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FSP0-FSS0 Creación de
cuentas mayor
Asociación Chilena de Seguridad
FIGL
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1. Índice
1. ÍNDICE ............................................................................................................................................ 2
2. CREACIÓN DE GRUPO DE CUENTAS ................................................................................................ 3
2.1. INTRODUCIR TRANSACCIÓN ................................................................................................................. 3 2.2. COMPLETAR DATOS SOLICITADOS. ........................................................................................................ 3
3. CREACIÓN DE CUENTA EN EL PLAN OPERATIVO ............................................................................. 5
3.1. INTRODUCCIÓN DE TRANSACCIÓN ......................................................................................................... 5 3.2. COMPLETAR LOS CAMPOS .................................................................................................................... 5
4. ASOCIAR UNA CUENTA A LA SOCIEDAD .......................................................................................... 7
4.1. INTRODUCCIÓN DE TRANSACCIÓN ......................................................................................................... 7 4.2. COMPLETITUD DE CAMPOS. ................................................................................................................. 7
5. EXTENDER UNA CUENTA A OTRA SOCIEDAD ................................................................................ 13
5.1. INTRODUCCIÓN DE TRANSACCIÓN. ...................................................................................................... 13 5.2. COMPLETAR CAMPOS ....................................................................................................................... 13
6. MODIFICACIÓN DE CUENTAS CONTABLES. ................................................................................... 14
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2. Creación de Grupo de Cuentas
Generalmente se crean para que los números de las cuentas que pertenecen a la misma área
funcional comiencen con los mismos dígitos. Utilice el grupo de cuentas en el plan de cuentas
para indicar este principio de agrupación.
Al definir un grupo de cuentas, se especifica también el intervalo de números en el que se
deben encontrar las cuentas de este grupo. Cuando se crea una cuenta de mayor, el sistema
verifica si el número que se introduce se encuentra en el intervalo de números predefinido.
Para crear una cuenta primero debemos saber si existe el grupo de cuenta, si no existe se debe
crear esto es con la Transacción FSP0.
2.1. Introducir Transacción
La transacción se debe colocar en FSP0.
2.2. Completar datos solicitados.
Colocar el número del grupo en el campo
Luego debes colocar en el campo PCGR que significa Plan de
cuenta de grupo.
Pinchar sobre nuevo
Llenar los campos que siguen
Este campo debe marcar según la categoría de la cuenta si
es de balance debe ser marcada con cuenta de balance y si son de resultado debe
marcar cta. de beneficio.
Este debe ser 20 caracteres
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Este debe ser 50 caracteres
Luego se debe guardar
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3. Creación de Cuenta en el plan Operativo
Si ya se creó el grupo o ya existía se debe crear la cuenta en el plan operativo o PCTA, para esto
son los siguientes pasos.
3.1. Introducción de Transacción
La transacción se debe colocar en FSP0.
3.2. Completar los campos
Colocar el número de la cuenta en el campo
Luego debes colocar en el campo PCTA que significa Plan de
cuenta operativo.
Pinchar sobre nuevo
Llenar los campos que siguen
Este campo debe marcar según la categoría de la cuenta si
es de balance debe ser marcada con cuenta de balance y si son de resultado debe
marcar cta. de beneficio.
Este debe ser 20
caracteres
Este debe ser 50 caracteres
este es el grupo al cual
pertenece la cuenta
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Luego se debe guardar
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4. Asociar una cuenta a la Sociedad
Cuando la cuenta ya se encuentra creada se debe crear en la sociedad que la necesita.
4.1. Introducción de transacción
La transacción se debe colocar en FSS0.
4.2. Completitud de campos.
Colocar el número de la cuenta en el campo
Colocar la sociedad a la cual se asociara la cuenta
Pinchar en nuevo
Se debe llenar lo siguiente
La moneda de la cuenta se
especifica en el área de la sociedad de datos maestros de cuentas de mayor. Esto
permite que la cuenta de mayor se guarde en la moneda local de cada sociedad. Esto
es especialmente útil para grupos internacionales cuyas subsidiarias utilizan el mismo
plan de cuentas pero éstas se guardan en la moneda local.
