formato Único de inventario documental · 2020-02-06 · libro radicador ordenes de pago libro...

AÑO MES DÍA N.T.

INICIAL FINAL CAJA CARPETA TOMO OTRO

1 34.2 Libros Radicadores 1981 1981 1 1 PAPEL



4 36.1 libros Auxiliares 1982 1983 1 4 PAPEL



7 23.2 Cuentas Diarias 1981 1981 2 1 PAPEL

8 43 Cuentas Diarias 1981 1981 2 2 PAPEL




12 23.2 Cuentas Diarias 1986 1986 2 6 LIBROS

13 34.2 Libros Radicadores 1980 1980 3 1 LIBROS

14 36.1 libros Auxiliares 1983 1983 3 2 LIBROS






FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

Nº DE

ORDEN

FRECUENCIA DE

CONSULTANOTAS

NOMBRE DE LAS SERIES,

SUBSERIES O ASUNTOS

REGISTRO DE ENTRADA:

N.T. Número de Transferencia

CÓDIGO SOPORTE

ENTIDAD REMITENTE: FONCEP

ENTIDAD PRODUCTORA: FAVIDI

HOJA Nº __________DE_________UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIVISIÓN FINANCIERA

OFICINA PRODUCTORA: SECCIÓN DE CONTABILIDAD

OBJETO: ELIMINACIÓN

NOMBRE CARPETAS NÚMERO DE FOLIO

60

40

50

80

90

FECHAS EXTERNAS UNIDAD DE CONSERVACIÓN

LIBRO RADICADOR TRASLADO DE

CORRESPONDENCIA INTERNA

LIBRO RADICADOR TRASLADO DE

CORRESPONDENCIA

LIBRO RADICADOR BANCOS

LIBRO AUXILIAR CAJA GENERAL

LIBRO RADICADOR CIAD

RECIBOS DE CORRESPONDENCIA AL PAGO

RECIBOS DE CAJA

LIBRO RADICADOR

LIBRO AUXILIAR COMPROBANTES DE INGRESO

LIBRO RADICADOR ORDENES DE PAGO

LIBRO RADICADOR ORDENES DE PAGO

RECIBOS DE PAGO

RECIBOS DE PAGO



LIBRO RADICADOR CORRESPONDENCIA

LIBRO RADICADOR DILIGENCIAS MENSAJEROS

LIBRO RADICADOR TRASLADO CORRESPONDENCIA

LIBRO RADICADOR CORRESPPONDENCIA RECIBIDA

120

60

240

170

120

195

410

250

150

150

50

150

100

100

Código: FOR-APO-GDO-008

Versión: 003

Fecha de Aprobación: Enero 2020














33 23.2 Cuentas Diarias 1982 1982 6 5 LIBROS

34 14.2 Comprobantes de egreso 1984 1986 6 6 LIBROS

35 23.5 gastos contables 1981 1981 7 1 LIBROS

36 23.5 gastos contables 1981 1981 7 2 1 2 LIBROS

37 23.5 gastos contables 1981 1981 7 3 2 2 LIBROS







44 36.1 CONCILIACIONES BANCARIAS 1981 1981 9 1 LIBROS

45 14.1 comprobantes de diario 1981 1981 9 2 LIBROS

46 43 CONCILIACIONES BANCARIAS 1981 1981 9 3 LIBROS


400

150

350

GASTOS GENERALES CESANTIAS

LIBRO AUXILIAR

GASTOS GENERALES DESCUENTO

RESUMEN GENERAL CUENTAS

RESUMEN GENERAL DE CAJA BANCOS

350

50

100

100

50

LIBRO AUXILIAR

RESUMEN CUENTAS CAJA BANCOS

LIBRO AUXILIAR CAJA GENERAL

LIBRO RADICADOR

LIBRO AUXILIAR BANCOS

LIBRO DE BANCOS CUENTA COLMENA

ACREDEDORES VARIOS

LIBRO RADICADOR DIRECTORI PERSONAL FAVIDI

LIBRO READICADOR

LIBRO RADICADOR

RECIBOS DE CAJA

COMPROBANTES DE EGRESO


VARIOS

VARIOS

GASTOS GENERALES NOMINA

LIBRO RADICADOR BANCOS CORRESPONDENCIA

LIBRO RADICADOR

GASTOS GENERALES NOMINAS



LIBRO AUXILIAR

COMPROBANTES DE DIARIO

100

150

350

550

400

100

250

400

400

300

450

50

100

150

400

500

150

450

350

450







54 14.3 comprobantes de ingreso 1974 1976 11 3 LIBROS





59 6 BALANCES 1976 1984 12 5 LIBROS





















GASTOS GENERALES NOMINA CAJA MENOR

PIGNORACION CAJA DE PREVISION SOCIAL

PIGNORACION CAJA DE PREVISION SOCIAL




CUENTAS GASTOS GENERALES DE CAJAS BANCO

BANCOS VARIOS

INGRESOS RECIBOS DE CAJA




GASTOS GENERALES COPIAS

CONCILIACIONES BANCARIAS


BALANCES





GASTOS GENERALES NOMINA PIGNORACION

LIBROS RADICADORES

GASTOS GENERALES


400

550

600

500

500

350

200

350

450

500

450

700

350

500

300

400

400

350

400

400

400

350

700

500

300

300

300

300



78 11.6certificados de retención en la

fuente1979 1979 17 4 LIBROS










88 43 TESORERIA 1981 1981 20 3 LIBROS






Elaborado Por: Recibido Por:

Cargo: Cargo:

Firma: Firma:

Lugar: Lugar:

Fecha: Fecha:

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Carrera 6 No 14 - 98, piso 2

Tel: 3076200

www.foncep.gov.co

GASTOS GENERALES NOMINA BANCOS VARIOS

GASTOS GENREALES BANCOS VARIOS TOMO II

Aprobó

ANA DILFA PARDO SUAREZ

Responsable Área Administrativa

Firma:

Lugar:

Entregado Por:

Fecha:

Elaboró

MAGALY OTALORA P.

Contratista Area Administrativa

Revisó

ANDREA CAROLINA BETANCUR GRAJALES

Técnico Operativo OAP

Cargo:


LIBROS AUXILIARES

FONDO DE EMPLEADOS COMPROBATE DIARIO

GASTOS GENERALES NOMINA CAJA MENOR


AUXILIAR PROGRAMAS DE PAGO RETENCION A LA

FUENTE


INFORMES DIARIOS RETENCION A LA FUENTE

ARQUEO


GASTOS GENERALES NOMINA COPIAS




GASTOS GENERALES NOMINA CESANTIAS

CARTAS DE REMISION


350

300

400

400

300

450

400

400

350

350

400

400

400

550

700

150

350

450

AÑO MES DÍA N.T.


1 6 BALANCES 1990 1993 1 1 PAPEL

2 27.1 Estados de Cuenta 1989 1989 1 2 PAPEL

3 17 CONCILIACIONES BANCARIAS 1992 1992 1 3 PAPEL




7 23.2 cuentas diarias 1992 1992 1 7 PAPEL






13 6 BALANCES 1987 1987 2 6 PAPEL


15 6 BALANCES 1994 1994 3 2 PAPEL




19 17 CONCILIACIONES BANCARIAS1984 1986 3

6 PAPEL


7 PAPEL




10 PAPEL

24 11 CERTIFICADOS 1993 1993 3 11 PAPEL







REGISTRO DE ENTRADA: ENTIDAD REMITENTE: FONCEP


UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIVISIÓN FINANCIERA - DIVISIÓN VIVIENDA

SOPORTEFRECUENCIA DE

CONSULTANOTAS

250

NOTAS CREDITO JUNIO

NOTAS CREDITO

CUENTAS DIARIAS MAYO


NOMBRE CARPETAS


NÚMERO DE FOLIO

NOTAS CREDITO RECIBIDAS POR CONCASA



LIBRO RADICADOR NOVIEMBRE

CUOTAS PARTES CONSULTADAS POR LA CPSD

BALANCES

HOJA Nº __________DE_________

OFICINA PRODUCTORA: SECCIÓN DE CONTABILIDAD - SECCIÓN DE ADJUDICACIONES - SECCIÓN DE

TESORERÍA


ESTADO DE CUENTA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NOTAS CREDITO OCTUBRE

NOTAS CREDITO AHORRAMAS DICIEMBRE

Nº DE

ORDENCÓDIGO


SUBSERIES O ASUNTOS

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CONCILIACIONES BANCOS

LIBRO RADICADOR

LIBRO RADICADOR PRESTACIONES ECONOMICAS

RELACION DE PAGOS

CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES CORRECCION MONETARIO

SERVICIOS GENERALES CONSUMO DE GASOLINA

BALANCE GENERAL FAVIDI

RESUMEN CUENTA MENSUAL JUNIO


CONCILIACION BANCOS JUNIO

CONCILIACIONES COLPATRIA

CERTIFICACIONES CONTABILIDAD

CERTIFICACIONES CONTABILIDAD INSTITUTO DISTRITAL CULTURA Y

CONTABILIDAD EMPRESA DISTRITAL DE TRANSP

250

200

200

160

170

232

15

250

150

150

500

405

41

200

600

80

40

40

25

200

50

120

100

90

2011

1

1


Versión: 003


















46 14.1 Comprobantes de diario 1988 1988 5 4 PAPEL

47 6 BALANCES 1987 1987 5 5 PAPEL






53 14.2 Comprobantes de egreso 1993 1993 6 1 PAPEL



56 36.1 Libros auxiliares 1988 1988 6 4 PAPEL





61 6 BALANCES 1989 1989 7 2 PAPEL

62 6 BALANCES 1988 1988 7 3 PAPEL

63 6 BALANCES 1988 1988 7 4 PAPEL

64 15 COMUNICACIONES OFICIALES 1992 1992 7 5 PAPEL










CONTABILIDAD FONDO EDUCATIVO REGIONAL -

CONTABILIDAD CORPORACIÓN BARRIO LA

CONTABILIDAD EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS

CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CONTABILIDAD EMPRESA DISTRITAL DE

