iban trez490 trez494
TRANSCRIPT
8/18/2019 Iban Trez490 Trez494
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez490-trez494 1/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Oras Bicaz
1Pag.
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/07
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/07
/12
/13
/05
carii
RO81TREZ49420010101XXXXX
RO19TREZ49420010102XXXXX
RO08TREZ49420020101XXXXX
RO43TREZ49420020102XXXXX
RO78TREZ49420020103XXXXX
RO16TREZ49420020104XXXXX
RO51TREZ49420020105XXXXX
RO86TREZ49420020106XXXXX
RO24TREZ49420020107XXXXX
RO74TREZ49420020150XXXXX
RO32TREZ49420030101XXXXX
RO67TREZ49420030102XXXXX
RO05TREZ49420030103XXXXX
RO40TREZ49420030104XXXXX
RO75TREZ49420030105XXXXX
RO13TREZ49420030106XXXXX
RO48TREZ49420030107XXXXX
RO83TREZ49420030108XXXXX
RO21TREZ49420030109XXXXX
RO56TREZ49420030110XXXXX
RO91TREZ49420030111XXXXX
RO29TREZ49420030112XXXXX
RO64TREZ49420030113XXXXX
RO02TREZ49420030114XXXXX
RO37TREZ49420030115XXXXX
RO72TREZ49420030116XXXXX
RO10TREZ49420030117XXXXX
RO45TREZ49420030118XXXXX
RO80TREZ49420030119XXXXX
RO18TREZ49420030120XXXXX
RO53TREZ49420030121XXXXX
RO88TREZ49420030122XXXXX
RO98TREZ49420030150XXXXX
Cont IBAN
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Cont
010101
010102
020101
020102
020103
020104
020105
020106
020107
020150
030101
030102
030103
030104
030105
030106
030107
030108
030109
030110
030111
030112
030113
030114
030115
030116
030117
030118
030119
030120
030121
030122
030150
Indicator
Impozit pe profit de la agentii economici
Impozit pe profit de la bancile comerciale
Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice
nerezidente
Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale
ilicite sau din nerespectarea legii privind protectia
consumatoruluiImpozit pe dividende datorat de persoane juridice
Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale
societatilor comerciale si organizatiilor economice straine
Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-oasociere cu persoana juridica, care nu genereaza o persoana
juridicaImpozit pe venitul microintreprinderilor
Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate depersoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica
care nu genereaza o persoana juridicaAlte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de
la persoane juridice
Impozit pe venituri din activitati independente
Impozit pe venituri din salarii
Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor
Impozit pe venituri din dividende
Impozit pe venituri din dobanzi
Impozit pe venituri din pensii
Impozit pe veniturile din premii
Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobandarealizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane
fizice romane rezidente fiscal in Romania
Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare
Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare devaluta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte
operatiuni similareImpozit pe venituri din valorificarea drepturilor deproprietate intelectuala
Impozit pe venituri realizate de persoane fizicenerezidente
Impozit pe venituri din activitati agricole
Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in
regim de consignatie si din activitati desfasurate pe bazaunui contract de agent, comision sau mandat comercial,
datorate pana la 31 decembrie 2011Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza
contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara
Impozit pe venituri din activitati desfasurate in bazacontractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului
Civil precum si a contractelor de agentImpozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilorimobiliare din patrimoniul personal
Sume utilizate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit
(se scad)
Restituiri din impozitul pe veniturile din economii subforma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria
de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania (sescad)Impozit pe veniturile din arenda
Impozit pe veniturile din jocuri de noroc
Impozit pe venituri din alte surse
Denumire Functional Datascoate
8/18/2019 Iban Trez490 Trez494
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez490-trez494 2/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Oras Bicaz
2Pag.
/05
/05
/12
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/07
/08
/10
/05
/05
/05
/07
/05
/07
/08
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/06
/08
/05
/05
/05
/05
/05
/05
RO60TREZ49420030160XXXXX
RO56TREZ49420040101XXXXX
RO91TREZ49420040102XXXXX
RO49TREZ49420050150XXXXX
RO07TREZ49420060101XXXXX
RO90TREZ4942007010203XXX
RO04TREZ49420070103XXXXX
RO73TREZ4942010010101XXX
RO23TREZ4942010010102XXX
RO70TREZ4942010010103XXX
RO20TREZ4942010010104XXX
RO67TREZ4942010010105XXX
RO20TREZ4942010010201XXX
RO67TREZ4942010010202XXX
RO17TREZ4942010010203XXX
RO64TREZ4942010010204XXX
RO76TREZ49420100103XXXXX
RO14TREZ49420100104XXXXX
RO49TREZ49420100105XXXXX
RO30TREZ49420110101XXXXX
RO65TREZ49420110102XXXXX
RO03TREZ49420110103XXXXX
RO38TREZ49420110104XXXXX
RO73TREZ49420110105XXXXX
RO11TREZ49420110106XXXXX
RO46TREZ49420110107XXXXX
RO81TREZ49420110108XXXXX
RO54TREZ49420120101XXXXX
RO89TREZ49420120102XXXXX
RO27TREZ49420120103XXXXX
RO62TREZ49420120104XXXXX
RO97TREZ49420120105XXXXX
RO35TREZ49420120106XXXXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
030160
040101
040102
050150
060101
07010203
070103
10010101
10010102
10010103
10010104
10010105
10010201
10010202
10010203
10010204
100103
100104
100105
110101
110102
110103
110104
110105
110106
110107
110108
120101
120102
120103
120104
120105
120106
Regularizari
Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)
Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de
distribuire
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital
Impozit pe salarii
Impozite pe terenul din extravilan
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
TVA incasata pentru operatiuni interne
TVA incasata pentru importurile de bunuri
TVA pentru servicii electronice prestate de persoane
impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentrupersoane neimpozabile stabilite in RomaniaTVA platita de persoane impozabile nestabilite in Romania
si care pot fi scutite de obligatia inregistrarii in
scopuri de TVA, cand efectueaza in Romania una sau maimulte operatiuni pentru care este obligata la plata taxei
TVA de plata la bugetul de stat, rezultata ca urmare aajustarilor
Restituiri pentru societati cu sediul in UE
Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania
Alte restituiri
Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in
scopuri de TVA in Romania
Majorari de intarziere aferente TVA
TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoane
impozabile nestabilite in comunitate, dar inregistrate inscopuri de TVA in Romania, catre persoane neimpozabile
stabilite in alte state membre(se scade)Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul
precedent
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrufinantarea cheltuielilor descentralizate la niveluljudetetelor (se scad)
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (sescad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
subventionarea energiei termice livrate (se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
sistemele centralizate de producere si distributie aenergiei termice (se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri(se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruechilibrarea bugetelor locale (se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruprogramul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor
sportive din spatiul rural (se scad)Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul
precedent (cu semnul "+")
Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale
Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice
si termice
Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniulaviatiei civile
Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din
import
Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului,
bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei
Cote din taxe de scolarizare
nu
nu
nu
11/0
10/0
10/0
8/18/2019 Iban Trez490 Trez494
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez490-trez494 3/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Oras Bicaz
3Pag.