Cuando crea una cuenta de mayor en una sociedad,
puede decidir si las cifras de movimientos se deben guardar únicamente en la moneda
local para esta cuenta. Tiene que fijar este indicador para las cuentas de compensación
que utiliza para compensar partidas individuales en varias monedas con un importe en
moneda local y sin contabilizar las diferencias de cambio que puedan ocurrir.
En las cuentas de impuestos, se puede
especificar la clase de IVA (IVA soportado o repercutido) que puede contabilizarse en la
cuenta.
En casos excepcionales, es útil asignar a una cuenta un indicador de impuestos
determinado. En este caso, introduzca el indicador de impuestos en el registro maestro.
Este indicador de impuestos sólo se puede utilizar al contabilizar en esta cuenta. Si una
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cuenta de mayor no es relevante para los impuestos, no hace falta hacer una
especificación en este campo.
Este flag debe tenerlo siempre
Si fija el indicador "Gestión de partidas abiertas" en el
registro maestro para una cuenta, las partidas individuales de esta cuenta se marcan
como abiertas o se compensan. El saldo de una cuenta de gestión de partidas abiertas
es igual al saldo de las partidas abiertas. Las cuentas de mayor se guardan
mediante la gestión de partidas abiertas cuando es preciso verificar si existe una
compensación para una operación determinada.
Si fija el indicador "Visualización de partidas individuales"
en el registro maestro para una cuenta, se visualizan todas las partidas individuales
que se han contabilizado en esta cuenta si no se han archivado.
Utilice la visualización de partidas individuales para visualizar las partidas individuales
del documento a partir de la cuenta. Para la visualización de partidas individuales, el
sistema ofrece una relación de todas las partidas individuales de una cuenta.
Para cuentas con visualización de partidas individuales, el sistema utiliza índices
especiales para definir el enlace entre la cuenta y el documento. Para cuentas con
muchos movimientos, debe definir y leer una cantidad correspondiente de índices para
la visualización de partidas individuales. Esto significa que al contabilizar partidas en
tales cuentas y visualizar partidas individuales se necesita más espacio de
almacenamiento y más tiempo del sistema. Por lo tanto, no se debe utilizar la
visualización de partidas individuales para las siguientes cuentas:
St Significado
- Sólo se permite IVA soportado compra
+ Sólo se permite IVA repercutido venta
* Se permiten todas las clases de impuestos
< Cuenta de IVA soportado
> IVA repercutido
IVA soportado: Anticipos gestionados bruto
IVA repercutido: Anticipos gestionados bruto
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•Cuentas asociadas (para obtener información detallada, véase la contabilidad
auxiliar)
•Cuentas de ingresos (para obtener información detallada, véase el módulo de
aplicación Comercial)
•Cuentas de material (para obtener información detallada, véase el módulo de
aplicación "Gestión de materiales")
•Cuentas de impuestos (no se necesita información detallada, ya que los datos fiscales
aparecen y se verifican en el documento).
Utilice este campo para definir los campos
que se visualizarán al contabilizar operaciones de finanzas en una cuenta de mayor. Un
campo puede poseer uno de los siguientes status:
•Oculto (suprimido)
•Entrada obligatoria (campo obligatorio)
•Listo para la entrada (campo opcional)
Clasificación Texto Traducción
000 Allocation number
Principio del formulario
número de Asignación Final del formulario
001 Posting date fecha de publicación
002 Doc.no., fiscal year N º doc, año fiscal
003 Document date fecha del documento
004 Branch account cuenta Sucursal
005 Loc.currency amount cantidad moneda local
006 Doc.currency amount cantidad moneda del documento
007 Bill/exch.due date Fecha/factura condición deuda
008 Cost center centro de coste
009 External doc.number Número del documento externa
010 Purchase order no. N° Orden de Compra
011 Plant number número de plantas
012 Vendor number número de proveedor
014 Purchase order orden de compra
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Se crea la definición en un grupo de
status de campos. Introduzca la clave del grupo en el registro maestro de la cuenta de
mayor. Los grupos de status de campos son multisociedades, es decir, no dependen de
la sociedad sino de la variante de status de campos. En el sistema estándar existe una
variante específica para grupos de status de campos para cada sociedad. La
denominación de la variante es la misma que la de la sociedad. Cada sociedad se
asigna a la variante de la misma denominación. Se puede trabajar en varias sociedades
con grupos de status de campos idénticos, siempre que se asignen las mismas variantes
de status de campos a estas sociedades. Se debe definir el status de campo para cada
clave de contabilización.