ESTADO DE CUENTA

CONTABILIDAD ORQUESTA FILARMONICA

CONTABILIDAD CENTRO DISTRITAL

NOTAS CREDITO CORPAVI

SECRETARIA DE HACIENDA

LIBRO COMPROBANTE DIARIO

BALANCE GENERAL


CONCILIACIONES BANCARIAS NOVIEMBRE

ESTADO DE CUENTA

ESTADO DE CUENTA

CARTERA HIPOTECARÍA ESTADOS DE CUENTA

ESTADOS FINANCIEROS CANAPRO

CONTABILIDAD FONDO DE VENTAS POPULARES

NOTAS CREDITO AHORRAMAS AGO-NOV

LIBRO AUXILIAR BANCOS

ESTADOS DE CUENTA JUNIO

ESTADOS DE CUENTA MAYO

NOTAS CREDITO CORPAVI AGO-DIC

ESTADO FIDEICOMISO INMOBILIARIO JUNIO

BALANCE DE PRUEBA


CONCILIACIONES BANCARIAS MAYO

CONCILIACIONES BANCARIAS OCTUBRE

COMPROBANTES DE EGRESO GRANAHORRAR



COMUNICACIONES EXTERNAS

COMUNICACIONES BANCO DE COLOMBIA




CONCILIACIONES BANCARIAS - SERVICIOS

GENERALES

BALANCES DE PUEBRAS

BALANCE DE PRUEBA

COMUNICACIONES




1

1

1

1

1

70

1

1

240

1

250

15

18

15

12

100

1000

18

2

300

250

200

140

250

350

150

150

55

24

150

2

6

7

8

17

200

60

35

9

187

2

5

60

50










































CONCILIACIONES BANCARIAS OCTUBRE

CONCILIACIONES BANCARIAS MARZO

CONCILIACIONES BANCARIAS DE JULIO

CONCILIACIONES BANCARIAS ADMNISTRATIVO Y

SERVICIOS GENERALES

CONCILIACIONES BANCARIAS FER


CONCILIACIONES BANCARIAS FINANCIERA

CONCILIACIONES BANCARIAS FAVIDI

CONCILIACIONES BANCARIAS FAVIDI



CONCILIACIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE

Relación de expedientes

Correspondecia Entregada

Correspondencia interna

Control de fotocopias Archivo

Adjudicaciones

Correspondencia Recibida


COMPROBANTE DIARIO FONDO DE EMPLEADOS



COMPROBANTE DIARIO FONDO EMPLEADOS

COMPROBANTE DIARIO FONDO EMPLEADOS

CONCILIACIONES BANCARIAS GRANAHORRAR

CONCILIACIONES BANCARIAS AHORRAMAS

CONCILIACIONES BANCARIAS GRANAHORRAR ENE-

DIC

CUENTAS DIARIAS RECIBO CAJA MAY-AGO

CUENTAS DIARIAS RECIBO CAJA SEPTIEMBRE

CUENTAS DIARIAS RECIBO CAJA NOVIEMBRE

Traslado de cheques

Bancos

Traslado de correspondencia

ESTADO DE CUENTA CORRESPONDENCIA CARTERA


FAVIDI CONCILIACIONES BANCARIAS ENE-ABR

VIVIENDA SINTANA COMUNICACIÓN EXTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA VIVIENDA ASISTENCIA

TECNICA CONSTRUCTORES

DIVISION DE VIVIENDA BANCOS COMUNICACIÓN

EXTERNA

23

80

110

38

180

360

80

35

70

18

250

48

200

200

200

200

200

200

130

130

120

450

180

190

470

100

470

230

190

220

200

200

200

1450

280

170

42

70

8

2

38
































ADJUDICACIONES LA PREVISORA COMUNICACIÓN

EXTER

ADJUDICACIONES CONSTRUCTORES

COMUNICACIÓN EXTER

ADJUDICACIONES NOTARIA COMUNICACIÓN

EXTER

COMUNICACIÓN EXTERNA ADJUDICACIONES

ALCALDIA MAYOR

COMUNICACIÓN EXTERNA SEGURIDAD RED LTDA

VIVIENDA COMUNICACIÓN EXTERNA

DIVISION DE VIVIENDA CONSTRUCTORES

COMUNICACIÓN EXTER

COMUNICACIÓN OFICIAL NUEVA COSTA RICA

COMUNICACIONES EXTERNAS FAVIDI

COMUNICACIONES EXTERNAS OFICIALES

COMUNICACIÓN EXTERNA NOTARIA 27

ADJUDICACIONES EXTERNAS



EXTER


EXTER

COMUNICACION EXTERNA CENTRO DE

INFORMACIÓN

COMUNICACIONES EXTERNAS CONSTRUCTORES

COMUNICACIÓN INTERNA ADJUDICACION

COMUNICACIÓN INTERNA NUEVA COSTA RICA

COMUNICACIÓN INTERNA VILLA ANDREA