/13
/13
/13
/05
/05
/07
/07
/07
/07
/07
/07
/07
/07
/07
/10
/05
/07
/07
/07
/07
/07
/07
/10
/11
/11
/05
/11
/11
/11
/11
/11
/05
/11
/11
/11
/11
RO16TREZ49420120111XXXXX
RO51TREZ49420120112XXXXX
RO86TREZ49420120113XXXXX
RO23TREZ49420120150XXXXX
RO05TREZ49420140101XXXXX
RO08TREZ4942014010101XXX
RO55TREZ4942014010102XXX
RO05TREZ4942014010103XXX
RO52TREZ4942014010104XXX
RO02TREZ4942014010105XXX
RO49TREZ4942014010106XXX
RO96TREZ4942014010107XXX
RO46TREZ4942014010108XXX
RO93TREZ4942014010109XXX
RO43TREZ4942014010110XXX
RO40TREZ49420140102XXXXX
RO52TREZ4942014010201XXX
RO02TREZ4942014010202XXX
RO49TREZ4942014010203XXX
RO96TREZ4942014010204XXX
RO46TREZ4942014010205XXX
RO93TREZ4942014010206XXX
RO43TREZ4942014010207XXX
RO90TREZ4942014010208XXX
RO40TREZ4942014010209XXX
RO75TREZ49420140103XXXXX
RO96TREZ4942014010301XXX
RO46TREZ4942014010302XXX
RO93TREZ4942014010303XXX
RO43TREZ4942014010304XXX
RO90TREZ4942014010305XXX
RO13TREZ49420140104XXXXX
RO43TREZ4942014010401XXX
RO90TREZ4942014010402XXX
RO40TREZ4942014010403XXX
RO87TREZ4942014010404XXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
120111
120112
120113
120150
140101
14010101
14010102
14010103
14010104
14010105
14010106
14010107
14010108
14010109
14010110
140102
14010201
14010202
14010203
14010204
14010205
14010206
14010207
14010208
14010209
140103
14010301
14010302
14010303
14010304
14010305
140104
14010401
14010402
14010403
14010404
Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a
reglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale
Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale
Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice si
al gazului natural
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzarisi valoare adaugata
Accize incasate din vanzarea produselor energetice
Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb
Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb
Accize incasate din vanzarea de motorina
Accize incasate din vanzarea de pacura
Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat
Accize incasate din vanzarea de gaz natural
Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs
Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)
Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana ladata de 31 decembrie 2006
Accize incasate din vanzarea altor produse energetice
accizabile
Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produseintermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase
si bereAccize incasate din vanzarea de alcool etilic
Accize incasate din vanzarea de produse intermediare
Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase
Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentatespumoase, altele decat bere si vinuri
Accize incasate din vanzarea de bere
Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturialcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentatelinistite, altele decat bere si vinuri
Accize incasate din vanzarea de vinuri linistite
Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentatelinistite, altele decat bere si vinuri datorate pana la 31
ianuarie 2011Accize incasate din vanzarea produselor din tutun
Accize incasate din vanzarea de tigarete
Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi
Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat,destinat rularii de tigarete
Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datoratepana la data de 31.01.2011
Accize incasate din vanzarea de cafea
Accize incasate din vanzarea de cafea verde
Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusivcafea cu inlocuitori
Accize incasate din vanzarea de cafea solubila
Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la datade 31.01.2011
nu
nu
nu
nu
15/02
15/02
25/02
25/02
8/18/2019 Iban Trez490 Trez494
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez490-trez494 4/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Oras Bicaz
4Pag.
/05
/13
/13
/13
/13
/13
/13
/13
/13
/13
/13
/05
/05
/05
/10
/05
/07
/07
/07
/07
/07
/07
/07
/07
/07
/10
/05
/05
/11
/11
/11
/11
/11
/05
/11
/11
RO48TREZ49420140105XXXXX
RO87TREZ4942014010501XXX
RO37TREZ4942014010502XXX
RO84TREZ4942014010503XXX
RO34TREZ4942014010504XXX
RO81TREZ4942014010505XXX
RO31TREZ4942014010506XXX
RO78TREZ4942014010507XXX
RO28TREZ4942014010508XXX
RO75TREZ4942014010509XXX
RO25TREZ4942014010510XXX
RO83TREZ49420140106XXXXX
RO21TREZ49420140107XXXXX
RO56TREZ49420140108XXXXX
RO91TREZ49420140109XXXXX
RO64TREZ49420140111XXXXX
RO60TREZ4942014011101XXX
RO10TREZ4942014011102XXX
RO57TREZ4942014011103XXX
RO07TREZ4942014011104XXX
RO54TREZ4942014011105XXX
RO04TREZ4942014011106XXX
RO51TREZ4942014011107XXX
RO98TREZ4942014011108XXX
RO48TREZ4942014011109XXX
RO95TREZ4942014011110XXX
RO02TREZ49420140112XXXXX
RO37TREZ49420140113XXXXX
RO51TREZ4942014011301XXX
RO98TREZ4942014011302XXX
RO48TREZ4942014011303XXX
RO95TREZ4942014011304XXX
RO45TREZ4942014011305XXX
RO72TREZ49420140114XXXXX
RO95TREZ4942014011401XXX
RO45TREZ4942014011402XXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
140105
14010501
14010502
14010503
14010504
14010505
14010506
14010507
14010508
14010509
14010510
140106
140107
140108
140109
140111
14011101
14011102
14011103
14011104
14011105
14011106
14011107
14011108
14011109
14011110
140112
140113
14011301
14011302
14011303
14011304
14011305
140114
14011401
14011402
Accize incasate din vanzarea altor produse
Accize incasate din vanzarea de bere/baza de bere dinamestecul cu bauturi nealcoolice
Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate, altele
decat bere si vinuri
Accize incasate din vanzarea de bijuterii din aur si/sau
din platina
Accize incasate din vanzarea de confectii din blanurinaturale
Accize incasate din vanzarea de iahturi si alte nave si
ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement
Accize incasate din vanzarea de autoturisme si autoturismede teren
Accize incasate din vanzarea de arme de vanatoare si arme
de uz personal
Accize incasate din vanzarea de cartuse cu glont si altetipuri de munitie pentru armele de vanatoare si arme de uz
personalAccize incasate din vanzarea de motoare cu capacitate de
peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave siambarcatiuni pentru agrement
Accize incasate din vanzarea altor produse datorate panala data de 30 septembrie 2013
Accize incasate din vanzarea energiei electrice din
productia interna
Accize din vanzarea autoturismelor din productia interna,datorate pana la data de 31 decembrie 2006
Accize din vanzarea aparatelor de aer conditionat, datoratepana la data de 31 decembrie 2006
Accize incasate pentru autoturismele din productia internacu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007
Accize incasate in vama din importul produselor energetice
Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb
Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb
Accize incasate in vama din importul de motorina
Accize incasate in vama din importul de pacura
Accize incasate in vama din importul de gaz petrolierlichefiat
Accize incasate in vama din importul de gaz natural
Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs
Accize incasate in vama din importul de petrol lampant
(kerosen)
Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datoratepana la data de 31 decembrie 2006
Accize incasate in vama din importul altor produse
energetice accizabile
Accize incasate in vama din importul de alcooletilic,produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi
fermentate spumoase si bere, inclusiv sume datorate pana la31 decembrie 2006
Accize incasate in vama din importul de produse din tutun
Accize incasate in vama din importul de tigarete
Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de
foi
Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fintaiat, destinat rularii de tigarete
Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de
fumat
Accize incasate in vama din importul produselor din tutundatorate pana la data de 31.01.2011
Accize incasate in vama din importul de cafea
Accize incasate in vama din importul de cafea verde
Accize incasate in vama din importul de cafea prajita,
inclusiv cafea cu inlocuitori
nu
nu
nu
nu
nu
16/1
26/1
15/02
25/02
25/02
8/18/2019 Iban Trez490 Trez494
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez490-trez494 5/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Oras Bicaz
5Pag.
/11
/11
/05
/05
/13
/13
/13
/13
/13
/13
/13
/13
/13
/13
/05
/05
/10
/06
/08
/05
/05
/05
/05
/10
/10
/10
/11
/11
/11
/05
/05
/05
/05
/05
/06
/09
RO92TREZ4942014011403XXX
RO42TREZ4942014011404XXX
RO10TREZ49420140115XXXXX
RO45TREZ49420140116XXXXX
RO86TREZ4942014011601XXX
RO36TREZ4942014011602XXX
RO83TREZ4942014011603XXX
RO33TREZ4942014011604XXX
RO80TREZ4942014011605XXX
RO30TREZ4942014011606XXX
RO77TREZ4942014011607XXX
RO27TREZ4942014011608XXX
RO74TREZ4942014011609XXX
RO24TREZ4942014011610XXX
RO80TREZ49420140117XXXXX
RO18TREZ49420140118XXXXX
RO53TREZ49420140119XXXXX
RO50TREZ49420140130XXXXX
RO36TREZ49420140149XXXXX
RO71TREZ49420140150XXXXX
RO64TREZ49420150102XXXXX
RO95TREZ49420150150XXXXX
RO53TREZ49420160101XXXXX
RO24TREZ4942016010101XXX
RO71TREZ4942016010102XXX
RO21TREZ4942016010103XXX
RO68TREZ4942016010104XXX
RO18TREZ4942016010105XXX
RO65TREZ4942016010106XXX
RO26TREZ49420160103XXXXX
RO61TREZ49420160104XXXXX
RO96TREZ49420160105XXXXX
RO34TREZ49420160106XXXXX
RO69TREZ49420160107XXXXX
RO07TREZ49420160108XXXXX
RO77TREZ49420160110XXXXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
14011403
14011404
140115
140116
14011601
14011602
14011603
14011604
14011605
14011606
14011607
14011608
14011609
14011610
140117
140118
140119
140130
140149
140150
150102
150150
160101
16010101
16010102
16010103
16010104
16010105
16010106
160103
160104
160105
160106
160107
160108
160110
Accize incasate in vama din importul de cafea solubila
Accize incasate in vama din importul de cafea datorate panala data de 31.01.2011
Accize incasate in vama din importul energiei electrice
Accize incasate in vama din importul altor produse
Accize incasate in vama din importul de bere/baza de beredin amestecul cu bauturi nealcoolice
Accize incasate in vama din importul de bauturi fermentate,
altele decat bere si vinuri
Accize incasate in vama din importul de bijuterii din aursi/sau din platina
Accize incasate in vama din importul de confectii din
blanuri naturale
Accize incasate in vama din importul de iahturi si altenave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement
Accize incasate in vama din importul de autoturisme si
autoturisme de teren
Accize incasate in vama din importul de arme de vanatoare
si arme de uz personal
Accize incasate in vama din importul de cartuse cu glont si
alte tipuri de munitie pentru armele de vanatoare si armede uz personalAccize incasate in vama din importul de motoare cu
capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor
nave si ambarcatiuni pentru agrementAccize incasate in vama din importul altor produse datoratepana la data de 30 septembrie 2013
Accize in vama din importul autoturismelor, datorate panala data de 31 decembrie 2006
Accize in vama din importul aparatelor de aer conditionat,datorate pana la data de 31 decembrie 2006
Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte
de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007
Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentrubauturile alcoolice
Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina
in agricultura *)
Accize de restituit/de compensat*)
Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupracarburantilor auto livrati la intern de producatori precum
si pentru carburantii auto consumati de acestia si asupra
carburantilor auto importati (restante din anii anteriori)Alte taxe pe servicii specifice
Taxe pentru jocurile de noroc
Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc
Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic
Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare ajocurilor de noroc
Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa
de acces
Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc,datorate pana la 31.03.2011
Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa
de acces, datorate pana la 31.03.2011
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii
de functionare
Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare siexploatare a resurselor miniere
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din
publicitatea lor
Txa de timbru social asupra jocurilor de noroc
Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea
autorizatiilor de transport in trafic international
Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima
inmatriculare in RomaniaTaxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit
nu
nu
nu
16/1
26/1
05/0
8/18/2019 Iban Trez490 Trez494
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez490-trez494 6/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Oras Bicaz
6Pag.
