DEBE HABERRESUMEN DE INGRESOS ENERO 2015 RESUMEN EGRESOS ENERO 2015saldo año anterior 2014 703.26 3 BIENES Y SERVICIOS 284.40FUSION DEL LIBRO RECURSOS 60.33 3,2 VIATICOS Y ASIGNACION1 INGRESOS CORRIENTES MOVILIDAD LOCAL 94.001,2,0 TASAS 785.6 3,30 BIENES DE CONSUMODERECHO DE CERTIFICADOS VALORADOS PRODUCTO DE LIMPIEZA 12.00CERTIFICADO SECUNDARIA 630.80 B/V Nº 0023538 CERTIFICADO PRIMARIA 38.00 3,36 TARIFAS DE SERVICIOS BASICOSPENSION DE ENSEÑANZA 34.20 TELEFONO MES DE ENERO 126.40SUBSANACION 22.80 3,39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROSRECUPERACION 0.00 CONSERVACION Y REPARACION DERECTIFICACION NOMBRES Y AP 22.80 DE BIENES MUEBLES Y INMUEBLESCONSTANCIAS B/V Nº 001494 50.00CONSTANCIA DE MATRICULA 3.00 B/V Nº 001615 2.00CONSTANCIA DESEMPEÑO LAB 4.00 CAJA BANCO 735.50CONSTANCIA TRABAJO 8.00 DEPOSITO banco nacion CERTIFICADO CONDUCTA 15.00 RECIBO 8011991-4-L DICIEMBREcopia de actas de subsanacion 0.00 2014 735.50 autorización 2.00CONSTANCIA DE RD 2.00CONSTANCIA DE ESTUDIOS 3.001,6,0 RENTAS DE LA PROPIEDA 70.00ALQUILER FOTOCOPIADORA PR 70.00

TOTAL DE EGRESOS 1019.90TOTAL DE INGRESOS 1619.19 SALDO PARA EL SIGUIENTE MES 599.29

1619.19

DEBE HABERRESUMEN DE INGRESOS febrero 2015 RESUMEN EGRESOS FEBRERO 2015saldo MES ANTERIOR 599.29 3 BIENES Y SERVICIOS1 INGRESOS CORRIENTES 3,2 VIATICOS Y ASIGNACION 45.001,2,0 TASAS 677.00 MOVILIDAD LOCAL 45.00DERECHO DE CERTIFICADOS VALORADOS 3,29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 153.00CERTIFICADO SECUNDARIA 402.80 B/V Nº 005250 147.50 CERTIFICADO PRIMARIA 30.40 B/V Nº 000904 5.50PENSION DE ENSEÑANZA 102.60 3,30 BIENES DE CONSUMOSUBSANACION 45.60 MATERIAL DE ESCRITORIO 67.00RECUPERACION 11.40 B/VNº 000226 21.00RECTIFICACION NOMBRES Y APEL 34.20 B/VNº 004546 46.00CONSTANCIAS 3,39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 408.40CONSTANCIA DE MATRICULA 9.00 CONSERVACION Y REPARACION DECONSTANCIA TRABAJO 2.00 DE BIENES MUEBLES Y INMUEBLESCERT.CONDUCTA 9.00 B/VNº 000011 20.00copia de actas de subsanacion 23.00 B/VNº 001010 130.00 autorización 2.00 B/VNº 001012 130.00CONSTANCIA DE RD 2.00 SERVICIO DE IMPRESIÓNCONSTANCIA DE ESTUDIOS 3.00 B/VNº 002209 70.001,4,0 VENTA DE BIENES 210.00 FOTOCOPIASVENTA DE BASES 210.00 B/VNº 000534 33.401,6,0 RENTAS DE LA PROPIEDAD 4750.00 B/VNº 010791 5.00ALQUILER DE ESPACIO cafeteria B/VNº 000125 20.00recibo Nº000738 Marzo 350.00 CAJA BANCO 555.43recibo Nº000739 Abril 350.00 DEPOSITO TASA DE ENEROrecibo Nº000740 Garantía 700.00 recibo 8585201-4-M 170.43recibo Nº000741 Marzo 650.00 COMPRA DE CERTIFICADOSrecibo Nº000742 Abril 650.00 recbo 8578842-4-M 385.00recibo Nº000744 Mayo 650.00recibo Nº000745 Garantía 1300.00 TOTAL DE EGRESOS 1228.83CLUB DE MENORES 100.00 SALDO PARA EL SIGUIENTE MES 5007.46TOTAL DE INGRESOS 6236.29 6236.29

