMONTES CABECERA

MPAL.





0016 PROGRAMA DE

INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA 2014






0016 30 JUNIO 06 JULIO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 152.72


HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 250.00




0020 30 JUNIO 06 JULIO1122-311-101-2-009 JUAN JIMENEZ LUNA 200.00

0021 DESCUENTO J. ENRIQUE

LOZANO SIGALA

2119-1-9 SALARIOS 500.00

SUMAS IGUALES=> 168,994.00 168,994.00





CONCEPTO PAGO DE BROCALES


0001 PAVIMENTACION C. TIBURCIO

MUÑOZ MEJIA CABECERA

MUNICIPAL



GARCIA CABECERA

MUNICIPAL


0003 PAVIMENTACION C. JUSTO

SIERRA CABECERA

MUNICIPAL



MIRAMONTES CABECERA

MPAL.




CABECERA MUNICIPAL



ARANGO CABECERA

MUNICIPAL


0007 ENRIQUE LARA GARCIA1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 13,177.60

SUMAS IGUALES=> 13,177.60 13,177.60







0001 CONST. DE RED DE DRENAJE

EN COL. ARBOLEDAS


0002 ENRIQUE LARA GARCIA1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 5,765.00


PAGO


SUMAS IGUALES=> 5,765.20 5,765.20





CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA



MIRAMONTES CABECERA

MPAL.


0002 LUIS FRANCISCO JIMENEZ

SANDOVAL


SUMAS IGUALES=> 38,836.80 38,836.80







0001 APOYO CONST. DE RAMPA

ESC. SEC. ESTATAL

TEOCALLINTZIN




CABECERA MPAL.


0003 PAVIMENTACION C. ALEGRIA




MEDINA CABECERA

MUNICIPAL






INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL

1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 875.00


JALISCO



SUMAS IGUALES=> 27,037.00 27,037.00











JALISCO



SUMAS IGUALES=> 39,144.00 39,144.00










0002 ALEJANDRO ALVAREZ

AGUILAR


SUMAS IGUALES=> 353,521.60 353,521.60








MEDINA CABECERA

MUNICIPAL









3033091




LOC. EL ROSARIO



MIRAMONTES CABECERA

MPAL.



GARCIA CABECERA

MUNICIPAL




CABECERA MUNICIPAL



LA LOC. DE OSTOTAN


0014 PROGRAMA DE

INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA 2014







0020 DESCUENTO LUIS ALBERTO

SALAS VIVAS

2119-1-9 SALARIOS 250.00

SUMAS IGUALES=> 171,007.00 171,007.00








ARANGO CABECERA

MUNICIPAL



INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL



JALISCO



SUMAS IGUALES=> 3,390.00 3,390.00





CONCEPTO PAGO DE BOVEDILLA



PATIO Y BAÑO ESC. TEL. LOC.

SAN ISIDRO


0002 JOSE DE JESUS LARA

QUEZADA

1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 551.00








0001 CONST. DE LINEA DE AGUA

POTABLE LOC. BUENAVISTA



MEDINA CABECERA

MUNICIPAL



HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 22,337.29 22,337.29








MEDINA CABECERA

MUNICIPAL





SUMAS IGUALES=> 78,080.00 78,080.00









SAN ISIDRO


0002 UNION DE LADRILLEROS DE

TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE

C.V.

1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 148.48









EN COL. ARBOLEDAS



SANDOVAL


SUMAS IGUALES=> 76,096.00 76,096.00








CAMINOS RURALES



AGUILAR


SUMAS IGUALES=> 435,185.60 435,185.60











SANDOVAL


SUMAS IGUALES=> 76,096.00 76,096.00









3033091


0024 PAVIMENTACION CALLEJON

DEL PIRUL CABECERA

MUNICIPAL









LOC. EL ROSARIO




MEDINA CABECERA

MUNICIPAL




CABECERA MUNICIPAL






GARCIA CABECERA

MUNICIPAL






LA LOC. DE OSTOTAN


0024 PROGRAMA DE

INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA 2014








CASILLAS PUERTO

2119-1-9 SALARIOS 400.00

SUMAS IGUALES=> 172,941.00 172,941.00








RAMPA ESC. SEC.