/05
/05
/05
/06
/06
/05
/05
/07
/07
/07
/06
/06
/06
/06
/06
/06
/07
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/09
/09
/05
/08
/08
/08
/10
/13
/08
/05
/08
/08
/13
/13
RO22TREZ49420160150XXXXX
RO32TREZ4942017010101XXX
RO79TREZ4942017010102XXX
RO29TREZ4942017010103XXX
RO76TREZ4942017010104XXX
RO15TREZ49420170102XXXXX
RO50TREZ49420170103XXXXX
RO23TREZ4942017010301XXX
RO70TREZ4942017010302XXX
RO20TREZ4942017010303XXX
RO46TREZ49420170150XXXXX
RO04TREZ49420180101XXXXX
RO39TREZ49420180102XXXXX
RO74TREZ49420180103XXXXX
RO12TREZ49420180104XXXXX
RO47TREZ49420180105XXXXX
RO82TREZ49420180106XXXXX
RO70TREZ49420180150XXXXX
RO95TREZ49420200105XXXXX
RO21TREZ49420200150XXXXX
RO76TREZ49420210101XXXXX
RO45TREZ49420210150XXXXX
RO98TREZ49420300101XXXXX
RO36TREZ49420300102XXXXX
RO71TREZ49420300103XXXXX
RO09TREZ49420300104XXXXX
RO44TREZ49420300105XXXXX
RO21TREZ4942030010501XXX
RO68TREZ4942030010502XXX
RO18TREZ4942030010503XXX
RO65TREZ4942030010504XXX
RO15TREZ4942030010505XXX
RO26TREZ4942030010530XXX
RO52TREZ49420300108XXXXX
RO56TREZ4942030010801XXX
RO06TREZ4942030010802XXX
RO53TREZ4942030010803XXX
RO03TREZ4942030010804XXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
160150
17010101
17010102
17010103
17010104
170102
170103
17010301
17010302
17010303
170150
180101
180102
180103
180104
180105
180106
180150
200105
200150
210101
210150
300101
300102
300103
300104
300105
30010501
30010502
30010503
30010504
30010505
30010530
300108
30010801
30010802
30010803
30010804
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
Taxe vamale de la persoane juridice
Taxe vamale de la persoane fizice
Taxe anti-dumping pe produse
Taxe anti-dumping pe servicii
Taxe vamale legate de sectorul agricol
Contributii in sectorul zaharului
Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar,
izoglucoza si sirop de inulina
Taxa anuala pe cota aditionala si pe cota suplimentara deizoglucoza
Taxa pe excedent
Alte taxe pe tranzactii si comert international
Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor
agricole si taxelor anti-dumpingTaxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006
Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentruservicii vamale
Alte taxe pe tranzactii si comert international
Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorulzaharului
Contributii la fondul temporar pentru restructurarea
industriei zaharului in Comunitatea Europeana
Alte impozite si taxe
Varsaminte de la persoane juridice, pentru persone cu
handicap neincadrate
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de
angajatori
Contributii de asigurari sociale de stat datorate deasigurati
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de
asigurati
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
Incasari din cota retinuta, conform Codului Penal
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedenti
Varsaminte din veniturile nete ale Bancii Nationale a
Romaniei
Venituri din concesiuni si inchirieri
Redevente miniere
Redevente petroliere
Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasatein perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008
Venituri incasate din contractul de concesiune a unui
serviciu public de interes national
Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatieagricola
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre
Institutiile publice
Venituri din dividende
Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
Venituri din dividende de la alti platitori
Dividende de virat de catre societatile si companiilenationale si societatile cu capital majoritar de stat
Dividende virate de catre autoritatile publice centrale
nu
nu
nu
nu
nu
nu
05/0
20/02
05/02
11/0
11/0
11/0
8/18/2019 Iban Trez490 Trez494
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez490-trez494 7/21
8/18/2019 Iban Trez490 Trez494
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez490-trez494 8/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Oras Bicaz
8Pag.
/06
/05
/08
/05
/05
/05
/05
/05
/07
/07
/08
/09
/10
/10
/10
/10
/05
/05
/10
/06
/05
/05
/05
/05
/08
/08
/09
/13
/06
/06
/06
/05
/05
/05
/05
/06
RO90TREZ49420350150XXXXX
RO48TREZ49420360101XXXXX
RO83TREZ49420360102XXXXX
RO21TREZ49420360103XXXXX
RO56TREZ49420360104XXXXX
RO91TREZ49420360105XXXXX
RO37TREZ49420360109XXXXX
RO10TREZ49420360111XXXXX
RO80TREZ49420360113XXXXX
RO18TREZ49420360114XXXXX
RO88TREZ49420360116XXXXX
RO26TREZ49420360117XXXXX
RO61TREZ49420360118XXXXX
RO96TREZ49420360119XXXXX
RO34TREZ49420360120XXXXX
RO69TREZ49420360121XXXXX
RO17TREZ49420360150XXXXX
RO72TREZ49420370101XXXXX
RO10TREZ49420370102XXXXX
RO41TREZ49420370150XXXXX
RO23TREZ49420390101XXXXX
RO58TREZ49420390102XXXXX
RO93TREZ49420390103XXXXX
RO04TREZ49420390106XXXXX
RO39TREZ49420390107XXXXX
RO74TREZ49420390108XXXXX
RO12TREZ49420390109XXXXX
RO82TREZ49420390111XXXXX
RO89TREZ49420390150XXXXX
RO47TREZ49420400101XXXXX
RO82TREZ49420400102XXXXX
RO55TREZ49420400104XXXXX
RO90TREZ49420400105XXXXX
RO63TREZ49420400107XXXXX
RO98TREZ49420400108XXXXX
RO36TREZ49420400109XXXXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
350150
360101
360102
360103
360104
360105
360109
360111
360113
360114
360116
360117
360118
360119
360120
360121
360150
370101
370102
370150
390101
390102
390103
390106
390107
390108
390109
390111
390150
400101
400102
400104
400105
400107
400108
400109
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
Venituri din recuperarea celtuielilor de judecata,
imputatii si despagubiri
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile
necuvenite
Venituri din producerea riscurilor asigurate
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile
institutiilor publice
Fond de risc
Venituri din ajutoare de stat recuperate
Taxe pentru stocurile excedentare
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul
procesului de executare silita
Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea
laptelui, produselor lactate si a fructelor in
institutiile scolare
Venituri din sume virate eronat in conturile dedisponibilitati ale institutiilor publice reorganizate
Sume provenind din executarea silita a debitelor
reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare
neexecutate de proprietarii de paduriVenituri din recuperarea creantelor fiscale
Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conformLegii nr.118/2010
Sume restituite aferente veniturilor incasate dinactivitatea desfasurata de autoritatile si institutiile
publice reorganizateAlte venituri
Donatii si sponsorizari
Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice
Alte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilorpublice
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat side mobilizare
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurilestatului
Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor
bugetare
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniuluiprivat al statului sau a unitatilor administrativ -
teritorialeVenituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor
fiscale
Venituri rezultate din garantiile acordate si platite
institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa"Venituri din vanzarea unor bunuri ale MApN
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentrufinalizarea unor obiective aprobate prin convantii
bilaterale si acorduri interguvernamentale
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordatepersoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat
Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul deredresare financiara
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru
proiecte de investitii in turism
Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoanefizice si juridice
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentruacoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ
Incasari de la beneficiarii creditului extern pentruimportul de combustibil
nu 05/02
8/18/2019 Iban Trez490 Trez494
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez490-trez494 9/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Oras Bicaz
9Pag.