COMUNICACIÓN INTERNA ADJUDICACIONES

COMUNICACIONES INTERNA GERENCIA


CARTERA PAZ Y SALVO


SECCION SERV GENERALES


SECCION SISTEMAS


COMUNICACIONES EXTERNAS PREVISORA

COMUNICACIONES EXTERNAS DEPARTAMENTO

ADMIN ESTADISTICA

VIVIENDA COMUNICACIÓN EXTERNA

CAJA VIVIENDA POPULAR COMUNICACIÓN

EXTERNA


CENTRO DE INFORMACION

4

9

38

2

17

50

32

280

350

220

2

32

16

75

160

3

21

3

130

58

22

29

49

7

26

10

1

7

12

42

68

































PLANEACION

COMUNICACIÓN INTERNA ADJUDICACION VARIOS

COMUNICACIÓN INTERNA PARA VIVIENDA

COMUNICACIÓN INTERNA DIVISION VIVIENDA

COMUNICACIÓN INTERNA DIVISION VIVIENDA

GERENCIA


CARTERA


FIDUCIARIA


SECCION PERSONAL

COMUNICACIÓN INTERNA MEMORANDOS

URBANIZACIONES DE VIVIENDA


COMUNICACIÓN INTERNA FAVIDI

CORRESPONDENCIA EXTERNA ADJUDICACIONES

JUZGADOS

CORRESPONDENCIA EXTERNA ADJUDICAIONES

CORPORACIONES


VIVIENDA


VIVIENDA VARIOS


SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

COMUNICACIÓN INTERNAS ADJUDICACIONES

SECRETARIA GENERAL


GERENCIA


AUDITORIA FISCAL

CORRESPONDENCIA EXTERNA ADJUDICAIONES IDU


FIDUCIARIAS

CORRESPONDENCIA EXTERNA DIVISION VIVENDA

ALCANDIA MAYOR

COMUNICACIÓN EXTERNA ADJUDICACION

VIVIENDA


SECCION PERSONAL


SECRETARIA GENERAL


SERVICIOS GENERALES


SECCION CARTERA


SECCION VIVIENDA


ALMACEN ENTRADAS


OFICINA ASISTENCIA TECNICA ENTRADAS

28

26

3

6

20

120

12

13

30

30

15

12

4

10

7

40

1

17

1

4

2

50

2

3

50

5

5

30

25

10

31

































COMUNICACIÓN INTERNA CARTERA HIPOTECARIA

COMUNICACIÓN OFICIAL CARTERA HIPOTECARIA

COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA CARTERA

COMUNICACIONES INTERNA

CORRESPONDENCIA EXTERNA DIVISION DE

VIVIENDA FIDUCIARIA


VIVIENDA VARIOS


VIVIENDA BANCOS Y CORPORACIONES


VIVIENDA CATASTRO DISTRITAL


VIVIENDA RESPUESTA ADJUDICATORIO


VIVIENDA AUDITORIA FISCAL

COMUNICACION INTERNA GERENCIA FONFO DE

AHORRO VOIVIENDA DISTRITAL

COMUNICACION INTERNAS ADJUDICACION

DIVISION DE CESANTIAS

COMUNICACION INTERNAS ADJUDICACION

DIVISION FINANCIERA CONTABILIDAD

COMUNICACIÓN EXTERNA VIVIENDA

COMUNICACIÓN EXTERNA ADJUDICACIONES CAJA

DE VIVIENDA POPULAR


PERSONERIA DISTRITAL


PERSONAL

COMUNICACIONES ADJUDICACIONES ESCRITURAS

FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL

COMUNICION INTERNA GERENCIA

COMUNICACIÓN INTERNA VIVIENDA


GERENCIA

COMUNICACIONES INTERNAS ADJUDICACIONES

ENVIADAS RECIBIDAS

COMUNICACIÓN EXTERNA ADJUDICACION

VIVIENDA


ALCALDIA MAYOR

CORRESPONDENCIA EXTERNA DIVISION VIVIENDA

INURBE

CORRESPONDENCIA EXTERNA DIVISION VIVIENDA

CONTRALORIA

COMUNICACIONES INTERNAS ADJUDICACIONES

ADMINISTRATIVA

COMUNICACIÓN INTERNA DIVISION DE VIVIENDA

JUZGADOS

COMUNICACIÓN INTERNA VIVIENDA ENTREGA DE

APTOS

COMUNICACIÓN INTERNA GRUPO GENERICO DE

ACTAS

6

200

12

20

50

5

20

1

1

3

1

300

25

42

60

9

5

27

35

100

32

70

45

11

1

1

1

52

6

25

45
























Cargo: Cargo:

Firma: Firma:

Lugar: Lugar:

Fecha: Fecha:



Tel: 3076200

www.foncep.gov.co

Cargo:

Firma:

Entregado Por:

Elaboró Revisó Aprobó

MAGALY OTALORA P.