TEOCALLINTZIN




CABECERA MPAL.




CABECERA MPAL.





0005 NOMINA PAV. C. JULIAN

MEDINA CABECERA MPAL.



INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL



JALISCO



SUMAS IGUALES=> 43,296.00 43,296.00







0001 CONST. DE PUENTE

PEATONAL COL. SAGRADO

CORAZON CABECERA MPAL.



INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL



JALISCO


SUMAS IGUALES=> 1,814.00 1,814.00





CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION



CORONA LOC.

MECHOACANEJO




SAN ISIDRO


0003 APOYO CON FERRETERIA A

VARIAS ESCUELAS DE ESTE

MUNICIPIO



AULA ESC. TEL. LOC. DE

HUEJOTITLAN




CABECERA MPAL.



EN COL. ARBOLEDAS



MIRAMONTES CABECERA

MPAL.

8270-101-6140-2 División de terrenos y construcción de obras de urbaniz 328.00


GARCIA CABECERA

MUNICIPAL



MEDINA CABECERA

MUNICIPAL





0011 FORRAJES Y MATERIALES

HERNANDEZ,S.A. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 293,112.76 293,112.76





CONCEPTO PAGO DE TUBO DE ALCANTARILLADO


0001 CONST. DE COLECTOR DE

DRENAJE EN COL. CTM

CABECERA MPAL.


0002 COMERCIALIZADORA

INDUSTRIAL DE ZAPOPAN,S.A.

DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 425,482.20 425,482.20







0001 APOYO PARA REMODELACION

DE BODEGA ESC. PRIM. LOC.

MECHOACANEJO



MEDINA CABECERA

MUNICIPAL




CABECERA MUNICIPAL









LA LOC. DE OSTOTAN



0008 PROGRAMA DE

INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA 2014








CASILLAS PUERTO

2119-1-9 SALARIOS 400.00



3033091


SUMAS IGUALES=> 116,210.00 116,210.00








RAMPA ESC. SEC.

TEOCALLINTZIN




CABECERA MPAL.




CABECERA MPAL.






CORONA LOC.

MECHOACANEJO



INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL



JALISCO



0009 NOMINA PAV. C. RAMON

CORONA LOC.

MECHOACANEJO


SUMAS IGUALES=> 27,608.00 27,608.00







0001 CONST. DE PUENTE





INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL



JALISCO



SUMAS IGUALES=> 10,344.00 10,344.00







0001 CONST. DE LINEA DE DRENAJE

C. LOS TEPETATES LOC.

MECHOACANEJO



MEDINA CABECERA

MUNICIPAL



CORONA LOC.

MECHOACANEJO






MIRAMONTES CABECERA

MPAL.



CAMINOS RURALES





SUMAS IGUALES=> 105,918.95 105,918.95







0001 APOYO CON MATERIAL

HIDRAULICO A VARIAS

ESCUELAS



GARCIA CABECERA

MUNICIPAL



MIRAMONTES CABECERA

MPAL.




HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 9,931.82 9,931.82









CABECERA MPAL.

8270-101-6130-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p 141.00

0002 J. JESUS HERNANDEZ PEREZ1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 141.00









TEJABAN ESC. PRIM. LOC.

MECHOACANEJO




CABECERA MPAL.



CORONA LOC.

