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Guía fichero plano SII de eDiversa

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Intercambio Electrónico de Documentos, SL | CIF B63383830

Tuset, 23-25 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com

GUÍA DEL FICHERO PLANO SII

Suministro Inmediato de Información

Versión 10 (xx/07/2017)


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Introducción ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4

¿A quién va dirigido este documento? ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 4

Formato del fichero plano ................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

Estructura .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5

Interpretación de esta guía ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6

Estructura de los mensajes ................................................................................................................................................................................................................................................................. 8

Remesa a enviar .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8

Cabecera de la remesa ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8

Colección de registros .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9

Mensaje de recolección de estados ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 26

Cabecera del mensaje ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 26

Colección de registros ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 27

Ejemplos ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 29

Alta de Factura Emitida ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 29

Alta de Factura Recibida .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 29

Alta de Cobro de factura emitida ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 30

Alta de Pago de una factura recibida ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 30

Anexo 1 Historial de Versiones ..................................................................................................................................................................................................................................................... 31

Versión 1 (01/2017) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 31

Versión 2 (02/2017) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 31

Versión 3 (03/2017) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 31

Versión 4 (03/2017) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 31

Versión 5 (05/2017) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 32


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Versión 6 (05/2017) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 32

Versión 7 (05/2017) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 32

Versión 8 (06/2017) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 32

Versión 9 (06/2017) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 32


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Introducción

Esta guía pretender ser una ayuda para los clientes de eDiversa que usan nuestra plataforma de traducción y comunicación de suministro inmediato de información.

Esta guía ha sido generada a partir de la guía facilitada por la Agencia Tributaria de España y utilizando un formato diseñado por eDiversa cuya finalidad es simplificar

al máximo el formato y el número de datos necesarios.

¿A quién va dirigido este documento?

Este documento va dirigido a los clientes de eDiversa que deseen enviar la información necesaria para el Sistema de Información Inmediato de la

Administración. Inicialmente los grupos de sujetos pasivos afectados son los siguientes:

Inscritos en el REDEME, Registro de Devolución Mensual del IVA.

Grandes empresas con factur

Grupos de entidades.

Régimen General.

Sujetos pasivos que voluntariamente han decidido acogerse.


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Formato del fichero plano

Estructura

El fichero plano no es más que un fichero de texto estructurado en líneas o segmentos, separadas por los dos caracteres estándar para este tipo de ficheros, retorno de

línea seguido del final de línea. (CR|LF). La codificación de estos ficheros deberá ser UTF-8 sin BOM.

En la primera línea del fichero se indica que tipo de documento contiene, con el fin de que la estación de trabajo o la plataforma sepa que normas de traducción y de

validación debe aplicar. En el caso concreto de este documento, esta primera línea puede tomar los siguientes valores:

REMESA_SII

ESTADOS_SII

A partir de aquí, la información se estructura en líneas, divididas en tres bloques:

Sección de cabecera, donde se indican los datos generales de la remesa

Sección de detalle, donde se repite un bloque de líneas para cada uno de los registros que se quieren enviar al SII.

Cada una de las líneas de estas secciones va precedida por una etiqueta, que identifica de forma única el contenido de la misma. Esta etiqueta tiene una longitud

variable (entre3 y 6 caracteres), pero termina siempre por el carácter separador de campos (car , ASCII número 124).

Este mismo carácter se utiliza para separar los campos que componen la información que sigue a la etiqueta de línea. Típicamente, la estructura de una línea es:

ETIQUETA|<campo 1>|<campo 2>|….|<campo n>


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Interpretación de esta guía

A continuación, podrás encontrar explicados con detalle los diferentes mensajes que se pueden enviar al SII.

Cada mensaje viene indicado en una tabla con toda la información necesaria para puedas, como cliente de eDiversa, decidir qué información se debe rellenar en cada

caso.

Utilizaremos un ejemplo de una de estas tablas para explicar la información que contienen y como se interpreta.

(1) Segmento INVDOC Información adicional del registro

(2) INVDOC|<clave_reg>|< descripcion>|<fecha>|<cuota_deducible>|<importe_total>|<base_imp>

Nº Nombre (4) T L E Descripción Valores

1 clave_reg R 2 C Identificación de operaciones de transcendencia tributaria, obligatorio si la

remesa es de tipo FR o FE, sino no debe indicarse ningún valor.

01 = Operación de régimen común

04 = Régimen especial oro de inversión

05 = Régimen especial agencias de viajes

06 = Régimen especial grupo de entidades en IVA

2 descripción AN 500 C Descripción libre de la operación, obligatorio si la remesa es de tipo FE o FR.

