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iianco ao tàrasli r1ttps:I/aapJ.oD.cornorIaapJ/r1ornevz.00?so1ceu1essaoïeauzcoeuy...

[C -fl 1 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

G335030906198207058 03/02,202009:48:04

Agência 3920-9 Conta 12260-1 A F COMPLEMENTAR 95 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Pútilco Automático. CNPJS.PÚBL1CO AUTOMÁTICO Data Histórico valor valor IRPrej. Comp, Valor IOF Quantidade cotas valor cota Saldo cotas

31/12/2019 SALDO ANTERIOR 3,167.67 862,200619

31/01)2020 SALDO ATUAL 3.191,38 802,200819 862.200819

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 3.187,81 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0.00 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,51 IMPOSTO DE RENDA (.) 0.00 IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LIQUIDO 3,51 SALDO ATUAL 3.191.38

Valor da Cota 31/12/2019 3,697363375 31/01/2020 3,701437746

No ano últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: J0499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvldoila BB 0800729 5678 Para deficientes auditIvos 0800 729 0088

1 of 1 031 202O 09:48

Banco do Brasil

https:/Iaapj.bb.contbr/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=J 9d9f929...

0331130605474360224 131011202109:21:10 Extrato conta corrente

Cliente

Agêncta 3920-9 Conta 12266-1 Perlodo solicitado 1212020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGULAR.

Informe sua senha da conta.

1 of 1 13/01/2021 09:21

Banco do Brasil

https:/Iaapj.bb.com.br/aapj/homcV2.bb?tokenSessao=19d9f929...

G331130805474360191 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 13/011202109:10:03

Cliente Agénda 3920-9 Conta 12266-1 A F COMPLEMENTAR 95 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Públlco Automático - CNPJ: 4.288.96610001-27 Data Histórico Vaiar Valor IRPre). Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

3011112020 SALDO ANTERIOR 3.203,24 862,200819

3111212020 SALDO ATUAL 3.203,60

862,200819 - 862,200819

APLICAÇOES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,36 IMPOSTO DE RENDA (-) 000 101: () 0.00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,36 SALDO ATUAL = 3.20360 Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717 31/12/2020 3.715504271

'o ano 0.4933 últimos 12 meses 0,4933

Transaçâo efetuada com sucesso por. JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

SeMço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 OtMdoda BB 0809 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fof 1 13/01/2021 09:10

DallÇIJ UU Dias"

rSrJ La Extrato conta corrente Cliente - Conta atual Àgan&iT 20-9 Conta corrente 11366-2 FMS-MUCMASQ-PNS BLINV Período do 01 12020 extrato

Lançamentos

DT:Dt. - Ag. origem Lote Histórico balancete movimento 10(11/2015 0000 00000 000 Saldo Antertor

31(01(2020 0000 00000 999SA1D0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por. JB499919 FRANCISCO P AGUIM.

Informe Sua senha da conta

03/02/2020 09:38:42

Documento Valor RI Saldo

0.00C

0.00C

1 of 1 t020 09:3

63350309061 98207057

Consultas -Investimentos Fundos - Mensal 03102/2020 09:48:19

Cliente Agenda 3920-0 Conta 11366-2 FMS)hIUCMIBO-FNS 8LINV Mês/ano mferênda JANEIRO/2020

S.Públlco Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico Valor Valor iRPreJ. Comp. Valor tOF Quantidade cotas Valor cota Salda cotas

31112/2019 SALDOANTERIOR 1.547,09 418,431039

31101/2020 SALDO ATUAL 1.548,80 418,431939 418,431939

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.547,09 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,71 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (.) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 1,71 SALDO ATUAL 1,548,80

Valor da Cota 31/1212019 3,697363375 31/01/2020 3,701437748

No ano 0,1101 Últimos 12 meses 1,9713

Transaçâo efetuada com sucesso por: 18499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 90 0800 729 5578 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 of 1

031 2/2020 09:48

..'-r-.. --1-J---- -- -

I

Extrato conta corrente

cliente - conta atual - ------ - Conta corrente 48537-3 FMS-MUCAMSO-FNS OLGES Perlodo do 0112020 extraio

Lançamentos

DL Dt. -

Ag. origem Lote -

Histórico balancete movimento

27/0312014 0000 00000 000 Saldo Anterior

31/01/2020 0000 00000 999 SALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: .J8499919 FRANCISCO P AGUIAR.

informe Sua senha da conta.

$335030906198207031 03/02/2d20 09:41:17

Documento Valor R$ Saldo

0.00C

0.00C

of 1 03/02/2020 09:41

1

•"9_'_'•"

J G335030906198207062

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 031021202009:50:27

Cliente

Conta 48537.3 FMS/MUCMIBO -FNS BLGES Mós/ano referénda JEiRO/2020

S.Púbilco Automático. CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor ICE Quantidade cotas Vaiar cota Saldo cotas

31/1212019 SALDO ANTERIOR 17.248.41 4665.057646

31/0112020 SALDO ATUAL 17.287,42 4.665,051646 4.665,057646

Resumo do mês ALUU AN 1 tKlUH li

APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (4) 19,01 IMPOSTO DE RENDA (.) 0,00

0V (.) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 19,01 SALDO ATUAL 17.267,42

Valor da Cota 31/12/2019 3,697363375 31/01/2020 3,701437746

No ano 0,1101 ÚIUmos 12 meses 1,9713

Transação efetuada com sucesso por. .18499919 FRANCISCO P AGUIAR. —


a

1 of 1 0 /02/2020 09:50

Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokensessao=1 9d9f929.. 1

0331130805474380224

1I - Extrato conta corrente 13/011202109:22:38 Cliente

Agênda 0085-x Conta 48537-3 Periodosotidtado 1212020

Lançamentos


+ Transação efetuada com sucesso por. JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

- Infoone sua senha da conta.

1

- 13101/202109:22 1 o? 1

https:llaapj.bb.com.br/aapj/bomcV2.bb?tokenSessao=19d9f929... Banco do Brasil

H G331130805474360200

620 Consultas - invpstimentos Fundos - Mensal 13/0112021 09:13:15 Cliente

Agência 65-X Conta 48531-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLGES Mês/ano referência DEZEM9RO2020

S.PúbUco Automático - CNPJ: 4.S8.96610001-27 Data Histórico Valor Valor IRPr]. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2020 SALDO ANTERIOR 17.33156 4.665,057646

31/12/2020 SALDO ATUAL 17.33351 4.865057646 4.665,057646

Resumo do mês

APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,95 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 1.95 SALDO ATUAL = 17.333,51 Valor da Cota 30/11/2020 3,715165717 31/12/2020 3,715604271

flant,hiII,ia,tn


Transaçao etetuaoa com sucesso por. 4b4UJU1U rnnr'n.,uo.,u r ?M.u'tn.

Serviço do Atendimento ao Consumldo - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes autIvos 0600 729 0088

o

1 of 1 131011202109:13

uatu.,, uU niaiI flttps://aapj.bb.com.br/aapj/homev2.bbtokenessao=jca52cbe

[Sj Extrato conta corrente Cliente - Conta atual Agência 3920-9 - Conta corrente 11676-9 FMS-MIJCAMB0-FNSCONVEI4ENTE Periodo do extrato 01/2020

Lançamentos

Dl. - Di. balancete movimento Ag. origem Lote Histórico

30/1212015 0000 00000 000 Saldo Anterior

31/01/2020 0000 00000 999SALDO

OESERVAÇÕSS:

Transação efetuada com sucesso por. J8499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta

G335030986198207032 03/02/2020 09:41:39


0.00C

0.00C

1 of 1

03/02/2020 09:41

DOIILU UIJ UIabII íiLLpJ/aapJ.uu...4JIiI.uI?capj.líutlfl. 5 L.Lflfl I.tJr¼,SLO,.#o3aj

20 1 0335030906198207084

Consultas - investimentos Fundas - Mensal 03102/2020 09:50:45

Mês/ano reforênda JANEIRO/2020

$.Públlco Automático. CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico Valor Valor lRPreJ. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/12/2019 SALDO ANTERIOR 91799 248,282624

31101/2020 SALDO ATUAL 919.00 248262624 240262624

do mês

APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.01 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 1,01 SALDO ATUAL 919.00

Valor da Cota 31112/2019 3,697363375 31/01/2020 3,701437746

Rentabilidade No mês 0,1101 No ano 0.1101 Últimos 12 meses 1,9713

Transação efetuada com sucesso por J549991 9 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidorla 880800129 5878 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 of 1 03/02/2020 09:50

anco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokensessao=b9d9f929...

0311 3d605474360224 Extrato conta corrente 13/01/2021 09:22:53

Cliente

Agência 3920-2 Conta 11676-9 Penedo solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no penlodo

Transação efetuada com sucesso por .1B499919 FRANCISCO P AGULAR

Informe sua senha da conta. -

lof? 1310112.02109:22

Banco do Brasil

+

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokensessao='i9d9f929..

Consultas - Invpstimontos Fundos - Mensal

Cliente

G331130805474360201 13101/2021 09:13:32

Ag&da 3920-9 Conta 11676-9 FMS1MUCAMBO-FNSC0NENENTE

+ Mês/ano referência OEZEMBRÕ/2020 S.PÔblIco Automático - CNPJ: 4288.96610001-27

- Data Histórico Valor Valor IRPrJ. Comp. Valor 10ff Quantidade cotas Valor coa Saldo cotas 30/11/2020 SALDO ANTERIOR 922,42 248,262624

31/1212020 SALDO ATUAL 922,52 248,282624 248,282624

Resumo do mês MLUU MIM 1 flIUN

APLICAÇÕES (+) 000 RESGATES (-) 0.00 RENDIMENTO BRUTO (ij 0,10 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (.) 0.00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,10 SALDO ATUAL = , 922,52

Valor da Cota 30/11/2020 3,715185717 31/1212020 3,715604211

No ano Ultimos 12 meses

Transaçâo efetuada com sucesso por. b13,199919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao1 Consurrdddr - SAC 0600 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

13/011202109:13 1of 1

cliente - Conta atual


Ãíênclã 3920-9 conta corrente 11473-1 FMS-MiJCMIBO-FNS OLPAR Penado do 01 12020 extraio

Lançamentos

ot. oC - Ag, origem Lote Histórico balancete movimento 30/12)2014 0000 00000 000 Soldo Anterior

31(01(2020 0000 00000 999 5 A L O O

oBSERVP.ÇõZS

Transação efetuada corri sucesso por: J849991 9 FRANCISCO P AGUIAR.

