CAPITAL O PRINCIPAL INTERESES

A. DEUDA PÚBLICA ESTATAL A LARGO PLAZO 7,564,366,755 80,566,601 112,197,354

2016 ENERO-MARZO GOBIERNO DEL ESTADOTENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA11

16-dic-11 1,947,000,000 TIIE 91 1.35 180 1-dic-26 11.65% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F/1515 DEUTSCHE BANK.

REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA, GASTOS DE LA EMISIÓN, CONSTITUCION DE FONDO DE RESERVA Y EL REMANENTE PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.

1,627,497,300 22,390,500 19,851,817 16-dic-11 16-dic-11

2016 ENERO-MARZO GOBIERNO DEL ESTADO BANOBRAS 29-nov-12 150,000,000 6.60% 48 1-nov-1625% DEL FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F/1505 DEUTSCHE BANK.

INVERSIONES PÚBLICA PRODUCTIVAS ENFOCADAS AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 33,139,936 7,625,117 871,042 17-dic-12 30-nov-12

2016 ENERO-MARZO GOBIERNO DEL ESTADO INTERACCIONES 13-dic-12 100,000,000 TIIE 28 2.7 46 31-oct-16 12 1.3% PARTICIPACIONES. INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS. 23,441,009 9,556,987 483,980 16-ene-13 19-dic-12

2016 ENERO-MARZO GOBIERNO DEL ESTADO INTERACCIONES 12-abr-13 200,000,000 TIIE 28 2.7 32 30-nov-16 12 2.6% PARTICIPACIONES . INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS O SUFRAGAR CONTINGENCIAS GENERADAS POR FENÓMENOS NATURALES. 56,118,760 19,919,262 1,126,613 20-may-13 12-abr-13

2016 ENERO-MARZO GOBIERNO DEL ESTADO BANOBRAS 18-dic-13 1,392,000,000 6.88% 0.95 179 4-nov-28 12.23% FAFEF; Y 0.73% PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO DE ADMON.Y PAGO F/80696 NAFIN.

RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS A LA INFRAESTRUCTURA GENERADAS POR FENÓMENOS NATURALES DURANTE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012, INFRAESTRUCTRURA Y EQUIPAMIENTO DE LA REGION DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.

1,286,090,340 13,301,041 25,636,649 20-dic-13 18-dic-13

2016 ENERO-MARZO GOBIERNO DEL ESTADO TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA13

23-dic-13 1,200,000,000 9.00% 179 5-dic-28 12.77% FAFEF; Y 0.77% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F/1740, BANCO INVEX.

CONSTITUCIÓN DE FONDO DE RESERVA E INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS. 1,138,079,409 7,773,695 25,723,683 23-dic-13 23-dic-13

2016 ENERO-MARZO GOBIERNO DEL ESTADO BANOBRAS, S.N.C (1 14-ago-14 752,805,612 TASA BASE 204 15-jun-31 3.8% PARTICIPACIONES. APORTACION AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIENTO) ASI COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS - - - 25-ago-14

2016 ENERO-MARZO GOBIERNO DEL ESTADO BANCOMER 18-jun-15 1,000,000,000 TIIE 28 1.08 240 30-jun-35 24 1.9% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS 1,000,000,000 - 12,137,211 23-jun-15 18-jun-15

2016 ENERO-MARZO GOBIERNO DEL ESTADO SANTANDER 22-oct-15 2,400,000,000 TIIE 28 0.64 180 25-nov-30 12 2.8% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS 2,400,000,000 - 26,366,360 06-nov-15 22-oct-15

B. CRÉDITOS BONO CUPÒN CERO Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO A LARGO PLAZO 6,706,470,149 - 70,919,714

2016 ENERO-MARZO GOBIERNO DEL ESTADO BANOBRAS-FONREC I (2 15-jun-11 2,082,453,350 6.84% - 8.04% 0.68 240 2-ago-31 4.3% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F/16917-8 BANAMEX

SOLVENTAR COSTO DE OBRAS Y/O ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEN, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES.