DEBE HABERRESUMEN DE INGRESOS MARZO 2015 RESUMEN EGRESOS MARZ0 2015saldo MES ANTERIOR 5007.46 3 BIENES Y SERVICIOS1 INGRESOS CORRIENTES 3,2 VIATICOS Y ASIGNACION 148.501,2,0 TASAS MOVILIDAD LOCAL 148.50DERECHO DE CERTIFICADOS VALORADOS 1649.40 3,23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 86.2CERTIFICADO SECUNDARIA 653.60 B/V Nº 000238 35.00 CERTIFICADO PRIMARIA 167.20 serie 41AGCZR 6.60cert de inicicial 22.80 serie FFBF104166 12.00PENSION DE ENSEÑANZA 319.20 serie EF9F015695 13.00SUBSANACION 114.00 serie 41AGCZR 6.60RECUPERACION 307.80 serie FFBF103323 13.00RECTIFI NOMBRES Y APELLIDOS 22.80 3,39 MATERIALES DE CONSTRUCCION 241.70CONSTANCIAS B/V Nº 006175 63.20CONSTANCIA TRABAJO 14.00 B/V Nº 002049 178.50 CERT.CONDUCTA 3.00 3,30 BIENES DE CONSUMO 582.48copia de actas de subsanacion 10.00 MATERIAL DE OFICINA Y ESCRITORIOCONSTANCIA DE RD 4.00 B/V Nº 000138 13.50constancia de oficio 2.00 B/V Nº 008801 40.001,6,0 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1085.00 B/V Nº 003390 35.00ALQUILER ESPACIO FOTOC B/V Nº 005664 22.00recibo Nº 000750 335.00 B/V Nº 007156 12.00recibo Nº 000752Marzo 250.00 B/V Nº 000104 18.80recibo Nº 000753 Abril 250.00 B/V Nº 000419 135.00recibo Nº 000754 Garantia 250.00 B/V Nº 005663 180.00OTROS 273.00 B/V Nº 0280700 26.18recibo Nº 000767 73.00 material graficorecibo Nº 000768 200.00 B/V Nº 000303 94.00

B/V Nº 047142 6.003,36 TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS 126.4TELEFONO MES DE FEBRERO 126.403,39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROSCONSERVACION DE BIENES MUEBLESE INMUEBLES 453.6B/V Nº 047106 83.00

B/V Nº 001026 15.00TOTAL DE INGRESOS 8014.86 B/V Nº 001592 60.00

B/V Nº 006979 25.00B/V Nº 024091 13.70B/V Nº 001819 10.00B/V Nº 047140 16.40B/V Nº 047141 7.50B/V Nº 001504 4.00B/V Nº 001508 30.00B/V Nº 001509 4.00B/V Nº 000013 65.00R/H Nº 000061 120.00SERVICIO IMPRESIONES 50.00B/V Nº 001013 50.00FOTOCOPIAS 125.2B/V Nº 009415 4.00B/V Nº 000903 10.60B/V Nº 000103 85.10B/V Nº 000105 5.5B/V Nº 010814 20.00CAJA BANCO 154.13TASA MES DE FEBRERO 154.13recibo Nº 8599407-4-M

TOTAL DE EGRESOS 1968.21SALDO PARA EL SIGUIENTE MES 6046.65

TOTAL DE INGRESOS 8014.86 8014.86

DEBE HABERRESUMEN DE INGRESOS abril 2015 RESUMEN EGRESOS ABRIL 2015

saldo MES ANTERIOR 6046.65 3 BIENES Y SERVICIOS1 INGRESOS CORRIENTES 3,2 VIATICOS Y ASIGNACION 152.001,2,0 TASAS MOVILIDAD LOCAL 152.00DERECHO DE CERTIFICADOS VALORADO 318.60 3,23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13.00CERTIFICADO SECUNDARIA 152.80 serie FFBF103323 13.00 CERTIFICADO PRIMARIA 45.80 3,30 BIENES DE CONSUMOPENSION DE ENSEÑANZA 23.00 MATERIAL DE OFICINA Y ESCRITORIO 639.8SUBSANACION 57.40 B/V Nº 005758 76.00RECUPERACION 23.20 B/V Nº 0007055 330.00RECT NOMBRES Y APELLID 11.40 B/V Nº 000036 48.00CONSTANCIAS B/V Nº 000107 58.80CONSTANCIA TRABAJO 2.00 B/V Nº 007197 114.00CONSTANCIA CERT.ESTUDI 3.00 B/V Nº 000111 8.001,6,0 RENTAS DE LA PROPIEDAD B/V Nº 000112 5.00ALQUILER ESPACIO FOTOC 335.00 MATERIAL DE ENSEÑANZA 54.00recibo Nº 000872 335.00 B/V Nº 007226 54.00OTROS 252.00 3,39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROSCUADERNO CONTROL 252.00 CONSERVACION DE BIENES MUEBLES 1051.50