Internas sua sentia da conta

03/02/2020 09:41:51


0.00C

0.00C

1 of 1 03/02/2020 09:41

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L7.'1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/202009:50:59

Cliente Agónda 3920-9 Conta 11473-1 FMSIMIJCAMBO-FNSQLFAR Mês/ano referênda .JANEIROI2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico Valor Valor iRPreJ. Comp, Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/12/2019 SALDO ANTERIOR 5.437,30 1.470.588678

31/01/2020 SALDO ATUAL 5,443,29 1.470,588678 1.470.566676

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 5.437.30 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES (-) 0.00 RENDIMENTO BRUTO (+) 5,99 IMPOSTO DE RENDA (.) 000 lar (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 5.99 SALDO ATUAL 5.443,29

Valor da Cota 31/12/2019 3,697363375 31/01/2020 3,701437746

Rentabilidade No mês 0.1101 No ano 0,1101 Ultimos 12 meses 1,9713

TranaaÇâo efetuada com sucesso por J84999l9 FRANCISCO P AGUIAR.

Servi de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 80 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03102/2020 09:51 1 of 1

Banco do Brasil

E*trato colita corrente

Cliente

Conta 11473-1 Periodosolldtado 1212020

Lançamentos

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessaol 9d9f929...

G331130805474360224 13/01/2021 09:23:02

Sem lançamentos no parindo

Transação efetuada com sucesso por. .10M19 FRANCISCO 1' AGUIAR.

Informe sua senha da cento.

131011202109:23

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessaol 9d9f929... A

6331130605474360202

Consultas - investimentos Fundos - Mensal

131011202109:13:50

Cliente

Canta 11473-1 FM1MLJCAMBO-FNS QLFAR Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Púbilco Automático - CNPJ: 4.288.966f0001-27

Data Histórico 1 Valor Valor lRPrej.Comp. ValoriOF Quantidadecotas Valor cota Saldo cotas 30/1112020 SALDO ANTERIOR 5.463,51 1.470,588678

31/1212020 SALDO ATUAI_ 5.464,13 1,470,588678 1.470,588678

Resumo do mês

APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (4) 0,62 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 000 RENDIMENTO LIQUIDO 0,62 SALDO ATUAL = 5.484,13

Valor da Cota 30/11/2020 3,715185717

- 31/12/2020 3,115604271

Rentabilidade No mês 0,0112 No ano 0,4933 Ulfinios 12 meses 04933

Traneaçâo efetuada com sucesso por. 13499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consun,1da - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 80 0800 729 5878 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 of 1 13101/202109:13

Banco do Brasil https:/faapj.bb.com:br/Spj/homev2b?tkjjses5ao=jao2gë39

'e

G335030906198207034 Extrato conta corrente 031021202009:41:58

cliente - conta atual Ãgi'ncia 3920-9 - - - - Conta comento 9656-3 FMS-MUCM480 -FNS BLMAC Perlodo do

01/ 2020 extrato

Lançamentos

balancete movimento Ag. origem Loto Histórico - Documento Valor R$ Saldo

27/1212010 0000 00000 000 Saldo Miador 0.00c

06/01/2020 0000 13105 393 TECI Trairei 0-EtC Oisponiv 10.601 2 111.800

104 3845 23232382304 MARIA CLARA BASTO

06/01/2020 0000 00000 855DB CP Admln Supremo 70 2 $11,80C 0,00 c 07/01/2020 3920 99015 470 Transfejlnoa enviada 550.085.000.033.233 1.032,000

07/01 0085 33233-X LEANDRO COROEI

07101/2020 3920 99015 470 Transfor?niia enviada 550.085.000.040.219 1.720.000

07/01 0065 40219-2 KENARD SILVAS

07101/2020 3920 99015 170 Transfar2noa enviada 550 065.000060.450 4.344,34 O

07/01 0065 60450-X CARLOS WELLINO

07101/2020 3920 99015 470 Transíli 'ncr,i onviadn 550.065.000.067.903 1887,959

07/01 0085 67903-8 IGOR MORAIS AL

07101/2020 3920 09015 470 T'a.1st9r'nc,n ervada 550 085 000 078 542 3539.030

07/01 0085 78542-3 GEISA 00 VALE

07/01/2020 3920 99015 470 Trarisier'nda eIlv'adn 551.157.000.036.000 6102,060

07/01 1157 36000-7 ERNANOES O DOA

07101/2020 3920 00015 470 T'nnster7nca enviada 552 108 000 005 742 16.159.360

07/01 2108 5742-8 ANTONIO J R 0

07101/2020 3920 99015 4 tI l'r:'i1,l'i ',. ii til 552 108 000.008.329 15 847360

07/01 2108 8320-1 JOANA D GUEDES

07(01(2020 3920 99015 470 TranSlei'7n''Ja enviada 552,521,000.116 960 13400,150

07/01 2521 116980-7 SEBASTIAO M R - 07/01/2020 3920 99015 470 Transfer'?ricla aliviada 553.1 78,000.047.621 3.539,030

07/01 3176 47621-8 CPMILLA PARENT

07/01/2020 3920 99015 470 Transleilnoa enviada 553,920,000.010.855 5.840,640

07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-1

07/01/2020 3920 90015 470 Transfeç'nr,a enviada 553.920 000,010,655 4452,640

07/01 3920 10855-3 PMM-'IMPOSTOS-I

07/01/2020 3920 99015 470 íiarlsIry"s-ern encana 553920.000.010.655 4657,490

07/01 3920 10855-3 PMM.IMPOSTOS-I

07101/2020 3920 99015 470 lraIlsIpIOnra enviada 553 020 000 010 855 60.000

07/01 3920 10855-3 PMM.IMPOSTOS-I

07/01/2020 3920 99015 470 Tranrsfar'iicrn envtad,.i 553.920.000.010.855 1.479.14,0

07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I

07/01/2020 3920 - 99015 470 Tralisiar'rcla entalo 553,920,000,010.855 36,000 07/01 3020 10855-3 PMM.IMPOSTOS-I

07/01(2020 3920 99015 44''-" ," ,,"i 55.1920 000 010 655 376'4( 0

07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I

07/01/2020 3920 99015 470 1ror,sier'na ,-rleioda 553 920 000 010 855 1.455,00 0

07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I

07/0112020 3920 99015 470 Transfer?ncIfl env.ada '553.920,000.010.855 68,200

07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I

07/01/2020 3920 99015 470 Trenster?noa enviada 553.920,000.010.855 376,900

07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I

07/01/2020 3920 99015 470 Tn,narer1r,,11 enviada 553 920 000 010855 70.050

07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-1

07/01/2020 3920 99015 470 Transfee"ncia enviada 553,920,000.010,855 655,660

07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I

07101/2020 3920 99015 470 Tansler'nci3 enviada 554,381.000.005.774 6.220,860

07/01 4361 5774-6 LUCIRA? JEFEER

07/01/2020 0000 13105 393 TECI Trlrisl Pior Orspun.i 10701 2 Iii 800

104 3845 23232382304 MARIA CLARA BASTO

07/01/2020 0000 00000 35C Til' ,.P'-J'rn'. S ei'-'", 70 9545325 C 0.00C

3110112020 0000 00000 999 5 A L 0 O O 00 O

1 oU 03 /2020 09:42

furo.,, uFJ.v.uIti.ul, aupi, ItvliI v .uu vLgÕac.0 svavuvY...

OBSERVAÇÕES:

Transeçâa efetuada com sucosso por: J8499919 FRANCISCO P AGUIAR.

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03 020 09:42 2 of 2

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- • G335030906198207068

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/202009:51:17

Conta 9656-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Públlco Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO - Data Histórico Valor Valor IRPreJ. Comp. Valor iOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31112/2019 SALDO ANTERIOR 99.697,14 26964,386143

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Aplicação 13/1112019 1.624,07 439,194500

Aplicação 2311212019 487.73 131,895314

0710112020 RESGATE 95.453,23 25,811,632801 3,698041543 581,465528

Aplicação 23/12/2019 89,552,46 24.216.186585

Aplicação 27/1212019 5.900,77 1.595.646216

3110112020 SALDO ATUAL 2.152,26 581,465528 581.465528

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 99.697,14

• APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES (-) 97.505,03 RENDIMENTO BRUTO (+) 20.15 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00

IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LIQUIDO 20.15 SALDO ATUAL = 2.152.26 Valor da Cota

31/12/2019 3697363375 31101/2020 3.701437746

Rentabilidade No mês 01101 No ano 0.1101 ÚIdmos 12 meses 1,9713

Transação efetuada com sucesso por: 2499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Oudoi1a 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

02/2020 09:51 1 of 1

Banco do Brasil

https:l/aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=l9d9f929...

e

Extrato coita corrente

Cliente. Conta atual

Agência 3920-9 Conta corrente 9656.3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC Período do

1212020 extrato

Lançamentos

Ag. exigem Lote Histórico Documento balancete movimento 2511112020 0000 00000 000 Saldo Anterior

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237 0643 7954480000179 SECREÍARIA DA

0911212020 0000 00000 345 GB CP Aukxnaflco S P 70

1511212020 3920 99015 470 Transferência enviada 550.065.000.033.233

15/12 0085 33233-X LEANDRO COROEI

15/1212020 3920 99015 '4lo Transferência enviado 550.085.000,040.219

15/12 0065 40219-2 KENARD SILVAS

15/1212020 3920 99015 470 Transferência enviada 550.085.000.059.169

15112 0065 59169.6 ANTONIO BRUNO

15/12/2020 3920 99015 470 Transferência enviada 550.065.000.059.169

15/12 0085 59169-6 ANTONIO BRUNO

15/12/2020 3920 99015 470 Transferência enviada 550.065,000,060.450

15/12 0065 60450.X CARLOS WELLING


15/120231 26185-8 ANTONIO ALVES


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15/12/2020 3920 99015 47oTransferênciaenviada 552.521,000116.980

15/122521 116980-7SEBAZTIAOMR


15/12 2594 12685-3 ANTONIO TALYS

1511212020 3920 09015 470 Transferência enviada 552.917.000.109.14

15/12 2917 109174-3 VICENTE MOURAO


151123920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I


15/123920 10655.3 PMM-IMPOSTOS-I


15/12 3920 10855-3 ~IMPOSTOS-[


15/123920 10855-3 PMM.IMPOSTOS.I

15/12/2020 - 3920 99015 470 Transferência enviada 553.920.000.010.655

151123920 10855-3 PMMIMPOSTOS-I

15/12,2020 3920 99015 470 Transferência enviada 553.920.000.010.855

15/123920 10855-3 PMM.IMPOSTOS-I


15/12392010855-3 PMM-IMPOS1OS-I


151123920 10855.3 PMM-IMPOSTOS-I


15/123920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I


151123920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I


15/12392010855-3 PMM-IMPOSTOS-t

15)12/2020 3920 99015 470 Transferência enviada 553.920.000.010.855

15/123920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I


151123920 10855-3 PMMIMPOSTOS-I

15112/2020 3920 99015 4lo Transferência enviado , 553.920.000.010,855

15112 3920 10855.3 PMM-IMPOSTOS-I


of 2

0331130805474360237 131011202109:23:13

Valor R$ Saldo

0,00C

90.000.00C

90.000,00 D 0,00C

1.032,00 0

1.720,00 D

3.690.630

6.001,87 D

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5.400,70 D

6,005,34 O

4.691,86 D

6.116$ 0

8.021,80 D

808,140

11.711,89 D

1,874,080

855,64 D

60,00 O

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1.413,54 O

1,148.180

409,7 O

806,140

1,412,010

36,00 O

2.301,08 D

4.69186 D

13/01)202] 09:23

https://aapjbb.com.br/aapjâiomeV2.bb?tokenSessao 1 9d9f929...