2,031,791,335 - 43,344,188 22-jul-11 20-jun-11

2016 ENERO-MARZO GOBIERNO DEL ESTADO BANOBRAS-PROFISE (2 26-jul-12 583,918,166 6.91% - 7.07% 1.14 240 5-oct-32 1.10% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F/16917-8 BANAMEX

PARA INFRAESTRUCTURA DE TIPO DE LA SEÑALADA EN EL ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYEN MEDIDAS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA.

562,951,130 - 11,720,547 17-sep-12 31-jul-12

2016 ENERO-MARZO GOBIERNO DEL ESTADO BANOBRAS-FONREC II(2 10-ago-12 316,000,000 6.18% -7.85% 0.93 240 29-nov-32 0.60% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F/16917-8 BANAMEX

SOLVENTAR COSTO DE OBRAS Y/O ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEN, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES.

260,526,230 - 5,335,910 17-sep-12 16-ago-12

2016 ENERO-MARZO GOBIERNO DEL ESTADO BANOBRAS-FONREC III (2 28-nov-13 300,000,000 6.58% - 7.63% 0.90 240 17-abr-34 0.66% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F/16917-8 BANAMEX

SOLVENTAR COSTO DE OBRAS Y/O ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEN, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN 2012.

210,927,487 - 4,301,470 12-dic-13 02-dic-13

2016 ENERO-MARZO GOBIERNO DEL ESTADO BANOBRAS -JUSTICIA PENAL (1 22-may-15 405,456,000 7.10%-7.14% 1.08 240 22-may-35

0.80% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F/10754 INTERACCIONES.

INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE TENGAN POR OBJETO SOLVENTAR EL COSTO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ORIENTADAS A APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.

299,720,000 - 6,217,599 15-jun-15 29-may-15

2016 ENERO-MARZO GOBIERNO DEL ESTADOTENEDORES CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS OAXUCB7 (4

11-dic-07 2,799,999,915 5.20% 360 31-may-37 18

100% IMPTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL Y SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR,; FIDEICOMISO EMISOR DE ADMON Y PAGO F/246859 HSBC

COSTOS DE LA EMISION, CONSTITUCION DE FONDO DE RERSEVA,PREPAGO DE CREDITOS, REMANENTE PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS. 3,340,553,967 - - NA NA

2016 ENERO-MARZO GOBIERNO DEL ESTADOIMPULSORA DE PROYECTOS DE OAXACA SA DE CV (5

1-dic-05 350,000,000 NO APLICA 180 1-dic-20 PARTICIPACIONES LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIM IENTO DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA EN TLALIXTAC DE CABRERA, ESTADO DE OAXACA. NO APLICA NO APLICA NO APLICA 12-dic-13 05-dic-13

2016 ENERO-MARZO GOBIERNO DEL ESTADOOPERADORA DE LA CIUDAD JUDICIAL DE OAXACA, SA DE CV (5

3-ene-08 1,260,524,446 NO APLICA 180 3-ene-23 PARTICIPACIONESLA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD JUDICIAL EN REYES MANTECON, MPO SAN BARTOLO COYOTEPEC, ESTADO DE OAXACA.

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 12-dic-13 05-dic-13

C. CRÉDITOS BANCARIOS A CORTO PLAZO 1,527,500,000 2,150,000,000 19,009,284

2016 ENERO-MARZO GOBIERNO DEL ESTADO INTERACCIONES 29-oct-15 1,500,000,000 TIIE 28 1.5 3 27-ene-16 INGRESOS PROPIOS SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTÍCULO 9. - 1,300,000,000 4,009,958 NA 29-oct-15

2016 ENERO-MARZO GOBIERNO DEL ESTADO HSBC 20-ene-14 412,500,000 TIIE 28 1.3 11 31-dic-14 INGRESOS PROPIOS SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTÍCULO 9. 315,000,000 375,000,000 4,509,278 NA 07-mar-14

FECHA DE REGISTRO ESTATAL

PERIODO DE GRACIA EN

MESESFUENTE Y MECANICA DE PAGO DESTINO SALDO

MARZO 2016

AMORTIZACION TRIMESTRAL

FECHA DE REGISTRO SHCP

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

MONTO ORIGINAL CONTRATADO

TASA DE INTERES

SOBRE TASA

PLAZO EN MESES

FECHA DE VENCIMIENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACASECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO (CANTIDADES EN PESOS)

EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 45 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 1, 3 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN XII, 45 FRACCIONES XXIV Y LII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 2 FRACCIÓN XXXII, 81 PÁRRAFO CUARTO INCISO C) SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 2, 4 FRACCIÓN VII Y 46 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PUBLICADO EL DIA 16 ABRIL DE 2016, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO; SE EMITE EL INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA

PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL Y MUNICIPAL

EJERCICIO QUE REPORTA

TRIMESTRE QUE REPORTA ACREDITADO ACREEDOR

CAPITAL O PRINCIPAL INTERESES

FECHA DE REGISTRO ESTATAL

PERIODO DE GRACIA EN

MESESFUENTE Y MECANICA DE PAGO DESTINO SALDO

MARZO 2016

AMORTIZACION TRIMESTRAL

FECHA DE REGISTRO SHCP

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

MONTO ORIGINAL CONTRATADO

TASA DE INTERES

SOBRE TASA

PLAZO EN MESES

FECHA DE VENCIMIENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACASECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO (CANTIDADES EN PESOS)

EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 45 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 1, 3 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN XII, 45 FRACCIONES XXIV Y LII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 2 FRACCIÓN XXXII, 81 PÁRRAFO CUARTO INCISO C) SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 2, 4 FRACCIÓN VII Y 46 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PUBLICADO EL DIA 16 ABRIL DE 2016, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO; SE EMITE EL INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA

PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL Y MUNICIPAL

EJERCICIO QUE REPORTA

TRIMESTRE QUE REPORTA ACREDITADO ACREEDOR

2016 ENERO-MARZO GOBIERNO DEL ESTADO INTERACCIONES 30-dic-15 150,000,000 TIIE 28 1.5 3 29-mar-16 INGRESOS PROPIOS SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTÍCULO 9. - 150,000,000 273,677 NA 30-dic-15

2016 ENERO-MARZO GOBIERNO DEL ESTADO INTERACCIONES 22-ene-16 1,137,500,000 TIIE 28 1.5 7 31-ago-16 INGRESOS PROPIOS SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTÍCULO 9. 812,500,000 325,000,000 10,216,370 NA 22-ene-16

2016 ENERO-MARZO GOBIERNO DEL ESTADO BANORTE 15-feb-16 400,000,000 4.90% 0 2 29-abr-16 INGRESOS PROPIOS SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTÍCULO 9. 400,000,000 - - NA 15-feb-16

D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 324,386,319 84,657,604 5,801,326

2016 ENERO-MARZO SANTO DOMINGO INGENIO BANOBRAS 3-abr-06 4,500,000 TIIE 28 1.148 120 12-abr-16 PARTICIPACIONES DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACAN STAND 37,500 112,500 1,606 09-jun-06 06-abr-06

2016 ENERO-MARZO LOMA BONITA BANOBRAS 30-mar-06 9,000,000 TIIE 28 1.148 120 12-abr-16 PARTICIPACIONES DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACAN STAND 75,000 225,000 3,211 09-jun-06 06-abr-06

2016 ENERO-MARZO OAXACA DE JUAREZ BANOBRAS 14-ene-10 24,972,658 TIIE 28 1.840 72 28-dic-16 PARTICIPACIONES INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS 0 356,752 2,739 26-ene-10 21-ene-10

2016 ENERO-MARZO ZAACHILA BANOBRAS 25-ene-86 24,252 5.00% 312 25-ene-16 PARTICIPACIONES ALCANTARILLADO 0 279 7 12-may-82 NA

2016 ENERO-MARZO ZIMATLAN DE ALVAREZ BANOBRAS 25-may-86 19,415 5.00% 312 25-may-16 PARTICIPACIONES APAZU 448 672 17 17-mar-80 NA

2016 ENERO-MARZO SANTA CATARINA JUQUILA BANOBRAS 21-may-14 14,342,999 6.21% 28 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 3,977,390 919,747 98,438 10-jun-14 27-may-14

2016 ENERO-MARZO SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA BANOBRAS 5-jun-14 836,100 6.43% 28 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 231,588 53,402 5,932 30-jun-14 16-jun-14

