“Gestió Local: innovació i ciutadania”

“Descentralització”Mataró, 27 de Marzo de 2003

ORGANIGRAMA MUNICIPAL

COMISIÓN DE

GESTIÓN

INTERIOR Y HACIENDA

VÍA PÚBLICA

URBANISMO, OBRAS Y LICENCIAS

PRESIDENCIASERVICIOS

PERSONALESSERVICIOS

MUNICIPALES Y MANTENIMIENTO

INSTITUTOMUNICIPAL DEPROMOCIÓNECONÓMICA

EQUIPO DE GOBIERNO

AIGÜES DE MATARÓ S.A.

PROMOCIONESURBANÍSTICAS S.A.

ESCUELAUNIVERSITARIAPOLITÉCNICA

EDUCACIÓNCULTURADEPORTE

ORGANIGRAMA DE INTERIOR Y HACIENDA

JEFE INTERIOR Y HACIENDA

SUBDIRECCIÓN ECONÓMICA

SERVICIO DE GESTIÓNECONÓMICA

SERVICIO DE INGRESOS

SERVICIO DECOMPRAS Y

CONTRATACIONES

SERVICIO DE INTERVENCIÓN

SERVICIO DE TESORERÍA

SERVICIODE

INFORMACIÓNDE BASE

SERVICIO DERECURSOSHUMANOS

SERVICIO DELA OFICINA

DE ATENCIÓNCIUDADANA

SECRETARIA

ORGANIGRAMA SUBDIRECCIÓN ECONÓMICA

SUBDIRECCIÓN ECONÓMICA

SERVICIO DE GESTIÓNECONÓMICA

SERVICIO DE INGRESOS

SERVICIO DECOMPRAS Y

CONTRATACIONES

PATRIMONIO

OFICINA PRESUPUESTARIAY GESTIÓN CONTABLE

GESTIÓN TRIBUTARIA

INSPECCIÓN FISCAL

ADMINISTRACIÓN E INGRESOS

RECAUDACIÓN DELEGADA

COMPRAS

CONTRATACIONES

SERVICIO DE INTERVENCIÓN

SERVICIO DE TESORERÍA

SUBDIRECCIÓN ECONÓMICA

•Garantizar la solvencia económica y financiera del Ayuntamiento.

•Obtención de recursos financieros para acometer las actuaciones previstas en el Presupuesto y Programa de actuación Municipal

•Modelo de gestión basado en:•DescentralizaciónDescentralización•Corresponsabilización gestión del gasto•Control:

•Legalidad•Eficacia•Economía

MISIÓN

SUBDIRECCIÓN ECONÓMICA

•Administración transparente y cohesionada entre todas las organizaciones que la componen•Eficiencia en los servicios

•Reducción de costesReducción de costes•Incremento de la calidad del servicioIncremento de la calidad del servicio

•Control•Legalidad

•Planificación a medio y largo plazo•Estabilidad presupuestaria•Niveles endeudamiento•Ahorro neto•Saldos de tesorería

NUESTRA VISIÓN

SUBDIRECCIÓN ECONÓMICA

•Por lo que respecta a los ingresos•Principios:

•Eficiencia•Equidad•Justicia tributaria

NUESTRA VISIÓN

SUBDIRECCIÓN ECONÓMICA

•Contratos ProgramaContratos ProgramaEntre el Ayuntamniento y las empresas municipales que Entre el Ayuntamniento y las empresas municipales que garanticen la toma de decisiones y el flujo económico basado en garanticen la toma de decisiones y el flujo económico basado en la consecución de objetivosla consecución de objetivos

•Cuadro de Mando Cuadro de Mando Análisis y toma decisiones ágilAnálisis y toma decisiones ágil

•Contratos de gestión conjunta en los suministros Contratos de gestión conjunta en los suministros Economías de escala para “GRUPO” AyuntamientoEconomías de escala para “GRUPO” Ayuntamiento

•Estudios de costesEstudios de costesEvolución y financiaciónEvolución y financiación

•Auditorías externasAuditorías externasControl de legalidad y eficienciaControl de legalidad y eficiencia

INTRUMENTOS

SUBDIRECCIÓN ECONÓMICA

•Manuales de procedimiento: Manuales de procedimiento: Garantizar calidadGarantizar calidad

•Cartas de serviciosCartas de servicios•CertificacionesCertificaciones

•Plan de Locales:Plan de Locales:Asignación óptima recursos inmobiliariosAsignación óptima recursos inmobiliarios

•Planes de actuación e inspección del servicio de Planes de actuación e inspección del servicio de Ingresos: Ingresos:

Garantizar transparencia y equidadGarantizar transparencia y equidad

INTRUMENTOS

Marco presupuestario consolidado

Presupuesto 2003

(*) El presupuesto consolidado es la suma de los presupuestos del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles, deducidas las transferencias y otras operaciones internas.