15/12 43815774-6 LLJCIRAY JEFFER

3920 99015 470 Transferência enviada

15/12 43816864-0 MIGUEL ANGEL R


15/12 4381 6864-0 MIGUEL ÃNGEL R


15/12 43818826-9 JOAC BATISTA L

0000 00000 855 69 CP Automatico S 1'


18112 0085 59169-6 ANTONIO BRUNO


18/12 1157 36000-7 ERNANDES O DUA


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181123920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I

0000 100000 855 66 CP Autornatico 5 P


22/12 0085 82610-3 AFONSO ELAN CO


22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I

0000 '00000 e5SBBCPÃulornalicoSP

0000 00000 999SÂLD0

Banco do Brasil

1511212020

15/12/2020

1511212020

1511212020

18/12/2020

18/12/2020

18/12/2020

18/12/2020

18/12/2020

22/12/2020

22/12/2020

22/12/2020

31/12/2020

554.3111.000.006.864

29.538,11 D

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7.054.80 O

554.381.000.008.826

15.672,79 D

70 133.745.I6C 0,000

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5.539,030

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3.008,52 D

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241,980

553.920.000.010.855

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70

7.184,50 C 0,00C

550.085.000.082.810

4.969,80 D

553.920.000.010.855

959,06 O

70

5.928,88C 0,00 O

0,00C

OBSZRWtÇõZS:

Transação efetuada com sucesso por. JB49991 9 FRANCISCO P AGUIAR.


09:23 2 of 2

banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessaol 9d9f929...

A

G331130805474360203

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 1310112021 09:14:08

Cliente Agênda 3920-9 Conta 9656-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC Mês/ano referênda DEZEMBRd/2020

30/11/2020 SALDO ANTERIOR 90.633,34

09/1212020 APLICAÇÃO 90.000,00

15/12/2020 RESGATE '

133.745,18

Aplicação 11/09/2020 620.27

Aplicação 16110/2020 1 90.018,04

Aplicação 09/12/2020 43.106,85

18/12/2020 RESGATE 7.164,50

Aplicação 09/1212020 7.164,50

22112/2020 RESGATE 5.928,88

Aplicação 09/12/2020 5.928,88

31/12/2020 SALDO ATUAL 33.803,37

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 90.633,34 APLICAÇÕES (4) 90.000,00 RESGATES (-) 146.838,54 RENDIMENTO BRUTO (+) 8,57 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 8,57 SALDO ATUAL = 33.803,37

24.395.372491

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166,945043

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1.928.310975

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1.595,726601

9.097,678084 9.097,678084

31/12/2020

Rentablli No mês No ano últimos 12 mesas

Transação efetuada com sucesso poc'J8499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao ConsuMdir - SÃC 0800 729 0722 OtMdorla BB 0800 729 5676 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

II

9 1 of 1 13/01/2021 09:14

tiL, 1tabtt - -- - llLLps.1/tiapJ.t)u.euiil.uI/ahlpJ/iIuiIto

6335030906198207035

Extrato conta corrente 03/02/2020 09:42.12

cliente. Conta atual

Agênda 3920-9 Conta corrente 10588-O FMS-MUCAMBO-FNS BLINV Penado do 0112020 extrato

Lançamentos DU

DL Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ - Saldo balancete movimento

29/01/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C

31/01/2020 0000 00000 999 SAL O O 0.00C

OBSZRVÇõES: -

Transação efetuada com sucesso por: J849991 9 FRANCISCO P AGUIAR.


1 o! 1 0310212020 09:42

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6335030906198207067

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2020 00:51:32

Cliente Agência 3920-9 Conta 10586-0 FMS/MUCflblBO-FNS OLINV Mês/ano reterênda JANEIR0I2020

S.Públtco Automático- CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31112/2010 SALDOA2'JTERIOR 97127 262,591357

31/01/2020 SALDO ATUAL 972,34 262.691357 262,691357

.esumo do mês

APLICAÇOES (+) 0,00 RESGATES (-) 0.00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,07 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 1,07 SALDO ATUAL = 972,34 Valor da Cota 31/12)2019 3,897363375 31/01/2020 3,701437746

Rentabilidade No mês 0,1101 No ano 0,1101 Últimos 12 meses 1,9713

Transação efetuada com sucesso por 28499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço do Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 31210800 729 5678 Para deSmontes auditivos 0800 729 0088

lof 1

yBanco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao19d9f929..

1J

- G331130805474360237 - Extrato conta corrente 131011202109:23:26

Cliente

Conta 10588-0 Perlodosolldtado 122020 -

Lançamentos

Sem lançamentos no perlodo

Transação efetuada com sucesso por. J9499919 FRANCISCO' AGUIAR


1

1 of 1

anco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao 1 9d9f929...

0331130805474360204

Consultas - invêstimontos Fundos - Mensal 1310112021 09:14:23

Cliente

Conta 10588-O FM$/MIJCMABO-FNS BLII'N Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.PúbIico Automático - CNPJ: 4.88.986/OOO1 -27

Data Histórico Valor Valor IRProJ. Comp. Valor 10V Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30(1112020 SALDO ANTERIOR 975,95 262,691357

31/1212020 SALDO ATUAL 97606 262,691357 262,691357

Resumo do mOa

APLICAÇOES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (4) 0,11 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 10V (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,11 SALDO ATUAL 976,06

Valor da Cota - 30/11/2020 3,715185717 31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade No mês 0,0112 No ano 0.493 + últimos 12 meses 0.493

Transaçêo efetuada com sdcesso por. J8499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao ConsumId - SAC 0800 729 0722 Ouvldoila BS 0800 729 5678 Para defidentes audllivos 0800 729 0088

1 of 1 310112021 09:14

'0w_o p a Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual Agência 3920-9 -- Conta corrente 9516-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Perlodo do 0112020 extrato

Lançamentos

Ag. origem Lote Histórico balancete movImento 27105/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior

31/01/2020 0000 00000 999SA1D0

OBSERVAçõES:

35030906198207036 03/02/2020 09:42:19


- 0.000

0.00C

Transação efetuada com sucessopor: J6499919 FRANCISCO P AGUIAR.


1-of 1

laneO (10 brasil

0335030906196207066

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03102/2020 09:51:45

Cliente Agenda 3920-9 Conta 9576-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Mês/ano referência JANEIRO/2020

3.Públlco Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico Valor Valor lRPreJ. Comp. Valor ICE Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/12/2019 SALDO ANTERIOR 1643,71 444,562675

31/01/2020 SALDO ATUAL 1.645.52 444,562675 444,562675

APLICAÇÕES (4) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO 1+) 1,81 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 1,81 SALDO ATUAL 1.645.52

Valor da Cota 31/12/2019 3,697363375 31/01/2020 3,701437746

No ano 0.1101 últimos 12 meses 19713


ServIço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

o

1 of 1 03/02/2020 09:51

.7 Banco do Brasil


Cliente

Agência 3920-9 + - Conta 9578-8

Podado solicitado 1212020

Lançamentos

https://aapj Ib. corri.brItítapj/borneVIbit?token Sessião= 1 9d9 f929...

0331130805474360237 13101/202109:23:34


Transaçáo efetuada com sucesso por: £499919 FRANCISCO 1' AGUIAR.

Informo sua senha da canta.

1 of 1 13/011202109:23

Bgnco do Brasil

https:/faapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao'19d9f929...

1 G331130805474360205 Consultas - lnvstImentos Fundos - Mensal 13/011202109:14:37

Cliente AQênda 3920-9 Conta 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Púbflco Automáticos CNPJ: 4.288.966/0001-27 Data Histórico Valor Valor IRPrJ. Comp. Valor IOF Quantidad. cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2020 SALDOANTERIOR 1651.63 444562675

31/12/2020 SALDOATUAL 1.651,82 444,562675 444,562675

APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,19 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,19 SALDO ATUAL = 1.651.82

Valor da Cota 3011112020 3,715185717 31/12/2020 3,715604271


Transaçâo efetuada com sucesso por. JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumlddr - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 of 1 . 13/01t2021 09:14

•"r' •5'-

a CAIXA J atendimento 1 downioad 1 mapa do site 1 segurança i imprensa

SALDOS i TRANSFERÉNCIAS 1 PAGAI4ENIOS

PREF. MUN. MUCAMBO - 3572600002

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Eã 1 Navegue peia dAiXA

1 FIOVTMCNTÇ AU OK i NVtSTIMNTOS coNsuLr4s 1 ERVIÇQS CM LOTE i uTrLnARIos

£aifl&Mais Novo Areççn 5j

Agência Tipo Conta ou - Selecione da Lista

Conta vinculada: / - - 0551/006/00647272-0

Conta Referência: 0554/006/00647272-0

Nome: PM NUCAMBO

Período: de: f17oiI2020 até: 131/01/2020 •utti'i"s.

ou mês: j ano:

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

00037- Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2020 - SALDO 0,54C

Opções de Downioad: rz.ia R= Em

--

Sua Segurança

Help Oesk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades Suporte tecnológico e de navegação

A

1 of 1 04/02/2020 09:52

Extrato

Erro executando a operação: NAO 1-IA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0055-0112020 = ULTIMO MOVTO: 31 .12.2013

1

II 1 of 1 04/02/2020 09:52

('13/01/2021 ' Y , nxan

:' Extrato das Cçntas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Nt. Doc. Histórico

GovConta Caixa

GOVCONTA CAIXA

35726b0002

0554/006/00647272-0

PtvÍ MUCAMBO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Valor (R$) Saldo (R$)

00037 - Não firam realizadas transaç5es no período consultado

31/12/2020 - SALDO

0,54C

o 1/1

413/01/2021

GovConta Caixa

a CAIXA 1 atendimento J downoad 1 mapa do site 1 segurança f Imprensa

I1 flNavegue pela CAIXA vj

SALDOS 1 E)crpAms 1 MOVIMENTO DIÁRIO D/C 1 INVESTIMENTOS

j TPANSFERÉNCIAS ]PAGAMENTOS 1 CONSULTAS 1 UTILITÁRIOS

PREF, MUN. MUCAMBO - 3572600002 Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

investímentos

Extrato Mensal Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: F0554-11 1006 / 1006472720 1 10554/006/00647272-0 vi

Tipo Extrato: O Fundos ® Renda fixa Kdflh1kiai

Produtos: vi

Período: mês: 1Dezembro vi ano: j2020V 1 Número da Nota Data da Aplicação Data do Vencimento Valor Base (R$)

Não há produtos de Aplicação de Renda Fixa para a conta intàrmada

HeIp Desç - 300411104 para capitais e regies metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades Suporte tecnológico e de navegação

a

https://govconta.oaixa.gov.br/sigOvfinvesvmentofextrato_nlenSaUiniciar.do 111

DmLeu tu., olasti ,,}JJ, "'p" 'r-

0335030906198207037

Extrato conta Corrente 0310212020 09 4242

Cliente Conta atual

Agónda 65-X Conta corrente 52093-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV Periodo do 0112020 extrato

Lançamentos

Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo balancete movento 27103?2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00C

3110112020 0000 00000 999 SALDO 0.00 C

OBSERVAÇÕES;

Transação efetuada cem sucesso por. J9499919 FRANCISCO P AGUIAR.


