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INFORMES FINANCIEROS

FO-02/PR/SF/SECP-14

Gobierno de

Nuevo León

CUARTO TRIMESTRE

2012

INDICE

FO-02/PR/SF/SECP-14

Gobierno de

Nuevo León

CUARTO TRIMESTRE

2012

1

3

12

48

ESTADO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS . …

INGRESOS …………………………………….......……

• INFORME DEL ESTADO GENERAL DE INGRESOS

• INFORME DE INGRESOS PROPIOS

• INFORME DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES

• INFORME DE APORTACIONES DIVERSAS

EGRESOS ……………………………….………………

• INFORME DE CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

• INFORME DE CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

• INFORME DE CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

• INFORME DE CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO CORRIENTE

• INFORME DE CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO CAPITAL

• INFORME DE CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE DEUDA PÚBLICA

DEUDA PÚBLICA ……………………………………..

ESTADO GENERAL DE

INGRESOS Y EGRESOS

FO-02/PR/SF/SECP-14

Gobierno de

Nuevo León

CUARTO TRIMESTRE

2012

GOBIERNO DE NUEVO LEÓN

Cuarto Trimestral 2012 FO-02/PR/SF/SECP-14

EESSTTAADDOO GGEENNEERRAALL DDEE IINNGGRREESSOOSS YY EEGGRREESSOOSS

DDEELL 11ºº DDEE OOCCTTUUBBRREE AALL 3311 DDEE DDIICCIIEEMMBBRREE DDEE 22001122 MMiilleess ddee ppeessooss

Al 31-Diciembre-12 Al 31-Diciembre-11

Disponibilidad Inicial

Fondos en Administración 548,370 426,862

Recursos Fideicomitidos 1,069,958 823,953

Reserva para el Programa de Inversión 1,186,787 1,729,714

Reserva para Aguinaldo 900,000

3,705,115 2,980,529

Octubre-Diciembre Acumulado Clasificación Funcional Octubre-Diciembre Acumulado

Ingresos Propios

Impuestos 944,465 4,830,583 Gobierno 3,915,728 13,598,620

Derechos 306,336 1,710,794

Productos 315,491 436,997

Aprovechamientos 9,846,051 20,399,429 Desarrollo Social 13,017,184 39,686,632

11,412,343 27,377,804

Participaciones Federales

Desarrollo Economico 614,145 3,690,649

Fondo General de Participaciones 4,895,266 18,808,313

Fondo de Fiscalización 222,033 885,600

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 193,585 684,408 Otros 4,514,526 19,644,445

Impuesto Sobre Venta de Gasolina y Diesel 186,737 809,362

Fondo de Fomento Municipal 120,424 463,775

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 136,298 458,915 22,061,583 76,620,347

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 17,460 108,808

5,771,803 22,219,182

Aportaciones Federales Disponibilidad Final:

Ramo 33 4,531,167 16,575,889 Fondos en Administración 518,927 518,927

Universidad Autónoma de Nuevo León 827,179 4,307,232 Recursos Fideicomitidos 930,468 930,468

Otras Aportaciones 2,873,982 8,894,419 Reserva para el Programa de Inversión 2,626,536 2,626,536

8,232,329 29,777,539

4,075,932 4,075,932

25,416,475 79,374,525

Ingresos no Presupuestales (Neto) (2,984,076) (1,658,775)

Suman los Ingresos y el Saldo Inicial 26,137,515 80,696,279 Suman los Egresos y el Saldo Final 26,137,515 80,696,279

NOTA: Las cifras del presente Estado de Ingresos y Egresos y de sus Anexos están expresados en miles de pesos, por lo que pudieran existir diferencias, no materiales, contra las cifras denominadas en pesos.

INGRESOS EGRESOS

INGRESOS

FO-02/PR/SF/SECP-14

Gobierno de

Nuevo León

CUARTO TRIMESTRE

2012

FO-02/PR/SF/SECP-14

Cuarto Informe 2012


INFORME DEL

ESTADO GENERAL DE INGRESOS

INGRESOS

IMPUESTOS $ 4,891,055 $ 944,465 $ 4,830,583

DERECHOS 1,273,007 306,336 1,710,794

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 761,557 315,491 436,997

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,927,003 9,837,982 20,399,429 1/

9,852,622 11,404,274 27,377,804

PARTICIPACIONES 22,384,300 5,771,803 22,219,182

APORTACIONES 15,860,469 4,531,167 16,575,889

CONVENIOS 9,863,452 3,669,344 13,108,085

48,108,221 13,972,314 51,903,156

39,684 31,818 93,566

39,684 31,818 93,566

SUBTOTAL 58,000,527 25,408,406 79,374,525

EDEFAS 1,674,213 - 2,553,667

$ 59,674,741 $ 25,408,406 $ 81,928,192

1/ Se incluye financiamiento por renovación de créditos de corto y largo plazo

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS

TOTAL DE INGRESOS

Concepto Presupuesto Anual Ingreso Trimestral Ingreso a la Fecha

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES

ESTADO GENERAL DE INGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de pesos


FO-02/PR/SF/SECP-14 Cuarto Informe 2012 4)

FO-02/PR/SF/SECP-14

Cuarto Informe 2012


INFORME DE

INGRESOS PROPIOS


IMPUESTOS

SOBRE LOS INGRESOS $ 27,918 $ 5,615 $ 25,680

SOBRE EL PATRIMONIO 1,484,568 86,388 1,341,725

SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y

LAS TRANSACCIONES 193,569 48,143 209,544

SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 3,185,000 793,841 3,221,249

ACCESORIOS DE IMPUESTOS - 10,477 32,385

4,891,055 944,465 4,830,583

DERECHOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,273,007 286,469 1,573,247

