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III Foro tecnológico de los OCEX
EXPERIENCIA EN EL USO DE ACL
José Borrero FerreiraJosé Enrique Manzano GordilloJosé Félix Martín – Machuca Alés
Vitoria, mayo de 2009
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NUESTRA EXPERIENCIA EN:Libro / relación de deudores
Inventario de bienes y derechosMayor de gastos de la Cuenta General
Incorporación de ficheros en formato PDFAdemás de:
Contratación administrativaContabilidad extrapresupuestaria
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¿POR QUÉ ACL?Impacto I y II Foro tecnológico
Implantación OCEXPruebas sobre grandes volúmenes de información
Eficacia y eficiencia¿PARA QUÉ UTILIZAMOS ACL Y QUÉ OBTENEMOS?
Tratamiento de información / pruebas de auditoríaGeneración de papeles de trabajo
Logs y tablas
ESTA ES NUESTRA EXPERIENCIA (no un curso de ACL)
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PETICIÓN DE DATOSRelación de campos a partir de las tablas o de listados previamente obtenidos y/o conocidos
Formato ACCESS o fichero de texto plano con identificación del separador
Estructura del fichero: nombre campos, extensión, tipo (C.N,F.L), opciones de
contenidoIntegridad y razonabilidad: cuadre y
conciliación, campos vacíos, secuencia lógica
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RESPUESTA
Envío soporte informático – separadorRelación de campos y sus características
Evidencias de la integridad y razonabilidad de los datos
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CARACTERÍSTICAS DE LOS FICHEROS
Deudores Inventario
Nº registros 420.000 520.000
Nº campos 21 12
Campos relevantes Deudor, importes, fechas, recargos, aplicación presupuestaria
Elemento, valoración y amortización, ubicación, fechas
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III Foro tecnológico de los OCEX Deudores 110 a 399.FIL (formato Deudores_110_a_399) es su archivo PRIMARY. La longitud del registro es 289 Nombre Tipo Long Inic. Explicación del campo MODELO ASCII 1 3 VERSION ASCII 4 1 WIDTH 4 NUMERO ASCII 5 9 NIFCLIEN ASCII 14 9 Primera_letra_CIF ASCII 14 1 NOMCLIEN ASCII 23 50 IMPLIQUI NUMERIC 73 10 2 IMPRECA NUMERIC 83 10 2 IMPLIQUI_PEND NUMERIC 93 10 2 IMPRECA_PEND NUMERIC 103 10 2 SubCONCEPTO ASCII 113 5 WIDTH 8 Concepto ASCII 113 3 COD_SITUACION ASCII 118 2 DESC_SITUACION ASCII 120 30 FECEMISI DATE 150 10 PICTURE "YYYY-MM-DD" F_emision_numero NUMERIC 150 10 0 PICTURE "-9.999.999,99" WIDTH 10 Año_emision ASCII 150 4 AS "Año emision" FECLIQUI DATE 169 10 PICTURE "YYYY-MM-DD" F_liquidacion_numero NUMERIC 169 10 0 PICTURE "-9.999.999,99" WIDTH 10 Año_liquidacion ASCII 169 4 AS "Año liquidacion" FECNOTIF DATE 188 10 PICTURE "YYYY-MM-DD" Año_notificacion_liq ASCII 188 4 FECVENCI DATE 207 10 PICTURE "YYYY-MM-DD" FECPROAP DATE 226 10 PICTURE "YYYY-MM-DD" FECNOTAP DATE 245 10 PICTURE "YYYY-MM-DD" FECCARAR DATE 255 10 PICTURE "YYYY-MM-DD" AGENRECA ASCII 274 6 FECINSOL DATE 280 10 PICTURE "YYYY-MM-DD" Concepto_Jupiter COMPUTED AS "Concepto Jupiter" "391" IF IMPRECA_PEND <> 0,00 Concepto IF IMPRECA_PEND = 0,00 "391" Liquidacion___emision COMPUTED AS "Liquidacion < emision" "ERROR" IF FECLIQUI < FECEMISI "OK" IF FECLIQUI >= FECEMISI "ERROR" Tiempo_Liq_Emi COMPUTED PICTURE "-9.999.999,99" AS "Tiempo Liq Emi" F_liquidacion_numero - F_emision_numero Tiempo_hasta_2008 COMPUTED PICTURE "-9.999.999,99" AS "Tiempo hasta 2008" AGE(FECEMISI;`20081231`)
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Nombre Tipo Long Inic. Explicación del campo
Número_Inventario ASCII 1 10
Denom_Bien ASCII 11 50
Tipo_Bien ASCII 61 30
Codigo_de_Bien ASCII 91 30
Adscripción ASCII 121 30
Tipo_Propuesta ASCII 151 30
Fecha_Alta ASCII 181 11 WIDTH 14
Año_de_alta ASCII 184 4 AS "Año de alta"
Valoración NUMERIC 192 17 2 WIDTH 17
Amort_Acumulada NUMERIC 209 17 2 WIDTH 17
Importe_Patrimonial NUMERIC 226 17 2 WIDTH 17
Ejerc_Patrimonial ASCII 243 5
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MODIFICACIONES DE LOS FICHEROS ORIGINALES EN ACL
FORMATO DE TABLAConvertir numéricos en ASCII
Extraer año de fechas completasExtraer componentes aplicación presupuestaria
Crear campos condicionados: tiempo, operaciones
Crear campos con funciones: AGENuevas tablas a partir de filtros
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DEUDORES
PRUEBA COMANDOS ACL (log)
Saldo por concepto y conciliación con otros sistemas
Formato de tabla
Clasificar
Antigüedad de la deuda Antigüedad
Formato de tablas
Clasificar
Fechas vacías Estadísticas
Situación de la deuda Tabla cruzada
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INVENTARIO
PRUEBA COMANDOS ACL (log)
Elementos sin valoración y/o amortización
Estadísticas
Filtros y funciones
Conciliación con balance y cuenta de inmovilizado
Clasificar por cuenta y combinar / unir / relacionar con otros registros
Campos vacíos: ubicación, adscripción
Estadísticas
Situación de los elementos y fecha de alta
Clasificar
Tablas cruzadas
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José Borrero Ferreira [email protected]
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