Lugar:

Fecha:



CENTRO DE INFORMACION

COMUNICACIÓN OFICIALES

COMUNICACIÓN OFICIALES FAVIDI


CESANTIAS Y SUSTANCIACION


CARTERA


ACTAS


SISTEMAS


ALMACEN

COMUNICACIÓN INTERNA


COMUNICACIÓN EXTERNA ADJUDICACIONES



COMUNICACIONES INTERNAS

COMUNICACIÓNES INTERNAS

COMUNICACIÓN IINTERNA ADJUDICACIONES

CONTROL INTERNO


SECCION VIVIENDA

CORRESPONDENCIA INTERNA DIVISION VIVIENDA

COMUNICACIÓN EXTERNA GERENCIA EXTERNA

SEGUROS



2

55

1

300

50

13

25

2

2

1

6

55

11

50

230

20

6

40

350

21

5

2

AÑO MES DÍA N.T.


1 14.1 Comprobantes diarios 1995 1995 1 1 PAPEL

2 14.1 Comprobantes diarios 1995 1995 1 2 PAPEL

3 17 Conciliacione bancarias 1995 1995 1 3 PAPEL



6 23.2 Cuentas diarias 1995 1995 2 1 PAPEL







UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIVISIÓN FINANCIERA

Comprobantes diario del 001 al 016 de julio a

diciembre 1995300

Conciliaciones bancarias de octubre a diciembre

1995

HOJA Nº __________DE_________

Informe diario de tesorería, ordenes de pago,

solicitudes de disponibilidad y reserva presupuestal

mayo 15 - 17



mayo 18 - 22


Nº DE

ORDENCÓDIGO


SUBSERIES O ASUNTOSNOMBRE CARPETAS


NÚMERO DE FOLIO



Comprobantes diario fonde de empleados enero a

junio 1995

Conciliaciones bancarias abril a junio 1995

Conciliaciones bancarias julio a septiembre 1995


CONSULTANOTAS



mayo 23



junio 09 - 14

190

355

260

350

300

300

300

400


Versión: 003
















mayo 5 - 8



mayo 9



mayo 10



abril 19



abril 20 - 24



abril 25 - 28



junio 15 - 16



junio 20 - 21



junio 22 - 27



mayo 2 -4

Empastado informe diario soportes recibos de

caja, consignaciones, notas crédito, extractos

bancarios, colillas de recibos de pagos de

funcionarios. Tomo 7. 23-24. Marzo




funcionarios. Tomo 8. 27-29. Marzo

400

300

300

300

600

600

500

500

300

300

300

400















abril 19




funcionarios. Tomo 3. 08-10 Marzo








funcionarios. Tomo 5.15-16 Marzo








funcionarios. Tomo 2. 07 Marzo




funcionarios. Tomo 9. 30-31- Marzo



abril 03 - 04



abril 05 - 12



abril 17 - 18




funcionarios. Tomo 5. 23-24 Febrero




funcionarios. Tomo 6. 27-28 Febrero

600

500

400

600

600

600

300

300

300

300

500

400















febrero 21 - 22



enero 25 - 31



febrero 1 - 10



febrero 10




funcionarios. Tomo 10/4. Diciembre







febrero 10 tomo 3



enero 2 - 24



febrero 13 - 14



febrero 15 - 20









200

400

400

400

400

400

300

600

400

300

500

400




























funcionarios. Tomo 9. Diciembre










solicitudes de disponibilidad y reserva

presupuestal, relación egresos tomo 1



presupuestal, relación egresos tomo 2

















200

400

300

500

200

200

200

400

400

400

400

400
















funcionarios. Tomo 7. Octubre
















funcionarios. Tomo 4/2. Octubre




funcionarios. Tomo 1. Septiembre








funcionarios. Tomo 4/1. Octubre

















300

500

500

300

300

300

300

300

300

300

500

500
















funcionarios. Tomo 10. Agosto












































funcionarios. Tomo 4. Julio

300

300

300

300

300

500

300

300

300

300

300

300















01 - 07 Noviembre



08 - 16 Noviembre



17 - 20 Noviembre



21 - 24 Noviembre




funcionarios. 19 -22 Tomo 6. Septiembre




funcionarios. 15 - 18 Tomo 5. Septiembre




funcionarios. Tomo 5. Julio



29 - 30 Noviembre



01 - 04 Diciembre



07 Diciembre




funcionarios. 25. Tomo 7. Septiembre




funcionarios. 26-27. Tomo 8. Septiembre

300

500

300

300

300

300

400

400

400

400

400

500


95 27.1 Estados De cuenta 1995 1995 24 4 PAPEL

96 6 BALANCES 1995 1995 24 5 PAPEL











Cuenta Diaria Julio 04 - 10



Formato Actualización de datos información

expedientes, cruce de cuentas




funcionarios. 28 - 29. Tomo 9. Septiembre

Certificados estados de cuenta

Balance general diciembre 31

Notas débito, notas crédito, extractos bancarios,

cheques devueltos,

Relación de notas crédito, Ahorramas febrero

Relación de notas crédito, Ahorramas marzo

Relación de notas crédito, Ahorramas mayo

septiembre

Notas débito, notas crédito, extractos bancarios,

cheques devueltos,

Cuenta Diaria junio 29 -30

300

500

500

300

200

200

200

4

100

50

200

600

300












Cargo: Cargo:

Firma: Firma:

Lugar: Lugar:

Fecha: Fecha:


MAGALY OTALORA P.