ACCESORIOS DE DERECHOS - 8,237 50,882

REZAGOS - 11,630 86,665

1,273,007 306,336 1,710,794

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y

APROVECHAMIENTO DE BIENES NO

SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

758,424 314,680 435,417

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN

INGRESOS CORRIENTES 3,133 811 1,580

761,557 315,491 436,997

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA

COLABORACIÓN FISCAL 490,726 238,808 718,610

MULTAS 5,587 7,913 19,526

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS - 107 258

OTROS APROVECHAMIENTOS 2,264,522 9,599,224 19,661,035 1/

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES

FEDERALES 166,168 - -

2,927,003 9,846,051 20,399,429

$ 9,852,622 $ 11,412,343 $ 27,377,804

1/ Se incluye financiamiento por renovación de créditos de corto y largo plazo

TOTAL INGRESOS PROPIOS

Concepto Presupuesto Anual Ingreso en el Trimestre Ingreso a la Fecha

INGRESOS

DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Miles de pesos


FO-02/PR/SF/SECP-14

Cuarto Informe 2012


INFORME DE

PARTICIPACIONES Y

APORTACIONES FEDERALES


PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES

PARTICIPACIONES

PARTICIPACIONES FEDERALES $ 18,443,261 $ 4,895,266 $ 18,808,313

FONDO DE FISCALIZACIÓN 1,015,952 222,033 885,600

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y

SERVICIOS 832,665 193,585 684,408

IMPUESTO SOBRE VENTA DE GASOLINA Y

DIESEL 1,263,264 186,737 809,362

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 410,677 120,424 463,775

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS

(I.S.A.N.) 418,481 136,298 458,915

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE

VEHÍCULOS - 17,460 108,808

22,384,300 5,771,803 22,219,182

APORTACIONES

I EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 9,629,835 2,963,303 10,077,304

II SERVICIOS DE SALUD 1,720,881 618,085 1,917,490

III INFRAESTRUCTURA SOCIAL 482,208 57,271 572,713

IV FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2,093,888 525,462 2,101,847

V INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y

ASISTENCIA SOCIAL 506,044 45,315 461,298

VI EDUCACIÓN TENCNOLÓGICA Y DE ADULTOS 150,225 43,716 163,265

VII SEGURIDAD PÚBLICA 280,198 28,318 283,184

VIII FORTALECIMIENTO A ENTIDADES

FEDERATIVAS 997,190 249,697 998,788

15,860,469 4,531,167 16,575,889

CONVENIOS

FONDO DE RECONSTRUCCIÓN 2,500,000 - 1,403,896

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE N.L. (UANL) 3,655,661 827,179 4,307,232

FONDO METROPOLITANO 758,000 - 758,000

OBRAS VIALES CAPUFE 3,015 589 2,313

OTRAS APORTACIONES 2,946,776 2,841,575 6,636,644

9,863,452 3,669,344 13,108,085

$ 48,108,221 $ 13,972,314 $ 51,903,156 SUBTOTAL

Ingreso en el TrimestreConcepto Ingreso a la FechaPresupuesto Anual

INGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de pesos



ALIM. REOS FEDERALES (SOCORRO DE LEY) $ 34,293 $ 17,488 $ 37,516

PROG. P/LA FIS. DEL DE GTO. FED (PROFIS) 5,391 908 4,996

PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE

DESARROLLO SUSTENTABLE - 13,421 51,053

39,684 31,818 93,566

48,147,905 14,004,131 51,996,722

58,000,527 25,416,475 79,374,525

EDEFAS 1,674,213 - 2,553,667

$ 59,674,741 $ 25,416,473 $ 81,928,191

Ingreso a la FechaPresupuesto Anual Ingreso en el TrimestreConcepto

TOTAL GENERAL


OTRAS AYUDAS

TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES,

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TOTAL DE INGRESOS AUTORIZADOS EN LEY

INGRESOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de pesos


FO-02/PR/SF/SECP-14

Cuarto Informe 2012


INFORME DE OTRAS

APORTACIONES


Aportaciones Educación RAMO 11 1/

1,634,805 1,786,190

Aportaciones Diversas 1/

437,848 1,433,058

Programas Servicios de Salud 1/

276,332 1,212,797

Fideicomiso Fondo de Apoyo P/Infra. y Seg. - 802,733

CONAGUA 126,417 479,123

FONADIN 69,577 329,512

Seguridad Pública RAMO 36 99,315 226,067

Programa Desarrollo Regional 110,000 110,000

Colegio de Estudios (CECYTE) 21,600 104,766

Retención 5 Millar Contratistas Obra Pública Federal 58,124 58,124

Instituto de Capacitación y Educación (ICET) 7,557 42,744

Programa para el Desarrollo Ind. Software (PROSOFT) - 34,529

Programa de Actualización y Registro - 16,999

TOTAL $ 2,841,575 $ 6,636,644

1/ Estos rubros se componen de diversos programas que se desglosan en tablas anexas.

Ingreso en el Trimestre Ingreso a la FechaConcepto

CONVENIOS OTRAS APORTACIONES



Saneamiento Financiero 400,000 400,000

Proyecto de Desarrollo Regional, Penal Estatal de Mina - 330,000

Fondo de pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios - 226,570

Apoyo en Materia de Infraestructura Deportiva 20,000 145,300

Subsidio en Materia de Mando Policial (SPA) - 95,656

Subsidio en Materia de Seguridad Pública (PROASP) - 92,850

Turismo - 23,900

Recursos Autorizados por la Comisión Dictaminadora del CADENA - 21,620

Subsidio para la Implementación de la Reforma Penal 4,762 16,771

Programa de Competitividad en Logistica y Central de Abastos - 16,103

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad - 15,767

Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable 2011 RAMO 23 - 15,318

Apoyo a las Prestaciones Sociales y Laborales de los Docentes del Sistema CONALEP 7,887 7,887

Actividades Recreativas y Culturales de Nuevo León 5,000 5,000

Fondo de Apoyo a Migrantes - 3,924

Programa de Activación Física Escolar - 3,483

Programa de Competit p/el Desarrollo Sector Empr. en Materia de Comercio Exterior y Aduanas - 2,700

Apoyo al Presupuesto Basado en Resultados que Otorga la SHCP - 2,500

Programa de Consult. Sec. Empres. del Edo. NL para el Nvo. Esquema de Empresas Cert(NEEC) - 2,435

Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia - 2,122

Aportación Federal para el DIF - 1,401

Estrategia Integral de Des. Comunitario "Comunidad DIF" - 1,200

Programa de Estimulos a la Innovación - 200

Fortalecimiento de Capacidad Regional en el Manejo de llantas Desechadas 199 199

Proyecto Educación Ambiental en la Formación Docente - 150

$ 437,848 $ 1,433,058

Ingreso en el Trimestre Ingreso a la Fecha

TOTAL

Concepto

APORTACIONES DIVERSAS Miles de pesos



Ingreso en el Trimestre

Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable 1,500,000 1,500,000

Programa de Apoyo para el Mtto. Preventivo y Correctivo de las Aulas Equipadas 67,000 67,000