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/08
/09
/09
/08
/09
/09
/08
/09
/09
/08
/09
/09
/08
/09
/09
/08
/09
/09
/08
/09
/09
/08
/09
/09
/08
/09
/09
/08
/09
/09
RO44TREZ49420400112XXXXX
RO16TREZ49420400150XXXXX
RO54TREZ4942044010101XXX
RO04TREZ4942044010102XXX
RO98TREZ4942044010201XXX
RO48TREZ4942044010202XXX
RO45TREZ4942044010301XXX
RO92TREZ4942044010302XXX
RO70TREZ49420450101XXXXX
RO62TREZ4942045010101XXX
RO12TREZ4942045010102XXX
RO08TREZ49420450102XXXXX
RO09TREZ4942045010201XXX
RO56TREZ4942045010202XXX
RO43TREZ49420450103XXXXX
RO53TREZ4942045010301XXX
RO03TREZ4942045010302XXX
RO78TREZ49420450104XXXXX
RO97TREZ4942045010401XXX
RO47TREZ4942045010402XXX
RO16TREZ49420450105XXXXX
RO44TREZ4942045010501XXX
RO91TREZ4942045010502XXX
RO51TREZ49420450106XXXXX
RO88TREZ4942045010601XXX
RO38TREZ4942045010602XXX
RO86TREZ49420450107XXXXX
RO35TREZ4942045010701XXX
RO82TREZ4942045010702XXX
RO24TREZ49420450108XXXXX
RO79TREZ4942045010801XXX
RO29TREZ4942045010802XXX
RO75TREZ49420450115XXXXX
RO96TREZ4942045011501XXX
RO46TREZ4942045011502XXX
RO13TREZ49420450116XXXXX
RO43TREZ4942045011601XXX
RO90TREZ4942045011602XXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
400112
400150
44010101
44010102
44010201
44010202
44010301
44010302
450101
45010101
45010102
450102
45010201
45010202
450103
45010301
45010302
450104
45010401
45010402
450105
45010501
45010502
450106
45010601
45010602
450107
45010701
45010702
450108
45010801
45010802
450115
45011501
45011502
450116
45011601
45011602
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru
finantarea lucrarilor agricole
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
Donatii din strainatate - curente
Donatii din strainatate - de capital
Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
Donatii din strainatate de la alte administratii - de
capital
Fondul European de Dezvoltare Regionala
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in
contul platilor efectuate in anul curent
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in
contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor
efectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curent
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor
efectuate in anii anteriori
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite
in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite
in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European pentru Pescuit
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul
platilor efectuate in anul curent
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anteriori
Fondul European de Garantare Agricola
Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curent
Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in
contul platilor efectuate in anii anteriori
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite
in contul platilor efectuate in anul curent
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anteriori
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume
primite in contul platilor efectuate in anul curent
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curent
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume
primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite
in contul platilor efectuate in anii anteriori
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
11/0
11/0
11/0
11/0
11/0
11/0
11/0
11/0
11/0
11/0
8/18/2019 Iban Trez490 Trez494
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez490-trez494 10/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Oras Bicaz
10Pag.
/09
/09
/09
/09
/09
/09
/11
/11
/12
/12
/12
/12
/12
/12
/12
/12
/13
/07
/05
/09
/07
/05
/05
/05
/05
/05
/06
/06
/05
/06
/06
/06
/05
/05
RO87TREZ4942045011701XXX
RO37TREZ4942045011702XXX
RO84TREZ4942045011703XXX
RO34TREZ4942045011801XXX
RO81TREZ4942045011802XXX
RO31TREZ4942045011803XXX
RO78TREZ4942045011901XXX
RO28TREZ4942045011902XXX
RO25TREZ4942045012001XXX
RO72TREZ4942045012002XXX
RO22TREZ4942045012003XXX
RO69TREZ4942045012101XXX
RO19TREZ4942045012102XXX
RO66TREZ4942045012103XXX
RO29TREZ49420450122XXXXX
RO64TREZ49420450123XXXXX
RO94TREZ49420460101XXXXX
RO21TREZ49420470101XXXXX
RO64TREZ49421010201XXXXX
RO90TREZ49421030217XXXXX
RO28TREZ49421030218XXXXX
RO39TREZ49421040201XXXXX
RO47TREZ49421040204XXXXX
RO32TREZ49421050250XXXXX
RO25TREZ49421060202XXXXX
RO14TREZ49421070201XXXXX
RO11TREZ4942107020101XXX
RO58TREZ4942107020102XXX
RO49TREZ49421070202XXXXX
RO55TREZ4942107020201XXX
RO05TREZ4942107020202XXX
RO52TREZ4942107020203XXX
RO84TREZ49421070203XXXXX
RO80TREZ49421070250XXXXX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
45011701
45011702
45011703
45011801
45011802
45011803
45011901
45011902
45012001
45012002
45012003
45012101
45012102
45012103
450122
450123
460101
470101
010201
030217
030218
040201
040204
050250
060202
070201
07020101
07020102
070202
07020201
07020202
07020203
070203
070250
Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor
efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilorefectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul
platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curent
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anteriori
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curent
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume
primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in avans
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curent
Fondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anteriori
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE - Sume primite in avans
Sume primite in cadrul mecanismului top up
Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilorexterne nerambursabile
Sume virate de autoritatile de management din sume
rambursate de UE, reprezentand cheltuieli din bugetul destat pentru reconstituirea veniturilor din privatizare
utilizate pentru plati in numele UESume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in
curs de distribuire
Impozit pe profit de la agentii economici
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilorimobiliare din patrimoniul personal
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital
Cote defalcate din impozitul pe salarii - restante anii
anterioriImpozit si taxa pe cladiri
Impozit cladiri de la persoane fizice
Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice
Impozit si taxa pe teren
Impozit pe terenuri de la persoane fizice
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice
Impozit pe terenul din extravilan - Restante ani anteriori
din impozitul pe terenul agricol
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
Alte impozite si taxe pe proprietate
nu
nu
10/0
10/0
8/18/2019 Iban Trez490 Trez494
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez490-trez494 11/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Oras Bicaz
11Pag.
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/06
/05
/05
/05
/05
/06
/06
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/08
/13
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
RO13TREZ49421110201XXXXX
RO48TREZ49421110202XXXXX
RO83TREZ49421110203XXXXX
RO21TREZ49421110204XXXXX
RO56TREZ49421110205XXXXX
RO91TREZ49421110206XXXXX
RO29TREZ49421110207XXXXX
RO53TREZ49421120207XXXXX
RO12TREZ49421150201XXXXX
RO78TREZ49421150250XXXXX
RO71TREZ49421160202XXXXX
RO30TREZ4942116020201XXX
RO77TREZ4942116020202XXX
RO09TREZ49421160203XXXXX
RO05TREZ49421160250XXXXX
RO53TREZ49421180250XXXXX
RO81TREZ49421300201XXXXX
RO54TREZ49421300203XXXXX
RO27TREZ49421300205XXXXX
RO35TREZ49421300208XXXXX
RO65TREZ4942130020802XXX
RO15TREZ4942130020803XXX
RO50TREZ49421300250XXXXX
RO78TREZ49421310203XXXXX
RO10TREZ49421330208XXXXX
RO80TREZ49421330210XXXXX
RO53TREZ49421330212XXXXX
RO85TREZ49421330224XXXXX
RO93TREZ49421330227XXXXX
RO31TREZ49421330228XXXXX
RO25TREZ49421330250XXXXX
RO18TREZ49421340202XXXXX
RO49TREZ49421340250XXXXX
RO07TREZ49421350201XXXXX
RO42TREZ49421350202XXXXX
RO77TREZ49421350203XXXXX
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
110201
110202
110203
110204
110205
110206
110207
120207
150201
150250
160202
16020201
16020202
160203
160250
180250
300201
300203
300205
300208
30020802
30020803
300250
310203
330208
330210
330212
330224
330227
330228
330250
340202
340250
350201
350202
350203
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la niveluljudetelor
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrufinantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor siMun.Bucuresti
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrusubventionarea energiei termice livrate populatiei
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
sistemele centralizate de producere si distributie aenergiei termiceSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruechilibrarea bugetelor locale
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelorsportive din spatiul rural
Taxe hoteliere
Impozit pe spectacole
Alte taxe pe servicii specifice
Impozit pe mijloacele de transport
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoanefizice
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane
juridice
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii
de functionare
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizariibunurilor sau pe desfasurarea de activitati
Alte impozite si taxe
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor
precedentiVenituri din concesiuni si inchirieri
Venituri din dividende
Venituri din dividende de la alti platitori
Dividende de virat de catre societatile si companiilenationale si societatile cu capital majoritar de stat
Alte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Venituri din prestari de servicii
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentruintretinerea copiilor in crese
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor deajutor social
Taxe din activitati cadastrale si agricultura
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea
copiilor in unitatile de protectie sociala
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata,
imputatii si despagubiri
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Taxe extrajudiciare de timbru
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit
dispozitiilor legale
Penalitati pentru nedepunere sau depunerea cu intarziere adeclaratiei de impozite si taxe
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate
si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
nu
nu
nu
nu
nu
10/0
10/0
10/0
17/0
11/0
8/18/2019 Iban Trez490 Trez494
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez490-trez494 12/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Oras Bicaz
12Pag.