Lugar:

Fecha:


Cargo:

Firma:

Entregado Por:

Seccion tesoreria recibos de caja




funcionarios. Tomo 9. 24-25. Mayo




funcionarios. Tomo 10. 26-31. Mayo



mayo 11 - 12





Empastado informe diario de tesoreria,orden de

pago tomo 6/4 20 dic

Empastado informe diario de tesoreria,orden de

pago tomo 5 28-31 julio I115

Conciliacion bancaria




funcionarios. Tomo 1. 01-06. Junio




funcionarios. Tomo 2. 07-08. Junio

400

350

350

400

20

600

500

400

200

300


Tel: 3076200

www.foncep.gov.co

AÑO MES DÍA N.T.











Nº DE

ORDENCÓDIGO




NÚMERO DE FOLIO






CONSULTANOTAS

HOJA Nº __________DE_________



Empastados Favidi tesoreria julio 17 ordenes de

pago231

Copias de comunicaciones internas incrementos

cuotas viviendas por proyectos11

Copia de comunicación solicitando llamado de

atención a funcionario de la sección cartera

Empastados Favidi tesoreria agosto 05 ordenes de

pago, control tramite

Empastados favidi tesoreria agosto 08-09 ordenes

de pago

empastados favidi tesoreria 12 orden de pagos

empastados favidi seccion feb-dic certificados de

excedentes

Empastados favidi tesoreria marzo 07-08-11-12-

13informes y ordenes de pago

66

297

300

200

180

220


Versión: 003














Empastado Conciliaciones bancarias, notas débito,

notas crédito, extractos bancarios, cheques

devueltos. Tomo 2. DIC 31



devueltos. Tomo 3. DIC 31



devueltos. Tomo 2 Dic 30

copias de comunicaciones oficiales, informes

conmtables

Empastados favidi tesoreria julio 16 informes,

recibos de pagos


recibos de pagos

Empastados favidi tesoreria marzo 14 informes y

ordenes de pago

Empastados favidi tesoreria marzo 15-18 informes

y ordenes de pago

Empastados favidi tesoreria marzo 19-20 informes

y ordenes de pago


recibos de pagos


recibos de pagos

Empastados favidi tesoreria agosto 01 informes,

recibos de pagos

25

200

150

20

160

200

450

320

300

500

500

300
















funcionarios. Abril 01-02-03




funcionarios. Abril 08-09




funcionarios. Julio 11-12-15




funcionarios. Julio 08-09-10




funcionarios. Tomo 1 DIC 30





Empastados favidi tesoreria agosto 02 informes,

recibos de pagos




funcionarios. Marzo 21-22-26




funcionarios. Abril 01








funcionarios. SEP 10




funcionarios. SEP 11

500

350

400

350

140

250

120

250

400

120

230

160















OCT 10-11



OCT 03



NOV 07-13




funcionarios. NOV 14-20




funcionarios. NOV 21-28




funcionarios. Tomo 1 NOV 29




funcionarios. SEP 12-13-16



SEP 17



SEP 18-19




funcionarios. FEB 19-22



FEB 23-27



FEB 28

300

400

270

420

200

280

190

350

150

270

200

270
















funcionarios. Tomo 1/2 julio 24-25




funcionarios. Tomo 1/2 julio 24-25



ABR 11



ABR 12-15-16



ABR 17-18-19-22



ABR 23-24-25



FEB 29



MRZ 01-04-05-06




funcionarios. Julio 23



presupuestal, 21 - 28 marzo



AGT 26-27



AGT 28

430

350

450

280

180

180

230

340

550

350

350

380















NOV 01-06



OCT 04




funcionarios. DIC 24




funcionarios. Tomo 1/2 DIC 26








funcionarios. DIC 27



AGT 29-30



SEP 02-03-04-05



SEP 06-09



tomo 2/2 DIC 10-12



tomo 2/2 DIC 12



DIC 13

260

230

330

330

250

410

230

180

190

310

250

260















DIC 19-20



DIC 20-23



Tomo 2/2 DIC 09



tomo 1/2 DIC 10-12



tomo 2/2 DIC 10



DIC 11











DIC 17-18



tomo 2/2 NOV 29



tomo 1/2 DIC 06



presupuestal, tomo 2/2 DIC 06

330

220

420

350

230

185

370

250

350

210

290

210















AGT 15-16



AGT 20-21



AGT 23



ENE 31



FEB 01-06



FEB 07-13



tomo 1/2 DIC 09



AGT 13



presupuestal, AGT 14



FEB 14-15-16




funcionarios. ABR 25




funcionarios. ABR 26-29-30

270

420

310

600

210

300

420

250

200

250

260

310
















funcionarios. SEP 27-30

cruce de cuentas

oficina juridica , cartera interna




funcionarios. Mayo 02-03




funcionarios. Mayo 06




funcionarios. OCT 07

contabilidad conciliacion bancaria

contabilidad balance de prueba

cartera interna




funcionarios. OCT 08




funcionarios. SEP 29-23-24




funcionarios. SEP 25-26

300

108

70

180

30

9

310

270

310

150

220

120













conciliaciones tomo 5





funcionarios. FER- junio




funcionarios. ENE 02-17












funcionarios. 26-30

fondo empleados


cartera comunicación interna



400

250

380

300

350

30

1

50

70

225

310

330







123 27.1 Estados de cuenta 1996 1996 25 3 PAPEL




Cargo: Cargo:

Firma: Firma:

Lugar: Lugar:

Fecha: Fecha:



Tel: 3076200

MAGALY OTALORA P.