015 Personnel number número de personal
016 Settlement period período de liquidación
017 Settl.per., pers.no. Liquidación personal, numero de persona
018 Asset number número de activos
021 Segment text Segmento de texto
022 One-time name / city Nombre de una sola vez / ciudad
023 One-time city / name Ciudad una sola vez / Nombre
024 Document header text Documento de texto de cabecera
025 CPU date fecha de CPU
026 Pmnt per.bslne date Fecha per.bslne PMNT
027 Value date fecha valor
028 Asset number número de activos Final del formulario
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St.cpos. Texto
CH67 Cuentas asociadas c/referencia contrato
G001 Generales (con texto, asignación)
G003 Ctas. consumo de materiales
G004 Cuentas de costes
G005 Cuentas bancarias (fecha valor oblig.)
G006 Cuentas de material
G007
Cuentas act.fijo (sin amortización
acumulada)
G008 Ctas. compensación inmovilizado
G009 Cuentas bancarias (fecha vencim. oblig.)
G011 Ctas. compensación (con per. liquid.)
G012 Compensación ctas. cobrar/ctas. pagar
G013 Generales (texto obligatorio)
G014 Cuentas de diferencias MM
G017 Provis./compens. fletes/aduana (MM)
G018 Desguace (MM)
G019 Otras ctas. a cobrar/ctas. a pagar
G023 Ctas. de mantenimiento
G025 Ctas. de diferencias de inventario
G026 Cuentas para anticipos efectuados
G029 Cuentas de ingresos
G030 Cuentas de variación de existencias
G031 Cuentas para anticipos recibidos
G032 Ctas. bancarias (fecha valor, venc.obl)
G032 Ctas. bancarias (fecha valor, venc.obl)
G033 Ctas.coste para subcontrataciones
G036 Cuentas de ingresos (con centro benef.)
G039 Ctas. para anticipos sobre inmov.
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El detalle por nivel de tesorería proporciona
información sobre las causas de las operaciones en cuentas o bancos respecto a las cuentas
bancarias y grupos de tesorería. Por ejemplo, puede identificar cómo entró en el sistema una
unidad de información (contabilización o aviso/partida plan) y hasta qué punto es probable que
una entrada o salida de fondos tenga lugar el día planificado. .
Las instituciones bancarias en las que la propia
sociedad GL (sociedad) tiene una cuenta bancaria se denominan bancos propios.
Estas instituciones bancarias se definen en el sistema bajo una clave de banco propio (ID
bancaria). Las cuentas que se tienen en estas instituciones bancarias se almacenan bajo una
identificación de cuenta. Para cada cuenta bancaria se debe crear una cuenta de mayor en el
sistema SAP.
Los datos maestros de banco se almacenan centralmente en el sistema SAP. Esto incluye
direcciones y otros datos de control, tales como el código SWIFT. Se necesitan datos maestros
de banco para los bancos propios y para las instituciones bancarias del deudor o acreedor. Al
especificar el país y una clave específica de país, como el código bancario o el código SWIFT, se
establece la conexión entre los bancos propios y los datos maestros de banco (véase la
siguiente figura). Los datos bancarios son necesarios para imprimir los formularios de pago.
Es la clave que
identifica, junto con la clave de banco, a la cuenta bancaria.
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5. Extender una cuenta a otra sociedad
Esto se utiliza cuando la cuenta ya se encuentra creada y se quiere extender esta misma cuenta
a otra sociedad.
5.1. Introducción de transacción.
La transacción se debe colocar en FSP0.
5.2. Completar campos
• Colocar la sociedad a la cual se extenderá la cuenta
Hacer clic en crear como modelo
Colocar la cuenta de mayor y la sociedad en la que ya existe la cuenta.
Luego hacer Clic
Luego guardar
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6. Modificación de cuentas contables. Para modificar una cuenta contable se debe hacer los siguientes pasos.
(1) Haga clic en .
(1) El campo texto breve se cambio el texto.