MECHOACANEJO






INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL



JALISCO



SUMAS IGUALES=> 23,287.00 23,287.00







0001 CONST. DE ANDADOR





INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL



JALISCO



SUMAS IGUALES=> 10,344.00 10,344.00







0001 GASOLINA PATRULLAS Y

AMBULANCIAS




1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 121,064.75

SUMAS IGUALES=> 121,064.75 121,064.75





CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES


0001 REFACCIONES PATRULLAS Y

AMBULANCIAS



MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 62,127.00 62,127.00





CONCEPTO PAGO DE GAS


0001 COMANDANCIA MUNICIPAL8270-101-3120-1 Gas(G.Corriente) 2,489.76

0002 ALFA GAS,S.A. DE C.V.1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 2,489.76

SUMAS IGUALES=> 2,489.76 2,489.76







0001 BAÑOS DE LA CARCEL

MUNICIPAL



HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 1,807.20 1,807.20







0001 PAPELERIA DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA


0002 RAMONA GONZALEZ

MARQUEZ

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 482.60






CONCEPTO PAGO DE CARNE


0001 CARNE PARA CONSUMO DE

LOS INTERNOS DE LA CARCEL

MUNICIPAL


0002 JORGE MARTINEZ CALVILLO1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 10,092.25

SUMAS IGUALES=> 10,092.25 10,092.25





CONCEPTO PAGO DE TORTILLAS


0001 TORTILLAS CONSUMO DE LOS

INTERNOS DE LA CARCEL


0002 J. JESUS JIMENEZ TORRES1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 2,904.00

SUMAS IGUALES=> 2,904.00 2,904.00





CONCEPTO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA


0001 GARRAFONES DE AGUA PARA


DEL DEPTO. DE SEG. PUBLICA


0002 JOSE HUMBERTO DE ALBA

LOPEZ


SUMAS IGUALES=> 2,842.00 2,842.00





CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE RADIOS DE BANDA CIVIL


0001 REPARACION DE RADIOS DE

BANDA CIVIL SEG. PUBLICA

8270-101-3560-1 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y se 9,100.20

0002 MIGUEL ANGEL MARIN SOTO1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 9,100.20

SUMAS IGUALES=> 9,100.20 9,100.20





CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS


0001 REPARACION DE PARTES DE

PATRULLAS


0002 MANUEL TORRES MEJIA1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 4,700.00

SUMAS IGUALES=> 4,700.00 4,700.00





CONCEPTO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA


0001 GARRAFONES DE AGUA PARA


DEL DEPTO. DE SEG. PUBLICA


0002 DISTRIBUIDORA ARCA

CONTINENTAL,S.A. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 6,964.52 6,964.52







