Hoja1

TECNOLOGICOS SOMY & LEMOVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 23 DE ABRIL DE 2015

ACTIVOPASIVO

DISPONIBLEOBLIGACIONES FINANCIERASCaja1,500,000Bancos nacionales8,000,000Bancos18,500,00020,000,000Hipotecas por pagar largo plazo 25,000,00033,000,000INVERSIONESPROVEEDORESAcciones corto plazo4,250,000Proveedores nacionales 13,250,00013,250,000Inversiones en bonos (largo plazo)600,000,000CUENTAS POR PAGARCertificados de deposito de ahorro (corto plazo)500,000,0001,104,250,000Costos y gastos por pagar853,000DEUDORESRetecion por pagar4,287,000Clientes132,400,000Retenciones y aportes de nomina por pagar 210,000,000Provisiones para cartera morosa131,170,000Cesantias por pagar11,234,000226,374,0001230000Cuentas por cobrar a socios2,800,000IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASASCuentas por cobrar a trabajadores60,000,000Impuesto de renta por pagar550,000,000Ingresos por cobrar350,000,000412,800,000543,970,000Impuestos a las ventas por pagar9,735,000559,735,000INVENTARIOSOBLIGACIONES LABORALESMercancia no fabricada por la empresa218,460,000Primas por pagar8,356,0008,356,000Remesas en transito150,000,000368,460,000PASIVOS ESTIMADOS Y PROVICIONESPROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOPasivos estimados garantias 550,000,000550,000,000Terrenos9,500,000DIFERIDOSEdificios368,000,000Intereses recibidos por anticipado11,900,00011,900,000Muebles y enseres7,425,000OTROS PASIVOSFlota y equipo de transporte900,000,000Ingresos recibidos para terceros800,000,000800,000,00012700000Depreciacin acumulada1,262,725,0001,272,225,000BONOS Y PAPELES COMERCIALESINTANGIBLESBonos en circulacion (largo plazo)100,000,000100,000,000Marcas200,000,000200,000,000TOTAL PASIVO2,302,615,000DIFERIDOSGastos pagados por anticipado 8,350,0008,350,000PATRIMONIOVALORIZACIONESValorizacin en inversiones90,000,00090,000,000CAPITAL SOCIALTOTAL ACTIVO3,607,255,000Aportes sociales 540,000,000540,000,000RESERVASReservas12,800,00012,800,000RESULTADOS DEL EJERCICIOUtilidad del ejercicio11,840,00011,840,000RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESUtilidad acumulada 650,000,000650,000,000SUPERAVIT POR VALORIZACIONESSuperavit por valorizacin90,000,00090,000,0001,304,640,000TOTAL PATRIMONIO 1,304,640,000

PASIVO+PATRIMONIO3,607,255,000

Hoja6

ACTIVOPASIVOCODIGONombre de CuentaSALDODEBEHABERCODIGONombre de CuentaSALDODEBEHABER1105Caja1,500,0002365Retecion por pagar4,287,0001110Bancos18,500,0002520Primas por pagar8,356,0001205Acciones corto plazo4,250,000238030Cesantias por pagar11,234,0001215Inversiones en bonos (largo plazo)600,000,0002205Proveedores nacionales 13,250,0001225Certificados de deposito de ahorro (corto plazo)500,000,0002105Bancos nacionales8,000,0001305Clientes132,400,0002335Costos y gastos por pagar853,000133015Cuentas por cobrar a trabajadores60,000,000270505Intereses recibidos por anticipado11,900,000235510Cuentas por cobrar a socios212515Hipotecas por pagar largo plazo 25,000,000139905Provisiones para cartera morosa2408Impuestos a las ventas por pagar9,735,0001345Ingresos por cobrar350,000,0002370Retenciones y aportes de nomina por pagar 210,000,0001435Mercancia no fabricada por la empresa218,460,0002404Impuesto de renta por pagar550,000,0001435Remesas en transito150,000,00012,700,000260545Pasivos estimados garantias 550,000,0001504Terrenos9,500,0002815Ingresos recibidos para terceros800,000,000151605Edificios368,000,0002905Bonos en circulacion (largo plazo)100,000,000152405Muebles y enseres7,425,0001540Flota y equipo de transporte900,000,000TOTAL PASIVO2,302,615,0001592Depreciacin acumulada1,230,0001610Marcas200,000,000PATRIMONIO1705Gastos pagados por anticipado 8,350,000CODIGONombre de CuentaSALDODEBITOHABER1905Valorizacin en inversiones90,000,0003105Aportes sociales 540,000,0003305Reservas12,800,0003605Utilidad del ejercicio11,840,0002,800,0003805Superavit por valorizacin90,000,0003705Utilidad acumulada 650,000,000TOTAL ACTIVO CORRIENTE3,621,185,000TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE13,930,000TOTAL PATRIMONIO 1,304,640,000