2002 2003 Variación % s/ total consolidado

Ayuntamiento 80.297.568,90 77.651.183,82 -3,30% 49,07%

Organismos Autónomos 19.096.089,57 19.851.718,54 3,96% 15,29%

Sociedades Mercantiles 36.797.695,29 42.380.257,37 15,17% 35,63%

Presupuesto Consolidado (*) 119.659.408,27 129.654.795,22 8,35% 100,00%

NUEVO MODELO DE GESTIÓN MUNICIPAL

Principios que inspiran la actuación municipalPrincipios que inspiran la actuación municipal

• Transversalidad

• Calidad

• Orientación a resultados

• Profesionalización

• DescentralizaciónDescentralización

DESCENTRALIZACIÓN

Corresponsabilizar en la gestión (especialmente económica y presupuestaria) a los

responsables políticos y técnicos de las áreas y servicios que estructuran el Ayuntamiento

así como de las Empresas Municipales

Objetivo

DESCENTRALIZACIÓN

Administración descentralizada:• Decisiones tomadas más cerca de dónde se producen los

problemas o necesidades• Mayor autonomía de GESTIÓN

Tres niveles o ámbitos:• Funcional: organismos centrales y perifericos• Territorial: consejos de distrito, barrios• Político: incremento participación ciudadana

Definición

DESCENTRALIZACIÓN

Actuaciones:– Gestión Económica

– Recursos Humanos

– Contrato-programa– Consejos de Distrito

– Concejales de Barrio con capacidad ejecutiva

– Areas: Servicios Sociales-Gestión urbanística-mantenimiento ciudad-aparcamiento-grua municipal...

Resultados:– Implicación

– Nivel de extensión

– Mejoras

– Quien la impulsa

Actuaciones

DESCENTRALIZACIÓN

Empresas Municipales

PUMSA es un ejemplo de descentralización municipal en el área urbanística. De ésta dependen sus filiales:

GINTRA, para la gestón del servicio público relativo a

la movilidad urbana, y PROHABITATGE, para todas las actuaciones vinculadas con la Vivienda.

Son servicios públicos cuya encomienda de gestión se ha realizado a una empresa pública a la que se ha dotado de los instrumentos para llevarla a cabo.

DESCENTRALIZACIÓN

Beneficios

Creemos que la Gestión en los últimos años ha sido un elemplo de eficacia y eficiencia para seguir las estrategias plasmadas en objetivos concretos.

• Eficacia

• Eficiencia

• Proximidad al ciudadano

• Calidad servicio

• Agilidad

DESCENTRALIZACIÓN

Riesgos y dificultades

• Clarificación de objetivos y responsabilidades• Percepción de pertenencia a Organizaciones

diferentes• Repeticiones y dualidades de Información

DESCENTRALIZACIÓN

Mejoras

• Recursos Humanos:– Mejor conocimiento de TODA la Organización

• Sesiones de trabajo conjuntas• Formación

• Sistemas de Información– Mejora en los procesos de información con apoyo en

nuevas tecnologías– Procedimientos estandarizados y documentados

CONTRATO PROGRAMA

• Formalmente:Acuerdo de voluntadesAcuerdo de voluntades entre dos o más

partes, Ayuntamiento de Mataró, titular de un servicio, y PUMSA-GINTRA-PROHABITATGE, entes gestores del mismo. En virtud de un marco regulador de sus relaciones económicas y administrativas, así como de los compromisos adquiridos por cada parte.

Qué es

CONTRATO PROGRAMA

• Técnicamente:Instrumento Instrumento mediante el cual el

Ayuntamiento determina los objetivos, aprueba la ProgramaciónProgramación, controla y evalua evalua la gestión y las actividades de la Sociedad gestora.

•plurianual 2003-2006•abierto y revisable•correlacionado con otros Contratos Programa

Qué es

CONTRATO PROGRAMA

• Cuatro ámbitos diferenciados:

•Estratégico y de líneas de actuación•Operativo y de coordinación•Financiero•De seguimiento, evaluación y control

Contenido

CONTRATO PROGRAMA

•Estratégico y de líneas de actuación

•Objetivos estratégicos•Ejemplo: Desarrollo urbanístico sostenible Ejemplo: Desarrollo urbanístico sostenible mediante la utilización racional del territorio y el mediante la utilización racional del territorio y el medio ambiente.medio ambiente.