0001 GASOLINA PARA PATRULLAS

Y AMBULANCIAS





SUMAS IGUALES=> 92,841.02 92,841.02







0001 MAESTROS PERSONAL DE

SEGURIDAD PUBLICA



JALISCO


SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00





CONCEPTO PAGO DE ROTULACION


0001 ROTULOS PARA PATRULLAS

DEL DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA


0002 JUAN JOSE HERNANDEZ CRUZ1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 2,320.00

SUMAS IGUALES=> 2,320.00 2,320.00





CONCEPTO PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS


0001 FRUTAS Y VERDURAS

CONSUMO INTERNOS DE LA

CARCEL


0002 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ

CALVILLO


SUMAS IGUALES=> 28,978.00 28,978.00







0001 DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA



PUBLICA







0008 DESCUENTO MARTIN

ALVARADO YAÑEZ

2119-1-9 SALARIOS 500.00


SILVESTRE ROMAN

2119-1-9 SALARIOS 300.00

0010 DESCUENTO HUGO MARIN

MORA

2119-1-9 SALARIOS 500.00


MORA

2119-1-9 SALARIOS 150.00

0012 TRANSFERENCIA DE CUENTA

1114645



3033091


SUMAS IGUALES=> 401,199.00 401,199.00








MEDICOS


0002 JUAN GABRIEL QUEZADA

GUTIERREZ


SUMAS IGUALES=> 1,085.70 1,085.70







0001 AYUDA ECONOMICA PARA

LENTES

8270-101-1590-1 Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) 400.00

0002 JOSE ANTONIO VILLALOBOS

CARRILLO













3033091



1114645




1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 113,168.00

SUMAS IGUALES=> 226,336.00 226,336.00








1114645



3033091



PUBLICA



PUBLICA








SILVESTRE ROMAN

2119-1-9 SALARIOS 300.00


MORA

2119-1-9 SALARIOS 500.00


MORA

2119-1-9 SALARIOS 150.00

SUMAS IGUALES=> 401,199.00 401,199.00








Y FAMILIARES DEL DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA


0002 JOSE RODOLFO JIMENEZ

BANDIN


SUMAS IGUALES=> 14,189.19 14,189.19







0001 MEDICO Y PARAMEDICO DEL

DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA





0005 DESCUENTO LAURA

ANGELICA FLORES

HERNANDEZ

2119-1-9 SALARIOS 500.00


1114645



3033091


SUMAS IGUALES=> 20,534.00 20,534.00







0001 RECTIFICADO DE MOTOR DE

PATRULLA


0002 ACEITE PARA PATRULLAS Y

AMBULANCIAS



AMBULANCIAS



MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 61,491.00 61,491.00







0001 SERVICIO POSTAL DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA

8270-101-3180-1 Servicios postales y telegráficos(G.Corriente) 126.00




0003 BERTHA ALICIA ALVAREZ

AVILA


SUMAS IGUALES=> 1,198.54 1,198.54







0001 MAESTROS PERSONAL DE

SEGURIDAD PUBLICA

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 519.00


FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL


0003 EFREN OBED ALARCON

MARTIN







CONCEPTO PAGO DE TORTILLAS





0002 J. JESUS JIMENEZ TORRES1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 3,504.00

SUMAS IGUALES=> 3,504.00 3,504.00







0001 MANTENIMIENTO DE

PATRULLAS Y AMBULANCIAS


0002 GUSTAVO RODRIGUEZ

JIMENEZ


SUMAS IGUALES=> 1,479.00 1,479.00







0001 PAPELERIA DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA


0002 RAMONA GONZALEZ

MARQUEZ


SUMAS IGUALES=> 1,911.34 1,911.34





CONCEPTO PAGO DE ABARROTES


0001 ABARROTES CONSUMO


MPAL.


0002 MATERIAL DE LIMPIEZA

COMANDANCIA MUNICIPAL

8270-101-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente) 400.18

0003 EDITH ROSALBA JIMENEZ

SANDOVAL


SUMAS IGUALES=> 15,581.95 15,581.95







0001 AYUDA AL SR. JOSE

GUTIERREZ MUÑOZ

8270-101-1590-1 Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) 475.00









CONCEPTO PAGO DE TUBO Y LAMINA


0001 TUBO Y LAMINA PARA

ANUNCIOS DE VIALIDAD

8270-101-2470-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 4,445.86

0002 CARLOS ISLAS MARIN1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 4,445.86

SUMAS IGUALES=> 4,445.86 4,445.86








Y AMBULANCIAS





SUMAS IGUALES=> 77,664.98 77,664.98





CONCEPTO PAGO DE IMPUESTOS


0001 PAGO JUNIO 20142117-311-232-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56734 91,362.00


0154237617



1114645


0004 PAGO DE IMPUESTOS1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 91,362.00

SUMAS IGUALES=> 182,724.00 182,724.00







0001 ACEITE PARA PATRULLAS Y

AMBULANCIAS



AMBULANCIAS



MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 8,411.00 8,411.00







0001 ACEITE PATRULLA DEL

DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA



AMBULANCIAS



MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 5,923.00 5,923.00







0001 AYUDA AL SR. JOSE

GUTIERREZ MUÑOZ



Y AMBULANCIAS





SUMAS IGUALES=> 6,109.76 6,109.76







0001 CHAPAS COMANDANCIA

MUNICIPAL

8270-101-2920-1 Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri 125.00


PROTECCION CIVIL

8270-101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 5,842.00

0003 J. JESUS HERNANDEZ PEREZ1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 5,967.00

SUMAS IGUALES=> 5,967.00 5,967.00








1114645



56785



PUBLICA








ALVARADO YAÑEZ

2119-1-9 SALARIOS 250.00


SILVESTRE ROMAN

2119-1-9 SALARIOS 300.00


MORA

2119-1-9 SALARIOS 500.00

0012 DESCUENTO ARMANDO

RODRIGUEZ DURAN

2119-1-9 SALARIOS 500.00

SUMAS IGUALES=> 374,072.00 374,072.00








PUBLICA



PUBLICA







0008 DESCUENTO ARMANDO

RODRIGUEZ DURAN

2119-1-9 SALARIOS 1,500.00


ALVARADO YAÑEZ

2119-1-9 SALARIOS 1,000.00


SILVESTRE ROMAN

2119-1-9 SALARIOS 300.00


MORA

2119-1-9 SALARIOS 500.00


MORA

2119-1-9 SALARIOS 150.00


1114645



56785


SUMAS IGUALES=> 396,104.00 396,104.00





CONCEPTO PAGO DE COMISION BANCARIA


0001 COMISION POR EXPEDICION

DE CHEQUES


0002 BANAMEX,S.A.1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 60.32









GUADALAJARA,JAL.