2016 ENERO-MARZO SAN BARTOLOME LOXICHA BANOBRAS 5-jun-14 4,149,999 6.43% 28 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 1,149,492 265,063 29,445 30-jun-14 16-jun-14

2016 ENERO-MARZO OAXACA DE JUAREZ INTERACCIONES 13-jun-14 200,000,000 TIIE 28 1.5 30 30-nov-16 PARTICIPACIONES INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS 61,054,667 22,895,487 1,006,154 29-jul-14 17-jun-14

2016 ENERO-MARZO REYES ETLA BANOBRAS 8-jul-14 1,795,000 6.08% 27 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 494,064 114,440 11,975 18-ago-14 11-jul-14

2016 ENERO-MARZO SANTA MARIA CAMOTLAN BANOBRAS 8-jul-14 1,488,000 6.08% 27 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 409,564 94,867 9,927 31-jul-14 17-jul-14

2016 ENERO-MARZO SANTO DOMINGO INGENIO BANOBRAS 8-jul-14 4,691,000 6.08% 27 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 1,291,173 299,074 31,295 18-ago-14 15-jul-14

2016 ENERO-MARZO TEOTITLAN DE FLORES MAGON BANOBRAS 8-jul-14 4,432,000 6.08% 27 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 1,219,885 282,561 29,567 24-jul-14 15-jul-14

2016 ENERO-MARZO SAN MIGUEL DEL PUERTO BANOBRAS 9-jul-14 4,999,999 5.63% 27 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 1,373,104 319,888 30,845 24-jul-14 15-jul-14

2016 ENERO-MARZO SANTA CATARINA QUIANE BANOBRAS 9-jul-14 1,009,000 6.08% 27 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 277,722 64,329 6,731 24-jul-14 15-jul-14

2016 ENERO-MARZO SAN PABLO COATLAN BANOBRAS 10-jul-14 3,000,000 6.08% 27 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 825,734 191,265 20,014 24-jul-14 15-jul-14

2016 ENERO-MARZO TLACOLULA DE MATAMOROS BANOBRAS 10-jul-14 9,570,000 5.79% 27 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 2,630,246 611,509 60,744 24-jul-14 15-jul-14

2016 ENERO-MARZO SAN PEDRO HUAMELULA BANOBRAS 22-jul-14 5,833,000 5.79% 27 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 2,121,612 493,256 48,998 31-jul-14 25-jul-14

2016 ENERO-MARZO SANTO DOMINGO YANHUITLAN BANOBRAS 30-jul-14 1,168,000 6.08% 26 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 444,239 102,899 10,767 12-ago-14 05-ago-14

2016 ENERO-MARZO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC BANOBRAS 28-jul-14 22,884,239 5.79% 26 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 9,506,293 2,216,917 210,543 12-ago-14 04-ago-14

2016 ENERO-MARZO SANTA MARIA ZACATEPEC BANOBRAS 27-ago-14 8,546,999 5.37% 25 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 3,386,869 791,652 72,604 09-sep-14 01-sep-14

2016 ENERO-MARZO SANTA MARIA TLALIXTAC BANOBRAS 27-ago-14 999,999 6.11% 25 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 398,382 92,242 9,703 15-sep-14 02-sep-14

2016 ENERO-MARZO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ BANOBRAS 28-ago-14 22,747,000 5.82% 25 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 9,043,116 2,101,638 209,917 15-sep-14 02-sep-14

2016 ENERO-MARZO CHALCATONGO DE HIDALGO BANOBRAS 29-ago-14 6,139,000 5.82% 25 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 2,440,572 567,194 56,653 22-sep-14 10-sep-14

2016 ENERO-MARZO SAN JUAN COATZOSPAM BANOBRAS 29-ago-14 1,499,999 6.11% 25 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 597,573 138,362 14,554 15-sep-14 02-sep-14

2016 ENERO-MARZO SAN GABRIEL MIXTEPEC BANOBRAS 26-ago-14 3,708,999 5.66% 25 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 1,472,822 342,987 33,259 09-sep-14 01-sep-14

2016 ENERO-MARZO SAN PEDRO MIXTEPEC BANOBRAS 2-sep-14 15,827,000 5.82% 24 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 6,284,955 1,460,636 145,892 22-sep-14 10-sep-14