•Líneas básicas para conseguir los objetivos•Ejemplo: Ejecución actuaciones pervistas en el Ejemplo: Ejecución actuaciones pervistas en el Pla General de Ordenación Urbana de 1997Pla General de Ordenación Urbana de 1997

Estratégico

CONTRATO PROGRAMA

•Operativos y de coordinación•Acciones

•Ejemplo 1•Ejemplo 2

•Indicadores de Gestión•Ejemplo 3

•Propuesta y aprovación de Proyectos y Actuaciones

•Ejemplo 4Ejemplo 4•Autonomía de Gestión

•Ejecución con plena autonomia según les funciones que tiene encomendadas por estatutos o reglamentos

Operativos

CONTRATO PROGRAMA

Acciones

RESUM

Tipus Actuació Total MPTA Total € 2003 MPTA Import 2003 € % s/ Total

APARCAMENTS 3.289.737 19.771.720 1.381.565 8.303.373 21,7%HABITATGES 2.985.973 17.946.060 1.271.878 7.644.141 20,0%NAUS 2.664.036 16.011.181 698.523 4.198.206 11,0%PLANS PEMUs PERIs 3.127.244 18.795.116 989.822 5.948.950 15,6%PROPIETATS TRANSITÒRIES 231.094 1.388.903 56.139 337.404 0,9%REHABILITACIÓ 373.691 2.245.930 146.667 881.484 2,3%URBANITZACIÓ 4.941.525 29.699.166 1.818.330 10.928.385 28,6%Total general 17.613.302 105.858.076 6.362.924 38.241.942 100,0%

CONTRATO PROGRAMA

AccionesINVERSIONSTipus Actuació Projecte Títol Total Import 2003 % s/ Columna

HABITATGES 16.176.485 7.644.141 25,5%P-026H01 HABIT., LOCAL I APARCAMENT C./ JAUME COMAS 3.922.643 1.285.673 4,3%P-049H01 HABIT.LLOGUER C./LA FLOR 462.766 114.655 0,4%P-050H01 EDIFICI COMERCIAL I HABIT.CAMÍ RAL 1.540.403 1.007.726 3,4%P-050H02 FINCA BAIXADA ESCALETES 791.641 380.330 1,3%P-050H03 HABIT.C/. HOSPITAL 442.942 342.998 1,1%P-050H04 HABIT.CAN DAMIÀ 740.000 592.000 2,0%P-053H01 HABIT.I EQUIPAMENT C/. CARLEMANY 3.335.289 1.457.548 4,9%P-055H01 HABIT. I EQUIPAMENT C/. VALÈNCIA 1.641.487 1.239.736 4,1%P-058H01 HABIT.LLOGUER C./COLON 844.896 698.666 2,3%P-058H02 APARCAMENT C/. COLON 348.347 348.347 1,2%P-060H01 HABIT. C/. GIBRALTAR 2.106.070 176.463 0,6%

NAUS 8.214.418 4.198.206 14,0%P-020N03 NAUS - PARCEL.LA XL 1.060.934 12.020 0,0%P-020N06 NAUS- PARCEL.LA L 1.775.316 539.348 1,8%P-020N07 NAUS - PARCEL.LA 35 2.001.683 776.705 2,6%P-020N08 NAUS - PARCEL.LA 30 1.490.509 1.021.720 3,4%P-042N01 NAU PARCEL.LES 45 - 46 1.885.976 1.848.413 6,2%

PLANS PEMUs PERIs 15.324.624 5.948.950 19,9%P-033I01 URB. U.A. ELS PINS II 299.719 3.005 0,0%P-036I01 URB. U.A. CAN QUIRZE 4.675.375 3.906.579 13,0%P-039I01 P.E.R.I. CAFÉ DEL MAR 1.264.854 640.321 2,1%P-039I51 P.E.R.I. CAFÉ DEL MAR 7.066.479 160.000 0,5%P-040I51 P.E.M.U. CAN CRUZATE 165.325 30.051 0,1%P-049I01 PEMU "LA LLÀNTIA" 799.899 706.949 2,4%P-063I51 PEMU VISTA ALEGRE 301.708 301.708 1,0%P-064I01 U. A. LES SURERES 691.164 140.236 0,5%P-070I01 URB. U.A. EL VERDET 60.101 60.101 0,2%

CONTRATO PROGRAMA

Indicadores de Gestión Inventari de l’oferta d’aparcament

- a nivell de districtes cadastrals - periodicitat: anual

Nombre Tipologia de places Calçada: - no regulada - regulada - guals industrials - solars - reserves Garatges veïns Pàrkings privats: - lloguer - rotació Pàrkings públics: - venda - lloguer - rotació

CONTRATO PROGRAMA

Nuevos Proyectos

• El procedimiento a seguir para aprobar nuevos proyectos y actividades a desarrollar por GINTRA será:

PROPUESTA ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO

Informe impacto consolidado Decisión

Gintra o Via PúblicaGintra o Via Pública GintraGintra

Subdirección EconómicaSubdirección Económica PlenoPleno

CONTRATO PROGRAMA

•Relaciones Financieras•Plan Económico Financiero

•Ejemplo 5•Necesidades de financiación

•Recursos propios•Operaciones de crèdito•Avales•Resultado•Aportaciones Ayuntamiento u otras empresas públicas

Marco Financiero

CONTRATO PROGRAMA

Plan económico financiero

Exercici 2002 2003 2004 2005 2006

Ingressos corrents de l'exercici 1.045 1.656 2.519 2.676 2.840

Resultat econòmic de l'exercici -369 -167 -425 -234 -17

Necessitat anual de finançament addicional 339 -535 -1.917 38 217

PLA ECONÒMIC-FINANCER: Resum Magnituds (en milers d'euros)

Obtenció de necessitats de finançament:

PUMSA: Aparc. Granollers 0 671 -336 -335 0

Aportacions Socis 0 150 383 676 491

Operació tresoreria/Capital circulant -339 -286 1.870 -379 -708

Anual -339 535 1.917 -38 -217

Acumulada -339 196 2.113 2.075 1.858

2.002 2003 2004 2005 2006

Hipotecari Projectes actuals 1.052 3.605 3.478 3.274 3.060

Hipotecari projectes Futurs 0 0 2.611 1.949 1.311

Operació Tresoreria -339 -625 1.245 866 158

Endeutament viu a final d'any 2.338 2.981 7.334 6.089 4.530

GlosarioGlosario

CONTRATO PROGRAMA

Plan económico financiero

GLOSSARI DE TERMES • Resultat econòmic Diferència entre ingressos i despeses • Necessitat anual de finançament addicional És la variació neta del capital circulant en cada exercici, sense considerar les quotes de finançament hipotecari com exigible a curt termini. Representen així, els recursos addicionals que cal obtenir (de circulant, de socis O d’operacions de tresoreria), per equilibrar el quadre de finançament de l’exercici. • Necessitat de finançament addicional acumulada És l’acumulació de les necessitats addicionals netes de finançament de l’exercici actual i dels exercicis anteriors. • Proposta de finançament

- PUMSA: Correspon a l’ajornament en el pagament de la inversió efectuada en l’aparcament de plaça Granollers - Aportacions socis: Compensen l’estructura de GINTRA de l’exercici 2003 i els resultats econòmics negatius de l’explotació d’exercicis posteriors.

• Operació tresoreria/circulant: Són els recursos que cal obtenir per finançar les necessitats de cada període.

CONTRATO PROGRAMA

•Resultado Económico•Incluye provisión por pèrdidas en filiales•Control analítico en su determinación•Nunca se aplicará el beneficio de la alienación del Patrimonio Público del suelo a financiar pérdidas filiales

•Política de Dividendos•En base a Beneficio Líquido distribuible

Marco Financiero

Resultado Contable EjercicioBeneficio Extraordinario cesión aprovechamientos UrbanísticosResultado Venta Aprovechamientos en proporción a obras UrbanizaciónAplicaciones Legales a Reservas

BENEFICIO LIQUIDO DISTRIBUIBLE

CONTRATO PROGRAMA

•Principio General:Mantener i/o Incrementar la solvencia patrimonial de la empresa

•Reservas Voluntarias Determinadas•Dividendos•Reservas Voluntarias Indeterminadas

•Prestaciones Recíprocas•Determinación:

•Objeto•Precios de transferencia

Marco Financiero

BENEFICIO BENEFICIO L.Distrib.L.Distrib.

BENEFICIO BENEFICIO L.Distrib.L.Distrib.

CONTRATO PROGRAMA

Comisión seguimiento y evaluaciónIntegrantes; representantes de:•Subdirección Económica•Organismo Ayuntamiento Implicado

(Ej.departamento Urbanismo)•Empresa PúblicaFunciones:•Evaluación objetivos y su cumplimiento•Emitir informes sobre desviaciones•Proponer medidas para asegurar el cumplimiento•Proponer modificaciones y revisiones

Seguimiento

CONTRATO PROGRAMA

•Periodicidad:•Mínimo 2 veces al año

•Información:•Estados contables•Cuadro de mando

•Mínimo 1 vez año:•Auditoría de cuentas•Control eficacia mediante auditoría de programas de actuación

Actualización y revisión•Actualización de previsiones anual coincidiendo con el Plan Actuación Municipal y el Presupuesto. •Para 4 años•Aprobación del Consejo Administración y del Pleno

Seguimiento