0002 SERVICIOS MECANICOS PARA

VARIOS VEHICULOS


0003 GASOLINA PARA FORD

RANGER BLANCA



JIMENEZ


SUMAS IGUALES=> 6,036.00 6,036.00







0001 PAVIMENTACION C. LA ROSA

CABECERA MUNICIPAL



HERNANDEZ

1112-312-399-02 CTA. 0195406218 (PROGRAMA FOPEDEP 2014) 2,615.00

SUMAS IGUALES=> 2,615.00 2,615.00








CAMPESINOS CABECERA

MUNICIPAL



LEDEZMA


SUMAS IGUALES=> 4,396.17 4,396.17








CAMPESINOS CABECERA

MUNICIPAL



INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL



JALISCO


SUMAS IGUALES=> 6,797.00 6,797.00








CAMPESINOS CABECERA

MUNICIPAL


0002 ENRIQUE LARA GARCIA1112-312-399-02 CTA. 0195406218 (PROGRAMA FOPEDEP 2014) 2,470.80

SUMAS IGUALES=> 2,470.80 2,470.80








CABECERA MUNICIPAL



INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL



JALISCO


SUMAS IGUALES=> 11,652.00 11,652.00








CAMPESINOS CABECERA

MUNICIPAL



HERNANDEZ

1112-312-399-02 CTA. 0195406218 (PROGRAMA FOPEDEP 2014) 711.24






CONCEPTO PAGO DE MADERA



CAMPESINOS CABECERA

MUNICIPAL



CABECERA MUNICIPAL



AGUILAR


SUMAS IGUALES=> 70,547.72 70,547.72








CABECERA MUNICIPAL



INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL



JALISCO


SUMAS IGUALES=> 18,449.00 18,449.00








CAMPESINOS CABECERA

MUNICIPAL





SUMAS IGUALES=> 9,691.49 9,691.49







0001 CHEQUE CANCELADO1112-312-399-02 CTA. 0195406218 (PROGRAMA FOPEDEP 2014)









CAMPESINOS CABECERA

MUNICIPAL



CABECERA MUNICIPAL



INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL



JALISCO



JALISCO

2117-311-399-01 I.S.R. SALARIOS PROGRAMA FOPEDEP 1,056.00

SUMAS IGUALES=> 38,021.00 38,021.00





CONCEPTO PAGO DE MONTENES



CABECERA MUNICIPAL



CAMPESINOS CABECERA

MUNICIPAL



AGUILAR


SUMAS IGUALES=> 26,448.00 26,448.00







0001 GASOLINA CAMION DE

VOLTEO PLANTA DE

TRATAMIENTO




1112-311-102 CUENTA 56750 (20% AGUAS RESIDUALES) 1,200.00

SUMAS IGUALES=> 1,200.00 1,200.00





CONCEPTO PAGO DE POLIMERO Y MANGUERA


0001 POLIMERO Y MANGUERA

PLANTA DE TRATAMIENTO


0002 OSCAR ALEJANDRO DAMIAN

MEZA


SUMAS IGUALES=> 39,904.00 39,904.00







0001 DEPTO. DE PLANTA DE

TRATAMIENTO




RESIDUALES



56750



56785


SUMAS IGUALES=> 110,264.00 110,264.00







0001 DESBROZADORAS DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES




1112-311-102 CUENTA 56750 (20% AGUAS RESIDUALES) 600.00










RESIDUALES



56785



56750




RESIDUALES


SUMAS IGUALES=> 178,286.30 178,286.30





CONCEPTO PAGO DE BOTAS


0001 BOTAS PERSONAL DE

PLANTAS DE TRATAMIENTO

8270-101-2720-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 580.00

0002 J. JESUS HERNANDEZ PEREZ1112-311-102 CUENTA 56750 (20% AGUAS RESIDUALES) 580.00






CONCEPTO PAGO DE HERRAMIENTA



PLANTAS DE TRATAMIENTO


0002 J. JESUS HERNANDEZ PEREZ1112-311-102 CUENTA 56750 (20% AGUAS RESIDUALES) 359.00










CABECERA MPAL.