/05
/08
/05
/10
/10
/06
/13
/11
/13
/05
/05
/10
/10
/11
/05
/05
/05
/05
/05
/10
/05
/05
/06
/06
/11
/11
/13
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/08
RO73TREZ49421350250XXXXX
RO31TREZ49421360201XXXXX
RO74TREZ49421360205XXXXX
RO12TREZ49421360206XXXXX
RO47TREZ49421360207XXXXX
RO90TREZ49421360211XXXXX
RO98TREZ49421360214XXXXX
RO87TREZ49421360222XXXXX
RO25TREZ49421360223XXXXX
RO97TREZ49421360250XXXXX
RO55TREZ49421370201XXXXX
RO28TREZ49421370203XXXXX
RO63TREZ49421370204XXXXX
RO98TREZ49421370205XXXXX
RO24TREZ49421370250XXXXX
RO06TREZ49421390201XXXXX
RO76TREZ49421390203XXXXX
RO14TREZ49421390204XXXXX
RO22TREZ49421390207XXXXX
RO30TREZ49421390210XXXXX
RO11TREZ49421400206XXXXX
RO46TREZ49421400207XXXXX
RO54TREZ49421400210XXXXX
RO89TREZ49421400211XXXXX
RO62TREZ49421400213XXXXX
RO97TREZ49421400214XXXXX
RO70TREZ49421400216XXXXX
RO96TREZ49421400250XXXXX
RO78TREZ49421420201XXXXX
RO51TREZ49421420203XXXXX
RO86TREZ49421420204XXXXX
RO24TREZ49421420205XXXXX
RO59TREZ49421420206XXXXX
RO94TREZ49421420207XXXXX
RO67TREZ49421420209XXXXX
RO61TREZ4942142020901XXX
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
350250
360201
360205
360206
360207
360211
360214
360222
360223
360250
370201
370203
370204
370205
370250
390201
390203
390204
390207
390210
400206
400207
400210
400211
400213
400214
400216
400250
420201
420203
420204
420205
420206
420207
420209
42020901
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile
institutiilor publice
Taxe speciale
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe
Venituri din ajutoare de stat recuperate
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursulprocesului de executare silita
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea
riscului seismic
Taxa de reabilitare termica
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea
sectiunii de dezvoltare a bugetului localVarsaminte din sectiunea de functionare
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
Alte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilorpublice
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile
statului
Venituri din privatizare
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului
privat al statului sau al unitatilor administrativ -teritorialeDepozite speciale pentru constructii de locuinte
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintareaunor institutii si servicii publice de interes local sau a
unor activitati finantate integral din venituri proprii
Incasari din rambursarea microcreditelor de la personefizice si juridice
Imprumuturi temporare din trezoreria statului
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea
golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperireagolurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru
finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor deplata
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
Subventii primite de bugetele locale pentruretehnologizarea centralelor termice si electrice de
termoficareSubventii primite de bugetele locale pentru investitiifinantate partial din imprumuturi externe
Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi deinteres local
Subventii primite de bugetele locale pentru planuri siregulamente de urbanism
Subventii primite de bugetele locale pentru strazi care se
vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor decvartale de locuinte noi
Subventii primite de bugetele locale pentru finantareastudiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
Finantarea programului de piertruire a drumurilor comunale
si alimentare cu apa a satelorFinantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea,modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local
clasate
nu 12/0
8/18/2019 Iban Trez490 Trez494
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez490-trez494 13/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Oras Bicaz
13Pag.
/08
/10
/05
/06
/06
/07
/07
/07
/10
/10
/10
/07
/07
/10
/10
/10
/07
/08
/05
/05
/05
/06
/06
/07
/07
/07
/08
/09
/09
/09
/10
/10
/10
/11
RO11TREZ4942142020902XXX
RO58TREZ4942142020903XXX
RO05TREZ49421420210XXXXX
RO75TREZ49421420212XXXXX
RO13TREZ49421420213XXXXX
RO48TREZ49421420214XXXXX
RO83TREZ49421420215XXXXX
RO21TREZ49421420216XXXXX
RO78TREZ4942142021601XXX
RO28TREZ4942142021602XXX
RO75TREZ4942142021603XXX
RO56TREZ49421420217XXXXX
RO91TREZ49421420218XXXXX
RO69TREZ4942142021801XXX
RO19TREZ4942142021802XXX
RO66TREZ4942142021803XXX
RO29TREZ49421420219XXXXX
RO64TREZ49421420220XXXXX
RO02TREZ49421420221XXXXX
RO53TREZ49421420228XXXXX
RO88TREZ49421420229XXXXX
RO96TREZ49421420232XXXXX
RO34TREZ49421420233XXXXX
RO69TREZ49421420234XXXXX
RO07TREZ49421420235XXXXX
RO42TREZ49421420236XXXXX
RO77TREZ49421420237XXXXX
RO85TREZ49421420240XXXXX
RO23TREZ49421420241XXXXX
RO58TREZ49421420242XXXXX
RO31TREZ49421420244XXXXX
RO66TREZ49421420245XXXXX
RO04TREZ49421420246XXXXX
RO66TREZ4942142025101XXX
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
42020902
42020903
420210
420212
420213
420214
420215
420216
42021601
42021602
42021603
420217
420218
42021801
42021802
42021803
420219
420220
420221
420228
420229
420232
420233
420234
420235
420236
420237
420240
420241
420242
420244
420245
420246
42025101
Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a
satelor
Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurareaapelor uzate
Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind
reducerea riscului seismic al constructiilor existente cudestinatie de locuinta
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor delocuit
Subventii pentru finantarea programelor multianualeprioritare de mediu si gospodarire a apelor
Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de
invatamant preuniversitar
Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea investitiilor in sanatate
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de
comunicatii in urgenta in sanatateSubventii de la bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea altor investitii in sanatate
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a
asezamintelor culturale
Subventii primite din Fondul pentru dezvoltarea satuluiromanesc
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatiicatre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale
si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatiicatre bugetele locale pentru finantarea reparatiilorcapitale in sanatate
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatiicatre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in
sanatateSubventii catre bugetele locale pentru finantarea
programului multianual de asistenta tehnica pentrupregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin
Programul operational regional 2007-2013Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale
necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FENpostaderare
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
Subventii primite din Fondul de Interventie
Subventii primite pentru finantarea lucrarilor de cadastruimobiliar
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate alepreturilor la combustibili
Sprijin financiar la constituirea familiei
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirealocuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor
de asistenta medico-socialeSubventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea programelor de electrificare
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru realizarea obiectivelor de investitii in turism
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
Sume primite de administratiile locale in cadrulprogramelor FEGA implementate de APIA
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camereloragricole
Sume primite de administratiile locale in cadrulprogramelor finantate din Fondul Social European
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de
energie termica si ale centralelor de termoficareSubventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea
unor programe de interes national, destinate sectiunii defunctionare a bugetului local
nu
nu
03/0
28/0
8/18/2019 Iban Trez490 Trez494
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez490-trez494 14/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Oras Bicaz
14Pag.