2016 ENERO-MARZO SAN PEDRO JICAYAN BANOBRAS 1-sep-14 8,325,999 5.82% 24 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 3,306,282 768,386 76,748 15-sep-14 03-sep-14

2016 ENERO-MARZO SANTO TOMAS TAMAZULAPAN BANOBRAS 4-sep-14 1,353,000 6.11% 24 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 538,373 124,655 13,112 25-sep-14 12-sep-14

CAPITAL O PRINCIPAL INTERESES

FECHA DE REGISTRO ESTATAL

PERIODO DE GRACIA EN

MESESFUENTE Y MECANICA DE PAGO DESTINO SALDO

MARZO 2016

AMORTIZACION TRIMESTRAL

FECHA DE REGISTRO SHCP

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MONTO ORIGINAL CONTRATADO

TASA DE INTERES

SOBRE TASA

PLAZO EN MESES

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GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACASECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO (CANTIDADES EN PESOS)

EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 45 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 1, 3 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN XII, 45 FRACCIONES XXIV Y LII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 2 FRACCIÓN XXXII, 81 PÁRRAFO CUARTO INCISO C) SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 2, 4 FRACCIÓN VII Y 46 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PUBLICADO EL DIA 16 ABRIL DE 2016, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO; SE EMITE EL INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA

PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL Y MUNICIPAL

EJERCICIO QUE REPORTA

TRIMESTRE QUE REPORTA ACREDITADO ACREEDOR

2016 ENERO-MARZO PLUMA HIDALGO BANOBRAS 5-sep-14 3,488,999 5.66% 24 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 1,383,940 322,289 31,252 22-sep-14 10-sep-14

2016 ENERO-MARZO SAN ANDRES HUAXPALTEPEC BANOBRAS 10-sep-14 3,397,000 6.11% 24 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 1,351,702 312,974 32,922 25-sep-14 18-sep-14

2016 ENERO-MARZO LOMA BONITA BANOBRAS 2-sep-14 16,596,999 5.82% 22 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 6,931,301 1,610,848 160,896 22-sep-14 08-sep-14

2016 ENERO-MARZO SAN MATEO YOLOXOCHITLAN BANOBRAS 17-sep-14 2,500,000 6.11% 22 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 1,046,268 242,253 25,483 08-oct-14 26-sep-14

2016 ENERO-MARZO SANTA MARIA CORTIJO BANOBRAS 30-sep-14 500,000 6.11% 22 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 208,869 48,362 5,087 27-oct-14 15-oct-14

2016 ENERO-MARZO SANTIAGO JOCOTEPEC BANOBRAS 7-oct-14 2,999,999 5.76% 22 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 1,246,004 289,796 28,629 27-oct-14 15-oct-14

2016 ENERO-MARZO SAN JUAN CACAHUATEPEC BANOBRAS 9-oct-14 2,100,001 5.76% 22 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 872,203 202,857 20,040 27-oct-14 17-oct-14

2016 ENERO-MARZO SOLEDAD ETLA BANOBRAS 22-oct-14 1,598,999 5.14% 22 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 661,475 155,068 13,579 07-nov-14 30-oct-14

2016 ENERO-MARZO CUILAPAM DE GUERRERO BANOBRAS 22-oct-14 8,999,999 4.93% 22 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 3,718,081 873,952 73,237 07-nov-14 30-oct-14

2016 ENERO-MARZO OCOTLAN DE MORELOS BANOBRAS 23-oct-14 10,533,999 4.93% 22 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 4,348,851 1,022,217 85,662 07-nov-14 03-nov-14

2016 ENERO-MARZO SANTIAGO TAPEXTLA BANOBRAS 23-oct-14 2,440,000 5.14% 22 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 1,009,380 236,626 20,721 07-nov-14 03-nov-14

2016 ENERO-MARZO SANTO DOMINGO ZANATEPEC BANOBRAS 2-sep-14 4,802,000 5.14% 22 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 1,985,087 465,359 40,750 07-nov-14 03-nov-14

2016 ENERO-MARZO SAN JUAN LACHAO BANOBRAS 4-nov-14 2,500,000 5.00% 23 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 1,031,844 242,324 20,611 21-nov-14 11-nov-14