Estímulo a la Calidad Docente 57,135 57,135

Programa Escuelas de Tiempo Completo - 39,052

Programa Nacional de Ingles en Educación Basica - 22,400

Programa Escuela Siempre Abierta - 15,147

Programa Escuela Segura - 15,051

Programa de Mejoramiento Institucional de Escuelas Normales Públicas - 13,927

Formación Continua a Mestros en servicio - 8,257

Programa del Fortalecimiento a la Educación Especial y la Integración Educativa - 7,631

Universidad Politecnica 3,134 6,340

Proyecto Innovación PETC-PES-EIMLE - 5,709

Programa de Becas de Apoyo a la Pract. Intenciva y Serv. Soc. P/Est. De 7° y 8° Sem. De Esc. Normales2,784 5,319

Programa de Atención Educativa a Grupos en Situación Vulnerable 860 2,882

Apoyo a la Articulación de la Reforma Curricular de la Ed.Primaria - 2,688

Programa Fortalecimiento de las Comunidades Escolares de Aprendizaje - 2,328

Apoyo a la Articulación de la Reforma Curricular de la Ed. Secundaria - 1,780

Programa de Becas para Madres Jovenes y Jovenes Embarazadas - 1,684

Programa Ed. Basica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agricolas Migrantes - 1,613

Programa Nacional de Lectura - 1,590

CONALEP Nuevo León 1,477 1,477

Programa al Fortalecimiento al Servicio de la Educación Telesecundaria - 1,279

Apoyo a la Articulación de la Reforma Curricular de la Ed. Preescolar - 1,186

Infraestructura UANL 1,001 1,001

Programa de Mejoramiento al Profesorado 914 914

Prevención de Violencia a las Mujeres (PREVIOLEM) - 638

Programa Niños Migrantes - 538

Programa Fortalecimineto a las Acciones Asociadas a la Educación Indigena - 500

CECYTE 335 335

Aportaciones Diversas -237 326

Apoyo del PROFORM 250 250

Premios del Decimo Segundo Concursos "Narraciones de Niños y Niñas Indigenas" 154 216

$ 1,634,805 $ 1,786,190

Ingreso a la Fecha

TOTAL

Concepto

RAMO 11-APORTACIONES-EDUCACIÓN Miles de pesos



Programa Seguro Popular de Salud 252,377 1,008,322

Programa AFASPE 16,665 94,568

Programa Desarrollo Humano Oportunidades - 40,375

Programa Seguro Medico una Nueva Generación 5,802 38,390

Proyecto Dignificación y Equipamiento de la Unidad Medica de Especialidades Pediatricas - 10,000

Programa de Protección Contra Riesgos Sanitarios - 9,886

Programa Caravanas de Salud 1,387 5,822

Convenio No. DGPLADES-FOROSS-CETR-NL-01/11 - 3,412

Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD) 100 1,342

Programa Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Medicas (ENARM) - 680

$ 276,332 $ 1,212,797

Ingreso a la Fecha

TOTAL

Concepto Ingreso en el Trimestre

APORTACIONES-SALUD Miles de pesos


EGRESOS

FO-02/PR/SF/SECP-14

Gobierno de

Nuevo León

CUARTO TRIMESTRE

2012

FO-02/PR/SF/SECP-14

Cuarto Informe 2012


INFORME DE

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

1 GOBIERNO $ 10,395,709 $ 3,915,728 $ 13,598,620

2 DESARROLLO SOCIAL 34,837,606 13,017,184 39,686,632

3 DESARROLLO ECONÓMICO 3,218,591 614,145 3,690,649

4 OTRAS 11,222,835 4,514,526 19,644,445 1/

$ 59,674,741 $ 22,061,583 $ 76,620,347

1/ Se incluye financiamiento por renovación de créditos de corto plazo

A

V

A

Ejercido en el

Trimestre

TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES

Dependencia Presupuesto Anual Ejercido a la Fecha

EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de pesos


FO-02/PR/SF/SECP-14 Cuarto Informe Trimestral 2012 13]


1.- GOBIERNO

LEGISLACIÓN $ 380,088 $ 95,359 $ 379,165

JUSTICIA 4,183,440 1,101,449 3,997,028

COORDINACIÓN DE LA PÓLITICA DE GOBIERNO 1,237,502 193,422 1,044,627

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 325,829 938,841 2,682,225

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD 2,701,349 738,092 2,720,821

OTROS SERVICIOS GENERALES 1,567,500 848,565 2,774,754

10,395,709 3,915,728 13,598,620

2.- DESARROLLO SOCIAL

PROTECCIÓN AMBIENTAL 346,049 108,439 469,976

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2,604,293 270,770 1,630,319

SALUD 2,084,209 965,006 3,400,950

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES

SOCIALES879,186 163,735 824,849

EDUCACIÓN 23,966,936 9,853,773 27,688,350

PROTECCIÓN SOCIAL 4,927,114 1,649,022 5,625,798

OTROS ASUNTOS SOCIALES 29,820 6,440 46,390

34,837,606 13,017,184 39,686,632

3.- DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES

EN GENERAL483,661 203,028 486,150

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 701,674 68,287 330,892

MINERÍA MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 8,328 1,053 4,166

TRANSPORTE 1,546,996 166,572 2,105,783

TURISMO 142,259 101,267 392,127

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 288,363 56,579 303,810

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 47,310 17,360 67,722

3,218,591 614,145 3,690,649

Dependencia Presupuesto Anual Ejercido en el

TrimestreEjercido a la Fecha


Miles de pesos



4.- OTRAS

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO

FINANCIERO DE LA DEUDA$ 2,562,988 $ 2,726,969 $ 10,431,788 1/

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y

APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y

ÓRDENES DE GOBIERNO

8,659,848 1,787,557 9,212,657

11,222,835 4,514,526 19,644,445

$ 59,674,741 $ 22,061,583 $ 76,620,347






Miles de pesos


FO-02/PR/SF/SECP-14

Cuarto Informe 2012


INFORME DE

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA


H. CONGRESO DEL ESTADO $ 225,495 $ 56,374 $ 225,495

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 154,593 38,985 153,670

PODER JUDICIAL 1,165,725 335,162 1,125,558

DESPACHO DEL C. GOBERNADOR 6,089 942 4,173

OFICINA EJECUTIVA DEL GOBERNADOR 118,946 23,309 92,628

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 839,825 503,356 1,548,591

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 3,030,372 813,006 3,077,849