3 fecha F 8

C

O

O

Fecha de la operación para remesas de tipo FE.

Fecha de la realización del cobro o del pago para remesas de tipo CE y PR.

Fecha del registro contable para remesas de tipo FR.

aaaammdd

4 cuota_deducible N 15 C Cuota deducible a declarar. Obligatorio si la remesa es de tipo FR, sino no se

indica.

5 importe_total N 15 C

O

Importe total para remesas de tipo FE y FR.

Importe cobrado o pagado para remesas de tipo CE y PR.

6 base_imp N 15 C Base imponible a coste, solo se indicar si la remesa es de tipo FE y FR.

Segmento obligatorio si la remesa es de tipo FE (Factura emitida), FR (Factura recibida), CM (Cobro o pago en metálico), CE (Cobro de factura emitida) o PR (Pago de factura recibida),

en el resto de casos no debe indicarse este segmento.

Ejemplo: INVDOC|01|Desglose de facturas|20170701

(1) Contiene un código interno asociado al segmento, el nombre del segmento (en mayúsculas), y su significado.

(2) Estructura del segmento: etiqueta que identifica al segmento, seguido de los campos contenidos en éste.

A continuación, se indica en cada fila las características de cada uno de los campos, divididas en las siguientes columnas:


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o Nº: Posición dentro del segmento del campo.

o Nombre: Nombre del campo, el mismo identificador que se utiliza en la estructura del segmento (4).

o T: tipo. El contenido del campo puede ser de los siguientes tipos:

N: numérico. Si se indica el símbolo decimal, siempre es el punto.

AN: alfanumérico: puede utilizarse en estos campos tanto caracteres alfabéticos como numéricos.

R

F: fecha: cada vez que aparezca un campo fecha, se explicará cual es el formato adecuado para cada caso.

o L: máxima longitud permitida en el campo. No se debe completar la longitud con espacios en blanco en ningún caso.

o E: indica el estado del campo. Puede ser:

O: obligatorio. Si el segmento existe, el campo debe estar cumplimentado.

C: condicional. El campo puede rellenarse o no, dependiendo de las necesidades del comprador.

o Descripción: breve descripción del contenido del campo.

o Valores: pueden ir en este campo.


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Estructura de los mensajes

Remesa a enviar

eDCabecera de la remesa

Segmento TIP Segmento de cabecera de la remesa

TIP|<tipo>|<tipo_emision>|<nif>|<nombre>|<nif_representante>

Nº Nombre T L E Descripción Valores

1 tipo R 2 O Tipo de remesa a enviar

FE = Facturas emitidas

FR = Facturas recibidas

OI = Operaciones Intracomunitarias

BI = Bienes de inversión

CM = Cobros en metálico

CE = Cobros de facturas emitidas

PR = Pagos de facturas recibidas

OS = Operaciones de seguros

AV = Agencias de viajes

2 tipo_emision R 2 O Función del mensaje, alta o modificación.

A0 = Alta (Se añade al libro un registro, una nueva factura)

A1 = Modificación (La información que se comunica sustituye a la ya existente)

A4 = Modificación factura régimen de viajeros

B1 = Baja

C1 = Consulta

3 nif AN 9 O NIF del titular del registro

4 nombre AN 120 O Nombre del titular del registro

5 nif_representante AN 9 C NIF del representante

Segmento obligatorio utilizado para indicar la información básica de envío de la remesa.

Ejemplo: TIP|FE|A0|ESB63383830|Intercambio Electrónico de Documentos SL


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Colección de registros

Dentro de una remesa se pueden indicar hasta 10.000 registros del mismo tipo. Por cada uno de esos registros se indicará un segmento DOC de cabecera.

Segmento DOC Segmento de cabecera de cada registro

DOC|<ejercicio>|<periodo>|<tipo_fac>|<num_fac>|<num_fac_fin>|<fecha_fac>|<nif_emisor>|<nombre_emisor>|<nif_representante_emisor>|<tipoID_emisor>|<ID_emisor>|

<país_emisor>|<nif_receptor>|<nombre_receptor>|<nif_representante_receptor>|<tipoID_receptor>|<ID_receptor>|<país_receptor>


1 ejercicio N 4 O Año en el que se imputa la factura.

2 periodo R 2 O Periodo en el que se imputa la factura.