E INMUEBLESTOTAL DE INGRESOS 6952.25 B/V Nº 000915 48.00

B/V Nº 001514 118.00B/V Nº 046963 162.50B/V Nº 006199 40.00B/V Nº 046974 3.70B/V Nº 046866 23.90B/V Nº 013451 12.00B/V Nº 047000 16.50B/V Nº 046981 43.50B/V Nº 024816 7.20

B/V Nº 024811 4.70B/V Nº 047203 17.00B/V Nº 047217 9.50B/V Nº 047212 98.50B/V Nº 013386 36.00B/V Nº 013387 6.00B/V Nº 067750 113.00B/V Nº047202 24.00B/V Nº 046853 5.00B/V Nº 046973 75.00B/V Nº 001520 112.00B/V Nº 001518 50.00B/V Nº 046835 25.50SERVICIO DE IMPRESIÓN 314.00B/V Nº 000062 314.00FOTOCOPIAS 172.40B/V Nº 008159 3.50B/V Nº 000106 15.10B/V Nº 000109 45.90B/V Nº 000110 20.70B/V Nº 007132 12.00B/V Nº 000281 64.90B/V Nº 000816 10.30CAJA BANC0 172.40TASA MES DE MARZO 413.25recibo Nº 9745784-4-N 686.25COMPRA CERTIFICADOS PRIMARIArecibo Nº 9745785-4-N 269.50REINTEGRO B/V 0218020 0.50MICROFILMrecibo Nº 13842130-4-N 3.00TOTAL DE EGRESOS 3082.95

SALDO PARA EL SIGUIENTE MES 3869.306952.25

DEBE HABERRESUMEN DE INGRESOS MAYO 2015 RESUMEN EGRESOS MAYO 2015saldo MES anterior 3869.3 3 BIENES Y SERVICIOS3 INGRESOS CORRIENTES 3,2 VIATICOS Y ASIGNACION 64.601,2,0 TASAS 549.3 MOVILIDAD LOCAL 64.60DERECHO DE CERTIFICADOS VALORADOS 3,30 BIENES DE CONSUMO 76.50CERTIFICADO SECUNDARIA 408.10 MATERIAL DE ENSEÑANZA CERTIFICADO PRIMARIA 61.60 B/V Nº 007306 76.50SUBSANACION 46.40 3,39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROSRECTIFICACION NOMBRES 23.20 CONSERVACION Y REPARACION DECONSTANCIAS DE BIENES MUEBLES Y INMUEBLES 417.3CONSTANCIA DE MATRICU 3.00 B/V Nº 000018 55.00CONSTANCIA CERT.CONDU 3.00 B/V Nº 047270 22.10copia de actas de subsanac 2.00 B/V Nº 047249 15.20CONST RECORD LICENCIA 2.00 B/V Nº 047324 25.00TOTAL DE INGRESOS 4418.60 B/V Nº 014632 60.00

B/V Nº 000408 12.00SERIE BLT0051 14.10SERIE 41-YG099 51.40SERIE BLT0051 162.50FOTOCOPIAS 156.2B/V Nº 000289 94.50B/V Nº 000113 52.70B/V Nº 008276 3.50B/V Nº 008980 5.50CAJA BANCO 78.90DEPOSITO banco nacion tasa abrilRECIBO 9786459-4-N 78.90