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 1,672,553 425,542 1,539,465

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL

DEL ESTADO5,029,968 3,440,881 12,913,848

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 7,683,152 2,940,999 8,151,630

SECRETARÍA DE SALUD 69,503 7,297 47,014

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 378,813 212,755 435,642

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 1,881,225 96,529 882,558

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 81,763 21,397 81,867

TRIBUNAL DE ARBITRAJE 2,279 533 2,049

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 36,392 11,895 40,684

CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 85,972 18,644 91,562

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL C. GOBERNADOR 14,981 3,335 13,026

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 754,119 156,669 732,451

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 1,748,495 252,661 1,895,401

SECRETARÍA DEL TRABAJO 236,530 31,445 129,383

COMISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANDO

ÚNICO POLICIAL 8,456 784 3,243

TRANSFERENCIAS MUNICIPIOS DEL ESTADO 8,659,848 1,855,512 9,339,048

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES 25,789,646 10,813,571 34,093,513

$ 59,674,741 $ 22,061,583 $ 76,620,347TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES



EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA




DESPACHO DEL C. GOBERNADOR

SERVICIOS PERSONALES $ 4,116 $ 847 $ 3,114

MATERIALES Y SUMINISTROS 458 18 282

SERVICIOS GENERALES 1,515 77 778

6,089 942 4,173

OFICINA EJECUTIVA DEL GOBERNADOR

SERVICIOS PERSONALES 77,007 17,015 64,233

MATERIALES Y SUMINISTROS 5,230 656 3,418

SERVICIOS GENERALES 35,979 5,637 24,789


OTRAS AYUDAS730 2 7

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - - 183

118,946 23,309 92,628

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO


MATERIALES Y SUMINISTROS 40,162 18,306 42,185

SERVICIOS GENERALES 284,629 361,380 1,044,275


OTRAS AYUDAS8,290 2,105 8,604

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 53,250 11,018 48,483

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 90,000 - -

839,825 503,356 1,548,591

Dependencia Presupuesto AnualEjercido en el

Trimestre Ejercido a la Fecha


POR CONCEPTO DEL GASTO DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

SERVICIOS PERSONALES $ 961,665 $ 348,780 $ 1,226,071




OTRAS AYUDAS30,848 2,031 7,802


INVERSIÓN PÚBLICA 510,633 118,307 745,601


3,030,372 813,006 3,077,849

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

SERVICIOS PERSONALES 1,046,628 300,074 1,082,689




OTRAS AYUDAS7,016 553 4,242




1,672,553 425,542 1,539,465


SERVICIOS PERSONALES 1,046,837 334,596 1,044,208


SERVICIOS GENERALES 412,889 308,584 1,116,948


OTRAS AYUDAS18,589 16,163 57,874








BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ - $ 43,398 $ 194,882



PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - 879 19,662

DEUDA PÚBLICA 2,562,988 2,726,969 10,431,788 1/

5,029,968 3,440,881 12,913,848

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SERVICIOS PERSONALES 7,357,598 2,896,118 7,930,347




OTRAS AYUDAS43,166 4,360 45,809

INVERSIÓN PÚBLICA 76,495 - 17,314

7,683,152 2,940,999 8,151,630

SECRETARÍA DE SALUD


MATERIALES Y SUMINISTROS 5,322 135 844

SERVICIOS GENERALES 24,816 -2,626 9,097


OTRAS AYUDAS2,829 120 600

69,503 7,297 47,014






Miles de pesos



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SERVICIOS PERSONALES $ 58,034 $ 15,691 $ 54,635




OTRAS AYUDAS265,758 152,178 288,350

INVERSIÓN PÚBLICA - - 2,701

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - 33,381 48,875

378,813 212,755 435,642

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS





OTRAS AYUDAS352 - 2,290

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - 1,432 14,137

INVERSIÓN PÚBLICA 1,763,202 62,471 733,369

1,881,225 96,529 882,558

CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL





OTRAS AYUDAS184 - -

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - - 1,360

85,972 18,644 91,562







CONSEJERÍA JURÍDICA DEL C. GOBERNADOR



SERVICIOS GENERALES 2,051 164 1,115


14,981 3,335 13,026

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE





OTRAS AYUDAS37 - 26



754,119 156,669 732,451

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL





OTRAS AYUDAS1,450,049 169,008 1,224,072

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - 6,427 30,752



1,748,495 252,661 1,895,401







SECRETARÍA DEL TRABAJO





OTRAS AYUDAS145,807 4,869 30,123

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - - 1,275

236,530 31,445 129,383

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE





81,763 21,397 81,867

TRIBUNAL DE ARBITRAJE

SERVICIOS PERSONALES 1,958 518 1,878


SERVICIOS GENERALES 209 12 139

2,279 533 2,049





Miles de pesos



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO





INVERSIÓN PÚBLICA 482 - 699

36,392 11,895 40,684

COMISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANDO ÚNICO POLICIAL

SERVICIOS PERSONALES 6,124 697 2,947


SERVICIOS GENERALES 1,457 72 170

8,456 784 3,243

TRANSFERENCIAS MUNICIPIOS DEL ESTADO


OTRAS AYUDAS1,292,932 330,867 1,107,513

INVERSIÓN PÚBLICA - - -

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 7,366,916 1,524,645 8,231,535

8,659,848 1,855,512 9,339,048





Miles de pesos



TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES

SERVICIOS PERSONALES $ - $ 8,662 $ 13,515

MATERIALES Y SUMINISTROS - 35 48


OTRAS AYUDAS 18,723,913 5,213,411 15,475,730

INVERSIÓN PÚBLICA 1,436,494 1,615 - 2,510


DEUDA PÚBLICA - 0 1

25,789,646 10,813,571 34,093,513

H. CONGRESO DEL ESTADO


OTRAS AYUDAS225,495 56,374 225,495

225,495 56,374 225,495

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO


OTRAS AYUDAS154,593 37,168 148,673


154,593 38,985 153,670

PODER JUDICIAL


OTRAS AYUDAS1,135,333 335,162 1,125,036

INVERSIÓN PÚBLICA 30,392 - -

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - - 522

1,165,725 335,162 1,125,558






Miles de pesos


FO-02/PR/SF/SECP-14

Cuarto Informe 2012


INFORME DE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA


GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES $ 11,358,311 $ 4,171,357 $ 12,329,408