/11
/11
/12
/12
/13
/13
/13
/13
/13
/13
/13
/13
/05
/05
/05
/05
/11
/08
/09
/09
/09
/08
/09
/09
/09
/08
/09
/09
/09
/08
/09
/09
/09
/08
/09
RO16TREZ4942142025102XXX
RO20TREZ49421420252XXXXX
RO90TREZ49421420254XXXXX
RO28TREZ49421420255XXXXX
RO98TREZ49421420257XXXXX
RO36TREZ49421420258XXXXX
RO71TREZ49421420259XXXXX
RO79TREZ49421420262XXXXX
RO12TREZ4942142026301XXX
RO59TREZ4942142026302XXX
RO52TREZ49421420264XXXXX
RO87TREZ49421420265XXXXX
RO05TREZ49421430201XXXXX
RO13TREZ49421430204XXXXX
RO21TREZ49421430207XXXXX
RO56TREZ49421430208XXXXX
RO88TREZ49421430220XXXXX
RO53TREZ49421450201XXXXX
RO24TREZ4942145020101XXX
RO71TREZ4942145020102XXX
RO21TREZ4942145020103XXX
RO88TREZ49421450202XXXXX
RO68TREZ4942145020201XXX
RO18TREZ4942145020202XXX
RO65TREZ4942145020203XXX
RO26TREZ49421450203XXXXX
RO15TREZ4942145020301XXX
RO62TREZ4942145020302XXX
RO12TREZ4942145020303XXX
RO61TREZ49421450204XXXXX
RO59TREZ4942145020401XXX
RO09TREZ4942145020402XXX
RO56TREZ4942145020403XXX
RO96TREZ49421450205XXXXX
RO06TREZ4942145020501XXX
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
42025102
420252
420254
420255
420257
420258
420259
420262
42026301
42026302
420264
420265
430201
430204
430207
430208
430220
450201
45020101
45020102
45020103
450202
45020201
45020202
45020203
450203
45020301
45020302
45020303
450204
45020401
45020402
45020403
450205
45020501
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea
unor programe de interes national, destinate sectiunii dedezvoltare a bugetului local
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantareainvestitiilor pentru institutii publice de asistenta
sociala si unitati de asistenta medico-socialeSubventii pentru sprijinirea construirii de locuinte
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale
Finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc
Finantarea subprogramului Regenerarea urbana a municipiilorsi oraselor
Finantarea subprogramului Infrastructura la nivel judetean
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor
financiare
Subventii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor,destinate sectiunii de functionare
Subventii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor,
destinate sectiunii de dezvoltare
Subventii de la bugetul de stat pentru finantareacheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate
sectiunii de functionareFinantarea Programului National de Dezvoltare Locala
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetenepentru protectia copilului
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catrebugetele locale pentru finantarea programelor pentru
ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea
locurilor de muncaSubventii primite de la alte bugete locale pentruinstitutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu
handicapSubventii primite de la bugetele consiliilor locale si
judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate
Alte subventii primite de la administratia centrala pentrufinantarea unor activitati
Fondul European de Dezvoltare Regionala
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curent
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in
contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
Fondul Social European
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor
efectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anteriori
Fondul Social European - Prefinantare
Fondul de Coeziune
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor
efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune - Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curent
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite
in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curent
nu
nu
nu
nu
nu
11/0
11/0
11/0
11/0
11/0
8/18/2019 Iban Trez490 Trez494
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez490-trez494 15/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Oras Bicaz
15Pag.
/09
/09
/09
/09
/08
/09
/09
/09
/08
/09
/09
/09
/08
/09
/09
/09
/08
/09
/09
/09
/09
/09
/09
/09
/09
/09
/11
/11
/12
/12
/12
/12
/12
/12
/05
RO53TREZ4942145020502XXX
RO03TREZ4942145020503XXX
RO50TREZ4942145020601XXX
RO97TREZ4942145020602XXX
RO69TREZ49421450207XXXXX
RO94TREZ4942145020701XXX
RO44TREZ4942145020702XXX
RO91TREZ4942145020703XXX
RO07TREZ49421450208XXXXX
RO41TREZ4942145020801XXX
RO88TREZ4942145020802XXX
RO38TREZ4942145020803XXX
RO58TREZ49421450215XXXXX
RO58TREZ4942145021501XXX
RO08TREZ4942145021502XXX
RO55TREZ4942145021503XXX
RO93TREZ49421450216XXXXX
RO05TREZ4942145021601XXX
RO52TREZ4942145021602XXX
RO02TREZ4942145021603XXX
RO49TREZ4942145021701XXX
RO96TREZ4942145021702XXX
RO46TREZ4942145021703XXX
RO93TREZ4942145021801XXX
RO43TREZ4942145021802XXX
RO90TREZ4942145021803XXX
RO40TREZ4942145021901XXX
RO87TREZ4942145021902XXX
RO84TREZ4942145022001XXX
RO34TREZ4942145022002XXX
RO81TREZ4942145022003XXX
RO31TREZ4942145022101XXX
RO78TREZ4942145022102XXX
RO28TREZ4942145022103XXX
RO77TREZ4942220030101XXX
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
45020502
45020503
45020601
45020602
450207
45020701
45020702
45020703
450208
45020801
45020802
45020803
450215
45021501
45021502
45021503
450216
45021601
45021602
45021603
45021701
45021702
45021703
45021801
45021802
45021803
45021901
45021902
45022001
45022002
45022003
45022101
45022102
45022103
20030101
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul
platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
Fondul European de Garantare Agricola- Sume primite in
contul platilor efectuate in anul curent
Fondul European de Garantare Agricola-Sume primite in
contul platilor efectuate in anii anteriori
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite
in contul platilor efectuate in anul curent
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anteriori
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume
primite in contul platilor efectuate in anul curent
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume
primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -
PrefinantarePrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curent
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume
primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Prefinantare
Alte facilitati si instrumente postaderare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite
in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor
efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul
platilor efectuate in anul curent
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anteriori
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in avans
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curent
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anteriori
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curent
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume
primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume
primite in avans
Fondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul
platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anteriori
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE - Sume primite in avansContributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori
nu
nu
nu
nu
nu
nu
10/0
10/0
11/0
11/0
11/0
11/0
8/18/2019 Iban Trez490 Trez494
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez490-trez494 16/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Oras Bicaz
16Pag.
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/05
/07
/07
/10
/10
/10
/12
/12
/12
/12
/06
/05
/05
/06
/06
/06
/06
/05
/06
/12
/05
/05
/05
/05
/08
/09
/09
RO27TREZ4942220030102XXX
RO15TREZ4942220030401XXX
RO62TREZ4942220030402XXX
RO42TREZ49422210301XXXXX
RO50TREZ49422210304XXXXX
RO85TREZ49422210305XXXXX
RO23TREZ49422210306XXXXX
RO58TREZ49422210307XXXXX
RO93TREZ49422210308XXXXX
RO31TREZ49422210309XXXXX
RO66TREZ49422210310XXXXX
RO04TREZ49422210311XXXXX
RO39TREZ49422210312XXXXX
RO74TREZ49422210313XXXXX
RO12TREZ49422210314XXXXX
RO47TREZ49422210315XXXXX
RO11TREZ49422210350XXXXX
RO37TREZ49422300303XXXXX
RO80TREZ49422300307XXXXX
RO33TREZ49422300350XXXXX
RO34TREZ49422310305XXXXX
RO69TREZ49422310306XXXXX
RO90TREZ49422330308XXXXX
RO98TREZ49422330311XXXXX
RO08TREZ49422330350XXXXX
RO87TREZ49422350301XXXXX
RO80TREZ49422360350XXXXX
RO38TREZ49422370301XXXXX
RO07TREZ49422370350XXXXX
RO90TREZ49422420324XXXXX
RO36TREZ49422450301XXXXX
RO83TREZ4942245030101XXX
RO33TREZ4942245030102XXX
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20030102
20030401
20030402
210301
210304
210305
210306
210307
210308
210309
210310
210311
210312
210313
210314
210315
210350
300303
300307
300350
310305
310306
330308
330311
330350
350301
360350
370301
370350
420324
450301
45030101
45030102
Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoane
aflate in somaj
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliporfesionale datorate de angajatori
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de
asigurati
Contributii de asigurari sociale datorate de persoaneasigurate pe baza de contract de asigurare
Contributii facultative ale asiguratilor
Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boliporfesionale datorate de alte persoane fizice care incheie
asigurareContributia la fondul de pensii, administrat privat (se
scade)
Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (sescad)
Contributii de asigurari sociale de la persoane care
realizeaza venituri de natura profesionala cu caracterocazional
Contributii de asigurari sociale ale persoanelor carerealizeaza venituri de natura profesionala, altele decat
cele de natura salariala, platite de angajatoriContributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru
perioadele in care acestea nu au avut calitatea de asiguratin sistemul de pensii
Contributii de asigurari sociale de stat datorate depersoane care realizeaza venituri din activitati
independente, activitati agricole si asocieri farapersonalitate juridicaContributia individuala de asigurari sociale datorata de
persoanele care realizeaza venituri din drepturi de
proprietate intelectualaContributia individuala de asigurari sociale datorata depersoanele care realizeaza venituri din activitati
desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile
incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelorde agentContributia individuala de asigurari sociale datorata de
persoanele care realizeaza venituri din activitatea deexpertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate deasigurati
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor
precedenti
Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca siboli profesionale
Alte venituri din proprietate
Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale destat
Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de
accidente de munca si boli profesionale
Venituri din prestari de servicii
Contributia pentru bilete de tratament si odihna
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivitdispozitiilor legale
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat
Fondul European de Dezvoltare Regionala
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in
contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anteriori
nu
nu
17/0
11/0
8/18/2019 Iban Trez490 Trez494
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez490-trez494 17/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Oras Bicaz
17Pag.