1 of 1 03/02/2020 09:42

LJa11¼,U Uu ULOIt

G335030906198207069

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03102/202009:52:04

Cliente

Conta 520934 FMS/MUCPJABO-FNS BUNV Mós/ano referenda JANEIRO/2020

S.Públlco Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/1212019 SALDO ANTERIOR 13.796,73 3.732.046116

31/01/2020 SALDO ATUAL 13.813,94 3732,048116 3.732,046118

SALDO ANTERIOR 13.198,73 PLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 15.21 IMPOSTO DE RENDA(-) 0.00 IOF (') 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 15,21 SALDO ATUAL 13,813.94

Valor da Cota 31/1212019 3,697383375 31101/2020 3,701437748

Rentabilidade No mês 0,1101 No ano 0,1101 Qilimos 12 meses 1,9713


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoila 880800729 5676 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 of 1 03/02/2020 09:52

nco do Brasil https:/íaapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessaol9d9f929...

G331130805474360237 Extrato conta corrente 131011202109:23:51

2 Cliente

Â9ênda 0055-x Conta 52093-4 Período solicitado 1212020

Lançamentos

Sem lançamentos no Período

Transação efetuada com sucesso p: £499919 FRANCISCO P AGULAR


A~ 1 of 1 - 13/01/2021 09:23

Banco do Brasil

Consultas . InvQstlmentos Fundos - Mensal

https:/Iaapj.bb.com.br/ãapj/homeV2.bb?tokenSessao=19d9f929...

13/01/2021 09:15:02

50/11/2020 SALDO ANTERIOR 13.86524 3.732,046116

31/12/2020 SALDO ATUAL 13.886,81 3.732046116 3.732.046116

Resumo do mõs SALDO ANTERIOR 13.885,24 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.57 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 1,57 SALDO ATUAL = 13.866,81

Valor da Cota 30/11/2020 3.715185717 31/12/2020 3,715804271

Rentabilidade Nomês 0,0112 No ano 0,4933 Unimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por. ,B499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 OmMdorta B8 0800 729 5678 Para delidentes audilhios 0800 729 0088

1 of 1

13/01/2021 09:15

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t -$I . Extrato conta corrente Cliente - conta atual Ag 3920-9 - Conta corrente 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Penedo do

0112020 extrato

Lançamentos

OL OL Ag. origem Lote -listõrico balancete movimento

01/06/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior

31101/2020 0000 00000 999 SAL O O

02SERV7,ÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.


03/02/2020 09:43:00

Documento Valor R$ Soldo

0,00C

0.00C

1 of 1 03/02/2020 09:43

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r Consultas -Investimentos Fundos - Mensal 03/02(2020 09:52:23

Conta 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Públlco Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data HIstórIco Valor Valor IRPreJ. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/12/2019 SALDOANTERIOR 69.07 18.681651

31/01/2020 SALDOATUAL 69,15 16,681651 18,581651

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 69,07 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0.06 IMPOSTO DE RENDA (-) '0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,08 SALDO ATUAL 69,15

Valor da Cota 31/12/2019 3.697363375 3110112020 3.701437746

Rentabilidade No nas 0,1101 No ano 0,1101

2 Ui'Jmos 12 meses 19713

Transaçao efetuada com sucesso por. JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722 Ouvtdorta BB 0600 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 of 1 03/02/2020 09:52

Banco do Brasil

https://aapj.bbcom.br/aapj/homeV2.bbflokenSessarJ 9d9t929...

1 -

- Extrato canta corrente 131011202109:24:05 Cliente

• Agãnda 3920-9 Conta 9872-5 Período solicitado 1212020

Lançamentos


Transação efetuada cem sucesso por. JB4?9919 FRANCISCO P AGUIAR.


o

1 of 1 131011202109:24

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao1 9d9í929...

0331130805474360207

L Consultas - InvpstTmentos Fundos - Mensal 131011202109:16:04

Cliente Agência 3920-9 Conta 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Püblico Automático - CNPJ: 41288.98610001-27 -, Data Histórico Valor Valor IRPrJ. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30111/2020 SALDO ANTERIOR 69,41 16,681651

31112/2020 SALDO ATUAL 69.41 18,581651 18,681651

Resumo do mós SALDO ANTERIOR 69.41 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 1 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,00 SALDO ATUAL 69,41

Valor da Cota 30/11/2020 3,715185717 31/12/2020 3,715604271


Transação efetuada com sucesso por. U13499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consundor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0600 729 5678 Para delldentes auditivos 0800 729 0068

1 of 1 . 13/01/2021 09:16

D-dIIeu UU DIAS!!

0335030900198207039

Extrato conta corrente 03/02(2020 09:43:10 1 ee

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9 Conta corrente 9657-1 FMS-MUCN4BO -FNS BLVGS Peilodo do

01 12020 extrato

Lançamentos -

DL DL Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo balancete movimento

02/0212016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C

31101/2020 0000 00000 999 5 A L O O 0.00C

OBSERVAÇÕES:

Transaçeo efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR


a

1 of 1 03/02/2020 09:43

banco DO bVdSIl itips:/tadpJLlU.coiLi.utaapjiitIiiiic v h.tJL)rLUrIIOaVI'4¼tI.UW'...

G335030905198207071

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03102/2020 09:52:38

Cliente Agência 3920-9 Conta 9657-1 FMS/MUCNlB0-FNS BLV$S Mês/ano referênda JANEIROI2020

S.Púbiico Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico Valor Valor lRPreJ. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/12/2019 SALDO ANTERIOR 554 1.497183

31/0112020 SALDO ATUAL 5,54 1,497183 1,497183

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 5.54 APLICAÇÕES (4) 000 RESGATES (-) 0,00 - RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) '0,00 IOF (-) 0,00 REND[MENTO LIQUIDO 0,00 SALDÕATUAL = 5.54

Valor da Cota 31/1212019 3,897363375 31/01/2020 3,701437746

Rentabilidade No mês 0,1101 No ano 0,1101 Últimos 12 meses 1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB49991 9 FRANCISCO P AGUIAR. -


1 of 1

03/02/2020 09:52

Banco do Brasil

Extrato cota corrente

Cliente

Agênda 3920-9 Conta 9857.1 Período solicitado 1212020

Lançamentos

https://aapj.bb.contbr/aapj/homeV2.bb?tokenSessaoI 9d9f929...

G331130805474360237 13101/2021 09:24:14


Transação efetuada com sucesso por. ¶9919 FRANCISCO p AGUIÂR.

Informe sua senha da=ta.

10(1 131011202109:24

Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessacrl 9d9f929...

G331130805474360208

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 131011202109:16:18

Cliente Agênda 3920-9 Conta 9667-1 FMS/MUCAMBO -FNS BLVGS MWano relerênda DEMBRO/2020

30(11(2020 SALDO ANTERIOR 5,56

1,497183

31/12/2020 SALDO ATUAL 5.56

1,497183 1497163

SALDO ANTERIOR 1 5.56 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (.) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,00 SALDO ATUAL 5,58

Valor da Cota 30/1112020 3.715185117 31112/2020 3,715604271

Rentabilidade No mês 0,0112 No ano 0,4933 últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por. .16499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consundor - SAC 0600 729 0722 OtMdor$a 1313 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 of 1 13/01/2021 09:16q

IJíI,'J kV 1mIJ LItLJfl./tatipJ.uu..aJItl.LJsluapJLtJI1t.? v £..UJ I.i.¼dta—'.'...

0335030906196207040 03/02/2020 09:43:19

,. CMite/j Extrato conta corrente

Cliente - conta atual Âncla 3920-9 Conta corrente 14940-3 PREF MUH DE MUCAMBO CE Período do 011 2020 extrato

Lançamentos

Dl. Dl. Ag. origem Lote Histórico balancete movimento 16/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior

31/01/2020 0000 00000 999 SALDO

OBSERVAÇÕES,


Informa sua senha da conta.


0.00C

0.00C

1 of 1 03/02/2020 09:43

G335030905198207072

Consultas - investimentos Fundos - Mensal 0310212020 09:52:51

Cliente Agência 3920-9 Conta 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE Mês/ano rererência JANEIROI2020

S.Públlco Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico Valor Valor IRPreJ. Comp. Valor 1OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/1212019 SALDO ANTERIOR 6152 16,639011

3110112020 SALDOATUAL 61,59 16.639011 16,639011

Resumo do mós SALDO ANTERIOR 61,52 APLICAÇÕES (+) 0,00

- RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,07 IMPOSTO DE RENDA (-) - 0,00 IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LIQUIDO 0.07 SALDO ATUAL = 61.59

Valor da Cota 31/1212019 3,697363375 3110112020 3,701437746

Rentabilidade No mês 0,1101 No ano 0,1101 Ultimos 12 meses 1,9713

Transaçeo efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR. --

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona 90 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0600 729 0086

t 1 of 1 03/02/2020 09:52'

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessaol 9d9f929..

G331130805474350237 Extrato conta corrente 13/01/2021 0924:54

Cliente

Agénda 39Ï0-9 Conta 14940-3 Pertodo solidtado 12/2020

Lançamentos


Traisaço efetuada wqi sucesso por J8499919 FRANCISCO P ACIMa

Informe sua senha da ccnta.

1 of 1 13/01/2021 09:25

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tOkeflSCSSaO 1 9d9f929...

