formato hoja flujo-pymes
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7/23/2019 Formato Hoja Flujo-pymes
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Empresa PYMES, S.A.
Hoja de Trabajo del Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de diciembre !1"
#$ifras e%presadas e& 'uet(ales)
CUENTASSALDOS
DEBE HABER SALDOS Recibido
2014 2013 Clientes
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 2!"000#00 $3!"000#00
$aja *e&eral !.!! !.!!
$aja $+ica !.!! !.!!
a&cos 1-,!!!.!! 3!!,!!!.!!
$lie&tes -!,!!!.!! -,!!!.!!
Estimaci& $ue&tas /&cobrables #-,!!!.!!) #-,!!!.!!)
/mpuestos A&ticipados 1-,!!!.!! 0-,!!!.!!
/A $r2dito Fiscal -!,!!!.!! -,!!!.!!
$ue&tas por cobrar diversas -,!!!.!! 1!,!!!.!!
*astos A&ticipados !,!!!.!! -,!!!.!!
/&v. Materia Prima !,!!!.!! 1-!,!!!.!!
/&v. Productos e& Proceso 1-,!!!.!! !.!!
/&v. Productos Termi&ados 1-!,!!!.!! "!,!!!.!!
ACTIVO NO CORRIENTE 2"%!$"000#00 2"410"000#00
ACTIVO FIJO 1"!!$"000#00 1"340"000#00
Terre&os !!,!!!.!! !!,!!!.!!
/&muebles -4!,!!!.!! "-!,!!!.!!
Mobiliario 5 E'uipo 61,!!!.!! 0!,!!!.!!
e+7culos -!,!!!.!! !!,!!!.!!
E'uipo de $omputaci& 1-,!!!.!! 0!,!!!.!!
A&'entos ()*Dis'in&ciones (+*
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CUENTASSALDOS
DEBE HABER SALDOS Recibido
2014 2013 ClientesA&'entos ()*Dis'in&ciones (+*
Ma'ui&aria "-!,!!!.!! "!!,!!!.!!
8epre Acumuladas #110,!!!.!!) #!,!!!.!!)
OTROS ACTIVOS 1"200"000#00 1"0%0"000#00
Propiedades de /&versi& -!,!!!.!! 3!,!!!.!!
Activos /&ta&9ibles 1!,!!!.!! 1!,!!!.!!
Activos iol9icos !!,!!!.!! 3!,!!!.!!
Activos iol9icos a :;a(o&able 16!,!!!.!! !!,!!!.!!
/&versio&es e& Asociadas -!!,!!!.!! "!!,!!!.!!
/&versio&es e& Act. $o&troladas -!,!!!.!! !!,!!!.!!
3"3$3"000#00 3"24!"000#00(
* TOTAL DE ACTIVOS
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CUENTASSALDOS
DEBE HABER SALDOS Recibido
2014 2013 ClientesA&'entos ()*Dis'in&ciones (+*
,ASIVO - ,ATRI.ONIO
,ASIVO CORRIENTE 1"4$$"120#00 1"/$"000#00
$ue&tas por Pa9ar -!,!!!.!! -03,!!!.!!
Acreedores arios !,!!!.!! "!,!!!.!!
Provisi& A9ui&aldo -,!!!.!! -!,!!!.!!
Provisi& o&o 1" "-,!!!.!! 3!,!!!.!!
Provisi& acacio&es -,!!!.!! 10,!!!.!!
/mpuestos por Pa9ar -,!!!.!! 3!,!!!.!!
Pr2stamos a&carios 4"3,1!.!! "0,!!!.!!
Participacio&es
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CUENTASSALDOS
DEBE HABER SALDOS Recibido
2014 2013 ClientesA&'entos ()*Dis'in&ciones (+*
Prestacio&es de e&ta
8eprecacio&es ve&tas
*astos de e&ta
8epreciacio&es adm&.
Prestacio&es Admi&istraci&
*astos de Admi&istraci&
INRESOS INANCIEROS
*astos Fi&a&cieros
/&9resos E%traordi&arios
E9resos E%traordi&arios
@T/>/8A8
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DEBE HABER SALDOS
2014 2013A&'entos ()*Dis'in&ciones (+*
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,o Ot5s Acti6iddes Acti6iddes A&'ento
,5o6eedo5es Acti6iddes INVERSI7N INAN.TO# CA8A
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,o Ot5s Acti6iddes Acti6iddes A&'ento
,5o6eedo5es Acti6iddes INVERSI7N INAN.TO# CA8A
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,o Ot5s Acti6iddes Acti6iddes A&'ento
,5o6eedo5es Acti6iddes INVERSI7N INAN.TO# CA8A
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,o Ot5s Acti6iddes Acti6iddes A&'ento
,5o6eedo5es Acti6iddes INVERSI7N INAN.TO# CA8A
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,o Ot5s Acti6iddes Acti6iddes A&'ento
,5o6eedo5es Acti6iddes INVERSI7N INAN.TO# CA8A