SERVICIOS GENERALES 1,667,284 927,191 3,006,319


OTRAS AYUDAS20,096,422 5,480,077 15,246,131

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - 9 1,332

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1,756,930 - -


DEUDA PÚBLICA - 60 60

47,604,581 17,273,223 55,213,549

GASTO CAPITAL

SERVICIOS PERSONALES - - 14,946

MATERIALES Y SUMINISTROS - 19,513 153,922

SERVICIOS GENERALES - 59,612 548,891


OTRAS AYUDAS 3,409,500 844,293 4,506,113


INVERSIÓN PÚBLICA 4,757,818 344,080 2,330,111

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 721,278 558,758 2,586,989

9,507,172 2,061,451 10,975,070

SERVICIO DE LA DEUDA

DEUDA PÚBLICA 2,562,988 2,726,909 10,431,728 1/

2,562,988 2,726,909 10,431,728

$ 59,674,741 $ 22,061,583 $ 76,620,347



Concepto Presupuesto AnualEjercido en el


EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA




SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $ 6,404,254 $ 1,800,315 $ 6,977,857

6,404,254 1,800,315 6,977,857

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 74,622 46,161 172,775

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 40,865 13,748 48,475

RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER

SOCIAL873 44 542

116,360 59,952 221,793

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN

DE FIN DE AÑO 1,448,358 1,368,469 1,714,942

HORAS EXTRAORDINARIAS 22,967 6,391 24,327

COMPENSACIONES 117,711 35,913 137,423

HONORARIOS ESPECIALES 1,084 193 1,139

1,590,119 1,410,965 1,877,832

SEGURIDAD SOCIAL

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 413,328 494 325,249

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 268,432 328 212,526

APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 322,129 393 255,864

APORTACIONES PARA SEGUROS 16,040 785 11,436

1,019,930 2,000 805,074

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

INDEMNIZACIONES 55,000 35,718 97,324

PRESTACIONES CONTRACTUALES 1,968,142 817,346 2,157,382

APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES

PÚBLICOS53,791 6,314 31,547

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - - 0

2,076,933 859,378 2,286,253

Concepto Presupuesto Anual Ejercido en el


EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTO DEL GASTO

GASTO CORRIENTE DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de pesos




PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

ESTÍMULOS $ 150,715 $ 38,747 $ 160,599

150,715 38,747 160,599

TOTAL GENERAL 11,358,311 4,171,357 12,329,408

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 25,424 3,326 9,417

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y

REPRODUCCIÓN1,900 132 629

MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 17 - -

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES

19,761 1,343 5,073

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 9,748 576 3,431

MATERIAL DE LIMPIEZA 9,518 312 2,321

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 13,744 12 16,336

MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE

BIENES Y PERSONAS10,010 7 9,144

90,121 5,708 46,350

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 93,778 28,253 76,700

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 846 2 10

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 318 41 203

94,942 28,296 76,914








MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $ 291 $ 1 $ 12

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 228 0 16

CAL,YESO Y PRODUCTOS DE YESO 212 0 7

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 1,483 - 266

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 899 - -

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 9,290 141 2,259

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 1,216 28 161

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 565 670 705

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN

Y REPARACIÓN 4,688 369 1,895

18,872 1,209 5,320

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 12,827 1,584 2,918

FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 133 0 10

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 16,390 408 507

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 593 - 13

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE

LABORATORIO16,589 1,683 2,598

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 296 - -

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS - 14,756 17,643

46,827 18,431 23,689

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 148,786 23,924 100,417

148,786 23,924 100,417





Miles de pesos




VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

VESTUARIO Y UNIFORMES $ 38,134 $ 5,491 $ 12,951

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 258 16 66

ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,212 149 763

PRODUCTOS TEXTILES 366 - 202

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO

PRENDAS DE VESTIR5,841 433 442

45,810 6,089 14,425

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 64 - 9

PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA

Y NACIONAL 64 - 1

128 - 9

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

HERRAMIENTAS MENORES 844 234 401

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 861 25 214

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE

MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON. EDUCACIONAL Y

RECREATIVO

172 3 32

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO

DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF.2,457 123 588

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO

DE TRANSPORTE863 13 220

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE

MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS71 - 18

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS

BIENES MUEBLES4 - -

5,271 397 1,474

TOTAL GENERAL 450,759 84,055 268,597





Miles de pesos



SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BÁSICOS

ENERGÍA ELÉCTRICA $ 206,257 $ 36,806 $ 185,987

GAS 6,093 1,347 5,582

AGUA 70,132 5,879 59,093

TELEFONÍA TRADICIONAL 64,928 4,632 59,354

TELEFONÍA CELULAR 18,630 3,993 17,522

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 48,321 5,911 41,666

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN7,217 1,012 6,036

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 2,993 33 1,233

424,572 59,613 376,473

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 242,185 66,948 248,453

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO9,509 230 5,897

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 25,565 34,490 82,479

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTA146 - 2

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 446 827 1,076

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 4,181 1,051 4,300

OTROS ARRENDAMIENTOS 13,964 6,788 17,078

295,997 110,335 359,284

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y

RELACIONADOS18,689 4,688 13,288

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y

ACTIVIDADES RELACIONADAS24,867 9,196 36,642







SERVICIOS GENERALES


SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMIN. PROCESOS,

TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS $ 47,813 $ 27,293 $ 78,475

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 52,256 8,387 28,584

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y

DESARROLLO35 - -

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,TRADUCCIÓN,

FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN7,903 2,917 14,745

SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 31,009 46,394 187,748

SERVICIOS DE VIGILANCIA 10,258 2,477 7,623

SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

INTEGRALES12,014 2,238 21,667

204,844 103,590 388,772

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 46,899 7,990 53,529

SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA

Y SIMILAR2,178 45,970 111,178

SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA

DE VALORES1,432 473 529

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 39,402 63,785 232,057

FLETES Y MANIOBRAS 2,670 19 495

92,581 118,238 397,787

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE

INMUEBLES75,747 10,376 91,439

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO. DE MOBILIARIO Y

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN6,222 1,022 9,619

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO DE EQUIPO DE

CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA 12,219 1,352 6,199





Miles de pesos



SERVICIOS GENERALES


INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB$ 4,135 $ 562 $ 677

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE63,220 9,465 21,140

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

DEFENSA Y SEGURIDAD15 1 2

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO. DE MAQUINARIA,

OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA62,465 23,190 73,260

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 15,181 3,598 12,003

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 2,707 821 6,869

241,912 50,387 221,207

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE

MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIV.