2016 ENERO-MARZO SAN PABLO HUIXTEPEC BANOBRAS 4-nov-14 1,185,459 5.14% 22 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 489,707 114,801 10,053 26-nov-14 18-nov-14

2016 ENERO-MARZO HUAUTLA DE JIMENEZ BANOBRAS 6-nov-14 27,999,999 4.81% 22 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 11,543,080 2,717,394 221,888 21-nov-14 14-nov-14

2016 ENERO-MARZO SAN MIGUEL TLACAMAMA BANOBRAS 12-nov-14 1,971,000 5.14% 22 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 814,209 190,873 16,714 26-nov-14 18-nov-14

2016 ENERO-MARZO H. CD. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA BANOBRAS 12-nov-14 30,000,000 4.81% 22 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 12,367,586 2,911,493 237,737 26-nov-14 18-nov-14

2016 ENERO-MARZO SANTIAGO XANICA BANOBRAS 14-nov-14 1,499,999 5.00% 22 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 619,106 145,394 12,366 26-nov-14 19-nov-14

2016 ENERO-MARZO SANTA MARIA TECOMAVACA BANOBRAS 14-nov-14 620,000 5.14% 22 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 256,119 60,041 5,258 26-nov-14 18-nov-14

2016 ENERO-MARZO SAN BARTOLOME QUIALANA BANOBRAS 20-oct-14 794,923 TIIE 28 2.86 24 29-dic-16 19.4% FONDO GENERAL DE PARTICPACIONES ADQUISICION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA 298,096 99,365 6,048 03-dic-14 03-nov-14

2016 ENERO-MARZO SAN JUAN YUCUITA BANOBRAS 17-dic-14 378,000 5.14% 19 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 163,201 38,259 3,350 13-ene-15 22-dic-14

2016 ENERO-MARZO SANTA CRUZ ITUNDUJIA BANOBRAS 17-dic-14 3,000,000 5.00% 19 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 1,294,378 303,979 25,855 13-ene-15 29-dic-14

2016 ENERO-MARZO VILLA TEJUPAM DE LA UNION BANOBRAS 17-dic-14 1,006,000 5.14% 22 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 434,340 101,821 8,916 13-ene-15 29-dic-14

2016 ENERO-MARZO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA BANOBRAS 29-dic-14 1,499,999 5.14% 19 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 647,624 151,821 13,294 21-ene-15 12-ene-15

2016 ENERO-MARZO OAXACA DE JUAREZ INTERACCIONES 26-mar-15 117,000,000 TIIE 28 1.5 25 30-abr-17 35% FONDO GRAL.PARTICIPACIONES Y 35% DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS 63,869,570 14,739,129 971,951 30-abr-15 27-mar-15

2016 ENERO-MARZO SANTIAGO MINAS BANOBRAS 16-abr-15 1,091,999 5.42% 18 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 634,671 148,254 13,731 11-may-15 27-abr-15

2016 ENERO-MARZO SANTIAGO TETEPEC BANOBRAS 16-abr-15 2,949,999 5.42% 18 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 1,714,542 400,504 37,093 11-may-15 27-abr-15

2016 ENERO-MARZO REFORMA DE PINEDA BANOBRAS 20-abr-15 908,999 5.28% 18 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 494,217 115,652 10,419 11-may-15 28-abr-15

2016 ENERO-MARZO SAN FRANCISCO IXHUATAN BANOBRAS 27-abr-15 3,392,999 5.42% 18 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 1,844,570 430,878 39,906 22-may-15 12-may-15

2016 ENERO-MARZO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL BANOBRAS 31-jul-15 4,000,000 5.36% 11 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 2,952,247 690,150 63,171 14-ago-15 06-ago-15

2016 ENERO-MARZO OAXACA DE JUAREZ INTERACCIONES 31-jul-15 33,000,000 TIIE 28 2 20 30-abr-17 INGRESOS PROPIOS INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS 21,450,000 4,950,000 357,748 18-ago-15

2016 ENERO-MARZO CHAHUITES BANOBRAS 24-ago-15 2,854,999 5.55% 11 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 2,101,462 490,072 46,543 15-sep-15 03-sep-15

2016 ENERO-MARZO SAN PABLO VILLA DE MITLA BANOBRAS 24-ago-15 2,351,813 5.55% 11 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 1,731,085 403,698 38,340 15-sep-15 07-sep-15