G331130805474360209

Consultas - lrnçestimentos Fundos - Mensal 1310112021 09:16:33

Cliente

Conta 14940-3 PREF MUN OH MUCAMBO CE Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

tPúbiIco Automático - CNPJ: 4.288.96610001-21 Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor 101' Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

3011112020 SALDO ANTERIOR 61.82 16639011

31/1212020 SALDOATUAL 61,82 16639011 16.639011

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 61,82 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 - IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,00 SALDO ATUAL = 61,82 Valor da Cota

31/1212020 3,715604271


Transação efetuada com sycesso poryJ8499919 FRANCISCO P AGULAR.

Serviço de Atendimento ao Consurnkr - SAC 0800 729 0722 Otsvldorta 980800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 of 1 131011202109:1(

uati'.V uu Uat.I ÍItipa.P?napJ.ulJ...VIII.t)lfac1pJtIIuIIfl..v L.u,. IV!•?'

lv4 Extrato conta corrente

Cliente . Conta atual Agência 3920-9 -- Conta coITento 11549-5 C0NVEN10795714-2013 Per-lodo do 0112020 extato

Lançamentos

- - Ag. origem Loto Histórico balancete movimento

02/04/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior

31/01/2020 0000 00000 999 5 A L D O

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por. 36499919 FRANCISCO P AGUIAR.


03/02/2020 09:43:33


0.00C

0.00C

1 of 1

2/2020 09:43

- flttps//aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessaofea02cbe69..

ri

G335030906198207073 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2020 09:53:09

Cliente Agência 3920-9 Conta 11549-5 COWEN10795714/2013 Mãe/ano referência JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transaço efetuada com sucesso por. J8499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidorta 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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3102/2020 09:53

• ganco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=19d9f929...

G331130805474360237

ExtratoExtrato conta corrente 13/01/2021 092504

Cliente

- - Agênda 3920-9 Conta 11549-5 Período solldtado 12/2020

iancamantns


Transação efetuada com sucesso por. JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.


A3 1 of 1 131011202109:25

Banco do Brasil

c


https:/Iaapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao= 1 9d9f929...

G331130805474360210 1310112021 09:16:48

Conta 11549-5 CONVENIO7957I4)2013 Mês/ano referénda DEZEMBRO/2020

MÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por. lJ11499919 FRANCISCO P ÃGULAR.

SeMço de Atendimento ao Consumidr - SAC 0800 729 0722 Ouvidoila BB 0800 729 5678 Para defidentes auditivos 0800 729 0088

1ofi ¶/0W02109: l(

DttIIeU UV DtabIL

- - ' 0335030906198207042 Extrato conta corrente 03/02J200 09:43.46

Cliente - conta atual Agenda 85.X Conta corrente 396745 VIG-MS-MUCMIBO Periodo do

0112020

Lançamentos

balancete mov?rento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

21/1012019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C

23/01/2020 0000 14049 65588 CP Adniln Supremo 1.200.070 0.01C

23/01/2020 0000 13373 500 TransE Dep'&to Judidal 12.005.899.300.101 0,01 8 0,00C

31/01/2020 0000 00000 999 SALDO 0,00C

OBSERVI.ÕSS:

Transação efetuada com sucesso por: J0499919 FRANCISCO F AGUIAR.


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03 02/2020 09:4:

G335030906198207074

Consultas - investimentos Fundos - Mensal 03102/202009:53:28

Cliente Agência 85-X Conta 39874-5 V1G/MS-MUCAMBO Mês/ano referência JANEIROI2020

S.Púbiico Automático - CNPJS.PCJBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo colas

31/12/2019 SALDOANTERIOR 149 0401600

23101/2020 RESGATE 001 0,002697 3,700280471 0.399103

Aplicação 14/12/2007 0,01 0,002697

31(01(2020 SALDO ATUAL 1.48 0.399103 0399103

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1,49 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES (-) 0,01 RENDIMENTO BRUTO f) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0.00 SALDO ATUAL 1.48

Valor da Cota 2

31/12/2019 3.697363375 31/01/2020 3,701437746

Rentabilidade

No ano 0,1101 Ultimos 12 meses 1.9713

Transação efetuada com sucesso por: /8499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 Of 1 f03/0212020 09:53

-flanco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokeflSesSaCr 1 9d9f929...

Extrato

ri

corta corrente

Cliente

Conta 39874-5 Periodosottdtado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no perlodo

Transação efetuada com sucesso por. JB-199919 FRANCISCO P AGUIAR

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1

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13/011202109:2

Banco do Brasil,

c


Cliente Agência 85-X Conta 39674-5 VIG/MS-MUCAMBO Mês/ano referência dEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERI000 SOLICITADO.

Transaçao efetuada com sucesso por. JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço da Atendimento ao Consund4 - SAC 0800 729 0722

https://aapj.bb.com.br/aapj/llomeV2.bb?tokeflSeSSaOl 9d9f929...

G331130605474360211 13(011202109:17:17

OMdoi1a BB 0800 729 5678 Para deficientes aud1vos 0800 729 0088

11

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13/01/202109:1'

DtltItAJ UU i4cii •-"-"' 'rJ

3


Cliente -Conta atual

Agência -- 3920-9 Conta colrente 13024-9 CE 230900 FIAS CUSTEIO SUS Periodo do 0112020 extrato

Lanamefltos

bt. Dt. - Ag. origem Loto Histórico Documento balancete movimento

31112/2019 0000 00000 000 Salda Pjtlertor

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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

02/01/2020 0000 14058 632 Ordem Een0nn 8.958 329.000.083


0210112a20 0000 00000 14', li] i1i Aii-i,ir. -F,rir,i," 70

03/0112020 3920 99015 670 lmnllPr ncla ,pr.ehitta 553.920 000.006.016

03/01 3920 6016-X PM MUCMIBO -FU

03101/2020 0000 00000 34586 CP Admin Supremo 70

06/01/2020 3920 99015 470 Transfer?r,cia enviada 551.157.000.030.351

06/01 1157 30351-6 R. A. CONSTRUT

06/01/2020 3920 99015 470 Trailsfer7ncia enviada 558.078.000.01 5.115

06/01 8076 15115-7 EDUARDO P BAR6

06/01/2020 0000 13105 362 Paramento conta luz 10.601

COELCE CIA ENERGETICA CE

06/01/2020 0000 13105 362 Pagamento conta IR 10.602


06/0112020 0000 00000 85586 CP Adina' Supiemo 70

07/01(2020 3920 99015 470 Trailsler'ncia enviada 550.065.000.070.215

07/01008570215-3 SARA FREIRE AO

07/01/2020 3920 99015 470 iranatei 'oS enviada 550.237.000.026.185

07/01 0237 28185-8 ANTONIO ALVES

07/01/2020 3920 99015 470 1i,. 1lø, 7,j1 e',-';;'Ia 552 521 000.116 980

07/012521 116960-7 SEBASTIAO M R

07(01(2020 3920 99015 470 iraris ... flt.,.. in",i'l-i 553.920.000.010.855

07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I

07/01/2020 3920 99015 470 Transfer"ncla enviada 553.920.000.010.855

07/01 3920 10655-3 PMM:IMPOSTOS"I

07/01/2020 3920 99015 470 Truns/er',icla enviada 553.920 000.010.855

07101 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I

07/01/2020 3920 99015 470 Transrer?ncie envIada 553 920.000.010.855

- 07101 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I 07/01/2020 3920 99015 470 transternoa enviada 553.920.000.010.855

07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-i

07/01/2020 3920 99015 470 TIai'ster7ncia enviada 554.381.000.006.626

- 07/01 43818826-9 JOAO BATISTA 07/01/2020 3920 99015 470 Translar'ncia envinda 554,708.000.009,086

07/01 4708 9066-7 DANILO GONCALV

07101/2020 0000 00000 855 RO CP Ailrn,ri SIlpoflin 70

06/01(2020 0000 14056 812 Ci'il,i t'3nc'n.i 40 112.000 066

005304930001.71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

08/01/2020 0000 14056 63?" i,dor, i.Ç,1; - 42 405 000 084 005304930001.71 DIRETORIA EXECUTIVA 00

06/01/2020 3920 99015 419 Irnrriwniv.ia "n'.'idn 553.925.000.009.236

06/01 3925 9238-X POSTO DE COMBU

08101/2020 3920 99015 470 Transtei'ncia enviada 553.925.000.009.238


08101/2020 3920 99015 470 Trnnsler7ncia envcida 553.925 000 009 238

08/01 3925 923$-X POSTO DE COMBU

08/01/2020 0000 13105 361 PgRi coma ?gua 10.801

AGECE

08/0112020 0000 13105 361 Pgio conta 'gila 10.802

CAGECE

08101/2020 0000 13105 361 P9In onal., ?gua IO.BOc

G335030906198207043 03/02/2020 09:44:03

Valor R$ Saldo

0.00C

30.000.00 C 5,1

SI 877 52

111577.520 0 C

102 000,00

102.000,000 00C

18,443,1

40.436.8007

10523,71 DV '

5650,510/'

75.056,18 C ,0,00 C

3894,64 9::'

5477 16'9.-'

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2.97999

1.180,50

501,070

7B4.00 D

2.697,06 D_-'-

9.577,65

4.573,650

dl 318,67C 0.00C

6 OOfl,00 £

Vi,

2 676,52

li.08104

10.021.605,/

1.208.080,

88.35 D/

114,66D/'

03/02/2020 09:4-'--'

naitei.' til.' 018311 '1-'...........

_j

08/01/2020

08/01/2020

0810112020

09101/2020

09101/2020

09/01/2020

14/01/2020

14/01(2020

14/01/2020

17/0112020

17/0112020

28/01/2020

28/01/2020

28/01/2020

29101/2020

291D1/2020

29/01/2020

30)0112020

3010112020

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

CAGECE

0000 13105 361 Pgto cooIi "que 10.804 307,80?