01 = Enero

02 = Febrero

03 = Marzo

04 = Abril

05 = Mayo

06 = Junio

07 = Julio

08 = Agosto

09 = Setiembre

10 = Octubre

11 = Noviembre

12 = Diciembre

0A = Periodicidad anual

3 tipo_fac R 2 C Clave del tipo de factura, obligatorio si el envío es de alta o

modificación

F1 = Factura

F2 = Factura simplificada

F3 = Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas

facturadas y declaradas.

F4 = Asiento de facturas

F5 = Importaciones (DUA)

F6 = Otros justificantes contables

R1 = Factura rectificativa. Error fundado en derecho y Art. 80 Uno,

Dos y Seis LIVA

R2 = Factura rectificativa. Art 80 Tres LIVA - concurso

R3 = Factura rectificativa. Art 80 Cuatro LIVA - deuda incobrable

R4 = Factura Rectificativa (Resto)

R5 = Factura Rectificativa en facturas simplificadas


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4 num_fac AN 60 O Número de serie y numero de factura. En caso de asientos

resúmenes número inicial de factura

5 num_fac_fin AN 60 C Campo específico para asientos resumen. Se corresponde con

el número y serie de la última factura.

6 fecha_fac F 8 O Fecha de emisión de la factura. aaaammdd

7 nif_emisor AN 9 O

NIF del emisor de la factura, si no se puede indicar NIF, los

obligatorios.

8 nombre_emisor AN 120 C Nombre del emisor, obligatorio

9 nif_representante_emisor AN 9 C NIF del representante del emisor

10 tipoID_emisor R 2 C Indica el tipo de identificación a colocar en el siguiente campo

02 = NIF IVA Contraparte

03 = Pasaporte

04 = ID en país de residencia

05 = Certificado de residencia

06 = Otro tipo de identificador

07 = No censado

11 ID_emisor AN 20 C Identificador, según el campo anterior

12 país_emisor AN 2 C Código de país del emisor

13 nif_receptor AN 9 C

NIF del receptor de la factura, si no se puede indicar NIF, los

serán obligatorios.

Es obligatorio indicar la información del receptor en las

14 nombre_receptor AN 120 C Nombre del receptor, obligatorio si se indican los datos del


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15 nif_representante_receptor AN 9 C NIF del representante del receptor

16 tipoID_receptor R 2 C Indica el tipo de identificación a colocar en el siguiente campo


03 = Pasaporte




07 = No censado

17 ID_ receptor AN 20 C Identificador, según el campo anterior

18 país_receptor AN 2 C Código de país del receptor

Segmento obligatorio utilizado para indicar la información principal de cada registro. Por cada registro habrá un segmento DOC.

Ejemplo: DOC|2017|01|F1|1-170000||20170102|ESB63383830


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Segmento INVDOC Información adicional del registro

INVDOC|<clave_reg>|< descripcion>|<fecha>|<cuota_deducible>|<importe_total>|<base_imp>|<imp_trans_iva>|<emitida_terc>|< clave_reg_adicional1>|<clave_reg_adicional2>|

<varios_dest>|<cupon>|<regAcuerdoFact>|<fecha_op_fr>


1 clave_reg R 2 C

Identificación de operaciones de transcendencia tributaria,

obligatorio si la remesa es de tipo FR, FE o OS, sino no debe

indicarse ningún valor.

Para registros de tipo OS:

A =

Para registros de tipo FE y FR:

01 = Operación de régimen común

02 = Expedidas: Exportación

Recibidas: Operaciones por las que los Empresarios satisfacen

compensaciones REAGYP

03 = Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes

usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección (135-

139 de LIVA)

04 = Régimen especial oro de inversión

05 = Régimen especial agencias de viajes

06 = Expedidas: Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel

Avanzado)

07 = Régimen especial criterio de caja

08 = Operaciones sujetas al IPSI/IGIC

09 = Expedidas: Facturación de las prestaciones de servicios de agencias

de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena.

Recibidas: Adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones

de servicios.

10 = Expedidas: Cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales

o de dº derivados de la propiedad industrial, de autor u otros por

cuenta de sus socios, asociados o colegiados efectuados por

sociedades, asociaciones, colegios u otras entidades que, entre sus

funciones, realicen las de cobro.

Recibidas; Compra de agencias viajes: operaciones de mediación en

nombre y por cuenta ajena en los servicios de transporte prestados

al destinatario de los servicios de acuerdo con el apartado 3 de la


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disposición adicional cuarta del Reglamento de Facturación.

11 = Expedidas: Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas

a retención

Recibidas: Facturación de las prestaciones de servicios de agencias

de viaje que actúa como mediadoras en nombre y por cuenta ajena

(D.A.4ª RD1619/2012).