TATAL ACTIVO MENOS ACTIVO CREDITO 3,607,255,000PASIVO+PATRIMONIO3,607,255,000

Hoja7ACTIVOPASIVOCODIGONombre de CuentaSALDODEBEHABERCODIGONombre de CuentaSALDODEBEHABER1105Caja1,500,0002105Bancos nacionales8,000,0001110Bancos18,500,0002205Proveedores nacionales 13,250,0001205Acciones corto plazo4,250,0002335Costos y gastos por pagar853,0001215Inversiones en bonos (largo plazo)600,000,0002365Retecion por pagar4,287,0001225Certificados de deposito de ahorro (corto plazo)500,000,0002370Retenciones y aportes de nomina por pagar 210,000,0001305Clientes132,400,0002404Impuesto de renta por pagar550,000,0001345Ingresos por cobrar350,000,0002408Impuestos a las ventas por pagar9,735,0001435Mercancia no fabricada por la empresa218,460,0002520Primas por pagar8,356,0001435Remesas en transito150,000,0002815Ingresos recibidos para terceros800,000,0001504Terrenos9,500,0002905Bonos en circulacion (largo plazo)100,000,0001540Flota y equipo de transporte900,000,000212515Hipotecas por pagar largo plazo 25,000,0001592Depreciacin acumulada12,700,000238030Cesantias por pagar11,234,0001610Marcas200,000,000260545Pasivos estimados garantias 550,000,0001705Gastos pagados por anticipado 8,350,000270505Intereses recibidos por anticipado11,900,0001905Valorizacin en inversiones90,000,000133015Cuentas por cobrar a trabajadores60,000,000TOTAL PASIVO2,302,615,000139905Provisiones para cartera morosa1,230,000151605Edificios368,000,000PATRIMONIO152405Muebles y enseres7,425,000CODIGONombre de CuentaSALDODEBITOHABER235510Cuentas por cobrar a socios2,800,0003105Aportes sociales 540,000,0003305Reservas12,800,000TOTAL ACTIVO CORRIENTE3,621,185,0003605Utilidad del ejercicio11,840,000TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE13,930,0003705Utilidad acumulada 650,000,0003805Superavit por valorizacin90,000,000TATAL ACTIVO MENOS ACTIVO CREDITO 3,607,255,000TOTAL PATRIMONIO 1,304,640,000

PASIVO+PATRIMONIO3,607,255,000

Hoja2

ACTIVO saldo (Debe)PASIVO saldo (Haber)CODIGONombre de CuentaSALDODEBEHABERCODIGONombre de CuentaSALDODEBEHABER