CAGECE - 0000 13105 361 Pgto conta ?gua 10.805 88350 v'

CAGECE

0000 00000 345 88 CP Admiti Supremo 70 65.400,41 0 0,00 O

3920 99015 470 trans(erincla enviada 558.170.000.002.070 3.988,75

09/01 8170 2070-2 F. t PRADO LI)

0000 13105 393 TEO Transf.Eletr.OlsporlIv 10.901 1.200000

237 0744 01715273303 S,A.MARA 88170 MAGA

0000 00000 855 FIO CP Admln Supremo 70 5.188 75C 000 O

0000 14058 332 Ordem F3anr;',a 75,483,000.084 5.937,50C

005304930001.71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

0000 14058 632 Ordem 600c'?t,e 78.260000 084 312.500


0000 00000 34508 CO Admei Soprano 70 6.250.000 00C

0000 14056 832 0rde',, Danc7da 115,151,000,034 3.826.49

0053049300014I DIRETORIA EXECUTIVA DO

0000 00000 34598 ZP A'lP,in '-,,,p,aflin 70 3 826 49 D 0.00 C

3920 99015 470 1ranç'er",.I,n',h,'I,1 550.085.000.082.049 3983,800

28/01 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V

3920 99015 470 lrar,slr'r"nc,a onviada 550.085 000082 049 3230.80 D

28101 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V

0000 00000 85588 CO Admln Supremo 70 7214,130C 0,00C

3920 99015 470 Transfe,lncla enviada 553 920.000.010.855 23,85 D»/

29/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS--I

0000 13105 393 TE[) Transt.Elelrolsponhi 12.901 1566,150

341 8789 028781336000165 015 TREINAMEN

0000 00000 855 88 CP Adinin Sopmmc' 70 1 590,00 C 0,00C

3920 99015 470 Transfer't,oa enviada 553.920.000.005.094 376,45 D

30/01 3920 5094-6 P M M M ARRECA

3920 99015 470 trans(or7nc,a e,w,ada 553.920.000.005.858 13.424520

30/01 3920 5858-0 P MM SERV FL

3920 99015 470 Trnnsfor'rIcIo enviado 553.920.000.005.858 30710,03 O

30/01 3920 5858-0 O MM SERV P1

3920 99015 410 íra,isIer'?ncia enviada 553 920 000 005 858 122490.620

30/01 3920 5858-0 P MM SERV FL

3920 99015 4/ 1;,r1'-''-a.'' . ' 553 920.000.005.858 '0752780 30/01 3920 5858-0 O MM SERV FL

3920 99015 470 Traileto, 7,1cm enviada 553,920.000.008.415 62360

301013920 8415-8 S T N 5 PU8L M

3920 99015 470 Tmnster'ncia enviada 553.920.000.008.415 42,000

30/0139208415-85 TN $ PUBLM 3920 00015 470 Ttansfer'ncia enviada 553.920,000.006.415 239.550

30/01 3920 8415-8 5 T N 5 PUOL M

3920 99015 410 T,ansfer'nc,2 enenada 553.920.000.010.855 541,01 0

- 30101 3920 10855-3 PMM.IMPOSTOS-I 3920 99015 470 Trar,soi' ida envIada 553.920.000.010855 639.650

30/01 392010855-3 PMM-IMPOSTOS-I

3920 99015 470 lransler"noa e,iviada 553.920 000.010.855 47,730

30/013920 10855-3PMM-IMPOSTOS-I

3920 99015 470 Trarster?ndla enviada 553.920.003102.001 573,490

30/01 3920 3102001-1 O M MUCM4BO CD

3920 99015 470 1 ranslcr"nc,a rn'ada 553 920 003,102.001 949 00

30/01 3920 3102001 -1 O M MUCN/IBO CD

3920 99015 470 1,,1n,.l,.,,,, , v,,, 'Id 553 920 003 102 001 1 189,060

30/01 39203102001-1 O M MUCAMBO CO

0000 13105 313 lCD T,ai'sI E fr,I, F)'zoon,a 13.001 428.660

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104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE

0000 13105 303 ltD Tra,,sI FIeI, Disponiv 13.003 1.065.99 D

104 3572 007733793000105 MUMCIPIO DE

0000 13105 393 li-12 Transt.EleUi),spur,,v 13,004 119.130

237 4130 060746946000112 BANCO BRADESC

2 of 3

2020 09:1

30/01/2020 0000 00000 85588 CP Adrn,n .5. pomo

70 2438137,92C 0,00C

31101/2020 0000 00000 999 SAL O O

0,00C

Transação efetuada com sucesso por. J0499919 FRANCISCO 1' AGUIAR.

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3 of 3

f03/0212020 09:44

ILLpa.I/aapj.UIJ.LuÍ li. U1/dapJ/llvIIlov r.012tLU1líbesdu—LetauzLUeu>...

G335030906198207075 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03102f2020 09:53:47

Cliente

Conta 13024-9 CE 230900 FIAS CUSTEIO SUS Mês/ano referência JANEIRO/2020

SPúblIco Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data HistórIco Valor valor IRPrOJ. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/12/2019 SALDO ANTERIOR 1583.742,47 428.343742937

02/0112020 APLICAÇÃO 111.877,52 30.257,422286 3,697523171 458.601.165223

03/01/2020 APLICAÇÃO 102.000,00 27.585.116212 3,697646195 486.186,261435

06/01/2020 RESGATE 75.056,18 20.297,291352 3,697842175 465.668,990083

Aplicação 02/08/2019 6.136,91 1.659,591644

Aplicação 08/08/2019 50,37 13,621511

Aplicação 03/09/2019 68.668,90 16,624,078197

07/0/2020 RESGATE 41.318,67 11.173,122184 3,698041543 454.715,667899

Aplicação 03/09/2019 17,004,33 4.598,199071

Aplicação 04/09/2019 24.314,34 6574.923113

08/01/2020 APLICAÇÃO 65.409,41 17688.627332 3,696240980 472.402,495231

09/01/2020 RESGATE 5,186,75 1.402,958675 3.896433955 470.999,536556

Aplicação 04/09/2019 5.166.75 1.402,958675

14/01/2020 APLICAÇÃO 6.250,00 1.689,654231 3,698981652 472,689,190787

17/01/2020 APLICAÇÃO 3.826.49 1.034.315573 3.699538225 473.723,506380

28/01/2020 RESGATE 7.214,60 1.949,437569 3,700862297 471,774,068791

Aplicação 04/09/2019 7.214,60 1.949,437589

29101/2020 RESGATE 1.590,00 429,607368 3,701053845 471.344,481423

AplIcação 04/09/2019 1.590,00 429,607366

30/01/2020 RESGATE 243.867,92 65.888,230048 3,701236470 405.456,231375

AplIcação 04/09/2019 1.718,80 464,385646

AplIcação 05/09/2019 104.756,32 28.303,059670

AplIcação 09/09/2019 712.52 192.507535

Aplicação 23/09/2019 1.008,18 271,649400

AplIcação 26/09/2019 1.008,03 271,609962

Aplicação 03/10/2019 28.892.59 7.265,838920

Aplicação 04/10/2019 107.775.46 29.118,778915

31/01/2020 SALDO ATUAL 1.500.771,00 405.456.231375 405.456,231375

APLICAÇÕES (4) 289,363,42 RESGATES (.) 374.236,12 RENDIMENTO BRUTO (4) 1.901,23 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 1.901,23 SALDO ATUAL 1.500,771,00

Valor da Cota 31/12)2019 3,697363375 31/01/2020 3,701437746

ano 0,1101 moa 12 meses 1,9713


ServIço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidorla GB 0800 729 5678 Para deficientes audidvos 0800 729 0088

1 of 1 . 03/02/2020 09:5

Extrato do Movd.mento Bancario PM-MUCAt4BO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Mov±mentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 001

Dia/Mês Credor Proc/Talào Cheque Débito Crédito Saldo

-t;;;t;-:-;;5 .1

------------------------------- -- .32;;;,;;

01/12 (Re.Tran.I.Gov.) ota 10.855-3 0 1515692 0,00 437,46 1.301.949,86 01/12 (RCf.Tran.I.00v.) ota 10,855-3 O 1515693 0,00 921,04 1.301.020,82 01/12 (Ref.Tran.I.GoV.) Cta 5.094-6 O 1515694 0,00 46,67 1.300.982,15 01/12 (Ref.Tran.I.Gov,) cta 10.855-3 O 1515696 0,00 69,00 1.300.913,15 01/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N R1201039 O 000.001 1.000,00 0,00 1.301.913,15 01/12 BANCO DO BRASIL 5/A P1201026 E 120.126 0,00 1.397,24 1.300.515,91 01/12 BANCO DO BRASIL 5/A P1201028 E 120.128 0,00 395,30 1.300.120,61 01/12 BANCO DO BRASIl, 5/A 21201029 E 120.129 0,00 928,98 1.299.191,63 01/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO P1201034 E 120.134 0,00 250,87 1.298.940,76 01/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO 21201036 E 120.136 0,00 47,04 1.298.893,72 01/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO 21201037 E 120.137 0,00 42,00 1.298.851,72 01/12 BANCO aRABESCO S/A 21201025 E 120.125 0,00 119,13 1.298.732,59 01/12 SALARIO PA34ILIA P1201003 E 120.103 0,00 534,82 1.298.197,77 01/12 SALARIO FM4II;IA P1201005 E 120.105 0,00 2.479,62 1.295.710,15 01/12 SALARIO FANILIA P1201007 E 120.107 0,00 97,24 1.295.620,91 01/12 SALARIO FAMILIA P1201009 E 120.109 0,00 2.285,14 1.293.335,77 01/12 SALARIO FAJ4ILIA P1201013 E 120.113 0,00 534,82 1.292.800,95

• 2 01/12 SALARIO MATERNIDADE P1201010 E 120.110 0,00 940,50 1.291.860,4 01/12 FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE 25? P1201006 O 120.106 0,00 5.972,29 1.285888,1k ./12 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL CO P1201002 O 120.102 0,00 32.187,06 1.253.701,10 /12 FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE - P1201024 O 120.124 0,00 11.175,18 1.242.525,92 01/12 FOLHA DE PAGAMENTO- ATENCAO BA P1201008 O 120.108 0,00 86.652,82 1.155.673,10 01/12 FOLHA DE PAGAMENTO - EpT4IAS TE P1201012 O 120.112 0,00 26.206,14 1.129.466,96 01/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAi. P1201030 E 120.130 0,00 1.021,46 1.120.445,50 01/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL P1201032 E 120.132 0,00 426,42 1.128.019,08 01/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL P1201033 E 120.133 0,00 216,48 1.127.802,60 01/12 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - P1201004 O 120.104 0,00 100.734,70 1.027.067,90 01/12 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE 21201011 O 120.111 0,00 10.261,55 1.016.806,35

• 02/12 (Rof.Transf.) cta 6.016-1 O 1515659 200.000,00 0,00 1.216.806,35 02/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N R1202005 O 000.001 6.650,00 0,00 1.223.456,35 02/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N R1202006 O 000.001 7.207,93 0,00 1.230.664,28 02/12 ANTONIA DE MARTA AZE DO P1202004 O 120.204 0,00 290,00 1.230.374.28 02/12 ANTONIA DE MARfA AZEVDO 21202005 O 120.205 0,00 1.010,00 1.229.364,28 02/12 BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS P1202006 O 120.206 0,00 70.294,84 1.159.069,44 02/12 S. S. LIBERATO ME P1202002 O 120.202 0,00 2.000,00 1.157.069,44 02/12 S. S. LIBERATO ME P1202003 O 120.203 0,00 600,00 1.156.469,44 03/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N R1203001 O 000.001 2.000,00 0,00 1.158.469,44 03/12 DIRETORIA EXECUTIVA Dd FUNDO N R1203002 O 000.001 32.200,00 0,00 1.190.669,44 03/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO 5 R1203003 O 000.001 101.502,05 0,00 1.292.171,49 03/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO 5 R1203004 O 000.001 350,00 0,00 1.292.521,49 07/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO 5 R12d7001 O 000.001 85.055,61 0,00 1.377.577,10 07/12 CAGECE-COMPANHIA DE ACUA E ESG P1207002 O 120.702 0,00 514,32 1.377.062,78