12 = Expedidas: Operaciones de arrendamiento de local no sujetas a

retención.

Recibidas: Operaciones de arrendamiento de local de negocio.

13 = Expedidas: Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas

y no sujetas a retención.

Recibidas: Factura correspondiente a una importación (informada sin

asociar a un DUA)

14 = Expedidas: Facturación con IVA pendiente de devengo

(certificaciones de obra cuyo destinatario sea una Administración

Pública)

Recibidas: Primer semestre 2017

15 = Expedidas: Factura con IVA pendiente de devengo - operaciones de

tracto sucesivo

Recibidas: No utilizado.

16 = Expedidas: Primer semestre 2017

Recibidas: No utilizado.

2 descripción AN 500 C Descripción libre de la operación, obligatorio si la remesa es de

tipo FE o FR.

3 fecha F 8 C

O

Fecha de la operación para remesas de tipo FE.

Fecha del registro contable para remesas de tipo FR. aaaammdd

4 cuota_deducible N 15 C Cuota deducible a declarar. Obligatorio si la remesa es de tipo

FR, sino no se indica.


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5 importe_total N 15 C

O

Importe total para remesas de tipo FE, FR,

Importe para remesas de tipo CM, OS y AV.

6 base_imp N 15 C Base imponible a coste, solo se indicar si la remesa es de tipo

FE y FR y el campo clave_reg es igual a 06.

7 imp_trans_iva N 15 C Importe de la transmisión sujeto a IVA, solo se indica si la

remesa es de tipo FE.

8 emitida_terc R 2 C Campo en el que se indica si la factura ha sido emitida por

terceros, solo se indica si la remesa es de tipo FE.

S = Si

N = No

9 clave_reg_adicional1 R 2 C Identificación adicional de operaciones de transcendencia

tributaria.

10 clave_reg_adicional2 R 2 C Identificación adicional de operaciones de transcendencia

tributaria. Se pueden indicar los mismos valores que en

11 varios_dest R 2 C Campo en el que se indica si la factura tienes diferentes

destinatarios, solo se indica si la remesa es de tipo FE.

S = Si

N = No

12 cupon R 2 C

Campo en el que se indica si hay minoración de la base

imponible por la concesión de cupones, bonificaciones o

descuentos cuando solo se expide el original de la factura, solo

se indica si la remesa es de tipo FE.

S = Si

N = No

13 regAcuerdoFact AN 15 c Número de registro obtenido al enviar el acuerdo de

facturación correspondiente

14 fecha_op_fr F 8 C

Fecha de operación para factura recibidas. Solo debe indicarse

si la fecha de operación es diferente de la fecha de expedición

de la factura.

Segmento obligatorio si la remesa es de tipo FE (Factura emitida), FR (Factura recibida), CM (Cobro o pago en metálico), OS (Operaciones de seguros) y AV (Agencia de viajes) , en el

resto de casos no debe indicarse este segmento.

Ejemplo: INVDOC|01|Desglose de facturas


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Segmento PCSDOC Detalle del cobro o pago

PCSDOC|<fecha>|<importe_total>|<medio >|<cuenta_o_medio>


1 fecha F 8 O Fecha de la realización del cobro o del pago aaaammdd

2 importe_total N 15 O Importe cobrado o pagado

3 medio R 2 C Medio de pago.

01 = Transferencia

02 = Cheque

03 = No se cobra/paga (fecha límite de

devengo/devengo forzoso en concurso de

acreedores)

04 = Otros medios de cobro/pago

4 cuenta_o_medio AN 34 C Cuenta bancaria o medio de cobro utilizado.

Segmento obligatorio en el caso que la remesa sea de tipo CE o PR, en el resto de casos no se debe indicar este segmento.

Puede indicarse un máximo de 999 veces.

Ejemplo: PCSDOC|20170101|23.5|04


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Segmento BINDOC Detalle del bien de inversión

BINDOC|<id>|<fecha>|<prorrata>|<reg_anual>|<id_entrega>|<reg_efec>


1 id AN 40 O Identificador del bien inmueble.

2 fecha F 8 O Fecha de inicio de utilización del bien.

3 prorrata N 6 O Prorrata anual del bien.

4 reg_anual N 15 C Regularización anual deducción.

5 id_entrega AN 40 C Identificación de la entrega del bien.

6 reg_efec N 15 C Regularización deducción efectuada

Segmento obligatorio en el caso que la remesa sea de tipo BI, en el resto de casos no se debe indicar este segmento.