/08
/09
/09
/08
/09
/09
/08
/09
/09
/09
/09
/09
/09
/09
/09
/11
/11
/12
/12
/12
/12
/12
/12
/07
/11
/12
/05
/05
/05
/06
/06
/08
/05
RO71TREZ49422450302XXXXX
RO30TREZ4942245030201XXX
RO77TREZ4942245030202XXX
RO41TREZ49422450315XXXXX
RO20TREZ4942245031501XXX
RO67TREZ4942245031502XXX
RO76TREZ49422450316XXXXX
RO64TREZ4942245031601XXX
RO14TREZ4942245031602XXX
RO11TREZ4942245031701XXX
RO58TREZ4942245031702XXX
RO08TREZ4942245031703XXX
RO55TREZ4942245031801XXX
RO05TREZ4942245031802XXX
RO52TREZ4942245031803XXX
RO02TREZ4942245031901XXX
RO49TREZ4942245031902XXX
RO46TREZ4942245032001XXX
RO93TREZ4942245032002XXX
RO43TREZ4942245032003XXX
RO90TREZ4942245032101XXX
RO40TREZ4942245032102XXX
RO87TREZ4942245032103XXX
RO22TREZ49422470302XXXXX
RO22TREZ49426120509XXXXX
RO57TREZ49426120510XXXXX
RO40TREZ4942620050301XXX
RO87TREZ4942620050302XXX
RO37TREZ4942620050303XXX
RO84TREZ4942620050304XXX
RO34TREZ4942620050305XXX
RO81TREZ4942620050306XXX
RO48TREZ4942621050301XXX
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
26
26
26
26
26
26
26
26
26
450302
45030201
45030202
450315
45031501
45031502
450316
45031601
45031602
45031701
45031702
45031703
45031801
45031802
45031803
45031901
45031902
45032001
45032002
45032003
45032101
45032102
45032103
470302
120509
120510
20050301
20050302
20050303
20050304
20050305
20050306
21050301
Fondul Social European
Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor
efectuate in anii anteriori
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curent
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume
primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite
in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor
efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor
efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul
platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curent
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anteriori
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curent
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in avans
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anteriori
Fondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in avans
Contributii catre bugetul de asigurarri sociale de stat,
bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul fonduluinational unic de asigurari sociale de sanatate incasate in
contul unic, in curs de distribuireVenituri din contributia datorata pentru medicamente
finantate din Fondul national unic de asigurari sociale desanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii
Venituri din contributia datorata pentru medicamentefinantate din Fondul national unic de asigurari sociale de
sanatate pana la data de 30 septembrie 2011Contributii de la persoane juridice si fizice care
angajeaza personal salariat
Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datoratede persoane aflate in somaj
Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Contributii pentru cencedii si indemnizatii de la persoanejuridice sau fizice
Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de
persoanele aflate in somaj
Contributia suportata de angajator pentru concedii si
indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate
temporara de munca din cauza de accident de munca sau boalaprofesionalaContributia datorata de persoane asigurate care au
calitatea de asigurat
nu
nu
nu
11/0
11/0
11/0
8/18/2019 Iban Trez490 Trez494
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez490-trez494 18/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Oras Bicaz
18Pag.
/05
/06
/06
/12
/05
/10
/12
/12
/12
/12
/12
/12
/05
/05
/05
/05
/06
/05
/05
/05
/05
/05
/06
/06
/11
/11
/11
/11
/12
RO95TREZ4942621050302XXX
RO45TREZ4942621050303XXX
RO92TREZ4942621050304XXX
RO42TREZ4942621050305XXX
RO98TREZ49426210505XXXXX
RO44TREZ49426210509XXXXX
RO95TREZ49426210516XXXXX
RO33TREZ49426210517XXXXX
RO68TREZ49426210518XXXXX
RO06TREZ49426210519XXXXX
RO41TREZ49426210520XXXXX
RO76TREZ49426210521XXXXX
RO24TREZ49426210550XXXXX
RO50TREZ49426300503XXXXX
RO46TREZ49426300550XXXXX
RO74TREZ49426310503XXXXX
RO93TREZ49426360550XXXXX
RO51TREZ49426370501XXXXX
RO20TREZ49426370550XXXXX
RO33TREZ49426420522XXXXX
RO68TREZ49426420523XXXXX
RO76TREZ49426420526XXXXX
RO14TREZ49426420527XXXXX
RO22TREZ49426420530XXXXX
RO35TREZ49426420547XXXXX
RO70TREZ49426420548XXXXX
RO08TREZ49426420549XXXXX
RO43TREZ49426420550XXXXX
RO51TREZ49426420553XXXXX
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
21050302
21050303
21050304
21050305
210505
210509
210516
210517
210518
210519
210520
210521
210550
300503
300550
310503
360550
370501
370550
420522
420523
420526
420527
420530
420547
420548
420549
420550
420553
Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de
persoane care realizeaza venituri din activitatiindependente si alte activitati si persoanele care nu
realizeaza venituriContributii pentru concedii si indemnizatii datorate de
asigurati
Contributie datorata de pensionari
Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite
Contributii facultative ale asiguratilor
Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoanecare realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter
ocazionalContributia individuala de asigurari sociale de sanatate
datorata de persoanele care realizeaza venituri dindrepturi de proprietate intelectuala
Contributia individuala de asigurari sociale de sanatatedatorata de persoanele care realizeaza venituri din
activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilorcivile incheiate potrivit Codului civil, precum si a
contractelor de agentContributia individuala de asigurari sociale de sanatate
datorata de persoanele care realizeaza venituri dinactivitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si
extrajudiciaraContributia individuala de asigurari sociale de sanatate
datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinutdintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza
o persoana juridicaContributia individuala de asigurari sociale de sanatate
datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regimde retinere la sursa a impozitului pe venit, din
asocierile fara personalitate juridicaContributia individuala de asigurari sociale de sanatate
datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regimde retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati
agricoleAlte contributii pentru asigurari sociale datorate de
asigurati
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedenti
Alte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Asigurari sociale de sanatate - Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care
satisfac serviciul militar in termen
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane careexecuta o pedeapsa privativa de libertate sau arestpreventiv
Subventii primite de bugetul fondului national unic deasigurari sociale de sanatate pentru echilibrare
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele
aflate in concediu pentru cresterea copilului
Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele
beneficiare de ajutor social
Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenistraini aflati in centrele de cazare
Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul
monahal al cultelor recunoscute
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele carese afla in executarea masurilor prevazute la art.105,113 si
114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care seafla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii
pedepsei private de libertate
Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele deechilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii
nu 17/0
8/18/2019 Iban Trez490 Trez494
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez490-trez494 19/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Oras Bicaz
19Pag.
/07
/07
/05
/05
/06
/06
/09
/11
/08
/09
/09
/08
/09
/09
/08
/09
/09
/08
/09
/09
/09
/09
/09
/09
/09
/09
/11
/11
/12
/12
/12
/12
/12
RO36TREZ49426430502XXXXX
RO71TREZ49426430503XXXXX
RO44TREZ49426430505XXXXX
RO79TREZ49426430506XXXXX
RO60TREZ49426430511XXXXX
RO95TREZ49426430512XXXXX
RO33TREZ49426430513XXXXX
RO14TREZ49426430518XXXXX
RO49TREZ49426450501XXXXX
RO55TREZ4942645050101XXX
RO05TREZ4942645050102XXX
RO84TREZ49426450502XXXXX
RO02TREZ4942645050201XXX
RO49TREZ4942645050202XXX
RO54TREZ49426450515XXXXX
RO89TREZ4942645051501XXX
RO39TREZ4942645051502XXX
RO89TREZ49426450516XXXXX
RO36TREZ4942645051601XXX
RO83TREZ4942645051602XXX
RO80TREZ4942645051701XXX
RO30TREZ4942645051702XXX
RO77TREZ4942645051703XXX
RO27TREZ4942645051801XXX
RO74TREZ4942645051802XXX
RO24TREZ4942645051803XXX
RO71TREZ4942645051901XXX
RO21TREZ4942645051902XXX
RO18TREZ4942645052001XXX
RO65TREZ4942645052002XXX
RO15TREZ4942645052003XXX
RO62TREZ4942645052101XXX
RO12TREZ4942645052102XXX
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
430502
430503
430505
430506
430511
430512
430513
430518
450501
45050101
45050102
450502
45050201
45050202
450515
45051501
45051502
450516
45051601
45051602
45051701
45051702
45051703
45051801
45051802
45051803
45051901
45051902
45052001
45052002
45052003
45052101
45052102
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care
executa o pedeapsa privata de libertate sau arest preventiv
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoaneleaflate in concediu pentru cresterea copilului
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care
se afla in concediu medical sau in concediu medical pentruingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane carese afla in concediu medical din cauza de accidente de munca
si boli profesionaleContributii de asigurari de sanatate pentru persoanelebeneficiare de ajutor social
Sume alocate din veniturile proprii ale MinisteruluiSanatatii Publice
Contributii din sumele alocate sistemului de asiguraripentru accidente de munca si boli profesionale, pentru
concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate inincapacitate temporara de munca din cauza de accident de
munca sau boala profesionalaContributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii
romani, victime ale traficului de persoane, pentru operioada de cel mult 12 luni
Fondul European de Dezvoltare Regionala
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curent
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European
Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor
efectuate in anii anteriori
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curent
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume
primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite
in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor
efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor
efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul
platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curent
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducereadisparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anteriori
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anul curent
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in avans
Fondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul
platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anteriori
nu
nu
nu
nu
11/0
11/0
11/0
11/0
8/18/2019 Iban Trez490 Trez494
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez490-trez494 20/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Oras Bicaz
20Pag.