LEDEZMA

1112-311-103 CUENTA 56769 (3% INF. HIDRAULICA) 7,693.29

SUMAS IGUALES=> 7,693.29 7,693.29









CABECERA MPAL.





SUMAS IGUALES=> 41,470.81 41,470.81









CABECERA MPAL.



AGUILAR


SUMAS IGUALES=> 80,584.46 80,584.46







0001 COMISION POR SERVICIO DE

BANCA ELECTRONICA


0002 BANAMEX,S.A.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 104.40






CONCEPTO PAGO DE PRIMA DE SEGURO


0001 PRIMA DE SEGURO VEHICULO

FORD F-150

8270-101-3450-1 Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente) 2,109.59

0002 QUALITAS COMPAÑIA DE

SEGUROS,S.A. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 2,109.59 2,109.59







0001 CONST. DE GRADAS EN

UNIDAD DEPORTIVA LOC.

MECHOACANEJO



INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL



JALISCO

1112-313-399-01 CTA. 4056400187 (FONDO DE INF. DEPORTIVA 2 6,847.00


SUMAS IGUALES=> 7,039.00 7,039.00









MECHOACANEJO



INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL



JALISCO



SUMAS IGUALES=> 7,039.00 7,039.00







0001 CHEQUE CANCELADO1112-313-399-01 CTA. 4056400187 (FONDO DE INF. DEPORTIVA 2






CONCEPTO PAGO DE IMPUESTOS


0001 JUNIO 20142117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 121,856.00

0002 I.S.R. SALARIOS1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 91,362.00

0003 JUNIO 20142117-311-101-02 I.S.R. ARRENDAMIENTO CTA. 56785 150.00

0004 SERVICIO DE

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA


SUMAS IGUALES=> 213,368.00 213,368.00









MECHOACANEJO



INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL



JALISCO



SUMAS IGUALES=> 7,039.00 7,039.00







0001 COMISION POR CHEQUES

EXPEDIDOS

8270-101-3410-2 Servicios financieros y bancarios(G.Capital) 120.64

0002 BANAMEX,S.A.1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 120.64









0002 COMPROBACION DE GASTO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 7,990.25


0004 DESCUENTO LAURA

ANGELICA FLORES

HERNANDEZ

2119-1-9 SALARIOS 500.00


1114645



56785



SUMAS IGUALES=> 20,534.00 20,534.00

REVISÓ: AUTORIZÓMODIFICADO:(TERE)




CONCEPTO PAGO DE RETROACTIVO


0001 RETROACTIVO DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA


0002 OSCAR RODRIGUEZ PEREZ1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 1,840.00


1114645


0004 OSCAR RODRIGUEZ PEREZ1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,840.00

SUMAS IGUALES=> 3,680.00 3,680.00





CONCEPTO PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO




CABECERA MPAL.


0002 CEMEX CONCRETOS,S.A. DE

C.V.


SUMAS IGUALES=> 12,528.00 12,528.00







0001 DESCUENTOS CAJA GENERAL2119-1-9 SALARIOS 700.00







CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL


0001 PRESTAMO PERSONAL1122-312-301-1-02 ABEL PUGA SERNA 800.00

0002 ABEL PUGA SERNA1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 800.00


REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TERE)




CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL


0001 PRESTAMO PERSONAL1122-312-301-1-03 FRANCISCO JAVIER CELESTINO GARCIA GUTIE 5,000.00

0002 FRANCISCO JAVIER

CELESTINO GARCIA

GUTIERREZ


SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TERE)

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