• 07/12 CAGECE-COMPANHIA DE ACUA E ESG P1207003 O 120.703 0,00 785,96 1.376.276,82 7/12 CAGECE-COMPANHIA DE ACUA E ESG P1207004 O 120.704 0.00 162,80 1.376.114,02 « /12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N R1209002 O 000.001 32.200,00 0,00 1.408.314,02 09/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N R1209003 O 000.001 36.597,50 0,00 1.444.911,52 09/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N R1209004 O 000.001 18.200,00 0,00 1.463.111,52 09/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO' FUNDO li R1209005 O 000.001 19.350,00 0,00 1.482.461,52 09/12 CAGECE-COMPANHIA DE ACUA E ESG 91209001 O 120.901 0,00 46,45 1.482.416,07 09/12 SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SAN 21209002 O 120.902 0,00 193,41 1.482.221,66 10/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N R1210003 O 000.001 3.000,00 0,00 1.485.221,66 10/12 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUD P1210001 O 121.001 0,00 5.040,00 1.480.181,66 10/12 TANIA MARIA M. MONTEIRO 91210011 O 121.011 0,00 1.925,00 1.478.256,66 10/12 POSTO DE COMBZJSTIVEIS AVENIDA P1210003 O 121.003 0,00 19.148,58 1.459.108,08'

Extrato do Movimento Bancaria PM-MUCM4SO

WUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 002

Dia/Mês Credor Proc/Talâo Cheque Débito Crédito Saldo

13.024-9 (06035) - FMS CUSTEIO - SUS 1.459.108,08

10/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA P1210004 O 121.004 0,00 2.609,16 1.456.498,92 10/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA P1210005 O 121.005 0,00 11.913,11 1.444.585,81 10/12 CHARLES PARENTE AGUIAR' P1210008 O 121.008 0,00 1.793,50 1.442.792,31 10/12 CHARLES PARENTE AGUIAR P1210009 O 121.009 0,00 344,00 1.442.448,31 11/12 COELCE-COMPANHIA ENERGTICA DO P1211005 O 121.105 0,00 5.47,93 1.436.975,48 11/12 C0ELCE-COMPA2qEIA ZNERG$TICA DO P1211006 O 121.106 0,00 9.465,61 1.427.509,87 11/12 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUD P1211001 O 121.101 0,00 9460,00 1.417.849,87 11/12 FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE 2SF P1211011 O 121.111 0,00 5.799,78 1.412.050,09 11/12 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL CO P1211012 0 121.112 0,00 22.910,42 1.389.139,67 11/12 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE P1211013 O 121.113 0,00 10.795,68 1.378.343,99 14/12 TELEMAR NORTE LESTE 5/A P1214001 0 121.401 0,00 481,71 1.377.862,28 14/12 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES P1214004 O 121.404 0,00 396,12 1.377.466,16 14/12 D. OLIVEIRA V. METO VARIEDADES P1214005 O 121.405 0,00 1.950,00 1.375.516,16 14/12 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES P1214006 O 121.406 0,00 398,93 1.375.117,23 14/12 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES P1214007 O 121.407 0,00 3.844,15 1.371.273,08

• 14/12 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO P1214010 O 121.410 0,00 6.047,05 1.365.226,03 14/12 UlTIMAR DE OLIVEIRA VÁSCONCELO P1214011 O 121.411 0,00 5.411,45 1.359.814,59 14/12 D.S. ANDRADE - ME P1214008 O 121.408 0,00 495,02 1.359.329,56 14/12 D.S. ANDRADE - ME P1214009 O 121.409 0,00 764,64 1.358.564,92 /12 (Ret.Tran.I.Gov.) ata 10.855-3 O 1515782 0,00 571,20 1.357.993,72 /12 (Ref.Tran,I,Qov.) ata 10.855-3 O 1515806 0,00 31,35 1.357.962,37

15/12 (Ref.Tran.I.Gov,) cta 10.855-3 O 1515807 0,00 31,35 1.357.931,02 - 15/12 (Ref.Tran.I,GOV,) ata 10.855-3 O 1515808 0,00 31,35 1.351.899,67 • 15/;2 (Ref.Tran.I.Gov,) ata 10.855-3 O 1515809 0,00 31,35 1.357.868,32

15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) ata 10.855-3 O 1515810 0,00 2.712,83 1.355.155,49 15/12 (Ref.Tran,I.Gov.) Ctft 10.855-3 O 1515811 0,00 2.712,83 1.352.442,66 15/12 (Re.Tran.I.Go4.) ata 10,855-3 O 1515813 0,00 2.712,83 1.349.729,83 15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) ata 10,855-3 O 1515914 0,00 876,83 1.348.853,00 15/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N R1215055 O 000.001 52.383,69 0,00 1.401.236,69 15/12 DIRETORIA EXECUTIVA od FUNDO N 21215056 0 000.001 1.516,80 0,00 1.402.753,49 15/12 MARIA StJZARA GÜIMARAE FERNAND P1215C01 O 121.501 0,00 17.428,80 1.385.324,69 15/12 PAULO SERGIO TORRES AXJVES P1215018 O 121.518 0,00 1.013,65 1.384.311,04

'. 15/12 SEBASTIAO MESSIAS RIBEIRO OLIV P1215020 O 121.520 0,00 8.66,05 1.375.344,99 15/12 DANILO GONCALVES DANTAS P1215023 O 121.523 0,00 4.818,39 1.310.526,60 15/12 SARA FREIRE AGUIAR P1215022 O 121.522 0,00 9.966,05 1.361.560,55 15/12 JOSE LUCAS GONÇALVES PINHEIRO P1215021 O 121.521 0,00 8.966,05 1.352.594,50 15/12 LAURIANE ALVES-DA SILVA COSTA P1215017 O 121.517 0,00 1.013,65 1.351.580,85 * 15/12 MARIA JANILE DA COSTA MARTINS P1215019 O 121.519 0,00 1.013,65 1.350.567,20 15/12 CAMILA SILVA LIMA P1215016 O 121.516 0,00 1.013,65 1.349.553,55 17/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta10.855-3 O 1515775 0,00 77,10 1.349.475,85 17/12 (Ref.Tran.I.GoV.) cta'10.855-3 0 1515779 0,00 206,50 1.349.269,35 17/12 J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS NOTE P1217009 O 121.708 0,00 1.027,00 1.348.242,35 17/12 J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS NOTE P1217009 O 121.709 0,00 1.095,26 1.347.147,07

M.P TIMBO CONSTRUC0ESF_ ME P1217004 O 121.704 0,00 4.382,50 1.342.764,57

017/12

7/12 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO P1217001 O 121.701 0,00 2.512,30 1.340.252,27 7/12 5 E A COMERCIO VAREJISTA DE EU P1217006 O 121.706 0,00 4.626,67 1.335.625,60 17/12 CEARENSE HOSPITALAR EIRELI P1217014 O 121.714 0,00 20.860,65 1.314.764,95 17/12 CEARENSE HOSPITALAR EIELI P1217015 O 121.715 0.00 22.241.00 1.292.523,95' 17/12 CEARENSE HOSPITALAR EIRELI P1217016 O 121.716 0,00 12.679,97 1.279.843.98 18/12 (Ref.Tran.I.Gov,).ota 10.055-3 O 1515833 0,00 265,50 1.279.578,48 18/12 (Re.Tran.I.Gov,) ata 10.855-3 O 1515834 0,00 179,95 1.279.398,53 18/12 (Ref.Tra.n,I,Gov.) ata 10.855-3 O 1515638 0,00 206,50 1.279.192,03 18/ú (ReeTranse,) ata 13.756-1 O 1515869 0,00 68.155,00 1.211.037,03 18/12 (Ref.Tran.I.Gov.) ata 10.855-3 O 1516018 0,00 77,70 1.210.959,33

Extrato do Movimento Bancario PM-MUCN4EO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MoVfmentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Página: 003

Dia/Mês Credor Proc/TalAo Cheque Débito Crédito Saldo

13.024-9 (06035) - FMS CUSTEIO - SUS 1.210.959,33

18/12 (Ree.Tran.I.Gov.) ata 10.855-3 O 1516019 0,00 77,70 1.210.881,63 18/12 LIMA SERVIS EIRELI - ME P1218005 O 121.805 0,00 5.634,50 1.205.247,13 18/12 M.P TIMBO CONSTRUCOES ME P1218011 O 121.811 0,00 4.382,50 1.200.864,63 18/12 ANIL EMPREENDIMENTOS E' SERVIÇO 21210012 O 121.012 0,00 2.512,30 1.198.352,33 18/12 LUCK CONSTRUÇÕES E SEVIÇOS LTD P1210006 O 121.006 0,00 3.818,05 1.194.533,49 21/12 (Ref.Tran.I.00v.) ata 10.855-3 O 1515841 0,00 72,90 1.194.460,58 21/12 (Ref.Tran.I.00v.) ata 10.055-3 O 1515942 0,00 611,10 1.193.849,48 21/12 C0ELCE.-COMPANHIA ENERGTICA DO P1221005 O 122.105 0,00 161,21 1.193.688,27 21/12 PACTOS SERVICOS, ASSESSORIA E P1221001 O 122.101 0,00 1.547,10 1.192.141,17 21/12 PACTOS SERVICOS, ASSESSORIA E 21221002 O 122.102 0,00 12.968,90 1.179.172,27 21/12 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES P1221003 O 122.103 0,00 1.499,45 1.177.672,82 21/12 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES 21221004 O 122.104 0,00 1.523,45 1.176.149,37 22/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N R1222006 O 000.001 11.200,00 0,00 1.187.349,37

12 MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS L 21222004 O 122.204 0.00 1.840,00 1.185.509,31 12 RITA DE CASSIA OLIVEIRA SANTOS P1222005 O 122.205 0,00 550,00 1.184.959,37

23/12 S. S. LIBERATO ME 21223001 O 122.301 0,00 1.319,30 1.183.640,01 23/12 S. S. LIBERATO ME 21223002 O 122.302 0,00 2.104,98 1.181.535,09 23/12 ASSIS AUTOPEÇAS LTDA P1223004 O 122.304 0,00 1.480,80 1.180.054,29 23/12 ASSIS AUTOPEÇAS LTDA 21223005 O 122.305 0,00 1.436,16 1.178.618,13