Este segmento se utiliza para indicar información relativa al bien de inversión declarado.

Ejemplo: BINDOC|4552FR|20170101|23.5


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Segmento OINDOC Detalle de la operación comunitaria

OINDOC|<tipo>|<clave>|<estado>|<descripcion >|<dirección_operador>|<plazo_op>|<doc>


1 tipo R 2 O Tipo de operación indicada

A = Envío o recepción de bienes para la realización

de los informes parciales o trabajos mencionados en

el artículo 70, apartado uno, número 7º, de la Ley

del Impuesto (Ley 37/1992).

B = Transferencias de bienes y las adquisiciones

intracomunitarias de bienes comprendidas en los

artículos 9, apartado 3º, y 16, apartado 2º, de la Ley

del Impuesto (Ley 37/1992).

2 clave R 2 O Identificación de declarante o declarado D = Destinatario

R = Remitente

3 estado AN 2 O Código del Estado miembro de origen o de envío

4 descripción AN 40 O Descripción de los bienes adquiridos.

5 dirección_operador AN 120 O Dirección del operador intracomunitario

6 plazo_op N 3 C Plazo de la operación

7 doc AN 150 C Otras facturas o documentación relativas a las operaciones de que se trate.

Segmento obligatorio en el caso que la remesa sea de tipo OI, en el resto de casos no se debe indicar este segmento.

Este segmento se utiliza para indicar información relativa a la operación intracomunitaria declarada.

Ejemplo: OINDOC|A|D|ES|Descripcion de la operación|Calle Tuset 23, Barcelona


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Segmento IMBDOC Detalle del inmueble

IMBDOC|<situación>|<ref_catr>


1 situación N 1 O Identificador que especifica la situación del inmueble.

1 = Inmueble con referencia catastral situado en

cualquier punto del territorio español, excepto País

Vasco y Navarra

2 = Inmueble situado en la Comunidad Autónoma del

País Vasco o en la Comunidad Foral de Navarra

3 = Inmueble en cualquiera de las situaciones

anteriores, pero sin referencia catastral

4 = Inmueble situado en el extranjero

2 ref_catr AN 25 C Referencia catastral del inmueble

Segmento opcional utilizado para indicar información relativa a un inmueble.

Este segmento solo se utiliza si la remesa es de tipo FE. Puede indicarse un máximo de 15 veces.

Ejemplo: IMBDOC|1|7855544-5


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Desglose de impuestos por registro

Segmento IMPDOC Desglose de impuestos

IMPDOC|<tipo_desgl>|<sujeta_exenta >|<tipo>|<base_imp>|<importe>|<porcentaje>|<porcentaje_rec_equiv>|<cuota_rec_equiv>|<porcentaje_comp_REAGYP>|

<importe_comp_REAGYP>|<importe_art_otros>|<importe_reglas_loc>


1 tipo_desgl R 3 O

Tipo de Operación sin calificar si se trata de una Prestación de Servicios, una Entrega

de Bienes o si los impuestos se desglosan por factura. Los valores PS y E solo se

zarse si la remesa es de tipo FE o FR.

PS = Prestación de servicios

E = Entrega

DF = Desglose por factura

ISP = Inversión de sujeto pasivo

2 sujeta_exenta R 2 O Indica si el importe está o no sujeto a IVA y si lo está, si está exento o no, solo debe

E = Sujeta y Exenta

NE = Sujeta y No exenta

NS = No sujeta

3 tipo R 2 O Tipo de operación, indicar según el campo anterior.

E1 = EXENTA Art. 20

E2 = EXENTA Art. 21

E3 = EXENTA Art. 22

E4 = EXENTA Art. 24

E5 = EXENTA Art. 25

E6 = EXENTA Otros

S1 = No exenta

S2 = No exenta Inv. Suj. Pasivo

S3 = No Exenta con y sin Inv. Suj, Pasivo

4 base_imp N 15 C Base imponible, obligatorio si la operación está sujeta a IVA.

5 importe N 15 C Cuota repercutida, obligatorio si la operación es ISP y de tipo FR.

6 porcentaje N 15 C Tipo impositivo, en porcentaje. Obligatorio si la operación es ISP y de tipo FR.

7 porcentaje_rec_equiv N 15 C Tipo de recargo de equivalencia.

8 cuota_rec_equiv N 15 C Cuota repercutida según el recargo de equivalencia.

9 porcentaje_comp_REAGYP N 15 C Porcentaje de compensación REAGYP.