/12
/10
/05
/05
/06
/08
/05
/05
/10
/10
/05
/05
/06
/06
/05
/05
/05
/05
/05
/06
/08
/09
/09
/08
/09
/09
/08
/09
/09
/08
/09
/09
/09
/09
/09
/09
RO59TREZ4942645052103XXX
RO44TREZ49428160403XXXXX
RO09TREZ4942820040201XXX
RO56TREZ4942820040202XXX
RO06TREZ4942820040203XXX
RO51TREZ49428200406XXXXX
RO17TREZ4942821040201XXX
RO64TREZ4942821040202XXX
RO83TREZ49428210409XXXXX
RO21TREZ49428210410XXXXX
RO89TREZ49428300403XXXXX
RO16TREZ49428310403XXXXX
RO51TREZ49428310404XXXXX
RO63TREZ49428360412XXXXX
RO35TREZ49428360450XXXXX
RO90TREZ49428370401XXXXX
RO59TREZ49428370450XXXXX
RO38TREZ49428400403XXXXX
RO89TREZ49428400410XXXXX
RO80TREZ49428420425XXXXX
RO88TREZ49428450401XXXXX
RO68TREZ4942845040101XXX
RO18TREZ4942845040102XXX
RO26TREZ49428450402XXXXX
RO15TREZ4942845040201XXX
RO62TREZ4942845040202XXX
RO93TREZ49428450415XXXXX
RO05TREZ4942845041501XXX
RO52TREZ4942845041502XXX
RO31TREZ49428450416XXXXX
RO49TREZ4942845041601XXX
RO96TREZ4942845041602XXX
RO93TREZ4942845041701XXX
RO43TREZ4942845041702XXX
RO90TREZ4942845041703XXX
RO40TREZ4942845041801XXX
26
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
45052103
160403
20040201
20040202
20040203
200406
21040201
21040202
210409
210410
300403
310403
310404
360412
360450
370401
370450
400403
400410
420425
450401
45040101
45040102
450402
45040201
45040202
450415
45041501
45041502
450416
45041601
45041602
45041701
45041702
45041703
45041801
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE - Sume primite in avans
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatiide functionare
Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice
asimilate angajatorilor
Cota din contributii de la angetii economici
Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentruplata creantelor salariale
Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru
plata creantelor salariale
Contributii individuale
Contributii datorate de persoanele care incheie contract de
asigurare pentru somaj
Contributii de asigurari pentru somaj de la persoane carerealizeaza venituri de natura profesionala cu caracter
ocazionalContributii de asigurari pentru somaj ale persoanelor care
realizeaza venituri de natura profesionala, altele decatcele de natura salariala, platite de angajatori
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedenti
Alte venituri din dobanzi
Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru platacreantelor salariale
Alte venituri la fondul de garantare pentru platacreantelor salariale
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate ptinfiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si
mijlocii
Imprumuturi temporare din trezoreria statului
Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj
Fondul European de Dezvoltare Regionala
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curent
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European
Fondul Social European - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor
efectuate in anii anteriori
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume
primite in contul platilor efectuate in anul curent
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor
efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in avans
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curent
nu
nu
nu
nu
nu
nu
04/0
17/0
11/0
11/0
11/0
11/0
8/18/2019 Iban Trez490 Trez494
http://slidepdf.com/reader/full/iban-trez490-trez494 21/21
Conturi IBAN
20-DEC-13
Trezorerie operativa Oras Bicaz
/09
/09
/11
/11
/12
/12
/12
/12
/12
/12
/05
/05
/12
/11
/12
/12
/12
/13
/06
/06
/06
/06
/06
/08
/07
/05
/05
/05
/05
/05
/11
RO87TREZ4942845041802XXX
RO37TREZ4942845041803XXX
RO84TREZ4942845041901XXX
RO34TREZ4942845041902XXX
RO31TREZ4942845042001XXX
RO78TREZ4942845042002XXX
RO28TREZ4942845042003XXX
RO75TREZ4942845042101XXX
RO25TREZ4942845042102XXX
RO72TREZ4942845042103XXX
RO30TREZ4944201XXXXXXXXX
RO52TREZ4944202XXXXXXXXX
RO46TREZ494506702XXXXXXX
RO06TREZ494508608XXXXXXX
RO30TREZ494508609XXXXXXX
RO54TREZ494508610XXXXXXX
RO78TREZ494508611XXXXXXX
RO05TREZ494508612XXXXXXX
RO16TREZ49451141002XXXXX
RO51TREZ49451141003XXXXX
RO75TREZ49451141012XXXXX
RO13TREZ49451141013XXXXX
RO72TREZ49451161005XXXXX
RO18TREZ49451161009XXXXX
RO37TREZ4945502XXXXXXXXX
RO77TREZ494619001XXXXXXX
RO46TREZ494619901XXXXXXX
RO70TREZ494619902XXXXXXX
RO94TREZ494619903XXXXXXX
RO21TREZ494619904XXXXXXX
RO66TREZ4946901XXXXXXXXX
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
4201
4202
506702
508608
508609
508610
508611
508612
51
51
51
51
51
51
5502
619001
619901
619902
619903
619904
6901
45041802
45041803
45041901
45041902
45042001
45042002
45042003
45042101
45042102
45042103
141002
141003
141012
141013
161005
161009
Mecanismul financiar norvegian- Sume primite in contul
platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
disparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilor
efectuate in anii anterioriProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
disparitatilor economice si sociale in cadrul UniuniiEuropene extinse - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anteriori
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume
primite in contul platilor efectuate in anul curent
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume
primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sumeprimite in avans
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curent
Fondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul
platilor efectuate in anii anteriori
Fondul national pentru relatii bilaterale aferentmecanismelor financiare SEE - Sume primite in avans
Disponibilitati ale persoanelor fizice destinatesubscrierii la certificate de trezorerie
Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de
trezorerie/depozit destinate transferului in conturibancare
Disponibil din sume incasate din infiintareapopririi(banca/tert)asupra sumelor ce se cuvin debitorilor
Disponibil din sume incasate potrivit prevederilor art.9
alin.(1) din OUG nr,77/2011
Disponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul
cauzat si recuperat in conditiile art.10 din Legea
nr.241/2005Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale, conformart.7 din Ordonanta Guvernului nr.13/2012
Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform
art.35 alin.(12) din Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr.61/2012
Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conformart.37 din OUG nr.99/2013
Disponibil din accize incasate din vanzarea de alcool,
distilate si bauturi alcoolice, conform art.363 alin.(1)lit.b) din Legea nr.95/2006
Disponibil din accize incasate din vanzarea produselor dintutun, conform art.363 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006
Disponibil din accize incasate in vama din importul de
alcool, distilate si bauturi alcoolice, conform art.363alin.(1) lit.b) din Legea nr.95/2006
Disponibil din accize incasate in vama din importul deproduse din tutun, conform art.363 alin.(1) lit.a) din
Legea nr.95/2006Disponibil din taxa asupra unor activitati daunatoaresanatatii si din publicitatea lor, conform art.363 alin.(1)
lit.c) din Legea nr.95/2006Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule
Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilorspeciale, in curs de distribuire
Diferente de conversie in moneda noua pentru conturibilantiere
Operatiuni in curs de clarificare - mica valoare
Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare
Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene
Operatiuni in curs de clarificare - locale
Debitori din minusuri de casa
nu 04/0