793.50SALDO PARA EL SIGUIENTE MES 3625.10

4418.60

DEBE HABERRESUMEN DE INGRESOS JUNIO 2015 RESUMEN EGRESOS JUNIO 2015saldo MES anterior 3625.10 3 BIENES Y SERVICIOS3 INGRESOS CORRIENTES 3,2 VIATICOS Y ASIGNACION 156.101,2,0 TASAS 444.50 MOVILIDAD LOCAL 156.1DERECHO DE CERTIFICADOS VALORADOS 3,30 BIENES DE CONSUMO 218.50CERTIFICADO SECUNDARIA 308.00 MATERIAL DE OFICINA Y ESCRITORIO CERTIFICADO PRIMARIA 7.70 B/V Nº 006031 27.00PENSION DE ENSEÑANZA 11.60 B/V Nº 006032 105.00SUBSANACION 58.00 B/V Nº 000077 20.00RECTIFICACION NOMBRES 23.20 B/V Nº 007356 30.50CONSTANCIAS MATERIAL DE ENSEÑANZACONST DE MATRICULA 21.00 B/V Nº 007355 36.00DESEMPEÑO LABORAL 3.00 3,39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 620.00 actas de subsanacion 9.00 CONSERVACION Y REPARACION DECONS ESTUDIOS 3.00 DE BIENES MUEBLES Y INMUEBLES1,4,0 venta de bienes 320.00 B/V Nº 001571 25.00venta de bases COCHERA 180.00 B/V Nº 047548 6.50otros B/V Nº 047549 18.00cuadernos de control 140.00 B/V Nº 047529 10.001,6,0 RENTAS DE PROPIEDAD 2755.20 B/V Nº 000306 9.00ALQUILER COMEDOR CAFETIN B/V Nº 000237 15.00RECIBO Nº000907 MAYO 250.00 B/V Nº 047613 43.00RECIBO Nº000988 JUNIO 350.00 B/V Nº 001606 14.00RECIBO Nº000989 JUNIO 550.00 B/V Nº 001531 6.00ALQUI. ESP. FOTOCOPIADORA B/V Nº 000072 24.00RECIBO Nº000908 MAYO 200.00 B/V Nº 002593 17.00RECIBO Nº000909 MAYO 250.00 B/V Nº 047563 10.00RECIBO Nº000990 JUNIO 200.00 B/V Nº 047701 3.00RECIBO Nº000991 JUNIO 220.00 B/V Nº025408 4.50OTROS SERVICIO DE EMPASTADORECIBO Nº000920 JUNIO 735.20 B/V Nº001844 50.00

TOTAL INGRESO FOTOCOPIASB/V Nº000114 182.30B/V Nº000297 182.703,51 EQUIP, Y BIENES DURADEROS 320.00

7144.80 IMPRESORAB/V Nº0008868 320.00CAJA BANCO 508.78DEPOSITO banco nacion TASA MAYORECIBO 9802190-4-N 123.78DEPOSITO banco nacionRECIBO 9802191-4-N COMPRACERTIFICADO DE SECUNDARIA 385.00TOTAL EGRESOS 1823.38SALDO SIGUIENTE MES 5321.42

7144.70

EGRESOS JULIO- 2015INICIAL-PRIMARIA 850.50 enrejado secun-estantes sec-repar-grutaINICIAL-SECUNDARIA 244.00 malla comedor inicial-primariainicial 371.50 reparación toldo-escalerasTASA EDUCATIVA JUNIO 119.403 MOUSE AIP 60.00ANTIVIRUS 130.00IMPLEMENTO DESFILE 204.00PASACALLE 210.00REPARACION BAÑOS LUIS 7.502 LLAVES AMANDA 10.00PILON LUIS 30.60IVAN YESO 6.50MEDALLAS 180.00DIRECTOR CORDEL BLANCO 16.00ALEX MATERIAL BOLSAS 65.00COMUNICACIÓN 350.00PRUEBAS DIA DEL LOGRO 212.00AMPLIFICADOR DE SONIDO 75.00REPARACION TABLERO DE LUZ 74.90MOVILIDAD PERSONAL 363.50CAJA ACUSTICA 120.00COPIAS PRIMARIA 29.30DEPOSITO BANCO NACION -COCHERA 5400.00 JULIO-AGOSTO-RESERVA 1 MESRESERVA BANCO DE LA NACION 450.00LEGALIZACION CONTRATO COCHERA 74.98COMPRA DE 20 TACHOS 290.00NOTARIA LIBRO ACTAS 43.40COMPRA DE TACHOS 102.00GIGANTOGRAFIA 144.00reparacion de parlantes 80.00COPIAS SECUNDARIA 59.00