10 importe_comp_REAGYP N 15 C Importe de compensación REAGYP.


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Segmento IMPDOC Desglose de impuestos

IMPDOC|<tipo_desgl>|<sujeta_exenta >|<tipo>|<base_imp>|<importe>|<porcentaje>|<porcentaje_rec_equiv>|<cuota_rec_equiv>|<porcentaje_comp_REAGYP>|

<importe_comp_REAGYP>|<importe_art_otros>|<importe_reglas_loc>


11 importe_art_otros N 15 C Importe de artículos 7, 14, otros. Solo se indica en operaciones no sujetas, es

obligatorio indicar este campo o el siguiente si la operación es no sujeta.

12 importe_reglas_loc N 15 C Importe en el TAI por reglas de localización. Solo se indica en operaciones no sujetas,

es obligatorio indicar este campo o el siguiente si la operación es no sujeta.

Segmento obligatorio en el caso que la remesa sea de tipo FE o FR, en el resto de casos no se debe indicar este segmento.

Este segmento se utiliza para indicar el desglose de impuestos de una factura.

Ejemplo: IMPDOC|DF|NE|S1|96.32|20.23|21


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Información sobre facturas agrupadas

Segmento AGRDOC Facturas agrupadas

AGRDOC|<num_fac>|<fecha_fac>


1 num_fac AN 60 O Número y serie de la factura agrupada.

2 fecha_fac F 8 O Fecha de emisión de la factura agrupada. aaaammdd

Segmento opcional utilizado en remesas de tipo FE o FR. En el resto de tipos de remesas no se debe indicar.

Se pueden indicar un máximo de 999 facturas agrupadas. Se utiliza para indicar facturas de tipo tiquets.

Ejemplo: AGRDOC|1-10284709|20170103


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Información sobre facturas rectificativas

Segmento RECDOC Información sobre facturas rectificativas

RECDOC|<tipo>|<base_rec>|<cuota_rec>|<cuota_recargo_rec>


1 tipo R 3 O Tipo de factura rectificativa.

S = Por sustitución

I = Por diferencias

2 base_rec N 15 C Base imponible rectificada.

3 cuota_rec N 15 C Cuota rectificada.

4 cuota_recargo_rec N 15 C Cuota de recargo rectificada.

Segmento obligatorio si la remesa es de tipo FE o FR y el registro representa a una factura rectificativa, en el resto de casos no debe indicarse.

Este segmento se utiliza para indicar información relativa al registro.

Ejemplo: RECDOC|S|2182.93|218.24

Segmento FREDOC Facturas rectificativas

FREDOC|<num_fac>|<fecha_fac>


1 num_fac AN 60 O Número y serie de la factura rectificada.

2 fecha_fac F 8 O Fecha de emisión de la factura rectificada. aaaammdd

Segmento opcional utilizado en remesas de tipo FE o FR. En el resto de tipos de remesas no se debe indicar.

Se pueden indicar un máximo de 999 facturas rectificativas agrupadas. Se utiliza para indicar facturas de tipo tiquets.

Ejemplo: FREDOC|1-10284709|20170103


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Información sobre consultas

Segmento CONDOC Información sobre consultas

CONDOC|<fecha_desde>|<fecha_hasta>|<modificado>|<estado_cuadre>|<id_bien>


1 fecha_desde F 8 C Fecha inicial de la consulta

2 fecha_hasta F 8 C Fecha final de la consulta.

3 modificado R 1 C Indicador de modificacion. S = Si

N = No

4 estado_cuadre R 1 C Indicador estado cuadre.

1 = No aplica contraste

2 = En proceso de contraste

3 = No contrastada

4 = Parcialmente contrastada

5 = Contrastada

5 id_bien AN 40 C Identificación del bien

Segmento obligatorio

Ejemplo: CONDOC|


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Segmento CLPDOC Información sobre la clave de paginación

CLPDOC|<num_fac>|<fecha_fac>|<nif_emisor>|<nombre_emisor>|<tipoID_emisor>|<ID_emisor>|<país_emisor>|<nif_receptor>|<nombre_receptor>|<tipoID_receptor>|<ID_receptor>|

<país_receptor>|<id_clave>


1 num_fac AN 60 C Número de serie y numero de factura.

2 fecha_fac F 8 C Fecha de emisión de la factura. aaaammdd

3 nif_emisor AN 9 C NIF del emisor de la factura

obligatorios.