GUBERNAMENTALES

204,629 351,670 805,154

SERVICIOS

CEATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN,PRODUCCIÓN DE

PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET

1,618 - 1,216

SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA 34 - 7

SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y

DEL VIDEO 5 123 123

SERVICIOS CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO

EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET287 - 2

OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 101 774 4,814

206,674 352,567 811,317

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

PASAJES AÉREOS 16,101 1,347 9,594

PASAJES TERRESTRES 1,495 102 990

VIÁTICOS EN EL PAÍS 17,748 1,266 14,508

VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 4,402 34 1,872

GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE 859 - 1

SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS 920 33 790

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 2,017 100 833

43,542 2,882 28,589





Miles de pesos



SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS OFICIALES

GASTOS DE CEREMONIAL $ 446 $ 80 $ 410

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 55,442 26,301 82,192

CONGRESOS Y CONVENCIONES 9,380 278 2,535

EXPOSICIONES 899 - 295

GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2,198 30 614

68,364 26,689 86,046

OTROS SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 953 7 680

IMPUESTOS Y DERECHOS 11,570 15 12,409

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD

COMPETENTE29,364 - 20,349

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 77 - 2

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES - - 3,194

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE

DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL - 70,808 239,094

OTROS SERVICIOS GENERALES 46,834 32,060 61,114

88,798 102,890 336,843

TOTAL GENERAL 1,667,284 927,191 3,006,319





Miles de pesos



TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER

LEGISLATIVO$ 372,168 $ 93,042 $ 372,168


JUDICIAL 1,092,609 333,326 1,105,404

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS

AUTÓNOMOS 605,308 79,369 590,176

TRANSF. INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES

PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO

FINANCIERAS

13,209,590 3,802,176 9,230,301


PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 205,530 106,961 374,431

15,485,205 4,414,874 11,672,480

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

TRANSF. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES

NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS1,318 - 143

TRANSF. OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y

MUNICIPIOS313,592 13,745 414,475

314,910 13,745 414,618

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 81,283 11,712 52,899

SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 50,888 11,636 12,178

OTROS SUBSIDIOS 3,700 - 278

135,871 23,348 65,356

AYUDAS SOCIALES

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,286,726 155,273 1,144,479

BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE

CAPACITACIÓN180,538 20,481 82,216

AYUDAS SOCIALS A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O

ACADÉMICAS24,720 12,360 24,720

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO104,140 29,718 137,612

AYUDAS SOCIALES COOPERATIVAS - - 1,630

1,596,124 217,833 1,390,658








PENSIONES Y JUBILACIONES

JUBILACIONES $ 2,544,401 $ 808,620 $ 1,692,801

2,544,401 808,620 1,692,801

DONATIVOS

DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 19,242 1,559 10,119

DONATIVOS OTORGADOS A ENTIDADES

PARAESTATALES - 100 100

19,242 1,659 10,219

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS

INTERNACIONALES668 - -

668 - -

TOTAL GENERAL 20,096,422 5,480,077 15,246,131

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - - 354

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN - - 10

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN - - 14

- - 378

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES - 9 78

CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO - - 31

- 9 110

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL - - 142

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA - - 608

OTROS EQUIPOS - - 5

- - 756







ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE $ - $ - $ 10

MARCAS - - 18

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES - - 61

- - 89

TOTAL GENERAL - 9 1,332

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES 298,452 - -

OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 1,458,478 - -

1,756,930 - -

TOTAL GENERAL 1,756,930 - -

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 410,677 35,668 379,019

PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A

LOS MUNICIPIOS4,227,237 658,539 3,772,389

OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA

FEDERACIÓN A MUNICIPIOS166,533 14,801 112,965

4,804,446 709,007 4,264,373





Miles de pesos



APORTACIONES

APORTACIONES DE LA FEDERACION A LAS ENTIDADES

FEDERATIVAS$ 1,720,881 $ 4,233,803 $ 11,929,422

APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A

LOS MUNICIPIOS2,093,888 525,577 2,101,963

APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL - 70,295 837,982

3,814,769 4,829,675 14,869,367

CONVENIOS

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 3,655,661 920,297 4,902,722