2016 ENERO-MARZO COSOLAPA BANOBRAS 26-ago-15 4,110,999 5.55% 11 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 3,025,958 705,669 67,018 18-sep-15 07-sep-15

2016 ENERO-MARZO SAN MIGUEL COATLAN BANOBRAS 26-ago-15 3,357,152 5.55% 11 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 2,471,078 576,269 54,729 15-sep-15 03-sep-15

2016 ENERO-MARZO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO BANOBRAS 18-sep-15 12,938,000 5.15% 10 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 10,414,496 2,523,504 131,729 12-oct-15 28-sep-15

2016 ENERO-MARZO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA BANOBRAS 25-sep-15 2,999,999 5.55% 10 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 2,426,397 573,602 45,985 12-oct-15 01-oct-15

2016 ENERO-MARZO SANTIAGO AYUQUILILLA BANOBRAS 25-sep-15 900,000 5.55% 10 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 727,919 172,081 13,796 12-oct-15 01-oct-15

2016 ENERO-MARZO SANTA MARIA CHILCHOTLA BANOBRAS 25-sep-15 13,612,000 5.33% 10 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 11,004,642 2,607,358 200,362 13-oct-15 05-oct-15

2016 ENERO-MARZO SAN JUAN COATZOSPAM BANOBRAS 8-oct-15 978,000 5.54% 10 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 790,388 187,611 14,209 21-oct-15 13-oct-15

2016 ENERO-MARZO SAN PEDRO ATOYAC BANOBRAS 9-oct-15 1,785,000 5.54% 10 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 1,442,580 342,420 25,933 28-oct-15 15-oct-15

2016 ENERO-MARZO SAN FRANCISCO DEL MAR BANOBRAS 19-oct-15 2,455,999 5.54% 10 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 1,978,816 477,184 28,093 06-nov-15 26-oct-15

2016 ENERO-MARZO VILLA DE ZAACHILA BANOBRAS 21-oct-15 11,042,000 5.33% 10 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 8,894,238 2,147,762 121,510 06-nov-15 27-oct-15

2016 ENERO-MARZO SAN ANDRES HUAYAPAM BANOBRAS 23-oct-15 552,999 5.54% 10 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 445,556 107,444 6,326 09-nov-15 27-oct-15

2016 ENERO-MARZO SAN MARCOS ARTEAGA BANOBRAS 23-oct-15 384,999 5.54% 10 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 310,197 74,803 4,404 11-nov-15 29-oct-15

2016 ENERO-MARZO SAN MIGUEL DEL PUERTO BANOBRAS 23-oct-15 2,041,000 5.36% 10 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 1,644,071 396,929 22,587 11-nov-15 29-oct-15

2016 ENERO-MARZO SAN JORGE NUCHITA BANOBRAS 26-oct-15 799,999 5.54% 10 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 644,270 155,730 8,780 09-nov-15 29-oct-15

2016 ENERO-MARZO SAN JUAN DE LOS CUES BANOBRAS 30-oct-15 602,000 5.54% 10 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 484,813 117,187 6,607 18-nov-15 04-nov-15

2016 ENERO-MARZO SANTIAGO TEXTITLAN BANOBRAS 30-oct-15 1,422,999 5.36% 10 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 1,145,749 277,250 15,110 18-nov-15 04-nov-15

2016 ENERO-MARZO SAN JUAN TEPEUXILA BANOBRAS 4-nov-15 602,592 5.54% 10 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 485,290 117,302 6,614 18-nov-15 05-nov-15

2016 ENERO-MARZO SANTO DOMINGO PETAPA BANOBRAS 6-nov-15 2,296,999 5.54% 10 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 1,852,654 234,346 1,764 10-dic-15 11-nov-15

2016 ENERO-MARZO EL ESPINAL BANOBRAS 6-nov-15 924,792 5.54% 10 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 744,770 180,022 10,150 19-nov-15 12-nov-15

2016 ENERO-MARZO SAN LORENZO BANOBRAS 6-nov-15 3,288,000 5.54% 10 1-nov-16 FAIS (3 ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 2,647,950 640,050 36,087 19-nov-15 12-nov-15