4 nombre_emisor AN 120 C Nombre del emisor, obligatorio

5 tipoID_emisor R 2 C Indica el tipo de identificación a colocar en el siguiente campo


03 = Pasaporte




07 = No censado

6 ID_emisor AN 20 C Identificador, según el campo anterior

7 país_emisor AN 2 C Código de país del emisor

8 nif_receptor AN 9 C NIF del receptor de la factura, si no se

obligatorios.

9 nombre_receptor AN 120 C Nombre del receptor, obligatorio

10 tipoID_receptor R 2 C Indica el tipo de identificación a colocar en el siguiente campo


03 = Pasaporte




07 = No censado

11 ID_ receptor AN 20 C Identificador, según el campo anterior

12 país_receptor AN 2 C Código de país del receptor


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Mensaje de recolección de estados

Cabecera del mensaje

Segmento TIP Segmento de cabecera de la remesa

TIP|<tipo>|<resultado>|<nif>|<nombre>|<nif_representante>


1 tipo R 2 O Tipo de remesa enviada

FE = Facturas emitidas

FR = Facturas recibidas

OI = Operaciones Intracomunitarias

BI = Bienes de inversión

CM = Cobros en metálico

CE = Cobros de facturas emitidas

PR = Pagos de facturas recibidas

2 resultado R 2 O Resultado del envio, resultado de toda la remesa

ACC = Aceptada

AER = Aceptada con errores

ERR = Erroneo

3 nif AN 9 O NIF del titular del registro

4 nombre AN 60 O Nombre del titular del registro

5 nif_representante AN 9 C NIF del representante

6 CSV AN 500 C CSV asociado a la remesa registrada en el sistema.

Segmento obligatorio utilizado para indicar la información básica de envío de la remesa.

Ejemplo: TIP|FE||ESB63383830|Intercambio Electrónico de Documentos SL


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Colección de registros

Dentro de una remesa se pueden indicar hasta 10.000 registros del mismo tipo. Por cada uno de esos registros se indicará un segmento DOC con cada respuesta.


DOC|<resultado>|<cod_error>|<desc_error>|<num_fac>|<num_fac_fin>|<fecha_fac>|<nif_emisor>|<nombre_emisor>|<nif_contraparte>|<nombre_contraparte>|<nif_representante_contrap

arte>|<clave_operacion>|<CSV>|<ejercicio>|<periodo>


1 resultado R 3 O Resultado del envío del registro

ACC = Aceptada

AER = Aceptada con errores

ERR = Erroneo

2 cod_error N 10 C Código de error reportado por la Haciendas Tributarias

3 desc_error AN 500 C Descripción del error reportado por la Haciendas Tributarias

4 num_fac AN 60 C Número de serie y numero de factura. En caso de asientos resúmenes número inicial de

factura

5 num_fac_fin AN 60 C Campo específico para asientos resumen. Se corresponde con el número y serie de la

última factura.

6 fecha_fac F 8 C Fecha de emisión de la factura. aaaammdd

7 nif_emisor AN 9 C NIF del emisor de la factura

8 nombre_emisor AN 120 C Nombre del emisor

9 nif_contraparte AN 9 C NIF de la contraparte de la factura

10 nombre_contraparte AN 120 C Nombre de la contraparte

11 nif_representante_contraparte AN 9 C NIF del representante de la contraparte

12 clave_operacion R 1 C Clave de la operación del registro

A = Indemnizaciones o

prestaciones satisfechas

superiores a 3005,06

B = Primas o

contraprestaciones percibidas

superiores a 3005,06

13 CSV AN 500 C CSV asociado a la factura registrada previamente en el sistema. Solo se suministra si la

factura enviada es rechazada por estar duplicada.


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DOC|<resultado>|<cod_error>|<desc_error>|<num_fac>|<num_fac_fin>|<fecha_fac>|<nif_emisor>|<nombre_emisor>|<nif_contraparte>|<nombre_contraparte>|<nif_representante_contrap

arte>|<clave_operacion>|<CSV>|<ejercicio>|<periodo>


14 ejercicio N 4 O Año en el que se imputa la factura.

15 periodo R 2 O Periodo en el que se imputa la factura.

01 = Enero

02 = Febrero

03 = Marzo

04 = Abril

05 = Mayo

06 = Junio

07 = Julio

08 = Agosto

09 = Setiembre

10 = Octubre

11 = Noviembre

12 = Diciembre

A0 = Periodicidad anual

Segmento obligatorio utilizado para indicar la información de la respuesta de cada registro. Por cada registro enviado habrá un segmento DOC.