OTROS CONVENIOS - 151,494 325,240

3,655,661 1,071,791 5,227,962

TOTAL GENERAL 12,274,877 6,610,474 24,361,702

DEUDA PÚBLICA

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

ADEFAS $ - $ 60 $ 60

- 60 60






Miles de pesos


FO-02/PR/SF/SECP-14

Cuarto Informe 2012


INFORME DE


DEL GASTO CORRIENTE



REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ - $ - $ 696

- - 696

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

COMPENSACIONES - - 14,250

- - 14,250

TOTAL GENERAL - - 14,946


MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA - 497 971

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y

REPRODUCCIÓN - - 164

MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO - - 5,227

MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - 655 792

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL - - 67

MATERIALES, ÚTILES DE ENSEÑANZA - - 86,923

MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE

BIENES Y PERSONAS - - 142

- 1,152 94,287

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS - - 75

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - 43 43

- 43 117

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

MATERIALES COMPLEMENTARIOS - 584 643

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN

Y REPARACIÓN - - 453

- 584 1,096

Presupuesto Anual Ejercido en el

Trimestre Ejercido a la FechaConcepto


GASTO CAPITAL DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de pesos




PRODUCTOS QUÍMICOS

PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS $ - $ - $ -

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS - 30 30

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE

LABORATORIO - 10 10

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS - 69 69

- 110 110

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - 282 865

- 282 865

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

VESTUARIO Y UNIFORMES - 612 23,221

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL - 13 13

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES , EXCEPTO

PRENDAS DE VESTIR - 284 580

- 909 23,813

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA - 6,770 6,770

PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA - 9,586 26,787

- 16,357 33,557

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

HERRAMIENTAS MENORES - 77 77

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

- 77 77

TOTAL GENERAL - 19,513 153,922






FO-02/PR/SF/SECP-14

Cuarto Informe 2012


INFORME DE


DE GASTO CAPITAL


SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BÁSICOS

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES $ - $ 5,037 $ 19,266

- 5,037 19,266

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS - - 209

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO - - 244

ARRENDAMIENTO FINANCIERO - 308 3,559

OTROS ARRENDAMIENTOS - 1,887 6,559

- 2,194 10,571


SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y

RELACIONADOS - - 34,482

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y

ACTIVIDADES RELACIONADAS - 4,750 19,136

SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMIN. PROCESOS,

TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - 24,370 150,518

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN - 3,476 21,071

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,TRADUCCIÓN,

FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - 12,021 130,825

SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - 408 3,947

SERVICIOS DE VIGILANCIA - - 616

SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TÉCNICOS

INTEGRALES - 705 705

- 45,730 361,299

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS - - 2

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES - - 928

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y

FIANZAS - 287 287

FLETES Y MANIOBRAS - - -

- 287 1,217





Miles de pesos



SERVICIOS GENERALES


CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE

INMUEBLES$ - $ 398 $ 3,867

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO. DE EQUIPO DE

COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - 1,242 13,063

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO. DE MAQUINARIA,

OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA - 1,482 2,385

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS - - 334

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN - 782 1,612

- 3,905 21,262

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS

DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

GUBERNAMENTALES

- 104 1,233

SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSION DE CONTENIDO

EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET - - 1,524

- 104 2,757

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

VIÁTICOS EN EL PAIS - 207 343

- 207 343

OTROS SERVICIOS GENERALES

OTROS SERVICIOS GENERALES - 2,148 132,175

- 2,148 132,175

TOTAL GENERAL - 59,612 548,891





Miles de pesos




TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO


LEGISLATIVO$ 7,920 $ 500 $ 2,000


JUDICIAL47,518 1,836 19,632


PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO

FINANCIERAS

2,117,463 402,836 1,970,595


PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS - 2,160 1,526,027

TRANFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A

FIDEICOMISOS PUBLICOS FINANCIEROS - - 57,344

2,172,902 407,332 3,575,599

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

TRANSF. OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y

MUNICIPIOS989,750 326,722 702,638

989,750 326,722 702,638

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 87,585 - 680

SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 74,167 106,265 199,369

161,752 106,265 200,049

AYUDAS SOCIALES

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 10,576 3,974 7,669

BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE

CAPACITACIÓN74,520 - 20,089

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO - - 70

85,096 3,974 27,828

TOTAL GENERAL 3,409,500 844,293 4,506,113





Miles de pesos




MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA $ - $ 10,032 $ 37,241

MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA - 1,977 2,326

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN 3,575 16,873 135,557

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN - 15,689 29,932

3,575 44,570 205,057

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES - 15 4,054

APARATOS DEPORTIVOS - - 413

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO - 6,773 16,435

- 6,788 20,902

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 658 126 14,719

658 126 14,719

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE - 62,124 226,285

CARROCERÍAS Y REMOLQUES - 1,488 3,819

- 63,612 230,104

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 577,087 39,237 74,431

577,087 39,237 74,431





Miles de pesos




MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL $ 5,000 $ - $ 3,504

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN

Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL - 2,212 8,324

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN - 32,582 83,270

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y

ACCESORIOS ELÉCTRICOS - 625 1,682

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA - - 192

OTROS EQUIPOS 842 - 790

5,842 35,420 97,761

ACTIVOS BIOLÓGICOS

ÁRBOLES Y PLANTAS 31,414 4,178 30,616

31,414 4,178 30,616

BIENES INMUEBLES

TERRENOS - - 689

- - 689

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE - 39,641 118,191

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES - 1,621 41,627

- 41,262 159,818

TOTAL GENERAL 618,576 235,194 834,096





Miles de pesos



INVERSION PÚBLICA

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL $ 62,000 $ - $ 120,610

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

DE URBANIZACIÓN218,645 54,072 169,598

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 3,427,041 148,130 955,814

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN

CONSTRUCCIONES1,678 - 921

TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS

TRABAJOS ESPECIALIZADOS12,790 - -

3,722,154 202,201 1,246,943

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 1,005,665 135,932 1,035,529

OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL - - 1,159

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN

CONSTRUCCIONES - 5,786 25,205

TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS

TRABAJOS ESPECIALIZADOS - 161 21,276

1,005,665 141,879 1,083,169

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO

INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE30,000 - -

30,000 - -

TOTAL GENERAL 4,757,818 344,080 2,330,111





Miles de pesos



PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

APORTACIONES

APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES

FEDERATIVAS$ 188,419 $ 199,023 $ 506,890

APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A

LOS MUNICIPIOS426,330 50,247 503,003

614,749 249,269 1,009,893

CONVENIOS

OTROS CONVENIOS 106,529 309,489 1,577,096

106,529 309,489 1,577,096

TOTAL GENERAL 721,278 558,758 2,586,989






Miles de pesos


FO-02/PR/SF/SECP-14

Cuarto Informe 2012


INFORME DE


DE DEUDA PÚBLICA


DEUDA PÚBLICA

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON

INSTITUCIONES DE CRÉDITO$ - $ 1,894,753 $ 7,085,916 1/

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA POR EMISIÓN

DE TÍTULOS Y VALORES 764,558 122,521 122,521

764,558 2,017,274 7,208,437

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON

INSTITUCIONES DE CRÉDITO 1,498,429 498,517 1,672,430

INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE

TÍTULOS Y VALORES - 50,728 55,277

1,498,429 549,246 1,727,707

DEUDA

COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA - 1 1

- 1 1

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - 2,810 312,245

- 2,810 312,245

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

ADEFAS 300,000 157,579 1,183,339

300,000 157,579 1,183,339

$ 2,562,988 $ 2,726,909 $ 10,431,728



Trimestre


Ejercido a la Fecha


SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Miles de pesos


DEUDA PÚBLICA

FO-02/PR/SF/SECP-14

Gobierno de

Nuevo León

CUARTO TRIMESTRE

2012


Cuarto Informe Trimestral 2012 49 FO-02/PR/SF/SECP-14

EESSTTAADDOO DDEE DDEEUUDDAA PPÚÚBBLLIICCAA

AALL 3311 DDEE DDIICCIIEEMMBBRREE DDEE 22001122

Saldo al

Amortización DisposiciónIntereses Deven. No-

PagadosNeto total 31-dic-12

Deuda Pública de Largo Plazo

Certif icados Bursátiles (283, 14-12-05) $ 2,200,656,000 41,021,000 (41,021,000) $ 2,159,635,000