PATRIMONIO saldo (Haber)CODIGONombre de CuentaSALDODEBITOHABER

Hoja3

ACTIVOPASIVOCODIGONombre de CuentaSALDODEBEHABERCODIGONombre de CuentaSALDODEBEHABER1105Caja1,500,0002365Retecion por pagar4,287,0001110Bancos18,500,0002520Primas por pagar8,356,000139905Provisiones para cartera morosa1,230,000238030Cesantias por pagar11,234,0001305Clientes132,400,0002205Proveedores nacionales 13,250,0001435Mercancia no fabricada por la empresa218,460,0002105Bancos nacionales8,000,0001705Gastos pagados por anticipado 8,350,000235510Cuentas por pagar a socios2,800,0001504Terrenos9,500,0002335Costos y gastos por pagar853,000151605Edificios368,000,000270505Intereses recibidos por anticipado11,900,000152405Muebles y enseres7,425,000212515Hipotecas por pagar largo plazo 25,000,0001592Depreciacin acumulada12,700,0002408Impuestos a las ventas por pagar9,735,0001205Acciones corto plazo4,250,0002370Retenciones y aportes de nomina por pagar 210,000,0001905Valorizacin en inversiones90,000,0002404Impuesto de renta por pagar550,000,0001435Remesas en transito150,000,000260545Pasivos estimados garantias 550,000,000133015Cuentas por cobrar a trabajadores60,000,0002815Ingresos recibidos para terceros800,000,0001225Certificados de deposito de ahorro (corto plazo)500,000,0002905Bonos en circulacion (largo plazo)100,000,0001345Ingresos por cobrar350,000,0001540Flota y equipo de transporte900,000,000TOTAL PASIVO2,305,415,0001215Inversiones en bonos (largo plazo)600,000,0001610Marcas200,000,000PATRIMONIOCODIGONombre de CuentaSALDODEBITOHABERTOTAL ACTIVO CORRIENTE3,618,385,0003105Aportes sociales 540,000,000TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE13,930,0003305Reservas12,800,0003605Utilidad del ejercicio11,840,000TATAL ACTIVO MENOS ACTIVO CREDITO 3,604,455,0003805Superavit por valorizacin90,000,0003705Utilidad acumulada 650,000,000

TOTAL PATRIMONIO 1,304,640,000

PASIVO+PATRIMONIO3,610,055,000

5,600,000

2,800,000

Hoja4

GERENTECONTADORREVISORA FISCALNIT XXX.XXX.XXX - YC.C. XXXXX.XXXC.C XXXXXX.XXX

Hoja5TECNOLOGICOS SOMY & LEMOVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 23 DE ABRIL DE 2015

ACTIVOPASIVOCaja1,500,000Retecion por pagar4,287,000Bancos18,500,000Primas por pagar8,356,000Provisiones para cartera morosaCesantias por pagar11,234,000Clientes132,400,000Proveedores nacionales 13,250,000Mercancia no fabricada por la empresa218,460,000Bancos nacionales8,000,000Gastos pagados por anticipado 8,350,000Cuentas por pagar a socios2,800,000Terrenos9,500,000Costos y gastos por pagar853,000Edificios368,000,000Intereses recibidos por anticipado11,900,000Muebles y enseres7,425,000Hipotecas por pagar largo plazo 25,000,000Depreciacin acumuladaImpuestos a las ventas por pagar9,735,000Acciones corto plazo4,250,000Retenciones y aportes de nomina por pagar 210,000,000Valorizacin en inversiones90,000,000Impuesto de renta por pagar550,000,000Remesas en transito150,000,000Pasivos estimados garantias 550,000,000Cuentas por cobrar a trabajadores60,000,000Ingresos recibidos para terceros800,000,000Certificados de deposito de ahorro (corto plazo)500,000,000Bonos en circulacion (largo plazo)100,000,000Ingresos por cobrar350,000,000TOTAL PASIVO2,305,415,000Flota y equipo de transporte900,000,000Inversiones en bonos (largo plazo)600,000,000PATRIMONIOMarcas200,000,000Aportes sociales 540,000,000TOTAL ACTIVO CORRIENTE3,618,385,000Reservas12,800,000TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE13,930,000Utilidad del ejercicio11,840,000Superavit por valorizacin90,000,000TOTAL ACTIVO3,604,455,000Utilidad acumulada 650,000,000TOTAL PATRIMONIO 1,304,640,000ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO5,600,000DIFERENCIAPASIVO+PATRIMONIO3,610,055,000