Ejemplo: DOC|ERR|3000|Factura duplicada|19||20170424|12345678X


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Ejemplos

Alta de Factura Emitida

remesa_sii

TIP|FE|A0|A84532501|EMPRESAXXXX

DOC|2015|01|F1|01||20150115|A84532501|||||||94234500B|EMPRESAYYYYYYYY

INVDOC|01|CompraXXXXXXX|||26.70

IMPDOC|DF|NE|S1|22.07|4.63|21|0|0

DOC|2015|05|F2|02||20150115|A84532501

INVDOC|08|CompraYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY|||50|||S

IMPDOC|DF|E|E4|50

Remesa de facturas emitidas con dos

registros, uno con impuestos

NoExentos y otro con un impuesto

Exento.

Alta de Factura Recibida

remesa_sii

TIP|FR|A0|A00000000|Empresa A

DOC|2017|01|F1|10284709||20170103|ESB11111111|||||||ESB11111111|Empresa B

INVDOC|01|Factura recibida|20170104|2182.93|10394.92

IMPDOC|DF|||2182.93|458.41|21

DOC|2017|01|F1|123||20170108|ESC22222222|||||||ESC22222222|Empresa B

INVDOC|01|Factura recibida 2|20170110|218.93|1039.92

IMPDOC|DF|||218.93|45.97|21

Remesa de facturas recibidas con

dos registros diferentes.


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Alta de Cobro de factura emitida

remesa_sii

TIP|CE|A0|A84532501|EMPRESAXXXX

DOC|2015|01|F1|01||20150115|A84532501||||||94234500B|EMPRESAYYYYYYYY

PCSDOC|20150115|100.55|04

Remesa con un registro de cobro de

una factura emitida.

Alta de Pago de una factura recibida

remesa_sii

TIP|PR|A0|A00000000|Empresa A

DOC|2017|01|F1|10284709||20170103|ESB11111111||||||ESA00000000|Empresa A

PCSDOC|20150105|100.55|04

PCSDOC|20150110|150.20|04

Remesa con un registro de dos pagos

de una factura recibida.


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Anexo 1 Historial de Versiones

Versión 1 (01/2017)

Versión inicial del documento basada en la guía 0.4 de la AEAT publicada el 07/11/2016.

Versión 2 (02/2017)

Versión basada en la guía 0.5 de la AEAT publicada el 07/02/2017.

Se modifica el significado del calificador 15 para facturas expedidas (Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas y no sujetas a retención.) del

segmento INVDOC.

Factura Rectificativa (Resto) (Factura Rectificativa en facturas simplificadas

situación IMBDOC.

Se añaden los campos porcentaje_comp_REAGYP Porcentaje de compensación REAGYP importe_comp_REAGYP Importe de compensación

REAGYP importe_art_otros Importe de artículos 7, 14, otros. importe_reglas_loc Importe en el TAI por reglas de localización.) al segmento IMPDOC.

Versión 3 (03/2017)

Se añade el mensaje de recolección de estados.

Se añaden ejemplos.

tipo_op sujeta exenta

segmento INVDOC.

Versión 4 (03/2017)


Importaciones (DUA) Otros justificantes contables

segmento INVDOC.

Se añade el Inversión de sujeto pasivo segmento IMPDOC.

INVDOC.


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Versión 5 (05/2017)

los mensajes de recolección de estados.


Se aumenta a 120 caracteres todos los campos de nombre (nombre_emisor, nombre_receptor, nombre_contraparte, nombre).

Se del segmento INVDOC.

Se añade el

) en los campos emisor del segmento DOC

Se modifican los calificad

(No Exento con y sin Inv. Suj, Pasivo) tipo del segmneto IMPDOC

Versión 6 (05/2017)

Se añade el segmento PCSDOC para indicar diferentes cobros o pagos en las remesas de tipo CE o PR.

Se añaden ejemplos de remesas de tipo CE y PR.

Se añade el campo CSV en el segmento DOC de los mensajes de recolección de errores.

Se añade el campo CSV en el segmento TIP de los mensajes de recolección de estados.

Versión 7 (05/2017)

Versión 8 (06/2017)

Añadidos comentarios en los campos y segmentos con información obtenido en los envíos a las Haciendas Tributarias.

Arreglados diversos errores de la guía.

Versión 9 (06/2017)

al campo INVDOC.

Se han modificado las descripciones de los tipos de factura R1 , R2 y R3

Versión 10 (07/2017)

Se añaden los segmentos CONDOC y CLPDOC.

guÍa del fichero plano sii suministro inmediato … · ejemplos ... versión 6 (05/2017) ... 3 nif...

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