Banca de Desarrollo (58, 13-01-07) 3,895,551,324 20,429,872 () (20,429,872) 3,875,121,452

Banca de Desarrollo (21, 20-12-09) 1,600,000,000 1,600,000,000

Banca de Desarrollo (148, 24-12-10)

BRT1 108,200,000 108,200,000

BRT2 52,657,512 52,657,512

BRT3 58,994,022 58,994,022

BRT4 83,334,980 83,334,980

BRT5 57,573,486 57,573,486 57,573,486

Banca Comercial (21, 20-12-09) 1,500,000,000 1,500,000,000

Banca Comercial (148, 24-12-10) 5,179,310,345 27,586,207 () (27,586,207) 5,151,724,138

Banca Comercial (1) (281, 27-12-11) 2,070,000,000 267,133,333 1,600,000,000 1,332,866,667 3,402,866,667

Banca Comercial 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000

Banca Comercial 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000

Certif icados Bursátiles 1 (315, 27-12-02) 489,000,000 81,500,000 (81,500,000) 407,500,000

Certif icados Bursátiles 2 (315, 27-12-02) 369,000,000 369,000,000

Interacciones 623,000,000 40,000,000 (40,000,000) 583,000,000

Multiva 670,000,000 33,000,000 (33,000,000) 637,000,000

Cofidan-Nadbank 1 121,757,008 12,603,688 (12,603,688) 109,153,321

Cofidan-Nadbank 2 19,524,293 1,980,203 (1,980,203) 17,544,090

Cofidan-Nadbank 3 40,568,032 4,073,984 (4,073,984) 36,494,049

Cofidan-Nadbank 4 1,945,420 53,003,019 51,057,599 51,057,599

19,081,553,516 531,273,706 4,160,576,505 () 3,629,302,799 22,710,856,315

Adeudos de Corto Plazo

1,617,000,000 2,030,000,000 794,000,000 (1,236,000,000) 381,000,000

$ 20,698,553,516 2,561,273,706 4,954,576,505 () 2,393,302,799 $ 23,091,856,315

Nota : Se contrataron 3 créditos con Banobras, los dos primeros por 5,006.2 MP y 1,403.9 MP, ejercidos en su totalidad, según Decretos 208, del 25 de mayo de 2011 y 254,

bonos cupón cero, que adquiera el FONAREC a favor del Estado con recursos del Gobierno Federal, cuyo destino será cubrir las aportaciones de contraparte del Fideicomiso

de desastres Naturales (FONDEN), y el tercer crédito por $1,073.3 MP, de los que se han ejercido $802.7MP, según Decreto 346 del 8 de junio de 2012, bajo el mismo

esquema de bono cupón cero, que se destinará a financiar inversiones públicas productivas en materia de infraestructura en general, dentro del Programa de Financiamiento

para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados (PROFISE).

El saldo de los adeudos excluye los intereses devengados no pagados.

(1) Crédito nuevo de acuerdo a la ley de Ingresos del 2012.

(2) Créditos al amparo de los decretos 366 y 367 de fecha 31 de agosto de 2012 y garantia en los ingresos de FAFEF y FAIS.

(3) Adeudos de Corto Plazo para adelanto de Obra Pública 2012.

del 10 de noviembre de 2011, respectivamente, teniendo como fuente primaria de pago de principal a su vencimiento, los recursos provenientes de la redención de los

TOTAL

GOBIERNO DEL ESTADOSaldo al Endeudamiento

Garantía de Participaciones

Garantía de Aportaciones (2) (366 y 367, 31-08-12)

Garantía Ingresos Propios

Cofidan-Nadbank (21, 20-12-09)

Banca Comercial (3)

Tipo / Decreto30-sep-12

Saldo al

Amortización DisposiciónActualización de

Udi s y otrosNeto total 31-dic-12

Red Estatal de Autopistas (1)

Autopista Monterrey Cadereyta $ 2,587,665,070 31,771,047 14,843,941 (16,927,106) $ 2,570,737,964

Red Estatal de Autopistas 340,000,000 340,000,000

Instituto de Control Vehicular (2) 2,813,014,120 40,510,294 40,510,294 2,853,524,414

Fideicomiso 709 (3) 5,663,679,110 13,966,623 2,335,532,140 2,321,565,517 7,985,244,627.34

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey

2,673,129,515 15,384,615 (15,384,615) 2,657,744,900

2,076,951,000 4,167,000 (4,167,000) 2,072,784,000

TOTAL $ 16,154,438,816 65,289,285 2,335,532,140 55,354,235 2,325,597,090 $ 18,480,035,905

(3) Pasivo contingente del ICV derivado de un crédito con la banca Comercial por 5000MP contratado por el Fideicomiso 709 y constituido en INVEX pagadero con los

ingresos de la recuperación de. cartera vencida; del refrendo; control vehicular; y cualquier otro ingreso del ICV, sin responsabilidad para el Estado.

por 1,835.3MP para el proyecto integral de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Monterrey V.

y contrato por 1,160.3MP para el proyecto integral de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Monterrey V.

(5) Crédito por 300MP para ampliación de la red de suministros de agua residual tratada, con fuente de pago en los derechos de cobranza de este servicio; y contrato

Banca de Desarrollo (5)

(1) La Red Estatal de Autopistas a través de un Fideicomiso Bursátil emitió Certificados en UDI´s pagaderos con las cuotas de la Autopista Monterrey-Cadereyta,

respaldados con una Garantía Financiera otorgada por MBIA que confiere a los Tenedores de los Certificados Bursátiles la garantía de pago de principal e

intereses en cada Fecha Programada de Pago, saldo de acuerdo al Balance General presentado por Nafinsa.

(2) El Instituto de Control Vehicular a través de un Fideicomiso Bursátil emitió Certificados en UDI´s pagaderos con los Ingresos del refrendo y control vehicular.

(4) Financiamiento con la banca Comercial para reestructurar los adeudos que tenia contratados en UDI´s con Banobras, SNC., liberando al Estado del aval otorgado;

Banca Comercial (4)

ADEUDOS DE ORGANISMOS SIN RESPONSABILIDAD PARA EL ESTADO Saldo al Endeudamiento

Tipo / Decreto30-sep-12


FO-02/PR/SF/SECP-14

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