Lugar:

Fecha:


Cargo:

Firma:

Entregado Por:

Consolidado de Cesantías de 1996




funcionarios. FER -JUN




funcionarios. ENE-DIC




funcionarios. FER-agosto




funcionarios. FER SEP


conciliaciones



8

210

450

200

180

400

323

576

422

www.foncep.gov.co

AÑO MES DÍA N.T.


1 23.2 Cuentas diarias 1998 1998 1 1 1 LIBRO





6 6 BALANCES 1998 1998 2 1 1 PAPEL

7 6 BALANCES 1998 1998 2 2 1 PAPEL

8 6 BALANCES 1997 1998 2 3 1 PAPEL



11 23.2 Cuentas diarias 1997 1998 2 6 1 PAPEL





16 14.1 Comprobantes diario 1998 1998 3 5 1 LIBRO

17 6.1 Libros Auxiliares 1997 1997 3 6 1 LIBRO














Cuenta diaria FER enero 532

Cuenta diaria FER mayo

HOJA Nº __________DE_________

balance general - Fiducafe



Nº DE

ORDENCÓDIGO




NÚMERO DE FOLIO



Cuenta diaria FER febrero

Cuenta diaria FER marzo

Cuenta diaria FER abril


CONSULTANOTAS

Notas credito recaudos

Tesoreria

Comprobante diario 001-348 oct- dic

Traslado correspondendia interna

vivienda Novedades credito

Comprobante diario abril mayo


Recibo de caja FER 12531-12835 ene- dic

Recibo de caja FER 11950-15026 ene - dic

Devoluciones tramitadas

Notas credito

Notas credito Conavi jun- jul

Cuenta diaria 29 Abril

Comprobante diario jun -jul

Libro auxiliar

Comprobante diario 001-220 jul-sep

Comprobante diario 001-218 abr-jun

Comprobante diario 12B-12C-12D-12E dic

Comprobante diario 10-11-12-12A Oct- dic

250

150

100

250

300

250

141

268

304

169

100

50

200

150

300

200

150

250

500

100

50

200

250

50

250


Versión: 003


27 23.2 Cuentas diarias 1997 1997 5 2 1-2 LIBRO








































Comprobante diario 08-09 ago-sep

Comprobante diario 001-216 ene-mar

Libros auxiliares

Cuenta diaria 9-10 abril

Cuenta diaria 30 abril

Cuenta diaria 3-4 marzo

Cuenta diaria 5 marzo

Cuenta diaria 21 marzo

Cuenta diaria 27-28-29 marzo

Cuenta diaria 1-2-3 abril



Cuenta diaria 23-24-25-28 abril

Cuenta diaria 14-17-18-19-20 marzo

Cuenta diaria 4-7-8 abril

Cuenta diaria 13469-15775


Cuenta diaria 3 diciembre



Cuenta diaria 190

Cuenta diaria 6-7 marzo

Cuenta diaria 10-11-12-13 marzo

Cuenta diaria 4-10 diciembre







Cuenta diaria 191


Cuenta diaria 194




350

250

200

500

250

350

500

500

100

200

150

300

300

400

350

400

300

300

250

250

150

300

300

250

250

300

350

250

200

400

200

400

250

150

100

250

300

150










































Cuenta diaria 154

Cuenta diaria 155

Cuenta diaria 156





Cuenta diaria 153

Cuenta diaria 152





Cuenta diaria 162




caja menor servicios generales Nov

Caja menor agosto

Cuenta diaria 158









Caja menor oficina juridica legalizac 31 Dic

Cuenta diaria 239

Cuenta diaria 238




Cuenta diaria 240

200

150

400

150

200

150

250

300

200

300

150

100

300

250

300

250

250

350

250

300

250

150

150

200

250

200

200

300

250

350

300

350

150

150

350

250

250

150







































Cuenta diaria 241




Cuenta diaria 196

Cuenta diaria 197


Cuenta diaria 241




Cuenta diaria 194




Cuenta diaria 23

Cuenta diaria 26-29

Cuenta diaria 30

Cuenta diaria 20-22



Cuenta diaria 256




Cuenta diaria 31

Cuenta diaria 163

Cuenta diaria 164


Cuenta diaria 19-22

Cuenta diaria 23

Cuenta diaria 2-9

Cuenta diaria 10-13

Cuenta diaria 16-18

Cuenta diaria 23

Cuenta diaria 28-29

Cuenta diaria 30

Cuenta diaria 26-29

200

250

300

300

400

250

100

200

200

250

300

300

150

200

300

250

200

250

200

350

400

350

250

300

200

250

250

250

250

250

200

350

400

450

150

200

200

250







































Cuenta diaria 30

Cuenta diaria 173

Cuenta diaria 10-15

Cuenta diaria 28-29

Cuenta diaria 1617

Cuenta diaria 18-24


Cuenta diaria 169

Cuenta diaria 7-8

Cuenta diaria 9-14