10298.18

SALIDAS DEL MES DE AGOSTO

INICIAL ENCAJONAMIENTO 135.00TASA DE JULIO 128.28ADLER COMPUTADORAS 80.00 direcciónADLER SUBDIRECCION 40.00ADLER AIP 210.00 aip secTONER AIP 210.00THINER-LUIS 17.00BROCHA-EUSEBIA 7.50ARENA -LUIS 70.00TAPAS CIEGAS Y OTROS 11.102 GALONES DE THINER 27.00CERROJOS 5.50CEMENTO 11.00FOCOS AHORRADORES 24.00CABLEADO KIOSKO 70.00PAGO INSTALACION LUMINARIAS 80.00VILMA COMPRA DE BOLSAS 20.00MATERIALES TESORERIA 17.50CHAPA SECRETARÍA 35.00VIDRIOS ADMINISTRACION 105.00TINTA SUBDIRECCION 10.00TINTA CTA 8.00LUIS-MATERIAL 258.00 cableado electrico sala arte-prof-auxiliares-ed. FisLUIS COMPRAS 15.50 candado deposito -acces baño de varonesALEX PLUMONES 5.00DEPOSITO BANCO NACION 500.00MATERIALES TESORERIA 8.50CANDADO AUX CARMEN 7.50COMPRAS SALA COMPUTO 202.00LUIS COMPRAS 17.50 candado 5to A accesorios educ f.INTALACIONES ELECTRICAS 40.00gigantografia primaria 40.00FOTOCOPIA PRIMARIA 167.00FOTOCOPIA SECUNDARIA 64.00MOVILIDAD 232.00MATERIAL CTA-BIBIOTECA 104.50CANDADO ARMANDO 9.00 sala bandaINODORO INICIAL 207.00CARPIO G DE RIESGOS 69.00GASOLINA PODADORA 26.00TUBOS BAÑO 17.50impresiones y anillado 60.00REPARACION MICROFONOS 70.00

3441.88

salidas setiembre5 tripticos 850.00gigantografia 145.00arreglo 2 puertas 150.00copias a color 11.60fotocopiadora primaria 194.20fotocopiadora secundaria 63.30tasa de agosto 109.79certificados secundaria 385.00pasajes 222.00luis cañeria 17.50luis repuesto podadora 19.80carpio thinner 5.00carpio materiales 7.20tinta cta 75.00luis pintado ingreso 109.50vilma plumon indeleble 7.00vilma materiales fencyt 9.00mat, caseta 54.50mariela globos 40.00compra de bolsas 60.00vilma candado 14.00compra de gras 103.50fencyt primaria 43.90megafono 9.00fencyt inicial 39.40

2745.19

salidas octubretelefono 178.00 agosto-setiembrecarmen guzman 7.00puertas 660materiales puertas 106.40caños 51.00tinta sfg 15.00cola cta 5.50sellos post-firma 56.00tasa setiembre 74.40multimedia 2490.002 usb 31.80silbato 18.00taburete 600.00movilidad 190.50altimetro 270.00habilitacion mastil 70.50punto de agua 100.00luis compra tomacorrientes 7.50desposito cochera 1800.00fotocopia primaria 117.60fotocopia secundaria 41.80

6891.00

egresos noviembre1 millar hojas menbretadas 110.00bolsas mantenimiento 60.00microfilm 33.00movilidad 94.50tasa educativa octubre 117.50justina representacion 300.00sellos dia del logro 55.00banner dia del logro 121.00copias eval censal 5.00banner 20.00toldo primaria 200.00fotocopia primaria 190.00fotocopia secundaria 192.90dia logro primaria 34.00 vmedicamentos 26.20 vreparacion chapas 42.00 vescaneo 17.00 vlegalizacion de copias 16.00 vbolsas de yeso ivan 19.50libro de actas 8.36amanda 4.80maquina brother 1700.00copias subdirectora 5.00DEPOSITO BN FOTOC SECUN 220.00 0ctubreDEPOSITO BN KIOSKO PRIM- 350.00 0ctubreDEPOSITO BN cochera set 2000.00 setiembreDEPOSITO BN KIOSKO SECUN 550.00 octubre

6491.76

gastos diciembre 2015seminario 200.00 vantivirus 456.00caños 50.50cuadernos control 2800.00caño inicial 9.00 vcambio sistema direc 29.00 vmat escritorio 16.50 vtelefono 122.10 octubretelefono 121.10 noviembreengrase madera 38.00 vmovilidad personal faltacaños alicia 50.50fotocopia primaria f/bestado de cuenta 8.00fotocopia secundaria f/bdeposito kiosko 550.00 noviembredeposito fotocopiadora 220.00 noviembredeposito kiosko 350.00 noviembretasa educativa noviembre 131.00tasa educ diciembre faltadevol, garantia fotocopiado 250.00tasa educativa diciembredevol, garantia cafeteria 2000.00cobos rack 100.00 f/bdeposito cochera BN 2000.00 noviembre

9501.70