/12 (Ref.Tran.I.Qov.) ata 13.931-9 O 1515960 0,00 35.556,00 1.143.062,13 /12 DIRETORIA EXECUTIVA Do FUNDO N R1229005 O 000.001 6.000,00 0,00 1.149.062,13

29/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO, FUNDO N R1229006 O 000.001 125,66 0,00 1.149.187,79 29/12 CHARLES PARENTE AGUIAR 21229004 O 122.904 0,00 1.601,00 1.147.586,79 29/12 CHARLES PARENTE AGUIAR 21229009 O 122.909 0,00 259,00 1.147.327,79 29/12 BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 21229010 O 122.910 0,00 56.720,19 1.090.607,60 29/12 MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEF 21229005 O 122.905 0,00 6.518,82 1.084.088,78 30/12 (Ref.Tran.I.00v.) cta 10.855-3 O 1515912 0.00 265,50 1.083.823,28

• 30/12 (Ref.Tran.I,Gov,.) cta 10.855-3 O 1515913 0,00 77,70 1.083.745,58 30/12 (Ref.Tran.I,Gov1.) ata 10.855-3 O 1515914 0,00 77,70 1.083.667,88 30/12 (Ree.Tran.I.GOV.) ata 10.855-3 O 1516001 0,00 921,04 1.082.746,04 30/12 (Ref.Tran.I.00v.) ata p.094-6 O 1516002 0,00 383,17 1.082.363,61 30/12 (Ref,Tran.I,Ç0V.) cta .O.855-3 O 1516003 0,00 465,52 1.081.898,15 30/12 (Ref.Tran.X.00v.) ata b.O94-6 O 1516004 0,00 336,00 1.081.562,15 30/12 (Ref.Tran.I.00v.) ata k0.855-3 O 1516005 0,00 69,00 1.081.493,15 30/12 BANCO DO BRASIL S/A 21230030 E 123.030 0,00 395,30 1.001.097,85 30/12 BANCO DO BRASIL 5/A 21230031 E 123.031 0,00 1.396,19 1.079.701,66 30/12 BANCO DO BRASIL 5/A 71230033 E 123.033 0,00 928,98 1.078.772,68 30/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO 21230040 E 123.040 0,00 62,72 1.078.709,96 30/12 SINDICATO D ALHADORES NO 71230042 E 123.042 0,00 42,00 1.078.667,96 30/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO 21230044 E 123.044 0,00 250,87 1.078.417,09 `112 BANCO BRADESCO 8/A 71230037 E 123.037 0,00 119,13 1.078.297,96

12 SALARIO PANILIA 71230038 E 123.038 0,00 2.382,38 1.075.915,58 30/12 SALARIO FAI4ILIA 21230041 E 123.041 0,00 97,24 1.075.818,34 0/12 SALARIO FN4ILIA 71230045 E 123.045 0,00 486,20 1.075.332,14 /12 SALARIO FANILIA P1230047 E 123.047 0,00 2.382,38 1.072.949,76

' 0/12 SALARIO PANILIA 21230050 E 123.050 0,00 534,82 1.072.414,94 30/12 SALARIO MATERNIDADE 21230040 E 123.048 0,00 746,40 1.071.668,54 30/12 LIMA SERVIS EIRELI - MÉ 21230009 O 123.009 0,00 5.634,50 1.066.034,04 30/12 ANIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO 21230016 O 123.016 0,00 2.512,30 1.063.521,74 30/12 ANIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO P1230017 O 123.017 0,00 2.512,30 1.061.009,44 30/12 FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE 292 21230039 O 123.039 0,00 5.641,36 1.055.368,08 30/12 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES 21230010 O 123.010 0,00 1.857,05 1.053.511,03 30/12 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES 21230011 O 123.011 0,00 1.523,45 1.051.907,58 30/12 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES 21230014 O 123.014 0,00 1.265,70 1.050.721,88

1 •

Extrato do Movimento Danoario PM-MUCANBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 Pagina: 004

Dia/Mês Credor 1 Prcc/Talão Cheque Débito Crédito Saldo

13.024-9 (q6035) - FMS CUSTEIO - SUS 1.050.721,88

30/12 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL CO P1230043 O 123.043 0,00 29.963,00 1.020.750,80 30/12 FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE - P1230052 O 123.052 0,00 11.175,10 1.009.583,70 30/12 S. S. LIBERATO ME P1230012 O 123.012 0,00 4.000,00 1.005.583,70 30/12 S. S. LIBERATO ME P1230013 O 123.013 0,00 1.330,50 1.004.253,20 30/12 S. S. LIBERATO ME P1230015 O 123.015 0,00 1.504,50 1.002.748,70 30/12 FOLHA DE PAGAMENTO- ATENCAO DA P1230035 O 123.035 0,00 87.140,33 915.608,37 30/12 FOLHA DE PAGAMENTO EDMIAS TE P1230049 O 123.049 0,00 26.721,20 888.887,17 30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL P1230032 E 123.032 0,00 426,42 888.460,75 30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL P1230034 E 123.034 0,00 216,48 888.244,27 30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL P1230036 E 123.036 0,00 1.021,46 887.222,81 30/12 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - P1230046 O 123.046 0,00 99.075,95 788.146,06 30/12 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE P1230051 O 123.051 0,00 9.529,87 778.616,99 31/12 BANCO DO BRASIL S/A R1231022 O 000.001 137,59 0,00 778.754.58

Total - 616.676,83 1.140.309,57 179.754,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------

CONCILIACOES 778.754.58

? 18/12 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO C8880888 8888880 2.512,30 0,00 776.242,28 +

Total - 2.512,30 0,00 776.242,28

É

1'-

Banco do Brasil

https:llaapi.bb.com.br/aapilhomeV2.bb?tokenSessao=19d9f929...

• G331130805474380246

Ectrato conta corrente 13101/2021 09:25:35

Cliente - Conta atual

a 392 1 Conta corrente 13024.9 CE 230900 EMS CUSTEIO SUS Período do

12/2020 extrato

Lançamentos

DL DL baceto movimento Ag. origem Loto Histórico Documento Valor R$ Saldo

27/11/2020 0000 100000 000 Saldo Mtorlor 300 C

01/12/2020 3920 199015 470 Transferência enviado 553.920.000.005.094 46,67

01/12 3920 5094-8 P M M M ARRECA

01/1212020 3920 199015 470 Transferência enviada 553.920.000.005.858 98.147,99

01/1239205858-OPMM SERV EL,

01/12/2020 3920 99015 470 Transferência enviada 553.920.000.005.658 135.936.20 OK 151/12 3920 5858-0 P M M SERV EL

01/12/2020 3920 199015 470 Transferência enviada 553.920.000.005.658 37.002,51

01/12 3920 5858-0 P MM SERV EL

01/12/2020 3920 99015 470 Transferência enviada 553.920.000.005.658 11.175,18

01/123920 5858-0 P MM SERV FL

01/1212020 3920 99015 470 Transferência enviada 553.920.000.008.415 47,04

01/1239208415-8STNSPIJBLM

01/12/2020 3920 199015 470 Transferência enviada 553.920.000.008,415 250,87

01/1239208415-8STNSPUBLM

01/12/2020 3920 99015 470 Transferência enviada 553.920.000.008.415 42,00

01/12/2020

01/12 3920 8415-8 $ T N 8 PUBt. M

3920 99015 470 Transferência enviada 553.920.000.010.855 921,04 D

61/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I 7' 01/12/2020 13920 99015 470 Transferêndaenvtada 553.920.000.010.855 437,46 O

01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I

01/1212020 3920 99015 470 Transferência enviada 553,920.000.010.855 69,00

01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-1

01/12/2020 3920 199015 470 Transferência enviada 553.920.003.102 001 395,30 O

01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CO

01/12/2020 3920 199015 470 Transferência enviada 553.920.003.102.001 1.397:24 D

01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CO

01112/2020 '3920 99015 470 Transferência enviada 553.920.003.102,001 928.98 D

01/123920 3102001-1 P M MUCAMBO CD

01/12/2020 0000 / 13105 393 TED Transf.Elelr.Dlsponlv, 120.101 426,420-

104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE

01/12/2020 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Dlponl 120.102 1,021,46

1043572 007733793000105 MUNICIPIO DE

01/12/2020 0000 '13105 393 TEO Transf.Eletr.DlsponI 120.103 216,48

104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE

01112/2020 000b 13105 393 ltD Transf,Eletr,Dlsponlv 120.104 119,13

237 4130 060746948000112 BANCO BRAOESC

01/12/2020 0000 00000 85588 CP Autornailco 5 P 70 266.580,97 C O DC

02/12/2020 ,3920 99015 870 Transferência recebida , 553,920.000.006.016 200.000,00 ,,,é"

02/123920 6018-X PM MUCAMBO -EU

02/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.085.558.000.084 /

1.000,00C 52" 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

02/12/2020 0000 14058 632 Ordem Bancária 5,065.987.000.084 6.650,00 C


02/1212020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.066.028,000,070 7.207,93 C


02/12/2020 3920 99015 470 Transferência enviada 553,919,000,030,048 2,000,00

021123919 30046-2 5.5. LIBERATO

02(12/2020 3920 99015 470 Transferência enviada 553.919.000.030.048 600,00 D1

02/12391930048-25, S. LIBERATO

02/12/2020 3920 99015 470 Transferência enviada 553.925.000.010.334 290,00

02)12392610334-9 ANTONIA DE MAR

02(1212020 3920 99015 470 Transferência enviada 553.925.000.010.334 1.010,00 D

1 of6 13101/2021 09:2

Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao19d9f929...

02112 3925 10334-9MffONIA DE MAR

02/12/2020 0000 13105 393 TEDTransLEletr.Disponlv 120.201 70.294,84 D - 237 0726 010470695000129 BRANDAO CONST

02/1212020 0000 00000 34513BCPAulornatIco8P 70 140.663,09D ,9.00C

03/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.093.270.000.041 2.000,00


03/1212020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.093.363.000.084 32.20000 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO / 03/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.093.584,000.070 101.502,05


350.00C4./ 03112/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.093.649.000.084


03/12/2020 0000 00000 345 GB CP Aulomatico 8 P 70 136.052,050 0,00C

07/1212020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.153.754.000.084 85.055,61 C


07/1212020 0000 13105 381 Pgto conta água 120.701 90,150

CAGECE

07/12/2020 10000 13105 361 Pgto conta água 120.702 90,150

CAGECE

07/12/2020 0000 13105 381 Pgtoconta égua 120.703 9O15 D, "

CAGECE

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CAGECE

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CAGECE

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CAGECE 7' 13105 3Q1 Pgto conta água

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-' BISAR

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SISAR

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