Cuenta diaria 15-16

Cuenta diaria 2-16 Enero

Cuenta diaria 17 Enero

Cuenta diaria 22 Enero

Cuenta diaria 220


Cuenta diaria 223

Cuenta diaria 25

Cuenta diaria 20-21 Enero


Cuenta diaria 172

Cuenta diaria 174


Cuenta diaria 20-26

Cuenta diaria 24-27

Cuenta diaria 28-30

Cuenta diaria 30

Cuenta diaria 4-5

Cuenta diaria 05

Cuenta diaria 224


Cuenta diaria 19-20

Cuenta diaria 27

Cuenta diaria 27

Cuenta diaria 27

Cuenta diaria 229

Cuenta diaria 230

Cuenta diaria 231

300

250

350

250

100

250

150

200

300

150

300

150

150

200

200

350

200

300

300

250

300

350

200

400

300

400

250

150

150

150

250

300

300

250

250

250

200

200


















Cargo: Cargo:

Firma: Firma:

Lugar: Lugar:

Fecha: Fecha:



Tel: 3076200

www.foncep.gov.co

MAGALY OTALORA P.






Lugar:

Fecha:


Cargo:

Firma:

Entregado Por:



Cuenta diaria 18-19 Junio


Cuenta diaria 232

Cuenta diaria 233

Cuenta diaria 27 Junio

Cuenta diaria 234

Cuenta diaria 24 Junio


caja menor servicios generales 26 Dic

Cuenta diaria 24 Diciembre


Cuenta diaria 234

Cuenta diaria 118

Caja menor Julio

150

300

350

150

150

200

150

250

200

200

200

450

350

250

400

100

AÑO MES DÍA N.T.


1 33.1 Informes de Actividades 2002 2002 1 1 PAPEL





6 46 PÓLIZAS 2002 2002 1 6 PAPEL

7 11.2 Certificados Administrativos 2003 2003 2 1 PAPEL


9 11,2 certificados Administrativos 2003 2003 2 3 PAPEL

10 11,2 Certificados Administrativos 2001 2001 2 4 PAPEL

11 11.2 certificados Administrativos 2002 2002 2 5 PAPEL

12 11.2 certificados Administrativos 2003 2003 2 6 PAPEL


Cargo: Cargo:

Firma: Firma:

Lugar: Lugar:

Fecha: Fecha:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA ASESORA JURÍDICA - GERENCIA GENERAL




HOJA Nº __________DE_________

Informes de actividades, procesosy contratos 349


Nº DE

ORDENCÓDIGO




NÚMERO DE FOLIO SOPORTEFRECUENCIA DE

CONSULTANOTAS


OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ASESORA JURÍDICA - GERENCIA GENERAL

200

Certificaciones, subdirección financiera 7

PROCESOS LABORALES 22


Informes de actividades procesos 131

Certificacion de practicas, certificacione de

tramites121

Planta personal certificaciones 43

Certificacciones de practica 64

Firma:

MAGALY OTALORA P.






Lugar:

Fecha:


Elaboró Revisó

Cargo:

Periodo con nomenclatura ofcial 250

Entregado Por:

Copia de comunicación inclusión de póliza global

de manejo de seguros2

certificados de reserva presupuestal, estados de

cuenta

Aprobó


Versión: 003




Tel: 3076200

www.foncep.gov.co

AÑO MES DÍA N.T.






5 11,2 Informes de Actividades 2006 2006 2 3 PAPEL



8 34.1Certificaciones

Administrativos2005 2005 2 6 PAPEL


10 11,2 Guias de recibido 2005 2005 3 N/A PAPEL

11 33.1 Guías de Recibido 2004 2006 4 N/A PAPEL


Cargo: Cargo:

Firma: Firma:

Lugar: Lugar:

Fecha: Fecha:



Tel: 3076200

www.foncep.gov.co




Actualizacion antivirus 100

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ASESORA JURÍDICA - GERENCIA GENERAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA ASESORA JURÍDICA - GERENCIA GENERAL HOJA Nº __________DE_________


Nº DE

ORDENCÓDIGO




NÚMERO DE FOLIO SOPORTEFRECUENCIA DE

CONSULTANOTAS

Estados de cuenta 200

Guias Post Express

Acuses de recibido de correspondencia

9

700

150

12120

1600

certificaciones

Copia de certificados estado de cuenta para

tramite notarial

inventarios por procedimientos por áreas

comité de sostenibilidad 25

MAGALY OTALORA P.






Lugar:

Fecha:


Cargo:

Firma:

Entregado Por:

Infomre German Casas Benjumea

Cuenta semestral junio 200

Informe contratos entregados por dr linares 38

300


Versión: 003


formato Único de inventario documental · 2020-02-06 · libro radicador ordenes de pago libro...

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